RENDICIÓN DE CUENTAS - Aguas del tequendama

RENDICIÓN DE CUENTAS

Empresa Regional Aguas del Tequendama

S.A. E.S.P.

RENDICIÓN DE

CuentasDiciembre 2018

Empresa Regional

Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

Vivian Correa Mendivelso

Gerente General

Jorge Alonso Pabón Rico

Director Administrativo y Financiero

Farid Dancourt Guerra

Director Comercial

Andrés Muñoz Baquero

Director Operativo

DIMENSIÓN

Social

Se tiene una persona con incapacidad superior a 22 meses.

Para los cargos de Gerente, Tesorero, Almacenista y Auxiliar de Gerencia, se cuenta con póliza de

manejo que ampara actos deshonestos y fraudulentos.

Área de operación Número de Empleados

Gerencia 2

Dirección administrativa y financiera 6

Dirección Comercial

Personal Administrativo 5

Personal operativo 4

Dirección Operativa

Aseo 16

Operación acueducto y alcantarillado La Mesa 15

Operación acueducto y alcantarillado Anapoima 17

Calidad 1

Ingeniería 2

Total Empleados 68

Hacia la motivación y el

compromiso Se proyectó y adoptó Programa de Bienestar e Incentivos y Plan de Capacitación.

Se revisó el Manual de Inducción y se está implementando en nuevas contrataciones.

Se adelantó el Plan Estratégico de la ERAT, Módulo Integrado de Planeación, Gestión, Sistema de

Control Interno y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se aplica metodología de valoración del Riesgo expuesto por el DAFP.

Se realizan periódicamente Comités de Gerencia de seguimiento de acciones del área comercial

(cartera, seguimiento catastro usuarios, cargue de información al SUI, conexiones ilegales y

cortes y reconexión), calidad de agua, estados financieros y contables, de compras y contratación,

viabilidades y temas técnicos, entre otros.

Se presentó evaluación de Control Internos contable en la Plataforma CHIP de la Contaduría

General de la Nación.

¿Cómo vamos?

En diciembre se realizó la aplicación del instrumento de

percepción de la Gestión ética de la Guía del Departamento

Administrativo de la Función Pública, dando como resultado un

promedio general de 77/100 puntos.

¿Cómo nos protegemos?Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluado por la ARL

SURA, vigencia 2016:

Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluado por la ARL

SURA, vigencia 2017:

Nuestros Vehículos

TipoCantidad de

vehículosModelos

Pólizas contra todo

riesgo

Seguro

Obligatorio

Compactadores 41998, 2007, 2013 y

2018Si Si

Camioneta 1 2012 Si Si

Volqueta 1 1986 No Si

Motocicletas 6 2009, 2017 y 2018 Si Si

¿Cómo vamos con la Gestión

Documental?A través de la Orden de Prestación de Servicios

No.070 de 2018, se implementan los procesos de

Gestión Documental para Aguas del Tequendama

S.A. E.S.P., con el fin de hacer más eficiente el

manejo de archivos, y que estos cumplan con los

lineamientos requeridos por el Archivo General de

La Nación, se espera que al finalizar este año

éste se encuentre totalmente adecuado. A la

fecha el contratista hizo entrega del diagnóstico

actual.

DIMENSIÓN

Operativa

Permiso tramitado Estado Auto y expedienteCostos asociados

al trámite ($)Observación

Permiso de Concesión de aguas municipio

de La MesaAprobado Resolución No. 1546 $ 6.000.000

Caudal concesionado 37.29 LPS, fecha de

vencimiento 2028.

Permiso de concesión de aguas municipio

de Anapoima - Embalse Mesa de YeguasEn trámite

Resolución de la

Certificación

Sanitaria 2389

$ 6.000.000

La Secretaria de Salud de Cundinamarca, expidió

matriz de riesgos y Certificación Sanitaria el 15 de

Agosto del 2018, en proceso elaboración del Plan de

Acción por parte de la ERAT

Plan de Uso y Ahorro eficiente de agua -

Municipio de la Mesa

Radicado el 24 de Julio de 2018-

revisión de la CAR

Resolución 1546 de

2018 Expediente

63431

$ 7.000.000

Plan de Uso y Ahorro eficiente de agua -

Municipio de AnapoimaAprobado

Resolución 275 de

2018 Expediente

35345

$ 7.000.000 En proceso de implementación acciones previstasa

para el Año1

Permiso de vertimientos y ocupación del

cauce PTAR Carbonera

Radicado el 22 de Junio de 2018-

revisión de la CARExpediente 60610 $ 40.000.000


cauce PTAR Villas del Nuevo Siglo

Radicado el 19 de Julio de 2018-

revisión de la CAR

Radicado CAR

No:13181101258$ 40.000.000


cauce PTAR Quijana

Radicado el 26 de Septiembre del

2018 - revisión de la CAR

Radicado CAR

No:13181102142$ 40.000.000


cauce PTAR Apicatá

En proceso de recopilación de

documentos$ 40.000.000

Se tiene previsto radicar el documento el día viernes

5 de octubre de 2018

Nos estamos poniendo al día con la CARPermisos Tramitados

Optimizaciones Realizadas

InfraestructuraCosto Optimizaciones Ejecutadas

Plantas de Tratamiento

PTAP La Mesa $444.624.000

PTAP El Río $148.045.400

PTAP La Chica $103.788.000

PTAR Villas del Nuevo Siglo $52'000.000

PTAR La Carbonera $101'822.599

PTAP La Quijana $19'000.000

PTAR Apicatá $30'000.000

TOTAL $ 696.457.400

Anexos Informe de Gestión/Anexo 2 - Optimizaciones PTAP La Mesa.xlsx

Anexos Informe de Gestión/Anexo 3 - Optimizaciones PTAP El Río.xlsx

Anexos Informe de Gestión/Anexo 4 - Optimizaciones PTAP La Chica.xlsx

Anexos Informe de Gestión/Anexo 5 - Adecuaciones PTAR Villas del Nuevo Siglo.xlsx

Anexos Informe de Gestión/Anexo 6 - Adecuaciones PTAR La Carbonera.xlsx

Anexos Informe de Gestión/Anexo 7 - Adecuaciones PTAR Quijana.xlsx

Anexos Informe de Gestión/Anexo 8 - Optimizaciones PTAR Apicata.xlsx

Contratos, Programas y Convenios Suscritos

Contrato 001 de 2017

Fecha de suscripción: 17 de enero de 2017

Duración: 24 meses

Objeto: Suscripción del Contrato de Suministro de Agua en

Grandes Volúmenes entre la Empresa Regional Aguas del

Tequendama y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo de Bogotá

Estado Actual: Estamos a la espera de la realización del

Comité técnico de seguimiento, para conocer los avances

que se tiene en materia del complemento de los estudios y

diseños y de contratación de las obras faltantes y determinar

frente al cronograma el efectivo inicio de la prestación del

servicio desde Bogotá.

Programa de Gestión de Calidad del agua para los

Municipios de Anapoima y La Mesa, suscrito con la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Fecha de suscripción: 15 de Noviembre de 2017

Duración: 6 meses

Estado Actual: Terminado

Calificación Obtenida: 76/100

Contratos, Programas y Convenios Suscritos

Plan de Acción para el Plan de Fortalecimiento Institucional

Municipio de La Mesa, en el marco del PDA-PAP Departamento

de Cundinamarca

Fecha de suscripción: 28 de Agosto de 2017

Fecha de terminación: 31 de Diciembre de 2019

Objetivo: Concertar un Plan de Acción para el Fortalecimiento

Institucional de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo, en lo que se refiere a los procesos

legal e institucional, administrativo, comercial y financiero.

Estado Actual: En trámite

… y la calidad del agua ?

Ver Anexo 9Resultados IRCA

Municipio de La Mesa

Ver Anexo 10Resultados IRCA

Municipio de Anapoima

Anexos Informe de Gestión/Anexo 10 - Informe Resultados IRCA 2018 Anapoima.pdf

Anexos Informe de Gestión/Anexo 9 - Informe Resultados IRCA 2018 La Mesa.pdf

Problemática de Suministro Agua Potable

Se realizó reunión interinstitucional el

pasado 30 de Enero de 2018, en la

cual se estableció la posibilidad de

que la CAR, Secretaria de Ambiente

de Cundinamarca, o el Municipio de

Anapoima adquirieran los predios el

Tesoro y Monserrate.

La CAR realizó los estudios sobre el

uso de estos estos predios y su área

de ubicación, determinando que es

posible que estos sean adquiridos por

esa entidad para la conservación de la

cuenca (Concepto Mayo de 2018).

En proceso elaboración avalúos

comerciales - Alistamientos de

documentos, de acuerdo a la

Resolución de compra.

c

Tregua Navideña

Disposición de basurasTONELADAS DISPUESTAS

MES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 581,29 542,63 580,51 628,07 598,92 497.85 658.66 722.86

Febrero 420,33 390,69 429,27 448,95 447,14 432.98 435.78 495.70

Marzo 455,97 406,54 455,6 481,66 483,4 495.57 469.65 528,42

Abril 398,46 429,81 448,35 491,89 480,73 399.10 238.15 536,28

Mayo 399,25 455,7 441,44 479,12 455,85 450.13 275.92 561,83

Junio 404,63 429,22 426,02 462,2 526,18 445.78 551.40 537,97

Julio 404,99 464,65 490,67 540,54 519,79 493.44 562.35 597,8

Agosto 413,91 433,15 452,65 432,02 463,82 485.61 558.99 533,35

Septiembre 390,78 355,89 402,19 446,66 431,85 438.35 541.59

Octubre 407,46 446,1 453,02 480,14 443,78 467.58 448.85

Noviembre 449,91 454,42 477,96 492,94 453,87 503.68 506.83

Diciembre 521,87 515,8 547,63 546,93 528,24 572.15 516.67

TOTAL 5248,85 5324,6 5605,31 5931,12 5883,57 5682.42 5764.84

DirecciónComercial

INFORME 2018

Cantidad de suscriptores

La Mesa

Servicio 2017 2018 Incremento

Acueducto 9035 9327 3,2%

Alcantarillado 6927 7203 4,0%

Aseo 8765 9036 3,1%

Anapoima

2017

2018

Acueducto Alcantarillado Aseo

9035

6927

8765

9327

7203

9036

Suscriptores La Mesa

Servicio 2017 2018 Incremento

Acueducto 5529 5682 2,8%

Alcantarillado 3519 3623 3,0%

2017

2018

Acueducto Alcantarillado

5529

3519

5682

3623

Suscriptores Anapoima

Facturación 2018

Servicio La Mesa Anapoima

Acueducto $ 1.383.483.791

Alcantarillado $ 550.632.661

Aseo $ 1.148.499.558

Total Servicios $ 3.082.616.010 $ 0

Total ERAT $ 3.082.616.010

Indicadores de recaudo

INDICADOR DE RECAUDO - LA MESA

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO AAA

2017 96,40% 97,30% 96,00% 96,40%

2018 98,50% 98,90% 98,60% 98,60%

INDICADOR DE RECAUDO - ANAPOIMA

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO AA

2017 94,00% 96,00% 94,40%

2018 95,50% 98,20% 96,00%

¿Cuántos

somos?

Catastro de Usuarios

En el Municipio de Anapoima se realizó la Consultoría

terminada el 31 de Diciembre de 2017. – Para el informe de

avance del Plan de Acción de la atención de anomalías

detectadas.

En el Municipio de La Mesa con apoyo de EPC se realizará

consultoría para este municipio, se espera tener resultados en

el primer semestre de 2019.

Adicional a ello se realizó el catastro de usuarios de aseo en

las Inspecciones La Esperanza y San Joaquín, que arrojaron

aproximadamente 1200 predios a los que se les debe estar

efectuando el cobro respectivo

¿Cómo vamos con la micromedición?

Programa Consumo Cero

INFORME REVISIONES CONSUMO CERO

1473 REVISIONES

243 MEDIDORES DAÑADOS

127 YA SE REALIZO EL CAMBIO

62 REGISTRANDO CONSUMO

2 NO ESTA CONECTADO A LA RED

19 SUSPENDIDO CON DEUDA

33 PENDIENTES

243 TOTAL

La Mesa Anapoima


1698 REVISIONES

389 CON ANOMALÍA


29 OT POR EJECUTAR

33 NO CONECTADO A LA RED

185 PENDIENTES

389 TOTAL

Pendientes: Pendiente de verificar notificación y generar orden de trabajo


Programa Consumo Promedio

La Mesa Anapoima

INFORME REVISIONES CONSUMO PROMEDIO

384 REVISIONES





3 PENDIENTES

192 TOTAL


817 REVISIONES

460 CON ANOMALÍA


32 OT POR EJECUTAR


196 PENDIENTES

460 TOTAL


¿Cómo vamos

con la

micromedición?

Renovación de Medidores

MESCAMBIOS MEDIDOR AÑO 2018

LA MESA ANAPOIMA TOTAL

ENE 56 33 89

FEB 34 35 69

MAR 69 52 121

ABR 6 14 20

MAY 61 45 106

JUN 29 54 83

JUL 36 5 41

AGO 52 59 111

SEP 16 3 19

OCT 11 8 19

NOV

DIC

TOTAL 370 308 678

¿Cómo vamos

con la

micromedición?

Suspensiones

AÑOSUSPENSIONES EJECUTADAS


2015 466 381 847

2016 366 247 613

2017 862 875 1737

2018 1874 1009 2883

466

366 86

2

1874

381

247

875

1009

847

613

1737

2883

2015 2016 2017 2018

SUSPENSIONES EJECUTADAS 2015-2018


DIMENSIÓN

Comercial

Informe Comercial La Mesa

FacturaciónINFORME FACTURACION AÑO 2018 - LA MESA

SERVICIO DESCRIPCION DIC-ENE FEB-MAR ABR-MAY JUN-JUL TOTAL

ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto $76.671.135 $79.093.752 $78.994.814 $79.376.699 $314.136.400

Consumo Acueducto $128.893.826 $131.539.462 $137.088.223 $126.846.164 $524.367.675

Otros del Servicio $14.683.861 $22.517.021 $21.268.693 $13.672.484 $72.142.059

TOTAL ACUEDUCTO $220.248.822 $233.150.235 $237.351.730 $219.895.347 $910.646.134

ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado $28.365.982 $29.262.775 $29.303.845 $29.362.283 $116.294.885

Vertimiento Alcantarillado $58.979.164 $59.800.015 $62.411.887 $58.350.429 $239.541.495


TOTAL ALCANTARILLADO $89.453.091 $90.142.557 $92.788.770 $89.124.070 $361.508.488

ASEO

Recolección de Basuras $184.504.556 $189.893.872 $189.954.044 $191.463.697 $755.816.169


TOTAL ASEO $185.571.770 $191.184.497 $191.428.234 $192.657.343 $760.841.844

TOTAL $495.273.683 $514.477.289 $521.568.734 $501.676.760 $2.032.996.466

Servicio Valor Facturado

Acueducto $910.646.134

Alcantarillado $361.508.488

Aseo $760.841.844

Total $2.032.996.466

Total Facturado

Se tiene pendiente por facturar 2.5 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cualgenerará una facturación total en el municipio de la Mesa de 3`200.000.000aproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal por efecto dela temporada de verano.

Histórico de Facturación

2015 - 2018

Se tiene pendiente por facturar 2.5 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cual generaráuna facturación total en el municipio de la Mesa de 3`200.000.000 millonesaproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal por efecto de latemporada de verano.

FACTURACIÓN POR SERVICIOS - LA MESA ($ a 2018)

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL

2015 $ 1.294.516.890 $ 546.828.109 $ 1.003.156.383 $ 2.844.501.382

2016 $ 1.120.307.874 $ 467.341.646 $ 1.061.373.533 $ 2.649.023.053

2017 $ 1.225.910.244 $ 487.917.786 $ 1.019.037.827 $ 2.732.865.857

2018 (Ago) $ 910.646.134 $ 361.508.488 $ 760.841.844 $ 2.032.996.466

RecaudoINFORME RECAUDO AÑO 2018

CODIGO DESCRIPCION DIC-ENE FEB-MAR ABR-MAY JUN-JUL TOTAL

AC

UE

DU

CT

O

Cargo Fijo Acueducto $ 77.708.932 $ 79.532.790 $ 76.073.811 $ 80.078.847 $ 313.394.380

Consumo Acueducto $ 131.139.562 $ 131.489.323 $ 129.262.736 $ 127.803.404 $ 519.695.025

Otros del Servicio $ 14.718.725 $ 18.710.157 $ 13.354.870 $ 17.036.182 $ 63.819.934

TOTAL ACUEDUCTO $ 223.567.219 $ 229.732.270 $ 218.691.417 $ 224.918.433 $ 896.909.339

AL

CA

NTA

RIL

LA

DO

Cargo Fijo Alcantarillado $ 29.088.589 $ 29.547.591 $ 28.201.254 $ 29.565.873 $ 116.403.307

Vertimiento Alcantarillado $ 60.601.946 $ 59.688.147 $ 58.534.692 $ 57.405.830 $ 236.230.615

Otros del Servicio $ 1.741.775 $ 1.420.212 $ 717.334 $ 1.139.297 $ 5.018.618

TOTAL ALCANTARILLADO $ 91.432.310 $ 90.655.950 $ 87.453.280 $ 88.111.000 $ 357.652.540

AS

EO

Recolección de Basuras $ 186.691.223 $ 186.492.554 $ 184.863.432 $ 189.881.578 $ 747.928.787

Otros del Servicio $ 585.682 $ 637.031 $ 516.185 $ 675.172 $ 2.414.070

TOTAL ASEO $ 187.276.905 $ 187.129.585 $ 185.379.617 $ 190.556.750 $ 750.342.857

TOTAL $ 502.276.434 $ 507.517.805 $ 491.524.314 $ 503.586.183 $ 2.004.904.736

Total Recaudado

Servicio Valor Recaudado



Aseo $750.342.857

Total $2.004.904.736

Histórico de Recaudo

2015 - 2018

RECAUDO POR SERVICIOS - LA MESA ($ a 2018)

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL

2015 $ 1.303.029.466 $ 532.278.521 $ 977.368.046 $ 2.812.676.034

2016 $ 1.099.751.519 $ 455.315.190 $ 1.020.328.284 $ 2.575.394.993

2017 $ 1.181.593.309 $ 474.858.905 $ 978.364.767 $ 2.634.816.981

2018 (Ago) $ 896.909.339 $ 357.652.540 $ 750.342.857 $ 2.004.904.736

Comparativo Facturación Vs RecaudoCOMPARATIVO FACTURACION vs RECAUDO AÑO 2018 - LA MESA

SERVICIO DESCRIPCION DIC-ENE FEB-MAR ABR-MAY JUN-JUL TOTAL

ACUEDUCTO

FACTURADO $220.248.822 $233.150.235 $237.351.730 $219.895.347 $910.646.134

RECAUDADO $223.567.219 $229.732.270 $218.691.417 $224.918.433 $896.909.339

INDICE RECAUDO 101,5% 98,5% 92,1% 102,3% 98,5%

ALCANTARILLADO

FACTURADO $89.453.091 $90.142.557 $92.788.770 $89.124.070 $361.508.488

RECAUDADO $91.432.310 $90.655.950 $87.453.280 $88.111.000 $357.652.540

INDICE RECAUDO 102,2% 100,6% 94,2% 98,9% 98,9%

ASEO

FACTURADO $185.571.770 $191.184.497 $191.428.234 $192.657.343 $760.841.844

RECAUDADO $187.276.905 $187.129.585 $185.379.617 $190.556.750 $750.342.857

INDICE RECAUDO 100,9% 97,9% 96,8% 98,9% 98,6%

TOTAL

FACTURADO $495.273.683 $514.477.289 $521.568.734 $501.676.760 $2.032.996.466

RECAUDADO $502.276.434 $507.517.805 $491.524.314 $503.586.183 $2.004.904.736

INDICE RECAUDO 101,4% 98,6% 94,2% 100,4% 98,6%

Servicio Facturación Recaudo % Recaudo

Acueducto $910.646.134 $896.909.339 98%

Alcantarillado $361.508.488 $357.652.540 99%

Aseo $760.841.844 $750.342.857 99%

Total Servicios $2.051.996.466 $2.004.904.736 98%$0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

$700,000,000

$800,000,000

$900,000,000

$1,000,000,000

TOTALACUEDUCTO

TOTALALCANTARILLADO

TOTAL ASEO

FACTURACION RECAUDO

Comparativo Facturación Vs Recaudo

Histórico Indicadores de Recaudo

INDICADOR DE RECAUDO - LA MESA

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO AAA

2015 100,7% 97,3% 97,4% 98,8%

2016 98,2% 97,4% 96,1% 97,2%

2017 96,4% 97,3% 96,0% 96,4%

2018 (Ago) 98,5% 98,9% 98,6% 98,6%

Comparativo

Agua Producida Vs Agua Facturada

AGUA PRODUCIDA vs FACTURADA - LA MESA

AÑOAGUA PRODUCIDA

(m3)

AGUA FACTURADA

(m3)

20151.049.777 726.588

20161.511.665 630.927

20171.929.912 635.789

2018 (Jul)1.152.214 463.747

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2015 2016 2017 2018 (Jul)

Agua producida vs facturada La Mesa

AGUA PRODUCIDA (m3) AGUA FACTURADA (m3)

Índice de Agua No Contabilizada

Comparativo de IANC Municipio de La Mesa

Factor de Pérdida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 TOTAL %

2010 60% 53% 50% 53% 53% 55% 54%

2011 47% 51% 49% 61% 51% 55% 51%

2012 47% 54% 61% 57% 51% 61% 56%

2013 49% 59% 60% 53% 46% 54% 54%

2014 55% 61% 58% 26% 22% 54% 50%

2015 33% 40% 36% 22% 24% 23% 31%

2016 32% 52% 62% 53% 58% 73% 58%

2017 67% 61% 71% 69% 67% 63% 67%

2018 59% 59% 60% 61% 60%

Consolidado Incremento de UsuariosServicio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (JUL)

Acueducto 5.699 6.190 6.721 7.165 7.663 8.003 8.731 8.825 9.039 9.150

Alcantarillado 4.746 5.029 5.236 5.598 6.008 6.217 6.705 6.788 6.929 7.008

Aseo 5.430 5.788 6.164 6.646 7.126 7.478 8.274 8.373 8.768 8.870

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (JUL)

Suscriptores La Mesa

Acueducto Alcantarillado Aseo

Informe Comercial Anapoima

FacturaciónINFORME FACTURACION AÑO 2018

SERVICIO DESCRIPCION ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO TOTAL

AC

UE

DU

CT

O

Cargo Fijo Acueducto $36.238.301 $37.572.609 $37.665.646 $38.025.311 $149.501.867

Consumo Acueducto $193.936.255 $170.583.292 $155.167.115 $174.786.768 $694.473.430


TOTAL ACUEDUCTO $238.459.586 $230.421.110 $202.432.577 $234.007.634 $905.320.907

AL

CA

NTA

RIL

LA

DO Cargo Fijo Alcantarillado $9.242.052 $9.605.952 $9.595.232 $9.604.921 $38.048.157

Vertimiento Alcantarillado $48.628.446 $41.503.026 $38.491.896 $45.089.716 $173.713.084

Otros del Servicio $672.077 $685.088 $603.777 $650.692 $2.611.634

TOTAL ALCANTARILLADO $58.542.575 $51.794.066 $48.690.905 $55.345.329 $214.372.875

TOTAL $297.002.161 $282.215.176 $251.123.482 $289.352.963 $1.119.693.782

Total Facturado

Servicio Valor Facturado



Total $1.119.693.782

Se tiene pendiente de facturar 2.0 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cualgenerar una facturación total en el municipio de Anapoima de 1`679.000.000millones aproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal porefecto de la temporada de verano.

Histórico de Facturación

2015 - 2018

Se tiene pendiente de facturar 2.0 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cualgenerar una facturación total en el municipio de Anapoima de 1`679.000.000millones aproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal porefecto de la temporada de verano.

FACTURACIÓN POR SERVICIOS - ANAPOIMA ($ a 2018)

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL

2015 $ 1.331.451.505 $ 340.958.440 $ 1.672.409.944

2016 $ 1.178.354.809 $ 286.466.917 $ 1.464.821.726

2017 $ 1.297.115.199 $ 302.791.327 $ 1.599.906.526

2018 (Ago) $ 905.320.907 $ 214.372.875 $ 1.119.693.782

RecaudoINFORME RECAUDO AÑO 2018

SERVCIO DESCRIPCION ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO TOTAL

AC

UE

DU

CT

O

Cargo Fijo Acueducto $ 35.509.016 $ 34.983.711 $ 35.753.419 $ 36.209.587 $ 142.455.733

Consumo Acueducto $ 180.922.972 $ 158.006.668 $ 151.738.629 $ 175.702.356 $ 666.370.625

Otros del Servicio $ 7.092.646 $ 17.618.031 $ 8.034.229 $ 16.927.833 $ 49.672.739

TOTAL ACUEDUCTO $ 223.524.634 $ 210.608.410 $ 195.526.277 $ 228.839.776 $ 858.499.097

AL

CA

NTA

RIL

LA

DO Cargo Fijo Alcantarillado $ 9.028.459 $ 9.180.335 $ 9.431.512 $ 9.190.582 $ 36.830.888

Vertimiento Alcantarillado $ 46.839.962 $ 39.472.169 $ 41.809.144 $ 43.758.654 $ 171.879.929

Otros del Servicio $ 373.685 $ 413.894 $ 486.743 $ 425.265 $ 1.699.587

TOTAL ALCANTARILLADO $ 56.242.106 $ 49.066.398 $ 51.727.399 $ 53.374.501 $ 210.410.404

TOTAL $ 279.766.740 $ 259.674.808 $ 247.253.676 $ 282.214.277 $ 1.068.909.501

Total Recaudado

Servicio Valor Recaudado



Total $1.068.909.501

Histórico de Recaudo

2015 - 2018RECAUDO POR SERVICIOS - ANAPOIMA ($ a 2018)

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL

2015 $ 1.213.946.008 $ 316.924.395 $ 1.530.870.403

2016 $ 1.180.064.533 $ 287.084.000 $ 1.467.148.533

2017 $ 1.219.408.795 $ 290.829.313 $ 1.510.238.108

2018 (Ago) $ 858.499.097 $ 210.410.404 $ 1.068.909.501


COMPARATIVO FACTURACION vs RECAUDO AÑO 2018 - ANAPOIMA

SERVICIO DESCRIPCION ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO TOTAL

ACUEDUCTO

FACTURADO $238.459.586 $230.421.110 $202.432.577 $234.007.634 $905.320.907

RECAUDADO $223.524.634 $210.608.410 $195.526.277 $228.839.776 $858.499.097

INDICE RECAUDO 93,7% 91,4% 96,6% 97,8% 94,8%

ALCANTARILLADO

FACTURADO $58.542.575 $51.794.066 $48.690.905 $55.345.329 $214.372.875

RECAUDADO $56.242.106 $49.066.398 $51.727.399 $53.374.501 $210.410.404

INDICE RECAUDO 96,1% 94,7% 106,2% 96,4% 98,2%

TOTAL

FACTURADO $297.002.161 $282.215.176 $251.123.482 $289.352.963 $1.119.693.782

RECAUDADO $279.766.740 $259.674.808 $247.253.676 $282.214.277 $1.068.909.501

INDICE RECAUDO 94,2% 92,0% 98,5% 97,5% 95,5%


Servicio Facturación Recaudo % Recaudo

Acueducto $905.320.907 $858.499.097 95%

Alcantarillado $214.372.875 $210.410.404 98%

Total Servicios $1.119.693.782 $1.068.909.501 95% $0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

$700,000,000

$800,000,000

$900,000,000

$1,000,000,000


Facturación Recaudo

Histórico Indicadores de Recaudo

INDICADOR DE RECAUDO - ANAPOIMA

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO AA

2015 91,2% 93,0% 91,5%

2016 100,1% 100,2% 100,2%

2017 94,0% 96,0% 94,4%

2018 (Ago) 94,8% 98,2% 95,5%

Comparativo

Agua Producida Vs Agua Facturada

AGUA PRODUCIDA vs FACTURADA - ANAPOIMA

AÑOAGUA

PRODUCIDA (m3)

AGUA FACTURADA

(m3)

2015765.524 514.197

2016631.836 485.901

2017758.670 480.312

2018 (Jul)473.751 327.336

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2015 2016 2017 2018 (Jul)

Agua producida vs facturada Anapoima

AGUA PRODUCIDA (m3) AGUA FACTURADA (m3)

Índice de Agua No Contabilizada

COMPARATIVO FACTOR DE PÉRDIDA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Factor de

PérdidaPeriodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 TOTAL %

2010 69% 72% 55% 63% 56% 56% 62%

2011 59% 60% 40% 51% 48% 59% 53%

2012 28% 36% 40% 39% 35% 46% 38%

2013 51% 50% 55% 40% 48% 49% 49%

2014 50% 52% 47% 45% 47% 50% 49%

2015 39% 38% 38% 33% 20% 24% 33%

2016 12% 22% 30% 16% 26% 31% 23%

2017 38% 37% 47% 28% 36% 31% 37%

2018 24% 23% 41% 35% 31%

Incremento de Usuarios

Servicio Ene - Feb Mar - Abr May – Jun Jul - Ago

Acueducto 5583 5599 5648 5662

Servicio Ene - Feb Mar - Abr May – Jun Jul - Ago

Alcantarillado 3571 3572 3574 3581

5,500

5,600

5,700

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO

3,450

3,550

3,650

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO

Consolidado Incremento de Usuarios

Servicio 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.0172018

(AGO)

Acueducto 3.271 3.546 3.546 4.298 4.561 4.758 5.049 5.133 5.569 5.662

Alcantarillado 2.311 2.548 2.654 2.808 2.932 3.028 3.173 3.200 3.567 3.581

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2018 (AGO)

Suscriptores Anapoima


DIMENSIÓN

Recuperación de Cartera

Cartera superior a 365 días

Mes UsuariosValor

Recaudado

ENERO 35 9.009.188

FEBRERO 36 6.950.618

MARZO 31 7.038.148

ABRIL 37 8.589.283

MAYO 33 8.992.129

JUNIO 39 10.215.206

JULIO 35 15.695.750

TOTAL 246 66.490.322

Recaudo Primer Semestre

Municipio de La Mesa

Recaudo Primer Semestre

Municipio de Anapoima

Mes UsuariosValor

Recaudado

ENERO 10 5.277.671

FEBRERO 13 8.700.775

MARZO 18 5.993.061

ABRIL 14 2.204.477

MAYO 11 2.434.122

JUNIO 17 2.252.970

JULIO 9 1.801.510

TOTAL 92 28.664.586

Recaudo total cartera superior a 365 días

$95.154.908

Se suscribieron 52 acuerdos de pago Se suscribieron 28 acuerdos de pago

Cartera inferior a 365 díasMES No. Acuerdos Valor cartera financiada

ENERO 21 $10.172.500

FEBRERO 8 $2.366.302

MARZO 6 $3.800.500

ABRIL 14 $6.400.116

MAYO 8 $2.006.890

JUNIO 12 $3.643.495

JULIO 18 $4.746.920

AGOSTO 3 $2.990.320

RESUMEN 90 $36.127.043

Recaudo total cartera

inferior a 365 días

$36.127.043

Total recaudo de cartera primer

semestre de 2018

$131.281.951

Recaudo de Cartera

La Mesa $595´227.747

Anapoima $551´189.953

Inventario de Cartera

DATOS A ENERO DE 2018

¿Cuántos

somos?

Catastro de Usuarios

En el Municipio de Anapoima se realizó la Consultoría

terminada el 31 de Diciembre de 2017. – Para el informe de

avance del Plan de Acción de la atención de anomalías

detectadas.

En el Municipio de La Mesa con apoyo de EPC se realizará

consultoría para este municipio, se espera tener resultados a

inicios del año 2019.

Adicional a ello se realizó el catastro de usuarios de aseo en

las Inspecciones La Esperanza y San Joaquín, que arrojaron

aproximadamente 1200 predios a los que se les debe estar

efectuando el cobro respectivo

Información Adicional/Informe Catastro de Usuarios.pptx


Programa Consumo Cero


1473 REVISIONES




2 NO ESTA CONECTADO A LA RED


41 PENDIENTES

243 TOTAL

La Mesa Anapoima


1698 REVISIONES

389 CON ANOMALÍA


12 OT POR EJECUTAR


185 PENDIENTES

389 TOTAL



Programa Consumo Promedio

La Mesa Anapoima


384 REVISIONES





6 PENDIENTES

192 TOTAL


817 REVISIONES

460 CON ANOMALÍA


36 OT POR EJECUTAR


204 PENDIENTES

460 TOTAL


¿Cómo vamos

con la

micromedición?

Renovación de

Micromedidores

MESCAMBIOS MEDIDOR AÑO 2018


ENE 56 33 89

FEB 34 35 69

MAR 69 52 121

ABR 6 14 20

MAY 61 45 106

JUN 29 54 83

JUL 36 5 41

AGO 52 59 111

TOTAL 343 297 640

¿Cómo vamos

con la

micromedición?

Suspensiones

AÑOSUSPENSIONES EJECUTADAS


2015 466 381 847

2016 366 247 613

2017 862 875 1737

2018 (Ago) 1351 939 2290

466

366

862

1351

381

247

875

939

847

613

1737

2290

2015 2016 2017 2018 (AGO)

SUSPENSIONES EJECUTADAS 2015-2018


¿Cómo vamos

con la

micromedición?

Recaudo por

ReconexionesAÑO

RECAUDOS POR RECONEXIONES


2015 $6.265.818 $5.834.683 $12.100.501

2016 $2.528.571 $4.493.945 $7.022.516

2017 $8.411.018 $11.001.787 $19.412.805

2018 (Ago) $14.949.766 $8.745.161 $23.694.927

$ -

$ 5,000,000

$ 10,000,000

$ 15,000,000

$ 20,000,000

$ 25,000,000

2015 2016 2017 2018 (Ago)

Recaudo por reconexiones 2015-2018


… y la

macromedición?

Durante este período se ha dado el apoyo técnico a la

Consultoría contratada por EPC “Optimización

Operacional y Control de Pérdidas en el sistema urbano

de agua potable, en los municipios de la Mesa y

Anapoima”, en la cual se debieron organizar para cada

municipio aproximadamente 85 anexos técnicos para la

viabilización ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio.

El Comité operativo del PAP-PDA del 15 de Marzo

(Sesión 86), aprobó la asignación de los recursos para la

compra de micromedidores, macromedidores y válvulas

así: Anapoima ($250`386.106) y la Mesa ($237`913.568),

se espera que el suministro de los mismos se de a

comienzos del año 2019.

Si, a través del vehículo de

detección de fugas, mensajes

anónimos que llegan a la empresa,

información de fontaneros y

operarios. El resultado de estas

acciones se presenta a

continuación:

¿Se han

detectado

fraudulentos?

VERIFICACIONES CONEXIÓN ERRADA Y CONTROL FRAUDEMUNICIPIO

RAD. SECTOR ETAPA ESTADO ACTUAL

1 Centro- L.R. Instructiva En negociación deuda LA MESA

2 Santa Barbara Legalizada Facturando LA MESA

3 Galpon Descartada Facturando LA MESA

4 Zapata Legalizada Facturando LA MESA

5 Andaki Descartada Facturando LA MESA

6 Andaki parquead Descartada Facturando LA MESA

7 Casa Viejas-D.J. Legalizada En trámite LA MESA

8 Cementerio En tramite proceso legalizacion LA MESA

9 Antonio Olaya En tramite pendiente verificacion LA MESA

10 Las Palmas En tramite verificación LA MESA

11 La Ceibas Descartada Facturando LA MESA

12 Las Ceibas En tramite En trámite LA MESA

13 El Palmar Descartada No es usuario ANAPOIMA

14 Kin Ranch -cancha.Legalizada

parcialmenteSin facturar ANAPOIMA

15 Pajonales En verificación. Anónima sin dirección. LA MESA

16 San Antonio Alto Legalizada en tramite ANAPOIMA

17 Altos del Paraiso En tramite Solicitud apoyo autoridad. ANAPOIMA

18 San Gabriel por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA

19 Las Acacias por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA




DIMENSIÓN

Contable y Financiera

CUENTA 2018 2017Variación Anual % Conformacion

Valor % 2.018 2.017

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES 81.118.188 49.411.480 31.706.709 64% 2% 2%

VENTA SERVICIOS ACUEDUCTO 1.879.558.778 1.778.503.764 101.055.014 6% 56% 57%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 602.705.998 605.295.269 (2.589.271) 0% 18% 19%

SERVICIO DE ASEO 764.975.499 710.906.611 54.068.888 8% 23% 23%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) - - - 10000% 0% 0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.328.358.463 3.144.117.123 184.241.340 6% 100% 100%

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

COSTO BIENES COMERCIALIZADOS 55.363.203 42.380.732 12.982.471 31% 2% 2%

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 2.720.122.919 2.424.217.169 295.905.749 12% 98% 98%

TOTAL COSTOS 2.775.486.122 2.466.597.902 308.888.220 13% 100% 100%

UTILIDAD BRUTA 552.872.342 677.519.222 (124.646.880) -18% 17% 22%

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION 807.307.911 700.614.433 106.693.478 15% 100% 100%

TOTAL GASTOS 807.307.911 700.614.433 106.693.478 15% 100% 100%

RESULTADO OPERACIONAL (254.435.570) (23.095.211) (231.340.359) 1002% -7,6% -0,7%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS . CONVENIOS - - - 100% 0% 0%

FINANCIEROS 27.205.370 258.013 26.947.357 10444% 69% 3%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS - - - 100% 0% 0%

EXTRAORDINARIOS 11.977.540 - 11.977.540 #¡DIV/0! 31% 0%

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES - 9.425.639 (9.425.639) -100% 0% 97%

TOTAL OTROS INGRESOS 39.182.910 9.683.652 29.499.258 305% 100% 100%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 61.239.974 59.114.093 2.125.881 4% 90% 87%

OTROS GASTOS ORDINARIOS 156.726 (156.726) -100% 0% 0%

EXTRAORDINARIOS - 63.575.206 (63.575.206) -100% 0% 93%

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.909.904 23.453.560 (16.543.656) -71% 10% 34%

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - 158.826 (158.826) -100% 0% 0%

TOTAL NO OPERACIONALES 68.149.878 146.458.411 (78.308.533) -53% 100% 215%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (283.402.538) (159.869.971) (123.532.567) 77% 100% 100%

IMPUESTOS

RENTA - - -

CREE - - - 0% 0% 0%

UTILIDAD NETA (283.402.538) (159.869.971) (123.532.567) 77% 100% 100%

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE – AGOSTO 2018

VER ANEXO 11 Ver Documento

Anexos Informe de Gestión/Anexo 11 - Estado de la Actividad Financiera y Contable.pdf

CUENTA 2018 2017Variación Anual % Conformacion

Valor % 2018 2017

DISPONIBLE 15.099.994 65.363.175 (50.263.181) -77% 1% 4%

DEUDORES 898.875.823 924.699.048 (25.823.226) -3% 39% 53%

INVENTARIOS 92.953.185 42.226.275 50.726.911 120% 4% 2%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 786.901.117 701.686.745 85.214.373 12% 34% 40%

OTROS ACTIVOS 512.328.061 15.661.386 496.666.675 3171% 22% 1%

TOTAL ACTIVO 2.306.158.180 1.749.636.629 556.521.552 31,8% 100% 100%

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 487.374.959 435.295.105 52.079.854 12% 22% 30%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 81.634.332 45.317.238 36.317.094 80% 4% 3%

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - - 0% 0% 0%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 290.109.839 608.946 289.500.893 47541% 13% 0%

PASIVOS ESTIMADOS - 213.748.269 (213.748.269) -100% 0% 15%

OTROS PASIVOS 1.339.682.526 774.459.535 565.222.991 73% 61% 53%

TOTAL PASIVO 2.198.801.655 1.469.429.093 729.372.563 50% 100% 100%

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 625.000.000 625.000.000 - 0% 582% 223%

RESULTADO DEL EJERCICIO (283.402.538) (159.869.971) (123.532.567) 77% -264% -57%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO - - - 0% 0% 0%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (284.792.096) (235.473.652) (49.318.444) 21% -265% -84%

EFECTOS SANEMAIENTO CONTABLE 50.551.158 50.551.158 - 0% 47% 18%

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES - - - 0% 0% 0%

TOTAL PATRIMONIO 107.356.525 280.207.536 (172.851.011) -62% 100% 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.306.158.180 1.749.636.628 556.521.552 32% 100% 100%

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA – AGOSTO 2018 – VER ANEXO 12Ver Documento

Anexos Informe de Gestión/Anexo 12 - Estado de la Situación Financiera.pdf

DIMENSIÓN

Presupuestal

Ejecución Presupuestal de Egresos

Agosto 31 de 2017APROPIACION INICIAL

ADICIONES Y

MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR

%

EJECUCION

% POR

EJECUTAR

EGRESOS TOTALES 5.043.181.684 229.444.416 5.267.626.100 4.071.734.465 2.242.137.206 77,30% 22,70%

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.441.604.366 300.010.147 1.741.614.513 1.411.923.815 329.690.698 81,07% 18,93%

ACUEDUCTO 940.807.218 178.449.602 1.119.256.820 915.994.643 203.262.176 81,84% 18,16%

ALCANTARILLADO 304.607.433 117.931.941 422.539.374 346.429.275 76.110.099 81,99% 18,01%

ASEO 196.189.715 3.628.604 199.818.319 149.499.897 50.318.422 74,82% 25,18%

COSTOS DE OPERACION 3.310.977.318 (51.792.881) 3.259.184.437 2.398.389.507 1.771.447.059 73,59% 26,41%

ACUEDUCTO 1.754.554.408 5.950.000 1.760.504.408 1.282.715.112 1.388.441.425 72,86% 27,14%

ALCANTARILLADO 660.145.201 (60.342.881) 599.802.320 413.046.629 186.755.691 68,86% 31,14%

ASEO 896.277.709 2.600.000 898.877.709 702.627.766 196.249.943 78,17% 21,83%

INVERSION* 290.600.000 (18.772.850) 266.827.150 261.421.143 140.999.449 97,97% 2,03%

ACUEDUCTO 137.000.000 (5.000.000) 132.000.000 127.365.774 140.227.668 19,61% 80,39%

ALCANTARILLADO 37.600.000 (2.500.000) 35.100.000 34.923.214 176.786 99,50% 0,50%

ADMINISTRACION 116.000.000 (16.272.850) 99.727.150 99.132.155 594.995 99,40% 0,60%


Agosto 31 de 2018

APROPIACION INICIALADICIONES Y

MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR

%

EJECUCION

% POR

EJECUTAR

EGRESOS TOTALES 6.164.851.300 52.000.000 6.164.851.300 4.256.460.479 2.719.136.176 69,04% 30,96%

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.704.642.155 33.039.821 1.737.681.976 1.333.513.123 404.168.853 76,74% 23,26%

ACUEDUCTO 1.112.468.635 23.487.215 1.135.955.850 864.891.372 271.064.478 76,14% 23,86%

ALCANTARILLADO 360.186.666 9.552.606 369.739.272 286.860.770 82.878.502 77,58% 22,42%

ASEO 231.986.854 - 231.986.854 181.760.981 50.225.873 78,35% 21,65%

COSTOS DE OPERACION 3.570.638.753 125.500.000 3.696.138.753 2.660.714.151 1.831.513.511 71,99% 28,01%

ACUEDUCTO 1.892.793.941 88.000.000 1.980.793.941 1.388.441.425 1.388.441.425 70,10% 29,9,%

ALCANTARILLADO 588.382.035 - 588.382.035 379.150.356 209.231.679 64,44% 35,56%

ASEO 1.089.462.777 37.500.000 1.126.962.777 893.122.370 233.840.407 79,25% 20,75%

INVERSION* 889.570.392 (106.539.821) 731.030.571 262.233.205 483.453.812 35,87% 64,13%

ACUEDUCTO 317.798.890 (52.000.000) 265.798.890 140.227.668 140.227.668 19,61% 80,39%

ALCANTARILLADO 371.771.502 (13.039.821) 358.731.681 70.349.813 288.381.868 19,61% 80,39%

ADMINISTRACION 200.000.000 (93.500.000) 106.500.000 51.655.724 54.844.276 48,50% 51,50%


EGRESOS POR CONCEPTO

CONCEPTO APROPIACION EJECUCION % EJECUCION

GASTOS

FUNCIONAMIENTO 1.737.681.976 1.333.513.123 76,7%

COSTOS DE

OPERACION 3.696.138.753 2.660.714.151 72,0%

INVERSION* 731.030.571 262.233.205

35,9%

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

1 2 3

EJECUCION PRESUPUESTAL

APROPIACION EJECUCION


EGRESOS POR CONCEPTO COMPARADO

CONCEPTO AGOSTO 2018 AGOSTO 2017 VARIACION $ VARIACION %

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.333.513.123 1.411.923.815 (78.410.692) -5,55%

COSTOS DE OPERACION 2.660.714.151 2.398.389.507 262.324.644 10,94%

INVERSION 262.233.205 261.421.143 812.062 0,31%

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

AGOSTO, 2018 AGOSTO, 2017

EJECUCION PRESUPUESTO COMPARADA

GASTOS FUNCIONAMIENTO COSTOS DE OPERACION INVERSION*


EGRESOS POR SERVICIO

SERVICIO APROPIACION EJECUCION %

EJECUCION

ACUEDUCTO 3.389.728.133 2.410.779.040 71,1%

ALCANTARILLADO 1.387.006.870 753.579.513 54,3%

ASEO 1.388.116.298 1.092.101.926 78,7%

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

1 2 3

EJECUCION PRESUPUESTAL


Ejecución Presupuestal de Ingresos


ADICIONES Y

MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR % EJECUCION % POR EJECUTAR

INGRESOS TOTALES 5.043.181.684 224.444.416 5.267.626.100 3.236.697.521 2.030.928.579 61,45% 38,55%

VENTA SERVICIOS 4.488.262.680 224.444.416 4.712.707.096 2.875.326.507 1.837.380.589 61,01% 38,99%

ACUEDUCTO 2.506.948.757 149.629.696 2.656.578.453 1.712.799.538 943.778.915 64,47% 35,53%

LA MESA 1.176.675.656 - 1.176.675.656 672.832.713 503.842.943 57,18% 42,82%

ANAPOIMA 1.330.273.101 149.629.696 1.479.902.797 1.039.966.825 439.935.972 70,27% 29,73%

ALCANTARILLADO 853.093.134 74.814.720 927.907.854 572.391.337 355.516.517 61,69% 38,31%

LA MESA 491.949.154 - 491.949.154 279.605.690 212.343.464 56,84% 43,16%

ANAPOIMA 361.143.980 74.814.720 435.958.700 292.785.647 143.173.053 67,16% 32,84%

ASEO 1.128.220.789 - 1.128.220.789 590.135.632 538.085.157 52,31% 47,69%

LA MESA 1.128.220.789 - 1.128.220.789 590.135.632 538.085.157 52,31% 47,69%

TRANS SUBSIDIOS 410.224.461 - 410.224.461 188.781.248 221.443.213 46,02% 54,0%

LA MESA 410.224.461 - 410.224.461 188.781.248 221.443.213 46,02% 53,98%

ANAPOIMA - - - - - 0,00% 0,00%

VENTA DE BIENES 144.694.543 - 144.694.543 63.653.841 81.040.702 43,99% 56,01%

LA MESA 81.014.274 - 81.014.274 29.166.943 51.847.331 36,00% 64,00%

ANAPOIMA 63.680.269 - 63.680.269 34.486.898 29.193.371 54,16% 45,84%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - - 6.280.113 (6.280.113) 0,00% 100,00%

LA MESA - - - 2.786.838 (2.786.838)

ANAPOIMA - - - 3.493.275 (3.493.275)

RESERVAS PRESUPUESTALES - - - - -

CUENTAS POR COBRAR V.A. - - - 102.655.812 (102.655.812)

LA MESA - - - 102.655.812 (102.655.812)

ANAPOIMA - - - - -

CONVENIOS - - - - -

LA MESA - - - -

ANAPOIMA - - - - -



ADICIONES Y

MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR % EJECUCION % POR EJECUTAR

INGRESOS TOTALES 6.164.851.300 - 6.164.851.300 3.333.124.997 2.831.726.303 54,07% 46%

VENTA SERVICIOS 5.594.768.835 - 5.594.768.835 3.052.597.316 2.542.171.519 54,56% 45,44%

ACUEDUCTO 3.107.884.816 - 3.107.884.816 1.778.387.134 1.329.497.682 57,22% 42,78%

LA MESA 1.566.904.512 - 1.566.904.512 815.925.036 750.979.476 52,07% 47,93%

ANAPOIMA 1.540.980.304 - 1.540.980.304 962.462.098 578.518.206 62,46% 37,54%

ALCANTARILLADO 1.040.830.887 - 1.040.830.887 587.248.181 453.582.706 56,42% 43,58%

LA MESA 564.361.290 564.361.290 345.963.876 218.397.414 61,30% 38,70%

ANAPOIMA 476.469.597 - 476.469.597 241.284.305 235.185.292 50,64% 49,36%

ASEO 1.446.053.132 - 1.446.053.132 686.962.001 759.091.131 47,51% 52,49%

LA MESA 1.446.053.132 - 1.446.053.132 686.962.001 759.091.131 47,51% 52,49%

TRANS SUBSIDIOS 321.460.345 - 321.460.345 134.718.599 186.741.746 41,91% 58,1%

LA MESA 321.460.345 - 321.460.345 134.718.599 186.741.746 41,91% 58,09%

ANAPOIMA - - - - - 0,00% 0,00%

VENTA DE BIENES 248.622.120 - 248.622.120 96.771.444 151.850.676 38,92% 61,08%

LA MESA 132.657.520 - 132.657.520 54.742.804 77.914.716 41,27% 58,73%

ANAPOIMA 115.964.600 - 115.964.600 42.028.640 73.935.960 36,24% 63,76%

RENDIMIENTOS Y RECUPERACIONES - - - 14.810.586 (14.810.586) 0,00% 100,00%

LA MESA - - - 14.810.586 (14.810.586) 0,00% 100,00%

ANAPOIMA - - - - -

CUENTAS POR COBRAR V.A. - - - 34.227.052 (34.227.052)

LA MESA - - - 34.227.052 (34.227.052)

ANAPOIMA - - - - -


INGRESOS POR CONCEPTO

CONCEPTO APROPIACION EJECUCION %

EJECUCION

VENTA SERVICIOS 5.594.768.835 3.052.597.316 54,56%

TRANS SUBSIDIOS 321.460.345 134.718.599 41,91%

VENTA DE BIENES 248.622.120 96.771.444 38,92%

RENDIMIENTOS Y

RECUPERACIONES - 14.810.586

CUENTAS POR

COBRAR V.A. - 34.227.052

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

APROPIACION VS EJECUCION



INGRESOS POR CONCEPTO COMPARADO

CONCEPTO AGOSTO 2018 AGOSTO 2017 VARIACION $ VARIACION %

VENTA SERVICIOS 3.052.597.316 2.875.326.507 177.270.809 6,17%

TRANS SUBSIDIOS 134.718.599 188.781.248 (54.062.649) -28,64%

VENTA DE BIENES 96.771.444 63.653.841 33.117.603 52,03%

OTROS 49.037.638 108.935.925 (59.898.287) -54,98%

-

2,000,000,000

4,000,000,000


EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTO COMPARADA

VENTA SERVICIOS TRANS SUBSIDIOS VENTA DE BIENES OTROS


INGRESOS POR SERVICIO

SERVICIO APROPIACION EJECUCION %

EJECUCION

ACUEDUCTO 3.107.884.816 1.778.387.134 57,22%

ALCANTARILLADO 1.040.830.887 587.248.181 56,42%

ASEO 1.446.053.132 686.962.001 47,51%

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

APROPIACION VS EJECUCION



INGRESOS POR SERVICIO COMPARADO

SERVICIO AGOSTO 2018 AGOSTO 2017 VARIACION $ VARIACION %

ACUEDUCTO 1.778.387.134 1.712.799.538 65.587.596 3,83%

ALCANTARILLADO 587.248.181 572.391.337 14.856.844 2,60%

ASEO 686.962.001 590.135.632 96.826.369 16,41%

-

1,000,000,000

2,000,000,000


EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTO COMPARADA POR SERVICIO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Cuentas por PagarCUENTAS POR PAGAR 2016

Concepto Valor Pagos - Abonos Saldo

Estudios y diseños $27.150.000 $27.150.000 $0

Gastos Operacionales $128.156.257 $128.156.257 $0

Otras Entidades - Vigencias anteriores $488.261.102 $220.282.618 $267.978.484

TOTAL $643.567.359 $375.588.875 $267.978.484

CUENTAS POR PAGAR 2017


Estudios y diseños $276.813.175 $276.813.175 $0

Teceros $1.656.729.713 $1.656.729.713 $0

Gastos de Personal $178.383.194 $178.383.194 $0

Servicios Públicos $207.615.229 $207.615.229 $0

Otras Entidades $1.362.019.427 $1.259.300.638 $102.718.789

OPS $448.424.154 $448.424.154 $0

TOTAL $4.129.984.892 $4.027.266.103 $102.718.789

CUENTAS POR PAGAR 2018


Estudios y diseños $68.623.072 $59.623.072 $9.000.000

Tercero $1.535.916.888 $1.335.020.547 $200.896.341

Gastos de Personal $44.229.075 $44.229.075 $0

Servicios Públicos $194.074.906 $194.074.906 $0

Otras Entidades $906.344.752 $498.668.973 $407.675.779

OPS $509.558.898 $509.558.898 $0

TOTAL $3.258.747.591 $2.641.175.471 $617.572.120

FECHA RECIB. VALOR ABONOS Y/O PAGOS SALDO

MUNICIPIO DE ANAPOIMA SEPT-OCT/16 23/12/2016 $ 106.896.401,00 $ 106.896.401,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO NOV-DIC/16 8/03/2017 $ 113.386.217,00 $ 113.386.217,00 $ -

TOTAL 2016 $ 220.282.618,00 $ 220.282.618,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO ENE-FEB/17 19/05/2017 $ 126.543.555,00 $ 126.543.555,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO MAR-ABR/17 7/07/2017 $ 104.781.434,00 $ 104.781.434,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO MAY-JUN/17 6/09/2017 $ 145.466.791,00 $ 145.466.791,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA ASEOJUL-AGO/17 2/11/2017 $ 139.978.561,00 $ 139.978.561,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO SEP-OCT/17 29/12/2017 $ 107.579.858,00 $ 107.579.858,00 $ -

MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO NOV-DIC/17 5/03/2018 $ 126.890.536,00 $ 70.420.142,00 $ 56.470.394,00

TOTAL 2017 $ 751.240.735,00 $ 694.770.341,00 $ 56.470.394,00

MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO ENE-FEB/18 8/05/2018 $ 121.984.164,00 $ 121.984.164,00

MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO MARZO-ABRIL/18 28/06/2018 $ 110.316.210,00 $ 110.316.210,00

MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO MAYO-JUNIO/18 24/08/2018 $ 123.670.015,00 $ 123.670.015,00

TOTAL 2018 $ 355.970.389,00 $ - $ 355.970.389,00

Cuentas por Pagar

Recaudo Aseo Municipio de Anapoima

Cuentas por Pagar

Contribuciones Municipio de AnapoimaFECHA VALOR ABONOS Y/O PAGOS SALDO

CONTRIBUCIONES PERIODOS ANTERIORES 30/06/2017 $ 267.978.484,00 $ 267.978.484,00

TOTAL PERIODOS ANTERIORES $ 267.978.484,00 $ - $ 267.978.484,00

CONTRIBUCIONES ENERO-FEBRERO 2017 30/04/2017 $ 21.517.479,00 $ 21.517.479,00 $ -

CONTRIBUCIONES MARZO-ABRIL 2017 31/05/2017 $ 21.449.848,00 $ 21.449.848,00 $ -

CONTRIBUCIONES MAYO-JUNIO 2017 31/07/2017 $ 20.529.704,00 $ 20.529.704,00 $ -

CONTRIBUCIONES JULIO-AGOSTO/17 26/10/2017 $ 21.283.330,00 $ 21.283.330,00 $ -

CONTRIBUCIONES SEP-OCT/2017 18/12/2017 $ 23.233.600,00 $ 23.233.600,00

CONTRIBUCIONES NOV-DIC/2017 27/04/2018 $ 23.014.795,00 $ 23.014.795,00

TOTAL 2017 $ 131.028.756,00 $ 84.780.361,00 $ 46.248.395,00

CONTRIBUCIONES ENE-FEB/2018 27/04/2018 $ 29.931.900,00 $ 29.931.900,00

CONTRIBUCIONES MARZO-ABRIL/2018 5/07/2018 $ 18.631.315,00 $ 18.631.315,00 $ -

TOTAL 2018 $ 48.563.215,00 $ 18.631.315,00 $ 29.931.900,00

Pago de Impuestos

Comparativo 2017 - 2018

Impuestos Pagos 2017 Pagos 2018 *

Industria y Comercio Anapoima $17.027.000 $23.325.000

Industria y Comercio La Mesa $18.787.000 $21.357.000

Impuestos Nacionales $162.665.158 $121.300.000

TOTAL $198.479.158 $165.982.000

* Dato parcial con corte Agosto 2018

Pago de ImpuestosFECHA RECIB. VALOR ABONOS Y/O PAGOS SALDO FECHA ABONO y/o PAGO

IMPUESTOS VEHICULOS:

DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OFK 593 15/05/2018 $ 3.834.200,00 $ 3.834.200,00 $ - PAGO 17/05/2018

DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OJE 886 15/05/2018 $ 188.200,00 $ 188.200,00 $ - PAGO 17/05/2018

DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OFK 232 15/05/2018 $ 443.200,00 $ 443.200,00 $ - PAGO 17/05/2018

DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS COC 154 15/05/2018 $ 343.200,00 $ 343.200,00 $ - PAGO 17/05/2018

DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO VEHICULOS COC 154 VIGENCIA

201715/05/2018 $ 789.200,00 $ 789.200,00 $ - PAGO 17/05/2018

DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OJK 022 15/05/2018 $ 1.310.200,00 $ 1.310.200,00 $ - PAGO 17/05/2018

TOTAL IMPUESTO VEHICULOS $ 6.908.200,00 $ 6.908.200,00 $ -

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO:

MUNICIPIO DE ANAPOIMA IND. Y COMERCIO VIGENCIA 2017 26/04/2018 $ 23.325.000,00 $ 23.325.000,00 $ - PAGO 25/07/2018

MUNICIPIO DE LA MESA IND. Y COMERCIO VIGENCIA 2017 26/04/2018 $ 21.357.000,00 $ 21.357.000,00

TOTAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 44.682.000,00 $ 23.325.000,00 $ 21.357.000,00

DIAN - CAMARA Y COMERCIO:

DIAN - IMPUESTOS ENERO 2018 19/02/2018 $ 10.589.000,00 $ 10.589.000,00 $ - PAGO 27/02/2018

DIAN - IMPUESTOS FEBRERO 2018 20/03/2018 $ 17.031.000,00 $ 17.031.000,00 $ - PAGO 20/03/2018-21/03/2018

DIAN - IMPUESTOS MARZO 2018 19/04/2018 $ 15.132.000,00 $ 15.132.000,00 $ - PAGO 19/04/2018

DIAN - IMPUESTOS ABRIL 2018 21/05/2018 $ 15.791.000,00 $ 15.791.000,00 $ - PAGO 21/05/2018

DIAN-IMPUESTOS MAYO 2018 21/06/2018 $ 11.972.000,00 $ 11.972.000,00 $ - PAGO 21/06/2018

DIAN-IMPUESTOS JUNIO 2018 17/07/2018 $ 17.900.000,00 $ 17.900.000,00 $ - PAGO 17/07/2018

DIAN-IMPUESTOS JULIO 2018 21/08/2018 $ 13.067.000,00 $ 13.067.000,00 $ - PAGO 21/0/2018

DIAN-IMPUESTOS AGOSTO 2018 20/09/2018 $ 19.818.000,00 $ 19.818.000,00 $ - PAGO 20/09/2018

CAMARA Y COMERCIO - RENOCACION MATRIC MERCTAIL 2018 28/03/2018 $ 1.657.500,00 $ 1.657.500,00 $ - PAGO 28/03/2018

TOTAL DIAN - CAMARA Y COMERCIO $ 122.957.500,00 $ 122.957.500,00 $ -

Contribuciones

ENTIDAD CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO $10.656.000 $6.214.000

CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO $2.601.000 $4.442.000

CONTRIBUCIONES ASEO $3.353.000 $1.417.000

COMISION REGULADORA DE AGUA CRA CONTRIBUCIONES $11.423.000 $7.893.000

CARTASAS DE USO ACUEDUCTO $1.684.023 $1.619.235

TASAS RETRIBUTIVAS ALCANTARILLADO $21.751.666 $36.274.733

GRACIASEmpresa Regional

Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

RENDICIÓN DE CUENTAS - Aguas del tequendama

Documents

Transcript of RENDICIÓN DE CUENTAS - Aguas del tequendama