SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE … · 2013-08-21 · 3 SERVICIO...

AGOSTO 2011

SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS

MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

“Consultas”

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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A

PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

Esta información es de uso Público

Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos

puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio

BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.

Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente

operación:

Consultas que permite a los usuarios consultar las operaciones para los pagos de nómina y

proveedores a través de las distintas opciones que presenta el sistema.

La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve

http://www.bodinternet.com/

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1. Ingrese a la página BODINTERNET.

2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la

opción “Personas Jurídicas”.

3. Llene los siguientes campos:

Número de tarjeta: Ingrese el número de

tarjeta de débito del tarjetahabiente.

Usuario: Ingrese el nombre de usuario

para hacer el uso del servicio, comprende

entre seis (6) y diez (10) caracteres.

Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.

2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el

teclado virtual.

4. Presione el botón .

5. Ingrese a la página BODINTERNET.

6. Seleccione en el módulo Banca Virtual la

opción “Personas Jurídicas”.


Número de tarjeta: Ingrese el número de

tarjeta de débito del tarjetahabiente.

Usuario: Ingrese el nombre de usuario

para hacer el uso del servicio, comprende

entre seis (6) y diez (10) caracteres.

Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.

2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el

teclado virtual.


1. Seleccione de la lista desplegable el nivel de autorización que se le asignará al tipo de operación:

Solicitante, Aprobador 1, Aprobador 2, Aprobador 3 o Aprobador 4.

2. Haga clic en el botón .

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CONSULTAS

1. Haga clic en la opción de “Pagos” ubicado en

la parte superior de la pantalla.

2. En el panel izquierdo dentro de las opciones

de Pago de Nómina y Pago a Proveedores,

seleccione la opción de “Consulta”.

3. Seleccione de la lista desplegable la opción a

consultar:

Pagos por Lote y Fecha: El sistema

muestra los pagos por lote y fecha

específica.

Pagos por Beneficiario: El sistema muestra

el pago por beneficiarios de acuerdo al

número de contrato seleccionado.

Pagos por Estado: El sistema muestra el pago de acuerdo a su estado o condición: Todos,

Pendientes, Suspendidas, Suspendidas S/P (suspensión del pago), Suspendidas CONT (suspendida

por vencimiento de contrato), Suspendidas REIN (suspendida por insuficiencia de fondos al

finalizar el reintento), Anulada, Pagada, Enviada a Banco, Rechazada.

Aprobaciones de Pagos: El sistema muestra el pago según la condición de aprobación del registro.

Usuarios y Niveles de Autorización: El sistema muestra a los usuarios con los respectivos niveles

de aprobación.

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Reglas de negocio: El sistema muestra las reglas de negocio (flujo de aprobación) que tiene

determinado contrato.

Pagos por Lote y Fecha:

4. Haga clic en la casilla de selección

correspondiente al contrato a consultar y

seleccione de la lista desplegable la opción

Consultar.

5. Haga clic en el botón de calendario y

seleccione la fecha inicial y fecha final

correspondiente a la consulta del registro.


7. El sistema muestra el detalle del registro para

la fecha indicada del contrato seleccionado.

Para ver el detalle de un LOTE o de una

TRANSACCIÓN en particular según la fecha,

proceda de la siguiente forma:

EN CASO DE CONSULTAR UN LOTE:

8. Haga clic sobre el hipervínculo de texto color

verde correspondiente al campo Monto y

seleccione el monto total del lote a consultar.

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9. Visualice el histórico del lote seleccionado y

presione el botón, según el caso:

Descarga Ampliada:

Esta opción permite descargar el archivo TXT

generado posterior al proceso de aprobación de

lotes para el pago de la nómina o pago a

proveedores. Este tipo de descarga muestra la

misma estructura creada por el cliente más los

campos que el banco adiciona como respuesta al

mismo.


2. El sistema muestra la descripción del archivo

a generar.


correspondiente al tipo de archivo a generar y


Descargar.

4. El sistema muestra la transacción

seleccionada, seguidamente haga clic en el

botón para la descarga del archivo.

7




5. Haga clic en el botón para

guardar el archivo bajo formato TXT.

6. Seleccione el directorio donde requiere

guardar el archivo generado y presione el

botón .

7. Visualice el dialogo de la descarga

completada en color azul y presione el botón

.

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8. Visualice el archivo generado TXT con el

detalle del lote seleccionado, culminando así

el proceso.

Descarga:

Esta opción permite descargar el archivo TXT

generado posterior al proceso de aprobación de

la transacción de pago de la nómina o pago a

proveedores. Este tipo de descarga muestra la

estructura visualizada en pantalla bajo formato

de archivos TXT.


2. El sistema muestra la descripción del archivo

a generar.


correspondiente al tipo de archivo a generar y


Descargar.

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4. El sistema muestra la transacción

seleccionada, seguidamente haga clic en el

botón para la descarga del archivo.

5. Haga clic en el botón para

guardar el archivo bajo formato TXT.

6. Seleccione el directorio donde requiere

guardar el archivo generado y presione el

botón .

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7. Visualice el dialogo de la descarga

completada en color azul y presione el botón

.

8. Visualice el archivo generado TXT con el

detalle del lote seleccionado, culminando así

el proceso.

9. Haga clic en el botón x ubicado en parte

superior derecha de la pantalla para cerrar el

archivo generado.

10. Haga clic en el botón para regresar a la

pantalla de Consulta Transacciones,

culminando así el proceso.

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Imprimir

Esta opción permite imprimir el detalle del lote

de pagos para nómina o proveedores.


2. Seleccione las opciones necesarias para la

impresión del registro y presione el botón

.

3. Presione el botón dos veces para llegar a

la pantalla de Consulta Pago a

Proveedores/nómina.

Pagos por Beneficiario:


Cédula/Rif: Ingrese el número de

identificación del beneficiario a consultar.

Nombre: Este campo se rellena en forma

automática una vez se ejecute la acción.

Desde/Hasta: haga clic en el botón y

seleccione el rango de fecha

correspondiente a la consulta.

Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número del contrato a consultar.

Estado: Seleccione de la lista desplegable el estatus de la consulta a realizar: Pendiente,

Suspendida, Suspendida S/P, Suspendida Cont, Suspendida Rein, Anulada, Pagada, Enviada Banco,

Rechazada y Todas.


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3. El sistema muestra el detalle de la operación.

En caso que desee imprimir la consulta

generada haga clic en el botón .


impresión y presione el botón .

5. Presione el botón dos veces hasta llegar a


Proveedores/nómina.

Pagos por Estado:


Estado: Seleccione de la lista desplegable

el estatus de la consulta a realizar:

Pendiente, Suspendida, Suspendida S/P,

Suspendida Cont, Suspendida Rein,

Anulada, Pagada, Enviada Banco,

Rechazada y Todas.

Fecha Inicial/Final: haga clic en el botón y seleccione el rango de fecha correspondiente a la

consulta.

Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número del contrato a consultar.


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3. El sistema muestra el detalle de la consulta. Si

desea imprimir la información presione el

botón .


impresión y presione el botón .

5. Presione el botón dos veces para llegar a


Proveedores/Nómina.

Aprobación de Pago:

1. Proceda según lo descrito en el módulo de Aprobaciones del presente documento. (ver página 29).

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Usuarios y Niveles de Autorización:

1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de

operación a consultar: Nómina, Pago a

Proveedores.


3. El sistema muestra en pantalla la información

de los usuarios con su nivel de autorización.

4. Presione el botón dos veces para

regresar a la pantalla de Pagos a

Proveedores/Nómina.

Reglas de Negocio:


Tipo de Operación: Seleccione de la lista

desplegable el tipo de operación a

realizar (Pago a Proveedores/Pago de

Nómina).

Contrato: Seleccione de la lista

desplegable el número de contrato a

consultar.


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3. El sistema muestra en pantalla la información

de los registros relacionados con las reglas de

negocios creadas para ese contrato.


correspondiente a la regla de negocio a

consultar y seleccione de la lista desplegable

la opción Consultar.

5. El sistema muestra el detalle de la regla de

negocio creada.

6. Haga clic en el botón para regresar a la

pantalla anterior Consulta regla de negocio,

culminando así el proceso.

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ANEXOS

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FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

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TABLA MOTIVO RECHAZO

CÓDIGO MOTIVO

1 CUENTA NO EXISTE

2 CUENTA SIN SALDO

3 CLIENTE NO EXISTE

4 CUENTA CANCELADA

5 CUENTA INACTIVA

6 ERROR EN CONTRATO

7 ERROR EN HEADER

8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA

9 OTRO STATUS

10 MONTO DE REGISTRO EN CERO

11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA

12 CONTRATO INACTIVO

13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE

14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE

15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA

16 ERROR EN FECHA DE PAGO

17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN

18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA

19 NO HAY DETALLES VALIDOS

20 USUARIO NO REGISTRADO

21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA

22 CONTRATO NO EXISTE

23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO

24 ERROR EN TIPO DE COMISION

25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

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Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos:

(0501) 2630000 (0261) 4001700 (0500) 9200000 (0261) 7402600

*263 (desde cualquier celular)

BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL

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