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TLXCONSTRUIR y CRECER JUNTOSGOBIERNODELESTADODETLAXCALA 2017-2021
FOMTLAXFONDO ~ACRO PARAEL DESARROLLOINTEGRALDE TLAXCALA
Disciplina FinancieraEjercicio 2018
CUENTA PÚBLICAENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA i 2018
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Fóndo Macro,.... elDetlrrollo"'**Ir. d1111axcaII:EttIIIIo• 8ItuacI6nFInancIeI'IIOeIdacIo ~LDf
Al30dejunio de 201. y .. '1 de ............. 2017
cPE8(8)
31 de
diciembre de
2017
Concepto (e) 30 de Junio 2018
31 de
diciembre de Concepto (e)
2017
30 de junio 2018
ACTNO
a. Electivo y EquivalentK (a:al+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
al) electivo
a2)8anc05rresOfefla
a3)Banc05/O&pendenciasyOlros
a4) Invtm.iones Temporalel. (Huta 3 meses)
a5) Fondoseoo Arectación Especiftca
se) Depósitos de Fondos deTen::efos en Garantia ylo Administración
a7) OIros EfectivoB y Equivalentes
b. Derechos a Rec:ibir Efectivo o Equivalentes (b-bl+b2+b3+b4+bS+b6+b7)
bl) In\lEll"f;íone$ Financieras de Corto Plazo
b2) C..m-porCobrara CortoPlazo
bJ) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plalo
b4) IngrHos por Recuperar a Cor1oPlazo
bS) Deudorel por Anticipos de la THoreria a cceo Plazo
b6) Proktamos OIorg.dos a Corto Plazo
b7) OIr05 Derechos a Recibir Electivo o Equoi'llllenl_a Corto Plazo
c. Derechos a Recibir Bienn o Servicios(~I+e2+e3+c4+es)
e1) Anticipo a Proveedores por Adquisición deBieneIY P.... tación deServi(:iosa Corto Plazo
e2) Anticipo. Provoedorn
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
ds)Biene&enT,ansito
e.Almacenes
I,EsUmaciónporPérdidaoOelerÍOfodeAclivosCirculantes("'U+f2)
11) Estimacíone$ para Cuootas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
f2) Estimación por Deterioro de Inventarlos
g. OIros Activos CifCulantes (g"'gl+g2+g3+g4)
gl)Yaloresen Garantla
g2)Bienes ..nG,arantta{exctuyedepó&itosdefondo&)
93) Bienes Derivados de Embargos. Decomisos. Aseguramientos y Dación en Pago
94) Adquisición con Fondos de T8fC8fOS
14.521.558
12,629,523
131,194,284
130.663.624
3,111
506.829
145,115,822
1.892,035
6.111,920 a. Cuentas por Pagar a Cono Plazo (.. al+a2+a3+a4+a5+a6+a1+a8+a9)
o al) Somicios Per501'181espor Pagar a Corto Plazo
6,111,920 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
o a3) Contratillas por Obras PUblica$ por Pagar a Corto Plazo
O a4)Participlllciones y Aportaciones por Paga, a Corto Plazo
O a5)Transferenciaa OIorgadas por Pagar a Corto Plazo
O aS) Inlef_. ComisionoM y OIros Gaskl&de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
O a1) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
133,903,6115 a8) Devolucionas de la Ley de Ing .... os porPagar aCorto Plazo
o a9) OIras Cuentas por Pagar a Corto Plazo133,851.499 b. Docu..-Jtos por Pagar a Corto Plazo (b'
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Activo NoClrc:ulan~
a. InWtl'Siones Financ::iefasaLargoPlazQ
b,DerechosaRecitNrEfectivooEquivalentnaLargoPlazo
e. Bie0e5 InmuetNes, tnfraKtructura y Construcciones en ProcesQ
e.Al::tiVOTolntangibles
r_ Depreciación, Delerlroy Amortización Acumulada de Bienes
g.Al::tiVOToDiferidOG
h_EstimeciÓllporPérdidaQDeteriorodeActiVOTonQCirculantes
lB,Tot.1 de Activos NoClrcul.ntea (lB lO .... b ...e + d + e + f+g+ h+ 1)
1.TotaldeIAc1lvo(I.IA+ lB)
2.227,473
160,043
2,387,516
148,103,338
Pasivo No Circulante
o a,Cuent3$ por Paoara Largo Plazo
O b. Ooeul11o$lllos por Paoara Largo Plazo
O c. Deuda PútNica a Largo Plazo
2,219,165 d_P3$ivQ$ Diferidos a LargoPlal-o
160,043 e. fondosy Bienes deTerceros en Garantia ylo en AdministreciOO a Largo Plazo
O 1. Provisiones a Lar!J
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Fondo Macro PIra el DesarroloIIDgraldeTIIIxcala
InfOrme Analtdco de la DeudII Pública Y Otros Pasivos - LDF
Del 1de enero al 30de juniO de 2018
DenomInación'" la Deuda Pública Y
Otros PaSIVos (e)
Saldo
al 31de
dk:lembrede
2017
IPESOS)
Amortizaetonea
...P_(1)
SaldoFlnal
delP_
Pagoda
_del
-Iq
Pago de
Comt»ones y--asociados durante
el Pertodo 01
1, Deuda Publica (1=A+B)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
a1) Instituciones de Crédito
a2) Titulas y Valores
a3) Arrendamientos Financieros
B, Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
b1) Instituciones de Crédito
b2) Títulos y Valores
b3) Arrendamientos Financieros
2, Otros Pasivos
3, Total de la Deuda PúbUca y OtrosPasivos (3"'1+2)
4, Deuda Contingente 1 (informativo)
A. Deuda Contingente 1
8. Deuda Contingente 2
C_Deuda Contingente XX
31,628,800
31,628,800
7,365,360
7,365,360
6,031,874
6,031,874
32,962,286
32,962,286
- Plazo Tasa deInterés eom_y Tasa EfectIwIObllgadones a Corto PlaZO (k) Con1Rlado(l) Pactado In) C..... lo)
1m)__ lo)
6, ObltgaclOnes a Corto Plazo O O O O O
(Informativo)
A. Crédito 1 O O O O O
8_Crédito 2 O O O O O
C. Crédito XX O O O O O
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cer02 (Informativo)
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
B, Instrumento Bono Cupón Cero 2
C Instrumento Bono Cupón Cero XX
Lic.
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Fondo Macro para el [)Marrollo Integral de Tlncal.
Informe Analittco deObligacionesDiferentesdeFinanciamientos LDF
0.11 de eneroal 30de junio de 2018
(PESOS)
Denominaciónde lasObligaciones Fechadel Fechade Fechade Montode la Plazo Monto promedio Monto promedio Monto plSiJadode la Montopaglldo Saldo pendiente
Diferentesde Financiamiento(e) Conkato(d) inldode vencimiento inversión pactodo (h) mensualdel pago mensual del pago Inversión al 30de de la inversión por pagarde la
oper.cl6n del (1) pactodo (9) del. del. junio de 2018 actualizadoal inveral6n al 30
proyecto (e) contraprestación contraprestación 30deJunIOde deJuniode
(1) cor.... pondiente al 2018 2018(m"gl)
PlSiJode Invereión
01
A. Asociaciones Publico Privadas O O O O O O O O O O
(APP's)(A=a+b+c+d)
a)APP 1 O O O O O O O O O O
b) APP2 O O O O O O O O O O
c)APP 3 O O O O O O O O O O
d)APP XX O O O O O O O O O O
B. Otros Instrumentos (B-a+b+c+d) O O O O O O O O O O
a) Otro Instrumento1 O O O O O O O O O O
b) Otro Instrumento2 O O O O O O O O O O
e)Otro Instrumento3 O O O O O O O O O O
d) Otro InstrumentoXX O O O O O O O O O O
C.Total de Obligaciones Diferentesde O O O O O O O O O O
Financiamiento (C"'A+B)
Uc
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Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Balance Presupuestario - lOF
Oel1 de enero al 30 de junio de 2018
(PESOS)
ConcepIt> Ce)e.tImadol Recaudadol~Apr_Cd) Pagado
10,966,400 5,470,444 4,963,615
10,966,400 5,470,444 4,963,615
A. Ingresos Totales lA'" A1+A2+A3)
A1_ Ingresos de Libre Disposición
A2, Transferencias Federales Etiquetadas
A3, Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarios1 (B '" BhB2)
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
82_ Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( e '" ct + C2 l
C 1, Remanentes de Ingresos de Ubre Disposición aplicados en el periodo
C2, Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
l. Balance Presupuestaria 11.. A- B ... e)
11.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11'" I - A3)
111.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111=11- el
10,966,400
10,966,400
5,021,607
5,021,607
448,837
448,837
448,837
4,514,777
4,514,777
448,838
448,838
448,838
Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E ". E1+E2)
E1_ Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2_ Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance Primario (IV- ill ... El 448,837 448,838
Rec.udadol
Pagado
F. Financiamiento (F '" F1 ... F2)
F1, Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2, Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G ". G1 + G2)
G1, Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2, Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 '" F--G )
Eatlmadol
Aprobado
Recaudadal
Pagado
A1_ Ingresos de Libre Disposición
A31 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3_1 '" F1 +G1)
F1, Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1_ Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda PÚblica)
C1, Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V '" Al + A3.1 -8 1 + e1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI'" V-A3.1)
10,966,400
10,966,400
5,470,444
5,021,607
448,837
448,837
4,963,615
4,514.777
448.838
448,838
-
Devengado
A2_ Transferencias Federales Etiquetadas
A3_2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2-G2)
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2_ Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
82_ Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda PÚblica)
C2_ Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. BalancePresupuestariode RecursosEtiquetados (VII:;::A2 + A3.2 - B2 + C2)
VIII. BalancePresupuestariode RecursosEtiquetados sin Financiamiento Neto (VIII-VII - A3.2)
-
FoMo ..... ~ ....... _,........... ~ .,.....·LDFD111 iiI .--1
-
I'onIkJMIIcR ...... ~ ......... _~
IistIdoAnllltleo"EjMddoclal~cIe"'_DG""-UIF
~por""__ca..aofe.plluloyeonc.,eo)
Del 1dti_ai. de junio de2011......,_lO) ...-.. ==: --- -
.. Guto No Etiquetado (1;A+8+C+D+E+F+O+H+I)
al) Remuneraciones al Person~1 de C~rilcter Perm~ner'lte
a2) RemuneracIOnes al PeffiOOal de caracter Transrtono
~3)RemuneraclonesAdlclonalesyEspeclales
a4) Segufldad Social
a5) Otras Presteecres Sociales y Economlcas
a6)Prelll,,"O,,*
a7) Pago de Estimula SeMdores PÚI:>ICOS
bl)MateflalesdeAdmlnlstraclon EmlsIOr'ldeDocumer'ltosyArtlcuIosOfde Anendamlento
c3)Sel\flclosProteslonaiesClentificos.Técn>cooyOlrosSel\flCIOS
C4) $ervlclO!> Financieros BancarIOS y Come'Clales
c6) Serv>ClOSdeCQm~nICi;lcIOnSoclalyPuOllcldac
c7) Serv>C1OSde Traslado y VIIJt>coo
c8ISeMCIOSOfoc.aIK
c9) Otros SefV>C1OSGeneraies
D rrensterercres. ASignaciones. Su06ldlosyOlrasAyudasID=d1+
10,9M,0&00
9,253.600
444,000
.18700
28,358
11,021,890
9156.333
3.142400
2091.842
585174
13.600
1,012700
..,000
&,021,107
4,288899
15024
219.540
35;&
4,$14,m
15.024
381,214
8,308
6,000,283
24,97€
851,486
83.165
-
11.Gasto Etiquetado (II:A+B+QSde rostaecón Rep¡lraclon. Mantenlm",rto y cceeerveeeo
c6) ServIC>QSce COmunicacIÓn Social y PublICIdad
(7) servcee oe rrastado v viancos
caj servccs otceies
c9) Dlros ServICIOSGeoera~
o TransferenCIas, ASlgnac.ones SUb$ldlOS y Otras AyU(!a~ (O=d'
-
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Estado AnlllUco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF
Clasificación Administrativa
0.11 de enero al 30 de junio d. 2018
(PESOS)
Egresos
Concepto (e) Ampllaeionesl Subejerclelo (e)Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
l. Gasto No Etiquetado 10,966,400 55,490 11,021,890 5,021,607 4,514,777 6,000,283
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Dirección 10,966,400 55,490 11,021,890 5,021,607 4,514,777 6,000,283
11. Gasto Etiquetado O O O O O O
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Dirección O O O O O O
111.Total de Egresos (111= I + 11) 10,966,400 55,490 11,021,890 5,021,607 4,514,777 6,000,283
Lic. Ja
-
(11+ 1.. 111)SOHJ53., 1$1 ·111
owsun1(¡;O
I8e+L~""_~+I_)OIIJIOICICIO·Y
(O+O+8+Y"'I}~ ... nbI$GIII-U·11
"'_ - - - --~.................. ,IICJ
c...-.. ~tICI1."""-O__ ....,. .. ~ ...
......" OIIIWW'I:I o.t:IIIa ....
~I:>
-
Fondo Macro para el 00 .. ",,110 Integral eleTIa.cal.
Estado Analllico del Ejercicio elel Presup_ eleEgresos Detallado - LDF
Clasificación ele servicios Personales por Categorf.
0011 eleenoro al 30 deJunio de 2018
(PESOS)
Egresos
Concepto (e) Ampllacionalf Subejerclclo (e)Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 9,253,600 -97,267 9,156,333 4,288,899 3,782,069 4,867,434
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 9,253,600 -97,267 9,156,333 4,288,899 3,782,069 4,867,434
B. Magisterio O O O O O O
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) O O O O O O
el) PersonalAdministrativo O O O O O O
c2) Personal Médico, ParamédiCOy afín O O O O O O
D. Seguridad Pública O O O O O O
E. Gastos asociadosa la implementaciónde nuevas leyes federales O O O O O O
o reformasa las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O
e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O
F. Sentencias laborales definitivas O O O O O O
11.Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) O O O O O O
A. Personal Administrativo y de Servicio Público O O O O O O
B. Magisterio O O O O O O
C. Servicios de Salud (C=cl+c2) O O O O O O
el) Personal Administrativo O O O O O O
c2) Personal Médico, Paramédico y afin O O O O O O
D. Seguridad Pública O O O O O O
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales O O O O O O
o reformas a las mismas (E = e t + e2)e1) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O
e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O O O
F. Sentencias laborales definitivas O O O O O O
111.Total del Gasto en Servicios Personales (111= I + 11) 9,253,600 -97,267 9,156,333 4,288,899 3,782,069 4,867,434
Encargada del Departamento de Administración
-
Fondo Macro para el Desarrollo Integral deTlaxcela
Gula deCumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1de enero al 30 de júnio de 2018
Res.".ost NO
Ilndicadores de Observancia (c:)~ ~.O_.~I U~)(..g) .Fundamento eh) Comentarlos (1)Balance Presupuestario Sostenible (j)
Propuesto 10,966,400 "'00 Art_6yl9dela LOF
10,966,400 P"" Art. 6y ts ceia LOF
4.963.615 '''0' I Art6,19'''''0'
10,966,400 "'00 srt.e vts ceie LDF
10,966,400 P"" Art,6yl9delaLDF
4.963.615 pesos I Art6,l9d,'''O'
pesos Art 6,19y46dela NA EsteFondono tiene ningúntipo deLO' financiamiento
"'00Art_6,19y46dela N,A, EsteFondono tiene ningúntipo de
LO' financiamiento
pesos Art, 6, 19 Y 46 de la NA EsteFondono tieneningúntipo deLO' financiamiento
"'0' Art9d,'''O' INAo;:;:,:~:~od;;';;,;;;~""., •• alapesos A" 9d""O' INA.;:;:,:~:~°rt.
-
B.INDlCADORES CUAUTATrvOS
Iniciativa de Ley de Ingresol y Proyecto de Presupuesto de Egresos
Objetivosanua/es, es/ra/egiasyme/asparae/ejerciciofisca/(t) Art5y18delaLDF NA
Proyecciones de ejerciciosposteriores (u)
InlO'a~va