RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL - FNDR · RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL Gestión 2019...
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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL Gestión 2019
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RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS FINAL
Gestión 2019
“Promover instrumentos de financiación para la
Inversión Pública, transparentes, con alto Impacto
Social y Económico, para una Bolivia Sostenible”
Misión
Visión
“Ser líder en el desarrollo de nuestro país”
•Es una institución financiera no bancaria que intermedia recursos para el desarrollo y los transfiere a los beneficiarios finales a través de operaciones crediticias administradas y desembolsadas a los Gobiernos Sub Nacionales.
Banco de desarrollo de
2do piso
• Impulsar el Desarrollo del País. Objeto del FNDR
•Gerencias: Finanzas, Operaciones, Gestión y Sistemas Áreas Sustantivas
GERENCIA DE GESTIÓN Y
SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Compromiso 1: Desarrollar
e implementar el Módulo de
Evaluación del Plan
Operativo Anual (POA) en
el Sistema de Planificación
y Programación de
Operaciones (SPPO).
Al 22 de Noviembre
compromiso no cumplido. Al
31 de Diciembre 50% de
avance.
Compromiso 2: Coadyuvar
en el fortalecimiento de la
gestión institucional en el
marco del Plan de Gobierno
Electrónico.
La ejecución del compromiso
corresponde a la Jefatura del
Departamento de Sistemas .
Compromiso 3: Coadyuvar en
la optimización de los procesos
de verificación y seguimiento
en la evaluación de proyectos
en el marco del proceso de
cambio para Vivir Bien.
Al 22 de Noviembre compromiso
no cumplido. Al 31 de Diciembre
Análisis de la estructura
organizacional y presentación de
propuesta. Actualización de
reglamentos operativos.
Incorporación de herramientas
gerenciales Power BI e
indicadores de seguimiento
financiero.
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
SISTEMAS
Compromiso 1: Mantener
una infraestructura
tecnológica actualizada y
operativa en cuanto a
Hardware y Software
brindando herramientas
adecuadas a los
servidores públicos..
Compromiso 2: Ampliar y
mejorar el servicio de Gobierno
Electrónico Institucional, dando
cumplimiento a las tareas
establecidas en el Plan de
Implementación de Gobierno
Electrónico del FNDR
Compromiso 3: Dar
cumplimiento a las
tareas establecidas en el
Plan de Implementación
de Seguridad de la
Información (PISI) del
FNDR.
Compromiso 4: Dar
cumplimiento a las
tareas establecidas en el
Plan de Implementación
de Software Libre y
Estándares Abiertos
(PISLEA) del FNDR
Compromiso 5: Dar
soporte y mantenimiento
continuo a la actual
infraestructura
tecnológica del FNDR
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Compromiso 1
100% 100% 100%
87%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Antivitus Renovacion de servidores
Infraestructura Proyectos en Desarrollo
Se adquirió e implemento una nueva infraestructura de servidores hiperconvergente y de alta disponibilidad para mejoramiento de la calidad, seguridad y rendimiento de la plataforma tecnológica del FNDR
Compromiso 2
GOBIERNO ELECTRÓNICO
Elaboración de planes de
seguridad (PISI) y de implementación
(PISLEA)
- Nuevo sitio web institucional
- Plataforma de aprendizaje y capacitación
- Proyecto de implementación de plataforma de atención al
cliente para Sujetos de Financiamiento
Implementación del modulo de gestión
documental de archivo (SIDOF-Archivo)
Compromiso 3:
Plan de Implementación de
Seguridad de la Información
(PISI)
Compromiso 4:
Plan de Implementación de Software Libre y
Estándares Abiertos (PISLEA)
El FNDR al ser una institución financiera debe
contar con tecnología adecuada para la
protección de la información, lo que no
implica el uso enteramente de software libre,
se debe evaluar y en su caso justificar el uso
de plataformas licenciadas en pro de
conseguir una estructura tecnológica acorde a
las necesidades institucionales
Compromiso 5
Administración de
infraestructura
• Bases de Datos, Servidores, Red de Datos y Sistemas implementados
Soporte técnico y mantenimiento
• Las estaciones de trabajo
• Impresoras y escáneres
• Otros
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
Compromiso 1:
Capacitación a los servidores públicos con
cursos de la Nueva Gestión Pública, haciendo
énfasis en aquellos que tengan un impacto en
el cumplimiento de los objetivos
institucionales
Al 21 de Noviembre 53,3% de ejecución de cursos
programados. Al 31 de Diciembre 1 taller
impartido de "Aspectos Estratégicos
Institucionales"
Compromiso 2: : Actualización,
aprobación e implementación del nuevo
Reglamento Interno de Personal (RIP).
Al 21 de Noviembre Compromiso no
Cumplido. Al 31 de Diciembre 80% de
Avance.
Compromiso 3: :
Elaboración e
Implementación del Manual
de Capacitación.
Al 21 de Noviembre
Compromiso No cumplido. Al
31 de Diciembre 90% de
Avance.
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Compromiso 1: Dar continuidad a la
actual política de transparencia en la
adquisición de bienes y servicios,
publicando los mismos en el SICOES
y sitio Web Institucional.
Procesos de contratación publicados en
el SICOES y sitio Web del FNDR.
Compromiso 2: Cumplir con el Plan Anual de Contrataciones
(PAC) de la Institución.
8 Contrataciones menores
10 Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
2 Licitaciones Públicas
5 Contrataciones Directas
Compromiso 3: Mantener la
Austeridad en los gastos
administrativos de acuerdo
a política institucional.
Se redujo el gasto
administrativo en un 6%
GERENCIA DE OPERACIONES
Compromiso N° 1
Comprometer recursos para la aprobación de 27 financiamientos a nivel nacional, por un monto de 201,25 millones de bolivianos, según disponibilidad de recursos
Cumplimiento Al 31/10/2019 se aprobaron 25 financiamientos para
proyectos por un monto de Bs 164,20 millones de bolivianos.
Cumplimiento En el período Nov - Dic /2019 se aprobaron 6
financiamientos para proyectos a Nivel Nacional por un monto de 36,57 millones de bolivianos.
Gestión de Programas
PROYECTOS DE INVERSION
APROBADOS POR SECTOR
GESTION 2019
SECTOR Total
EDUCACION Y CULTURA 7.904.034
MULTISECTORIAL 111.890.973
RECURSOS HIDRICOS 8.255.870
SANEAMIENTO BASICO 13.503.469
TRANSPORTES 48.098.019
URBANISMO Y VIVIENDA 11.126.745
Total General 200.779.111
EDUCACION Y CULTURA
4%
MULTISECTORIAL
56%
RECURSOS HIDRICOS
4%
SANEAMIENTO BASICO
7%
TRANSPORTES 24%
URBANISMO Y VIVIENDA
5%
PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR
Gestión de Programas
PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS
POR DEPARTAMENTO
GESTION 2019
DEPTO.
N°
PROYECTOS
APROBADOS
MONTO TOTAL
BENI 1 6.226.251
CHUQUISACA 3 15.833.889
COCHABAMBA 9 72.664.914
LA PAZ 6 22.970.767
ORURO 4 20.330.179
POTOSI 3 19.467.124
SANTA CRUZ 3 24.305.413
TARIJA 2 18.980.574
Total General 31 200.779.111
BENI 3% CHUQUISACA
8%
COCHABAMBA 36%
LA PAZ 11%
ORURO 10%
POTOSI 10%
SANTA CRUZ 12%
TARIJA 10%
PROYECTOS APROBADOS POR DEPARTAMENTO
Gestión de Programas
Compromiso N° 2 Entregar 29 proyectos a nivel nacional entre obras /adquisiciones (proyectos de continuidad y proyectos nuevos), por un monto de inversión aproximado de 257,53 millones de bolivianos.
Cumplimiento Al 31/10/2019, se entregaron 21 proyectos, con una Inversión de 178,30 millones de Bs.
equivalente al 73%.
Es decir 7,3 % Mensual
Cumplimiento En el período Nov - Dic /2019 se entregaron
8 proyectos, con una inversión de 65,4 millones de bolivianos, equivalentes al 27%.
Es decir 13,42 % Mensual
Gestión de Programas
BENI 3%
COCHABAMBA
18%
LA PAZ 34%
ORURO 3%
PANDO 3%
POTOSI 5%
SANTA CRUZ 26%
TARIJA 8%
PROYECTOS ENTREGADOS POR DEPARTAMENTO GESTION 2019
PROYECTOS ENTREGADOS
POR DEPARTAMENTO
GESTION 2019
DEPTO.
N°
PROYECTOS
ENTREGADOS
MONTO EN Bs. DE
OBRA/PROYECTO
ENTREGADO
BENI 1 6.962.077
COCHABAMBA 8 43.840.707
LA PAZ 8 83.237.637
ORURO 1 5.979.408
PANDO 1 7.914.025
POTOSI 3 12.765.338
SANTA CRUZ 5 62.748.060
TARIJA 2 20.234.539
Total General 29 243.681.791
Gestión de Programas
EDUCACION Y CULTURA
1%
MULTISECTORIAL 41%
SANEAMIENTO BASICO
15%
TRANSPORTES 40%
URBANISMO Y VIVIENDA
3%
PROYECTOS ENTREGADOS POR SECTOR GESTION 2019
PROYECTOS ENTREGADOS
POR SECTOR
GESTION 2019
.
SECTOR Total
EDUCACION Y CULTURA 3.241.716
MULTISECTORIAL 99.192.852
SANEAMIENTO BASICO 36.402.747
TRANSPORTES 96.930.451
URBANISMO Y VIVIENDA 7.914.025
Total General 243.681.791
Gestión de Programas
Gestión de Programas
Desembolsos por programa – Al 31/10/2019
PROGRAMA CREDITO APORTE LOCAL TOTAL GESTION
FONDO-VIAL 29.894.258 9.120.885 39.015.143
PRIJ 18.779.283 4.837.305 23.616.588
RPVB 54.836.091 20.962.296 75.798.387
Total General 103.509.632 34.920.486 138.430.117
Compromiso N° 3 Desembolsar 236,05 millones de bolivianos para financiamientos aprobados (con contrato) y proyectados, según solicitudes recibidas.
Desembolsos por programa – Nov-Dic 2019
PROGRAMA CREDITO APORTE
LOCAL TOTAL
GESTION
FONDO-VIAL 984.026 239.508 1.223.534
PRIJ 907.124 205.780 1.112.904
RPVB 7.801.426 1.702.142 9.503.569
Total General 9.692.576 2.147.430 11.840.007
Cumplimiento Al 31/10/2019, se desembolsaron
138,43 millones de bolivianos. Es decir 8 % Mensual
Cumplimiento En el período Nov - Dic /2019 se
desembolsaron 11,84 millones de bolivianos.
Es decir 8 % Mensual
ACLARACIÓN Se tiene una ejecución del 64%, misma que no fue mayor en razón a los conflictos sociales y a que no se contaba con la habilitación de cuota en noviembre y diciembre por parte del Ministerio de Economía.
Compromiso N° 4 Fideicomiso Programa de Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública (AEIP)– D.S.
N° 3317
Comprometer en la gestión 2019 recursos financieros
por 59,22 millones de bolivianos y Ejecutar 67,59 millones de bolivianos para proyectos del Fideicomiso
AEIP
En fecha 06-09-2017, se promulga el Decreto Supremo N°3317, en cuyo primer artículo, autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, constituir un Fideicomiso por un monto de hasta Bs. 710.000.000 (Setecientos diez millones
00/100 bolivianos)
Al 31/10/2019 se ejecutaron 33,20 millones de bolivianos con el programa AEIP
Es decir 5 % Mensual
En el periodo Nov – Dic /19 se ejecutaron 30,35 millones de bolivianos con el programa AEIP
Es decir 24 % Mensual
Gestión de Fideicomisos
ACLARACIÓN Se tiene una ejecución del 94%, misma que no fue mayor en razón a los conflictos sociales y a que no se contaba con la habilitación de cuota en noviembre y diciembre por parte del Ministerio de Economía.
Se comprometieron recursos por 57,5 millones de bolivianos, que representan un cumplimiento
del 97,13%.
EJEC
UC
IÓN
C
OM
PR
OM
ISO
Compromiso N° 5 Fideicomiso Universidades Públicas Autónomas – D.S. N° 3397
Con Decreto Supremo N°3397 se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, constituir un Fideicomiso para financiar proyectos de Universidades públicas autónomas de diferentes departamentos del país , por un monto de hasta Bs. 48.000.000 (Cuarenta y ocho millones 00/100 bolivianos)
Ejecutar recursos financieros por 22,82
millones de bolivianos para proyectos del Fideicomiso de
Universidades Públicas Autónomas.
Al 31/10/2019 se ejecutaron 7,90 millones de bolivianos. Es decir 8 % Mensual
En el periodo Nov-Dic/19 se ejecutaron 1,51
Millones de bolivianos. Es decir 8 % Mensual
Gestión de Fideicomisos
ACLARACIÓN Se tiene una ejecución del 41,2%, misma que no fue mayor en razón a que en la Gestión 2019, se tuvieron varios cambios de autoridades en Universidades Públicas que impidieron la continuidad de los procesos y adicionalmente las empresas contratadas no ejecutaron de acuerdo a lo planificado por factores climáticos y externos.
GERENCIA DE FINANZAS
COMPROMISO N°1
Pagar el 100 % de la deuda y devolución de recursos Fideicomiso - Bs341.93 MM.
DEUDA BS. PAGO BS.
31/12/2019 31/12/2019
DEUDA PROGRAMAS 32.540.644,33 32.540.644,33 100,00%
DEVOLUCIÓN ACCESOS SEGUROS (*) 86.900.825,36 86.900.825,36 100,00%
DEVOLUCIÓN CONTRAPARTES GAD-GAM (*) 214.760.828,05 214.760.828,05 100,00%
DEVOLUCIÓN APOYO A LA EJECUCIÓN (*) 6.517.245,95 6.517.245,95 100,00%
DEVOLUCIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS (*) 1.206.854,35 1.206.854,35 100,00%
TOTAL 341.926.398,04 341.926.398,04 100,00%
(*) Fideicomiso
DETALLE PORCENTAJE
Al 31-12-2019 se cumplió con el 100% del pago de la deuda externa e interna; además de la devolución de recursos de Fideicomiso.
Pago del Servicio de Deuda Gestión 2019
1.1. Pago Servicio Deuda Programada de Bs32.54 Millones (2019)
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
BIDPRODURSA I
BMPRODEMU
BIDPRODURSA II
BID PROSUB BID DUSAF PSAC (D.INTERNA)
3,38
5,03
0,67
12,13
3,33
0,50 0,80 0,56 0,21
4,35
1,48
0,11
Mill
on
es B
s.
Pago Servicio Deuda en Programas FNDR (En Bolivianos)
AMORTIZACION INTERESES
Devolución de Recursos 2019 - Fideicomisos
AccesosSeguros para
Vivir Bien
ContrapartesLocales
para GAD´s yGAM´s
Apoyo a laEjecución
de laInversiónPublica
Financiamiento
Universidades
Publicas
Proyectos deInversiónPublica
Monto de Deuda 763.630.830,81 3.013.617.748, 705.969.794,87 46.604.880,30 149.172.748,53
Amortización de Capital 81.679.076,35 194.286.252,17 - 1.032.476,09 -
Pago de Interés 5.221.749,01 20.474.575,88 6.517.245,95 174.378,26 44.499,31
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
-
50
100
150
200
250
Mill
on
es
Mill
on
es
COMPROMISO N°2 Mantener el nivel de mora menor al 8 %.
9,71%
8,26%
5,33%
1,19%
0,08% 0,27% 0,69%
0,25%
3,35%
0,60%
2,70%
1,80%
0,42% 0,28%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(*)
Po
rce
nta
je
Evolución de la Cartera en Mora (En porcentaje)
El índice de Mora al 31 de diciembre de 2019 es de 0,28%. La cartera incluye información de los préstamos otorgados con recursos de los Fideicomisos.
2.1. Evolución de la Cartera
1.460 1.340
1.171 1.154 1.115 1.073 1.057 1.148
1.425
1.843
2.567
3.566
4.420
4.964
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
En B
oliv
ian
os
Evolución de la Cartera al 31-12-2019 (En Millones de Bolivianos)
La cartera muestra un incremento a diciembre de 2019; dicho incremento asciende a más de Bs544 millones respecto al año anterior. La cartera incluyen los préstamos otorgados con recursos de los Fideicomisos.
2018 2019 Saldo Inicio de Gestión 3.565.720.105 4.420.216.155
(+) Desembolsos 1.245.671.100 994.833.220
(-) Recuperación -391.324.794 -451.169.601
(+) Actualización 149.743 89.225
SALDO DE CARTERA 4,420.216.155 4.963.968.999
Tasa de Crecimiento de Cartera 12,3%
COMPROMISO N°3 Incrementar en Bs70 Millones los recursos del Programa Vivir Bien
A diciembre 2019, los recursos para el programa Vivir Bien se incrementaron en Bs70 Millones.
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Nº CE-012/2019 Nº CE-025/2019
30,00
40,00
MiIL
LON
ES D
E B
S
Resolución Fecha Monto Bs.
N° CE-012/2019 18/02/2019 30,000,000
N° CE-025/2019 05/09/2019 40,000,000
TOTAL 70,000,000
COMPROMISO N°4 Ejecutar del 80% del presupuesto de inversión pública programado
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31/12/2019
Expresado en Bolivianos
Inversión con Aporte Local
Detalle Programado Reprogramado
Ejecución
Monto %
Desarrollo de Proyectos 53.310.860 180.588.196 150.270.124 83,21%
Total
Para la gestión 2019 se tiene programada una ejecución mayor al 80%, al mes de diciembre la ejecución alcanza al 83.21% del monto reprogramado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 31 de diciembre de 2019
ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN
CONTRAPARTES LOCALES PARA GOB. AUTONOMOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
APOYO A LA EJCUCION DE LA INVERSION PUBLICA
UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTONOMAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Co
nd
icio
nes
de
con
trat
ació
n
FIDEICOMITENTE MEFP MPD MPD MPD MPD
FUENTE DE RECURSOS TGN Banco Central de Bolivia TGN TGN TGN
AÑO DE CONSTITUCION 2013 2015 2017 2017 2019
MONTO (BS.) 801,2 Millones 3.180,0 Millones 710.000 Millones 48,0 Millones 2.210,0 Millones
PLAZO (AÑOS) 15 20 16 11 20
TASA DE INTERES AL FIDEICOMISO
1,00% 1.00% 1,00% 1,00% 1,00%
Co
nd
icio
nes
de
Fin
anci
amie
nto
BENEFICIARIOS
GA Departamentales GA Departamentales GA Departamentales Universidades Publicas GA Departamentales
GA Municipales
GA Municipales
GA Municipales
GA Municipales
Gob. Autónomos Regionales
PLAZO (AÑOS)
Hasta 10 Años GAD - Hasta 15 Años GAM - Hasta 10 Años
Hasta 15 Años Hasta 10 Años Hasta 18 Años
TASA ANUAL AL BENEFICIARIO
3,00% 1,30% 2,00% 2,00% 2,00%
PERIODO GRACIA Incluye un periodo de gracia
de 1 año sin periodo de gracia
Incluye un periodo de gracia de 2 años
Incluye un periodo de gracia de 1 año
Incluye un periodo de gracia de 1 año
ESTADO En proceso CONCLUIDO LA FASE DE
DESEMBOLSO En proceso En proceso En proceso
Fideicomisos administrados por el FNDR
Créditos desembolsados con recursos de Fideicomiso 2019
Ejecucion Recursos FNDR 119.056.924
Apoyo a la Ejec. de la Inv. Pública
63.560.095
Accesos Seguros para Vivir Bien
20.002.103
Contrapartes Locales para GAD´s y GAM´s 633.624.053
Universidades Públicas Autónomas 9.417.296
Proyectos de Inversión Pública
149.172.749
Fideicomiso [VALOR]
En Bolivianos
La ejecución se efectúa según solicitud de las ETA´s y cumplimiento de los requisitos
Créditos otorgados con Fideicomiso 2019
Empresa Pública 14.633.810,15
1% GAD 488.109.887,54
49%
GAM 482.672.226,31
49%
Universidades Públicas
9.417.295,87 1%
Financiamientos 2019 por Tipo de Entidad (En Bs y Porcentaje) TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD
DESEMBOLSO 2019
BS
EMPRESA PÚBLICA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE - "MI TELEFERICO"
14.633.810
GAD
BENI 736.622
CHUQUISACA 26.005.341
COCHABAMBA 1.132.813
ORURO 112.445.363
PANDO 22.173.263
POTOSÍ 4.515.931
SANTA CRUZ 262.990.887
TARIJA 58.109.663
GAM 89 GOB. AUTÓNOMOS MUNICIPALES 482.672.226
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO 2.517.336
UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS 3.293.517
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 3.136.586
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO 469.855
Total 994.833.219
TOTAL DESEMBOLSADO A Mi TELEFERICO (2018+2019): Bs39.439.619
Créditos desembolsados con recursos de Fideicomiso 2019
20,45
79,35 86,28
58,10
44,21
180,18
100,35
63,10
98,80
144,96
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19
Mill
on
es
Apoyo a la Ejec. de la Inv. Pública Accesos Seguros para Vivir Bien Contrapartes Locales GAD y GAM
Universidades Públicas Proyectos de Inversión Pública TOTAL
Ejecución de Programas FNDR (al 31/12/2019)
• El FNDR desembolsó de Bs119,0 Millones con cargo a sus recursos propios.
• Conforme a la normativa del VIPFE, con la incorporación de las contrapartes de los proyectos de Inversión que tienen código SISIN en los que participa el FNDR, se tiene una ejecución del 83%.
PROG. RECUPERACION DE INVERSIONES DEL JAPON (REC.ESP - PRIJ) 33.926.775 19.686.407 58% 5.043.085 5.043.085 63%
INFRAESTRUCTURA VIAL DE RED DE CARRETERAS (FONDO VIAL) 38.533.284 30.878.284 80% 9.360.393 9.360.393 84%
FNDR - VIVIR BIEN 77.700.784 68.492.233 88% 22.664.438 22.664.438 91%
TOTAL 150.160.844 119.056.924 80% 37.067.916 37.067.916 83%
PROGRAMA / PROYECTO
RECURSOS FNDR CONTRAPARTES LOCALES
PPTO VIGENTE EJECUCIÓN % PPTO VIGENTEEJECUCIÓN
APORTE
% EJEC.
TOTAL
Créditos desembolsados por Programa 2019
Ejecución Fideicomisos 875.776.296
PRIJ [VALOR]
17% [NOMBRE DE CATEGORÍA]
[VALOR] 26%
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
[VALOR] 57%
Rec. FNDR [VALOR]
Ejecución con Recursos FNDR En Bolivianos
PROGRAMA / PROYECTO PPTO VIGENTE EJECUCION %
PROG. RECUPERACION DE INVERSIONES DEL JAPON
33.926.775 19.686.407 58%
FONDO VIAL 38.533.284 30.878.284 80%
VIVIR BIEN 77.700.784 68.492.233 88%
TOTAL 150.160.843 119.056.924 80%
Créditos otorgados por Departamento 2019 Recursos de Fideicomiso
BENI 1% CHUQUISACA
4%
COCHABAMBA 6%
LA PAZ 12%
ORURO 15%
PANDO 2%
POTOSI 3%
SANTA CRUZ 45%
TARIJA 12%
Ejecución de Créditos con Recursos FNDR 2019
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PRIJ - 0,87 1,13 - 1,33 4,04 - 0,25 2,18 8,98 - 0,91
Fondo Vial 1,45 1,64 3,39 2,73 4,32 3,84 4,66 2,30 2,30 3,27 - 0,98
Vivir Bien 4,35 5,86 11,39 9,07 10,11 5,24 3,84 5,08 1,51 4,24 - 7,80
Acumulado 5,79 14,16 30,07 41,86 57,63 70,74 79,24 86,88 92,87 109,36 109,36 119,06
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
EJECUCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA (EN MILLONES DE BS)
Ejecución del Gasto 2019
1,71% SERVICIOS PERSONALES
1,30% SERVICIOS NO PERSONALES
0,17% MATERIALES Y SUMINISTROS
0,04%
ACTIVOS REALES 0,06%
ACTIVOS FINANCIEROS 73,07%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
25,22%
TRANSFERENCIAS 0,13%
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,01%
OTROS GASTOS 0,00%
Distribución del Gasto 2019 por Grupo de Gasto y Porcentaje
• El 73% del Gasto fue destinado a colocación de créditos a las Entidades Subnacionales.
• El 25% se destinó al pago del servicio de la deuda
• Los gastos directos e indirectos para el funcionamiento de la Entidad representan el 1,71% únicamente.
AUDITORIA INTERNA
AUDITORÍA INTERNA
Compromiso 1. Presentar
Auditoría de Confiabilidad de
los Registros y Estados
Financieros 2018
100% de cumplimiento
Compromiso 2. Cumplir con
el 100% de las actividades
programadas en el POA 2019
del Departamento de
Auditoría Interna
100% de cumplimiento
GESTIÓN
ACUMULADO DE
RECOMENDACIONES
NO CUMPLIDAS En la gestión 2019, se realizaron 11 actividades que
representan el 100% de las actividades programadas
y 3 Actividades no programadas referentes a
relevamiento de Información 2006 529
2007 609
2008 630
2009 555
2010 259
2011 96 INFORMES EMITIDOS
2012 17 Confiabilidad 2
2013 0 Operativas 3
2014 0 SAYCO 3
2015 5 Informes varios 3
2016 6 No programadas 3
2017 4 (Relevamiento)
2018 0 TOTAL 14
2019 3
INFORMES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2006 - 2019
RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Diseñar y ejecutar estrategias y planes de comunicación para posicionar una imagen institucional positiva a los públicos internos y externos.
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2019
Compromiso N° 1
Informar sobre los resultados de la gestión 2018
Memoria Institucional 2018 en formato digital y para Redes Sociales.
Compromiso N° 2
Difundir el aporte del FNDR a las políticas del Gobierno Nacional
Boletines de prensa sobre la entrega de proyectos y aprobación de financiamientos
Material audiovisual sobre el impacto de los proyectos financiados
Artes de prensa con información institucional
100%
100%
Compromiso N° 3
Coadyuvar para garantizar el acceso a la información
Página web institucional con información veraz y oportuna sobre la gestión
Compromiso N° 4
Elaborar material de promoción institucional
Boletines institucionales
Carpetas institucionales
Trípticos informativos
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2019
TRANSPARENCIA
Compromiso 3: Ética Pública
Promoverá la Ética al interior de la Entidad como mecanismos de Prevención y Lucha contra la
Corrupción. No se cumplió el compromiso, 0 % de ejecución.
Compromiso 2: Acceso a la Información
Promoverá la adopción de mecanismos y medidas destinadas al cumplimiento y ejecución de la normativa
sobre acceso a la información. Actualización de la información del sitio Web al 80%
Compromiso 1: Transparencia y prevención
Promover e implementar políticas y medidas de prevención, Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
a través de seminarios de capacitación. No se cumplió el compromiso, 0 % de ejecución.
Compromiso 5: Rendición Pública de cuentas
Promoverá las Rendiciones Publicas de Cuentas para poner a consideraciones
los objetivos institucionales, compromisos y resultados de gestión a
los actores sociales y ciudadanía en general.
- El 29 de marzo realizo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Inicial gestión 2019, en el Municipio de Viacha, 100 % de ejecución.
- La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se reprogramo para el 23 de enero de 2020, por renuncia al cargo, 30% de ejecución.
Compromiso 4: Control Social
Promoverá el ejercicio de la participación del Control Social de manera amplia y activa en actividades de la
institución No se cumplió el compromiso, 0 % de ejecución
La Constitución Política del Estado, instruye a las Instituciones Públicas a transparentar sus actos mediante Rendición Pública de Cuentas en este sentido, el FNDR lo realiza de acuerdo al siguiente detalle:
DETALLE FECHAS
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 10/03/2017
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 15/12/2017
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 16/03/2018
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 16/12/2018
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 29/03/2019
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 23/01/2020
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GRACIAS
