SISTEMA DE MOVILIDAD 1 ESTADO DE SITUACIÓN …...Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto...

SISTEMA DE MOVILIDAD 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

CONCEPTO 2017 DE CONCEPTO 2017 DE

2016 2016

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes 294,314,133.0 312,449,106.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 68,014,844.7 197,583,743.5

Efectivo 1,388.0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 3,563,153.8 4,215,409.1

Bancos/Tesorería Proveedores por Pagar a Corto Plazo 4,140,065.2 121,801,276.6

Bancos/Dependencias y Otros 46,518,167.6 5,447,718.9 Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo

Inversiones Temporales (hasta tres meses) 247,500,300.0 307,000,000.0 Participaciones y Aport. por Pagar a Corto Plazo

Fondos con Afectación Específica 295,665.3 Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Depósitos de Fondos de Terceros en Gtía. y/o Admón. Int., Com. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo

Otros Efectivos y Equivalentes Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 8,675,145.2 36,685,656.7

Dev. de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 103,175,798.1 142,194,696.5 # Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 51,636,480.5 34,881,401.1

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 102,805,959.6 141,700,979.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 362,866.0 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.0 0.0 Doctos. con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 489,503.2 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.0 0.0

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo 6,972.5 4,214.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 6,692,337.5 204,089,855.0 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo 6,692,337.5 4,914,050.2

Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo 199,175,804.8 Títulos y Valores a Corto Plazo

Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo

Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv. a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

Inventarios Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Inventario de Mercancías para Venta

Inventario de Mercancías Terminadas Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo 309,137.9 619,984.7

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Fondos en Garantía a Corto Plazo 309,137.9 619,984.7

Inv. de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos en Administración a Corto Plazo

Bienes en Tránsito Fondos Contingentes a Corto Plazo

Fond. de Fideicom., Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

Almacenes 249,490,505.4 299,679,801.9 Otros Fond. de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (80,133,107.5) (80,133,107.5)

Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Recibir Efect. o Equiv. (80,133,107.5) (80,133,107.5) Provisiones a Corto Plazo

Estimación por Deterioro de Inventarios Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

Provisión para Contingencias a Corto Plazo




(PESOS)



2016 2016

Otros Activos Circulantes Otras Provisiones a Corto Plazo

Valores en Garantía

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Otros Pasivos a Corto Plazo

Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseg. y Dación en Pago Ingresos por Clasificar

Adquisición con Fondos de Terceros Recaudación por Participar

Otros Pasivos Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 573,539,666.36 878,280,352.82 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 68,323,982.7 198,203,728.2




(PESOS)



2016 2016

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 103,073,024.8 99,898,674.4 Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles 2,805,443,600.0 2,422,112,042.9 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,739,034,648.9) (1,677,886,362.6) Provisiones a Largo Plazo 343,603,523.5 320,194,024.5

Activos Diferidos 1,694,155.6 1,694,155.6 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 343,603,523.5 320,194,024.5

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO 411,927,506.2 518,397,752.7

Otros Activos No Circulantes 1,500.0 1,500.0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,239,007,390.1 2,940,215,364.8

Aportaciones 3,239,007,390.1 2,940,215,364.8

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (1,906,217,598.4) (1,734,512,754.4)

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (216,450,491.2) (181,349,934.9)

Resultados de Ejercicios Anteriores (1,999,348,649.8) (1,817,998,714.9)

Revalúos 309,581,542.6 264,835,895.4

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores




(PESOS)



2016 2016

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,171,177,631.5 845,820,010.3 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,332,789,791.8 1,205,702,610.4

TOTAL DEL ACTIVO 1,744,717,297.8 1,724,100,363.1 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,744,717,297.9 1,724,100,363.1

Formato1


INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF


(PESOS)

SALDO AL REVALUACIONES PAGO DE PAGO DE COMISIONES

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 31 DE DICIEMBRE DISPOSICIONES AMORTIZACIONES RECLASIFICACIONES SALDO FINAL INTERESES Y DEMÁS COSTOS

Y OTROS PASIVOS DEL DEL PERIODO DEL PERIODO Y OTROS DEL PERIODO DEL ASOCIADOS DURANTE

2016 AJUSTES PERIODO EL PERIODO

Deuda Pública

Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos 518,397,752.7 411,927,506.2

TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS 518,397,752.7 411,927,506.2

Deuda Contingente

Deuda Contingente1

Deuda Contingente2

Deuda Contingente XX

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero

Instrumentos Bono Cupón Cero1

Instrumentos Bono Cupón Cero2

Instrumentos Bono Cupón Cero XX

OBLIGACIONES A MONTO PLAZO TASA DE COMISIONES Y TASA

CORTO PLAZO CONTRATADO PACTADO INTERÉS COSTOS EFECTIVA

RELACIONADOS

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CRÉDITO 1

CRÉDITO 2

CRÉDITO XX

Formato2

CARGO

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

1,701,980,646 1,069,194,561 1,069,194,561

A1. Ingresos de Libre Disposición 1,701,980,646 770,430,854 770,430,854

A2. Transferencias Federales Etiquetadas - 298,763,707 298,763,707

A3. Financiamiento Neto - -

1,115,161,423 900,536,455 900,536,455

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,115,161,423 601,772,748 601,772,748

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - 298,763,707 298,763,707

- - -

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - -

586,819,223 168,658,106 168,658,106

586,819,223 168,658,106 168,658,106

586,819,223 168,658,106 168,658,106

- - -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

586,819,223 168,658,106 168,658,106

- - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

- - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

- - -

1,701,980,646 770,430,854 770,430,854

- - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

1,115,161,423 601,772,748 601,772,748

- - -

586,819,223 168,658,106 168,658,106

586,819,223 168,658,106 168,658,106

- 298,763,707 298,763,707

- - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

- 298,763,707 298,763,707

- - -

- - -

- - -

ESTIMADO / APROBADO DEVENGADO RECAUDADO / PAGADO

ESTIMADO / APROBADO DEVENGADO RECAUDADO / PAGADO

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO PAGADO

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)

IV. Balance Primario (IV = III + E)

CONCEPTO


Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(PESOS)

ESTIMADO / APROBADO DEVENGADO RECAUDADO / PAGADOCONCEPTO

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)

B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)

I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio

Anterior (III = II - C)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V -

A3.1)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII =

VII -A3.2)

CONCEPTO

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 =

F1 - G1)

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

(A3.2 = F2 - G2)

A1. Ingresos de Libre Disposición

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF


INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO

C O N C E P T O AMPLIACIONES/ DIFERENCIA

ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0 0

DERECHOS 0 0 0 0 0 0

PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 586,819,223 0 586,819,223 300,577,219 300,577,219 (286,242,004)

PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0

Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0

Fondo de Fomento Municipal 0 0 0 0 0 0

Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0 0 0 0 0

Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0

0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0

3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0

Gasolinas y Diesel 0 0 0 0 0 0

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0 0 0 0 0 0

Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0

Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0

Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS 1,115,161,423 1,115,161,423 469,853,635 469,853,635 (645,307,788)

CONVENIOS 0 0 0 0 0 0

Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0

Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 1,701,980,646 0 1,701,980,646 770,430,854 770,430,854 (931,549,792)

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. p/el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. Múltiples 0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos 0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.0 0 0 0 0 0

Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas0 0 0 0 0 0

Convenios 0 0 0 0 0 0

Convenios de Protección Social en Salud 0 0 0 0 0 0

Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0

Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0

Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Subsidios ,Subvenciones, y Pensiones y Jub. 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707

Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS 1,701,980,646 298,763,707 2,000,744,353 1,069,194,561 1,069,194,561 (632,786,085)


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO

C O N C E P T O AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO


GASTO NO ETIQUETADO 1,701,980,646 0 1,701,980,646 601,772,748 601,772,748 1,100,207,898

Servicios Personales 922,725,634 0 922,725,634 380,167,884 380,167,884 542,557,750

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 471,591,001 0 471,591,001 216,141,489 216,141,489 255,449,512

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 120,000 0 120,000 0 0 120,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales 100,097,919 0 100,097,919 25,391,868 25,391,868 74,706,051

Seguridad Social 153,280,000 0 153,280,000 60,742,152 60,742,152 92,537,848

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 175,991,523 0 175,991,523 64,903,695 64,903,695 111,087,828

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 21,645,191 0 21,645,191 12,988,680 12,988,680 8,656,511

Materiales y Suministros 622,928,438 (12,438,978) 610,489,460 175,922,132 175,922,132 434,567,328

Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales 12,653,532 0 12,653,532 260,507 260,507 12,393,025

Alimentos y Utensilios 970,000 0 970,000 140,533 140,533 829,467

Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización 44,000,000 (1,146,000) 42,854,000 6,972,402 6,972,402 35,881,598

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,900,000 0 3,900,000 1,547,599 1,547,599 2,352,401

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 797,000 0 797,000 135,943 135,943 661,057

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 357,212,742 0 357,212,742 165,172,777 165,172,777 192,039,965

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep. 34,600,000 9,085,760 43,685,760 51,179 51,179 43,634,581

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 168,795,164 (20,378,738) 148,416,426 1,641,192 1,641,192 146,775,234

Servicios Generales 156,326,574 12,438,978 168,765,552 45,682,732 45,682,732 123,082,820

Servicios Básicos 31,385,380 0 31,385,380 13,475,214 13,475,214 17,910,166

Servicios de Arrendamiento 24,200,000 0 24,200,000 7,968,742 7,968,742 16,231,258

Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios 7,150,000 4,857,605 12,007,605 466,165 466,165 11,541,440

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 29,400,000 4,150,000 33,550,000 4,474,774 4,474,774 29,075,226

Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación 19,907,000 3,035,373 22,942,373 1,952,446 1,952,446 20,989,927

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,160,000 396,000 3,556,000 1,021,492 1,021,492 2,534,508

Servicios de Traslado y Viáticos 403,000 0 403,000 211,352 211,352 191,648

Servicios Oficiales 2,000 0 2,000 0 0 2,000

Otros Servicios Generales 40,719,194 0 40,719,194 16,112,547 16,112,547 24,606,647

Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp. 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Participaciones 0 0 0 0 0 0



Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)





Formato6A

GASTO ETIQUETADO 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 0

Servicios Personales 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0

Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0

Materiales y Suministros 0 0 0 0 0 0

Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales 0 0 0 0 0 0

Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0

Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización 0 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep. 0 0 0 0 0 0

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0

Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0

Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0

Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación 0 0 0 0 0 0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0

Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0

Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0

Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 0

Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp. 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Participaciones 0 0 0 0 0 0



Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE EGRESOS 1,701,980,646 298,763,707 2,000,744,353 900,536,455 900,536,455 1,100,207,898


Formato6A


ESTADOS PRESUPUESTARIOS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA






ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMPRESARIALES 1,701,980,646 0 1,701,980,646 601,772,748 601,772,748 1,100,207,898


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY. 0 0 0 0 0 0



ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANCIERAS 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 0


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0


ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY. 0 0 0 0 0 0

NOMBRE EL ENTE PÚBLICO

TOTAL DE EGRESOS 1,701,980,646 298,763,707 2,000,744,353 900,536,455 900,536,455 1,100,207,898


Formato6B





GOBIERNO 238,765,349 0 238,765,349 88,216,745 88,216,745 150,548,604

Legislación 0 0 0 0 0 0

Justicia 400,000 0 400,000 0 0 400,000

Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000

Otros Servicios Generales 236,865,349 0 236,865,349 88,216,745 88,216,745 148,648,604

DESARROLLO SOCIAL 0 0 0 0 0 0

Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Salud 0 0 0 0 0 0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 0 0 0

Protección Social 0 0 0 0 0 0

Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

DESARROLLO ECONÓMICO 1,463,215,297 0 1,463,215,297 513,556,003 513,556,003 949,659,294

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

Transporte 1,463,215,297 0 1,463,215,297 513,556,003 513,556,003 949,659,294

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Turismo 0 0 0 0 0 0

Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno0 0 0 0 0 0

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0


GOBIERNO 0 0 0 0 0 0

Legislación 0 0 0 0 0 0

Justicia 0 0 0 0 0 0

Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

DESARROLLO SOCIAL 0 0 0 0 0 0

Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Salud 0 0 0 0 0 0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 0 0 0

Protección Social 0 0 0 0 0 0

Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

DESARROLLO ECONÓMICO 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 0

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 298,763,707 298,763,707 298,763,707 298,763,707 0

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Turismo 0 0 0 0 0 0

Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno0 0 0 0 0 0

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0


Formato6C


ESTADOS PRESUPUESTARIOS


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)


GASTO NO ETIQUETADO 952,125,634 - 952,125,634 387,319,138 387,319,138 564,806,496

Personal Administrativo y de Servicio Público 944,195,821 - 944,195,821 380,164,079 380,164,079 564,031,742

Magisterio - -

Servicios de Salud - - - - - -

Personal Administrativo - -

Personal Médico, Paramédico y Afín - -

Seguridad Pública - -

Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas.

Leyes Fed. o Ref. de las Mismas- - - - - -

Nombre del Programa o Ley 1 - -


Sentencias Laborales Definitivas 7,929,813 - 7,929,813 7,155,059 7,155,059 774,754

GASTO ETIQUETADO - - - - - -

Personal Administrativo y de Servicio Público - -

Magisterio - -

Servicios de Salud - - - - - -

Personal Administrativo - -

Personal Médico, Paramédico y Afín - -

Seguridad Pública - -

Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas.

Leyes Fed. o Ref. de las Mismas- - - - - -



Sentencias Laborales Definitivas - -

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES 952,125,634 - 952,125,634 387,319,138 387,319,138 564,806,496

SUBEJERCICIOAPROBADO

AMPLIACIONES/

REDUCCIONESMODIFICADO


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(PESOS)

DEVENGADO PAGADOC O N C E P T O

EGRESOS

SISTEMA DE MOVILIDAD 1 ESTADO DE SITUACIÓN …...Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto...

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