Régimen de Información...Régimen de Información OPERACIONES FINANCIERAS Entidades intervinientes...

Régimen de Información

OPERACIONES FINANCIERAS

Entidades intervinientes en elMercado de Capitales argentino


Entidades intervinientes en el Mercado deCapitales argentino

Contenido

1.1 Objetivo........................................................................................................................2

1




1.2 Alcance.........................................................................................................................2

1.3 Método de Presentación.............................................................................................3

2. Datos Generales.......................................................................................................................3

2.1 Histórico de Modificaciones..............................................................................................3

2.2 Archivo a remitir................................................................................................................3

2.3 Formato del Nombre del archivo:.....................................................................................3

2.4 Aclaraciones y Definiciones...............................................................................................4

2.5 Procedimiento...................................................................................................................4

3. Diseños de registro de Entrada F3315.....................................................................................6

3.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1).............................................................................6

3.2 Datos Comitente Titular (tipo 2)........................................................................................7

3.3 Datos Comitente Cotitular (tipo 3)....................................................................................8

3.4 Títulos Valores (tipo 4).......................................................................................................8

3.5 Títulos Valores – Bolsa de Comercio (tipo 5).....................................................................9

3.6 Fondos Comunes de Inversión – Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión(tipo 6)....................................................................................................................................10

4. Acuse de Recibo de la presentación......................................................................................13

5. Tablas.....................................................................................................................................14

1. Introducción.

1.1 Objetivo.

2




En virtud de la experiencia recogida en la aplicación del Sistema Informativo deTransacciones Económicas Relevantes (SITER) RG 3421/09 y a fin de optimizar lacalidad de la información obrante en la base de datos de este Organismo y elconsecuente beneficio en la tarea posterior de investigación y fiscalización se adecuóla información a suministrar por los sujetos obligados.

1.2 Alcance.

Definir, en función de cada uno de los métodos de remisión de información, elprocedimiento, la definición del diseño de registro y las validaciones de negocio que serealizarán en cada campo.

1.3 Método de Presentación.

Los sujetos obligados deben remitir la información requerida generando un archivo.txtrespetando la estructura del Diseño de Registro indicada en el punto 3.

El envío deberá realizarse mediante la siguiente opción:

Con Clave Fiscal y transferencia electrónica de datos mediante el serviciodenominado: “PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS” a través del sitio “web” de estaAdministración Federal (http://www.afip.gob.ar).

Intercambio de Información mediante “webservice” denominado “PRESENTACIONDE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE”. Se detalla a continuación la documentaciónnecesaria para acceder al webservice:

o WebService: WSAA Autenticación y Autorización. La especificación seencuentra disponible en https://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA.

o WebService: PRESENTACION DE DDJJ – Perfil Contribuyente. La especificación seencuentra disponible en https://www.afip.gob.ar/ws/#WSDDJJ

2. Datos Generales.

2.1 Histórico de Modificaciones.

Fecha Modificación Descripción15/01/2018 Versión inicial del documento.

3

https://www.afip.gob.ar/ws/#WSDDJJ

http://www.afip.gob.ar/




20/02/2019 Versión actualizada del documento.

Registro 2 : Se modificaron campos 2 y 5.

Registro 3 : Se modificaron campos 2 y 3.Se agregaron validaciones.

Registro 4 :Se modificaron campos 2, 5 y 9.Se agregaron validaciones.

Registro 5 :Se modificaron campos 2, 6, 7, 10 y 12.Se agregaron validaciones.

Registro 6 :Se modificaron campos 5, 10 y 13.Se agregaron validaciones.

12/03/2019 Cambio de versión inicial del documento.Registro 1 : Se modifico campo 8 la versión paso a ser 00200Registro 2 : Se modifico campo 8

19/03/2019 En la tabla Tipo de renta se incorporaron 2 nuevos códigos

26 - Plazo fijo en dólar estadounidense

27 - Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)

En el registro 6 se agregó la siguiente validación:

en caso de que el campo Tipo de Renta sea igual a 27, el campo Tipo de fondo debe ser igual a 2 (cerrado)

2.2 Archivo a remitir.

4




Nro. De formulario: 3315

2.3 Formato del Nombre del archivo:

F(\d{4})\.CUIT\.(\d{11})\.período\.\d{8}\secuencia{4}\.(txt|ZIP|GZ)

Ejemplo Nombre del archivo: F3315.<CUIT>.<PERIODO>.<SECUENCIA>.txt

De ser el informante la CAJA DE VALORES el nombre del archivo estará conformado de la siguiente manera:

F3315.30554475910.<PERIODO>.<SECUENCIA>.txt

De ser el informante la BOLSA DE COMERCIO el nombre del archivo estará conformadode la siguiente manera:


De ser el informante la CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN elnombre del archivo estará conformado de la siguiente manera:


2.4 Aclaraciones y Definiciones.

(1) Los campos alfanuméricos se alinean a izquierda, se rellenan con espacios a derecha.

(2) Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A,10 decimal) o solo LF.

(3) Los campos numéricos se alinean a derecha, se rellenan con ceros a izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales

2.5 Procedimiento.

Al momento del ingreso de la información se realizarán controles de consistencia delos campos que integran el diseño de registro del punto 3.

5




Si la CUIT Informante es Caja de Valores S.A. = 30554475910 deberá ingresar el registro1, al menos un registro 2 y además podrá ingresar el registro 3 y/o 4. No podráinformar Registro 5 ni Registro 6.

Si la CUIT Informante es Bolsa de Valores S.A. = 30526297217 deberá ingresarsolamente los registros 1 y 5.

Si la CUIT Informante es Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión =30576167330 deberá ingresar solamente los registros 1 y 6.

3. Diseños de registro de Entrada F3315.

El archivo podrá contener 6(seis) tipos de registro: Cabecera. Datos Comitente Titular. Datos Comitente Cotitular. Títulos Valores. Títulos Valores Bolsa de Comercio. Fondos Comunes de Inversión Cámara Argentina de Fondos Comunes de

Inversión.

La cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (uno) por archivo.

3.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1).

El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 35caracteres.

REGISTRO CABECERACampo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

1 [1,2]Tipo de RegistroValor fijo 01 (Cabecera)

S Numérico 2

2 [3,13] CUIT del Informante S Numérico 11

6




REGISTRO CABECERA-CAJA DE VALORES: 30554475910

-BOLSA DE COMERCIO:30526297217 -FONDOS COMUNES DE

INVERSION:30576167330

3 [14,17]Período(Formato: AAAAMayor o Igual 2018)

S Numérico 4

4 [18,19]Secuencia(00: Original.Valores Posibles: 00 a 99)

S Numérico 2

5 [20,23]Impuesto(Indica el Impuesto Asignado: ValorFijo 0103)

S Numérico 4

6 [24,26]Concepto(Indica el Concepto Asignado: ValorFijo 900.)

S Numérico 3

7 [27,30]Número de Formulario(Indica el N° de formulario asignado: Valor Fijo 3315)

S Numérico 4

8 [31,35]Versión(Valor fijo: 00200)

S Numérico 5

3.2 Datos Comitente Titular (tipo 2).

REGISTRO DATOS COMITENTE TITULAR

Campo Posición DescripciónOblig

.Tipo Longitud

1 [1,2]Tipo de registro (Valor fijo: 02)

S Numérico 2

2 [3,24]Número Cuenta Comitente (se validará que no se repita

S Numérico 22

7






.Tipo Longitud

el “Número de cuenta comitente” y “Nro de doc.Depositante”

3 [25,27]Cantidad de CotitularesMínimo = 0

S Numérico 3

4 [28,29]

Tipo Documento del Comitente Según Tabla Tipo de Documentos

S Numérico 2

5 [30,40]Número de Documento del Comitente ( Mínimo=1)

S Numérico 11

6 [41,100]Denominación del Comitente

S Alfanumérico 60

7[101,103

]NacionalidadSegún Tabla País

S Numérico 3

8[104,153

]Calle S Alfanumérico 50

9[154,159

]Número de Puerta S Alfanumérico 6

10[160,164

]Piso N Alfanumérico 5

11[165,169

]Depto / Oficina/Local N Alfanumérico 5

12[170,174

]Sector N Alfanumérico 5

13[175,179

]Torre N Alfanumérico 5

14[180,184

]Manzana N Alfanumérico 5

15[185,192

]Código Postal S Alfanumérico 8

16[193,222

]Localidad S Alfanumérico 30

17[223,224

]Provincia (Según tabla Provincias)

S Numérico 2

18[225,226

]

Tipo Documento DepositanteValor fijo = 80 CUIT

S Numérico 2

19[227,237

]Número Documento Depositante

S Numérico 11

20 [238,297] Denominación del

S Alfanumérico 60

8






.Tipo Longitud

Depositante

21 298,298Fin de RegistroValor fijo = ‘*’

S Alfanumérico 1

3.3 Datos Comitente Cotitular (tipo 3).

REGISTRO DATOS COMITENTE COTITULAR


.Tipo Longitud

1 [1,2]Tipo de Registro.(Valor fijo 03 )

S Numérico 2

2 [3,24] Número de Cuenta Comitente( Mínimo=1)

S Numérico 22

3 [25,35]

Número Documento Depositante (no debe ser igualal Número Documento Cotitular)

S Numérico 11

4 [36,37]Tipo Documento CotitularSegún Tabla Tipo Documento

S Numérico 2

5 [38,48] Número Documento Cotitular S Numérico 11

6 [49,108] Denominación Cotitular S Alfanumérico 60

7[109,109

]Fin de RegistroValor fijo = ‘*’

S Alfanumérico 1

Se validará que los registros informados no sean iguales.Pueden existir n ó cero registros. Se chequeará que para cada Número cuenta comitente y Nro de doc. Depositante exista un registro tipo 2.Se controlará que se informen tantos registros como cantidad de cotitulares declarados en el registro tipo 2.

9




3.4 Títulos Valores (tipo 4).

REGISTRO TITULOS VALORES


.Tipo Longitud


S Numérico 2

2 [3,24] Número Cuenta Comitente ( Mínimo=1)

S Numérico 22

3 [25,35] CUIT del Depositante S Numérico 11

4 [36,37]Tipo de EspecieSegún Tabla Tipo Especie

S Alfanumérico 2

5 [38,42]

Código de Especie (se deberá admitir cero cuando el Tipo de Especie es10, 11 o 12)

S Numérico 5

6 [43,54] Código ISIN de Especie S Alfanumérico 12

7 [55,94] Denominación de la Especie N Alfanumérico 40

8 [95,134]Denominación de la clase de cada Especie

S Alfanumérico 40

9[135,152

]

Saldo al 31/12 (Cantidad Nominal) (Minimo= 0 Decimales=7)

S Numérico 18

Pueden existir n o ceros registros pero se controlaran que los mismos no sean iguales.Se chequeará que para cada Número cuenta comitente y Nro de doc. Depositante exista un registro tipo 2.

10




3.5 Títulos Valores – Bolsa de Comercio (tipo 5).

REGISTRO TITULOS VALORES – BOLSA DE COMERCIO Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud


S Numérico 2

2 [3,4]Tipo de EspecieSegún Tabla Tipo Especie

S Numérico 2

3 [5,19]

Código de Especie (se contralará que no se puede repetir el Tipo y Código de Especie)

S Numérico 15

4 [20,24] Código de Caja de Valores N Numérico 5

5 [25,36] Código ISIN de Especie N Alfanumérico 12

6 [37,186] Denominación de la Especie S Alfanumérico 150

7[187,336

]Denominación de la clase de cada Especie

S Alfanumérico 150

8[337,356

]Cotización al 31/12Decimales = 3

S Numérico 20

9[357,359

]MonedaSegún Tabla Monedas

S Numérico 3

10[360,368

]

Unidad de Cotización (se controlará que sea mayora cero 6 enteros 3 decimales)

S Numérico 9

11




REGISTRO TITULOS VALORES – BOLSA DE COMERCIO

11[369,379

]CUIT del Emisor S Numérico 11

12[380,529

]Denominación del Emisor S Alfanumérico 150

13[530,530

]Fin de RegistroValor fijo = ‘*’

S Alfanumérico 1

Puede existir n registros.

3.6 Fondos Comunes de Inversión – Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (tipo 6).

REGISTRO FONDOS COMUNES DE INVERSION – CAMARA ARGENTINA DE FONDOSCOMUNES DE INVERSIÓNCampo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

1 [1,2]Tipo de Registro. (Indica el Tipo de Registro.Valor fijo 06)

S Numérico 2

2 [3,3]Tipo de Fondo1= Abierto / 2 = Cerrado

S Numérico 1

3 [4,5]Tipo de RentaSegún Tabla Tipo Renta

S Numérico 2

4 [6,65]Denominación y Clase de Fondo

S Alfanumérico 60

5 [66,68]Tipo de Moneda Según Tabla Monedas

S Numérico 3

6 [69,88]Cotización al 31/12 en Moneda Nacional S

Numérico(3 decimales)

20

7 [89,108]Cotización al 31/12 en Moneda Original S

Numérico(3 decimales)

20

8 [109,113]Número de Registro del Fondo

S Alfanumérico 5

12




REGISTRO FONDOS COMUNES DE INVERSION – CAMARA ARGENTINA DE FONDOSCOMUNES DE INVERSIÓNCampo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

otorgado por la CNV

9 [114,118]Número de Registro del Fondoy clase otorgado por la CAFCI

S Numérico 5

10 [119,129]CUIT Sociedad Gerente (se validará que la CUIT empiece con 3)

S Numérico 11

11 [130,189]Denominación Sociedad Gerente

S Alfanumérico 60

12 [190,200] CUIT Sociedad Depositaria S Numérico 11

13 [201,260]Denominación Sociedad Depositaria (se validará que la CUIT empiece con 3)

S Alfanumérico 60

14 [261,261)Fin de RegistroValor fijo = ‘*’

S Numérico 1

Pueden existir n registros.Se controlará que no pueda repetirse el campo Codigo del Fondo y clase otorgado por la CAFCI para igual Tipo de Fondo al Tipo de Renta.Se controlará en caso que el campo Tipo de Renta sea igual a 27, el campo Tipo de fondo debe ser igual a 2 (cerrado)

13




4. Acuse de Recibo de la presentación.

Si el archivo remitido ingresa correctamente, el sistema emitirá un Acuse de Recibo como el que se muestra a continuación.

Si la presentación se realizó por Intercambio de información mediante el “WebService” denominado: “PRESENTACIÓN DE DDJJ - PERFIL CONTRIBUYENTE”, el sistemaemitirá un archivo “response” en el cual se indicará el número de transaccióncorrespondiente.

14




5. Tablas

TABLA PROVINCIASCódigo Descripción

00 Ciudad Autónoma de Buenos Aires01 Buenos Aires02 Catamarca03 Córdoba04 Corrientes05 Entre Ríos06 Jujuy07 Mendoza08 La Rioja09 Salta10 San Juan11 San Luis12 Santa Fe13 Santiago del Estero14 Tucumán

16 Chaco17 Chubut18 Formosa19 Misiones20 Neuquén

21 La Pampa22 Río Negro23 Santa Cruz24 Tierra del Fuego

TABLA PAISCódigo NOMBRE_PAIS

101 BURKINA FASO102 ARGELIA103 BOTSWANA104 BURUNDI105 CAMERUN107 CENTRO AFRICANO, REP.108 CONGO REP.POPULAR109 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO110 COSTA DE MARFIL111 CHAD112 BENIN113 EGIPTO115 GABON116 GAMBIA117 GHANA118 GUINEA

15





119 GUINEA ECUATORIAL120 KENIA121 LESOTHO122 REPUBLICA DE LIBERIA (Estado independiente)123 LIBIA124 MADAGASCAR125 MALAWI126 MALI127 MARRUECOS128 REPUBLICA DE MAURICIO129 MAURITANIA130 NIGER131 NIGERIA132 ZIMBABWE133 RUANDA134 SENEGAL135 SIERRA LEONA136 SOMALIA137 REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente)138 SUDAN139 TANZANIA140 TOGO141 REPUBLICA TUNECINA142 UGANDA143 SUDAFRICA, REP. DE144 ZAMBIA145 POS.BRITANICA (AFRICA)146 POS.ESPAÑOLA (AFRICA)147 POS.FRANCESA (AFRICA)148 POS.PORTUGUESA (AFRICA)149 REPUBLICA DE ANGOLA150 REPUBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente)151 MOZAMBIQUE152 REPUBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente)153 REPUBLICA DE DJIBUTI (Estado independiente)155 COMORAS156 GUINEA BISSAU157 SANTO TOME Y PRINCIPE158 NAMIBIA159 SUDAFRICA160 ERITREA161 ETIOPIA200 ARGENTINA

16





201 BARBADOS (Estado independiente)202 BOLIVIA203 BRASIL204 CANADA205 COLOMBIA206 COSTA RICA207 CUBA208 CHILE209 DOMINICANA REPUBLICA210 ECUADOR211 EL SALVADOR212 ESTADOS UNIDOS213 GUATEMALA214 REPUBLICA COOPERATIVA DE GUYANA (Estado independiente)215 HAITI216 HONDURAS217 JAMAICA218 MEXICO219 NICARAGUA220 REPUBLICA DE PANAMA (Estado independiente)221 PARAGUAY222 PERU223 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (Estado asoc. a EEUU)224 REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO225 URUGUAY226 VENEZUELA228 POS.DANESA (AMERICA)230 POS. PAISES BAJOS (AMERICA)231 POS.E.E.U.U. (AMERICA)232 SURINAME233 EL COMMONWEALTH DE DOMINICA (Estado Asociado)234 SANTA LUCIA235 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente)236 BELICE (Estado independiente)237 ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente)238 FEDERACION DE SAN CRISTOBAL (Islas Saint Kitts and Nevis)239 COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS (Estado independiente)240 ESTADO ASOCIADO DE GRANADA (Estado independiente)301 AFGANISTAN302 ARABIA SAUDITA303 ESTADO DE BAHREIN (Estado independiente)304 MYANMAR (EX BIRMANIA)305 BUTAN

17





306 CAMBODYA (EX KAMPUCHEA)307 REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE SRI LANKA308 COREA DEMOCRATICA309 COREA REPUBLICANA310 CHINA REP.POPULAR311 REPUBLICA DE CHIPRE (Estado independiente)312 FILIPINAS313 TAIWAN314 GAZA315 INDIA316 INDONESIA317 IRAK318 IRAN319 ISRAEL320 JAPON321 REINO HACHEMITA DE JORDANIA322 ESTADO DE QATAR (Estado independiente)323 ESTADO DE KUWAIT (Estado independiente)324 LAOS325 LIBANO326 MALASIA327 REPUBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente)328 SULTANATO DE OMAN329 MONGOLIA330 NEPAL331 EMIRATOS ARABES UNIDOS (Estado independiente)332 PAKISTAN333 SINGAPUR334 SIRIA335 TAILANDIA336 TURQUIA337 VIETNAM344 MACAO345 BANGLADESH346 BRUNEI DARUSSALAM (Estado independiente)348 REPUBLICA DEL YEMEN349 ARMENIA350 AZERBAIDZHAN351 GEORGIA352 KAZAJSTAN353 KIRGUISTAN354 TAYIKISTAN355 TURKMENISTAN

18





356 UZBEKISTAN401 REPUBLICA DE ALBANIA402 ALEMANIA FEDERAL403 ALEMANIA ORIENTAL404 PRINCIPADO DEL VALLE DE ANDORRA405 AUSTRIA406 BELGICA407 BULGARIA408 CHECOSLOVAQUIA409 DINAMARCA410 ESPAÑA411 FINLANDIA412 FRANCIA413 GRECIA414 HUNGRIA415 IRLANDA (EIRE)416 ISLANDIA417 ITALIA418 PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (Estado independiente)419 GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO420 REPUBLICA DE MALTA (Estado independiente)421 PRINCIPADO DE MONACO422 NORUEGA423 PAISES BAJOS424 POLONIA425 PORTUGAL426 REINO UNIDO427 RUMANIA428 SERENISIMA REPUBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente)429 SUECIA430 SUIZA431 VATICANO (SANTA SEDE)432 YUGOSLAVIA434 HOLANDA438 ALEMANIA REP.FED. DE439 BIELORUSIA440 ESTONIA441 LETONIA442 LITUANIA443 MOLDOVA444 RUSIA445 UCRANIA446 BOSNIA HERZEGOVINA

19





447 CROACIA448 ESLOVAQUIA449 ESLOVENIA451 CHECA REPUBLICA501 AUSTRALIA503 REPUBLICA DE NAURU (Estado independiente)504 NUEVA ZELANDIA505 REPUBLICA DE VANUATU506 SAMOA OCCIDENTAL507 POS.AUSTRALIANAS (OCEANIA)510 POS.NEOCELANDESAS (OCEANIA)512 FIJI, ISLAS513 PAPUA, ISLAS514 KIRIBATI515 MICRONESIA ESTADOS FEDERADOS516 PALAU517 TUVALU518 ISLAS SALOMON519 REINO DE TONGA (Estado independiente)520 REPUBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente)521 ISLAS MARIANAS601 U.R.S.S.652 ANGUILA (Territorio no autónomo del Reino Unido)659 ANTILLAS HOLANDESAS (Territorio de Países Bajos)653 ARUBA (Territorio de Países Bajos)662 ASCENCION663 BERMUDAS (Territorio no autónomo del Reino Unido)664 CAMPIONE D@ITALIA665 COLONIA DE GIBRALTAR666 GROENLANDIA667 GUAM (Territorio no autónomo de los EEUU)668 HONK KONG (Territorio de China)669 ISLAS AZORES670 ISLAS DEL CANAL:Guernesey,Jersey,Alderney,G.Stark,L.Sark,etc671 ISLAS CAIMAN (Territorio no autónomo del Reino Unido)672 ISLA CHRISTMAS673 ISLA DE COCOS O KEELING654 ISLAS DE COOK (Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda)676 ISLA DE MAN (Territorio del Reino Unido)677 ISLA DE NORFOLK678 ISLAS TURKAS Y CAICOS (Territorio no autónomo del R. Unido)679 ISLAS PACIFICO680 ISLA DE SAN PEDRO Y MIGUELON

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681 ISLA QESHM682 ISLAS VIRGENES BRITANICAS(Territorio no autónomo de R.UNIDO)683 ISLAS VIRGENES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA684 LABUAN685 MADEIRA (Territorio de Portugal)686 MONTSERRAT (Territorio no autónomo del Reino Unido)687 NIUE655 PATAU690 PITCAIRN656 POLINESIA FRANCESA (Territorio de Ultramar de Francia)693 REGIMEN APLICABLE A LAS SA FINANCIERAS(ley 11.073 de la ROU)694 SANTA ELENA695 SAMOA AMERICANA (Territorio no autónomo de los EEUU)696 ARCHIPIELAGO DE SVBALBARD697 TRISTAN DA CUNHA698 TRIESTE (Italia)699 TOKELAU700 ZONA LIBRE DE OSTRAVA (ciudad de la antigua Checoeslovaquia)999 OTROS PAISES357 Estado de Palestina701 Curazao702 Guadalupe703 Guayana (Guayana Francesa)704 Hawai705 Howland, Baker, Jarvis706 Isla Bouvet707 Islas de Aland708 Islas Canarias709 Isla del Canal: Guernesey710 Isla del Canal: Jersey711 Isla del Canal: Alderney712 Isla del Canal: Great Stark713 Isla del Canal: Herm714 Isla del Canal: Little Stark715 Isla del Canal: Brechou716 Isla del Canal: Jethou Lihou717 Isla de Macquarie718 Islas Georgias del Sur719 Islas Sandwinch del Sur720 Islas del Mar de Coral721 Islas Feroe722 Islas Midway723 Islas del Territorio Británico del Océano Indico

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724 Islas Ultramarinas de Estados Unidos725 Isla Wake726 Kingman Reef, Palmyra727 Kosovo728 Macedonia (ex República Yugoslava de Macedonia)729 Martinica (Departamento de Ultramar Francés)730 Mayotte / Mahoré (Posesión de Ultramar de Francia)731 Montenegro732 Nueva Caledonia (Colectividad de Ultramar Asociada a Francia)733 República Sudán del Sur734 Reunión735 Saint Martin (Colectividad Territorial de Ultramar Francesa)736 San Bartolomé737 San Eustaquio738 Sahara Occidental739 Serbia (ex República Yugoslava de Serbia)740 Tierras Australes y Antárticas Francesas741 Timor Oriental742 Wallis y Futuna, Islas (Colectividad Territorial de Ultramar Francesa)

TABLA ESPECIECódigo DESCRIPCION

01 Acciones02 Acciones PYMES03 CEDEARS04 Fideicomisos Financieros05 Fondos Comunes de Inversión06 Obligaciones Negociables07 Obligaciones Negociables PYMES08 Títulos Públicos09 Valores de Corto Plazo10 Cheques de Pago Diferido11 Pagarés12 Pagarés en USD13 ÏNDICES14 Series (opciones)15 Moneda

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TABLA MONEDASCódigo DESCRIPCION

1 PESOS4 DÓLARES6 EURO7 PESETA8 MARCO ALEMÁN9 SCHILLING AUSTRÍACO

10 FRANCO SUIZO11 LIRA12 YEN14 TIT.L4748-CAT15 TIT.L5066-CAT16 PETROM-BONOS PROVINCIA MENDOZA17 PESETA ANDORRA18 DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS19 AFGANI AFGANO20 LEK ALBANO21 DRAM ARMENIO22 FLORÍN DE LAS ANTILLAS HOLANDESAS23 KWANZA ANGOLEÑO25 DÓLAR AUSTRALIANO26 FLORÍN ARUBEÑO27 MANAT AZERBAIYANO28 BOSNIA-HERZEGOVINA29 DÓLAR DE BARBADOS

123 RUFIYAA MALDIVA124 KWACHA MALAWIANO125 PESO MEXICANO126 UNIDAD DE INVERSIÓN (UDI) MEXICANA (CÓDIGO DE FONDOS)30 TAKA DE BANGLADESH

127 RINGGIT MALAYO128 METICAL MOZAMBIQUEÑO129 DOLAR NAMIBIO130 NAIRA NIGERIANA131 CORDOBA NICARAGUENSE132 FLORIN HOLANDES133 CORONA NORUEGA134 RUPIA NEPALESA135 DOLAR NEOZELANDES136 RIAL OMANI (DE OMAN)137 BALBOA PANAMEÑA31 FRANCO BELGA

138 NUEVO SOL PERUANO32 LEV

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139 KINA DE PAPUA NUEVA GUINEA33 LEV BÚLGARO

140 PESO FILIPINO34 DINAR BAHREINI

141 RUPIA PAKISTANI35 FRANCO BURUNDÉS

142 ZLOTY POLACO36 DÓLAR DE BERMUDA

143 ESCUDO PORTUGES37 DÓLAR DE BRUNEL

144 GUARANI PARAGUAYO145 RIAL QATARI146 LEU DE RUMANIA38 BOLIVIANO

147 RUBLO RUSO148 RUBLO RUSO39 MVDOL BOLIVIANO (CÓDIGO DE FONDOS)

149 FRANCO RUANDES40 REAL BRASILEÑO

150 RIYAL SAUDI41 DÓLAR BAHAMEÑO42 NGULTRUM DE BUTÁN

151 DOLAR DE LAS ISLAS SALOMON43 PULA DE BOTSWANA

152 RUPIA DE SEYCHELLES153 DINAR SUDANES154 CORONA SUECA155 DOLAR DE SINAPUR156 LIBRA DE SANTA HELENA157 TOLAR DE ESLOVENIA44 RUBLO BIELORUSO

158 CORONA ESLOVACA45 DÓLAR DE BÉLICE

159 LEONE DE SIERRA LEONA160 CHELIN SOMALI161 FLORIN DE SURINAM162 DOBRA DE SANTO TONE Y PRINCIPE163 COLON EL SALVADOR164 LIBRA SIRIA165 LILANGENI SUAZI (DE SUAZILANDIA)166 BAHT TAILANDES167 SOMONI TAYIK (DE TAYIKISTAN)168 MANAT TURCOMANO

24





169 DINAR TUNECINO170 PA ANGA TONGANO171 ESCUDO DE TIMOR46 DÓLAR CANADIENSE

172 LIRA TURCA47 FRANCO CONGOLEÑO

173 DOLAR DE TRINIDAD Y TOBAGO174 DOLAR TAIWANES175 CHELIN TANZANO176 HRYVNIA UCRANIANA177 CHELIN UGANDES48 UNIDADES DE FOMENTO CHILENAS (CÓDIGO DE FONDOS)49 PESO CHILENO50 YUAN RENMINBI DE CHINA

179DOLAR ESTADOUNIDENSE (SIGUIENTE DIA)

(CODIGO DE FONDOS)51 PESO COLOMBIANO

180DOLAR ESTADOUNIDENSE (MISMO DIA)

(CODIGO DE FONDOS)181 PESO URUGUAYO182 SOM UZBECO183 BOLIVAR VENEZOLANO184 DONG VIETNAMITA185 VATU VANUATENSE186 TALA SAMOANA187 FRANCO CFA188 ONZA DE PLATA189 ONZA DE ORO

190COMPUESTO UNIDAD EUROPEA (EURCO) (UNIDAD DE MERCADO

BONOS)

191UNIDAD MONETARIA EUROPEA (UME-6) (UNIDAD DE MERCADO DE

BONOS

192UNIDAD EUROPEA DE CUENTA 9(UCE-9),UNIDAD DE MERCADO DE

BONOS

193UNIDAD EUROPEA DE CUENTA 17

(EUA-17)UNIDAD DE MERCADO DE BONO194 DOLAR DEL CARIBE ORIENTAL195 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO196 ECU (PRECURSOR DEL EURO)197 FRANCO DE ORO (MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESPECIAL)52 COLÓN COSTARRICENSE

198 FRANCO UIC (DIVISA DE LIQUIDACIÓN ESPECIAL)53 PESO CUBANO

199 FRANCO CFA

25





54 ESCUDO CABOVERDIANO200 ONZA DE PALADIO55 LIBRA CHIPRIOTA

201 FRANCO CFP56 KORUNA CHECO

202 ONZA DE PLATINO57 FRANCO YIBUTIANO

203 RIAL YEMENI (DE YEMEN)58 CORONA DANESA

204 DINAR YUGOSLAVO59 PESO DOMINICANO

205 RAND SUDAFRICANO60 DINAR ALGERINO

206 KWACHA ZAMBIANO61 CORONA ESTONIA

207 DOLAR ZIMBABUENSE62 LIBRA EGIPCIA63 NAFKA ERITREO64 BIRR ETIOPE66 MARKKA FINLANDÉS67 DÓLAR FIJIANO68 LIBRA MALVINENSE69 FRANCO FRANCÉS70 LIBRA ESTERLINA (LIBRA DE GRAN BRETAÑA)71 LARI GEORGIANO72 CEDI GHANÉS73 LIBRA DE GIBRALTAR74 DALASI GAMBIANO75 FRANCO GUINEANO76 DRACHMA GRIEGA77 QUETZAL GUATEMALTECO78 PESO DE GUINEA_BISSAU79 DÓLAR GUYANÉS80 DÓLAR DE HONG KONG81 LEMPIRA HONDUREÑO82 KUNA CROATA83 GOURDE HAITIANO84 FORINT HUNGARO85 RUPIAH INDONESIA86 LIBRA IRLANDESA87 NUEVO SHEQUEL ISRAELI88 RUPIA INDIA89 DINAR IRAQI

26





90 RIAL IRANI91 KRONA ISLANDESA92 DOLAR JAMAICANO93 DINAR JORDANO95 CHELIN KENIATA96 SOM KIRGUIS (DE KIRGUISTAN)97 RIEL CAMBOYANO98 FRANCO COMORIANO (DE COMORAS)99 WON NORCOREANO

100 WON SURCOREANO101 DINAR KUWAITI102 DOLAR CAIMANO (DE ISLAS CAIMAN)103 TENGE KAZAJO (DE KAZAJTAN)104 KIP LAO105 LIBRA LIBANESA106 RUPIA DE SRI LANKA107 DOLAR LIBERIANO108 LOTI LESOTHENSE (DE LESOTHO)109 LITAS LITUANO110 FRANCO DE LUXEMBURGO111 LAT LETON112 DINAR LIBIO113 DIRHAM MARROQUI114 LEU MOLDAVO115 FRANCO DE MADAGASCAR116 DENAR MACEDONIO117 KYAT MYANMARO118 TUGHRIK MONGOL119 PATACA DE MACAO120 OUGUIYA MAURITANA121 LIRA MALTESA122 RUPIA MAURICIA

Tabla Tipo de RentaCódigo Descripción

1 Renta Variable Peso Argentina2 Renta Variable Dólar Estadounidense3 Renta Mixta Peso Argentina4 Renta Mixta Dólar Estadounidense5 Renta Fija Peso Argentina6 Renta Fija Dólar Estadounidense7 Plazo Fijo Peso Argentina

27




8 De Dinero Peso Argentina15 Fondos en Proceso de Liquidación - Solicitud en trámite16 Fondos en Proceso de Liquidación - Realización de activos17 Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total18 Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Parcial y Especies

19Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que Suscriben Cuotapartes -Renta Fija Peso Argentina

20Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Renta Fija Dólar Estadounidense

21Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Peso Argentina

22Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Dólar Estadounidense

23Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -De Dinero Peso Argentina

24Fondos Líquidos, con rescate en especies (P/E) - Que no Suscriben Cuotapartes - Activo Subyacente Cedros

25Fondos Líquidos, con rescate en especies (P/E) - Que no Suscriben Cuotapartes - Clases en Dólar Estadounidense

26 Plazo fijo en dólar estadounidense27 Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)

Tabla Tipo de DocumentoCódigo Descripción

80 CUIT86 CUIL87 CDI88 CIE (Clave de inversores del exterior)

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