Secretaría de Finanzas 7 Caratulas... · Secretaría de Finanzas Dirección General de...
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Secretaría de Finanzas Dirección General de Contabilidad Sistema de Conciliaciones Bancarias Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER Fecha de Conciliación: 30/09/2016 Programa: RECURSOS REMANENTES DEL FAM (2015-2040 ) Mas Menos Saldo del Banco Fecha de Reporte 1610201311 (+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría (+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco (-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría (-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco (-) Cheques en Tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,056,930.31 0.00 0.00 46,056,930.31 46,056,930.31 0.00 Saldo de la Secretaría Saldo Conciliado del Banco Diferencia F-DCSCB-SSE-02 21/10/2016 Autorizó Elaboró C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Vo.Bo. C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
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Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: RECURSOS REMANENTESDEL FAM (2015-2040 )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610201311
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,056,930.31
0.00
0.00
46,056,930.31
46,056,930.31
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103329496 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: U-80 APOYO A CENTROSY ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071558
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
455,696.00
0.00
0.00
455,696.00
455,696.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103342905 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FONDO APORT.MULTIPLEASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610061556
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,492,320.22
0.00
0.00
18,492,320.22
18,492,320.22
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071009
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,856,806.58
0.00
0.00
22,856,806.58
22,856,806.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103345556 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: REGIMEN ESTATAL DEPROTECCION SOCIAL 2016 (REPSS CUOTA SOCIAL 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101016
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,008,588.29
0.00
0.00
24,008,588.29
24,008,588.29
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103523721 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 'C' 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101009
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,708,721.82
0.00
0.00
1,708,721.82
1,708,721.82
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103883787 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: COLEGIO BACHILLERESCOAHUILA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101055
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,798,755.11
0.00
0.00
4,798,755.11
4,798,755.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: CONVENIO COORD P/SUBEN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101217
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,309,727.49
0.00
0.00
79,309,727.49
79,309,727.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104346084 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: CONV COORD.P/OTORGDE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101211
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
901,810.69
0.00
0.00
901,810.69
901,810.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FORTASEG 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610251548
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,605,733.46
0.00
0.00
13,605,733.46
13,605,733.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
27/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104708547 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: ORGANISMOS CUENCASCENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101309
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,829,350.61
0.00
0.00
57,829,350.61
57,829,350.61
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104710134 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: ORGANISMOS CUENCACUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101317
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,583,887.56
0.00
0.00
28,583,887.56
28,583,887.56
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: OCRB PROAGUA APAUR2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101324
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,001.11
0.00
0.00
2,000,001.11
2,000,001.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: ORGANISMO CUENCACUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101320
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,004.17
0.00
0.00
15,000,004.17
15,000,004.17
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610211008
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,920,480.00
0.00
0.00
35,920,480.00
35,920,480.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106602568 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PUNTO MUJERES MOVIENDO MEXICO COAHUILA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610201321
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,922,225.70
0.00
0.00
2,922,225.70
2,922,225.70
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROGRAMAS REGIONALES'A' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101349
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
989,267.54
0.00
0.00
989,267.54
989,267.54
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00107168519 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FOMENTO A AGRICUL-TURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101359
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,966.67
0.00
0.00
30,000,966.67
30,000,966.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 163898296 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: F.I.S.M 2009
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051047
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226,046.38
0.00
0.00
226,046.38
226,046.38
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: CECYTEC SUBSIDIO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610121028
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,677.86
0.00
0.00
6,677.86
6,677.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00173601625 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: RAMO20 RESC ESP PUB1
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051129
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,241.44
0.00
0.00
92,241.44
92,241.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0176442420 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: 2% SEGURO POPULAR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051132
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,184.57
0.00
0.00
136,184.57
136,184.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00183207501 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: COFEPRIS 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051149
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,661.31
0.00
0.00
221,661.31
221,661.31
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
27/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0183601684 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: SUBS POL EST ACR2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051150
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,361.54
0.00
0.00
3,361.54
3,361.54
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P.MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: RAMO HABITAT 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051155
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,020,667.34
0.00
0.00
1,020,667.34
1,020,667.34
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00185287065 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: RAMO20 RESC.PUB2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051157
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
444,671.26
0.00
0.00
444,671.26
444,671.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAIS 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051203
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,329,372.46
0.00
0.00
1,329,372.46
1,329,372.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAFEF 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051206
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,512.34
0.00
0.00
24,512.34
24,512.34
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAFEF 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051211
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,966.37
0.00
0.00
18,966.37
18,966.37
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: RAMO 11 COBAC 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610121030
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,222.14
0.00
0.00
7,222.14
7,222.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG REG PAVIMEN/13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051241
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,087,680.72
0.00
0.00
12,087,680.72
12,087,680.72
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194463862 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAIS 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610111022
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,030,475.45
0.00
0.00
8,030,475.45
8,030,475.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAEB 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101414
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655,037.57
0.00
0.00
655,037.57
655,037.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAFEF 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051336
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,763.15
0.00
0.00
26,763.15
26,763.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FNDO METROP MONC-FRO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051359
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,796.83
0.00
0.00
332,796.83
332,796.83
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610101524
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097,131.90
0.00
0.00
2,097,131.90
2,097,131.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051517
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,042,205.48
0.00
0.00
2,042,205.48
2,042,205.48
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: CAMINOS/PTES FED ACU
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051524
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
657,695.62
0.00
0.00
657,695.62
657,695.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610051527
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
448,035.05
0.00
0.00
448,035.05
448,035.05
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: CONT ECONOM14 P/INVE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610060950
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,020.99
0.00
0.00
3,020.99
3,020.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071040
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,922,019.73
0.00
0.00
1,922,019.73
1,922,019.73
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAFEF 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610241057
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,241,600.43
0.00
0.00
5,241,600.43
5,241,600.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
24/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FAIS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071036
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,398,002.53
0.00
0.00
24,398,002.53
24,398,002.53
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197755791 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FASP 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610201404
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,283,696.50
0.00
0.00
44,283,696.50
44,283,696.50
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG REGIONALES B'14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610061014
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232,758.07
0.00
0.00
232,758.07
232,758.07
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FORTAMUN 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610061153
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,056.02
0.00
0.00
1,056.02
1,056.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG DE PROVEED 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610061358
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,844,632.16
0.00
0.00
3,844,632.16
3,844,632.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: REMANENTE PROVEED15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610061355
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,976.89
0.00
0.00
57,976.89
57,976.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071056
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,231.78
0.00
0.00
29,231.78
29,231.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: FONDO DE CULTURA 15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071328
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,426.46
0.00
0.00
3,426.46
3,426.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROY DESRROLLO REG15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071102
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,560.22
0.00
0.00
85,560.22
85,560.22
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: REFOR SIST JUST PENA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071054
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,647.44
0.00
0.00
5,647.44
5,647.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198479933 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DETIEMPO COMPLETO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071350
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,183.32
0.00
0.00
55,183.32
55,183.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198481652 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROGRAMA PARA LAINCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071400
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,242.16
0.00
0.00
1,242.16
1,242.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198482101 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG.FORTALECIMIENTODE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071413
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,708.95
0.00
0.00
99,708.95
99,708.95
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198854920 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG DE INFRAESTRUC/PROMAGICO 2015 (ESTATAL )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071428
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,748,767.53
0.00
0.00
1,748,767.53
1,748,767.53
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198855382 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG DE INFRAESTRUC/PROMAGICO 2015 (FEDERAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071426
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,064,844.74
0.00
0.00
17,064,844.74
17,064,844.74
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198905150 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROG PARA EL DESARROREGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE 2015 (PRODERETUS)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071436
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,006,376.33
0.00
0.00
15,006,376.33
15,006,376.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: PROTAR 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071534
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,512.55
0.00
0.00
2,512.55
2,512.55
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: AGUA LIMPIA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071528
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
409,392.15
0.00
0.00
409,392.15
409,392.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: CULTURA DEL AGUA 15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071525
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,555.01
0.00
0.00
15,555.01
15,555.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
24/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199211918 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: ORG. DE CUENCA/CUENCCENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071543
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,638,113.91
0.00
0.00
1,638,113.91
1,638,113.91
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199212345 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: ORG CUENCA CUENCASCENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610071547
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343,097.48
0.00
0.00
343,097.48
343,097.48
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/09/2016
Programa: RECAUDACION
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1610211559
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
723,961.49
0.00
0.00
723,961.49
723,961.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
24/10/2016
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
