SE RECOPILAN LOS SALDOS POR

EJECUTAR

SE VERIFICA LOS SALDOS DE MANO DE OBRA COMO

MONTO Y EN FUNCIN A LOS RENDIMIENTOS REALES, SE HACEN LAS CORRECCIONES.

SE VERIFICA LOS SALDOS DE MATERIALES COMO MONTO Y EN FUNCIN A LOS

RENDIMIENTOS DE CONSUMO REALES, VARIACIONES DE PRECIO O CAMBIO DE

ESPECIFICACIN QUE SE HUBIESEN DADO E IMPACTE AL SALDO

SE VERIFICAN LOS EQUIPOS A UTILIZAS VERSUS LOS ESPECIFICADOS EN LA

PROPUESTA META A FIN DE VALIDAR SU USO Y COMPENSAR SOBRE O SUB COSTOS.

SE ANALIZAN EL TOTAL DE GASTOS GENERALES VERSUS EL PROYECTAD DE GG

QUE SE TENDR, SE CONFIRMA LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL Y LOS

COSTOS EMPRESA DE CADA UNO.

SE GENERA UN REPORTE SEGREGADO POR PARTIDA

DE CONTROL Y RUBROS, CON ESTA INFORMACIN

PARA SUMARSELA AL ACUMULADO A LA FECHA

RUBROS:MANO DE OBRA.MATERIALES.EQUIPOS.SUBCONTRATOS.

SE SUMAN LAS PROYECCIONES AL

COSTO ACUMULADO

ACTUAL

SE COMPARA LA PROYECCIN VERSUS EL MONTO TOTAL DEL

PRESUPUESTO META, DESAGREGADOLO POR PARTIDA

DE CONTROL

SE ANALIZAN LAS BRECHAS QUE SE GENEREN POR PARTIDA DE

CONTROL Y RUBRO. SE SUSTENTAN EN UNA MEMORIA

DESCRIPTIVA.

SE EMITE EL CUADRO FINAL

DETALLADO

SE EMITE EL CUADRO A NIVEL DE

TITULOS DE PARTIDAS DE

CONTROL

SE EMITE EL REPORTE A NIVEL

DE RUBROS

FIN DEL INFORME DE COSTOS MENSUAL

2 3

3

SE HACE EL ANLISIS DE

CONSISTENCIA DE LA VENTA Y EL

COSTO.

SE ANALIZAN LAS BRECHAS POR PARTIDA DE CONTROL Y

SE JUSTIFICAN EN UNA MEMORIA DESCRIPTIVA

SUSTENTATORIA.

SE HACE UNA VERIFICACIN DE QUE LO VENDIDO

SEA LO REALMENTE AVANZADO.

SE HACE LA VERIFICACIN DE LAS PROVISIONES

SE HACE LA CORRECCIN DE

LOS SERVICIOS QUE SE CONSIDERARON

COMO MATERIALES.

SE HACE LA CORRECCIN DE

LOS EQUIPOS QUE SE CONSIDERARON

COMO MATERIALES.

SE HACE LA CORRECCIN DE LAS PROVISIONES

ANTERIORES QUE PUDIESEN HABER VARIADO

ES IGUAL?

EL MONTO DE VENTA DEL META NO REQUIERE SER

CORREGIDO

DEBE CORREGIRSE AQUELLAS PARTIDAS QUE PRESENTEN DIFERENCIA ENTRE LO VENDIDO Y LO REALMENTE AVANZADO.

SI

NODESAGREGAR LA

PROVISIN EN SUS PARTIDAS DE

CONTROL Y RUBROS

RUBROS:MANO DE OBRA.MATERIALES.EQUIPOS.SUBCONTRATOS.

LA MANO DE OBRA SE PRORATEA ENTRE LAS

PARTIDAS DE CONTROL QUE TUVIERON AVANCE EN DICHO

RUBRO EN EL MES.

SE DIVIDEN LOS EQUIPOS POR PARTIDAS DE CONTROL Y LO QUE

SE LE RESTA AL RUBRO DE MATERIALES SE LE SUMA AL DE

EQUIPOS.

SE DIVIDEN LOS SUBCONTRATOS POR PARTIDAS DE CONTROL Y LO

QUE SE LE RESTA AL RUBRO DE MATERIALES SE LE SUMA AL DE

SUBCONTRATOS.

SE VA AL MDULO DE GERENCIA (RESULTADO OPERATIVO EN LNEA) Y

SE EMITE EL REPORTE DE VALORIZACIN ACUMULADA A LA

FECHA VS COSTO REAL A LA FECHA.

SE EXPORTA A EXCEL.

INFORMACIN REFERENTE AL

COSTO

INFORMACIN REFERENTE A LA

VENTA

INGRESO DE LA INFORMACIN

SE INGRESA LA VENTA DEL PRESUPUESTO META EN EL

CRONOGRAMA POR PERIODOS

SE GENERA UNA VENTA EQUIVALENTE PARA EL PTO

META EN BASE A LA VALORIZACIN DEL VENTA

(CLIENTE).

SE INGRESAN AL MDULO DE GERENCIA (SUBCONTRATOS) AQUELLOS

DOCUMENTOS DE SERVICIOS QUE NO SE HAYAN CARGADO POR ALMACENES.

SE INGRESAN EN EL MDULO DE GERENCIA (SUBCONTRATOS) LOS COSTOS INDIRECTOS DE COINSA Y

DEMS CARGOS DE DEPRECIACIN, FIANZAS, SENCICO, ETC).

SUBCONTRATOS & COSTOS

INDIRECTOSEQUIPOSMATERIALESMANO DE OBRA

SE HACE UN ANLISIS DE

CONSISTENCIA DE LAS DESCARGAS DE

ALMACN, EN BSQUEDA DE

POSIBLES ERRORES.

HAY ERRORES?

SE CORRIGEN Y SE REASIGNA A LAS

PARTIDAS CORRECTAS.

NO

SI

SE DIVIDE EL MONTO DE COSTO EMPRESA DE LA MANO DE OBRA

ENTRE EL TOTAL DE HORAS HOMBRE DEL MES A LA FECHA

DE CIERRE

EL MONTO PROMEDIO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA SE

INGRESA AL PERSONAL DISPONIBLE EN EL SISTEMA

SE PROCESA EL TAREO DEL MES CONSIDERANDO EL COSTO

ACTUAL DE HH.

SE INGRESAN EN EL MDULO DE GERENCIA

(SUBCONTRATOS) EL MONTO DE DEPRECIACIN DE EQUIPOS

QUE EMITE LA OFICINA CENTRAL.

1

21

RECEPCIN DEL TIPO DE CAMBIO DEL MES

PREPARACIN DE CUADRO DE ESTADO DE VENTAS, PROVISIONES Y ACTIVACIONES DEL MES

SOLICITUD DE INFORMACIN A LAS

REAS DE LA OBRA PARA EL PROCESO DE CIERRE DE

MES

JEFE OFICINA TCNICA

ASISTENTE DE COSTOS

JEFE DE CAMPO Y PLANIFICACIN JEFE DE ALMACNCONFIRMACIN QUE SE

HAN HECHO LAS VALORIZACIONES DE LOS SC QUE HAN TENIDO AVANCE EN EL MES.CONFIRMACIN QUE SE HAN HECHO LOS INGRESOS DE LAS VALORIZACIONES AL SISTEMA

SOLICITUD DE CONFIRMACIN DE QUE EL TAREO INGRESADO AL SISTEMA HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA CERRADO Y SIN ERRORES.

SOLICITUD DE LISTADO DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS AL REGISTRADOR DE DOCUMENTOS Y QUE NO HAN SIDO DESCARGADOS A PARTIDAS DE CONTROL EN EL ALMACN.SOLICITUD DE ENTREGA DE LISTADO DE EQUIPOS ALQUILADOS EN EL MES QUE HAN SIDO CARGADOS A PARTIDAS DE CONTROL DENTRO DE ALMACENES. (SEGREGADO POR PARTIDA DE CONTROL).SOLICITUD DE ENTREGA DE LISTADO DE SERVICIOS Y SUBCONTRATOS EFECTUADOS EN EL MES QUE HAN SIDO CARGADOS A PARTIDAS DE CONTROL DENTRO DE ALMACENES (SEGREGADO POR PARTIDA DE CONTROL).

SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS ISP QUE CONFORMAN EL MES PARA HACER LA REVISIN DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE MANO DE OBRA Y LA PROYECCIN DE LA MISMA AL CIERRE.

OFICINA CENTRAL RRHH

COSTO EMPRESA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA DEL MES.COSTO EMPRESA DEL PERSONAL (STAFF) CARGADO EN EL MES.

JEFE OFICINA TCNICA

ASISTENTE DE COSTOS

JEFE DE CAMPO Y PLANIFICACIN JEFE DE ALMACN

OFICINA CENTRAL RRHH

DETALLE DE LOS SUBCONTRATOS QUE NO HAN GENERADO VALORIZACIN PERO TUVIERON AVANCE QUE HA SIDO COBRADO AL CLIENTE.DETALLE DE LAS VALORIZACIONES AL CLIENTE DE LO CONTRACTUAL Y ADICIONAL.

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE LO REAL VALORIZADO VS LO REAL EJECUTADO AL CLIENTE A FIN DE CORREGIR LA VENTA.

DETALLE DE LA MANO DE OBRA DESDE EL CIERRE HASTA EL FIN DE MES A FIN DE PROVISIONAR DICHO GASTO DE NO SER ENVIADO POR RRHH

CONFIRMACIN DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS HORAS DEL MES AL CIERRE ESTN CORRECTAS

DETALLE DE LOS MATERIALES QUE SE HUBIERAN CONSUMIDO Y NO TIENEN FACTURA AN, POR LO QUE DEBEN SER PROVISIONADOS (EJEM: CONCRETO, ACERO).

DETALLE DE LOS SER SERVICIOS QUE SE HAN CARGADO POR ALMACENES.DETALLE DE LOS EQUIPOS QUE SE HAN CARGADO POR ALMACENES.DETALLE DE LAS FACTURAS NO CARGADAS POR ALMACENES Y REGISTRADAS EN EL REGISTRADOR DE DOCUMENTOS.

ENVO DEL COSTO EMPRESA DE LA MO DIRECTA E INDIRECTA

ISP DEL MES EN ANLISIS CON LA PROYECCIN REVISADA.