RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Proceso de Fijación Tarifaria del Servicio de Distribución de Gas...

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Proceso de Fijación Tarifaria del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao

Lima, 5 de junio de 2014 Audiencia Pública

Introducción

Temas del Recurso de Reconsideración : o Motivación de la Resolución Osinergmin No. 086-2014-OS/CDo Diseño Tarifario:

Tarifas para las Categorías E y GEReconocimiento del Gasto de PromociónAplicación de Categoría Tarifaria para GNC

o Costos de Operación y Mantenimientoo CAPEX:

Costos Unitarios de Inversión Tubería de ConexiónInversiones Complementarias

Contenido de la Presentación

Control de Accionistas: 60% de Participación en Calidda

4

Introducción

Control de Accionistas: 40% de Participación en Calidda

Clientes Acumulados

Introducción

Introducción






Motivación de la ResoluciónOsinergmin N° 086-2014-OS/CD

• Constitución Política del Perú: Derechos Fundamentales

• Motivación: Permitir conocer las razones que sustentan el acto

• Legítima Defensa: Cuestionar el razonamiento utilizado por la Administración Pública

• LPAG: Principio Fundamental

• Debido Procedimiento Administrativo: Derecho a obtener decisiones motivadas y fundadas en derecho

• Requisito de validez de los actos administrativos NULIDAD

• No es un requisito de mera formalidad

• La sustentación adecuada debe ampararse en hechos y en derecho

Decisiones Regulatorias Debidamente Motivadas

•Importancia: Grandes inversiones involucradas

•Inadecuada fijación de tarifas: expropiación activos

•Procedimientos Regulatorios: Deben tener por lo menos:

• Preparación de Decisiones

• Análisis

• Adopción de Decisiones

TRANSPARENCIA

Apertura Sustento

PROCESO DE CONSULTA PUBLICA

Tomar en cuenta comentarios y análisis

interesados


• Inclusión de diversas actividades e insumos (transporte de personal y equipos, GPS, cámaras fotográficas, herramientas) en Gastos Generales,

• Inclusión de diversas actividades (soldadura, montaje, desfile y maniobras, arenado y revestimiento) en la actividad de Suministro e Instalación de Tubería.

• Inclusión de diversas actividades (protección catódica, prueba hidráulica, prueba de ultrasonido y de campo) en la actividad de Limpieza y Pruebas no Destructivas.

El análisis de costos unitarios se debe efectuar a detalle para todas las actividades y recursos directamente relacionados a las instalaciones directas.

No hacer simplificaciones de cálculo asumiendo que el ciertas actividades soportan diversos costos sin ser analizados.


Introducción






Tarifas para las Categorías E y GE

• Se calculan nuevos cargos fijos y variables captan igual monto de ingresos.

• Generación de incentivo perverso hacia los grandes consumidores de contratar volúmenes interrumpibles.

• Aumento riesgo de negocio de la Distribuidora: dedica un activo especializado y exclusivo que se encuentra dimensionado para la capacidad del servicio prestado pero cobrando un cargo volumétrico.

Introducción






• Condición precedente: Calidda cumplió con acreditar el registro de los ingresos percibidos por la inclusión de los Gastos de Promoción de conformidad con lo establecido en el Manual de Contabilidad Regulatoria.

• El proceso de liquidación del mecanismo de promoción SI forma parte del proceso de fijación tarifaria en curso:

“Resolución N° 184-2012-OS/CD

4.2.7. (…) Osinergmin efectuará una liquidación al término de vigencia del período tarifario y de existir saldo, positivos o negativos por desequilibrio de los ingresos y egresos por concepto del Mecanismo de Promoción, éstos serán descontados o incrementados en la siguiente regulación tarifaria, según corresponda”.

Reconocimiento del Gasto de Promoción

Introducción






Aplicación de Categoría Tarifaria para GNC

Quinta Disposición Complementaria TUO del Reglamento de Distribución.-

“Los Concesionarios facturarán el Gas Natural a las Estaciones de Compresión y Plantas de Licuefacción según los precios y tarifas que correspondan al tipo de consumidor final”.

Consideraciones

•Regla general: Art. 107° del TUO del Reglamento de Distribución

•Resolución N° 086-2014-OS/CD (TUD): 3 categorías

•No se tiene categoría específica para GNC

•Regla especial: Quinta Disposición Complementaria (no Transitoria)

•Sólo la distribución presenta categorías tarifarias

INTERPRETACION SISTEMATICA DE LAS NORMAS


Consideraciones

•Para la aplicación de la categoría tarifaria:

•Definición TUO del Reglamento:

“Consumidor.- Persona natural o jurídica ubicada dentro del Área de Concesión que adquiere gas natural. Incluye los conceptos de Consumidor Regulado e Independiente y excluye al Comercializador”

•Reglamento de Comercialización (D.S. N° 057-2008-EM) no aplica a esta relación de consumo

Distribuidora Relación Consumo Consumidor

ConsumidorDistribuidora Estación de Compresión

En esta relación ¿quién adquiere

el gas para consumo?


Informe Técnico Legal MINEM

•Consumidor y Comercializador son dos personas o agentes .

•Quinta Disposición Complementaria diferencia las figuras de Estaciones de Compresión (y Licuefacción) y Consumidor Final.

•Estaciones de Compresión (y Licuefacción) son Consumidores NO Consumidores Finales.

•Quinta Disposición Complementaria: Regla Especial que no considera nivel de consumo.


Introducción






Costos de Operación y Mantenimiento

Costos Operativos

La resolución adopta niveles absolutamente inadecuados de Costos Operativos:

•Utilización de una técnica superada como es la empresa de referencia.

•Consideraciones irreales en la construcción de la empresa modelo (o de referencia) que tienden a presentar eficiencias que son imposibles de conseguir en el sector.

•Significativo sub dimensionamiento de la planta de personal de la estructura central de Cálidda y una excesiva simplificación de las diferentes calificaciones de los funcionarios para la determinación de los costos empresa.

•Inadecuado reconocimiento del costo de los vehículos de terceros. No se encuentran en la base otros activos y no se remunera el costo de capital en el costo de Operación y Mantenimiento.

Costo Empresa de los Empleados

La resolución omite o calcula mal algunos conceptos del costo empresa de los empleados:

Rubro UnidadSupervis

or

Ingenier

oTécnico Auxiliar Observaciones

CTS US 3 020 2 587 1 727 866

Corrección de Gratificación en el

cálculo del CTS del

OSINERGMIN

SENATI US 1550.75% sobre la totalidad de los

ingresos de los Técnicos

Bono Desempeño US 7 766 6 651 4 441 2 2273 salarios al año otorgados por

Cálidda a sus empleados

Participación Utilidades US 5 177 4 434 2 960 1 4852 salarios al año (basado en lo

pagado en los años 2012 y 2013)


Costo de Gestión de la Promoción

No fue reconocida la estructura de soporte necesaria para realizar la actividad de gestión de la promoción.

Sector de la Empresa Cantidad de

Personal

Costo Personal

[USD]

Costo Materiales y Servicios

[USD]

Costos Totales[USD]

Estructura Central

Gerencia 2 335,349 33,063 368,412

Legal 2 77,110 33,063 110,173

Finanzas 5 185,702 64,550 250,252

Administración 3 130,740 43,559 174,298

Recursos Humanos 3 122,825 43,559 166,384

Comercial 5 218,124 64,550 282,674

Abastecimiento 6 314,676 75,046 389,722

Internas 43 1,586,181 511,673 2,097,854

Totales por Año 69 2,970,706 869,062 3,839,768


Gastos de Alquiler

El área reconocida por el OSINERGMIN (1300 m2 de área de oficinas administrativas y comerciales y 800 m2 de área para almacenes y oficinas para técnicos de O&M) no cubre las necesidades de espacio del negocio:

•Se requiere un área de 13.8 m2 por trabajador para las oficinas administrativas según el Reglamento de Edificaciones.•Se requieren oficinas comerciales (centros de atención al cliente) con un área promedio de 187 m2 cada una. •El número de oficinas comerciales debe incrementarse en el tiempo debido a la expansión de las redes en nuevas zonas y al crecimiento de número de clientes.•Se requiere un almacén de 14,200 m2 para el desarrollo de las actividades de recepción, control de calidad, almacenaje y despacho de los inventarios de Cálidda.


Costo de Vehículos

•El costo de vehículo reconocido por OSINERGMIN no cubre los costos operativos de los mismos. Se debe considerar el costo de 21.725 USD/hora (60.83 soles/hora) de operación de una camioneta 4x2 publicado por CAPECO en el boletín de febrero de 2014.

•La cantidad de vehículos está dimensionada de forma inadecuada. Se recomienda calcular la cantidad de vehículos del año base y los años proyectados a partir de las actividades de operación y mantenimiento consideradas en la empresa modelo.

2013 2014 2015 2016 2017

Station Wagon 4 5 5 6 7

Furgoneta 9 11 13 15 16

Pick-up 4x2 37 47 53 58 65

Pick-up 4x4 6 8 9 10 11

Camioneta Van 5 6 6 6 7

Camión de 1.5 toneladas 3 3 4 4 4

Retroexcavadora 2 3 3 4 4

Cantidad de Vehículos O&M 66 83 93 103 114

Inversión Vehículos O&M [USD] 2,149,586 2,718,251 3,032,207 3,350,214 3,700,123


Empresa de Referencia de Contraste

Empresa de Referencia desarrollada a partir del modelo de ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) de Brasil en la Audiencia Publica 52 del año 2007.

[USD] 2014 2015 2016 2017

Estructura Central 20,558,253 22,237,856 23,425,590 25,224,887

Sistemas 2,268,731 2,268,731 2,268,731 2,268,731

Procesos de O&M 10,368,389 11,671,303 12,594,225 14,213,115

Procesos Comerciales 5,283,770 7,312,208 9,135,364 11,174,513

Costos Adicionales 13,023,902 15,686,228 17,890,441 20,998,107

Costo Total propuesto por

Calidda (USD)51,503,044 59,176,326 65,314,351 73,879,353


Costo Total aprobado por

Osinergmin (USD)32,644,821 37,559,823 42,144,691 47,463,651

Diferencia (%) -37% -37% -35% -36%


Conclusiones y efectos en los Cálculos Tarifarios

•Los Costos Totales de OyM presentados por Cálidda resultan razonables para una empresa de sus características; lo mismo puede afirmarse de la cantidad de empleados y de los Gastos específicos analizados antes.

•Los costos de OyM reconocidos en la Resolución Osinergmin No. 086-2014-OS/CD han generado una disminución de 16.4% con respecto a la Tarifa Media propuesta por Cálidda.

•Por lo tanto se solicita al Osinergmin incorpore los Costos de O&M presentados por Cálidda en sus cálculos Tarifarios, para dotarla de ingresos suficientes para cubrir sus costos y asegurar la calidad del servicio.

Introducción






Costos Unitarios de Inversión

Inadecuada estimación del costo promedio de la tubería de acero

Cálidda ha presentado todas las Órdenes de Compra y facturas relacionadas a las compras de tubería de acero del 2012 y 2013.

El costo de la Tubería de Acero debe corregirse de 1.562 UD/KG a 1.802 USD/KG

Criterio Osinergmin

Solicitud

Muestra1 única Orden de

CompraÓrdenes de compra

del 2012 y 2013

Costos Indirectos(Gastos nacionalización, transporte almacén, comisión de agente aduana)

No son consideradosDeben ser

considerados


Comentarios respecto a los Costos Unitarios de las tuberías de Acero:

Criterio Osinergmin Solicitud

Reconocimiento de toda la normativa constructiva para la Tubería de acero de 30”

Considera como criterio un incremento de 12% en el metrado

de todas las tuberías, excepto para las tuberías de 30”.

Se debe considerar el mismo criterio de 12% para la tubería de

acero de 30”.

Tipo de cambioSe considera 2 tipos de cambio

distintos (2.589 y 2.777)Se debe considerar un único tipo

de cambio.

Actividad de eliminación de excedente

- Se considera un único volumen de excedente para todas las

tuberías (0.01 m3).- Se considera una distancia de 5

km a los botaderos.

- El excedente varía de acuerdo al diámetro de tubería.

- Se debe considerar una distancia de 10 km a los botaderos.

Actividad de demolición de pavimento

- Se considera un único ancho de zanja para todas las tuberías

(0.65 mts).- Se omiten insumos necesarios en

pavimento flexible.

- Considerar ancho de zanja conforme Manuales de Const.

- Se debe considerar lacompresora y martillo neumático

Actividad Registro de Distancia de Seguridad

No consideran la actividad a pesar de que señalan haberla incluido en la actividad de Trazo y Replanteo

del Baremo.

Se debe considerar la actividad.


Obras especiales

No se ha reconocido las inversiones en 5 obras especiales, las cuales fueron necesarias para la ejecución del Proyecto Ampliación de la Red Principal:

• Interconexión del City Gate

• Terminal Station

• Bajada de Musa

• Variante Cardal

• Túnel Liner cruce vía de Evitamiento

Cálidda ha presentado el detalle y sustento de cada una de estas obras especiales. Se solicita el reconocimiento de las mismas.


Comentarios respecto a los Costos Unitarios de ERPs y City Gates:

Criterio Osinergmin

Solicitud

Obras eléctricas y de automatización

Considera un único valor para todas las ERPs y City Gates.

Los costos de estas obras varían según la magnitud

de ERPs y City Gates.

Introducción






Tubería de Conexión

Error de cálculo del ratio metros de tubería de conexión por cliente

Se considera distintos períodos de la base de tuberías de conexión y de la base de clientes.

Con la corrección de este error, el ratio de Tubería Conexión/clientes pasa de 2.7 a 3.34

Cálculo Osinergmin

Cálculo solicitado

Metros de Tuberías de Conexión

Acumulados hasta junio 2013


Número de clientes

Acumulados hasta diciembre

2013


Tubería de Conexión

Materiales no considerados en la valorización

Las Tuberías de Conexión son tratadas como extensiones de red, por ello:• Solo se considera el tramo de planta.• Se omiten materiales indispensables.

Se solicita considerar los materiales usados en las TC.

Introducción






Inversiones Complementarias

• Inversiones Complementarias Existentes

• Inversiones Complementarias Proyectadas


VehículosConsideran 46 vehículos. No se presentó el respaldo de dicho

supuesto.

Considerar 100 vehículos, de acuerdo a la metodología

ANEEL.

SoftwareNo consideran la inversión en la

implantación del SAP.

Se debe reconocer la inversión en implantación del SAP ya que

es imprescindible para el funcionamiento del sistema.


VehículosConsideran 17 vehículos para el

período tarifario.

Considerar los vehículos de acuerdo a la empresa de referencia presentada.

MUCHAS GRACIAS

Cálidda – Gas Natural del Perú

CaliddaPeru

Plano de Distribución del Centro de Atención de San Miguel

Área de Centros de Atención de Cálidda

Centros de Atención al Cliente

CAJA 9.40 m2

OFICINAS 26 m2

ESPERA 36.30 m2

ATENCIÓN 32.30 m2

SERVICIOS 28.70 m2

COMEDOR 9.40 m2

ESTACIONAMIENTO 34.00 m2

CIRCULACIÓN 29.40 m2D

ATA 4.30 m

2

Centro de AtenciónÁrea

(m2)

Santiago de Surco 265

San Juan de

Lurigancho112

Villa María del Triunfo 190

San Miguel 180

Total 747

Ajuste de Metrado de Tuberías de Acero

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mmTUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm SUBTOTAL 1,707.34M.O. = 5.5 EQ = 5.5

ITEM INSUMOS UND CUADRILLA CANT. PRECIO S/. PARCIAL S/.MANO DE OBRACAPATAZ H-H 0.1000 0.1455 19.00 2.76OPERARIO H-H 3.0000 4.3636 17.27 75.36PEON H-H 8.0000 11.6364 13.19 153.48MATERIALESARENA FINA M3 0.2500 38.14 9.54CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2.25 2.30CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION ML 1.0200 2.81 2.87SOLDADURA KG 0.3021 12.71 3.84TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm M 1.0200 1,181.25 1,204.87EQUIPOSCARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP 1,0 Y3 H-M 0.2000 0.2909 127.34 37.04EQUIPO DE SOLDADURA H-M 0.2000 0.2909 4.74 1.38GRUA MECANICA H-M 0.5000 0.7273 234.18 170.32GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW H-M 0.2000 0.2909 127.02 36.95MOTOBOMBAS (PETROLEO) H-M 0.2000 0.2909 22.79 6.63

Centros de Acopio de Lima

Ancho de Zanja en función del Diámetro de Tubería

Compresora y martillo neumático

Eliminación de Excedente

Diametro Nominal

Ancho de Zanja (m)

2" 0.60 2.5" 0.60 3" 0.60 4" 0.60 6" 0.60 8" 0.60

10" 0.70 12" 0.80 14" 0.80 16" 0.85 18" 0.90 20" 0.95 30" 1.40

Obras EspecialesInterconexión del City Gate

• Plano General de la Instalación

• Plano General de la Instalación

Trabajos Civiles en Zona de Interconexión – Válvula y Actuador

Nueva Configuración de la Tubería y del Actuador – Actuador Instalado en Válvula



• Perforación horizontal

Obras EspecialesTerminal Station

• Plano general


• Obras realizadas

Construcción de lozas de concreto y malla a tierra para albergar válvula

Pruebas Hidráulica de Tuberías de 20” y 30”



Instalación de Válvula y Montaje de Trampa de Recepción

Montaje de Instalaciones



Cerramiento Perimétrico de Estación Terminal



Configuración Final de Estación Final


Zonas Pronunciadas a Plataforma

Zona Inicial y Final de la Instalación

Obras EspecialesBajada de Musa


Sentido de los Trabajos



Bajada de Tubería desde parte Inferior

Bajada de Tubería desde parte Superior



Deslizamiento de Tubería desde parte Superior

Alineamiento de Tubería desde parte Superior


• Plan de las Instalaciones Bajada de Musa


Obras EspecialesVariante Cardal


Instalación de ducto en zona con presencia policial

Comunicación con los pobladores por paralización de obras


• Plano de Variante Cardal – San Fernando



Zona Rocosa de Excavación por donde se atravesó

Instalación de Gasoducto y Paso de Ducto por Predio Privado

• Excavación de Accesos

Obras EspecialesTúnel Liner Cruce Vía de Evitamiento

• Procedimiento de Instalación


• Plano Túnel Liner Vía de Evitamiento




Anillos Metálicos y Apuntalamiento de Paredes del Túnel

Excavación para Acceso al Túnel y Túnel terminado

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