Simulador de Proyecciones Empresarios Exitosos

7/25/2019 Simulador de Proyecciones Empresarios Exitosos

1/90


2/90

El modelo de simulacin esta elaborado de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera (NIF) del Instit

Propiedad Intelectual

Lic. or!e "rturo im#ne$ %ierra

&so did'ctico

**Con el fin de proteger el uso de hojas vinculadas se protegieron para que no sean utilizadas por el usuario en el cade

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3/90

Estudio de MercadoIntroducir el nombre de los productos

Productos PrecioMarca a !".""Marca # !".""Marca c !".""Marca d !".""Marca e !".""

Portafolio $

,entas al contado "."$

,entas a Cr#dito - das "."$

,entas a Cr#dito m's de - das "."$

/otal .0

Incremento en 1entas 0"2o * %&".""$"2o %"".""$"2o - %"".""$"2o 3 %"".""$"2o 4 %"".""$"2o 5 %"".""$"2o 6 %"".""$"2o 7 %"".""$"2o 8 %"".""$"2o * %"".""$

Publicidad 9 Promocin 0 ,entas '$Comisiones por 1enta 0 ,entas ($

Premisas

Moneda ).*.

Lo!otipo

"2o Inicial ("%(

"2o * ("%&"2o ("%+"2o - ("%'"2o 3 ("%,"2o 4 ("%-"2o 5 ("%"2o 6 ("%/"2o 7 "


4/90

"2o 8 ""2o * "

/asa de descuento (0) *7.0"2os de simulacin 7

Impuestos IE/&: %"; (0) %.""$Participacin de las utilidades a lostraba+adores (0) %".""$

Inflacin promedio -.0


5/90

Estudio /#cnico

Materias primas directas Precio 0 por unidada !"."" 01234"5

# !".""

c !".""

d !".""

e !".""

!"."" ?Materias primas indirectas Precio 0 por unidad

a !"."" 01234"5

# !".""

c !".""

d !".""

e !".""

!"."" 01234"5

@astos de Aperacin Importe mensual

Estudio de "dministrati1oNombre de los socios Participacin 0 B

" % !".""

" !".""

" !".""

" !".""

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" !".""!".""

Capital %ocial .

/raba+adores Nmero %ueldo Mensual


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=irecti1os Nmero %ueldo Mensual

Incremento de sueldos 0"2o * %"&.""$"2o %"&.""$"2o - %"&.""$"2o 3 %"&.""$

"2o 4 %"&.""$"2o 5 %"&.""$"2o 6 %"&.""$"2o 7 %"&.""$"2o 8 %"&.""$"2o * %"&.""$

Prestaciones IM%%:INFAN",I/: %"; ($6


7/90

Incremento en @astos de Aperacin 0"2o * %"&.""$"2o %"&.""$"2o - %"&.""$"2o 3 %"&.""$"2o 4 %"&.""$"2o 5 %"&.""$

"2o 6 %"&.""$

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"2o 8 %"&.""$

"2o * %"&.""$

=epreciacin "2os)aquinaria '

Equipo &

Equipo de transporte '

)o#iliario y equipo '

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8/90

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B.

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!".""

!".""

B..


9/90

Preoperati1os

In1ersiones InicialesConcepto %ubtotal2nmue#les

7erreno

*ave industrial

Edificio

"condicionamiento8condicionamiento

MauinariaEquipo de cocina

Euipo9oza

equipo de computosoftware

Euipo de transporteCamioneta

Mobiliario 9 euipo)o#iliario

8ccesorios

In1entario inicial2nventario

Capital de traba+oCapital

=erecDos

/otal

@astos Preoperati1osContratos7el;fono

Electricidad

8gua y 1renaje


10/90

=eguros>enta

@astos de Constitucin?onorarios profesionales

9icencias@ permisos y patentes*otario AB#lico

>.A. y C.

Promocin 9 Publicidaduniformes

Aromocin

Arototipo

/otal

/otal


11/90

M.N.

/otal

B


12/90

.


13/90

* Producto aCosto Materia prima $ -

Costo mano de obra $ -

Costo de materia indir $ -Costo Unitario $ -

Contribucin Marginal 20% Precio Unitario $ -

8 C

Materias primas directa%

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Total materias primas directas

Producto bCosto Materia prima $ -


Costo de materia indir $ -

Costo Unitario $ -Contribucin Marginal 20% Precio Unitario $ -

8 C

CantidadUtilizada

Unidadde

medidautilizada

Unidadde

medida


14/90

Materias primas directa% Carne %""


15/90

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Total materias primas directas

3 Producto dCosto Materia prima $ -

Costo mano de obra $ -Costo de materia indir $ -Costo Unitario $ -

Contribucin Marginal 40% Precio Unitario $ -

8 C



16/90


Costo de materia indir $ -Costo Unitario $ -Contribucin Marginal 50% Precio Unitario $ -

8 C



17/90

Mtodo de costeo directo

1 E

% Importe Materias primas Indirectas"$ ! ! %

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18/90

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demedida

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19/90

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20/90

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21/90

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8 C 1 E

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Unidadde

medidautilizada

Unidadde

medida

porunidad

demedida


22/90

% Importe%


23/90

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8 C 1 E

% Importe%


24/90

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% Importe%


25/90

8 C 1 E

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medidautilizada

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Sueldopor ora


26/90

ano de obra directa Tiempo Importe% ?oras % % ! !

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medidautilizada

Operacin

Totaltiempo

Sueldopor ora

Unidadde

medidautilizada Operacin Totaltiempo Sueldopor ora


27/90

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8 C 1 E


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medidautilizada

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Totaltiempo

Sueldopor ora


28/90

8 C 1 E


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Unidadde

medidautilizada

Operacin

Totaltiempo

Sueldopor ora


29/90

In1ersin Inicial

Concepto M.N. Participacin

0 B7erreno Capital %ocial*ave industrial " %""$ !

Edificio "$ !

8condicionamiento "$ !

)aquinaria "$ !

Equipo "$ !

Equipo de transporte " "$ !

)o#iliario y equipo /otal *0 B 2nventario inicial

Capital de tra#ajo Ftros

1erechos Cr#dito


30/90

9F


31/90

Costos 1irectos Costos indirectos 7otal


32/90

8>29 )8JF KL*2F KL92F 8E FC7L>E

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B B B B B B B


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B B B B B B B



33/90


34/90

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B B B B B B B

B B B B B B B

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35/90


36/90

9F


37/90

ENE;A FEG;E;A M";A "G;IL M"HA)aquinaria

Equipo

Equipo de transporte

)o#iliario y equipo de oficina

Edificio

7erreno

/otal


38/90

0389LE5@"%/A% =E APE;"CIJNEstimado

CANCEP/A ENE;A FEG;E;A M";A "G;IL M"HA=ueldos de tra#ajadores " " " "

=ueldos de directivos " " " "Arestraciones " " " "

Ftros " " " "Total Gastos Administrativos

" " " " "

" " " " "

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" " " " "

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Total de Gastos de Operacin

Au#licidad " " " "

Comisiones a vendedores " " " "

/otal de @astos de ,enta " " " "/otal

0389LE5=epreciacinEstimada

"cti1os Fi+osCANCEP/A ).*. 8os ENE;A FEG;E;A M";A "G;IL M"HA)aquinaria "."" ' " " " "


39/90

Equipo "."" & " " " "

Equipo de transporte "."" ' " " " "

)o#iliario y equipo "."" ' " " " "

)aquinaria " '

Equipo &

Equipo de transporte '

)o#iliario y equipo de oficina '

/A/"L B. " " " "

"moti$aciones " " " "8condicionamiento " " " "

1erechos " " " "


40/90

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&NIA &LIA "@A%/A %EP/IEMG;E AC/&G;E NA,IEMG;E =ICIEMG;E *-" " " " " " " "

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41/90

&NIA &LIA "@A%/A %EP/IEMG;E AC/&G;E NA,IEMG;E =ICIEMG;E *-"

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42/90

&NIA &LIA "@A%/A %EP/IEMG;E AC/&G;E NA,IEMG;E =ICIEMG;E *-

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&NIA &LIA "@A%/A %EP/IEMG;E AC/&G;E NA,IEMG;E =ICIEMG;E *-" " " " " " " "


43/90

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" " " " " " " "

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44/90

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" " " " " "

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*3 *4 *5 *6 *7 *8" " " " " "

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" " " " " "

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" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "" " " " " "


45/90

*3 *4 *5 *6 *7 *8


46/90

*3 *4 *5 *6 *7 *8

" " " " " "" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

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" " " " " "

" " " " " "

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" " " " " "

" " " " " "

*3 *4 *5 *6 *7 *8" " " " " "


47/90

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" " " " " "

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" " " " " "

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" " " " " "

" " " " " "


48/90

!lu"o de #ectio

Meses Ingresos ENE;A FEG;E;A M";A

Efectivo B B B Ingresos por ventas " "Cuentas por cobrar Capital Social Otros Crdito Crdito puente

Total de Ingresos . . .Egresos

Costo de Ventas Total Gastos Administrativos Total de Gastos de Operacin Total de Gastos de Venta Impuestos

articipacin de !tilidades a los traba"adoresInversin InicialEdi#cio ".""Ma$uinaria ".""E$uipo ".""E$uipo de transporte ".""Mobiliario % e$uipo ".""Inventario inicial ".""

Acondicionamiento ".""&erec'os ".""Gastos reoperativos ".""Gastos de Constitucin ".""romocin % ublicidad ".""


49/90

rototipo ".""Ad$uisicin de activos #"os

ago de pasivos Capital Intereses

Total de Egresos (lu"o de efectivo neto


50/90

"G;IL M"HA &NIA &LIA "@A%/A %EP/IEMG;EB B B B B B

" " " " " "

. . . . . .


51/90


52/90

AC/&G;E NA,IEMG;E =ICIEMG;E *- *3 *4B B B B B B

" " " " " "

" " "

. . . . . .

"."" "."" ".""

"."" "."" ".""


53/90

. . . . . .


54/90

*5 *6 *7 *8B B B B

" " " "

" " " "

. . . .

"."" "."" "."" ".""

"."" "."" "."" ".""


55/90

. . . .. . . .


56/90

#stado de &esultados ProormaM'('

)*O + ,+, ,+.#stado de &esultados

Ventas Netas $0.00 $0.00

Costo de Ventas $0.00 $0.00

!tilidad )ruta $+'++ $+'++Gastos de Operacin $0.00 $0.00

!tilidad de Operacin $+'++ $+'++Gastos Financieros $0.00 $0.00

!tilidad antes de impuestos $+'++ $+'++PTU $0.00 $0.00

Impuestos (ISR, IETU) $0.00 $0.00

!tilidad *eta $+'++ $+'++


57/90

#stado de Posicin !inanciera ProormaM'('

)*O ,+, ,+.)ctios +

Activos Circulantes $+'++ $+'++ $+'++Eecti!o " #ancos $0.00 $0.00 $0.00Cuentas por co$rar $0.00 $0.00 $0.00In!entario $0.00 $0.00 $0.00Otros %cti!os

Activos (i"os $+'++ $+'++ $+'++Edi&cio $0.00 $0.00 $0.00'auinaria $0.00 $0.00 $0.00Euipo $0.00 $0.00 $0.00'o$iiario " euipo $0.00 $0.00 $0.00Euipo de transporte $0.00 $0.00 $0.00*epreciacin $0.00 $0.00 $0.00

Activos &iferidos $+'++ $+'++ $+'++%condicionamiento $0.00 $0.00 $0.00*erec+os $0.00 $0.00 $0.00Gastos Preoperati!os $0.00 $0.00 $0.00

Gastos de Constitucin $0.00 $0.00 $0.00Promocin " Pu$icidad $0.00 $0.00 $0.00Prototipo $0.00 $0.00 $0.00Total de )ctios $+'++ $+'++ $+'++

Pasiosasivos a Corto la+o ,-.-- ,-.-- ,-.--Pro!eedores $0.00 $0.00 $0.00Impuestos $0.00 $0.00


58/90

PTU $0.00 $0.00

Otros pasi!os $0.00*ocumentos por paar $0.00

asivos a /argo la+o ,-.-- ,-.-- ,-.--Cr-dito $0.00 $0.00 $0.00

*ocumentos por paar $0.00

Total de Pasios $+'++ $+'++ $+'++

Capital Contable $+'++ $+'++ $+'++Capita Socia $0.00 $0.00 $0.00

Utiidades %cumuadas $0.00 $0.00 $0.00Utiidad de E.ercicio $0.00 $0.00 $0.00

Total de Pasios / Capital $+'++ $+'++ $+'++0alor en libros $+'++ $+'++ $+'++

+'++ +'++ +'++


59/90

,+1 ,+2 ,+3 ,+4 ,+5 ,+6

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0

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$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'+$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0

$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'+$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0

$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'+


60/90

,+1 ,+2 ,+3 ,+4 ,+5 ,+6

$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

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$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'

,-.-- ,-.-- ,-.-- ,-.-- ,-.-- ,-.$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0


61/90

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

,-.-- ,-.-- ,-.-- ,-.-- ,-.-- ,-$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

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$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+$+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+'++ $+

+'++ +'++ +'++ +'++ +'++ +


62/90

Estos formatosson autom'ticos

Capital de /raba+o* *- *3 *4

"."" "."" "."" ".""

;A"* *- *3 *4

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

;AE* *- *3 *4

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

12

3

4


63/90


64/90

Ciclo Financiero* *- *3 *4 *5

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

EGI/="* *- *3 *4 *5"."" "."" "."" "."" ".""

G>C* *- *3 *4 *5

In!resos "."" "."" "."" "."" ".""


65/90

Costos ,ariables "."" "."" "."" "."" ".""

Costos Fi+os "."" "."" "."" "."" ".""

Costos /otales "."" "."" "."" "."" ".""

PEA 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5Cont. Mar!inal 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

$ Costo varia#les 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

$ Costos fijos 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

"2o *Producto a

Cantidad Precio Costo" ! ! 01234"5 !

" ! ! !

" ! ! !

" ! ! !

" ! ! !

" ! ! ! " ! ! !

" ! ! !

" ! ! !

" ! ! !

Producto b

Cantidad Precio Costo" ! ! 01234"5 !

" ! ! !

/otal de CostoFi+o

/otal Costo,ariable

/otal de CostoFi+o

/otal Costo,ariable


66/90

/rema*5 *6 *7 *8

"."" "."" "."" ".""

*5 *6 *7 *801234"5 01234"5 01234"5 01234"5

*5 *6 *7 *801234"5 01234"5 01234"5 01234"5

5 67

89


67/90


68/90

*6 *7 *801234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5

*6 *7 *8"."" "."" ".""

*6 *7 *8"."" "."" "."" ".""


69/90

"."" "."" ".""

"."" "."" ".""

"."" "."" "."" ".""

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 "

01234"5 01234"5 01234"5 "

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

01234"5 01234"5 01234"5

/otal de Costos /otal de In!resos01234"5 !

0389LE5 !

0389LE5 !

0389LE5 !

0389LE5 !

0389LE5 ! 0389LE5 !

0389LE5 !

0389LE5 !

0389LE5 !

/otal de Costos /otal de In!resos01234"5 !

0389LE5 !

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.8

1


70/90

G>C ?PE;IA=A =E ;EC&PE;"CIJN

.*7 /"%" IN/E;N" =E ;E/A;NA ErrK4-,"LA; "C/&"L NE/A B.

In1ersin . . .% FI . . ( F . . & F- . . + F3 . . ' F4 . . , F5 . . - F6 . . F7 . .

Liuide$* *- *3 *4 *5

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

I"ersi# FI F2 F3 F4 F5 F6 F7

+'++ +'++ +'++ +'++ +'++ +'+++'++

+'++


71/90

%ol1encia* *- *3 *4 *5

01234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5


72/90

"palancamiento

* *- *3 *4 *501234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"501234"5 01234"5 01234"5 01234"5 01234"5

,"LA; EN LIG;A%* *- *3 *4 *5"."" "."" "."" "."" ".""


73/90

0.6 0.7 0.8 0.9 1

Total de Costo Fijo

Total Costo Variable

Total de Costos

Total de I!resos


74/90

01234"5

01234"5

01234"5

01234"5

01234"5

01234"5

01234"5

01234"5

*6 *7 *801234"5 01234"5 01234"5

F8

+'++


75/90

*6 *7 *801234"5 01234"5 01234"5


76/90

*6 *7 *801234"5 01234"5 01234"501234"5 01234"5 01234"5

*6 *7 *8"."" "."" ".""


77/90


78/90

Cr;dito ".""

7asa de 2nter;s ".%

Alazo &,


79/90

"."(

)eses ,"

)eses

)eses

Pa!o /otal %aldo Insoluto".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" ".""

"."" "."""."" ".""

. . .


80/90

.


81/90

Estos formatos

son autom'ticos 2012 2013 2014

Vetas etas 0 0 0

tilidades etas 0 0 0

,+, ,+. ,+1Costo de 0entas + + +

7astos de Operaci + + +7astos !inanciero + + +

2012 2013 2014 2015 2016

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


82/90

2012 2013 2014 2015 2016

0

0.1

.


83/90

2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 )ctios Circulante0 0 0 0 0 )ctios !i"os

)ctios 8ieridosTotal de )ctios

,+2 ,+3 ,+4 ,+5 ,+6+ + + + + Pasios a Corto Pla

+ + + + + Pasios a 9argo Pl+ + + + + Total de Pasios

2017 2018 2019

Vetas etas

tilidades etas

0 2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Costo de Vetas

&astos de '(era)i#

&astos Fia)ieros

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


84/90

2017 2018 2019

0 20

0

0.1

0.2


85/90

+ ,+, ,+. ,+1 ,+2 ,+3 ,+4 ,+5+ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + + + + + +

+ ,+, ,+. ,+1 ,+2 ,+3 ,+4 ,+5+ + + + + + + +

+ + + + + + + ++ + + + + + + +

012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*)ti"os

*)ti"os

*)ti"os

Total d

asi"os a

asi"os a

Total de a


86/90

12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


87/90

,+6++++

,+6+

++

Cir)+lates

Fijos

,ieridos

*)ti"os

orto la/o

ar!o la/o

si"os


88/90


89/90

Estos formatos ;esumen E+son autom'ticos

/asa Interna de ;etorno ErrK4- Cuando la /ICuando la /I

,alor "ctual Neto B. Cuando la ,

/rema *70 /asa de des

;ecuperacin de la In1ersin " /iempo en

Punto de euilibrio promedio (PEA) ? El punto do

RESUMEN


90/90

cuti1o ; es ma9or a la tasa de descuento el pro9ecto es factible ; es ma9or a el pro9ecto es rentable N es i!ual o ma9or ue el pro9ecto es 1iable 9 se acepta

uento

ue se recupera la in1ersin

de la empresa no pierde 9 no !ana

:

Simulador de Proyecciones Empresarios Exitosos

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