Proyecto Jesus
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8/3/2019 Proyecto Jesus
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PROYECTO:
TRANSPORTE TURSTICO
Persona Solicitante Jess Ernesto Nio Carrillo
Cdula de Identidad
N:V-18..891.495
Direccin:
Calle Turagua N 385. Urbanizacin
Villas de Aragua. Sector Morita I. EstadoAragua.
Telefonos: 0243-2690105 0412-7707072
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8/3/2019 Proyecto Jesus
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EXPOSICION DE MOTIVOS
En estos ltimos 11 aos el Estado Venezolano, ha venido trabajando en la bsqueda dealternativas de autosostenibilidad, para el logro de sus objetivos en beneficio de las
Comunidades, esto en la bsqueda de no permitir agudizar la pobreza y poder tener un
desarrollo digno de todo ser humano.
Como una parte de la solucin se ha pensado en una serie de proyectos autosostenibles,
apalancados por las instituciones del Estado dentro de los cuales este Proyecto que
funcionara tambin como una pequea empresa, constituye un ejemplo de las
iniciativas que los ciudadanos hemos abordado en concordancia con la inquietud
gubernamental ya referida.
En el Marco de la Construccin del Socialismo Bolivariano, es necesario el renacer deuna nueva ciudadana y un nuevo ciudadano, fortaleciendo y promoviendo la
participacin protagnica, cuyos valores ticos, la solidaridad humana, la realizacin del
inters colectivo y la satisfaccin racional de las necesidades fundamentales de mujeres
y hombres, se abren paso hacia la nueva sociedad socialista. El espritu de esta
modificacin es la incorporacin de la cultura del trabajo creador y productivo, en una
sociedad pluralista que debe comprender y aceptar que el ser en s no tiene sentido de
trascendencia histrica, si no se transforma en un ser para s, y que esto ocurre cuando
vivimos en funcin de la felicidad de todos; el supremo valor de la vida, que reafirma
nuestra condicin humanista; el valor del trabajo creador y productivo, como fuente de
todas las cosas que el ser humano ha construido a lo largo de los tiempos. De cada quien
segn su trabajo, a cada cual segn sus necesidades, continua siendo un principio
irrenunciable, sin abandonar a quienes estn impedidos de trabajar.
En este contexto el desafo consiste en hacer del turismo un instrumento para un nuevo
horizonte de valores donde lo colectivo sea el eje de la gestin turstica. El turismo
como poltica de Estado debe ser entendido como una cultura encargada de llenar de
contenido afectivo tanto a las personas como a los lugares en toda la variedad de
situaciones; el paisaje, el urbanismo, sus sitios histricos y patrimoniales deben formar
parte del imaginario colectivo, y entre estos y la gente debe fortalecerse un dilogo
como expresin de pertenencia e identidad.
El propsito de redimensionar la gestin del turismo, va dirigida a constituirlo en un
medio para potenciar las capacidades humanas, rehabilitar nuestros espacios y
revalorizar nuestra historia, as como nuestro patrimonio material e inmaterial, pasado y
presente. El turismo debe ser un instrumento de inclusin social y una oportunidad para
educarnos y para construir una nueva sociedad socialista. La poltica socialista de
turismo debe caracterizarse por tener como eje transversal una pedagoga para la
liberacin y se concreta en un proceso de trabajo colectivo en que todas sus fases
generan saldos organizativos recuperando el tejido social.
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En base a lo expuesto y en concordancia con el inters gubernamental de darle un apoyo
sustancial al desarrollo del turismo nacional, surge esta propuesta orientada a prestar un
servicio de transporte acorde con las necesidades de la comunidad y como posibilidad
de brindar un servicio que permita a nuestros ciudadanos la posibilidad real de conocer
nuestro pas, contribuyendo as a abrirles un horizonte fuera de su comunidad pudiendo
visitar otras regiones y disfrutar de sus bondades geogrficas, gastronmicas, culturales,etc.
Por otra parte, esta iniciativa generar fuentes de empleos directos e indirectos lo que
consecuencialmente ayudar a la mejora socio-econmica del grupo familiar de estas
personas.
Finalmente, la consecucin de ayuda financiera necesaria que permita poner en
funcionamiento esta iniciativa, sera altamente benfica tanto para los emprendedores
como para toda la comunidad en donde funcionara.
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ANALIS FINANCIERO
TABLA DE AMORTIZACION
PerodoCuota
PeridicaCuota deInters
Cuota deAmortizacin
TotalAmortizado
DeudaPendiente
0 350.000,001 78.619,50 14.000,00 64.619,50 64.619,50 285.380,502 78.619,50 11.415,22 67.204,28 131.823,78 218.176,223 78.619,50 8.727,05 69.892,45 201.716,23 148.283,774 78.619,50 5.931,35 72.688,15 274.404,38 75.595,625 78.619,50 3.023,82 75.595,62 350.000,00 0,00
CAPITAL DE TRABAJO
AOS
Descripcin 0 1 2 3 4 5
GastosAdministrativos 20.000,00 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 40.227,14
Uniformes Personal 8.000,00 9.200,00 10.580,00 12.167,00 13.992,05 16.090,86
Sueldos Personal 30.000,00 150.000,00 172.500,00 198.375,00 228.131,25 262.350,94
Publicidad yPropaganda 10.488,11 12.061,33 13.870,53 15.951,10 18.343,77 21.095,34
TOTAL BS 68.488,11 194.261,33 223.400,53 256.910,60 295.447,19 339.764,27
COSTO DE ADECUACION, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
AOS
Descripcin 0 1 2 3 4 5Vehiculo 253.911,89 88.869,16 102.199,54 117.529,47 135.158,89 155.432,72Seguro 15.000,00 17.250,00 19.837,50 22.813,13 26.235,09 30.170,36Accesorios 12.600,00 14.490,00 16.663,50 19.163,03 22.037,48 25.343,10TOTAL BS 281.511,89 106.119,16 122.037,04 140.342,59 161.393,98 185.603,08
RESUMEN ANALISIS DE COSTOS
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AOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
Costos Directos
Sueldos 30.000,00 150.000,00 172.500,00 198.375,00 228.131,25 262.350,94Adquisicin y Mantenimiento Vehiculo 253.911,89 88.869,16 102.199,54 137.969,37 186.258,65 251.449,18
Gastos Administrativos 20.000,00 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 40.227,14
Uniformes Personal 8.000,00 9.200,00 10.580,00 12.167,00 13.992,05 16.090,86
Seguro Vehiculo 15.000,00 17.250,00 19.837,50 22.813,13 26.235,09 30.170,36
Accesorio 12.600,00 14.490,00 16.663,50 19.163,03 22.037,48 25.343,10
Publicidad y Propaganda 10.488,11 12.061,33 13.870,53 15.951,10 18.343,77 21.095,34
Sub-Total Costos Directos Bs/Ao 350.000,00 261.869,16 301.149,54 366.761,87 449.370,03 554.027,27
Costos Indirectos
Depreciacin 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38
Sub-Total Costos Indirectos 0,00 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38
Total Costos Anuales 350.000,00 312.651,54 351.931,92 417.544,25 500.152,41 604.809,65
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AOS
Descripcin 1 2 3 4 5Financiamiento 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Ingresos Ingresos Viajes 546.000,00 627.900,00 722.085,00 830.397,75 954.957,41
Total Ingresos 896.000,00 627.900,00 722.085,00 830.397,75 954.957,412.- Costos Directos Sueldos y Salarios 150.000,00 172.500,00 198.375,00 228.131,25 262.350,94
Mantenimiento Vehiculo 88.869,16 102.199,54 137.969,37 186.258,65 251.449,18
Gastos Administrativos 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 40.227,14
Uniformes Personal 9.200,00 10.580,00 12.167,00 13.992,05 16.090,86
Seguro Vehiculo 17.250,00 19.837,50 22.813,13 26.235,09 30.170,36
Accesorios 14.490,00 16.663,50 19.163,03 22.037,48 25.343,10
Publicidad y Propaganda 12.061,33 13.870,53 15.951,10 18.343,77 21.095,34
Total Costos Directos 314.870,49 362.101,07 436.856,13 529.978,42 646.726,923.- Costos Indirectos
Depreciacin 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38Total Costos Indirectos 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38
Total Egresos 365.652,87 412.883,45 487.638,51 580.760,80 697.509,304.- Utilidad Bruta 530.347,13 215.016,55 234.446,49 249.636,95 257.448,115.- Costos de Administracin
Administracin 6.211,00 7.143,50 8.215,73 9.448,63 10.866,33
Subtotal 6.211,00 7.143,50 8.215,73 9.448,63 10.866,33Cuota Prestamo 78.619,50 78.619,50 78.619,50 78.619,50 78.619,50
Total Costo de Administracin 84.830,50 85.763,00 86.835,23 88.068,13 89.485,83Egresos + Costos Administrac. 450.483,37 498.646,45 574.473,74 668.828,93 786.995,13
6.- Utilidad en Operacin 445.516,63 129.253,55 147.611,26 161.568,82 167.962,28
RENTABILIDAD DEL CAPITAL
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AOS
Descripcin 1 2 3 4 5Financiamiento 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Ingresos Ingresos Viajes 546.000,00 627.900,00 722.085,00 830.397,75 954.957,41
Total Ingresos 896.000,00 627.900,00 722.085,00 830.397,75 954.957,412.- Costos Directos Sueldos y Salarios 150.000,00 172.500,00 198.375,00 228.131,25 262.350,94
Mantenimiento Vehiculo 438.869,16 102.199,54 137.969,37 186.258,65 251.449,18
Gastos Administrativos 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 40.227,14
Uniformes Personal 9.200,00 10.580,00 12.167,00 13.992,05 16.090,86
Seguro Vehiculo 17.250,00 19.837,50 22.813,13 26.235,09 30.170,36
Accesorios 14.490,00 16.663,50 19.163,03 22.037,48 25.343,10
Publicidad y Propaganda 12.061,33 13.870,53 15.951,10 18.343,77 21.095,34
Total Costos Directos 664.870,49 362.101,07 436.856,13 529.978,42 646.726,923.- Costos Indirectos
Depreciacin 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38
Total Costos Indirectos 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38 50.782,38Total Egresos 715.652,87 412.883,45 487.638,51 580.760,80 697.509,304.- Utilidad Bruta 180.347,13 215.016,55 234.446,49 249.636,95 257.448,115.- Costos de Administracin
Administracin 6.211,00 7.143,50 8.215,73 9.448,63 10.866,33
Subtotal 6.211,00 7.143,50 8.215,73 9.448,63 10.866,33Cuota Prestamo 78.619,50 78.619,50 78.619,50 78.619,50 78.619,50
Total Costo de Administracin 84.830,50 85.763,00 86.835,23 88.068,13 89.485,83Egresos + Costos Administrac. 800.483,37 498.646,45 574.473,74 668.828,93 786.995,13
6.- Utilidad en Operacin 95.516,63 129.253,55 147.611,26 161.568,82 167.962,287.- Rentabilidad del Capital 11,93 25,92 25,70 24,16 21,34
VAN DE EQUILIBRIO(EXPRESADO EN BS/F)
AOS BENEFICIONETO
FACTOR AL25%
VAN 25% FACTOR AL30%
VAN 30%
0 350.000,00 1,000 350.000,00 1,000 350.000,001 95.516,63 0,800 76.413,30 0,769 73.452,292 129.253,55 0,640 82.722,27 0,592 76.518,103 147.611,26 0,512 75.576,97 0,455 67.163,12
4 161.568,42 0,412 66.566,19 0,350 56.548,955 167.962,28 0,328 55.091,63 0,269 45.181,85 706.370,36 668.864,31
VAN= 706.370,36 - 350.000,00 = 356.370,36 VAN= 668.864,31 - 350.000,00 =318.864,31
TASA INTERNA DE RETORNO
BENEFICIOS Y COSTOS ACTUALIZADOS ( VALOR PRESENTE NETO)
CORRIENTE ACTUALIZADO
AOS F.S.A. * BENEFICIO COSTOBENEFICIO
NETO BENEFICIO COSTOBENEFICIO
NETO1 0,909091 896.000,00 800.483,37 95.516,63 814.545,54 727.712,23 86.833,312 0,826446 627.900,00 498.646,45 129.253,55 518.925,44 412.104,36 106.821,083 0,751315 722.085,00 574.473,74 147.611,26 542.513,29 431.610,74 110.902,554 0,683013 830.397,35 668.828,93 161.568,42 567.172,19 456.818,85 110.353,33
5 0,620921 954.957,41 786.995,13 167.962,28 592.953,11 488.661,80 104.291,31Totales 4.031.339,76 3.329.427,62 701.912,14 3.036.109,57 2.516.907,99 519.201,58
* Factor Singular de Actualizacin
VALOR PRESENTE NETO= 519.201,58
RELACIONBENEFICIOS/COSTOS= 3.036.109,57 1,20628548
2.516.907,99
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TIR= 25 + 356.370,36 (30 - 25) = 25 + 356.370,36 (5) 25+2,64
356.370,36 + 318.864,31 675.234,67
TIR= 27,64%