RENDICION DE CUENTAS TESORERIA MUNICIPAL 2012-2015 NELSY LILIANA VELOSA PULIDO “Por la...
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RENDICION DE CUENTAS
TESORERIA MUNICIPAL
2012-2015NELSY LILIANA VELOSA PULIDO
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”
PRESUPUESTOPRESUPUESTO INICIAL
2012 $ 3,392,417,8222013 $ 4,617,602,1272014 $ 5,193,079,6702015 $ 6,612,111,474
PRESUPUESTO DEFINITIVO2012 $ 7,101,801,6602013 $ 10,394,646,2052014 $ 10,622,026,9542015 $ 11,603,362,393
2012 2013 2014 2015$ 0
$ 2,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 6,000,000,000
$ 8,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 12,000,000,000
$ 14,000,000,000
PTO INICIALPTO DEFINITIVO
INGRESOS
INGRESOS TRIBUTARIOSAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 448,496,587 $ 480,916,7732013 $ 479,262,495 $ 495,754,5662014 $ 574,230,251 $ 707,700,0282015 $ 640,029,023 $ 791,397,421
2012 2013 2014 2015$ 0
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000
$ 400,000,000
$ 500,000,000
$ 600,000,000
$ 700,000,000
$ 800,000,000
$ 900,000,000
ESTIMATIVORECAUDO
INGRESOS NO TRIBUTARIOSAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 5,029,119,643 $ 4,751,946,2542013 $ 5,973,327,314 $ 5,944,139,9702014 $ 6,070,652,159 $ 6,060,513,2882015 $ 6,185,414,600 $ 5,107,337,313
2012 2013 2014 2015$ 0
$ 1,000,000,000
$ 2,000,000,000
$ 3,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 5,000,000,000
$ 6,000,000,000
$ 7,000,000,000
ESTIMATIVORECAUDO
IMPUESTO PREDIALAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 280,000,000 $ 302,926,9502013 $ 310,000,000 $ 315,739,5652014 $ 310,000,000 $ 280,083,5312015 $ 323,414,038 $ 334,782,041
2012 2013 2014 2015$ 250,000,000
$ 260,000,000
$ 270,000,000
$ 280,000,000
$ 290,000,000
$ 300,000,000
$ 310,000,000
$ 320,000,000
$ 330,000,000
$ 340,000,000
ESTIMATIVORECAUDO
INDUSTRIA Y COMERCIOAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 25,000,000 $ 20,518,0932013 $ 25,000,000 $ 24,907,0862014 $ 25,000,000 $ 50,524,3972015 $ 35,000,000 $ 52,035,373
2012 2013 2014 2015$ 0
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 60,000,000
ESTIMATIVO
RECAUDO
TRANSFERENCIAS SGPAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 2,167,691,054 $ 1,999,525,8572013 $ 2,278,920,495 $ 2,278,920,4952014 $ 2,534,822,567 $ 2,476,369,4292015 $ 2,579,384,051 $ 2,296,373,792
2012 2013 2014 2015$ 0
$ 500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 3,000,000,000
ESTIMATIVORECAUDO
GASTOS
APROPIADO EJECUTADO2012 $ 7,101,801,660 $ 5,377,762,4522013 $ 10,394,646,205 $ 8,647,898,3152014 $ 10,622,026,954 $ 10,171,219,0132015 $ 11,603,362,393 $ 10,993,897,179
2012 2013 2014 2015$ 0
$ 2,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 6,000,000,000
$ 8,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 12,000,000,000
$ 14,000,000,000
APROPIADOEJECUTADO
Gastos de funcionamiento 2012
Gastos de funcionamiento 2013
Gastos de funcionamiento 2014
Gastos de inversión2012
Educación $288,831,308Salud $ 2,104,927,624Alimentación escolar $ 244,264,811AGPS $ 86,985,440Infancia y Adolescencia $ 11,785,337Deporte $ 45,425,852Cultura $ 34,209,250Otros sectores $ 862,731,845
2013Educación $ 326,233,809Salud $ 3,467,285,877Alimentación escolar $ 378,722,982AGPS $ 985,976,117Infancia y Adolescencia $ 18,490,000Deporte $ 97,091,313Cultura $ 71,595,481Otros sectores 1840548667
2013
EducaciónSaludAlimentación escolarAGPSInfancia y AdolescenciaDeporteCulturaOtros sectores
2012Educación
Salud
Alimentación escolar
AGPS
Infancia y Adolescencia
Deporte
Cultura
Otros sectores
2014Educación $ 385,264,304Salud $ 3,369,009,544Alimentación escolar $ 482,915,913AGPS $ 528,389,660Infancia y Adolescencia $ 84,203,342Deporte $ 144,977,875Cultura $ 142,808,715Otros sectores $ 2,962,005,444
2014
EducaciónSaludAlimentación escolarAGPSInfancia y AdolescenciaDeporteCulturaOtros sectores
2015Educación $ 463,503,907Salud $ 3,576,656,442Alimentación escolar $ 518,288,078AGPS $ 326,052,726
Infancia y Adolescencia $ 26,000,000Deporte $ 107,592,962Cultura $ 114,883,944Otros sectores $ 3,548,748,799
2015
EducaciónSaludAlimentación escolarAGPSInfancia y AdolescenciaDeporteCulturaOtros sectores
OTROS SECTORES 2015SERVICIOS PUBLICOS $ 37,804,678.00VIVIENDA $ 339,997,358.00AGROPECUARIO $ 168,565,500.00
VIAS Y TRANSPORTE $ 1,809,995,185.00MEDIO AMBIENTE $ 9,000,000.00POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE $ 216,055,992.00DESARROLLO COMUNITARIO $ 5,000,000.00FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 150,577,245.00JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 165,641,110.60PROMOCION DESARROLLO $ 4,000,000.00EQUIPAMIENTO MUNICIPAL $ 563,563,159.50TURISMO $ 72,548,571.00PREVENCION DE DESASTRES $ 6,000,000.00
OTROS SECTORES 2015
SERVICIOS PUBLICOSSECTOR VIVIENDASECTOR AGROPECUARIOSECTOR VIAS Y TRANSPORTESECTOR MEDIO AMBIENTESECTOR POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLESECTOR DESARROLLO COMUNITARIOSECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSECTOR JUSTICIA Y SEGURIDADSECTOR PROMOCION DEL DESARROLLOSECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPALSECTOR TURISMOSECTOR PREVENCION DE DESASTRES
Deuda Pública• ACUERDO 007 DE 11 ABRIL DE 2014
Año Capital Intereses Total
2014 0.00 7,037,521.00 7,037,521.00
2015 107,142,870.00 26,642,044.00 133,784,914.00
2016 142,857,130.00 19,101,840.00 161,958,970.00
2017 142,857,130.00 11,058,960.00 153,916,090.00
2018 107,142,870.00 3,016,078.00 110,158,948.00
SISTEMA GENERAL DE REGALIASSISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1,583,589,793.33GASTOS DE INVERSION 1,496,519,223.33FCR PROY IMPAC LOC 10% (Vigencia 2012) 205,994,041.28Ampliación y recuperación del espacio público en el centro histórico del Municipio 205,994,041.28
FCR PROY IMPAC. LOC. 10% (Vigencia 2012) 0.00
FCR PRO IMPAC LOC 10% (Vigencia 2013-2014) 494,972,001.00Mantenimiento de la red vial municipal por medio de la adquisición de una motoniveladora 494,972,001.00
FCR PROY IMPAC LOC 10% (Vigencia 2013-2014) 0.00
PROYECTO OCAD DEPARTAMENTAL 716,478,339.00Mejoramiento de la via que conduce del Municipio de Ventaquemada al Municipio de Turmequé 716,478,339.00
FCR PROY. IMPAC. LOC. 10% (Vigencia 2015-2016) 79,074,842.05
Excedentes de fondos (FCR;FDR;CT&I) 2012, 2013-2014 79,074,842.05
GASTOS OPERATIVOS 87,070,570.00Fortalecimiento Secretaría Técnica OCAD - Secretaría de Planeación 75,070,570.00
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, SMSCE 12,000,000.00
FUT
Vigencia 2014Código Entidad
Departamento Entidad Indicador cobertura
Indicador de Oportunidad
Indicador de calidad de datos
Indicador FUT
213515835 BOYACA TURMEQUÉ 100.00% 100.00% 100.00% 100%
Vigencia 2015Código Entidad
Departamento Entidad Indicador cobertura
Indicador de Oportunidad
Indicador de calidad de datos
Indicador FUT
213515835 BOYACA TURMEQUÉ 100.00% 100.00% 100.00% 100%
• Fuente. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
• El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las administraciones departamentales y municipales. Las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la información solicitada para la totalidad de las rentas y gastos de la respectiva entidad territorial
Gracias
Por la Restauración de Turmequé, Unidos como Debe Ser