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Sistema de Recaudación Municipal Manual del Usuario PARTE IV- Subsistema de Convenios Versión del Documento: 1.1

Septiembre 2011

MANUAL DEL USUARIO

Sistema de Recaudaciones – Subsistema de Convenios

Municipalidad de Posadas

Dirección de Administración y Desarrollo de Sistemas

Municipalidad de la Ciudad de Posadas – Misiones Fecha Impresión: 11/06/2015 Página 2 de 18

Índice

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3

MÓDULO PRINCIPAL DE CONVENIOS ................................................................................................ 4

MENÚ DE ACCESO ............................................................................................................................... 4

ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS ................................................................................................ 4

Filtros de Búsqueda .......................................................................................................................... 5

Listado de convenios ........................................................................................................................ 6

Listado de Botones de Acción ............................................................................................................ 7

Estados de Convenios ....................................................................................................................... 8

Referencia de Estados ...................................................................................................................... 8

Administración de roles (cambio de titular) ........................................................................................ 9

Impresión de reportes .................................................................................................................... 10

Generación de Convenios ................................................................................................................ 11

Partes de la Generación de un Convenio .......................................................................................... 12

Pasos para Formalizar un Convenio: ................................................................................................ 12

Caída de Convenios ........................................................................................................................ 17

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INTRODUCCIÓN

Una necesidad primordial para la comuna es la de regularizar la situación de sus contribuyentes deudores. Una de las

vías de regularización de deuda es justamente el “Convenio de Pagos”, pudiendo ser un Convenio, una Moratoria, o

similar.

Por tal motivo se diseñó el sistema de Convenios intentando lograr una sencilla e intuitiva manera de formalizar los

planes de financiación por parte de usuarios con permisos asignados, donde cada usuario no deberá realizar cálculo

alguno, sino que el sistema, de manera automática, se encargará de realizar todos los cálculos necesarios para brindar

los resultados (Valor de las cuotas, Fechas de Vencimientos, otros).

El Sistema de Convenios está conformado por un grupo de módulos que parametrizan la formalización de un plan de

pagos.

Vale la pena mencionar que la configuración de estos módulos de parámetros se realiza una única vez, al inicio. Y se

modificarían, en caso de ser necesario, por usuarios con permisos especiales. El usuario final, quién formaliza un

convenio, no sería quién administre estos datos, únicamente seleccionará el Tipo de Convenio que requiera y el Sistema,

automáticamente, será quién utilice esta información.

A continuación se mencionan los módulos que lo conforman:

- Tipo de Convenios

Permite parametrizar varios de los aspectos que caracterizarán la formalización del convenio. Entre los más

importantes se pueden mencionar:

o Cantidad Máxima de Cuotas.

o Valor Mínimo de Cuota.

o Porcentaje Mínimo de Entrega (si requiere entrega).

o Reglas de Caída (cantidad de días adeudado para permitir caída).

o Tipo de Cálculo de Intereses de Financiación.

o Interés de Financiación

o Otros.

- Documentación Exigida

Se relacionan a un Tipo de Convenio.

Los Tipos de Convenios pueden tener, opcionalmente, documentación exigida relacionada. Esto permitirá a

quién esté formalizando un convenio marcar los documentos que el contribuyente presente.

Más adelante se explicará más en detalle cada uno de los módulos recién mencionados.

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MÓDULO PRINCIPAL DE CONVENIOS

El módulo Principal de Convenios es el que permite a los usuarios formalizar y administrar Convenios.

Por tal motivo se puede dividir el módulo en 2 partes:

- Administración de Convenios

- Formalización de Convenios

A continuación se explica cada uno de una manera más gráfica.

MENÚ DE ACCESO

Se accede al sistema de convenios a partir del siguiente menú.

Acceso a los módulos de Convenios.

Mediante los botones que se visualizan

en la imagen se accede a los distintos

módulos que conforman el módulo

completo de CONVENIOS.

Acceso al Módulo de Administración y

Formalización de Convenios.

Al ingresar al módulo se ejecutan unos

procedimientos de forma automáticamente que

actualizan los estados de los convenios de

acuerdo a su situación actual.

Este procedimiento se ejecuta una única vez al

día, aunque si se necesita ejecutar el proceso

en más de una ocasión en un mismo día se

deberá ingresar a través del botón “Forzar

Actualización”.

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ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS

En la pantalla de administración de convenios los usuarios podrán visualizar el listado de Convenio formalizados y

efectuar las gestiones pertinentes a los mismos, siempre dependiendo de los permisos de usuario que posea.

Esto quiere decir que el usuario tendría potestad sobre los convenios que realizó y podría visualizar (en modo de lectura)

convenios que se hayan realizado por ejemplo en el Área de Jurídico.

Filtros de Búsqueda

La sección de filtros de búsqueda permitirá al usuario de la aplicación ubicar de manera sencilla uno o más convenios en

particular.

Los criterios de búsqueda fueron creados intentando satisfacer todas las necesidades de un usuario del sistema, pero

además podrían agregarse nuevos criterios de acuerdo a la necesidad de cada caso.

A continuación se visualizan de manera gráfica las opciones de filtro que actualmente posee el sistema de convenio:

Tipos de Convenios (TC) Se eligen Tipos de

Convenios por los que se quiere filtrar. Los TC se

encuentran cargados de acuerdo a los permisos del

usuario logueado al sistema.

Filtros: Al Clickear se visualizarán

u ocultarán los criterios de Filtro.

Estado del convenio: Seleccione el estado del convenios

que desea filtrar. Si desea listar todos los convenios no

seleccione ningún estado y presione “Filtrar”.

Referencia: Se ingresa el número de Partida

del Inmueble, si se quiere filtrar por partida

Titular: Permite el ingreso a

la Administración de Roles.

Número y Año: Datos que permiten

identificar un Convenio existente

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Listado de convenios

A continuación se visualiza a modo de ejemplo un Listado de Convenios en distintos estados:

Estado de los convenios

(Ver Referencias)

Administración de roles

(cambio de titular)

Botones de Acción

(Ver Referencias)

Más

Información

Gráfica de Tipo de Deuda. Se visualiza si el convenio fue realizado utilizando un Tipo de Convenio perteneciente a: - N: Deuda Normal - BD: Boleta de Deuda - J: BD en Jurídico

Generación de

Nuevo Convenio

Impresión

de Reportes

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Listado de Botones de Acción

AUDITORÍA DE PROCESOS: permite al operador visualizarlos distintos procesos que se efectuaron

sobre el Convenio, quedando registrado la fecha y el usuario que lo efectuó.

Por ejemplo: alta, baja, caída, etc

BLOQUEAR: permite bloquear o desbloquear del estado de un Convenio. Al estar bloqueado no se

podrán caídas, enviar a Boleta de Deuda, imprimir recibos para pago, ni otra acción que afecte su

condición.

PASAR CONVENIO A BOLETA DE DEUDA: permite generar una Boleta de Deuda con el saldo

impago del Convenio. El monto de esta Boleta de Deuda se compone por la deuda impaga mas los

recargos al momento de efectuar el proceso. Ésta BD pasa a formar parte de la deuda de la PI que da

origen al Convenio.

COMENAZAR CAIDA DEL CONVENIO: Si el estado del convenio lo permite, esta opción realiza la

caída del Convenio regenerando toda la deuda que lo originó, y a solicitud del operador, reconoce los

pagos efectuados, imputando a la deuda mas antigua regenerada.

SIMULAR CAIDA DEL CONVENIO: Como su nombre lo indica, permite efectuar una simulación del

la caída con todas las condiciones y propiedades descriptas en el punto anterior

DEUDA ORIGEN: permite visualizar e imprimir un informe de todo la deuda que origino el Convenio

IMPRIMIR CARATULA:

IMPRIMIR CHEQUERA: permite el acceso directo al Modulo de Estado de Deuda, mostrando por

defecto las cuotas impagas del Convenio seleccionado.

NOTA: permite registrar comentarios o notas útiles para el operador que servirán de ayuda memoria

para los casos que se estime y requiera asentar los mismos.

REIMPUTAR: cuando se realiza la Caída de un Convenio y el operador no utilizó la opción de

reconocer los pagos efectuados. Ésta opción permite imputar en forma diferida, siempre y cuando las

cuotas regeneradas, no hayan sido canceladas por otro método.

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Identifica los Convenios que se

encuentran activos

Referencias de Estado de

Convenios.

Los convenios pueden tener diferentes

estados, donde cada uno de ellos se

encuentra representado por una

imagen (como se visualiza a la

derecha).

NOTA: Los botones titilantes

indican convenios que se encuentran

en condiciones de caída. La caída no

se realiza automáticamente, sino que

necesariamente es una acción que

debe ser iniciada por un usuario. El

usuario notará, mediante las alertas

titilantes, los convenios que podrían

caer.

Estados de Convenios

Los convenios, dependiendo de su situación, podrían poseer un estado distinto.

Entre los posibles estados de un convenio se pueden mencionar:

- Convenio Formalizado

- Convenio Cancelado

- Convenio Formalizado – Sin Pago de Anticipo

- Convenio Caído

- Convenio Caído – Sin Re imputación de Pago

Además existen unos estados especiales que indican al usuario que el convenio se encuentra en condiciones de caída,

estos son:

- Convenio por Caer – Regla de Caída por Anticipo no Pagado

- Convenio por Caer – Regla de Caída 1 Activada

- Convenio por Caer – Regla de Caída 2 Activada

- Convenio - Saldo a Boleta de Deuda

Las reglas de caída se configuran en el tipo de convenio e indican la cantidad de días en deuda en que puede

encontrarse un convenio. En caso de cumplirse alguna de las reglas de caída (por Ej: 30 días en deuda desde la cuota

más antigua no pagada) el estado del convenio se modifica.

Referencia de Estados

A continuación se visualiza en forma gráfica las referencias donde se indican los posibles estados de los convenios.

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Administración de roles (cambio de titular)

Es posible realizar el cambio de Titular como así también asignar un Garante a un Convenio:

Número de Partida o Dominio

correspondientes a la Deuda

Lista de posibles Titulares

relacionados con la deuda

Titular Actual

Haciendo click en

el Nombre del

Titular Actual

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Impresión de reportes

En la parte inferior de la pantalla, el Botón permite acceder a los Listados de

Reportes, dependiendo del Filtrado previo de Convenios que se desee visualizar y/o imprimir.

Nota: el tiempo de generación de los reportes para su impresión puede variar de acuerdo a la cantidad de convenios obtenidos como

resultado del filtrado de los mismos

Filtrado de convenios de los

que se desea obtener

reportes, de acuerdo a los

parámetros establecidos

Generación de reportes

de acuerdo a los resultados

del filtrado realizado

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Generación de Convenios

Se accede a través del botón que se encuentra al pie del Listado de Convenios.

A continuación se visualiza la pantalla de Generación de Convenios:

Botón de Generación de

Nuevo Convenio.

Los usuarios que posean los

permisos podrán visualizar y

presionar el botón “Nuevo”.

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Partes de la Generación de un Convenio

La generación de un Convenios se divide básicamente en 3 partes:

1 – Datos generales del Convenio

Datos Personales

Selección de Tipo de Deuda

Selección de Tipo de Tasa

Selección de Tipo de Convenio

2 – Deuda

Selección de Deudas que ingresan al convenio

3 – Valores de Negociación

Selección de Cantidad de Cuotas

Cálculo de Valor de Cuota

Existe además de estas 3 etapas una cuarta donde se permite marcar la documentación que el contribuyente entrega a

la hora de formalizar el plan de pagos. Esta documentación se encuentra listada de acuerdo a las documentaciones

exigidas que posea el tipo de convenio seleccionado.

Pasos para formalizar un convenio:

1) Datos de personas relacionadas: permite buscar al Titular del convenio y, si fuera necesario, su Garante. Se lo

identifica por el DNI, CUIL o Apellido y Nombre. La Búsqueda se efectúa haciendo clic en el .

Ingresar

identificación del

responsable

Clic para

Buscar

Ingresar identificación

del garante Clic para

Buscar

Elimina la

persona

seleccionad

a

Despliega la caja

de búsqueda

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Nota: si la persona ya tuviera algún Convenio activo, se desplegará una pantalla con la información pertinente:

En el caso de que el sistema, por alguna razón, no devolviera la persona buscada, se puede efectuar una búsqueda más

exhaustiva a través del botón (Abrir Buscador), el mismo se presenta a través de la pantalla adjunta:

A continuación se debe escribir el dato (parámetro) por el cual se efectuará la búsqueda:

Nota: Se utiliza el mismo procedimiento de Búsqueda para el Garante del Convenio.

Búsqueda de

Titular de

Convenio.

De acuerdo a

los siguientes

parámetros se

puede buscar a

la persona.

Parámetros de búsqueda de la

persona.

Ejecuta la Búsqueda

Asigna la persona resultante de

la búsqueda

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2) Selección del convenio: se debe seleccionar el tipo de convenio a aplicar, la tasa correspondiente y por ultimo se

elige la Partida relacionada con el titular del convenio.

Observación:

Tipos de Convenio: los listados de dependerán, además de los permisos que posea el usuario y Tipo de Tasa

seleccionados.

El Tipo de Convenio elegido es el que parametrizará de forma automática todo el convenio.

Entre las características más importantes podemos mencionar:

- Cantidad Máxima de Cuotas. - Tipo de Cálculo de Interés. - Valor de Tasa de Interés. - Valor Mínimo de Cuota. - Porcentaje Mínimo de Entrega. - Entre otros.

Tasa: dependiendo del Tipo de Convenio desplegará la lista de Tasas a seleccionar.

Fecha tope: dependiendo del tipo de Convenio la misma puede ser modificable o no.

Nota: si sobre la Partida seleccionada ya se hubiera efectivizado algún convenio, el sistema presentará el

siguiente aviso:

Clic en botón para pasar

al paso siguiente.

El listado de Tipos de

Convenios dependerá

de los permisos que

posea el usuario Fecha Tope: indica

hasta que fecha se

incluirá obligaciones al

convenio. Siempre

desde la más antigua.

Partida: Lista las PI

relacionadas con el

Titular seleccionado

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3) Deudas de las Tasas: permite visualizar el monto Total de la Deuda y como esta compuesta. En el caso que se

desee verificar cuales son las cuotas que la componen, el botón amplía la información como se muestra en la

ilustración siguiente.

4) Valores de negociación: Permite efectuar una valuación del convenio antes de formalizarlo, seleccionando la

cantidad de cuotas y el anticipo.

Cantidad de Cuotas:

Dependiendo de la configuración del

Tipo de Convenio se carga la lista

de selección de Cantidad de Cuotas.

Anticipo:

Dependiendo de la

configuración del

Tipo de Convenio

podría o no requerir

un anticipo.

Evaluar: Al presionar el botón se

calcula el valor de cada cuota y el

Total que compondrá el Plan de

Pago

Datos de Cuota y Total a

Formalizar: permite

visualizar el plan de pago

antes de formalizar

Documentación Exigida:

De acuerdo al Tipo de

Convenio se listan en forma

de ítems cada una de las

documentaciones que la

formalización exige.

Guardar: Formaliza

el convenio

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Una vez formalizado se desplegará una pantalla de Confirmación que muestra, a modo de resumen, los componentes

del Convenio. Si los datos del Convenio son correctos, se procede a su guardado definitivo mediande el Boton

, en el caso de que de que deba corregirse algún parámetro, el bontón permite retroceder a la

pantalla anterior y corregir o cancelar el Convenio

Luego de Confirmarlo, el sistema revalida que ha sido guardado correctamente a través de la siguiente pantalla

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Caída de Convenios

La caída de convenios es un proceso que permite dar de baja un convenio y reflotar la deuda original sin perder la

historia del convenio. En el proceso de caída ocurren 2 sucesos que se ejecutan automáticamente:

- Cambio de Estado del Convenio

- Regeneración de la deuda original

- Reimputación de Pagos

Para efectuar la caída del Convenio se debe clickear sobre el botón “Comenzar Caída del Convenio” el cual mostrará

un mensaje de de confirmación del proceso.

Las acciones que se pueden realizar en este momento son las siguientes: para dejar sin efecto la operación y

para comenzar la caída.

La regeneración de deuda origen es un proceso que reflota las obligaciones que habían sido canceladas con el

convenio. Al caer, un convenio, cambia su estado a cancelado y reactiva las cuotas de origen.

La reimputación de pagos es un proceso que, de acuerdo a la cantidad de cuotas del convenio que fueron pagadas,

re-imputa tales pagos en las cuotas origen que se reactivan. De esta manera el contribuyente siempre poseerá un

estado de deuda acorde a sus pagos.

La reimputación afecta a las cuotas de los bienes que participaron en el convenio de forma cronológica. Esto quiere decir

que comienza a imputar pagos en las cuotas desde la más antigua hacia delante, pudiendo ser cuotas que no hayan

entrado al convenio.

Excepcionalmente existe la posibilidad de que no se reimputen los pagos sobre las obligaciones del bien. Esto se logra

destildando el check “Reimputar Pagos”, en tal caso se publicará un mensaje de atención alertando al usuario.

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Al Realizar Caída, se informará en pantalla el éxito de la operación con un mensaje de Confirmación de Ejecución de

Procesos dependiendo de los procesos realizados.

Para el caso que se haya deshabilitado la Reimputación de Pagos, en el listado de convenios se habilitará el botón

Reimputar Pagos Realizados a Deuda Original. Este botón se podrá visualizar durante un período de tiempo configurable

y permitirá al usuario a realizar la reimputación de pagos que existieron sobre cuotas del convenio a obligaciones que

pertenezcan a partidas que ingresaron al convenio.

Este proceso de reimputación es el mismo que se realiza junto con la regeneración de obligaciones, pero ejecutado de

manera independiente.

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