CENTRO DE FORMACIÓN,CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.

INVENTARIOAL 01 DE MAYO DEL 2010

CÓDIGO CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL ESTADO

1. ACTIVO

1.1. ACTVO CORRIENTE

1.1.01 CAJA $ 60.82

2 Billetes $ 20.00 $ 40.00

1 Billetes 10.00 10.00

2 Billetes 5.00 10.00

1 Monedas 0.50 0.50

3 Monedas 0.10 0.30

2 Monedas 0.01 0.02

1.1.02 BANCO DE Loja CUENTA CORRIENTE # 2900693403 7,785.02 7,785.02 7,785.02

1.1.03. CUENTAS POR COBRAR 218.93

1.1.03.01 MATRÍCULAS ESTUDIANTESr. Luis Castillo 82.10 82.10

Srta. Soraya Jaramillo 82.10 82.10

Sr. Carlos Zúñiga 54.73 54.73

1.1.05.01 IVA EN COMPRAS 320.30 320.30 320.30

1.1.06 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 107.10

1 caja de corrector BIC 12.00 12.00

100 esferos BIC varios colores 0.30 30.00

30 resaltadores CARIOCA 0.70 21.00

10 reglas CARIOCA 0.35 3.50

10 borradores PELIKAN 0.25 2.50

50 portaminas BIC 0.75 37.50

2 cinta de embalaje 0.30 0.60

3 cajas de papel bond 30.00 90.00 90.00

SUMAN Y PASAN: 8,404.51 8,582.17

CÓDIGO CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL ESTADO

VIENEN: $ 8,374.51 $ 8,492.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: $ 8,582.17

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 8,790.44

3 mesas de madera color café dos cajones 133.92 401.76 Bueno

4 mesas de madera en forma de L color café 280.00 1,120.00 Bueno

1 mesa para gerencia color café en forma de L 413.76 413.76 Bueno

2 mesas cuadradas, patas de metal y fórmica gris 80.64 161.28 Bueno

1 modular color café para recepción 650.00 650.00 Bueno

40 sillas pupitre de tubo color negro base de madera 50.00 2,000.00 Bueno

5 sillas de madera tapizadas con telar color melón 22.32 111.60 Bueno

12 sillas plásticas color blanco marca PIKA 5.36 64.32 Bueno

1 sillón para gerencia color negro 267.86 267.86 Bueno

2 sillones para oficina de gerencia 178.57 357.14 Bueno

1 juego de sala para estar 625.00 625.00 Bueno

5 sillas giratorias espaldar pequeño 35.71 178.55 Bueno

4 letreros publicitarios distribuidos en la ciudad 334.82 1,339.28 Bueno

1 rótulo de CONDUCIR externo 401.79 401.79 Bueno

1 rótulo de CONDUCIR interno 241.07 241.07 Bueno

11 señálelas 10.00 110.00 Bueno

3 pizarras de acetato de 1.22x1.60cm blanco 33.33 99.99 Bueno

1 reloj, marco filo dorado con fondo negro 13.00 13.00 Bueno

1 reloj, marco azul con fondo blanco 6.25 6.25 Bueno

3 cuadros de señalética con marco de madera 30.00 90.00 Bueno

2 dispensadores de agua color azul con base negra 15.00 30.00 Bueno

1 banner, con logotipo de CONDUCIR 50.00 50.00 Bueno

1 botiquín de madera color blanco 30.00 30.00 Bueno

1 extintor color rojo 27.79 27.79 Bueno

1.2.03 EQUIPOS DE OFICINA 1,662.53

1 sumadora CASSIO color plomo MX-120V 15.00 15.00 Bueno

1 minicomponente PANASONIC SA-PMS 138.39 138.39 Bueno

SUMAN Y PASAN: 12,464.09 17,436.00

CÓDIGO CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL ESTADO

VIENEN: $ 12,494.09 $ 17,526.00

1 aspiradora ELECTROLUX TRI001 160.71 160.71 Bueno

2 DATA SAVE mpw-500,3214 638.50 1,277.00 Bueno

1 dvd DAEWOO DG -K38 71.43 71.43 Bueno

1.2.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE $ 10,868.56

6 intel P4.2.8 GHZ 693.28 4,159.68 Bueno

6 case ATX super power 0.00 0.00 Bueno

6 motter board brostar P4 0.00 0.00 Bueno

6 microprosesador Intel 2.66 GHZ 0.00 0.00 Bueno

12 memoria DDR 256 MB PC 2100 0.00 0.00 Bueno

6 CDROM 52x LG 0.00 0.00 Bueno

6 disco duro de 80 GB 0.00 0.00 Bueno

6 floppy1.44 MG 0.00 0.00 Bueno

6 disco duro de 80GB 0.00 0.00 Bueno

6 monitores 15" LG 0.00 0.00 Bueno

6 pantalla antirreflejo de 15" 0.00 0.00 Bueno

6 mouse acopen P52 /parlantes 160 W 0.00 0.00 Bueno

6 teclados multimedia Intelnt P52 0.00 0.00 Bueno

7 reguladores 100 PRONET 33.60 235.20 Bueno

6 cobertores, supresos, pantalla, podmouse 0.00 0.00 Bueno

1 intel P42.9 GHZ 749.28 749.28 Bueno

1 case ATX super power 0.00 0.00 Bueno

1 mother board biostar P4 0.00 0.00 Bueno

1 monitor 17" lG 0.00 0.00 Bueno

6 parlantes 160W 0.00 0.00 Bueno

1 pantalla antirreflejo 17" 0.00 0.00 Bueno

1 tarjeta de red 0.00 0.00 Bueno

1 programa de contabilidad SAE 2,000.00 2,000.00 Bueno

1 impresora CANON IP 1800 75.00 75.00 Bueno

2 impresoras EPSON FX 890 Matricial 350.00 700.00 Bueno

1 copiadora- impresora-escáner R100H 650.00 650.00 Bueno

SUMAN Y PASAN: 17,915.89 27,604.30

CÓDIGO CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL ESTADO

VIENEN: $ 17,915.89 $ 27,604.30

1 computadora portátil HP serie 20B411GTO 2,232.14 2,232.14 Bueno

1 mouse mini serie 109000102922 GENIUS 13.50 13.50 Bueno

1 cable USB y data save MP 53.76 53.76 Bueno

1.2.07 VEHÍCULOS $ 87,476.30

10 marca CHEVROLET clase AUTOMOVIL SEDAN 8,747.63 87,476.30 Bueno

1.2.09 HERRAMIENTAS 439.24

10 gatas tipo botella 29.31 293.10 Bueno

10 llaves de tuerca tipo X 9.00 90.00 Bueno

2 martillos 4.39 8.78 Bueno

1 taladro KH 30.11 30.11 Bueno

1 metro color amarillo 1.75 1.75 Bueno

1 juego de llaves de tuerca color plomo 15.50 15.50 Bueno

1.2.11 MAQUINARIA Y EQUIPO 374.75

1 teléfono programador PANASONIC 142.86 142.86 Bueno

4 teléfono PANASONIC blancos 34.40 137.60 Bueno

1 teléfono PANASONIC KX- 75500 NEGRO 94.29 94.29 Bueno

1.2.13 INSTALACIONES 10,561.67

1 alarma 383.10 383.10 Bueno

1 equipo Psicosensométrico 10,178.57 10,178.57 Bueno

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: 120,173.49

TOTAL ACTIVOS: 128,755.66

2 PASIVOS

2.1. PASIVOS CORRIENTES

2.1.01. DOCUMENTOS POR PAGAR 1,996.07

2.1.01.01 1 arriendo local a Sra.: Dolores Burneo 800.00 800.00

2.1.01.02 1 publicidad 1,196.07 1,196.07

2.1.02. OBLIGACIONES ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2.1.02.01 RETENCIONES POR PAGAR 1,606.05

2.1.02.01.03 retención100% IVA 96.00 96.00

2.1.02.01.04 retención1% IMPUESTO A LA RENTA 123.74 123.74

SUMAN Y PASAN: 42,102.01 130,971.47

CÓDIGO CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL ESTADO

VIENEN: $ 42,102.01 $ 130,971.47

2.1.02.01.05 retención 2% IMPUESTO A LA RENTA 158.15 158.15

2.1.02.01.06 retención 8% IMPUESTO A LA RENTA 64.00 64.00

2.1.02.01.07 IVA en ventas 1,164.16 1,164.16

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 3,602.12

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.01 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS 40,000.00

2.2.01.01 Banco del Austro 40,000.00 40,000.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES: 40,000.00

TOTAL PASIVOS: 43,602.12

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.2 APORTE ACCIONISTAS 85,153.54

Jeoffrey Pardo 50,972.55 50,972.55

Ramiro Pardo 34,180.99 34,180.99

TOTAL PATRIMONIO: 85,153.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 128,755.66

GERENTE CONTADOR

Loja, 1 de Mayo del 2010

CENTRO DE FORMACIÓN,CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES "CENFORCAPER" CIA. LTDA.

ROL DE PAGOS

May-10

NOMBRE CARGO SUELDO13ª 14ª FONDOS DE APORTE APORTE VALOR A

REMUNERACIONREMUNERACION RESERVA PATRONAL IESS PERSONAL IESS PAGARSEJeoffrey Pardo gerente $ 800.00 $ 66.67 $ 20.00 $ 66.67 $ 97.20 $ 74.80 $ 725.20

Rosa Inés Jaramillo contadora 350.00 29.17 20.00 29.17 42.53 32.73 317.28

Ramiro Pardo supervisor 350.00 29.17 20.00 29.17 42.53 32.73 317.28

Cesar Villamagua supervisor 330.00 27.50 20.00 27.50 40.10 30.86 299.15

Dolores Pardo secretaria 250.00 20.83 20.00 20.83 30.38 23.38 226.63

Marielisa Coronel secretaria 240.00 20.00 20.00 20.00 29.16 22.44 217.56

Julio Cajamarca conserje 240.00 20.00 20.00 20.00 29.16 22.44 217.56

Ángel Paqui instructor 240.00 20.00 20.00 20.00 29.16 22.44 217.56

Diomedes Tandazo instructor 240.00 20.00 20.00 20.00 29.16 22.44 217.56

María Torres instructor 240.00 20.00 20.00 20.00 29.16 22.44 217.56

Marlon Villalta instructor 240.00 20.00 20.00 20.00 29.16 22.44 217.56

total 3,520.00 293.33 220.00 293.33 427.68 329.12 3,190.88