DATOS MAESTROS 1. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, cuales son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un nmero de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del pas.

La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedad que utilizan esa cuenta

Cuando se crea una operacin financiera, el sistema define automticamente un campo Asignacin de una partida de una cuenta segn la definicin de la clave de clasificacin asignada a esa cuenta las partidas individuales slo se pueden organizar utilizando la clave de clasificacin definida en el registro maestro de cuenta (libro mayor) La categora fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuesto para esa cuenta.

2. De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuracin de un plan de grupo de cuentas. Cual es verdadera?Seleccione la respuesta correcta. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "Nmero de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo.

El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parmetros globales de sociedad. Existe una relacin uno a uno entre el nmero de cuenta de grupo y el nmero de cuenta operativa. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas el nmero del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Cuando se realiza la asignacin entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Nmero de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.

3. Cuales las siguientes afirmaciones es verdadera en relacin con el grupo de cuentas?Seleccione la respuesta correcta Determina el rango de nmeros al que pertenece el nmero de cuenta mayor

El grupo de cuenta es una entrada opcional en proceso de creacin de una nueva cuenta de mayor. Los intervalos de nmeros de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3 Se puede asignar una clave de contabilizacin propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.

4. Qu tipos de datos maestros se encuentran en el rea de Gestin financiera del sistema SAP?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos

Las cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones Industrias y empleados

5. La definicin de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es especfica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determinaPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas la disposicin de la pantalla para la creacin de registros maestros

los grupos de autorizacin los grupos de clculo de inters tanto las cuentas de preconsolidacin como las cuentas de consolidacin

la numeracin de la cuenta de mayor

6. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Se puede definir una cuenta de un banco propio con ms de un moneda Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el pas

Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un mtodo de pago en la configuracin del programa de pago El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada mtodo de pago.

7. De los datos siguientes, cules son necesarios para la configuracin de un diario de caja en el IMG?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. La sociedad

El indicador de impuestos E centro de coste

La cuenta de mayor La moneda

8. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas espordicas, cules son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor espordico

Las cuentas espordicas deben asignarse a un grupo de cuentas que haya definido especficamente para cuentas espordicas. Un grupo de cuentas espordicas debe utilizar un intervalo de nmeros diferentes al de todos los dems grupos de cuentas.

Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de ctas espordicas

En el registro maestro de cuentas espordicas no se guarda el nombre y la direccin del acreedor.

9. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

En la actualizacin central de los datos del deudor solo se pueden actualizar los datos maestros del deudor

En la "actualizacin central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del rea comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. En la actualizacin central de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del deudor

La "actualizacin central" de los datos del deudor slo se pueden utilizar desde el mdulo de gestin financiera (FI). En la "actualizacin central" de datos del deudor slo se puede utilizar desde el mdulo de gestin financiera (FI). En la "actualizacin central" de los datos del deudor slo se puede utilizar desde el mdulo de Comercial (SD).

10. Cuando se crea una cuenta de mayor. Para cuales de los segmentos siguientes son obligatorias las entradas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El grupo de cuentas. Un texto breve.

Un interlocutor.

La cuenta de balance o la cuenta de prdidas y ganancias.

Un nmero de cuenta de muestra.

11. Cuales de los siguientes parmetros pueden utilizarse para determinar la creacin de un registro maestro de acreedores?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

La clase de documento

El grupo de cuenta Un modelo de acreedor durante la creacin de un nuevo acreedor

La clave de contabilizacin

12. De las siguientes afirmaciones, cuales son correctas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros maestros estn ya creados en Comercial pero todava no estn en Gestin Financiera El programa de comparacin de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP

El programa de comparacin de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un nmero telefnico El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros maestros estn ya creados en Gestin Financiera pero todava no lo estn en Comercial.

El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros maestros estn ya creados en Compras pero todava no lo estn en Comercial

13. Qu afirmaciones son correctas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobacin de factura duplicadas en la entrada del documento.

Solo se pueden visualizar los cambio introducidos en los registros de acreedores utilizando una funcin centra. Los datos maestros bancarios de acreedores solo se pueden crear dentro del Customizing Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuenta como en el nivel de sociedad.

Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilizaciones financieras para una sociedad o para todas.

14. Qu detalles del libro de caja se pueden imprimir?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Un resumen del libro de caja (No)

Slo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales Se pueden imprimir un diario compacto de una cuenta asociada (SI)

Recibos

15. Ha contabilizado todas las entradas en el libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del mayor de cuentas generales de la cuenta de tesorera ve que no concuerda con el total del libro de caja. Cul puede ser la causa?Seleccione la respuesta correcta (Verificar)

No se ha ejecutado el programa de liquidacin para el perodo completo Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado porque falta algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste

La cuenta de tesorera que esta utilizando para el libro de caja no se ha marcado como solo contabilizacin automtica antes de la implementacin y ya se han realizado algunas contabilizaciones

Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor

16. Qu determina qu nmeros de documento se asigna a los documentos contables en SAP?Seleccione la respuesta correcta

El rango de nmeros asignado al grupo de cuentas

La clave del rango de nmeros asignado a la clase de documento

El rango de nmeros asignado a la clave de contabilziacin El grupo de status de campo

17. Cules de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestin Financiera, son correctas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas El libro mayor suele contener slo las contabilizaciones resumidas

El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO

El libro mayor se estructura segn el plan de cuentas

18. De las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros bancarios, cules son correctas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario

Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el ID de la cuenta Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas

Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se pueden definir por usuario A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas

19. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentasPuede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se puede asignar a mltiples sociedades Se define en el nivel de mandante Contiene definiciones de cuentas de mayor

Slo se puede asignar a una divisin

20. Un grupo de cuentasPuede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Define el rango de nmeros para un registro maestro Determina las cuentas espordicas para los acreedores y deudores Se utiliza un estatus de campo para determinar la disposicin de los campos para la actualizacin de los registros maestros

Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios Se define para todas las sociedades

21. Suponga que utiliza una compaa como acreedor y deudor, Cules de las siguientes afirmaciones son correctas en relacin con la creacin de registros maestros de clientes y proveedores vinculados a esta compaa?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes nmeros de cuentas

Se debe introducir el numero maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa

Si los registros maestros estn correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada

Una vez que estn correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compaa se compensaran automticamente entre si

Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Asi se evita la creacin de registros maestros redundantes

22. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, cules son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La categora fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta

La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan las cuentas Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificacin definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor)

Cuando se crean operaciones financieras, el sistema define automticamente un campo Asignacion de una partida de una cuenta segn la definicin de la clave de clasificacin asignada a esa cuenta Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un numero de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del pais

23. Cul de las siguientes afirmaciones referentes a la creacin de un registro maestro de deudor con referencia es correcta?Seleccione la respuesta correcta

Solo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad La asignacin de los nmeros (interna y externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo. Todos los datos generales (nivel de mandante), los datos de la sociedad y los datos de las ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrn modificar los datos

El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas

El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia

24. El vinculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es.Seleccione la respuesta correcta

El informe de reconciliacin FI-GL La cuenta de muestra

La cuenta asociada

El ledger de reconciliacion La cuenta de referencia

25. De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, cules son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad

Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes

La longitud de la clave de banco se define a nivel de pas y no a nivel de sociedad Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual ala clave de un banco de un deudor o proveedor

26. De las siguientes afirmaciones cules son correctas? Las Divisiones.Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se utilizan para las cuentas de perdidas y ganancias internas y para los balances Si se configuran en FI, los balances de divisin son posibles para los informes de gestion

Se asignan a una sociedad en una sociedad CO Se asignan a una sociedad FI

27. Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. Que afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta 3 caracteres de longitud

En el customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen en las operaciones

Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el numero de documento que se emplea para contabilizar la operacin de cuenta de mayor especial

El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operacin para encontrar las cuentas asociadas alternativas

28. De las siguientes afirmaciones Cuales son verdaderas y cuales son falsas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de nmeros externos y no con un intervalo de nmeros internos

En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la direccin del cliente directamente durante la contabilizacin

Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y sociedad En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la direccin, los datos de control y la cuenta asociada

29. De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores. Cules son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Los empleados tambin pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestin de materiales Durante la configuracin, se pueden determinar si los campos para crear o modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operacin)

Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas

Se puede bloquear un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de popuestas del programa de pagos

Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago

30. De las siguientes afirmaciones sobre monedas. Cules son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En la configuracin, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuracin de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, solo es necesario actualizar los tipos de cambio de las dems monedas a esta moneda inicial Cuando se crea una operacin en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizara de la tabla de tipos de cambio

El tipo de cambio en el momento en que se genero la factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operacin final de pago

31. Seale la afirmacin correctaUna sola respuesta correcta

El intervalo de nmeros de documentos solo se puede asignar a una clase de documento

Las clases de documentos determinan el intervalo de nmeros para la asignacin de nmeros de documentos y las clases de cuentas que se pueden contabilizar

Dos de las claves de control mas importantes son la clase de documentos para las partidas individuales y la clave de contabilizacin para las cabeceras La clave de contabilizacin determina el estatus de campo de los campos Textos de cabecera ynumero de referencia

32. Cules de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El registro del maestro de las cuentas de mayor contiene datos en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades

Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante

El registro maestro de libro mayor contiene informacin especifica del plan de cuentas en el nivel de mandante Se pueden crear datos especficos del plan de cuentas y datos especficos de la sociedad al mismo tiempo

El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de la sociedad CO, en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades

33. Cules de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de acreedores son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se puede asignar un numero de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y acreedores existentes en la ejecucin de pago se puedan compensar entre si En funcin de cmo se emplea el area de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener informacin relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organizacin de compra

Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en funcin de varios criterio, por ejemplo los acreedores espordicos a los acreedores nacionales o extranjeros

Solo se puede crear un bloqueo de contabilizacin de un acreedor por sociedad Los datos ocultos de un grupo de cuenta no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionara incoherencias en el sistema.

34. Cules de las siguientes afirmaciones sobre bancos son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y por tanto se actualizan en el componente FI-AA

El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa Las cuentas bancarias y las contabilizaciones de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor

35. Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de AAAApizza como cliente AAAAelectronics para la sociedad 0001. Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La cuenta de deudores AAAA no se puede utilizar para AAAAelectronics (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 de.mandante

Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002

En la mayora de los casos seria mejor crear un maestro de deudores.diferente para AAAApizza dentro de la sociedad 0002 La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002

Si se crea un registro maestro de deudores AAAA para AAAApizza dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel del mandante no reuieren nuevas actualizaciones

36. Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Cuando se contabiliza la entrada de mercanca el sistema actualiza automticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercanca.

MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores El grupo de cuentas determina el intervalo de nmeros que se utilizara para asignar el numero de cuenta al acreedor, con independencia de que el numero se asigne interna o externamente y de que los campos sern obligatorios El registro maestro de acreedores se divide entre areas de datos diferentes, los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras

DOCUMENT CONTROL & POSTING 37. Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la gestin de partidas abiertas son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador gestin de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas individuales est activado en el registro de cuenta de mayor Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensada, el numero de documento debe estar definido como una clave de clasificacin

Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas el indicador de Gestin de partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestin de partidas abiertas

38. Cuando se procesan (en compensacin) partidas abiertas (clientes) se puedePuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Activar o desactivar descuentos Generar pagos parciales o partidas por el resto

Anular las partidas abiertas

Activar o desactivar las partidas abiertas

39. A que operaciones se puede asignar clases de documentos en la configuracin del libro de cajaPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Pagos al banco o del banco

Facturas entrante de proveedores

Las contabilizaciones de ingresos o gastos Pagos entrantes de clientes

40. De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos Cul es correcta?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores.

Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores slo se pueden generar con una lista de partidas individuales

Las confirmaciones de saldos de cuentas de mayor se envan automticamente a los auditores. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.

41. Que fecha puede modificarse manualmente despus de que se haya modificado un documentoUna sola respuesta es la correcta.

La fecha base

La fecha de contabilizacin La fecha de entrada La fecha del documento La fecha de conversin

42. La fecha de vencimiento de una factura se calcula usandoUna sola respuesta es correcta La fecha base

La fecha de contabilizacin La fecha de entrada La fecha del documento La fecha de conversion

43. Cules de los siguientes son procedimientos de compensacin en la contabilidad de deudores?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Depositos de seguridad

Creacion de una partida residual

Solicitud de anticipo Pago Entrante

44. Cuales de las siguientes afirmaciones admiten la anulacin de un documento?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. El indicador del motivo de la anulacin determina si est permitido o no que la fecha de la anulacin sea diferente a la fecha original de contabilizacin. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Se crea un nmero de documento nuevo para el documento de anulacin.

Los documentos que se hayan generado en otros modulos deben corregirse en esos mismos modulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestin financiera

45. Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cmo se puede utilizar el libro mayor. Qu le debe decir?Seleccione la respuesta correcta

Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Despus es necesario ejecutar un programa de liquidacin para actualizar el libro mayor. Los movimientos que se han introducido en el libro de caja slo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y a continuacin, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los ...

Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y despus se selecciona el pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuacin para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para contabilizar el libro mayor con todos los movimientos

46. Cuando se introduce una operacin de multisociedad. Cuantos documentos de gestin financiera se crean?Seleccione la respuesta correcta Depende del numero de sociedades que intervenga

Solo un documento Depende de la configuracin de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o como proveedor en las dems sociedades participantes. Un mximo de 2 documentos.

47. Durante la visualizacin de una cuenta de deudores, cules de las siguientes clases de partidas se pueden ver inmediatamente?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada perodo de contabilizacin) Listado de partidas abiertas

Juego de datos batch input y lmite de crdito

Ingresos de ventas de cada perodo de contabilizacin Apuntes estadsticos

48. En la visualizacin del balance de una cuenta de deudores, cules de las siguientes clases de informaciones se pueden ver inmediatamente?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada perodo de contabilizacin)

Juego de datos batch input y lmite de crdito Apuntes estadsticos Ingresos de ventas de cada periodo de contabilizacin Listado de partidas abiertas

49. De las siguientes afirmaciones cuales son correctasPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilizacin

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

La clave de contabilizacin y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing que all no existe relacin alguna entre ellas

La clase de documentos pueden utilizar definiciones de status campo

Una clave de contabilizacin especificar la clase de cuenta que debe utilizarse.

50. Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a estos grupos, tanto para beneficios como para gastos, son 5 euros a un 1% para la sociedad 1000 de entre las siguientes afirmaciones cules son correctas para el ID usuario ABCD?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.

No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4231 al ID de usuario ABCD

Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podr realizar la contabilizacin de la compaa 1000 Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas tambin deben ser de 5 EUROS Si el ID de usuarios ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 euros se produce un error. El usuario ABCD slo podr realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se les haya creado tambin creado tambin al grupo tolerancia 1234 para la compaa 2000

51. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales.Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.

Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automtico Una funcin de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino.

Una partida por el resto puede incluir una condicin de pago diferente a la de la factura original.

Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.

Una funcin de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.

52. Suponga que recomienda el ledger de reconciliacin a un deudor. Cuales son las del ledger de reconciliacin?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. El ledger de reconciliacin identifica los flujos de coste que se producen entre sociedades. Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el anlisis de rentabilidad.

Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza tambin en el ledger de reconciliacin.

El ledger de reconciliacin reconcilia la contabilidad externa con la interna.

53. De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio Cules son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.

El saldo de la cuenta de prdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido.

En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar

El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.

Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

54. Modif. en masa de partidas individuales. Esta funcin permite modificar simultneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos Qu datos se pueden modificar utilizando esta funcin?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.

La cuenta asociada La sociedad

Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos El banco propio y el mtodo de pago

55. Se puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar, clasificar crditos y facturas pendientes de pago. El informe desempea las siguientes funciones.Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliacin modificadas.

No se anularn las reclasificaciones de crditos y facturas pendientes para el primer da del siguiente periodo. Los crditos y las facturas de pago se organizan en funcin de las imposiciones adicionales de cuenta de la divisin que se guardan en las cuentas de mayor.

Los crditos y las facturas pendientes de pago se organizan en funcin de los tiempos restante y la contabilizacin de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo

56. Que fecha se utiliza para registrar un documento a un periodo de contabilizacinSeleccione la respuesta correcta La fecha de contabilizacin

La fecha de conversin La fecha del documento La fecha base La fecha de entrada

57. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas abiertas de acuerdo con los siguientes criterio:Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El nmero mximo de partidas El status y la clase de partida

Slo las partidas abiertas que el usuario ha generado

Slo las partidas abiertas Seleccin utilizando la ayuda de bsqueda

58. De entre estas afirmaciones sobre la visualizacin de las partidas individuales, cul es la correcta?Seleccione la respuesta correcta

Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta

La visualizacin de las partidas individuales no debera utilizarse para las cuentas asociadas

Las cuentas que no poseen la visualizacin de partidas individuales actualizan las cifras de las operaciones y la informacin detallada de las partidas en una tabla de ndice Las cuentas con visualizacin de partidas individuales actualizan nicamente las cifras de movimientos pero no la informacin detallada de las partidas.

59. De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras Cuales son correctas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuracin una clave de contabilizacin para la anulacin. Cuando se crea una operacin en cuentas de mayor, la definicin del status de campo en una partida se define en funcin de la clave de contabilizacin utilizada.

Cuando se crea una operacin en cuentas de mayor la definicin del estatus de campo en una partida se define en funcin del grupo de status de campo de la cuenta empleada.

En SAP, deben crearse lo grupos de status de campo por separado para cada sociedad. En las operaciones de la contabilidad de deudores no se controla la informacin detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status campos.

60. Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. Qu fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversin?Seleccione la respuesta correcta La fecha de contabilizacin

La fecha de conversin La fecha del documento La fecha base La fecha de entrada

61. Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automticamente partidas adicionales para facilitar la entrada de documentos. Esta operacin facilita la entrada de documentos.Seleccione la respuesta correcta

Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilizacin seleccionada

Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ejemplo el indicador de impuesto)

Iniciando automticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periodica Garantizando que no ser necesario archivar los documentos de contabilizacin Creando un juego de datos de batch input y procesndolo automticamente

62. Seale la afirmacin o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificacin de documentosPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Las reglas de modificacin de documentos solo se pueden definir por ID de usuario

Las reglas de modificacin de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales Se pueden activar la autorizacin para modificar un determinado campo, como el campo Condicion de Pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores Las reglas de modificacin de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad

63. Todos los documentos de la aplicacin SAP Financial Accounting (con la excepcin de las partidas estadsticas) consisten enSeleccione la respuesta correcta

Una cabecera del documento y el balance Varios Textos

Una cabecera de documento y un mximo de 999 partidas de contabilizacin

Al menos dos partidas de contabilizacin y dos lneas de texto Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilizacin

64. Que campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?Puede haber mas de una respuesta correcta. Indique cuales son falsas y cuales son verdaderas

La fecha de conversion

La moneda El texto de cabecera del documento El numero de referencia

El numero de documento

65. Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puedePuede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas

Generar una sociedad nueva

Calcular los impuestos Modificar las condiciones de pago Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor

66. Que elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de cuenta de una partida individual?Seleccione la respuesta correcta

El Grupo de cuentas El estatus de campo La clave de contabilizacin

La clase de documento

67. Solo se podrn anular documentos siPuede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

El documento original contiene posiciones compensadas

Se ha introducido un indicador de motivo de anulacin para explicar la anulacin El documento original se contabilizo en Gestion Financiera y no contiene ninguna posicin compensada

La fecha de anulacin no coincide con la fecha de contabilizacin original Las reas de controlling coinciden con las sociedades PA

68. Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un ndice. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta?Seleccione la respuesta correcta

Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vinculo Este vinculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas

Se debe configurar este vinculo para las cuentas de mayor en el Customizing

Este vinculo es bsicamente una caracterstica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor Este vinculo esta especficamente diseado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.

69. Seleccione las afirmaciones correctas en relacin con las fechas de los documentos contablesPuede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas

La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura La fecha de contabilizacin debe ser la misma que la fecha de entrada

Las fechas de inicio y finalizacin del periodo se determinan mediante la variante del periodo de contabilizacin La fecha de entrada no se puede modificar manualmente El periodo de contabilizacin se determina mediante la fecha de contabilizacion

70. Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales.Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas

No se pueden utilizar, el usuario tiene que introducir la descripcin de la operacin y la cuenta de mayor de la contrapartida durante el procesamiento Se pueden introducir escribiendo una nueva descripcin y, seguidamente, creando una operacin nueva en la ventana que aparece

Se pueden introducir seleccionndolas de una lista desplegable

ACTIVOS FIJOS 71. Qu se puede hacer con el explorador de activos fijos?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Visualizar los valores de los activos especiales durante y despus del ejercicio

Analizar los grupos de activos con totales

Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado segn las areas de valoracin Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada

72. Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la direccin que consecuencias puede tener esta contabilizacin en la cartera de activos y las amortizaciones durante el prximo periodo. Cual es la forma ms rpida y ms exacta de determinar los valores planificados?Seleccione la respuesta correcta

Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de clculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la direccin que las cifras estarn disponibles con la siguiente ejecucin de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros.

Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, as como el rea de amortizacin y el ejercicio que se haya seleccionado

73. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el cambio de ejercicio y el cierre de ejercicio en la contabilidad de activos. Cuales son correctas y cuales incorrectas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Si los inventarios de al menos un rea de valoracin se contabiliza peridicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones peridicas de inventarios para las actividades de cierre de El programa de modificacin del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo

El programa de cambio de ejercicio tambin se puede ejecutar para secciones de una sociedad

El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de produccin como pronto al final del periodo de contabilizacin del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.

74. Cuando esta contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que funcin desempea la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones cuales son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La clase de movimiento controla si la operacin hace referencia a un activo del pasado

La clase de movimiento determina la asignacin de cuentas a la operacin de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo

En la clase de movimientos Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimientos para la consolidacin La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos.

75. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisin las operaciones contables que afectan a los activos. Para que operaciones contables existen clases de movimientos de activos?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Operaciones que afectan a los costes de adquisicin y de produccin, como son las actas o pos capitalizaciones.

Crear registro maestro de activos fijos.

Amortizacin

Cierre del ejercicio.

76. Como se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando.Seleccione la respuesta correcta

categoras de activos grupos de activos

clases de activos

77. Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creacin de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasin, se han comprado 5 ordenadores nuevos y 20 vehculos de empresa. Que procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creacin de los registros maestros deSeleccione la respuesta correcta

No es necesario introducir un texto largo en el campo descripcin del registro maestro de activos y limitar las entradas solo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo

Introducir el nmero correspondiente de ordenadores o vehculos de empresa en el campo numero de activos similares en el registro maestro de activos. A continuacin solo se ha de introducir individualmente cada nmero de inventario.

Introducir el nmero correspondiente de ordenadores y vehculos de empresa en el campo cantidad/numero del registro maestro ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos.

78. Cuales de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos.Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

es una unidad organizativa de la contabilidad de activos

puede proporcionar informacin sobre la baja de un activo es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos Complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activo

79. Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar de las amortizaciones. Que opciones ofrece el sistema SAP en este campo?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En el caso de un activo de emisin, el sistema SAP determina automticamente el importe de la entrada de compensacin de acuerdo con la fecha del valor del activo.

El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo.

Si se introducen modificaciones manuales en las reas individuales de amortizacin, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensacin

Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en funcin de la vida til.

80. Amortizaciones (ver AFAB y AW01N)Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente durante las actividades de cierre del ejercicio en funcin de los requisitos de cada empresa.

Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al ano, durante las actividades de cierre del ejercicio

Las amortizaciones siempre se contabilizan en todas las reas de valoracin

Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortizacin para la ejecucin de la actualizacin. En una ejecucin de amortizacin, se pueden seleccionar los datos En un registro maestro de activos deben guardarse siempre la misma clave de amortizacin para todas las reas de valoracin.

81. Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilizacin en bruto o en neto, en funcin de la clase de documentos. Cul es la principal diferencia entre las dos?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Con la contabilizacin en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de.

Con la contabilizacin en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortizacin calcula automticamente el. Con la contabilizacin en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automticamente el valor.

Con la contabilizacin en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.

82. Adquiere un activo por alta por compra. Cual de las siguientes afirmaciones es pertinente?

Seleccione la respuesta correcta Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancas y activos.

Un alta por compra correspondiente a una "compra en cuenta propia" No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra"

83. Su director se traslada a una de las empresas pertenecientes al grupo y conserva el coche de la empresa en el proceso. Como refleja esta situacin en la contabilidad de activos.Seleccione la respuesta correcta Como el vehculo de empresa contina dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedad a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operacin aparece como una operacin de baja y una operacin de alta con

Como el vehculo de empresa continua siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La direccin del grupo regula la prdida resultante de la baja sin ingreso. Como el vehculo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad acuerda con el contable de la empresa asociada que continuar considerndolo en el mismo inventario y que enviar trimestralmente una factura por el vehculo

84. Que afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La clase de activos es un criterio importante de agrupacin para llamar informes La clase de activos se emplea para establecer la determinacin de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables

La clase de activos se emplea para determinar el numero de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contablles

La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se crea el registro maestro La clase de activos y la regla de disposicin en pantalla que all se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros

85. De las siguientes afirmaciones sobre la contabilizacin de activos, cual es correcta?Seleccione la respuesta correcta Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad.

Los activos fijos solo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad Los activos deben gestionarse colectivamente en una divisin creada especialmente para ello.

86. Una Sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. Cul de las afirmaciones siguientes referentes a la creacin de la factura son verdaderas y cuales falsas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningn caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el

Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningn caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el Si se contabiliza una factura de acreedor se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en un activo como un

Segn la organizacin de la sociedad, se puede usar la factura del acreedor completamente, es decir holsticamente en un solo paso contabilizndola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema.

La factura siempre la crea un empleado de acreedores utilizando una cuenta de compensacin. A continuacin se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensacin.

SOLUTION MANAGER y ON-LINE 87. Que metodologas o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Roadmap de modelo global

Roadmap funcional Roadmap tcnico

Roadmap de implementacin Roadmap de gestin de soluciones

Roadmap de operaciones

88. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager cuales creen que son correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Acceso ptimo a todos los servicios de soportes Soporte ptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementacin y actualizacin.

Una resolucin ms rpida gracias a la colaboracin de SAP educacin.

89. De entre las afirmaciones siguientes cual cree que describe mejor el objetivo SAP Solutions Manager?Seleccione la respuesta correcta Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP

Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementacin y la instalacin de las operaciones de solucin SAP Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementacin tcnica y funcional de su solucin SAP

90. De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para sap solution managerPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En la fase (transicin) de Realizacin se configura y somete a pruebas la solucin especfica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial.

SAP Solutions Manager no posee un depsito central para almacenar la documentacin del proyecto y las cuestiones que se presenten.

SAP Solutions Manager ofrece una plataforma comn para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuracin y la realizacin de operaciones de pruebas.

La finalidad de la fase (transicin) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solucin especfica del usuario

91. En la fase de implementacin que estrategias clave soporta Sap Solution Manager?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Una estrategia de implementacin dependiente del rediseo El uso de los prototipos como concepto de implementacin

Una estrategia de implementacin orientada a los procesos Una estrategia de implementacin dependiente de la fase

92. De que tres componentes consta la supervisin de la solucinPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

SAP Service marketplace

Supervisin del sistema

Administracin del servicio de atencin Depsitos de procesos empresariales

Supervisin de procesos empresariales Gestin del nivel de servicios

93. Cules son las cinco fases del modelo de roadmap de implementacin?Seleccione la respuesta correcta

Comienzo del proyecto, plano de configuracin, realizacin, preparacin final y soporte

Preparacin del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final, y por ltimo, puesta en marcha y soporte

Comienzo del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final y soporte Preparacin del proyecto, plano de configuracin, realizacin, publicacin final, y por ltimo, puesta en marcha y soporte

94. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas en relacin con la funcionalidad del gobierno corporativo financiero de mySAP ERP? Esta funcionalidad.Seleccione la respuesta correcta

Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de mltiples sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas.

Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboracin de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la Ley Sarbanes Oxley (SOA)

Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemticamente al personal financiero adecuado, con la formacin adecuada, en la posicin financiera adecuada y en el momento adecuado.

95. De que solucin mvil SAP forman parte la funcin de gestin de deudores, gestin de pedidos y de materiales?Seleccione la respuesta correcta Ventas mviles SAP

Aprovisionamiento mvil SAP Entrega y almacenamiento directo mvil SAP

Servicios mviles de SAP

96. Cuales de los siguientes elementos forman parte de la gestin de la cadena de suministro financiero mySAP ERP?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Gestin de crditos Presentacin de documentos electrnicos y pago

Contabilidad bancaria

Gestin de reclamaciones

97. Cuantas sesiones abiertas pueden estar en SAP?Seleccione la respuesta correcta.

9 12

6

4

98. De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, cul admite los procesos de gestin de viajes?Seleccione la respuesta correcta. Servicios corporativos mySAP ERP

Gestin de inmuebles mySAP ERP Desarrollo y fabricacin de productos mySAP ERP Obtencin de mySAP ERP

99. En SAP existen diferentes clases de campos. Qu clase de campo permite selecciones mltiples?Seleccione la respuesta correcta.

Botn de seleccin

Casilla de seleccin

Consumo

100. De entre los componentes siguientes, cules forman parte de la infraestructura tcnica y organizativa de SAP Solution Manager?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Supervisin del sistema mediante Solution Monitoring Un servicio de atencin para proporcionar al cliente una asistencia eficiente a todo el entorno de soluciones SAP Servicios de operaciones preventivas y predictivas. Gestin de usuarios en el entorno de soluciones SAP

Sistema de gestin del centro informtico

101.

De entre los escenarios siguientes, en cules cree que se puede utilizar Solution Manager?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Implementacin de soluciones SAP Actualizacin de soluciones SAP Gestin de solicitudes de cambio

Supervisin del servicio de atencin SAP Enlace a SAP Educacin

102.

Seleccione la afirmacin que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece:

Seleccione la respuesta correcta.

Finanzas, Controlling, Anlisis comercial y de produccin

Anlisis financiero, anlisis de operaciones, anlisis de plantilla y gestin de empresas estratgicas.

Finanzas, Operaciones y Anlisis de Empresas Estratgicas.

103.

Los elementos siguientes forman parte de la transaccin de configuracin

Seleccione la respuesta correcta.

Imputaciones de la transaccin del Plano Casos de pruebas

Configuracin de objetos IMG

Documentacin del proyecto

104.

Complete la oracin siguiente. El sistema de atencin SAP Solution Manager

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Permite la colaboracin entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rpida y eficaz

Exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager Ofrece asistencia a la gestin de mensajes internos de clientes

Permite a todos los usuarios finales que enven todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando asi la necesidad de utilizar recursos de asistencia interna

PROGRAMA DE PAGOS Y RECLAMACIONES 105. Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El clculo de los niveles de reclamacin se basa en los das de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el nmero mnimo de das de demora por cuenta y los das de gracia por partida individual.

Siempre se crea una ejecucin de reclamacin para una sociedad En una ejecucin de reclamacin se puede crear una integracin multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la funcin se haya configurado en el Customizing. Esto significa que solo se emitir una carta de cross company En una ejecucin de reclamacin se puede crear una integracin multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la funcin se haya configurado en Customizing. Esto significa que solo se emitir una carta de cross company.

El procedimiento de reclamacin controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamacion

Solo se puede almacenar un nivel de reclamacin para un procedimiento de reclamacin en el registro del maestro de deudores.

106. Cules de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relacin con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automticos?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente

Se pueden seleccionar varios mtodos de pago por pas

Slo se puede determinar un mtodo de pago por banco propio

Se pueden determinar los bancos que se emplearan para los pagos segn e cdigo postal Mediante el banco y el mtodo de pago se puede especificar el nmero de das anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria

107. Que paso del proceso del orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor con relacin del deudor?Solo una respuesta correcta

Documento Creacion del pedido Entrega

Pago

108.

La ejecucin de pago en SAP FI:

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago

slo puede ejecutarse en determinados das del mes a causa de restricciones tcnicas slo se puede configurar en el Customizing para seleccionar el descuento por pronto pago ms alto posible

se puede definir en el customizing de diferente modo para cada sociedad puede tener en cuenta los das de tolerancia para la liquidacin de importes a pagar

109. Que modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (La propuesta de reclamaciones)?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se puede disminuir el nivel de reclamaciones Se puede definir el bloqueo de reclamaciones Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones

Se puede modificar el da de ejecucin Se puede aumentar el numero de reclamaciones

110.

Despus de llevar a cabo una ejecucin de pago en el programa de pagos, se puede:

Seleccione la respuesta correcta.

Actualizar las facturas y asignar los mtodos de pago

Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos

Cambiar el mtodo de pago Crear el medio de pago, las listas de pagos y los logs.

111.

De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automticamente mediante el programa de pago. Se definen importes mximos y mnimos en los mtodos de pago individuales

En el sistema estndar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local. La configuracin del programa de pago se realiza en 3 niveles: parmetros de la sociedad, parmetros del mtodo de pago y parmetros bancarios. Solo se puede especificar un mtodo de pago por ejecucin de pago.

112. Se le pide que suspenda la creacin de notificaciones de reclamacin para un deudor hasta nuevas rdenes. Cual es la forma mas sencilla de garantizar que no se incluir al deudor en futuras operaciones de reclamaciones?Seleccione la respuesta correcta. Se activa el indicador bloqueo de reclamaciones en la etiqueta correspondiente del registro maestro de deudores. As se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de reclamacin para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones

Se define manualmente el nivel de reclamacin mas alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluir al deudor en la siguiente ejecucin de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecucin de reclamaciones este deudor rene los requisitos para la creacin de notificaciones de reclamacin. No se crean notificaciones...

113.

De los siguientes factores cuales tiene en cuenta el sistema en la ejecucin de un pago?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

La variante de ejercicio

Las especificaciones de los registros maestros de acreedores El mtodo de pago Las especificaciones efectuadas durante la actualizacin de los parmetros de pagos La informacin de los documentos (facturas entrantes)

114. Se pueden especificar importes y porcentajes minimos para cada nivel de reclamacin. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta?Seleccione la respuesta correcta. El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe minimo y o porcentaje mnimo en todas las partidas abiertas.

El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe minimo o porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe minimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje minimo.

115. Se determinan cuentas y partidas para la reclamacin utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar el programa de reclamacin comprueba las cuentas, y a continuacin las partidas. Como se comprueban las cuentas?Seleccione la respuesta correcta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamacin de la ..

Utilizando el campo Procedimiento de Reclamacion en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamacin para la cuenta Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el registro maestro de deudores, el registro de reclamaciones comprueba si ha pasadoel tiempo suficiente desde la fecha del ultimo pago.

116. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las contabilizacin de un pago recibido manualmentePuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de seleccin importe Solo se puede utilizar una clase de documento estndar para los pagos entrantes

No se puede utilizar la funcin distribuir por edad, ni la funcin bsqueda automtica si se esta utilizando la funcin opcin de tratamiento

Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas Si se desean compensar los acreedores y deudores entre si, se debern tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores

117.

De las siguientes afirmaciones Cuales son las correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Si un acreedor es tambin deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pago Cada ejecucin del programa de pago se identifica mediante los campos fecha de contabilizacin e identificacin Si un deudor es tambin acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedores cuando se compensan los recibos de pago recibidos para el deudor

El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de de pago alternativo Cuando se utiliza mas de un mtodo de pago en la ejecucin de pago, es importante el orden en el que se ha introducido en la cuenta

118. Identifique la afirmacin correcta en relacin con el procesamiento automatico de las partidas abiertas de acreedor y deudorSeleccione la respuesta correcta.

Los datos bancarios del acreedor espordico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecucin de pago Una funcin de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino Si los deudores y acreedores estn relacionados entre si en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones

Cuando se lleva a cabo la ejecucin de pago en el programa de pago automatico, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores y se genera la contabilizacin de la contrapartida en una.

119. Se puede bloquear una cuenta o partida con el bloqueo de reclamaciones. Cuales de las siguientes afirmaciones son las correctas?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Con las claves de reclamaciones se puede restringir el nivel de reclamacin de una partida Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida

Las claves de bloqueo solo pueden introducirse en el nivel de partida Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en el registro maestro de deudores

120.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.

En la funcin opcin de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documento La condicin de pago introducida en el maestro de proveedores ser la condicin de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor Se puede configurar una condicin de pago, como que se introduzca automticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condicin de pago

Las condiciones de pago no se pueden modificar despus de que se haya contabilizado un documento

121.

De las siguientes afirmaciones Cuales son correctas

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Una condicin de pago, por ejemplo un descuento del 2% en 30 dias, si la partida alcanza la fecha del vencimiento del pago neto en un plazo de 60 dias, no se puede cambiar por una condicin de pago a plazos en el documento

Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operacin y la moneda de la sociedad, estas se definen en el mbito del pas en el Customizing

La clave de contabilizacin determina que clases de documentos se pueden utilizar para las contabilizaciones

Las claves de contabilizacin se utilizan para definir la disposicin de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo

122. Cual de los siguientes mtodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automatico?Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Cheques, giros telegrficos, letras de cambio

Domiciliaciones bancarias, debitos bancarios

Tarjetas de credito Cheques extranjeros, giros telegrficos ext5ranjeros, letras de cambio extranjeras Pagos en efectivo

123.

Que afirmaciones son verdaderas?

Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o son falsas

Cuando la propuesta de pago se esta procesando no es posible modificar el banco desde el cual se pagara una partida abierta

Con el anlisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el inters en la cuenta del deudor Mediante el campo de asignacin las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automticamente En el proceso de configuracin se asigna un programa de impresin por pas a cada mtodo de pago clsico Una vez que se haya procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecucin del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales

GESTION DE INFORMES 124. Los siguientes informes estndar estn disponibles en los informes de investigacin de la contabilidad financiera. Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsasPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Anlisis de Monedas. Anlisis de balances contables

Visualizacin del balance de prdidas y ganancias.

Ratios

Visualizacin del balance de deudores y acreedores.

125. Cules de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de ventas? Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Clasificar

Filtrar Acceder a los datos maestros y a los documentos originales Criterios de seleccin

126. Cul de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Se puede permitir una variante para la ejecucin en proceso de fondo o para la ejecucin online

Si se define el indicador visualizar solo en catalogo, la variante no se visualiza en la ayuda F4

Las caractersticas ocultar campo y proteger campo se activan con la ayuda de las variables de seleccin.

Si ha introducido el indicador proteger variante, ser la nica persona que pueda cambiarlo.

127.

De las siguientes afirmaciones Cules son las correctas?

Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboracin de informes

Una versin de un balance contable no puede incluir mas de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM

El sistema ofrece dos sistemas de ayuda para la creacin de balances contables: Utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de informacin de cuentas mayores

Una versin de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias, no ambas cosas

Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automticamente el resultado de la cuenta de ganancias y perdidas

128.

Qu anlisis se incluyen en el sistema de informacin de deudores y acreedores?

Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Anlisis del historial de pago Los anlisis del historial de descuento por pronto pago de los deudores (das acordados /das transcurridos)

Anlisis de riesgo por cambio de divisas Analisis DSO Analisis de solvencia

129. Con las funciones de la lista desglosada del sistema de informacin de deudores y acreedores se puede.Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Mostrar las cabeceras de las listas

Seleccionar la visualizacin de las caractersticas (con el nombre o la clave) Definir la escala

Modificar la moneda de visualizacin.

130. Cules de las afirmaciones siguientes sobre SAP List Viewer son verdaderas y cuales son falsas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Si se ha cambiado la lista a control Grid o lista clsica el valor se actualiza en los parmetros de usuarios. Cuando se vuelva a iniciar sesin en el sistema es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria.

Despus de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente. (ojo, hay que dar Refresh) La visualizacin de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar procesar los datos. Se puede guardar la disposicin de la lista modificada en las variantes. La lista clsica de ALV es ms o menos que las pantalla impresa y ofrece una mejor visin general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.

131. Cul de las siguientes afirmaciones sobre variantes seleccin de los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La fecha actual y desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del calculo dinamico de fechas

Cuando se ejecuta un informe ya no se puede cambiar un calculo dinamico de fecha Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (Cono en el campo de sociedad)

Se puede utilizar una variable de seleccin en tantas variantes de informes como se desee

132. Cul de las siguientes funciones se ofrece en el anlisis de fecha de vencimiento del sistema de informacin de deudores?Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Saltar a la lista de partidas individuales

Principales deudores N

Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio vencido desdey vence el Visualizar el numerador de calculo de intereses Visualizar los das transcurridos de acuerdo con el historial de descuento por pronto pago del deudor

133.

De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones Cuales son verdaderas?

Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

El usuario debe introducir manualmente la divisin de todas las transacciones financieras Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuracin del programa de pago Debe utilizarse una cuenta individual de regularizacin de divisiones para cada cuenta asociada El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones

The business area break down program can automatically spit out receivables and payables by business area by going through and open items in thesubledgers

OPERACIONES PERIODICAS, NEW G/L, SPECIAL GL, SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES 134. Qu se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?

Seleccione la respuesta correcta.

Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los perodos especiales

Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio

Sencillamente ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio

135. La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogindose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando:Seleccione la respuesta correcta.

Los lmites de das El procedimiento neto del proveedor Descuentos

Las condiciones de pago a plazos

136.

A que nivel se activa el nuevo libro mayor?

Seleccione la respuesta correcta.

En el nivel de sociedades CO En el nivel de empresa En el nivel de sociedad En el nivel de consolidacion

En el nivel de mandante

137.

Los campos propuestos por SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEX son

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Orden CO

CE BE Division

Sociedad

Centro Coste Sector

PA Elemento PEP

138.

Qu escenarios facilita SAP por defecto?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Los listados Clasificados

La valorizacin de moneda extranjera La regularizacin del valor global Calculo de la inflacion

Actualizacion del centro de beneficios La Segmentacion

139.

En el nuevo libro mayor se emplean los escenarios para determinar:

Seleccione la respuesta correcta.

Que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI Que operaciones contables, junto con la variante de operacin contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilizacion

Que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor

140.

Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes.

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El Ledger OL es, por defecto, el ledger principal

Se genera la variante de integracin en tiempo real Z000 Se desactiva la tabla de totales GLTO Se activa la particin de documentos para la sociedad 0001

Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT

Se elimina el informe RFBIL00

141.

El programa de valoracin de moneda extranjera se denomina

Seleccione la respuesta correcta.

SAPF100

FAGL_FC_VALUATION

RABEST_ALV01 FAGL_REGROUP_AP

142. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criteriosPuede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El numero mximo de partidas El estatus y la clase de partidas Solo las partidas abiertas Seleccin utilizando la ayuda de busqueda

Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado

143. Para que las tareas de la particion de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parmetros..

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas

Las categorias de las partidas Filtros SPAM

Las caractersticas de la particin de documentos

Las operaciones comerciales Las variantes de las operaciones comerciales Lista Clasificada de sociedades

144.

Qu work tems pueden procesarse mediante la particin de documentos?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Una participacin pasiva Una participacin activa, conocida tambin como particin basada en reglas

Una particin legal

Una particin del libro mayor

Una particin de activos, conocida tambin como particin del libro auxiliar

La creacin de lineas

145. Despus de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestin Financiera posee las siguientes vistas:Seleccione la respuesta correcta.

Una vista del libro auxiliar y del libro mayor Una vista de deudores y acreedores

Una vista del ledger de entrada y del libro mayor

Una vista de la sociedad y del cento de coste

146.

La contabilizacin en el nuevo G/L utiliza las siguientes vistas:

Seleccione la respuesta correcta.

Una vista del libro auxiliar y del libro mayor Una vista de deudores y acreedores

Una vista del ledger de entrada y del libro mayor

Una vista de la sociedad y del cento de coste

147.

El nuevo libro mayor se activa:

Seleccione la respuesta correcta.

R/3 release 4.0

My SAP ERP 2004

R/3 release 4.00

My SAP ERP 2006

SAP R/3 enterprise

148. Dnde se encuentra la determinacin del mtodo de valoracin (clculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas?Seleccione la respuesta correcta. En los parmetros de valoracin de divisas.

En el registro maestro de cuentas mayores de prdidas y ganancias de divisas. En la configuracin bsica de la sociedad En la configuracin de moneda paralela global del mandatario

149.

Cules son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio?

Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Deben abrirse los perodos de contabilizacin del nuevo ciclo. Si se estn utilizando variantes de ejercicio que depende del ao, se debern crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio.

Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Si la asignacin de nmeros de documentos se define en funcin del ao, deber crearse el intervalo de nmeros de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificacin de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.

150.

De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio Cules son correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.

El saldo de la cuenta de prdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido.

En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar

El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.

Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

151. Despus de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestin Financiera posee las siguientes vistas:Seleccione la respuesta correcta.

Una vista del ledger de entrada y del libro mayor Una vista de deudores y acreedores

Una vista del Libro Auxiliar y del libro mayor

Una vista de la sociedad y del centro de coste

152.

Cuales son las operaciones de cuenta de mayor especiales?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Anticipo (Pg 378-379 TFIN50) Garantia de pago

Pago Entrante Pago en Cheque Pago Parcial

153.

Cuando se introduce una garanta recibida de un proveedor, el sistema SAP

Seleccione la respuesta correcta.

Contabiliza automticamente la garanta recibida en la cuenta "garanta recibida" y automticamente efecta la contabilizacin de contrapartida en la cuenta "Compensacin de garantizas proveedores" Contabiliza la g