ÁREA DE CARTERA

El área de Cartera, es la unidad encargada del registro individual de los préstamos

autorizados por las autoridades superiores de la institución (Gerencia General y Junta

Directiva) a las Municipalidades del país, otorgados con fondos propios INFOM y a

través de la banca privada (Operaciones de administración y Garantía) el responsable de la

recuperación de capital e intereses de los mismos, así mismo es la encargada de los

préstamos otorgados con fondos Propios INFOM registrado en el Sistema de Cartera, así

del control de los saldos de préstamos de la banca privada e Intermediaciones financieras

etc.). Para tal efecto se lleva los controles del endeudamiento municipal a través del

Balance General de Préstamos, estados de cuenta etc., que reflejan el movimiento

respectivo.

Funciones y Atribuciones:

1. Registrar préstamos municipales y emitir las órdenes de pago, con base a losdocumentos de autorización de los mismos, por parte de la Gerencia y de JuntaDirectiva.

2. Cierres diarios y mensuales de operaciones en el Sistema de Cartera.

3. Generar los Balances de Préstamos en el Sistema de Cartera, para su traslado a lasunidades financieras y fiscalizadoras del INFOM.

4. Trasladar a la Dirección de Crédito Público, la información crediticia municipal.

5. Registrar las amortizaciones de préstamos municipales INFOM, descuentos porconcepto de Intermediaciones Financieras con la banca privada y Mancomunidades, através del Aporte Constitucional e IVA PAZ que se lleva a cabo antes del día quincede cada mes.

6. Generar informes de los descuentos en el Aporte Constitucional e IVA PAZ, para surespectiva publicación en el Portal del INFOM, de acuerdo ala Ley de Acceso a la Información Pública, correspondiente al Situado Constitucionalde cada mes.

7. Imprimir facturas derivado de los descuentos efectuados por concepto de interesessobre préstamos municipales y cobros de comisiones.

8. Elaborar oficios para solicitudes de CUR de pago y de traslados de al Área deContabilidad los cuales cuentan con el visto bueno del Director Financiero.

9. Trasladar la documentación a las Municipalidades relacionada con el AporteConstitucional e IVA PAZ otorgado mensualmente.

10. Registrar las firmas de autoridades municipales.

11. Otras actividades encomendadas por las jefaturas inmediatas.

No. ACTIVIDAD AGOSTO01 Traslado de documentos a Municipalidades (sobres) 34002 Reporte de Descuentos A Municipalidades 22203 Emisión de Facturas electrónicas (Serie C No. 6047 a la 6194) 14804 Oficios Enviados (del 690 al 781 ) 09205 Cierre de Operaciones 03106 Registro de Firmas de autoridades municipales (Municipalidades) 00907 Balance General de préstamos de cartera (reportes) 00508 Registro de Préstamos 00109 Información de descuentos para el Portal de INFOM 00210 Información de deuda enviada a Crédito Público 001

TOTAL 851

EGRESOS COMPARATIVO POR MES

Mes

Materiales ySuministros

TotalJULIO 2016 Q. 0.00 Q. 0.00

AGOSTO 2016 Q. 0.00 Q. 0.00

TOTAL ACUMULADO MENSUAL Q. 0.00

SOLICITUDES RECIBIDOS

No. SOLICITUDES AGOSTO1 Solicitudes Resueltos y/o

archivados Cartera 1202 Solicitudes en Evaluación o

Proceso de Cartera 003SOLICITUDES RECIBIDOS TOTAL 123

INGRESOS COMPARATIVO POR MES

MES CAPITAL INTERESESS/PRÉSTAMOS

COMISIONESINTERMEDIACIONES

FINANCIERAS

GASTOSTÉCNICOS,

SERVICIOS DELABORATORIO Y

OTROS

JULIO 2016 Q.2.95 Q.1.97 Q.0.16 Q.0.070

AGOSTO 2016 Q.3.27 Q.2.12 Q.0.12 Q.0.059

TOTALACUMULADO

MENSUALQ.6.22 Q.4.09 Q.0.28 Q.0.13

DETALLE DE SOLICITUDES EN EVALUACIÓN

LISTADO DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN ELMES DE SEPTIEMBRE 2016

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 Registro De préstamos

2 Registro de firmas de autoridades municipales (Municipalidades)

3 Cierre de operaciones

4 Registro del Situado Constitucional e IVAPAZ

5 Emisión de Facturas

6 Traslado de oficios a diferentes unidades

7 Información de descuentos para el Portal de INFOM

8 Traslado de documentos a Municipalidades

9 Generación de Balances de préstamos de Cartera (reportes)

10 Integración de intereses devengados no percibidos

11 Validación de Intereses devengados sobre préstamos de AGOSTO 2016 a cobraren SEPTIEMBRE 2016.

No. DESCRIPCION CANTIDAD STATUS1 Solicitudes de Municipalidades 120 Terminado2 Otras actividades encomendadas 003 En proceso