S e c c i ó n C a l i f o r n i a CALORETO RESIDENCIAL, A...

SALDO INICIAL 86,210.43$ SALDO INICIAL 61,403.02$

INGRESOS ENERO 2015 INGRESOS ENERO 2015

BANAMEX BANORTE

CUOTAS MANTENIMIENTO 200,659.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 121,850.00$

SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 DIC'14 210.00$

TOTAL INGRESOS 200,659.00$


EGRESOS ENERO 2015 EGRESOS ENERO 2015

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC DIC'14 CARSA 18,922.50$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 10,521.14$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ENE'15 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,526.40$

COMPRA FOLIOS CFDI CALORETO 5,011.20$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$

IMPUESTOS SEP,OCT,NOV Y DIC '14 8,242.00$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.40$

PAGO SUA 10,887.62$ COMPRA 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD 7,540.00$

COMISIÓN-IVA 2,509.52$

TOTAL EGRESOS 62,438.22$ CAJA CHICA 1 CH.0000059 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000060 7,000.00$

INGRESOS - EGRESOS 138,220.78$ PRESTAMO CONSERJES/JARDINERO 4,000.00$

SALDO FINAL 224,431.21$ TOTAL EGRESOS 58,247.46$

INGRESOS - EGRESOS 63,812.54$

SALDO FINAL 125,215.56$

cuenta, en espera de ajuste bancario por reclamo-cliente-devolución

CALORETO RESIDENCIAL, A.C.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015)

**Nota $6,550.00 saldo del 12ene'15 en edo. de cuenta no fue

facturado porque no existe baucher, ya que hubo problemas con

la terminal y no se generó el cobro, pero sí se reflejo en edo. de

Sección California

TERRAZA

recibo 952 pago por limpieza de terraza domingo (18ene) 100.00$

recibo 953 pago por limpieza de terraza domingo (25ene) se pago más, estaba muy sucia 150.00$

recibo 957 pago por limpieza de terraza domingo (1feb) 120.00$

TOTAL 370.00$

GRATIFICACIONES POR APOYO

recibo 956 gratificación por recolección de basura en el mes de Enero'15 (31ene) 1,400.00$

TOTAL 1,400.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico de la caseta (TELMEX) (12ENE) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE18838720 varios artículos p/vigilantes y administración (9ene) 205.10$

factura 18256 compra de toner p/impresora de administración (15ene) 999.00$

TOTAL 1,204.10$

MANTENIMIENTO GENERAL

factura F332 reparación sistema control de acceso, lectora ingreso (14ene) 788.80$

factura 8467PA compra de pintura de tráfico y solvente complementarios balizamiento (20ene) 1,210.01$

recibo 954 aportación proporcional mantto. del área comercial en Enero'15 (31ene) 500.00$

recibo 955 aportación proporcional por la poda de arboles del área comercial (31ene) 500.00$

factura IHGBGE168902 cubeta de pegamento p/piso amortiguante juegos terraza (22ene) 1,965.01$

TOTAL 4,963.82$

ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA

factura IWAAD54726 varios artículos de limpieza terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (15ene) 417.30$

TOTAL 417.30$

ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES

factura ICABB52335 compra de galletas y café p/vigilantes (15ene) 338.10$

factura 0010352 compra líquido p/7 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes y jardinero (4feb) 196.00$

TOTAL 534.10$

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

recibo 951 pago a herrero por soldar carretilla de conserjes (6ene) 80.00$

factura G033169 compra de 3 aspersores check p/reemplazo y stock (22ene) 536.62$

nota 1756 compra de brocha p/balizar rampas (4feb) 29.00$

factura 15908 bolsasa negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/área mascotas (1feb) 348.94$

TOTAL 994.56$

SUMA TOTALES 10,382.88$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.59 = $331.50 (DEPOSITADO 4FEB'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.60= $3,286.20 (DEPOSITADO 4FEB'15)


INGRESOS FEBRERO 2015 INGRESOS FEBRERO 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ENE'15 3,617.70$



EGRESOS FEBRERO 2015 EGRESOS FEBRERO 2015


PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC ENE'15 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 6,125.60$

SERVICIOS CONTABLES 1,160.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 6,776.00$

IMPUESTOS FEDERALES 2,735.00$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 1,507.20$

PAGO SUA 4,379.64$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$

COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$

TOTAL EGRESOS 27,649.54$ COMISIÓN-IVA 1,445.92$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 32.48

INGRESOS - EGRESOS 89,850.46$ CAJA CHICA 1 CH.0000061 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000062 7,000.00$

SALDO FINAL 314,281.67$ PRESTAMO CONSERJES/JARDINERO 1,500.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC FEB'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC FEB'15 18,922.50$

TOTAL EGRESOS 79,382.40$

INGRESOS - EGRESOS 6,114.70-$



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (FEBRERO 2015)

Sección California

TERRAZA




recibo 966 pago por limpieza de terraza domingo (1mar) 120.00$


TOTAL 600.00$


ticket 3894 (lonche-refresco) p/personal de alumbrado público arreglo lámpara magallanes (23feb) 70.00$

recibo 964 gratificación por recolección de basura en el mes de Febrero 2015 (28feb) 1,400.00$

TOTAL 1,470.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13feb) 538.00$

TOTAL 538.00$

LUZ INGRESO

pago CFE caseta-arco ingreso y barreras (19feb) 1,864.00$

TOTAL 1,864.00$

LUZ TERRAZA

pago CFE terraza (ajustaron lecturas estimadas de meses anteriores) (19feb) 1,523.00$

TOTAL 1,523.00$

PAPELERÍA

factura LRO13462 compra de toner p/impresora de caseta-recibos (15feb) 933.80$

TOTAL 933.80$


factura 1484AS compra esmalte p/pintar muro exterior baños terraza (6feb) 470.47$

recibo 959 pago por cambiar llanta dañada a carretilla (12feb) 20.00$

factura 1551AS compra de esmalte y brocha p/borde del muro exterior baños terraza (25feb) 136.76$

factura 1359806260 cambio de trimmer a desbrozadora caloreto 2 (3mar) 19.00$

recibo 965 pago a fontanero por suministro y cambio de check toma directa caseta (24feb) 500.00$

recibo 963 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de Febrero (28feb) 500.00$

TOTAL 1,646.23$

QUÍMICOS Y FERTILIZANTES

factura 2548 químicos p/hormigas, fertilizante p/plantas-arboles y aceite p/desbrozadoras (6feb) 1,619.00$

TOTAL 1,619.00$


factura 520 artículos varios p/limpieza de terraza y caseta (cloro,multilimpiador, etc.) (13feb) 743.56$

factura IWAAD60056 compra de aromatizantes p/terraza y azúcar p/vigilantes (24feb) 326.90$

TOTAL 1,070.46$


factura ICABB57568 compra de café, galletas y sillas p/vigilantes (24feb) 830.11$

factura 15107 líquido p/8 garrafones de agua ciel p/vigilantes,conserjes y jardinero en feb(3mar) 224.00$

TOTAL 1,054.11$


ticket 2371 compra de carda p/limpiar pegamento piso amortiguante (4feb) 87.00$

factura F8558 material de apoyo p/conserjes (carda, cepillo alambre,llanta carretilla, etc.)(6feb) 273.00$

nota 343 compra de cople p/reparar fuga en tubería de riego (14feb) 5.00$

nota material complemento p/reparar fuga en tubería de riego (14feb) 29.50$

nota 389 coples y pegamento p/reparar tubería de riego (28feb) 29.00$

TOTAL 423.50$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.61 = $45.00 (DEPOSITADO 4MAR'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.62= $1,213.00 (DEPOSITADO 4MAR'15)


INGRESOS MARZO 2015 INGRESOS MARZO 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 FEB'15 1,258.00$



EGRESOS MARZO 2015 EGRESOS MARZO 2015


SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,495.40$

ASESORIA LEGAL MAR'14 3,480.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,214.40$

PAGO SUA 11,219.82$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 1,307.20$

NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$

TOTAL EGRESOS 15,732.22$ COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$

COMISIÓN-IVA 1,230.74$

INGRESOS - EGRESOS 115,470.78$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 32.48

CAJA CHICA 1 CH.0000063 7,000.00$

SALDO FINAL 429,752.45$ CAJA CHICA 2 CH.0000064 7,000.00$

CONTRACARGO APLICADO EN ENE'15 5,850.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAR'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAR'15 18,922.50$




por fallas en la terminal


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MARZO 2015)

**Nota: se refleja la bonificación de BANORTE $5,850.00 por

cargos que no generaron baucher el 12ene'15 (contracargo)

Sección California

TERRAZA

recibo 967 pago por limpieza de terraza domingo (15 mar) 120.00$

recibo 968 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (16mar) 120.00$



recibo 975 pago por limpieza de terraza domingo (5abr) 120.00$

TOTAL 600.00$


ticket 5365 compra lunches personal alumbrado público Tlaq. revisión corto general (12mar) 84.00$

ticket 89 compra lunches p/personal alumbrado público Tlaq. por cambiar contactor dañado (13mar) 61.00$

ticket 2658 compra lonches p/personal de Tlaq. por limpiar bocas de tomenta y pozos (17mar) 70.00$

recibo 974 anexo ticket p/lonches personal pavimentos Tlaq. bacheo magallanes-loreto (31mar) 60.00$

recibo 972 gratificación por recolección de basura en el mes de marzo (31mar) 1,400.00$

TOTAL 1,675.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico de la caseta de vigilancia (13mar) 543.00$

TOTAL 543.00$

PAPELERÍA

factura POSE21056510 fotocopias recibos gastos, reglamentos-formatos, hojas, corrector,etc. (3abr) 494.40$

TOTAL 494.40$


factura 95 compra 1/2 ton. Mezcla asfáltica y emulsión p/bacheo magallanes-loreto (13mar) 655.40$

nota por compra de material de fontanería p/mover-arreglar aspersores parque entrada (19mar) 40.00$

recibo 969 pago a herrero por venta de malla acero inoxidable p/filtros válvulas del riego (20mar) 80.00$

factura 123 compra de plantas p/ingreso, camellón y terraza (30mar) 705.00$

nota 21944 por compra de material eléctrico p/lámpara miniposte terraza rep. conserje (31mar) 27.00$

recibo 973 pago proporcional por mantenimiento del área comercial en marzo (31mar) 500.00$

factura IHGBGE190097 compra cubeta de adhesivo p/piso amortiguante juegos parque terraza(1abr) 1,965.01$

TOTAL 3,972.41$


factura 2706 compra de químicos p/plaga de hormigas rojas (20mar) 170.00$

TOTAL 170.00$

MATERIAL ELÉCTRICO

factura 76322 compra contactor p/sustituir en alumbrado gral. del coto por corto (12mar) 2,239.38$

factura 77589 compra de focos p/minipostes e ingresos, reflectores,soquet,niple, etc. (1abr) 1,240.26$

TOTAL 3,479.64$


factura IWAAD63923 compra varios artículos de limpieza p/terraza-caseta y azúcar vig. (24mar) 436.40$

TOTAL 436.40$


factura ICABB61694 compra de café y galletas p/vigilantes (26mar) 403.10$

factura 0020445 compra del líquido para 7 garrafones de agua ciel en marzo vig,cons y jard (1abr) 196.00$

TOTAL 599.10$


factura 18106 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y bolsas p/área mascotas (15mar) 300.79$

nota 702 compra de dos litros de aceite p/podadoras de piso (19mar) 120.00$

factura F9227 compra de base y funda de mop p/limpieza de terraza (24mar) 73.00$

TOTAL 493.79$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.63 = $136.00 (DEPOSITADO 7ABR'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.64= $1,400.40 (DEPOSITADO 7ABR'15)


INGRESOS ABRIL 2015 INGRESOS ABRIL 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAR'15 1,536.40$



EGRESOS ABRIL 2015 EGRESOS ABRIL 2015


IMPUESTOS FEDERALES FEB-MAR '15 4,907.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,106.54$

HONORARIOS CONTABLES FEB-MAR'15 ANUAL 1,740.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 6,000.80$



TOTAL EGRESOS 11,587.36$ COMISIÓN-IVA 711.72$



CAJA CHICA 2 CH.0000066 7,000.00$

SALDO FINAL 494,115.09$ PRESTAMO JARDINERO 2,000.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ABR'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC ABR'15 18,922.50$

COMPRA FERTILIZANTE AREAS COMUNES 2,240.00$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ABRIL 2015)

Sección California

TERRAZA




recibo 984 pago por limpieza de terraza domingo (3may) 120.00$

TOTAL 480.00$


recibo 982 gratificación-propina a técnico por mantto. express y profundo a solpladora (22abr) 50.00$

recibo 986 gratificación por recolección de basura en el mes de Abril 2015 (30abr) 1,400.00$

TOTAL 1,450.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13abr) 499.00$

TOTAL 499.00$

LUZ INGRESO

pago CFE caseta-arco ingreso, barreras y cámaras (17abr) 1,631.00$

TOTAL 1,631.00$

LUZ TERRAZA

pago CFE terraza y riego automático parque (17abr) 824.00$

TOTAL 824.00$

PAPELERÍA

factura POSE21728080 por fotocopias avisos p/residentes (trabajos asfalto) (1may) 423.80$

TOTAL 423.80$


factura D6192 pago por mantenimiento anual a extintores caseta y terraza (6abr) 336.40$

recibo 976 pago a herrero por soldar y reforzar piñatero en terraza (7abr) 200.00$

factura 1700AS compra de aerosol y aguarras p/pintar letras de ingreso california (9abr) 178.13$

nota por compra de 20mtrs. de pasto más flete p/reemplazar áreas dañadas en cancha (14abr) 340.00$

recibo 978 por compra de pasto faltante 3mtrs. p/cancha de futbol (15abr) 30.00$

recibo 979 pago a eléctrico por reparación de miniposte en parque terraza (15abr) 150.00$

recibo 981 pago a eléctrico por cambiar cableado en miniposte de parque-terraza (20abr) 100.00$

factura 1052 por mantenimiento a sopladora de caloreto (22abr) 223.60$

recibo 985 aportación proporcional por mantto. del área comercial en el mes abril 2015 (30abr) 500.00$

TOTAL 2,058.13$


factura 2767 compra de químicos contra hormigas-maleza e hilo p/desbrozadoras (7abr) 2,045.00$

TOTAL 2,045.00$


factura 587 compra de sanitas y papel higiénico p/terraza y caseta (16abr) 435.00$

TOTAL 435.00$


ticket 5119 compra líquido p/2 garrafones de agua ciel p/caseta no llegó el camión a surtir (4abr) 56.00$

ticket 1030790 compra líquido p/2 garrafones de agua ciel p/caseta no llegó repartidor (18abr) 53.00$

factura 0027416 compra del liquido p/6 garrafones de agua ciel p/caseta en Abril (9may) 168.00$

TOTAL 277.00$


factura F9500 compra de escobas,conectores p/manguera, abrazaderas, lijas p/conserjes (9abr) 422.99$

nota 6766 compra de tornillos p/ajustar letras de ingreso (15abr) 50.11$

factura 19894 compra de bolsas negras p/botes de basura y área de mascotas (19abr) 475.25$

nota por compra de 15mtrs. de cable p/reemplazar en miniposte del parque de terraza (20abr) 105.00$

factura F9850 compra de cazanga p/limpieza de maleza área perimetral (30abr) 73.00$

factura 682 compra de malla p/proteger casas por balones de la cancha (15may) 487.20$

TOTAL 1,613.55$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.65 = $226.00 (DEPOSITADO 12MAY'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.66= $2,037.80 (DEPOSITADO 12MAY'15)


INGRESOS MAYO 2015 INGRESOS MAYO 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ABR'15 2,263.80$

TOTAL INGRESOS 77,300.00$ FONDEO BANAMEX 35,000.00$


EGRESOS MAYO 2015

EGRESOS MAYO 2015

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$

ANTICIPO TRABAJOS EN CALLES-SLURRY 332,294.48$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

HONORARIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA CONSERJE+PRIMA VAC. FER. GLZ. 10,072.80$

PAGO SUA 12,000.87$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,488.60$

FONDEO BANORTE-CALORETO 35000 NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,000.40$




INGRESOS - EGRESOS 303,027.75-$ CAJA CHICA 1 CH.0000067 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000068 7,000.00$

SALDO FINAL 191,087.34$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAY'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAY'15 18,922.50$

COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS 1,000.00$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MAYO 2015)

Sección California

TERRAZA





recibo 991 pago por limpieza de terraza domingo (7jun) 120.00$

TOTAL 600.00$


ticket 1354 refrescos y lonches p/personal alumbrado público-reparan luminaria de cancha (12may) 70.00$

recibo 993 gratificación por recolección de basura en el mes de mayo (31may) 1,400.00$

TOTAL 1,470.00$

TELÉFONO

servicio telefónico en caseta de vigilancia (13may) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE22077564 copias p/residentes, plumas, bitacora y hojas p/vigilantes y admón. (15may) 409.30$

factura 1355 formatos 1000 visitantes-proveedores p/vigilantes (19may) 626.40$

factura LRO00015153 compra de toner para impresora caseta (29may) 1,003.40$

factura POSE22527469 fotocopias p/residentes-avisos calles (2jun) 110.50$

TOTAL 2,149.60$


factura 1303 válvula y llave para conectar manguera y regar cancha desde parque terraza (11may) 1,313.77$

factura 1302 material p/instalación de válvula y llave p/regar cancha desde parque terraza (11may) 847.50$

factura 1153 mantenimiento a desbrozadoras (19may) 247.62$

factura 35086 compra de brazo p/barrera de ingreso a visitantes (28may) 442.60$

factura C007905 compra de topes amortiguantes p/brazo-barreras visitantes (29may) 66.76$

recibo 992 pago proporcional mantto. del área comercial en el mes de mayo (31may) 500.00$

recibo 994 pago por instalar brazo-barrera de ingreso visitantes (31may) 250.00$

TOTAL 3,668.25$


factura 616 cloro,limpiador, papel higiénico y sanitas p/terraza y caseta (14may) 743.56$

factura IWADD72369 aromatizantes,aspersor manual,azúcar(baños terraza-caseta,vigilantes,conserjes)(22may) 513.10$

TOTAL 1,256.66$


ticket 315 compra líquido garrafón agua ciel-caseta (10may) 28.00$

factura 0032225 líquido p/10 garrafones de agua ciel en mayo (vigilantes,conserjes,jardinero) (3jun) 280.00$

factura ICABB69223 compra de galletas p/vigilantes (22may) 252.00$

factura 882334 compra de café p/vigilantes (24may) 159.85$

TOTAL 719.85$


factura G036077 compra de aspersores y boquillas (reemplazo y stock) sistema de riego (15may) 1,939.31$

factura 22150 compra de bolsas negras p/botes de basura y rollo para área de mascotas (1jun) 320.25$

TOTAL 2,259.56$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.67 = $22.00 (DEPOSITADO 10JUN'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.68= $1,356.00 (DEPOSITADO 10JUN'15)


INGRESOS JUNIO 2015 INGRESOS JUNIO 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAY'15 1,378.00$

TOTAL INGRESOS 82,050.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 30,000.00$


EGRESOS JUNIO 2015

EGRESOS JUNIO 2015

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$

DOMINIO CALORETO 292.03$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

PAGO VIGILANCIA 1ER. QUINCENA JUN'15 18,922.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 8,011.40$

PAGO SUA 4,487.96$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,071.80$

FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 30,000.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. JARDINERO CRISTIAN 3,246.20$

NOMINA Y PRIMA VAC. ADMINISTRACION 10,008.40$




CAJA CHICA 2 CH.0000070 7,000.00$

SALDO FINAL 218,982.45$ PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC JUN'15 18,922.50$






INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JUNIO 2015)

MÁS DETALLES CONSULTAR http://californialoreto.weebly.com

Sección California

TERRAZA




recibo 998 pago por limpieza de terraza domingo (5jul) 120.00$

TOTAL 480.00$


ticket compra de tacos p/cuadrilla que aplicó slurry (9jun) 345.00$

ticket 1716 compra de refrescos p/cuadrilla que aplicó slurry (9jun) 55.00$

ticket 2153 lonches y refresco p/personal de alumbrado público por reparar luminaria de cancha (17jun) 70.00$

ticket 1409 lonches y refrescos p/personal del ayuntamiento por limpiar coladeras-drenaje (30jun) 70.00$

recibo 1002 gratificación por recolección de basura en el mes de jun2015 (30jun) 1,500.00$

ticket 621 lonches y refrescos p/cuadrilla de maq. pesada tlaquepaque p/limpiar maleza área perimetral (6jul) 166.00$

TOTAL 2,206.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) en la caseta de vigilancia (12jun) 499.00$

TOTAL 499.00$

LUZ INGRESO

pago servicio CFE arco ingreso, caseta, barreras y cámaras (16jun) 1,287.00$

TOTAL 1,287.00$

LUZ TERRAZA

pago servicio CFE de terraza, minipostes de parque y riego automático (16jun) 1,100.00$

TOTAL 1,100.00$

PAPELERÍA

factura POSE23030628 fotocopias gastos, hojas p/impresión,marcatextos y corrector p/vigilantes y admón. (23jun) 181.40$

TOTAL 181.40$


factura 2055RC cemento plástico y brochas p/sellar láminas de terraza (8jun) 293.99$

factura A1133 cinta p/pegar letrero y cinta reflejante en barrera visitantes ingreso nueva (11jun) 377.00$

factura 2001AS compra de aerosoles p/pintar tapaderas de botes de basura y capucha reflectores (12jun) 227.95$

recibo 999 compra de 5mtrs. de pasto p/rellenar cajete del parque de terraza (17jun) 60.00$

factura fiscal arboles y plantas p/parque terraza y macetones afuera de cancha (18jun) 490.00$

factura 10776 malla p/rejilla cascadas, bolsas p/basura y candados p/bolsas mascotas (24jun) 338.00$

ticket 26789 complemento por cambio del tamaño de candados p/bolsas mascotas (25jun) 20.00$

factura 524 um metro de grava p/pozo de absorción en área juegos terraza (25jun) 406.00$

recibo 1000 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de jun 2015 (30jun) 500.00$

TOTAL 2,712.94$


factura 3102 químicos p/hormigas y asquilines (22jun) 380.00$

TOTAL 380.00$


factura 661 dos porrones de cloro p/limpieza de terraza y caseta (17jun) 222.72$

factura IWAAD78235 azúcar-jabón p/manos p/vigilantes y jabón en polvo-limpiador wc p/terraza y caseta (2jul) 170.60$

TOTAL 393.32$


factura 0037729 líquido para 9 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes y jardinero en junio (1jul) 252.00$

factura ICABB74354 compra de café y galletas p/vigilantes (2jul) 421.80$

TOTAL 673.80$


factura 36147 varilla 3/8 p/picar pasto p/oxigenar (26jun) 84.00$

factura IWAAD77783 compra de ganchos p/fijar cortinas de terraza (30jun) 90.00$

factura 23736 bolsas negras p/botes basura-jardinería y rollos bolsas p/área de mascotas (5jul) 497.21$

TOTAL 671.21$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.69 = $35.00 (DEPOSITADO 8JUL'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.70= $3,381.00 (DEPOSITADO 8JUL'15)


INGRESOS JULIO 2015 INGRESOS JULIO 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUN'15 3,416.00$



EGRESOS JULIO 2015

EGRESOS JULIO 2015

FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 580.00$


LIQUIDACION FITNESS 18,320.29$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 9,875.60$

PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINCENA JUL'15 18,922.50$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 9,104.80$


SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.00$

IMPUESTOS FEDERALES 7,501.00$ COMISIÓN-IVA 704.29$

REP. CAMARA Y COMPRA NO-BREAK CASETA 4,200.01$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48

ANTICIPO SEÑALETICA 4,675.38$ CAJA CHICA 1 CH.0000071 7,000.00$

LIQUIDACION SEÑALETICA 4,675.38$ CAJA CHICA 2 CH.0000072 7,000.00$

FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 35,000.00$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUL'15 18,922.50$


TOTAL EGRESOS 106,907.83$ PRESTAMO CONSERJE 1,000.00$

INGRESOS - EGRESOS 38,857.83-$ TOTAL EGRESOS 67,195.67$

SALDO FINAL 180,124.62$ INGRESOS - EGRESOS 4,250.33$



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JULIO 2015)


Sección California

TERRAZA




TOTAL 360.00$


recibo 1007 gratificación por recolección de basura en el mes de Julio 2015 (31jul) 1,500.00$

ticket 2237 gratificación personal de alumbrado público p/reparar falla gral. de luminarias (27jul) 78.00$

ticket 3110 grat. personal de alumbrado público p/cambio de cableado dañado en falla gral. anterior (28jul) 84.00$

ticket 4130 grat. Proporcional p/personal de pavimentos tlaq. por bacheo en Magallanes (5ago) 32.00$

TOTAL 1,694.00$

TELÉFONO

servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (10jul) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE24075596 fotocopias informe p/residentes y hojas p/impresiones (4ago) 590.60$

TOTAL 590.60$


factura 3217 compra de aceite y piola p/desbrozadoras (9jul) 785.00$

factura 1359818052 mantenimiento a podadora de piso 2 Cristian (13jul) 524.00$

factura 532 compra de un metro de grava para pozo de absorción por charco en cancha (14jul) 406.00$

factura 129889 mantenimiento a podadora de piso 1 EVANS Caloreto (15jul) 1,008.62$

factura 533 compra 5 sacos de arena de río y 2 de cemento p/base abajo de bancas parques (15jul) 337.00$

recibo 1008 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Julio 2015 (31jul) 500.00$

recibo 1010 compra de 3mtrs. de pasto p/sustituir por raices secas en áreas verdes (2ago) 36.00$

factura 1359818615 reparación desbrozadora caloreto 1 (piston-anillo, switch, bujia, botón trimmer) (18jul) 717.01$

factura 261 aportación proporcional de mezcla asfáltica y emulsión p/bacheo de Magallanes (29jul) 1,264.40$

recibo 1009 trabajos de albañilería (ahogar en cemento reglamentos de cancha-mascotas) (30jul) 300.00$

factura 2204AS compra de esmaltes p/luminarias y p/parte trasera láminas nomenclaturas (3ago) 500.55$

TOTAL 6,378.58$


factura 3265 compra de químico p/hongo en raices de pasto áreas verdes y enraizador (16jul) 850.00$

factura 3377 compra de químicos p/gusano y asquilines en áreas verdes (31jul) 830.00$

TOTAL 1,680.00$

MATERIAL ELÉCTRICO

factura 19764 compra de focos p/lateral arco de ingreso-sustituye fundido y reserva (23jul) 50.63$

TOTAL 50.63$


factura ICABB74182 insecticida p/terraza, caseta y área de juegos (18jul) 159.00$

factura 0706 compra de sanitas, papel higiénico y multilimpiador p/terraza y caseta (23jul) 632.20$

TOTAL 791.20$


factura 0043694 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/caseta en el mes de julio 2015 (3ago) 224.00$

TOTAL 224.00$


factura IWAAD80450 compra juegos de brochas p/pintar luminarias (18jul) 63.80$

factura 24423 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (19jul) 154.79$

factura IWAAD81315 compra de portagarrafón p/caseta de vigilancia (25jul) 210.00$

factura 31076272 compra de escobas con una de reserva por promoción 3x2 p/conserjes (22jul) 89.76$

factura 25128 compra bolsas negras p/botes de basura-jardinería y rollo p/área de mascotas (2ago) 306.49$

TOTAL 824.84$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.71 = $183.00 (DEPOSITADO 10AGO'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.72= $725.00 (DEPOSITADO 10AGO'15)


INGRESOS AGOSTO 2015 INGRESOS AGOSTO 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUL'15 908.00$



EGRESOS AGOSTO 2015

EGRESOS AGOSTO 2015

FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 30,000.00$


PAGO IMSS 4,487.96$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 7,207.80$

SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 6,001.80$

IMPUESTOS FEDERALES 2,968.00$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,915.40$

COMPRA ESCALERA DE TIJERA GRANDE 2,761.00$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$

COMISIÓN-IVA 563.38$

TOTAL EGRESOS 41,249.36$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48

CAJA CHICA 1 CH.0000073 7,000.00$


PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC AGO'15 18,922.50$

SALDO FINAL 212,475.26$ PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC AGO'15 18,922.50$

COMPRA FERTILIZANTE P/AREAS VERDES 2,730.00$

PRESTAMO CONSERJE 1,000.00$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (AGOSTO 2015)


Sección California

TERRAZA

recibo 1012 pago por limpieza de terraza domingo (9ago) 120.00$




TOTAL 480.00$


recibo 1016 gratificación por recolección de basura en el mes de agosto 2015 (31ago) 1,500.00$

TOTAL 1,500.00$

TELÉFONO

pago por servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (11ago) 499.00$

TOTAL 499.00$

LUZ INGRESO

pago CFE arco ingreso, barreras, camáras y caseta de vigilancia (13ago) 1,320.00$

TOTAL 1,320.00$

LUZ TERRAZA

pago CFE terraza, minipostes parque terraza y riego automático el parque (13ago) 396.00$

TOTAL 396.00$

PAPELERÍA

factura POSE24196015 copias comprobantes de gastos y folder's p/vigilantes (8ago) 49.50$

factura LAG12022 compra de toner´s p/impresoras de caseta y administración (12ago) 2,064.80$

factura POSE24782215 copias comprobantes de gastos, broches baco y pólizas p/admón (27ago) 96.80$

TOTAL 2,211.10$


recibo 1011 pago a eléctrico por reparar falla del miniposte del parque de terraza (8ago) 150.00$

factura 5 por mantto. de cortinas de la terraza (reforzar herrería y refuerzo parte baja de lona)(21ago) 1,972.00$

factura 12913PA cubeta de pintura de tráfico amarilla p/balizar ingreso (26ago) 1,300.00$

factura 2312AS compra de pintura complementaria p/pintar arco de ingreso (27ago) 354.38$

recibo 1017 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de agosto 2015 (31ago) 500.00$

factura por compra de plantas y arboles p/parque de ingreso y terraza (31ago) 480.00$

TOTAL 4,756.38$

MATERIAL ELÉCTRICO

factura P20268 compra de fotocelda y complemento p/instalar-sustituye dañada alumbrado público (7ago) 102.64$

TOTAL 102.64$


factura IWAAD83864 aromatizantes,limpiador p/wc p/terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (14ago) 221.10$

TOTAL 221.10$


factura ICABB79438 compra de café y galletas p/vigilantes (14ago) 425.10$

factura 0049418 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/vigilantes,conserjes-jardinero en agosto'15(3sep) 224.00$

TOTAL 649.10$


ticket 29853 compra de llave allen p/ajustar fitness (12ago) 20.00$

factura 2258AS pintura, brochas y rodillo p/pintar arco de ingreso, botes basura y reflectores (12ago) 675.40$

factura 25781 bolsas negras p/botes de basura y jardinería (16ago) 154.79$

factura 1333797 compra de adornos p/ingreso por el mes patrio (19sept) 330.89$

factura F11783 silicón, cinta aislante y aflojatodo p/trabajos varios de los conserjes (20ago) 172.00$

ticket 30864 ácido muriático p/quitar manchas de terraza y cemento blanco p/piso terraza (27ago) 45.00$

nota compra de tubo-jaladera p/podadora de piso sustituye quebrado (28ago) 70.00$

factura 26469 compra de bolsas p/botes de basura y jardinería (30ago) 154.79$

TOTAL 1,622.87$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.73 = $111.00 (DEPOSITADO 3SEP'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.74= $131.00 (DEPOSITADO 3SEP'15)


INGRESOS SEPTIEMBRE 2015 INGRESOS SEPTIEMBRE 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 AGO'15 242.00$



EGRESOS SEPTIEMBRE 2015

EGRESOS SEPTIEMBRE 2015



NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 8,245.40$

TOTAL EGRESOS 90,452.40$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 6,505.40$

NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,916.00$

INGRESOS - EGRESOS 12,002.40-$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$


SALDO FINAL 200,472.86$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 454.72$

PAGO SUA 12,271.18$

CAJA CHICA 1 CH.0000075 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000077 7,000.00$

CAJA CHICA 3 CH.0000076 1,500.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC SEPT'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC SEPT'15 18,922.50$

COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS 1,000.00$

ANTICIPO MANTTO. JUEGOS INFANTILES 11,136.00$

COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 7,830.00$


INGRESOS - EGRESOS 318.36-$



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (SEPTIEMBRE 2015)


Sección California

TERRAZA

recibo 1018 pago por limpieza de terraza domingo (6sep) 120.00$





TOTAL 600.00$


ticket 584 compra de lonches y refrescos p/personal de alumbrado público (21sep) 78.00$

ticket 633 compra de lonches y refrescos complemento p/personal de alumbrado público (21sep) 39.00$

recibo 1027 apoyo de gasolina p/unidad de alumbrado público por trabajos en california (21sep) 200.00$

recibo 1024 por recolección de basura en Septiembre extra $200.00 por exceso de basura (30sep) 1,700.00$

TOTAL 2,017.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (11sep) 499.00$

TOTAL 499.00$


factura 13237PA pintura de tráfico y solvente p/balizar machuelos (11sep) 2,328.00$

factura 1359824745 mantenimiento a desbrozadora 1 (18sep) 28.35$

factura 1359824746 mantenimiento a desbrozadora 2 (18sep) 52.50$

factura 2445AS compra de esmalte p/terminar de pintar luminarias (25sep) 403.00$

recibo 1025 aportación proporcional por mantto. área comercial en Sept'15 (30sep) 500.00$

recibo 1026 aportación proporcional por poda de arboles (30sep) 625.00$

factura 167 anticipo por redes para porterías de futbol (1oct) 499.96$

factura 174 liquidación por redes para porterías de futbol (13oct) 486.04$

factura 1345 mano de obra y material por cambio de llave de paso de riego parque ingreso (28sep) 1,300.04$

TOTAL 6,222.89$


factura 3672 hilo p/desbrozadora y químicos p/maleza y gusano (23sep) 985.00$

TOTAL 985.00$

MATERIAL ELÉCTRICO

factura 15783 compra de focos p/luminarias de vapor de sodio p/cambio y stock (18sep) 870.00$

factura 87062 balastra p/luminaria dañada en parque de ingreso (21sep) 595.44$

TOTAL 1,465.44$


factura IWAAD87239 art. de limpieza, aromat. p/caseta-terraza y azúcar p/vigilantes (8sep) 426.80$

factura 768 papel higiénico p/terraza y caseta (11sep) 255.20$

TOTAL 682.00$


factura ICABB82803 compra de café y galletas p/vigilantes (8sep) 357.51$

factura 0054414 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/vig,cons y jard. en sep'15 (1oct) 224.00$

TOTAL 581.51$


factura 1380627 compra de figuras para el mes patrio p/adornar ingreso (4sep) 69.98$

factura F12114 alcayatas p/cancha y mop completo p/terraza (9sep) 213.00$

factura 27238 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (13sep) 309.58$

factura G038247 compra de aspersores p/cambio y stock (14sep) 1,025.56$

factura IWAAD88034 compra de pilas p/aromatizantes de terraza y reloj caseta (15sep) 100.03$

factura 2427AS rodillo y brochas p/pintar machuelos y rampas (23sep) 150.38$

TOTAL 1,868.53$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.75 = $325.00 (7OCT'15) FOLIO 0260




INGRESOS OCTUBRE 2015 INGRESOS OCTUBRE 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2-3 SEP'15 581.00$



EGRESOS OCTUBRE 2015

EGRESOS OCTUBRE 2015



SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 9,906.60$

IMPUESTOS FEDERALES 5,451.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 1,525.60$

COMPRA ESCALERA DE TIJERA GRANDE NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.40$


TOTAL EGRESOS 126,483.40$ FINIQUITO FERNANDO TORNEL 3,992.60$

PRESTAMO CONSERJE-JARDINERO 4,000.00$

INGRESOS - EGRESOS 55,913.40-$ COMISIÓN-IVA 573.74$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 487.20$

SALDO FINAL 144,559.46$ PAGO SUA 4,343.19$

CAJA CHICA 1 CH.0000078 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000080 7,000.00$

CAJA CHICA 3 CH.0000081 7,000.00$

CAJA CHICA 4 CH. 0000082 7,000.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC OCT'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC OCT'15 18,922.50$

COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS 1,000.00$

LIQUIDACIÓN MANTTO. JUEGOS INFANTILES 5,935.10$

COMPRA PISO AMORTIGUANTE 8,698.26$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (OCTUBRE 2015)


Sección California Sección California

TERRAZA

recibo 1028 limpieza de terraza domingo (11oct) 120.00$



recibo 1035 limpieza de terraza domingo (1nov) 120.00$

TOTAL 480.00$

CONSERJE-JARDINERO

recibo 1031 pago a conserje por semana trabajada del 13 al 18 octubre 2015 Arturo Rizo (17oct) 1,528.00$

recibo 1033 pago a conserje por semana trabajada del 19 al 25 octubre 2015 Arturo Rizo (24oct) 1,750.00$

recibo 1036 pago a conserje por semana trabajada del 26 oct al 1 nov 2015 Arturo Rizo (31oct) 1,750.00$

TOTAL 5,028.00$


ticket 1545 lonches y refrescos p/personal de alumbrado público arreglos Querencia (13oct) 90.00$

ticket 610 lonches, refrescos y papas p/alumbrado público arreglos Península y Loreto (26oct) 92.00$

ticket 664 lonches y refrescos complementarios p/alumbrado público Peninsula y Loreto (26oct) 117.00$

recibo 1037 gratificación por recolección de basura en el mes de Octubre 2015 (31oct) 1,500.00$

TOTAL 1,799.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12oct) 499.00$

TOTAL 499.00$

LUZ INGRESO

pago CFE arco ingreso, cámaras, barreras y caseta (20oct) 1,447.00$

TOTAL 1,447.00$

LUZ TERRAZA

pago CFE terraza y riego automático (20oct) 781.00$

TOTAL 781.00$

PAPELERÍA

factura POSE25852977 hojas p/impresión caseta y administración (7oct) 107.00$

factura POSE25915551 copias comprobantes gastos, doctos. p/Tlaqepaque y carpeta admón. (9oct) 84.70$

recibo 00690 certificación de oficio p/renovación convenio de tolerancia Tlaquepaque (3nov) 35.00$

factura 1802 elaboración y suministro de formatos para registro en caseta (26oct) 904.80$

TOTAL 1,131.50$


factura 600 arena y cemento p/debajo de bancas y registros de luminarias rotos (9oct) 269.19$

recibo 1029 pago por cambiar chapa dañada en sanitario terraza hombres (14oct) 120.00$

factura 947 compra de chapa p/baño de hombres en terraza por dañada (15oct) 114.00$

factura 239 compra de pipa p/riego de áreas verdes ingreso (19oct) 406.00$

factura 336 compra de pipa p/riego de cancha (23oct) 368.00$

factura 4185 trabajos por inst. reflectores arboles-ingreso, colocación postes y malla cancha (28oct) 3,020.00$

factura 40205 compra de postes p/colocar malla protetora de balones en cancha (20oct) 1,256.00$

factura 1739 mantenimiento y reparación de sopladora (28oct) 679.99$

recibo 1038 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Octubre 2015 (31oct) 500.00$

factura 295 colocación de vidrio laguna #13 roto por accidente de jardinería (2nov) 278.40$

factura 4233 cubre trabajos complementarios por colocación de malla protectora en cancha (4nov) 1,876.00$

TOTAL 8,887.58$


factura 3774 compra de químico p/maleza y plaga (8oct) 230.00$

TOTAL 230.00$

MATERIAL ELÉCTRICOfactura 89446 reflector p/ingreso y (4) focos ahorradores p/reflectores debajo de arboles ingreso (27oct) 1,786.75$

TOTAL 1,786.75$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2015


factura 804 compra de sanitas, cloro y fabuloso p/terraza y caseta (16oct) 534.76$

factura IWAAD93752 aromat. y limpiadores p/baños terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (27oct) 343.10$

TOTAL 877.86$


ticket 1322593 compra del líquido p/garrafón de agua ciel p/caseta (11oct) 28.00$

factura 0060470 consumo en Oct. del líquido p/9 garrafones de agua ciel en caseta (4nov) 252.00$

factura ICABB89741 café y galletas para vigilantes (27oct) 358.30$

TOTAL 638.30$


factura 28329 bolsas negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/mascotas (4oct) 503.92$

ticket 73351 compra de alambrón p/fijar redes de porterías (9oct) 51.01$

factura 36324 repuesto de seguetas p/conserjes (9oct) 33.80$

factura FE33128 compra de abrazaderas y coples p/armar mangueras de riego (12oct) 121.65$

factura F12728 alambre galvanizado p/personal alumbrado público en Querencia (13oct) 74.00$

recibo 1030 compra de aspersores armados p/riego con manguera (15oct) 300.00$

factura 29026 bolsas negras p/jardineria, botes de basura y área de mascotas (18oct) 317.35$

factura 301902004 compra de estrella como adorno navideño en ingreso-caseta (4nov) 999.00$

TOTAL 2,400.73$


SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.78 = $244.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.80= $2.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.81 = $172.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 4 BANORTE CH.82 = $1,600.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2015


INGRESOS NOVIEMBRE 2015 INGRESOS NOVIEMBRE 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 1-2-3-4 OCT'15 2,018.00$



EGRESOS NOVIEMBRE 2015

EGRESOS NOVIEMBRE 2015


COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA CONSERJE FERNANDO 7,507.20$

NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,000.00$

TOTAL EGRESOS 40,452.40$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.00$


INGRESOS - EGRESOS 37,847.60$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 454.72$

PAGO SUA 11,859.02$


CAJA CHICA 2 CH.0000084 7,000.00$

CAJA CHICA 3 CH.0000085 7,000.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC NOV'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC NOV'15 18,922.50$

SERVICIOS CONTABLES 1,160.00$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (NOVIEMBRE 2015)


Sección California

TERRAZA

recibo 1040 pago por limpieza de terraza domingo (8nov) 120.00$


recibo 1045 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (16nov) 120.00$



TOTAL 600.00$

CONSERJE-JARDINERO

recibo 1041 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 2 al 8 nov'15 (7nov) 1,750.00$




TOTAL 7,000.00$


ticket 3915 compra de lonches y refrescos p/personal de alumbrado público falla en cancha (12nov) 78.00$

recibo 1042 gratificación a cartero por el día del Cartero que reparte en Loreto (13nov) 1,000.00$

ticket 2764 compra de lonches, refrescos, galletas p/personal alumbrado público falla gral. (18nov) 88.00$

recibo 1050 gratificación por recolección de basura en el mes de nov'15 (30nov) 1,500.00$

TOTAL 2,666.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13nov) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE26613167 fotocopias avisos residentes-reglamentos y material p/admon. (6nov) 1,099.30$

factura POSE26798244 fotocopias para trámites en el Ayuntamiento de Tlaquepaque (13nov) 24.55$

factura GAR46400 compra de toner p/impresora de caseta-recibos (14nov) 867.48$

TOTAL 1,991.33$


recibo 1039 pago por poner camara a carretilla (6nov'15) 25.00$

nota 118 compra de costales de tierra y pasto + flete p/rellenar huecos en áreas verdes (12nov) 460.00$

nota 119 compra de costales + flete complementarios p/huecos de áreas verdes (13nov) 625.00$

factura 90984 base p/medidor de alumbrado público de toda la Sección dañada (18nov) 979.12$

factura A19 compra de 70 nochebuenas p/decorar ingreso y camellón coralinas (24nov) 1,890.00$

factura A20 compra de costales de tierra p/plantar nochebuenas y amarantos p/palmeras (24nov) 268.00$

factura A21 compra de nochebuenas faltantes p/camellón de coralinas (24nov) 216.00$

recibo 1052 pago a herrero por soldar pala y afilar machete (1dic) 100.00$

recibo 1051 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de nov'15 (30nov) 500.00$

factura 12965 compra de dulces y pelotas p/residentes el día de la caravana coca-cola (29nov) 483.50$

TOTAL 5,546.62$

MATERIAL ELÉCTRICO

factura 90549 balastro p/luminaria dañada y focos ahorradores p/ingreso y minipostes stock (11nov) 816.74$

TOTAL 816.74$


factura 858 compra de papel higiénico, sanitas y cloro p/terraza y caseta (27nov) 569.56$

TOTAL 569.56$


ticket 979 compra del liquido para un garrafón de agua ciel p/caseta en domingo (15nov) 28.00$

factura 65650 líquido p/10 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes, jardinero en nov'15 (3dic) 280.00$

TOTAL 308.00$


factura 30373 bolsas de basura p/botes-jardineria y p/área de mascotas (15nov) 447.11$

factura 1091 compra de llanta y cámara p/carretilla de conserjes (1dic) 140.00$

factura F13589 tubos, codos y cople de pvc p/drene en juegos terraza y piola p/porterías (1dic) 215.62$

TOTAL 802.73$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.84 = $115.00 (DEPOSITADO 2DIC'15)

SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.85 = $92.00 (DEPOSITADO 2DIC'15)


INGRESOS DICIEMBRE 2015 INGRESOS DICIEMBRE 2015

BANAMEX BANORTE


SOBRANTE CAJA CHICA 2-3 NOV'15 207.00$



EGRESOS DICIEMBRE 2015

EGRESOS DICIEMBRE 2015


PAGO IMPUESTOS SAT OCT'15 2,695.00$ NOMINA SEMANAL CONSERJES 17,940.60$

PAGO IMPUESTOS SAT NOV'15 2,605.00$ NOMINA MENSUAL JARDINERO Y ADMON. 10,800.40$

COMPRA FOLIOS CFDI MANTTO. 5,011.20$ AGUINALDOS 11,324.40$

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ PRESTAMO CONSERJES 1,000.00$

RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

TOTAL EGRESOS 60,763.60$ COMISIÓN-IVA 1,823.27$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 454.72$

INGRESOS - EGRESOS 73,186.40$ PAGO SUA 4,341.12$

CAJA CHICA 1 CH.0000086 7,000.00$


CAJA CHICA 3 CH.0000088 1,500.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC DIC'15 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC DIC'15 18,922.50$

SERVICIOS CONTABLES (3MESES) 1,740.00$

COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORA 1,000.00$

COMPRA DESPENSAS NAVIDEÑAS 3,738.15$

COMPRA COMPOSTA P/ÁREAS VERDES 20,880.00$

MÁS DETALLES CONSULTAR http://californialoreto.weebly.com TOTAL EGRESOS 128,737.66$




INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (DICIEMBRE 2015)

Sección California

TERRAZA

recibo 1053 pago por limpieza de terraza domingo (6dic) 120.00$




recibo 1060 pago por limpieza de terraza domingo (3ene'16) 120.00$

TOTAL 600.00$


recibo 1057 por recolección de basura en el mes de diciembre 2015 (31dic) 1,500.00$

TOTAL 1,500.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (6dic) 499.00$

TOTAL 499.00$

LUZ INGRESO

pago CFE ingreso, barreras, cámaras y caseta (23dic) 2,151.00$

TOTAL 2,151.00$

LUZ TERRAZA

pago CFE terraza, minipostes del parque y automático del riego (23dic) 804.00$

TOTAL 804.00$

PAPELERÍA

ticket 708296 impresión de 12 fotografía p/anexar a oficio de tlaquepaque (2dic) 60.00$

factura POSE27552401 compra de hojas p/impresione y bitácora p/vigilantes (13dic) 250.50$

factura POSE27712722 copia, enmicado de mapas y material p/admón. y vigilantes (20dic) 134.30$

factura POSE27811361 fotocopias p/residentes avisos de fin de año (27dic) 260.40$

TOTAL 705.20$


factura 1099 compra de tubo pvc y pegamento p/drene del parque de terraza (1dic) 179.00$

factura IHGDBE260598 cubeta de pegamento p/piso amortiguante área de juegos terraza (4dic) 2,059.00$

factura 853 compra de aceite p/podadora de piso (17dic) 144.00$

factura 1359833168 cambio trimmer a desbrozadora y compra de aceites p/desbrozadoras (18dic) 303.47$

nota por compra de tubo-mastil, abrazaderas, taquetes y pijas p/antena caseta (26dic) 110.50$

recibo 1058 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en el mes de dic (31dic) 500.00$

nota por compra de 12 mtrs. de pasto alfombra p/porterías (2ene'16) 144.00$

recibo 1059 pago por trabajos de albañilería en lateral ingreso bodega conserjes (29dic) 1,500.00$

TOTAL 4,939.97$


factura 4083 compra de químicos p/hormigas, p/plaga y fertilizante p/cancha (3dic) 1,060.00$

factura 4096 compra de químicos p/plaga en cactus (7dic) 408.00$

TOTAL 1,468.00$


factura IWAAD100189 compra de escobas p/conserjes (5dic) 180.00$

TOTAL 180.00$


factura ICABB97691 compra de café y galletas p/vigilantes (10dic) 379.57$

factura IWAAD100964 compra de azúcar p/vigilantes y adornos navideños p/terraza (10dic) 190.80$

factura 69884 compra del líquido p/4 garrafones de agua ciel precio anterior p/caseta en dic (5ene'16) 112.00$

factura 69886 compra del líquido p/6 garrafones de agua ciel nuevo precio en dic (5ene'16) 174.00$

TOTAL 856.37$


nota por compra de serie de luces cascadas p/frente de caseta-adorno navideño (6dic) 250.00$

ticket 37319 compra de codo p/tubo del riego roto (11dic) 6.00$

factura F13886 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y antena aerea para tv caseta (23dic) 536.00$

factura IBAGA65485 compra de pilas p/control de antena caseta (29dic) 98.00$

factura 32458 bolsas negras p/basura, rollos p/área de mascotas y p/bote de caseta (30dic) 254.54$

nota por compra de taquetes y pijas para fijar antena de caseta (31dic) 10.00$

factura F14024 compra de llanta y cámara p/carretilla (31dic) 140.00$

TOTAL 1,294.54$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.86 = $10.40 (DEPOSITADO 4ENE'16)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.87= $492.00 (DEPOSITADO 4ENE'16)

SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.88= $0.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 147,613.45$ 349,646.77$ 433,382.53$ 523,085.89$ 541,192.19$ 217,181.08$

INGRESOS 322,719.00$ 190,767.70$ 190,561.00$ 110,986.40$ 138,813.80$ 147,678.00$

EGRESOS 120,685.68$ 107,031.94$ 100,857.64$ 92,880.10$ 462,824.91$ 117,924.44$

SALDO FINAL 349,646.77$ 433,382.53$ 523,085.89$ 541,192.19$ 217,181.08$ 246,934.64$

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL 246,934.64$ 212,327.14$ 219,883.72$ 207,562.96$ 177,852.87$ 204,075.45$

INGRESOS 139,496.00$ 130,658.00$ 191,492.00$ 215,581.00$ 158,118.00$ 261,357.00$

EGRESOS 174,103.50$ 123,101.42$ 203,812.76$ 245,291.09$ 131,895.42$ 189,501.26$

SALDO FINAL 212,327.14$ 219,883.72$ 207,562.96$ 177,852.87$ 204,075.45$ 275,931.19$

ACUMULADO 2015

S e c c i ó n C a l i f o r n i a CALORETO RESIDENCIAL, A...

Documents

Transcript of S e c c i ó n C a l i f o r n i a CALORETO RESIDENCIAL, A...