Sistema de Liquidación Directa - egarsat.cat · PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 3.CONFIRMACIÓN Y...

Sistema de Liquidación Directa




Jesús Lajarín


Índice

1. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN

2. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 3.CONFIRMACIÓN Y CIERRE

4.RECTIFICACIÓN

5.ANULACIÓN


Índice

1. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN


1. Introducción RED internet vs Cret@


1.2 Presentación de la liquidación 1.Introducción

Usuario

Solicitud

Fichero de Solicitud Trabajadores

y Tramos

Respuesta

Fichero de Trabajadores y Tramos

(respuesta al de solicitud)

CCC Periodo de Liquidación Tipo de Liquidación

¿Cómo puede conocer el usuario la información existente en TGSS?

A través del Fichero de Trabajadores y Tramos La TGSS genera un fichero en el que se informa de todos los

trabajadores y de cada uno de sus tramos por los que existe obligación de cotizar según la información disponible en el FGA.


1.2 Presentación de la liquidación 1.Introducción Solicitud del Fichero de Trabajadores y Tramos

• Este fichero contiene: La información de cada uno de los tramos de recaudación así como los

datos obligatorios y los opcionales a aportar por el usuario. En el caso de disponer de datos del mes anterior, se incorporarán al fichero

siempre que se den las condiciones necesarias. • Este fichero no contiene: Información respecto de aquellos tramos de trabajadores para los que no

sea necesaria la comunicación de datos por ser conocidos por TGSS.

Respuesta

Plazo

• Informativo, no desencadena ningún proceso de presentación de la liquidación Efectos

• Opcional Carácter

• Tantas veces como lo desee, para liquidaciones no presentadas (inexistencia de fichero de bases y de solicitud de borrador). Si ya existe se rechazará y se informará en el fichero de respuesta.

Alcance • Para cualquier tipo de liquidación definida en Cret@ • Por CCC, periodo de liquidación y tipo, no por trabajadores.

• Entre el primer y el último día del plazo de presentación


2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de los datos con los usuarios

2.1 Plazo de presentación


2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de los datos con los usuarios

2.2 la información a comunicar es mínima


Índice

2. PRESENTACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES


Índice

2. PRESENTACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

2.1. Vías de inicio de la presentación 2.1.1. Envío del fichero de bases 2.1.2. Solicitud de borrador 2.2. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación 2.2.1. Borrador de la relación nominal de trabajadores 2.2.2. Documento de cálculo de la liquidación


2. Presentación de liquidaciones

2.1 Vías de inicio de la presentación

La presentación de la relación nominal de trabajadores para el cálculo de la liquidación se puede iniciar mediante dos vías (no restrictivas entre sí).

F.Bases

Usuario

ENVÍO FICHERO DE BASES

Fichero Bases

SOLICITUD BORRADOR Fichero de Solicitud Borrador Servicio de

Solicitud de Borrador Online

• Cuando sea necesario comunicar bases o cualquier otro dato de algún/os trabajadores.

• Si no es necesario comunicar nada nuevo respecto a la información del mes anterior.

• Generación del fichero de bases desde el programa de nóminas.

• Completando el fichero de respuesta al Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos.

• Fichero generado desde el programa de nóminas.

¿Cuándo procede?

Particularidad

Medio

• Ofrece la posibilidad de que el usuario solicite la recuperación de las bases del mes anterior válidas a efectos de cálculo para aquellos trabajadores que no han sufrido cambios.

• Si se utiliza como vía de inicio, el usuario deberá solicitar la recuperación de las bases del mes anterior válidas a efectos de cálculo.

Solicitud de Borrador

FICHERO EXCLUSIVAMENTE

• La solicitud online de borrador accediendo al Servicio.

FICHERO

USUARIO


2. Presentación de liquidaciones 2.1. Vías de inicio de la presentación

• NO EXISTE UNA CORRESPONDENCIA UNÍVOCA FICHERO BASES – RNT

“N” FICHERO DE BASES + INFORMACIÓN OBRANTE TGSS =RNT

• CORRESPONDENCIA FAN – TC2 EL ÚLTIMO FAN = TC2 FINAL

• TRATAMIENTO DEL FICHERO A NIVEL DE TRABAJADOR, cada trabajador conciliado se va incorporando a la liquidación, por lo que ésta se puede construir a partir de 1 o varios ficheros de bases

• UN NUEVO ENVÍO NO TIENE NECESARIAMENTE QUE SUSTITUIR POR COMPLETO AL ANTERIOR, la información de un fichero de bases respecto de un trabajador sustituye a la anterior si éste está previamente conciliado o la incorpora si no lo está

• TRATAMIENTO DEL FAN A NIVEL DE LIQUIDACIÓN, la liquidación se construye en su totalidad ante el envío de un fichero

• UN NUEVO ENVÍO SUSTITUYE POR COMPLETO AL ANTERIOR

RELACIÓN FICHERO-RNT

TRATAMIENTO

FICHEROS

Dinámica de la construcción de la liquidación

• Sólo se debe remitir en el FICHERO DE BASES la información no disponible en TGSS para realizar el cálculo

• Es necesario incluir en el FAN toda la información por la que existe obligación a cotizar

INFORMACIÓN



PRESENTACIÓN de la liquidación y REMISIÓN de información necesaria para el cálculo.

Particularidad

F.Bases

¿Cuándo se usa?

¿Cuántos ficheros?

Plazo

Usuario

Objetivo

Características generales

Envío del Fichero de Bases

• Es preceptivo en el “primer mes” de presentación de la liquidación: o Enero de cada año. o Primera mes que se remite en Cret@.

• En el “segundo mes o sucesivos” es preceptivo cuando el usuario tenga que comunicar bases de cotización nuevas o datos nuevos necesarios para el cálculo de la liquidación.

• Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación.

• Tantos como el usuario estime, siempre que la liquidación no esté confirmada.

• Posibilidad de recuperar las bases del mes anterior para liquidaciones ordinarias L00.



La primera vez que el usuario realiza una de estas actuaciones.

Si la liquidación se encuentra cargada en el sistema, la marca se ignora y se comunicará oportunamente al usuario, pero se trata el fichero de bases o la solicitud de borrador.

¿Cuándo se trata la marca?

Actuaciones para las que no procede tratar la marca

• Es una marca a nivel de liquidación que afecta a todos los trabajadores. • Tanto ante una solicitud de borrador como ante el envío de un fichero

de bases, primero se cargan las bases de todos los trabajadores por los que existe obligación a cotizar que se puedan recuperar.

• Si la acción que lo inicia es un fichero de bases, además se sustituyen las bases recuperadas del mes anterior por las bases informadas por el usuario en el fichero de bases, conforme a las validaciones que realiza PCRT: Si las bases comunicadas son válidas se sustituyen por las

recuperadas (unidad mínima de tratamiento es el trabajador). Si las bases comunicadas no son válidas el trabajador se queda sin

bases, es decir, no se sustituye ni tampoco se mantienen las recuperadas (de forma que el trabajador no tiene base).

Carga de bases

Tratamiento de la marca de recuperar

bases

¿Cómo se solicita? • Fichero de bases • Solicitud de borrador

con marca de recuperación de bases

Recuperación de bases



FGA

Validar datos

• Validaciones propias de la liquidación (si es L00 que se encuentre en plazo

reglamentario, tipo de liquidación existente en Cret@, tramos, etc.) • Superadas estas validaciones se procede a la carga de la liquidación en el

Sistema de Cálculo de PCRT y en distintos procesos, se realiza una comparación entre la información existente en el FGA y la información comunicada por el usuario.

• Se tratará la marca de recuperar bases, si existe.

• Realizado el proceso anterior, se validan los datos aportados en el fichero de bases (bases, horas para contratos a tiempo parcial, compensaciones de pago delegado, etc.) de cada uno de los tramos del trabajador comunicados.

• Trabajador CONCILIADO: o Se calcula cada uno de los tramos del trabajador y finalmente se totaliza al

trabajador. • Trabajador NO CONCILIADO:

o Si falta información para algún tramo. o Si sobra algún tramo o concepto.

Validaciones de datos del

FGA

Validaciones PCRT

Mismos trabajadores

Mismos tramos

FGA Usuario

Envío del Fichero de Bases

PCRT



Fichero de bases Trabajador B: 1.200€

Trabajador C: 4.000€

Trabajador A:

FGA

Liquidación

Trabajador B:

Trabajador C:

Marca de recuperar

bases

En primer lugar se cargan las bases del mes anterior

Liquidación Trabajador A: 1.000€

Trabajador B: 1.000€


Trabajador A: 1.000€


Trabajador C: 0€

1º

Se sustituyen las bases cargadas por las informadas en el

fichero de bases

2º

Si las bases informadas no superan validaciones el trabajador queda sin

bases

3º

Ejemplo

Recuperación de bases

Trabajador no conciliado

Trabajadores conciliados

Trabajador A: 1.000€



PCRT



Estructura del Fichero de Bases AUTORIZADO

CCC

PERIODO DESDE

PERIODO HASTA

TIPO

FECHA DE CONTROL

ACEPTAS BASES MES ANTERIOR

DATOS LIQUIDACIÓN

REFERENCIA EXTERNA

INDICADOR RECTIFICACIÓN

MES LIQUIDATIVO

DATOS MES

TRABAJADORES

TRABAJADOR

DATOS LIQUIDACIÓN Bonificación por formación continua DATOS MES Toneladas del tomate para el Sistema Especial del Tomate (régimen 0134)

Datos del:

Datos de la: LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN MES

CCC CONCERTADO



Estructura del Fichero de Bases

TRABAJADOR

NAF

TRAMOS

TRAMO

FECHA DESDE

FECHA HASTA

MARCA BORRADO

DATOS TRAMO

• Día • Mes • Año

TIPO DATO

CODIGO

VALOR

SE PUEDE REPETIR “N” VECES



Construcción del Fichero de Bases a partir de la información del Fichero de Trabajadores y Tramos

Solicitud de trabajadores y

tramos

AUTORIZADO

REFERENCIA EXTERNA

LIQUIDACIÓN

CCC

PERIODO DESDE

PERIODO HASTA

TIPO

Usuario GC Tramos

Trab.A 1

Trab.B 5

Trab.C 6

1 31

Trab.D 4

DATOS REC.

PCRT (información de la liquidación de febrero)

1 10

1 5 Alta sin percibo de retribución No existen PEC

No existen PEC

No existen PEC

No existen PEC, CTP 500

1 31

GC Días Tramos Cotiz

Trab.A 1 30

Trab.B 5 30

Trab.C 6 30

1 28

Trab.D 4 30

DATOS REC.

No existen PEC

No existen PEC, CTP 500

1 28

No existen PEC 1 28

No existen PEC 1 28

800 € 800 € 22 horas

Fichero de bases P.Liq. Marzo

Tramo Tipo dato

1

3

Trab.A

Trab.B

Trab.C

1 31

1 10

Tramo Tipo dato Código Indicador Valor

Fichero respuesta con trabajadores y tramos P.Liq. Marzo

2

Usuario Código Valor

0111 01 99

MARZO 2014

MARZO 2014

L00

6 31

El usuario comunica los datos de los trabajadores

que no se han podido recuperar o

aquellos del periodo de

liquidación que han cambiado respecto de los

recuperados

1200 € 1200 € 1100 € 1100 € 1400 € 1400 €

CONCEPTOS/HORAS

500 601 H 01 500 601 500 601 500 601

H 01 O 22 C 500 O 800 C 537 C ---- C 601 O 800

AUTORIZADO

AUTORIZADO

MARCA RECUPERAR BASES

C 500 O 1200 C 501 C ---- C 502 C ---- C 601 O 1200

Trab.D 6 31

C 500 O ---- C 501 C ---- C 502 C ---- C 601 O ---- C 500 O ---- C 501 C ---- C 502 C ---- C 601 O ----

1 31

Trab.A

Trab.B

Trab.C 1 10

C 500 1300 C 601 1300

Trab.D 6 31

C 500 450 C 601 450

C 500 1000 C 601 1000

1 31

NO HAY QUE COMUNICAR NADA 30

30

10

25

Días cotizados

FGA (información per.liq. marzo)



TFichero de respuestas • Trab C 1) Tramo del

FGA: “C9509 Concepto XX sin base/cuota”

2) Tramo incorrecto (dato no tratado)“R9502 Dato proporcionado no requerido o erróneo”

• Trab B “C9599 La base CC superior al máximo”

• Trab A diferencias

Dinámica de la construcción de la liquidación

Fichero de bases 1

Trabajador A 1200€

Validar tramos e información

Liquidación

Fichero de bases 2

Fichero de bases 3 FGA BORRADOR RNT

BASE

BASE

BASE

Trabajador B 1000€

Trabajador B 4200€

Trabajador C 600€ 300€

Trabajador B 3425 €

Trabajador C 900€

GC Tramos Trab. A 1

Trab. B 5

Trab. C 7

1 30

Trabajador A 1 1200€

Trabajador B 5 1000€





Trabajador C 7 900€

GC BASE

X

4

12

9

Fichero de respuestas

• Discrepancias respecto del

trabajador C “C9509 CONCEPTO

XX SIN BASE/CUOTA”

FGA

FGA

Validaciones FGA: errores por falta de

información trabajador C

DISCREPANCIAS: Validaciones FGA: • Trabajador C: tramos erróneos DIFERENCIAS: - Trabajador A: cambio GC

Validaciones FGAERROR

PCRT

PCRT

PCRT

Validaciones FGA OK

Validaciones PCRT OK

Todo OK, se puede calcular la liquidación completa


• R9529 - Liquidación procesada correctamente

Validaciones PCRTERROR

Validaciones FGAERROR

Validaciones PCRTOK

NO se puede calcular la liquidación completa

DISCREPANCIAS: Validaciones PCRT: • Trabajador B bases superiores máxima


Nuevas bases

Nuevo trabajador

Nuevas bases

Nuevos tramos y bases

Trabajador C 7 - - - - --

Trabajador C 7 - - - - --

DCL

Alertas

Alertas

1 30

1 30

1 30

1 5

1 30

1 30

6 30

1 30

1 30

GC Tramos Trab. A 3 Trab. B 5 Trab. C 7

1 30

1 30

1 30

GC Tramos Trab. A 3 Trab. B 5 Trab. C 7

1 30

1 30

1 30

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.solidaridad.gob.mx/2011/images/stories/document_icon.jpg&imgrefurl=http://www.solidaridad.gob.mx/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=247&usg=__QLp8JbAbiW7HZoM50Er7OkEp19c=&h=358&w=450&sz=15&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Jg3ISWjGy01MzM:&tbnh=101&tbnw=127&ei=foNlUITfGYjA0QWak4HQCA&prev=/search?q=icono+document&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1




En este momento si el usuario advierte cambios, debe realizar las siguientes acciones en función de la naturaleza de los mismos:

Liquidación

19

1

Nuevo Fichero de Bases

FGA

Fichero de respuestas • Diferenci

as

NUEVO DCL

NUEVO BORRADOR

RNT

BASE Trabajador D 2000€

Alertas

GC Tramos Trab.A 3 Trab.B 5 Trab.C 7

1 30 Trabajador A 3 1200€



GC BASE

Trabajador D 2 2000€

Trab.D 2

Modificación de la liquidación

Validaciones FGA OK

Alta el día 15

REMISIÓN de un nuevo FICHERO DE BASES si es necesario comunicar nueva información

Alta nuevo trabajador día 15 con fecha real 1 del mes anterior 15

Liquidación

19 Nuevo Fichero de

Bases

FGA

BASE Trabajador D 2000€

Alertas

GC Tramos Trab.A 3 Trab.B 5 Trab.C 7




GC BASE

Trab.D 2

Alta el día 15

Alta nuevo trabajador día 15 con fecha real 1 del mes anterior 15

PCRT

PCRT




• Discrepancias trabajador D

1) Tramo del FGA: “C9509 Concepto

XX sin base/cuota” 2) “R9502 Dato

proporcionado no requerido o

erróneo”

Validaciones FGA: Trabajador D: error en el tramo por no coincidir la fecha “desde – hasta”


Trabajador D 2 - - - - --

Validaciones FGA ERROR


1 30

1 30

1 30

1 30

20 30

1 30

1 30

1 30

1 30





Como vía de inicio para liquidaciones ordinarias (L00) en el segundo mes y sucesivos de presentación, siempre que la información que figura del mes anterior sea válida, pueda ser recuperada y así lo indique el usuario expresamente.

Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación.

Tantas como el usuario estime mientras la liquidación no esté

confirmada.

• Para aquellos casos en los que no sea necesario comunicar información mediante el envío de un fichero de bases.

• Implica la solicitud a la TGSS del cálculo de la liquidación a partir de la información obrante en el FGA y la existente en PCRT, y por tanto la de la liquidación.

•presentación

¿Cuándo se usa?

¿Cuántas solicitudes?

Fichero de Solicitud de

Borrador

Objetivo


¿Cómo?

• CCC, periodo de liquidación y tipo. • Marca específica para la recuperación de bases.

• Genera internamente una petición de solicitud de borrador que será tratada en diferido.

Fichero de Solicitud de

Borrador

Servicio de Solicitud de

Borrador

Plazos




2

Cambio de contrato el día 15 con fecha de efectos el 1 del mes anterior en el trabajador A (implica nuevo tipo de cotización a desempleo)

Liquidación




GC BASE

NUEVO DCL

NUEVO BORRADOR

RNT

Modificación de la liquidación

SOLICITUD DE BORRADOR si no hay que comunicar información

Solicitud de Borrador Validaciones FGA OK


FGA

Alertas

PCRT


15

19

Cambio de contrato en el trabajador A el día 15 con fecha de efectos el 1 del mes anterior (de indefinido a tiempo parcial)

Liquidación




GC BASE


FGA

Alertas

PCRT

15

19 NO se puede calcular la

liquidación completa


• Discrepancias del trabajador A

C9641 COD. HORAS 01 SIN NÚMERO DE

HORAS

Validaciones PCRT Trabajador A: error por falta de información para el cálculo número de horas para contratos a tiempo parcial X

Fichero de respuestas • Diferencias

respecto del trabajador A

Validaciones FGA OK

Validaciones PCRT ERROR

GC Tramos Trab.A 3

Trab.B 5

Trab.C 7

1 30

1 30

1 30

GC Tramos Trab.A 3

Trab.B 5 Trab.C 7

1 30

1 30

1 30





Estructura del Fichero de Solicitud de Borrador

AUTORIZADO

CCC

PERIODO DESDE

PERIODO HASTA

TIPO

FECHA DE CONTROL

ACEPTAR BASES ANTERIORES

REFERENCIA EXTERNA

LIQUIDACIÓN

Aceptación de la recuperación de bases del mes anterior



2.2. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación

• Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores

• RED Remesas: TC2 previo generado por la propia WinSuite

• RED Directo: Borrador del TC2

Inexistencia de Borrador del Recibo de Liquidación de Cotizaciones. Se sustituye por el Documento de Cálculo de la Liquidación.

• RED Remesas: Acuse técnico con los cálculos de la liquidación asociados al recibo

• RED Directo: Borrador del Recibo de

Liquidación de Cotizaciones.

Bases

Cálculos




• Informar de los datos comunicados por el usuario respecto de los

trabajadores presentados en la liquidación, así como de las bases y compensaciones de cada uno de ellos.

• No se trata de un documento definitivo. • El borrador de la Relación Nominal de Trabajadores tiene una

marca que le identifica como tal, y no tiene huella ni validez ante terceros.

Objetivo

Efectos

Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores


• Al reducir considerablemente la información a remitir por el usuario, el borrador de RNT supone una simplificación importante respecto de la información que contiene el actual borrador de TC2.

• Se sustituye la denominación de Borrador de TC2 por borrador de RNT.

• Cuando se realiza el cálculo de la liquidación, acompañando al

Fichero de Respuestas generado como consecuencia de una Solicitud de Borrador o del Envío de un Fichero de Bases.

¿Cuándo se genera?


2. Presentación de liquidaciones 2.2. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación

Información que incluye

Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores

• Número de la autorización con medio de transmisión Cret@

Datos de la liquidación • Datos identificativos de la liquidación (Razón Social, CCC,

periodo de liquidación, tipo de liquidación, Fecha de control, número de trabajadores, entidad de AT/EP)

• Número identificativo de la liquidación • Alcance del cálculo: indica si él borrador de la liquidación

es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad de los mismos

Datos de los tramos del trabajador (datos aportados por los usuarios más días cotizados) • Datos identificativos del trabajador (NAF, IPF y CAF) • Bases por tramos • Días cotizados (Ajuste a Dias). • Número de horas cotizadas en contratos a tiempo parcial. • Número de horas complementarias, si existen. • Percepciones íntegras para el colectivo de artistas (0112) • Compensaciones si existen

Datos totales • Sumatorio de bases • Sumatorio de compensaciones




Informar los cálculos completos (cuota total) de los trabajadores incluidos en la liquidación. • No se trata de un documento definitivo, de forma que el cálculo de

la liquidación puede sufrir variaciones, así como los trabajadores y tramos que conforman el mismo.

Efectos

Características

DOCUMENTO DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN (DCL)

• Documento independiente del recibo de liquidación de cotizaciones.

• Siempre informa de cálculos de cuotas totales. • No tienen huella electrónica y no tiene validez ante terceros.

Objetivo


Documento de Cálculo de la Liquidación





Información que incluye

Documento de cálculo

• Número de la autorización con medio de transmisión Cret@

Datos del sujeto responsable • CCC, Razón Social, CIF y entidad de AT/EP

Conceptos de cotización • Descripción del concepto de cotización desglosado • Base del concepto de cotización • Importe ( a nivel de liquidación)

Datos de la liquidación • Número identificativo de la liquidación • Calificador de la liquidación • Alcance del cálculo • Cuota a liquidar • Periodo de la liquidación • Fecha de control • Número de trabajadores conciliados


Índice

3. CONFIRMACIÓN Y CIERRE


Índice


3.1. Consideraciones previas 3.2. Vías de confirmación 3.3. Tratamiento de las confirmaciones 3.4. Documentos que se obtienen tras la confirmación



3.1. Consideraciones previas

La confirmación exige el uso de las modalidades de pago: Pago Electrónico. Cargo en Cuenta: a

diferencia del procedimiento actual, el usuario comunicará una cuenta bancaria para cada CCC mediante el Servicio de Comunicación de Datos Bancarios.

La confirmación exige una decisión previa sobre el ingreso de la totalidad o la parcialidad de la cuota. Para ingresar la cuota a cargo del trabajador se deberá acceder previamente a un nuevo Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador .

La confirmación supone una nueva y última comprobación de datos y cálculos mediante tratamiento de alertas, tanto del FGA como de PCRT. El resultado de la solicitud de confirmación variará en función de esta comprobación, incorporando a la liquidación los datos que han sufrido variaciones a nivel de CCC y de cada uno de los trabajadores y tramos.

1 2 3

Servicio de Comunicación de Datos Bancarios

Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador FGA

PCRT


3. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 3.2 Vías de confirmación

La confirmación se podrá realizar:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Cierres Automáticos

F. Solicitud de

Confirmación



• Finalizar el proceso de presentación de la liquidación. • Obtener los documentos definitivos asociados (RNT y RLC) que

permitan el ingreso de las cuotas.

Objetivo

Plazos

Requisitos

• Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación.

• Existencia de una liquidación calculada. Ha tenido que recibirse el DCL

• Que la liquidación a confirmar no se encuentre ya confirmada.

Repercusión de la confirmación sobre los datos

bancarios comunicados

• Cargo en cuenta: Es imprescindible la confirmación para liquidaciones que se quieran tramitar con la Modalidad de Cargo en Cuenta.

• Saldo Acreedor: o Sea confirmación de oficio o por el usuario para tramitar el saldo

acreedor se tomarán los datos bancarios que tuvieran vigentes el último día del mes.

o No permitirá confirmar una liquidación acreedora a través del Servicio de Confirmación si no se dispone de datos bancarios para saldo acreedor.

Implicaciones

• La confirmación implica que la liquidación quede “cerrada”, de forma que durante el mes de presentación no se realizarán sobre ella más actuaciones, salvo a instancia del usuario (anulación, rectificación).

Confirmación por parte del usuario

Sistema de Liquidación Directa 3. CONFIRMACIÓN Y CIERRE

3.2 Vías de confirmación

• La confirmación de la liquidación puede realizarse mediante dos vías:

F. Solicitud de Confirmación

Usuario

ENVÍO FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN

F. Solicitud de Confirmación

SOLICITUD CONFIRMACIÓN ONLINE

Servicio de Solicitud de Confirmación Online

• Desde el programa de nóminas.

Particularidad

Generación fichero

• Se confirma la liquidación por la cuota total y se obtiene el RLC de la cuota total.

• El recibo queda asociado a la modalidad de pago del CCC.

• Se confirma la liquidación por la cuota total y se podrá obtener el RLC de la cuota total o por la cuota a cargo de los trabajadores.

• El recibo no queda asociado a la modalidad de pago del CCC, puesto que el servicio permite desligarse de la opción de Cargo en Cuenta si la tuviera y elegir para una liquidación concreta Pago Electrónico.

Servicio de Solicitud de Confirmación Online

• Acceso a Servicio online.

Confirmación por parte del usuario



Objetivo

Cerrar liquidaciones que aún no hayan sido confirmadas , evitando que los usuarios entren a confirmar de forma masiva los últimos días del período de presentación y se formen cuellos de botella que dificulten el tratamiento de la información.

Cálculo con la última información

disponible

Tipos de cierres

Modalidad de pago

¿Qué entra a cierres?

• Cierres masivos los días 24 y 28 de cada mes: Afectan a las liquidaciones existentes que no se encuentran confirmadas. • Cierres automáticos a partir del día 28 y hasta el penúltimo día del mes: A partir del día 28 dada la proximidad del final del plazo reglamentario de

ingreso, no se generarán borradores ante nuevos envíos sino que se realizarán cierres automáticos siempre que se pueda calcular la liquidación con la finalidad de asegurar poder emitir el RLC antes de que finalice el plazo.

Todas las liquidaciones existentes que aún no hayan sido confirmadas con las particularidades de tratamiento aplicable a cada uno de los procesos de confirmación.

• El sistema comprueba si existen alertas que deban ser tratadas, recalculando la liquidación si procede.

• Consecuencia de este proceso puede haber liquidaciones cuyos cálculos puedan verse afectados respecto a los iniciales.

Siempre será por Pago Electrónico.

Confirmación de oficio



3.4. Documentos que se obtienen tras la confirmación

• Relación Nominal de Trabajadores • RED Remesas y RED Directo: TC2

• Generación de RLC: en el momento de la confirmación en todos los casos (Cargo en cuenta, Pago Electrónico, Saldo Acreedor, Saldo Cero)

• RED Remesas: cierre de las modalidades de pago o Cargo en cuenta: cierre del 20. o Pago electrónico: 24, 28 o anticipado. o Saldo Acreedor: al cierre del periodo de

presentación. o Saldo Cero: al cierre del periodo de

presentación. • RED Directo: en el momento de la

confirmación

Bases

Recibos




Informar de los trabajadores presentados en la liquidación, así como de las bases

y compensaciones de cada uno de ellos. • Documento definitivo, de forma que trabajadores incluidos

tienen la consideración de presentados. • Tiene huella para poder verificar su autenticidad (huella

horizontal y el total CLV, pie con codificaciones informáticas) y validez frente a terceros.

Efectos

Objetivo


Relación Nominal de Trabajadores (RNT)




Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC)

Facilitar el ingreso de las cotizaciones incluidas en la liquidación.

• Documento definitivo con el que se podrá realizar el ingreso. • Contiene huella electrónica para poder verificar su

autenticidad y validez frente a terceros.

Efectos

Características

Recibo de Liquidación de Cotizaciones

• El recibo de liquidación en Cret@ está disociado de la liquidación.

• El Documento de Cálculo de la Liquidación siempre hace referencia a los cálculos de la totalidad de las cuotas realizadas en la liquidación.

• El Recibo de Liquidación de Cotizaciones puede ser por un importe diferente al de la liquidación. Por ejemplo, puede obtenerse un recibo por la cuota a cargo de los trabajadores.

Objetivo




3. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 3.4. Documentos que se obtienen tras la confirmación

• Número de la autorización con medio de transmisión Cret@ Datos de la liquidación • Datos identificativos de la liquidación (Razón Social, CCC,

periodo de liquidación, tipo de liquidación, Fecha de control, número de trabajadores, entidad de AT/EP, modalidad de pago)

• Número identificativo de la liquidación

• Alcance del cálculo de la liquidación y cuota a liquidar

Cabecera de Pago Electrónico (para esta modalidad de pago) • Periodo de pago • Entidad emisora y de referencia • Identificación • Importe Cuerpo central del recibo • Descripción del concepto de cotización desglosado • Cuantía de la base • Importe • Huella de línea ( y total de huellas)

Codificaciones informáticas • Referencia, fecha, hora y huella

Pie de página • Pie de página • Código de barras para Pago Electrónico

Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC)


Índice

4. RECTIFICACIÓN 4.1. Rectificación 4.2. Vías para la rectificación

- Fichero de Solicitud de Rectificación de RNT - Servicio de Solicitud de Rectificación de RNT


4.RECTIFICACIÓN 4.1 Rectificación

o Sustituir las bases o resto de información comunicada. o Repercutir cambios en el FGA.

Objetivo

¿Quién?

Plazo

¿Sobre que liquidaciones?

Desaparece la L09 en plazo

• Modificar una liquidación confirmada para:

• Se realiza únicamente a instancia del usuario. • Las alertas sobre liquidaciones confirmadas (trabajadores/tramos

confirmados) no se tratarán de oficio dentro del plazo de presentación.

• Desde la confirmación de la liquidación hasta el último día del plazo de presentación, tantas veces como lo desee el usuario.

• Liquidaciones Cret@ totales o parciales.


4.RECTIFICACIÓN 4.1 Rectificación

Efectos

¿Cómo?

• Reabre y sustituye la liquidación anterior con el fin de realizar nuevos cálculos en la misma. o RNT anterior se anulará. o RLC: los recibos no se anulan salvo si el recibo es de Cargo en

cuenta antes del día 20, saldo acreedor o saldo cero.

• A partir de ese momento entra en todos los procesos generales: ficheros de respuesta con errores, generación de borradores totales o parciales, confirmación por usuario o de oficio, etc.

• Mediante el envío de un Fichero de Bases con marca específica de Rectificación.

• Accediendo al Servicio de Solicitud de Rectificación.

PARTICULARIDADES • No se mantiene la solicitud de borrador parcial realizada

sobre la primera liquidación. • Se mantiene la solicitud de la cuota a cargo de los

trabajadores efectuada sobre la primera liquidación.

• La liquidación que se pasará a Seguimiento de Liquidaciones será la última confirmada, pero permanecerán guardados todos los cálculos realizados desde la primera liquidación.

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4.RECTIFICACIÓN 4.2. Vías para la rectificación

FICHERO DE BASES CON UNA MARCA ESPECÍFICA DE RECTIFICACIÓN

Fichero Bases

Marca de Solicitud de Rectificación

¿Cuándo procede? • Si necesita comunicar nueva información (bases y datos necesarios para el cálculo de

la liquidación). EJEMPLO:

• Envío de un nuevo trabajador para incorporarlo a la liquidación. • Incremento de la base de un trabajador ya incluido.

Requisitos

• Debe contener al menos algún dato válido en la liquidación (por ejemplo, bases de trabajadores, bonificaciones por formación continua) dado que en caso contrario el sistema no lo tratará



Mismas estructura que el Fichero de Bases, con el campo “Indicador de Rectificación” cumplimentado con valor “S”. La marca de rectificación afectará a todas las liquidaciones del fichero.

Estructura

AUTORIZADO

CCC

PERIODO DESDE

PERIODO HASTA

TIPO DE LIQUIDACIÓN

FECHA DE CONTROL

ACEPTAR BASES MES ANTERIOR

DATOS LIQUIDACIÓN

REFERENCIA EXTERNA

INDICADOR RECTIFICACIÓN

MES LIQUIDATIVO

DATOS MES

TRABAJADORES

TRABAJADOR

LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN MES

CCC CONCERTADO

Podrá repetirse “n” veces

Valor “S”



¿Cuándo procede? • Si no necesita comunicar nueva información, pero sí que se recalcule la liquidación. EJEMPLO:

• Baja de uno de los trabajadores incluidos en la liquidación • Cambio de CNAE del CCC.

¿Cuándo se permite?

• Si se han producido modificaciones en el CCC o en los trabajadores incluidos en la liquidación (alertas FGA) o modificaciones en las reglas de cálculo (alertas PCRT).

Tipo de Proceso • Diferido

ACCEDER AL SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE RNT

Sistema de Liquidación Directa 4.RECTIFICACIÓN

4.2. Vías para la rectificación

FGA

PCRT

Validaciones FGAOK

Validaciones PCRTOK

Marca “R”

DCL: 1.100€

BORRADOR RNT


Fichero de respuestas: R9529 LIQUIDACIÓN PROCESADA CORRECTAMENTE

Nuevas bases

Nuevo trabajador



GC BASE


Liquidación

Fichero de bases


BASE

Trabajador C 700€

1 30

15 30



GC BASE Liquidación

RLC: 800€

RNT

Situación inicial:

Confirmación usuario

Confirmación de oficio

Liquidación confirmada por la totalidad de los trabajadores (Trabajadores A y B)

RLC: 1.100€

RNT

Situación actual: Alta de nuevo trabajador. Modificación de bases de

trabajador existente.

Alertas GC Tramos

Trab.A 1

Trab.B 5

Trab.C 7

1 30

1 30

15 30

Día 15

Día 25

Rectificación de una liquidación confirmada










RLC: 1.100€

RNT

Situación inicial:

Liquidación confirmada por la totalidad de los trabajadores

(Trabajadores A, B y C)

Situación actual:

Día 15

Día 25

Liquidación confirmada por la totalidad de los trabajadores

(Trabajadores A y B) Trabajador A 1 1000€



RLC: 800€

RNT

PAGADO

800€





RECIBO POR DIFERENCIAS

RLC: 300€ (1.100 – 800)






http://www.todos-sellos.com/sello/pedir_sello.asp




Se puede obtener como diferencias entre: • La cuota total de la liquidación viva y cualquier otro/s recibo/s emitido/s

anteriormente. • La cuota a cargo del trabajador de la liquidación viva y cualquier otro/s recibo/s de

cuota a cargo del trabajador emitido/s anteriormente.

Características • Importe superior a 0€ • Modo de pago: Pago Electrónico • Sin conceptos económicos • Los recibos por diferencias de cuota a cargo de los trabajadores tendrán consideración

de cuota a cargo de los trabajadores.

Forma de obtención • Mediante el servicio online de Obtención de Recibos.



• Cuota total: 2.900€ – C. a cargo de los

trabajadores: 600€ – C. Empresarial: 2.300€

Última liquidación

¿Qué recibos tiene emitidos?

• Cuota total: 2.000€ – C. a cargo de los

trabajadores: 400€ – C. Empresarial: 1.600€

Liquidación inicial

¿Qué recibos tiene emitidos? Recibos por diferencias

Diferencia respecto de la nueva cuota total: Opción seleccionada: Diferencia entre cuota total de la liquidación viva y cuotas ingresadas de la liquidación inicial: 2.900 – 400 – 1.600 = 900€

Diferencia respecto de la nueva cuota a cargo de los trabajadores: Opción seleccionada: Diferencia entre cuota a cargo de los trabajadores de la liquidación viva y cuota a cargo de los trabajadores de la liquidación inicial: 600 – 400€ = 200€

C. a cargo de los trabajadores: 400 €

Cuota Empresarial: 1.600 €

Cuota total: 2.000 €

C. a cargo de los trabajadores: 600 €

Cuota total: 2.900 €




FGA

PCRT

Validaciones FGA ERROR

Validaciones PCRTERROR



Nuevas bases

Nuevo trabajador



GC BASE

Trabajador C 7 -----€

Liquidación GC Tramos

Trab.A 1

Trab.B 5

Trab.C 7

1 30 1 30

15 30

Marca “R”

Fichero de bases


BASE

Trabajador C 700€

1 30

1 30




RLC: 800€

RNT

Situación inicial: Liquidación confirmada por la totalidad

de los trabajadores (Trabajadores A y B)

• La liquidación queda abierta, en estado Calculada y por la parcialidad de los trabajadores

Situación actual: Alta de nuevo trabajador. Modificación de bases de

trabajador existente.

X

DISCREPANCIAS: Validaciones FGA: • Trabajador C: tramos erróneos Validaciones PCRT: •Trabajador A: bases superiores al máximo

Alertas

¿Solicitud de borrador parcial?

Liquidación parcial (300€)

Confirmación a petición del

usuario

RECIBO POR DIFERENCIAS

RLC: - 500€ (300 – 800)

Liquidación bases

estimadas

A C RLC: 300€

B

Día 15

Día 25

Día 26

RLC: 300€

RNT B

B DCL: 300€

BORRADOR RNT

B

B

B



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Aquellas liquidaciones con errores de las que no se ha podido generar el borrador de la RNT ni el DCL, a partir del día 24 del mes podrán ser objeto de borradores parciales.

Si consecuencia de la presentación de la liquidación por parte del usuario no se ha podido calcular la totalidad de la liquidación por existir trabajadores que no se han conciliado, el usuario puede optar por:

Corrección de los errores comunicados.

Ingresar la liquidación por los trabajadores conciliados mediante la Solicitud de Borrador Online a partir del día 24. Esta solicitud genera un borrador de liquidación parcial en función del resultado de su tratamiento (trabajadores conciliados y trabajadores no conciliados en la misma liquidación).

1

2

Errores de cotización Errores de Afiliación

Envío de un fichero de bases

El usuario puede corregir el FGA y solicitar un borrador F.Bases


Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24

NOVEDAD RESPECTO DE

RED INTERNET


Índice

5. ANULACIÓN


Permite anular la liquidación con independencia de su estado, dentro del período de recaudación. Objetivo

Efectos

Ante la inexistencia de cualquier otra acción se considerará que no existe presentación a efectos de lo previsto en el art. 26 de la LGSS, con generación si procede de Descubierto Total sin Presentación con bases estimadas.

Ejemplo: CCC con obligación a cotizar en el momento en el que se consolidó la

liquidación pero del que desaparece la obligación posteriormente por cambios en el FGA

No implica la anulación del recibo de liquidación de pago electrónico si

existe, o del cargo en cuenta si se ha producido la emisión de adeudos. Implica la pérdida de la solicitud de cuota a cargo de los trabajadores.

5.ANULACIÓN Anulación


5.ANULACIÓN Anulación

Usuario

Cret@ Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo

Acceso al Servicio Online

¿Hay Liquidación cargada en PCRT)?

NO SE PERMITE ANULAR

SI

NO

Solicitud de Anulación de Liquidaciones

SI

NO SE PERMITE ANULACIÓN DE PERIODOS DE PRESENTACIÓN ANTERIORES

¿Periodo de presentación

actual?

¿Liquidación confirmada? SI

Anulación de la liquidación

NO


¿Liquidación con saldo cero, saldo acreedor o cargo en cuenta antes del cierre?


RLC

Anulación del recibo

SI NO

NO

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