PROPUESTA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA...
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PROPUESTA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA REALIZAR LA PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIANA MARÍA HINCAPIÉ URIBE 20171197044 SAMIR ANTONIO TUIRÁN MÁRQUEZ 20171197097 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ 2017
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PROPUESTA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA REALIZAR LA PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIANA MARÍA HINCAPIÉ URIBE 20171197044
SAMIR ANTONIO TUIRÁN MÁRQUEZ 20171197097
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ
2017
CONTENIDO
1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 5
2. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................. 5
2.1. Planteamiento del problema ....................................................................... 5
2.2. Análisis de interesados .............................................................................. 9
2.3. Matriz de marco lógico ............................................................................. 11
3. OBJETIVOS .................................................................................................... 14
3.1. Objetivo general ....................................................................................... 14
3.2. Objetivos específicos ............................................................................... 15
4. MARCOS DE REFERENCIA .......................................................................... 15
4.1. Marco histórico ......................................................................................... 15
4.2. Estado del arte ......................................................................................... 16
4.3. Marco conceptual ..................................................................................... 17
4.3.1. Mercado eléctrico mayorista (MEM) .................................................. 17
4.3.2. Empresas comercializadoras de energía ........................................... 18
4.3.3. Empresas generadoras de energía ................................................... 18
4.3.4. Bolsa de energía ................................................................................ 18
4.3.6. Demanda de energía eléctrica en Colombia ...................................... 19
5. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................... 20
5.1. Identificación del bien o servicio ............................................................... 20
5.1.1. Usos .................................................................................................. 20
5.1.2. Usuarios ............................................................................................ 20
5.1.3. Presentación ...................................................................................... 20
5.1.4. Composición ...................................................................................... 21
5.1.5. Características físicas ........................................................................ 21
5.1.6. Producto ............................................................................................ 21
5.1.7. Productos Sustitutos .......................................................................... 21
5.1.8. Complementarios ............................................................................... 22
5.1.9. Bienes de capital, intermedios y finales ............................................. 22
5.1.10. Sistemas de distribución ................................................................. 22
5.1.11. Bienes y servicios del sector público .............................................. 22
5.1.12. Condiciones de política económica ................................................ 23
5.2. La demanda ............................................................................................. 23
5.2.1. Análisis del mercado .......................................................................... 23
5.2.2. Pronóstico de demanda ..................................................................... 24
5.3. La oferta ................................................................................................... 28
5.4. El precio ................................................................................................... 29
5.4.1. Características de las Licencias: ....................................................... 29
5.4.2. Precio de los Servicios posventa: ...................................................... 29
5.5. La comercialización .................................................................................. 30
5.5.1. Estructura de los canales .................................................................. 30
5.5.2. Los sistemas de transporte empleados ............................................. 30
5.5.3. La presentación del producto o servicio ............................................ 30
5.5.4. Formas de pago ................................................................................. 30
5.5.5. La asistencia técnica a los usuarios .................................................. 31
5.5.6. Promoción y publicidad ...................................................................... 32
6. ESTUDIO TÉCNICO ....................................................................................... 32
6.1 Tamaño ........................................................................................................ 32
6.1.1 Capacidad del proyecto ......................................................................... 33
6.2 Localización ................................................................................................. 33
6.3 Ingeniería del proyecto ................................................................................. 33
6.3.1 Requerimientos para el desarrollo de Forecast Wizard ......................... 33
6.3.2 Descripción técnica del producto o servicio ........................................... 37
6.3.3 Identificación y selección de procesos ................................................... 38
6.3.4 Equipos .................................................................................................. 46
6.3.5 Distribución espacial e interna ............................................................... 48
6.3.6 Gestión tecnológica ............................................................................... 48
7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ....................................................................... 49
7.1. Personal ................................................................................................... 49
7.2. Organigrama ............................................................................................ 50
8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ............................................. 50
8.1. Inversión inicial ......................................................................................... 50
8.1.1. Costos de personal ............................................................................ 51
8.1.2. Costos recursos tecnológicos ............................................................ 51
8.1.3. Depreciación de los equipos .............................................................. 52
8.1.4. Servicios ............................................................................................ 53
Teniendo en cuenta un sector estrato 4, para una empresa de 50 a 100
(137,00 m²), personas y suponiendo que el proyecto tuviese que pagarlo se
estiman los siguientes valores. Ver tabla 13. .................................................. 53
8.1.5. Comercialización y publicidad............................................................ 53
Corresponde al 4% de los ingresos proyectados: ........................................... 53
8.2. Proyección de ingresos ............................................................................ 53
8.3. Costos servicios posventa ........................................................................ 54
8.3.1. Costos de personal ............................................................................ 54
8.3.2. Recursos tecnológicos ....................................................................... 55
8.4. Otros costos ............................................................................................. 55
8.5. Flujo de caja ............................................................................................. 55
8.5.1. Escenario Realista e inversión inicial – Recursos propios (ver tabla 18)
56
8.5.2. Escenario Pesimista e inversión inicial – Recursos propios (ver tabla
19) 56
8.5.3. Escenario Optimista e Inversión inicial – Recursos propios (ver tabla
20) 57
8.5.4. Escenario realista e inversión inicial 60% - 40% (Ver tabla 21) ......... 58
8.5.5. Escenario pesimista e inversión 60% - 40% (Ver tabla 22) ............... 58
8.5.6. Escenario optimista e inversión 60% - 40% (Ver tabla 23) ................ 59
9. ESTUDIO AMBIENTAL................................................................................... 60
10. GERENCIA DEL PROYECTO ..................................................................... 60
10.1. Estructura desglosada del trabajo EDT ................................................ 60
10.2. Diagrama de Gantt ................................................................................ 61
10.3. Curva S ................................................................................................. 61
10.4. Gestión de riesgos (RBS) ..................................................................... 62
10.4.1. Tipos de riesgos ............................................................................. 62
10.4.2. Gestión de Riesgos ........................................................................ 63
11. CONCLUSIONES ........................................................................................ 63
ANEXOS ............................................................................................................... 65
Anexo 1 .............................................................................................................. 66
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 68
1. JUSTIFICACIÓN
Los sistemas eléctricos de potencia y distribución tienen el objetivo principal de
proveer el servicio de energía garantizando parámetros mínimos sobre la calidad
asegurando la continuidad, seguridad y confiabilidad, por esta razón se hace
referencia a la demanda de energía. Sin embargo, los sistemas eléctricos no son
sistemas adaptables ni cambiantes y para suplir dicha demanda requiere contar con
un estimado del valor demandado por dicho sistema para poder realizar las
modificaciones y cumplir con las exigencias del servicio. La determinación de un
buen estudio de pronóstico de demanda de energía eléctrica es importante puesto
que contribuye a la correcta programación de unidades de generación por parte del
CND (Centro Nacional de Despacho), el marco regulatorio dispuesto por la CREG
(Comisión de Regulación de Energía y Gas) le exige a todos los OR (Operadores
de Red) del país un pronóstico de energía y potencia horaria, el cual debe ser
enviado cada semana al CND para que éste pueda realizar la operación y
programación de las unidades de generación que diariamente salen seleccionadas
en el despacho económico, con el fin que no se tengan que realizar nuevas
programaciones con unidades de generación más costosas para atender la
demanda o, en el caso contrario, prescindir de generaciones programadas, todo ello
implicando mayores costos por generación.
Un pronóstico más acertado reduce el riesgo de realizar redespachos donde se
deban usar unidades de generación más costosas o, por el contrario, se deba
prescindir de generaciones programadas anteriormente. Por las razones expuestas
se encuentra la necesidad de plantear un proyecto basado en la propuesta de una
herramienta de software que permita optimizar y hacer más eficaces los
procedimientos utilizados actualmente para las proyecciones de demanda energía
eléctrica que debe estimar un comercializador de energía eléctrica para cumplir con
la demanda contratada a sus clientes (grandes consumidores), sin que dicho
proceso represente una compra de energía en bolsa con unos valores mucho más
altos que el valor de compra inicial, adicional facilite la toma de decisiones
relacionados con el mercado de energía eléctrica buscando siempre obtener la
mejor utilidad para los comercializadores de energía.
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Planteamiento del problema
El sistema eléctrico de potencia requiere adaptarse a la demanda solicitada, ya que
es necesario mantener un servicio continuo del suministro. Sin embargo, los
sistemas eléctricos no son adaptativos, por esta razón se requiere contar con un
estimado del valor demandado por dicho sistema para poder realizar las
modificaciones y cumplir con el servicio.
Cada día la realización de un muy acertado pronóstico de energía y de potencia
eléctrica se convierte en un factor relevante e importante debido a la necesidad de
poder realizar la operación y programación de las unidades de generación que
diariamente salen seleccionadas en el despacho económico. Por otro lado, este
factor se ha convertido en una misión de los diferentes operadores de red, los cuales
desarrollan una planeación operativa y comercial a partir de este cálculo.
Al disminuir las desviaciones del pronóstico se reduce el riesgo de realizar
redespachos donde se deban usar unidades de generación más costosas o, por el
contrario, se deba prescindir de generaciones programadas anteriormente, así
mismo, con un valor pronosticado cercano al comportamiento real del mercado se
entrega a los agentes comercializadores herramientas que facilitan la toma de
decisiones sobre la cantidad de energía que debe estimar para comprar y vender;
de forma resumida y explicita se presentan los factores que afectan la situación
problema mencionada:
- Sobreestimar la demanda de energía que se debe contratar mediante
contratos a largo plazo: El hecho de que el comercializador compre más
energía de la que debe suministrar a sus clientes mediante contratos a largo
plazo, representa pérdidas económicas para el comercializador, ya que dicha
energía excedente contratada no se ve reflejada en facturación y las pocas
veces que es comprada por otro comercializador, es negociada con precios
inferiores al valor inicial contratado.
- Subestimar la demanda de energía que debe ser contratada mediante
contratos a largo plazo: En el momento en que el comercializador realiza un
proyección poco acertada (estimación inferior de la cantidad de energía) de la
demanda a futuro que debe contratar mediante contratos a largo plazo, lleva al
comercializador a la necesidad de comprar energía en bolsa diario/ hora a hora,
para garantizar la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica
pactado con sus clientes, el valor de cada kWh que se compre en bolsa fluctúa
todos los días por diversos factores que se presentaran y explicaran en el
desarrollo del presente documento, sin embargo, por lo general el valor de cada
kWh que se compre en bolsa, representa valores muy superiores en
comparación con el precio de kWh que pudo ser negociado en contratos a largo
plazo.
- Falta de sistematización de proceso de proyección de demanda: La mayoría
de los comercializadores, realizan sus proyecciones de demanda mediante
hojas de cálculo de Excel y otros pocos utilizan programas estadísticos, sin
embargo ninguna de estas alternativas permite al usuario almacenar un histórico
de las proyecciones realizadas con datos de periodos anteriores, que les facilite
la interacción con escenarios dinámicos mediante la variación de para metros
que influyan en el cálculo de la proyección. En la mayoría de las ocasiones la
proyección se realiza en el momento en que se necesita y dicha información se
pierde por no estar almacenada en una base de datos.
- Alta dependencia de generación hidráulica de energía eléctrica: En
Colombia aproximadamente el 75 % de la energía eléctrica generada tiene como
fuente la generación hidráulica, lo cual genera una fuerte dependencia del
estado de factores como las condiciones climáticas, el nivel de los embalses y
las épocas de sequía, los cuales sin duda alguna influyen de forma directa en el
precio de la energía eléctrica en bolsa.
- Imposibilidad de vender excedentes de energía de comercializador a
comercializador: En las situaciones en las cuales un comercializador presenta
excedentes de energía, no tiene la posibilidad de vender directamente a otro
comercializador dicha energía, por la dinámica comercial que utiliza la bolsa de
energía (falta de tiempo para cumplir con todos los requisitos que requiere
establecer un contrato), adicional el mercado de la energía ofrece ventanas de
tiempo muy reducidas para negociar la energía excedente hora a hora, ya que
dicha energía no puede ser almacenada para posteriores despachos.
A continuación, se observa el árbol de problemas en la Imagen 1.
Imagen 1. Árbol de Problemas
Fuente: Propia
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace necesario proponer una
opción que mejore todos los aspectos que se ven afectados con el posible cálculo
de demanda de energía no acertado con respecto a la demanda real a futuro
cercano. De la anterior situación problema surge la necesidad y la solución de dicha
problemática con la propuesta de un proyecto:
• Necesidad: Para los agentes comercializadores que participan en el
mercado de energía, es necesario contar con una herramienta que permita
realizar proyecciones de energía acertadas en el corto plazo, que faciliten y
entreguen los criterios suficientes para mejorar la toma de decisiones.
• Proyecto: Diseño de una herramienta de software sobre desarrollo .Net
(aplicativo Web) que permita realizar proyecciones sobre la demanda de
energía utilizando diferentes tipos de métodos de cálculo, los cuales faciliten
la toma de decisiones para interactuar en el mercado de energía de la forma
más conveniente financieramente para el comercializador.
Basándose en los procedimientos y metodologías que plantea el enfoque de marco
lógico, se realiza la construcción del árbol de objetivos mediante la transformación
del árbol de problemas. Ver Imagen 2.
Imagen 2. Árbol de Objetivos
Fuente: Propia
Del árbol de objetivos se extraen las alternativas que se consideran como posibles
soluciones a la situación objetivo de optimización y mejora. Este análisis de
alternativas se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1. Análisis de Alternativas
Fuente: Propia
2.2. Análisis de interesados
Los interesados o Stakeholders que se pueden ver afectados por la realización del
proyecto positiva o negativamente se identifican y analizan en la tabla 2:
Tabla 2. Análisis de involucrados directos Fuente: Propia
Grupo de actores Intereses Interés en el
proyecto
Grado
Interés
Grado
Influencia
Empresas
comercializadoras de
energía
Compra y venta
energía, mediante
estimación de la
demanda
Obtener una
herramienta que
ayude a realizar la
estimación de la
demanda con la
mínima desviación.
Alto
Alta
Empresas
generadoras de
energía
Buena planeación para
producción y oferta de
energía.
Programar de manera
eficiente la
generación de la
energía eléctrica con
la demanda
correctamente
estimada
bajo
Baja
Grupo ejecutor del
proyecto
Realizar la correcta
planificación y
ejecución de los
proyectos asignados
Diseñar una
herramienta para que
las empresas
comercializadoras de
energía puedan
realizar una
Alto
Alta
proyección de forma
eficiente de la
demanda de energía
eléctrica.
Patrocinador
(Gerencia)
Rentabilidad y
sostenibilidad de la
empresa
Rentabilidad del
proyecto Alto
Alta
Área de mercadeo y
ventas
Impulsar nuevos
productos para
aumento de clientes
Atracción del cliente
mediante nuevos
productos
Alto
Baja
Socios
Aumento de valor de la
empresa, mediante la
realización de
proyectos rentables
Aumento de valor de
la empresa mediante
la ejecución del
proyecto
Bajo
Alto
Centro Nacional de
despacho
Correcta programación
de unidades de
generación de energía.
Mediante la correcta
estimación de la
energía de las
empresas
comercializadoras, se
realizará la correcta
programación de
generación
Bajo
Baja
Comisión de
regulación de energía
y gas (CREG)
Asegurar que el
servicio de energía
eléctrica se preste a los
usuarios a menor costo
para estos y con la
mayor remuneración
para las empresas que
permitan garantizar
calidad y cobertura del
servicio.
Asegurar la
prestación del
servicio de energía
de las empresas de
energía con la mayor
calidad
Bajo Baja
En la imagen 3 se puede observar la matriz de interesados de acuerdo al análisis
anterior definiendo la participación sobre cada interesado.
Imagen 3. Matriz de interesados
Fuente: Propia
2.3. Matriz de marco lógico
En la tabla 3 se observa la matriz de marco lógico.
Tabla 3.Matriz de marco lógico Fuente: Propia
Resumen Narrativo de
Objetivos (RNO)
Indicadores Verificables
Objetivamente (IVO)
Medios de Verificación
(MV)
Supuestos (S)
Fin
Contribuir con el
desarrollo de una
herramienta informática,
que mediante la
utilización de cálculo y
estadística, permita la
interacción de
diferentes variables que
influyen en el
pronóstico de demanda
de energía eléctrica y
así, las empresas
comercializadoras de
Indicador del nivel de
mejora en cuanto a la
optimización de recursos
empleados para el
pronóstico de la demanda
de energía.
Indicador del nivel de
satisfacción de los usuarios
(Comercializadores), al ver
la reducción de costos por
una apropiada estimación.
Registros estadísticos
que permitan realizar
la comparación del
tiempo, trabajo y
suministros que se
invierten en realizar el
pronóstico con
herramientas
convencionales frente
a la nueva herramienta
propuesta.
La herramienta
informática
desarrollada para el
pronóstico de
demanda de energía
eléctrica es mucho
más eficiente que los
procedimientos y
herramientas actuales
para dicha estimación.
Mediante el cálculo del
pronóstico con la
herramienta
SATISFACER
Área de Mercadeo y ventas
COLABORAR
Empresas comercializadoras de
energía
Grupo ejecutor del proyecto
Patrocinador (Gerencia)
OBSERVAR
Empresas generadoras de energía
Centro Nacional de despacho
CREG
COMUNICAR
Socios
Mucho inte
rés
Poco inte
rés
Poca influencia Mucha influencia
energía pueden realizar
dicho pronostico con la
mínima desviación
posible.
Informe de gestión
donde presenten
resultados operativos
con la implementación
de la nueva
herramienta
informática.
desarrollada se ha
aumentado el nivel de
satisfacción de las
comercializadoras de
energía ya que han
reducido sus costos
en la compra de
energía en bolsa.
Propósito
Las empresas
comercializadoras de
energía del mercado
eléctrico colombiano,
disminuyen la
probabilidad de
desviaciones en el
pronóstico de la
demanda de energía
eléctrica con el uso de
una herramienta
informática, que integra
todas las variables que
se deben considerar
para dicho objetivo.
Indicador del nivel de
mejora en cuanto a la
desviación de la estimación
de la demanda respecto a
la demanda real.
Registro estadístico
que permita comparar
desviaciones
obtenidas con métodos
tradicionales frente a la
herramienta que se
propone.
Disminución en la
probabilidad de
desviaciones en el
pronóstico de
demanda de energía
eléctrica, en las
empresas
comercializadoras del
mercado eléctrico
colombiano.
Componentes
1. Herramienta
informática
para el cálculo
de la demanda
de energía
eléctrica, que
integre todas
las variables
que se deben
considerar para
la estimación
deseada.
2. Herramienta
sistematizada
para el proceso
de proyección
de la demanda
de energía
eléctrica.
3. Herramienta
informática que
articula con
diversas
Indicador de eficiencia
sobre cálculo en el
pronóstico de demanda de
energía eléctrica.
Indicador de integración
con fuentes externas de
información que influyen en
la estimación adecuada de
la demanda de energía
eléctrica.
Indicador de optimización
de procesos mediante la
sistematización del
pronóstico de la demanda
de energía eléctrica.
Indicador de costos
asociados con la ejecución
de cada fase del proyecto.
Reporte de indicadores
que permitan revisar la
eficiencia de los
procedimientos.
Informe sobre los
aspectos que influyen
en la integración de la
herramienta con
fuentes externas.
Reporte sobre
optimización de
procesos que se vieron
mejorados con la
sistematización del
pronóstico de la
demanda de energía
eléctrica.
Informe de gestión
sobre costos
necesarios para
Con el uso de todas
las variables que
influyen en el
pronóstico de la
demanda de energía
eléctrica, se garantiza
que la confiabilidad y
veracidad de la
información con la que
se realizara el
pronóstico
Mediante la
sistematización de
todos los subprocesos
del pronóstico de la
demanda de energía
eléctrica, se consigue
optimizar los recursos
disponibles para dicho
fin.
Articulando con
diversas fuentes de
información externas y
fuentes de
información.
ejecución de cada fase
del proyecto.
con la sistematización
realizada se genera
valor agregado al
producto ya que el
usuario tendrá la
posibilidad de variar
diversos parámetros
que faciliten su toma
de decisiones en
cuanto a la dinámica
de evaluar escenarios
y presentar un
pronóstico de
demanda de energía
eléctrica
Actividades
1:
1.1 Análisis de la
demanda de la
herramienta
informática.
1.2 Análisis de la
competencia.
1.3 Análisis de tiempo
de desarrollo de la
herramienta.
1.4 Análisis de
recursos para
desarrollo de la
herramienta.
1.5 Estimación de
costos y
especificaciones.
1.6
2:
2.1 Análisis sobre
repositorio de datos.
2.2 Análisis sobre
jerarquización de
variables a tener en
cuenta para el
pronóstico.
2.3 Análisis técnico
sobre viabilidad de
gestor dinámico con
variación de parámetros
Indicador de la capacidad
operativa de cada
actividad.
Indicadores estadísticos de
los análisis realizados para
cada actividad que se debe
ejecutar en cada una de las
fases del proyecto.
Indicador de tiempo
requerido para ejecución
de cada actividad.
Indicador de recursos
necesarios para la
ejecución de proyecto
teniendo en cuenta los
indicadores de tiempo de
ejecución de cada
actividad.
Indicador de costos
asociados con la ejecución
de cada actividad.
Indicador de la demanda de
la herramienta informática
para el pronóstico de la
demanda de energía
eléctrica.
Plan técnico operativo
del proyecto
Reporte de análisis
estadísticos de cada
actividad y fase del
proyecto.
Informe de avances
periódicos del
proyecto
Informes de nivel de
desempeño y
cumplimiento de cada
una de las actividades
y su aporte a cada
fase del proyecto.
Reporte de costos y
cotizaciones
Informe de los
beneficios y
características
complementarias
esperados por el
usuario con cada
actividad del proyecto.
Con la ejecución de
las actividades de
cada una de las fases
del proyecto, se
conseguirá
dimensionar cual será
la demanda,
competencia, recursos
y tiempo necesario
para el desarrollo de la
misma, estableciendo
el alcance del
proyecto y
determinando los
beneficios asociados
que representan la
satisfactoria ejecución
de cada una de las
fases. Dichos
beneficios estarán
reflejados en
optimización de
recursos y tiempo que
cada comercializadora
dispone para el
proceso de estimación
de demanda de
energía eléctrica, sin
embargo, el principal
beneficio que se
conseguirá con la
correcta integración de
cada una de las fases
es la disminución en la
desviación del
y evaluación de posibles
escenarios.
3:
3.1 Análisis técnico
de integración
de herramienta,
con motores de
recolección de
datos de
suministros de
energía.
3.2 Análisis técnico
de integración
con fuentes de
información de
variables que
influyen en el
pronóstico.
3.3 Determinar
condiciones
económicas
para articular
con fuentes de
información
externas.
3.4 Determinar
condiciones
legales para
articular con
fuentes de
información
externas.
3.5
pronóstico frente a la
demanda real.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Proponer el desarrollo de una herramienta informática, que mediante la utilización
de cálculo y estadística permita la interacción de diferentes variables que influyen
en el pronóstico de demanda de energía eléctrica y así, las empresas
comercializadoras de energía puedan realizar dicho pronóstico con la mínima
desviación posible.
3.2. Objetivos específicos
Determinar la viabilidad de integración de la herramienta de software propuesta con
fuentes de información externas como condiciones económicas, meteorológicas y
datos históricos de demanda.
Presentar las condiciones que se deben mejorar en el pronóstico de la demanda de
energía eléctrica para reducir las pérdidas económicas que sufren las empresas
comercializadoras por sobreestimar o subestimar dicha demanda.
Evaluar la viabilidad de integrar la herramienta de software propuesto con software
de recolección de datos de suministros de energía.
Determinar las ventajas y beneficios que se obtienen con un modelo de
sistematización adaptado al proceso de pronóstico de la demanda de energía
eléctrica para las empresas comercializadoras del mercado colombiano.
Contribuir con la reducción de la probabilidad de sobrecargas en los sistemas de
distribución de energía eléctrica y de esta forma reduciendo la ocurrencia de
apagones y fallas de los equipos mediante un correcto pronóstico de la demanda
de energía eléctrica.
4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1. Marco histórico
A finales del siglo XIX se da inicio a la prestación del servicio de energía eléctrica
en Colombia mediante empresas privadas, en el siglo XX esas empresas privadas
pasan a ser el Estado por la opresión de la clase política del país. En el año de 1967
se constituye la empresa ISA encargada de construir y operar el Sistema
Interconectado Nacional (SIN), con la finalidad de optimizar los procesos tendiendo
a minimizar los costos del sistema.
En la época de 1971 surgió un aumento de la demanda de energía eléctrica debido
al aumento de la población, desarrollo económico, los eventos de innovación
tecnológica y políticas del gobierno dedicadas a ampliar la cobertura del servicio. A
causa de la mala gestión y desorden administrativo del estado que condujo a un
racionamiento de energía en el transcurso del año 1991, la constitución del mismo
año permitió la entrada a los agentes interesados de prestar este servicio públicos,
generadores, transmisores, comercializadores, distribuidores, con el surgimiento de
la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) en 1994 se desarrolla un marco
regulatorio, cuya meta es crear requisitos para asegurar la disponibilidad de una
oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales,
económicos, ambientales y de viabilidad financiera. En el 1995 se constituye el
Mercado Energía Mayorista conformado por un conjunto de sistemas de intercambio
de información entre generadores y comercializadores que operan en el Sistema de
Interconexión Nacional. Aquí se transa toda la energía para abastecer la demanda
de los usuarios conectados, El funcionamiento del MEM está soportado en la
existencia de una Bolsa de Energía (BE) en la que se realizan intercambios
comerciales definidos en el contexto de un mercado spot; que es aquel donde todos
los activos que se compran o venden se entregan de forma inmediata (o en un corto
período de tiempo) al precio de mercado del momento de la compra/venta, y no al
precio que haya en el momento de la entrega del activo.
4.2. Estado del arte
Con el surgimiento de la CREG explicada en el marco histórico, se exige a las
empresas comercializadoras de energía realizar el pronóstico de la demanda de
energía para asegurar de manera eficiente la disponibilidad del servicio de energía
a todos los usuarios, abasteciendo la demanda de esta bajo criterios de calidad,
evitando que las empresas generadoras tengan que realizar generación más
costosa o prescindir de generación programada. Por esta razón, para las empresas
comercializadoras de energía nace la necesidad de realizar dicha proyección con
la menor desviación posible ya que consecuentemente esto traería pérdida de
dinero para la empresa. Bajo este esquema se procede a revisar los estudios
realizados frente a este tema:
• 2011- Herramienta de software para el pronóstico de demanda horaria
de potencia eléctrica en el sistema eléctrico de Codensa S.A. ESP
Se describe un modelo dinámico para el pronóstico de demanda horaria a corto
plazo, desarrollando un soporte lógico, con el fin de obtener una reducción del error
aproximadamente del 2% con respecto al modelo actual utilizado por Codensa S.A
para pronóstico de demanda. Codensa S.A. ESP, como empresa distribuidora de
energía eléctrica, semana tras semana tiene la obligación de enviar al CND un
pronóstico de demanda de energía diaria, por esta razón en este proyecto se
desarrolla una herramienta de software para pronóstico de demanda horaria a
corto plazo del sistema eléctrico de Codensa S.A., a partir de técnicas matemáticas
deductivas y técnicas de inteligencia artificial
• 2015- Programas de gestión de demanda de electricidad para el sector
residencial en Colombia: Enfoque sistémico
Se presenta una visión del mercado eléctrico colombiano en cuanto a las
características que posibilitan o impiden la implementación de Programas de
Gestión de Demanda en el sector residencial, y se propone una estrategia de
implementación en el sector residencial, basados en un análisis sistémico de la
implementación en Colombia de dichos programas. La Gestión de Demanda de
energía eléctrica es un tema de amplio tratamiento a nivel internacional, no solo
como tópico en el paradigma de las Redes Inteligentes, sino también en el marco
de la discusión acerca de eficiencia y sustentabilidad energética.
• 2010- Controlador digital predictivo de demanda máxima de potencia
eléctrica
Se describen el diseño y la construcción del controlador digital predictivo de
máxima demanda de potencia eléctrica. El dispositivo gestiona cargas de cualquier
planta, conectando y desconectando grupos de equipos, en intervalos de tiempo,
sobre la base de prioridades del negocio y considerando la estructura tarifaria. Está
compuesto por un algoritmo de control, un bloque lógico que establece la
secuencia de apagado y encendido de grupos de cargas, un modelo matemático
que ordena estos grupos para que operen en ciertas franjas tarifarias y un módulo
de pronóstico de demanda, basado en redes neuronales artificiales para
anticiparse a la presencia de posibles demandas no deseadas.
4.3. Marco conceptual
A continuación, se puede observar algunos conceptos que se deben tener en cuenta
ante la temática tratada en este trabajo.
4.3.1. Mercado eléctrico mayorista (MEM)
Mediante la Ley 142 de 1994, también llamada Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios y con base en mandatos de la Constitución de 1991, se introdujo el
modelo de mercados en competencia para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios en Colombia, sometidos a la regulación, control y vigilancia por parte
del Estado. Para el servicio de energía eléctrica en particular, con la Ley 143 de ese
mismo año se estableció el esquema aplicable a las actividades de generación,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los elementos
y principios rectores del MEM. Este mercado entró en funcionamiento el 20 de julio
de 1995 bajo este enfoque.
El MEM está conformado por un conjunto de sistemas de intercambio de
información entre los generadores y los comercializadores que operan en el SIN,
que permite a estos agentes realizar sus transacciones de compra y venta de
electricidad tanto de corto como de largo plazo.
4.3.2. Empresas comercializadoras de energía
Agentes del sector eléctrico que realizan la actividad de compra y venta de energía
eléctrica en el mercado mayorista (MEM) y su venta con destino a otras operaciones
en dicho mercado o a los usuarios finales, son los que están en contacto con el
cliente, con la finalidad de que el servicio llegue a todos los usuarios con la
disponibilidad y calidad que lo amerita.
4.3.3. Empresas generadoras de energía
Agentes del sector eléctrico que realizan la actividad de producción de energía
eléctrica en Colombia.
4.3.4. Bolsa de energía
El MEM en Colombia corresponde a un sistema de nodo único. En este mercado la
red de transmisión es neutral, lo que significa que el generador hace su oferta de
precio para cada día y su declaración de disponibilidad de generación para cada
hora, sin considerar el estado de la red de transmisión. Con base en las ofertas más
económicas se seleccionan los recursos que serán despachados para abastecer la
demanda hora a hora. A este despacho se le conoce como despacho ideal, pues
difiere del despacho real en que este último incorpora las restricciones que puedan
presentarse en la red de transmisión. En otras palabras, el despacho ideal,
determinado de manera expost por el CND, se obtiene de considerar la demanda
real y la disponibilidad real de las plantas o unidades de generación, sin tener en
cuenta las restricciones físicas y técnicas impuestas por la red de transmisión. Las
ofertas de precio que presenten los generadores que participan en el MEM deben
reflejar los costos variables de generación y los costos de oportunidad. El precio del
último recurso utilizado para atender la demanda total de energía en cada hora es
el que fija el precio al que serán remunerados todos los recursos inframarginales a
esa misma hora y se denomina Precio de Bolsa. La parte de la demanda de energía
de los comercializadores que no esté cubierta por contratos bilaterales, debe
pagarse a este Precio de Bolsa. La liquidación de las obligaciones y acreencias
financieras de los participantes en la bolsa es realizada por el ASIC.
4.3.5. Contratos bilaterales
Los contratos bilaterales son compromisos adquiridos por generadores y
comercializadores para vender y comprar energía a precios, cantidades y
condiciones contractuales negociadas libremente entre las partes. El mercado de
contratos bilaterales es fundamentalmente un mercado financiero. La función de
estos contratos es reducir la exposición a la volatilidad de precios en el mercado de
corto plazo del generador y del usuario final. La entrega física de la energía
contratada se efectúa a través de la bolsa por parte del generador que suscribió el
contrato o por parte de otro generador según lo determine el despacho ideal.
4.3.6. Demanda de energía eléctrica en Colombia
Proyección de la demanda de energía eléctrica en Colombia
Según estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME la proyección
de demanda de energía total, tendrá un crecimiento promedio anual en el escenario
medio del 2,85% durante el periodo de 2017 a 2031, El consumo de energía
eléctrica de Colombia es función directa del crecimiento económico; el cual está
ligado al nivel de industrialización y de desarrollo de la economía, así como también
en cuanto al avance en I+D+i de las tecnologías, como de su progreso productivo y
labora, El consumo de electricidad está fuertemente ligado al crecimiento
económico futuro, y tiende a reflejarse en el nivel de la actividad económica en
sectores claves de consumo de electricidad. En el total nacional, el consumo per
cápita del mercado regulado tiene una participación promedio del 67,61%, lo cual
guarda relación directa con el consumo per cápita en el sector residencial que posee
una participación promedio del 41,71%.
Variables que intervienen en la proyección de la demanda de energía
Las siguientes son algunas de las variables que intervienen en la proyección de la
demanda de energía:
1- Demanda histórica
2- Condiciones meteorológicas
3- Consumo energético (Actual e histórico)
4- Factores económicos (Eventos de afectación de evolución)
5- Escenarios de crecimiento de la UPME
Métodos para realizar la proyección de demanda de energía
Dada la importancia de la proyección de la demanda, gran variedad de modelos han
sido propuestos durante las últimas décadas, de los cuales los más usados son:
Regresión Lineal, Medias Móviles, Curvas Típicas Normalizadas, Modelos ARIMA,
Suavización Exponencial y Redes Neuronales Artificiales. Estas técnicas se basan
en métodos estadísticos y extrapolan el comportamiento de los consumos en el
pasado, mientras consideran el efecto de otros factores como el clima y la
correlación especial entre consumos de diferentes días; sin embargo, estos
modelos emplean un gran número de relaciones complejas y no lineales entre las
series de consumos; se requiere además una gran cantidad de tiempo y esfuerzo
computacional, y pueden resultar soluciones numéricamente inestables.
5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. Identificación del bien o servicio
5.1.1. Usos
La herramienta informática se utilizaría para realizar un pronóstico de la demanda
de energía, que arroje automáticamente un resultado acertado y con la mínima
desviación, y así agilice la toma de decisiones en cuanto a la energía estimada. La
herramienta se ofrecería inicialmente a las empresas comercializadoras de energía
que son las encargadas de realizar dicha acción.
5.1.2. Usuarios
Los usuarios principales de la aplicación son las empresas comercializadoras,
puntualmente el área que se encarga de compra y venta de energía, se registran
personas que trabajan en estas áreas entre los 25 y 44 años de edad. Los ingresos
anuales de estas empresas se encuentran entre los 0.5 y 2 billones de pesos.
Nivel de escolaridad, profesión y ocupación
Los usuarios del aplicativo en su mayoría son profesionales en áreas como
Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Telecomunicaciones, Mecatrónica y Sistemas
entre otras, que laboran en CGM de empresas que fundamentan su labor en el
sector eléctrico, también se encuentran operarios que no cuentan un nivel de
estudios profesional, sin embargo la mayor parte de su vida profesional han
trabajado en áreas de control y maquinas, razón por la cual cuentan con la suficiente
experiencia indagando contadores de energía de forma remota.
5.1.3. Presentación
La forma más común con la cual se presentan los aplicativo al mercado por primera
vez es en foros o eventos que reúnen a profesionales y entidades relacionados con
el mercado eléctrico, en muchas situaciones para presentaciones de aplicativos que
ya se encuentran en el mercado, realiza eventos donde se describen
funcionalidades y explican cómo se cubre la necesidad del usuario.
La finalidad es que al instalar el producto en el equipo destinado por el usuario, este
sea amigable y que por su naturaleza sea configurable para que el usuario mediante
muy pocas acciones sobre el ordenador que tenga instalado el aplicativo, y pueda
realizar las labores requeridas. Se deben utilizar términos acordes al vocabulario
utilizado en opciones y menús para el sector eléctrico.
5.1.4. Composición
La propuesta para el diseño del aplicativo está orientada a funcionar en
navegadores web de forma modular o por secciones, de tal manera que facilite la
navegación / interacción del usuario con la herramienta. De tal manera como es un
producto intangible, no acarrea restricciones de importación, comerciales o legales.
5.1.5. Características físicas
La descripción de las características físicas para este producto no aplica, teniendo
en cuenta que es un aplicativo Web.
5.1.6. Producto
El producto o solución de software que se pretende proponer para un posterior
desarrollo, se ubica en el sector industrial ya que es una herramienta Web que
mejorara eficientemente los procesos utilizados para la comercialización de energía.
5.1.7. Productos Sustitutos
Dentro de los productos sustitutos se encuentran:
• Microsoft Excel:
Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite
de oficina Microsoft Office, Excel se vende con los demás productos de Microsoft
y el precio se estipula en 100 dolares anuales. Es una aplicación utilizada en
tareas financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de
programación.
• Programas estadísticos como Eviews
EViews es un paquete estadístico para Microsoft Windows, usado principalmente
para análisis econométrico. Ha sido desarrollado por Quantitative Micro Software.
La primera estadísticos para realizar econometría, y también condicionarlo a
páginas donde se encuentre información económica versión, 1.0 salió al mercado
en marzo de 1994, reemplazando al MicroTSP. EViews puede ser empleado para
análisis estadístico general, pero es especialmente útil para realizar análisis
econométrico, como modelos de corte transversal, datos en panel y estimación y
predicción con modelos de series de tiempo. Entre los tipos de archivo con los que
es compatible destacan el Excel, SPSS, SAS, Stata, RATS, y TSP. El precio varía
entre los 15 mil – 19 mil dólares.
5.1.8. Complementarios
El producto puede estar condicionado de la disponibilidad de otros bienes como:
1. Para generar reportes de los resultados obtenidos:
• Microsoft Excel
• Block de notas
• Programas para exportar .PDF
2. Programas estadísticos para realizar econometría o páginas donde se extraiga
información de economía.
• Eviews
• DANE
3. Páginas que arrojen información de condiciones meteorológicas
• http://www.ciifen.org/
4. Software para extraer el consumo de energía registrado en los suministros de
energía.
• PrimeRead
• Mitra
• ACE Pilot
• Metercat
5.1.9. Bienes de capital, intermedios y finales
Se considera que el producto que se quiere ofrecer es un bien de consumo ya que
se suplirá una necesidad a partir de este producto.
5.1.10. Sistemas de distribución
Las empresas generalmente cuentan con áreas como preventa y comercial, los
cuales se encargan de desarrollar mecanismos para dar a conocer todos los
productos que se desarrollan, también entre sus labores, realizar todo el
acompañamiento al cliente antes de realizar la venta del software, ya que después
de la venta es necesario la actuación de otras áreas para dar atención y soporte al
cliente. En algunas también se cuentan con empresas aliadas en otros países
conocidos como clientes canal.
5.1.11. Bienes y servicios del sector público
Se fijaría de forma autónoma los precios y costos del producto, para la adquisición
de este software no se cuenta con tarifas especiales o pago subsidiado ya este
producto está enfocado a un sector del mercado específico.
5.1.12. Condiciones de política económica
Dentro de las principales normas se pueden mencionar, se detallan las que están
relacionadas directamente con la producción de software:
a. Ley 529 de 1999 emitida por el Congreso de Colombia, por medio de la cual
se define y reglamenta el apropiado acceso y uso de comercio electrónico.
b. Ley 599 de 2000 emitida por el Congreso de Colombia, la cual está
relacionada con la normativa que se debe tener en cuenta en temas
relacionados con la propiedad intelectual.
c. Ley 1273 de 2008 emitida por el Congreso de Colombia y con relación
directa sobre el proceso de protección de la información.
d. Ley 1341 emitida por el Congreso de Colombia, por medio de la cual se
definen los principios y conceptos sobre los que se deben regir las
organizaciones TIC.
Se mencionan algunas de las normativas que se establecen en Colombia para
fundamentar el oficio y labor de la organización, sin embargo, el detalle de todas las
leyes y normas que se deben abarcar para el óptimo desarrollo de este proyecto se
estipulan en el normograma legal que se presenta en el anexo 1.
5.2. La demanda
5.2.1. Análisis del mercado
El mercado de consumo de la solución que se quiere brindar para el sector eléctrico
aplica para las empresas de comercialización de energía inicialmente en el mercado
colombiano. Actualmente en Colombia, existen 119 compañías comercializadoras
de energía, entre las más importantes que se encuentran, Electrificadora del caribe,
Codensa, Empresas Públicas de Medellín e Isagen, también se tienen empresas
como AES Chivor & CIA, CEDENAR (Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.),
CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.), VATIA S.A. E.S.P., ESSA
(Electrificadora de Santander S.A.), CEO (Compañía Energética de Occidente
S.A.S. E.S.P.), DICEL (Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.
E.S.P. ), EPSA (Empresa de Energía del Pacífico), RUITOQUE E.S.P.,
TERMOTASAJERO, PROELECTRICA (Promotora de Energía Eléctrica de
Cartagena S.A.), ENERTOTAL S.A. E.S.P, como se mencionó antes los ingresos
anuales de estas empresas se encuentran entre los 0.5 y 4 billones de pesos.
Por ejemplo, para la empresa Codensa, en el 2016 se alcanzaron $4,2
representados en $3,9 billones en venta de servicios de energía, con una utilidad
neta de $0,54 billones aumentando 5% respecto al año anterior y se obtuvo una
rentabilidad del 9% sobre el total del activo y el 21% sobre el total del patrimonio.
La empresa invirtió en proyectos hasta $643.446 millones.
La tasa de crecimiento de los agentes comercializadores se registra en 24% para el
año 2017 registrando empresas como Ecopetrol. La actividad central que se registra
para estas empresas es la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y
su venta a usuarios finales.
5.2.2. Pronóstico de demanda
• Fuentes primarias
En la imagen 4 se realiza la siguiente encuesta a 40 de los usuarios que laboran
en empresas de comercialización de energía y los resultados son los siguientes:
Población 119 empresas
comercializadoras de energía
Muestra 40 usuarios que laboran en el área
de compras de energía
Imagen 4. Encuesta análisis de demanda
1. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para realizar la estimación de la demanda
de energía?
2. ¿Cuál de las siguientes herramientas prefiere utilizar para realizar la
estimación de la demanda de energía?
3. ¿Con que frecuencia realiza la estimación de la demanda de energía?
4. ¿Cuantas horas diarias invierte en realizar el análisis y cálculo de la
demanda de energía?
0%
65%0%
35%
Aplicación que realizaesta funciónespecíficamente
Hojas de excel
Otros (Por favorespecifique)
57%25%
5%
13%
Aplicación que realizaesta funciónespecíficamente
Hojas de excel
Otro (Por favorespecifique)
Programa estadístico
25%
47%
0%
28% anualmente
mensualmente
semanalmente
Semestralmente
5. ¿Le gustaría contar con una aplicación que realice la función de la
estimación de la demanda de energía?
6. ¿Qué variables considera importantes para realizar la estimación de la
demanda de energía?
7. ¿Utiliza algún modelo matemático para realizar la estimación de la
demanda de energía?
37%
40%
23%
1 a 3 Horas
3 a 7 Horas
0 a 1 Horas
32%
68%
No
Sí
25%
30%
32%
8%5%
Condicionesmeteorológicas
Consumos actuales ehistóricos
Datos de demandahistórica
factores políticos yeconómicos
Otros (Por favorespecifique)
8. Por favor, indique su sexo:
9. ¿Cuál es su categoría de edad?
• Fuentes secundarias
De acuerdo a los datos obtenidos de diferentes fuentes secundarias como XM,
UPME se puede realizar el cálculo de la demanda de agentes comercializadores
hasta el año 2020 obteniendo un crecimiento promedio de 11% y se estiman que
para el 2020 habrá 155 empresas comercializadoras de energía. En las figuras 4 y
5 se observarán los resultados mencionados anteriormente.
32%
68%
No
Sí
80%
20%
Hombre
Mujer
0%
62%
35%
3%
18-25
26-44
45-60
60+
Imagen 4. Proyección de demanda de Agentes comercializadores
Imagen 5. Tasa de crecimiento
5.3. La oferta
En cuanto al análisis de la oferta, se encuentra que no se tiene registro de un
aplicativo que realiza la estimación de la demanda de energía en el mercado
colombiano, pero de acuerdo al análisis de demanda, las empresas utilizan
programas estadísticos y Excel y con fórmulas propias y modelos existentes, se
crean curvas de carga estandarizadas a nivel de circuitos. Las mismas se calculan
de forma horaria, para cada día de la semana y se actualizan de 3 a 4 veces por
año. A su vez, se realizan cálculos con herramientas econométricas y de esta
manera realizan la proyección de la demanda de energía. Esos aplicativos rondan
entre los 1000 y 3000 dólares. Por lo tanto, se puede decir que hasta el momento
es conveniente el desarrollo de esta herramienta.
La producción sería única, con el ciclo de mantenimiento debido para sus cambios
y mejoras. Las características del aplicativo que se suministraría son:
62 62 62
96 93119 123
140155
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Proyección de la demanda de Agentes comercializadores
de energía
Total
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Tasa de Crecimiento
Total
Realiza pronósticos en distintos horizontes de tiempo con un muy alto nivel de
precisión.
• Considera restricciones y/o factores de incidencia.
• Presenta metodología de cálculo.
• Realiza presupuesto anual de compra de energía.
• Simula diferentes escenarios utilizando diferentes metodologías de cálculo.
• Considera restricciones y/o factores con incidencia en la demanda.
• Considera optimización del Sistema de Distribución.
• Presenta información en formatos requeridos.
• Considera juicio experto.
El precio variaría entre 15.000 y 50.000 dólares con la posibilidad de aumentar en
caso que aumenten los requisitos del cliente. Las empresas participantes son las
119 que se mencionan en el punto 5.2.1 Análisis del mercado.
5.4. El precio
Se encuentra en el estudio del precio que por la naturaleza del producto y teniendo
en cuenta que es una herramienta que puede llegar a ser muy utilizada por la
mayoría de empresas del sector eléctrico en el mundo, se estima que los precios
para adquirir la herramienta de software están entre 15000 y 50000 dólares, este
precio se fija esperando ingresos entre USD 750.000 y USD 2’500.000, también por
la capacidad de pago típica de este tipo de empresas para este tipo de proyectos,
pero este precio puede variar dependiendo de los costos y de la evaluación
financiera realizada en el capítulo 9.
5.4.1. Características de las Licencias:
a. El licenciamiento entregado es a perpetuidad.
b. La licencia de base de datos, licencias de S.O., los servidores así como el
medio y equipos de telecomunicaciones NO son parte de este suministro.
5.4.2. Precio de los Servicios posventa:
La modalidad de soporte que se podría establecer es el siguiente:
• soporte estándar: El precio estimado equivaldría al 20% del costo del
desarrollo los cuales tienen vencimiento anual.
Que contempla:
1. Recepción de Incidentes 5 x 8
2. Horario de atención 5 x 8
3. Soporte Remoto
4. Acuerdos de niveles de servicio
El primer año de contratación de la herramienta el servicio de soporte estándar
estaría incluido en el precio inicial.
5.5. La comercialización
5.5.1. Estructura de los canales
El tipo de canal que se propone realizar es la relación directa entre el productor y el
consumido mediante un gerente de cuentas clave. Tener un gerente de cuentas
clave (KAM) es de vital importancia para la comercialización del producto.
El KAM es el encargado de realizar el análisis del cliente, del establecimiento de
objetivos, realizar el plan y la estrategia para realizar la oferta al cliente, ejecutar el
plan y revisión continua del cliente durante el proceso.
El KAM debe contar con habilidades de comunicación, perspicacia de negocios,
visión estratégica y capacidad de planeación, capacidad para solución de
problemas, empatía cultural con los clientes, coordinación y aceleración de los
servicios.
5.5.2. Los sistemas de transporte empleados
El sistema de transporte del producto se facilita en la medida que se puede hacer
por medios tecnológicos, destinar un servidor para almacenar los instaladores,
licencias y manuales de usuario y el cliente pueda tener acceso a estos de manera
ilimitada. Esto no acarrea costos para el cliente y es un método confiable y seguro.
5.5.3. La presentación del producto o servicio
La presentación del producto debe ser lo más llamativa posible, indicando al cliente
de qué manera la herramienta va a suplir su necesidad, en la etapa de presentación
y promoción del producto se debe ser muy puntual en los objetivos a los que se
quiere llegar.
5.5.4. Formas de pago
La forma de pago más común es después de que el cliente haya aceptado la oferta
se realiza la orden de compra por parte de cliente y este tiene plazo de un mes para
realizar los pagos. Esto, garantice que el cliente realice la compra.
5.5.5. La asistencia técnica a los usuarios
En la oferta que realiza el KAM se debe incluir la etapa de soporte y mantenimiento
pues esto le garantiza al cliente la calidad del producto y genera un valor al agregado
al cliente. Para este tipo de servicio se considera un tipo de soporte estándar en
cual contiene lo siguiente:
Al obtener el servicio de soporte bajo el esquema de soporte contratado: Soporte
Estándar, el servicio incluye asistencia experta en la solución del software mediante
un equipo dedicado a la atención de las solicitudes del Cliente.
Por medio del servicio de soporte se realiza la recepción de las solicitudes del cliente
en cuanto: Peticiones e Incidentes concernientes al software. Ver tabla 4.
Tabla 4. Alcance del servicio de asistencia técnica
Componentes del servicio Descripción
Gestión de peticiones: Solicitudes de Servicio
Gestiona las peticiones de los usuarios proporcionándoles información y acceso rápido a los servicios estándar.
Gestión de Incidentes Gestiona cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio.
1. Recepción de Incidentes 5 x 8
2. Horario de atención 5 x 8
3. Soporte Remoto
4. Acuerdos de niveles de servicio. Ver tabla 5.
Tabla 5. Acuerdos de niveles de servicio
Nombre del servicio Severidad Tiempos de atención Plan acción
Soporte Estándar
Bloqueante 2 horas 10 horas
Mayor 6 horas 16 horas
Menor 12 horas 24 horas
Asistencia 24 horas N/A
El plan de comunicaciones en esta etapa debe contemplar todos los medios
tecnológicos para prestar el servicio con en el mayor nivel de calidad y
disponibilidad, pues es el respaldo que se da al cliente para asegurar el
funcionamiento del aplicativo. Se deben tener medios como:
• Skype
• Línea de atención de soporte al cliente
• Buzón de soporte técnico
• Herramienta para Auto-Servicio al cliente
5.5.6. Promoción y publicidad
Esto genera un valor agregado y supone desde luego la necesidad de asumir un costo por ese concepto. La estrategia de promoción es una acción clave para alcanzar el éxito del producto. Pues el objetivo de la promoción, es aumentar las ventas del mismo, atraer la atención de los clientes y mejorar su imagen de marca. De esta manera se realizará la estrategia de promoción para el producto mencionado. Ver imagen 6.
Imagen 6. Estrategia de mercadeo
6. Consideraciones de incertidumbre en la comercialización.
• Costos de viajes imprevistos
6. ESTUDIO TÉCNICO
6.1 Tamaño
Teniendo en cuenta que el producto que se quiere proponer para un posterior
desarrollo con la ejecución de este proyecto (Forecast Wizard), es una herramienta
de software que permita realizar el pronóstico de la demanda de energía eléctrica
para empresas comercializadores del mercado colombiano, en primera instancia la
producción de Forecast Wizard estaría enfocada en llegar a todas las empresas
comercializadoras de energía en Colombia, ya que se rigen bajo los mismos
parámetros y condiciones fijados por la CREG (Comisión de Regulación de energía
y gas). Posterior a esta primera etapa de comercialización y estabilización en el
•Catálogos del sector
Guías y páginas especializadas
•Realizar Eventos
•Asistencia a Ferias
•Webinar
Publicidad•Clientes existentes
•Voz a voz
•Partners de negocios
•Referencias en general
Recomendación
mercado colombiano, es posible evaluar el alcance y funcionalidad de la
herramienta en países vecinos (Naciones de NAM y LATAM) que tengan una
dinámica similar al mercado eléctrico nacional.
En Colombia se cuenta con 119 empresas comercializadoras de energía eléctrica y
como objetivo sobre el alcance se quiere tener presencia en todas las empresas
que fijan su operación de comercialización en Colombia. (Ver sección 5.2.1 Análisis
del mercado).
6.1.1 Capacidad del proyecto
Se estima que el proyecto se planeará para tener una duración de un (1) año, donde
se contemplan todos los procesos que se ven involucrados en el desarrollo de
software como son: Levantamiento de requerimientos, creación de casos de uso,
estimación de horas de desarrollo, ejecución, pruebas, capacitaciones e
implementación en cliente, también se toma en cuenta la capacidad de desarrollo
del personal, ya que es necesario contar con desarrolladores que adicional a sus
competencias profesionales en el desarrollo de software, tengan nociones básicas
de la dinámica del mercado eléctrico colombiano. Se debe evaluar la dimensión del
proyecto con un análisis más exhaustivo.
6.2 Localización
Considerando que el producto que se quiere desarrollar posterior al presente
estudio es un bien intangible, para el desarrollo del proyecto no es necesario contar
con espacios físicos o geográficos específicos, sin embargo la localización de las
instalaciones de desarrollo del proyecto, se encuentra establecido en la ciudad de
Bogotá ya que se cuenta con el mercado de mayor reconocimiento, se encuentra la
infraestructura disponible para la ejecución y pruebas, se cuenta con todos los
servicios públicos necesarios, el recurso humano, las condiciones de clima son
aptas para el tipo de proyecto a realizar, el transporte no es un tema de complejidad
y el costo del transporte depende de la urgencia del tema, de esta forma existe
facilidad de transporte desde la ciudad de Bogotá, la empresa cuenta con políticas
de desarrollo y disponibilidad de insumos.
6.3 Ingeniería del proyecto
6.3.1 Requerimientos para el desarrollo de Forecast Wizard
Se realizó una entrevista a personal del área de Gestión de pérdidas de una
empresa comercializadora de energía eléctrica en Colombia, en la cual se plantea
la situación teórica sobre los requerimientos que debía cumplir la herramienta de
software para pronóstico de demanda de energía eléctrica, a continuación, en la
tabla 6 se presentan los requerimientos que surgieron como resultado de dicha
actividad:
Tabla 6. Requerimientos para el desarrollo de Forecast Wizard Fuente: Propia
Nombre Descripción Tipo
Realiza pronósticos en distintos horizontes
de tiempo con un muy alto nivel de
precisión.
Estimar demanda para distintas periodicidades, las
cuales podrían variar en un rango bastante amplio, desde
unas cuantas horas hasta unos 30 años; en función de
nuestras estadísticas de consumo y nuestro historial
disponible, el cual podría variar y ser distinto para cada
punto de compra, debiendo el sistema ser capaz de
identificar y corregir esta situación, o al menos
considerarlo a la hora de realizar las predicciones.
Requerido
Pronósticos de muy corto plazo. Periodicidad horaria según lo descrito en la resolución
CREG 038. Deseable
Pronósticos de corto plazo. Periodicidad diaria y semanal, según lo descrito en la
resolución CREG 038. Requerido
Pronósticos de mediano plazo. Periodicidad anual (12 meses no necesariamente
calendarios). Requerido
Pronósticos de largo plazo. Periodicidad por cuatrienio. Requerido
Pronósticos de muy largo plazo. Periodicidad mayor a 4 años con fines de planificación. Requerido
Considera restricciones y/o factores de
incidencia.
Referirse a "restricciones y/o factores con incidencia en
la demanda". Requerido
Realiza pronóstico de demanda máxima
anual.
Realizar un informe contentivo de las estimaciones de
consumo de energía mensual para cada uno de los
meses del año siguiente, junto con un estimado de la
forma de los consumos por día típico de cada mes, con
detalle horario por punto de medida.
Requerido
Considera restricciones y/o factores de
incidencia.
Referirse a "restricciones y/o factores con incidencia en
la demanda". Requerido
Presenta metodología de cálculo.
Las estimaciones deberán estar justificadas con las
suposiciones asumidas, fórmulas, metodología y datos
utilizados en los cálculos, las cuales deben ser descritas
detalladamente e incluidas en el informe.
Requerido
Realiza presupuesto anual de compra de
energía.
La estimación del presupuesto anual de compra de
energía coincide con el espacio de tiempo del pronóstico
de mediano plazo, a diferencia de que el presupuesto si
se estima para un año calendario y requiere de mayor
precisión ya que esta se valorizará monetariamente. En
el presupuesto el juicio del experto juega un papel
determinante, ya que, por lo general, los resultados
deben ser ajustados atendiendo a una o varias de las
restricciones y/o valores de incidencia, muy
especialmente por los recortes presupuestarios.
Requerido
Simula diferentes escenarios utilizando
diferentes metodologías de cálculo.
El sistema debe ser capaz de simular diferentes
escenarios, utilizando diferentes metodologías de
cálculo, identificando la que mejor se ajuste al horizonte
de tiempo pronosticado, bien sean horas, días, semanas,
meses, años, etcétera; seleccionando la combinación
escenario/metodología que proporcione mayor precisión
y menor error para el tipo de estimación requerida.
Requerido
Considera restricciones y/o factores con
incidencia en la demanda.
Clima: temperatura, humedad, viento, lluvia, índice de
calor, temporada ciclónica, fenómenos atmosféricos.
Recortes presupuestarios, entrada de proyectos
residenciales de gran envergadura, entrada y salida de
grandes clientes y/o, movimientos de energía, traspasos
de carga. Programación especial: días festivos, semana
santa, navidad, etcétera.
Requerido
Considera efectos climáticos.
Efecto temperatura, humedad, viento, lluvia, índice de
calor, temporada ciclónica, fenómenos atmosféricos,
etcétera.
Requerido
Considera imprevistos en los sistemas de
distribución
Salidas-averías de líneas de transmisión y/o
subestaciones, déficit de generación, baja y alta
frecuencia, etcétera.
Requerido
Considera ajustes presupuestarios. Variaciones al presupuesto en función a las restricciones
presupuestarias impuestas. Requerido
Considera festividades. Semana santa, navidad, días festivos y sus movimientos. Requerido
Considera optimización del Sistema de
Distribución.
Modificación de las redes, con miras a optimizar nuestro
sistema de distribución, lo que podría traducirse en
movimientos de energía, traspasos de carga, etcétera.
Requerido
Presenta información en formatos
requeridos.
El sistema debe ser capaz de presentar sus estimaciones
según los formatos establecidos. Requerido
Flexible y adaptable a cambios.
El sistema debe ser capaz de adaptarse con relativa
facilidad a futuros cambios normativos, ya sean de
requerimientos de nueva información, información
adicional, cambios en el formato de presentación,
etcétera.
Requerido
Exporta información.
El sistema debe ser capaz de exportar de manera ágil y
sencilla sus resultados a diversas herramientas
informáticas y/o formatos.
Requerido
Microsoft Excel, CSV, otros. El sistema debe ser capaz de exportar a diferentes
formatos de MS Excel. Requerido
Microsort Word El sistema debe ser capaz de exportar a diferentes
formatos de MS Word. Requerido
Adobe Acrobat (PDF) El sistema debe ser capaz de generar informes en PDF. Requerido
HTML El sistema debe ser capaz de generar informes en
lenguaje HTML. Deseable
Estima demanda de circuitos.
Estimación de la demanda de nuestros circuitos en
función de la demanda de sus respectivos puntos de
medida.
Requerido
Considera juicio experto.
Permitir realizar ajustes a los pronósticos considerando
la experiencia y juicio del personal especializado en el
área de pronóstico, incluyendo la consideración o no de
los factores con incidencia en la demanda (considerar
todos, ninguno, o bien una combinación de ellos), así
como la selección de la cantidad de información a utilizar
en las estimaciones.
Requerido
Permite escoger metodología del
pronóstico
Permitir al personal especializado la selección de la
metodología de pronóstico que en función a su
experiencia se ajuste más al tipo de estimación a realizar.
Requerido
Permite visualizar el pronóstico mediante
tablas, gráficas etcétera.
El sistema debe permitir la visualización de la
información mediante tablas, diferentes tipos de gráficos
y/o cualquier otro medio de visualización que resulte en
una fácil interpretación de sus resultados.
Requerido
Permite personalizar tablas, gráficos,
etcétera.
El sistema debe permitir personalizar la visualización de
los resultados mediante la selección de diversos tipos de
tablas y/o colores, diferentes tipos de gráficos con
diversos colores.
Requerido
Genera reportes personalizados.
El sistema debe ser capaz de generar reportes e
informes en los diferentes formatos establecidos. Debe
incluir conclusiones estandarizadas.
Requerido
Permite personalizar informes, reportes,
etcétera.
El sistema debe permitir personalizar y/o modificar los
informes previos a la impresión y/o exportación. Debe
permitir insertar comentarios adicionales a las
conclusiones estandarizadas, o bien la modificación de
estas.
Requerido
Permite impresión de reportes, informes,
etcétera.
El sistema debe permitir imprimir los reportes e informes
directamente desde la aplicación. Deseable
Valor agregado por parte del suplidor.
El desarrollo de la aplicación no debe limitarse a los
requerimientos establecidos en él, sino que requiere de
un valor agregado por parte del proveedor.
Deseable
Requerimientos técnicos para implementación de Forecast Wizard (Tabla 7)
Tabla 7. Requerimientos técnicos para implementación de Forecast Wizard Fuente: Propia
Nombre Descripción Tipo
Capacitación/Certificación del personal
técnico
Capacitar al personal técnico (TI) de la
organización
Requerido
Roadmap Contar con una hoja de ruta para la
implementación del sistema
Requerido
Diccionario de datos Descripción de la estructura de las tablas
utilizadas
Requerido
Manual de usuarios Documentación de uso del aplicativo Requerido
Capacitación a usuario Entrenamiento a los usuarios que utilizaran la
aplicación
Requerido
Interfaces con otros sistemas El sistema puede ser integrado con otros
sistemas de la empresa
Deseable
Cumple con los estándares de DB SQL Server y ORACLE Requerido
Cumple con los estándares OS Windows Server, Windows 7 Deseable
Log de Seguridad El sistema almacena registro de las
transacciones realizadas
Deseable
Portabilidad del sistema Configurable independiente al tipo de equipo
que se adquiera
Deseable
Reportes exportables Exportables a formatos de Excel y CVS Requerido
Multiusuario El sistema permite el trabajo de múltiples
usuarios a la vez
Requerido
Módulo de seguridad roles y perfiles de
usuario
El sistema posee un módulo de seguridad Requerido
Web Enable Que pueda ser utilizado vía WEB Deseable
6.3.2 Descripción técnica del producto o servicio
Nombre de aplicación: Forecast Wizard
Descripcción técnica: Es una herramienta de software que realiza la estimación o
pronóstico de la demanda de energía eléctrica mediante procedimientos de cálculo
y estadística, que utiliza la adquisición de datos de diversas fuentes de información
que influyen en la demanda real de la energía eléctrica. Una de las principales
fuentes de información se obtiene mediante la recolección de información obtenida
de diferentes motores de recolección de datos de medidores de energía para el
sector C & I (Comercial/Industrial) y Residencial, dicha información obtenida
representa los consumos de energía en diferentes periodos de tiempo y a su vez
estos consumos consolidan tendencias de consumo y demanda históricas, esta
información es de vital importancia ya que describe la tendencia de consumo en
diferentes épocas del año, mes, tipo de día y es el primer escenario o bosquejo del
comportamiento de la demanda en un periodo temporal específico. Otra de las
fuentes de información de suma importancia que se plantea para tener en cuenta
con el desarrollo del proyecto, es la integración con fuentes de información que
describen las condiciones metereológicas que van a caracterizar las diferentes
épocas del año, ya que los parámetros de generación de energía eléctrica en
Colombia se ven directamente influenciados por el clima, considerando que en el
país el 75% de la generación de energía eléctrica depende de la generación de
hidroeléctricas, en épocas de sequia el costo del kWh es mucho más costoso ya
que es necesario recurrir a las fuentes de generación a través de combustibles
fósiles; la situación expuesta anteriormente es un claro ejemplo de la forma en que
se condiciona el pronóstico de la demanda y la dinámica del mercado eléctrico.
Los datos obtenidos de las diversas fuentes de información expuestas en el parrafo
anterior, son almacenados en bases de datos para posteriormente ser consultados
y mediante la interacción con otros datos y condiciones que fije el usuario, se
establecen escenarios cercanos al comportamiento real de la demanda que facilitan
la toma de decisiones en la dinámica de los comercializadores de energía eléctrica
con el mercado.
6.3.3 Identificación y selección de procesos
A continuación, se describen todos los procesos que se ven involucrados para la
estimación de la demanda de energía eléctrica.
Recolección de datos
El proceso de recolección de datos es uno de los factores más importantes para el
correcto cálculo del pronóstico de la demanda de energía eléctrica, ya que la
iteración de dicho proceso construye los registros históricos de los cuales se origina
toda la estimación proyectada. Dicho proceso se puede realizar de diversas formas:
a. Lectura en sitio: Las empresas comercializadoras de energía eléctrica
disponen de personal para que se desplaza hasta la ubicación de los
medidores de energía para que mediante conexión por sonda óptica o
RS232/RS485 descarguen información de los medidores, dicha información
luego se almacena en base de datos (Ver Imagen 7, proceso de lectura en
sitio).
Imagen 7. Lectura en sitio
Fuente: http://www.wi-mobile.com/soluciones/soluciones-destacadas-0/soluciones-destacadas/nuevo-wm-
meters-server-en-ambiente-web
b. Telemedida: Mediante diversos canales de comunicación como:
TCP/ETHERNET, TCP/GPRS, Modem telefónico y protocolos de
comunicación establecidos por los fabricantes de medidores, las empresas
comercializadoras indagan los medidores a distancia y de esta forma se
colecta información actual de los medidores que, dependiendo de su
frecuencia de indagación, simulan conocer en tiempo real el consumo de
puntos de medida estratégicos. La información recopilada posteriormente es
almacenada en base de datos, mediante procedimientos propios de las
herramientas que utilice cada empresa (Ver Imagen 8, esquema de proceso
de telemedida).
Imagen 8. Esquema de telemedida
Fuente: http://www.coop5.com.ar/coop/ver_noticia.php?ver=87
Articulación con fuentes de información de condiciones meteorológicas
El Centro Internacional para la Investigación del fenómeno de El Niño (CIIFEN), es
un organismo sin fines de lucro, establecido el 10 de Enero de 2003 como resultado
de un largo proceso dentro de las Naciones Unidas, su misión y objetivo general es
promover y desarrollar acciones para consolidar la interacción ciencia – política y el
fortalecimiento de los servicios hidroclimáticos y oceánicos a fin de contribuir en la
gestión de los riesgos y la adaptación, en cumplimiento de su misión CIIFEN lleva
a cabo diversas actividades relacionadas con el monitoreo y diagnóstico de las
condiciones oceanográficas especialmente del Pacífico tropical oriental y la
vigilancia, diagnóstico y la predicción climática para los países del oeste de
Sudamérica. Dicha institución periódicamente envía un informe con el pronóstico
sobre la probabilidad de ocurrencia e intensidad del fenómeno del niño, el objetivo
es realizar la gestión necesaria para que el envío de dicha información se realice
mediante un archivo .CSV que pueda ser integrado a la base de datos y con ello se
tenga en cuenta dicha información para consolidar el pronóstico de demanda de
energía eléctrica. El proceso de escritura en la base de datos se realizará de forma
automática mediante un servicio local de Windows, que procesará el archivo
suministrado por el CIIFEN. Como una muestra del trabajo que realiza el CIIFEN y
la gestión de la información con la que articulará Forecast Wizard, ver la Imagen 9.
Imagen 9. Anomalía de la temperatura superficial del mar
Fuente: https://twitter.com/ciifen
Proceso de pronóstico de demanda de energía eléctrica mediante procedimientos de cálculo y estadística (Imagen 10)
Imagen 5. Flujo de trabajo pronóstico de demanda de energía
Fuente: Propia
Métodos de cálculo y estadística para el pronóstico
En el proceso de identificación y selección de los modelos matemáticos para realizar
el pronóstico de la demanda, se escogen y se adaptan 4 por presentar los resultados
con menores errores. A continuación, se realiza una descripción de cada uno de
estos.
• Modelos de promedios móviles
Una de las principales características de este modelo es que atenúa las
fluctuaciones en los datos, enfocando su cálculo a la tendencia de la curva. Una
media móvil utiliza un determinado número de puntos de datos, establecidos por
periodo, de los cuales se hace un promedio y se utiliza el valor del promedio como
punto de la línea, y a partir de ésta se comienza a formar el comportamiento de la
curva, dependiendo de los k puntos de datos. Por ejemplo, en nuestro caso que el
valor del periodo está establecido en dos, el promedio de los dos primeros puntos
de datos se utiliza como el primer punto en la línea de tendencia de media móvil. El
promedio de los puntos de datos segundo y tercero se utiliza como el segundo punto
de la línea de tendencia y así hasta terminar el número de datos de la muestra.
Para este modelo se definió un periodo de dos, lo que significa que todos los datos
están directamente relacionados con los últimos dos datos anteriores; los datos de
entrada a cada modelo dependen del filtro, que a su vez está ligado a la tipificación.
La siguiente ecuación (1) describe el modelo utilizado para el pronóstico de
demanda con el modelo de promedios móviles:
𝐷𝑡 = ∑𝑑𝑡−1
𝑛
𝑛
𝑖=1 (1)
Donde:
Dt = pronóstico de demanda de energía para el periodo t
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 2
𝑑𝑡−1 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 − 𝑖
• Modelo potencial
El modelo potencial utilizado para el pronóstico de demanda horaria a corto plazo
está dado por las expresiones:
𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 (2)
log 𝑦 = 𝑏 ∙ log 𝑥 + log 𝑎 (3)
𝑆𝑖 𝐷 = log 𝑦 (𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙) 𝑦 𝐷 = log 𝑥 (𝑒𝑗𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒,
𝐷 = 𝑏 ∙ 𝑋 + log 𝑎 (4)
Donde:
𝑏 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
log 𝑎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
𝐷 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
𝑋 = 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
El modelo potencial es ideal para el tipo de gráficas que tiene n un pequeño
comportamiento curvo, aproximado a través de rectas. Es pertinente anunciar que
este modelo hay que llevarlo a la forma de la ecuación lineal (y = ax + b) con el fin
de usar el método de mínimos cuadrados para encontrar su respectiva ecuación.
• Modelo ARMAX (Autoregressive moving average model with exogenous
inputs model)
La notación del modelo está dada por ARMAX (p, q, b) y se refiere a un modelo
econométrico con p términos auto-regresivos, q términos de media móvil y b
términos de entrada exógena. Un modelo ARMAX se compone de un modelo AR
(p), un modelo MA (q) y una combinación lineal de los últimos términos de b (entrada
exógena). Los modelos auto-regresivos se abrevian con la palabra AR y
posteriormente se indica el orden del modelo: AR(1), AR(2),…. etc. El orden del
modelo expresa el número de observaciones retrasadas de la serie temporal
analizada que intervienen en la ecuación. La expresión que describe este modelo
es:
𝑌𝑡 = ∅0 + ∅1𝑌𝑡−1 + ∅2𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑡−𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 (5)
Los modelos de medias móviles son aquellos que explican el valor de una
determinada variable en un periodo t, en función de un término independiente y una
sucesión de errores correspondientes a períodos precedentes, ponderados
convenientemente. Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA,
seguidos, como en el caso de los modelos auto-regresivos, del orden entre
paréntesis. Así, un modelo con q términos de error MA(q) respondería a la siguiente
expresión:
𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑎1 + 𝜃1𝑎𝑡−1 + 𝜃2𝑎𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 (6)
Los parámetros de este modelo para el pronóstico de demanda de energía se
calculan de manera dinámica a partir del filtro que se seleccione como entrada al
modelo.
• Red Neuronal
No existe una definición general de red neuronal artificial, a pesar de que existen
algunas aproximaciones del concepto en algunos textos y autores consultados. Una
de las definiciones que se identifica más con el modelo realizado en este proyecto
es: "Modelos matemáticos desarrollados para emular el cerebro humano". Las redes
neuronales tienen una estructura de cálculo distribuido y son sistemas no lineales,
por lo que una interconexión de ellas también será un dispositivo no lineal. Otra
propiedad característica de las redes neuronales artificiales (RNA) es que son
sistemas tolerantes a fallas, es decir, permiten la falla de algunos de los elementos
individuales (neuronas) sin alterar significativamente la respuesta total del sistema,
además la red neuronal tiene la capacidad de modificar los parámetros de los que
depende su funcionamiento de acuerdo con los cambios que se produzcan en su
entorno de trabajo (cambios en las entradas, presencia de ruido, entre otras.), lo
que los hace ser un sistema adaptativo ideal para el desarrollo de este proyecto. Se
adoptó un modelo de red funcional multicapa (Ver Imagen 11) con algoritmo de
aprendizaje backpropagation y función de activación logística.
Imagen 11. Estructura general de la red neuronal multicapa
Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2011000100002
Este modelo desarrollado consta de tres neuronas en la capa de entrada, que en
nuestro caso representan las tres últimas demandas anteriores al dato a pronosticar,
la red está modelada con 2 capas ocultas, la primera con diez neuronas y la segunda
con tres, por último, una capa de salida con una neurona que representa el dato de
demanda pronosticado.
El número de iteraciones se determinó en 200, valor en el que se garantiza el error
de 10-2 en el entrenamiento de la red, el cual es dinámico y se entrena dependiendo
del filtro resultado de la tipificación, a través de estos valores se realiza una
normalización entre 0-1 de todos los datos que sirven como entrada a la red.
6.3.4 Equipos
En tabla 8, se relacionan los equipos necesarios para la ejecución del proyecto:
Tabla 8. Equipos necesarios
Recursos Tecnológicos Características Cantidad
precio
Computadores desktop
Monitor: 19" Procesador: Intel Core i7 Sexta edición Generación 3,6GHz. RAM: 4GB DDR4. Disco Duro: 1TERA.
5 $
10.000.000
Computadores Laptop
Procesador Intel Core i7. RAM: 4GB. Disco duro: 1TB. Pantalla: WLED HD 14"
3 $
4.500.000,00
Licencia Oracle 12c Enterprise edition 1 $
31.400.996,00
Licencia SQL Enterprise 1 $
42.837.569.28
SQL Management Versión 2014 1 $ -
Licencia Enterprise Architec
Enterprise Architect Edición Corporativa
1 $
357.580,72
Licencia Visual Studio (IDE) Microsoft Visual Studio Professional 2017 with MSDN
1 $
3.422.558,32
Herramienta de control interno (Redmine )
Redmine 2018 50 a 100 usuarios 1 $
4.002.500,16
Alquiler Servidor Dedicado 1 $
1.442.342,40
Licencia office 365 Word, Excel, Power point, Outlook
365 8
$
6.799.992,00
Total $ 104.763.538,88
El total de la inversión referente a los equipos necesarios es $ 104.763.538,88, este
valor también está contemplado en flujo de caja general del proyecto y solo hace
referencia a los equipos necesarios.
Cada uno de los equipos necesarios se describe a continuación:
Computadores desktop: Equipos de cómputo necesarios para el desarrollo de
Forecast Wizard, dichos equipos serán utilizados por las áreas desarrollo
(Arquitecto y desarrollador), requerimientos, base de datos y calidad.
Computadores Laptop: Equipos de cómputo portátiles que son requeridos para
los servicios de preventa y postventa del aplicativo Forecast Wizard por las áreas
comercial, soporte y gerencia del proyecto.
Licencia Oracle 12c: Archivo de licenciamiento necesario para el desarrollo y
gestión de implementación y soporte, sobre gestor de base de datos Oracle 12c.
Licencia SQL: Archivo de licenciamiento necesario para el desarrollo y gestión de
implementación y soporte, sobre gestor de base de datos SQL 2014.
SQL Management 2014: Herramienta de software mediante la cual se realiza
gestión para las bases de datos SQL.
Licencia Enterprise Architec: Archivo de licenciamiento requerido por personal de
requerimientos para documentar las necesidades de negocio y casos de uso.
Licencia Visual Studio (IDE): Archivo de licenciamiento requerido para licenciar la
herramienta de desarrollo, con la cual se desarrollará Forecast Wizard.
Herramienta de control interno (Redmine): Es una herramienta de software que
permite realizar la gestión y llevar control sobre incidentes, solicitudes de cambio y
peticiones, para cliente interno y externo.
Alquiler Servidor: Requerido para mantener un repositorio actualizado de toda la
información relacionada directamente con el desarrollo de Forecast Wizard.
Licencia office 365: Archivo de licenciamiento requerido para todos los equipos de
cómputo con los cuales se estará desarrollando, implementando y gestionando todo
lo relacionado con la herramienta Forecast Wizard.
Características mínimas de los recursos de cómputo para el correcto
funcionamiento de Forecast Wizard en ambientes productivo y de pruebas del
cliente
La aplicación se realizará mediante el lenguaje de programación de la plataforma .NET Visual C# sobre motores de bases de datos SQL y ORACLE. Se estima que los equipos necesarios para el desarrollo y puesta en marcha de proyecto deben tener las siguientes características:
Caracteristicas de Windows
Windows 7 o Superior. Windows Server 2014 a 64 Bits o Superior. Microsoft.Net Framework 4.5. Microsoft Internet Information Services 7.0 o Superior. Internet Explorer 11 o Google Chrome.
Motores de base de datos soportados.
SQL. Microsoft SQL Server 2012 o Superior.
ORACLE. Oracle Database 11g o Superior.
Oracle Database 11g-12c o Superior.
Cliente Oracle ODAC V11 a 32 y 64 Bits.
Procesador Cuatro Núcleos 2.0 GHz (64 Bits) o Superior. Memoria RAM 16GB (solo Para PrimeDR).
6.3.5 Distribución espacial e interna
El espacio para la operación, movilización y adminstración es apto para la realización de las actividades que contribuyan al proyecto. No intercede ni altera a la naturaleza y reservas ecológicas.
La distribución interna es apta para la realización de las actividades, los equipos, muebles, servidores, laboratorio etc estan correctamente distribuidos para tal fin.
6.3.6 Gestión tecnológica
• Es una solución para las empresas comercializadoras de energía eléctrica ya que éstas deben realizar el control sobre los pronosticos de demanda de energía y así mismo cumplir con lo que estipula la CREG 038.
• Las empresas de energía deben estar a la vanguardia de lo que ofrece el mercado pues este es muy cambiante y adicional, el fortalecimiento del
sector energético requiere las soluciones automáticas para el control y pronóstico de la energía eléctrica.
• El desarrollo de esta herramienta no traerá impactos negativos sobre las oportunidades de empleo, al contrario se generarán nuevas oportunidades ya que se requeriran personas especialistas que entiendan el aplicativo para explotar la herramienta y dar el mejor uso a esta. En cuanto a las relaciones laborales y sociales se genaran vínculos con las empresas que vean la aplicación como una solución a una necesidad, lo que permitirá el voz a voz para la comercialización del producto.
7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
7.1. Personal
En la tabla 9, se observa el personal requerido para lograr el objetivo del proyecto
Tabla 9. Personal Requerido
Cargo Perfil
Gerente del proyecto
Especialista en gerencia de proyectos con experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con el sector eléctrico
Analista de requerimientos
Ingeniero de sistemas con experiencia mínima de 2 años en levantamiento de requerimientos del sector eléctrico
Arquitecto de software
Arquitecto de software con experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados al sector eléctrico
Desarrollador de Software
Ingeniero de sistemas, electrónico, mecatrónica con experiencia mínima de 3 años en proyectos relacionados al sector eléctrico
Ingeniero administrador de base de datos (DBA)
Ingeniero DBA con experiencia mínima de 5 años relacionada a la creación de modelos de bases de datos
analista de calidad Ingeniero Industrial, electrónico o de sistemas con experiencia mínima de 3 años relacionado al sector eléctrico con conocimiento de Proceso de Calidad de Software, estrategia y niveles de testeo
Consultor comercial KAM
Ejecutivo comercial con experiencia mínima de 3 años en ventas de software del sector eléctrico
Especialista de energía
Ingeniero eléctrico o especialista con experiencia mínima de 5 años en el sector eléctrico, con énfasis en la estimación y comercialización de energía.
7.2. Organigrama
En la imagen 11, se observa la estructura organizacional del proyecto
Imagen 11. Estructura organizacional
A la vez, se encuentran involucrados consultores externos y áreas de la
organización que no están involucrados directamente en el proyecto, pero hacen
gran parte del éxito de este los cuales son:
• Recursos humanos
• Área de Infraestructura
• Área Administrativa
• Área de mercadeo y ventas
• Servicios generales
• Servicios Posventa
8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Esta etapa del proyecto es una de las más importantes, ya que se debe verificar
que el proyecto sea rentable y tomar la decisión si se implementa o no. Para lo
anterior, es necesario analizar la información financiera, presupuesto, estado de
resultados, flujo de caja, Balance general, VPN y TIR en diferentes escenarios
financieros. El análisis se realiza sobre una proyección de 5 años, en pesos
colombianos.
8.1. Inversión inicial
En la inversión inicial se tienen en cuenta todos los costos asociados para la
realización del proyecto y entre estos están los costos de personal, costos de
Gerente de proyecto
Requerimientos
Analista de requerimientos
Desarrollo de software
Arquitecto de Software
Desarrollador de software
Ingeniero DBA
Analista de calidad
Consultor Comercial
recursos tecnológicos, servicios y por último comercialización y publicidad. Dando
un total de:
Inversión (COP)
$ 786.977.453,38
8.1.1. Costos de personal
En la tabla 10, se realiza el análisis de los gastos de personal, teniendo en cuenta
los pagos seguridad social a cargo del empleador, las prestaciones sociales, aportes
parafiscales y las responsabilidades del empleado.
Tabla 10. Costos de Personal
Cargo
Sala
rio
básic
o
Su
bsid
io d
e
tran
sp
ort
e
Salu
d o
blig
ato
ria
(8,5
%)
Pen
sio
nes (
12%
)
AR
P (
5,2
2%
)
Cesan
tías (
8,3
3%
)
Inte
reses.
Cesan
tías (
12%
)
Pri
ma (
8,3
3%
)
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nes
(4,1
7%
)
Caja
s d
e
co
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en
sació
n
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ilia
r (4
%)
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F (
3%
)
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2%
)
(-salu
d
Em
ple
ad
o)4
%
(-p
en
sió
n
Em
ple
ad
o
To
tal
Gerente del
proyecto
$ 4.916.860,00
$ 83.140,00
$ 417.933,10
$ 590.023,20
$ 256.660,09
$ 416.500,00
$ 49.980,00
$ 416.500,00
$ 205.033,06
$ 196.674,40
$ 147.505,80
$ 98.337,20
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 7.395.146,
85
Analista de
requerimientos
$ 2.461.846,00
$ 83.140,00
$ 209.256,91
$ 98.473
,84
$ 128.508,36
$ 211.997,33
$ 25.439,68
$ 211.997,33
$ 102.658,98
$ 98.473
,84
$ 73.855
,38
$ 49.236,92
$ 101.799,44
$ 101.799,44
$ 3.551.285,
70
Arquitecto de
software
$ 4.916.860,00
$ 83.140,00
$ 417.933,10
$ 196.674,40
$ 256.660,09
$ 416.500,00
$ 49.980,00
$ 416.500,00
$ 205.033,06
$ 196.674,40
$ 147.505,80
$ 98.337,20
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 7.001.798,
05
Desarrollador de
Software
$ 3.416.860,00
$ 83.140,00
$ 290.433,10
$ 136.674,40
$ 178.360,09
$ 291.550,00
$ 34.986,00
$ 291.550,00
$ 142.483,06
$ 136.674,40
$ 102.505,80
$ 68.337,20
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 4.893.554,
05
Ingeniero administrador de base de datos (DBA)
$ 4.916.860,00
$ 83.140,00
$ 417.933,10
$ 196.674,40
$ 256.660,09
$ 416.500,00
$ 49.980,00
$ 416.500,00
$ 205.033,06
$ 196.674,40
$ 147.505,80
$ 98.337,20
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 7.001.798,
05
analista de
calidad
$ 2.416.860,00
$ 83.140,00
$ 205.433,10
$ 96.674
,40
$ 126.160,09
$ 208.250,00
$ 24.990,00
$ 208.250,00
$ 100.783,06
$ 96.674
,40
$ 72.505
,80
$ 48.337,20
$ 100.000,00
$ 100.000,00
$ 3.488.058,
05
Ejecutivo de
cuentas clave KAM
$ 2.916.860,00
$ 83.140,00
$ 247.933,10
$ 116.674,40
$ 152.260,09
$ 249.900,00
$ 29.988,00
$ 249.900,00
$ 121.633,06
$ 116.674,40
$ 87.505
,80
$ 58.337,20
$ 120.000,00
$ 120.000,00
$ 4.190.806,
05
Especialista de
energía
$ 4.916.860,00
$ 83.140,00
$ 417.933,10
$ 196.674,40
$ 256.660,09
$ 416.500,00
$ 49.980,00
$ 416.500,00
$ 205.033,06
$ 196.674,40
$ 147.505,80
$ 98.337,20
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 7.001.798,
05
Total $
44.524.244,88
Debido al tiempo estimado de un año para la terminación del proyecto, se obtienen
los costos totales referentes al personal requerido:
Total (Mes) $ 44.524.244,88
Costos Totales (Año)
$ 534.290.938,50
8.1.2. Costos recursos tecnológicos
La tabla 11, muestra los recursos tecnológicos necesarios para la realización del
proyecto.
Tabla 11. Recursos tecnológicos
Recursos Tecnológicos Características Cantidad precio
Computadores desktop Monitor: 19" Procesador: Intel Core i7 Sexta edición Generación 3,6GHz. RAM: 4GB DDR4. Disco Duro: 1TERA.
5 $ 10.000.000,00
Computadores Laptop Procesador Intel Core i7. RAM: 4GB. Disco duro: 1TB. Pantalla: WLED HD 14"
3 $ 4.500.000,00
Licencia Oracle 12c Enterprise edition 1 $ 31.400.996,00
Licencia SQL Enterprise 1 $ 42.837.569,28
SQL Management Versión 2014 1 $ -
Licencia Enterprise Architec
Enterprise Architect Edición Corporativa
1 $ 357.580,72
Licencia Visual Studio (IDE)
Microsoft Visual Studio Professional 2017 with MSDN
1 $ 3.422.558,32
Herramienta de control interno (Redmine )
Redmine 2018 50 a 100 usuarios
1 $ 4.002.500,16
Alquiler Servidor Dedicado 1 $ 1.442.342,40
Licencia office 365 Word, Excel, Power point,
Outlook 365
8 $ 6.799.992,00
Total
$ 104.763.538,88
8.1.3. Depreciación de los equipos
Teniendo en cuenta que los equipos tecnológicos tienen una vida útil de 5 años se calcula la depreciación con lo siguiente: Valor del activo / Vida útil. Ver tabla 12.
Tabla 12. Depreciación de los equipos
Activo Precio Depreciación
Computadores desktop $ 10.000.000,00 $ 2.000.000,00
Computadores Laptop $ 4.500.000,00 $ 900.000,00
Depreciación
$ 2.900.000,00
8.1.4. Servicios
Teniendo en cuenta un sector estrato 4, para una empresa de 50 a 100 (137,00 m²),
personas y suponiendo que el proyecto tuviese que pagarlo se estiman los
siguientes valores. Ver tabla 13.
Tabla 13. Estimación de gastos en servicios públicos
Servicio Precio
Energía $ 5.000.000,00
Internet/telefonía $ 12.000.000,00
Arriendo $ 12.000.000,00
Administración (incluida agua)
$ 43.200.000,00
Total $ 72.200.000,00
8.1.5. Comercialización y publicidad
Corresponde al 4% de los ingresos proyectados:
Comercialización y publicidad
$ 75.722.976,00
8.2. Proyección de ingresos
La proyección de ventas se realiza inicialmente con un porcentaje de clientes que
compren la herramienta, e ir sumando cada año de acuerdo a la variación de la
demanda indicada en la sección 5.2.2. Ver tabla 14.
El porcentaje de clientes que se espera que compre la aplicación de acuerdo a la
encuesta realizada es del 68% con una muestra de 40 clientes, esto quiere decir
que aproximadamente 23 clientes quisieran la herramienta (aproximadamente el
20% de la población). Se decidió escoger un porcentaje de 5% para toda la
población es decir 6 clientes para el primer año.
La estimación del precio se realiza con base a consultas directas a los clientes que
varían entre 15 mil y 50 mil dólares, debido a la baja oferta de este producto en el
mercado y a la capacidad de inversión de este tipo de empresas se decide realizar
la proyección de ventas con el precio de 30 mil dólares.
Se obtienen ingresos del servicio de capacitación e implementación que serían 500
dólares diarios (Estimando 5 días para implementación y capacitación), además,
desde el segundo año por el servicio de soporte y mantenimiento, se espera que la
totalidad de los clientes realicen la renovación del servicio, el tercer año se sumaría
la renovación de los clientes nuevos en el año 2, continuando así los años
siguientes. Para la conversión se calculó con una TRM de 3.004,8 dólares.
Tabla 14. Proyección de Ingresos
Año 1 2 3 4 5
Compradores (x año)
6 7 7 8 9
Ventas $
180.000,00 USD
333.000,00 USD
369.630,00 USD
410.289,30 USD
455.421,12
Implementación y capacitación
$ 15.000,00
$ 16.650,00
$ 18.481,50
$ 20.514,47
$ 22.771,06
Ingresos por servicio de soporte y
mantenimiento
USD 0,00 USD
36.000,00 USD
102.600,00 USD
176.526,00 USD
258.583,86
Total COP $
585.951.600,00
$ 1.158.831.9
72,00
$ 1.474.529.1
72,12
$ 1.824.953.0
64,25
$ 2.213.923.5
84,52
8.3. Costos servicios posventa
8.3.1. Costos de personal
Para los servicios posventa implementación y soporte se requiere personal que
realice estas actividades, en la tabla 15 se realiza un desglose de los costos.
Tabla 15. Costos de personal de servicios posventa
Cargo
Sala
rio
básic
o
Su
bsid
io d
e t
ran
sp
ort
e
Salu
d o
blig
ato
ria (
8,5
%)
Pen
sio
nes (
12%
)
AR
P (
5,2
2%
)
Cesan
tías (
8,3
3%
)
Inte
reses C
esan
tías (
12%
)
Pri
ma (
8,3
3%
)
Vacacio
nes (
4,1
7%
)
Caja
s d
e c
om
pen
sació
n f
am
ilia
r (4
%)
ICB
F (
3%
)
Sen
a (
2%
)
(-salu
d E
mp
lead
o)4
%
(-p
en
sió
n E
mp
lead
o
To
tal
Ingeniero implemen
tador
$ 2.916.860
,00
$ 83.140,00
$ 247.933,10
$ 350.023,20
$ 152.260,09
$ 249.900,00
$ 29.988,00
$ 249.900,00
$ 121.633,06
$ 116.674,40
$ 87.505,80
$ 58.337,20
$ 120.000,00
$ 120.000,00
$ 4.424.154,
85
Ingeniero de
soporte
$ 1.916.860
,00
$ 83.140,00
$ 162.933,10
$ 76.674
,40
$ 100.060,09
$ 166.600,00
$ 19.992,00
$ 166.600,00
$ 79.933
,06
$ 76.674
,40
$ 57.505,80
$ 38.337,20
$ 80.000
,00
$ 80.000
,00
$ 2.785.310,
05
Total $
7.209.464,91
Dando un costo al año total de:
Total (Mes) $ 7.209.464,91
Costos Totales $ 86.513.578,90
8.3.2. Recursos tecnológicos
La tabla 16 se representa los recursos tecnológicos fijos para la prestación de
servicios posventa.
Tabla 16. costos de recursos tecnológicos de servicios posventa.
Recursos Tecnológicos Caracteristicas Cantidad Precio
Computadores desktop
Monitor: 19" Procesador: Intel Core i7 Sexta edición Generación 3,6GHz. RAM: 4GB DDR4. Disco Duro: 1TERA.
1 $ 2.000.000,00
Computadores Laptop
Procesador Intel Core i7. RAM: 4GB. Disco duro: 1TB. Pantalla: WLED HD 14"
1 $ 1.500.000,00
Total $ 3.500.000,00
La tabla 17, representa los recursos tecnológicos que deben pagarse al año.
Tabla 17. Recursos tecnológicos anuales
Recursos Tecnológicos Cantidad Precio
CRM (Customer Relationship Management) 1 $ 901.464,00
licencia office 365 2 $ 1.699.998,00
Licencia Teamviewer 1 $ 1.294.502,30
Herramienta de control interno (Redmine) 1 $ 4.002.500,16
Alquiler Servidor 1 $ 1.442.342,40
Total
$ 9.340.806,86
8.4. Otros costos
Entre otros costos se incluyen los impuestos que la empresa debe pagar
8.5. Flujo de caja
Se propone realizar el flujo de caja del proyecto para dos tipos de supuestos:
• Que la inversión inicial proviene de recursos propios (la empresa), es decir, que no haya necesidad de solicitar un préstamo o crédito.
• Que la inversión inicial proviene del 60% de recursos propios y 40% de un crédito o préstamo solicitado.
Y a cada supuesto se evalúan 3 escenarios distintos, el realista, el optimista y el
pesimista, obteniendo los indicadores económicos VPN, TIR y PAYBACK.
8.5.1. Escenario Realista e inversión inicial – Recursos propios (ver tabla 18)
Tabla 18. Escenario realista e inversión inicial con recursos propios
AÑO 0 1 2 3 4 5
Ventas $ 585.951.600
$ 1.158.831.972,00
$ 1.474.529.172,12
$ 1.824.953.064,25
$ 2.213.923.584,52
(-) Personal (Posventa)
$ 53.089.858
$ 88.637.173,18
$ 92.182.660,10
$ 95.869.966,51
$ 99.704.765,17
(-) Equipos $ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
(-) Herramientas $ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
(-) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Comercialización y publicidad
$ 23.438.064,00
$ 46.353.278,88
$ 58.981.166,88
$ 72.998.122,57
$ 88.556.943,38
(-) Servicios $ 75.088.000,00
$ 78.091.520,00
$ 81.215.180,80
$ 84.463.788,03
$ 87.842.339,55
Costos Totales $ 269.005.604,52
$ 330.271.654,38
$ 348.068.690,11
$ 369.021.559,43
$ 391.793.730,42
Flujo antes de impuestos
$ 316.945.995,48
$ 828.560.317,62
$ 1.126.460.482,01
$ 1.455.931.504,82
$ 1.822.129.854,10
(-) Impuestos $ 104.592.178,51
$ 273.424.904,82
$ 371.731.959,06
$ 480.457.396,59
$ 601.302.851,85
Flujos después de impuestos
$ 212.353.816,97
$ 555.135.412,81
$ 754.728.522,95
$ 975.474.108,23
$ 1.220.827.002,25
(+) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Inversión $
786.977.453,38
Flujo neto de efectivo
$ (786.977.453,38)
$ 215.653.816,97
$ 558.735.412,81
$ 758.328.522,95
$ 979.074.108,23
$ 1.224.427.002,25
$ 571.323.636,41
$ 12.588.223,60
$ (745.740.299,35)
$ (1.724.814.407,58
)
$ (2.949.241.409,83
)
VAN $ $ 1.423.690.973,60
TIR 61,22%
PAYBACK 3
TASA DE DESCUENTO
16%
8.5.2. Escenario Pesimista e inversión inicial – Recursos propios (ver tabla 19)
Tabla 19. Escenario pesimista e inversión inicial con recursos propios
AÑO 0 1 2 3 4 5
Ventas $ 468.761.280,00
$ 927.065.577,60
$ 1.179.623.337,70
$ 1.459.962.451,40
$ 1.771.138.867,62
(-) Personal (Posventa)
$ 53.089.858,20
$ 88.637.173,18
$ 92.182.660,10
$ 95.869.966,51
$ 99.704.765,17
(-) Equipos $ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
(-) Herramientas $ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
(-) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Comercialización y publicidad
$ 18.750.451,20
$ 37.082.623,10
$ 47.184.933,51
$ 58.398.498,06
$ 70.845.554,70
(-) Servicios $ 75.088.000,00
$ 78.091.520,00
$ 81.215.180,80
$ 84.463.788,03
$ 87.842.339,55
Costos Totales $ 264.317.991,72
$ 321.000.998,60
$ 336.272.456,73
$ 354.421.934,92
$ 374.082.341,75
Flujo antes de impuestos
$ 204.443.288,28
$ 606.064.579,00
$ 843.350.880,97
$ 1.105.540.516,49
$ 1.397.056.525,87
(-) Impuestos $ 67.466.285,13
$ 200.001.311,07
$ 278.305.790,72
$ 364.828.370,44
$ 461.028.653,54
Flujos después de impuestos
$ 136.977.003,15
$ 406.063.267,93
$ 565.045.090,25
$ 740.712.146,05
$ 936.027.872,33
(+) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Inversión $
786.977.453,38
Flujo neto de efectivo
$ (786.977.453,38)
$ 140.277.003,15
$ 409.663.267,93
$ 568.645.090,25
$ 744.312.146,05
$ 939.627.872,33
$ 646.700.450,23
$ 237.037.182,30
$ (331.607.907,94)
$ (1.075.920.053,99
)
$ (2.015.547.926,32
)
VAN $ $ 861.150.412,92
TIR 45,36%
PAYBACK 3
TASA DE DESCUENTO
16%
8.5.3. Escenario Optimista e Inversión inicial – Recursos propios (ver tabla 20)
Tabla 20. Escenario optimista e inversión inicial con recursos propios
AÑO 0 1 2 3 4 5
Ventas $ 820.332.240,00
$ 1.622.364.760,80
$ 2.064.340.840,97
$ 2.554.934.289,95
$ 3.099.493.018,33
(-) Personal (Posventa)
$ 53.089.858,20
$ 88.637.173,18
$ 92.182.660,10
$ 95.869.966,51
$ 99.704.765,17
(-) Equipos $ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
(-) Herramientas $ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
(-) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Comercialización y publicidad
$ 32.813.289,60
$ 64.894.590,43
$ 82.573.633,64
$ 102.197.371,60
$ 123.979.720,73
(-) Servicios $ 75.088.000,00
$ 78.091.520,00
$ 81.215.180,80
$ 84.463.788,03
$ 87.842.339,55
Costos Totales $ 278.380.830,12
$ 348.812.965,93
$ 371.661.156,86
$ 398.220.808,46
$ 427.216.507,77
Utilidad neta $ 541.951.409,88
$ 1.273.551.794,87
$ 1.692.679.684,11
$ 2.156.713.481,50
$ 2.672.276.510,56
(-) Impuestos $ 178.843.965,26
$ 420.272.092,31
$ 558.584.295,76
$ 711.715.448,89
$ 881.851.248,48
Flujos después de impuestos
$ 363.107.444,62
$ 853.279.702,56
$ 1.134.095.388,35
$ 1.444.998.032,60
$ 1.790.425.262,07
(+) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Inversión $
786.977.453,38
Flujo neto efectivo $
(786.977.453,38) $
366.407.444,62 $
856.879.702,56 $
1.137.695.388,35 $
1.448.598.032,60 $
1.794.025.262,07
$ 420.570.008,76
$ (436.309.693,80)
$ (1.574.005.082,15
)
$ (3.022.603.114,76
)
$ (4.816.628.376,83
)
VAN $ $ 2.548.772.094,96
TIR 89,30%
PAYBACK 2
TASA DE DESCUENTO
16%
8.5.4. Escenario realista e inversión inicial 60% - 40% (Ver tabla 21)
Tabla 21. Escenario realista e inversión inicial del 60%
AÑO 0 1 2 3 4 5
(+) Ventas $ 585.951.600,00
$ 1.158.831.972,00
$ 1.474.529.172,12
$ 1.824.953.064,25
$ 2.213.923.584,52
(-) Personal (Posventa)
$ 53.089.858,20
$ 88.637.173,18
$ 92.182.660,10
$ 95.869.966,51
$ 99.704.765,17
(-) Equipos $ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
(-) Herramientas $ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
(-) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Comercialización y publicidad
$ 23.438.064,00
$ 46.353.278,88
$ 58.981.166,88
$ 72.998.122,57
$ 88.556.943,38
(-) Servicios $ 75.088.000,00
$ 78.091.520,00
$ 81.215.180,80
$ 84.463.788,03
$ 87.842.339,55
(-) Préstamo $
314.790.981,35
(-) Costo financiero $ 52.525.487,26
$ 44.253.563,16
$ 34.386.860,42
$ 22.617.915,04
$ 8.579.985,79
Costos Totales $ 321.531.091,78
$ 374.525.217,54
$ 382.455.550,53
$ 391.639.474,47
$ 400.373.716,21
Flujo antes de impuestos
$ 264.420.508,22
$ 784.306.754,46
$ 1.092.073.621,59
$ 1.433.313.589,78
$ 1.813.549.868,31
(-) Impuestos $ 87.258.767,71
$ 258.821.228,97
$ 360.384.295,13
$ 472.993.484,63
$ 598.471.456,54
Flujos después de impuestos
$ 177.161.740,51
$ 525.485.525,49
$ 731.689.326,47
$ 960.320.105,16
$ 1.215.078.411,77
(+) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Inversión $
786.977.453,38
(-) Capital Financiero $ 42.905.471,28 $
51.177.395,37 $
61.044.098,12 $
72.813.043,49 $
86.850.972,74
Flujo neto de efectivo
$ (472.186.472,03)
$ 137.556.269,23
$ 477.908.130,12
$ 674.245.228,35
$ 891.107.061,67
$ 1.131.827.439,03
$ 649.421.184,15
$ 171.513.054,03
$ (502.732.174,31)
$ (1.393.839.235,98
)
$ (2.525.666.675,01
)
VAN $ $ 1.464.548.762,95
TIR 81,64%
PAYBACK 3
TASA DE DESCUENTO
16%
8.5.5. Escenario pesimista e inversión 60% - 40% (Ver tabla 22)
Tabla 22. Escenario pesimista e inversión inicial del 60%
AÑO 0 1 2 3 4 5
(+) Ventas $ 468.761.280,00
$ 927.065.577,60
$ 1.179.623.337,70
$ 1.459.962.451,40
$ 1.771.138.867,62
(-) Personal (Posventa)
$ 53.089.858,20
$ 88.637.173,18
$ 92.182.660,10
$ 95.869.966,51
$ 99.704.765,17
(-) Equipos $ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
(-) Herramientas $ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
(-) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Comercialización y publicidad
$ 18.750.451,20
$ 37.082.623,10
$ 47.184.933,51
$ 58.398.498,06
$ 70.845.554,70
(-) Servicios $ 75.088.000,00
$ 78.091.520,00
$ 81.215.180,80
$ 84.463.788,03
$ 87.842.339,55
(-) Préstamo $
314.790.981,35
(-) Costo financiero $ 52.525.487,26
$ 44.253.563,16
$ 34.386.860,42
$ 22.617.915,04
$ 8.579.985,79
Costos Totales $ 316.843.478,98
$ 365.254.561,76
$ 370.659.317,15
$ 377.039.849,96
$ 382.662.327,54
Flujo antes de impuestos
$ 151.917.801,02
$ 561.811.015,84
$ 808.964.020,55
$ 1.082.922.601,45
$ 1.388.476.540,08
(-) Impuestos $ 50.132.874,34
$ 185.397.635,23
$ 266.958.126,78
$ 357.364.458,48
$ 458.197.258,23
Flujos después de impuestos
$ 101.784.926,68
$ 376.413.380,61
$ 542.005.893,77
$ 725.558.142,97
$ 930.279.281,85
(+) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Inversión $
786.977.453,38
(-) Capital Financiero $ 42.905.471,28 $
51.177.395,37 $
61.044.098,12 $
72.813.043,49 $
86.850.972,74
Flujo neto de efectivo
$ (472.186.472,03)
$ 62.179.455,40
$ 328.835.985,24
$ 484.561.795,65
$ 656.345.099,48
$ 847.028.309,11
$ 724.797.997,98
$ 395.962.012,73
$ (88.599.782,91)
$ (744.944.882,39)
$ (1.591.973.191,51
)
VAN $ $ 902.008.202,27
TIR 59,39%
PAYBACK 3
TASA DE DESCUENTO
16%
8.5.6. Escenario optimista e inversión 60% - 40% (Ver tabla 23)
Tabla 23. Escenario optimista e inversión inicial del 60%
AÑO 0 1 2 3 4 5
(+) Ventas $ 820.332.240,00
$ 1.622.364.760,80
$ 2.064.340.840,97
$ 2.554.934.289,95
$ 3.099.493.018,33
(-) Personal (Posventa)
$ 53.089.858,20
$ 88.637.173,18
$ 92.182.660,10
$ 95.869.966,51
$ 99.704.765,17
(-) Equipos $ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
(-) Herramientas $ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
$ 112.089.682,32
(-) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Comercialización y publicidad
$ 32.813.289,60
$ 64.894.590,43
$ 82.573.633,64
$ 102.197.371,60
$ 123.979.720,73
(-) Servicios $ 75.088.000,00
$ 78.091.520,00
$ 81.215.180,80
$ 84.463.788,03
$ 87.842.339,55
(-) Préstamo $
314.790.981,35
(-) Costo financiero $ 52.525.487,26
$ 44.253.563,16
$ 34.386.860,42
$ 22.617.915,04
$ 8.579.985,79
Costos Totales $ 330.906.317,38
$ 393.066.529,09
$ 406.048.017,28
$ 420.838.723,50
$ 435.796.493,56
Flujo antes de impuestos
$ 489.425.922,62
$ 1.229.298.231,71
$ 1.658.292.823,69
$ 2.134.095.566,46
$ 2.663.696.524,77
(-) Impuestos $ 161.510.554,46
$ 405.668.416,46
$ 547.236.631,82
$ 704.251.536,93
$ 879.019.853,17
Flujos después de impuestos
$ 327.915.368,16
$ 823.629.815,25
$ 1.111.056.191,87
$ 1.429.844.029,53
$ 1.784.676.671,59
(+) Depreciación $ 3.300.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 3.600.000,00
(-) Inversión $
786.977.453,38
(-) Capital Financiero $ 42.905.471,28 $
51.177.395,37 $
61.044.098,12 $
72.813.043,49 $
86.850.972,74
Flujo neto de efectivo
$ (472.186.472,03)
$ 288.309.896,88
$ 776.052.419,88
$ 1.053.612.093,75
$ 1.360.630.986,04
$ 1.701.425.698,85
$ 498.667.556,51
$ (277.384.863,37)
$ (1.330.996.957,12
)
$ (2.691.627.943,16
)
$ (4.393.053.642,01
)
VAN $ $ 2.589.629.884,31
TIR 121,81%
PAYBACK 2
TASA DE DESCUENTO
16%
9. ESTUDIO AMBIENTAL
El impacto ambiental que representa el proyecto es debido al uso de hardware y
software necesario para lograr el objetivo. Para lo mencionado anteriormente se
debe hacer uso de electricidad representando un impacto ambiental por la actividad.
Para el proyecto en si se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Uso de servidores de aplicaciones disponibles las 24 horas que influye en el
consumo de electricidad y los métodos de producción de energía generan
desechos.
• Uso de los equipos por el personal durante largos periodos de tiempo que
igualmente influye en el alto consumo de energía y requiere la utilización de
recursos no renovables.
• Reparación y actualización de hardware genera desechos electrónicos
Para disminuir estos impactos, se deben realizar planes en las compañías de
desarrollo de software para minimizar el consumo de energía creando a su vez
políticas de manejo y reutilización de desechos tóxicos y si es posible implementar
energías renovables.
10. GERENCIA DEL PROYECTO
10.1. Estructura desglosada del trabajo EDT
La estructura desglosada del trabajo (Imagen 12), es una parte importante ya que por medio de esta se descompone el alcance del proyecto en paquetes de trabajo unitarios, y da una imagen completa del trabajo a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto.
Imagen 12. Estructura desglosada del trabajo
10.2. Diagrama de Gantt
De acuerdo a la estructura desglosada del trabajo se observa a continuación, en la
tabla 24 el cronograma propuesto con los costos de cada actividad.
Tabla 24. Diagrama de Gantt
Actividad
Costo
Unidad de tiempo - Meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12
Realizar el plan
del proyecto
$
112.1
58.68
5
$
112.1
58.68
5
Análisis de
requerimientos
$
8.606.
737
$ 4.303.3
68
$ 4.303.3
68
Realización del
diseño
$
46.52
3.288
$ 23.261.644
$ 23.261.644
Aplicativo
desarrollado e
instalado
$
115.6
29.12
6
$
28.907.282
$ 28.907.282
$ 28.907.
282
$ 28.907.
282
Pruebas
realizadas
$
14.30
8.549
$ 4.769.5
16
$ 4.769.5
16
$ 4.769.5
16
Comercializaci
ón y publicidad
$
105.3
80.31
2
$
35.126.771
$ 35.126.771
$ 35.126.771
10.3. Curva S
Se obtiene la curva S (Ver imagen 13) del diagrama de Gantt que define el costo de
las actividades a realizar, se debe tener en cuenta que este costo es para el trabajo
realizado en cada etapa, lo cual no se registran riesgos y los costos que implica
tener al personal disponible todo el año.
Imagen 13. Curva S
10.4. Gestión de riesgos (RBS)
En la gestión de proyectos, es importante identificar, mitigar y monitorear los riesgos
que pueden afectar la ejecución y viabilidad del proyecto. A continuación, se
identifican los riesgos que pueden ocurrir en el proyecto en mención.
10.4.1. Tipos de riesgos
Riesgos del proyecto
Estos ponen en riesgo el plan inicial, pues se requerirá mayor esfuerzo y dinero:
• Necesidad de mayor inversión
• Necesidad de más tiempo.
• Necesidad de más personal o mejor calificado.
• Necesidad de más o mejores instrumentos.
Riesgos técnicos
Estos ponen en riesgo la calidad del proyecto y pueden aumentar la complejidad de este:
• Necesidad de más requisitos que los planteados en la fase de levantamiento de requerimientos.
• Necesidad de una mejor arquitectura en la etapa de diseño.
• Necesidad de un mejor estudio o una mejor lógica en el desarrollo de la Interfaz.
• Necesidad de realizar más pruebas.
• Necesidad de más dedicación después de la entrega final.
• Necesidad de mayor conocimiento sobre el área.
• Necesidad de Optimización del proyecto a través de tecnologías desconocidas
• Necesidad de más tiempo o personal para finalizarse.
0
200000000
400000000
600000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
LÍNEA BASE DE COSTOS
Series1 Series2
Riesgos del negocio
Estos ponen en riesgo la realización del proyecto y pueden generar que el proyecto no se ejecute:
• Que los clientes no necesiten este servicio.
• Que no sea compatible con la estrategia de la compañía.
• Dificultad al vender el producto.
• No se tiene apoyo de la gerencia.
• Dificultad de mantener los presupuestos proyectados.
• Cambios en el valor de la TRM (La tasa de cambio representativa del mercado).
• No se contrate el servicio de soporte
• No se entregue el servicio con calidad se alarga la facturación
10.4.2. Gestión de Riesgos
Se considera que la mejor alternativa para identificar los riesgos y afrontarlos de
forma oportuna, es a través de una estrategia proactiva que consta de los siguientes
pasos:
1. Antes del inicio de la ejecución del proyecto, se debe realizar un estudio de los riesgos potenciales, tantos los conocidos como los desconocidos.
2. Se miden las posibilidades de que se conviertan en reales y se cuantifican los problemas que puedan surgir.
3. Se redacta una lista priorizada de los riesgos detectados.
4. Se realiza el plan de gestión de riesgos, es decir, se planifica el proyecto para evitar los riesgos o minimizarlos.
5. En caso de no dar resultado se dispondrá de planes de contingencia.
11. CONCLUSIONES
• Se encuentra que es un proyecto viable y atractivo para las empresas
comercializadoras de energía eléctrica en el mercado colombiano, ya que la
reducción en los costos de su operación mediante la mejora del pronóstico
de demanda que deben contratar es bastante significativa.
• El mercado eléctrico colombiano ofrece muchas oportunidades para la
incursión de proyectos de software, ya que muchos de los procesos que
realizan los diferentes tipos de empresas que componen el mercado eléctrico
se realizan de forma empírica mediante la certeza que ofrece la experiencia
de la mayoría de sus colaboradores, sin embargo, dichos procesos no son
sistematizados.
• El desarrollo de un buen estudio de mercado permitió establecer objetivos
claros y consecuentes con las necesidades de la mayoría de empresas
comercializadoras de energía eléctrica en Colombia, ya que actualmente no
hay una solución consolidada en el mercado para el pronóstico de la
demanda.
• Mediante el desarrollo del proyecto se encuentra que la solución propuesta
sería una excelente oportunidad de negocio, se verifica que hasta en el
escenario pesimista los indicadores financieros que facilitan la toma de
decisiones presentan buenos resultados que impulsan la ejecución del
proyecto.
• De acuerdo a los resultados del estudio financiero se observa que la inversión
con el préstamo del 40% de una entidad financiera genera mejores
resultados en cuanto al VPN, TIR y PAYBACK en comparación con la
inversión directa. Dando la oportunidad de no arriesgar todo el dinero efectivo
mediante un préstamo.
• En cuanto a los resultados del periodo de recuperación de la inversión, en
todos los escenarios se observan periodos cortos, lo que resulta muy
favorable para la toma de decisiones del proyecto.
ANEXOS
Anexo 1
Ley 529 de 1999 Congreso de Colombia
Ley 599 de 2000 Congreso de Colombia
Ley 962 de 2005 Congreso de Colombia
Ley 1273 de 2008 Congreso de Colombia
Ley 1341 de 2009 Congreso de Colombia
Resolución de la Comisión
de Regulación de
Comunicaciones 2258 de
2009
Comision de regulación de
comunicaciones
Circular 052 de 2007
(Superintendencia
Financiera de Colombia)
Superintendencia Financiera
de Colombia
Ley 1581 de 2012 Congreso de Colombia
Ley Decreto Nacional
1377 de 2013
Presindente de la República
de Colombia
EstatutosCámara de Comercio de
Bogotá
Registro mercantilCámara de Comercio de
Bogotá
RUT DIAN
RITSecretaria de hacienda
distrital
Resolución de facturación DIAN
Libros societariosCámara de Comercio de
Bogotá
Registro de cámara de
comercioDELOITTE
Reportes estadísticos DANE
Regulación de cuota de
aprendicesSENA
Cesión de derechos de
autor de propiedad
intelectual
Ministerio del interior y de
justicia
Informe de
contrataciones a
extranjeros
Migración Colombia
Reportes de aportes
pensionales y parafiscales
UGPP (Unidad de gestión
Pensional y Parafiscal)
Afiliación de la compañía ICBF
Afiliación de la compañía SENA
Afiliación de la compañíaCaja de compensación
familiar
Afiliación de la compañía EPS's, AFP's y ARL's
Informe prácticas
empresarialesSUPERSOCIEDADES
RUT, Normatividad,
requerimientos y
declaraciones de
impuestos presentadas
DIAN
Requerimientos y
declaraciones de
impuestos presentadas
Secretaria de Hacienda
Distrital
Registros contables Primestone
Decreto ley 2663 - Código
sustantivo de trabajo de
1950
Presidencia de la republica 57, 58, 220, 221
Ley 9 de 1979 Congreso de la republica
80, 84, 85, 88, 93, 94,
96, 111, 114, 127, 198,
199, 205, 206, 24
Resolución 2400 de 1979Ministerio de trabajo y
seguridad social
2, 3, 63, 79, 121, 125,
127, 220, 205, 220, 221
Titulo II: capitulos III, IV, V
Resolución 2413 de 1979Ministerio de trabajo y
seguridad social105
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias
Por la cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construcción
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo
Obligatoriedad de llevar contabilidad
Código sustantivo de trabajo
Pago parafiscales y cumplimiento cuota de aprendices
Pago parafiscales - Promoción de beneficios.
Afiliación de la empresa para pagos de aportes de los trabajadores, aportes de salud,
Presentación de informes de prácticas empresariales, estados financieros y demás que
soliciten
Cumplimiento de los requisitos legales y tributario; presentar respuestas a requerimientos
Cumplimiento de los requisitos legales y tributarios.
son informes que solicita el DANE
Mediante una resolución, el SENA informa cuantos aprendices se deben contratar
Los desarrolladores que están contratados por nómina, ceden los derechos de sus
desarrollos a Primestone
El propósito de este informe, es reportar que extranjeros se tienen contratados y
controlar el numero
Verificación de aportes pensionales y parafiscales para las entidades ICBF, SENA y caja de
compensación
Pago parafiscales
Documento de constitución y representación legal
Registro Único Tributario
Registro de información tributaria
Es la autorización para facturar
Son 4 libros relacionados con registros de actividad del negocio, registro societario (socios
y accionistas)
Cumplir con el requisito del revisor fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo
203 del código del comercio y la ley 43 de 1990, la cual establece los montos de activos e
SEGURIDAD DE LAS REDES. Sobre seguridad de las redes de los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones. Esta resolución modifica los artículos 22 y 23 de la
Resolución CRT 1732 de 2007 y los artículos 1,8 y 2,4 de la Resolución CRT 1740 de 2007.
Esta regulación establece la obligación para los proveedores de redes y/o servicios de
telecomunicaciones que ofrezcan acceso a Internet de implementar modelos de
seguridad, de acuerdo con las características y necesidades propias de su red, que
contribuyan a mejorar la seguridad de sus redes de acceso, de acuerdo con los marcos de
seguridad definidos por la UIT, cumpliendo los principios de confidencialidad de datos,
integridad de datos y disponibilidad de los elementos de red, la información, los servicios
SEGURIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. Fija los requerimientos mínimos de
seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de
distribución de productos y servicios para clientes y usuarios.
HABEAS DATA. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.
Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012
Clausulas bajo las cuales se va a regir la compañía
COMERCIO ELECTRÓNICO Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de
PROPIEDAD INTELECTUAL. Por la cual se expide el Código Penal. En esta se mantuvo la
REALIZACIÓN DE TRÁMITES. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se
ORGANIZACIONES TIC. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
Norma/Documento Emisor Descripción Articulos
Decreto 614 de 1984 Presidencia de la republica
Resolución 2013 de 1986Ministerio de trabajo y
seguridad social
Resolución 1016 de 1989 Ministerio de trabajo y
seguridad social
Constitución política de
Colombia de 1991
Asamblea nacional
constituyente25
Resolución 1075 de 1992 Ministerio de trabajo y
seguridad social
Ley 100 de 1993 Congreso de la republica 161
Decreto 2222 de 1993 Presidencia de la republica 234
Decreto 1108 de 1994 Presidencia de la republica 16
Decreto 1295 de 1994 Presidencia de la republica4, 8, 12, 16, 21, 22, 35,
56, 58, 62, 63, 91, 92
Decreto 1530 de 1996 - Presidencia de la republica
Resolución 1995 de 1999 Ministerio de salud
Ley 776 de 2002 Congreso de la republica
Circular unificada de
2004
Dirección general de riesgos
profesionalesnumerales A-3, B-3
Ley 962 de 2005 Congreso de la republica 55
Ley 1010 de 2006 Congreso de la republica
Resolución 1401 de 2007 Ministerio de la protección
social
Resolución 2346 de 2007 Ministerio de la protección
social
Resolución 2646 de 2007 Ministerio de la protección
social
Resolución 0705 de 2007 Secretaria distrital de salud
Resolución 2844 de 2007 Ministerio de la protección
social
Resolución 1918 de 2009 Ministerio de la protección
social
Circular 0038 de 2010 Ministerio de la protección
social
Ley 1575 de 2012 Congreso de la republica 18
Resolución 652 de 2012 - Ministerio de trabajo
Ley 1616 de 2012 Congreso de la republica 9
Resolución 1356 de 2012 Ministerio de trabajo
Ley 1562 de 2012 Congreso de la republica 3, 4, 11, 13
Decreto 1352 de 2013 Presidencia de la republica
Resolución 90708 de 2012 Ministerio de minas y
energía10
Decreto 1477 de 2014 Presidencia de la republica
Decreto 1443 de 2014 Presidencia de la republica
Decreto 472 de 2015 - Presidencia de la republica
Decreto 1072 de 2015 Presidencia de la republica
Artículo 2.2.1.2.3.1 al
2.2.1.2.3.4, 2.2.4.1.6,
2.2.4.1.7, 2.2.4.2.1.5,
2.2.4.2.2.6,
2.2.4.2.2.1.6,
2.2.4.2.2.1.8Resolución 2851 de 2015 -
Por la cual se modifica el
artículo 3 de la resolución
número 156 de 2005
Ministerio de trabajo Todos los artículos
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación
de invalidez, y se dictan otras disposiciones
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE.
Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para
la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa
y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones
Por el medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras
disposiciones
Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas
Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clínicas ocupacionales
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional
Por medio de la cual se desarrollan los contenidos técnicos del Acuerdo Distrital No. 230
del 29 de junio del 2006 y se dictan otras disposiciones
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional
Basadas en la Evidencia
Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema general
de riesgos profesionales
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de
1994
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del
Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo
Abierto
Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina,
higiene y seguridad Industrial en los lugares de trabajo
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas
Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud
BIBLIOGRAFÍA
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[10] Una bolsa de energía para los colombianos.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-372460
