Presentacin de PowerPoint

Promotores:

Miguel ngel Santiago FortesMarcos Gil FernndezClaudio Senciales PorrasVctor Manuel Tamayo OleaQuines somos?ECOFUN S.L. es una empresa del sector terciario, dedicada a los servicios funerarios.

Podemos clasificarnos como PYME al contar con 20 empleados. Nuestra forma jurdica es de sociedad limitada con capital privado y desarrollo tecnolgico capitalista.

La situacin de la empresa es de mbito local, concretamente en Mlaga.

Misin/VISINLa misin de ECOFUN S.L. es satisfacer las necesidades de todos sus clientes, trabajadores, proveedores e inversores, y conseguir la mxima rentabilidad a travs de su nueva filosofa en el sector funerario.

La visin de ECOFUN S.L. es adaptar los servicios funerarios a los nuevos tiempos que corren, utilizando una imagen propia ms natural y ecolgica.

ObjetivosInculcar una nueva mentalidad ecolgica al mundo de las funerarias.Crear una empresa competitiva en un mercado de difcil acceso.Resolver, con profesionalidad y respeto, todas las necesidades que acarrea un fallecimiento con un nico trmite, rpido y sencillo.Ofrecer los precios ms bajos posibles para las necesidades del cliente en un momento duro como es la perdida de un ser querido.Continua renovacin y mejora.

Anlisis del entorno general PEST:1. Entorno Poltico-Legal:Regulacin obsoletaParticipacin privada y pblicaSe requieren varias autorizaciones e informes previos2. Entorno Econmico:Situacin de crisis econmica en el pasRequisitos econmicos y financieros exigentesInversin inicial elevadaAnlisis externo

Anlisis externoMortalidad en Espaa (2010)Mortalidad en Mlaga (2010)Anlisis del entorno general PEST:3. Entorno Sociocultural:Mentalidad ecolgica cada vez ms extendidaLos clientes no reciben mucha informacin del sector (servicios, presupuestos, etc)Existe miedo al vandalismo en cementerios4. Entorno Tecnolgico:Difusin en los medios de comunicacinNuevos avances tecnolgicos PROMACIN

Anlisis externoANLISIS EXTERNO

Anlisis externoNombrePuntos FuertesPuntos DbilesNuestra ventajaParcemasaAos de experiencia.Empresa consolidada.Cementerio.Mala gestin que empeora su imagen.Mala situacin econmica.Poca seguridad en su cementerioNueva filosofa del sector.Trato profesional.Motivacin.Otras empresasAos de experiencia.Ofertas de servicios funerarios muy variada .Mentalidad anticuada.Servicios poco flexibles.

Nueva filosofa del sector.Servicios adaptados a las necesidades del cliente.Facilidad de contratacin.Anlisis del entorno competitivo 5F:1. Competencia:

2. Proveedores:

Nuestra idea de cementerioCementerios en MlagaAnlisis del entorno competitivo 5F:3. Compradores:La demanda de servicios funerarios es forzosa, de primera necesidad, estable y esta en crecimientoEl 70% de las defunciones se producen en hospitales y geritricosEl 63% de los clientes tienen seguros de defuncin4. Productos-servicios sustitutivos:Entierros tradicionales o con ritos especiales 5. Competidores potenciales:Nuevos emprendedores con la misma idea o que nos copien la empresa y que tenga la capacidad de afrontar las exigentes barreras de entrada

Anlisis externoAnlisis InternoServicios

Anlisis internoLocalizacin:Nuestras instalaciones se ubican en una parcela de 3,3 Hectreas a medio camino entre el Rincn de la Victoria y Mlaga. Por qu Mlaga?Hemos elegido establecernos en Mlaga porque el nivel de mortalidad de Andaluca es el mas alto en Espaa y concretamente dentro de Andaluca la provincia con mas defunciones en los ltimos aos fue Mlaga.Otra variable que hemos estudiado esel aumento de las donaciones de rganos en Espaa.

Activos fsicos: cadveres de los fallecidos, atades, flores, esquelasTecnologa: disponemos de una mquina incineradora y una promadora.Humanos: somos una plantilla compuesta por 20 personas. 3 Jefes 2 Jardinero conserje1 El del mvil 2 Operarios de incineracin4 Recepcionistas 1 Operario de promacin4 Conductores 1 Financiero2 Jardinero enterradorAnlisis InternoAnlisis InternoAnlisis de las capacidades y de la cadena de valor: La logstica interna la llevamos los 3 jefes apoyados en un especialista financiero.

Aprovisionamiento: disponemos de un almacn y ofertamos nuestros productos a travs de catlogo, por lo que el stock es bajo, aunque los proveedores realizan entregas diarias.

Marketing y publicidad Contacto con hospitales, centros geritricos y compaas de seguros.ecofunmalaga.com Servicios posteriores. Ofrecemos trato de cenizas, mantenimiento de tumbas, columbarios

Competencias distintivas: Nuestra nueva filosofa pretende ser una ventaja competitiva de la mano de la promacin y los entierros ecolgicos.

Quin golpea primero, golpea dos veces!

Anlisis InternoDAFODEBILIDADESFORTALEZASAMENAZASOPORTUNIDADESNecesidad de conseguir inversoresGran motivacin

Crisis, produce mayor competenciaCrisis, los precios competitivos nos harn ganadoresImagen ecolgica, nuevos servicios

Aceptacin de la sociedadDemanda del sector estable y en aumentoAtencin personalizada y respetuosaInversin inicial elevadaCompetencia anticuadaCementerios poco segurosEstrategiaNuestra estrategia consiste en ofrecer, a parte de los servicios funerarios bsicos, unos servicios que por ahora en Espaa estn poco difundidos y que en Mlaga son inexistentes, consiguiendo as clientes que nos permitan crecer y expandirnos.A corto plazo pretendemos ofrecer nuestros servicios a Mlaga, servicios respetuosos con el medio ambiente y con una visin mas natural. Para ello, crearemos unas instalaciones con cementerio propio y la infraestructura adecuada. A largo plazo queremos expandirnos a Catalua y Madrid, con intencin de invadir la pennsula con nuestra idea de procesos funerarios en sintona con el medio ambiente. Adems de incorporar servicios para animales.

Anlisis financieroProposicin para los inversoresInversin inicialCostes fijosSueldosCostes variablesCostes variables, desgloseCash-FlowPay-Back esttico y dinmicoVAN, TIR

NUESTRA OFERTAOfrecemos a los inversores un inters de un 7,5%, mucho ms de lo que ofrecen muchos bancos.

149.328,08 anuales que al cabo de 10 aos sern 1.493.280,80 euros.

La nica condicin es esperar 10 aos.

Inversin inicialANALISIS FINANCIERONGestoria8.000,00 8.000,00 Coches fnebres220.000,00 40.000,00 Furgoneta reparto125.000,00 25.000,00 Furgoneta de recogida130.000,00 30.000,00 Terreno1205.000,00 205.000,00 Obras y mobiliario500.000,00 500.000,00 Fondo de maniobra100.000,00 100.000,00 Horno crematorio157.000,00 57.000,00 Congelador promatorio160.000,00 60.000,00 INVERSION INICIAL1.025.000,00 AMORTIZACIN10aos102.500,00 Costes fijosCOSTES FIJOSEmpresa vigilancia1.200,00 Marketing3.000,00 Seguro800,00 Sueldos427.000,00 Luz2.400,00 Agua2.400,00 TOTAL436.800,00 SueldosPersonalNSueldo mensualSueldo anualTOTALJefazos3300042000126000El del movil120002800028000Recepcionista412001680067200Jardinero- enterrador213001820036400Jardinero-conserje211001540030800Financiero120002800028000Conductores410001400056000Incinerador213001820036400Promador113001820018200Costes VARIABLESGastos por incineracinGastos por entierroGastos por promacionEsquela150 150 150 Tramites100 100 100 Flores50 50 50 Transporte50 50 50 Preparacin del difunto100 100 100 Ataud100 300 Urna70 70 Incineracin50 Promacion30 Placa80 Cv670 830 550 Precios799 2.199 899 % De ventasCvPRECIOS50% Incineracin335 399,5035% Entierros290,5 769,6515% Promacin82,5 134,85TOTAL708 1.304 Punto muerto y beneficios.Cash-FlowPay-Back, VAN, TIR

Anlisis financieroPunto muerto y beneficios1er ao2345678910Volumen de trabajo75085011001500170019002100240027003000Momento punto muerto11,72108654,543,53,253Beneficios102006980021880045720057640069560081480099360011724001351200

Punto muerto = 732,88Cash-flow1er ao2345678910Ingresos978000110840014344001956000221680024776002738400312960035208003912000Gastos-967800-1038600-1215600-1498800-1640400-1782000-1923600-2136000-2348400-2560800BBruto102006980021880045720057640069560081480099360011724001351200- Amort.-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500BAI-92300-3270011630035470047390059310071230089110010699001248700- Impuesto-124145-165865-207585-249305-311885-374465-437045BDI-92300-32700116300230555308035385515462995579215695435811655+ Amort102500102500102500102500102500102500102500102500102500102500CFN1020069800218800333055410535488015565495681715797935914155Pay-back, van y tirAosCFNInteresesCF ActualizadoCF Acumulado2012-1.025.000,00 2013102001,049807,6923089807,69232014698001,081664534,0236774341,71620152188001,124864194512,4033268854,1220163330551,16985856284696,8098553550,9320174105351,216652902337429,8448890980,7720184880151,265319018385685,34331276666,120195654951,315931779429729,72381706395,820206817151,36856905498122,47312204518,320217979351,423311812560618,54692765136,920229141551,423311812642273,177334074103407410,038CF TotalVAN=2.382.410,04 TIR=25%PAY-BACK ESTATICO201310200102002014698008000020152188002988002016333055631855201741053510423902018488015153040520195654952095900202068171527776152021797935357555020229141554489705TOTAL4489705

FINGrfico12980043680059600436800894004368001192004368001490004368001788004368002086004368002384004368002682004368002980004368003278004368003576004368003874004368004172004368004470004368004768004368005066004368005364004368005662004368005960001000

IngresosCostes Fijos

Hoja1ANALISIS FINANCIERONGestoria$8,000.00PersonalNSueldo mensualSueldo anualTOTALCoches fnebres2$20,000.00$40,000.00Jefazos3300042000126000Furgoneta reparto1$25,000.00$25,000.00El del movil120002800028000Furgoneta de recogida1$30,000.00$30,000.00Recepcionista412001680067200Terreno1$205,000.00$205,000.00Jardinero- enterrador213001820036400Obras y mobiliario$500,000.00Jardinero-conserje211001540030800Fondo de maniobra$100,000.00Financiero120002800028000Horno crematorio1$57,000.00$57,000.00Conductores410001400056000Congelador promatorio1$60,000.00$60,000.00Amortizacion10aosIncinerador213001820036400Inversion Inicial$1,025,000.00102500Promador113001820018200TOTAL4270004368005029800436800Costes Fijos10059600436800Empresa vigilancia120015089400436800Marketing3000200119200436800Seguro800250149000436800Sueldos427000300178800436800Luz2400350208600436800Agua2400400238400436800TOTAL436800450268200Cv436800Costes VariablesColumna1Columna2Columna3500298000Gastos por incineracionGastos por entierroGastos por promacion33550%436800Esquela150550327800Esquela150150150290.535%436800Tramites100600357600Tramites10010010082.515%436800Flores50650387400Flores505050708436800Transporte50700417200Transporte505050436800Preparacion del difunto100750447000Preparacion del difunto100100100Precios436800Ataud300800476800Ataud100300399.550%436800Urna70850506600Urna7070769.6535%436800Incineracion50900536400Incineracion50134.8515%436800Promacion30950566200Promacion301304Placa801000596000Placa80Cv670830550Precios7992199899Columna11er ao2345678910Volumen de trabajo75085011001500170019002100240027003000Punto muerto732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403732.8859060403Q necesariamomento que se produce11.726174496610.34662455597.9951189755.86308724835.17331227794.62875309084.18791946313.66442953023.25727069352.9315436242MesesBeneficios102006980021880045720057640069560081480099360011724001351200Columna11er ao2345678910CFNTIngresos978000110840014344001956000221680024776002738400312960035208003912000Gastos-967800-1038600-1215600-1498800-1640400-1782000-1923600-2136000-2348400-2560800BBruto102006980021880045720057640069560081480099360011724001351200menos Amortizaciones-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500-102500B antes impuesto-92300-3270011630035470047390059310071230089110010699001248700Impuesto = 30%menos impuesto-106410-142170-177930-213690-267330-320970-374610B despues impuesto-92300-32700116300248290331730415170498610623770748930874090amortizaciones102500102500102500102500102500102500102500102500102500102500CFN10200698002188003507904342305176706011107262708514309765904756890AosCFNInteresesCF ActualizadoCF AcumuladoColumna5Columna6PAYBACK ESTATICO2012($1,025,000.00)10200102002013102001.049807.69230769239807.692307692369800800002014698001.081664534.02366863974341.715976331421880029880020152188001.124864194512.403277196268854.11925352735079064959020163507901.16985856299856.762171317568710.8814248454342301083820Rec20174342301.2166529024356905.407568113925616.288992958517670160149020185176701.2653190185409122.1205347251334738.40952768Recuperamos601110220260020196011101.3159317792456794.1966938921791532.60622157726270292887020207262701.3685690504530678.3751867912322210.98140837851430378030020218514301.4233118124598203.4242738842920414.40568225976590475689020229765901.4233118124686139.180098933606553.5857811847568903606553.58578118CFTotalVAN=$2,581,553.59TIR=26%DoCFNn/(1+i)^nVan =($1,025,000.00)9807.6923076923$2,581,553.5964534.023668639194512.403277196TIR=299856.762171317Inversion10%26%356905.407568113Ajustando el primer Interes sale409122.120534725456794.196693892530678.375186791598203.424273884686139.180098933606553.58578118

Hoja1

IngresosCostes Fijos

Hoja2

Hoja3