TR - Tesorería - ForoSAP

Manual de Usuario

Mdulo Tesorera Capacitacin Usuarios Finales

Versin 1 Diciembre 2006

Tesorera - TR -

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INDICE

1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO .............................................................. 4

2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES................................................................ 9

3. VISUALIZACIN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO....................................... 11

4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES.......................................................... 13

5. EXTRACTO BANCARIO............................................................................................. 22

5.1Carga de extracto bancario electrnico ......................................................... 22

5.2 Revisin del extracto ............................................................................................. 23

5.3 Carga de extracto bancario manual ............................................................... 26

5.4 Contabilizacin de extracto bancario manual .............................................. 31

5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario ............................................ 32

5.6 Visualizacin asientos contables del extracto bancario .............................. 34

5.7 Eliminacin de extracto bancario...................................................................... 36

6. CORRECCIN DE ERRORES .................................................................................... 37

7. VISUALIZACIN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO................................. 40

8. CONCILIACIN BANCARIA MANUAL................................................................... 41

9. CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA.......................................................... 44

10. OPERACIONES DE PAGO.................................................................................... 46

10.1 Creacin de chequera ...................................................................................... 46

10.2 Pago automtico ................................................................................................ 48

10.2.1 Impresin de cheques................................................................................. 63

10.2.2 Pago parcial automtico........................................................................... 64

10.2.2.1 Creacin solicitud de pago.................................................................... 64

10.2.2.2 Creacin propuesta de pago................................................................ 66

11. PAGO MANUAL .................................................................................................... 68

11.1 Pago manual mediante transferencia............................................................ 68

11.2 Pago manual mediante cheque ..................................................................... 70

11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente ....................... 74

11.3 Pago parcial manual .......................................................................................... 75

11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia ...................................... 75

11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque................................................ 76

12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO................................................................... 77

12.1 Impresin Orden de pago para pago efectuado con cheque de tercero ............................................................................................................................ 80

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13. LISTADO DE CHEQUES.......................................................................................... 83

14. ANULACIN DE PAGO........................................................................................ 84

15. ANULACIN DE CHEQUE.................................................................................... 86

16. IMPRESIN ORDEN DE PAGO ............................................................................ 87

17. IMPRESIN RETENCIN DE IMPUESTOS............................................................. 90

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TESORERA

1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Presentacin de efectos al banco / de cta.

FBWE

En esta funcin lo que se pretende es contabilizar el depsito en banco de cheques en cartera y con la transaccin F_72 (Ver punto 2) registrar la baja del valores a depositar. El sistema SAP trabaja de la siguiente manera:

1. Cobranza realizada con cheque Clientes XX-Cheques en Cartera

a Clientes XX

2. Presentacin de cheques al banco Banco Depsito a Gestin cheques

3. Actualizacin (Ver captulo 2) Gestin cheques a Clientes XX-Cheques en cartera

4. Al recibir el extracto bancario, conciliacin cuenta de banco (Ver captulo 8 y 9)

Banco cuenta Principal Mayor a Banco depsito Nota: SAP utiliza una cuenta transitoria llamada Gestin cheques que acredita al momento de realizar la presentacin de los valores al banco y debita al contabilizar la baja de los cheques de la cartera, resultando saldo cero.

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En esta pantalla, ingrese la cuenta de Cheques en cartera MN (111011) Cheques en cartera ME (111012) segn corresponda.

Luego, presione el botn y aparecer la siguiente pantalla.

Seleccione el/los cheques a depositar, marcando en los casilleros correspondientes.

Luego, presione el botn y aparecer la siguiente ventana:

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Haga clic en (Continuar (Intro)) y se abrir una ventana donde definir: la fecha de presentacin, el banco y el ID de la cuenta del banco dnde se est depositando el cheque.

Haga clic nuevamente sobre el botn (Continuar (Intro)). Ir a solapa Parmetros Contabilizacin tildar el campo Contabilizacin inmediata y completar la clase de documento, DA (documento deudor).

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Luego hacer clic en Grabar, (Grabar (Ctrl.+S)), para contabilizar el documento, aparecer la siguiente pantalla:

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Asiento Contable:

Banco depsito a Gestin de Cheques

NOTA: si hubiera algn error que imposibilitara la contabilizacin del documento, el sistema generar un juego de datos que deber correrse desde la transaccin SM35 con opcin Visualizar slo errores.

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2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES Luego de haber contabilizado el depsito de Valores en Cartera, deber efectuarse la baja de cartera de dichos valores.

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Actualizacin de efectos a pagar

F_72

Ingresar:

o Plan de cuentas: 1000, Plan de Cuentas OCASA. o Cuenta de mayor: Cheques en Cartera MN (111011) o Cheques

en cartera ME (111012). o Sociedad: Sociedad FI. o Partidas abiertas para fecha clave. o Clase de documento (DZ).

Luego ir a la solapa de Parmetro Contabilizacin y seleccionar opcin Contabilizacin inmediata.

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Al apretar el botn (Ejecutar (F8)), nos trae la siguiente informacin y contabiliza en ese momento:

Asiento Contable:

Gestin de Cheques a Clientes XX-Cheques en cartera

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3. VISUALIZACIN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entorno / Cartera de efectos

F_76

Esta transaccin nos permite obtener el reporte de composicin de la cartera de cheques, incluyendo aquellos que han sido presentados y compensados.

Completar los tems:

o Plan de cuentas: 1000 Plan, de cuentas OCASA. o Cheques en Cartera MN (111011) o Cheques en cartera ME (111012). o Sociedad: Sociedad FI.

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En Otras delimitaciones, puede activar:

o Con utilizacin de un efecto: listar slo aquellos cheques que hayan sido presentados al da de ejecucin del reporte.

o Sin utilizacin de un efecto: listar los cheques an no presentados al cobro.

o Efectos compensados: se utiliza en combinacin con la primer opcin y permitir visualizar cheques depositados y eliminados de la cartera de cheques.

Haga clic en el botn (Ejecutar (F8)), traer la siguiente pantalla:

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4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES Existen dos posibles situaciones de rechazo de cheques:

1. Rechazo del cheque antes de su presentacin en el banco. 2. Rechazo del cheque despus de presentarlo en el banco.

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos / Pago

F-36

1. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE ANTES DE PRESENTARLO EN EL

BANCO Completar campos obligatorios:

a. Fecha Documento. b. Fecha Contabilizacin. c. Sociedad. d. Clase Documento. e. Moneda.

Marcar la opcin Entrada de Pagos y completar la posicin que aparece al pie de la pantalla:

o ClvCT: por defecto 09 (contabilizacin debe). o Cuenta: cdigo de nuestro deudor. o In. CME:

Q CHEQUE RECHAZADO MONEDA NACIONAL R CHEQUE RECHAZADO MONEDA EXTRANJERA

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Presionamos (Seleccionar Pas (F6)). Aparece la siguiente pantalla:

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En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios:

o Importe. o Asignacin: nmero de cheque (respetando el formato otorgado por el

banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345). o Texto: breve descripcin del banco emisor del cheque. o Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisin del

cheque para los casos de cheques al da y para los casos de cheques diferidos colocamos la fecha de vencimiento.

Presionamos (Tratar Partidas Abiertas (Shift+F4)).

En esta pantalla desmarcamos Pas normales y en Indicador CME seleccionamos W (Cheques en cartera Moneda Nacional) S (Cheques en cartera Moneda Extranjera) segn corresponda.

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Presionamos (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)).

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En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estn seleccionadas

(color azul) debe presionar el botn (Marcar todo) para seleccionar todas

las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma logramos que no tengamos partidas asignadas. A continuacin debe posicionarse sobre el cheque que quiere dar de baja (DZ), hacer clic y

presionar (Activar Partidas). De esta forma logramos obtener saldo cero en el campo Sin asignar.

Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el nmero de documento SAP. Asiento Contable Clientes XX - Cheques rechazados

a Clientes XX-Cheques en Cartera

Luego cuando el cliente nos entregue un nuevo cheque, corresponder ingresarlo contra el apunte Cheques rechazados.

2. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE DESPUS DE PRESENTARLO EN EL BANCO

Completar campos obligatorios:

o Fecha Documento. o Fecha Contabilizacin. o Cdigo de su sociedad. o Clase Documento. o Moneda.

Marcar la opcin Entrada de Pagos y completar la posicin que aparece al pie de la pantalla:

o ClvCT: por defecto 09 (contabilizacin debe). o Cuenta: Cdigo de nuestro deudor. o In. CME:

Q CHQ RECHAZADO MN R CHQ RECHAZADO ME

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Presionamos (Seleccionar Pas (F6)). Aparece la siguiente pantalla:

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En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios (Importe, Asignacin, Texto y Fecha de vencimiento).

Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).

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En esta pantalla lo que indicamos es:

o Cuenta: indicar cuenta del mayor en la cual se efectu el depsito del cheque ahora rechazado (Banco Depsito).

o Clase de cuenta: S (Cuenta de Mayor).

Presionar (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)), y vemos la siguiente pantalla:

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En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estn seleccionadas

(color azul) debe presionar el botn (Marcar todo) para seleccionar todas

las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma logramos que no tengamos partidas asignadas. A continuacin debe posicionarse sobre el cheque depositado, hacer clic y presionar

(Activar Partidas) o hacer dos clic sobre el cheque. De esta forma logramos obtener saldo cero en el campo Sin asignar.

Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el nmero de documento SAP. Asiento Contable Clientes XX - Cheques rechazados Banco Depsito Recordar: Si queremos visualizar el asiento efectuado utilizamos la transaccin FB03.

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5. EXTRACTO BANCARIO

5.1Carga de extracto bancario electrnico Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo de transaccin:

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Extracto de cuenta / Cargar en

FF_5

Se accede a la siguiente pantalla:

Complete los campos aqu sealados, ellos son:

o Formato del extracto de cuenta electrnico: ARG M MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT) BRL B Cobrana/Pagar Itau - Brasil USA A Formato BAI UYU I SWIFT MT940 - Fto. internacional (campo 86 no

estructurado) ESP C Formato CSB43 (Espaa)

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o Fichero extracto: identificacin de ruta de acceso de la cabecera del archivo a cargar.

o Fichero VN: identificacin de ruta de acceso del detalle del archivo a cargar (slo para Argentina).

o Adems es necesario marcar todos los campos seleccionados de la pantalla anterior.

Presione (Ejecutar (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se visualiza el log de contabilizacin. A continuacin vemos el siguiente listado que se puede guardar en un archivo para futuras consultas. Procedimiento para archivar: ir a la barra de men: Sistemas Lista Grabar Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia (por ejemplo: hoja clculo coste).

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento de contabilizacin.

5.2 Revisin del extracto

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

FEBAN

Por medio de esta transaccin se visualizan los movimientos ingresados en el extracto y su status, o sea, si fueron contabilizados o si quedaron con errores.

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En esta pantalla ingrese los siguientes datos:

o Cdigo de su sociedad. o Banco propio. o Clave breve para un banco o cuenta. o Nmero de extracto.

A continuacin presione (Ejecutar (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:

Al posicionarse sobre y hacer clic se abre la siguiente pantalla:

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En la misma se visualizan diversas advertencias:

(color verde) significa que fue contabilizado (color rojo) significa error y por ende no se contabiliz

Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de men Tratar Modo contab. Visible.

Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el botn derecho del mouse y elegimos Contab. posiciones.

Se abrir una pantalla donde visualizaremos el paso a paso de la contabilizacin pendiente, presionando Enter se ir avanzando en la creacin del apunte hasta la deteccin del error por el cual no fue contabilizado el apunte:

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En este caso deber comunicarse con personal de soporte para solucionar este tipo de errores.

5.3 Carga de extracto bancario manual

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Extracto de cuenta / Registrar manualmente

FF67

Desde la barra de men ir a: Opciones Dat. pref.

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Completar:

o Variante Inicial: AR01 (siempre, para todas las filiales). o Clase tratam. Post. : 1, esta opcin genera un juego de datos que se

correr posteriormente generando as las contabilizaciones correspondientes.

Presionamos (Continuar (Intro)). y accederemos a la siguiente pantalla:

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Completar:

o Su cdigo de sociedad. o Banco. o Clave de banco. o Nmero de extracto. o Fecha del extracto. o Moneda. o Saldo inicial del extracto bancario si es el primer extracto que

cargamos; en caso de que tengamos anteriores ya ingresados lo que

hacemos es presionar el botn y vemos la lista de bancos de nuestra sociedad.

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Hacemos dos clic sobre el banco de nuestra sociedad que nos interesa y vemos los saldos iniciales y finales de los respectivos extractos.

Cuando vayamos a ingresar el siguiente nos paramos sobre la lnea que

incluya el saldo final del anterior y presionamos (F6). Al tomar ese saldo nos lleva a la pgina principal donde debemos seguir contabilizando:

o Saldo final del extracto bancario. o Fecha de contabilizacin.

Presionamos . En la siguiente pantalla ingresamos todos los movimientos mostrados en el extracto bancario, debemos completar las siguientes columnas:

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o Operacin, el cdigo depender del movimiento bancario a registrar

(las primeras dos letras corresponden al pas). o Fecha valor de la partida a conciliar, nosotros ingresamos la fecha del

movimiento en el banco. o Importe de cada transaccin. o Refer. Banco: ingresar la informacin de referencia transmitida por el

banco, como por ejemplo el nmero de cheque. o Asignacin: comentario del movimiento en cuestin.

Debemos controlar que el importe entrado sea igual al extracto del banco.

Si presionamos (Grabar (Ctrl+S)) y el extracto habr quedado registrado, hasta esta instancia si fuera necesario podremos agregar nuevas operaciones o bien ingresar correcciones.

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Para contabilizar desde la barra de men: Extracto de cuenta Contabilizar Extracto individual (Ctrl+S).

Aqu el sistema habr generado un juego de datos (batch input) disponible para ser procesado a travs de la transaccin SM35.

5.4 Contabilizacin de extracto bancario manual

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

SM35

Ac vamos a contabilizar el extracto, para ello debemos seleccionar el extracto posicionndonos sobre el mismo y hacindole clic.

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Presionamos (Procesar juego de datos (F8)).

Seleccionamos la opcin Invisible y luego . A continuacin nos ir mostrando las pantallas de los respectivos asientos, para ir pasando de un asiento a otro deber ir presionando Enter. De esta manera se ir refrescando el juego de datos, al finalizar el proceso veremos la cantidad total de transacciones contenidas, las errneas y las procesadas correctamente. Si hubieran posiciones en error podemos volver a correrlo esta vez seleccionando la opcin Slo errores, para su anlisis.

5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario Si deseamos efectuar una modificacin al extracto ingresado debemos utilizar la transaccin FF67, ver captulo 5.3. Solamente podremos modificar un extracto bancario si an este no fue contabilizado. Aqu debemos tomar el extracto que queremos modificar, presionar

, dos clic sobre la cuenta de banco, presionar (F5), volvemos a la pantalla inicial y con Enter vamos al extracto bancario. Ya estando en l efectuamos las modificaciones que correspondan. En caso de que las modificaciones que deban efectuarse implican modificacin de saldos, deberemos ir a la barra de men y presionar Pasar a Modificar control, vemos la siguiente pantalla:

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En esta pantalla modificamos por ejemplo el saldo final, de 1800 que era previamente y ahora es de 2000.

A continuacin presione (Continuar (Intro)) y visualizamos el extracto en donde efectuaremos las modificaciones:

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Ingresamos las modificaciones y guardamos los cambios, presione, (Grabar (Ctrl+S)).

5.6 Visualizacin asientos contables del extracto bancario

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

FBL3N

Si deseamos visualizar los asientos contables generados debemos utilizar la transaccin FBL3N, que nos permite ver la cuenta de mayor de Banco.

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En la seccin Seleccin cuenta mayor ingrese:

o Nmero de cuenta contable de Banco, cuenta principal de banco donde contabiliz el extracto bancario.

o Cdigo de su sociedad. En Seleccin de partidas seleccione Partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Seccin Clase seleccione Partidas normales.

Para visualizar el mayor presione (Ejecutar (F8)).

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5.7 Eliminacin de extracto bancario

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Extracto de cuenta / Registrar manualmente

FF67

No permite borrar ni modificar extractos bancarios ya contabilizados, solamente se podr MARCAR COMO BORRADO los extractos que se encuentren GUARDADOS. Ingresando al listado de extractos cargados para el banco seleccionado

elegimos nmero de extracto presionando (F5) y luego vamos a la barra de men a Extracto de cuenta Indicador de Borrado Fijar. Dentro de Resumen, en el listado vamos a la barra de men Sistema Status aqu vemos que en la descripcin dice Borr. Fijado, con lo cual el registro y la carga no se borran. Si quiero quitarle la condicin de fijacin de borrado, debo seleccionar el

extracto e ir al botn y luego al men Extracto de Cuenta Indicador de Borrado Reinicializar.

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6. CORRECCIN DE ERRORES

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

FEBAN

Por medio de esta transaccin visualizaremos los errores del extracto bancario electrnico. En esta pantalla ingrese los siguientes datos:

o Cdigo de su sociedad. o Banco propio. o Clave breve para un banco o cuenta. o Nmero de extracto.

A continuacin presione (Ejecutar (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:

Al posicionarse sobre y hacer clic se abre la siguiente pantalla:

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En la misma se visualizan diversas advertencias:

(color verde) significa que fue contabilizado (color rojo) significa error y por ende no se contabiliz

Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de men a Tratar Modo contab. Visible.

Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el botn derecho del mouse y elegimos Contab. posiciones.

Se corregirn los errores y puede darse que en algunos casos deba recurrir a personal de soporte, como por ejemplo en el siguiente ejemplo:

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7. VISUALIZACIN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Extracto de cuenta / Visualizar

FF_6

Al ingresar a la transaccin nos muestra esta pantalla donde debe completar los campos aqu sealados:

o Aplicacin. o Cdigo de su sociedad. o Clave breve banco propio. o Clave breve cuenta bancaria. o Nmero extracto.

Al finalizar de completar estos datos presione (Ejecutar (F8)).

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8. CONCILIACIN BANCARIA MANUAL Por medio de esta transaccin se compensan las cuentas transitorias de Banco con la cuenta de Banco Principal.

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta / Compensar

F-03

Completar los datos necesarios, Cuenta de mayor, Fecha de compensacin,

Sociedad y Moneda. A continuacin presione (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).

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Para inactivar los movimientos tiene dos opciones:

1. Vaya al botn (Opcin tratamiento contab. financiera (Ctrl+F4)) y marque los campos aqu indicados.

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Guarde, presione (Grabar (Ctrl+S)), luego presione (Back (F3)) y vuelve a la pantalla anterior.

2. Presione el botn (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas

y para desmarcarlas presionamos (Desactivar partidas), de esta forma se logra que no tengamos partidas asignadas.

A continuacin debemos posicionarnos sobre los documentos que queremos compensar, depsitos contabilizados contra la cuenta Banco depsito y el depsito correspondiente encontrado en el extracto bancario, haciendo clic

sobre cada uno de ellos y presionar (Activar Partidas). Lo mismo haremos para el caso de transferencias y dems. De esta forma logramos obtener saldo cero en el campo Sin asignar.

Presione (Contabilizar (Ctrl+S)).

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9. CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA Con esta funcin podemos correr un procedimiento para que las partidas de la cuenta de Banco Principal contabilizadas a travs del Extracto bancario se concilien con los registros que ingresamos a las cuentas transitorias de Banco.

Path Cdigo de

Transaccin

MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Operaciones peridicas / Compensar automticamente / Sin modelo de moneda de compensacin

F.13

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Complete los datos aqu sealados y presione (Ejecutar (F8)). Seleccionando Ejecucin de test vemos la informacin de partidas para compensar, SAP nos agrupa las partidas con la misma Asignacin (nmero de cheque) y las marca de color verde, si stas son correctas efectuamos el mismo procedimiento volviendo hacia atrs, pero ahora desmarcamos la opcin Ejecucin de test y presionamos Ejecutar, al mostrarnos la siguiente pantalla nos muestra el nmero de documento respaldatorio del asiento generado por las partidas agrupadas con igual Asignacin.

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10. OPERACIONES DE PAGO

10.1 Creacin de chequera

Path Cdigo de

Transaccin

MEN SAP Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pago automtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores)Luego en la barra de Men hacemos: Entorno / Informacin cheque / Intervalos nmeros

FCHI

En la pantalla que aparece debe completar los campos con los datos del banco para el cual vamos a crear la chequera. El ID de cuenta en combinacin con la clave del banco propio, identifica unvocamente una cuenta bancaria.

Posteriormente presionamos Enter y (Modificar (Shift+F5)), en la siguiente

ventana presionar (Crear (Shift+F5)), donde debemos completar los datos de la chequera.

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Completar.

o Nmero de remesa (nmero de libreta de cheque). o Rango de Nmeros de cheques de la remesa. o Remesa siguiente (opcional) prxima remesa a utilizar. o Lista vas de pago: W si la remesa es de cheques diferidos y C en caso

de ser cheques al da. o Informacin adicional agregamos informacin adicional como ser un

texto, que se identifique a la chequera y el banco.

Presionamos (Continuar (Intro)) y para finalizar presionamos (Grabar (Ctrl+S)).

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10.2 Pago automtico

Esta transaccin permite pagar a varios proveedores en forma simultnea. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo de transaccin:

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pago automtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores)

F110

Se accede a la siguiente pantalla donde ingresamos Da de ejecucin de la propuesta e Identificador de la misma (cdigo de identificacin de la propuesta de pago en cuestin).

La fecha de ejecucin ser asumida por el sistema como Fecha de contabilizacin, entonces si se deseara registrar el pago en una fecha distinta ser necesario modificar este dato dentro de la solapa Parmetros. A continuacin vaya a la solapa Parmetro:

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Completar los siguientes campos:

o Fe. Contabilizacin: asumir la fecha de ejecucin de la propuesta, es

posible modificarla. o Doc. Creados hasta: asumir como fecha lmite la fecha de ejecucin

de la propuesta, es posible modificar el dato; significa hasta qu fecha incluimos las facturas de este proveedor o de los proveedores que hayamos indicado.

o Pos. del deudor vencen el: no completar. o Sociedad, ingrese cdigo de sociedad correspondiente. o Vas pago, en nuestro caso como pagamos con cheque seleccionamos

la letra C de la ventana que se nos abre cuando queremos ver las opciones, primero hacemos clic sobre la va de pago seleccionada y

luego presionamos y a continuacin presionamos (Continuar (Intro)). y volvemos a la pantalla de la solapa Parmetro.

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IMPORTANTE

Por propuesta de pago solamente podemos seleccionar una va de pago de las aqu mostradas:

o Sig. Fe. Cont.: fecha de prximo pago. o Debajo incluimos el cdigo del acreedor o rango de acreedores para

el/los cual/es estamos efectuando la propuesta de pago.

Posteriormente vaya a la solapa Seleccin libre Esta solapa permite acotar bsquedas o aplicar restricciones a los documentos pendientes de pago. En nuestro ejemplo seleccionamos que excluya el indicador CME A, ello significa que no nos va a traer los anticipos (CME A) efectuados a este proveedor.

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Como paso posterior en la solapa de Log adicional, marque los

flag aqu mostrados con el propsito de obtener mayor informacin en caso de error, es decir, si tildamos las opciones indicadas en caso de error nos proporcionar un detalle ms pormenorizado de los mismos.

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En caso de efectuar una propuesta de pago que utilice como va de pago transferencias, por propuesta podrn usarse todos los bancos con los cuales trabaja la sociedad. En cambio si la propuesta de pago es con cheque los mismos solamente sern de un solo banco y para ello vaya a la solapa Impresin y sop. datos para asignarle una Variante.

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En el campo Variante ingrese manualmente el nombre de la variante que va a

crear y luego presione (F5). Ingrese los datos:

o Sociedad emisora. o Sociedad pagadora. o Va de pago. o Banco propio. o ID de cuenta. o Nmero remesa cheques.

En Control Impresin seleccione las opciones Imprimir cheques e Imprimir lista adjunta. En Control de salida verifique que el campo Cantidad de Impresiones de prueba se encuentre vaco y active los flags Comprobacin docs pago y no anular cheques.

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Presionamos y abre la siguiente ventana donde debe ingresarse en Signif. un texto breve que describa la variante:

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Finalmente presione (Grabar (Ctrl+S)) y luego (Back (F3)) y vuelve a la

pantalla principal de la propuesta y nuevamente grabe . El status de la propuesta ser: Parmetros registrados

Luego ir al botn (Planificar propuesta (Shift+F1)) y en la ventana

siguiente marcar Ejecucin inmediata y a continuacin (Continuar (Intro).

Vemos nuevamente la primer pantalla, presione Enter y actualiza el status:

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A continuacin presione el botn (Tratar propuesta (Shift+F4)).

Marque Todos los contables, y a continuacin presionamos (Continuar (Intro)). En la siguiente ventana veremos todos los documentos aptos para el pago marcados y aquellos que hayan quedado en excepciones en .

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Si el documento se encuentra en Excepciones, posicionndonos sobre el documento que nos interesa y haciendo doble clic accederemos a la siguiente ventana:

Volvemos a hacer dos clic sobre el documento que queremos incluir en la propuesta de pago y se nos abre la siguiente ventana:

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Aqu, podremos visualizar una breve explicacin por la cul el documento no qued predeterminado al pago.

Si se decidiera su pago, hacer clic en el botn y vemos:

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Aqu debemos completar obligatoriamente:

o Va de pago. o Banco propio.

El campo fecha de vencimiento ser utilizado en caso de que sea un pago con cheque diferido (W) y se deber incluir el vencimiento del mismo.

Haga clic en (Continuar (Shift+F1)) y vuelve a la pantalla anterior conteniendo los documentos y el elegido para el pago qued pintado de color azul.

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Si alguno de los documentos predeterminados al pago decidiera excluirse de esta propuesta, hacer doble clic sobre el mismo y completar el campo Bloqueo de pago con un asterisco (*). Esto implica que en esta propuesta el documento seleccionado no ser cancelado y que est disponible para su pago en una prxima propuesta.

Finalice grabando, (Grabar (Ctrl+S)), seguidamente presione dos veces el

botn (Back (F3)) y se visualiza el status de nuestra propuesta.

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A continuacin ejecutaremos la propuesta, para ello presione el botn

(Planificar ejec. Pago (F7)), se abre la siguiente pantalla:

Tilde el flag Ejecucin inmediata para que se contabilicen los pagos y seleccione tambin Crear medio de pago para que asigne a cada pago su respectivo nmero de cheque, si es que la propuesta de pagos se realiz con va de pago cheque. Independientemente si los cheques son efectuados manualmente o impresos todos debern efectuar el procedimiento de impresin de cheques para que

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el sistema asigne los nmeros de cheques a los pagos efectuados. Esto significa que cuando SAP imprime los cheques asigna los nmeros de los mismos a los pagos.

Ejecute la propuesta de pagos con el botn (Continuar (Shift+F1)) y con Enter vamos actualizando el status de la misma.

La ejecucin de la propuesta gener registro Log, el mismo se visualiza por

medio del botn .

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En el Log vemos el nmero de documento (nmero de asiento), el asiento en s entre otra informacin. Asiento contable Proveedor XX a Banco XX Cheques emitidos

10.2.1 Impresin de cheques

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP


F110

IMPORTANTE Esta funcionalidad deber ser utilizada si al momento de Ejecutar el pago se omiti la activacin de la opcin Crear Medio de Pago o habindola activado ocurri algn error que obligue a la repeticin de esta operacin. Para imprimir los cheques debe ingresar a la transaccin F110 y seleccionar la

propuesta en cuestin y presione (Planificar impresin (F6)).

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En el campo Job sustituya ? por cualquier dgito, letra o smbolo.

Presione (Continuar (Intro)).

10.2.2 Pago parcial automtico

10.2.2.1 Creacin solicitud de pago

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Solicitud de pago

F-59

Ingrese los datos solicitados:

o Nmero de documento SAP de factura que se pretende pagar parcialmente, si no recuerda el nmero de documento presione

, donde en la siguiente pantalla debe ingresar parmetros para efectuar la bsqueda de la factura y a continuacin

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presione (Ejecutar (F8)), al encontrar la factura que desee pagar presione dos veces clic sobre la misma.

o Sociedad. o Ejercicio.

Presione dos veces Enter y vamos a la siguiente ventana:

En esta pantalla por defecto nos trae el importe total de la factura (en nuestro caso $6.000), pero vamos a pagarle slo la mitad, por lo tanto es necesario modificar el importe de pago.

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Presione (Grabar (Ctrl+S)). IMPORTANTE Con esta operacin efectuada no se realiza un asiento contable, se efecta un apunte estadstico el cual consiste en un mecanismo necesario para efectuar una partida (solicitud de pago) asociada a la factura para poder llevar a cabo el pago. La solicitud de pago asume los datos de la factura seleccionada, entre ellos, moneda de documento, moneda de pago, condiciones de pago, etc. Estos datos no pueden ser modificados. VISUALIZACIN DEL APUNTE ESTADSTICO Ir a la barra de men: Solicitud de pago Visualizar.

10.2.2.2 Creacin propuesta de pago

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP


F110

Luego de haber hecho la solicitud de pago continuamos efectuando la propuesta de pago tal como se explic anteriormente.

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Si se desea pagar nicamente Solicitudes de Pago, en la solapa Seleccin Libre elegir la opcin Indicador CME y en valores ingresar P.

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11. PAGO MANUAL

11.1 Pago manual mediante transferencia

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Contabilizar

F-53

Vemos la siguiente pantalla en donde completaremos los datos solicitados:

o Fecha documento. o Clase de documento, seleccione KZ (Pago acreedor). o Cdigo de su sociedad. o Fecha de contabilizacin. o Perodo. o Moneda.

En Datos bancarios complete:

o Cuenta de mayor de Banco XX Transferencias Emitidas. o Importe a pagar.

En Seleccin de partidas abiertas ingrese:

o Nmero de cuenta del proveedor. o Clase de cuenta K (Acreedor). o Seleccione Partidas normales.

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Presione (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).

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Seleccione con doble clic el documento o los documentos a cancelar mediante este pago. A continuacin simule el asiento, barra de men Documento Simular, revise

el asiento y finalice contabilizndolo, (Grabar (Ctrl+S)).

11.2 Pago manual mediante cheque

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP Finanzas / Gestin financiera / Acreedores /

Contabilizacin / Salida de pagos / Contab. + impr. form.

F-58

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Ingrese:

o Cdigo de su sociedad. o Va de pago C, cheque. o Banco propio con el cual se efectuar el pago. o Nmero de remesa de cheques.

IMPORTANTE: La primera vez que ejecute esta transaccin acceder a los datos arriba visualizados pero en las ocasiones siguientes ir directamente a la Entrada de Pagos, si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer

clic en (Back (F3)).

A continuacin presione (Shift+F1). Ingrese:

o Fecha documento. o Fecha contabilizacin. o Importe a pagar. o Receptor del pago (acreedor).

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Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)) en donde debe seleccionar la factura a pagar.

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Si el importe entrado difiere del importe asignado, ir a Eliminar Diferencias y hacer doble clic sobre la posicin visualizada, dOnde se podr modificar el importe de pago entrado. Vamos a la barra de men, Documento Simular y verificamos el asiento que estamos haciendo:

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Si el asiento es correcto lo contabilizamos, (Contablizar (Ctrl+S)).

11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Crear / Cheques manuales

FCH5

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Aqu debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el banco, cuenta y nmero de cheque efectuado manualmente.

A continuacin presione (Grabar (Ctrl+S)).

11.3 Pago parcial manual

11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Contabilizar

F-53

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial a emitir.

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11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque

Path Cdigo de


Contabilizacin / Salida de pagos / Contab. + impr. form.

F-58

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial a emtir. Idem captulo 11.2.

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12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO Para proceder a pagar a un proveedor con un cheque de tercero, los pasos previos fueron:

1. Registro de cobranza con cheque Transaccin F-36 2. Ingreso de factura de proveedor Transaccin MIRO y FB60 3. Desbloqueo de documento para pago Transaccin FB02

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Otros / Con compensacin

F-51

Ingrese:

o Fecha. o Tipo de documento, KZ (Pago acreedor).

En Opcin a tratar seleccione Salida de Pagos.

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Presione e ingrese:

o Cdigo de su sociedad. o Nmero de cuenta del acreedor. o Clic en Otras cuentas, para que en la prxima ventana que vea

pueda ingresar los datos del cliente que nos pag con cheque.

Presione y se abre la siguiente ventana:

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Ingrese:

o Nmero de cuenta del cliente. o Clase de cuenta, D (deudor). o Cdigo de su sociedad. o Indicador CME: W (cheque en cartera mn) o S (cheque en cartera me)

Presione . En la siguiente pantalla lo que hacemos es compensar la factura del proveedor (KR) con el pago de nuestro deudor (DZ), ello lo hacemos haciendo clic sobre cada uno de sus importes.

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A continuacin simulamos el asiento, barra de men Documento Simular:

Para contabilizar presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)).

12.1 Impresin Orden de pago para pago efectuado con cheque de tercero

Path Cdigo de


Reporting de declaraciones / Argentina / Notificacin de pago (+/-)

S_ALR_87012146

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Debe ingresar la sociedad as como el nmero de documento SAP que identifica el pago realizado a acreedor con cheque de tercero (ver punto 10).

A continuacin presione (Ejecutar (F8)).

Ingrese el dispositivo de salida, presione (F8).

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Presione (Imprimir (Ctrl+P)).

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13. LISTADO DE CHEQUES

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Visualizar / Registro de cheques

FCHN

Esta transaccin permite ver el listado de cheques emitidos en cada propuesta de pagos. Para ello ingrese el cdigo de su sociedad pagadora, banco propio, ID de cuenta y en la solapa Otras periodific. ingrese el Identificador de la propuesta de pagos, es decir el cdigo de la misma en donde lo seala la flecha, si desea visualizar todos los cheques emitidos sin identificar una propuesta en particular este campo no ser completado.

Para visualizar el listado presione (Ejecutar (F8)).

Nos muestra los cheques emitidos e informacin relacionada con los mismos, para ver ms informacin sobre cada uno haga dos clic sobre cada cheque.

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14. ANULACIN DE PAGO

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Invalidar / Anular pago

FCH8

Complete los datos solicitados:

o Cdigo de su sociedad. o Banco propio. o ID de cuenta. o Nmero cheque. o Causa de no validez. o Motivo de anulacin o contabilizacin inversa, seleccione una de las

siguientes opciones:

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Presione (Anular pago (Shift+F5)).

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15. ANULACIN DE CHEQUE

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Invalidar / Anular pago

FCH8

Presione (Shift+F5).

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16. IMPRESIN ORDEN DE PAGO

Path Cdigo de

Transaccin MEN SAP


F110

Seleccione el pago que quiere imprimir y vaya a la barra de men, Tratar Pago Lista pagos (Ctrl+F3), y le traer la siguiente pantalla:

En la misma debe colocar una letra Z antes del Programa que nos indica:

A continuacin presione (Continuar (Intro)) y ver el pago realizado.

Presione (Impresin de liquidaciones (F5)).

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En la siguiente pantalla elija un dispositivo de salida as como la cantidad de copias a imprimir.

A continuacin podr visualizar la impresin antes de imprimirla o imprimirla

directamente, presionando (Ctrl+P) y (F8), en caso de que opte por esta ltima opcin lo que ver es la Orden de Pago.

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17. IMPRESIN RETENCIN DE IMPUESTOS

Path Cdigo de


Retencin de Impuestos / Argentina / Certificados de Retencin de Impuestos

S_ALR_87012128

Ingrese el cdigo de su sociedad y el nmero de documento SAP del pago,

presione (Ejecutar (F8)).

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Identifique el dispositivo de salida y presione (F8). A continuacin visualizar el Certificado de retencin de impuestos:

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Para imprimir presione (Ctrl+P).

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NOTAS

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