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PROCEDIMIENTOS - Sistema Gestión de la Administración

Financiera

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y Contratación Administrativa

Procedimiento DGABCA-USU-01-2017 Visualización de acreedor Fecha de emisión:

27 de julio del 2017 Versión: 1

Elaborado y emitido por:

Funcionario(a) Unidad Servicio al Usuario

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1. Propósito Definir los pasos a seguir para la visualización de acreedores en el sistema SIGAF. 2. Alcance El procedimiento aplica para que los funcionarios de las Proveedurías Institucionales y Unidades Financieras, con fundamento en los procesos, procedimientos, operaciones, transacciones, visualizaciones, consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo, para la utilización del sistema SIGAF, responsabilizando al respectivo usuario. 3. Definiciones

DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Rol: Conjunto de transacciones asignadas al usuario para el ejercicio de sus funciones.

SIGAF: Sistema Gestión de la Administración Financiera 4. Procedimiento

Para poder realizar la visualización de los acreedores el funcionario debe tener asignado el rol ZZ_MM_VISUALIZAR_ACREEDOR_XXX. 4.1 En la ventana principal de SIGAF en la parte superior se digita la transacción XK03


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4.2 El sistema nos despliega la siguiente pantalla, donde debemos digitar la cédula del proveedor, la sociedad y la organización de compra, siempre debe el sistema estar por la opción de Sociedad, esto para que se visualicen todos los datos que se requieren.


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4.3 En caso que no se tenga la cédula del proveedor, el sistema le da la opción de búsqueda

por el nombre, dando clic en el icono al final del espacio de acreedor, como se visualiza a continuación:


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4.4 Una vez en la pantalla con el icono se busca la opción “acreedores por sociedad”.

En el apartado de nombre debe indicar el nombre del proveedor comercial a consultar o parte de este y al final de la palabra se debe indicar un asterisco (*), se debe indicar la sociedad de la institución y en el espacio de Ctd. Máxima aciertos borrar el número que da el sistema para no limitar la búsqueda.


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4.5 Una vez completados los datos se le da clic en el check verde para generar la información, y el sistema nos trae todos los proveedores comerciales registrados según nuestro criterio de búsqueda:


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4.6 Seleccionamos el proveedor que nos interesa dando doble clic en el nombre y el sistema nos jala el número de cédula

Una vez que lo seleccionamos debemos indicar la organización compras y marcar los datos que requerimos ver


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4.7 Una vez completados los campos se presiona la tecla enter y el sistema genera la información del proveedor que necesitamos


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4.8 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

El dato de N° ident.fis.1 tiene el número de cédula con el número de identificar fiscal y el campo NIF3 es para efectos de los proveedores extranjeros 4.9 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla “pagos”:


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En la pestaña de pagos se visualizan los números de cuenta donde se van a realizar los pagos al proveedor. En caso que se requiera una nueva cuenta se debe coordinar con la DGABCA el registro de la misma. 4.10 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla “Gestión de cuenta Contab.financ”:

En la pestaña de “Gestión de cuenta Contab.financ se refleja el número de cuenta que se va a ver afectada a nivel de Contabilidad Nacional al realizar los pagos al proveedor comercial.

Al darle clic en el icono se puede visualizar el detalle de cada cuenta:


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4.11 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla “Pagos Contab.financ”:


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4.12 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla “Retención de impuestos Contab.finac”:


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4.12.1 En esta pestaña se visualizan todos los posibles impuestos que pueden afectar el pago a un proveedor. Si un proveedor está bloqueado la información se visualiza a través del menú principal en la opción Detalles → Datos de Bloqueo.


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4.12.2 Si el proveedor ha sido borrado la información se visualiza en la opción del menú Detalles → Petición de borrado

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