RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 - 2010. PROYECCIÓN INGRESOS INGRESOSProyección 2009 – 2010...
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RATIFICACIÓN DEL RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 - 2010 PRESUPUESTO 2009 - 2010
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RATIFICACIÓN DEL RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 - 2010PRESUPUESTO 2009 - 2010
PROYECCIÓN PROYECCIÓN INGRESOSINGRESOS
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
ColegiaturasColegiaturas(Licenciado ¢7780 y Bachiller ¢6850) (Licenciado ¢7780 y Bachiller ¢6850) 190.098.000 190.098.000
ServiciosServicios 2.904.000 2.904.000
RevistaRevista 3.308.0003.308.000
Actividades SocialesActividades Sociales 900.000900.000
CapacitaciónCapacitación 2.400.000 2.400.000
Fondo MutualidadFondo Mutualidad 5.388.0005.388.000
Otros Ingresos Otros Ingresos 2.091.000 2.091.000
Ingresos TotalesIngresos Totales 207.089.000207.089.000
PROYECCIÓN GASTOSPROYECCIÓN GASTOS
GASTOSGASTOSProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
Administrativos (Incluye 60% Gastos de Operación Administrativos (Incluye 60% Gastos de Operación Proyecto)Proyecto) 112.552.345 112.552.345
RevistaRevista 5.000.0005.000.000
Actividades SocialesActividades Sociales 10.000.00010.000.000
Capacitación (Incluye 40% Gastos de Operación Proyecto)Capacitación (Incluye 40% Gastos de Operación Proyecto) 11.487.64011.487.640
FilialesFiliales 5.294.5925.294.592
Fondo Mutualidad Fondo Mutualidad 9.800.000 9.800.000
Mensualidad Compra PropiedadMensualidad Compra Propiedad 46.879.173 46.879.173
Gastos FinancierosGastos Financieros 1.038.0001.038.000
Renovación de ActivosRenovación de Activos 900.000900.000
GASTOS TOTALESGASTOS TOTALES 202.951.750202.951.750
RESULTADO BRUTORESULTADO BRUTO 4.137.2504.137.250
DISTRIBUCION A COMISIONESDISTRIBUCION A COMISIONESProyecciónProyección2008– 20092008– 2009
Fondo Mutual (6%) 11.405.880
Revista (3%) 5.702.940
Capacitación (5%) 9.504.900
Congresos (3%) 5.702.940
Total Aportes a Comisiones 32.316.660
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2008 - 20092008 - 2009
ProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
VariaciónVariación
Intereses corrientes sobre prestamos
8.700.000 4.200.000 (4.500.000)
Intereses Moratorios 120.000 144.000 24.000
Cuotas Ingreso (¢2000,00) 240.000 240.000 -
Intereses Sobre Inversiones 258.000 780.000 522.000
Intereses Cuenta Corriente 360.000 24.000 (336.000)
Total de Ingresos Generados Fondo Mutual
9.678.000 5.388.000 (4.290.000)
Aporte del 6% CTS 9.812.210 11.405.880 1.593.670
TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO
19.490.210 16.793.880 (2.696.330)
GASTOSGASTOS
Gastos Administrativos (3%) 2.700.000 1.800.000 (900.000)
Gastos Ayuda Mutualista 3.600.000 7.200.000 3.600.000
Gastos por Defunción 800.000
800.000
-
TOTAL GASTOS 7.100.000 9.800.000 2.700.000
RESULTADO PROYECTADO
12.390.210
6.993.880
(5.396.330)
PROYECCIÓN FONDO MUTUAL
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
ProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
VariaciónVariación
Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres 1.800.000 2.400.000 600.000
Total de Ingresos generados Capacitación
1.800.000 2.400.000 600.000
Aporte del 5% CTS
8.176.842
9.504.900 1.328.058
TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION
9.976.842
11.904.900
1.928.058
GASTOSGASTOS
Honorarios Profesionales Sede Central
3.600.000
3.800.000 200.000
Refrigerios y materiales Sede Central 1.440.000 1.500.000 60.000
Talleres (Expositores) Filiales 1.500.000 2.110.450 610450
Refrigerios y materiales Filiales 960.00 1.100.000 140000
Costos de Operación Centro de Capacitación
- 2.977.190 2.977.190
Total de Gastos (100%) 7.500.000 11.487.640 3.987.640
RESULTADO PROYECTADO 2.476.842 417.260 (2.059.582)
PROYECCIÓN EDUCACIÓN PERMANENTE
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
ProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
VariaciónVariación
Aportes Colegiados (¢100,00) 2.096.400 2.508.000 411.600
Publicidad y Venta 700.000 800.000 100.000
Total de Ingresos generados revista 2.796.400 3.308.000 511.600
Aporte del 3% CTS 4.906.105 5.702.940 796.835
TOTAL DE INGRESOS REVISTA
7.702.505
9.010.940
1.308.435
GASTOSGASTOS
Emisión 6.000.000 4.000.000 (2.000.000)
Distribución 800.000 1.000.000 200.000
Total de Gastos
6.800.000
5.000.000
(1.800.000)
RESULTADO PROYECTADO
902.505
4.010.940
3.108.435
PROYECCIÓN REVISTA
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
ProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
VariaciónVariación
Cuotas (Sin Proyección) - -
Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - -
Total de Ingresos generados Congreso - - -
Aporte del 3% CTS 4.906.105 5.702.940 796.835
TOTAL DE INGRESOS CONGRESO
4.906.105
5.702.940
796.835
GASTOSGASTOS
Mensajería (Sin Proyección) - - -
Impresiones (Sin Proyección) - - -
Total de Gastos - -
-
RESULTADO PROYECTADO
4.906.105
5.702.940
796.835
PROYECCIÓN CONGRESO
APORTESAPORTESProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
ProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
VariaciónVariación
Papelería y Útiles
537.348
876.000
338.652
Semana del Trabajador Social
1.946.193 2.507.155560.962
Fiesta Navidad Asociados 1.167.716 1.671.437 503.721
Capacitación 2.460.000 3.210.450 750.450
Viáticos Asambleas 240.000
240.000
-
Total Aportes:
6.351.257
8.505.042
2.153.785
PROYECCIÓN FILIALES
FILIALFILIAL AgremiadosAgremiadosActivosActivos
PapeleríaPapelería ViáticosViáticos CapacitaciónCapacitaciónSemana del Semana del
T.S.T.S.FiestaFiesta
NavidadNavidad
CHOROTEGA (¢1.794.028) 150 211.254 40.000 535.075 604.619 403.079
BRUNCA (¢1.314.573) 91 128.160 40.000 535.075 366.802 244.535
HUETAR NORTE (¢965.139) 48 67.601 40.000 535.075 193.478 128.985
HUETAR ATLÁNTICA (¢1.395.836) 101 142.244 40.000 535.075 407.110 271.406
OCCIDENTE (¢1.712.764) 140 197.170 40.000 535.075 564.311 376.207
PACIFICO CENTRAL (¢1.322.699) 92 129.569 40.000 535.075 370.833 247.222
Totales:
622
876.000 240.000 3.210.450 2.507.155 1.671.437MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS.
MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.
DISTRIBUCIÓN FILIALES
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNProyecciónProyección2009 – 20102009 – 2010
INGRESOS TOTALESINGRESOS TOTALES 207.089.000 207.089.000
GASTOS TOTALESGASTOS TOTALES 202.951.750 202.951.750
RESULTADO BRUTORESULTADO BRUTO 4.137.250 4.137.250
RESULTADOS DE PROYECCIÓN
MODIFICACIÓNES MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIASPRESUPUESTARIASPROYECTO COMPRA DE PROPIEDAD PARA PROYECTO COMPRA DE PROPIEDAD PARA CENTRO DE CAPACITACIÓNCENTRO DE CAPACITACIÓN
Costos de Operación(Proyectados)
Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢12.000.00.electrónico ¢12.000.00.
Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢377.248.00 (Incluye una persona Kelly Clean, costo ¢377.248.00 (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.).limpieza de vidrios, etc.).
Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢16.000.00.¢16.000.00.
Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢120.000.00. Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, ¢120.000.00. Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. CNFL, internet.
Impuestos Municipales ¢35.000.00.Impuestos Municipales ¢35.000.00. Seguros y Pólizas: Proyectado ¢60.000.00 (Incendio Seguros y Pólizas: Proyectado ¢60.000.00 (Incendio
y Robo).y Robo). El total mensual de costos de operación es de El total mensual de costos de operación es de
¢620.248.00.¢620.248.00. El total anual de costos de operación es de ¢7. 442. El total anual de costos de operación es de ¢7. 442.
976.00976.00
Financiamientode los Costos Operativos Los costos operativos del proyecto se Los costos operativos del proyecto se
distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma:la siguiente forma:
1.1. Dentro del rubro Gastos Administrativos se Dentro del rubro Gastos Administrativos se tiene previsto cubrir el 60% de los costos de tiene previsto cubrir el 60% de los costos de operación para dicho periodo operación para dicho periodo correspondientes a ¢4.465.785.60correspondientes a ¢4.465.785.60
2.2. El restante 40% de los costos de operación los El restante 40% de los costos de operación los asumiría la Comisión de Educación asumiría la Comisión de Educación Permanente dentro de su presupuesto Permanente dentro de su presupuesto asignado. El monto en colones para el período asignado. El monto en colones para el período 2009 – 2010 sería de ¢2.977.190.40.2009 – 2010 sería de ¢2.977.190.40.
3.3. Se incluye el pago mensual de la cuota por el Se incluye el pago mensual de la cuota por el crédito bancario correspondiente a crédito bancario correspondiente a ¢3.906.594.¢3.906.594.
