SAN PEDROINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE

2013 (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013)

Presentado por el Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, NL.

El documento muestra el movimiento de los Ingresos y Egresos del Instituto Municipal de la Juventud de San PedroGarza García, NL durante el Primer Periodo Trimestral 2013, comprendido del 1ro de Enero al 31 de Marzo delpresente año.

Con el fin de cumplir con la normatividad establecida de acuerdo al Articulo 31 del Reglamento del InstitutoMunicipal de la Juventud de San Pedro Garza Garcia NL, y los articulos 31 y 35 Fraccionll de la ley del Organo deFiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon, se informa sobre las variaciones registradas en el estado deorigen y aplicacion de fondos del Trimestre en analisis; diferencias entre el presupuesto asignado y lo real ejercido.

En la primera instancia se muestran los movimientos registrados en los ingresos del Instituto de manera detalladay despues los correspondientes al concepto de Egresos.

Se anexa el Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013, asi como las balanzasmensuales del trimestre en cuestiono

1. INGRESOS

Durante el1er. Trimestre de 2013, se observan los siguientes ingresos:

Concepto Monto %

Participacion de Municipio $ 1,408,890.25 100%

Total de Ingresos 1er $ 1,408,890.25 100%Trimestre

Como se puede observar durante trimestre solo tuvimos las participacion del Municipio de San Pedro GarzaGarcia.

2. EGRESOS

A continuacion se detallan las cuentas que muestran erogaciones inferiores a lo presupuestado y en las que ~eregistraron variaciones entre lo real ejercido y lo presupuestado. .Ademas se presentan los gastos realizados para la ejecucion de los Programas del Instituto. TZb·

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CUENTAS CON VARIACIONES ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO REAL EJERCIDO

Programas

PROGRAMA REAL PRESUPUESTO VARIACION DESCRIPCION

En esta partida se encuentran los eventos:"Premio Municipal de la Juventud" y "EnsayoPolítico"Los gastos correspondientes a estos eventosfueron:• Premios en efectivo de los ganadores de los

Líderes por San Pedro $ 90,086.84 $ 30,000.00 -$ 60,086.84concursos• Reconocimientos tales como medallas, diplomasy trofeos entregados a los ganadores yparticipantes• Coffee Break para el evento• Renta de equipo Audio Visual

, • Grabación y Edición de videos de los ganadores

La variación con lo presupuestado se debió algasto generado en el evento "Expo Joven":• Renta de 14 Camiones para el Traslado de losalumnos que asistieron al evento• Material para stands• Lonas y pendones• Renta de equipo de comunicación'• Renta de equipo audio-visual• Conferencista• Conductor del evento (serv locución)

Creacion Joven $ 122,313.12 $ 12,500.00 -$ 109,813.12 • Alimentos y bebidas para asistentes• Show de payasos

- • Show de música brasileña (batucada)Además de se pagaron talleres de Guitarra canto yteclado pendientes de diciembre del 2012 y mesesde enero y febrero de 2013.También se compraron 10 trajes de payasos paraun grupo de jóvenes que apoya en los eventos delInstituto y que se empezaran a capacitar para darmejor espectáculo.

Estos gastos corresponden a:• Hospedaje, diseño y elaboración de la páginaWEB www.juventudsanpedro.com• Elaboración de una aplicación del Instituto para

Gastos Generales $ 82,469.40 $ 0.00 -$ 82,469.40 Smartphone• Equipo contra Incendios para el Centro SanPedro Joven y Skate Park (Extintores,señalamientos e instalación)

CUENTAS CON EROGACIONES INFERIORES A LO PRESUPUESTADO

En los siguientes conceptos las erogaciones efectuadas fueron inferiores a 1.0 presupuestado para el trimestre enestudio.

- Sueldos y Prestaciones- Materiales y Suministros- Servicios Generales- Consejos Juvenifes- Desarrollo y Calidad de Vida- Jovenes Emprendedores- Jovenes, Verdes- Fortalecimiento de Espacios Municipales- Eventos Especiales

El saldo a favor de las cuentas anteriores representa un ahorro q,ue podra ser utiliazdo en los siguientes meses, deacuerdo a ras necesidades y ñnes del: hlstitutO.

INSTITUTO MUNICIPA'L DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO GARZA GARCIAIndependencia 316 Centro San Pedro Garza Garcia CP 66200

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013 Ii!!!t!~ I,~"'", <

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INGRESOS

REAL PRONÓSTICO

APORTACIONES MUNICIPALES

Aportaciones Municipales 1,408,890,25 1,408,890,25

Aportaciones Federales 0.00

Suman los Ingresos $ 1,408,890.25 $ 1,408,890.25

EXISTENCIAS INICIALESEfectivo y Bancos

Fondo FijoBancos

10,000.00276,723.87286,723.87

Deudores DiversosGastos por ComprobarPrestamos a EmpleadosPrestamo a Municipio

2,378.3248,830.0150,000.00

101,208.33

23,269.94Acreedores

Impuestos por pagar23,269.94

SUMAN LAS EXISTENCIAS INICIALES $ 364,662.26

1,773,552.51 1.408,890.25

ING. EDUA~O ARIAS APARICIOCOMISARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO

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EGRESOS

Conceptos de Gastos; REAL PRESUPUESTOGastos Administrativos;

Sueldos y Prestaciones 693,784.26 971,278.20Materiales y Suministros 29,559.41 33,221. 75Servicios Generales 145,416.88 158,250.00Gastos Generales 82,469.40 0.00

Programas;Lideres por San Pedro 90,086.84 30,000.00Consejos Juveniles 835.20 43,750.00Desarrollo y Calidad de Vida 10,000.36 30,000.00Creaclon Joven 122,313.12 12,500.00Jovenes Emprendedores 0.00 12,500.00Jóvenes Verdes 10,096.00 30,000.00Fortalecimiento Espacios Municipales 2,999.68 37,500.00Eventos Especiales 12,035.98 25,000.00

Suman los Gastos de Operación; $ 1,199,597.13 $ 1,383,999.95

Inversiones en Activo FIJo:Bienes muebles 0.00 25,000.00

Suman las Inversiones en Activo Fijo: $ - $ 25,000.00EXISTENCIAS FINALES

Efectivo y BancosFondo Fijo 10,000.00Bancos 467,680.89

477,680.89Deudores Diversos

Gastos por Comprobar 14,378.32Prestamos a Empleados 48,830.01Prestamo a Municipio 50,000.00

113,208.33Acreedores

Impuestos por pagar 16,933.8416,933.84

SUMAN LAS EXISTENCIAS FINALES $ 573,955.38

1,773.552.51 $ 1.408.999.95

REVISO

[{V1lM'W¿C. ROBERTA LOZANO ELIZONDO

DIRECTORA GENERAL