TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC...

TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE ECATEPEC

TESE

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

1 1

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TESE

Tecnológico de E~tudios Superiores de ECJ1tepec E&tedo de Situsción Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 p.ui..~r~•I

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\ 5

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017(Miles de Pesos)

,

CGncepto

TESE


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 21118

Hacienda Pliblica J Patl1mGnlo

Conbib"ido

11?,14?.4

11 2. 14::.~

"""""'º Hacienda Pública Hadenda Pilblico lnsuficienQ., 4n la 1 Psb'imonio ¡ Pstrim onio Actualización de Ge'lerado de Generado del la Hacienda

E;ercicios flerclelo Pll b1ca I Anteriores P<drimonio

TGtal

t12,142.4

o.o o.o

10'J,Z&~.7

31,223.0

5'1,5163.3

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----------------------------------------------- f.-------------· --------------· 1-------------- -------------- --------------=tc~.1:1•m:: ~l.ll o.o

Eoccc::o o ln::uficicnci;l m l;a ACW;iliz;ición de la K:icia 111b F\iblic:s I P~1i'"o11io Neto de 2011

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M~imd.:i PUbliCo'I !P:wirnotiio Neto Fin;-J de~i7 1tt.1A2.4 128,&bS.7 o•

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=le::~hado :>::r Fllt'.e- ;in M:in::t:irb o.o o.o

112,142.4 168,402.8 -2.318.1 o• 21.e,221.1

/ \ 7

,

TESE

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Miles de Pesos)

Concento

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen ln1puéstcs Cuotas~,. Aport~cioncs de Scgurid¡jd Social Contribuciones do fvlcjoras Derechos ProductcG de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Ccrriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicies Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en ~iercicios HscalP,s AnterkYes Pendientes dP. 1 iquidl:l.ción o Pago 1-'ar fü,:ip~<.:iones ~· Aport.:tckYH:!l:'> Transíérént;i;:;s, Asigfl.'"lf:i:-:.n;:;s y Subsidios 'I Otn:i.s Ayudas Olro.; CríQéné,; dé OpAració1)

Aptic;ación Servicios Personalo.s Mat-:::rialcs y Su1ninistroo Setv~ioo Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUblico Transferencias al ílesto del Sector Público Subsi:jios y Subvenciones Ayudas Sociales Peni:.iones 'I Jubilaoiones lraus~rencias a HrJrtirx>rn~u:.. Mandtttos .,. Gontratr>S An~~ot1W Tr;.i11Sf~r~11c;i;.)s ;; I;; s~guri:faid Scx;i;.il DCfla6v<:s Transíérénci~s al Extc;rior Parfcip<:1cicn'3s Aport:tcicnes Convenios Otras /\plicaciones de OperaciOO Flujos Netos de Efí#Ctlvo por Actividad9.S de Op'11'ael6n Fl\.1jos de Etectivo de las Actividac'es de Inversión Origen Kienes lnrnuebles, lnfraestructt1ra y Ccnstruc.~cionrts rtn Pro-..:.eso K ieues r,~ uebles ótrc'~ C:rí9enes d~ lrw~rsi611

Apliución Bi-anés lnnluéblés, lnfra~tructura y Conslr'uccionés .,.,,, Procgso Bbncs Muebles Otras Aplicaciones do lnvcr-.:.00 Flujos Netos dé Efectivo poi' Ac6 .. 4dades dé lnvé1Sí6n Rujo de Efecti\10 de las /\ctt1idades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno ~xterrio

C1rc.w,. Orí~1e11es de Fin1:1nci.31niento Aplicación S~rvi<;i<;~; dé I~ Déuda lnt-arno Ext-::imo Otros Aplicaciones do íin.onciamicnto Flujos Netos dé Efectivo por Ac6vidades de Fínanciamiét'lto lncremento/Dlsrnlnución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ej~rcicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

1 2018 1

278,751 .6

;,us.g.021.n 1}~. 7:"°·º

281 ,069.7 186,638.9 16,Sf:~.1

53.957.9

953.6 653.4

22,271.B ·2,318. 1

14.384.2

14,:iH4.2

14,384.2

12.201.0 12 ,201.0

·12,201.0 ·134.9

1, 148.3 1,013.4

2017

295,713.8

2~5Jl71.<

B<12.I\

21)4,490.8 176.922.1

17.712.2 54.902.4

1,314.6 37.0

13,602.5 31,223.0

51,1142

51 .114.2 -51,1142

15,2492 15,249.2

15,2492 -4,642.0 5,790.2 1,148.3

\ 9

,

CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO. ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

T eonológioo de Estudios Superiores de Eoatepec Estado Analltico del Activo

Del 1 de Enero al 31 ele Diciembre de 2018 tMiles de PMo9)

&Ido lnicic,I CarQosdel Abonos d9' Periodo Period<i

Conoapto 1 2 3

ACTIVO $03.$82.3 7,462,103.3 1,<tGa,119.2

Activo Cireul.,nte 32.658.3 7,42.5,249.1 7,449,760.6

1f(!(:Tl•JOY1 ClllYa<:nt~~ l.1•1S.~ t,3C~.:~u. I t,3C::.~t: .C

~·.=;.~h:>~ R n~ibir Ef~~ti .. •c; o Ec¡uivR ~mg~ ?1.e.~15 11f .. J5~ .) 14~ . .i1oa

De-&~h:i$ a R~=ibir eienes o Ser1ici:i$

l11vc;nl;.::i\J:; 3.722.5 ~.::155.7 ;:,tl5.8

l\lmacP.r~.~

E;.timRc:i6'l oo' radidR o OP.tP.rim:. de At::i·.·n<! Gircu ~n1e~

O:n:i> Ar.;:i .. •oo Circ1,,a11t~s

Activo No Circul.,nte 270.$24,0 ZT,5042 1&,S58.6

111\'ei~ ;,11"'i> An<(.n=i61"d:3 a -<tl9'J Ph>zo

1 )\,'l•,'(:hct: ~ ~<:~:il)if 1 l~:Cli•••> •> •ll•h·<tl~:nic:t: ~ 1 ,,,n:· IJl,\11;

R ~n~"" lnnn.<?:> ~~., lnf~P."":111c:11.rn y Cr:n""111.C".ci:>nP."" er rrr~~o S5a . .::i~·~ ~ 1f .. Sfl!l 1

B ~nes Mueblee ~:':'l,44R.R ~.~9ft.:! .::,!;01.<!

A:.;li'lW l·1k.·1~ibh.;~

1~::i~ \lC:IÓI'. 1>ete11om 'i /\morl7-l~h~· AJ;1,,m•J \lj.l <1~ ui~"*~ ->1 IA~2.~ ~.2H:l.d 1•1,!>t.IJ.i

A:-Ai._·~ OifP.rid~

Estimaci6-i oo' PEf'dida e Oetericro de Acti\'06 ~:i Ci'CIJl:inte~

O.r~ i\1,;.i···<:.l:l ·1:.1 e; •t,;,111111.c:::; 29.1

10

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SaldofS'lal

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269,0HJ.4

8,046..8

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270,969.6

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Variación d9' Perfod1>

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9.145.6

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\

,

TESE


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miies dé Pé&OS)

Monoda de Institución o P¿ís Cont reitación Acreedor

Denominación de las Deuda&

DEUDA POBLICA

Corto Plazo

t u"C!. y Vst•·<ts

h :en:larria...:oo Fhan~ercs

Svbcof81 a Corto PI.azo

Largo Pfazo

Deuda •ltema

lns~rucv..r-es ce C.:l"~ite

-tu'c~ ·; Vnt~s

Deuda EXterna

/

C.-~m~m:is ~nan; ero: 1m-:."·ec1:.;a1ss

[l~ud ::. Sila.:a';;.

.v:en:1arr1&'"1:oa Fnan~erc$

Total d9Deuday 0D'06 Pasivos

Saldo Inicial dol Periodo

21,990.3

2f.%0.3

S:ido Finol del P4?riodo

9,799.3

9,789.$

\ 11

,


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes se integra por las cuentas de cheques bancarias que maneja el organismo y cuentas de inversión en mesa de dinero, las cuales son utilizadas principalmente para cubrir los gastos de operación así como los originados por programas federales.

Su integración al 31 de diciembre de 2018 y 201 7 es la siguiente:

Bancos

Financieras

Ingresos Propios

Banorle Gastos de Operación

Banorle Nómina

Banorte Ingresos Estatales

Banorle Desarrollo de Capacidades Socio Productivas

Banorle Fondo Mixto CONACyT

Banamex PRODEP-2017

Bancomer Propios

Total Efectivo y Equivalentes

No.Cuenta

710

729

738

144

782

758

885

901

2018

7.4

89.5

63.5

721.3

129.7

20

---

1,013.4

=======

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2017

66.8

300.0

9.9

0.4

641.1

130.0

1,148.3

=======

Este rubro se integra por las ministraciones pendientes de recibir, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo se integra como sigue:

12

I \

,


Bienes Inmuebles 2018

Terrenos

Edificios

Construcciones en Proceso

Total de Bienes Inmuebles

Bienes Inmuebles 2017

Terrenos

Edificios

Construcciones en Proceso

Total de Bienes Inmuebles

Valor histórico

43,964.9

187,248.0

39,000.0

270,212.9

=========

Valor Histórico

43,964.9

174,858.9

35,000.0

253,823.8

========= El valor del terreno corresponde a 231 mil 927.4 mt2 al 201 a.

Revaluación Valor Actualizado

3,708.7

101,267.8

104,976.5

=========

47,673.6

288,515.8

39,000.0

375,189.4

=========

Revaluación Valor Actualizado

3,708.7

101,267.8

104,976.5

=========

47,673.6

276,126.7

35.000.0

358,800.3

=========

El renglón de edificios en el año 2018, por 288 millones 515.8 miles de pesos incluye el efecto de la revaluación de acuerdo a las politicas gubernamentales del año 2001 y corresponde a 29 inmuebles.

Las construcciones en proceso están integradas por las obras en bienes propios y corresponde a la construcción de un hangar para la práctica de la Carrera de Aeronáutica y la barda perimetral.

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra de la forma siguiente:

Bienes Muebles 2018 Valor Histórico Revaluación Valor Actualizado

Mobiliario y Equipo de Administración 68,466.2 6,336.7 74,802.9

Equipo e Instrumental Médico y de 90,605.6 52,241.5 142,847.1 Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 7,891.2 O.O 7,891.2

-----Total de Bienes Muebles 166,963.0 58,578.2 225,541.2

========= ========= =========

14

I \

,


Otros Activos Diferidos

Otros Activos No Circulantes 2018 2017

Otros Activos Diferidos 29.1 29.1

Total Activos No Circulantes 29.1 29.1

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro contempla las obligaciones de pago a corto y largo plazo derivados de pedidos fincados por compras de bienes y servicios, conceptos que integran un saldo de 5 millones 974.6 miles de pesos.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 este rubro se integra como sigue:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Proveedores

IMIFE

Marcos Cándido Ventura Leyva

Desprojets, S.A. de C.V.

Alejandra Melani Dionicio Salinas

Agilet Tecnologies México, S de R.L.

Candelaria Elizabeth lbarra Vicente

BGH Punto de venta

SISMER

Fidencio Laredo Hernández

Gaspar Cruz Morales

Acción en el Mercado. S.A. de C.V.

Integradora de Servicios y Suministros para la Industria

Otros proveedores

Total Proveedores

2018 2017

3,000.7

12,309.5

575.6

191 9

85.9

100.8

888

96.5

285.8

3832

2,798.9

2,782.7

393.0 928.3

5,974.6 18,047.0

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

De los saldos de 2 millones 798.9 miles de pesos y 2 millones 782.7 miles de pesos, corresponden a la adquisición de 1 nfraestructura para los servicios de Red de cableado estructurado de cobre, fibra óptica y equipamiento para la Red LAN para interconectar los edificios de las divisiones Gestión Empresarial, Ingeniería Aeronautica: asi como la construcción de la barda perimetral en el Tecnológico.

16

I \

,


Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Financiamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Otros Gastos y Pérdidas

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones

2018

186,638.9

16,594.1

53,957.9

9536

653.4

18,725.1

3,546.7

281,069.7

=========

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo se integra de la siguiente manera:

Concepto 2018

Aportaciones 112.142.4

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desarrollo ·2.318.1

Resultado de Ejercicios Anteriores 84,939.5

Revalúo de Bienes Muebles 83,463.3

Total Aportaciones 278,227.1

=========

18

I

2017

176,922.1

17.712.2

54,902.4

1,314.7

37.0

13,233.1

369.3

264,490.8

=========

2017

112, 142.4

31,223.0

54,563.3

83,463.3

281,392.0

=========

\

,


5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

1. ln~nesos Presupuestarios 1 1 2.95.3S6.3

2. MSs. lngre&o& ContablH no Presupue&.t.arios o.o

lnc:r~mento p:;r V~Hi~cif,.n de lnverta'i·~~.

O eni1•.1ciOn del Excesc de E$t 1"1..1cicnes pe' Pé•dida o Deterior~ •J Obs~lescercia

D $Mlnuc ón c~I [xc.:isc d& Pro\•lslc1as

Ctrol:: l-lgrec::ol:: y l::a11c: c:i::-s Variw

Otm~ lng~~ Corh•1::· P.l'> ro Pr!!~upu!P.l'>tllr O'.">

J. Menos lngr&$0S Presupuestartos t10 Cont:abSéS 16,634.7

P•o:Jt..L"tcs de G .. pite!I

A:;t":;•:e1:::ha11i~nto~ C3pit~I

Ingresos Derivados ce F r3ílcirurient~s e,7.39.S

Otrcs in~rcoos prc$t..puc!l:Drios ne contables t:·.846.4

4. lll!J'eso• Contables 14 • 1 • 2 • SJ 278.7S1.6

20

I \

,

TESE

Tecnol6gi-co de Estudios Superiores de Ecatepec

Conclllacl6n entre los Egresos Pmsupuestarlos y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 dQ Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos}

1.· Tot.4 de Egn:1'a11 (Pr<=<upuc~t:'lriaíiit

1

·:lora t'Ut11ca ~r i:1e 193 t'l'OPIOl

3. Más Ge=stos C-ontablK no Pre&.upuestaleG 1

!.~C9.6

4. Tol&ldtGaatoCoo~bl~ (4 :: 1·2 ... 3>

/

1 288,641.B

24,297.2

1 19,725.1

281,069.7

\ 21

,


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DEUDORAS

Almacén

Cuentas de Control de Organisn1os Auxiliares Bienes Muebles e Inmuebles en Con1odato

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacen

Organismos Auxiliares Cuenta de Control

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles

(Mi es de Pesos)

20 1 8

3,339.4

3.3394

3,339.4

3,3394

Tecnológioo de &tudiM Supetiores de Ecatepec

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUEST ALES !Miles de Pesos)

CUENTAS DEUDORAS

LE'!f dj; lngM;.~;. ~'<;:ir"":l=I

Presupues.to de Egreses. por Eje·cer de G3.!tt~s de f1,,r~icna11ie1t~

Pr"~Uj)UCIS.LO ~ ... Cgr~c.s ~·'"'l~OOo (;" Gel$l(: di= r .J·l~ onairia'LO

Pr;,¡supu;¡sto da Egras;::s P<:1gado da G:i::.1oli :Je Funcion:i111i1::rto

Pr~~llPll~?>to ·j~ Fgr~r.:5 por Fj~·cer de -.an~F,r~n·~i~ ... ~- A~icn~:::io 1ffl, Svb~idio~ 'I O:r~~ Ay,1d~.

Presupuesto ~e Egr·J:.c:. Dcvon ~"do de· Ton &f cron ~ios, /\$ gr ílCic 1<S, S J ~s dics ~· ::ras 1\yucas Pr~upu~slo ~é ~gré.SCs 1-'a;,a~~ d~ 1 ansf a-~rlCic.l.:1. A~i;,s1Hl:.;ion~. Sutl~i:.1io~ )'O. 'el$ Ay .Jdas

Pr<i'!;upu?.;.to ::e EQMY.:A OP..'E!l"IQ~do ·::?. Bi?.1?.;. \1111?.blel':, lrrruedr.s ?! nti:;ngib el':

rr~~llpll~?>to {!~ Fgr~~~ P~!)~do d~ Ri~1~. Mu~blF.$, lrrrv~:jlP,S ~ lnf~J'l(li:> F.$

PrC$upu.,sto ~., Cgrcocs Deo.•cngíldo ce lnv~roión =-óbl ca Pr;,¡supu~to da ~gl'E!Gi:s l-'c.gcWo de ln\·01noió•11-'i:blit:ct

Pr~"'"P"~~o :-:~ Fgr~l't:':·l't r:or Fj~rr.:F.r dF. ln:~I"'*'~. Comi~i:;m•~"' \' Otm~ Ca;::cto~ ~ I~ IA=tJdi:; r1H; k'.c'I

Presurue~o ~e Egre~~!> P303.do ce lnteres.es. Cc11ision~ y Otr~s Gas:cs de la Deu~a ='Ubl ca

CUENTAS ACREEDORAS

L(.':/ de lngro:>~!. por CJocutíll' ley d~ lngras:;s. ~~·a11gc:do

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Pre~upue!>to de Egrese~ r\prob3.do ~e Gastes ele F.11c orrun ente 1-'r~upu~slo ~é Lgré.SCs A~·obo:.1~ dé 1 onsf~:in~i~'.S, ~ gr~i·~·l9S, $.J~~ lli·~~ ;· Ctr~ A yucas

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No es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA). el que paga por la adquisición de servicios se registra como gasto de operación, y por las adquisiciones de activo fijo se incorpora el IVA correspondiente como parte del mismo.

Es retenedor del ISA por el pago de sueldos y salarios y por honorarios.

Contribuciones Locales

Con base en el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Tecnológico está exento del pago de impuestos, derechos y aportaciones locales.

Dentro de sus obligaciones estatales, el Tecnológico está sujeto al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo (3% sobre nómina).

Estructura Organizacional

El Tecnológico cuenta con los Órganos de Gobierno y Administración siguientes:

Junta Directiva. Órgano máximo de Gobierno.

Dirección General. Representante Legal del Tecnológico.

Directores de Asea. Encargados del despacho de los asuntos encomendados por el Director General.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Tecnológico, como Organismo Público Descentralizado, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México, considerando en su caso, las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; por lo que registra contable y presupuestalmente sus operaciones, y prepara sus estados financieros con base en los postulados básicos de contabilidad gubernamental. de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2018, con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAG¡, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. y con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En el apartado IV. Efectos de la Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México en 2008. 2009. 2010. 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, establece que tomando como referencia la Norma de Información Financiera (NIFi B-10 "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de evaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. Asimismo, la NIF B-t O requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considera que sus efectos son relevantes. lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante tres ejercicios anuales anteriores. Por lo cual se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la reevaluación de los estados financieros; debido a lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.

El Tecnológico, con base en las observaciones y sugerencias emitidas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la objetividad, confiabilidad y oportunidad, en la preparación y presentación de la información financiera y presupuesta!, como base para el control y toma

24

I \

,


relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal del Tecnológico es de persona moral no contribuyente del Impuesto sobre la Renta.

Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de avalúo o de donación.

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 70 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) se registran contablemente como un aumento en el activo y se incluye en el Sistema de Control Patrimonial.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 35 UMAS, pero menor de 70 UMAS, también se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 35 UMAS, se consideran bienes no inventariables y no requieran de control adrn inistrativo alguno.

No se consideran como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto lo controles administrativos adecuados para su salvaguarda.

La obra pública se registra como Construcciones en proceso, con base en la autorización y pago de las entidades físico-financieras, llevándose un control por cada obra o contrato y su respectivo control presupuesta!, procediendo a su capitalización como activo fijo e incorporación al patrimonio, cuando se concluya la obra de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Tecnológico serán inalienables e imprescriptibles, y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto del Tecnológico.

La depreciación de los activos fijos se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcientos señalados a continuación, establecidos en el Manual Onico de Contabilidad Gubernamental.

Concepto

Equipo de Transporte

Equipo de Cómputo

Mobiliario y Equipo de Oficina

Edificios

Maquinaria y Equipo Diverso

Equipo de Telecomunicaciones

Equipo de Laboratorio

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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10

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10

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del ejercicio se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen.

Se consideran Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos devengados y registrados presupuesta! y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.

26

I \

,


Superávit por Reevaluación

Representa el importe neto de actualización del costo histórico de los bienes de consumo duradero y su correspondiente depreciación acumulada; operándose su registro de conformidad con la normatividad que para tal efecto emiten la Secretaria de Fianzas y la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de México.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizara de acuerdo al Manual Onico de Contabilidad.

Durante el ejercicio 201 a, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

Los activos se registraran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad, mismo que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las caracteristicas, fechas y monto de adquisición, y la persona que tiene a cargo el resguardo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Tecnológico a través de la UIPPE, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupueslo calendarizado del ejercicio y cuenta con la liberación de recursos estatales y federales, asr como de ingresos propios, mismos que se van liberando mes con mes para las operaciones propios del Tecnológico.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

Durante el Ejercicio 2018 se mantuvieron las principales políticas de control interno. así como las medidas de desempeño financiero, metas y alcance del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

28

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14,117.8 13,299.1 53,957.9

923.0 402.0 1,607.0

3,879.1 1,395.2 5,583.9

6,200.0 4,000.0

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34

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Tccnol69ico de Estu<iM SupcriorC$ de Eca tcpcc E.sro:do Analítico de 1n9re$c>s

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar 270 millones 489.9 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 29 millones 192. 7 miles de pesos, determinando un total autorizado de 299 millones 682.6 miles de pesos y se lograron recaudar 295 millones 386.3 mi les de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 4 millones 296.3 miles de pesos, lo cual representó el t .4 por ciento respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar 73 millones 348.4 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio una reducción por 60 millones 76.2 miles de pesos, determinando un total autorizado de 13 millones 272.2 miles de pesos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio

En este concepto se previó recaudar 197 millones 141.5 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 63 millones 347.4 miles de pesos. determinando un total autorizado de 260 millones 488.9 miles de pesos y se logaron recaudar 259 millones 21 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 1 millón 467.9 miles de pesos, lo cual representó el 0.6 por ciento respeclo al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se generaron 36 millones 365.3 miles de pesos, de los cuales 856.7 miles de pesos corresponden a ingresos financieros, 6 millones 845.4 miles de pesos a la aplicación de disponibilidades financieras. 9 millones 789.3 miles de pesos a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 18 millones 873.9 miles de pesos de ingresos diversos.

36

I \

,

TESE

Tec::not6glc::o de Estudio$ Supe11ores de Ecatepec E&tado Analitico del Ejercicio del Pre&upue&to de Egre&o&

Clasific.,ci6n por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 201e

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1UOO.O

\ 37

,


Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egre<;os

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

{Mies de Pesos)

Egires0$

Concepto Aprobado Atnptiaciones/

Modificüdo Dev&ngado Pa9'0'dO Subcjcreieio

(Reducciones)

1 2 3=(1 +21 • G;.1:.\lr; C1.1ui1.n h.\ 261',:lB9.9 .:.4<1R.1! ; ·?1.8.'!R.'! 25B,7~1'.9

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Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa Del i de Enero al 31 de Diciembre de 2018

~Miles de Pesos}

Coucept~

Enfd~.jes :.01o~tmalas y Ft:lei:r.mso! Ni:i Emorwarin~s y He Fnan~ercs

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Clasificación Administrativa

Cooccpto

Tat:sl del G:il!o'°

38

I

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (MlesdoP .. osl

EarCSO$

A.probado Ampliacione&I

Moditieado lReduccionMl

2 3={1 +2)

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5 6 =(3-4)

2:i6.fi9B.:i 1:!.·:'40.-fi

1,tl:..U.t -1B.260.0 -

279,809.2 13.040.8

~gfldc> SubeJ«clclo

5 G=/3-4)

27·}.~~ .2 1~.01\1.l:e

2:79,809.2

Pagado Subejefclclo

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t.,"\1.-lí.tl.:> 1:\..•;';4';;.il

2n.a09.2 13.,040.0

\

,

TESE


Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles dé pé$0&)

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones/

Modificndo Deveng3do Pagado (Reducciones)

1 2 3={1 +2J 4

P•Xh~( ( ~~UJIVI) 270.4!3tl.Y 2t1,n .. ie.1 2!:19.f;.i32.ti 200,641 .t!

P:::de< L.egidatf,•~ -P1x1~r ,lujl~l\ll

6-~~nos Ai.Jtoncm:is -Total del Gasto 270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8

T ecnolOgico de Eatudioa Supeñores de Ecatepec &tado Analitioo del Ejercicio del Presupuesto de Egr96o&

Clasm<::c:acl6n Fl.alclonal (An..'lfld~d y Función) Del 1 de Enero .al 31 de Dlclen,bre de 2018

J.r.'):C

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\ 39

, 40


Tecnológico de Estudios SUperiores da Ecatepec Endeudamiento Neto

Dol 1 de Enot'o al 31 de Diciembre de 21118 IMi es de Posos)

Identificación de Cré<ito o Instrumento 1 Contratac ión!Colocación 1 Amortización

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Otros lntlrumentos de Deuda

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Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 IMllos do Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado

Créditos Bancarios

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TESE

Tecnológico de Estudios SUperiores de Ecatepec

EGRESOS POR CAPÍTULO (Mies de Pesos)

PRESUPUESTO 2 O 1 B

19S.!:CS.8

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ASIGNACIONES Y/O AEDUCCt0NE$ Y/O AMPLIACIONES DISMINUCIONES

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EJERCIDO

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1a31s.3

CAP. 1000 CAP. 2.000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 6000 CAP. 6000 CAP. 9000

DAUTORIZADO DEJERCIDO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

VARIACIÓN

IMPOnTE.

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1,35?.1 ?.€

2,301,g 1.1

ea~.~ 2·3.3

13,0<M 4A

El presupuesto autorizado inicial para el ejercicio fue por 270 millones 489.9 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 29 millones 192.7 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 299 millones 682.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 286 millones 641.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 13 millones 40.8 miles de pesos, lo cual representó el 4.4 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

En este capitulo se autorizaron inicialmente 193 millones 863.8 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 518.3 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 195 millones 382.1 miles de pesos. De dicha can1idad se ejercieron 186 millones 638.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 8 m iliones 7 43.2 miles de pesos, lo cual representó el 4.5 por ciento respecto al monto au1orizado.

/ \ 41

,


MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial para esle capitulo fue de 16 millones 360.4 miles de pesos, asi como ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 590.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 17 millones 951.2 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 16 millones 594.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 1 millón 357 .1 miles de pesos, lo cual representó el 7 .6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo se autorizaron inicialmente 55 millones 444. 1 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 818. 7 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 56 millones 262.8 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 53 millones 957.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 2 millones 304.9 miles de pesos, lo cual representó el 4.1 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Para este capitulo se autorizaron inicialmente 1 millón 721.6 miles de pesos, asr como ampliaciones y lraspasos netos de más por 521 mil pesos, determinando un presupueslo modificado de 2 millones 242.6 miles de pesos. De dicha can1idad se ejercieron 1 millón 607 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 635.6 miles de pesos, lo cual representó el 28.3 por ciento respecto al mon1o autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este capitulo se autorizaron inicialmente 3 millones 1 00 mil pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 483.9 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 5 millones 583.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron al 1 00 por ciento.

INVERSIÓN PÚBLICA

Para este capitulo se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones de pesos, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

DEUDA PÚBLICA

Duran1e el ejercicio se autorizó una ampliación presupuesta! por 18 millones 260 mil pesos, para cubrir pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendien1es de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, de los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

42

I \

,

TESE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(MIM de Pff08J

PRESUPUESTO 2 O 1 O

$.111);··' º'' " ..,._.u ,~·,.,.,.

CAPh\JLO VOe.JIETO OELOA9TO

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TESE

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TESE

de estudiantes en el Programa de Educación Dual, para lo cual este permite que los participantes adquieran competencias profesionales a través de un vínculo entre el saber hacer, saber ser y saber compartir con otros proyectos reales en empresas a través de convenios. esto a partir del quinto semestre. De igual manera se ofrece educación integral con la generación de vínculos de cooperación interinstitucional y el desarrollo de actividades deportivas y culturales, así corno con los sectores público, privado y social.

El Tecnológico cuenta con un reconocimiento como Campus Sustentable, ello derivado de la coordinación de esfuerzos con las acciones de la Norma IS0:14001 :2015. Por otra parte, es de resaltar que con un acumulado de 49 generaciones de egresadas (os) se tiene un 76.9 por ciento de titulación.

Por cuanto hace a la investigación, la misma se ha fortalecido con la obtención de reconocimientos a través del CONACYT a 16 docentes dentro del Sistema Nacional de Investigadores, por su grado de productividad; asl mismo, reconocimientos por la Secretaría de Educación Pública a 41 docentes por su distinción como Profesores de Perfil Deseable PRODEP y otro al trabajo productivo conjunto y colaborativo en investigación y desarrollo tecnológico a cinco cuerpos académicos, de los cuales uno está en Consolidación y cuatro en formación.

Se formularon estrategias que tienen como objetivo reducir la reprobación y mejorar el proceso de aprendizaje. Se reestructuró el Programa Institucional de Tutorías, se construyó y se operó el Programa de Atención a estudiantes en riesgo académico, se inició con el desarrollo del Sistema Automatizado de impartición de asesorías y seguimiento tutorial. Se inició con el nuevo Programa Institucional para el Fortalecimiento de las Competencias de estudiantes en las ciencias básicas, actos que apoyaron a que el índice de reprobación institucional fuera de 17 .5 por ciento.

Existen 36 líneas de investigación vigentes asociadas a los 11 programas educativos de licenciatura y 6 posgrados, cuyo objetivo es el de concentrar los esfuerzos en investigación, considerando los recursos de capital humano, físico y de infraestructura. Actualmente se cuenta con 12 Cuerpos Académicos, 2 en el Nivel de "En consolidación" y 1 O "En Formación".

Es importante destacar que derivado de la participación en la Convocatoria 2018-2 "Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Descentralizados", de 36 proyectos que participaron inicialmente tueron favorecidos 22, equivalente al 61 por ciento con un monto de 1 millón 752.8 miles de pesos para el desarrollo de estos.

Derivado de la participación en la Convocatoria de Investigación sobre la pobreza, monitoreo y evaluación CONACYT-CONEVAL 2018-1, se obtuvieron recursos por 929.1 miles de pesos, 104 a la propuesta titulada "Carencia de acceso a servicios para la salud y la seguridad social", en la cual participan 2 profesoras de la Maestría en Gestión Administrativa.

Con la intención de fortalecer la función sustantiva de investigación, a través del desarrollo de proyectos conjuntos con Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior, en el 2018, se llevaron a cabo 20 estancias por parte de profesoras y profesores investigadores adscritos a Ingeniería: Bioquímica, Química, Industrial, Mecatrónica e Informática, con la participación de 13 Instituciones nacionales, una Internacional y una Empresa. Destacando la realizada en Reservoir Engineering Research lnstitute, ubicado en California Estados Unidos de Norteamérica, en donde se desarrolla de manera conjunta con el Dr. Armando Gama Goicochea del TESE el proyecto Viscosificación de gases para la fracturación efectiva por medio de simulación molecular.

Para la parle de Internacionalización y derivado de la participación en el Programa 'Proyecta 1 0,000 Estado de México·· denominado "Familias Fuertes con Becas de Excelencia'·, otorgado nuevamente por el Gobierno del Estado de México que incluyó el traslado, la estancia, alimentación, gastos personales y el curso para el fortalecimiento del inglés en la Universidad de Lakehead, en Ontario, Canadá, se tuvo un total de 96 participantes, de los cuales 86 son estudiantes, siete docentes y tres administrativos.

Como resultado de la participación de estudiantes en eventos académicos se obtuvo el primer lugar en la olimpiada de Matemáticas TESOEM 2018, integrantes de la División de Informática obtuvieron el 1 er. lugar

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en Cartel en el IV Congreso Nacional Multidisciplinario de Educación, Ciencia y Tecnología que convocó el Instituto Tecnológico de Pachuca, 4to. Lugar a nivel estatal en la categoría Tecnologías de la Información e Inclusión Tecnológica en la Feria Estatal de Investigación e Innovación y Desarrollo 2018, 2° Lugar en la FECIEM 2018 organizada por COMECYT con el proyecto Helix Aspersa Muller y estudiantes de la División de Informática con el proyecto 'TecnoPupitre" participaron en la categoría impacto social recibieron reconocimiento en el Palacio de M ineria por llaber obtenido el 2do. Lugar en la etapa nacional Rally La1inoamericano de Innovación 2018 organizado en México por AN FEI.

Culminó exitosamente la primera generación del "Programa Especial de 300 Becas para Haití"; con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Educación Pública; titulándose por promedio general sobresalien1e 2 estudiantes como Ingenieros en Informática y un Con1ador Público. Dando continuidad a este programa dos esludiantes más se preparan protesionalmen1e en el programa académico de Ingeniería Mecánica.

Con la finalidad de rescatar los valores c1v1cos entre la comunidad estudiantil, se instrumentaron Ceremonias Cívicas mensuales haciendo referencia a las principales efemérides y remarcando el respeto por los símbolos patrios.

Con el objeto de atender las necesidades, el sector productivo, el TESE y la Escuela de Aviación México iniciaron la adecuación de un Simulador de Vuelo. Para este proyecto se integró un equipo multidisciplinario de docentes de las Divisiones de Ingeniería Electrónica, Aeronáutica, Mecánica. Química, y Sistemas Computacionales.

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), y el TESE, celebraron un Convenio de Colaboración a fin de llevar sus actuales actividades conjuntas hacia un siguiente nivel en proyectos de investigación y desarrollo lecnológico aeroespacial, así como continuar con capacitaciones, cursos, diplomados, asesorías, publicaciones conjuntas, organización de foros, seminarios, y otras acciones.

El TESE en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ecatepec elaboró el programa denominado: "Curso TESE Verano Infantil 2018", el cual tiene una integración con elementos pedagógicos, con un enfoque constructivista, el cual se puso en práctica para el Curso de Verano 2018 que inició el 23 de julio y concluyó el 18 de agosto del mismo año.

Por lo anterior y derivado de un ejercicio de planeación, se establecieron ocho proyecios, mismos que a continuación se describen.

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Se programó una meta de t 6 auditorías con un avance del 1 00 por ciento.

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula

Se programó una meta de 90 inspecciones con un avance del 100 por ciento.

Atender Quejas y Denuncias Derivadas del Servicio Público Presentadas por Particulares

Se programó una meta de atender 23 quejas con un avance del 100 por ciento.

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así Como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal

Se programó una meta de una evaluación, alcanzándose al 100 por ciento.

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TESE

Participación del órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera

Se programó una meta de 46 participaciones y se realizaron 32 con un avance del 69.6 por ciento.

Participar en Testificaciones con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente

Se programó una meta de atender diez testificaciones y se participó en 8 con un avance del 80 por ciento.

020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica

Se programó una meta de 7 mil 479 estudiantes distribuidos en las once Ingenierías: Electrónica, Mecánica, Bioquímica, Quimica, Sistemas Computacionales, Industrial, Mecatrónica, Informática, Gestión Empresarial, Aeronáutica y Contador Público; por lo que se lograron 7 mil 469, teniendo un avance de 99.9 por ciento, la variación correspondió al crecimiento paulatino que se da con carreras innovadoras como son Ingeniería en Gestión Empresarial y Aeronáutica.

Atender a los Estudiantes de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica

Se programó una meta de 1 mil 275 estudiantes de nuevo ingreso y se logró captar 1 mil 242, teniendo un avance de 97.4 por ciento. Acción que a través del proceso de selección permite aceptar a los aspirantes que tienen una preparación académica acorde a los estándares de conocimientos evaluados, además de contar con una nueva Unidad Académica Departamental como parte del crecimiento de infraestructura y otra en proceso.

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo

Se programó una meta de 117 directivas (os) y administrativas(os) capacitadas(os) y se capacitó a 117, con un avance del 100 por ciento. Una de las estrategias implementadas por el Tecnológico para garantizar la buena calidad en los servicios y la administración pública, es la capacitación permanente del personal, por lo que dicha acción proviene de la ejecución del Programa de Capacitación del Personal Administrativo.

Capacitar y Actualizar al Personal Docente

Se programó una meta de 211 docentes capacitados y se logró 211, dejando un avance del 100 por ciento. Una de las estrategias implementadas por el Tecnológico para garantizar la buena calidad en los planes educativos, es la capacitación permanente del personal docente, por lo que dicha acción proviene de la ejecución del Programa de Capacitación Docente Anual, mismo que se soporta de un diagnóstico previo de detección de necesidades y avalado por una comisión, por lo que la previsión y el análisis de programación, son aspectos importantes que facilitan el cumplimiento.

Desarrollar Proyectos de Investigación

Se programó una meta de 50 proyectos de investigación para el último trimestre, acto que refleja el compromiso institucional académico de investigación y desarrollo tecnológico, alcanzando 52 con el 104 por ciento.

Lograr que los Estudiantes Egresen en el Periodo Establecido

Se programó una rneta de 7 44 estudiantes que concluyeran sus estudios y se finalizó con 7 44, teniendo un avance de 100 por ciento. Situación que refleja que las eslrategias tomadas en el seguimiento de cada uno de los estudiantes desde su ingreso hasta la conclusión son favorables e incrementan los indicadores de

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eficiencia terminal, aprovechamiento, entre otros y posicionan favorablemente al Tecnológico como una escuela de calidad.

Coadyuvar a que los Egresados Obtengan su Título Profesional de Educación Superior

Se programó una meta de 643 estudiantes titulados y se alcanzó la misma, teniendo un avance del 100 por ciento. El porcentaje de avance corresponde a la diversificación de las opciones de titulación, mayor difusión entre las y los alunmos próximos a egresar, tramites personalizados; en este sentido se realizan sesiones periódicas de las comisiones de asignación de sinodales y revisión de trabajos de las diversas modalidades de titulación, entre otras acciones implementadas.

Evaluar al Personal Docente con la Finalidad de Encontrar Áreas de Oportunidad para Mejorar su Desempeño

Se programó una meta 31 O docentes evaluados para el tercer trimestre, con una finalización de 31 O, lo cual deja el 100 por ciento. Dicha acción va encaminada a la verificación de cuántas profesoras (es) son aptas (os) para la obtención del Perfil Deseable que se emite por el Tecnológico Nacional de México y que permiten ratificar la calidad de la enseñanza y la investigación.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas

Se programó una meta de 198 acciones y se lograron las mismas, teniendo un avance de 100 por ciento. Dicha actividad responde por un lado a los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo y por otra parte el hecho de que el Tecnológico es una escuela formadora integralmente de los estudiantes.

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica

Se programó una meta de 25 para el cuarto trimestre, la cual se logró al 100 por ciento. Dicha actividad responde a la promoción permanente del concepto y aplicación del emprendedurismo dentro de la institución y en beneficio de los estudiantes.

Contactar Egresados en Educación Superior Tecnológica para Identificar las Características de su Ubicación en el Campo Laboral, así como la Pertinencia de su Formación Académica

Se programó una meta de 578 egresados y egresadas y se logró la misma, con un avance del 1 00 por ciento. Estas actividades refuerzan los programas educativos ya que se retroalimentan de los seguimientos y comentarios que se obtienen de estos.

Certificar y/o Mantener Procesos

Se programó una meta de 3 certificados y se logró la misma, con un avance del 1 00 por ciento. Estas actividades refuerzan la calidad de los servicios educativos con la implementación y permanencia del Sistema de Gestión Integral (Calidad y Ambiental) asr como la Norma NMX-R-025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación.

Realizar Acciones para Impulsar la Internacionalización

Se programó una meta de 10 acciones y se logró la misma, con un avance del 100 por ciento.

020504010101 POSGRADO

Ofertar Programas Educativos de Posgrado

Se programó una meta de atender a seis programas educativos de posgrado, la cual se da al 100 por ciento. Como parte de las tendencias de crecimiento del Tecnológico y mejorar la calidad de la educación

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TESE

se han diversificado las oportunidades para que las y los alumnos de licenciatura cuenten con opciones en términos de posgrado, lo que permite un mejor posicionamiento dentro del campo laboral y además de que dos de estos se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.

Lograr que tos Estudiantes de Maestría y Doctorado Obtengan et Grado

Se programó una meta de 39 estudiantes graduados y se logró la misma, con un avance del t 00 por ciento. El porcentaje de avance corresponde a los apoyos en términos de capacitación metodológica para que una vez concluidos los créditos de maestria se realicen los trabajos y tramites respectivos y se otorgue el grado.

Atender a ta Matricula de Posgrado

Se programó una meta de 104 estudiantes distribuidos en las seis maestrías: Bioquímica, Química, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Gestión Administrativa y Eficiencia Energética y Energías Renovables y se logró 82 con un avance del 78.8 por ciento. La matrícula de estos posgrados no cuenta con un acelerado crecimiento ya que et tiempo de estancia durante su desarrollo es de tiempo completo.

Atender a tos Estudiantes de Nuevo Ingreso de Posgrado

Se programó una meta de 50 estudiantes de nuevo ingreso y se logró captar 25, teniendo un avance de 50 por ciento.

020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Integrar Estudiantes at Programa de Educación Dual

Se programó una meta de 41 estudiantes en el Programa de Educación Dual, con un avance de 40 lo que represento un logró del 97.6 por ciento. Acciones derivadas de ta vinculación y promoción de esta modalidad de trabajo para los estudiantes en diversas empresas de la región.

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social

Se programó una meta de 30 y lográndose la misma, con un avance del 100 por ciento. La vinculación orientada a fortalecer la formación de tos estudiantes busca ofrecer alternativas y espacios que permitan el desarrotto profesional y la vinculación de éstos con empresas del sector industrial, de servicios y gubernamental.

Realizar acciones de vinculación con tos sectores público, privado y Social

Se programó una meta de 7 acciones y lográndose la misma, con un avance del 100 por ciento. La vinculación orientada a fortalecer la formación de los estudiantes busca ofrecer alternativas y espacios que permitan el desarrotto profesional y la vinculación de éstos con empresas del sector industrial, de servicios y gubernamental

020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Impartir et Idioma tnglé a los Estudiantes en Educación Superior

Se programó una meta de atender a 5 mil 32 estudiantes y se atendió la misma, dejando un avance del 100 por ciento. Como parte de las tendencias del Tecnológico a complementar et desarrollo de tos estudiantes e incorporarles conocimientos y habilidades de un nuevo idioma, ya que estas habilidades les brindan la posibilidad de participar en intercambios académicos internacionales y acreditar con facilidad el examen que se tiene como requisito para la titulación.

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020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Destinar Equipo de Cómputo al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en Educación Superior

Se programó una meta de 1,702 equipos de cómputo, alcanzando un avance de 1,690 y un cumplimiento del 99.3 por ciento, debido a la compra de equipos derivados de apoyos federales con proyectos especlficos.

020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior

Se programó una meta de seis acciones para atender la prevención de la violencia escolar y se logró un avance del 100 por ciento, todo con la finalidad de mantener una armonía entre la comunidad.

Realizar Acciones para la Igualdad de Trato y Oportunidades Entre las Mujeres y Hombre

Se programó una meta de siete acciones para mejorar la igualdad de trato entre hombres y muíeres y se logró un avance del 100 por ciento.

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TESE

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

AVANCE OPERATIVO · PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL ENERO-DlctEUMIE. DE 20111

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\ 57


, 58

I \

, /

TESE

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

\ 59 ~


, 60

I \

,

TESE

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018 (Miles de Pesos)

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Código Descripción de Bienes Inmuebles • Valor en Libros

/

Terrenos

Edificios "º Habitacionales

Construcción en proceso

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018

(Miles de Pesos)

Ente Público: Tecnológico de Estudios Supet"iores de Ecatepec

47,673.6

288,515.8

39,000.0

375,189.4

Código Descripción de Bienes Mueble Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 74,802.9

Equipo de Instrumental Mésioo y de Laboratorio 142,847.1

Vehículos Equipo de Transporte 7,891.2

225 541.2

\ 61

,

TESE

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

/ \ 63 ~


, 64

I \

C o ncepto 2018 2017 C o ncepto 2018 2017

A C T IVO P A SIVO

A ctivo C irculante P asivo C irculante

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,013.4 1,148.3 a. C uentas po r P agar a C o rto P lazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 9,789.3 21,990.3

a1) Efectivo 0.0 0.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 1,013.4 1,148.3 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 5,974.6 18,047.0

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 M eses) 0.0 0.0 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,027.3

b. D erecho s a R ecibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 3,671.0 27,687.5 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 787.4 3,943.3

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,668.1 27,680.9 b. D o cumento s po r P agar a C o rto P lazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2.9 6.6 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. P o rció n a C o rto P lazo de la D euda P ública a Largo P lazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. D erecho s a R ecibir B ienes o Servicio s (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto

Plazod. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. P asivo s D iferido s a C o rto P lazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir B ienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventario s (d=d1+d2+d3+d4+d5) 3,362.4 3,722.5f . F o ndo s y B ienes de T ercero s en Garant í a y/ o A dministració n a C o rto P lazo

( f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 3,362.4 3,722.5 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. A lmacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f . Est imació n po r P érdida o D eterio ro de A ct ivo s C irculantes ( f=f1+f2) 0.0 0.0 g. P ro visio nes a C o rto P lazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otro s A ct ivo s C irculantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otro s P asivo s a C o rto P lazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) B ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . T o tal de A ct ivo s C irculantes ( IA = a + b + c + d + e + f + g) 8,046.8 32,558.3 IIA . T o tal de P asivo s C irculantes ( IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 9,789.3 21,990.3

A ctivo N o C irculante P asivo N o C irculante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. B ienes M uebles 375,189.4 358,800.3 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles 225,541.2 223,446.8 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -320,790.1 -311,452.2 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB . T o tal de P asivo s N o C irculantes ( IIB = a + b + c + d + e + f ) 0 .0 0.0

i. Otros Activos no Circulantes 29.1 29.1

II. T o tal del P asivo ( II = IIA + IIB ) 9,789.3 21,990.3

IB . T o tal de A ct ivo s N o C irculantes ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 279,969.6 270,824.0

H A C IEN D A P ÚB LIC A / P A T R IM ON IO

I. T o tal del A ct ivo ( I = IA + IB ) 288,016.4 303,382.3

IIIA . H acienda P ública/ P atrimo nio C o ntribuido ( IIIA = a + b + c) 112,142.4 112,142.4

a. Aportaciones 112,142.4 112,142.4

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB . H acienda P ública/ P atrimo nio Generado ( IIIB = a + b + c + d + e) 166,084.7 169,249.6

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -2,318.1 31,223.0

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 84,939.5 54,563.3

c. Revalúos 83,463.3 83,463.3

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC . Exceso o Insuf iciencia en la A ctualizació n de la H acienda

P ública/ P atrimo nio ( IIIC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios

III. T o tal H acienda P ública/ P atrimo nio ( III = IIIA + IIIB + IIIC ) 278,227.1 281,392.0

IV. T o tal del P asivo y H acienda P ública/ P atrimo nio ( IV = II + III) 288,016.4 303,382.3

Saldo al 31 de diciembre

de 2017 (d)

D ispo sicio nes del

P erí o do (e)

A mo rt izacio nes del

P erí o do ( f )

R evaluacio nes,

R eclasif icacio nes y

Otro s A justes (g)

Saldo F inal del

P erí o do (h)

h=d+e-f+g

P ago de Intereses

del P erí o do ( i)

P ago de C o misio nes y

demás C o sto s A so ciado s

D urante el P erí o do ( j)

A . C o rto P lazo (A =a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B . Largo P lazo (B =b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

21,990.3 9,789.3

21,990.3 9,789.3

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1

2

M o nto

C o ntratado ( l)

P lazo P actado

(m)

T asa de Interés

(n)

C o misio nes y C o sto s

R elacio nado s (o )

T asa Efect iva

(p)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )

D eno minació n de la D euda P ública y Otro s P asivo s (c)

1. D euda P ública (1=A +B )

2. Otro s P asivo s

3. T o tal de la D euda P ública y Otro s P asivo s (3=1+2)

6. Obligacio nes a C o rto P lazo ( Info rmativo )

5. Valo r de Instrumento s B o no C upó n C ero 2

( Info rmativo )

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligacio nes a C o rto P lazo (k)

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de Inicio de

Operació n del

P ro yecto (e)

F echa de

Vencimiento ( f )

M o nto de la

Inversió n P actado

(g)

P lazo P actado (h)

M o nto P ro medio

M ensual del P ago de

la C o ntraprestació n ( i)

M o nto P ro medio

M ensual del P ago de la

C o ntraprestació n

C o rrespo ndiente al P ago

de Inversió n ( j)

M o nto P agado de la

Inversió n al 30 de

Septiembre de 2018

(k)

M o nto P agado de la

Inversió n

A ctualizado al 30 de

Septiembre de 2018

( l)

Saldo P endiente po r

P agar de la Inversió n

al 30 de Septiembre de

2018 (m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0

270,489.9 295,386.3 295,386.3

A1. Ingresos de Libre Disposición 270,489.9 285,597.0 285,597.0

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto 9,789.3 9,789.3

270,489.9 286,641.8 279,809.2

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 270,489.9 286,641.8 279,809.2

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

0.0 8,744.5 15,577.1

0.0 -1,044.8 5,787.8

0.0 -1,044.8 5,787.8

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

0.0 -1,044.8 5,787.8

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A1. Ingresos de Libre Disposición 270,489.9 285,597.0 285,597.0

A 3.1 F inanciamiento N eto co n F uente de P ago de Ingreso s de Libre D ispo sició n (A 3.1 = F 1 – G1) 0.0 9,789.3 9,789.3

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.0 9,789.3 9,789.3

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 270,489.9 286,641.8 279,809.2

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

0.0 8,744.5 15,577.1

0.0 -1,044.8 5,787.8

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A 3.2 F inanciamiento N eto co n F uente de P ago de T ransferencias F ederales Et iquetadas (A 3.2 = F 2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

0.0 0.0 0.0

III. B alance P resupuestario sin F inanciamiento N eto y sin R emanentes del Ejercicio A nterio r

( III= II - C )

A . Ingreso s T o tales (A = A 1+A 2+A 3)

B . Egreso s P resupuestario s 1 (B = B 1+B 2)

C . R emanentes del Ejercicio A nterio r ( C = C 1 + C 2 )

I. B alance P resupuestario ( I = A – B + C )

II. B alance P resupuestario sin F inanciamiento N eto ( II = I - A 3)

0 .0

E. Intereses, C o misio nes y Gasto s de la D euda (E = E1+E2)

IV. B alance P rimario ( IV = III + E)

F . F inanciamiento (F = F 1 + F 2)

G. A mo rt izació n de la D euda (G = G1 + G2)

VII. B alance P resupuestario de R ecurso s Et iquetado s (VII = A 2 + A 3.2 – B 2 + C 2)

A 3. F inanciamiento N eto (A 3 = F – G )0 .0 0 .0

V. B alance P resupuestario de R ecurso s D ispo nibles (V = A 1 + A 3.1 – B 1 + C 1)

VI. B alance P resupuestario de R ecurso s D ispo nibles sin F inanciamiento N eto (VI = V – A 3.1)

VIII. B alance P resupuestario de R ecurso s Et iquetado s sin F inanciamiento N eto (VIII = VII –

A 3.2)0 .0 0 .0 0 .0

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento M unicipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

270,489.9 3,271.2 292,710.1 259,021.0 259,021.0 33,689.1

k1) Otros Convenios y Subsidios

7,661.5 -7,661.5 26,576.0 26,576.0 -34,237.5

l1) Participaciones en Ingresos Locales

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 7,661.5 -7 ,661.5 26,576.0 26,576.0 -34,237.5

270,489.9 10,932.7 281,422.6 285,597.0 285,597.0 -4,174.4

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones M últiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo M inero

18,260.0 18,260.0 9,789.3 9,789.3 8,470.7

18,260.0 18,260.0 9,789.3 9,789.3 8,470.7

270,489.9 29,192.7 299,682.6 295,386.3 295,386.3 4,296.3

D. Derechos

C o ncepto

Ingreso

D iferencia

Ingreso s de Libre D ispo sició n

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

A . A po rtacio nes (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H . P art ic ipacio nes

(H =h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

B . C o nvenio s (B =b1+b2+b3+b4)

C . F o ndo s D ist into s de A po rtacio nes (C =c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8

193,863.8 1,518.3 195,382.1 186,638.9 186,638.9 8,743.2

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 90,150.9 -4,073.0 86,077.9 84,758.3 84,758.3 1,319.6

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,210.9 -4,032.9 3,178.0 2,974.6 2,974.6 203.4

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 54,762.1 10,543.7 65,305.8 58,998.3 58,998.3 6,307.5

a4) Seguridad Social 20,218.6 702.5 20,921.1 20,921.1 20,921.1

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 20,733.7 -1,687.2 19,046.5 18,137.5 18,137.5 909.0

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 787.6 65.2 852.8 849.1 849.1 3.7

16,360.4 1,590.8 17,951.2 16,594.1 16,463.5 1,357.1

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 4,193.5 335.8 4,529.3 3,979.9 3,979.9 549.4

b2) Alimentos y Utensilios 11.9 11.9 11.9

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 851.8 -421.8 430.0 429.9 399.3 0.1

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,182.0 2,411.7 4,593.7 4,264.9 4,164.9 328.8

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,873.9 249.7 3,123.6 2,950.9 2,950.9 172.7

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,451.9 -19.4 1,432.5 1,406.2 1,406.2 26.3

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,839.9 -2,097.0 742.9 685.8 685.8 57.1

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 263.6 -63.3 200.3 200.3 200.3

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 1,691.9 1,195.1 2,887.0 2,676.2 2,676.2 210.8

55,444.1 818.7 56,262.8 53,957.9 51,989.1 2,304.9

c1) Servicios Básicos 3,413.7 488.8 3,902.5 3,877.7 3,705.2 24.8

c2) Servicios de Arrendamiento 1,292.7 -81.8 1,210.9 1,184.7 1,184.7 26.2

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,164.5 110.4 15,274.9 14,525.5 14,435.6 749.4

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,037.9 -483.9 1,554.0 1,554.0 1,554.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 16,410.2 6,854.9 23,265.1 22,771.1 21,650.0 494.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 301.7 -29.9 271.8 252.1 252.1 19.7

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,969.6 -1,979.5 990.1 870.3 870.3 119.8

c8) Servicios Oficiales 3,097.9 -1,775.0 1,322.9 1,287.4 1,287.4 35.5

c9) Otros Servicios Generales 10,755.9 -2,285.3 8,470.6 7,635.1 7,049.8 835.5

1,721.6 521.0 2,242.6 1,607.0 1,607.0 635.6

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones 1,652.0 136.2 1,788.2 1,237.0 1,237.0 551.2

d4) Ayudas Sociales 69.6 384.8 454.4 370.0 370.0 84.4

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

3,100.0 2,483.9 5,583.9 5,583.9 3,633.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 3,100.0 1,777.1 4,877.1 4,877.1 2,926.2

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 16.6 16.6 16.6 16.6

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 23.2 23.2 23.2 23.2

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 436.8 436.8 436.8 436.8

e5) Equipo de Defensa y Seguridad -

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 230.2 230.2 230.2 230.2

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

4,000.0 4,000.0 4,000.0 1,217.7

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 4,000.0 4,000.0 4,000.0 1,217.7

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

18,260.0 18,260.0 18,260.0 18,260.0

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 18,260.0 18,260.0 18,260.0 18,260.0

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)

I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

e1) M obiliario y Equipo de Administración

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)

I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)

270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8


(205D100000)270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx


(205D100000)

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8

II. Gasto Et iquetado

(II=A +B +C +D +E+F +G+H )


I. Gasto N o Et iquetado

(I=A +B +C +D +E+F +G+H )

270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8

A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 270,489.9 10,932.7 281,422.6 268,381.8 261,549.2 13,040.8

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación 270,489.9 10,932.7 281,422.6 268,381.8 261,549.2 13,040.8

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4) 18,260.0 18,260.0 18,260.0 18,260.0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 18,260.0 18,260.0 18,260.0 18,260.0

A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

270,489.9 29,192.7 299,682.6 286,641.8 279,809.2 13,040.8

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D )


I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D )

193,863.8 1,518.3 195,382.1 186,638.9 186,638.9 8,743.2

193,863.8 1,518.3 195,382.1 186,638.9 186,638.9 8,743.2

c1) Personal Administrativo

c2) Personal M édico, Paramédico y afín

e1) Nombre del Programa o Ley 1


c1) Personal Administrativo

c2) Personal M édico, Paramédico y afín



193,863.8 1,518.3 195,382.1 186,638.9 186,638.9 8,743.2

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F )

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F )

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. M agisterio

C . Servicio s de Salud (C =c1+c2)

D. Seguridad Pública

E. Gasto s aso ciado s a la implementació n de nuevas leyes

federales o refo rmas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

III. T o tal del Gasto en Servicio s P erso nales ( III = I + II)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. M agisterio

C . Servicio s de Salud (C =c1+c2)

D. Seguridad Pública

E. Gasto s aso ciado s a la implementació n de nuevas leyes

federales o refo rmas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

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