Suministro inmediato de información del IVA SII

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Regulatory

1. ¿QUE ES EL SII?

3SII- Suministro Inmediato de la información

• Es un cambio en la Gestión del IVA.

• Implica el suministro inmediato de los registros de facturación.

• Afecta a aprox. 63.000 empresas:

– Inscritos en el REDEME

– Grandes Empresas

– Grupos de IVA

– Voluntariamente se adhieran.

• Es obligatorio llevar, electrónicamente:

– Libro registro Facturas expedidas

– Libro registro Facturas Recibidas

– Libro registro de Bienes de Inversión

– Libro registro de Det. Operaciones Intracomunitarias

– Suministro de otras Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual (operaciones en metálico, operaciones de seguros…)

1. ¿QUE ES EL SII?

4SII- Suministro Inmediato de la información

• La entrada en vigor es 1 de Julio de 2017.

• De forma excepcional se deberá remitir la información entre 1 de enero y 30 de Junio (salvo quienes presentaron el 340 durante ese período)

• Hay diferentes plazos de envío, pero principalmente son los siguientes:

– Facturas Expedidas: 4 días naturales desde la fecha de expedición de la factura.

– Facturas Recibidas: 4 días naturales desde la fecha de registro contable.• Las principales ventajas del SII son:

– Reducción obligaciones formales (347, 340 y 390)

– Ampliación plazo para presentar Modelo de IVA 303. (30 días)

– Mayor rapidez en las devoluciones

– Obtención datos fiscales.

SOLUCIONES WOLTERS KLUWER

VISIÓN EMPRESA

SII- Suministro Inmediato de la información

SOLUCION TECNICA a3ERP

SII- Suministro Inmediato de la información

a3ERPcore

ConversorSII

MóduloSII

Versión mínima 10.0.7 build 8 Emisor de las facturas Visualizar estados de facturas desde

selección

Pantalla de seguimiento y respuestas Módulo de instalación independiente Exige despliegue pero no afecta al Core

Conexión con AEAT Instalación independiente. No afecta al

Core

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Principales preocupaciones del cliente

SII- Suministro Inmediato de la información

¿Qué datos hay que enviar?

¿Ha ido bien el envío?

¿Cómo hay que enviarlos?

ѵ Transparente para el usuario

ѵ Sistema automático o manual

ѵ Gestión de seguimiento en el punto de uso

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Ecobike S.L.

Empresa dedicada a la fabricación de bicicletas con materiales reciclados. Está inscrita en el REDEME y continuará estándolo por el importante peso de las exportaciones en su negocio.

A a partir del 1 de julio de 2017, estará obligada a llevar los registros de facturación a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el SII. En marzo, como colaboradora del proyecto piloto del SII, ha comenzado a enviar Información.

SII- Suministro Inmediato de la información

FACTURA EMITIDA FACTURA RECTIFICATIVAFACTURA RECIBIDA

Ejemplo práctico

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Solución plus

SII- Suministro Inmediato de la información

¿Cómo se configura?

Tipo de documento a enviar

Tipos contables / empresas

Series

Marca de facturas pendientes /validadas predeterminado por

usuario

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Nombre y NIF del cliente

Descripción

SII- Suministro Inmediato de la información

Factura emitida

Fecha y nº

de Fra.

Tipo Operación

Cuota repercutida

Importe total de la factura

¿Qué datos hay que enviar?

11SII- Suministro Inmediato de la información

Factura emitida resumen

Factura resumen de facturas simplificadas

(tickets)

¿Qué datos hay que enviar?

12

Nombre y NIF del

proveedor

Descripción

Fecha devengo

SII- Suministro Inmediato de la información

Factura recibida

Nº Factura

Cuota soportada

Cuota deducible

Tipo Operación

Importe total de la factura

¿Qué datos hay que enviar?Fecha registro

13

Nombre y NIF del proveedor

Descripción

Nº Fra

SII- Suministro Inmediato de la información

Factura rectificativa

Datos de la factura Rectificada

Fecha

Cuota deducible

Cuota soportada

Importe total de la factura

¿Qué datos hay que enviar?

Validación de facturas (configurable por usuario)

14SII- Suministro Inmediato de la información

PROCESO MANUAL PROCESO AUTOMÁTICO

Más dependencia

Envío automático

Menos dependencia

¿Cómo hay que enviarlos?

Validación de facturas (configurable por usuario)

Envío manual

15SII- Suministro Inmediato de la información

Envío de facturas a la AEAT(antes del envío se mostrará una ventana con la información a enviar)

Consulta del histórico de facturas enviadas

¿Cómo hay que enviarlos?

Exportación datos a Excel

16SII- Suministro Inmediato de la información

Respuestas de la AEAT ¿Ha ido bien el envío?

Visualización del estado en la

selección de facturas

17SII- Suministro Inmediato de la información

Respuestas de la AEAT ¿Ha ido bien el envío?

Visualización del estado en la

selección de facturas

Diferentes filtros

Modificar facturas para gestionar

errores

Suministro inmediato de información de IVA SII

GRACIAS