F.01 Balance P/G (cuentas y cuentas alternativas)F.80 Anular documento en masaFB00 Setear por defauld algunos valores - opciones de tratamiento contabilidad financieraSPRO CustomazingFIBF Acceso a BTEsFSE2 Modif estructura BG y P&GFD10N visualizar saldos deudorFK10N Visualizar saldo acreedorFS10N Visualizar saldos de cuentas de mayorFBL5N

FBL1N

FBL3N Lista partidas individuales cuentas de mayor

XK03 Visualizar acreedorXD03 Visualizar deudor

Crear cuenta de mayorFTXP Crear/actualizar indicadores de impuestoFD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudoresFK01/02/03 Crear/Mod/VerFI12 Definir Bancos propios

SARA Gestión de archivosSU01 Actualizar usuariosSO01 WorkflowSP01 Printer Spoolsearch_sap_ buscar transacción en el arbolS_ALR_8700

OBYC Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automática de cuentas)OB58 Definir estructura de balance de P/GOB27 Causas de bloqueo de pagoOB28 Validaciones doc contableOB29 Variante de ejercicioFAGL_VALIDADefinir regla de validaciónCLOCO Cockpit de cierreCLOCOC cockpit de cierre (modelos y planificacion)FGI1 Crear informe de investigaciónFBKP Visualizar configuración contableGS01 Crear setGB01 Contabilizar en Special ledger MIRO

Ver otros documentos (factura)

OBA1 Configuración de contabilizaciones aumáticas (dif t/c)

KE53 Visualizar centro de beneficioKB11N Transpaso manual de costes primariosKAH2 Cecos - grupos de clases de costo

Lista partidas individuales deudores Lista Partidas Individuales (Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contables

FS00  

Abrir/Cerrar períodos

Añadir factura recibida que casan con los pedidos de compraMIR4 

F-92 baja de aaff con ingresosAB03 Visualizar doc de modeloAB08 Anular doc de AFABAON baja de AF (por venta)ABAWN Baja de AF (por desguace)ABST Consistencia de libro mayor con AF (cuadre de GL con módulo)ABST2 Cuadre de módulo con GL (versión mejorada) generalABUMN Traslado (dentro de soc)ABZE Alta por fabricacaión propia AFAB Depreciación AIAB Distribuir activos de compra masivaAIAU Distribuir activos de compra masivaAIBU Liquidar AFAIST Anular doc de capitalización de AF en curso (abumn / AIAB / AIAU)AJAB Cierre anual (AF)AJRW Cambio de ejercicioAS06 Borrar AFAS91 Carga de datos antiguos (como la AS01 pero con todos sus valores)AS92 Carga de valores para activos para un activo a una fecha ASMN Menu de ambito de activo fijo

AW01N Simulación de amortizaciónAW01N Explorer de AFF-43 Alta directa (cl contab 70 (debe) cl mov (100)J1AI Ejecución de la inflación KO88 Pasar los gastos a AF en curso -- Liquidación de ordenes realesOAAQ Anular cierre de ejercicio (AJAB)OARP Visualizar activos no contabilizadosOASV Contabilizar directo a cuenta de AFOIAS Crear emplazamientoORFA Spro para AAS_ALR_87003Carga de índices de inflaciónAR02 Cuadro de AF año pasado y actual (por año acumulado)AR01 Patrimonios AF acumulados totalesOA02 Sustitución modificacion en masa para activos AFOAPL Cambiar plan de valoración ANKA Clases de activos fijos - inmovilizadosOAVI Variante de clasificacion para reporte AFOAYZ Activar área de valoración ABAW Contabilizar revaloración - api

Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = Contabilizacion generalF-22 Entrar facturas deudorF-28 Entrada de pagosF-29 AnticipoF-32 Compensación de partidas de DEUDORF-37 Solicitud de anticiposF-38 Asiento estadisticoF-40 Salida pagos con efectosF-43 Registrar Factura de acreedor

Compensación de partidas y acreedoresF-46 Anular cheque - letraF-47 Solicitud de anticiposF-48 AnticiposF-53 Salida d pago total x 1o+ facs - Compensación con efectosF-54 Compensación de anticipos

FCHN Registro de chequeFCH1 Ver info del chqFCH2 Ver info de la orden de pagoFCH4 ReenumerarFCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manualFCH8 Anular cheque

F.13 Compensación automátia (SAPFI24)

F110 Pagos automáticosF150 Reclamaciones

FB01 Crear asiento contableFB08 Anular documento

Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. cuenta de mayorFB60 Cargar ND sin pedido - Crear Factura de acreedor - contabilizar factura?FB65 Cargar NC sin PedidoFB70 Cargar - registrar factura deudorFB75 Generar NC desde FIFV70 doc. Preliminar factura de deudorFBKP Resumen de cuentas de mayor especiales

F-02  

F-44 

FB50 

FN2A Change other loan application

FN1V Create other loan contract

FN11 Change borrower's note order

FN5V Payoff other loan contract

FNVI Loans: General Overview

FNVM Change Contract

FNVS Display Contract

FNV1 Create mortgage contract

ZFI214 Tipo de cambioZFI150 Registro de ventaZFI197 Cuentas por pagarZFI180 RFEBKA96 Borrar extracto de banco

SD MMVA01 Crear pedido ME23N Consultar pedidos de comprasVA02 Modificar pedido ME22N Modificar pedidos de comprasVA03 Visualizar pedido ME21N Crear pedidos de comprasVL02N Modificar entrega MM02 Editar materialVL03N Visualizar entrega MB51 Buscar docs de materialVF01 Crear factura MB03 Consultar doc de materialVF02 Modificar factura MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)VF03 Consultar factura MMSC Dar de alta un material en un almacénVA22 Ofertas

Movimientos de mercancía (poner stock...)

VDBEPP loan management flow data LFA1

LFB1

LFB5

LFBK

ANKA Clases de activos fijos datos maestros LFBK

ANKB Clases de activos fijos x plan y área de valoración LFM1

ANKL LFC1

ANLA Activos datos maestros (subnumero) LFC3

ANLB Activos por área de valoración KNA1

ANLC Valores de activos KNB1

ANLH Activos (principal) KNVV

ANLK KNVP

KNVL

T095 Dtc ctas Balance KNVI

To95a Dtc ctas Nombres KNVA

T095b Dtc ctas Amortización KNVK

KNVD

KNVS

KNBK

KNMT

T074 CME EBAN

EBKN

EINA

EINE

EKET

EKKO

EKPO

EORD

EKKN

MARA

MAKT

MARC

MARD

MARM

MVKE

MLGT

MVER

MKPF

MKAL

MLGN

MOFF

MSTA

MSEG

MEAN

Datos maestros Vendor Master (General Section)

Proveedores por sociedad Vendor Master (Company Code)

Datos de reclamación Vendor master (dunning data)

Bancos/cuentas Vendor Master (Bank Details)

Bancos/cuentas Vendor Master (Bank Details)

Datos de la organización de compras Vendor master record purchasing organization data

Cifras de movimientos Vendor master (transaction figures)

Cifras de movimientos CME Vendor master (special G/L transaction figures)

Maestro de clientes, parte general. General Data in Customer Master

Clientes por sociedad Customer Master (Company Code)

Maestro de clientes, datos de Venta Customer Master Sales Data

Funciones del interlocutor. Customer Master Partner Functions

Licencias. Customer Master Licenses

Indicadores de control Customer Master Tax Indicator

Puestos de descarga. Customer Master Unloading Points

Persona de contacto. Customer Master Contact Partner

Documentos. Customer master record sales request form

Datos de envío. Customer Master Shipping Data

Bancos/Cuentas Customer Master (Bank Details)

Tabla de datos. Customer-Material Info Record Data Table

Solicitud de pedido por posición. Purchase Requisition

Imputación de solicitud de pedido. Purchase Requisition Account Assignment

Registro info de compras: Datos generalesPurchasing Info Record: General Data

Datos de la organización de compras Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data

Repartos del plan de entregas Scheduling Agreement Schedule Lines

Cabecera de documento de compras Purchasing Document Header

Posiciones de documento de compras Purchasing Document Item

Libro de pedidos de compras Purchasing Source List

Imputación en documentos de compra Account Assignment in Purchasing Document

Maestro materiales general

Descripciones de materiales Material Descriptions

Materiales por centro Plant Data for Material

Almacén por centro Storage Location Data for Material

Unidad de medida

Datos de ventas Sales Data for Material

Datos de material por nº de almacén Material Data for Each Storage Type

Consumos de material Material Consumption

Cabecera de documentos de materiales Header: Material Document

Versiones de fabricación del material Production Versions of Material

Datos material por nº de almacén Material Data for Each Warehouse Number

Maestro de material aún abiertos Outstanding Material Master Records

Status de maestro de materiales Material Master Status

Posiciones de documento de materiales Document Segment: Material

Nº de artículos europeos del material International Article Numbers (EANs) for Material

General Material Data  

Units of Measure for Material  

COMERCIAL -VENTAS FINANZAS

Maestro de clientes DOC. DE CONTABILIDADBKPF Cabecera de doc.

KNA1 Datos maestrode clientes BSEG Posicion de docKNB1 Clientes por sociedadKNBK Bancos/cuentas CONTABILIDADKNVA Lugares de descarga BSAD Para deudores - part compKNVK Persona de contacto BSAK Para acreedores - part compKNVP Funciones de interlocutor BSAS Para cuentas mayor - part compKNVS Datos de expedicion BSID Para deudoresKNVK Interlocutor (persona de contacto) BSIK Para acreedoresKNVV Datos de comercial BSIM Para doc por material

BSIP Para verificacion de doc doble acreedorDOCUMENTOS COMERCIALES BSIS Para cuantas de mayorVBUK Status de cabecera de gestion BSIW Para efecto de deudorVBUP Status de posicion BSIX Para efecto de acreedorVBFA Flujo e comercialesVBPA Interlocutor

PEDIDOS DE VENTASVBAK CabeceraVBAP Posicion VBFA Flujo de doc comercialVBKD Datos comercialesVBEP Dato de reparto

ENTREGASLIKP Datos de cabeceraLIPS Datos de pocisionLQUA Cuantos/almacenaje

FACTURASVBRK Datos de cabeceraVBRP Datos de posicion

VAKPA Pedidos por funcion interlocutorVAPMA Posiciones pedido por material

Hola, ya me quedó lista las retenciones de clientes con pedido por SD.

Mira aqui te va un tips y para los demas tambien:

Si ya te genera el de FI ahora tienes que configurar la parte de SD en cuanto al esquema de cálculos de la siguiente manera:

1.- Crear una condicion de retención

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir clases de condición

2.- Podemos utilizar la secuencia de acceso estándar J1AW o crear una copia ZJ1A para la tabla 399

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir secuencia de acceso

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Actualizar esquemas de cálculo

4.- Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquema de cálculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vista de ventas.

5.- Fijar esquema de cálculo:

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Fijar determinación esquema de cálculo

6.- XD02: Modificar dato maestro cliente, área de ventas.

7.- Se asocia la clase de condición con el tipo e indicador de retención. Con la famosa VK11 o VK12

Con eso ya deberias de ver las retenciones en tu factura, ojo muy importante no sé la razón pero nunca vas a ver el valor de las retenciones en la pestaña "condiciones" de la factura, solo lo v

3.- Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición WHS1 al final, con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. He de puntualizar que no acabo de entender la razón, pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar. 

Si ya te genera el de FI ahora tienes que configurar la parte de SD en cuanto al esquema de cálculos de la siguiente manera:

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir clases de condición

2.- Podemos utilizar la secuencia de acceso estándar J1AW o crear una copia ZJ1A para la tabla 399

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir secuencia de acceso

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Actualizar esquemas de cálculo

4.- Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquema de cálculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vista de ventas.

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Fijar determinación esquema de cálculo

7.- Se asocia la clase de condición con el tipo e indicador de retención. Con la famosa VK11 o VK12

Con eso ya deberias de ver las retenciones en tu factura, ojo muy importante no sé la razón pero nunca vas a ver el valor de las retenciones en la pestaña "condiciones" de la factura, solo lo v

3.- Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición WHS1 al final, con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. He de puntualizar que no acabo de entender la razón, pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar. 

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Actualizar esquemas de cálculo

4.- Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquema de cálculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vista de ventas.

IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Fijar determinación esquema de cálculo

Con eso ya deberias de ver las retenciones en tu factura, ojo muy importante no sé la razón pero nunca vas a ver el valor de las retenciones en la pestaña "condiciones" de la factura, solo lo v

3.- Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición WHS1 al final, con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. He de puntualizar que no acabo de entender la razón, pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar. 

3.- Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición WHS1 al final, con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. He de puntualizar que no acabo de entender la razón, pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar. 

Los pasos son:

1.- Crear rango de número para la clase nueva, por cada sociedad (AS08)

2.- Crear determinación de Cuentas (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear determinación de cuentas)

3.- Asignar las cuentas contables a la determinación de cuenta. (OA90)

4.- Crear reglas de estructura de pantalla, esta es posible que se tome de una ya existenete (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear reglas de estructuración de pantallas)

5.- Crear Clase de Activo (OAOA), dentro de la clase de activo solicita al determinación de cuenta, el rango de número y la regla de pantalla que se crearon en los puntos anteriores.

6.-Configurar Clave Amo y Vida util para la clase (OAYZ)

2.- Crear determinación de Cuentas (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear determinación de cuentas)

4.- Crear reglas de estructura de pantalla, esta es posible que se tome de una ya existenete (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear reglas de estructuración de pantallas)

5.- Crear Clase de Activo (OAOA), dentro de la clase de activo solicita al determinación de cuenta, el rango de número y la regla de pantalla que se crearon en los puntos anteriores.

4.- Crear reglas de estructura de pantalla, esta es posible que se tome de una ya existenete (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear reglas de estructuración de pantallas)