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201310 LO 300.8000 109.0600201312 LO 407.2000 146.1600201312 LO 27.8000 9.9800201312 LO 778.2000 279.3300201312 LO 430.8000 154.6300201312 LO 725.2000 260.3000201312 LO 1371.2000 492.1800201312 LO 18.3000 6.5700201312 LO 182.1400 65.3700201312 LO -82.7400 -29.6900201402 LO 665.8000 236.9400201402 LO 118.4000 42.1400201402 LO 887.4300 315.8100201402 LO -400.0300 -142.3600201402 LO 464.7000 165.3700201402 LO 112.1000 39.8900201402 LO 51.3000 18.2600201402 LO 100.0000 35.5900201402 LO 150.0000 53.3800201403 LO 141.1000 50.3200201403 LO 177.0000 63.1200201403 LO 112.1000 39.9800201403 LO 174.1000 62.0900201403 LO 383.5000 136.7700201403 LO 338.8000 120.8300201403 LO 52.1000 18.5800201403 LO 86.7000 30.9200201403 LO 108.3900 38.6600201403 LO 652.2100 232.6000201403 LO 134.1000 47.8800201403 LO 100.0000 35.7000201403 LO 17.9000 6.3900201403 LO 969.1000 345.9800201403 LO 334.5000 119.4200201403 LO 960.8800 343.0500201403 LO -499.9800 -178.5000201403 LO 350.5000 125.1300201403 LO 119.0000 42.4800201403 LO 92.3000 32.9500201404 LO 162.6900 57.9300201404 LO -59.9900 -21.3600201404 LO 976.2000 347.6500201404 LO 60.0000 21.3700201404 LO 411.6000 146.5800201407 LO 1677.4000 602.3000201407 LO 54.9000 19.7100201407 LO 506.9000 182.0100201407 LO 130.0000 46.6800201407 LO 320.3000 115.0100201407 LO 37.5000 13.4600201407 LO 350.5000 125.8500201407 LO 69.0000 24.7800201407 LO 40.0000 14.3600201407 LO 189.4700 68.1800

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201407 LO -99.9700 -35.9700201407 LO 200.0000 71.9700201407 LO 125.0000 44.9800201407 LO 183.1000 65.8900201407 LO 336.7000 121.1600201407 LO 203.3000 73.1600201407 LO 127.2000 45.7700201407 LO 112.2000 40.3700201407 LO 562.6000 202.4500201407 LO 338.1800 121.6700201407 LO -199.9800 -71.9400201407 LO 86.0000 30.9500201407 LO 50.0000 17.9900201411 LO 185.2000 63.5600201411 LO 343.8000 117.9800201411 LO 154.7000 53.0900201411 LO 606.9000 208.2700201411 LO 150.5000 51.6500201411 LO 74.2000 25.4600201411 LO 124.5200 42.5500201411 LO -123.3200 -42.1400201411 LO 59.0000 20.2500201411 LO 1319.4000 452.7800201412 LO 216.3000 72.3900201412 LO 277.6000 92.9000201412 LO 86.6000 28.9800201412 LO 1907.7700 638.5000201412 LO -1500.0700 -502.0500201504 LO 323.3000 104.4600201504 LO 2500.0000 807.7500201504 LO 1598.8000 516.5800201504 LO 8.9000 2.8800201504 LO 92.4000 29.8500201504 LO 62.9000 20.3000201504 LO 52.0000 16.7800201504 LO 105.0000 33.8800201504 LO 2507.8000 809.2300201504 LO 345.2000 111.3900201504 LO 448.8000 144.8200201504 LO 394.5000 127.3000201303 LO 508.0400 196.5300201303 LO 317.8400 122.9600201303 LO 452.2000 174.9300201303 LO 694.4700 268.6500201311 LO 136.3000 48.6400201311 LO 223.1300 79.6300201311 LO 184.1900 65.7400201311 LO 248.0100 88.5100201311 LO 62.0000 22.1300201311 LO 527.0700 188.1000201311 LO 49.2800 17.5900201311 LO 529.9100 189.1200201311 LO 151.4100 54.0400201311 LO 1658.3000 594.3800

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201311 LO -1000.0000 -358.4300201311 LO 785.2000 281.4300201311 LO 2444.4100 876.1300201311 LO 1016.4800 364.3400201311 LO -924.3300 -331.3100201311 LO 116.2800 41.6800201308 LO 1345.5800 482.9800201310 LO 404.1800 145.4400201409 LO 340.0800 119.4500201409 LO 137.3300 48.2300201409 LO -100.0000 -35.1200201501 LO 1000.0000 327.0100201311 LO 360.0100 129.0400201311 LO 463.1100 165.9900201311 LO 341.7500 121.9200201311 LO 173.9500 62.0600201311 LO 69.5000 24.7900201311 LO 492.2600 175.6200201311 LO 311.6300 111.1400201401 LO 1009.3100 360.0800201401 LO 728.0600 259.7400201401 LO 431.0200 153.7700201401 LO 497.7400 177.5700201401 LO 84.1500 30.0200201401 LO 458.2300 163.3600

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MontoGasto TransaccionGasto TipodeCambio0.0000 2.670.0000 2.80.0000 3.090.0000 2.780.0000 2.790.0000 2.820.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.790.0000 2.920.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.770.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.760.0000 2.76

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0.0000 2.760.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.810.0000 2.780.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.780.0000 2.790.0000 2.78

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0.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.780.0000 2.910.0000 2.910.0000 2.910.0000 2.910.0000 2.910.0000 2.910.0000 2.930.0000 2.930.0000 2.910.0000 2.910.0000 2.990.0000 2.990.0000 2.990.0000 2.990.0000 2.990.0000 3.090.0000 3.10.0000 3.090.0000 3.090.0000 3.10.0000 3.10.0000 3.10.0000 3.10.0000 3.10.0000 3.10.0000 3.10.0000 3.10.0000 2.590.0000 2.580.0000 2.590.0000 2.590.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.79

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0.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.780.0000 2.850.0000 2.850.0000 2.850.0000 3.060.0000 2.790.0000 2.790.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.80.0000 2.81

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Comentario Proveedor NumeroPagoIngreso x Arqueo de Caja 013594 0Ingreso x Arqueo de Caja 097954 0Ingreso x Arqueo de Caja 132009 0Ingreso x Arqueo de Caja 052183 0Ingreso x Arqueo de Caja 052477 0Ingreso x Arqueo de Caja 077609 0Ingreso x Arqueo de Caja 093701 0Ingreso x Arqueo de Caja 093701 0Ingreso x Arqueo de Caja 101657 0Ingreso x Arqueo de Caja 113104 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 058491 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061653 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 061857 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0Ingreso x Arqueo de Caja 065752 0

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PagosSecuencia Proyecto CentroCosto Sucursal CampoReferencia951101 952001 952001 961001 961001 952001 952001 952001 952001 952001 961001 952001 952003 961001 961001 961001 952001 952001 952001 961001 952001 952001 961001 961001 961001 961001 961001 952001 961001 952001 961001 952001 961001 961001 952001 961001 952001 961001 961001 961001 961001 952001 961001 952001 952001 961001 952001 961001 952001 961001 952001 952001 961001

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FlujodeCaja CobranzaPendienteFlag CobranzaMontoPendiente1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N

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1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N

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1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N1101 N

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PeriodoFlujoEfectivo TipoDocumento ReferenciaFiscal01

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ReferenciaFiscal02 ReferenciaFiscal03 SIAF_Expediente ITFFlagNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

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ITFNumeroTransaccion ConciliacionFlag ConciliacionFecha EstadoN CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO

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N CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO

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N CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO

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N CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO

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TipoTransaccion1 CuentaBancaria1 FechaTransaccion1 Negociacion1DP$ BCP USD-MOT 07/09/2012 12:06:42 PMDP$ BCP USD-MOT 02/07/2014 12:00:00 AMDP$ BCP USD-MOT 01/04/2015 12:00:00 AMDP$ BCP USD-MOT 08/07/2013 12:00:00 AMDP$ BCP USD-MOT 10/07/2013 12:00:00 AMDP$ BCP USD-MOT 05/02/2014 12:00:00 AMDPS BBVA SOL-MOT 02/06/2014 12:00:00 AMDPS BBVA SOL-MOT 02/06/2014 12:00:00 AMDPS BBVA SOL-MOT 01/08/2014 12:00:00 AMDPS BBVA SOL-MOT 03/11/2014 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/09/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 01/10/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AMDPS BCP SOL-MOT 02/11/2013 12:00:00 AM

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2.592.592.592.59

2.82.82.82.82.82.82.82.82.8

2.79

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3.05800008773804 PN - 864646 - 31.01.152.792.79

2.82.82.82.82.8

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ReferenciaFiscal031 SIAF_Expediente1 ITFFlag1 ITFNumeroTransaccion1

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ConciliacionFlag1 ConciliacionFecha1 Estado1 UltimoUsuario1CO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZCO CPEREZ

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