RESUMEN GENERAL -...
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000180.B16CHDA001.OD.0731.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014 CLIENTE: 754813 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99 Página: 1 de 4 0000007 Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL AVE. 8 DE JULIO 1800 MORELOS M SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA CENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2014 Cuenta de Cheques Moneda Nacional 7525094655 $13,311.26 $13,311.26 CLABE Interbancaria 002320034546127191 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014 CONTRATO 7525094655 Saldo Anterior $13,311.26 (+) 0 Depósitos $0.00 (-) 0 Retiros $0.00 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 $13,311.26 Saldo Promedio $13,311.26 Días Transcurridos 31 Cheques Girados 0 Cheques Exentos 0 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS Cheques 345 4612719 $0.00 $0.00 SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
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000180.B16CHDA001.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014CLIENTE: 754813Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99Página: 1 de 4
0000007
Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIALAVE. 8 DE JULIO 1800MORELOS M
SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JALPEDRO MORENO 281GUADALAJARA CENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $0.00
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERALPRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2014Cuenta de Cheques MonedaNacional 7525094655 $13,311.26 $13,311.26CLABE Interbancaria 002320034546127191
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014
CONTRATO 7525094655Saldo Anterior $13,311.26( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 $13,311.26
Saldo Promedio $13,311.26Días Transcurridos 31Cheques Girados 0Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 345 4612719 $0.00 $0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
000180.B16CHDA001.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014CLIENTE: 754813Página: 2 de 4
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
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0000752
Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIALAVE. 8 DE JULIO 1800MORELOS
SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JALPEDRO MORENO 281GUADALAJARA CENTRO CH 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $0.00Comisiones efectivamente cobradas $0.00
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERALPRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2014Cuenta Productiva MonedaNacional 7538047433 $2,000.00 $2,000.00CLABE Interbancaria 002320034546209831
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014
CONTRATO 7538047433Saldo Anterior $2,000.00( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 $2,000.00
Saldo Promedio $2,000.00Días Transcurridos 31Tasa Bruta 0.00%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.00%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $0.00Cheques Girados 0Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 345 4620983 $0.00 $0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
000180.B22CHDA008.OD.0731.01
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0002504
Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIALAVE. 8 DE JULIO 1800MORELOS
SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JALPEDRO MORENO 281GUADALAJARA CENTRO CH 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $41.57Comisiones efectivamente cobradas $0.00
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las c ifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Mon eda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes p roductos y servicios:RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2014Cuenta Productiva MonedaNacional 7606138932 $244,936.78 $65,279.04CLABE Interbancaria 002320034546821727
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014
CONTRATO 7606138932Saldo Anterior $244,936.78( + ) 5 Depósitos $4,496.57( - ) 46 Retiros $184,154.31SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 $65,279.04
Saldo Promedio $169,782.83Días Transcurridos 31Tasa Bruta 0.28%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.28%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $41.57Cheques Girados 46Cheques Exentos 46
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 345 4682172 $184,154.31 $4,496.57
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 244,936.78
01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52033 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 08:53 SUC 0334 2,233.05REF 000004682172 014 0328658 9470 0000028 9470 04320504
01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52023 SUC 4460
000180.B22CHDA008.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014CLIENTE: 72258571Página: 2 de 8
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0004 AUT 04459121 HORA 09:24 6,066.80 236,636.93
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52030 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 11,466.18REF 000004682172 012 0125249 8060 0041419 8060 04320501
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52037 SUC 4040 CAJA 0002 AUT 05026962 HORA 10:03 1,613.90
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52039 SUC 4040 CAJA 0002 AUT 05026962 HORA 10:04 2,509.21
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52041 SUC 4040 CAJA 0002 AUT 05026962 HORA 10:05 1,131.73
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52036 SUC 4040 CAJA 0002 AUT 05026962 HORA 10:05 847.53
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52038 SUC 4040 CAJA 0002 AUT 05026962 HORA 10:07 1,632.12
03 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52040 SUC 4040 CAJA 0002 AUT 05026962 HORA 10:07 2,407.73 215,028.53
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52029 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334 2,610.00REF 000004682172 036 0240180 0040 3900010 0040 04320504
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52043 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334 5,452.00REF 000004682172 044 0242190 0030 1004610 1030 04320504
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52032 SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05378753 HORA 11:04 3,271.20
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52022 SUC 4857 CAJA 0001 AUT 05344697 HORA 11:53 258.00 203,437.33
07 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 51926 SUC 1767 CAJA 0058 AUT 00000036 HORA 14:00 1,290.00
07 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDUSTRIALES JAL CAJA 0045 AUT 05420865 HORA 15:39 SUC 4857 32.00 202,179.33
09 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 51995 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0334 1,972.00 200,207.33REF 000004682172 072 0281520 0000 0000000 0000 04320501
10 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 51993 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 313.20 199,894.13REF 000004682172 012 0002224 7050 0000000 0000 04320504
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52026 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 649.60REF 000004682172 012 0008274 2480
000180.B22CHDA008.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014CLIENTE: 72258571Página: 3 de 8
SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0000000 0000 04320504
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52025 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 5,730.40REF 000004682172 012 0069744 2470 0000000 0000 04320504
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52024 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 487.20REF 000004682172 012 0004714 2460 0000000 0000 04320504
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52047 SUC 0954 CAJA 0004 AUT 05003806 HORA 11:40 4,146.00
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52046 SUC 0954 CAJA 0004 AUT 05003806 HORA 11:40 4,146.00
14 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CAJA 0006 AUT 04710142 HORA 12:57 SUC 0345 968.00
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52049 SUC 5195 CAJA 0008 AUT 04905156 HORA 14:14 330.00 185,372.93
15 JUL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CAJA 0006 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0345 3,365.00 188,737.93
16 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52053 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 1,290.00REF 000004682172 127 0248620 0000 0000000 0000 04320504
16 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52054 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 04188691 HORA 12:53 5,923.59
16 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52052 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 04188691 HORA 12:53 2,215.60
16 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52045 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 04188691 HORA 12:53 1,833.96 177,474.78
17 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52050 SUC 4040 CAJA 0004 AUT 03887952 HORA 12:30 3,743.88
17 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52048 SUC 4040 CAJA 0004 AUT 03887952 HORA 12:31 3,596.32 170,134.58
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52068 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0334 6,322.00 163,812.58REF 000004682172 036 0276680 0060 3900010 0100 04320504
23 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52051 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 2,714.40REF 000004682172 127 0198340 0000 0000000 0000 04320501
23 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52064 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334 4,384.80
000180.B22CHDA008.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014CLIENTE: 72258571Página: 4 de 8
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF 000004682172 044 0264060 0020 1001710 1020 04320501
23 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52062 SUC 0192 CAJA 0006 AUT 05122899 HORA 10:27 164.00 156,549.38
24 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52069 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 12,306.31REF 000004682172 012 0100228 7870 0041718 7870 04320501
24 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52063 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0334 3,346.00 140,897.07REF 000004682172 021 0238720 0010 0000000 0010 04320501
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52080 SUC 0110 CAJA 0007 AUT 05449715 HORA 15:06 5,576.40
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52070 SUC 0110 CAJA 0007 AUT 05449715 HORA 15:08 3,369.49 131,951.18
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52055 SUC 4594 CAJA 0003 AUT 05465052 HORA 10:14 2,223.83
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52065 SUC 4436 CAJA 0005 AUT 05337755 HORA 10:40 6,264.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52075 SUC 4436 CAJA 0005 AUT 05337755 HORA 10:40 6,380.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52074 SUC 4436 CAJA 0005 AUT 05337755 HORA 10:40 11,600.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52067 SUC 4436 CAJA 0005 AUT 05337755 HORA 10:40 7,076.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52073 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05370094 HORA 10:43 6,094.64
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52072 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05370094 HORA 10:43 6,889.24 85,423.47
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 51904 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0334 92.00 85,331.47REF 000004682172 014 0294901 2790 0000011 2790 04320501
30 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52100 SUC 0345 CAJA 0002 AUT 04710142 HORA 15:57 9,280.00
30 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 52104 SUC 0345 CAJA 0002 AUT 04710142 HORA 15:57 10,904.00 65,147.47
31 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. 16 DE SEPT CAJA 0002 AUT 04905172 HORA 13:06 SUC 8193 90.00
31 JUL NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 46
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DETALLE DE OPERACIONES
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31 JUL SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0345 41.57 65,279.04
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
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