SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA 2.0

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialOficina de Tecnologías de la Información

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SIGA 2.0.0

MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO:

** TESORERÍA **

2012

SIGA Página 1


INTRODUCCIÓN

La Tesorería representa la solución completa para una gestión económica financiera a fin de

asegurar la liquidez de la institución en todo momento y estructurar los activos financieros.

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa 2.0.0 está desarrollado con el propósito de brindar

servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión y Administración del Gobierno Regional

Lambayeque. Uno de los módulos que lo conforma es el que corresponde a Tesorería.

El módulo Tesorería está orientado a dinamizar los procesos que demandan la apertura de los

componentes, calendarios y acumulados presupuestales, los movimientos de las papeletas de

compromiso y órdenes de modificación presupuestal y el proceso de actualizar acumulados.

La operatividad de dicho módulo esta desarrollado en el presente documento denominado “SIGA

2.0.0 - Manual de Usuario del Módulo Tesorería”.

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2011

RESUMEN

SIGA Página 2


En este documento se encuentran los requerimientos mínimos de Hardware y Software para una

mejor funcionalidad de la Aplicación; los tipos de Usuarios del Sistema; y la explicación detallada del

Módulo Tesorería, para lo cual se ha estructurado en siete (07) partes para un mejor

entendimiento:

La Parte I: Opciones Generales, explica como acceder al SIGA – Módulo Logística y Almacén.

La Parte II: Aperturas, detalla los pasos a seguir para la creación de nuevas cuentas bancarias.

La Parte III: Movimientos, detalla todos los pasos a seguir para Saldos de Apertura, Recibo de

Ingreso, Comprobante de Salida de Caja, Comprobante de Pago, Pago de Retenciones/Aportaciones,

Ordenes de Anulación, Nota de Cheques Pagados, Extornos de Documentos Pagados y Nota de

Cargo .

La Parte IV: Procesos, detalla todos los pasos a seguir para Actualizar Saldos, Actualización de

Transacción y Conciliación de Cheques.

La Parte V: Catálogos, detalla los pasos que debe ejecutar para catalogar los Proveedores,

Secuencias de RI, CSC, C/P, O/A, Ext Cheques, N/Cheques Pagados y N/C.

La Parte VI: Reportes, cita los reportes de información que son importantes para la toma de

decisiones y para la transparencia pública de la información. Aquí encontrará los reportes necesarios

a los cuales podrá establecer parámetros de filtros para obtener la información que necesita.

SIGA Página 3


INDICE

Página

Requerimientos de Hardware.................................................................................................... 05

Requerimientos de Software...................................................................................................... 05

Tipos de usuarios y restricciones................................................................................................ 06

Parte I: Opciones Generales......................................................................................................... 07

Parte II: Aperturas........................................................................................................................ 11

Parte III: Movimientos.................................................................................................................. 13

Parte IV: Procesos......................…............................................................................................... 42

Parte V: Catálogos....................................................................................................................... 44

Parte VI: Reportes........................................................................................................................ 51

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe de cumplir con

SIGA Página 4


los siguientes requerimientos de Hardware que a continuación se especifican:

• Requerimiento de Microprocesador

Óptimo: Procesador Intel Dual Core, Mínimo: Procesador Intel Pentium I

• Requerimiento de Memoria RAM

Óptimo: 512 Mb, Mínimo: 128 Mb

Si su equipo informático no cuenta con estos requerimientos mínimos es posible que el módulo

opere, pero puede tener resultados no deseados.

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe contar con

algunos requerimientos mínimos de software que a continuación se especifican:

• Sistema Operativo

Microsoft Windows 9X / 2000 / XP/ 2003, o Linux (Ubuntu 9.10, 10.10, 11.04)

• Navegador Web

Mozilla Firefox 4.0 o superior

• Visualizador de Archivos PDF

Visor de Adobe Reader 8.0 a +

TIPOS DE USUARIOS Y RESTRICCIONES

El SIGA define un nivel de seguridad que determina niveles de acceso al sistema, en función al tipo

SIGA Página 5


de usuario y su respectiva contraseña, para ello se ha clasificado a los usuarios de la siguiente

manera:

ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB

Es el usuario que tiene los máximos atributos para el control total de la aplicación. Se encarga de

otorgar los permisos de cuentas y accesos. Está a cargo de la Oficina Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Oficina de Tecnologías de la

Información.

SUPERVISOR

Es el usuario que tiene la facultad de validar los ingresos de información almacenado en el sistema.

Por cada órgano estructurado se debe contar con un usuario asignado con documento formal por un

responsable de OFTI o centro de sistemas de información, dicho trabajador tendrá opciónes

especiales dentro del Módulo para poder aperturar, crear e incluso realizar eliminaciones de

acuerdo al proceso que este involucrado.

OPERADOR

Es el usuario que se incorpora a la aplicación WEB por necesidad del servicio; las condiciones de uso

son asignadas por el WEBAdmin. Todos los usuarios por defecto, son operadores, es decir cuentan

con los mismos permisos y atributos de acuerdo a la unidad orgánica actual donde trabajen, y

específicamente por el área y proceso que manejen.

ANÓNIMO

Es el usuario que no necesita de un acceso para ingresar al Módulo, tiene el carácter de visitante con

derecho o condición para acceder al Módulo. El Módulo de Transparencia Pública es exclusivo para

este tipo de usuarios.

. El usuario operador es el único responsable de sus actualizaciones en el módulo, solo éste podrá

editar sus registros realizados.

PARTE I: OPCIONES GENERALES

Para la explicación del presente manual, se ha utilizado como SS.OO Ubuntu 10.10 y el navegador

Mozilla Firefox 4.0.

1. Click en el Navegador Mozilla Firefox.

SIGA Página 6


2. Luego en la Barra de Direcciones, escriba la siguiente Dirección:

http://www.regionlambayeque.gob.pe

Y presione la tecla Enter.

3. Se carga la Página Principal del sitio Web del Gobierno Regional Lambayeque, como se

muestra en la siguiente imagen:

4. Hacer click sobre el icono Intranet.

5. A continuación hacer click en SIGA.

SIGA Página 7

INTRANET

http://www.regionlambayeque.gob.pe/


6. Seleccionada la aplicación SIGA, aparece la Pantalla de Login, digitar su Nombre de Usuario

y Contraseña.

7. Una vez ingresados los datos solicitados, aparece la Pantalla de Bienvenida a SIGA 2.0.0.

En la sección izquierda se muestra el área de trabajo principal y en la sección derecha se

SIGA Página 8

NOMBRE DE USUARIO

CONTRASEÑA

SIGA


muestran los módulos de SIGA 2.0.0.

Nota: Si olvidó su contraseña, hacer click en el siguiente enlace:

Al hacer click sobre el enlace, le solicita indique su usuario y automáticamente el Sistema envia al

correo registrado en su cuenta, los pasos para activar el Sistema y colocar una nueva contraseña, por

razones de seguridad no es posible brindar la contraseña a terceros.

8. El módulo Gestión de Plazas Laborales muestra las siguientes opciones:

Aperturas

SIGA Página 9


Aquí encontrará las opciones para la creación de nuevas cuentas bancarias, esta opción inicia

los procesos de cuentas corrientes y Caja-Recaudación.

Movimientos

En este módulo usted encontrará las opciones para la emisión de Recibos de Ingreso y

Comprobantes de Salida de Caja.

Procesos

Aquí encontrará las opciones para el procesamiento y cálculo de las diversas opciones del

Sistema.

Catálogos

Aquí encontrará las opciones para el mantenimiento de códigos y descripciones

que el sistema necesita para las interfases de registros. Estos parámetros le

permiten un cómodo manejo en el ingreso de sus datos.

Reportes

Los reportes de información son importantes para la toma de decisiones y para la

transparencia pública de la información. Aquí encontrará los reportes necesarios a los cuales

podrá establecer parámetros de filtros para obtener la información que necesita.

PARTE II: APERTURAS

SIGA Página 10


Hacer click en el grupo de opciones Aperturas; como puede apreciar se despliega las siguientes

opciones: Cuenta Bancaria.

Apertura > Cuentas Bancarias > Buscar

Hacer click en la opción Cuentas Bancarias. A continuación se muestra un formulario, donde usted

puede encontrar una lista de Cuentas Bancarias, también se visualizan los botones Buscar, Nueva

Cuenta y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica, digitar el

Código/Descripción; finalmente hacer click en el botón Buscar.

Aperturas > Cuentas Bancarias > Nueva Cuenta

SIGA Página 11


Para registrar una nueva cuenta bancaria, debe hacer click en el botón Nueva Cuenta, le mostrará el

siguiente formulario en el que usted debe digitar Código, Descripción, Identificador, seleccionar

Banco (BANCO DE LA NACION, BANCO DE CREDITO), Rubro de Ingresos (00 RECURSOS

ORDINARIOS, 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, entre otros), Documento C/P (G.Cte)

(220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE., 221 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP., entre

otros), Documento C/P (G.Cap) (220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE., 221 COMPROBANTE

DE PAGO RO GTO.CAP., entre otros), Cta.Contable (G.Cte) (11010101 CAJA M/N, 11010102 CAJA

M/E, entre otros), Cta.Contable (G.Cap) (11010101 CAJA M/N, 11010102 CAJA M/E, entre otros);

finalmente hacer click en el botón Guardar.

Nota: solo el usuario supervisor puede generar nuevas Ordenes de Compra.

PARTE III: MOVIMIENTOS

SIGA Página 12


Hacer click en el grupo de opciones Movimientos; como puede apreciar se despliega las siguientes

opciones: Saldos de Apertura, Recibo de Ingreso, Comp. de Salida de Caja, Comprobante de Pago,

Pago de Retenciones/Aportaciones, Ordenes de Anulación, Nota de Cheques Pagados, Extornos de

Documentos Pagados y Notas de Cargo.

Movimiento > Saldos de Apertura > Buscar

Hacer click en la opción Saldos de Apertura. A continuación se muestra un formulario, donde usted

puede encontrar una lista de Saldos de Apertura, también se visualizan los botones Buscar, Nueva

Documento, Imprimir, Anular, Activar y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la

Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el botón Buscar.

Movimiento > Saldos de Apertura > Nuevo Documento

SIGA Página 13


Para registrar un nuevo documento en la opción Saldos de Apertura debe hacer click en el botón

Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe digitar/seleccionar

Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE

SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, entre otros), Tipo de Documento (0003

SALDOS DE APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES), Acumulado (2011 [18] ACUMULADO CANON);

finalmente hacer click en el botón Continuar.

Nota: El Tipo de Documento y Acumulado, dependen de la Cuenta Bancaria que haya seleccionado.

Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar

los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha, Cuenta Bancaria, Tipo de Documento,

Acumulado. A continuación debe digitar/seleccionar la Unidad Orgánica, seleccionar el Grupo

(DEPOSITO), digitar/seleccionar la Cadena de Búsqueda (Código/Descripción) y hacer click en el

botón Agregar.

SIGA Página 14

ELEGIR

AGREGAR


Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la

cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click

en el botón Generar Documento.

Movimiento > Saldos de Apertura > Imprimir

Si desea Imprimir un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarla y hacer click en el botón

Imprimir. A continuación le mostrará una interfaz previa a la impresión.

SIGA Página 15

CANTIDAD DE ARTICULOS


Movimiento > Saldos de Apertura > Anular

Si desea Anular un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón Anular.

A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.

Movimiento > Saldos de Apertura > Activar

Si desea Activar un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón

Activar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.

Movimiento > Saldos de Apertura > Eliminar

Si desea Eliminar un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón

Eliminar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.

SIGA Página 16


Movimiento > Recibo de Ingreso > Buscar

Hacer click en la opción Recibo de Ingreso. A continuación se muestra un formulario, donde usted

puede encontrar una lista de Recibos de Ingreso, también se visualizan los botones Buscar, Nuevo

Documento, Imprimir, Anular, Activar y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la

Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el botón Buscar.

Movimiento > Recibo de Ingreso > Nuevo Documento

Para registrar un nuevo documento en la opción de Recibo de Ingreso, debe hacer click en el botón


Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE

SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, entre otros), Tipo (0201 RECIBO DE

INGRESO); finalmente hacer click en el botón Continuar.

Nota: El Tipo depende de la Cuenta Bancaria que haya seleccionado.

SIGA Página 17



los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Cuenta Bancaria, Tipo de Documento,

Acumulado. A continuación debe digitar/seleccionar la Unidad Orgánica, seleccionar Componete

(Código – Descripción), Grupo (INGRESO), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda

(Código/Descripción) y hacer click en el botón Agregar.




SIGA Página 18


ELEGIR

AGREGAR


Movimiento > Recibo de Ingreso > Imprimir

Si desea Imprimir un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón

Imprimir. A continuación le mostrará una interfaz previa a la impresión.

Movimiento > Recibo de Ingreso > Anular

Si desea Anular un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón Anular.

A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.

SIGA Página 19


Movimiento > Recibo de Ingreso > Activar

Si desea Activar un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón

Activar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.

Movimiento > Recibo de Ingreso > Eliminar

Si desea Eliminar un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón

Eliminar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.

Movimiento > Comprobante de Salida de Caja > Buscar

Hacer click en la opción Comp. de Salida de Caja. A continuación se muestra un formulario, donde

usted puede encontrar una lista de Comprobante de Salida de Caja, también se visualizan los

botones Buscar, Nuevo Documento, Imprimir, Anular, Activar y Eliminar. Para realizar una

búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente

SIGA Página 20


hacer click en el botón Buscar.

Nota: Para poder Imprimir, Anular, Activar y Eliminar un documento debe seleccionar un comprobante de caja.

Movimiento > Recibo de Ingreso > Nuevo Documento

Para registrar un nuevo documento en la opción de Comprobante de Salida de Caja, debe hacer

click en el botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18]

GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, entre otros),

Tipo de Documento (0202 COMPROBANTE DE SALIDA DE CAJA), Acumulado (2011 [18]

ACUMULADO CANON); finalmente hacer click en el botón Continuar.

Nota: El Tipo de Documento y Acumulado, dependen de la Cuenta Bancaria que haya seleccionado.


los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Cuenta Bancaria, Tipo, Acumulado. A

continuación debe digitar/seleccionar la Unidad Orgánica, Grupo (DEPOSITO), digitar/seleccionar

Cadena de Búsqueda (Código/Descripción) y hacer click en el botón Agregar.

SIGA Página 21





Movimiento > Comprobante de Pago > Buscar

Hacer click en la opción Comprobante de Pago. A continuación se muestra un formulario, donde

usted puede encontrar una lista de Comprobante de Pago, también se visualizan los botones Nuevo

Comprobante, Imp.C/P, Imp.Cheque(s), Imp.Anexo, Anular, Activar, Modalidad de Pago,

SIGA Página 22

ELEGIR

AGREGAR



Retenciones/Detracciones, Doc.en Referencia, Buscar y Eliminar. Para realizar una búsqueda

debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click

en el botón Buscar.

Nota: Para poder imprimir un comprobante de pago (Imp.C/P), anexo de pagos (Imp.Anexo), anular, activar y

eliminar un documento debe seleccionar un Comprobante de Pago

Movimiento > Comprobante de Pago > Nuevo Comprobante > Modalidad (Desde

P/Compromiso)

Para registrar un nuevo documento en la opción de Comprobante de Pago, debe hacer click en el

botón Nuevo Comprobante, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Modalidad (DESDE P/COMPROMISO), Tipo

(0220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE, 0221 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP, entre

otros), Compromiso (090596-S-R6-2009, 090595-CO-R6-2009, entre otros); finalmente hacer click en

el botón Continuar.

Nota: El Tipo que haya seleccionado, depende de la Modalidad que usted seleccionó.


los datos seleccionados en el formulario anterior: Compromiso, Fecha, los datos del comprobante

que han sido ingresados. Si desea usted puede cambiar los datos del comprobante; para ello

SIGA Página 23


después de cada modificación debe hacer click en el botón Guardar. Si desea registrar más artículos

al comprobante debe hacer click en Regresar a lista y Selección de Conceptos.

Movimiento > Comprobante de Pago > Nuevo Comprobante > Modalidad (Sin P/Compromiso)

Para registrar un nuevo documento en la opción de Comprobante de Pago, debe hacer click en el

botón Nuevo Comprobante, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Modalidad (SIN P/COMPROMISO), Tipo (0220

COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE, 0221 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP, entre otros),

Periodo E.Pptal (Año), Certificación (01-2011 [00] CALENDARIO ENERO 2011 R.O); finalmente hacer

click en el botón Continuar.


los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha y Tipo. A continuación debe seleccionar la

SIGA Página 24


Depen.Solicitante, Componente/Proy, digitar cadena de Búsqueda (Cód.Descrip); y hacer click en el

botón Agregar.




Movimiento > Comprobante de Pago > Modalidad de Pago

SIGA Página 25

ELEGIR

ACEPTAR



Para registrar una Modalidad de Pago en la opción de Comprobante de Pago, primero debe

seleccionar un pago de retención; hacer click en el recuadro y por último hacer click en el botón

Modalidad de Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del

pago seleccionado.

Movimiento > Comprobante de Pago > Modalidad de Pago > Nuevo

Luego de seleccionar el botón Modalidad de Pago, dentro de dicho formulario encontrará los

botones Regresar, Nuevo y Eliminar. Para registrar una nueva Modalidad de Pago debe hacer click

en e botón Nuevo, donde le mostrará el siguiente formulario, en donde debe seleccionar la Unidad

Orgánica, Modalidad (CHEQUE, CARTA ORDEN, entre otros), digitar/seleccionar Emisión

(30/09/2011), digitar Serie, Número, RUC/DNI, Razón Social, Importe y seleccionar Estado (EMITIDO,

COBRADO, ANULADO); finalmente hacer click en el botón Guardar.

Movimiento > Comprobante de Pago > Retenciones/Detracciones

Para registrar una Retención en la opción de Comprobante de Pago, primero debe seleccionar un

SIGA Página 26


Comprobante de Pago, hacer click en el recuadro y por último hacer click en el botón

Retenciones/Detracciones. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos

del Comprobante de Pago seleccionado.

Movimiento > Comprobante de Pago > Retenciones/Detracciones > Nueva

Retención/Detracción

Luego de seleccionar el botón Retenciones/Detracciones, dentro de dicho formulario encontrará

los botones Regresar, Nueva Retención/Detracciones y Eliminar. Para registrar una nueva

Retención debe hacer click en e botón Nueva Retención/Detracciones, en donde le mostrará el

siguiente formulario, en donde debe seleccionar Componente y la Retención; finalmente hacer click

en el botón Guardar.

Movimiento > Comprobante de Pago > Doc.en Referencia

Para registrar una Referencia en la opción de Comprobante de Pago, primero debe seleccionar un

Comprobante de Pago dando click en el recuadro y por último hacer click en el botón Doc.en

SIGA Página 27


Referencia. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del

Comprobante de Pago seleccionado.

Movimiento > Comprobante de Pago > Doc.en Referencia > Nueva Referencia

Luego de haber seleccionado el botón Doc.en Referencia, dentro de dicho formulario encontrará

los botones Regresar, Nueva Referencia y Eliminar. Para registrar una nueva Referencia debe

hacer click en e botón Nueva Referencia, en donde le mostrará el siguiente formulario. A

continuación debe seleccionar: Documento (Factura, RECIBO POR HONORARIOS, entre otros),

digitar Número, digitar/seleccionar Fecha Emisión (Día/Mes/Año), digitar Importe Total, Impuesto,

Base; finalmente hacer click en el botón Guardar.

Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Buscar

Hacer click en la opción Pago de Retenciones/Aportaciones. A continuación se muestra un

formulario, donde usted puede encontrar una lista de Pago de Retenciones, también se visualizan

los botones Nuevo Documento, Imprimir, Imp.Cheque(s), Imp.Anexo, Anular, Activar, Modalidad

SIGA Página 28


de Pago, Buscar y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica,

Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el botón Buscar.

Nota: Para poder imprimir un registro, un comprobante de pago (Imp.C/P), un cheque (Imp.Cheque(s)), un

anexo de pagos (Imp.Anexo), para anular un registro, para activar un registro y eliminar un registro, primero

debe hacer click en el recuadro y finalmente en los botones que desea ejecutar.

Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Nuevo Documento

Para registrar un nuevo documento en la opción de Pago de Retenciones, debe hacer click en el

botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo (0220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE, 0221

COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP, entre otros); finalmente hacer click en el botón Continuar.


los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Tipo. A continuación debe

elegir/seleccionar una o varias retenciones que estén registradas dando click en el botón Elegir;

finalmente hacer click en el botón Generar Documento.

SIGA Página 29


Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Modalidad de Pago

Para registrar una modalidad de pago en la opción de Pago de Retenciones, primero debe

seleccionar un pago de retención dando click en el recuadro y por último hacer click en el botón

Modalidad de Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del

pago seleccionado.

Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Modalidad de Pago > Nuevo

Luego de haber seleccionado el botón Modalidad de Pago, dentro de dicho formulario encontrará

los botones Regresar, Nuevo y Eliminar. Para registrar una nueva modalidad de pago debe hacer

click en e botón Nuevo, en donde le mostrará el siguiente formulario, en donde debe seleccionar la

Unidad Orgánica, Modalidad (CHEQUE, CARTA ORDEN, entre otros), digitar/seleccionar Emisión

SIGA Página 30

ELEGIR



(30/09/2011), digitar Serie, Número, RUC/DNI, Razón Social, Importe, seleccionar Estado (EMITIDO,


Movimiento > Ordenes de Anulación > Buscar

Hacer click en la opción Ordenes de Anulación. A continuación se muestra un formulario, donde

usted puede encontrar una lista de Ordenes de anulación, también se visualizan los botones Nuevo

Documento, Imprimir, Anular, Activar, Modalidad de Pago y Eliminar. Para realizar una búsqueda



Nota: Para poder imprimir un registro, para anular un registro, para activar un registro y eliminar un registro,

primero debe hacer click en el recuadro y finalmente debe hacer click en el botón que desea ejecutar.

Movimiento > Ordenes de Anulación > Nuevo Documento

Para registrar un nuevo documento en la opción de Ordenes de Anulación, debe hacer click en el

botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento(0206 ORDEN DE ANULACION

GTIO.CTE, 0207 ORDEN DE ANULACION GTO.CAP, entre otros), Período E.Pptal (Año), Certificación

SIGA Página 31


(01-2011 [00] CALENDARIO ENERO 2011 R.O, 02-2011 [00] CALENDARIO FEBRERO 2011 R.O, entre

otros); finalmente hacer click en el botón Continuar.


los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha, Tipo, Certificación. A continuación debe

digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Componente/Proy, Grupo (DETRACCION, APERTURA FPPE,

entre otros), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda (Código/Descripción); y hacer click en el botón

Agregar.




SIGA Página 32

ELEGIR

ACEPTAR


Movimiento > Ordenes de Anulación > Modalidad de Pago

Para registrar una Modalidad de Pago en la opción Ordenes de Anulación, primero debe seleccionar

una orden de anulación; hacer click en el recuadro y por último hacer click en el botón Modalidad de

Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del pago seleccionado.

Movimiento > Ordenes de Anulación > Modalidad de Pago > Nuevo


SIGA Página 33







Movimiento > Nota de Cheques Pagados > Buscar

Hacer click en la opción Nota de Cheques Pagados. A continuación se muestra un formulario,

donde usted puede encontrar una lista de Cheques Pagados, también se visualizan los botones

Nuevo Documento, Anular, Activar, Eliminar y Buscar. Para realizar una búsqueda debe

seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el

botón Buscar.

Nota: Para poder anular un registro, activar un registro y eliminar un registro, primero debe hacer click en el

recuadro y finalmente debe hacer click en el botón que desea ejecutar.

Movimiento > Nota de Cheques Pagados > Nuevo Documento

SIGA Página 34


Para registrar un nuevo documento en la opción de Nota de Cheques Pagados, debe hacer click en

el botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento (0300 NOTA DE CHEQUES PAGADOS,

entre otros); finalmente hacer click en el botón Continuar.


los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha y Tipo. A continuación debe

digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Grupo (CHEQUES_PAGADOS), digitar/seleccionar Cadena de

Búsqueda (Código/Descripción); finalmente debe hacer click en el botón Agregar.


SIGA Página 35

ELEGIR

ACEPTAR




Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Buscar

Hacer click en la opción Extornos de Documentos Pagados. A continuación se muestra un

formulario, donde usted puede encontrar una lista de Extorno de Documentos Pagados, también se

visualizan los botones Nuevo Documento, Anular, Activar, Modalidad de Pago y Eliminar. Para

realizar una búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor;

finalmente hacer click en el botón Buscar.

Nota: Para anular un registro, activar y/o eliminar un registro, primero debe seleccionarlo y finalmente hacer

click en el botón que desea ejecutar.

SIGA Página 36



Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Nuevo Documento

Para registrar un nuevo documento en la opción de Extornos de Documentos Pagados, debe hacer

click en el botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe

digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento (0301 EXTORNO DE PAGADO);

finalmente hacer click en el botón Continuar.


los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Tipo. A continuación debe

digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Grupo (EXTORNO), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda

(Código/Descripción); y hacer click en el botón Agregar.

SIGA Página 37

ELEGIR

ACEPTAR





Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Modalidad de Pago

Para registrar una Modalidad de Pago en la opción Ordenes de Anulación, primero debe seleccionar

una orden de anulación dando click en el recuadro y por último hacer click en el botón Modalidad de

Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del pago seleccionado.

Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Modalidad de Pago > Nuevo

SIGA Página 38









Movimiento > Notas de Cargo > Buscar

Hacer click en la opción Notas de Cargo. A continuación se muestra un formulario, donde se

visualizan los botones Nuevo Documento, Anular, Activar, y Eliminar. Para realizar una búsqueda



Nota: Para poder anular un registro, para activar un registro y eliminar un registro, primero debe hacer click en

el recuadro y finalmente debe hacer click en los botón que desea ejecutar.

SIGA Página 39


Movimiento > Notas de Cargo > Nuevo Documento

Para registrar un nuevo documento en la opción de Notas de Cargo, debe hacer click en el botón


Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento (0205 NOTA DE CARGO); finalmente hacer click en el

botón Continuar.


los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha, Tipo. A continuación debe

digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Grupo (EXTORNO), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda

(Código/Descripción); y hacer click en el botón Agregar.

SIGA Página 40

ELEGIR

ACEPTAR





SIGA Página 41



PARTE IV: PROCESOS

A continuación se muestra la pantalla de acceso al Módulo Procesos.

Proceso > Actualiza Saldos

Hacer click en la opción Actualiza Saldos, seleccione el Periodo, la Unidad Orgánica, la Cuenta

Bancaria; digitar/seleccionar la fecha (Día/Mes/Año); finalmente hacer click en el botón Proceder.

SIGA Página 42


Proceso > Actualización de Tipo de Transacción

Hacer click en la opción Actualización de Tipo de Transacción, seleccione el Periodo, la Unidad

Orgánica; ingrese la Transacción (código – descripción); seleccione el Mes, el Destino (movimientos,

retenciones); finalmente hacer click en el botón Proceder.

Proceso > Conciliación de Cheques Pagados

Hacer click en la opción Conciliación de Cheques Pagados; seleccione la Unidad Orgánica, la

Cuenta Bancaria, Listar Cheques Desde (Año/Mes), Periodo de Conciliación (Año/Mes), digitar

Proveedor/CP/Cheque; finalmente hacer click en el botón Buscar.

SIGA Página 43


PARTE V: CATÁLOGOS

A continuación se muestra la pantalla de acceso al Módulo Catálogos. En él puede acceder a la

información sobre Proveedores, las Secuencias de RI, CSC, C/P, O/A, Ext Cheques, N/Cheques

Pagados y N/C.

Catálogo > Proveedores > Buscar

Hacer click en la opción Proveedores. A continuación se muestra un formulario, donde se visualizan

los botones Buscar, Imprimir, Nuevo y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe digitar el

Código/Descripción; finalmente hacer click en el botón buscar.

Nota: Para poder imprimir y eliminar, debe de seleccionar un archivo, finalmente hacer click en botón que

desee ejecutar.

SIGA Página 44


Catálogo > Proveedores > Nuevo > Persona Jurídica

Para registrar una nueva persona en la opción de Proveedores, debe hacer click en el botón Nuevo,

le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe seleccionar Tipo (PERSONA JURIDICA). A

continuación debe digitar Razón Social, Representante Legal, RUC, CCI, RNP B, digitar/seleccionar

Fecha de vigencia RNP B (Día/Mes/Año), digitar RNP S, digitar/seleccionar Fecha de vigencia RNP S

(Día/Mes/Año), digitar Dirección, Lugar, Teléfono(s), Email, Actividad; finalmente hacer click en el

botón Guardar.

Catálogo > Proveedores > Nuevo > Auxiliar

Para registrar un nueva persona en la opción de Proveedores, debe hacer click en el botón Nuevo,

le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe seleccionar el Tipo (AUXILIAR).

A continuación debe digitar Apellidos, Nombres, digitar/seleccionar Fecha de nacimiento, digitar

DNI; finalmente hacer click en el botón Guardar.

SIGA Página 45


Catálogo > Proveedores > Nuevo > Persona Natural

Para registrar una nueva persona en la opción de Proveedores, debe hacer click en el botón Nuevo,

le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe seleccionar Tipo (PERSONA NATURAL).

A continuación debe digitar Apellidos, Nombres, Nombre Comercial, digitar/seleccionar Fecha de

Nacimiento (Día/Mes/Año), digitar RUC, CCI, RNP B, digitar/seleccionar Fecha de vigencia RNP B

(Día/Mes/Año), digitar RNP S, digitar/seleccionar Fecha de vigencia RNP S (Día/Mes/Año), digitar

Dirección, Lugar, Teléfono(s), Email, Actividad; finalmente hacer click en el botón Guardar.

Catálogo > Secuencias de RI

Hacer click en la opción Secuencias de ir. A Continuación se muestra un formulario, donde

visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe

seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer

click en el botón Actualizar.

Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.

SIGA Página 46


Catálogo > Secuencias de CSC

Hacer click en la opción Secuencias de CSC. A Continuación se muestra un formulario, donde





Catálogo > Secuencias de C/P

Hacer click en la opción Secuencias de C/P. A Continuación se muestra un formulario, donde





SIGA Página 47


Catálogo > Secuencias de O/A

Hacer click en la opción Secuencias de O/A. A Continuación se muestra un formulario, donde





Catálogo > Secuencias Ext Cheques

Hacer click en la opción Secuencias Ext Cheques. A Continuación se muestra un formulario, donde





SIGA Página 48


Catálogo > Secuencias N/Cheques Pagados

Hacer click en la opción Secuencias N/Cheques Pagados. A Continuación se muestra un formulario,

donde visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento

debe seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente

hacer click en el botón Actualizar.


Catálogo > Secuencias N/C

Hacer click en la opción Secuencias N/C. A Continuación se muestra un formulario, donde





SIGA Página 49


PARTE VI: REPORTES

A continuación se muestra la pantalla de acceso al Módulo Reportes.

SIGA Página 50


Reportes

Hacer click en la opción Reportes. A continuación se muestra una interfaz, donde usted podrá

visualizar todos lo reportes que existen en el sistema y cada uno de los reportes tiene dos tipos de

Destino Pdf y Hoja de Cálculo.

Reporte > Auxiliar Estándar – Conciliación Bancaria

Hacer click en el reporte AUXILIAR ESTANDAR - CONCILIACION BANCARIA; seleccione el

Periodo, Mes, Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE

SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-

SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el

botón Imprimir.

SIGA Página 51


Reporte > Auxiliar Estándar – Libro Bancos

Hacer click en el reporte AUXILIAR ESTANDAR – LIBRO BANCOS; seleccione el Periodo, Mes,

Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H

CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS

SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Auxiliar Estándar – Libro Caja

Hacer click en el reporte AUXILIAR ESTANDAR – LIBRO CAJA; seleccione el Periodo, Mes, Unidad

Orgánica, Sub Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB

CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE

BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón

Imprimir.

SIGA Página 52


Reporte > Cuadro de Distribución de Retenciones

Hacer click en el reporte CUADRO DE DISTRIBUCION DE RETENCIONES; seleccione la Unidad

Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día, Mes, Año); Ingrese Fecha Hasta (Día, Mes, Año),

seleccione Documento (FACTURA, RECIBO POR HONORARIOS, entre otros); finalmente hacer click

en el botón Imprimir.

Reporte > Giros por Capacitación de Ingresos

Hacer click en el reporte GIROS POR CAPTACION DE INGRESOS; seleccione el Periodo,

digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Unidad

Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON

MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS

T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros), digitar/seleccionar Proveedor (código – descripción),

SIGA Página 53


seleccione Acumulado (ACUMULADO RDR, ACUMULADO CANON, entre otros), Capacitación

(código – descripción); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Informes de Saldos Financieros

Hacer click en el reporte INFORME DE SALDOS FINANCIEROS; seleccione Periodo, Unidad



T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros), Acumulado (ACUMUALDO RDR, ACUMULADO CANON,

entre otros), digitar/seleccionar Fecha de Saldos (Día/Mes/Año); finalmente hacer click en el botón

SIGA Página 54


Imprimir.

Reporte > Listado de Cheques en Tránsito

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES EN TRANSITO; seleccione Unidad Orgánica,

digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta

Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE

LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA

NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Listado de Cheques Girados

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS; seleccione Unidad Orgánica,

digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Cuenta


LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA

SIGA Página 55


NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Listado de Cheques Girados por Categoría del Gasto

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS POR CATEGORIA DEL GASTO;

seleccione Unidad Orgánica, Sub Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año),

Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-

SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18]

GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente

hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Listado de Cheques Girados por Unidad Orgánica

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS POR UNIDAD ORGÁNICA; seleccione

Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año),

seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON

SIGA Página 56



T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Listado de Cheques Girados por Modalidad de Pago

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS POR MODALIDAD DE PAGO;

seleccione Unidad Orgánica, Sub Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año),

Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-


GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente


Reporte > Listado de Cheques Pagado por Categoría del Gasto

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES PAGADO POR CATEGORIA DEL GASTO;

seleccione Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta

(Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB

SIGA Página 57


CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE

BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón

Imprimir.

Reporte > Listado de Cheques Pagados por Unidad Orgánica

Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES PAGADOS POR UNIDAD ORGÁNICA; seleccione

Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año),

seleccione Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON


T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Movimiento de Caja por Tipo de Transacción

Hacer click en el reporte MOVIMIENTO DE CAJA POR TIPO DE TRANSACCION; seleccione

Periodo, digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione

Unidad Orgánica, Sub Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-

SIGA Página 58



GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Acumulado

(ACUMULADO CANON, pueden que exista mas opciones), Tipo (INGRESO, DEPOSITO, APERTURA),

digitar/seleccionar Cliente (Código / Descripción), Transacción (Código / Descripción); finalmente


Reporte > Movimiento de Ordenes de Anulación

Hacer click en el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE ANULACIÓN; seleccione Periodo,

digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Unidad


MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS

SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Tipo (0206 ORDEN DE ANULACION GTO,CTE., 0207

ORDEN DE ANULACION GTO.CAP., entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

SIGA Página 59


Reporte > Movimiento por Código Auxiliar

Hacer click en la opción MOVIMIENTO POR CÓDIGO AUXILIAR; seleccione Periodo,

digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccionar Unidad



SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Auxiliar (Código / Descripción); finalmente hacer click en

el botón Imprimir.

Reporte > Movimiento por Tipo de Documento

Hacer click en la opción MOVIMIENTO POR TIPO DE DOCUMENTO; seleccione Periodo,

digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Unidad



SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Tipo (0003 SALDOS DE APERTURA DE CUENTAS

SIGA Página 60


CORRIENTES, 0004 SALDOS DE APERTURA DE CAJA), Agrupar (POR UNIDAD ORGÁNICA, NO

AGRUPAR), Formato de Reporte (FORMATO DE SALIDA I, FORMATO DE SALIDA II), Sin Reversiones

(dando un click, sino dejarlo sin check); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

Reporte > Movimientos por Cuenta Bancaria

Hacer click en la opción MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA; seleccione Unidad Orgánica,

digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta


LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE

LA NACION); finalmente hacer click en el botón Imprimir.

SIGA Página 61


SIGA Página 62


Reporte > Registro de Compras

Hacer click en la opción REGISTRO DE COMPRAS; seleccione Unidad Orgánica, digitar/seleccionar

Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año); finalmente hacer click en la botón

Imprimir.

SIGA Página 63


El presente manual busca convertirse en una referencia rápida de consulta donde cita las opciones

del Módulo, Usted como usuario importante de este Sistema puede realizar cualquier sugerencia o

inquietud al siguiente email [email protected] o directamente al Call Center del

Gobierno Regional 074-606060 anexo 1514, donde una operadora le atenderá y comunicará su

número de atención generado para resolver su inquietud en el más breve plazo.

Asimismo puede comunicarse utilizando el mensajero institucional, aplicativo libre que esta creado

en la página institucional de vuestra Gerencia Regional ingresando con su cuenta asignada, de no

contar con dicha cuenta debe solicitarlo al responsable del Centro de Sistemas de Información.

SIGA Página 64

mailto:[email protected]


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Oficina de Tecnologías de la Información

1.DR. HUMBERTO ACUÑA PERALTA.PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.

2.ING. LUIS PONCE AYALA.JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION.

4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACNÁ VERA.ANALISTA DE SISTEMAS.

5.ING. JUAN RAFAEL GALÁN SANTISTEBAN.ANALISTA DE SISTEMAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL EQUIPO DE PRODUCCION DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

CHICLAYO, MARZO DE 2012

SIGA Página 65

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA 2.0

Documents

Transcript of SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA 2.0