Rentas Fijas2009 Sin Iva

* SOLICITUD DE AUTOCONSUMO* EMPRESA DE MUDANZA* PERSONA QUE DESARME ESCRITORIOS EN PEDRO CARBO Y LUQUE

LOCALES Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09

300180

INM

OB

ILIA

RIA

IR

CA

RO

CA

FU

ER

TE

280.00 280.00 250.00 250.00 IIM.R.IRCA. CAFETERIA PEDRO CARBO 896.00 896.00 800.00 800.00

3,976.72 4,336.97 4,220.58 4,246.40

235.20 235.20 235.20 - IIM.R.IRCA. PARQUEOS # 51 7MO. PISO 72.80 72.80 65.00 65.00 IIM.R.IRCA. PARQUEOS # 740/746/747 218.40 218.40 195.00 195.00 IIM.R.IRCA. PARQUEOS #5-36 7MO.PISO 145.60 145.60 130.00 130.00 IIM.R.IRCA. PISO PLANTA BAJA 1,200.00 1,200.00 IIM.R.IRCA. PISO #1 PEDRO CARBO 4,127.76 4,127.76 3,685.50 3,685.50 IIM.R.IRCA. PISO #3 PEDRO CARBO 4,127.76 4,127.76 3,685.50 3,685.50 IIM.R.IRCA. PISO #5 PEDRO CARBO 7,862.40 3,931.20 3,510.00 3,510.00 IIM.R.IRCA. PISO #6 PEDRO CARBO 9,072.00 4,536.00 4,050.00 4,050.00 IIM.R.IRCA. PISO #7 PEDRO CARBO 4,013.60 2,006.80 1,791.79 1,791.79 IIM.R.IRCA. SOTANO PEDRO CARBO 141.12 141.12 126.00 126.00 MANTENIMIENTO 3ER PISO 1,085.93 1,270.47 1,103.73 MANTENIMIENTO 5TO PISO 1,009.91 1,268.47 1,101.73 MANTENIMIENTO 6T0 PISO 1,026.74 1,287.09 1,120.35 MANTENIMIENTO 7MO PISO 1,521.22 1,911.32 1,659.46 MANTENIMIENTO LOCAL ESQ. - 117.28 101.75

200.00 200.00

300343 - 70.00 62.50 62.50

300343 56.00 70.00 62.50 62.50

BU

SS

INES

CEN

TER 70.63 70.63 74.02 109.10

39.29 39.63 47.69

300917 329.82 331.47 330.83

300500 2,137.34 2,137.34 1,908.34 1,908.34

300290 365.71 365.71 326.53 326.53

111.93 102.55 126.23 78.50

SER

UV

I

112.62 112.62 112.62 112.62

300321SERUVI, SERVICIO AUDIO YU VIDEO

336.00 336.00 300.00 300.00 300334 SULKA. 9 OCTUBRE Y GARCIA MORENO. 313.60 313.60 280.00 280.00

203.82 195.29 188.04 188.20

ALMENDROS. EEE COD# 1086728-2

746.32 652.98 729.73 672.51 300556

GA

RZ

OTA

JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA. 2,430.00 2,430.40 2,170.00 2,170.00 JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA .MANT. 401.23 401.23 401.23 401.23

847.36 397.72 492.60 500.94

JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA. INTERAGUA 3.89 5.06 3.64 3.54 SAMANES I MZ. 109. EEE COD# 1084937-3 1,074.52 1,044.27 810.24 696.03 SAMANES I MZ. 109. INTERAGUA COD# 4.22 5.36 6.95 5.36

300406

ADMINISTRACION SAN FRANCISCO 300.

89.60 89.60 80.00 88.00 IETEL.EEE COD# 1047270-9 693.48 712.57 759.59 792.27 IETEL.INTERAGUA COD# 0.01 3.91 4.39 3.40

VOLARE EEE COD# 286145 120.17 119.68 122.15 117.00

300174

TO

TTO

RI

TOTTORI. EEE COD# 939812-0 257.99 293.72 293.99 205.26

codigo sap

IIM.R.IRCA. BOVEDA SITUADA EN SOTANO PEDRO CARBO

IIM.R.IRCA. E.E.E. COD.# REEMBOLSO 5TO 6TO,1ER, 7MO, 3ER

IIM.R.IRCA. OFICINA EN TERRAZA PEDRO CARBO Y LUQUE

REPOSICION GASTOS DE MANT.CAFETERIA Y TERRAZA

IIM.R.IRCA.TARCOM S.A. PARQUE # 51 LUQUE Y PICHINCHA


BUSSINES CENTER MZ.BLOQUEB SOLAR PLANTA BAJA EEE. COD. 373923

BUSSINES CENTER MZ.BLOQUEB SOLAR PLANTA BAJA AMAGUA COD. 15341

CONDOMINIO EXPENSAS COMUNALES PARQUEO P-86 P-65

PROPEX S.A. SAMBORODON BUSINER CENTER

MA

PA

SI

NG

UE

CA

SETA REYNA MORAN BLANCA DOLORES,

MAPASINGUE 2 MZ. 274

REYNA MORAN BLANCA DOLORES, MAPASINGUE 2 MZ. 274.EEE COD# 829132-2

SERUVI, SERVICIO AUDIO YU VIDEO.EEE.REEMBOLSO DURAN OUTLET

SU

LK

A SULKA. 9 OCTUBRE Y GARCIA MORENO. EEE COD# 1024556-7

ALM

EN

DR

OS

JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA E.E.E cod. 1019553-5

SA

MA

NE S

SA

N

FR

AN

CI

SC

O 3

00

IET

EL

VO

LA

RE

D31

betty.penafiel: PLANILLA CORTA LOS 28.PROVISION

D45

betty.penafiel: LA PLANILLA TIENE SALDO A FAVOR SALE CERO

TO

TTO

RI

TOTTORI.IN.EARTH S.A 201.60 201.60 180.00 180.00

300008ES

TA

NC

IAESTANCIA RIO.AVICOLA BATAN S.A.

4,480.00 2,240.00 2,000.00 2,000.00

ESTANCIA RIO.AVICOLA BATAN S.A. AGUA 124.64 50.00 50.00 50.00

420.00 420.00 420.00 420.00

300079FINANSUR

1,000.00 518.36 500.00 500.00

4,274.95 4,294.48 4,981.68 4,706.96

- - 156.81 286.22

300419INMOBILIARIA DEL SOL MOBISOL

492.80 492.80 440.00 440.00

MIRAFLORES .INTERAGUA COD# 3404774 8.63 3.41 3.46 3.91

MIRAFLORES .EEE COD# 1067152-3 613.49 606.34 650.90 616.29

300234 GUARDIANIA ACCESO 1,568.00 784.00 700.00 700.00

REEMBOLSO DE EEE 300.00 150.00 150.00 150.00

UR

DES

A

ALFANEWSA, EEE en tramite - - -

ALFANEWSA, INTERAGUA COD. 5511911 - - 2.43

300743 3,360.00 3,360.00 3,000.00 3,000.00

300111 ARRIENDO ESPACIO RIOCENTRO CEIBOS 560.00 560.00 500.00 500.00

ALICUOTA CONSUMO ENERGIA 5.89 5.89

ALICUOTA GASTOS ADMINISTRATIVOS 90.00 90.00 90.00 90.00

OTROS-MULTAS 2,937.50 250.00 62.50 ALIUOTA GASTOS ADMN.RIOCENTRO SUR 300.69 300.69 300.69 CUOTA MENSUAL RIOCENTRO SUR 1,870.96 1,670.50 1,670.50 ALICUOTA EEE RIOCENTRO SURCUOTA MENSUAL RIOCENTRo entrerios - - 400.00 ALICUOTA RIOCENTRo entrerios 72.00 EEE. RIOCENTRO SUR cod. 1114731-3 - - 101.44

E.E.E. COD.# 1082585-7 POSTES 6,659.73 6,659.73 6,659.96 5,375.50

300106 MANTENIMIENTO TERRAZA A 50.00 50.00 50.00 50.00

300107 50.00 50.00 50.00 50.00

CARCHI Y TUNGURAHUA EEE # 1107417-0 - 4.68

- 22.11 22.08

LA PUNTILLA EEE # 385144 66.87 129.05 870.31

SUMAN………………..$ 62,389.91 53,319.75 52,918.44 51,340.37

* Los cuadros coloreados de rojo son aquellos que se envian a provisionar.

OTRAS RENTAS FIJAS

ESTANCIA RIO.AVICOLA BATAN S.A. EEE COD# POR REEMBOLSO 254444

FIN

AN

SU

RH

EA

D

EN

D

MA

PA

SI

NG

UE

HEAD END .MAP. OESTE CALLE 6TA .EEE COD# 813140

HEAD END .MAP. OESTE CALLE 6TA .INTERAGUA COD# 5015164

MO

BIS

OL

MIR

AFLO

RES

GA

RZ

OZ

I V

IA

DA

ULE

ALFANEWSA, URDESA VICTOR EMILIO ESTRADA Y LOS SANTOS

CO

RP

OR

AC

ION

EL

RO

SA

DO

PO

STES

ED

IFIC

IO

TO

RR

ES

D

EL

NO

RTE

REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO MANT. B

HU

B

HU

AN

CA

LV

ICA

CARCHI Y TUNGURAHUA INTERGUA # 2526751

HU

B .

DELIC

IA

S

E49

betty.penafiel: provision estan en negociacion lo de la renta

D50

betty.penafiel: PROVISION ENTREGA DE FACTURA 1 DE DICIEMBRE.CORRESPONDE A OCT.NOV. Entregan factura # 2737 1/12/2008

E50

betty.penafiel: provision, nos facturan como reembolso el consumo de diciembre.

D51

betty.penafiel: PROVISION.CLIENTE ENTREGA FACTURA 1 DICIEMBRE.FACTURA REAL

D52

betty.penafiel: PROVISION.MES DE OCTUBRE/NOV.ESTAN NEGOCIANDO

D54

betty.penafiel: provison corte 29

D58

betty.penafiel: PROVISION.OCTUBRE NOVIEMBRE. NO HAN ENTREGADO FACTURAS

D59

betty.penafiel: PROVISION FALTAN OCT/NOV NO HAN ENTREGADO FACTURAS

D73

betty.penafiel: PROVISION PLANILLA LLEGA 29.VALOR APROXIMADO

300663 PROVICA 28,224.00 28,224.00 25,200.00 25,200.00

644200 CONECEL SERVICIOS DE CELULAR PORTA 4,316.66 4,159.80 5,274.26 5,484.60

300350 TELECSA SERVICIOS DE CELULAR ALEGRO 1,162.65 1,180.11 1,204.32 1,180.75

1,900.00

OTECEL SERVICIO CELULAR 112.00 112.00 112.00 112.00

SUMAN…………………………………..$ 33,815.31 33,675.91 31,790.58 33,877.35

QUITO 3 PUESTOS 24H. GQUIL.10 PUESTOS 24H. Y 2PUESTOS 12H

JORGE SANCHEZ ARREAGA, ALQ. VILLA CONTRALOR

Mar-09 CUENTA CONTABLE COD. CIF. CIF

250.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 800.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO

4,806.99 60007701 606 SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO

- 60005701 604 ARRENDAMIENTO 65.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 210.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 130.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 1,200.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 3,685.50 60005701 604 ARRENDAMIENTO 3,685.50 60005701 604 ARRENDAMIENTO 3,510.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 4,050.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 1,791.79 60005701 604 ARRENDAMIENTO 126.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 1,048.63 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO 1,046.79 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO 1,063.66 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO 1,576.91 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO 96.71 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO

200.00 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO

62.50 60005701 604 ARRENDAMIENTO


94.99 60007701 606 SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO

NO LLEGA 64006901 510 OTROS.

330.83 60001201 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO

1,908.34 60005701 604 ARRENDAMIENTO

326.53 64002008 504 MANTENIMIENTO DE RED.


112.62 64007701 510 OTROS.

300.00 64002008 504 MANTENIMIENTO DE RED. 280.00 64005712 504 MANTENIMIENTO DE RED.


668.47 64007701 510 OTROS. 2,170.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 401.23 60002025 605 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO

NO LLEGA 60007701 606 SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO

NO LLEGA 64006901 510 OTROS. 730.60 64007701 510 OTROS. NO LLEGA 64006901 510 OTROS.

88.00 64005711 504 MANTENIMIENTO DE RED. 847.38 64007701 510 OTROS. NO LLEGA 64006901 510 OTROS.

107.45 64007701 510 OTROS.

236.72 64007701 510 OTROS.


2,000.00 64005711 504 MANTENIMIENTO DE RED.

50.00 64006901 510 OTROS.

420.00 64007701 510 OTROS.








150.00 64007701 510 OTROS.

- #N/A #N/A


3,000.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO

500.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO



- 82002020 606 SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO 300.69 60005701 604 ARRENDAMIENTO 1,670.50 60005701 604 ARRENDAMIENTO 3.94 60005701 604 ARRENDAMIENTO 400.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 72.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO 86.31 60007701 606 SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO




1,539.91 64007701 510 OTROS.


991.15 64007701 510 OTROS.

45,511.64

25,200.00 64002004 504 MANTENIMIENTO DE RED.



1,900.00 60005701 604 ARRENDAMIENTO

112.00 60001004 606 SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO

Suma de Importe en MLCIF PROVEEDOR LOCALES CUENTA CONTABARRENDAMIENTO BUSSINES CENTER PROPEX S.A. SAM 60005701

CORPORACION EL ROSADOALICUOTA CONSUM 60005701ALICUOTA EEE RI 60005701ALICUOTA GASTOS 60005701ALICUOTA RIOCENTR 60005701ALIUOTA GASTOS 60005701ARRIENDO ESPACI 60005701CUOTA MENSUAL RI 60005701CUOTA MENSUAL R 60005701

GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA 60005701INMOBILIARIA IRCA ROCAF IIM.R.IRCA. BOV 60005701

IIM.R.IRCA. CAFE 60005701IIM.R.IRCA. OFIC 60005701IIM.R.IRCA. PARQU 60005701IIM.R.IRCA. PARQUE 60005701IIM.R.IRCA. PARQU 60005701IIM.R.IRCA. PISO 60005701IIM.R.IRCA. PISO 60005701IIM.R.IRCA. PISO 60005701IIM.R.IRCA. PISO 60005701IIM.R.IRCA. PISO 60005701IIM.R.IRCA. PISO P 60005701IIM.R.IRCA. SOTA 60005701

TARCOM S.A. IIM.R.IRCA.TARCOM 60005701IIM.R.IRCA.TARCOM 60005701

URDESA ALFANEWSA, URDES 60005701Total ARRENDAMIENTOMANTENIMIENTO DE RED. EDIFICIO TORRES DEL NORMANTENIMIENTO T 64002008

REEMBOLSO POR G 64002008ESTANCIA ESTANCIA RIO.AVIC 64005711FINANSUR FINANSUR 64002008GARZOZI VIA DAULE GUARDIANIA ACCE 64002004MAPASINGUE CASETA REYNA MORAN BLAN 64002008MOBISOL INMOBILIARIA DEL 64005711SAN FRANCISCO 300 ADMINISTRACION S 64005711SERUVI SERUVI, SERVICIO 64002008SULKA SULKA. 9 OCTUBRE 64005712TOTTORI TOTTORI.IN.EARTH 64005711

Total MANTENIMIENTO DE RED.OTROS. ALMENDROS ALMENDROS. EEE C 64007701

BUSSINES CENTER BUSSINES CENTER 64006901ESTANCIA ESTANCIA RIO.AVI 64006901

ESTANCIA RIO.AVI 64007701GARZOTA JUNTA BENEFEC.L 64006901GARZOZI VIA DAULE REEMBOLSO DE EE 64007701HEAD END MAPASINGUE HEAD END .MAP. OE 64007701

HEAD END .MAP. O 64006901HUB .DELICIAS LA PUNTILLA EEE # 64007701HUB HUANCALVICA CARCHI Y TUNGURA 64007701

CARCHI Y TUNGURA 64006901

IETEL IETEL.EEE COD# 10 64007701IETEL.INTERAGUA 64006901

MAPASINGUE CASETA REYNA MORAN BLAN 64007701MIRAFLORES MIRAFLORES .EEE 64007701

MIRAFLORES .INTE 64006901POSTES E.E.E. COD.# 1082 64007701SAMANES SAMANES I MZ. 109 64007701

SAMANES I MZ. 109 64006901SERUVI SERUVI, SERVICIO 64007701SULKA SULKA. 9 OCTUBRE 64007701TOTTORI TOTTORI. EEE COD# 64007701URDESA ALFANEWSA, INTER 64006901VOLARE VOLARE EEE COD# 64007701

Total OTROS.SERVICIOS EXTERNOS DE BUSSINES CENTER CONDOMINIO EXPE 60001201

GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA 60002025INMOBILIARIA IRCA ROCAF MANTENIMIENTO 3E 60002025

MANTENIMIENTO 5T 60002025MANTENIMIENTO 6T 60002025MANTENIMIENTO 7 60002025MANTENIMIENTO L 60002025REPOSICION GAST 60002025

Total SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTOSERVICIOS EXTERNOS DISBUSSINES CENTER BUSSINES CENTER 60007701

CORPORACION EL ROSADOEEE. RIOCENTRO SU 60007701OTROS-MULTAS 82002020

GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA 60007701INMOBILIARIA IRCA ROCAF IIM.R.IRCA. E.E.E 60007701

Total SERVICIOS EXTERNOS DISTINTOS AL MANTENIMIENTO#N/A URDESA ALFANEWSA, EEE en(en blanco)Total #N/ATotal general

PeriodoNoviemb 08 Diciemb 08 Enero 09 Febrero 09 Marzo 09 Total general

2137.34 2137.34 1908.34 1908.34 1908.34 9999.70 0 5.89 5.89 5.89 17.670 0 0 0 3.94 3.94

90 90 90 90 90 4500 0 0 72 72 1440 300.69 300.69 300.69 300.69 1202.76

560 560 500 500 500 26200 0 0 400 400 8000 1870.96 1670.5 1670.5 1670.5 6882.46

2430 2430.4 2170 2170 2170 11370.4280 280 250 250 250 1310896 896 800 800 800 4192

235.2 235.2 235.2 0 0 705.672.8 72.8 65 65 65 340.6

218.4 218.4 195 195 210 1036.8145.6 145.6 130 130 130 681.2

4127.76 4127.76 3685.5 3685.5 3685.5 19312.024127.76 4127.76 3685.5 3685.5 3685.5 19312.02

7862.4 3931.2 3510 3510 3510 22323.69072 4536 4050 4050 4050 25758

4013.6 2006.8 1791.79 1791.79 1791.79 11395.770 0 1200 1200 1200 3600

141.12 141.12 126 126 126 660.2456 70 62.5 62.5 62.5 313.5

0 70 62.5 62.5 62.5 257.53360 3360 3000 3000 3000 15720

39825.98 31608.03 29494.41 29731.21 29750.15 160409.7850 50 50 50 50 25050 50 50 50 50 250

4480 2240 2000 2000 2000 127201000 518.36 500 500 500 3018.361568 784 700 700 700 4452

365.71 365.71 326.53 326.53 326.53 1711.01492.8 492.8 440 440 440 2305.6

89.6 89.6 80 88 88 435.2336 336 300 300 300 1572

313.6 313.6 280 280 280 1467.2201.6 201.6 180 180 180 943.2

8947.31 5441.67 4906.53 4914.53 4914.53 29124.57746.32 652.98 729.73 672.51 668.47 3470.01

0 39.29 39.63 47.69 0 126.61124.64 50 50 50 50 324.64

420 420 420 420 420 21003.89 5.06 3.64 3.54 0 16.13300 150 150 150 150 900

4274.95 4294.48 4981.68 4706.96 0 18258.070 0 156.81 286.22 0 443.030 66.87 129.05 870.31 991.15 2057.380 0 0 4.68 1539.91 1544.590 0 22.11 22.08 0 44.19

693.48 712.57 759.59 792.27 847.38 3805.290.01 3.91 4.39 3.4 0 11.71

111.93 102.55 126.23 78.5 0 419.21613.49 606.34 650.9 616.29 0 2487.02

8.63 3.41 3.46 3.91 0 19.416659.73 6659.73 6659.96 5375.5 0 25354.921074.52 1044.27 810.24 696.03 730.6 4355.66

4.22 5.36 6.95 5.36 0 21.89112.62 112.62 112.62 112.62 112.62 563.1203.82 195.29 188.04 188.2 0 775.35257.99 293.72 293.99 205.26 236.72 1287.68

0 0 0 2.43 0 2.43120.17 119.68 122.15 117 107.45 586.45

15730.41 15538.13 16421.17 15430.76 5854.3 68974.770 329.82 331.47 330.83 330.83 1322.95

401.23 401.23 401.23 401.23 401.23 2006.150 1085.93 1270.47 1103.73 1048.63 4508.760 1009.91 1268.47 1101.73 1046.79 4426.90 1026.74 1287.09 1120.35 1063.66 4497.840 1521.22 1911.32 1659.46 1576.91 6668.910 0 117.28 101.75 96.71 315.740 200 200 0 200 600

401.23 5574.85 6787.33 5819.08 5764.76 24347.2570.63 70.63 74.02 109.1 94.99 419.37

0 0 0 101.44 86.31 187.752937.5 0 250 62.5 0 3250847.36 397.72 492.6 500.94 0 2238.62

3976.72 4336.97 4220.58 4246.4 4806.99 21587.667832.21 4805.32 5037.2 5020.38 4988.29 27683.4

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

72737.14 62968 62646.64 60915.96 51272.03 310539.77

PROVEEDOR LOCALES Periodo Importe en ML Nov-08

30018011

280.00 280.00

300180 IIM.R.IRCA. CAFETERIA PEDRO CARBO 11 896.00 896.00

30018011

3,976.72 3,976.72

300180 11 235.20 235.20

300180 IIM.R.IRCA. PARQUEOS # 51 7MO. PISO 11 72.80 72.80

300180 IIM.R.IRCA. PARQUEOS # 740/746/747 11 218.40 218.40

300180 IIM.R.IRCA. PARQUEOS #5-36 7MO.PISO 11 145.60 145.60

300180 IIM.R.IRCA. PISO PLANTA BAJA 11 0.00

300180 IIM.R.IRCA. PISO #1 PEDRO CARBO 11 4,127.76 4,127.76





300180 IIM.R.IRCA. SOTANO PEDRO CARBO 11 141.12 141.12

300180 MANTENIMIENTO 3ER PISO 11 0.00

300180 MANTENIMIENTO 5TO PISO 11 0.00

300180 MANTENIMIENTO 6T0 PISO 11 0.00

300180 MANTENIMIENTO 7MO PISO 11 0.00

300180 MANTENIMIENTO LOCAL ESQ. 11 0.00

300180 11 0.00

300343 TARCOM S.A. 11 0.00 -

300343 TARCOM S.A. 11 56.00 56.00

300917BUSSINES CENTER 11

70.63 70.63


0.00


0.00


2,137.34 2,137.34

30029011

365.71 365.71

30029011

111.93 111.93

300321 SERUVI 11 112.62 112.62

300321 SERUVISERUVI, SERVICIO AUDIO YU VIDEO 11

336.00 336.00

300334 SULKA SULKA. 9 OCTUBRE Y GARCIA MORENO. 11 313.60 313.60

300334 SULKA 11 203.82 203.82

ALMENDROS

ALMENDROS. EEE COD# 1086728-2 11

746.32 746.32

300556 GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA. 11 2,430.00 2,430.00

codigo sap

INMOBILIARIA IRCA ROCAFUERTE






























MAPASINGUE CASETA

REYNA MORAN BLANCA DOLORES, MAPASINGUE 2 MZ. 274

MAPASINGUE CASETA



SULKA. 9 OCTUBRE Y GARCIA MORENO. EEE COD# 1024556-7

F31

betty.penafiel: PLANILLA CORTA LOS 28.PROVISION

300556 GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA .MANT. 11 401.23 401.23

300556 GARZOTA 11 847.36 847.36

300556 GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA. INTERAGUA 11 3.89 3.89

SAMANES SAMANES I MZ. 109. EEE COD# 1084937-3 11 1,074.52 1,074.52

SAMANES SAMANES I MZ. 109. INTERAGUA COD# 11 4.22 4.22

300406

ADMINISTRACION SAN FRANCISCO 300. 11

89.60 89.60 IETEL IETEL.EEE COD# 1047270-9 11 693.48 693.48 IETEL IETEL.INTERAGUA COD# 11 0.01 0.01

VOLAREVOLARE EEE COD# 286145 11

120.17 120.17

300174 TOTTORI TOTTORI. EEE COD# 939812-0 11 257.99 257.99

300174TOTTORI TOTTORI.IN.EARTH S.A 11

201.60 201.60

300008ESTANCIA ESTANCIA RIO.AVICOLA BATAN S.A. 11

4,480.00 4,480.00

300008 ESTANCIA ESTANCIA RIO.AVICOLA BATAN S.A. AGUA 11 124.64 124.64

300008ESTANCIA 11

420.00 420.00

300079 FINANSUR FINANSUR 11 1,000.00 1,000.00

11 4,274.95 4,274.95

110.00 -

300419 MOBISOLINMOBILIARIA DEL SOL MOBISOL 11

492.80 492.80

MIRAFLORES MIRAFLORES .INTERAGUA COD# 3404774 118.63 8.63

MIRAFLORES MIRAFLORES .EEE COD# 1067152-3 11613.49 613.49

300234 GUARDIANIA ACCESO 11 1,568.00 1,568.00

300234REEMBOLSO DE EEE 11

300.00 300.00

300743 URDESAALFANEWSA, EEE en tramite 11

0.00

300743 URDESAALFANEWSA, INTERAGUA COD. 5511911 11

0.00

300743 URDESA 11 3,360.00 3,360.00

300111 ARRIENDO ESPACIO RIOCENTRO CEIBOS 11 560.00 560.00

300111 ALICUOTA CONSUMO ENERGIA 11 0.00

300111 ALICUOTA GASTOS ADMINISTRATIVOS 11 90.00 90.00

300111 OTROS-MULTAS 11 2,937.50 2,937.50 300111 ALIUOTA GASTOS ADMN.RIOCENTRO SUR 11 0.00300111 CUOTA MENSUAL RIOCENTRO SUR 11 0.00

300111ALICUOTA EEE RIOCENTRO SUR 11

0.00

300111CUOTA MENSUAL RIOCENTRo entrerios 11

0.00

300111ALICUOTA RIOCENTRo entrerios 11

0.00

300111EEE. RIOCENTRO SUR cod. 1114731-3 11

0.00

POSTESE.E.E. COD.# 1082585-7 POSTES 11

6,659.73 6,659.73

300106 MANTENIMIENTO TERRAZA A 11 50.00 50.00


SAN FRANCISCO 300


HEAD END MAPASINGUE


HEAD END MAPASINGUE


GARZOZI VIA DAULEGARZOZI VIA DAULE


CORPORACION EL ROSADOCORPORACION EL ROSADOCORPORACION EL ROSADOCORPORACION EL ROSADOCORPORACION EL ROSADOCORPORACION EL ROSADOCORPORACION EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO



EDIFICIO TORRES DEL NORTE

F45

betty.penafiel: LA PLANILLA TIENE SALDO A FAVOR SALE CERO

F50

betty.penafiel: PROVISION ENTREGA DE FACTURA 1 DE DICIEMBRE.CORRESPONDE A OCT.NOV. Entregan factura # 2737 1/12/2008

F51

betty.penafiel: PROVISION.CLIENTE ENTREGA FACTURA 1 DICIEMBRE.FACTURA REAL

F52

betty.penafiel: PROVISION.MES DE OCTUBRE/NOV.ESTAN NEGOCIANDO

F54

betty.penafiel: provison corte 29

F58

betty.penafiel: PROVISION.OCTUBRE NOVIEMBRE. NO HAN ENTREGADO FACTURAS

F59

betty.penafiel: PROVISION FALTAN OCT/NOV NO HAN ENTREGADO FACTURAS

F73

betty.penafiel: PROVISION PLANILLA LLEGA 29.VALOR APROXIMADO

30010711

50.00 50.00

HUB HUANCALVICA CARCHI Y TUNGURAHUA EEE # 1107417-0 110.00

HUB HUANCALVICA 110.00

HUB .DELICIAS LA PUNTILLA EEE # 385144 110.00

30018012

280.00

300180IIM.R.IRCA. CAFETERIA PEDRO CARBO 12

896.00

30018012

4,336.97

30018012

235.20

300180IIM.R.IRCA. PARQUEOS # 51 7MO. PISO 12

72.80

300180IIM.R.IRCA. PARQUEOS # 740/746/747 12

218.40

300180IIM.R.IRCA. PARQUEOS #5-36 7MO.PISO 12

145.60

300180IIM.R.IRCA. PISO PLANTA BAJA 12

0.00

300180IIM.R.IRCA. PISO #1 PEDRO CARBO 12

4,127.76


4,127.76


3,931.20


4,536.00


2,006.80

300180IIM.R.IRCA. SOTANO PEDRO CARBO 12

141.12

300180MANTENIMIENTO 3ER PISO 12

1,085.93

300180MANTENIMIENTO 5TO PISO 12

1,009.91

300180MANTENIMIENTO 6T0 PISO 12

1,026.74

300180MANTENIMIENTO 7MO PISO 12

1,521.22

300180MANTENIMIENTO LOCAL ESQ. 12

0.00


























30018012

200.00

300343TARCOM S.A. 12

70.00


70.00


70.63


39.29


329.82


2,137.34

30029012

365.71

30029012

102.55

300321 SERUVI12

112.62


336.00

300334SULKA SULKA. 9 OCTUBRE Y GARCIA MORENO. 12

313.60

300334SULKA 12

195.29

ALMENDROSALMENDROS. EEE COD# 1086728-2 12

652.98

300556GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA. 12

2,430.40

300556GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA .MANT. 12

401.23

300556GARZOTA 12

397.72

300556GARZOTA JUNTA BENEFEC.LA GARZOTA. INTERAGUA 12

5.06

SAMANES SAMANES I MZ. 109. EEE COD# 1084937-3 121,044.27

SAMANES SAMANES I MZ. 109. INTERAGUA COD# 125.36

300406ADMINISTRACION SAN FRANCISCO 300. 12

89.60

IETEL IETEL.EEE COD# 1047270-9 12712.57

IETEL IETEL.INTERAGUA COD# 123.91









MAPASINGUE CASETA


MAPASINGUE CASETA





SAN FRANCISCO 300


119.68

300174TOTTORI TOTTORI. EEE COD# 939812-0 12

293.72


201.60


2,240.00

300008ESTANCIA ESTANCIA RIO.AVICOLA BATAN S.A. AGUA 12

50.00

300008ESTANCIA 12

420.00

300079 FINANSURFINANSUR 12

518.36

124,294.48

120.00


492.80

MIRAFLORES MIRAFLORES .INTERAGUA COD# 3404774 123.41

MIRAFLORES MIRAFLORES .EEE COD# 1067152-3 12606.34

300234GUARDIANIA ACCESO 12

784.00


150.00


0.00


0.00

300743 URDESA12

3,360.00

300111ARRIENDO ESPACIO RIOCENTRO CEIBOS 12

560.00

300111ALICUOTA CONSUMO ENERGIA 12

0.00

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90.00

300111OTROS-MULTAS 12

0.00

300111ALIUOTA GASTOS ADMN.RIOCENTRO SUR 12

300.69

300111CUOTA MENSUAL RIOCENTRO SUR 12

1,870.96


HEAD END MAPASINGUE


HEAD END MAPASINGUE


GARZOZI VIA DAULE

GARZOZI VIA DAULE








E124


E125



0.00


0.00


0.00


0.00


6,659.73

300106MANTENIMIENTO TERRAZA A 12

50.00

30010712

50.00




30018001

250.00


800.00

30018001

4,220.58

30018001

235.20


65.00


195.00


130.00


1,200.00


3,685.50


3,685.50


3,510.00


4,050.00


1,791.79


























126.00


1,270.47


1,268.47


1,287.09


1,911.32


117.28

30018001

200.00


62.50


62.50


74.02


39.63


331.47


1,908.34

30029001

326.53

30029001

126.23

300321 SERUVI01

112.62


300.00


280.00

300334SULKA 01

188.04


729.73


2,170.00


401.23

300556GARZOTA 01

492.60















MAPASINGUE CASETA


MAPASINGUE CASETA






3.64

SAMANES SAMANES I MZ. 109. EEE COD# 1084937-3 01810.24



80.00




122.15


293.99


180.00


2,000.00


50.00

300008ESTANCIA 01

420.00


500.00

014,981.68

01156.81


440.00




700.00


150.00


0.00


0.00

300743 URDESA01

3,000.00

SAN FRANCISCO 300


HEAD END MAPASINGUE


HEAD END MAPASINGUE


GARZOZI VIA DAULE

GARZOZI VIA DAULE



500.00


5.89


90.00


250.00


300.69


1,670.50


0.00


0.00


0.00


0.00


6,659.96


50.00

30010701

50.00




30018002

250.00


800.00

30018002

4,246.40

30018002

0.00


65.00


195.00


130.00


























1,200.00


3,685.50


3,685.50


3,510.00


4,050.00


1,791.79


126.00


1,103.73


1,101.73


1,120.35


1,659.46


101.75

30018002

0.00


62.50


62.50


109.10


47.69


330.83


1,908.34

30029002

326.53

30029002

78.50

300321 SERUVI02

112.62


300.00





















MAPASINGUE CASETA


MAPASINGUE CASETA




280.00

300334SULKA 02

188.20


672.51


2,170.00


401.23

300556GARZOTA 02

500.94


3.54




88.00




117.00


205.26


180.00


2,000.00


50.00

300008ESTANCIA 02

420.00


500.00

024,706.96

02286.22


440.00




SAN FRANCISCO 300


HEAD END MAPASINGUE


HEAD END MAPASINGUE




700.00


150.00


0.00


2.43

300743 URDESA02

3,000.00


500.00


5.89


90.00


62.50


300.69


1,670.50


0.00


400.00


72.00


101.44


5,375.50


50.00

30010702

50.00




30018003

250.00

GARZOZI VIA DAULE

GARZOZI VIA DAULE



















800.00

30018003

4,806.99

30018003

0.00


65.00


210.00


130.00


1,200.00


3,685.50


3,685.50


3,510.00


4,050.00


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126.00


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1,576.91


96.71

30018003

200.00


62.50


62.50


94.99


0.00




























330.83


1,908.34

30029003

326.53

30029003

0.00

300321 SERUVI03

112.62


300.00


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0.00


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0.00


0.00




88.00




107.45


236.72


180.00


2,000.00


50.00



MAPASINGUE CASETA


MAPASINGUE CASETA





SAN FRANCISCO 300

300008ESTANCIA 03

420.00


500.00

030.00

030.00


440.00




700.00


150.00


0.00


0.00

300743 URDESA03

3,000.00


500.00


5.89


90.00


0.00


300.69


1,670.50


3.94


400.00


72.00


86.31


0.00


HEAD END MAPASINGUE


HEAD END MAPASINGUE


GARZOZI VIA DAULE

GARZOZI VIA DAULE













50.00

30010703

50.00

HUB HUANCALVICA CARCHI Y TUNGURAHUA EEE # 1107417-0 031,539.91



310,539.77

* Los cuadros coloreados de rojo son aquellos que se envian a provisionar.

OTRAS RENTAS FIJAS

300663 PROVICA

644200 CONECEL SERVICIOS DE CELULAR PORTA

300350 TELECSA SERVICIOS DE CELULAR ALEGRO

OTECEL SERVICIO CELULAR

SUMAN…………………………………..$





QUITO 3 PUESTOS 24H. GQUIL.10 PUESTOS 24H. Y 2PUESTOS 12H

JORGE SANCHEZ ARREAGA, ALQ. VILLA CONTRALOR

Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 CUENTA CONTABLE COD. CIF.

280.00 250.00 250.00 250.00 60005701 604

896.00 800.00 800.00 800.00 60005701 604

4,336.97 4,220.58 4,246.40 4,806.99 60007701 606

235.20 235.20 - - 60005701 604

72.80 65.00 65.00 65.00 60005701 604

218.40 195.00 195.00 210.00 60005701 604

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1,200.00 1,200.00 1,200.00 60005701 604

4,127.76 3,685.50 3,685.50 3,685.50 60005701 604

4,127.76 3,685.50 3,685.50 3,685.50 60005701 604

3,931.20 3,510.00 3,510.00 3,510.00 60005701 604

4,536.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 60005701 604

2,006.80 1,791.79 1,791.79 1,791.79 60005701 604

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1,009.91 1,268.47 1,101.73 1,046.79 60002025 605

1,026.74 1,287.09 1,120.35 1,063.66 60002025 605

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- 117.28 101.75 96.71 60002025 605

200.00 200.00 200.00 60002025 605

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70.00 62.50 62.50 62.50 60005701 604

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39.29 39.63 47.69 NO LLEGA 64006901 510

329.82 331.47 330.83 330.83 60001201 605

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5.36 6.95 5.36 NO LLEGA 64006901 510

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4,294.48 4,981.68 4,706.96 NO LLEGA 64007701 510

- 156.81 286.22 NO LLEGA 64006901 510

492.80 440.00 440.00 440.00 64005711 504

3.41 3.46 3.91 NO LLEGA 64006901 510

606.34 650.90 616.29 NO LLEGA 64007701 510

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150.00 150.00 150.00 150.00 64007701 510

- - - - #N/A

- - 2.43 NO LLEGA 64006901 510

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5.89 5.89 5.89 60005701 604

90.00 90.00 90.00 90.00 60005701 604

250.00 62.50 - 82002020 606 300.69 300.69 300.69 300.69 60005701 604 1,870.96 1,670.50 1,670.50 1,670.50 60005701 604

3.94 60005701 604

- - 400.00 400.00 60005701 604

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- - 101.44 86.31 60007701 606

6,659.73 6,659.96 5,375.50 NO LLEGA 64007701 510

50.00 50.00 50.00 50.00 64002008 504

G49


G50


50.00 50.00 50.00 50.00 64002008 504

- 4.68 1,539.91 64007701 510

- 22.11 22.08 NO LLEGA 64006901 510

66.87 129.05 870.31 991.15 64007701 510

60005701 604

60005701 604

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60005701 604

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60005701 604

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60002025 605

60002025 605

60002025 605

60002025 605

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#N/A

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#N/A

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64007701 510

60005701 604

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#N/A

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CIF

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CODIGOS EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL

CODIGO SAP LOCALES CODIGOS

Marzo

1 300087COD. 1107417-0

13 28 *

2 301714 COD.# 373923 9 24 *

3 300087 ALMENDROS. COD# 1086728-2 13 28 *

4 300087 RIOCENTRO SUR COD.#1114731-3 13 28 *

5 301714 DELICIAS COD# 385144 12 22 *

6 300087 TOTTORI. COD# 939812-0 13 28 *

7 301714 VOLARE COD# 286145 / 06-14072583 13 31 *

8 300087 IETEL. COD# 1047270-9 16 28 *

9 300087 SAMANES I MZ. 109. COD# 1084937-3 16 28 *

10 300087 MIRAFLORES . COD# 1067152-3 20 9

11 300087 COD# 1024556-7

23 7

12 300087COD# 813140

25 13

13 300087COD# 829132-2

27 12

14 300087 COD# 1019553-5 28 15

15 300087 COD.# 1082585-7 28 15

16 300087ESTA TRAMITE

CODIGOS EMPRESA AGUA GUAYAQUIL

CODIGO SAP LOCALES CODIGOSfeb

1 300563 HUANCALVILCA COD# 2526751 10 28 * en tramite se envio documentos

2 301507 COD# 15341 24 19 *

3 300563 COD#5015164 25 17 *4 300563 SAMANES I MZ. 109. COD.3083433 27 11 *5 300563 IETEL. COD.# 3161740 27 16 *6 300563 MIRAFLORES . COD#3404774 28 17 *7 300563 GARZOTA COD# 3210493 29 16 *8 300563 URDESA COD# 5511911 30 18 *

*hUANCALVILCA, todavia no esta a nombre de la empresa porque nos solicitan que en el predio ya conste el nombre de la Cia.

FECHA EMISION

FECHA VENCIMIENT

O

CARCHI Y HUANCALVICA COD.# 1107417-0

BUSSINES CENTER MZ. BLOQUE B

SULKA. 9 OCTUBRE Y GARCIA MORENO.

HEAD END .MAP. OESTE CALLE 6TA .


GARZOTA JUNTA DE BENEFICIENCIAIIM.ROCAFUERTE IRCA.PEDRO CARBO Y L.. CORRESPONDE A LA ENERGIA DE LOS POSTESURDESA, VICTOR EMILIO ESTRADA Y LOS SANTOS

FECHA EMISION

FECHA VENCIMIENT

O

BUSSINES CENTER TORRE B

HEAD END .MAP. OESTE CALLE 6TA .

Cuenta Siatel Sociedad Nombre Cuenta Codigo_Catpos11110200 EC05 Fondo Fijo Caja Chica Ecutel Uio 1 1110000011110201 EC05 Fondo Fijo Caja Chica Operaciones Ecutel 2 1110000011110202 EC05 Fondo Fijo Caja Chica Ecutel 3 1110000011122660 EC05 Banco Bolivariano Concentr Cta 5046294 1120020011122661 EC05 Banco Bolivariano Cheques Cta 5046294 1120020011122662 EC05 Banco Bolivariano Transfer Cta 5046294 1120020011122663 EC05 Banco Bolivariano Traspasos Cta 5046294 1120020011122664 EC05 Banco Bolivariano Comisiones Cta 5046294 1120020011122665 EC05 Banco Bolivariano Cobranza Cta 5046294 1120020011122670 EC05 Banco Internacional Concent 1000111780 1120020011122671 EC05 Banco Internacional Cheques 1000111780 1120020011122672 EC05 Banco Internacional Transfer 1000111780 1120020011122673 EC05 Banco Internacional Traspasos 1000111780 1120020011122674 EC05 Banco Internacional Comisiones 1000111780 1120020011122675 EC05 Banco Internacional Cobranza 1000111780 1120020011122680 EC05 Banco del Pacifico Concentr Cta#4918533 1120020011122681 EC05 Banco del Pacifico Cheques Cta#4918533 1120020011122682 EC05 Banco del Pacifico Transf Cta#4918533 1120020011122683 EC05 Banco del Pacifico Traspasos Cta#4918533 1120020011122684 EC05 Banco del Pacifico Comisiones Cta#4918533 1120020011122685 EC05 Banco del Pacifico Cobranza Cta#4918533 1120020011122690 EC05 Bco Produbanco Concent. 02006-02367-1 1120020011122691 EC05 Bco Produbanco Cheques 02006-02367-1 1120020011122692 EC05 Bco Produbanco Transf. 02006-02367-1 1120020011122693 EC05 Bco Produbanco Traspasos 02006-02367-1 1120020011122694 EC05 Bco Produbanco Comisiones 02006-02367-1 1120020011122695 EC05 Bco Produbanco Cobranza 02006-02367-1 1120020011122700 EC05 Bco Citibank Concentr 0148407029 Local 1120020011122701 EC05 Bco Citibank Cheques 0148407029 Local 1120020011122702 EC05 Bco Citibank Transfer 0148407029 Local 1120020011122703 EC05 Bco Citibank Traspasos 0148407029 Local 1120020011122704 EC05 Bco Citibank Comisiones 0148407029 Local 1120020011122705 EC05 Bco Citibank Cobranza 0148407029 Local 1120020011122710 EC05 Banco Pichincha Concent. Cta 3131926704 1120020011122711 EC05 Banco Pichincha Cheques Cta 3131926704 1120020011122712 EC05 Banco Pichincha Transfer Cta 3131926704 1120020011122713 EC05 Banco Pichincha Traspasos Cta 3131926704 1120020011122714 EC05 Banco Pichincha Comisiones Cta 3131926704 1120020011122715 EC05 Banco Pichincha Cobranza Cta 3131926704 1120020011122720 EC05 Banco Guayaquil Concentr Cta 1506188 1120020011122721 EC05 Banco Guayaquil Cheques Cta 1506188 1120020011122722 EC05 Banco Guayaquil Transfer Cta 1506188 1120020011122723 EC05 Banco Guayaquil Traspasos Cta 1506188 1120020011122724 EC05 Banco Guayaquil Comisiones Cta 1506188 1120020011122725 EC05 Banco Guayaquil Cobranza Cta 1506188 1120020011122730 EC05 Bco Citibank Concentr 36883247 1120020011122731 EC05 Bco Citibank Cheques 36883247 1120020011122732 EC05 Bco Citibank Transfer 36883247 1120020011122733 EC05 Bco Citibank Traspasos 36883247 1120020011122734 EC05 Bco Citibank Comisiones 36883247 1120020011122735 EC05 Bco Citibank Cobranza 36883247 1120020011122740 EC05 Territorial Concentradora 201021524 1120020011122741 EC05 Territorial Cheques 201021524 11200200

11122742 EC05 Territorial Transferencias 201021524 1120020011122743 EC05 Territorial Traspasos 201021524 1120020011122744 EC05 Territorial Comisiones 201021524 1120020011122745 EC05 Territorial Cobranza 201021524 1120020011140001 EC05 Remesas en Tránsito 1120020011140005 EC05 Cobranza VISANET 1120020011140010 EC05 Cobranza Mastercard 1120020011140015 EC05 Cobranza American Express 1120020011151810 EC05 Otros Titulos Banco Citibank US$ 1130030011210001 EC05 Cuentas por Cobrar Mercado Masivo Terceros 1140020311210005 EC05 Cuentas por Cobrar Mercado Corporativo Terceros 1140020311213000 EC05 Cheques Devueltos 11400203

11214001 EC05 Depósitos por Identificar 1142000311217010 EC05 Cuentas por Cobrar operadores Locales 1140020311290100 EC05 Provisión Ctas de Cobranza Dudosa de Clientes 1143000011310001 EC05 Préstamos al Personal 1142000311310010 EC05 Anticipo de sueldos y otras remuneraciones 1142000311350001 EC05 Depósitos en Garantía 1310033011360001 EC05 Impuesto sobre Compras acreditable 2240010011360010 EC05 Impuesto sobre Compras acreditable aduanas 2240010011361000 EC05 Pagos a cuenta de ISR año corriente 1142000311361010 EC05 ISR a favor Ejerc. Anteriores 1142000311370020 EC05 Subsidios de Maternidad y Enfermedad por Cobrar11370030 EC05 Gastos a Comprobar 1142000311370040 EC05 Anticipo de Proveedores 1310035011370050 EC05 Anticipo de Proveedores Importaciones 1142000311379001 EC05 Otras Cuentas por Cobrar 1142000311383200 EC05 Ctas por Cobrar Afiliadas 1142000211390001 EC05 Ctas por Cobrar Partes relacionadas12000010 EC05 Otras Inversiones Permanentes 1220000013010001 EC05 Centrales Telef. Digitales 1610010013010200 EC05 Conmutadores para datos 1610010013020001 EC05 Fibra Optica 1610010013020100 EC05 Cables de Cobre 1610010013030100 EC05 Canalizaciones 1610010013031000 EC05 Equipo CPE Infraestructura13031100 EC05 Equipo CPE Clientes 1610010013034100 EC05 Equipo de Acceso (Red Datos) 1610010013035000 EC05 Equipo de Transmisión Inalámbrico 1610010013035100 EC05 Equipo Terminal Óptico 1610010013035200 EC05 Equipo de Fuerza 1610010013036000 EC05 Equipo Aire Acondicionado 1610010013036100 EC05 Gabinetes para Equipo 1610010013036200 EC05 Equipo de Computo 1610010013037005 EC05 Torres de Telecomunicaciones 1610010013037020 EC05 Postes 1610010013037030 EC05 Instalaciones 1610010013090010 EC05 Mobiliario y Equipo de Oficina 1610010013091000 EC05 Equipo de Transporte (Vehículos) 1610010013092001 EC05 Herramientas 1610010013093001 EC05 Instrumentos 1610010013093100 EC05 Edificios 1610010013093110 EC05 Obra Civil 16100100

13093600 EC05 Terrenos 1610010013093710 EC05 Activos para TV de paga 1610010013210001 EC05 Depreciacion Centrales Telef. Digitales 1610020013210200 EC05 Depreciacion Conmutadores para Datos 1610020013220001 EC05 Depreciacion Fibra Optica 1610020013220100 EC05 Depreciacion Cables de Cobre 1610020013230100 EC05 Depreciacion Canalizaciones 1610020013231000 EC05 Depreciacion Equipo CPE Infraestructura 1610020013231100 EC05 Depreciacion Equipo CPE Clientes 1610020013234100 EC05 Depreciacion Equipo de Acceso (Red Datos) 1610020013235000 EC05 Depreciacion Equipo de Transmisión Inalámbrico 1610020013235100 EC05 Depreciacion Equipo Terminal Óptico 1610020013235200 EC05 Depreciacion Equipo de Fuerza 1610020013236000 EC05 Depreciacion Equipo Aire Acondicionado 1610020013236100 EC05 Depreciacion Gabinetes para Equipo 1610020013236200 EC05 Depreciacion Equipo de Computo 1610020013237005 EC05 Depreciación de Torres de Telecom. 1610020013237020 EC05 Depreciacion de Postes 1610020013237030 EC05 Depreciacion de Instalaciones 1610020013290010 EC05 Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina 1610020013291000 EC05 Depreciacion Equipo de Transporte (Vehículos) 1610020013292001 EC05 Depreciacion Herramientas 1610020013293001 EC05 Depreciacion Instrumentos 1610020013293100 EC05 Depreciacion Edificios 1610020013293105 EC05 Depreciacion de Obra Civil 1610020013293110 EC05 Depreciacion Activos para TV de paga 1610020013310001 EC05 Obras en Proceso 1620001013310005 EC05 Activo fijo pendiente de clasificar13310007 EC05 Obras en Proceso Importacion (Transito) 1510030013310008 EC05 Obras en Proceso Nacionalizada 1510017013400010 EC05 Inventario Equipos 1510017013400040 EC05 Inventario Planta Externa 1510027013400050 EC05 Provisión de Altas de Equipos y Otros. 1510030013400060 EC05 Diferencias de Inventario x Aclarar13400070 EC05 Diferencia por robos y mermas13400080 EC05 Inventarios para construcción en tránsito13411001 EC05 Almacén para venta de Equipos 1510027013411250 EC05 Inventario Equipos de Computo 1510017013419020 EC05 Revaluación de Inventarios 1510027013419099 EC05 Carga Inicial de Inventarios 1510017013430001 EC05 Equipos y Otros por Recibir14120001 EC05 Seguros Pagados por Adelantados 1310033514120210 EC05 Publicidad pagada por anticipado 1310030514120310 EC05 Papelería e Insumos pagados por antic. 1310035014120405 EC05 Rentas Pagadas por Anticipado 1310035014120505 EC05 Otros pagos anticipados 1310035014120600 EC05 Servicios Pagados aún no Recibidos. 1310035014130020 EC05 Otras cuentas por cobrar LP 1220000014160010 EC05 Licencias Operativas Gobierno Federal 1430020314161000 EC05 Licencias de Software 1310035019900010 EC05 Cta. Puente para Valorización de Facts por Cobrar19900020 EC05 Cta. Puente para Valorización de Prov.Cobranza Dud19900030 EC05 Cta Puente para Valorización de Cuentas x Cob Afil19900035 EC05 Cta Puente para Valorización de Cuentas x Cob Tmx

20000001 EC05 Remuneraciones a Empleados por pagar 2220020020000100 EC05 Vacaciones por Pagar 2220020020000300 EC05 Gratificaciones por Pagar 2220020021322006 EC05 Participaciones por Pagar 2220020021360010 EC05 Acreedores Diversos 2220020021360030 EC05 Retenciones al personal diversas 2220020021373200 EC05 Cuentas por Pagar Afiliadas 2222000221373500 EC05 Cuentas por pagar Partes Relacionadas 2220010021380001 EC05 Proveedores en el País 2220010021380002 EC05 Provisión por Proveedor 2220010021380110 EC05 Proveedores en el Exterior 2222000321410100 EC05 Impuesto General a las Vtas (IGV) Cta. Propia 2240010021410305 EC05 Ret.Fuente Iva Servicios 2240030021410310 EC05 Ret.Fuente Iva Bienes 2240030021410315 EC05 Ret.Fuente Iva Construcción 2240030021410320 EC05 Ret.Fuente Iva S/Liquid. Compra 2240030021410325 EC05 Ret.Fuente Iva Arriendo 2240030021420100 EC05 Seguridad social de Ley - Salud 2240044021420400 EC05 Seguridad social privada 2220020021420500 EC05 AFP - Administradora de Fondo de Pensiones 2220020021421000 EC05 Impuesto a la Renta anual 2250000321421200 EC05 Impuesto a la Renta a los trabajadores 2240041021421600 EC05 ISR retenido S/Honorarios 2240030021421705 EC05 ISR retenido Servicios básicos 2240030021421710 EC05 ISR retenido Arrendamiento 2240030021421715 EC05 ISR retenido 2240030021422200 EC05 Impuesto al activo 2240052021422300 EC05 Retención de imptos por remesas al extranjero 2240030021430010 EC05 Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 2240054021430020 EC05 Impuestos federales diversos 2240052021510001 EC05 Otras Cuentas por Pagar - Entregas por Cuenta de T 2220020021510005 EC05 Anticipo de clientes 2130030021510020 EC05 Depósitos en Garantía 2130030021510100 EC05 Bienes Recepcionados por Facturar 2220010021520001 EC05 Provisiones Diversas por Pagar 2220010021520020 EC05 Prov. Automáticas Diversas por Pagar22250010 EC05 Obligaciones Laborales al Retiro 2120011024100010 EC05 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 3100000229900005 EC05 Cta. Puente para Valoriz de Anticipos Proveed Pais29900020 EC05 Cta. Puente para Valoriz de Cuentas x Pagar Afil29900025 EC05 Cta. Puente para Valoriz de Cuentas x Pagar Tmx29900030 EC05 Cta. Puente para Valorización de Proveedores País29900035 EC05 Cta. Puente para Valorización de Proveedores Exter30000001 EC05 Capital social 3100000230101000 EC05 Pérdidas Acumuladas 3400000330300001 EC05 Utilidad del Ejercicio 3650000050000100 EC05 Servicio Local Rentas 5100100350000300 EC05 Servicio Local Servicio Medido 5100100350009000 EC05 Descuento Servicio Local 5100100350030100 EC05 Tramo movil rural (E)50030300 EC05 Instalaciones Telefonia Local 5100100350040005 EC05 Servicios de Valor Agregado de Voz 5100801352010100 EC05 Larga Distancia Nacional 5640000353000100 EC05 Larga Distancia Internacional 54001003

55006001 EC05 Línea Privada Local 5310110355006020 EC05 Red Privada Virtual Local 5310110355006040 EC05 Red Privada Virtual Nacional 5310140355006050 EC05 Instalaciones de redes privadas 5310210155006100 EC05 Línea Privada Nacional 5310140355041110 EC05 Renta de lineas no privadas nacionales 5640000355047000 EC05 Servicios de administración de redes 5999000355500100 EC05 Arriendo de capacidad satelital 5350100355500200 EC05 Arriendo de capacidad de Transmisión 5310140356009040 EC05 Descuentos Internet de Banda Ancha 5350200356020020 EC05 Internet de banda ancha 5350100356030030 EC05 Internet Virtual ISP 5310123356030070 EC05 Instalaciones de Accesos a Internet 5350200357020100 EC05 Interconexión Local Oper. Moviles y Rurales 5610000358000015 EC05 Renta TV de paga digital 5749030058000030 EC05 Ingresos por instalaciones 5749030058000900 EC05 Descuentos Servicios TV de paga 5749030059000310 EC05 Arriendo de Equipos 5710000359000350 EC05 Mantenimiento y asistencia técnica 5999000359100020 EC05 Venta de Equipos de Telefonía y Accesorios 5701000359937005 EC05 Reembolso de Gastos 8002000060000101 EC05 AD Sueldos y Salarios 6001010060000102 EC05 AD Sueldos por Vacaciones 6001010060000202 EC05 AD Comisiones del Personal de Cobranza 6001020060000209 EC05 AD Otros Benef al Personal no Obligat de Ley 6001020060000210 EC05 AD Gratificaciones y otros beneficios al personal 6001020060000211 EC05 AD Bonos por desempeño 6001020060000401 EC05 AD Horas Extras 6001040060000801 EC05 AD Gastos de transportación para Viajes 6004010060000802 EC05 AD Gastos de Hospedaje en Viajes 6004010060000803 EC05 AD Viáticos (alimentos y otros) 6004010060000804 EC05 AD Impuestos y Tasas por Viajes 6004010060000830 EC05 AD Serv. de Transportación para Empleados 6012130060001001 EC05 AD Mensajería y correos 6012010060001003 EC05 AD Teléfonía fija 6012010060001004 EC05 AD Teléfonía móvil 6012010060001101 EC05 AD Compra de Útiles de Escritorio 6012020060001201 EC05 AD Mantenimiento de Edificios y oficinas 6012040060001202 EC05 AD Mantenimiento de Hardware Y Software 6012060060001405 EC05 AD Suscripciones en Asociaciones e Instituciones 6012070060001406 EC05 AD Suscripciones en Revistas y Diarios. 6012070060001420 EC05 AD Relaciones Públicas 6012460360001801 EC05 AD Honorarios por Asesoría Profesional 6005010060001802 EC05 AD Honorarios por Auditoria Externa 6005010060001820 EC05 AD Honorarios por Estudio de Mercado 6010000060002003 EC05 AD Mantto de equipo no telefónico 6012040060002004 EC05 AD Servicio de Vigilancia 6005030060002019 EC05 AD Otros Servicios de Terceros 6005030060002020 EC05 AD Alquiler de Bienes y Servicios p/Activid Intern 6001090060002021 EC05 AD Servicios Notariales 6005010060002022 EC05 AD Materiales para Mantto Equipos de Oficina 6012040060002023 EC05 AD Servicio de Limpieza 6012020060002024 EC05 AD Evaluación de Empleados y Postulantes 6005030060002025 EC05 AD Mantto de Locales Admtvos 60050300

60002026 EC05 AD Servicio de Impresiones Diversas 6012020060002030 EC05 AD Servicios Contratados a Terceros 6004010060002101 EC05 AD Servicio de Traslado de Bienes y Equipos 6012090060002201 EC05 AD Capacitación al Personal 6001090060002301 EC05 AD Publicidad en medios electrónicos 6010000060003200 EC05 AD Gasolina p/el Personal Directivo según Contrato 6012170060003202 EC05 AD Transporte para gestiones administrativas 6012130060003203 EC05 AD Impuesto Vehicular 6012310060004401 EC05 AD Refrigerios por sobretiempo 6030000360004403 EC05 AD Seguro de Gastos Médicos privado 6003020060004407 EC05 AD Essalud 6003040060004410 EC05 AD Fondo de Ahorro para el Retiro 6003040060005701 EC05 AD Alquiler de Locales para Administración 6012210060006961 EC05 AD Otros impuestos y Derechos 6012390060006963 EC05 AD Gastos Aduanales 6012390060007104 EC05 AD Uniformes para el Personal 6006020360007701 EC05 AD Energía Eléctrica 6008000060008001 EC05 AD Gastos no deducibles 6012470060009001 EC05 AD Seguros de Bienes Propios 6012420360009202 EC05 AD Pagos Voluntarios por Cese de Personal 6002020060009205 EC05 AD Obligaciones Laborales al Retiro 6002010060009310 EC05 AD Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa 6007000063002301 EC05 COM Publicidad en TV 6010000063002302 EC05 COM COM Comisiones de venta 6011000363002303 EC05 COM Publicidad en Prensa y Revistas 6010000063002305 EC05 COM Producción Publicitaria 6010000063002306 EC05 COM Fee Agencias de Publicidad 6010000063002307 EC05 COM Publicidad en Radio 6010000063002308 EC05 COM Publicidad en Cine 6010000063002309 EC05 COM Publicidad en Internet 6010000063002310 EC05 COM Servicios de call center 6012110363002311 EC05 COM Publicidad en exteriores 6010000063002341 EC05 COM Eventos y patrocinios 6010000063002342 EC05 COM Mercadotécnia directa 6010000063002399 EC05 COM Promoción por venta 6010000064000101 EC05 MTTO Sueldos y Salarios 7001010064000102 EC05 MTTO Sueldos x Vacaciones 7001010064000210 EC05 MTTO Gratificaciones 7001020064000211 EC05 MTTO Bonos por desempeño 7001020064000401 EC05 MTTO Horas Extras 7001040064000801 EC05 MTTO Gastos de transportación para Viajes 7004010064000802 EC05 MTTO Gastos de Hospedaje en Viajes 7004010064000803 EC05 MTTO Viáticos (alimentos y otros) 7004010064000804 EC05 MTTO Impuestos y Tasas por Viajes 7004010064001004 EC05 MTTO Teléfonía móvil 7012500364001101 EC05 MTTO Útiles de Escritorio 7012020064001201 EC05 MTTO Mantenimiento de Otros Activos Fijos 7012040064001202 EC05 MTTO Mantenimiento de Hardware y Software 7012060064001801 EC05 MTTO Honorarios por Asesoría Profesional 7005010064002003 EC05 MTTO Mantenimiento de Equipos de Telecomunicacion 7005030064002004 EC05 MTTO Servicio de Vigilancia 7005030064002008 EC05 MTTO Mantenimiento de Edificios y Locales 7005040364002019 EC05 MTTO Otros Servicios de Terceros 6003010064002020 EC05 MTTO Servicios Contratados a Terceros 70050300

64003200 EC05 MTTO Combustible p/Vehículos de Operaciones 7012180064003202 EC05 MTTO Movilidad p/Traslado de Personal de Operacion 7004030064004401 EC05 MTTO Refrigerios en Sobretiempo 7003010064004403 EC05 MTTO Seguro de Gastos Médicos privado 7003010064004407 EC05 MTTO Essalud 7003040064004410 EC05 MTTO Fondo de Ahorro para el Retiro 7003040064005201 EC05 MTTO Alquiler de Equipos de Telecomunicaciones 7012240364005212 EC05 MTTO Alquiler de Otros Bienes p/Telecomunicaciones 7012220064005711 EC05 MTTO Alquiler de Inmuebles operacionales 7012230064005712 EC05 MTTO Alquiler de Terrenos y espacios fisícos 7012220064005801 EC05 MTTO Alquiler Vehículos 7012260064006901 EC05 MTTO Agua 7012410064007701 EC05 MTTO Energía 7010000064009202 EC05 MTTO Pagos Voluntarios por Cese de Personal 7002020064009260 EC05 MTTO Reembolso de Gastos 8002000067076902 EC05 ID Impuestos y contribuciones Municipales 6012390067076906 EC05 ID Aportes Entidades Regulatorias 7012460067076931 EC05 ID Canón MTC - Ministerio de Transportes y Comunic 6012390067076934 EC05 ID Licencias Municipales de Funcionamiento 7012250367076960 EC05 ID Impuestos Especiales 7012410068011350 EC05 DEPR bienes propios operacional 6020010068011351 EC05 DEPR bienes propios administracion y ventas 6020010068101360 EC05 Amortización de Concesiones y Derechos 6020020569306999 EC05 Carga Incial de Proyectos69307001 EC05 Materiales Miscelaneos69307002 EC05 Equipos Internos69307003 EC05 Servicios Internos69307004 EC05 Servicios Externos69307040 EC05 Costo de Materiales Miscelaneos69307041 EC05 Costo de Equipos Arrendados69307042 EC05 Costos de Servicios Arrendados69307070 EC05 Contratos de Mantenimiento70000030 EC05 Interconexión Móviles 7012481370000060 EC05 Costo por servicios complementarios 7006010070007200 EC05 Interconexión Local 7012483372010100 EC05 Lineas rentadas enlaces Nacionales 7012490375100010 EC05 Acceso a red internacional de Internet 7012490375100020 EC05 Acceso Internet VISP 7012483376000010 EC05 Costo por contenidos de TV de paga 7012520077020400 EC05 Interconexión Terminación LDI Terceros 7012483379100010 EC05 Costo de ventas de equipos para venta 7012500379919000 EC05 Costo de ventas de equipos propios 7006060380000020 EC05 Intereses ganados cuentas por cobrar 8003000380000110 EC05 Intereses pagados préstamos 8001000380100010 EC05 Ganancia por Valuación de Inventarios 8002000080100020 EC05 Ingresos Excepcionales 8002000080100045 EC05 Otros Ingresos no Recurrentes 8002000080200010 EC05 Pérdida por Valuación de Inventarios80200020 EC05 Gastos Excepcionales 7012500380200050 EC05 Pérdida en Venta de Activo Fijo 8002000080200060 EC05 Bajas de Activo Fijo 6030000381000010 EC05 Ganancia por diferencia cambiaria81002010 EC05 Pérdida por diferencia cambiaria 8004000082002010 EC05 Comisiones pagadas 80020000

82002020 EC05 Multas y recargos 6012470083000010 EC05 Otros ingresos financieros 8003000383002010 EC05 Otros gastos financieros 6005030090000111 EC05 Depreciación Fiscal90000112 EC05 Gasto Depreciación Fiscal99306999 EC05 Carga Inicial de Proyectos99307001 EC05 Materiales Miscelaneos99307002 EC05 Equipos Internos99307003 EC05 Mano de Obra Externa99310001 EC05 Obras en Proceso

Desc_Catpos Padre Desc_Padre codigo_cif desc_cifCAJA CHICA 10000000 ACTIVO 1010010 EFECTIVOCAJA CHICA 10000000 ACTIVO 1010010 EFECTIVOCAJA CHICA 10000000 ACTIVO 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVO

BCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOBCOS. EXTRANJ. 11200000 BANCOS 1010010 EFECTIVOINVER. TEMP. TER 11300000 INVERSION T1010020 INVERSIONECLIENT - 3OS. 11400200 CXC CLIENT 1010031 MERCADO MCLIENT - 3OS. 11400200 CXC CLIENT 1010032 MERCADO CCLIENT - 3OS. 11400200 CXC CLIENT 1010031 MERCADO M

OTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010070 OTROS ACTICLIENT - 3OS. 11400200 CXC CLIENT 1010033 OPERADORERVA.CTAS.INCOB. 11400000 CTAS POR C 1010040 RESERVA PAOTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010070 OTROS ACTIOTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010070 OTROS ACTIPGOS. ANT. 3OS. DEPO 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIIVA NETO 22400000 IMPUESTOS 1010090 IMPUESTOS IVA NETO 22400000 IMPUESTOS 1010090 IMPUESTOS OTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010090 IMPUESTOS OTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010090 IMPUESTOS

OTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010070 OTROS ACTIPAGOS ANTICIPADOS TERCEROS. OTROS 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIOTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010070 OTROS ACTIOTRAS CXC TERC 11420000 OTRAS CXC 1010070 OTROS ACTIOTRAS CXC SUBS 11420000 OTRAS CXC 1010050 CUENTAS PO

INVERSION ASOC. 10000000 ACTIVO 1020070 INVERSIONEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADE

INVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADE

INVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEINVERSION 16100000 PLANTA PROP1020010 PROPIEDADEDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIDEPREC. ACUM. 16100000 PLANTA PROP1020020 DEPRECIACIC.P. CENT. DIG 16200000 CONSTR. EN 1020030 OBRAS EN P

INVENT. TRANSITO 15100000 INVENTARIO 1010080 INVENTARIOINV. P/CONST TER 15100100 INVENT. P/C 1020030 OBRAS EN PINV. P/CONST TER 15100100 INVENT. P/C 1010080 INVENTARIOINV. P/VTA TER 15100200 INVENT. P/V 1010080 INVENTARIOINVENT. TRANSITO 15100000 INVENTARIO 1010080 INVENTARIO

INV. P/VTA TER 15100200 INVENT. P/V 1010080 INVENTARIOINV. P/CONST TER 15100100 INVENT. P/C 1010080 INVENTARIOINV. P/VTA TER 15100200 INVENT. P/V 1010080 INVENTARIOINV. P/CONST TER 15100100 INVENT. P/C 1010080 INVENTARIO

PGOS. ANT. 3OS. SEGU 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIPGOS. ANT. 3OS. PUB 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIPAGOS ANTICIPADOS TERCEROS. OTROS 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIPAGOS ANTICIPADOS TERCEROS. OTROS 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIPAGOS ANTICIPADOS TERCEROS. OTROS 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIPAGOS ANTICIPADOS TERCEROS. OTROS 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTIINVERSION ASOC. 10000000 ACTIVO 1020070 INVERSIONEC. PTO A PTO TER 14300200 CONC. PTO A1020040 ACTIVO INTAPAGOS ANTICIPADOS TERCEROS. OTROS 13100300 PGOS. ANT. 1010070 OTROS ACTI

ACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POCXP SUBSID. 22220000 CXP TMX Y S2010060 CUENTAS POPROVEEDOR NAC. 22200000 CUENTAS PO2010020 PROVEEDOREPROVEEDOR NAC. 22200000 CUENTAS PO2010020 PROVEEDOREPROVEEDOR NAC. 22200000 CUENTAS PO2010020 PROVEEDORECXP TERCER. 22220000 CXP TMX Y S2010020 PROVEEDOREIVA NETO 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS APOR. PER. IMSS 22400400 APORTACION2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POISR TERCEROS 22500000 ISR D. TMX Y2010050 IMPUESTOS APOR. PER. ISPT 22400400 APORTACION2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS O. IMP. PART. GOB. 22400500 OTROS IMPU2010050 IMPUESTOS IMPUES. RET. TROS. 22400000 IMPUESTOS 2010050 IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS OTROS 22400500 OTROS IMPU2010050 IMPUESTOS O. IMP. PART. GOB. 22400500 OTROS IMPU2010050 IMPUESTOS ACREED. DIVERSOS 22200000 CUENTAS PO2010030 CUENTAS POCRED. DIFER. TER 21300000 CREDITOS DI2010080 INGRESOS DCRED. DIFER. TER 21300000 CREDITOS DI2010080 INGRESOS DPROVEEDOR NAC. 22200000 CUENTAS PO2010020 PROVEEDOREPROVEEDOR NAC. 22200000 CUENTAS PO2010020 PROVEEDORE

PEN. Y ANT. JUBIL. 21200100 PENSIONES Y2020030 OTROS PASICAP. SOC. SUBS. 31000000 CAPITAL SOC3000040 OTRAS CUEN

CAP. SOC. SUBS. 31000000 CAPITAL SOC3000010 CAPITAL SOCUT. AÑOS ANT. TERC. 34000000 UTILIDAD AÑ3000020 UTILIDADESB.G. RESULT. EJERCICIO 30000000 CAPITAL CO 3000030 UTILIDAD DES.L. RTAS. TERC. 51001000 S.L. RENTAS 404001 SERVICIO LS.L. RTAS. TERC. 51001000 S.L. RENTAS 404001 SERVICIO LS.L. RTAS. TERC. 51001000 S.L. RENTAS 404001 SERVICIO L

S.L. RTAS. TERC. 51001000 S.L. RENTAS 404001 SERVICIO LSL DIG RTAS TER 51008010 SL DIG RTAS404001 SERVICIO LINTERC O LD TER 56400000 INTERC O LD404002 LARGA DISTLDI SERV TER 54001000 LDI SERV 404003 LARGA DIST

RTAS CIR PD TER 53101100 RTAS CIR PD402003 OTROSRTAS CIR PD TER 53101100 RTAS CIR PD402001 INTERNET ACIR P INTXN TER 53101400 CIR P INTXN 401 SERVICIOS ACCS CIR PD TMX 53102100 ACCS CIR PD401 SERVICIOS CIR P INTXN TER 53101400 CIR P INTXN 401 SERVICIOS INTERC O LD TER 56400000 INTERC O LD401 SERVICIOS PV OTR PROD TER 59990000 PV OTR PRO 407009 OTROS INGRINTNET RTA TER 53501000 INTNET RTA 402001 INTERNET ACIR P INTXN TER 53101400 CIR P INTXN 401 SERVICIOS INTNET ACC TER 53502000 INTNET ACC 402001 INTERNET AINTNET RTA TER 53501000 INTNET RTA 402001 INTERNET ARTAS INTNET TER 53101230 RTAS INTNE 402001 INTERNET AINTNET ACC TER 53502000 INTNET ACC 402001 INTERNET AINTERC CEL TER 56100000 INTERC CEL 404005 INTERCONEXPV TV CABLE TER 57490000 PV TV CABLE405005 BASICO DIGIPV TV CABLE TER 57490000 PV TV CABLE405005 BASICO DIGIPV TV CABLE TER 57490000 PV TV CABLE405005 BASICO DIGIPV RTA EQPO TER 57100000 PV RTA EQP 401 SERVICIOS PV OTR PROD TER 59990000 PV OTR PRO 407009 OTROS INGRPV VTA EQPO TER 57010000 PV VTA EQP 407009 OTROS INGRCOMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9903 OTROS GASTSUELD EMP PERM. 60010000 SUELDOS Y 601001 SUELDOS Y SUELD EMP PERM. 60010000 SUELDOS Y 601001 SUELDOS Y GRTIFY O/P EMP. 60010000 SUELDOS Y 609001 SERVICIO DGRTIFY O/P EMP. 60010000 SUELDOS Y 602003 OTROS BENEGRTIFY O/P EMP. 60010000 SUELDOS Y 602003 OTROS BENEGRTIFY O/P EMP. 60010000 SUELDOS Y 601005 INCENTIVOSTIEMPO EXTRA 60010000 SUELDOS Y 601004 TIEMPO EXTGASTOS DE VIAJE 60040000 GASTOS VIA 603004 GASTOS DE GASTOS DE VIAJE 60040000 GASTOS VIA 603004 GASTOS DE GASTOS DE VIAJE 60040000 GASTOS VIA 603004 GASTOS DE GASTOS DE VIAJE 60040000 GASTOS VIA 603004 GASTOS DE GASTOS TRANSPORTE LOCAL 60120000 OTROS GAST606001 AGUA, LUZ CORR TELF MENSJ 60120000 OTROS GAST609001 SERVICIO DCORR TELF MENSJ 60120000 OTROS GAST606005 SERVICIOS CORR TELF MENSJ 60120000 OTROS GAST606005 SERVICIOS PAPEL. ACC.P/OF 60120000 OTROS GAST610003 ARTICULOS DREP EQPO NO TEL 60120000 OTROS GAST605001 MANTENIMIENMTTO SOFTWARE 60120000 OTROS GAST605002 MANTENIMIESUSC.Y CUOT PER 60120000 OTROS GAST606009 AFILIACIONSUSC.Y CUOT PER 60120000 OTROS GAST606009 AFILIACIONVARIOS GASTOS GENERALES TR 60124600 VARIOS GAS 614001 OTROS GASTHONORARIOS 60050000 SERV REC Y 606002 HONORARIOHONORARIOS 60050000 SERV REC Y 606002 HONORARIOPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608004 INVESTIGACREP EQPO NO TEL 60120000 OTROS GAST605001 MANTENIMIENSERV REC TER 60050000 SERV REC Y 605001 MANTENIMIENSERV REC TER 60050000 SERV REC Y 611008 OTROSPROVISION GASTOS EDUCACION 60010000 SUELDOS Y 603009 CAPACITACIHONORARIOS 60050000 SERV REC Y 606002 HONORARIOREP EQPO NO TEL 60120000 OTROS GAST605001 MANTENIMIENPAPEL. ACC.P/OF 60120000 OTROS GAST610003 ARTICULOS DSERV REC TER 60050000 SERV REC Y 611008 OTROSSERV REC TER 60050000 SERV REC Y 605001 MANTENIMIEN

PAPEL. ACC.P/OF 60120000 OTROS GAST606004 REPRODUCCIGASTOS DE VIAJE 60040000 GASTOS VIA 603004 GASTOS DE FLETES ACARREOS 60120000 OTROS GAST606003 FRANQUEOS,PROVISION GASTOS EDUCACION 60010000 SUELDOS Y 603009 CAPACITACIPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADCOMBUSTIBLES 60120000 OTROS GAST606001 AGUA, LUZ GASTOS TRANSPORTE LOCAL 60120000 OTROS GAST606001 AGUA, LUZ IMPTO DER AUTOM 60120000 OTROS GAST612004 OTROS IMPUOTROS GASTOS TER 60300000 OTROS GAS 603002 ALMUERZOS MED ALI Y MED,G 60030000 PREV S IMSS602001 COSTOS MEDSEGURO SOCIAL 60030000 PREV S IMSS602001 COSTOS MEDSEGURO SOCIAL 60030000 PREV S IMSS601001 SUELDOS Y RTA INMUEB TER 60120000 OTROS GAST604001 RENTA DE IOTRS IMPS Y DER 60120000 OTROS GAST612004 OTROS IMPUOTRS IMPS Y DER 60120000 OTROS GAST612002 IMPUESTOS MAT CONSUM TER 60060200 MAT DE CO 602003 OTROS BENEENERGIA ELECTRICA 60000000 GASTOS COM606001 AGUA, LUZ VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLE 60120000 OTROS GAST606007 GASTOS NO SEG Y FIANZ TER 60124200 SEG Y FIANZ606006 SEGUROSPROV PARA ANTIG 60020000 ANTIGUE Y P601006 COMPENSACIPENSIONES 60020000 ANTIGUE Y P601006 COMPENSACICANC. CTAS.INC 60000000 GASTOS COM613001 PROVISION PUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADCOMISIONES TER 60110000 COMISIONES607001 COMISIONESPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608003 HONORARIOSPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADTEL. TERCEROS 60121100 TELEMERCA 608005 TELEMERCAPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 PUBLICIDADPUB.PROSERV.TEL 60000000 TELEMERCA 608005 TELEMERCAPUB.PROSERV.TEL 60000000 GASTOS COM608002 MARKETING PUB.PROSERV.TEL 60000000 TELEMERCA 608005 TELEMERCASUELD EMP PERM. 70010000 SUELDOS Y 505001 SUELDOS Y SUELD EMP PERM. 70010000 SUELDOS Y 505001 SUELDOS Y GRTIFY O/P EMP. 70010000 SUELDOS Y 505005 PREMIOS POGRTIFY O/P EMP. 70010000 SUELDOS Y 505005 PREMIOS POTIEMPO EXTRA 70010000 SUELDOS Y 505004 TIEMPO EXTGASTOS DE VIAJE 70040000 GASTOS VIA 505013 GASTOS DE VGASTOS DE VIAJE 70040000 GASTOS VIA 505013 GASTOS DE VGASTOS DE VIAJE 70040000 GASTOS VIA 505013 GASTOS DE VGASTOS DE VIAJE 70040000 GASTOS VIA 505013 GASTOS DE VV CTOS GRALS TE 70125000 V CTOS GRA 504003 ALQUILER DPAPEL. ACC.P/OF 70120000 OTROS COST510008 ARTICULOS DREP EQPO NO TEL 70120000 OTROS COST504006 MANTENIMIEMTTO SOFTWARE 70120000 OTROS COST504005 MANTENIMIEHONORARIOS 70050000 SERV REC Y 510002 HONORARIOSSERV REC TER 70050000 SERV REC Y 504006 MANTENIMIESERV REC TER 70050000 SERV REC Y 504007 SERVICIOS SER.CONX.ED TER 70050400 SERV.CONEX504004 MANTENIMIEVARS BENEF PERS 60030000 PREV S IMSS505013 GASTOS DE VSERV REC TER 70050000 SERV REC Y 504007 SERVICIOS

COMBUSTIBLES 70120000 OTROS COST510001 AGUA Y COMGS PRESEN Y CAM 70040000 GASTOS VIA 505011 OTROS BENEVARS BENEF PERS 70030000 PREV S IMSS505015 ALMUERZO DVARS BENEF PERS 70030000 PREV S IMSS505009 COSTOS MEDSEGURO SOCIAL 70030000 PREV S IMSS505009 COSTOS MEDSEGURO SOCIAL 70030000 PREV S IMSS505001 SUELDOS Y RTA EQPO TERC. 70122400 RTA D/EQPO 504002 RENTA DE EQRTA INMUEB TER 70120000 OTROS COST504001 RENTA DE IRTA DE ESP FÖS 70120000 OTROS COST504001 RENTA DE IRTA INMUEB TER 70120000 OTROS COST504001 RENTA DE IRTA DE VEHICULOS 70120000 OTROS COST504002 RENTA DE EQOTRS IMPS Y DER 70120000 OTROS COST510001 AGUA Y COMENERGIA ELECTRICA 70000000 CTOS VTA Y 510011 ENERGIA ELPROV PARA ANTIG 70020000 ANTIGUE Y P505006 INDEMNIZACCOMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9903 OTROS GASTOTRS IMPS Y DER 60120000 OTROS GAST612004 OTROS IMPUPART.GOB FED 70120000 OTROS COST506001 FACILIDADESOTRS IMPS Y DER 60120000 OTROS GAST612004 OTROS IMPURTA APY POSTTER 70122500 RTA APOY P 506001 FACILIDADESOTRS IMPS Y DER 70120000 OTROS COST510001 AGUA Y COMDEPRECS 60200000 DEPRECIACI 901 DEPRECIACIDEPRECS 60200000 DEPRECIACI 901 DEPRECIACIAMORTIZACION CON. 60200200 AMORTIZACI 911 AMORTIZACI

INTXION CEL TER 70124810 INTXION CIA 502001 INTERCONEXMATERIALES 70060000 MATERIALES501003 SERVICIOS DINTXION OP LTER 70124830 INTXION OP 502001 INTERCONEXULTIMA MILL TER 70124900 ULTIMA MILL 502001 INTERCONEXULTIMA MILL TER 70124900 ULTIMA MILL 501002 SERVICIOS DINTXION OP LTER 70124830 INTXION OP 502002 INTERCONEXPROV VARIAS 70120000 OTROS COST503001 PAGO POR EINTXION OP LTER 70124830 INTXION OP 502002 INTERCONEXV CTOS GRALS TE 70125000 V CTOS GRA 510009 MATERIALESCTO ACC VTA TER 70060600 CTO AP ACC 510009 MATERIALESINT FIN GA TER 80030000 INT FINANC 9901 INTERESESINT.FIN.PAG.TER 80010000 INT.FINANC 9901 INTERESESCOMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9903 OTROS GASTCOMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9903 OTROS GASTCOMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9903 OTROS GAST

V CTOS GRALS TE 70125000 V CTOS GRA 507 CONTRATISTCOMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9903 OTROS GASTOTROS GASTOS TER 60300000 OTROS GAS 9903 OTROS GAST

DIFER EN CAMBIO 80000000 CTO INT DE 9902 (UTILIDAD) COMISI Y VARIOS 80000000 CTO INT DE 9901 INTERESES

VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLE 60120000 OTROS GAST606007 GASTOS NO INT FIN GA TER 80030000 INT FINANC 614001 OTROS GASTSERV REC TER 60050000 SERV REC Y 614001 OTROS GAST

padre desc_padre Descripción de la cuenta101 CIRCULANTEReposicion por gastos menores 101 CIRCULANTEReposicion por gastos menores 101 CIRCULANTEReposicion por gastos menores 101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTECuenta conciliadora de saldos de los movimientos bancarios101 CIRCULANTECuenta en que se giran los cheques para los pagos respectivos

101 CIRCULANTETransferencia entre bancos101 CIRCULANTEEntrada por traspasos101 CIRCULANTEComisiones 101 CIRCULANTEDepositos en efectivo, con cheque por ventas del dia101 CIRCULANTEEfectivo o cheques pendientes por depositar101 CIRCULANTECobros de Tarjetas de Credito101 CIRCULANTECobros de Tarjetas de Credito101 CIRCULANTECobros de Tarjetas de Credito101 CIRCULANTEInversiones Temporales a Terceros1010030 CUENTAS POCuentas Por Cobrar - Clientes Terceros1010030 CUENTAS POCuentas Por Cobrar - Clientes Terceros1010030 CUENTAS POCuentas Por Cobrar Clientes por devolucion cheque

101 CIRCULANTE1010030 CUENTAS POCuentas Por Cobrar - Clientes Terceros101 CIRCULANTEReserva Para Cuentas Incobrables101 CIRCULANTECuentas Por Cobrar - Empleado101 CIRCULANTECuentas Por Cobrar - Empleado101 CIRCULANTEPagos Anticipados Terceros Depositos En Garantia101 CIRCULANTEIVA 12% por compra de Bienes o Servicios101 CIRCULANTEIVA 12% por Servicios de Aduanas101 CIRCULANTERetencion en la Fuente del Impuesto a la Renta 101 CIRCULANTEAnticipo del Impuesto a la Renta

101 CIRCULANTE101 CIRCULANTEPago anticipado a Proveedores101 CIRCULANTEPago anticipado a Proveedores exterior101 CIRCULANTEOtras Cuentas Por Cobrar - Clientes Terceros101 CIRCULANTEOtras Cuentas Por Cobrar Afiliadas

Otras Cuentas Por Cobrar Partes Relacionadas102 NO CIRCULA Otras Inversiones Permanentes Subsidiarias102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo

Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo

Efectivo o cheques depositados en cuenta corriente sin reconocer al cliente

102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Inversion en Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Deprec. Acumulada Planta, Propiedades y Equipo102 NO CIRCULA Construcciones en Proceso Centrales Digitales

Proyectos por Identificar101 CIRCULANTEImportaciones en Transito102 NO CIRCULA Proyectos en proceso101 CIRCULANTEInventarios para Construc. Subsidiarias- Obras en Proceso101 CIRCULANTEInventarios para Construc. Subsidiarias- Obras en Proceso101 CIRCULANTEInventarios para Construc. Subsidiarias- Obras en Proceso

Inventarios para Construc. Subsidiarias- Obras en ProcesoInventarios para Construc. Subsidiarias- Obras en ProcesoInventarios para Construc. Subsidiarias en proceso

101 CIRCULANTEInventarios para la Venta a Terceros101 CIRCULANTEInventarios para la Venta a Terceros101 CIRCULANTEInventarios para la Venta a Terceros101 CIRCULANTESaldos Iniciales de Mercaderias

101 CIRCULANTEPagos Anticipados Terceros Seguros y Fianzas101 CIRCULANTEPagos Anticipados Agencias de Publicidad101 CIRCULANTEPagos Anticipados Terceros- Otros101 CIRCULANTEPagos Anticipados Terceros- Otros101 CIRCULANTEPagos Anticipados por Arriendo-CISCO101 CIRCULANTEPagos Anticipados Terceros- Otros102 NO CIRCULA Otras Cuentas por Cobrar - Terceros102 NO CIRCULA Licencias Windows 2003101 CIRCULANTESoporte tecnico Servidor-Mant Base de Datos

201 CORTO PLAZAcreedores Diversos-pago sueldos personal201 CORTO PLAZVacaciones Pagadas personal201 CORTO PLAZBonificaciones al Personal201 CORTO PLAZParticipaciones a los trabajadores en las utilidades por Pagar201 CORTO PLAZPago Aportes al IESS, Prestamos Quirografarios201 CORTO PLAZRetenciones al personal diversas201 CORTO PLAZCuentas por Pagar - Subsidiarias201 CORTO PLAZCuentas por Pagar - Terceros201 CORTO PLAZPagos a Proveedores-Empleados201 CORTO PLAZProvisión por Proveedor201 CORTO PLAZPagos a Proveedores Extranjero201 CORTO PLAZIVA 12% Ventas201 CORTO PLAZRetencion IVA 70% Servicios201 CORTO PLAZRetencion IVA 30% Bienes201 CORTO PLAZRetención de IVA Construcción 30%201 CORTO PLAZRetención de IVA Compras 100%201 CORTO PLAZRetención de IVA Arriendos 100%201 CORTO PLAZAporte Personal al IESS201 CORTO PLAZFondo de Reserva Patronal201 CORTO PLAZAporatcion Personal Sistema de Ahorro para el Retiro201 CORTO PLAZPago Anticipo Impuesto a la Renta201 CORTO PLAZImpuesto a la Renta por Relacion de Dependencia201 CORTO PLAZRetencion en la Fuente 8% Honorarios Profesionales201 CORTO PLAZISR retenido Servicios básicos 1%201 CORTO PLAZISR retenido Arrendamiento 8%201 CORTO PLAZISR retenido 2% servicios201 CORTO PLAZImpuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales201 CORTO PLAZRetencion 25% Remesas al Extranjero201 CORTO PLAZImpuesto a Consumos Especiales ICE201 CORTO PLAZOtros Impuestos y Contribuciones por Pagar-Impto Municipios201 CORTO PLAZOtras Cuentas por Pagar-Reserva por bonificación desahucio 201 CORTO PLAZCobros Recibidos de Clientes por Anticipado201 CORTO PLAZCobros Anticipados Terceros como Depositos En Garantia201 CORTO PLAZBienes Comprados por Identificar201 CORTO PLAZProvision Varias Proveedores Nacionales

Otras Cuentas por Pagar Terceros202 LARGO PLAZProvision Antigüedad Trabajadores Mayor 10 años3 CAPITAL CO Aportes para Aumento de Capital Social

Proveedores Nacionales sin CostoProveedores Nacionales sin CostoProveedores Nacionales sin CostoProveedores Nacionales sin CostoProveedores Nacionales sin Costo

3 CAPITAL CO Capital Social - Subsidiarias3 CAPITAL CO Perdidas de Años Anteriores3 CAPITAL CO Resultado del Ejercicio 404 INGRESOS PRenta mensual por el servicio de telefonía fija local proveniente de404 INGRESOS PIngresos por servicio medido de Telefonía Fija local. Proveniente 404 INGRESOS PIngresos por servicio medido de Telefonía Fija local. Proveniente

404 INGRESOS PIngresos por derechos al contratar los servicios de telefonía, al con404 INGRESOS PServicios como bloqueo de llamadas, detalle de llamadas, Caller ID.404 INGRESOS PSon llamadas realizadas a destinos de una misma red a provincias 404 INGRESOS PSon llamadas realizadas a destinos de una misma red de los opera

402 ACCESOS DE INTERNET402 ACCESOS DE INTERNET4 INGRESOS Servicio de datos, sobre infraestructura WLL (Red inalambrica) de4 INGRESOS Servicio de datos, sobre infraestructura WLL (Red inalambrica) de4 INGRESOS Red alambrica o inalambrica dedicada virtual. Es una variante del pr4 INGRESOS Servicio de datos, sobre infraestructura WLL (Red Inalambrica) BE,407 OTROS INGRServicios adicionales brindados a los clientes, los servicios de regi402 ACCESOS DEEsta cuenta no tiene movimiento de abril 07 a la fecha. Se utilizó co4 INGRESOS Es la venta de la capacidad de Intnt a menor costo a proveedores de 402 ACCESOS DEDescuentos aplicaples a todos los productos anteriores402 ACCESOS DEInternet dedicado always on line / Infinitum en México / Es dedica402 ACCESOS DEInternet dedicado always on line / Infinitum en México / Es dedica402 ACCESOS DESe registran las suscripciones404 INGRESOS PSon los cargos de acceso por las llamadas de los telefonos de las o405 SERVICIO DESon los valores facturados a clientes con servicios de TV en los dif405 SERVICIO DESe registra los valores facturados por instalaciones de Servicios TV405 SERVICIO DESe registra los descuentos concedidos por la contratación de paque4 INGRESOS Cuando un cliente solicite el servicio, si existen planes diferencial407 OTROS INGRIngresos por venta de materiales diversos ocupados en el mantenimient407 OTROS INGRLos que el cliente solicite extra al servicio contratado y que incluye99 EBIT Los que el cliente solicite extra al servicio contratado y que incluye601 SUELDOS Y Cuenta de Gastos para las Remuneraciones de los trabajadores admi601 SUELDOS Y Beneficio social obligatorio que tiene derecho el trabajador anuales609 FACTURACIOComisiones a cobradores de facturas.602 BENEFICIOS 0602 BENEFICIOS Beneficio social obligatorio que tiene derecho el trabajador anuale601 SUELDOS Y Comisiones exclusivas a vendedores (estàn en nomina)601 SUELDOS Y Horas extras pagadas a personal administrativo603 GASTOS RELGastos por boletos de avión y trasnportación para viajes de trabajo de los emplea603 GASTOS RELGastos por concepto de hospedaje en viajes de trabajo de los empleados administ603 GASTOS RELGastos por concepto de alimentación y otros, diferentes a transportación y hosped603 GASTOS RELGastos por concepto de pago de impuestos en el extranjero en viajes de trabajo d606 SERVICIOS 2 empresas actuales para movilizaciòn del personal, facturan en fo609 FACTURACIOEmpresas de mensajeria contratadas para dar el servicio a nivel nacional Servien606 SERVICIOS Autoconsumo de Internet.606 SERVICIOS Consumo tefefonico convecional (Ecutel "autoconsumo", Pacifitel y Andinatel. Con610 MATERIALESPapelería. Fotocopias realizadas fuera de la empresa y formatos para declaracio605 SERVICIOS Mantenimiento del mobiliario.605 SERVICIOS Mantenimiento del equipo de computo, puede ser un gasto externo o 606 SERVICIOS Cuota que se le paga principalmente a "ESCOPUSA" Empresa dedicad606 SERVICIOS Pagos realizados por suscripciones distintas, como diarios, revistas,614 OTROS GASTGastos relacionados para la captaciòn de clientes, exposiciones en fe606 SERVICIOS Pago de honorarios a Ejecutivos "profesionales" con titulo academic606 SERVICIOS Pago de honorarios a Personas Juridicas "Personas Morales para 608 GASTOS DE Pagos realizados a empresas para realizar un estudio de mercado par605 SERVICIOS Registro de gastos por mantenimiento en el area administrativa centr605 SERVICIOS Esta seguridad corresponde a la que se paga en el edificio administ611 SERVICIOS Servicios recibidos de terceros que no se consideran honorarios 603 GASTOS RELFestejos diversos, cumpleaños para algunos de los ejecutivos, reuni606 SERVICIOS En esta cuenta se registran todos los gastos relacionadas con la ad605 SERVICIOS Mantenimiento, reparaciones y compra de accesorios en las oficina610 MATERIALESMaterial de limpieza para toda la oficina611 SERVICIOS Se le paga a empresas que se dedican a la selecciòn de ejecutivos, l605 SERVICIOS Son los valores de mantenimiento de los edificios que cobra cada administracion de

606 SERVICIOS Gasto en imprimir formatos diversos para gestiones administrativas 603 GASTOS RELComisiones pagadas a sociedades por servicios recibidos area admi606 SERVICIOS Gastos por servicio de traslados de bienes y equipos.603 GASTOS RELCapacitaciòn al personal en diferentes inistituciones608 GASTOS DE Gastos del área comercial por servicios de publicidad.606 SERVICIOS Costos por los consumos de combustibles de los vehículos del àrea 606 SERVICIOS Aquí se registran los gastos de movilizacion locales y de viaje.612 IMPUESTOS Es un permiso anual que se paga por cada vehículo para circular, se 603 GASTOS RELNo es por ley, se registran los consumos de la empresa, por trabajo602 BENEFICIOS Gasto por pago de seguro de gastos médicos para los empleados, se602 BENEFICIOS APORTACIÒN DE LA EMPRESA POR IESS601 SUELDOS Y Beneficio social local es un fondo de de reserva que se le entrega a604 ARRENDAMI Arrendamiento de las oficinas ubicadas en Guayaquil y Quito.612 IMPUESTOS Record de antecedentes penales que otorga la POLICIA JUDICIAL al r612 IMPUESTOS Se registran los gastos aduanales y de transportaciòn para una int602 BENEFICIOS Gastos por compra de uniformes para el personal administrativo, ac606 SERVICIOS Pago de luz de ofnas admitivas.606 SERVICIOS Gastos diversos no deducibles. Corresponde a servicios de energia606 SERVICIOS Corresponde al deducible por reclamos a la compañía de seg601 SUELDOS Y APLICA CUANDO DESPIDEN AL PERSONAL. Aquí se registran las 601 SUELDOS Y Registro de provisión jubilación patronal producto del estudio actuari613 PROVISION Registro del 1% deducible del total de la cartera pendiente de cobro 608 GASTOS DE Compra de espacios de tiempo aire en televisión a través de la age607 COMISIONESComisiones que se pagan a distribuidores, agentes externos608 GASTOS DE Compra de espacios de publicidad en prensa y revista en diferentes 608 GASTOS DE Todo el proceso de producción; filmaciones de spot s de tv y cine, 608 GASTOS DE Fee (Honorario) mensual de agencias de publicidad y agencias de 608 GASTOS DE Compra de espacios de tiempo aire en radio a través de la agencia 608 GASTOS DE Compra de espacios publicitarios en cine; cineminutos, spots y patr608 GASTOS DE Compra de espacios publicitarios en internet a través de la agencia608 GASTOS DE Servicio de call center para atencion de clientes608 GASTOS DE Publicidad en inmuebles propiedad de terceros, al aire libre. Especta608 GASTOS DE Eventos deportivos, eventos culturales, eventos musicales, eventos608 GASTOS DE Marketing uno a uno que involucra una acción directa con el cliente; 608 GASTOS DE Promotoría y acciones específicas que tienen como finalidad apoyar505 OPERACION Costos para las Remuneraciones de los trabajadores operativos.505 OPERACION El sueldo de vacaciones, no tenemos prima vacacional.505 OPERACION Beneficio social obligatorio que tiene derecho el trabajador anuales.505 OPERACION Pagos bonos al area de operaciones. Comisiones pagadas a los insta505 OPERACION Sobresueldo pagado a los trabajadores operativos por laborar fuera d505 OPERACION Pasajes aereos por viajes de trabajo realizados por el personal oper505 OPERACION Costos por concepto de hospedaje en viajes de trabajo de los empl505 OPERACION Costos por concepto de alimentación y otros, diferentes a transport505 OPERACION Costos por concepto de pago de impuestos en el extranjero en viaje504 MANTENIMIEConsumo de celulares del operados alegro y porta que utiliza el pe510 OTROS. Consumo de celulares del operados alegro y porta que utiliza el pe504 MANTENIMIEMantenimiento recurrente que se le da a los vehículos504 MANTENIMIEMantenimiento del equipo de computo, puede ser un gasto externo o 510 OTROS. Costos por honorarios de asesorías profesionales para el área oper504 MANTENIMIEMantenimiento de equipos de operaciones, como torres, equipos de 504 MANTENIMIECostos por servicios de seguridad y vigilancia del área operativa504 MANTENIMIECostos por el servicio de mantenimiento de los locales de operación. Se registra505 OPERACION Comisiones pagadas a sociedades por servicios recibidos area opera504 MANTENIMIEOutsourcing para revisión de planta externa construida. Se envía a u

510 OTROS. Costos por los consumos de combustibles de los vehículos de oper505 OPERACION Pagos por concepto de trasporte del personal operativo para manten505 OPERACION No es por ley, se registran los consumos de la empresa, por trabajo505 OPERACION Pagos por concepto de seguro médico privado para los empleados op505 OPERACION Pagos por Ley de la parte patronal a la Institución de Seguridad So505 OPERACION La provision mensual de un beneficio adicional obligatorio que se c504 MANTENIMIERenta de equipos CPE (Antena Inalambrica para proveer servicio de int504 MANTENIMIECosto por arriendo de locales y terrenos para instalacion de nodos y504 MANTENIMIEEs el espacio fisico en otras empresas nacionales donde se tiene in504 MANTENIMIECosto por arriendo de locales y terrenos para instalacion de nodos y504 MANTENIMIECosto por arriendo de vehículos en leasing para el área operativa510 OTROS. Consumo mensual510 OTROS. Costos por concepto de pago de consumos de energía eléctrica para inmuebles y l505 OPERACION Pagos por concepto de bonificaciones legales en los finiquitos de 99 EBIT Pagos por concepto de bonificaciones legales en los finiquitos de 612 IMPUESTOS Este corresponde a un impuesto que se paga al gobierno local (Munic506 ALQUILER DECostos por aportes mensuales a la Entidade Pública Senatel, las cu612 IMPUESTOS Impuesto que se paga en forma anual al Gobierno por las universidad506 ALQUILER DEEs un valor que se cancela al gobierno local (municipio) por uso de510 OTROS. Cuenta para registro en resultados del ICE90 DEPRECIACI Contiene la depreciación de Activos Fijos del grupo operacional ta90 DEPRECIACI Contiene la depreciación de Activos Fijos del grupo administrativ91 AMORTIZACI Contiene el gasto por amortización de pagos anticipados de Softwar

Cuentas para carga inicial resultados








Cuentas para carga inicial resultados502 INTERCONEXCosto pagado a la móvil por terminacion de llamadas en su red. C501 LINEAS REN En esta cuenta se regista reserva de direcciones ip publicas IP Públ502 INTERCONEXPagos a operador local, por terminar una llamada de la red de Ecut502 INTERCONEXCosto por pago realizado a operadores nacionales por alquiler de un501 LINEAS REN Pago por arrendamiento de capacidad en la red internacional para enl502 INTERCONEXPago por acceso a un servidor externo para prestacion de servicio de 503 CONTENIDO.Pagos por costo con operadores de contenido de TV502 INTERCONEXCosto pagado a la móvil por terminacion de llamadas en su red. Ca510 OTROS. Costo del material inmerso en la instalación. Costo de venta acceso510 OTROS. Costo del material inmerso en la instalación. Costo de venta acceso99 EBIT Intereses ganados por la carta de garantia a su renovacion99 EBIT En esta cuenta se registran los intereses por prestamos a instituciones finacieras . 99 EBIT En esta cuenta se registran ajustes automáticos del sistema de Co99 EBIT Otros ingresos provenientes de operaciones extraordinarias.99 EBIT Reclamaciones al seguro en exceso de lo contablemente registrado. Anulación de pasivos.

5 COSTO DE SEDaños que por cualquier motivo nuestro personal ocasione en los lugares cuando se realizan una instalacion a un cliente.99 EBIT Pérdida por venta de Activos Fijos99 EBIT Se registran las bajas de activos fijos o inventarios por obsoletos, p

99 EBIT Pérdida en operaciones con moneda extranjera por los valores de tipo de cambio.99 EBIT Comision prepagada por renovación de la expedición del documento

606 SERVICIOS Intereses por pagos no realizados al fisco utilizando una tasa variable (1.8% aprox reportada trimestralmente) y multas por el mismo concepto con una tasa fija del 3% mensual614 OTROS GAST 0614 OTROS GASTNo son comisiones, Estos gastos corresponden a servicios adicionales que prestan las instituciones financieras como son: mantenimiento de cuenta, emision de chequeras, cobros por proceso de debitos

Clase Doc. Responsable Debe Haber ContabilidadSA TesoreríaSA TesoreríaSA TesoreríaKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasKZ TesoreríaKZ Tesorería Priscila Quezada

KZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Priscila QuezadaKZ Tesorería Alexandra VillegasSK Tesorería RecaudacioneTesorería Patricia PalomequeSK Tesorería RecaudacioneTesorería Patricia PalomequeSK Tesorería RecaudacioneTesorería Patricia PalomequeSK Tesorería RecaudacioneTesorería Patricia PalomequeSA Tesorería RecaudacioneTesorería Patricia PalomequeSA Recaudación Maria Elena L Mariela Alvar Kerly CastroSA Recaudación Maria Elena L Mariela Alvar Kerly CastroKZ Recaudación Mariela Alvar Mariela Alvar Kerly Castro

SK Tesorería RecaudacioneTesorería Patricia PalomequeSA Facturación María Elena León Kerly CastroRB Recaudación Cecilia Alvare Kerly CastroZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaSA Administración

RE/KR Contabilidad Alicia Garcés/ Karina AbarcaKarina AbarcaRE/KR Contabilidad Alicia Garcés/ Karina AbarcaKarina Abarca

DZ Recaudación Mariela Alvarez Karina AbarcaSA Contabilidad Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaKR Recursos HumanosAracelly ArevaIngrid Mirand Ingrid MirandaKA Tesorería Priscila Quezada Patricia PalomequeKA Tesorería Priscila Quezada Patricia PalomequeSA Contabilidad Patricia Palomeque Patricia PalomequeSA Facturación María Elena León Kerly CastroSA Facturación María Elena León Kerly CastroSAAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam Morán

AA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránAA Contabilidad Miryam MoránMiryam Morán

AA/PS Proyectos Leticia Hidalg Miryam MoránMiryam MoránN/A No se utiliza

WE/WA Compras Sandra Alvar Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Ruffo García Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly CastroWE/WA Inventario Ligia Cedeño Kerly Castro

N/A Cuenta Puente

AF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránAF Contabilidad Miryam MoránMiryam MoránMiryam MoránN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta Puente

Z1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZP Tesorería Priscila Quez Alicia Garcés Patricia PalomequeZP Tesorería Priscila Quez Alicia Garcés Patricia PalomequeZP Tesorería Priscila Quez Alicia Garcés Patricia PalomequeZP Compras Patricia PalomequeZP Tesorería Priscila Quez Alicia Garcés Patricia PalomequeDR Facturación Miryam MoránKarina Abarca

KR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina Abarca

Z1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina Abarca

KR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKR/RE Contabilidad Alicia Garcés Karina Abarca

DR Contabilidad Alicia Garcés Karina AbarcaKRZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaDZ Recaudación Mariela Alvar Mariela Alvar Kerly CastroABRE Compras Alicia Garcés Compras Alicia GarcésZG Contabilidad Patricia PalomequeZG Contabilidad Patricia PalomequeZG Recursos HumanosKatherine Plaza Mara MirandaSA Tesorería Alexandra Vil Kerly CastroN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteSA Contabilidad Mara Miranda Mara MirandaSA Contabilidad Mara Miranda Mara Miranda Mara MirandaSA Contabilidad Mara Miranda Mara Miranda Mara MirandaDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly Castro

DR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroDR Facturación Notas de CrédFacturas Kerly CastroZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina Abarca

Gastos por boletos de avión y trasnportación para viajes de trabajo de los emplea Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaGastos por concepto de hospedaje en viajes de trabajo de los empleados administRecursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaGastos por concepto de alimentación y otros, diferentes a transportación y hospedRecursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaGastos por concepto de pago de impuestos en el extranjero en viajes de trabajo d Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid Miranda

WE Administración Cristina Cedillo Ingrid MirandaEmpresas de mensajeria contratadas para dar el servicio a nivel nacional Servien COMPRAS

Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeConsumo tefefonico convecional (Ecutel "autoconsumo", Pacifitel y Andinatel. ConAdministración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequePapelería. Fotocopias realizadas fuera de la empresa y formatos para declaracio Administración Cristina Cedillo Patricia Palomeque

Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Sistemas Ricardo Rodríguez Alicia GarcésWEWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Compras Patricia PalomequeWE Compras Patricia PalomequeWE Compras Patricia PalomequeWE Sistemas Ricardo Rodríguez Alicia GarcésWE Administración Mercedes Peñafiel Alicia GarcésWE Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Recursos HumanosMargarita Dongiglio Patricia PalomequeWE Legal Tatiana Orozco Patricia PalomequeWE Sistemas Ricardo Rodríguez Alicia GarcésWE Administración Mercedes Peñafiel Alicia GarcésWE Recursos HumanosJamell Farah Patricia Palomeque

Son los valores de mantenimiento de los edificios que cobra cada administracion deAdministración Mercedes Peñafiel Patricia Palomeque

WEWE Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaWE Importaciones Iliana Santos Ingrid MirandaWE Recursos HumanosMargarita Dongiglio Patricia PalomequeWE No utilizarWE Administración Cristina Cedillo Patricia PalomequeWE Administración Cristina Cedillo Patricia PalomequeWE Administración Cristina Cedillo Patricia PalomequeZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina Abarca

Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWEWE Importaciones Iliana Santos Kerly CastroWE

Administración Mercedes Peñafiel Alicia GarcésKR Contraloría Mara MirandaWE Administración Glenda Quimis Patricia PalomequeSA Recursos HumanosCésar Mejía Ingrid MirandaSA Recursos HumanosCésar Mejía Ingrid MirandaRB Recaudación Cecilia Alvare Kerly CastroWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaWE Publicidad Gilda Hahn Ingrid MirandaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaKR Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaKR Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaKR Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaKR Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaKR Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Administración Cristina Cedillo Patricia PalomequeWE Administración Mercedes Peñafiel Patricia Palomeque

WE/AF Sistemas Ricardo RodríguezWE Operaciones Ing. Moscoso Alicia Garcés

WE/AF Operaciones Ing. MoscosoAdministración Mercedes Peñafiel Patricia Palomeque

Costos por el servicio de mantenimiento de los locales de operación. Se registra Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Recursos HumanosAracelly Arevalo Ingrid MirandaWE Operaciones Janeth Torres

WE Administración Cristina Cedillo Patricia PalomequeWE Administración Cristina Cedillo Patricia PalomequeZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaZ1 Recursos HumanosKatherine Plaza Karina AbarcaWE Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE Administración Mercedes Peñafiel Patricia PalomequeWE

Administración Mercedes Peñafiel Alicia GarcésCostos por concepto de pago de consumos de energía eléctrica para inmuebles y lAdministración Mercedes Peñafiel Alicia Garcés

SA Recursos HumanosKatherine Plaza Ingrid MirandaSA Recursos HumanosKatherine Plaza Ingrid Miranda

ZG/AF Contabilidad Karina Abarca Karina AbarcaZG/AF Contabilidad Karina Abarca Karina AbarcaZG/AF Contabilidad Karina Abarca Karina AbarcaZG/AF Contabilidad Karina Abarca Karina AbarcaZG/AF Contabilidad Karina Abarca Karina Abarca

AF Activos Fijos Miryam Morán Miryam MoránAF Activos Fijos Miryam Morán Miryam MoránAF Activos Fijos Miryam Morán Miryam Morán

WE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam MoránWE/PS Proyectos Kerly Díaz Leticia Hidalg Miryam Morán

WE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia David Mendoza Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly CastroWE Lissette Atiencia Rosibel Briceño Kerly Castro

En esta cuenta se registran los intereses por prestamos a instituciones finacieras . RE Importaciones Iliana Santos Kerly Castro

Reclamaciones al seguro en exceso de lo contablemente registrado. Anulación de pasivos.

Daños que por cualquier motivo nuestro personal ocasione en los lugares cuando se realizan una instalacion a un cliente.AA Contabilidad/ActivoMiryam Morán Miryam MoránAA Contabilidad/ActivoMiryam Morán Miryam Morán

Pérdida en operaciones con moneda extranjera por los valores de tipo de cambio.AF Activos Fijos Miryam Morán Miryam Morán

Intereses por pagos no realizados al fisco utilizando una tasa variable (1.8% aprox reportada trimestralmente) y multas por el mismo concepto con una tasa fija del 3% mensual

No son comisiones, Estos gastos corresponden a servicios adicionales que prestan las instituciones financieras como son: mantenimiento de cuenta, emision de chequeras, cobros por proceso de debitosAF Activos Fijos Miryam Morán Miryam MoránAF Activos Fijos Miryam Morán Miryam MoránN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta PuenteN/A Cuenta Puente

Intereses por pagos no realizados al fisco utilizando una tasa variable (1.8% aprox reportada trimestralmente) y multas por el mismo concepto con una tasa fija del 3% mensual

No son comisiones, Estos gastos corresponden a servicios adicionales que prestan las instituciones financieras como son: mantenimiento de cuenta, emision de chequeras, cobros por proceso de debitos

Rentas Fijas2009 Sin Iva

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