PROYECTO DE INVERSION PRODUCTIVA

INSTALACION DE PLANTA LAVADORA DE ARENA EN EL NUDE EL MONTANTE

DESARROLLO DEL NUDE EL MONTANTA ESTADO FALCON

PLANTA LAVADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARENA

MARZO, 2008

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Los cambios suscitados en la República Bolivariana de Venezuela, ameritan la

participación decidida de promotores que logren impactar positivamente el aparato

productivo de la nación. En ese orden de ideas, La Industria Endógena de la Piedra el

Montante., QUE SE DENOMINARA INVEPI EL MONTANTE S.A, empresa de capital

mixto, donde la Cooperativa DESARROLLO ENDOGENO MINERO EL MONTANTE 645

RL. Posee un 45% de la participación accionaría, LA GOBERNACIÓN DEL EDO.

FALCÓN el 25% y el MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA

COMUNAL le corresponde el 35% de la participación accionaría; en tal sentido, la

cooperativa busca desde el punto de vista financiero el apoyo en la institución FONDO

DE CREDITO INDUSTRIAL ( FONCREI) con la finalidad de presentar el proyecto de la

PLANTA LAVADORA DE ARENA con miras a evaluar la alternativa de invertir de

manera rentable en esta iniciativa que se encuentra ubicada en la vía La Tabla, sector

Bejuquero en el municipio Miranda del Estado Falcón específicamente en la zona que se

denomina EL MONTANTE, en el desarrollo del Nude CHEMASAHER.

La aplicación y desarrollo de este proyecto, contribuirá a la solución de problema

de escasez de ARENA LAVADA, coadyuvando en la construcción de más viviendas,

vialidad y demás obras civiles en el Estado Falcón.

Este proyecto contribuirá también a rescatar una importante cantidad de puestos

de trabajos en el Estado Falcón; así como consolidar el desarrollo y crecimiento de

INVEPI EL MONTANTE S.A., siguiendo los lineamientos estratégicos del Gobierno

Nacional en la consolidación de la actividad productiva enmarcada en socialismo del

siglo XXI.

La estructura del proyecto, está constituido por capítulos: los dos primeros

explican los detalles generales y la descripción del mismo, el tercero, se refiere al

mercado, el cuarto la ingeniería del proyecto, describe el impacto ambiental, factores de

la localización y tamaño de la planta , el quinto la organización , el sexto es el estudio

financiero, y por último, se evalúa la rentabilidad de acuerdo a estándares de la ciencia

económica y de acuerdo con las exigencias financieras del ente crediticio y la inversión

esperada. Así como, la propuesta social que incluirá el presupuesto de ejecución.

CAPITULO I:

DATOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo y Justificación

Objetivo General

La Cooperativa desarrollo endógeno minero El montante, planifica puesta en marcha de

una planta lavadora de arena en el Municipio Mranda, Guzman Guillermo, del Estado

Falcón vinculado al sector minero, en el que se permitirá la participación directa de las

comunidades organizadas en Consejos Comunales en procura de alcanzar una mejora

en la calidad de vida de al menos unas

En función a ello, se plantea de manera conservadora la necesidad de solicitar al Fondo

de Crédito Industrial (FONCREI), recursos financieros orientados a la instalación de

una planta lavadora de arena que estará localizada al lado de la picadora de piedra del

nude CHEMA SAHER el Municipio Miranda Guzmán Guillermo., actividad productiva

ésta, que generarán actividades conexas aguas arriba y aguas abajo.

Este proyecto estará en marcado en la humanización de las relaciones de producción

entre las unidades socio productivas a través de la ética social, económica y política,

incentivando en primera instancia el sentido de la propiedad social, la apropiación

cultural, el aprovechamiento de las potencialidades naturales de la zona, las destrezas y

las habilidades de la población en el sector productivo Minero.

Esta Unidad Socio Productiva se enlazara aguas arriba con la empresa (INVEPI EL

MONTANTE S.A.) en el nude CHEMA SAHER quien es la empresa generadora de la

actividad minera, en este caso, la Planta Picadora será quien aporte al Municipio

Miranda Parroquia Guzmán Guillermo toda la ayuda para el desarrollo de otros

proyectos socio- productivos y aguas abajo conectar, con las empresas que

manufacturan utilizando como agregado de sus productos la arena, siendo las EPS

financiada por FONCREI en el año 2005, 2006, 2007 y demás relacionados los que

podrán obtener precios solidarios y prioridad en la obtención de este agregado. . Estas

unidades a su vez generaran insumos necesarios aguas arriba para empresas de

construcción, de insumos, asfálticas, y de artesanía convirtiéndose en un ciclo de

intercambio productivo entre los actores que integraran el Nude.

Vale precisar, que dentro de este ciclo de intercambio productivo deberán intervenir

también Unidades Socio Productivas encargadas del transporte y recolección de

residuos y desechos, transporte de productos terminados, transporte de insumos. Siendo

una empresa que complementa el ciclo productivo de la picadora de piedra esta servirá

como elemento integrador de las cooperativas manufactureras que estén en la zona.

Justificación

La producción de la arena lavada en el Municipio Miranda, parroquia Guzmán Guillermo

del Estado Falcón se caracterizada por ser escasa, en relación con la gran demanda

que tiene este estado ya que muchas veces se ven paralizadas las obras cuando tienen

que darse prioridad a los proyectos que se están llevando a cabo en el estado, caso este

visto recientemente con el desarrollo comercial de el Sambil el cual se encuentra

paralizado por la falta de agregados no metálicos, debido a la poca oferta existente ya

que en su mayoría está constituida por pequeñas empresas picadoras de la zona, cuya

capacidad de producción es relativamente baja, en relación a la que tendrá (INVEPI EL

MONTANTE S.A.) ,por lo que logran sólo una producción que alcanza para cubrir

parcialmente el consumo interno en el Estado Falcón.

El déficit actual, viene a ser disminuido por productores que se encuentran en los

límites del Estado Falcón y Zulia quienes abastecen dicho mercado en todo el Estado

Falcón.

Actualmente, existe en la región una gran demanda de la arena lavada y de los

agregados no metálicos debido a una alta inversión que a nivel de infraestructura se le

ha dado al estado motivado en primera instancia por la apertura de la ZONA FRANCA, la

cual ha generado en la región demandas de infraestructura tanto de servicios públicos

como privados, adicionalmente se encuentran los programas de desarrollo de la

infraestructura interna que tienen que ver con los proyectos desarrollados por el

gobierno como el programa SUVI, INAVI, Nuevas carreteras, acondicionamiento y

reparación de las mismas, lo que se hace necesario altos requerimientos de estos

productos y subproductos generados por la planta, además de que se debe aprovechar

al máximo los residuos sólidos como es el caso de las arcillas, en la búsqueda de un

aprovechamiento de los residuos que en relación con el proceso de producción se

obtengan, estableciéndose el desarrollo de la actividad artesanal que tengan que ver

con los desechos del proceso.

Otro factor de importancia dentro de este proyecto es la adecuación de espacios

apropiados para la actividad de almacenamiento de los productos terminados y de

desechos así como la comercialización, lo cual va a permitir obtener resultados óptimos

desde el punto de vista de la venta del producto, así como la reducción de los residuos

que por esta actividad se generan.

Por esta razón el Ejecutivo Nacional a través de sus políticas de desarrollo esta

incentivando esta actividad productiva a través del otorgamiento de financiamientos

oportunos (sin distinción de clases social) logrando la participación de la comunidad

organizada y un desarrollo endógeno sustentable, permitiendo a su vez la generación de

nuevas fuentes de empleos, acabar con las actividades monopólicos que caracterizan al

sector y potenciar e incentivar el crecimiento económico que viene demandando el

Municipio Guzmán Guillermo del Estado Falcón. Debemos así mismo refererirnos a que

esta planta será el eje dinamizador de una serie de proyectos que en la comuna se

darán como es el caso de la actividad caprina, la planta procesadora de sábila, un

proyectos de fabricación de adobes, un proyecto de elaboración de artesanía, un

proyecto de bloquera.

Con su natural desenvolvimiento la planta INVEPI El Montante S.A. surtirá de material a

la planta de asfalto de la gobernación, la cual tiene a escasos metros.

1.2 Aspectos Administrativos

1.2.1 Razón Social

COOPERATIVA DE DESARROLLO ENDOGENO MINERO EL MONTANTE 645 RL

1.2.2 Ubicación y Teléfono

Municipio Miranda Parroquia Guzmán Guillermo, Estado Falcón.

Teléfonos:

1.2.3 Responsables del Proyecto

Cooperativa (DESARROLLO ENDOGENO MINERO EL MONTANTE

645 RL)

Ejecutivo del Estado Falcón: Secretaría de Economía Popular (SEP)

Ministerio para la Economía Popular (MINEP)

1.2.4 Capital a ser solicitado a FONCREI para el desarrollo del proyecto BsF.1.800.000

1.2.5 Cooperativas, Empresas, Organismos de Integración, Bancos Comunales y Consejos Comunales que conformarán El NUDE CHEMA SAHER :

PLANTA PICADORA DE PIEDRA (INVEPI EL MONTANTE S.A.)

GOBERNACION DEL ESTADO FALCON

MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA ECONOMIA

COMUNAL

CONSEJO COMUNAL DON EZEQUIEL

CONSEJO COMUNAL LA VERA

CONSEJO COMUNAL ARENALES

CONSEJO COMUNAL LA ASUNCIÓN

CONSEJO COMUNAL QUIRAGUA

LA GOBERNACIÓN DEL EDO FALCON

INVEPI

CAPITULO II:

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Descripción del Producto: Los áridos son partículas granulares de material pétreo

de tamaño variable. Este material se origina por fragmentación de las distintas rocas de

la corteza terrestre, ya sea en forma natural o artificial. En este último caso actúan los

procesos de chancado utilizados en las respectivas plantas. Se llama áridos a los

materiales granulares (pequeños trozos de roca) utilizados en la construcción

(edificación y obras públicas) y en diversas aplicaciones industriales. áridos.

Los áridos, son materias primas minerales fundamentales e imprescindibles para la

sociedad. En general, son considerados como materiales baratos, abundantes, situados

necesariamente cerca de los centros de consumo, que tienen una composición y textura

muy diversas y presentan características muy distintas. Esta diversidad comienza con el

tipo de yacimiento y el enclave geológico, y continúan con las técnicas de explotación y

procesos de trituración del todo uno que se extrae de la cantera o gravera. En general, la

arena y la grava se extraen directamente de los lechos o las riberas de los ríos, en cuyo

caso predominan los elementos «redondeados», en tanto que las rocas mayores deben

ser procesadas antes de poder incorporarlas como agregados. El material que es

procesado, corresponde principalmente a minerales de caliza, granito, dolomita, basalto,

arenisca, cuarzo y cuarcita.

El árido puede ser:

OrigenPor el proceso mecánico seguido en

su fabricación

natural

secundario

(artificial)

reciclado

de machaqueo

redondeado

Los áridos naturales se pueden obtener :        

    

explotando yacimientos detríticos no consolidados, tipo arenas y gravas

por trituración de rocas masivas y consolidadas tipo granito, diorita, calizas,

cuarcitas

En general los áridos naturales se agrupan, en cuanto a su origen, en tres grandes

familias:

Los aluviales, triturados o no.

Las calizas

Los ígneos y metamórficos

Los áridos pueden presentar formas redondeadas (aluviales) o angulosas

(materiales triturados); su tamaño responderá a criterios granulométricos

relacionados con su utilización, por lo que será necesario su clasificación por

tamaños para responder a las necesidades del mercado.    Como fuente de

abastecimiento se pueden distinguir las siguientes situaciones:

    Bancos de sedimentación: son los bancos construidos artificialmente para em-

bancar el material fino-grueso que arrastran los ríos.

    Cauce de río: corresponde a la extracción desde el lecho del río, en los cuales

se encuentra material arrastrado por el escurrimiento de las aguas.

    Pozos secos: zonas de antiguos rellenos aluviales en valles cercanos a ríos.

    Canteras: es la explotación de los mantos rocosos o formaciones geológicas,

donde los materiales se extraen usualmente desde cerros mediante tornaduras y

perfilajes.

    Las extracciones pueden ser de índole artesanal, con equipos rudimentarios, o mecanizadas con maquinarias que permiten el manejo de grandes volúmenes. CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOSGrupo: Árido Fino Forma de presentación: Mezcla Fracción Granulométrica Mm (min-max): 0-5 mmNaturaleza: Basalto

No lavado

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Densidad: No especificado CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOSGrupo: Árido Fino Forma de presentación: Mezcla Fracción Granulométrica Mm (min-max): 0-5 mmNaturaleza: Basalto No lavado

Coef.Forma: No especificadoEquivalente de arena: No especificado

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Ensayo de los Ángeles: No especificado Friabilidad: No especificado

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (TONELADAS / HORA)No especificado

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

·hormigón: estructural, en masa, relleno, carreteras, pavimentos y prefabricados

·mortero: albañilería, pavimentos / enlucidos, revestimiento de paredes interiores,

enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para

reparación y pastas

·mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras

áreas pavimentadas

·materiales tratados con conglomerantes hidráulicos y no tratados para obras de

ingeniería civil y construcción de carreteras

  

  

  USOS Y USUARIOS:

    Los áridos en sus diferentes formas se han usado desde siempre en aplicaciones muy

variadas, tales como caminos, puentes, edificaciones, defensas, etc.  En términos

generales, los áridos como conjunto de fragmentos de materiales pétreos

suficientemente duros, de forma estable e inerte se encuentran en los cementos y

mezclas asfálticas, que se emplean en la fabricación del mortero y del hormigón y bases

estabilizadas cumpliendo una serie de requisitos dados en las normas.

        

    Los usos típicos actuales corresponden a dos grandes líneas: como producto final, o

como materia prima para nuevos componentes. En un caso u otro, el árido ha pasado a

ser un insumo imprescindible y básico para muchos procesos constructivos de

infraestructura y edificación.

    Para el primer caso se cuentan las defensas fluviales, marítimas o lacustres,

escolleras, terraplenes, pedraplenes, carpetas de rodaduras, bases y subbases, balasto,

mamposterías de piedra, rellenos estructurales y capas filtrantes. En estos casos el

material también debe cumplir exigencias específicas de acuerdo a cada uso.

    Para el segundo caso, se cuentan los morteros, hormigones, mezclas y tratamientos

asfálticos, y bases granulares tratadas. Dada la conjunción de varios componentes en

uno nuevo, los requisitos de calidad son más exigentes en este caso, dado que el

producto final debe cumplir sus propios requisitos de aplicabilidad, siendo el árido sólo

uno de los componentes involucrados.

  

Sub-Productos

La planta de arena lavada se generan dos tipos de desechos un desecho sólidos y liquido:

Arcilla:

La Arcilla es el término que designa un mineral o una roca compuesta esencialmente por

estos minerales. Los minerales arcillosos, son filisilicatos hidratados que se presentan en

cristales muy pequeños (algunos en láminas hexagonales o a veces en fibras). Los

minerales de arcilla poseen dos componentes estructurales básicos: uno es el tetraedro

de Silicio - Oxígeno y el otro es el octaedro, en el cual un átomo de aluminio, magnesio

y/o hierro es rodeado por seis aniones (2 ó 4 oxígenos y 4 ó 2 Su estructura es

identificable por análisis de rayos X (difractometría) y se caracteriza por la superposición

de hojas compuestas de capas tetraédricas (capa ct de [Si4O10(OH)2]6-) y capas

octaédricas [capa co a base de octaedros de Brucita Mg(OH)2 o de Gibbsita Al(OH)3].

Las capas son del tipo ct-co o ct-co-ct, y entre ellas se colocan diversos cationes:

Potasio K, Sodio Na y Calcio Ca

Son partículas finísimas menores de 0.06 mm, de diámetro, procedentes de la

descomposición de rocas feldespáticas. La arcilla pura recibe el nombre de caolín. Una

de las principales propiedades de la arcilla es su plasticidad, además de ser refractaria.

Desempeña un gran papel en la construcción por ser una materia prima en la fabricación

de cementos y de cerámica. Las rocas sedimentarias más empleadas son las de

sedimentación mecánica, como las gravas, las arenas y las arcillas; las de

sedimentación mecánica compacta, como los conglomerados y las areniscas; las de

sedimentación química, el yeso o aljez, la caliza, la dolomía y las margas, las de

sedimentación orgánica, como las calizas, las sílices y los carbones. La arcilla superfina,

totalmente exenta de arena, más refinada y agradable de utilizar, se obtiene a partir de

arcilla machacada y micronizada hasta conseguir un polvo fino y sin impurezas. Se utiliza

para usos medicinales en zonas especialmente sensibles y preparación de mascarillas

faciales o corporales, en preparación de cosméticos en combinación con plantas

medicinales, y en uso interno. Una buena arcilla debe ser pura y seleccionada por su

capacidad de absorción, su extracción reciente y secada al sol, no en horno pues las

temperaturas fuertes disminuyen sus poderes regeneradores. El principal uso de estos

materiales arcillosos se da en el campo de la cerámica de construcción (tejas, ladrillos,

tubos, baldosas...), alfarería tradicional, lozas, azulejos y gres. Uso al que se destinan

desde los comienzos de la humanidad. Prácticamente todas las arcillas son aptas para

estos usos, primando las consideraciones económicas. Son así mismo utilizadas en la

manufactura de cementos, como fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos

ligeros (arcillas expandidas)

Agua residual:

Las aguas residuales que se generan en las operaciones de molienda y cernido donde

se adiciona agua de lavado, igualmente en el tornillo sinfín se agrega agua para lavar

arena de tamaño mas fino, estas aguas residuales va a tinas de sedimentación. Una

parte llega a tina antes de descargar y la otra puede contar con varias tinas de

sedimentación comunicadas en serie decantando así los desechos sólidos que

provienen de la arena que se ha lavado, esta agua luego de clarificada puede ser usada

para el riego en la cantera o reciclable para el lavado de la arena. El agua, con

contaminantes se somete a un tratamiento a fin de poder reciclarla para otros usos.

Como el agua de lavado podría contener aditivos, algunos de los cuales podrían interferir

en el tratamiento, éstos deberían ser retirados o neutralizados con un tratamiento

preliminar. 

Una vez separados el limo y la arcilla del agua de lavado, se les somete a una prueba

para determinar si contienen contaminantes. Si todos los contaminantes pasaron al agua

del lavado y el limo y la arcilla están limpios, el limo y la arcilla se pueden usar en el sitio

o se pueden llevar a otro lugar para usarlos como relleno. Si el material todavía está

contaminado, se puede someter a otro ciclo de lavado, recogerlo para aplicarle un

tratamiento diferente o eliminarlo en un vertedero autorizado.

2.2 Descripción de productos o insumos que generan actividades conexas de transporte mediante el uso de vehículos de Carga

Transporte de Agua Potable en Cisternas Transporte de Productos terminados ( Arena lavada y arcilla) Transporte de Materiales para Empaque Transporte de Insumos y Materia Prima

2.3 Estudio de la Demanda

El Municipio Miranda es uno de los 25 municipios que integran el Estado Falcón en

Venezuela. Su capital es Santa Ana de Coro, que según estimaciones de FUDECO, para

el año 2000 su población es de 158.267 personas.. Tiene una superficie de 1.805 Km2

y. Éste municipio está integrado por las parroquias San Antonio, San Gabriel, Santa Ana,

Guzmán Guillermo, Mitare, Río Seco y Sabaneta, según División Político-territorial

vigente para Agosto de 1999. Área Metropolitana

El área Metropolitana de Coro está conformada por las parroquias San Antonio, San

Gabriel, y Santa Ana, del Municipio Miranda y la Parroquia La Vela de Coro del Municipio

Colina; para el año 2000 concentra 181.561 habitantes.

Sectores como el de agregados y arcilla, comparten problemas con los permisos

ambientales, y con la desinversión en el sector. En este momento son sectores que no

están en capacidad de suplir la demanda creciente futura del país. Ante escenarios de

crecimiento moderado en el sector, vemos complicaciones para el año 2009 en los

suministros de cemento y acero de refuerzo. No ayuda la situación del transporte que, si

bien ha renovado su flota, las empresas nuevas, la inseguridad y los choferes inexpertos

hace que exista un problema logístico que se traduce en improductividad y aumento de

costos.  La mano de obra especializada en el sector está escasa y es una oferta

inflexible, por lo que se requiere más adiestramiento. La productividad y competitividad

de nuestra mano de obra ha descendido producto de la falta de capacitación y de la

migración en años pasados a la economía informal.

Las solución  a los planteamientos anteriores pasa por trabajar en conjunto gobierno y

sector privado, para generar las condiciones que permitan el incremento de las

inversiones en el sector y las alianzas necesarias que hacen falta para capacitar más al

trabajador de la construcción.

En relación con la demanda de los agregados no metálicos encontramos que el estado

específicamente el municipio Miranda ha tenido en los últimos años un gran impulso a

nivel de las mejoras en la infraestructura vial así lo vemos cuando la inversión realizada

por INVIALFA no muestra las inversiones realizadas en los últimos años para la

reparaciones y acondicionamientos de los ejes Paraguaná, la costa, Occidente y la

Sierra con una inversión en Bolívares de 278.281.191.258,97 millardos de bolívares.

con un aproximado en toneladas asfáltica de 755621,43 toneladas el cual tiene en su

componente un 25% de Arena. Según esta proporción estaríamos hablando que solo el

instituto de vialidad de Falcón ha requerido 188905,35 m3 de arena para las

refracciones y mejoras de la vialidad. Como podrá observarse esta demanda es apenas

la inversión requerida a nivel de carreteras, no entrando en ella aspectos como vivienda

que en el caso del estado Falcón con ha venido creciendo no solo en obras

habitacionales sino también en el aspecto comercial. En cuadro Anexo podemos

observar como la demanda ha venido incrementándose en el tiempo

En este cuadro puede observarse, parte de la demanda que se ha generado en el sector

publico por la actividad generada en este, pero la demanda de este producto no solo

entra a conformar estos rubros, la industria petrolera , los contratistas y la empresas que

fabrican artículos para la construcción con este componente tienen una demanda en

crecimiento si tomamos en cuenta aspectos como los que nos comenta María

Ascencio, ex presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua “ la escasez de

insumos de la construcción ha llegado a tal punto que ciertos productos no se consiguen

por la vía formal, lo cual ha generado un mercado paralelo, donde los materiales se

transan por el doble del precio regulado.

LAS CIFRAS

17% aumentó el precio del saco de cemento entre enero de 2006 y enero de 2007

64% repuntó el precio del alambre calibre 18

70% se disparó la arena lavada

75% se incrementó el precio de la piedra picada

100% creció el bloque de 15, mientras que el de 10 escaló 140%

148%aumentó el precio de la teja criolla

Año

Consumo de Arena Lavada

en Mezcla

Asfáltica (M3)

Demanda M3 de arena

Lavada por Viviendas

Demanda M3 de arena lavada

por Obras

Demanda Total M3

de de arena lavada

2.005 42.638 3.876 16.150 62.6672.006 43.920 4.782 18.088 66.7902.007 45.241 5.900 19.543 70.6852.008 55.653 6.983 21.190 83.826

Aspectos como estos, son los que a la larga han hecho que a nivel del Estado estemos

obteniendo precios mas altos que se han impulsado por la falta de insumos ya que la

demanda ha crecido por el impulso que en la construcción se ha generando presión en

la oferta de insumos no metálicos así lo expresan los directivos de CAMIVEN al

expresar que en el año 2007 se incremento la demanda en un 35% de los minerales no

metálicos para la construcción como son la arena y la grava. Según informe presentado

por Bricket promotora en enero de 2008 estaban en construcción 101.576 viviendas, de

las cuales 32.298 correspondían al sector público, lo cual representa 32%. El sector

privado, por su parte, adelantaba 68% de los proyectos con 69.278 de viviendas en

ejecución a nivel nacional. Estas no han podido culminarse por las limitaciones que

enfrentan los proveedores y compradores al momento de concretar un proyecto de

construcción de viviendas: "La inversión industrial para el desarrollo de insumos continua

rezagada respecto a las necesidades y crecimiento, la destrucción del poder industrial y

de diversificación, la escasez de fuentes proveedores de insumos básicos y la alta

dependencia de las importaciones son elementos que afectan directamente a los

proveedores".

Aquí presentamos un cuadro estadístico de cálculos realizados en relación a la demanda

de arena Lavada. El rubro a tenido un incremento de un 35%, siendo la demanda un

70% superior a la oferta.

Si tomamos en cuenta que el dinamismo de la construcción con tasas de crecimiento

entre un 12 y un 15% en los últimos años los programas del estado también han

impulsado este crecimiento a través de los programas como Petrocasas, programa Suvi,

,

DEMANDA HISTORICA DE MINERALES NO METALICOS EN M3

MINERALES NO METALICOS DEMANDADOS AÑOS 2006-2009ESTADO FALCON

RUBRO 2006 2007 2008 2009ARENA BRUTA

220.467,00

308.653,80

432.115,32

604.961,44

Aun así la planta que se desea instalar deberá ajustar su producción a una demanda

creciente. Así manteniendo el incremento que observamos en el estado Falcón de un

40% de la demanda de minerales no metálicos proyectamos para el año 2009- 2012.

2.4 Estudio de la Oferta

CAMIVEN señaló que producción de minerales no metálicos creció más de 12% en 2005

El sector minero, específicamente el área de los minerales no metálicos e industriales,

logró una recuperación en el volumen producido y un crecimiento en su demanda

estimado entre 12% y 14% durante 2005, según lo aseveró el presidente de la Cámara

Minera de Venezuela (Camiven), Gilberto Sánchez Albornoz.

Señaló que ese incremento se produjo en los minerales como arenas y gravas, las

arcillas, la caliza y el cemento, el cuarzo, el diamante, la dolomita, el feldespato, el

fosfato, la sílice, los áridos y otros agregados para la construcción. En el año 2006 el

comportamientos fue mucho mayor así lo podemos observar en el cuadro estadístico

que se presenta a continuación según estadísticas recabadas por la dirección de minas

del estado Falcón.

DEMANDA PROYECTADA DE MINERALES NO METALICOS EN M3

MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2004-2007ESTADO FALCON

RUBRO 2008 2009 2010 2011ARENA BRUTA

786.449,84

1.101.029,77

1.431.338,70

2.003.873,20

OFERTA HISTORICA DE MINERALES NO METALICOS EN M3MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2003-2007

ESTADO FALCON RUBRO 2003 2004 2005 2006 2007

ARENA BRUTA 71.525,2

0 124.228,06 150.127,22 145.811,98 217.507,73 C.RODADO - 630,02 521,43 235,80 66,82 ARROLLO - - 3.604,64 12.528,79 7.747,01

Fuente: Dirección de Minas de la Gobernación de Falcón.

Se establece con base a la serie histórica, es importante explicar los motivos de

algunas variaciones interanuales importantes.

Tc=n−1√ AnAo− 1

Tc = Tasa de crecimiento.

n = No. de años ò periodos.

An = Lectura final de la serie.

Ao = Lectura inicial de la serie.

En relación a este tópico podemos observar que entre el año 2003 y 2007 la tasa de

crecimiento de extracción de la arena Bruta fue del 57.48%, notándose un incremento

sustancial ya que de un volumen de explotación de 71.525,60 M3, se paso a un volumen

de 217.507,73 M3 razón que explica el incremento de la recaudación en la Dirección de

Minas del estado Falcón, siendo la tasa de recaudación de un 6 % por M3.

Existen en El estado Falcón (5) plantas procesadoras de piedras agroindustriales las

siguientes: “Agregados Botoroa”, “Precinca”, “Consorcio Delmor”, “Piaca”, “Picadora

LLenemo”, “Picadora Malgalez,” las cuales logran una producción de acuerdo con la

capacidad instalada de cada una de ellas, tal como se indica en el cuadro siguiente:

PLANTAS COMPETIDORAS DE LA EMPRESA INVEPI S.A.PRODUCCIÓN ESTIMADA (M3/año).

Productoras de Piedra Picada (M3/año) 2007 2008 2009 2010

Precinca 1875 1875 1875 1875

Consolcio Delmor 2178 2178 2178 2178

Picadora Llenemo 3049,20 3049,20 3049,20 3049,20

Picadora Malgalez 1089 1089 1089 1089

Agregados Botoroa 3267 3267 3267 3267

Total 11458,20 11458,20 11458,20 11458,20

Si observamos las cantidades de producción de cada una de las plantas y las sumamos

encontraremos que apenas estas brindan al mercado un volumen de 11458,20 M3 al

año cifra esta que apenas es un 5,2679% de toda la producción equivalente a un año, el

94,7% restante es traído de las empresas foráneas del Estado, como es el caso del Edo

Zulia y Lara. Es propicia para el incremento de la oferta una planta que pueda

proporcionar no solo puestos de trabajo sino también un movimiento comercial que

permita aguas abajo alimentar la economía de la zona.

Si observamos solo por la picada de la piedra en la planta el montante, cuya producción

al 30% seria de 8000 TN diarias se obtendrían un monto de 5.333 M3, que en términos

de arena por el proceso de trituración se obtendrían unos 1599,9 m3, esto en términos

diarios, lo que anualmente se convertiría en 383.997,6 M3 de arena la cual permitiría

cubrir parte del monto que se estimaría para los años siguientes si tomamos en cuenta la

proyección de la oferta histórica donde sumada la producción del montante estaría

generando para los años del financiamiento cantidades superiores a la demostradas en

la proyección que mostramos a continuación:

OFERTA HISTORICA DE MINERALES NO METALICOS EN M3MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2003-2007

ESTADO FALCON RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012

ARENA BRUTA 124.851,0

0 196.61

5,36 268.379,7

1 340.144,0

7 411.908,4

2

C.RODADO - 19.85

8,23 36.293,7

0 52.729,1

8 69.164,6

5

ARROLLO - -

5.273,59

17.802,38

30.331,17

Fuente: Dirección de Minas de la Gobernación

Si sumamos la producción del montante a dicho cuadro tendríamos:

OFERTA PROYECTADA DE MINERALES NO METALICOS EN M3MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2008-2012

ESTADO FALCON RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012

ARENA BRUTA 437.929,2

1 562.78

0,26 687.631,3

2 759.395,6

8 831.160,0

3

C.RODADO - 1.98

5,82 18.421,3

0 34.856,7

7 51.292,2

4

ARROLLO - -

2.029,41

14.558,20

27.086,99

Fuente: Dirección de Minas de la GobernaciónNota : incluyendo la producción de Invepi S.A

Dicha producción estaría incrementándose año a año en un 10% en relación a los

incrementos de producción según la curva de aprendizaje de la planta lo que nos

permitirá llegar casi a la 1.000.000 m3

2.5 Mercado Potencial

Las potencialidades en el área de turismo y agroindustriales de la zona son incontables

es por ellos que la posibilidades de tener el producto arena lavada un mercado potencial

es evidente, Es de hacer notar que en relación a este punto el producto tienen

innumerables aplicaciones en la rama industrial y de la construcción . di observamos la

demanda proyectada y la comparamos con la oferta proyectada podremos darnos

cuenta que aun con la ampliación de la oferta por parte de INVEPI S:A: la demanda no

seria del todo cubierta. Para el año 2008 la demanda de arena será de 786.449,84 M3

mientras que la oferta para ese mismo año será de 437.929,21 M3. Si hacemos una

simple resta nos daremos cuenta de que la demanda supera a la oferta en 384520, 73

M3

.

2.6 Precios

Dadas las regulaciones del precio de los agregados se fija en todo el territorio nacional a

puerta de fabrica el metro de arena lavada en Bs 38,20 en resolución que fija el Precio

Máximo de Venta al Público (Pmvp) de 45 productos requeridos para la construcción

está publicada en la Gaceta Oficial número 38.577, de fecha martes 5 de diciembre de

2006. Colocados por el distribuidor en el establecimiento comercial del detallista en Bs.

45,20

Asimismo, publica la resolución mediante la cual se establece que dichos productos

deberán ser pechados en sus envoltorios. Dicha medida fue adoptada, estudiada y

analizada por los ministerios de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), Infraestructura

(Minfra) y para la Vivienda y el Hábitat (Minvih).

Según la publicación oficial, se fija en todo el territorio nacional a puerta de fábrica el

PMVP para los productos siguientes:

Materiales unidad precio:

Arena amarilla M3 35.448,00

Arena lavada M3 44.204,00

Arena lavada en sitio de explotación M3 38.716,00

Arena ligada polvillo M3 41.099,00

Arena para friso Maracay M3 35.173,00

Los competidores manejan unos precios que varían entre 53 bolívares M3 para la arena

ya cernida mientras que para la área lavada estipulan un precio de 70 bolívares fuertes

Comercialización: La comercialización del producto y subproductos se harán en forma

directa evitando los intermediarios, evitando en esta forma el incremento de los

productos. La arcilla subproducto del proceso será vendida a las plantas que realizan

manufactura artesanal como es el caso de los adobes y vasijas para la artesanía

CAPITULO III:

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

La Planta lavadora de arena se encuentra ubicada a unos 20 Km. Al Sur de la ciudad de

Coro, Antigua vía Coro Churuguara, en la jurisdicción de la Parroquia Guzmán Guillermo

del Municipio Miranda del Estado Falcón; y está alinderada de la siguiente manera:

Norte: con la comunidad de los Quemados.

Sur: con los aledaños pueblo de San Francisco de Huate y terreno de la Sucesión

Delgado.

Este: con Andarrillo, Los Chirinos, Eduardo Chirinos y Eduardo Dorantes.

Oeste: con propiedad que es o fue de Juan Sánchez.

Coordenadas U.T.M.

Punto Norte Este1 1.243.390,00 424.270,902 1.243.390,70 424.030,403 1.243.510,50 423.810,004 1.243.710,70 423.710,605 1.244.070,00 424.070,506 1.244.000,00 424.200,207 1.243.590,50 424.600,001 1.243.000,00 424.600,00

Superficie total del Fundo “El Montante” 800Has.

La lavadora esta las inmediaciones de la planta INVEPI S.A., Actualmente la planta

Picadora de piedra,. operaria al 30% en el primer año de su capacidad instalada

siendo el nivel mensual de procesamiento de 9000 M3 de los cuales el 30% tiene como

subproducto la arena o arenilla que equivale a 56,25 M3/horas, esta capacidad sitúa a la

panta en el nivel de una mediana empresa.

La lavadora de arena que se desea repotenciar tiene una capacidad máxima (100%) de

20 m3/hora, por lo que deberá incluirse un turno adicional para procesar la cantidad de

materia prima que se obtiene en 8 horas de trabajo.

3.1 Factores que Determinan el Tamaño

3.1.1 Características del Mercado de Consumo

El mercado en el que se desenvuelve la lavadora de arena, tiene una alta demanda de

agregados. Uno de los factores que ha incrementado el auge de la construcción y de

mejora de las vías es el hecho de la apertura de la zona franca en el estado Falcón. Las

condiciones de cercanía a varias ciudades importantes y con un significativo numero de

consumidores ha hecho posible la construcción de infraestructura hotelera, posadas,

alimentación. Incluyendo además toda la infraestructura vial que desde

Para el caso específico del proyecto, el consumidor directo será en una primera instancia

sectores del Municipio Miranda, con aras de abarcar el mercado de los Municipios

aledaños como: Carirubana, Falcón, Los Taques, Urumaco, Sucre, Democracia, Bolívar,

Caburé, Colina

3.1.2 Características del Mercado de Proveedores

En cuanto al mercado de proveedores para la Planta de Arena, la materia prima se

obtiene de los predios de la planta picadora invepi s.a., sin embargo cabe incluir en el

mercado de proveedores las empresas o cooperativas que van a sostener relaciones

estratégicas con la planta.

Entre ellas están las cooperativas de transporte, mantenimiento y servicio de

maquinarias y equipos, jardinería, de alimentación, de suministros de insumos que se

requieren para el procesamiento de la planta.

Se cuenta en la actualidad con una lista específica de proveedores que a continuación

se señalan:

PRODUCTO PROVEEDOR PROCEDENCIAServicios de topografía GEOCIVAN coroEmbalaje de plastico Embalaejs industriales c.a. coroUniformes y equipos de seguridad industrial PROMO C.A. COROVigilancia y seguridad VEPRECA COROEquipos Industriales PANDOCK COROEléctricos Materiales y equipos SEGURIDAD ELECTRONICA COROPolizas de Seguro y equipos SEGUROS LA SEGURIDAD COROTransporte FALCOLCA CORO

TransporteAsociación Cooperativa Transporte de Carga Punto Fijo SRL PUNTO FIJO

TransporteAsociación Cooperativa Volqueteros Paraguaná PUNTO FIJO

Servicio de Valores Servicio Panamericano de Proteccion CA PUNTO FIJOServicio de Gruas SERVICIO DE GRUAS RAPIDEZ S.A. PUNTO FIJORepuestos Automotrices DEYCO COROCooperativas que se conformen tras el apoyo de la planta primaria INVEPI S.A. COMUNA CORO

Además de estos proveedores se estará conformando a través del financiamiento

oportuno de los entes del estado a través de los bancos comunales a cooperativas que

salgan de cada una de las zonas en que se ha dividido el municipio Miranda. Con el fin

de asegurar el suministro de servicios y insumos.

Cabe destacar que por los momentos la planta se proveerá de las empresas y

cooperativas que puedan prestar un servicio de calidad a la planta. Contando además

con proveedores a nivel nacional, de los Estados cercanos al Estado Falcón.

3.1.3 Disponibilidad de los Recursos Financieros

El proyecto esta diseñado en los 2.000.000 a fin de lograr cubrir la re potenciación de la

planta lavadora de Arena, así como el capital de trabajo que se requerirá para su puesta

en marcha.

Pero cabe destacar que para la Planta se necesitara un tornillo sinfín que tiene un costo

según presupuesto presentado de 480.000 Bolívares fuertes que viene del Brasil, las

gestiones de importación las realiza la gobernación con la finalidad de completar la

planta la cual tiene un monto aproximado para su reconstrucción de 1.179.514,18

Bolívares fuertes. Los cuales serán otorgados por Foncrei después de presentar el

proyecto de la planta lavadora para su discusión, aprobación y financiamiento.

3.1.4 Características de Mano de Obra

Para llevar a cabo las operaciones de la Planta lavadora de arena se requiere de un

cargador el cual permitirá la alimentación de los camiones que vengan a cargar arena en

la planta, además de un tractor para las labores de limpieza de la tinas de

sedimentación donde llegan las aguas en residuales después del proceso de lavado.

Con el proyecto se prevé generar 8 empleos directos, y 5 empleos indirectos.

Para la planta se requiere una persona con experiencia en el ciclo de lavada de arena ya

que esta tiene que tomar muestras de la producción con la finalidad de verificar el nivel

de contaminación que pueda tener la misma, pues esto perjudicaría en otros procesos

de producción la calidad de los productos terminados. Además que deberá prever que

las condiciones ambientales que rigen en materia de esta planta y el manejo de las

aguas residuales evitando el deterioro y /o daños al ambiente. Siendo un proceso

sencillo, que no requiere un gran nivel de fuerza masculina, puede ser manejada por

mujeres de la zona. Generaría además unos 14 de empleos por las actividades de

mantenimiento y servicios que requiere la planta tanto desde el punto de vista predictivo

como el preventivo.

El resto de los servicios profesionales necesarios para la operación de la cooperativa se

subcontrataran en casos especiales y muy concretos.

3.2 Localización

Macro Localización:

Estado Municipio Parroquia

Falcón Miranda Guzmán Guillermo

Micro Localización:La lavadora de Arena se encuentra a unos 70 metros de la planta picadora de piedra las tolva será llenada por un alimentador de arena, que proviene de la picadora de piedra Encontrandose inserta entre las poblaciones que conforman los siguientes consejos comunales los cuales formaran parte del Desarrollo endógeno Nude Chemasaher.

N° Consejo Comunal

1 Los Quemaos

2 Bejuquero

3 La Asuncion

4 Arenales I

5 Arenales II

6 El hatillo

7 Los Cujies de las Piedras

8 Orlando Fernandez

9 Aires de Ipari

CAPITULO IV:

INGENIERIA DEL PROYECTO

    Aspectos Tecnológicos y

    Ambientales

    

    Un análisis rápido del Ciclo de Vida del Árido muestra que la mayor concentración

tecnológica se centra en el procesamiento de la materia integral extraída como recurso

natural. Los procesos involucrados desde el inicio del chancado o molienda, pasando por

distintos circuitos de selección con harneros y etapas secundarias y terciarias de

chancado, buscan la obtención de un árido lo más regular posible, tanto en su forma

como propiedades. Habitualmente se producen varias fracciones, que luego son

optimizadas en su dosificación para conseguir un material compuesto de la mejor calidad

posible a un precio razonable.

    Dadas las características muy especiales del proceso productivo, es obvio que se

genera un impacto de importancia hacia el medio ambiente, consistente principalmente

en la emisión de material particulado PM10 a la atmósfera.

    Los avances tecnológicos se orientan entonces a la generación de maquinarias más

sofisticadas para la obtención de un árido de calidad, la incorporación de tecnologías

que permitan mitigar los impactos, recuperar insumos como agua y finos, y optimicen el

desgaste de piezas, situación relevante en el ámbito nacional, dada la alta dureza

abrasiva del árido silíceo usado habitualmente. Situación Normativa

    

    Se puede mencionar que la totalidad de los aspectos técnicos requeridos para una

adecuada aplicación de este material de la construcción se encuentran estudiados y

normados. La forma de realizar distintos ensayos para conocer sus características

físicas y químicas intrínsecas, quedan definidas en la normativa nacional, a través del

ministerio del Ambiente, del instituto de vialidad del Estado, La dirección de minas.. En

ciertos casos se acude a normativa extranjera, como ASTM y AASHTO de Estados

Unidos, BS del Reino Unido, DIN de Alemania, AENOR de España y actualmente EN de

Europa.

  

 La experiencia normativa busca además asegurar que el material pétreo sea afín al

resto de los materiales que componen a otros materiales compuestos, como

hormigones, morteros y mezclas asfálticas, además de buscar la optimización de las

cantidades a ser usadas, de cada uno de los componentes, a través del estudio de las

granulometrías de la mezcla de áridos.

     

    Situación Reglamentaria

    

    La reglamentación vigente y que involucra directamente a los áridos ha sido materia

de acuciosos estudios en el último tiempo, con la finalidad de obtener mecanismos más

claros de funcionamiento de esta industria a nivel nacional. Existe una gran cantidad de

estamentos jurídicos (leyes, reglamentos, decretos, etc.) e instituciones (MINFRA, ,

Bienes Nacionales, Municipios, Consejos Regionales, etc.) que a través de su accionar

rigen la actividad, lo cual no ha permitido contar a la fecha con una política integral de

manejo de este recurso.

    A través de la Comisión de Áridos de la del Estado de Falcón y que aun no se ha

conformado se pueden recopilar y sistematizar todos los antecedentes necesarios, lo

cual debiera ser la base de nuevas iniciativas tendientes a una industria mejor regulada.

    Por otra parte, la explotación no reglamentada y descontrolada ha provocado

específicamente en zonas declaradas como saturadas, crisis ambientales, que

finalmente han repercutido negativamente en el sector. Por ello se está tratando de

implementar el concepto de Ciclo de Vida del Árido, el cual a través de la separación de

los procesos en etapas independientes permite un mejor control de las variables

ambientales.

    

    Tratados Internacionales de Comercio

    

    Las características propias de los áridos, peso, volumen, disponibilidad de

yacimientos, costo relativo bajo, etc., hacen inviable la transacción de este insumo a

grandes distancias. Los costos de transporte involucrados le dan a la Industria del Árido,

a nivel mundial, características de ser una industria local, razón por la cual no se ve

afectada directamente por este tipo de tratados.

    Indirectamente, los bajos de aranceles podrá repercutir en un abaratamiento de la

tecnología, lo cual sí puede incidir en un mediano plazo en un mejoramiento tecnológico

de la industria.

    

4.1 Proceso Operativo

La operación de la planta lavadora de arena se inicia de la siguiente manera:

Preparación de la planta:

Verificación del Equipo: encendido de la planta eléctrica, verificación del

buen funcionamiento de bombas y sistema eléctrico.

.verificación del nivel de agua en los tanques, medición a través de la

planificación de producción del día de la cantidad de agua que se requerirá

y el volumen especifico de arena a limpiar.

Proceso de limpieza: pala mecánica o correa transportadora, extracción de

arena del yacimiento, se descarga en la tolva, la arena pasa a la criba

clasificadora selección de la granulometría que se requiere según

especificaciones de los clientes

Pasa luego a la banda transportadora que lo lleva a la criba de lavado.

De allí pasa a través del primer tornillo sinfín el cual se alimenta del agua

que se le suministra para tal fin a través del bombeo constante y dosificado

Pasa luego a otro tornillo que lo llevara a través de la banda transportadora

para ser descargada en el patio de acopio.

Durante el proceso de clasificación y transporte por las bandas, el material es

lavado con rociadores de agua para eliminar impurezas. Un cargador frontal cargara los

agregados en los camiones volquetes para su transporte al comprador

4.2 Periodo Operacional Estimado de la Unidad Socio Productiva:

El periodo operacional estimado de funcionamiento de la empresa se puede estimar en

base a la vida útil de la infraestructura de la unidad productiva. Sin embargo, en el acta

constitutiva de la cooperativa no existe un limite determinado solo se prevé que la misma

no tendrá una duración menor a 5 años, siendo que la ley de minerales no metálicos en

el articulo no. 22 sobre la concesión minera expresa :la concesión no podrá ser

otorgadas para una duración mayor de 20 años contados a partir de la publicación del

certificado de explotación en la gaceta Oficial del Estado Falcón prorrogable por periodos

sucesivos que en total no excedan de 10 años ni al permiso original otorgado cuando así

lo considere pertinente el ejecutivo Estadal”

4.3 Capacidad de Operación:

4.3.3 Capacidad Máxima de Operación del Proyecto

Actualmente en La planta operara con el 55% de la capacidad instalada.la misma tiene

capacidad instalada máxima (100%) de lavado de arena de 20M3 por hora lo que

implica un procesamiento en 8 horas de 160 M3. Con un treinta % de la capacidad

instalada la arena estará en 6 M3/hora, siendo el procesamiento de un 48 M3/día para

el inicio de las operaciones. Esto implica que en 6 meses se habrán procesado 1.744M3

de arena por semestre, alcanzando al Año 18.992 M3/año.

Es de hacer notar que la planta picadora de piedra tiene una producción a aproximada

según estudio realizado por INAPYMY de 360.000 M3/año de piedra triturada, capacidad

que corresponde al 100% , según el mismo estudio se estima que el subproducto (arena)

es un 30% del total de piedra que se procesa. Por tanto en estimación según curva de

aprendizaje el 30% de procesamiento de piedra equivale a 108.000 m3/año, lo que se

traduce según argumentación anterior que la arena derivada como subproducto es de

32400M3/año, luego se puede estimar que se lava un promedio de 18922 m3 en este

año aproximadamente con 55% de capacidad instalada, siendo necesario para los años

siguientes una expansión de la planta lavadora de arena.

CAPITULO V:

ORGANIZACIÓN

5.1 Aspectos Generales

La planta, tendrá una duración de no menor de 5 años y tendrá su domicilio el Municipio

Miranda Parroquia Guzmán Guillermo del Estado Falcón.

Los objetos generales del la Cooperativa:

:

Satisfacer las necesidades aspiraciones económicas sociales y culturales

comunes buscando el bienestar colectivo mediante el trabajo asociado la auto

organización y el desarrollo de una empresa de propiedad conjunta

democráticamente gestionad, controlada, abierta y flexible, rigiéndose por los

principios de cooperación y valores de transparencia, responsabilidad,

honestidad, compromiso.

.Integrarnos en los procesos organizativos de la comunidad en las organizaciones

de carácter asociativo estableciendo alianzas o convenios de solidaridad.

Otro objeto de la cooperativa como unidad socio productiva es la explotación,

aprovechamiento desarrollo, procesamiento industrial, comercialización y

transporte y administración de minerales no metálicos y en general ejecutar actos

y contratos que sean necesarios para la consecución de su objetivo.

Pero además de estas actividades son muchas otras las que se generan, como por

ejemplo:

1. Transporte de carga para la movilización de la producción.

2. Procesamiento de arcilla para la horticultura

3. Fabricación de material para empaques (sacos, bolsas, etc.)

4. Transportes para:

a) Agua (cisterna)

b) Productos terminados minerales no metálicos.

c) Insumos de seguridad para el personal

d) Insumos para la planta.

Identificación de los Directivos:

Según documento constitutivo de la cooperativa

CARGO NOMBREY APELLIDO C.I.N°

presidente Raúl Segundo Martínez C. 9518057

suplente Juan Antonio Sandoval M. 9503406

Secretariasuplente

Gladys Josefina Infante de VergelMarcial Alexander Sandoval

53224029924306

ContralorSuplente

Alberto José TolloBenjamín Ramón Sandoval

354723517103977

tesorero Euclides Rafael Colina 11140110

Suplente Elys Simón Sandoval M. 12175330

Sub-contralor Juan Antonio Rojas 3827235

Instancia de Educaciónsuplente

Rafael Antonio VergelJosé Nicolás Chirinos

107088237473371

El patrimonio asciende a una cantidad de ocho mil bolívares fuertes (Bsf.8000)

representados en dieciséis (16) certificados de aportación de unos 500 bolívares

(Bsf.500) cada uno suscritos y pagados en un 10% por cada uno de sus asociados.

5.2 Estructura Organizativa

A continuación la figura Nº 1 muestra la estructura organizativa de la cooperativa:

1.- Organigrama Funcional

Asamblea

COMISARIO

Coordinación deEducación yFormación

Coordinación de administraciónCoordinación de administraciónCoordinación de operaciones y Almacenes.

Comercialización y venta

Aspectos de comercialización:

En relación a este punto la cooperativa tiene como finalidad abaratar el costo de venta al

público de la arena lavada. Una de las estrategias que tiene en su haber es la de

comercializar por volúmenes y manejar los criterios de empaque para racionalizar el uso

de la misma. Ya que familias o albañiles pueden no requerir cantidades de arenas para

realizar trabajos pequeños. En este sentido utilizara la venta al mayor y al detal del

producto esta última la realizara en dos centros de Acopio y distribución que se ubicaran

en la ciudad de Sta. Ana de Coro y Punto Fijo. Los centros de acopio se desarrollan con

la finalidad sobre todo de la venta directa, ya que las empresas del estado y los

contratistas de construcción manejan volumen grande de arena, grava, arrocillo, y

piedra picada. Por tanto se establece que la cadena de comercialización será Directa

con miras a vender un producto que este de acuerdo a los valores de solidaridad que en

su misión tiene la Cooperativa Desarrollo Endógeno Minero el Montante 646. Se abrirá

en un comienzo un centro de ventas en la ciudad de Santa. Ana de Coro. Se incluye

además un camión de carga para el traslado de la arena de la plata a los centros de

acopio.

Aspectos Laborales

Requerirá para sus operaciones el siguiente personal:

1 personal de venta

5 obreros

1 control de calidad

1 chofer

1 Operador de correa alimentadora

1 despachadores

1 facturación.

Secretaria

Un administrador

Un comisario

Un chofer

Un personal de almacén

Costo de la Mano de Obra:

Costo Mensual Prestaciones Costo TotalCódigo Descripción D/I F/V No. Básico Total Mensuales Anual

1 cocomisario i f 1 884,74 884,74 442,37 15.925,321 Control de Calidad d F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,361 Gerente de Administración I F 1 1.528,82 1.528,82 764,41 27.518,761 Contador I F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,363 Vendedores I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de Mantenimiento I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de administrativo I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Personal de almacen I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,044 Secretaria Administrativa I F 1 884,74 884,74 442,37 15.925,324 Chofer I F 1 614,40 614,40 307,20 11.059,20

5 Obreros D V 5 512,00 2.560,00 1.280,00 46.080,00

TOTALES 14 11.085,12 5.542,56 199.532,16

Costo de insumos por cisternas:

Para el procesamiento de limpieza de la arena se requerirá agua en condiciones de

asepsia, ya que este producto debe salir de la planta con los estándares de calidad

que requiere este material si va ser utilizado como insumo en procesos de

elaboración de productos terminados. En relación el suministro de agua en la planta

de Montante no se ha demostrado la calidad del liquido proveniente de un pozo

perforado de aproximadamente 261 metros de profundidad. Por esta razón nos

vemos en la necesidad de colocar un costo aproximado del coste de agua con el cual

se lavara la arena, además esta agua después de clarificada en su paso por las

lagunas de sedimentación puede ser reutilizada en el proceso de lavado lo que brinda

en cierta forma un ahorro de la misma. En el cuadro anexo se hace un estimado para

el coste del agua que se requerirá para el lavado de 160 M3/día. Si 160 m3 requieren

216.000 lts de agua entonces 20 m3/h requieren 27.000 lts/hr ahora si cada camión

tarde ven ir y venir 1,1/2 hora, se requiere solo 2 camiones en planta cada ½ hora

para mantener el flujo constante de agua a una capacidad mediana, cada camión

realiza viajes alternativos,

Si embargo también se puede estimar que el agua no sea cobrada solo tendríamos

que tomar en cuenta los costos de mantenimiento de las cisterna en caso de ser

adquirido. Otro aspecto a tomar en cuenta es la reutilización del agua después de

haber lavado arena, en este aspecto deberá tomarse en cuenta la calidad de la misma

para evitar esta estuviese contaminada, por lo que después de sedimentarse los

contenidos en el primer proceso se requiere de un examen de la misma con la

finalidad de determinar el grado de contaminación que esta pueda presentar.

DESCRIPCIÓNPRECIO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL/día

Total /MES

Costo de Camión cisterna cargado

de agua por 36000lts 100

6600 120000

Costo de gasoil x 200lts 9600

30Lrs/dia0,625 0,100

Si observamos las proyecciones que realizo en el estudio de la planta picadora de piedra

INAPYMY podremos observar como lo vimos en el capitulo de ingeniería que la misma

requerirá de una 1209.6 cisternas para procesar al año 32400 M3/año. Con un costo

aproximado anual de 1209,60 Bolívares Fuertes. Si las cisternas son propias este costo

se reduciría solo al mantenimiento que requiere las unidades y el costo de un chofer por

unidad. Sin embargo, en estudio observando un escenario favorable y solo incluyendo

en los gastos el monto que por metro cubico pudiésemos tener en planta por suministro

de agua por Hidrofalcon tomamos un gasto 0,222 Bs/M3 obteniéndose por año un

monto de 5815,26 Bs/año aspecto que se tomo en cuenta solo para el aspecto operativo.

CAPITULO VI:

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

6.1 Inversiones en Activos Fijos Tangibles

6.1.1 Vehículos

Se requiere una inversión de Bs. 572.319, 25 para la adquisición de TRES (3) vehículos

de carga que permitirán el ahorro de pago de transportes para la realización de

operaciones como el agua y el transporte de arena al centro de venta en La ciudad de

Coro con las siguientes características:

Cuadro A Características de los vehículos de carga

(A9 VEHICULO DE CARGAMARCA MITSUBISHIFUSO AÑO 2007CAPACIDAD DE CARGA

CARGA 4.000 KG

DIRECCION HIDRAULICA CON COLUMNA AJUSTABLEMODELO CANTER 649-DNº DE EJES DOS (2)(B) CAMIÓN CISTERNAMARCA FORDAÑO 2007CAPACIDAD DE CARGA

11.000 LITROS DE AGUA

MOTOR 6 CILINDROSMODELO 2632 CHASIS LARGOCOMBUSTIBLE DIESEL

Cuadro B Precios de los Vehículos

DESCRIPCIÓNPRECIO UNITARIO

CANTIDAD TOTAL

Vehículo de carga 70.000. 1 70.000.Seguro 7,5% (aprx) 5.643.750

15.250.000

Sub-total 75.250.000ACamión cisterna 231.195 2 462390Seguro 7,5% (aprx)

17339,622 34679,25

B497069,25

I.V.A INCLUIDO A+B

572319,25

6.2 Inversiones en Activo Circulante o Capital de Trabajo

6.3.1 Mano de Obra Directa

La mano de obra necesaria para tres (01) meses de operación tiene un costo estimado

de Bs. 11.606,73 refiriéndose esta sólo a la mano de obra empleada directa en el

proceso de lavado de arena

6.3.3 Gastos de Operación

Para efectos de gastos de operación para tres (01) meses de actividades se requiere

una suma de Bs. 1516,97

6.3.4 Gastos de Administración y ventas

Se requiere un monto de Bs.4835,72 para cubrir los costos asociados a las actividades

administrativas

En total estima una monto total de Bs. 190.311,27 de capital de trabajo para tres

Bs15.859,27 meses de operación.

6.4 Resumen de Inversiones

Inversiones en Activos Fijos: Bs. 1.754.832,99

Inversiones en Capital de Trabajo: Bs. 190.311,27

____________________

Total Inversiones Bs. 1.945.143,7

6.5 Plan de Inversiones

PLAN DE INVERSION

(Expresados en Bolívares)

ConceptoAportes propios

Aporte FONCREI

Total Inversión

Inversión de Activos Fijos

Reparación de la planta

1.179.513,18 1.179.513,18

Transporte 575.319,25 575.319,25

Total Inversiones en Activos Fijos 1.754832,99 1.754832,99

Capital de Trabajo 190.311,27

Total Inversiones 1.945.143,7Participación % 0% 100%

CAPITULO VII:

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

7.1 Presupuesto de Gastos

7.1.1 Costo Primo

Mano de Obra Directa y Material Directo de Producción

La mano de obra directa necesaria para poner en funcionamiento la planta procesadora

de arena se puede observar en el cuadro C

En este cuadro podemos ver el costo que se requiere para el personal que operara la

planta de arena por un monto de 71.012,36 Bs/año

Cuadro C: Costo de la Mano de Obra

Costo Mensual Prestaciones Costo TotalCódigo Descripción D/I F/V No. Básico Total Mensuales Anual

1 comisario i f 1 884,74 884,74 442,37 15.925,321 Control de Calidad d F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,361 Gerente de Administración I F 1 1.528,82 1.528,82 764,41 27.518,761 Contador I F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,363 Vendedores I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de Mantenimiento I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de administrativo I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Personal de almacen I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,044 Secretaria Administrativa I F 1 884,74 884,74 442,37 15.925,324 Chofer I F 1 614,40 614,40 307,20 11.059,20

5 Obreros D V 5 512,00 2.560,00 1.280,00 46.080,00

TOTALES 14 11.085,12 5.542,56 199.532,16

Cuadro D: Materia Directo de Producción

Valores Unitarios 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año

VOLUMEN BRUTO DE PROCESAMIENTO DE LA ARENA LAVADA (M3 / Año)

35.200,00

35.200,00

35.200,00

35.200,00

35.200,00

35.200,00

En porcentaje total 100% 100% 100% 100% 100% 100%Porcentaje de Utilización (15%) 55% 55% 66% 77% 89% 100%

Capacidad Utilizada de Procesamiento 19.184,00

19.184,00

23.196,80

27.209,60

31.222,40

35.235,20

Total arena a Lavar ( M3./ año ) 19.184,00

23.196,80

27.209,60

31.222,40

35.235,20

35.235,20

Porcentaje de la Merma concepto de granulacion 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total arena Lavada ( M3./ año ) 18.992,16

22.964,83

26.937,50

30.910,18

34.882,85

34.882,85

Producción Total de Arena Lavada en ( Bolsas / Año )

1.139.529,60

1.377.889,92

1.616.250,24

1.854.610,56

2.092.970,88

2.092.970,88

Costo total de la Arena no lavada en (Bs.F./año)

95.920,00

115.984,00

136.048,00

156.112,00

176.176,00

176.176,00

Costo total de las Bolsas Plásticas en (Bs.F./año)

341.858,88

413.366,98

484.875,07

556.383,17

627.891,26

627.891,26

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA & empaque 437.778,88

529.350,98

620.923,07

712.495,17

804.067,26

804.067,26

ParámetrosCosto de la arena no lavada ( Bs.F./M3 ). (COSTO SIMBÓLICO)

5,00 Bs.F./ M3

Costo del empaque ( Bolsa plástica de 25 Kg.)

0,30 Bs.F./ Und.Incremento anual de la arena lavada 4% Sobre costo de M3 del año anteriorIncremento anual del empaque o bolsa plástica 5% Sobre costo de empaque del año anterior

Se le ha colocado a la arena sin lavar un costo simbólico de 5 bolívares, por la obtención de la misma en el proceso de picada de la piedra, costo que aun no se estipula en los estudios de de INAPYMY.

7.1.2 Gastos de Operación

A continuación se presentan los gastos de operación anuales asociados para el nivel de

operación proyectado. En este cuadro podremos observar que las estimaciones de los

costos de manufactura los cuales se encuentran en 1.2.205.205,45 Bf/año con un costo

unitario en manufactura de 1,05 Bs/M3 de la arena procesada

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año

PRODUCCION TOTAL ( M3./ año ) 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

Total arena a Lavar ( M3./ año ) 19.184 23.197 27.210 31.222 35.235Materia Prima ( Bs.F./ año ) 19.184,00 23.196,80 27.209,60 31.222,40 35.235,20

Costo total de la Arena no lavada en (Bs.F./año) 95.920,00 115.984,00 136.048,00 156.112,00 176.176,00

Costo total de las Bolsas Plásticas en (Bs.F./año) 341.858,88 413.366,98 484.875,07 556.383,17 627.891,26

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA & empaque 437.778,88 529.350,98 620.923,07 712.495,17 804.067,26

Volumen de Ocupación 199.532,16 196.474,80 208.924,14 229.816,55 252.798,21Gastos de Fabricación 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04Depreciación y Amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91Pago Total de Amortización de Activos (Máq. De lavado de arena) 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75

Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87

Costo Total de Manufactura: ( Bs.F./ año ) 1.205.205,19 1.205.959,45 1.222.410,99 1.210.525,69 1.237.919,78

COSTO TOTAL DE MANUFACTIRA ( Bs.F./ año ) 1.205.205,19 1.205.959,45 1.222.410,99 1.210.525,69 1.237.919,78

COSTO TOTAL DE PRODUCCION ( Bs.F./ año ) 1.642.984,07 1.735.310,42 1.843.334,06 1.923.020,86 2.041.987,04

ANALISIS DEL COSTO UNITARIO(Al Primer Año)

Costo unitario

PRODUCCION TOTAL Kg Unidad Cantidad Costo Total (Bs.F./ año) Bs.F. / m3Materia Prima: Arena no lavada m3 / 1º Año 19.184 95.920,00 5,00Total Materia Prima a Procesar en ( M3 / 1º año ) 19.184 95.920,00 5,00Costo del Empaque:

Empaque en Bolsas Plásticas de 25 kg. Bs. / empaque 1.139.530 0,30 0,00

Costo Total del Empaque 1.139.530 0,30 0,00

Costo de Manufactura:Volumen de Ocupacion S/G 199.532,16 0,17Gastos de Fabricacion S/G 76.232,46 0,07Depreciacion y Amortizacion S/G 360.236,94 0,31Pago Total de Amortización de Activos (Máq. De lavado de arena) S/G 553.434,75 0,48Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo S/G 15.768,87 0,01Costo Total de Manufactura: ( Bs.F./ año ) S/G 1.205.205,19 1,05Costo de Producción:

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE ARENA LAVADA EN EMPAQUE empaques / 1º Año 1.151.04

01.301.125,49 6,05

Gastos de administración y ventas :

Valores Unitarios 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año

PRODUCCION TOTAL (M3 / Año ) 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00Gastos FijosAlquiler del Edificio Industrial 9.000,00 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63 10.939,56Repuestos de Mantenimiento 11.795,14 2.359,03 2.476,98 2.600,83 2.730,87 2.867,41Comunicaciones 1.200,00 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72Seguros Mercantiles 40.381,62 40.381,62 42.400,70 44.520,73 46.746,77 49.084,11Honorarios Profesionales 6.000,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04Energía 140,45 28,09 29,49 30,97 32,52 34,14Varios 100,00 20,00 21,00 22,05 23,15 24,31

TOTAL DE GASTOS FIJOS (Bs.F./ Año) 58.028,73 60.930,17 63.976,68 67.175,51 70.534,29Gastos VariablesRepuestos de Mantenimiento 11.795,14 9.436,11 9.907,92 10.403,31 10.923,48 11.469,65Comunicaciones 1.200,00 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89Suministros de Planta 1.800,00 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91suminisro de agua 5.815,26 5.815,26 6.106,02 6.411,32 6.731,89 7.068,48Energia 140,45 112,36 117,98 123,88 130,07 136,57Varios 100,00 80,00 84,00 88,20 92,61 97,24

TOTAL DE GASTOS VARIABLES (Bs.F./Año) 18.203,73 19.113,91 20.069,61 21.073,09 22.126,75

TOTAL DE GASTOS (Bs.F./Año) 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04

En este cuadro podremos observar los costos asociados a las actividades

administrativas y de venta de la empresa aquí solo se tomaron en cuanta los aspectos

mas resaltantes en cuanto a los gastos fijos y variables de la empresa asociados al nivel

de producción de la misma. En relación a la administración encontramos los rubros de

electricidad, suministro de agua, seguros mercantiles, alquiler del local en la Ciudad de

Santa Ana de Coro, aspectos como la comunicación entre las oficinas y la planta asi

como un apartado para repuestos de mantenimiento de la planta y equipos. Los costos

asociados a estos rubros son los mínimos un ejemplo de ello es el hecho de que el

alquiler del terreno donde se colocaría la venta de arena seria 750 bf/mes, todas las

partidas tienen un incremento anual del 5%, no así la partida de honorarios profesionales

las cuales se mantienen al precio fijado. Se incluyo esta partida para asesoramientos

legales en materia de ambiente y minería.

Gastos Financieros

Para el cálculo de los gastos financieros se tomaron en consideración los siguientes parámetros que se incluyen en el cuadro de Activo Fijo

Monto del Crédito 1.754.832,99Bolívares Fuertes

Interés anual 12,00% sobre el saldoInterés semestral 5,83% sobre el saldoInterés trimestral 2,87% sobre el saldoPeriodo de vigencia del crédito 20 trimestresPeriodo de gracia 4 trimestresPeriodo de amortización 16 trimestresPago trimestral de amortización Bs 138.358,69

Bs.F./ trimestrales

PERIODO DE DEVOLUCION DEL CREDITO - FASE DE OPERACION

Saldo de la Cuenta Capital Pagos trimestral de Amortización

Trimestres Balance Balance Pagos Pagos de Pagos deInicial Final Totales Capital Intereses

1º - 2.004.156,24 138.358,69 - 2.004.156,24 2.142.514,93

2º 2.004.156,24 1.923.391,68 138.358,69 80.764,56 57.594,133º 1.923.391,68 1.840.306,17 138.358,69 83.085,52 55.273,174º 1.840.306,17 1.754.832,99 138.358,69 85.473,18 52.885,515º 1.754.832,99 1.666.903,54 138.358,69 87.929,45 50.429,246º 1.666.903,54 1.576.447,24 138.358,69 90.456,31 47.902,387º 1.576.447,24 1.483.391,46 138.358,69 93.055,78 45.302,918º 1.483.391,46 1.387.661,50 138.358,69 95.729,96 42.628,739º 1.387.661,50 1.289.180,52 138.358,69 98.480,98 39.877,7110º 1.289.180,52 1.187.869,45 138.358,69 101.311,06 37.047,6211º 1.187.869,45 1.083.646,98 138.358,69 104.222,47 34.136,2112º 1.083.646,98 976.429,43 138.358,69 107.217,55 31.141,1413º 976.429,43 866.130,73 138.358,69 110.298,70 28.059,9914º 866.130,73 752.662,34 138.358,69 113.468,39 24.890,3015º 752.662,34 635.933,17 138.358,69 116.729,17 21.629,5216º 635.933,17 515.849,51 138.358,69 120.083,66 18.275,0317º 515.849,51 392.314,97 138.358,69 123.534,54 14.824,1518º 392.314,97 265.230,37 138.358,69 127.084,60 11.274,0919º 265.230,37 134.493,70 138.358,69 130.736,67 7.622,0220º 134.493,70 - 138.358,69 134.493,70 3.864,99

El pago trimestral de la cuota de amortización de capital esta en el orden de los

138358,69 Bs. f/trimestre

Cuadro de Gastos Financieros en Materia Prima tomando en cuenta los parámetros de

las políticas para los financiamientos de este rubro para cooperativas que establecimos

en Foncrei.

50.000,00Bolívares Fuertes

Interés anual 12,00% sobre el saldoInterés semestral 5,83% sobre el saldoInterés trimestral 2,87% sobre el saldoPeriodo de vigencia del crédito 20 trimestresPeriodo de gracia 4 trimestresPeriodo de amortización 16 trimestresPago trimestral de amortización Bs 3.942,22

Bs.F./ trimestrales

PERIODO DE DEVOLUCION DEL CREDITO - FASE DE OPERACION

Saldo de la Cuenta Capital Pagos trimestral de Amortización

Trimestres Balance Balance Pagos Pagos de Pagos deInicial Final Totales Capital Intereses

1º - 36.732,29 3.942,22 - 36.732,29 40.674,50

2º 36.732,29 33.845,66 3.942,22 2.886,63 1.055,59 3º 33.845,66 30.876,07 3.942,22 2.969,58 972,63 4º 30.876,07 27.821,15 3.942,22 3.054,92 887,30 5º 27.821,15 24.678,44 3.942,22 3.142,71 799,51 6º 24.678,44 21.445,41 3.942,22 3.233,03 709,19 7º 21.445,41 18.119,48 3.942,22 3.325,93 616,28 8º 18.119,48 14.697,97 3.942,22 3.421,51 520,71 9º 14.697,97 11.178,13 3.942,22 3.519,84 422,38 10º 11.178,13 7.557,14 3.942,22 3.620,99 321,23 11º 7.557,14 3.832,09 3.942,22 3.725,05 217,17 12º 3.832,09 - 3.942,22 3.832,09 110,12

Totales 47.306,62 - 47.306,62

Se estimo la solicitud de 50 millones para la materia prima (empaque) y para la

cancelación de primer mes de operaciones.

7.2 Presupuestos de Ingresos

A continuación se presentan los ingresos proyectados para un nivel de operación

equivalente a la cantidad de producción generada de arena lavada. Con precios fijados

según Ejecutivo Nacional para el territorio nacional de la arena lavada según Gaceta

oficial No. 38577 del año 2006.

Valores Unitarios 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año

VOLUMEN BRUTO DE PROCESAMIENTO DE LA ARENA LAVADA (M3 / Año)

35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200

En porcentaje total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje de Utilización (15%) 54,50% 54,50% 65,90% 77,30% 88,70% 100,10%

Capacidad Utilizada de Procesamiento 19.184 19.184 23.197 27.210 31.222 35.235

Porcentaje de la Merma concepto de granulacion 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total arena Lavada ( M3./ año ) 18.992,16 22.964,83 26.937,50 30.910,18 34.882,85 34.882,85

Producción Total de Arena Lavada en ( Bolsas / Año ) 1.139.530 1.377.890 1.616.250 1.854.611 2.092.971

2.092.971 Ingresos por Ventas:

Ingresos por Ventas de la arena lavada en M3. Bs 839.529,44 Bs 1.015.137,43 Bs 1.190.745,43 Bs 1.366.353,42 Bs 1.541.961,41

Bs 1.541.961,41

INGRESOS TOTALES POR VENTAS (Bs.F. /año) Bs 1.015.137,43 Bs 1.190.745,43 Bs 1.366.353,42 Bs

1.541.961,41Bs

1.541.961,41 PRODUCCIÓN TOTAL NETA DE ARENA LAVADA EN (BOLSAS / AÑO) 1.139.529,60 1.377.889,92 1.616.250,24 1.854.610,56 2.092.970,88

2.092.970,88 Precio Unitario por bolsa plástica: Precio Unitario de la arena en plástica de 25 Kg. Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74PRECIO UNITARIO PROMEDIO PONDERADO ( Bs.F./ bolsas ) 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

ParámetrosPrecio de venta de la arena en M3. 44,20 Bs.F./ M3

Cada bolsa plástica contiene 0,02 M3 / bolsa

CAPITULO VIII: ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO

8. Estado de Resultados Proyectados

Valores Totales

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º AñoA PRODUCCION TOTAL m3 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 Ingresos por Ventas de la arena lavada en M3. 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41

COSTO TOTAL DE PRODUCCION ( Bs.F./ año ) 1.642.984,07 1.735.310,42 1.843.334,06 1.923.020,86 2.041.987,04

Materia Prima ( Bs.F./ año ) 19.184,00 23.196,80 27.209,60 31.222,40 35.235,20

Costo total de la Arena no lavada en (Bs.F./año) 95.920,00 115.984,00 136.048,00 156.112,00 176.176,00

Volumen de Ocupación 199.532,16 196.474,80 208.924,14 229.816,55 252.798,21 Gastos de Fabricación 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04

Depreciación y Amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91

Pago Total de Amortización de Activos (Máq. De lavado de arena) 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75

Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87

Costo Total de Manufactura: ( Bs.F./ año ) 1.205.205,19 1.205.959,45 1.222.410,99 1.210.525,69 1.237.919,78

B COSTO TOTAL DE MANUFACTIRA ( Bs.F./ año ) 1.301.125,19 1.321.943,45 1.358.458,99 1.366.637,69 1.414.095,78

Utilidad Bruta de la bolsa de arena. -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63

Utilidad total por producto -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63

C UTILIDAD ANTES DEL ISLR (A-B) -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63

D Impuesto sobre la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E UTILIDAD NETA (C) -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63

MARGEN DE BENEFICIO ( E / B ) -48% -41% -35% -28% -35%

Se observa en cuadro adjunto los costos de manufactura superan a los ingresos totales

por la venta de arena lavada en Bs. 627.846,63, evidenciándose una perdida en el

resultado de ejercicio anual por la elaboración de este producto, evidenciándose de

plano una evaluación negativa del proyecto de inversión.

Flujo de Caja Proyectado Anual :

En el flujo proyectado anual observamos un saldo de caja anual de Bs F -1.924.658,29

para el primer año con saldo negativo situación esta que se manifiesta en todo el

periodo de los 5 años de la inversión notándose abiertamente un desfase entre los

egresos e ingresos del proyecto. Aquí se evidencia la necesidad de incrementar el precio

de venta al público para poder garantizar en el proyecto un flujo del saldo positivo al

menos en el segundo año de operaciones.

1º 2º 3º 4º 5º

Año Año Año Año Año

PRODUCCION TOTAL (M3) 18.992 22.965 26.938 30.910 34.883

Origen de Fondos

Aporte propios en activos 375.187,97

Capital de trabajo 189.356,49

Ingresos por ventas 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41

Depreciación y amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91

INGRESOS TOTALES 1.939.918,83 1.550.982,36 1.726.590,36 1.865.218,32 1.865.218,32

Aplicación de fondos

Inversión total en activos 2.130.020,96

Materia prima 115.984,00 136.048,00 156.112,00 176.176,00 176.176,00

Costo del empaque 413.366,98 484.875,07 556.383,17 627.891,26 627.891,26

Volumen de ocupación 199.532,16 196.474,80 208.924,14 229.816,55 252.798,21

Gastos de fabricación 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04

Depreciación y Amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91

Pago Total de Amortización deActivos (Máq. De lavado de arena)

553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75

Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo

15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87

EGRESOS TOTALESBs 3.864.577,12

Bs 1.826.882,52

Bs 1.934.906,16

Bs 2.014.592,96

Bs 2.041.987,04

SALDO DE CAJABs -1.924.658,29

Bs -275.900,15

Bs -208.315,80

Bs -149.374,63

Bs -176.768,72Bs -

SALDO DE CAJA ACUMULADOBs -1.924.658,29

Bs -2.200.558,44

Bs -2.408.874,25

Bs -2.558.248,88

Bs -2.735.017,60

Si se eleva el precio a los niveles de la competencia actual cuyos precio esta por el

orden de los BsF. 65 obtendríamos para el segundo año un saldo de Bs 284.399,93

sal do positivo pero desde el punto de vista del saldo acumulado de caja el resultado es

negativo obteniendo necesidades de flujo de dinero para el año siguiente situación esta

que se repite hasta el cuarto año, es en el quinto año con volúmenes de producción de

34883 M3 cuando se alcanza un saldo positivo a precios de la competencia por el orden

de BF 397.009,7. En relación a esto si se eleva mas el precio llegamos a valores no

acordes con el mercado por lo que puede establecerse que los costos asociados al

proyecto son muy altos en comparación a los beneficios que pudiesen esperarse.

8.3 Análisis del Punto de Equilibrio (en miles de bolívares)

PUNTO DE EQUILIBRIO

(En Bolívares)

CONCEPTO 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año

Costos Fijos 58.028,73 60.930,17 63.976,68 67.175,51 70.534,29

Costos Variables 18.203,73 19.113,91 20.069,61 21.073,09 22.126,75

Ventas 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41

CV / Ventas 0,018 0,016 0,015 0,014 0,014

1 - CV / Ventas 0,982 0,984 0,985 0,986 0,986

Punto de Equilibrio (Bs.F.) 59.088,32 61.924,18 64.930,41 68.106,28 71.561,17            

Punto de Equilibrio (En %) 5,8% 5,2% 4,8% 4,4% 4,6%

PUNTO DE EQUILIBRIO

Según Capacidad Utilizada

(En Bolívares)

CONCEPTO / Capacidad Utilizada 1.377.890 1.616.250 1.854.611 2.092.971 2.092.971

Costos Fijos 58.028,73 60.930,17 63.976,68 67.175,51 70.534,29

Costos Variables Medios 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Costos Variables 18.203,73 19.113,91 20.069,61 21.073,09 22.126,75

Costos Totales 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04

Ingresos 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41

Volumen de Producción N. (und.) 0,00 523.242,72 1.046.485,44 1.569.728,16 2.092.970,88

Apreciación Esc. Vol. Producción 523.242,72      

Capacidad Utilizada 0,00 960.078,39 1.587.990,05 2.030.696,20 2.359.606,40

PUNTO DE EQUILIBRIO ( M3 / año ) 79.705,88 83.691,18 87.875,74 92.269,52 96.883,00    PUNTO DE EQUILIBRIO en (%) de la Cap. Inst. 578,46% 517,81% 473,82% 440,85% 462,90%   

MARGEN DE SEGURIDAD (%) 94,18% 94,80% 95,25% 95,58% 95,36%

Los resultados anteriores indican un punto de equilibrio promedio del proyecto del 5,8% para el primer año, que representa un ingreso de Bs.59.088, 32, cualquier nivel de servicio por encima de estas cifras podrían estar generando excedentes a la unidad productiva

8.4 Tasa Interna de Retorno / Valor Actual Neto

Para los cálculos de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto del proyecto se estimo una tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) de 15% Los resultados se presentan a continuación:

-2.319.377

Los resultados obtenidos a través de estas herramientas financieras, indican que la inversión no es rentable en términos de los resultados esperados por los promotores del proyecto, tomando en consideración que la tasa mínima de interés a pagar en el financiamiento es del 12%, aun así los flujos de saldo anual proyectado siguen siendo negativos evidenciando un proyecto sin posibilidades de rentabilidad, ya que al aplicar la TIR lo que se busca es una tasa donde se iguala el valor presente descontado a la inversión, para que el valor presente neto se haga cero en este caso el valor presente neto es negativo lo que evidencia que aun con una tasa del 12% el proyecto no es rentable

8.5 Relación Beneficio/Costo del Proyecto

Para el cálculo de este índice se calculo el Valor Presente de los Beneficios y el Valor Presente de los costos con una tasa de 12 %, lo que arrojo un índice de 0,51 el cual significa que por cada bolívar que sale se recupera 0,51 es decir los ingresos superan a los egresos a razón de 0,51 Bs. por cada unidad monetaria invertida en el primer año, llegando a 0,76 en el quinto año.

*Cifras en Miles de Bs.B/C<1 “No se acepta la inversión”

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5(2.319.377) -1.924.658 -275.900 -208.316 -149.375 -176.769

VP Beneficios TotalesVP Costos TotalesB/C 0,51

Inversión Inicial

Flujos de Fondos Netos

8.6 Periodo de Recuperación de la inversiónLa inversión no es recuperable observando el valor del indicador en la parte inferior con una tasas negativas de -289% indican que la inversión es irrecuperable este indicador habla de la cantidad de años que tardaría en recuperarse la inversión con saldos negativos como los obtenidos es evidente la perdida

1º 2º 3º 4º 5ºAño Año Año Año Año

PRODUCCION TOTAL (M3) 18.992 22.965 26.938 30.910 34.883

Inversión Realizada           Inversión Propia -518.103         Inversión Total -2.319.377         Saldo Neto de Caja (Bs.F./año) -2.100.342 -276.008 -208.439 -149.514 -176.908

Rentabilidad -35% -23% -21% -16% -22%

Beneficio/Costo 0,51

0,69

0,74

0,80

0,76

Recuperación de la Inversión -289% -426% -486% -608% -464%

Flujo de Fondos:           De la Inversión Propia (A+C) -2.618.446 -276.008 -208.439 -149.514 -176.908 De la Inversión Total (B+C) -4.419.720 -276.008 -208.439 -149.514 -176.908

Costo de Capital 12,00%        INVERSION PROPIA          

Valor Presente Neto (Bs.F./año)(Bs 2.337.898)

(Bs 2.557.930)

(Bs 2.706.293)

(Bs 2.801.312)(Bs 2.901.694)

Tasa Interna de RetornoNo es calculable

! No es calculable

No es calculable

No es calculable

No es calculable

INVERSION TOTAL          

Valor Presente Neto (Bs.F./año)(Bs3.946.178)

(Bs4.166.210)(Bs4.314.573)

(Bs4.409.592) (Bs4.509.975)

Tasa Interna de Retorno No calculable

Conclusiones:

En relación al proyecto estudiado es evidente que la factibilidad del mismo esta

comprometida, en relación a la operatividad de la planta lavadora, considero

que la misma presenta dificultades en relación a los volúmenes de la capacidad

instalada, no puede obviarse el hecho que todo inicio de producción de

cualquier planta requiere de ajustes aun siendo las personas con vasta

experiencia en el área las encargadas de la producción en la actividad, deben

considerarse los aspectos técnico-mecánicos de ajuste de para ir optimizando

el proceso productivo, en este aspecto se tomo en cuenta la curva de

aprendizaje para el primer año con una producción inicial al 55% de la

capacidad instalada, que representa aproximadamente unos 18992 M3/año,

siendo la capacidad máxima instalada de la lavadora de unos 35200 M3 . Ya

por este lado encontramos el primer tropiezo pues si se comienza con el 100%

de la capacidad instalada de producción, para los años siguientes no maneja

perspectivas de incremento, y no podrá obtenerse aprovechamiento de la

producción a escala la cual permite lograr mejores rendimientos en el tiempo.

Aun presentando aspectos que puedan favorecer como: la disminución de los

costos y aspectos como no tomar en cuenta la tasa de inflación, el utilizar un

recurso financiero barato en comparación a la tasa financiera que maneja la

banca privada, con estos niveles de producción no es viable el proyecto, ya

que la planta resulta muy costosa en relación a los beneficios que les hubiese

podido generar a los promotores del proyecto.

Al observar los costos y gastos estos se estructuraron en base a un nivel

mínimo de exigencia, el agua un recurso que podía obtenerse a través de

camiones cisternas propios fue una manera de manejar lo costoso de este

servicio, asi se manejo esta variable en el proyecto con la adquisición de dos

cisternas que operarían en la planta surtiendo el agua necesaria. Se estableció

que como periodo de suministro del agua de proceso fuese como mínimo

cada 1,5 horas, tiempo este en el que se debía estar descargando

alternativamente una cisterna, el agua para no parar el proceso productivo .

Hay aspectos adicionales como son el hecho de que se estudiaba el agua de

un pozo en las inmediaciones, que aun no se ha determinado si es factible el

obtener agua del mismo. En base a esto existe otra posibilidad que es manejar

con Hidrofalcon una red de surtido de agua de los reservorios de Hidrofalcon

a la planta como por ejemplo la represa del ISIRO o cualquier otra que se

encuentre mas cercana a la planta, o las que se manejan a través de la red de

regadío rural la cual hay que estudiar pues de esta depende la comunidad

agrícola y la comunidad civil. Este recurso implicaría un costo de inversión

adicional a la planta ya que deben prepararse las acometidas el suministro de

agua. Sin embargo, hay que hacer notar que por dicho consumo la planta

deberá cancelar el servicio de suministro publico en este caso fue fijado un

mínimo de 0,222 Bf /m3 en el proyecto como un gasto y no se incluyo en la

primera propuesta como parte del proceso productivo.

El costo del empaque y su manejo en la planta como parte de una estrategia de

comercialización representa una parte del costo de materia prima para la venta

de la arena en este caso se tomo para toda la cantidad de arena procesada.

Representando un costo mínimo del total de costos que se manejan en el

proyecto. Así mismo puede observarse la necesidad de tener un personal

adicional al que maneja la planta para el manejo de los inventarios y los

aspectos administrativos de la misma, con sueldos promedios a los que se

estipulan en empresas pequeñas. Todos estos aspectos manejados según los

lineamientos de la ley de trabajo vigente. Se estipularon incrementos anuales

del 5% en los diferentes escenarios de ocupación tomándose en cuenta para

los flujos tanto mensual, anual, y proyectado. Pero modificaciones de estos

rubros no representan cambios significativos a nivel de los resultados

financieros del proyecto.

En un segundo escenario que se anexa al estudio se planteo la eliminación de

los empaques y de los camiones cisternas al plantear el escenario de tener

acometidas de servicio público de agua en la planta con la finalidad de

visualizar los cambios que pudiesen generarse para lograr algún cambio

favorable al proyecto. Estos intentos modificaron muy tímidamente al proyecto

los saldos continuaron siendo negativos con una variación muy pequeña en los

saldos de los flujos y el estado de ganancias y perdidas en este caso lo valores

los podemos apreciar en dicho estudio encontramos en las variables los

siguientes resultados:

Pto. de Equilibrio en M3/año: 0,06 para el primer año según capacidad

instalada

Pto de Equilibrio en %: 0,02

Pto de equilibrio en Bs.F:49.153,25

Rentabilidad: La misma se aprecia a partir del tercer año con un 4% valor muy

por debajo de la tasa de inflación actual.

Beneficio/costo: este indicador tiene niveles aceptables a partir del 3 tercer año

con un valor del 1,07

En el valor presente neto se observa un flujo positivo apenas en el cuarto año

sobre la inversión propia con una TIR del -11% negativa, la cual es inaceptable

para cualquier inversionista.

En relación con la Inversión total los flujos siguen siendo negativos

evidenciándose tasas de rendimiento negativas y que expresan abiertamente

que la misma no será rentable aun con modificaciones significativas. Ya que

también se busco fijar precios por encima de los precios regulados y las

modificaciones llegaron a niveles de mas del 100% en incremento para que

pudiesen observarse cambios de rentabilidad y de la relación beneficio sobre

costos con niveles mínimos en ambos casos y con flujos positivos a partir del

segundo y tercer año

En este sentido aspectos como el tipo de maquinaria y las condiciones de

inversión asociadas no resultan atractivos para realizar esta inversión. Por lo

que sugiero una discusión abierta con los entes involucrados en el proceso

para discutir otras opciones que permitan darle viabilidad a esta iniciativa.