Manual para cambiar vía de pagos y clasificación fiscal || Agro la Huerta S.A de C.V.

Revisión Lista pedidos de Cliente –

Transacción VA05N

1. Deberás entrar a SAP y una vez dentro de SAP deberás entrar a la transacción VA05N

y te mostrara la siguiente pantalla.

En esta pantalla deberás llenar los siguientes campos:

Fecha de docum. 01.02.2014 a 28.02.2014 (las fechas cambiaran al mes en curso

del cierre).

Solicitante este deberá ser el numero de cliente mostrador de cada tiempo para

caso de ejemplo se tomara el 16.

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Organización de ventas deberás poner siempre HUER

Sector deberá ir 03

Oficinas de ventas deberás seleccionar tu sucursal en este caso se tomara la huerta.

Una vez llenado los campos le daras clic en el botón y te mostrar la siguiente pantalla.

Y deberás revisar de uno por uno.

Para revisar pedido por pedido deberás seleccionar el pedido y después darle un click al

icono del lápiz

Y te mostrar la siguiente pantalla:

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Le das enter y te mostrar la siguiente pantalla

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Aquí deberá revisar dos cosas la primer es que la clasificación Fiscal sea cero esto se revisa

de la siguiente manera:

Le daz un click en la cabecera del pedido y te mostrar la siguiente pantalla:

En esta pantalla te vas a la pestalla factura y te mostrar la siguiente pantalla:

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En esta pantalla te deberás seleccionar y deberas de tener 0 para

los pedidos de mostrador riego.

Lo segundo que hay que revisar es via de pago y eso se revisa dela siguiente forma:

Te vas a la pestaña contabilidad y te mostrar la siguiente pantalla

En esta pantalla deberás seleccionar vía de pago siempre

debe de ser efectivo para estos casos.

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Después de esto le gas al botón guardar y te regresara a la siguiente pantalla.

Y así sucesivamente hasta revisar todos los pedidos.

Depósitos

2. Seleccionar en el menú lateral de la izquierda “Depósitos”.

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3. Te mostrara la siguiente Pantalla.

4. Para captura un depósito deberá de darle un click al botón nuevo y te mostrara la

siguiente pantalla donde deberás llenar todos los campos para después seleccionar

las remisiones que conforman el depósito.

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5. Al llenar los datos anteriores te mostrara otra área llamada Asignar Remisiones en

donde puedes seleccionar las remisiones que conforman el depósito. Si hay

remisiones de otro día que deseas agregar puedes buscarlas por fecha en el campo

búsqueda por fecha y seleccionar las remisiones correspondientes. Para seleccionar

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6. Cuando encuentres la remisión que vas a agregar deberás elegir Si o No para el

agregar el impuesto IVA y definir el Impuesto IEPS.

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7. Basta con dar click sobre la remisión para seleccionarla, las remisiones seleccionadas

se muestran de la siguiente manera.

NOTA: Dándole doble click a cada remisión podrás pagar el monto que requieras a cada

remisión quedando libre hasta que cubras el monto completo.

EJ.

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8. Ya una vez seleccionado todo debes darle un click en el botón Guardar te

mostrara el siguiente mensaje, si todo esta correcto le das un click en el botón

Aceptar.

*fin del depósito.

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Justificar Depósitos

Este caso es para cuando no realízate un depósito al banco por alguna razón justificada

y previamente autorizada por el departamento de Finanzas.

Una vez dentro de la pantalla de depósitos de Sucursal:

Le das Click a Pendientes.

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Te mostrara la siguiente pantalla:

Les da un click en justificar.

Te mostrara la siguiente pantalla, En donde deberas escribir el motivo por el cual no se

realizo el deposito al banco y Despues le das un click en el boton y se te

borrar de tus pendientes.