Registro de Transacciones

REGISTRO DE TRANSACCIONES

EMPRESA: Cooperativa de Ahorro y Crédito Valle La Leche Ltda. Período: 2014

IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS TRANSACCIONES

OTROSDNI/ RUC Nombre / Razón Social Domicilio Ocupación/Giro Beneficiario Cía Monto Moneda Fecha Lugar

Natural 47439314 Wilder Aguilar Velarde Agricultor Plazo Fijo 1,500.00 Soles 1/4/2014

Natural 17419109 Santiago Vilcabana Lucero Agricultor / Comerciante Plazo Fijo 50,000.00 Soles 1/6/2014

Natural 17425172 Florencio Ordoñez Chapoñán Agricultor Plazo Fijo 5,000.00 Soles 1/6/2014

Natural 17419305 Pascual Barrios Bernilla Agricultor Plazo Fijo 8,000.00 Soles 2/17/2014

Natural 17419109 Santiago Vilcabana Lucero Agricultor/Comerciante Plazo Fijo 50,000.00 Soles 3/6/2014

Natural 17415636 Ama de Casa/Comerciante Plazo Fijo 330.00 Soles 8/1/2014

Natural 48067644 Luis Joelsixto Germán Relux Plazo Fijo 10,000.00 Soles 8/1/2014


Natural 19336744 María Tereza Delgado Sánchez Agricultor Plazo Fijo 2,220.00 Soles 7/6/2014

Natural 17419109 Santiago Vilcabana Lucero Agricultor/Comerciante Plazo Fijo 50,100.00 Soles 9/6/2014 Renovación

Natural 44871130 Agricultor Plazo Fijo 954.00 Soles 9/27/2014


Natural 17434366 Julio César Mori Fernández Agricultor/Dependiente Plazo Fijo 1,000.00 Soles 12/3/2014

Persona Nat./Juríd.

Tipo (Contrato)

Caserío Mayascong - Pítipo - Ferreñafe - Lambayeque

Oficina Principal - Ferreñafe

Caserío Uyshahuasi - Inkawasi - Ferreñafe - Lambayeque


Caserío Motupillo Batangrande - Pítipo - Ferreñafe - Lambayeque


Caserío Ayamachay - Inkawasi - Ferreñafe - Lambayeque




Aide Melania Alburuqueque De Quispe

Calle Grau N° 302 - Ferreñafe - Ferreñafe - Lambayeque









Daniel Alexander Gónzales Saba

Caserío La Manchuría - Pítipo - Ferreñafe - Lambayeque






FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE TRANSACCIONES(Empresa bajo la supervisión FENACREP.)

EMPRESA: ................................................................................................................................................ OFICINA: ............................................................

FORMULARIO : 001 - PAGOS

A. REMITENTE

Nombre y apellido :

Razón social : Teléfono :

Documento identidad Nacionalidad

Domicilio

B. BENEFICIARIO

Nombre y apellido/ razón social

Teléfono

Fecha de nacimiento : Profesión / rubro :

Doc. identidad / Ruc : Nacionalidad :

Cargo en la empresa : Domicilio :

Distrito :

No. Cta. Cte. / ahorro Banco :

C. DATOS DE LA OPERACIÓN

No de operación Monto Fecha Hora

Firma Huella Digital

No del Registro: ...................................................

Empresa - origen

FORMULARIO DE CLIENTES HABITUALES EXCEPTUADOS DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES(Empresa bajo la supervisión de la FENACREP)

EMPRESA : ................................................................................................ OFICINA : ....................................................................................................................

FORMULARIO : 005 No del Registro : ............................................................................................................

A. REMITENTE

Nombre y apellido / razón social :Teléfono

Fecha nacimiento Profesión / rubro

Doc. identidad / ruc : Nacionalidad

Domicilio Distrito

No. Cta. Cte. / Ahorro : Banco :

Teléfono :

Fecha nacimiento : Prof. / oficio:

Doc. identidad : Nacionalidad:

Domicilio: Distrito :

B. REQUISITOS PARA LA EXCPECIÓN :

SI NO

SI NO

3. Residentes en el país SI NO

C. INFORME DEL RECIBIDOR - PAGADOR

FIRMA HUELLA

REPRESENTANTE LEGAL O EL QUE REALIZA FÍSICAMENTE LA TRANSACCIÓN:

1. Clientes en el sistema correspondiente o en empresas de la misma naturaleza, mínimo 02 años.

2. Realicen transacciones con cierta frecuencia, que superen los montos mínimos requeridos para el registro de transacciones

(Empresa bajo la supervisión de la FENACREP)

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Documents

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