Software de Tesorería, Control de Flujo de Fondos y Cuentas Nostro
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presentación del Sistema de Tesorería
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Software para administrar Tesorerías, con el control de las dispersiones y concentraciones de las cuentas nostro, generando contabilidad de los movimientos registrados en las chequeras, así como una conciliación de las cuentas de cheques vs los movimientos reales y contables.
Transcript of Software de Tesorería, Control de Flujo de Fondos y Cuentas Nostro
presentación del
Sistema de Tesorería
Funciones Principales
Ofrecemos mas que un Software ofrecemos una Solución
Control TotalDispersión y
Concentración
Saldos Reales y Saldos
Proyectados
Conciliación con la
contabilidad
Control Total Poder concentrar en el sistema todas las Entradas y Salidas de Dinero de la Institución
Interface con las líneas Bancarias
Fun
cio
ne
s P
rin
cip
ale
s• Control de los Pagos y de los Cobros• Multimonedas• Seguimiento de los Saldos Bancarios• Conocimiento del Saldo Real y Saldo Proyectado• Conciliación automática con los diferentes Bancos• Información real para el fondeo de cuentas• Información para la planeación de Recursos (Inversión de
Excedentes o Financiación de Recursos)• Envió a los sistemas de cobros de los flujos recibidos• Interface para la recepción de solicitudes de pagos por medio de
diferentes formas (Excel, Captura Universal, Archivo Texto o Web Service)
• Dispersión de los Recursos en las diferentes Líneas Bancarias• Control de Cajas• Generación de Pólizas contables de los movimientos realizados en
las chequeras de los Bancos.
Interface con las Principales líneas Bancarias para la dispersión y la concentración
Conocimiento en tiempo real de los saldos reales de las cuentas nostro, así como los saldos Proyectados.
Conexión con otros sistemas para el Ingreso de Solicitudes de Pago
El Software de administración de tesorería te permite obtener una visión completamente consolidada de las diferentes posiciones y operaciones incorporadas en él, teniendo conocimiento total de los
Montos a Dispersar
Simetría con la contabilidad, cualquier movimiento realizado se contabiliza y se concilia.
La contabilidad es un reflejo de la operación
» El sistema genera los movimientos contables de la dispersión.
» Generación de movimientos por concentración y cualquier otro movimiento reflejado en las cuentas nostro.
» Interface diaria de las pólizas.
Generador Contable
El Sistema esta desarrollado en Java con modelo MVC con los Frameworks Grails & Hiberante y tiene conexión con las principales Bases de Datos, desarrollo 100% web.
La forma de implementar la solución es adaptar el Software de Tesorería a la institución con los ajustes necesarios para ser una solución en el área de Tesorería
Tecnología
Estamos a Sus ordenes para cualquier demostración de la solución¡Gracias!
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