SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICOde financiamiento, reestructuración, canje, colocación o...

CARATULA

CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor.

CUADRO No. 4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor.

CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones.

CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor.

CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor.

CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos

Globales y Club de París por Deudor.

CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados

1.- Cifras provisionales.

2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados

Unidos se utilizaron las cotizaciones del 30 de septiembre de 2016. En cambio para los valores del

movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción.3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución

para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional.4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados

en el respectivo deudor.

5.- Incluye contrataciones hasta el 30 de septiembre de 2016.

6.- El Ecuador se encuentra en un proceso de solución de la deuda comercial.

Según el Art.12, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y

Transparencia Fiscal en la cual señala que "Los actos, contratos o convenios vinculados con procesos

de financiamiento, reestructuración, canje, colocación o recompra de deuda pública del Estado

ecuatoriano, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán el carácter de secretos y

reservados, hasta que culmine la operación. Inmediatamente después, toda la información será

publicada."

INDICE

NOTAS GENERALES:

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2015 2015

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 20,083,659 5,627,646 0 0 5,627,646 1,299,067 0 0 0 44 1,299,112 898,669 0 13,698 0 20 912,388 13,804 24,425,997 24,582,456

I.PRESTAMOS EXTERNOS 20,083,659 5,627,646 0 0 5,627,646 1,299,067 0 0 0 44 1,299,112 898,669 0 13,698 0 20 912,388 13,804 24,425,997 24,582,456

ORG.INTERNACIONALES 7,927,665 650,642 0 0 650,642 540,659 0 0 0 0 540,659 146,594 0 13,551 0 0 160,144 3,750 8,041,397 8,041,397

Banco Mundial 256,731 16,556 0 0 16,556 16,877 0 0 0 0 16,877 5,738 0 157 0 0 5,895 0 256,410 256,410

AIF 4,366 0 0 0 0 702 0 0 0 0 702 26 0 0 0 0 26 0 3,663 3,663

BIRF 252,365 16,556 0 0 16,556 16,174 0 0 0 0 16,174 5,712 0 157 0 0 5,869 0 252,746 252,746

BID 4,203,509 237,692 0 0 237,692 113,423 0 0 0 0 113,423 79,980 0 4,467 0 0 84,447 3,185 4,330,962 4,330,962

CAF 2,888,040 394,313 0 0 394,313 176,833 0 0 0 0 176,833 47,720 0 8,926 0 0 56,646 0 3,105,521 3,105,521

FIDA 39,004 2,081 0 0 2,081 1,934 0 0 0 0 1,934 193 0 0 0 0 193 564 39,715 39,715

FLAR 540,381 0 0 0 0 231,592 0 0 0 0 231,592 12,962 0 0 0 0 12,962 0 308,789 308,789

GOBIERNOS 6,424,436 1,893,138 0 0 1,893,138 472,926 0 0 0 44 472,970 368,213 0 0 0 20 368,233 9,420 7,854,024 7,854,024

Convenios Originales (*) 6,141,588 1,893,138 0 0 1,893,138 431,956 0 0 0 44 432,000 364,451 0 0 0 20 364,472 7,571 7,610,297 7,610,297

Club de Paris 282,848 0 0 0 0 40,970 0 0 0 0 40,970 3,761 0 0 0 0 3,761 1,849 243,727 243,727

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 240,008 0 0 0 0 35,429 0 0 0 0 35,429 2,919 0 0 0 0 2,919 1,116 205,695 205,695

CP . VIII 42,840 0 0 0 0 5,541 0 0 0 0 5,541 842 0 0 0 0 842 733 38,032 38,032

BANCOS Y BONOS 4,925,044 3,083,866 0 0 3,083,866 122,318 0 0 0 0 122,318 347,617 0 147 0 0 347,764 635 7,887,227 8,043,686

Convenios Originales 1,144,836 1,083,866 0 0 1,083,866 122,318 0 0 0 0 122,318 109,041 0 147 0 0 109,188 635 2,107,019 2,107,019

Bonos Brady 62,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,544 0 0 0 0 1,544 0 62,526 62,526

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 290 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 1,255 0 50,183 50,183

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 217,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217,682 374,141

Bonos 2030 (*) 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 269,346

Bonos 2012 (*) 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 104,795

Bonos Soberanos 2014 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,508 0 0 0 0 79,508 0 2,000,000 2,000,000

Bonos Soberanos 2020 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,509 0 0 0 0 157,509 0 1,500,000 1,500,000

Bonos Soberanos 2022 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 2,000,000 2,000,000

CREDITO PROVEEDORES 806,514 0 0 0 0 163,164 0 0 0 0 163,164 36,246 0 0 0 0 36,246 0 643,350 643,350

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

2016

Total

(c)

2016

Total (d)Refinanciamie

ntoEfectivos

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2016/30-09-2016

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO (31/12/2015)

(a)

Ajustes cambiarios

(e)

SALDO

(30/09/2016)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos Int.

(30/09/2016)

2016

EfectivoRefinan-

ciamiento

Deuda

AsumidaEfectivas

Recursos

del

préstamo

Total

(b)



TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 68,048 156,459

I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 68,048 156,459

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 68,048 156,459

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 68,048 156,459

Bonos 2030 (*) 0 0 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 119,712

Bonos 2012 (*) 0 4,083 0 8,166 0 8,166 1,334 8,166 66,714 8,166 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 36,747

Bonos Soberanos 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




ACREEDOR /

TRANSACCION

Atrasos 2008

CapitalIntereses y

Comisiones


Intereses y

Comisiones

Atrasos 2009 Atrasos 2010

Capital


Intereses y

ComisionesCapital

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 30-09-2016


CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2015

CapitalIntereses y

Comisiones

Intereses y

Comisiones

Atrasos Septiembre 2016 TOTAL

CapitalCapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2011 Atrasos 2013

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2014




2015 2015

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 20,083,659 5,627,646 0 0 5,627,646 1,299,067 0 0 44 1,299,112 898,669 0 13,698 0 20 912,388 13,804 24,425,997 24,582,456

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 20,065,282 5,626,779 0 0 5,626,779 1,298,146 0 0 44 1,298,190 897,839 0 13,698 0 20 911,557 13,364 24,407,235 24,563,678

1.- GOBIERNO 18,134,361 4,738,090 0 0 4,738,090 980,375 0 0 0 980,375 808,948 0 10,415 0 0 819,363 10,039 21,902,114 21,954,714

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 1,930,921 888,689 0 0 888,689 317,770 0 0 44 317,815 88,891 0 3,282 0 20 92,194 3,325 2,505,121 2,608,964

ARMADA NACIONAL 4,925 0 0 0 0 2,939 0 0 0 2,939 107 0 0 0 0 107 60 2,046 2,046

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,355 16,790

AUTORIDAD PORT.GUAYAS 2,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,529 4,538

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 19,171 1,000 0 0 1,000 511 0 0 0 511 323 0 0 0 0 323 0 19,659 19,659

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 0 1,228 0 0 1,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1,243 1,243

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 45,803 10,000 0 0 10,000 2,005 0 0 0 2,005 690 0 188 0 0 878 0 53,798 53,798

DAC 1,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,185 2,131

ECAPA-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 0 0 0

EEQ 25,543 0 0 0 0 675 0 0 0 675 39 0 0 0 0 39 -92 24,776 41,365

EMAAP-Q 136,531 0 0 0 0 10,829 0 0 0 10,829 3,272 0 82 0 0 3,354 0 125,702 125,702

EMAP-G 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 269 0 1,000 1,000

EMAPA-STO.DOMINGO 91,878 11,485 0 0 11,485 0 0 0 0 0 4,227 0 0 0 0 4,227 0 103,362 103,362

EMELMANABI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPOL 7,494 0 0 0 0 941 0 0 0 941 146 0 0 0 0 146 101 6,653 6,653

ETAPA-CUENCA 53,916 0 0 0 0 1,689 0 0 0 1,689 816 0 0 0 0 816 10 52,238 52,238

INIAP 223 0 0 0 0 75 0 0 0 75 2 0 0 0 0 2 2 150 150

INOCAR 2,441 0 0 0 0 385 0 0 0 385 25 0 0 0 0 25 425 2,481 2,481

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 3,288 0 0 0 0 1,644 0 0 0 1,644 0 0 147 0 0 147 0 1,644 1,644

MUNICIPIO GUAYAQUIL 150,629 5,313 0 0 5,313 19,265 0 0 0 19,265 2,944 0 1,248 0 0 4,192 0 136,678 136,678

MUNICIPIO QUITO 322,797 0 0 0 0 20,084 0 0 0 20,084 6,055 0 1,595 0 0 7,650 0 302,713 302,713

MUNICIPIO DE LOJA 0 16,638 0 0 16,638 0 0 0 0 0 163 0 10 0 0 173 0 16,638 16,638

MUNICIPIO DE CUENCA 16,695 10,000 0 0 10,000 2,812 0 0 0 2,812 178 0 11 0 0 189 0 23,883 23,883

MUNICIPIO DE BABAHOYO 884 0 0 0 0 44 0 0 44 89 20 0 0 0 20 41 26 821 821

MUNICIPIO SANTO DOMINGO 40,376 1,295 0 0 1,295 0 0 0 0 0 452 0 0 0 0 452 2,780 44,451 44,451

MUNICIPIO DE MANTA 5,000 11,729 0 0 11,729 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 173 0 16,729 16,729

HDROTOAPI EP 46,388 0 0 0 0 7,006 0 0 0 7,006 3,788 0 0 0 0 3,788 0 39,382 39,382

PETROECUADOR 881,867 820,000 0 0 820,000 239,895 0 0 0 239,895 63,089 0 0 0 0 63,089 0 1,461,972 1,535,487

TAME 61,002 0 0 0 0 6,970 0 0 0 6,970 2,023 0 0 0 0 2,023 0 54,032 57,381

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 18,377 867 0 0 867 922 0 0 0 922 830 0 0 0 0 830 440 18,763 18,779

1.- BEV 676 0 0 0 0 59 0 0 0 59 13 0 0 0 0 13 0 617 617

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 1,570 0 0 0 0 72 0 0 0 72 16 0 0 0 0 16 0 1,498 1,514

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.- BEDE 16,131 867 0 0 867 790 0 0 0 790 801 0 0 0 0 801 440 16,647 16,647






SALDO + Atrasos

Int. (30/09/2016)

2016

Total

(b)

2016

Total

(c)

2016

Total

(d)EfectivoRefinanciami

ento

Capitalizació

n Intereses

Condonación y

canje

Refinanciami

entoEfectivosEfectivas

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

nto

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2016/30-09-2016


DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2015)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(30/09/2016)

f=a+b-c+eEfectivas Efectivos

Recursos

del préstamo



TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 68,048 156,459

I. SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO (1+2) 0 4,083 0 23,128 0 23,128 1,334 23,128 66,712 23,128 0 14,962 0 14,962 0 14,962 0 14,962 68,046 156,443

1.- GOBIERNO 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 2,726 0 3,536 0 3,536 50,858 47,026

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 0 2,021 0 15,778 0 15,272 337 14,762 16,851 14,260 0 12,236 0 12,236 0 11,426 0 11,426 17,188 109,417

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 149 0 1,070 0 1,034 25 994 1,238 956 0 808 0 808 0 808 0 808 1,263 7,435

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 35 0 286 0 276 6 266 293 258 0 222 0 222 0 222 0 222 299 2,009

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 18 0 134 0 130 3 126 152 122 0 104 0 104 0 104 0 104 155 946

ECAPA-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EEQ 0 319 0 2,374 0 2,294 53 2,212 2,658 2,134 0 1,814 0 1,814 0 1,814 0 1,814 2,711 16,589

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 28 0 288 0 280 5 276 234 268 0 240 0 240 0 0 0 0 239 1,620

EMELORO 0 82 0 714 0 694 14 672 685 652 0 570 0 570 0 0 0 0 699 3,954

ESPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA-CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUN. SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HDROTOAPI EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 1,333 0 10,440 0 10,106 222 9,772 11,113 9,440 0 8,106 0 8,106 0 8,106 0 8,106 11,335 73,515

TAME 0 57 0 472 0 458 9 444 478 430 0 372 0 372 0 372 0 372 487 3,349

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 16

1.- BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 16

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.- BEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Atrasos 2014

CapitalIntereses y

Comisiones

Intereses y

Comisiones

Atrasos Septiembre 2016 Total

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Atrasos 2015

CapitalIntereses y

Comisiones

DEUDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Intereses y

ComisionesCapital

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 30-09-2016


Atrasos 2013

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones




2015 2015

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 18,134,361 4,738,090 0 0 4,738,090 980,375 0 0 0 980,375 808,948 0 10,415 0 0 819,363 10,039 21,902,114 21,954,714

ORG.INTERNACIONALES 7,125,166 595,962 0 0 595,962 480,394 0 0 0 480,394 130,304 0 10,415 0 0 140,719 3,617 7,244,350 7,244,350

Banco Mundial 125,592 4,827 0 0 4,827 16,366 0 0 0 16,366 4,066 0 157 0 0 4,223 0 114,053 114,053

AIF 4,366 0 0 0 0 702 0 0 0 702 26 0 0 0 0 26 0 3,663 3,663

BIRF 121,226 4,827 0 0 4,827 15,663 0 0 0 15,663 4,040 0 157 0 0 4,197 0 110,389 110,389

BID 3,908,551 236,692 0 0 236,692 95,699 0 0 0 95,699 73,074 0 3,975 0 0 77,049 3,052 4,052,597 4,052,597

CAF 2,511,638 352,362 0 0 352,362 134,804 0 0 0 134,804 40,009 0 6,283 0 0 46,292 0 2,729,196 2,729,196

FIDA 39,004 2,081 0 0 2,081 1,934 0 0 0 1,934 193 0 0 0 0 193 564 39,715 39,715

FLAR 540,381 0 0 0 0 231,592 0 0 0 231,592 12,962 0 0 0 0 12,962 0 308,789 308,789

GOBIERNOS 6,220,927 1,878,263 0 0 1,878,263 464,246 0 0 0 464,246 358,906 0 0 0 0 358,906 5,787 7,640,731 7,640,731

Convenios Originales 5,945,981 1,878,263 0 0 1,878,263 424,435 0 0 0 424,435 355,215 0 0 0 0 355,215 4,271 7,404,080 7,404,080

Club de Paris 274,947 0 0 0 0 39,811 0 0 0 39,811 3,691 0 0 0 0 3,691 1,516 236,652 236,652

BANCOS Y BONOS 4,788,267 2,263,866 0 0 2,263,866 35,735 0 0 0 35,735 319,738 0 0 0 0 319,738 635 7,017,033 7,069,633

Convenios Originales 1,138,608 263,866 0 0 263,866 35,735 0 0 0 35,735 81,163 0 0 0 0 81,163 635 1,367,374 1,367,374

Bonos Brady 62,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,544 0 0 0 0 1,544 0 62,526 62,526

Bonos Globales 87,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,133 139,733

Bonos Soberanos 2014 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,508 0 0 0 0 79,508 0 2,000,000 2,000,000

Bonos Soberanos 2020 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,509 0 0 0 0 157,509 0 1,500,000 1,500,000

Bonos Soberanos 2022 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 2,000,000 2,000,000

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






2016

Total

(c)

2016

Refinanciami

entoEfectivos

Condonación

descuento y

canje

Refinanciami

entoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

CUADRO No. 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2016/30-09-2016


ACREEDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2015)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(30/09/2016)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos

Int. (30/09/2016)Total

(d)EfectivosRefinanciami

ento

Capitalización

InteresesEfectivas

2016

Total

(b)



TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 2,726 0 3,536 0 3,536 50,858 47,026

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 2,726 0 3,536 0 3,536 50,858 47,026


Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 2,726 0 3,536 0 3,536 50,858 47,026

Bonos Soberanos 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




FUENTE: Sistema SIGADE ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Atrasos 2014

CapitalIntereses y

comisiones

Intereses y

comisiones

Atrasos Septiembre 2016 Total

CapitalIntereses y

comisionesCapital

Atrasos 2015

CapitalIntereses y

comisiones

ACREEDOR /

TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 ATRASOS 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisiones

Intereses y

comisionesCapital

CUADRO No.6

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL)

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 30-09-2016


Atrasos 2013

CapitalIntereses y

comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

comisiones



2015 2016 2015 2016

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,467 4,467 0 254 254 4,721

I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0 4,432 4,432 0 250 250 4,682

1.- RESTO SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

ARMADA NACIONAL 0 1,470 1,470 0 36 36 1,506

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 0 0 0 0 0 0

CEDEGE 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0

CRM 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 0 0 0 0 0 0

EEQ 0 675 675 0 39 39 714

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 0 0 0 0 0 0

EMELORO 0 0 0 0 0 0 0

ESPOL 0 941 941 0 146 146 1,087

ETAPA-C 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 75 75 0 2 2 77

INOCAR 0 385 385 0 25 25 410

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 822 822 0 0 0 822

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 0

TAME 0 64 64 0 3 3 66

II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0 35 35 0 4 4 38

BEV 0 0 0 0 0 0 0

BNF 0 0 0 0 0 0 0

CFN 0 35 35 0 4 4 38

BEDE 0 0 0 0 0 0 0



CUADRO No. 7

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SERVICIO DE LA DEUDA ASUMIDO POR EL GOBIERNO

(SUBROGACIONES)

PERIODO: 01-01-2016/30-09-2016


DEUDOR / TRANSACCION

AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

TOTALTotal Total

Efectivas Efectivas Efectivos Efectivos



TOTAL ( I + II ) 16,556 237,692 394,313 0 2,081 1,893,138 3,083,866 0 5,627,646

I. DEUDA DIRECTA 4,827 236,692 352,362 0 2,081 1,878,263 2,263,866 0 4,738,090

BANCO CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 10,936 13,389 0 0 0 0 0 24,325

CELEC EP 0 0 0 0 0 54,664 0 0 54,664

COCA CODO SINCLAIR 0 0 0 0 0 80,650 0 0 80,650

CFN 0 0 25,000 0 0 0 0 0 25,000

CONAFIPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONFERENCIA EPISCOPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 0 2,386 0 0 0 0 0 0 2,386

DEFENSA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIR.GEN.REGISTRO CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRECCION DE RECURSOS COSTEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMP. FERROCARRILES DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPMMOP 0 0 0 0 0 8,019 0 0 8,019

EPMMQ 0 0 132,137 0 0 0 0 0 132,137

INP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIN. AGRICULTURA 500 4,400 0 0 2,081 0 0 0 6,981

MIN. COORDINACIÓN DESARROLLO SOCIAL 0 28,024 0 0 0 0 0 0 28,024

MIN. DE PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIN. DEFENSA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIN. DEL INTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIN. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0 0 13,200 0 0 0 0 0 13,200

MIN. EDUCACION 4,298 0 0 0 0 0 0 0 4,298

MIN. ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 0 8,550 45,000 0 0 225,221 0 0 278,771

MIN. FINANZAS 29 177,656 123,636 0 0 1,500,000 2,000,000 0 3,801,321

MIN. SALUD PUBLICA 0 0 0 0 0 0 2,094 0 2,094

MIN. TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0 0 0 0 158,771 0 158,771

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 21,669 0 0 21,669

MUNICIPIO DE IBARRA 0 0 0 0 0 4,146 0 0 4,146

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECRE. NACIONAL DE RIESGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENAGUA - EPA 0 0 0 0 0 (16,106) 103,000 0 86,894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 0 4,740 0 0 0 0 0 0 4,740

INMOBILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. DEUDA INDIRECTA 11,729 1,000 41,951 0 0 14,876 820,000 0 889,556

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 0 0 0 0 867 0 0 867

CFN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELEC EP 0 0 0 0 0 11,485 0 0 11,485

CONS. PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000

CONS. PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO 0 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000

CONS. PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONS. PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 1,228 0 0 1,228

MIN. FINANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPMMOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAAP-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA- CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EP PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 820,000 0 820,000

HIDROTOAPI E.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 0 0 5,313 0 0 0 0 0 5,313

MUNICIPIO DE QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MANTA 11,729 0 0 0 0 0 0 0 11,729

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 16,638 0 0 0 0 0 16,638

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 1,295 0 0 1,295



GOBIERNOSBANCOS Y

BONOSPROVEEDORES TOTAL

CUADRO No. 8

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: DESEMBOLSOS POR EJECUTOR

PERIODO: 01-01-2016/30-09-2016


EJECUTOR / ACREEDOR BIRF BID CAF FLAR FIDA



TOTAL ( I + II ) 679,069 922,584 734,285 0 10,057 1,840,055 882,580 0 5,068,629

I. DEUDA DIRECTA 403,173 916,491 594,785 0 10,057 1,600,768 551,781 0 4,077,054

BANCO CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 261,208 131,866 0 0 100,000 0 0 493,074

CELEC EP 0 59,800 0 0 0 54,818 0 0 114,618

COCA CODO SINCLAIR 0 0 0 0 0 125,889 0 0 125,889

CFN 0 0 15,365 0 0 0 0 0 15,365

CONAFIPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONFERENCIA EPISCOPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 0 16,220 0 0 0 0 0 0 16,220

DEFENSA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIR.GEN.REGISTRO CIVIL 0 4,000 0 0 0 0 0 0 4,000

DIRECCION DE RECURSOS COSTEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMP. FERROCARRILES DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPMMOP 0 0 0 0 0 38,986 0 0 38,986

EPMMQ 0 0 117,863 0 0 0 0 0 117,863

EP YACAHAY 0 0 0 0 0 198,244 0 0 198,244

INMOBILIAR 0 0 0 0 0 0 111,665 0 111,665

INP 0 5,154 0 0 0 0 0 0 5,154

MIN. AGRICULTURA 79,500 294 0 0 10,057 20,000 0 0 109,851

MIN. COORDINACIÓN DESARROLLO SOCIAL 0 53,598 0 0 0 0 0 0 53,598

MIN. DE PATRIMONIO 0 19,479 0 0 0 0 0 0 19,479

MIN. DEFENSA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 61,600 0 61,600

MIN. DEL INTERIOR 0 3,480 0 0 0 0 0 0 3,480

MIN. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0 56,010 48,169 0 0 0 0 0 104,179

MIN. EDUCACION 173,702 17,000 121,440 0 0 0 0 0 312,142

MIN. ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 0 48,378 53,756 0 0 340,218 0 0 442,352

MIN. FINANZAS 149,971 168,139 99,355 0 0 500,000 0 0 917,465

MIN. SALUD PUBLICA 0 53,399 0 0 0 13,494 0 0 66,893

MIN. TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 0 26,393 6,971 0 0 0 238,903 0 272,268

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 6,225 0 0 6,225

MUNICIPIO DE IBARRA 0 0 0 0 0 9,700 0 0 9,700

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE QUITO 0 86,937 0 0 0 183,593 126,332 0 396,862

PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RTV ECUADOR E.P. 0 0 0 0 0 9,600 6,400 0 16,000

SECRE. NACIONAL DE RIESGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENAE 0 16,000 0 0 0 0 0 0 16,000

SENAGUA-EPA 0 0 0 0 0 0 6,881 0 6,881

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 0 21,001 0 0 0 0 0 0 21,001

II. DEUDA INDIRECTA 275,895 6,093 139,500 0 0 239,288 330,799 0 991,575

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 0 0 0 0 3,908 0 0 3,908

CFN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELEC EP 0 0 0 0 0 91,878 0 0 91,878

CONS. PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 12,810 0 0 0 0 0 12,810

CONS. PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO 0 6,093 0 0 0 0 0 0 6,093

CONS. PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONS. PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 1,119 0 0 1,119

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPAG-EP 101,500 0 0 0 0 0 102,500 0 204,000

EPMMOP 0 0 7,381 0 0 0 0 0 7,381

ETAPA-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EP PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 150,000 0 150,000

HIDRO TOAPI E.P. 0 0 0 0 0 73,358 0 0 73,358

IESS 0 0 0 0 0 0 78,299 0 78,299

MAGAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 40,410 0 0 0 0 0 40,410

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 0 0 39,037 0 0 0 0 0 39,037

MUNICIPIO DE QUITO 91,124 0 0 0 0 0 0 0 91,124

MUNICIPIO DE MANTA 83,271 0 0 0 0 0 0 0 83,271

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 39,862 0 0 0 0 0 39,862

MUNICIPIO STO. DOMINGO 0 0 0 0 0 69,026 0 0 69,026



EJECUTOR / ACREEDOR BIRF BID CAF FLAR

CUADRO No. 9

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR

Al 30-09-2016


FIDA GOBIERNOSBANCOS Y

BONOSPROVEEDORES TOTAL



CUADRO No. 10

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: ESTRUCTURA DEL SALDO

POR DEUDOR DE LOS BONOS BRADY, BONOS GLOBALES Y DEL CLUB DE PARIS

TOTAL SECT.PUBLIC.(I+II) 62,526 217,682 243,727 523,935

I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 62,526 217,661 243,460 523,647

REPUBLICA (*) 62,526 87,133 236,652 386,311

PETROECUADOR 0 92,393 0 92,393

AUT. PORTUARIA GUAYAQUIL 0 2,529 0 2,529

AUT. PORTUARIA BOLIVAR 0 9,355 0 9,355

DAC 0 1,185 0 1,185

EMELMANABI 0 0 0 0

EMELORO 0 0 0 0

EEQ 0 20,861 3,915 24,776

INOCAR 0 0 2,481 2,481

TAME 0 4,205 413 4,618

II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0 21 266 288

BEV 0 0 0 0

CFN 0 21 266 288

* El rubro Amortizaciones efectivas incluye el efectivo y el descuento; consecuentemente el nuevo saldo.




Al 30-09-2016


DEUDOR /TIPO DE DEUDA BONOS BRADY BONOS GLOBALES CLUB DE PARIS TOTAL



Código secuencial Código SIGADE Código del Acreedor Acreedor Deudor Ejecutor Fecha de firma

MONTO %

001 28096000 ICBC USD 970.0 MM INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (ICBC) EP PETROECUADOR EP PETROECUADOR 22/01/2016 ACTA R.M N° 003-20/01/2016 TOTAL 5,894,136 100.00%

002 20579000 BIRF-8542-EC BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE EDUCACION 28/01/2016 ACTA R.M N° 001-18/01/2016 ORG.INTERNACIONALES 444,000 7.53%

003 20319000 3324/OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPÚBLICA DEL ECUADOR SENAE 12/02/2016 RESOLUCION DE-157/14 BID 16,000 0.27%

004 23182000 EXIMBANK CHINA 198.2 THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA - EXIMBANK DE CHINA/SHANGHAI PILOT REPÚBLICA DEL ECUADOR EP YACHAY 25/02/2016 ACTA R.M N° 005-25/02/2016 CAF 100,000 1.70%

005 20580000 BIRF 8591-O BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 22/04/2016 ACTA R.M N° 009-20/04/2016 BIRF 328,000 5.56%

006 23183000 CDB USD 1,500 MM BANCO DE DESARROLLO DE CHINA (CDB) TRAMO "A" REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 29/04/2016 ACTA R.M N° 008-14/04/2016 GOBIERNOS 2,401,837 40.75%

007 23184000 CDB RMB 3,255MM BANCO DE DESARROLLO DE CHINA (CDB) TRAMO "B" REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 29/04/2016 ACTA R.M N° 008-14/04/2016 BANCOS 1,048,299 17.79%

008 23185000 ICO USD 20.0 MM INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA (ICO) REPÚBLICA DEL ECUADOR MAGAP 06/06/2016 RESOLUCIÓN N° 0085-31/05/2016 PROVEEDORES - 0.00%

009 28027007 BONOS SOBERANOS 2022 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 25/07/2016 ACTA R.M N° 013-20/06/2016 BONOS SOBERANOS 2,000,000 33.93%

010 23186000 ICO USD 183.6 MM INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA (ICO) REPUBLICA DEL ECUADOR MUNICIPIO QUITO 15/07/2016 ACTA R.M N° 012-20/06/2016

011 28097000 DEUSTCHE BANK 64.9 MM DEUSTCHE BANK SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA IESS IESS 28/07/2016 ACTA R.M N° 014-20/06/2016 MONTO %

012 28098000 DEUSTCHE BANK 13.3 MM DEUSTCHE BANK SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA IESS IESS 28/07/2016 RESOLUCIÓN N° 0127-25/07/2016 TOTAL 5,894,136 100.00%

013 28027007 BONOS SOBERANOS 2022 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 25/07/2016 ACTA R.M N° 020-27/09/2016 EP PETROECUADOR 970,000 16.46%

014 20831000 CAF 9543 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 23/09/2016 ACTA R.M N° 018-22/09/2016 IESS 78,299 1.33%

REPUBLICA DEL ECUADOR 4,845,837 82.21%

Código secuencial Moneda original Monto moneda original (miles) Monto dólares (miles)

MONTO %

001 USD 970,000 970,000 TOTAL 5,894,136 100.00%

002 USD 178,000 178,000 BANCO DEL ESTADO - 0.00%

003 USD 16,000 16,000 CELEC E.P. - 0.00%

004 USD 198,244 198,244 CFN - 0.00%

005 USD 150,000 150,000 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - 0.00%

006 USD 1,500,000 1,500,000 EPMMQ - 0.00%

007 RMB 3,255,000 500,000 EPMMOP - 0.00%

008 USD 20,000 20,000 PROYECTO DE IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS (PIP) EMAPAG-EP - 0.00%

009 USD 1,000,000 1,000,000 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2016. EP-YACHAY 198,244 3.36%

010 USD 183,593 183,593 ADQUISICIÓN MATERIAL RODANTE, VEHÍCULOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER Y LOTE DE REPUESTOS, PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO IESS 78,299 1.33%

011 USD 64,992 64,992 PROYECTO "LLAVE EN MANO" DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL "LOS CEIBOS" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INMOBILIAR - 0.00%

012 USD 13,307 13,307 PROYECTO "LLAVE EN MANO" DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACHALA, EN LA PROVINCIA DE EL ORO MEER - 0.00%013 USD 1,000,000 1,000,000 REAPERTURA EMISIÓN BONOS PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2016. MAGAP 20,000 0.34%014 USD 100,000 100,000 PROGRAMA SECTORIAL DE ENFOQUE AMPLIO PARA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIN. DEFENSA NACIONAL - 0.00%

MINISTERIO DE FINANZAS 4,250,000 72.11%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 178,000 3.02%

MIN DE SALUD PUBLICA - 0.00%

MUN. QUITO 183,593 3.11%

MUN. MANTA - 0.00%

MUN. GUAYAQUIL - 0.00%

MUN. SANTO DOMINGO - 0.00%

SEANE 16,000 0.27%

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - 0.00%

MUN. IBARRA - 0.00%

EP PETROECUADOR 970,000 16.46%

Plazo incluido gracia Gracia Tasa de Interés Gastos Legales

(años) (años) (%) Amortización Intereses y Otros

MONTO %

001 5 AÑOS - LIBOR A 3 MESES + 6.20% TRIMESTRAL TRIMESTRAL 0.00% C.A 1.50% - TOTAL 5,894,136 100.00%

002 30 AÑOS 18 AÑOS 4 MESES LIBOR A 6 MESES + 1.55% SEMESTRAL SEMESTRAL C.C. 0.25% C.I.V. 0.25% - de 0 - 3,0% 1,549,837 26.29%

003 25 AÑOS 12 AÑOS LIBOR A 3 MESES + 1.52% SEMESTRAL SEMESTRAL 0.00% C.A 0.75% - de 3,1 - 6,0% 2,000,000 33.93%

004 20 AÑOS 5 AÑOS 3% A.F. ANUAL ANUAL C.C. 0.25% C.A. 0.25% - de 6,1 - 9 % - 0.00%

005 35 AÑOS 18 AÑOS 4 MESES LIBOR A 6 MESES + 1.65% SEMESTRAL SEMESTRAL C.C. 0.25% C.A. 0.25% - más de 9,1% 2,000,000 33.93%

006 8 AÑOS 2 AÑOS 7.25% A.F. TRIMESTRAL TRIMESTRAL - C.A 1.30% - VARIABLES 344,299 5.84%

007 8 AÑOS 2 AÑOS 6.8717% A.F. TRIMESTRAL TRIMESTRAL - C.A 1.30% - Tasa OCDE - 0.00%

008 25 AÑOS 5 AÑOS 2.43% A.F. SEMESTRAL SEMESTRAL - - - Tasa LIBOR 344,299 5.84%

009 6 AÑOS - 10.75% A.F. AL VENCIMIENTO SEMESTRAL - - - Tasa LIBOR F.U. - 0.00%

010 26 AÑOS 6 AÑOS 0.75% A.F. SEMESTRAL SEMESTRAL C.C. 0.10% C.A. 0.10% - Tasa BIRF - 0.00%

011 8 AÑOS - LIBOR A 6 MESES + 2.75% SEMESTRAL SEMESTRAL C.C. 0.70% C.A. 0.625% - Tasa Básica Yen Japón - 0.00%

012 8 AÑOS - LIBOR A 6 MESES + 2.75% SEMESTRAL SEMESTRAL C.C. 0.70% C.A. 0.625% -

013 6 AÑOS - 10.75% A.F. AL VENCIMIENTO SEMESTRAL - - -

014 15 AÑOS 2 AÑOS 6 MESES LIBOR A 6 MESES + 2.00% SEMESTRAL SEMESTRAL C.C. 0.35% C.F. 0.85% - MONTO %

TOTAL 5,894,136 100.00%

de 0 a 5 años 970,000 16.46%

de 5.1 a 10 años 4,078,299 69.19%

de 10.1 a 15 años 100,000 1.70%

de 15.1 a 20 años - 0.00%

más de 20.1 años 745,837 12.65%

SIGLAS: F.U. (Facilidad Unimonetaria); M ( Margen Variable), A.F. ( Anual Fijo), C.C. (Comisión de Compromiso); C.A. (Comisión de Administración); C.I.V. (Comisión de Inspección y Vigilancia); C.F. (Comisión de Financiamiento); C.E. (Comisión de Estructuración); C.U. (Comisión UP-FRONT); H.E. (Honorarios de Estructuración); H.A. (Honorarios de Administración).



CUADRO No. 11DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: PRÉSTAMOS CONTRATADOS

PERIODO: 01-01-2016/30-09-2016

Soporte Legal - Fecha ACREEDOR ( miles de USD)

DEUDOR (miles de US$)

Objeto EJECUTOR (miles de US$)

FINANCIAR EL 88.6% DEL COSTO DE LA EJECUCION DEL "PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS, COMO PARTE DEL

FINANCIAR PROYECTOS Y/O PROGRAMAS PRIORITARIOS EN EL ECUADOR

MEJORA DE LOS PASOS DE FRONTERA EN ECUADOR

PROYECTO CIUDAD DEL CONCOCIMIENTO YACHAY FASE I DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE MITIGACION DE RIESGOS Y RECUPERACION ANTE EMERGENCIAS.

FINANCIAR PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ECUADOR P.A.I. 2016

INVERTIR FONDOS PARA SER UTILZADOS POR EL MINISTERIO PARA PAGAR A LOS CONTRATISTAS PARA LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL ENTE PUBLICO DE CONTRATACION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

Código secuencialForma de Pago

Comisiones TASA DE INTERES (miles de US$)

PLAZO (miles de US$)

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