Ultimo_ib Reporte Op Bvl General

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INFORME BURSATIL

DICIEMBRE 2012

INFORME BURSATIL - DICIEMBRE 2012

RESUMEN DEL MERCADO

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO 3

VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2012 4

INDICES BURSATILES 5

CAPITALIZACION BURSATIL 8

ESTADISTICAS

NEGOCIACION ULTIMOS 12 MESES 9

ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR 11

RANKING DE VALORES 17

GRAFICOS: VALORES MAS NEGOCIADOS 18

ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR 20

COLOCACION PRIMARIA 21

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 22

INFORMACION GENERAL

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES 23

CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 24

CARTERAS DE LOS INDICES Y TABLA DE VALORES REFERENCIALES 27

CLASIFICACION DE RIESGO 28

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 32

NUMERO DE COMPAÑIAS Y VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS 34

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES EN EFECTIVO 34

INSCRIPCIONES Y RETIROS DE VALORES 35

VENCIMIENTOS DE VALORES 37

PROCESOS DE FUSION, ESCISION, CAMBIOS DE RAZON SOCIAL Y CAMBIOS DE VALOR NOMINAL 38

ESTADISTICAS DE RENTA VARIABLE 40

ESTADISTICAS INSTRUMENTOS DE DEUDA 43

COLOCACION PRIMARIA 47

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 48

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL PERIODO 49

INTERMEDIARIOS BURSATILES 53

ANEXO ESTADISTICO ENERO - DICIEMBRE 2012

COMPORTAMIENTO DE LOS PERFORMANCE OF THEPRINCIPALES INDICADORES LEADING INDICATORS2010 - 2012 2010 - 2012

2010 2011 2012VOLUMENES NEGOCIADOS TRADED VALUE(Millones de Dólares) (In US$ Millions)

TOTAL NEGOCIADO 6,748.56 7,817.15 7,616.56 TRADED VALUE Promedio Diario 26.89 31.02 30.34 Daily Average Sesiones de Negociación 251 252 251 Number of Sesions

Renta Variable 5,027.76 6,241.84 6,108.45 Equities Acciones 4,857.14 6,039.56 5,843.09 Shares Otros 170.61 202.28 265.36 Others

Instrumentos de Deuda 640.70 641.72 515.41 Debt Instruments Mercado de Dinero 443.74 545 483.62 Money Market Bonos 435.48 507.59 474.97 Bonds Certificados de Depósito 7.21 31.03 5.66 Deposit Certificates Instrumentos de C.P. 1.04 6.38 2.99 Short-term Instruments Mercado de Negociación Continua 196.97 96.71 31.79 Continuous Bond Market Bonos 193 95.24 31.17 Bonds Certificados de Depósito 2.24 0.79 0 Deposit Certificates Instrumentos de C.P. 1.73 0.69 0.62 Short-term Instruments

Colocación Primaria 111.57 13.62 55.51 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima 0 0 0 Forward Market with a Premium

Operaciones de Reporte y Prestamo 968.53 919.98 937.19 Margin and Stock Loans Transactions Renta Variable 961.71 913.42 927.04 Equities Instrumentos de Deuda 6.83 6.56 10.15 Debt Instruments Prestamo de Valores 0 0 0 Stock Loans

MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

Mercado Alternativo de Valores 0 0 0 Alternative Market Securities

NUMERO DE OPERACIONES 294,477 365,202 249,148 NUMBER OF TRANSACTIONS Renta Variable 281,465 353,579 237,137 Equities Instrumentos de Deuda 1,122 1,294 1,212 Debt Instruments Colocación Primaria 318 152 362 Primary Auction Operaciones a Plazo con Prima 0 0 0 Forward Market with a Premium Reporte y Prestamo 11,572 10,177 10,437 Margin Loan Transactions MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism Mercado Alternativo de Valores 0 0 0 Alternative Market Securities Promedio Diario 1,173 1,449 993 Daily Average

INDICES DE COTIZACIONES STOCK MARKET PRICE INDEXES(Base 30/12/1991 = 100) (Base 12/30/1991 = 100) INDICE GENERAL - IGBVL 23,374.57 19,473.31 20,629.35 GENERAL INDEX - IGBVL Variación % 64.99% -16.69% 5.94% Change % INDICE SELECTIVO - ISBVL 32,050.41 27,335.20 31,000.60 SELECTIVE INDEX - ISBVL Variación % 42.86% -14.71% 13.41% Change %

(Base 12/12/2007 = 100) (Base 12/12/2007 = 100) IND. NAC. DE CAPITALIZACION - INCA 129.13 101.71 108.42 Peruvian Market Capitalization Index - INCA Variación % 56.67% -21.23% 6.60% Change %

(Base 30/06/2008 = 100) (Base 06/30/2008 = 100) IND. DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC 165.04 140.76 159.92 Good Corporate Governance Index - IBGC Variación % 49.63% -14.71% 13.61% Change %

(Base 30/10/1998 = 100) (Base 10/30/1998 = 100) Bancos 738.14 576.68 801.08 Banks Servicios 524.49 479.10 587.05 Service Industriales 900.76 703.88 731.11 Industrial Mineras 5,205.22 4,146.33 3,999.09 Mining Agropecuario 1,071.05 924.58 911.62 Farming

CAPITALIZACION BURSATIL MARKET CAPITALIZATION(Millones de Dólares) (In US$ Millions)

TOTAL VALOR DEL MERCADO 160,867.44 121,596.15 153,404.19 TOTAL MARKET VALUE

A.F.P. 153.17 372.39 131.31 PRIVATE PENSION FUNDS BANCOS Y FINANCIERAS 20,166.01 16,305.97 21,648.47 BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION DIVERSAS COMUNES 22,277.55 18,372.56 28,812.22 ASSORTED AGRARIAS 1,383.48 1,264.44 1,260.61 AGRARIAN INDUSTRIALES COMUNES 9,172.78 7,955.87 12,737.26 INDUSTRIAL MINERAS COMUNES 90,546.37 62,803.92 69,526.33 MINING SERVICIOS PUBLICOS 9,905.26 8,584.02 10,713.20 PUBLIC SERVICES SEGUROS 1,565.21 1,271.06 1,338.58 INSURANCE COMPANIES DIVERSAS DE INVERSION 52.33 26.37 82.25 ASSORTED OF INVESTMENT INDUSTRIALES DE INVERSION 2,220.99 1,970.87 4,491.01 INDUSTRIAL OF INVESTMENT MINERAS DE INVERSION 3,424.30 2,668.68 2,662.96 MINING OF INVESTMENT

VOLUMEN NEGOCIADO TRADED VALUE1970 - 2012 1970 - 2012

EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) EN MILLONES DE DOLARES(2)

Año RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL

Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO

Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima SOLES(1) Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima DOLARES

1970 140.2 -.- 114.7 -.- 114.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 254.9 16.8 -.- 13.8 -.- 13.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.6

1971 146.2 -.- 120.4 -.- 120.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 266.6 18.7 -.- 15.3 -.- 15.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.0

1972 176.8 -.- 92.1 -.- 92.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 268.9 24.1 -.- 12.6 -.- 12.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.7

1973 142.3 -.- 96.4 -.- 96.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 238.7 21.2 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.6

1974 122.7 -.- 82.3 -.- 82.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 205.0 21.3 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.7

1975 42.1 -.- 78.6 -.- 78.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.7 8.7 -.- 16.3 -.- 16.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.0

1976 51.7 -.- 85.5 -.- 85.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137.2 10.5 -.- 17.3 -.- 17.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27.8

1977 137.8 -.- 65.3 -.- 65.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 203.1 25.1 -.- 12.3 -.- 12.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37.4

1978 292.0 -.- 47.2 -.- 47.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 339.2 45.7 -.- 7.3 -.- 7.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53.0

1979 440.0 -.- 69.1 -.- 69.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 509.1 81.8 -.- 12.7 -.- 12.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94.5

1980 594.4 -.- 52.8 -.- 52.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 647.2 130.7 -.- 11.5 -.- 11.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 142.2

1981 298.6 -.- 70.6 -.- 70.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 369.2 79.2 -.- 18.8 -.- 18.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 98.0

1982 157.3 -.- 45.4 -.- 45.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 202.7 42.3 -.- 12.2 -.- 12.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54.5

1983 108.1 -.- 51.9 -.- 51.9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160.0 25.9 -.- 12.5 -.- 12.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38.4

1984 112.3 -.- 95.1 -.- 95.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 207.4 25.6 -.- 22.1 -.- 22.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47.7

1985 167.9 -.- 118.8 -.- 118.8 -.- 0.3 -.- 0.3 -.- -.- -.- 287.0 29.0 -.- 20.6 -.- 20.6 -.- 0.1 -.- 0.1 -.- -.- -.- 49.7

1986 832.8 -.- 343.7 -.- 343.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,176.5 186.4 -.- 73.7 -.- 73.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 260.1

1987 730.5 -.- 174.4 -.- 174.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 904.9 146.1 -.- 33.4 -.- 33.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 179.5

1988 82.2 -.- 40.5 -.- 40.5 29.3 0.6 -.- 29.9 -.- -.- -.- 152.6 12.6 -.- 5.7 -.- 5.7 5.6 0.1 -.- 5.7 -.- -.- -.- 24.0

1989 83.3 -.- 469.8 -.- 469.8 38.2 46.0 -.- 84.2 -.- -.- -.- 637.3 36.2 -.- 230.3 -.- 230.3 15.1 16.0 -.- 31.1 -.- -.- -.- 297.6

1990 103.1 -.- 910.6 -.- 910.6 31.2 2.3 -.- 33.5 -.- -.- -.- 1,047.2 69.2 -.- 553.4 -.- 553.4 21.2 1.4 -.- 22.6 -.- -.- -.- 645.2

1991 127.1 -.- 396.4 -.- 396.4 87.2 1.3 -.- 88.5 -.- -.- -.- 612.0 122.7 -.- 383.6 -.- 383.6 84.5 1.2 -.- 85.7 -.- -.- -.- 592.0

1992 389.9 -.- 168.1 -.- 168.1 134.0 1.5 -.- 135.5 -.- -.- -.- 693.5 408.8 -.- 178.8 -.- 178.8 144.7 1.8 -.- 146.5 -.- -.- -.- 734.1

1993 1,662.8 -.- 77.3 -.- 77.3 282.8 -.- -.- 282.8 -.- -.- -.- 2,022.9 1,629.3 -.- 75.5 -.- 75.5 276.8 -.- -.- 276.8 -.- -.- -.- 1,981.6

1994 2,818.1 -.- 330.3 -.- 330.3 564.6 -.- -.- 564.6 -.- -.- -.- 3,713.0 3,071.0 -.- 362.7 -.- 362.7 620.9 -.- -.- 620.9 -.- -.- -.- 4,054.6

1995 3,295.6 -.- 439.2 -.- 439.2 697.9 -.- -.- 697.9 -.- -.- -.- 4,432.7 3,926.0 -.- 525.4 -.- 525.4 828.3 -.- -.- 828.3 -.- -.- -.- 5,279.7

1996 3,164.3 -.- 2,857.5 -.- 2,857.5 957.2 21.3 -.- 978.5 -.- -.- -.- 7,000.3 3,840.2 -.- 3,464.8 -.- 3,464.8 1,160.6 25.5 -.- 1,186.1 -.- -.- -.- 8,491.1

1997 3,543.5 -.- 4,840.6 -.- 4,840.6 1,454.9 157.0 -.- 1,611.9 -.- -.- -.- 9,996.0 4,295.4 -.- 5,866.5 -.- 5,866.5 1,770.2 191.6 -.- 1,961.8 -.- -.- -.- 12,123.7

1998 2,596.3 -.- 2,998.9 -.- 2,998.9 826.3 88.6 -.- 914.9 -.- -.- -.- 6,510.1 3,080.9 -.- 3,559.3 -.- 3,559.3 989.6 106.4 -.- 1,096.0 -.- -.- -.- 7,736.2

1999 2,596.2 134.5 1,173.7 -.- 1,308.2 407.0 117.3 -.- 524.3 -.- -.- -.- 4,428.7 2,746.9 141.5 1,251.3 -.- 1,392.8 430.8 124.0 -.- 554.8 -.- -.- -.- 4,694.5

2000 2,371.3 137.3 233.4 316.4 687.0 253.4 68.0 -.- 321.4 -.- -.- -.- 3,379.8 2,521.2 144.9 249.0 339.2 733.1 269.6 72.5 -.- 342.1 -.- -.- -.- 3,596.4

2001 864.0 -.- 415.7 1,178.3 1,594.0 203.4 101.8 -.- 305.2 -.- 385.8 10.4 3,159.4 936.9 -.- 451.6 1,283.2 1,734.8 220.1 109.3 -.- 329.4 -.- 421.0 11.3 3,433.4

2002 1,095.1 -.- 476.7 846.8 1,323.5 194.6 5.1 -.- 199.6 0.1 24.0 0.9 2,643.2 1,188.7 -.- 517.4 919.3 1,436.7 215.8 5.5 -.- 221.3 0.1 25.9 1.0 2,873.7

2003 823.3 -.- 447.9 540.5 988.4 195.2 6.0 -.- 201.2 -.- -.- 0.9 2,013.7 921.8 -.- 502.6 603.9 1,106.5 218.6 6.7 -.- 225.2 -.- -.- 1.0 2,254.5

2004 1,027.4 -.- 503.9 257.9 761.8 291.5 6.7 -.- 298.2 -.- -.- 0.1 2,087.5 1,214.8 -.- 592.3 305.6 897.9 346.0 7.9 -.- 354.0 -.- -.- 0.2 2,466.9

2005 1,725.9 -.- 623.3 165.9 789.2 406.9 7.9 0.4 415.3 -.- -.- -.- 2,930.3 2,127.7 -.- 776.1 207.0 983.1 506.4 9.9 0.5 516.8 -.- -.- -.- 3,627.6

2006 3,633.6 -.- 468.1 136.2 604.3 651.3 43.8 -.- 695.1 -.- -.- -.- 4,933.0 4,647.3 -.- 595.5 174.5 770.0 835.9 55.5 -.- 891.4 -.- -.- -.- 6,308.7

2007 6,843.2 -.- 629.0 191.6 820.6 1,435.9 18.5 -.- 1,454.4 -.- 25.2 -.- 9,143.4 9,287.7 -.- 843.0 257.4 1,100.4 1,952.9 24.9 -.- 1,977.8 -.- 35.7 -.- 12,401.7

2008 3,304.8 -.- 920.1 26.8 946.9 841.7 12.5 -.- 854.2 -.- 5.6 -.- 5,111.5 5,110.8 -.- 1,404.0 40.8 1,444.7 1,304.1 19.2 -.- 1,323.3 -.- 8.9 -.- 7,887.7

2009 2,560.7 -.- 485.0 199.8 684.8 396.6 6.2 2.6 405.4 -.- 5.5 -.- 3,656.4 4,007.1 -.- 749.0 314.5 1,063.5 617.7 9.3 4.2 631.2 -.- 8.3 -.- 5,710.1

2010 3,001.9 -.- 266.5 118.6 385.1 577.6 4.1 -.- 581.6 -.- 66.1 -.- 4,034.7 5,027.8 -.- 443.7 197.0 640.7 961.7 6.8 -.- 968.5 -.- 111.6 -.- 6,748.6

2011 3,554.7 -.- 308.7 55.3 363.9 519.6 3.7 -.- 523.3 -.- 7.6 -.- 4,449.6 6,241.8 -.- 545.0 96.7 641.7 913.4 6.6 -.- 920.0 -.- 13.6 -.- 7,817.2

2012 3,159.7 -.- 253.4 16.4 269.8 484.6 5.3 -.- 489.9 -.- 29.8 -.- 3,949.2 6,108.5 -.- 483.6 31.8 515.4 927.0 10.1 -.- 937.2 -.- 55.5 -.- 7,616.6

(1) En millones de Soles de Diciembre 1991 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.

VOLUMEN NEGOCIADO 1970-2012En Millones de dólares

INDICE GENERAL BVL 1982-2012En dólares - Base 30.12.1981 = 100

Escala Logarítmica

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES(Al cierre de cada período) (End of period)

S E C T O R DIC 11 Var. 2011 ENE 12 FEB 12 MAR 12 ABR 12 MAY 12 JUN 12 JUL 12 AGO 12 SET 12 OCT 12 NOV 12 DIC 12 Var. 2012

Indice General - IGBVL 19,473.31 -16.69% 21,948.07 22,728.75 23,612.02 22,677.93 20,997.56 20,207.16 19,627.50 20,311.66 21,674.79 20,789.41 20,044.62 20,629.35 5.94%Variación Mensual -2.20% -.- 12.71% 3.56% 3.89% -3.96% -7.41% -3.76% -2.87% 3.49% 6.71% -4.08% -3.58% 2.92% -.-Variación Acumulada -16.69% -.- 12.71% 16.72% 21.25% 16.46% 7.83% 3.77% 0.79% 4.31% 11.31% 6.76% 2.93% 5.94% -.- Indice Selectivo - ISBVL 27,335.20 -14.71% 30,249.54 31,477.21 33,278.12 32,451.08 30,281.38 29,465.26 28,823.69 29,497.20 31,842.21 30,653.67 30,003.10 31,000.60 13.41%Variación Mensual -1.85% -.- 10.66% 4.06% 5.72% -2.49% -6.69% -2.70% -2.18% 2.34% 7.95% -3.73% -2.12% 3.32% -.-Variación Acumulada -14.71% -.- 10.66% 15.15% 21.74% 18.72% 10.78% 7.79% 5.45% 7.91% 16.49% 12.14% 9.76% 13.41% -.- Indice Nacional de Capitalización 101.71 -21.23% 111.11 114.19 119.71 116.25 108.55 105.45 102.84 101.89 108.82 105.96 104.97 108.42 6.60%Variación Mensual -1.17% -.- 9.24% 2.77% 4.83% -2.89% -6.62% -2.86% -2.48% -0.92% 6.80% -2.63% -0.93% 3.29% -.-Variación Acumulada -21.23% -.- 9.24% 12.27% 17.70% 14.30% 6.73% 3.68% 1.11% 0.18% 6.99% 4.18% 3.21% 6.60% -.- Indice de Buen Gobierno Corporativo 140.76 -14.71% 152.60 155.54 166.08 168.76 155.03 151.77 147.77 145.36 155.64 151.12 153.44 159.92 13.61%Variación Mensual 0.59% -.- 8.41% 1.93% 6.78% 1.61% -8.14% -2.10% -2.64% -1.63% 7.07% -2.90% 1.54% 4.22% -.-Variación Acumulada -14.71% -.- 8.41% 10.50% 17.99% 19.89% 10.14% 7.82% 4.98% 3.27% 10.57% 7.36% 9.01% 13.61% -.- INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario 924.58 -13.68% 1,011.63 1,135.28 1,087.49 1,030.15 963.21 910.69 910.90 929.37 978.90 957.36 918.31 911.62 -1.40%Sector Bancos y Financieras 576.68 -21.87% 611.35 657.22 704.85 718.49 671.12 665.95 686.97 692.87 724.47 705.99 754.95 801.08 38.91%Sector Diversas 980.74 -17.71% 1,050.21 1,132.68 1,263.34 1,268.40 1,175.93 1,172.22 1,137.33 1,147.98 1,208.95 1,184.81 1,226.25 1,266.12 29.10%Sector Industriales 703.88 -21.86% 777.50 795.15 858.41 840.26 760.95 739.49 701.96 718.25 760.99 755.18 720.55 731.11 3.87%Sector Mineras 4,146.33 -20.34% 4,878.46 4,997.56 5,105.08 4,793.28 4,455.58 4,219.77 4,051.95 4,221.95 4,505.84 4,212.24 3,890.75 3,999.09 -3.55%Sector Servicios 479.10 -8.65% 512.70 516.03 531.00 506.54 485.34 481.56 483.13 518.50 545.92 549.90 553.86 587.05 22.53%INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 1,585.66 -11.48% 1,574.80 1,703.65 1,871.01 2,005.82 1,921.53 1,979.99 1,934.04 1,977.46 2,025.05 2,143.71 2,402.23 2,474.46 56.05%Subsector Electricas 1,207.73 -3.41% 1,318.00 1,344.40 1,434.13 1,385.08 1,309.71 1,318.26 1,338.69 1,431.35 1,538.06 1,539.17 1,578.10 1,625.63 34.60%Subsector Minerales No Metalicos 811.56 -32.91% 973.57 967.43 1,057.04 1,062.88 969.14 978.20 954.92 945.86 1,076.04 1,114.45 1,182.06 1,221.09 50.46%Subsector Telecomunicaciones 153.20 -24.16% 155.79 151.29 141.19 130.34 130.61 124.85 121.49 131.39 130.97 133.43 128.81 145.62 -4.95%Subsector Juniors 83.01 -40.27% 112.77 118.98 120.28 101.42 92.61 79.77 73.49 85.51 86.54 75.44 64.51 68.47 -17.52%

IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = 100 - INCA Base 12/12/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 -

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEXCifras diarias en Dólares N.A. - Ultimos 12 meses Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months

INDICES EN DOLARES STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARSEnero2012 - Diciembre2012 January2012 - December2012

Indice General Bolsa de ValoresBase 30.12.1991 = 100

Variación Ultimos 12 meses: +12.00%

Indice Selectivo Bolsa de ValoresBase 30.12.1991 = 100


Indice Nacional de CapitalizacionBase 12.12.2007 = 100


Indice de Buen Gobierno CorporativoBase 30.06.2008 = 100


Sector AgropecuarioBase 30.10.1998 = 100


Sector Bancos y FinancierasBase 30.10.1998 = 100


INDICES EN DOLARES STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARSEnero2012 - Diciembre2012 January2012 - December2012

Sector DiversasBase 30.10.1998 = 100


Sector IndustrialesBase 30.10.1998 = 100


Sector MinerasBase 30.10.1998 = 100


Sector ServiciosBase 30.10.1998 = 100


CAPITALIZACION MARKETBURSATIL CAPITALIZATIONEn Millones de Nuevos Soles In Millions - Local Currency

S E C T O R DIC 11 ENE 12 FEB 12 MAR 12 ABR 12 MAY 12 JUN 12 JUL 12 AGO 12 SET 12 OCT 12 NOV 12 DIC 12

A.F.P. 1,003.96 402.17 402.17 402.17 402.17 402.17 402.17 402.17 402.17 402.17 402.17 334.83 334.83

BANCOS Y FINANCIERAS 43,960.90 45,190.33 48,785.95 51,703.60 51,933.92 50,494.00 50,202.63 51,292.87 51,440.84 53,015.60 52,000.50 52,902.88 55,203.59

DIVERSAS COMUNES 49,532.42 51,250.54 57,480.94 60,993.97 60,752.73 60,902.09 59,634.89 57,661.83 55,695.64 60,729.88 66,131.19 68,641.48 73,471.17

AGRARIAS 3,408.94 3,732.48 4,124.62 4,059.03 3,689.15 3,328.02 3,188.94 3,359.05 3,229.28 3,322.62 3,290.14 3,144.07 3,214.55

INDUSTRIALES COMUNES 21,449.02 22,747.32 19,551.96 25,411.26 26,845.01 25,083.48 26,158.57 26,388.46 25,818.01 27,165.95 28,271.39 29,955.35 32,480.02

MINERAS COMUNES 169,319.37 190,726.10 187,253.52 187,494.55 184,706.80 169,442.04 167,575.15 170,323.06 167,861.37 179,810.21 185,521.83 174,811.94 177,292.14

SERVICIOS PUBLICOS 23,142.53 24,392.08 24,468.89 24,615.74 24,441.25 24,130.95 23,596.08 23,585.61 24,661.12 25,405.97 25,821.25 25,624.92 27,318.67

SEGUROS 3,426.78 3,490.86 3,623.11 4,309.03 4,068.53 3,899.09 3,807.14 3,932.23 3,187.86 4,454.47 3,744.31 4,490.22 3,413.38

DIVERSAS DE INVERSION 71.10 104.97 197.96 218.44 220.09 219.19 162.05 198.98 233.42 217.39 209.88 211.67 209.73

INDUSTRIALES DE INVERSION 5,313.45 4,993.56 6,124.50 6,441.70 7,159.56 6,830.19 7,628.72 7,893.83 7,922.35 8,682.49 8,444.58 10,533.56 11,452.07

MINERAS DE INVERSION 7,194.75 7,667.37 7,794.53 8,010.04 4,253.33 7,081.71 6,933.66 6,072.74 6,435.07 6,876.01 6,622.77 6,190.88 6,790.55

TOTAL 327,823.22 354,697.79 359,808.15 373,659.53 368,472.53 351,812.94 349,290.01 351,110.83 346,887.15 370,082.76 380,460.04 376,841.81 391,180.69

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 213,911.37 226,149.78 233,904.78 246,372.87 242,175.33 235,734.68 231,806.13 231,485.83 225,718.21 240,664.26 238,155.09 235,884.73 247,548.75

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 113,911.85 128,548.01 125,903.37 127,286.66 126,297.20 116,078.27 117,483.87 119,625.00 121,168.94 129,418.50 142,304.95 140,957.08 143,631.94

TOTAL 327,823.22 354,697.79 359,808.15 373,659.53 368,472.53 351,812.94 349,290.01 351,110.83 346,887.15 370,082.76 380,460.04 376,841.81 391,180.69

En Millones de Dólares In Millions - U.S.$

S E C T O R DIC 11 ENE 12 FEB 12 MAR 12 ABR 12 MAY 12 JUN 12 JUL 12 AGO 12 SET 12 OCT 12 NOV 12 DIC 12

A.F.P. 372.39 149.51 150.18 150.71 152.34 148.71 151.14 153.24 154.12 155.07 154.83 129.66 131.31

BANCOS Y FINANCIERAS 16,305.97 16,799.38 18,217.31 19,375.53 19,671.94 18,670.36 18,866.08 19,543.86 19,712.91 20,441.72 20,019.44 20,485.14 21,648.47

DIVERSAS COMUNES 18,372.56 19,052.25 21,464.13 22,857.03 23,012.40 22,518.80 22,410.71 21,970.60 21,343.41 23,416.19 25,459.55 26,579.47 28,812.22

AGRARIAS 1,264.44 1,387.54 1,540.19 1,521.09 1,397.41 1,230.55 1,198.40 1,279.88 1,237.51 1,281.13 1,266.66 1,217.45 1,260.61

INDUSTRIALES COMUNES 7,955.87 8,456.25 7,300.95 9,522.68 10,168.56 9,274.72 9,830.35 10,054.66 9,893.85 10,474.63 10,884.08 11,599.36 12,737.26

MINERAS COMUNES 62,803.92 70,901.90 69,922.90 70,262.15 69,964.70 62,651.89 62,974.50 64,897.34 64,327.03 69,331.10 71,423.23 67,690.97 69,526.33

SERVICIOS PUBLICOS 8,584.02 9,067.69 9,137.00 9,224.56 9,258.05 8,922.52 8,867.37 8,986.70 9,450.52 9,796.02 9,940.81 9,922.53 10,713.20

SEGUROS 1,271.06 1,297.72 1,352.91 1,614.77 1,541.11 1,441.70 1,430.72 1,498.28 1,221.64 1,717.55 1,441.50 1,738.71 1,338.58

DIVERSAS DE INVERSION 26.37 39.02 73.92 81.86 83.37 81.05 60.90 75.82 89.45 83.82 80.80 81.96 82.25

INDUSTRIALES DE INVERSION 1,970.87 1,856.34 2,286.97 2,413.98 2,711.95 2,525.49 2,866.86 3,007.75 3,035.96 3,347.79 3,251.04 4,078.82 4,491.01

MINERAS DE INVERSION 2,668.68 2,850.32 2,910.58 3,001.70 1,611.11 2,618.49 2,605.66 2,313.87 2,466.02 2,651.25 2,549.67 2,397.24 2,662.96

TOTAL 121,596.15 131,857.91 134,357.04 140,026.06 139,572.93 130,084.28 131,262.69 133,781.99 132,932.42 142,696.26 146,471.62 145,921.32 153,404.19

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 79,343.98 84,070.55 87,343.08 92,326.35 91,733.08 87,163.87 87,112.41 88,201.88 86,498.64 92,795.16 91,686.27 91,339.68 97,077.94

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 42,252.17 47,787.37 47,013.95 47,699.70 47,839.85 42,920.42 44,150.27 45,580.11 46,433.78 49,901.10 54,785.35 54,581.64 56,326.25

TOTAL 121,596.15 131,857.91 134,357.04 140,026.06 139,572.93 130,084.28 131,262.69 133,781.99 132,932.42 142,696.26 146,471.62 145,921.32 153,404.19

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

VOLUMENES NEGOCIADOS TRADED VALUERENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

En miles de Nuevos Soles In thousands - Local Currency

S E C T O R DIC 11 TOTAL 2011 ENE 12 FEB 12 MAR 12 ABR 12 MAY 12 JUN 12 JUL 12 AGO 12 SET 12 OCT 12 NOV 12 DIC 12 TOTAL 2012

RENTA VARIABLE 1,056,395 17,243,489 837,115 1,036,265 1,245,796 865,145 1,005,574 736,357 701,176 1,029,918 690,542 896,271 1,203,018 5,725,659 15,972,837Acciones 1,019,578 16,686,156 798,050 1,006,320 1,206,412 826,991 971,053 704,127 676,121 645,000 656,763 883,740 1,186,169 5,712,941 15,273,687 Acciones de Capital 879,292 13,369,356 607,804 814,947 1,061,743 724,191 868,830 644,402 619,964 569,288 557,630 803,192 1,065,319 5,673,913 14,011,222 A.F.P. 87,624 87,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 121,738 845,474 49,963 45,484 42,189 28,915 24,230 17,925 35,025 24,450 15,221 18,024 33,176 34,538 369,140 Agrario 10,266 419,969 7,993 28,490 13,690 13,992 73,170 23,340 15,828 7,331 35,974 9,819 9,325 8,392 247,343 Industriales 84,172 1,737,351 70,646 128,044 98,307 126,218 120,729 71,036 78,628 108,194 97,370 152,089 87,464 100,966 1,239,692 Mineras 333,871 6,328,490 198,411 213,587 234,866 153,388 231,654 116,575 114,667 170,771 154,252 124,803 598,173 183,905 2,495,052 Seguros 1,151 24,051 646 164 2,331 2,942 244 4,945 342 136 1,180 462 25,744 25,608 64,745 Servicios Publicos 11,347 546,095 22,800 32,055 37,726 23,022 31,687 155,458 35,895 38,563 44,956 29,452 39,789 3,900,295 4,391,698 Diversas 137,271 1,634,363 113,951 181,390 382,175 184,693 200,274 94,420 189,896 60,839 57,886 145,430 71,140 1,251,073 2,933,164 Val. Emitidos en Extranjero 72,390 1,430,220 123,615 125,132 222,009 159,827 162,748 146,980 136,891 136,854 129,780 306,904 176,593 152,483 1,979,816 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 19,461 315,715 19,778 60,601 28,451 31,195 24,095 13,723 12,792 22,149 21,011 16,209 23,914 16,653 290,571 Acciones de Inversion 59,585 1,902,242 45,353 71,920 61,154 54,488 70,751 29,184 37,722 26,878 38,818 49,285 99,598 23,926 609,077 Industriales 38,741 438,345 17,874 30,008 20,434 16,121 23,489 14,593 13,000 7,363 9,999 24,252 82,693 10,224 270,052 Mineras 20,819 1,459,898 27,414 41,630 40,189 37,851 46,632 14,499 24,352 19,380 28,664 24,838 16,768 13,566 335,784 Diversas 25 3,999 65 282 531 516 629 92 370 136 154 194 138 135 3,241Juniors 80,702 1,414,558 144,892 119,452 83,516 48,312 31,472 30,541 18,436 48,833 60,315 31,264 21,252 15,102 653,388ADRs 30,710 494,893 36,820 24,014 31,909 25,504 32,095 29,525 23,102 19,313 27,902 11,065 14,208 7,779 283,235Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359,747 0 0 0 0 359,747Cert. Fondos de Inversion 6,107 59,089 939 4,940 7,475 12,650 2,427 2,705 1,942 5,858 5,876 1,466 2,641 4,939 53,857Cert. Suscripc. Preferente 0 3,351 1,307 992 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2,311

INSTRUMENTOS DE DEUDA 84,034 1,768,616 113,910 123,296 153,190 135,391 96,094 69,148 100,994 151,362 105,403 119,368 107,696 83,663 1,359,516Mercado Continuo 0 267,166 7,772 0 5,699 82 14,285 0 311 8,515 657 12,488 11,271 22,111 83,192 MC Bonos 0 263,133 7,772 0 4,915 0 14,285 0 196 8,515 0 12,488 11,271 22,111 81,554 MC Certificados de Depósito 0 2,149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 1,883 0 0 784 82 0 0 115 0 657 0 0 0 1,638Mercado de Dinero 84,034 1,501,450 106,138 123,296 147,491 135,309 81,809 69,148 100,683 142,847 104,745 106,880 96,425 61,551 1,276,324 MD Bonos 83,253 1,399,004 105,524 122,878 139,135 133,655 81,569 66,196 100,313 139,781 104,575 106,386 95,472 58,012 1,253,495 MD Certificados de Deposito 782 85,042 615 370 5,380 1,314 240 2,822 198 3,067 170 350 0 466 14,992 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 17,404 0 48 2,977 341 0 129 171 0 0 144 953 3,073 7,836

COLOCACION PRIMARIA 4,209 37,282 4,208 119,058 0 2,921 2,921 2,922 0 2,922 2,868 2,921 7,797 0 148,539 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 114,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,852 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 4,209 37,282 4,208 4,206 0 2,921 2,921 2,922 0 2,922 2,868 2,921 7,797 0 33,686

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 168,757 2,537,191 201,561 187,907 213,374 214,779 211,008 199,608 205,154 198,755 160,517 214,082 214,157 249,004 2,469,907

REP Renta Variable 165,812 2,519,146 200,378 185,793 211,349 210,852 208,361 197,979 202,666 192,531 159,514 211,453 213,708 248,528 2,443,112REP Instrumentos de Deuda 2,945 18,046 1,184 2,115 2,025 3,927 2,647 1,628 2,487 6,224 1,003 2,628 449 476 26,795Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Instrumentos de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Colocación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 1,313,395 21,586,579 1,156,795 1,466,527 1,612,361 1,218,236 1,315,598 1,008,034 1,007,324 1,382,958 959,330 1,232,642 1,532,669 6,058,325 19,950,799* Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

En miles de Dólares In thousands - U.S.$


RENTA VARIABLE 391,778 6,241,842 310,900 385,959 466,300 325,299 376,941 275,564 265,975 393,484 265,261 346,285 463,637 2,232,846 6,108,450Acciones 378,127 6,039,559 296,388 374,800 451,558 310,963 364,042 263,532 256,472 246,560 252,287 341,444 457,152 2,227,892 5,843,091 Acciones de Capital 326,103 4,842,160 225,736 303,523 397,400 272,316 325,573 241,220 235,192 217,620 214,208 310,308 410,661 2,212,693 5,366,451 A.F.P. 32,507 32,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 45,131 305,547 18,557 16,928 15,787 10,886 9,101 6,710 13,304 9,348 5,844 6,968 12,747 13,476 139,657 Agrario 3,807 151,478 2,969 10,620 5,125 5,266 27,216 8,696 5,993 2,800 13,849 3,797 3,586 3,267 93,185 Industriales 31,215 628,946 26,236 47,685 36,812 47,466 45,362 26,623 29,812 41,354 37,414 58,774 33,678 39,335 470,550 Mineras 123,824 2,291,759 73,696 79,583 87,874 57,698 86,667 43,570 43,512 65,314 59,250 48,253 230,968 71,537 947,923 Seguros 427 8,706 240 61 873 1,109 91 1,856 130 52 454 179 9,844 9,991 24,879 Servicios Publicos 4,208 198,137 8,468 11,935 14,118 8,654 11,899 58,439 13,606 14,746 17,260 11,401 15,304 1,521,451 1,707,281 Diversas 50,922 592,591 42,319 67,553 143,058 69,397 74,990 35,251 72,055 23,255 22,236 56,203 27,388 487,721 1,121,425 Val. Emitidos en Extranjero 26,845 518,077 45,907 46,601 83,110 60,119 61,192 54,938 51,930 52,284 49,835 118,474 67,971 59,428 751,788 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 7,216 114,411 7,344 22,556 10,645 11,722 9,054 5,135 4,851 8,467 8,066 6,260 9,175 6,488 109,762 Acciones de Inversion 22,103 685,133 16,844 26,789 22,897 20,485 26,660 10,905 14,288 10,268 14,910 19,067 38,323 9,323 230,759 Industriales 14,373 158,324 6,638 11,186 7,651 6,065 8,845 5,449 4,932 2,813 3,842 9,387 31,804 3,982 102,593 Mineras 7,721 525,368 10,181 15,497 15,047 14,226 17,578 5,422 9,216 7,404 11,009 9,605 6,466 5,289 126,941 Diversas 9 1,441 24 105 199 194 237 35 140 52 59 75 53 53 1,225Juniors 29,921 512,266 53,809 44,489 31,262 18,162 11,809 11,407 6,992 18,672 23,168 12,068 8,169 5,876 245,882ADRs 11,386 179,629 13,678 8,952 11,944 9,590 11,996 11,017 8,761 7,375 10,720 4,276 5,468 3,026 106,803Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137,308 0 0 0 0 137,308Cert. Fondos de Inversion 2,265 21,462 349 1,838 2,798 4,745 903 1,015 738 2,240 2,254 565 1,016 1,927 20,389Cert. Suscripc. Preferente 0 1,192 486 369 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 859

INSTRUMENTOS DE DEUDA 31,167 641,716 42,304 45,938 57,332 50,952 36,130 25,999 38,305 57,802 40,461 46,170 41,425 32,592 515,411Mercado Continuo 0 96,715 2,888 0 2,134 31 5,352 0 118 3,253 253 4,828 4,309 8,628 31,793 MC Bonos 0 95,243 2,888 0 1,840 0 5,352 0 75 3,253 0 4,828 4,309 8,628 31,173 MC Certificados de Depósito 0 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 685 0 0 294 31 0 0 44 0 253 0 0 0 621Mercado de Dinero 31,167 545,002 39,417 45,938 55,198 50,922 30,778 25,999 38,187 54,549 40,208 41,342 37,116 23,964 483,618 MD Bonos 30,877 507,593 39,189 45,782 52,073 50,298 30,688 24,883 38,047 53,376 40,143 41,152 36,750 22,591 474,970 MD Certificados de Deposito 290 31,028 228 138 2,010 495 90 1,068 75 1,173 65 135 0 182 5,660 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 6,381 0 18 1,115 128 0 49 65 0 0 55 366 1,192 2,988

COLOCACION PRIMARIA 1,562 13,615 1,563 44,287 0 1,095 1,107 1,099 0 1,118 1,102 1,131 3,006 0 55,509 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 42,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,720 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 1,562 13,615 1,563 1,567 0 1,095 1,107 1,099 0 1,118 1,102 1,131 3,006 0 12,789

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 62,593 919,980 74,851 70,019 79,866 80,829 79,305 74,795 77,786 75,941 61,647 82,744 82,465 96,945 937,193

REP Renta Variable 61,502 913,424 74,411 69,230 79,108 79,352 78,311 74,186 76,840 73,566 61,261 81,727 82,292 96,759 927,044REP Instrumentos de Deuda 1,092 6,555 440 788 759 1,477 993 610 946 2,375 386 1,016 173 186 10,149Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL GENERAL 487,100 7,817,154 429,620 546,202 603,498 458,176 493,482 377,458 382,066 528,345 368,471 476,329 590,533 2,362,383 7,616,564* Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONSRENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE


RENTA VARIABLE 17,335 353,579 25,098 27,924 26,534 20,629 20,369 15,603 14,256 17,242 20,234 16,238 19,110 13,900 237,137Acciones 16,609 343,619 24,063 27,242 25,736 20,095 19,813 15,100 13,823 16,698 19,751 15,890 18,653 13,667 230,531 Acciones de Capital 10,453 214,984 13,168 17,106 15,949 13,917 14,675 10,795 10,784 11,387 13,501 11,657 14,564 10,942 158,445 A.F.P. 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 447 8,340 561 551 504 530 481 434 362 481 512 341 522 686 5,965 Agrario 852 18,757 816 1,517 913 721 1,006 789 633 644 866 710 853 476 9,944 Industriales 2,084 40,903 2,465 3,669 2,929 2,702 3,097 1,751 1,856 1,999 2,475 2,405 2,032 1,599 28,979 Mineras 3,004 77,477 3,746 3,646 3,440 3,075 3,696 2,310 2,146 2,037 2,691 2,473 5,242 2,955 37,457 Seguros 15 881 16 23 35 17 26 35 22 9 18 31 30 48 310 Servicios Publicos 538 11,999 789 1,086 835 719 951 767 708 717 794 633 803 748 9,550 Diversas 1,273 19,381 1,451 1,812 2,003 1,546 1,291 1,038 1,007 999 1,055 1,198 1,326 1,549 16,275 Val. Emitidos en Extranjero 1,376 20,313 2,536 3,238 4,145 3,636 3,448 3,061 3,411 3,759 4,337 3,316 3,268 2,469 40,624 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 862 16,930 788 1,564 1,145 971 679 610 639 742 753 550 488 412 9,341 Acciones de Inversion 1,262 41,592 1,894 2,344 2,589 1,983 1,777 1,425 1,178 1,208 1,359 1,066 1,943 1,061 19,827 Industriales 551 14,674 724 930 1,092 747 694 765 605 498 634 624 1,278 500 9,091 Mineras 705 26,671 1,163 1,375 1,431 1,184 1,045 647 536 692 692 414 653 536 10,368 Diversas 6 247 7 39 66 52 38 13 37 18 33 28 12 25 368Juniors 4,894 87,043 9,001 7,792 7,198 4,195 3,361 2,880 1,861 4,103 4,891 3,167 2,146 1,664 52,259ADRs 707 9,738 699 565 776 514 539 483 409 522 465 338 442 216 5,968Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2Cert. Fondos de Inversion 19 214 13 15 21 20 17 20 16 20 18 10 15 17 202Cert. Suscripc. Preferente 0 8 323 102 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 434

INSTRUMENTOS DE DEUDA 80 1,294 122 124 89 93 79 88 149 113 76 95 74 110 1,212Mercado Continuo 0 83 4 0 8 2 1 0 4 2 1 2 2 12 38 MC Bonos 0 69 4 0 3 0 1 0 2 2 0 2 2 12 28 MC Certificados de Depósito 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 12 0 0 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0 10Mercado de Dinero 80 1,211 118 124 81 91 78 88 145 111 75 93 72 98 1,174 MD Bonos 77 1,103 115 121 74 88 76 81 138 107 73 91 70 93 1,127 MD Certificados de Deposito 3 98 3 2 5 2 2 6 4 4 2 1 0 3 34 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 10 0 1 2 1 0 1 3 0 0 1 2 2 13

COLOCACION PRIMARIA 21 152 14 255 0 17 6 10 0 13 13 17 17 0 362 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 21 152 14 21 0 17 6 10 0 13 13 17 17 0 128

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 810 10,177 753 766 957 938 908 842 869 888 810 892 874 940 10,437

REP Renta Variable 789 10,018 745 754 945 916 889 830 852 869 802 878 866 935 10,281REP Instrumentos de Deuda 21 159 8 12 12 22 19 12 17 19 8 14 8 5 156Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL GENERAL 18,246 365,202 25,987 29,069 27,580 21,677 21,362 16,543 15,274 18,256 21,133 17,242 20,075 14,950 249,148* Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

RENTA VARIABLE - Diciembre 2012 EQUITIES - December 2012Acciones en Valor Capitalización Valor Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim.

Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación MensualShares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita-Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%)

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS64,616,488 0.35 22,615,771 3.45 S PEP103001009 HORIZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

387,000 100.00 38,700,000 945.06 S PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-255,392 1,000.00 255,392,000 1,832.25 S PEP106501005 PRIMAC1 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

18,126,462 1.00 18,126,462 12.47 S PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-334,834,233 0 0.00 0.00 . 0

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION79,973,923 1.00 79,973,923 1.14 S PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

133,217,233 1.00 133,217,233 1.13 S PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-277,500,000 1.00 277,500,000 1.61 S PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

47,403,915 1.00 47,403,915 1.68 S PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-48,210,000 1.00 48,210,000 0.78 S PEP115501004 BCENCOC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-11,257,636 30.00 337,729,080 37.85 S PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

129,847,719 1.00 129,847,719 1.79 S PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,123,562 42.10 131,501,960 70.88 S PEP169401002 CGENTEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

443,174,687 1.00 443,174,687 1.35 S PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-451,350,259 1.00 451,350,259 1.40 S PEP111001306 COFIDCC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

57,732,588 1.09 62,928,521 1.65 S PEP169901001 CONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,226,472,773 1.00 14,828,308,668 1.76 S PEP116001004 CONTINC1 4,877,261 30,924,418.41 $12,068,092.81 0.5401 538 100.00 6.12 6.66 6.66 6.12 6.34 6.50 0.22% 9.183,102,896,755 1.00 19,082,815,043 2.20 S PEP120001008 CREDITC1 44,840 267,018.91 $103,713.48 0.0047 29 45.00 5.90 6.15 6.22 5.90 5.95 5.89 0.00% 4.24

35,453,494 9.05 320,854,121 14.71 S PEP169201006 CSCOTIC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-129,771,744 1.00 129,771,744 1.28 S PEP132501003 DBKPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,143,687 100.00 114,368,700 164.15 S PEP169801102 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,683 100.00 168,300 164.15 S PEP169804205 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

260,841 100.00 26,084,100 164.15 S PEP169804304 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-43,039,064 1.00 43,039,064 1.51 S PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

6,519,558 10.00 65,195,580 13.40 S PEP168201007 FCREARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-265,752,288 1.00 265,752,288 1.21 S PEP130001006 FINANCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

82,947,458 1.00 45,621,102 1.21 S PEP130004000 FINANPC1 2,035,360 1,119,453.18 $436,945.08 0.0196 3 5.00 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 -.- 2.45% 1.8667,818,270 1.00 67,818,270 1.07 S PEP168501000 FINTFCC1 (3,5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

119,898,274 1.00 119,898,274 0.80 S PEP168701006 FINUNOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-670,552,000 1.00 670,552,000 0.60 S PEP169001000 HSBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,423,524,657 1.00 6,405,860,957 1.56 S PEP148001006 INTERBC1 41,978 184,722.40 $71,762.49 0.0032 22 45.00 4.35 4.50 4.50 4.35 4.40 4.39 0.00% 3.45387,813,777 1.00 387,813,777 1.53 S PEP133001102 MIBANAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

20,849,574 1.00 20,849,574 1.53 S PEP133004205 MIBANBP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-106,147 1,000.00 106,147,000 1,043.90 S PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

231,300,000 1.00 231,300,000 1.09 S PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-274,480,263 10.00 10,045,977,626 16.03 S PEP140001004 SCOTIAC1 54,999 2,042,335.46 $795,272.56 0.0357 94 50.00 36.42 36.60 37.60 36.42 37.13 37.67 0.02% 0.49

82,559,223 1.00 82,559,223 0.72 S PEP168601008 UNIVERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-55,203,592,707 7,054,438 34,537,948.36 13,475,786.42 .6033 686

DIVERSAS / ASSORTED500,000 1.00 500,000 -.- -.- PEP736631008 ACPCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

68,835,948 0.42 28,911,098 0.36 S PEP713001001 ADCOMEC1 1,167 1,167.00 $455.24 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 -.- 0.00% -.-66,475,362 1.00 522,496,345 1.46 S PEP713801004 AGROKAC1 17,085,315 129,402,964.04 $50,329,449.99 2.2600 2 10.00 7.28 7.86 7.86 7.28 7.57 -.- 25.70% 7.97

134,468,696 1.00 322,724,870 1.65 S PEP715001009 AIHC1 2,127,622 4,799,081.23 $1,866,257.24 0.0838 64 70.00 2.19 2.40 2.40 2.19 2.26 2.26 1.58% 9.5985,001,000 1.00 85,001,000 1.00 S PEP726201002 BCPCAPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-72,455,100 0.01 724,551 0.03 S PEP726801009 BRAJAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-56,405,407 1.00 564,054,070 1.30 S PEP900001103 BVLAC1 142,131 1,405,354.00 $545,621.04 0.0245 10 35.00 10.00 10.00 10.00 9.60 9.89 9.68 0.25% 5.71

3,310,433 1.00 23,173,031 1.30 S PEP900004206 BVLBC1 1,000 7,000.00 $2,745.10 0.0001 2 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 -.- 0.03% -22.2325,994,432 1.00 25,994,432 1.48 S PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-13,361,106 1.00 13,361,106 1.09 S PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-24,863,591 10.00 234,960,935 19.42 S PEP730601007 COCESUC1 2,230 21,073.50 $8,174.36 0.0004 5 5.00 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 -.- 0.01% -.-

107,137,747 1.00 107,137,747 1.81 S PEP730801003 COFIINC1 (19) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-136,284,093 1.00 136,284,093 1.41 S PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

87,244,827 1.00 192,811,068 1.09 S PEP734801009 DUNENC1 79,061,381 174,725,652.01 $68,519,863.53 3.0516 2 5.00 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 -.- 90.62% -.-187,644,204 1.00 187,644,204 1.00 S PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,910,313,910 0.10 6,533,273,572 0.80 S PEP741001007 FALABEC1 119,230,952 557,877,789.24 $217,115,902.64 9.7433 113 40.00 3.45 3.42 4.68 3.28 4.68 4.67 6.24% -0.87803,234,873 1.00 1,767,116,721 1.44 S PEP736001004 FERREYC1 22,981,696 48,627,352.10 $18,922,470.21 0.8493 985 95.00 2.13 2.20 2.20 2.03 2.12 2.14 2.86% 3.7831,049,829 1.00 31,049,829 4.25 S PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

558,284,190 1.00 5,415,356,643 1.78 S PEP736581005 GRAMONC1 3,735,793 35,615,782.71 $13,874,548.95 0.6220 304 95.00 9.35 9.70 9.82 9.30 9.53 9.17 0.67% 2.6431,254,200 1.00 31,254,200 0.48 S PEP736801007 HPSURAC1 (3,20) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

9,023,540 1.00 9,023,540 1.04 S PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-



136,045,182 1.00 859,805,550 1.76 S PEP744001202 INPACBC1 4,024 25,431.68 $9,916.82 0.0004 1 5.00 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 -.- 0.00% -.-80,669,715 10.00 806,697,150 10.12 S PEP742001006 INTURSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

200,000,000 1.00 1,156,000,000 3.60 S PEP728001004 INVCENC1 86,534 502,174.90 $196,126.89 0.0088 21 30.00 5.80 5.78 5.85 5.78 5.80 5.82 0.04% -0.3521,722,635 1.00 21,722,635 1.49 S PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

2,000 1.00 2,000 -.- -.- PEP741881002 INVFINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-169,371,259 1.00 169,371,259 1.93 S PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-76,535,000 1.00 76,535,000 3.60 S PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-46,241,805 1.00 46,241,805 0.65 S PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

866,973 18.78 16,281,753 85.14 S PEP751501003 LIMGASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-49,538,348 1.00 49,538,348 0.87 S PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

232,461,672 0.34 79,036,968 0.61 S PEP738001002 LPHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-234,476 100.00 23,447,600 109.70 S PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

71,496,706 1.00 630,600,947 2.64 S PEP752601000 MAESTRC1 3,776,681 33,310,326.42 $12,996,615.85 0.5818 2 5.00 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 -.- 5.28% -28.0623,369,741 1.00 23,369,741 4.95 S PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

427,548,231 0.40 286,457,315 0.48 S PEP753901003 NCFC1 10,000 6,700.00 $2,614.63 0.0001 1 5.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 -.- 0.00% -.-168,140,200 0.92 312,740,772 1.90 S PEP754001001 NEGOCIC1 7,592,116 14,121,335.76 $5,506,467.44 0.2466 2 5.00 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 -.- 4.52% -2.11

35,838,618 1.00 35,838,618 2.17 S PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-165,669,482 1.00 23,028,058 1.09 S PEP740001206 PHTBC1 100,000 13,900.00 $5,420.16 0.0002 3 5.00 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 -.- 0.06% -0.71119,633,798 1.00 119,633,798 1.49 S PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 S PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

59,998,488 0.01 599,985 0.02 S PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-250,000,000 1.00 1,975,000,000 2.08 S PEP757001008 SAGAC1 35,074 267,680.32 $104,504.74 0.0047 29 30.00 7.90 7.90 7.95 7.20 7.63 -.- 0.01% -4.97

2,656 10,000.00 26,560,000 14,287.65 S PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-306,740,729 1.05 322,077,765 1.58 S PEP757251009 SUPERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

35,242,321 1.00 333,744,780 1.71 S PEP757481002 TOTALC1 26,435,264 250,342,054.08 $97,713,511.63 4.3722 2 10.00 9.60 9.47 9.60 9.47 9.47 -.- 75.01% -1.3597,852,000 1.00 97,852,000 -.- -.- PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-10,000,000 1.00 10,000,000 2.66 S PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

104,469,556 1.00 104,469,556 -.- -.- PEP757501007 URBIC1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-23,952,253,468 282,408,980 1,251,072,818.99 487,720,666.46 21.8498 1,549

AGRARIO / AGRARIAN227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 4,500 3,510.00 $1,367.10 0.0001 5 -.- -.- -.- -.- -.- 0.78 -.- 0.00% -.-

60,000,000 1.00 42,000,000 1.41 S PEP770751001 ASJUANC1 55,144 38,600.80 $14,993.51 0.0007 5 5.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -.- 0.09% -.-2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-.- 4.67 -.- -.- -.- PEP771001000 BARRAZC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-20,675,896 10.00 465,207,660 19.20 S PEP771431009 CARTAVC1 8,229 179,338.76 $69,900.10 0.0031 26 60.00 21.00 22.50 22.50 21.00 21.79 23.50 0.04% 7.1484,234,550 10.00 1,217,189,248 14.88 S PEP771461006 CASAGRC1 485,038 6,955,683.86 $2,707,334.60 0.1215 209 95.00 14.25 14.45 14.69 13.89 14.34 14.52 0.58% 0.7023,571,486 10.00 27,107,209 1.37 J PEP771501009 CAYALTC1 29,455 33,873.25 $13,179.49 0.0006 4 20.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.13 0.12% -.-

177,742 5.00 888,710 332.29 S PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,342,501 24.00 56,220,024 27.25 S PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,968,130 10.00 29,681,300 16.90 S PEP775001006 INGENIC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

11,563,369 16.56 370,027,808 46.88 S PEP776001005 LAREDOC1 500 16,000.00 $6,205.16 0.0003 2 5.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 -.- 0.00% -.-33,270,968 10.00 255,188,325 17.84 S PEP779001002 PARAMOC1 2,112 16,179.04 $6,300.87 0.0003 2 10.00 7.65 7.67 7.67 7.65 7.66 7.60 0.01% 0.92

315,110,369 1.00 122,893,044 1.23 S PEP779301006 POMALCC1 1,683,403 652,750.88 $254,027.24 0.0114 128 90.00 0.40 0.39 0.41 0.37 0.39 0.42 0.53% -4.8820,882,274 10.00 18,794,047 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 30,000 26,622.20 $10,440.08 0.0005 3 5.00 0.85 0.90 0.90 0.85 0.89 -.- 0.14% -.-

3,459,908 10.00 34,599,080 17.91 S PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-28,452,786 10.00 224,777,009 10.40 S PEP780851007 SNJACIC1 (7) 7,587 58,739.90 $22,862.86 0.0010 6 20.00 7.70 7.90 7.90 7.70 7.74 8.53 0.03% 2.6033,822,845 10.00 77,792,544 11.28 S PEP781401000 TUMANC1 179,605 410,742.76 $159,947.35 0.0072 86 65.00 2.37 2.30 2.38 2.20 2.29 2.40 0.53% -2.95

-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP782201003 VISALEC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,214,553,982 2,485,573 8,392,041.45 3,266,558.36 .1467 476

INDUSTRIALES / INDUSTRIAL102,895,336 1.00 102,895,336 1.32 S PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-847,191,731 1.00 7,031,691,367 2.30 S PEP214001005 ALICORC1 3,799,431 30,844,364.40 $12,001,110.24 0.5387 276 95.00 8.02 8.30 8.30 7.96 8.12 7.69 0.45% 3.49

44,937,810 1.00 44,937,810 1.36 S PEP214501004 AMERALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- 261.10 -.- -.- -.- PEP237501205 ANDINBC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

2,590,031,532 0.15 543,906,622 0.24 S PEP216501002 AUSTRAC1 8,985,358 1,858,922.59 $725,005.06 0.0325 90 65.00 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.22 0.35% -.-76,046,495 10.00 11,406,974,250 11.16 S PEP218021108 BACKUAC1 190 28,150.00 $10,956.55 0.0005 3 10.00 143.00 150.00 150.00 143.00 148.16 -.- 0.00% 19.44

2,025,707 10.00 303,856,050 11.16 S PEP218024201 BACKUBC1 2,532 372,673.00 $145,101.74 0.0065 17 30.00 125.50 150.00 150.00 125.50 147.19 -.- 0.12% 38.07166,667 46.90 7,816,682 28.78 S PEP545001005 BATC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

3,574,800 1.00 3,574,800 8.01 S PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-37,250,978 1.00 37,250,978 1.34 S PEP254501005 CONSERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

897,023,614 1.00 1,103,339,045 1.18 S PEP206011004 CORAREC1 1,303,770 1,551,205.53 $605,964.78 0.0271 67 35.00 1.10 1.23 1.23 1.10 1.19 1.14 0.15% 3.36



62,563,943 1.00 62,563,943 2.00 S PEP285001009 CORMISC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-531,461,479 1.00 3,613,938,057 2.86 S PEP239501005 CPACASC1 1,540,215 10,057,772.37 $3,914,479.91 0.1757 284 90.00 6.55 6.80 6.85 6.38 6.53 6.05 0.29% 5.42163,194,418 1.00 163,194,418 2.14 S PEP266011001 CRETEXC1 3,954 3,558.60 $1,395.53 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.90 -.- 0.00% -.-

3,226,483 10.00 32,264,830 16.59 S PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-296,996,557 1.00 445,494,836 2.06 S PEP504001004 EXALMC1 7,843,452 11,522,743.65 $4,496,254.42 0.2012 95 50.00 1.80 1.50 1.80 1.35 1.47 1.53 2.64% -16.66114,429,155 1.00 114,429,155 1.44 S PEP317001001 EXSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-.- -.- -.- 2.28 S PEP383001000 INCATOC1 (9) 1,305,448 2,806,713.20 $1,095,089.04 0.0490 21 -.- -.- -.- -.- -.- 2.15 -.- -.- -.-9,425,879 1.00 9,425,879 1.79 S PEP425004202 LAIVEBC1 376,315 376,315.00 $146,854.63 0.0066 2 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -.- 3.99% -13.042,773,248 1.00 14,670,482 -.- -.- PEP452601003 MOLPACC1 2,551,388 13,496,842.52 $5,265,005.86 0.2357 4 5.00 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 -.- 92.00% -.-

29,820,908 1.00 29,820,908 3.75 S PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-274,373,160 1.00 274,373,160 2.02 S PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

56,844,491 1.00 56,844,491 2.67 S PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-191,633,235 1.00 325,776,500 2.49 S PEP509011008 QUIMPAC1 26,324 44,750.80 $17,358.11 0.0008 5 20.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -.- 0.01% 13.33

17,155,648 1.00 17,155,648 3.58 S PEP521001003 REACTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-901,599,999 1.00 568,007,999 1.35 S PEP521051107 RELAPAC1 6,628,929 3,938,021.72 $1,533,232.12 0.0688 236 100.00 0.63 0.63 0.63 0.57 0.59 0.65 0.74% 3.28917,716,567 1.00 339,555,130 1.08 S PEP531001001 SIDERC1 3,854,039 1,526,073.88 $594,484.59 0.0267 138 70.00 0.41 0.37 0.43 0.37 0.40 0.46 0.42% -5.1332,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-84,406,241 1.00 84,406,241 1.17 S PEP530001002 SNJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

188,955,706 1.00 188,955,706 1.20 S PEP540801003 SOLDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,646,503,408 1.00 5,334,671,042 1.55 S PEP239001006 UNACEMC1 7,069,860 22,531,613.41 $8,780,176.25 0.3935 359 95.00 3.18 3.24 3.26 3.14 3.19 3.16 0.43% 1.89

86,026,412 1.00 53,336,375 1.17 S PEP566011008 UNITEXC1 10,000 6,200.00 $2,412.92 0.0001 1 5.00 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 -.- 0.01% -.-32,347,251,287 45,301,205 100,965,920.67 39,334,881.75 1.7635 1,599

MINERAS / MINING17,179,456 0.10 1,717,946 0.11 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

9,283,701 0.10 928,370 0.11 S PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-534,557,407 1.00 203,131,815 0.27 S PEP608001108 ATACOAC1 76,026 28,897.88 $11,222.74 0.0005 8 30.00 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 -.- 0.01% -5.00427,550,310 1.00 102,612,074 0.27 S PEP608004201 ATACOBC1 9,905,855 2,351,746.56 $914,213.93 0.0411 263 90.00 0.24 0.24 0.26 0.22 0.24 0.25 2.32% -.-103,893,888 1.00 3,610,312,608 8.93 S PEP617001008 BROCALC1 201,950 7,226,909.23 $2,823,356.67 0.1262 106 90.00 36.30 34.75 36.80 34.70 35.79 36.69 0.19% -4.26274,889,924 10.00 25,289,873,008 24.74 S PEP612001003 BUENAVC1 44,807 3,874,707.90 $1,507,528.04 0.0677 29 65.00 82.57 92.00 92.50 82.55 86.48 85.76 0.02% 10.84

40,567,092 1.00 93,304,312 1.14 S PEP614001001 CASTROC1 2,111 4,855.30 $1,894.38 0.0001 2 5.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 -.- 0.01% 6.97350,056,012 $2.83 33,920,427,563 $9.44 S PEP646501002 CVERDEC1 345,083 35,426,682.35 $13,790,271.73 0.6187 452 95.00 $38.00 $38.00 $42.20 $37.70 $39.96 $40.13 0.10% -.-104,712,580 1.00 104,712,580 1.66 S PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,256,864,979 1.00 4,461,870,675 1.65 S PEP617501007 LACIMAC1 (8) 124,000 441,300.00 $172,134.28 0.0077 6 20.00 3.55 3.55 3.56 3.55 3.56 3.54 0.01% -.-1,098,962,569 1.00 3,208,970,701 1.14 S PEP620001003 MILPOC1 4,650,317 14,618,166.98 $5,680,305.32 0.2553 239 95.00 3.23 2.92 3.23 2.92 3.14 3.27 0.42% -8.46

31,890,365 1.00 31,890,365 6.05 S PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-81,679,661 1.00 212,367,119 1.33 S PEP624001009 MOROCOC1 19,720 50,747.00 $19,801.45 0.0009 28 25.00 2.55 2.60 2.60 2.55 2.57 -.- 0.02% -.-

150,000,000 1.00 570,000,000 2.41 S PEP635001006 PODERC1 13,509 51,334.20 $19,993.38 0.0009 2 10.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.68 0.01% -.-446,050,471 1.00 446,050,471 2.46 S PEP639001002 SHPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,362,307,564 1.00 5,776,184,071 0.97 S PEP648011109 VOLCAAC1 110,000 462,914.70 $180,175.99 0.0081 15 45.00 4.10 4.24 4.25 4.10 4.21 4.22 0.01% 3.422,037,653,026 1.00 5,277,521,337 0.97 S PEP648014202 VOLCABC1 47,015,103 119,367,212.00 $46,416,572.39 2.0847 1,805 100.00 2.50 2.59 2.72 2.45 2.54 2.45 2.31% 4.85

83,311,875,015 62,508,481 183,905,474.10 71,537,470.30 3.2119 2,955SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

133,301,277 $1.00 339,918,256 $1.47 S PEP702151007 CALIDDC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,293,668,594 0.88 5,160,754,337 1.00 S PEP700511004 EDEGELC1 3,166,151 6,951,827.36 $2,704,104.81 0.1214 158 80.00 2.15 2.25 2.25 2.15 2.20 2.16 0.14% 4.66

638,563,900 1.00 2,816,066,799 1.63 S PEP701011004 EDELNOC1 3,057,042 13,336,939.95 $5,199,891.49 0.2329 85 80.00 4.30 4.41 4.41 4.29 4.36 4.38 0.48% 2.56214,269,928 1.00 214,269,928 1.12 S PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

20,634,181 1.00 20,634,181 0.88 S PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-216,266,421 1.00 216,266,421 1.42 S PEP701561206 ELECPBC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

12,979,735 1.00 12,979,735 1.20 S PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-29,593,037 1.00 157,434,957 3.19 S PEP701751203 ELPIUBC1 3,243 17,252.76 $6,727.53 0.0003 1 5.00 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 -.- 0.01% 2.11

224,297,295 1.00 4,485,945,900 6.02 S PEP702101002 ENERSUC1 144,831 2,896,217.20 $1,123,898.41 0.0506 13 30.00 20.10 20.00 20.10 19.90 20.00 20.55 0.06% 0.3910,009,916 0.973 9,739,648 -.- -.- PEP701591203 EPUNOBC1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

9,498,677 1.00 9,498,677 1.60 S PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-332,850,556 1.00 332,850,556 1.23 S PEP702201208 GENPEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

32,677,173 1.00 16,338,587 1.34 S PEP702001A04 HIDRA2C1 750,929 359,563.33 $140,029.12 0.0063 24 30.00 0.47 0.50 0.50 0.47 0.48 0.47 2.30% 6.39187,880,621 1.00 187,880,621 0.84 S PEP702421004 KUNTURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-486,951,371 0.68 4,187,781,791 2.73 S PEP702521001 LUSURC1 1,442,347 12,394,372.41 $4,831,232.48 0.2165 219 90.00 8.55 8.60 8.71 8.50 8.59 8.50 0.30% 1.8841,626,600 1.00 41,626,600 0.84 S PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-13,914,253 1.00 6,957,127 0.84 S PEP702904207 PERENBC1 36,900 19,265.87 $7,513.08 0.0003 11 15.00 0.56 0.50 0.56 0.50 0.52 -.- 0.27% -13.7830,729,661 1.00 30,729,661 1.13 S PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-25,728,705 1.00 25,728,705 1.48 S PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

536,678 1,000.00 536,678,000 768.94 S PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-62,644,714 1.00 62,644,714 1.62 S PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-



9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,347,059,105 0.86 8,200,294,807 1.17 S PEP705001209 TELEFBC1 1,680,157,471 3,864,310,538.77 $1,507,434,385.22 67.4896 231 100.00 2.04 2.45 2.45 2.03 2.30 2.30 50.20% 20.10

199,844 0.86 409,680 1.17 S PEP705001308 TELEFCC1 4,596 9,421.80 $3,652.57 0.0002 6 5.00 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 -.- 2.30% 4.60743,236 0.01 7,432 0.07 S PEP704001002 TELMOVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

17,286,018,798 0.01 172,860,188 0.07 S PEP704001028 TELMOVC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-27,318,665,600 1,688,763,510 3,900,295,399.45 1,521,451,434.71 68.1181 748

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES6,800,000 3.04 20,672,000 6.81 S PEP661001003 ACESEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

77,112,438 1.00 77,112,438 0.61 S PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-8,109,276 1.00 8,109,276 1.40 S PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

167,307,666 1.00 167,307,666 2.87 S PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-145,913,930 1.00 145,913,930 1.24 S PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

53,006,682 1.00 53,006,682 1.51 S PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-7,400,000 10.00 74,000,000 67.88 S PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

249,314,536 1.00 299,177,443 1.11 S PEP666501007 POSITIC1 18,751,429 25,107,210.80 $9,796,133.62 0.4385 37 50.00 1.29 1.20 1.34 1.20 1.34 1.34 7.52% -6.25165,865,891 1.00 165,865,891 1.20 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

43,218,563 1.00 43,218,563 1.02 S PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-52,118,554 10.00 521,185,540 20.18 S PEP669001005 PSUIZAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

680,000,000 1.00 1,598,000,000 1.75 S PEP672001000 RIMSEGC1 201,283 500,778.85 $194,420.79 0.0087 11 25.00 2.50 2.35 2.50 2.35 2.49 2.57 0.03% -7.8414,093,417 1.00 14,093,417 1.84 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

225,713,690 1.00 225,713,690 1.31 S PEP673501008 SGSURAC1 (21) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,413,376,536 18,952,712 25,607,989.65 9,990,554.41 .4472 48

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT897,140 1.00 897,140 15.89 S PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

22,059,558 1.00 19,853,602 1.94 S PEP730605008 COCESUI1 90,937 81,661.50 $31,974.79 0.0014 16 15.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 -.- 0.41% 15.3925,914,091 1.00 111,948,873 1.79 S PEP729305008 CONCESI1 10,025 43,239.97 $16,830.73 0.0008 7 15.00 4.31 4.32 4.32 4.31 4.31 4.29 0.04% 0.2331,251,437 1.00 31,251,437 1.00 S PEP735005006 ENPACII1 2,494 3,641.24 $1,427.94 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.46 -.- 0.01% -.-15,524,521 1.00 42,692,433 4.25 S PEP736305009 FUTURAI1 2,210 6,077.50 $2,360.65 0.0001 1 5.00 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 -.- 0.01% -.-

3,081,853 1.00 3,081,853 1.04 S PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-209,725,338 105,666 134,620.21 52,594.11 .0024 25

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT-.- -.- -.- -.- -.- PEP224005004 ABBI1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

7,388,470 1.00 36,572,927 2.30 S PEP214005006 ALICORI1 7,602 35,857.00 $13,928.46 0.0006 5 15.00 4.66 4.95 4.95 4.66 4.72 4.41 0.10% 6.45569,514,715 1.00 9,083,759,704 1.12 S PEP218025000 BACKUSI1 98,915 1,466,505.59 $571,575.19 0.0256 60 75.00 15.00 15.95 15.95 14.20 14.83 14.42 0.02% 11.08

21,015,723 0.17 3,572,673 0.10 S PEP545005006 BATI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-5,720,456 1.00 16,303,300 8.01 S PEP431005003 CAUCHOI1 6,000 16,470.00 $6,408.83 0.0003 4 20.00 2.67 2.85 2.85 2.67 2.75 2.47 0.10% 23.92

12,851,238 1.00 12,851,238 3.19 S PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,030,381 1.00 2,030,381 9.81 S PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

191,367,261 1.00 187,539,916 1.18 S PEP206015005 CORAREI1 6,671,047 6,373,589.95 $2,481,941.19 0.1113 304 100.00 0.95 0.98 1.00 0.88 0.96 0.99 3.49% 4.2671,965,514 1.00 172,717,234 1.17 S PEP434015009 CORLINI1 681,303 1,586,848.53 $617,819.29 0.0277 68 65.00 2.38 2.40 2.40 2.29 2.33 2.04 0.95% -.-50,503,124 1.00 300,493,588 2.86 S PEP239505006 CPACASI1 40,369 239,145.55 $92,681.03 0.0042 4 10.00 5.95 5.95 5.95 5.92 5.92 4.67 0.08% 1.7010,475,638 1.00 8,380,510 2.14 S PEP266015002 CRETEXI1 4,950 3,960.00 $1,552.94 0.0001 1 5.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 -.- 0.05% -.-

1,168,445 1.59 1,857,828 3.91 S PEP284005001 DELCROI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-58,002,256 1.00 646,725,154 2.46 S PEP294015008 ELCOMEI1 5,257 58,615.55 $22,874.18 0.0010 3 15.00 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 -.- 0.01% -.-11,020,228 1.00 11,020,228 1.66 S PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

5,177,620 1.00 5,177,620 5.71 S PEP311005008 ETERNII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-4,880,590 1.00 4,880,590 9.44 S PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

57,213,423 1.00 52,636,349 1.44 S PEP317005002 EXSAI1 (3) 30,960 28,180.23 $10,952.04 0.0005 5 10.00 0.91 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.05% 1.1011,751,082 1.00 11,751,082 3.26 S PEP338005007 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-39,117,107 1.00 391,171,070 3.14 S PEP361005007 GLORIAI1 18,750 184,663.20 $72,173.97 0.0032 21 30.00 9.50 10.00 10.00 9.50 9.85 9.02 0.05% 5.2720,304,326 1.00 20,304,326 4.09 S PEP362005006 GOODYEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-21,602,650 1.00 14,905,829 1.35 S PEP365005003 HIDROSI1 6,000 4,140.00 $1,604.34 0.0001 1 5.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 -.- 0.03% 2.9913,365,837 1.00 13,365,837 1.95 S PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

5,994,227 1.00 5,994,227 1.61 S PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-54,863,322 1.00 54,863,322 1.26 S PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

677 1.00 677 -.- -.- PEP404505021 INTINDI2 (4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,122,815 1.00 2,122,815 4.46 S PEP429005007 LAYCONI1 (13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

18,438,398 1.00 18,438,398 1.73 S PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,272,805 1.00 8,182,013 3.53 S PEP452055002 MICHEI1 1,500 3,750.00 $1,454.62 0.0001 1 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 -.- 0.05% -16.674,335,425 0.80 28,006,846 5.93 S PEP461015005 MODIANI1 1,006 6,498.88 $2,521.07 0.0001 2 5.00 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 -.- 0.02% 0.15

12,749,762 1.00 6,374,881 2.67 S PEP554005004 PIURAI1 30,194 15,097.00 $5,854.95 0.0003 1 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -.- 0.24% -9.0831,915,795 1.00 31,915,795 2.49 S PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,601,839 1.00 8,833,692 3.03 S PEP518005009 RECORDI1 10,000 9,100.00 $3,534.67 0.0002 2 10.00 0.90 0.92 0.92 0.90 0.91 -.- 0.10% -8.00



1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,464,219 1.07 1,566,714 4.13 S PEP539005004 SIAMI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

13,676,995 1.00 123,776,805 1.17 S PEP530005003 SNJUANI1 7,384 66,791.05 $25,903.06 0.0012 4 5.00 9.04 9.05 9.05 9.04 9.05 -.- 0.05% 31.9394,475,455 1.00 147,381,710 1.20 S PEP540805004 SOLDEI1 77,949 117,273.50 $45,747.42 0.0020 12 5.00 1.50 1.56 1.56 1.50 1.50 -.- 0.08% -2.5042,693,177 1.00 13,661,817 1.17 S PEP566015009 UNITEXI1 25,000 8,000.00 $3,113.45 0.0001 2 5.00 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 -.- 0.06% -.-

11,452,068,224 7,724,186 10,224,486.03 3,981,640.70 .1786 500MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT

6,211,348 1.00 142,798,891 8.93 S PEP617005009 BROCALI1 11,400 262,430.00 $102,843.58 0.0046 4 15.00 23.15 22.99 23.15 22.99 23.02 23.23 0.18% -0.69744,640 10.00 55,848,000 24.74 S PEP612005004 BUENAVI1 1,957 146,775.00 $57,055.39 0.0026 3 5.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 -.- 0.26% -2.60

20,329,668 1.00 44,725,270 1.14 S PEP614005002 CASTROI1 3,105 6,863.00 $2,677.72 0.0001 4 5.00 2.20 2.20 2.20 2.20 2.21 -.- 0.02% -.-175,786,578 1.00 622,284,486 1.65 S PEP617505008 LACIMAI1 (8) 36,131 126,963.90 $49,367.00 0.0022 15 25.00 3.45 3.54 3.55 3.45 3.51 3.50 0.02% 1.15

664,671 1.00 77,101,836 74.84 S PEP644005006 LUISAI1 1,812 213,281.90 $82,862.46 0.0037 17 45.00 118.00 116.00 118.00 116.00 117.71 116.14 0.27% -.-566,134 1.00 566,134 0.06 S PEP626005008 MARMOLI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

17,968,942 1.00 17,968,942 1.14 S PEP620005004 MILPOI1 (12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-4,088,863 1.00 111,217,074 6.05 S PEP616305004 MINCORI1 24,384 665,590.93 $258,601.24 0.0116 39 60.00 27.50 27.20 27.60 27.00 27.30 27.22 0.60% 2.64

961,000,840 1.00 2,258,351,974 1.77 S PEP622005002 MINSURI1 4,073,961 8,792,769.39 $3,422,787.42 0.1536 397 95.00 2.08 2.35 2.35 2.08 2.16 2.29 0.42% 15.2036,195,532 1.00 18,097,766 1.33 S PEP624005000 MOROCOI1 184,861 92,053.18 $35,882.87 0.0016 18 20.00 0.52 0.50 0.52 0.48 0.50 0.52 0.51% -5.6617,454,224 1.00 59,344,362 3.11 S PEP636005006 PERUBAI1 870,000 2,958,000.00 $1,159,924.61 0.0517 7 10.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 -.- 4.98% -.-27,696,010 1.00 72,563,546 1.54 S PEP638005004 RAURAI1 39,982 103,344.85 $40,180.92 0.0018 18 55.00 2.60 2.62 2.62 2.55 2.58 2.66 0.14% 0.7754,209,936 1.00 3,117,071,320 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 3,327 188,596.66 $73,268.35 0.0033 12 25.00 56.01 57.50 57.50 56.01 56.69 57.76 0.01% 2.68

3,439,543 1.00 192,614,408 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 174 9,744.00 $3,781.15 0.0002 2 5.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 -.- 0.01% -.-6,790,554,008 5,251,094 13,566,412.81 5,289,232.71 .237 536

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US37950E6555 AND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 1,500 35,272.80 $13,800.00 0.0006 1 5.00 $9.20 $9.20 $9.20 $9.20 $9.20 -.- -.- 17.21-.- -.- -.- -.- -.- US0556391086 BPZ 62,665 435,981.00 $170,383.95 0.0076 26 35.00 $2.40 $3.14 $3.14 $2.40 $2.72 $2.68 -.- 24.12-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 2,404 218,744.47 $84,863.30 0.0038 8 25.00 $34.32 $39.50 $39.50 $34.32 $35.30 -.- -.- 11.74-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US3696041033 GE 288 15,356.39 $5,990.40 0.0003 1 5.00 $20.80 $20.80 $20.80 $20.80 $20.80 -.- -.- 9.93-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 3,050 77,823.35 $30,290.00 0.0014 2 10.00 $9.80 $10.00 $10.00 $9.80 $9.93 -.- -.- 3.95-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU 6,000 254,517.10 $99,285.00 0.0044 2 10.00 $16.57 $16.48 $16.57 $16.48 $16.55 -.- -.- -0.54-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US5801351017 MCD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FRPX03 MPLE 2,353,668 6,533,006.30 $2,540,212.77 0.1141 361 90.00 $1.13 $1.10 $1.13 $1.03 $1.08 $1.12 -.- -0.90-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 24,910 9,080,359.13 $3,542,094.00 0.1586 10 25.00 $141.90 $141.00 $145.90 $141.00 $142.20 -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US8873173038 TWX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US3023161022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US9843321061 YHOO 43 1,990.99 $771.85 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- $17.95 -.- -.- -.-

0 2,454,528 16,653,051.53 6,487,691.27 .2908 412VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD

172,290,344 -.- 251,961,706 -.- -.- CA03074G1090 ARG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-94,382,317 $5.00 35,138,536,619 $43.82 S BMG2519Y1084 BAP 61,184 22,520,051.77 $8,784,628.16 0.3933 162 100.00 $138.50 $146.00 $146.80 $136.50 $143.58 $137.03 0.06% 4.2958,500,000 -.- 132,765,750 -.- -.- NO0010352412 COP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

125,268,751 -.- 1,321,024,745 -.- -.- CA3499151080 FVI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-93,615,451 -.- 8,546,154,522 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 338,427 30,375,504.99 $11,835,327.11 0.5305 224 90.00 $34.80 $35.80 $36.00 $33.30 $34.97 $33.48 0.36% 3.47

102,807,319 -.- 5,492,223,999 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 988,208 52,980,214.39 $20,650,996.81 0.9253 149 95.00 $20.40 $20.95 $21.00 $20.40 $20.90 $20.31 0.96% 2.70



134,117,024 $1.00 341,998,411 -.- -.- BSP526322081 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-104,901,466 -.- 847,971,000 -.- -.- CA5503443031 LGC 286,057 2,377,872.76 $925,542.83 0.0415 186 80.00 $3.30 $3.17 $3.31 $3.15 $3.24 $3.32 0.27% -6.76151,902,884 -.- 321,502,454 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 292,526 630,419.66 $245,550.79 0.0110 60 65.00 $0.88 $0.83 $0.90 $0.82 $0.84 $0.88 0.19% -6.75174,938,612 -.- 2,248,311,041 -.- -.- CA76689T1049 RIO 2,335,218 30,379,394.24 $11,846,248.68 0.5306 955 100.00 $5.20 $5.04 $5.26 $4.94 $5.07 $5.35 1.33% 0.80884,596,086 $0.01 85,379,002,731 $4.83 D US84265V1052 SCCO 59,241 5,759,485.76 $2,238,685.26 0.1006 97 70.00 $36.22 $37.85 $38.50 $36.22 $37.79 $36.99 0.01% 3.42197,306,822 -.- 528,289,016 -.- -.- CA89531J1093 TV 2,768,004 7,459,840.64 $2,901,308.86 0.1303 636 95.00 $1.07 $1.05 $1.11 $1.00 $1.05 $1.12 1.40% -1.87

140,549,741,995 7,128,865 152,482,784.21 59,428,288.50 2.6631 2,469A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 83,488 7,249,121.49 $2,819,629.63 0.1266 142 95.00 $32.65 $35.60 $36.11 $31.30 $33.77 $34.82 -.- 10.39-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 15,907 529,821.07 $206,380.86 0.0093 74 90.00 $12.85 $13.10 $13.29 $12.60 $12.97 $12.98 -.- 3.89

0 99,395 7,778,942.56 3,026,010.49 .1359 216PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE

-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-0 0 0.00 0.00 . 0

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 3,039 1,375,408.10 $537,627.25 0.0240 4 10.00 $176.80 $178.11 $178.11 $176.80 $176.91 -.- -.- 0.64-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 76,707 370,214.57 $144,477.16 0.0065 5 25.00 $1.88 $1.89 $1.89 $1.88 $1.88 $1.87 -.- 0.53-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 7,335 3,192,969.10 $1,245,062.95 0.0558 8 35.00 $169.34 $170.00 $170.00 $169.34 $169.74 -.- -.- 0.58-.- 3.14 -.- -.- -.- PEP790419FS0 FICOMPPY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- 3.14 -.- -.- -.- PEP790419F34 FICOMPY2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $10,000.00 -.- -.- -.- PEP795509F26 FILEAS12 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $10,000.00 -.- -.- -.- PEP795509FD5 FILEASO1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

0 87,081 4,938,591.77 1,927,167.36 .0863 17JUNIORS / JUNIORS

63,350,080 -.- 12,923,416 -.- -.- CA03349A2002 AAU 220,000 46,048.88 $17,920.00 0.0008 4 15.00 $0.09 $0.08 $0.09 $0.08 $0.08 $0.09 0.35% -11.11125,687,569 -.- 19,230,198 -.- -.- CA0221431012 ALT 734,962 103,396.80 $40,193.33 0.0018 21 25.00 $0.05 $0.06 $0.06 $0.05 $0.05 $0.06 0.58% 20.00105,568,986 -.- 24,389,603 -.- -.- CA00190T1066 AQM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-92,211,639 -.- 735,822,599 -.- -.- CA07380N1042 BCM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-62,219,760 -.- 19,039,247 -.- -.- CA13740H1001 CDG 352,240 99,337.60 $38,728.44 0.0017 47 45.00 $0.11 $0.12 $0.12 $0.10 $0.11 $0.13 0.57% -7.70

121,931,446 -.- 118,151,571 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 4,352,578 3,434,228.76 $1,335,958.48 0.0600 468 90.00 $0.28 $0.38 $0.39 $0.27 $0.31 $0.34 3.57% 35.73222,361,435 -.- 56,702,166 -.- -.- CA26636P1018 DRV 2,385,786 625,867.40 $243,232.26 0.0109 121 75.00 $0.11 $0.10 $0.12 $0.09 $0.10 $0.12 1.07% -9.08

59,916,083 -.- 39,968,821 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-57,620,475 -.- 35,263,731 -.- -.- CA8432761069 LCY 51,500 31,464.04 $12,280.00 0.0005 3 10.00 $0.22 $0.24 $0.24 $0.22 $0.24 -.- 0.09% 9.09

174,952,261 -.- 276,599,525 -.- -.- CA69863Q1037 PML 4,186,435 6,689,722.91 $2,601,781.06 0.1168 470 100.00 $0.63 $0.62 $0.66 $0.59 $0.62 $0.68 2.39% -3.13149,260,425 -.- 15,224,563 -.- -.- CA7670371045 RCZ 1,859,751 164,606.03 $64,120.03 0.0029 44 40.00 $0.04 $0.04 $0.04 $0.03 $0.03 $0.04 1.25% 33.33112,862,577 -.- 77,705,884 -.- -.- CA82620W1077 SGP 548,646 388,062.31 $151,116.82 0.0068 93 70.00 $0.29 $0.27 $0.30 $0.24 $0.28 $0.30 0.49% -10.00157,162,571 -.- 1,001,911,390 -.- -.- CA82639W1068 SMT (22) 45,830 291,090.91 $113,212.00 0.0051 8 25.00 $2.55 $2.50 $2.55 $2.40 $2.47 $2.71 0.03% 4.17

94,174,164 -.- 14,408,647 -.- -.- CA8677031004 SSM 1,272,000 214,399.16 $83,340.00 0.0037 30 25.00 $0.06 $0.06 $0.07 $0.06 $0.07 $0.08 1.35% -.-243,156,040 -.- 545,642,154 -.- -.- CA8651261064 SUE 1,100,765 2,531,643.87 $986,096.35 0.0442 250 80.00 $0.92 $0.88 $0.93 $0.85 $0.90 $0.98 0.45% -4.36

62,300,823 -.- 30,184,749 -.- -.- CA9225893044 VEM 566,975 296,460.39 $115,320.95 0.0052 59 60.00 $0.21 $0.19 $0.23 $0.18 $0.20 $0.19 0.91% -.-210,443,949 -.- 59,029,528 -.- -.- CA98959P1099 ZNC 664,100 185,995.24 $72,338.00 0.0032 46 60.00 $0.12 $0.11 $0.12 $0.10 $0.11 $0.13 0.32% -15.38

3,082,197,791 18,341,568 15,102,324.30 5,875,637.72 .2636 1,664

391,180,690,185 2,148,667,282 5,725,658,806.09 2,232,845,615.27 99.9982 13,900

NOTAS:(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizacion en su mercado de origen. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.(S) Valor suspendido.(a) Cotización Media Trimestral.(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.(8) Valores en trámite de deslistado.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.

(11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a la SMV información sobre la situación de las acciones de la empresa.(12) La empresa mantiene 7'061,913 acciones de inversión en tesorería.(13) No incluye 10,821 acciones correspondientes a 6 accionistas que manifestaron su aceptación tácita a la Oferta Pública de Redención, cuya consignación se encuentra pendiente.(14) Pendiente aclaración de información sobre su capital social y número de acciones en circulación.(15) La empresa mantiene 6'179,539 Accs. de inversión en tesorería adquiridas como resultado de la Oferta Pública de Redención realizada.(16) No incluye acciones a ser amortizadas por reducción de capital con devolución de aportes a accionista Grupo Crédito S.A.(17) Empresa extinguida como consecuencia de la fusión por absorción por parte de Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM). Pendiente exclusión de los valores (ANDINBC1).(18) Empresa en liquidación.(19) La empresa mantiene 2'825,057 acciones en tesorería.(20) Antes INCASAC1. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 10-Dic-2012 como consecuencia del cambio de denominación social de la empresa a Hipotecaria Sura EAH. El código ISIN se mantuvo.(21) Antes INVITAC1. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 06-Dic-2012 como consecuencia del cambio de denominación social de la empresa a Seguros Sura. El código ISIN se mantuvo.(22) Antes DIB. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 07-Dic-2012 como consecuencia del cambio de denominación social de la empresa a Sierra Metals Inc. El código ISIN cambió de CA25244F2089 a CA82639W1068.

RANKING DE VALORESDICIEMBRE 2012

POR FRECUENCIA Frec.

BAP 100.00%CONTINC1 100.00%CORAREI1 100.00%PML 100.00%RELAPAC1 100.00%RIO 100.00%TELEFBC1 100.00%VOLCABC1 100.00%ALICORC1 95.00%BVN 95.00%CASAGRC1 95.00%CVERDEC1 95.00%FERREYC1 95.00%GRAMONC1 95.00%INRETC1 95.00%MILPOC1 95.00%MINSURI1 95.00%TV 95.00%UNACEMC1 95.00%ATACOBC1 90.00%BROCALC1 90.00%CPACASC1 90.00%DNT 90.00%IFS 90.00%LUSURC1 90.00%MPLE 90.00%POMALCC1 90.00%TEF 90.00%EDEGELC1 80.00%EDELNOC1 80.00%LGC 80.00%SUE 80.00%BACKUSI1 75.00%DRV 75.00%AIHC1 70.00%SCCO 70.00%SGP 70.00%SIDERC1 70.00%AUSTRAC1 65.00%BUENAVC1 65.00%CORLINI1 65.00%MIRL 65.00%TUMANC1 65.00%CARTAVC1 60.00%MINCORI1 60.00%VEM 60.00%ZNC 60.00%RAURAI1 55.00%EXALMC1 50.00%POSITIC1 50.00%

POR OPERACIONES Nº Op. %

VOLCABC1 1,805 12.99%FERREYC1 985 7.09%RIO 955 6.87%TV 636 4.58%CONTINC1 538 3.87%PML 470 3.38%DNT 468 3.37%CVERDEC1 452 3.25%MINSURI1 397 2.86%MPLE 361 2.60%UNACEMC1 359 2.58%CORAREI1 304 2.19%GRAMONC1 304 2.19%CPACASC1 284 2.04%ALICORC1 276 1.99%ATACOBC1 263 1.89%SUE 250 1.80%MILPOC1 239 1.72%RELAPAC1 236 1.70%TELEFBC1 231 1.66%IFS 224 1.61%LUSURC1 219 1.58%CASAGRC1 209 1.50%LGC 186 1.34%BAP 162 1.17%EDEGELC1 158 1.14%INRETC1 149 1.07%BVN 142 1.02%SIDERC1 138 0.99%POMALCC1 128 0.92%DRV 121 0.87%FALABEC1 113 0.81%BROCALC1 106 0.76%SCCO 97 0.70%EXALMC1 95 0.68%SCOTIAC1 94 0.68%SGP 93 0.67%AUSTRAC1 90 0.65%TUMANC1 86 0.62%EDELNOC1 85 0.61%TEF 74 0.53%CORLINI1 68 0.49%CORAREC1 67 0.48%AIHC1 64 0.46%BACKUSI1 60 0.43%MIRL 60 0.43%VEM 59 0.42%CDG 47 0.34%ZNC 46 0.33%RCZ 44 0.32%

Total Mdo. 13,900 100.00%

POR MONTO NEGOCIADO Dólares %

TELEFBC1 1,507,434,385 67.51%FALABEC1 217,115,903 9.72%TOTALC1 97,713,512 4.38%DUNENC1 68,519,864 3.07%AGROKAC1 50,329,450 2.25%VOLCABC1 46,416,572 2.08%INRETC1 20,650,997 0.92%FERREYC1 18,922,470 0.85%GRAMONC1 13,874,549 0.62%CVERDEC1 13,790,272 0.62%MAESTRC1 12,996,616 0.58%CONTINC1 12,068,093 0.54%ALICORC1 12,001,110 0.54%RIO 11,846,249 0.53%IFS 11,835,327 0.53%POSITIC1 9,796,134 0.44%BAP 8,784,628 0.39%UNACEMC1 8,780,176 0.39%MILPOC1 5,680,305 0.25%NEGOCIC1 5,506,467 0.25%MOLPACC1 5,265,006 0.24%EDELNOC1 5,199,891 0.23%LUSURC1 4,831,232 0.22%EXALMC1 4,496,254 0.20%CPACASC1 3,914,480 0.18%SPY 3,542,094 0.16%MINSURI1 3,422,787 0.15%TV 2,901,309 0.13%BROCALC1 2,823,357 0.13%BVN 2,819,630 0.13%CASAGRC1 2,707,335 0.12%EDEGELC1 2,704,105 0.12%PML 2,601,781 0.12%MPLE 2,540,213 0.11%CORAREI1 2,481,941 0.11%SCCO 2,238,685 0.10%AIHC1 1,866,257 0.08%RELAPAC1 1,533,232 0.07%BUENAVC1 1,507,528 0.07%DNT 1,335,958 0.06%FICOIF7 1,245,063 0.06%PERUBAI1 1,159,925 0.05%ENERSUC1 1,123,898 0.05%INCATOC1 1,095,089 0.05%SUE 986,096 0.04%LGC 925,543 0.04%ATACOBC1 914,214 0.04%SCOTIAC1 795,273 0.04%AUSTRAC1 725,005 0.03%CORLINI1 617,819 0.03%

Total Mdo. 2,232,845,615 100.00%

POR CAPITALIZACION BURSATIL Dólares %

SCCO 33,481,961,855 21.83%BAP 13,779,818,282 8.98%CVERDEC1 13,302,128,456 8.67%BUENAVC1 9,917,597,258 6.47%CREDITC1 7,483,456,880 4.88%CONTINC1 5,815,023,007 3.79%BACKUAC1 4,473,323,235 2.92%SCOTIAC1 3,939,599,069 2.57%BACKUSI1 3,562,258,708 2.32%IFS 3,351,433,146 2.18%TELEFBC1 3,215,801,885 2.10%ALICORC1 2,757,526,026 1.80%FALABEC1 2,562,068,068 1.67%INTERBC1 2,512,102,336 1.64%VOLCAAC1 2,265,170,224 1.48%INRETC1 2,153,813,333 1.40%GRAMONC1 2,123,669,272 1.38%UNACEMC1 2,092,027,860 1.36%VOLCABC1 2,069,616,211 1.35%EDEGELC1 2,023,825,230 1.32%ENERSUC1 1,759,194,471 1.15%LACIMAC1 1,749,753,206 1.14%LUSURC1 1,642,267,369 1.07%CPACASC1 1,417,230,611 0.92%BROCALC1 1,415,808,866 0.92%MILPOC1 1,258,419,883 0.82%SPCCPI1 1,222,380,910 0.80%EDELNOC1 1,104,339,921 0.72%MINSURI1 885,628,225 0.58%RIO 881,690,604 0.57%SAGAC1 774,509,804 0.50%FERREYC1 692,986,949 0.45%RIMSEGC1 626,666,667 0.41%FVI 518,048,920 0.34%CASAGRC1 477,329,117 0.31%INVCENC1 453,333,333 0.30%CORAREC1 432,681,979 0.28%SMT 392,906,428 0.26%INPACBC1 337,178,647 0.22%LGC 332,537,647 0.22%INTURSC1 316,351,824 0.21%BCM 288,557,882 0.19%HSBCC1 262,961,569 0.17%ELCOMEI1 253,617,708 0.17%MAESTRC1 247,294,489 0.16%LACIMAI1 244,033,132 0.16%PODERC1 223,529,412 0.15%RELAPAC1 222,748,235 0.15%BVLAC1 221,197,675 0.14%SUE 213,977,315 0.14%

Total Mdo. 153,404,192,230 100.00%

VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON

DICIEMBRE 2012NEMONICO Indice de Lucratividad VAR.

31/12/2012 30/11/2012 %

SUBIERONBACKUBC1 286.72 207.66 38.07%DNT 40.00 29.47 35.73%RCZ 44.44 33.33 33.33%SNJUANI1 177.46 134.51 31.93%BPZ 108.28 87.24 24.12%CAUCHOI1 142.64 115.11 23.92%TELEFBC1 100.82 83.95 20.10%ALT 66.67 55.56 20.00%BACKUAC1 279.03 233.61 19.44%BBVA 108.24 92.35 17.21%COCESUI1 106.77 92.53 15.39%MINSURI1 94.46 82.00 15.20%QUIMPAC1 112.38 99.16 13.33%C 149.06 133.40 11.74%BACKUSI1 301.31 271.25 11.08%

NEMONICO Indice de Lucratividad VAR. 31/12/2012 30/11/2012 %

BAJARONMAESTRC1 80.47 111.86 -28.06%BVLBC1 79.77 102.57 -22.23%MICHEI1 71.84 86.21 -16.67%EXALMC1 39.51 47.41 -16.66%ZNC 61.11 72.22 -15.38%PERENBC1 54.35 63.04 -13.78%LAIVEBC1 100.00 115.00 -13.04%AAU 80.00 90.00 -11.11%SGP 128.57 142.86 -10.00%DRV 66.67 73.33 -9.08%PIURAI1 81.97 90.16 -9.08%MILPOC1 65.25 71.28 -8.46%RECORDI1 99.72 108.39 -8.00%RIMSEGC1 93.79 101.77 -7.84%CDG 52.17 56.52 -7.70%

En el Año (al 31/Dic/2012)NEMONICO VAR.

%

SUBIERONBACKUSI1 201.31%BACKUBC1 186.72%BACKUAC1 179.03%SOLDEI1 123.32%FUTURAI1 121.77%ANDINBC1 112.79%GLORIAI1 101.51%SAGAC1 96.30%CORLINI1 87.50%SNJUANI1 77.46%PHTBC1 73.75%PML 72.22%NEGOCIC1 64.32%FALABEC1 63.56%UNACEMC1 61.06%

NEMONICO VAR.%

BAJARONATACOBC1 -70.37%EXALMC1 -60.49%DNT -60.00%SIDERC1 -58.43%RCZ -55.56%ATACOAC1 -54.76%CDG -47.83%VEM -47.22%PERENBC1 -45.65%CASTROI1 -45.00%PIURAC1 -42.45%ZNC -38.89%MILPOC1 -34.75%DRV -33.33%SSM -33.33%

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES

Diciembre 2012 / December 2012

VOLCABC1 RIO FERREYC1

TV CONTINC1 PML

CVERDEC1 DNT MINSURI1

UNACEMC1 MPLE CORAREI1

GRAMONC1 ALICORC1 CPACASC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES

Diciembre 2012 / December 2012

ATACOBC1 RELAPAC1 TELEFBC1

MILPOC1 IFS SUE

CASAGRC1 LUSURC1 BAP

LGC INRETC1 BVN

EDEGELC1 POMALCC1 SIDERC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES NEGOCIADOS: DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADED: DECEMBER 2012

MECANISMO: RUEDA DE BOLSA

VALORES Monto Monto Efectivo Nº Cotizaciones

Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

MERCADO CONTINUONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS CORPORATIVOSCOFI3DBC9A 2,000,000 2,355,228 919,113 1 117.7614 117.7614 117.7614 117.7614 117.7614CONTI5BC5U 2,000,000 2,118,642 828,890 1 105.9321 105.9321 105.9321 105.9321 105.9321CRED4BC10C 7,682,000 7,982,361 3,112,226 4 103.9150 103.9072 103.9150 103.9072 103.9099CREDI2BC1A 2,000,001 2,054,471 801,588 1 102.7235 102.7235 102.7235 102.7235 102.7235CREDI2BC3A 2,000,000 2,267,078 884,886 2 113.3539 113.3539 113.3539 113.3539 113.3539CREDI4BC4C 1,000,000 1,055,107 411,588 1 105.5107 105.5107 105.5107 105.5107 105.5107EDEL2BC3B 2,000,000 2,218,564 865,612 1 110.9282 110.9282 110.9282 110.9282 110.9282LUSUR2BC6U 2,000,000 2,059,962 803,888 1 102.9981 102.9981 102.9981 102.9981 102.9981

TOTAL 22,111,413 8,627,792 12

TOTAL MERCADO CONTINUO 22,111,413 8,627,792 12

VALORES Monto Monto Efectivo Nº Precios


MERCADO DE DINERONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROCONTI1BA2A 650,000 677,979 265,874 1 104.3044 104.3044 104.3044 104.3044 104.3044HSBC1BA11 500,000 501,294 195,551 1 100.2588 100.2588 100.2588 100.2588 100.2588INTER2BA1A 550,000 554,077 216,225 1 100.7413 100.7413 100.7413 100.7413 100.7413

TOTAL 1,733,350 677,650 3

BONOS CORPORATIVOSAH2OL1BC1U 55,000 55,901 21,730 1 101.6382 101.6382 101.6382 101.6382 101.6382ATMO2BC11B 200,000 234,066 90,988 1 117.0330 117.0330 117.0330 117.0330 117.0330BRIPL3BC1U 1,000,000 1,025,889 397,708 1 102.5889 102.5889 102.5889 102.5889 102.5889CONTI5BC5U 5,500,000 5,840,728 2,272,289 3 106.0815 107.3306 107.3306 106.0815 106.1951CRED4BC10A 200,000 224,377 87,562 1 112.1886 112.1886 112.1886 112.1886 112.1886CRED4BC10B 60,000 60,415 23,558 1 100.6916 100.6916 100.6916 100.6916 100.6916CSCOT1BC2A 450,000 467,901 183,193 3 103.5409 104.1964 104.1964 103.5409 103.9779EDEL2BC5A 170,000 189,781 73,716 1 111.6358 111.6358 111.6358 111.6358 111.6358EDEL4BC1B 1,000,000 1,095,745 427,524 1 109.5745 109.5745 109.5745 109.5745 109.5745EDYFI2BC1A 400,000 408,270 159,263 1 102.0676 102.0676 102.0676 102.0676 102.0676EDYFI2BC2A 150,000 152,716 59,596 2 101.8105 101.8105 101.8105 101.8105 101.8105ENER1BC1U 1,000,000 1,099,338 426,348 1 109.9338 109.9338 109.9338 109.9338 109.9338GLOR2BC5A 72,143 72,584 28,303 1 100.6110 100.6110 100.6110 100.6110 100.6110LUSUPBC12A 2,410,000 2,468,659 956,659 1 102.4340 102.4340 102.4340 102.4340 102.4340LUSUPBC16U 30,000 31,404 12,246 1 104.6816 104.6816 104.6816 104.6816 104.6816LUSUR2BC3U 1,870,000 2,023,979 793,117 2 107.6955 108.3251 108.3251 107.6955 108.2342LUSUR2BC5U 300,000 316,755 123,131 1 105.5849 105.5849 105.5849 105.5849 105.5849LUSUR2BC6U 800,000 830,286 323,888 1 103.7857 103.7857 103.7857 103.7857 103.7857MIBAN3BC1B 320,000 330,715 129,059 1 103.3484 103.3484 103.3484 103.3484 103.3484MIBAN3BC2A 1,500,000 1,530,342 600,134 1 102.0228 102.0228 102.0228 102.0228 102.0228PAESP1BC2A 1,158,000 1,178,530 457,087 3 100.9765 101.2074 101.9465 100.9765 101.7729SCOTI1BC7A 1,000,000 1,096,358 427,764 1 109.6358 109.6358 109.6358 109.6358 109.6358SCOTI2BC1B 1,500,000 1,570,609 612,881 2 104.7082 104.7053 104.7082 104.7053 104.7072SCOTI2BC3A 6,300,000 7,043,457 2,746,522 1 111.8009 111.8009 111.8009 111.8009 111.8009SCOTI2BC3B 200,000 211,691 82,611 1 105.8456 105.8456 105.8456 105.8456 105.8456TELE4BC42A 70,000 70,574 27,676 1 100.8200 100.8200 100.8200 100.8200 100.8200TELM1BC18B 680,000 703,091 273,947 3 102.9747 103.7264 103.7264 102.9747 103.3957TELMO1BC3A 375,000 377,303 147,125 2 100.6268 100.5998 100.6268 100.5998 100.6142TFC1BC1A 499,995 504,023 196,615 1 100.8056 100.8056 100.8056 100.8056 100.8056

TOTAL 31,215,486 12,162,242 41

BONOS DE TITULIZACIONBWS1TPML1U 7,143 7,168 2,804 1 100.3470 100.3470 100.3470 100.3470 100.3471SCOT1TPM2U 1,833 1,840 720 1 100.3488 100.3488 100.3488 100.3488 100.3486SCOT1TPM7U 2,027 2,035 794 1 100.3665 100.3665 100.3665 100.3665 100.3665

TOTAL 11,042 4,318 3

BONOS SECTOR PUBLICOSB12AGO17 1,500,000 1,854,477 720,325 1 123.6318 123.6318 123.6318 123.6318 123.6318SB12AGO20 100,000 126,468 49,334 1 126.4678 126.4678 126.4678 126.4678 126.4678

TOTAL 1,980,945 769,659 2

BONOS SUBORDINADOSEDYFI1BS4A 4,734,000 4,792,693 1,867,741 5 101.0332 101.3958 101.3992 101.0327 101.2398

TOTAL 4,792,693 1,867,741 5

CERTIFICADOS DE DEPOSITOBFAL5CD1A 200,000 195,661 76,326 1 97.8305 97.8305 97.8305 97.8305 97.8305CSCOT3CD1D 80,000 80,046 31,225 1 100.0578 100.0578 100.0578 100.0578 100.0578CSCOT3CD1F 190,000 190,242 74,430 1 100.1276 100.1276 100.1276 100.1276 100.1276

TOTAL 465,950 181,981 3

PAPELES COMERCIALESTELMO2CP1F 3,110,000 3,072,742 1,191,794 2 98.8020 98.8020 98.8020 98.8020 98.8020

TOTAL 3,072,742 1,191,794 2

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROBIF0BA10E 20,000 51,361 20,035 1 100.1766 100.1766 100.1766 100.1766 100.1766



BIF0BA11C 10,000 25,903 10,104 1 101.0442 101.0442 101.0442 101.0442 101.0442BIF0BA11J 1,000,000 2,619,831 1,016,029 1 101.6029 101.6029 101.6029 101.6029 101.6029CONTI1BA1A 100,000 287,216 112,106 1 112.1060 112.1060 112.1060 112.1060 112.1060

TOTAL 2,984,310 1,158,275 4

BONOS CORPORATIVOSANDIN1BC1A 40,000 102,679 40,054 1 100.1359 100.1359 100.1359 100.1359 100.1359ANDIN1BC3A 138,000 371,606 144,960 1 105.0437 105.0437 105.0437 105.0437 105.0437AZUL0BC1A 62,381 167,152 65,204 1 104.5255 104.5255 104.5255 104.5255 104.5255CONTI5BC6A 600,000 1,564,372 610,249 1 101.7081 101.7081 101.7081 101.7081 101.7081EDEG3BC10A 70,000 200,321 78,144 1 111.6337 111.6337 111.6337 111.6337 111.6337FERR2DBC1B 3,000 7,790 3,033 2 101.1637 101.0707 101.1637 101.0707 101.1017FERR2DBC1C 23,000 59,959 23,308 1 101.3371 101.3371 101.3371 101.3371 101.3371FERR2DBC7A 453,250 1,207,841 468,744 2 103.4055 103.5172 103.5172 103.4055 103.4184PLNG1BC2A 32,000 84,313 32,890 1 102.7803 102.7803 102.7803 102.7803 102.7803RELAP5BC1A 2,091,000 5,392,031 2,091,218 2 100.2783 99.9566 100.2783 99.9566 100.0104REP1BC1A 12,424 32,091 12,519 1 100.7606 100.7606 100.7606 100.7606 100.7606REP1BC3A 125,100 323,861 125,600 1 100.4000 100.4000 100.4000 100.4000 100.4000REP1BC5A 27,200 70,374 27,452 1 100.9279 100.9279 100.9279 100.9279 100.9279TGP1BC1A 313,020 793,938 309,890 1 99.0000 99.0000 99.0000 99.0000 99.0000TGP2BC3A 170,000 455,050 177,511 1 104.4184 104.4184 104.4184 104.4184 104.4184

TOTAL 10,833,379 4,210,777 18

BONOS DE TITULIZACIONCRE1THOC1A 8,250 20,871 8,142 1 98.6853 98.6853 98.6853 98.6853 98.6853TP0THPRF1A 52,822 139,866 54,561 1 103.2908 103.2908 103.2908 103.2908 103.2908

TOTAL 160,737 62,702 2

BONOS HIPOTECARIOSBIF0BH2C 32,000 84,576 32,992 1 103.1010 103.1010 103.1010 103.1010 103.1010

TOTAL 84,576 32,992 1

BONOS SUBORDINADOSCREDI1BS4A 487,000 1,423,025 554,256 5 113.9177 113.8190 113.9177 112.8147 113.8104CREDI1BS4B 24,000 67,929 26,461 2 110.0947 110.3175 110.3175 110.0947 110.2525CREDI1BS4D 5,000 13,828 5,363 1 107.2537 107.2537 107.2537 107.2537 107.2538INTER1BS1A 454,000 1,200,489 468,392 1 103.1701 103.1701 103.1701 103.1701 103.1701PACIF1BS1A 308,000 889,285 346,905 3 112.5128 113.6179 118.2453 112.5128 112.6316SUPER1BS1U 230,000 621,352 242,910 2 105.5359 105.6400 105.6400 105.5359 105.6128

TOTAL 4,215,908 1,644,287 14

TOTAL MERCADO DE DINERO 61,551,116 23,964,417 98

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 83,662,529 32,592,209 110

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAVALORES NEGOCIADOS: DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADED: DECEMBER 2012

VALORES Monto Monto Efectivo Nº TASA RENDIMIENTO ESPERADA


TOTAL MIENM 0 0 0

COLOCACION PRIMARIAVALORES NEGOCIADOS: DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADED: DECEMBER 2012

RENTA VARIABLE

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de ISIN Valor Precio Cantidad Cantidad Monto Núm. de ISIN Valor Precio Cantidad Cantidad Monto Núm.

Colocación Ofertada Colocada Efectivo S/. Oper. Colocación Ofertada Colocada Efectivo US$ Oper.

................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm. de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm.


................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

ESTADISTICAS POR STATISTICS BYINTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSEDiciembre 2012 December 2012

RENTA VARIABLE / EQUITIESSOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.

DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 7,874,787,252.87 68.77 1,204 1,585 0.00 0.00 0 0 7,874,787,252.87 68.77 1,204 1,585CREDIBOLSA S.A.B. 1,377,469,996.17 12.03 1,834 1,810 0.00 0.00 0 0 1,377,469,996.17 12.03 1,834 1,810SCOTIA BOLSA S.A.B. 615,570,732.88 5.38 1,273 808 0.00 0.00 0 0 615,570,732.88 5.38 1,273 808KALLPA SAB S.A. 461,989,402.32 4.03 1,041 1,022 0.00 0.00 0 0 461,989,402.32 4.03 1,041 1,022INTELIGO S.A.B. 407,921,929.84 3.56 909 1,205 0.00 0.00 0 0 407,921,929.84 3.56 909 1,205CELFIN CAPITAL S.A. SAB 260,770,410.29 2.28 1,011 1,276 0.00 0.00 0 0 260,770,410.29 2.28 1,011 1,276LARRAIN VIAL SAB S.A 192,059,082.52 1.68 783 773 0.00 0.00 0 0 192,059,082.52 1.68 783 773SEMINARIO y CIA. S.A.B. 86,805,401.51 0.76 1,769 1,581 0.00 0.00 0 0 86,805,401.51 0.76 1,769 1,581GRUPO CORIL S.A.B. 27,156,583.90 0.24 510 1,058 0.00 0.00 0 0 27,156,583.90 0.24 510 1,058GPI VALORES SA SAB 19,766,337.83 0.17 145 74 0.00 0.00 0 0 19,766,337.83 0.17 145 74COMPASS GROUP SAB S.A. 17,758,759.89 0.16 230 112 0.00 0.00 0 0 17,758,759.89 0.16 230 112INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 15,321,432.42 0.13 605 498 0.00 0.00 0 0 15,321,432.42 0.13 605 498MGS y ASOCIADOS S.A.B. 14,605,514.27 0.13 220 139 0.00 0.00 0 0 14,605,514.27 0.13 220 139PROM E INV. INVESTA S.A.B. 14,549,616.55 0.13 355 116 0.00 0.00 0 0 14,549,616.55 0.13 355 116MBA Lazard SAB S.A. 13,514,367.73 0.12 223 174 0.00 0.00 0 0 13,514,367.73 0.12 223 174CARTISA PERU S.A.B. 13,477,113.77 0.12 592 456 0.00 0.00 0 0 13,477,113.77 0.12 592 456NCF BOLSA SAB S.A. 12,140,091.62 0.11 297 162 0.00 0.00 0 0 12,140,091.62 0.11 297 162MAGOT S.A.B. S.A.C. 11,871,800.29 0.10 482 582 0.00 0.00 0 0 11,871,800.29 0.10 482 582ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 7,744,146.04 0.07 241 307 0.00 0.00 0 0 7,744,146.04 0.07 241 307PROVALOR S.A.B. 3,660,724.50 0.03 86 106 0.00 0.00 0 0 3,660,724.50 0.03 86 106BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 1,551,746.73 0.01 34 36 0.00 0.00 0 0 1,551,746.73 0.01 34 36CA PERU SAB SAC 510,439.38 0.00 28 12 0.00 0.00 0 0 510,439.38 0.00 28 12TRADEK S.A. S.A.B. 309,778.86 0.00 28 6 0.00 0.00 0 0 309,778.86 0.00 28 6CITICORP PERU S.A.B 2,926.00 0.00 0 1 0.00 0.00 0 0 2,926.00 0.00 0 1LATINOAMERICANA S.A.B. 2,024.00 0.00 0 1 0.00 0.00 0 0 2,024.00 0.00 0 1

11,451,317,612.18 0.00 11,451,317,612.18

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION

SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL

AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.

(S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CREDIBOLSA S.A.B. 18,711,096.16 42.31 3 7 50,735,775.39 41.21 58 59 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 69,446,871.55 41.50 61 66SCOTIA BOLSA S.A.B. 17,873,829.10 40.42 6 3 16,463,890.78 13.37 5 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 34,337,719.88 20.52 11 5INTELIGO S.A.B. 2,267,078.00 5.13 1 1 24,626,987.77 20.01 26 24 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 26,894,065.77 16.07 27 25CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 16,940,292.49 13.76 5 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 16,940,292.49 10.12 5 6NCF BOLSA SAB S.A. 4,237,284.00 9.58 1 1 11,681,456.00 9.49 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,918,740.00 9.51 4 4KALLPA SAB S.A. 1,133,539.00 2.56 1 0 2,400,894.10 1.95 0 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,534,433.10 2.11 1 3CELFIN CAPITAL S.A. SAB 0.00 0.00 0 0 252,935.60 0.21 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 252,935.60 0.15 1 1

44,222,826.26 123,102,232.13 0.00 0.00 167,325,058.39

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO

SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL



CELFIN CAPITAL S.A. SAB 85,127,216.57 17.13 26 26 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 85,127,216.57 17.09 26 26PROM E INV. INVESTA S.A.B. 68,860,400.88 13.85 38 38 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 68,860,400.88 13.83 38 38SEMINARIO y CIA. S.A.B. 66,995,461.28 13.48 131 131 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 66,995,461.28 13.45 131 131CREDIBOLSA S.A.B. 65,538,697.20 13.19 86 86 952,487.91 100.00 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 66,491,185.11 13.35 91 91KALLPA SAB S.A. 47,241,107.68 9.50 140 140 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 47,241,107.68 9.49 140 140ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 37,097,962.95 7.46 83 83 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 37,097,962.95 7.45 83 83CARTISA PERU S.A.B. 24,949,844.56 5.02 66 59 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 24,949,844.56 5.01 66 59SCOTIA BOLSA S.A.B. 23,705,936.16 4.77 89 89 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 23,705,936.16 4.76 89 89CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 18,168,697.28 3.66 22 22 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 18,168,697.28 3.65 22 22INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 17,181,690.32 3.46 134 125 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 17,181,690.32 3.45 134 125GPI VALORES SA SAB 11,589,967.47 2.33 20 20 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 11,589,967.47 2.33 20 20NCF BOLSA SAB S.A. 7,558,175.77 1.52 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,558,175.77 1.52 4 4MAGOT S.A.B. S.A.C. 5,984,868.85 1.20 45 45 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,984,868.85 1.20 45 45GRUPO CORIL S.A.B. 5,709,837.71 1.15 12 28 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,709,837.71 1.15 12 28CA PERU SAB SAC 4,740,100.30 0.95 9 9 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,740,100.30 0.95 9 9INTELIGO S.A.B. 3,294,790.53 0.66 14 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,294,790.53 0.66 14 14MBA Lazard SAB S.A. 1,517,156.83 0.31 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,517,156.83 0.30 8 8PROVALOR S.A.B. 1,169,544.96 0.24 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,169,544.96 0.23 4 4MGS y ASOCIADOS S.A.B. 556,802.39 0.11 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 556,802.39 0.11 3 3BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 66,838.48 0.01 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 66,838.48 0.01 1 1

497,055,098.17 952,487.91 0.00 0.00 498,007,586.08

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:

a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.

b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DIVIDENDS RECEIVEDDiciembre 2012 December 2012

ACCIONES DIVIDENDO FECHA ULTIMO FECHA FECHA

VALORES LIBERADAS EFECTIVO CONCEPTO DE DIA CON DE DE

% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGA

DE CAPITAL

BACKUAC1 -.- S/. 1.41244771 (20) A cta. 2012 12/11/2012 05/12/2012 10/12/2012 26/12/2012BACKUBC1 -.- S/. 1.55369249 (20) A cta. 2012 12/11/2012 05/12/2012 10/12/2012 26/12/2012BRIPLEC1 -.- S/. 0.30805316 (20) Res.Acum.2010 y 2011 10/12/2012 24/12/2012 28/12/2012 31/12/2012CITIBKC1 -.- S/. 0.05415471 (20) 2011 18/10/2012 10/12/2012 13/12/2012 14/12/2012COMACEC1 36.04 -.- (2) 2010 - 2011 (90) 02/05/2012 07/12/2012 12/12/2012 14/12/2012EDUNASC1 -.- S/. 0.01992813 (20) A Cta. 2012 12/12/2012 28/12/2012 03/01/2013 04/01/2013LIMGASC1 -.- S/. 3.883082 (20) A Cta. 2012 07/12/2012 21/12/2012 27/12/2012 28/12/2012LUSURC1 -.- S/. 0.15 (20) A Cta. 2012 29/11/2012 13/12/2012 18/12/2012 20/12/2012NORVIBC1 -.- S/. 0.115622 (20) 2012 20/11/2012 13/12/2012 18/12/2012 28/12/2012

DE INVERSION

BACKUSI1 -.- S/. 0.14124477 (20) A cta. 2012 12/11/2012 05/12/2012 10/12/2012 26/12/2012GOODYEI1 -.- S/. 0.112359 (20) A cta. 2007 26/11/2012 10/12/2012 13/12/2012 20/12/2012

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS

CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAISIN NEMONICO TASA TIPO VN TASA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS.

TASA AJUSTADO AJUSTADA

S O L E S

BONOS

ARRENDAMIENTO FINANCIEROPEP72500K295 AMER4BF10U 5.80 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2013 ...........PEP11600K024 CONTI1BA2A 6.34 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/09/2014 ...........PEP11600K032 CONTI1BA3A 6.34 N F NO ................... V=S/05/13(+0) NN 13/11/2014 ...........PEP12000K059 CREDI1BA6A 8.72 N F NO ................... V=T/02/21(+0) NN 21/08/2018 ...........PEP16900K015 HSBC1BA11 5.00 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2013 ...........PEP14800K019 INTER2BA1A 6.45 N F NO ................... V= S/03/27(+0) CN 27/03/2013 ...........PEP13100K023 SAN1BA3U 4.75 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 26/02/2013 ...........

CORPORATIVOSPEP73675M019 AH2OL1BC1U 5.41 N F NO ................... V=T/01/25(+0) NN 25/10/2018 ...........PEP73675M027 AH2OL1BC2U 4.25 N F VAC ................... V=T/01/25(+0) NN 25/10/2032 ...........PEP74175M019 AICP1BC1U 8.52 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2020 ...........PEP21400M031 ALICO2BC2U 6.16 N F NO ................... V=S/03/16(+0) NN 16/03/2017 ...........PEP21400M049 ALICO2BC3A 6.69 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2014 ...........PEP70500M566 ATEL5BC22A 3.50 N F VAC ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2021 ...........PEP70500M640 ATEL5BC29A 6.19 N F NO ................... V=S/04/05(+0) NN 05/10/2016 ...........PEP70500M624 ATEL5BC31A 7.50 N F NO ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2016 ...........PEP70500M632 ATEL5BC33A 6.81 N F NO ................... V=S/08/23(+0) NN 23/08/2017 ...........PEP70500M541 ATELE5BC5A 6.19 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/06/2013 ...........PEP70400M130 ATEMO2BC3A 5.75 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2013 ...........PEP70400M155 ATEMO2BC9A 6.81 N F NO ................... V=S/03/10(+0) NN 10/09/2016 ...........PEP70400M163 ATEMO2BC9B 6.38 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2016 ...........PEP70400M148 ATMO2BC11A 7.75 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2017 ...........PEP70400M171 ATMO2BC11B 7.38 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2018 ...........PEP70400M189 ATMO2BC27A 5.53 N F NO ................... V=S/02/10(+0) NN 10/08/2019 ...........PEP14150M015 BFAL1BC1A 6.28 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2016 ...........PEP14150M031 BFAL1BC1B 6.28 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2016 ...........PEP14150M023 BFAL1BC2A 6.13 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2014 ...........PEP14150M049 BFAL1BC2B 5.84 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2014 ...........PEP14300M115 BRIPL3BC1U 5.13 N F NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/11/2015 ...........PEP23900M012 CEMLI1BC1U 6.13 N F NO ................... V=S/01/19(+0) NN 19/01/2015 ...........PEP23900M020 CEMLI1BC2U 5.91 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/03/2015 ...........PEP23900M038 CEMLI1BC3U 5.94 N F NO ................... V=S/06/26(+0) NN 22/06/2014 ...........PEP23900M046 CEMLI1BC4U 6.72 N F NO ................... V=S/05/23(+0) NN 23/05/2013 ...........PEP23900M053 CEMLI1BC6U 6.81 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/04/2014 ...........PEP23900M079 CEMLI1BC7U 6.59 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2013 ...........PEP23900M087 CEMLI1BC8U 6.34 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2014 ...........PEP69400M026 CHG1BC13A 6.47 N F NO ................... V=S/04/20(+0) NN 20/10/2013 ...........PEP69400M034 CHG1BC13B 6.16 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/01/2014 ...........PEP11100M252 COF3DBC10A 6.20 N F NO ................... V=S/01/15(+0) LC 28/06/2037 ...........PEP11100M260 COF3DBC11A 5.63 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/10/2042 ...........PEP11100M179 COFI2BC11A 7.91 N F NO ................... V=T/01/15(+0) NN 15/01/2013 ...........PEP11100M187 COFI2BC12A 7.94 N F NO ................... V=T/01/15(+0) NN 15/01/2015 ...........PEP11100M211 COFI3DBC3A 6.70 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/06/2014 ...........PEP11100M229 COFI3DBC4A 7.00 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CL 21/07/2015 ...........PEP11100M237 COFI3DBC5A 5.60 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 28/10/2014 ...........PEP11100M245 COFI3DBC9A 6.65 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 27/04/2027 ...........PEP11100M138 COFID2BC8A 5.90 N F NO ................... V=T/01/15(+0) LN 15/07/2017 ...........PEP11100M153 COFID2BC8B 6.65 N F NO ................... V=T/01/15(+0) CC 02/04/2018 ...........PEP11100M195 COFID3BC1A 6.25 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CL 24/01/2016 ...........PEP11600M053 CONTI2BC1B 7.31 N F NO ................... V=S/03/03 (+0) NN 03/03/2013 ...........PEP11600M061 CONTI2BC1C 7.94 N F NO ................... V=S/04/27 (+0) NN 27/04/2013 ...........PEP11600M079 CONTI2BC1D 7.63 N F NO ................... V=S/05/29(+0) NN 29/05/2013 ...........PEP11600M137 CONTI3BC7U 7.09 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/05/2018 ...........PEP11600M145 CONTI4BC1U 7.19 N F NO ................... V=S/02/13(+0) NN 13/08/2020 ...........PEP11600M152 CONTI4BC2A 7.22 N F NO ................... V=S/02/25(+0) NN 25/08/2020 ...........PEP11600M160 CONTI4BC3A 7.13 N F NO ................... V=S/02/18(+0) NN 18/08/2018 ...........PEP11600M178 CONTI5BC1A 6.00 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2016 ...........PEP11600M186 CONTI5BC2A 7.47 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2026 ...........PEP11600M194 CONTI5BC5U 5.81 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2019 ...........PEP12000M105 CRED1BC10B 8.00 N F NO ................... V=T/03/24(+0) NN 24/03/2013 ...........PEP12000M279 CRED4BC10A 7.25 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2021 ...........PEP12000M287 CRED4BC10B 5.50 N F NO ................... V=S/04/09(+0) NN 09/10/2022 ...........PEP12000M295 CRED4BC10C 5.31 N F NO ................... V=S/05/28(+0) NN 28/11/2022 ...........PEP12000M154 CREDI2BC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/20(+0) NN 20/12/2014 ...........PEP12000M162 CREDI2BC1B 6.81 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/03/2015 ...........PEP12000M188 CREDI2BC3A 7.47 N F NO ................... V=T/03/12(+0) NN 12/06/2018 ...........PEP12000M196 CREDI2BC3B 8.50 N F NO ................... V=T/01/10(+0) NN 10/07/2018 ...........PEP12000M204 CREDI4BC4A 6.88 N F NO ................... V=S/01/02(+0) NN 02/07/2014 ...........PEP12000M212 CREDI4BC4B 6.41 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2014 ...........PEP12000M238 CREDI4BC4C 6.31 N F NO ................... V=S/05/18(+0) NN 18/11/2014 ...........PEP12000M246 CREDI4BC4D 6.38 N F NO ................... V=S/06/23(+0) NN 23/12/2014 ...........PEP12000M220 CREDI4BC5A 5.31 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/09/2013 ...........PEP12000M261 CREDI4BC9A 6.22 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2016 ...........PEP16920M019 CSCOT1BC2A 7.72 N F NO ................... V=S/04/07(+0) NN 07/04/2014 ...........PEP16920M027 CSCOT1BC2B 6.28 N F NO ................... V=S/06/07(+0) NN 07/12/2014 ...........PEP16920M035 CSCOT1BC2C 5.53 N F NO ................... V=S/03/12(+0) NN 12/03/2015 ...........PEP72900M038 CTO1BC3U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ...........PEP72900M046 CTO1BC4U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ...........PEP70051M198 EDEGE3BC1A 6.31 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/06/2022 ...........PEP70051M206 EDEGE3BC3A 6.28 N F NO ................... V=S/01/03(+0) NN 03/07/2019 ...........PEP70051M222 EDEGE3BC4A 6.75 N F NO ................... V=S/02/31(+0) NN 31/08/2014 ...........PEP70051M230 EDEGE3BC5A 6.50 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2013 ...........PEP70051M248 EDEGE3BC6A 6.44 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/05/2013 ...........PEP70051M255 EDEGE3BC7A 6.63 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2013 ...........PEP70051M271 EDEGE3BC9A 6.59 N F NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2014 ...........PEP70101M118 EDEL1BC11U 6.50 N F VAC ................... V=S/06/06(+0) NN 09/06/2014 ...........PEP70101M126 EDEL1BC12U 6.50 N F VAC ................... V=S/06/24(+0) NN 24/06/2014 ...........PEP70101M142 EDEL1BC14U 8.75 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/06/2015 ...........PEP70101M092 EDEL1BC9U 5.44 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2014 ...........PEP70101M258 EDEL2BC10U 6.66 N F NO ................... V=S/04/06(+0) NN 06/10/2013 ...........PEP70101M274 EDEL2BC18A 5.91 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2015 ...........PEP70101M217 EDEL2BC2B 7.56 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2013 ...........PEP70101M175 EDEL2BC3A 8.16 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 05/01/2016 ...........PEP70101M233 EDEL2BC3B 7.22 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2016 ...........

ISIN NEMONICO TASA TIPO VN TASA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS. TASA AJUSTADO AJUSTADA

PEP70101M191 EDEL2BC5A 8.00 N F NO ................... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2016 ...........PEP70101M415 EDEL3BC12A 7.91 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2013 ...........PEP70101M423 EDEL3BC13A 8.06 N F NO ................... V=S/03/13(0+) NN 13/03/2015 ...........PEP70101M431 EDEL3BC17A 6.56 N F NO ................... V=S/05/13(0+) NN 13/05/2014 ...........PEP70101M290 EDEL3BC1A 6.94 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 29/08/2015 ...........PEP70101M316 EDEL3BC3A 6.84 N F NO ................... V=S/01/10(+0) NN 10/01/2013 ...........PEP70101M332 EDEL3BC5A 6.28 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 01/03/2013 ...........PEP70101M340 EDEL3BC6A 6.81 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2014 ...........PEP70101M357 EDEL3BC7A 7.13 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2016 ...........PEP70101M373 EDEL3BC8A 7.72 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/07/2013 ...........PEP70101M506 EDEL4BC11A 6.06 N F NO ................... V=S/05/10(0+) NN 10/05/2032 ...........PEP70101M514 EDEL4BC13A 5.56 N F NO ................... V=S/02/23(0+) NN 23/08/2022 ...........PEP70101M522 EDEL4BC15A 5.00 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/11/2025 ...........PEP70101M449 EDEL4BC1A 7.06 N F NO ................... V=S/04/15(0+) NN 15/04/2017 ...........PEP70101M472 EDEL4BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2017 ...........PEP70101M456 EDEL4BC3A 6.63 N F NO ................... V=S/04/30(0+) NN 30/04/2015 ...........PEP70101M480 EDEL4BC4A 7.03 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2019 ...........PEP70101M464 EDEL4BC5A 7.44 N F NO ................... V=S/02/06(0+) NN 06/08/2020 ...........PEP70101M498 EDEL4BC9A 6.28 N F NO ................... V=S/04/13(0+) NN 13/04/2022 ...........PEP16980M039 EDYFI2BC1A 5.47 N F NO ................... V=S/04/20(+0) NN 20/04/2015 ...........PEP16980M047 EDYFI2BC2A 5.50 N F NO ................... V=S/01/02(+0) NN 02/01/2016 ...........PEP70210M018 ENER1BC1U 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2017 ...........PEP70210M026 ENER1BC2U 7.19 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2018 ...........PEP70210M059 ENER1BC5A 6.88 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2014 ...........PEP70210M075 ENER1BC7A 7.59 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2020 ...........PEP36100M113 GLOR2BC10A 6.56 N F NO ................... V=S/03/29(+0) NN 29/09/2016 ...........PEP36100M055 GLOR2BC5A 6.50 N F NO ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2013 ...........PEP36100M063 GLOR2BC6A 5.75 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2014 ...........PEP36100M071 GLOR2BC7A 5.88 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2017 ...........PEP36100M089 GLOR2BC8A 6.78 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2017 ...........PEP36100M097 GLOR2BC9A 6.47 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2014 ...........PEP70252M077 LUSUPBC11A 5.78 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/04/2014 ...........PEP70252M085 LUSUPBC11B 5.72 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/04/2014 ...........PEP70252M093 LUSUPBC12A 6.66 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/12/2013 ...........PEP70252M101 LUSUPBC13A 6.81 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2015 ...........PEP70252M135 LUSUPBC15A 6.47 N F NO ................... V=S/03/11(+0) NN 11/09/2014 ...........PEP70252M143 LUSUPBC16U 6.25 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2015 ...........PEP70252M150 LUSUR2BC1U 6.66 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2018 ...........PEP70252M168 LUSUR2BC2U 7.09 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2021 ...........PEP70252M176 LUSUR2BC3U 5.97 N F NO ................... V=S/02/08(+0) NN 08/02/2017 ...........PEP70252M184 LUSUR2BC4U 6.34 N F NO ................... V=S/02/08(+0) NN 08/02/2019 ...........PEP70252M192 LUSUR2BC5U 5.44 N F NO ................... V=S/01/06(+0) NN 06/07/2019 ...........PEP70252M200 LUSUR2BC6U 5.25 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/10/2022 ...........PEP70252M218 LUSUR2BC7U 4.75 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/12/2020 ...........PEP13300M090 MIBAN3BC1A 5.41 N F NO ................... V=S/05/28(+0) NN 28/05/2017 ...........PEP13300M108 MIBAN3BC1B 5.38 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/07/2017 ...........PEP13300M082 MIBAN3BC2A 5.34 N F NO ................... V=S/04/25(+0) NN 25/04/2015 ...........PEP13300M116 MIBAN3BC4A 4.78 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/12/2017 ...........PEP78300M019 PAESP1BC2A 6.94 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2014 ...........PEP70310M149 REP3BC1A 5.38 N F NO ................... V=S/05/08(+0) NN 08/11/2022 ...........PEP75700M047 SAGA2BC1A 6.34 N F NO ................... V=T/03/09(+0) NN 09/12/2017 ...........PEP75700M054 SAGA2BC1B 7.56 N F NO ................... V=T/02/26(+0) NN 26/05/2018 ...........PEP75700M062 SAGA2BC2A 7.09 N F NO ................... V=T/01/27(+0) NN 27/07/2018 ...........PEP75700M070 SAGA3BC1A 5.81 N F NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2022 ...........PEP75700M088 SAGA3BC1B 5.41 N F NO ................... V=T/02/10(+0) NC 10/08/2022 ...........PEP14000M038 SCOT1BC1A 6.34 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2013 ...........PEP14000M046 SCOT1BC3A 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/05/2013 ...........PEP14000M053 SCOTI1BC5A 6.44 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2014 ...........PEP14000M061 SCOTI1BC5B 6.59 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2014 ...........PEP14000M087 SCOTI1BC5C 6.31 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/11/2014 ...........PEP14000M095 SCOTI1BC7A 7.19 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2017 ...........PEP14000M103 SCOTI1BC8A 7.31 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2017 ...........PEP14000M129 SCOTI2BC1A 5.72 N F NO ................... V=S/02/20(+0) NN 20/02/2017 ...........PEP14000M145 SCOTI2BC1B 5.19 N F NO ................... V=S/05/24(+0) NN 24/05/2017 ...........PEP14000M152 SCOTI2BC1C 5.16 N F NO ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2017 ...........PEP14000M111 SCOTI2BC3A 6.78 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2018 ...........PEP14000M137 SCOTI2BC3B 5.56 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2019 ...........PEP14000M160 SCOTI2BC5A 5.09 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/07/2017 ...........PEP75725M010 SUPER1BC1U 6.70 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2016 ...........PEP75725M028 SUPER1BC2U 7.75 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2019 ...........PEP70500M376 TELE4BC12A 3.69 N F VAC ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2019 ...........PEP70500M426 TELE4BC16B 6.25 N F NO ................... V=S/04/14 (+0) NN 14/04/2013 ...........PEP70500M335 TELE4BC19A 3.63 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2027 ...........PEP70500M434 TELE4BC19B 2.88 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2028 ...........PEP70500M459 TELE4BC19C 3.19 N F VAC ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2028 ...........PEP70500M350 TELE4BC36A 3.69 N F VAC ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2017 ...........PEP70500M392 TELE4BC36B 3.38 N F VAC ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2018 ...........PEP70500M442 TELE4BC37A 3.13 N F VAC ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2028 ...........PEP70500M475 TELE4BC42A 7.38 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/03/2013 ...........PEP70500M517 TELE4BC42B 5.31 N F NO ................... V=S/05/19(+0) NN 19/05/2013 ...........PEP70500M533 TELE4BC42C 6.06 N F NO ................... V=S/06/08(+0) NN 08/06/2013 ...........PEP70400M106 TELM1BC16A 8.19 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/01/2013 ...........PEP70400M114 TELM1BC18A 6.31 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/09/2014 ...........PEP70400M122 TELM1BC18B 6.38 N F NO ................... V=S/04/06(+0) NN 06/10/2014 ...........PEP70400M049 TELMO1BC3A 7.44 N F NO ................... V=S/02/22(+0) NN 22/02/2013 ...........PEP70400M064 TELMO1BC3B 7.69 N F NO ................... V=S/03/13(+0) NN 13/03/2013 ...........PEP16850M018 TFC1BC1A 6.88 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2013 ...........PEP70600M028 TGP1BC4A 7.13 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2029 ...........PEP70600M044 TGP1BC6A 6.25 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2030 ...........PEP58501M016 YURA2BC1A 5.69 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2014 ...........PEP58501M024 YURA2BC1B 6.75 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2015 ...........PEP58501M040 YURA3BC2A 6.69 N F NO ................... V=S/05/UC(+0) NN 31/05/2015 ...........

DE TITULIZACIONPEP80200F094 BWS1TPML1U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) NN 09/02/2013 ...........PEP80050F218 CRE1TCM4A 5.56 N F NO ................... V=T/03/05(+0) CN 05/09/2014 ...........PEP80050F259 CRE2TIP1U 7.81 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2027 ...........PEP80200F177 SCOT1TLM1U 6.94 N F NO ................... V=M/00/UC(+0) CN 30/09/2017 ...........PEP80200F201 SCOT1TMA1U 8.03 N F NO ................... V=M/00/PC(+0) NN 01/06/2021 ...........PEP80200F136 SCOT1TPM2U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........


PEP80200F144 SCOT1TPM3U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) LN 09/02/2013 ...........PEP80200F151 SCOT1TPM4U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F169 SCOT1TPM5U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F185 SCOT1TPM6U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F193 SCOT1TPM7U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F128 SCOTI1TW22 6.50 N F NO ................... V=T/03/14(+0) NN 14/12/2016 ...........

SECTOR PUBLICOPEP01000C4O1 SB04ENE26A 3.72 N F NO ................... V=S/01/04(+0) NN 04/01/2026 ...........PEP01000CX67 SB05MAY15 9.91 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 05/05/2015 ...........PEP01000CS56 SB08JUN16 6.84 N F VAC ................... V=S/06/08(+0) NN 08/06/2016 ...........PEP01000CQ25 SB11DIC13 5.79 N F VAC ................... V=S/06/21(+0) NN 11/12/2013 ...........PEP01000CY09 SB12AGO17 8.60 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2017 ...........PEP01000CY33 SB12AGO20 7.84 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2020 ...........PEP01000C0J9 SB12AGO26 8.20 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2026 ...........PEP01000C4G7 SB12AGO31 6.95 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2031 ...........PEP01000C2Z1 SB12AGO37 6.90 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2037 ...........PEP01000C1S8 SB12AGO46 3.83 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2046 ...........PEP01000C4L7 SB12FEB42 6.85 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2042 ...........PEP01000C4M5 SB12SEP13 4.40 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/09/2013 ...........PEP01000C4N3 SB12SEP23 5.20 N F NO ................... V=S/03/12(+0) CN 12/09/2023 ...........PEP01000CS98 SB13JUL19 7.40 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2019 ...........PEP01000CT89 SB13OCT24 6.84 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 ...........PEP01000CR73 SB14ABR16 5.90 N F VAC ................... V=S/04/14(+0) NN 14/04/2016 ...........PEP01000CQ66 SB30ENE14 5.80 N F VAC ................... V=S/01/30(+0) NN 30/01/2014 ...........PEP01000CV85 SB31ENE35 7.39 N F VAC ................... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2035 ...........PEP01000C2O5 TS30OCT14 6.25 N F NO ................... V=S/04/30(+0) LN 30/10/2014 ...........

SUBORDINADOSPEP11900D015 BANCOMBS21 10.05 N F NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/06/2022 ...........PEP12100D193 BIF1BS1A 4.20 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/04/2022 ...........PEP12100D201 BIF1BS1B 4.10 N F VAC ................... V=S/04/20(+0) NN 20/04/2022 ...........PEP12100D151 BIFSUB4A 4.50 N F VAC ................... V=S/01/24(+0) NN 24/07/2019 ...........PEP12100D177 BIFSUB4B 4.95 N F VAC ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2019 ...........PEP12100D185 BIFSUB4C 4.40 N F VAC ................... V=S/01/29(+0) NN 29/01/2020 ...........PEP11900D023 BNCOM0BS22 10.50 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2022 ...........PEP11600D011 CONTI1BS1A 5.85 N V NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2022 ...........PEP11600D037 CONTI1BS3A 3.47 N F VAC ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2032 ...........PEP11600D052 CONTI2BS2A 3.56 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2032 ...........PEP11600D078 CONTI2BS4U 3.06 N F VAC ................... V=S/01/08(+0) NN 08/07/2023 ...........PEP11600D086 CONTI2BS5U 3.09 N F VAC ................... V=S/03/09(+0) NN 09/09/2023 ...........PEP11600D094 CONTI2BS6A 4.19 N F VAC ................... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2033 ...........PEP12000D039 CREDI1BS1A 6.22 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/05/2027 ...........PEP16920D018 CSCOT1BS1A 7.41 N F NO ................... V==S/01/31(+) NN 31/07/2027 ...........PEP16980D012 EDYFI1BS1A 8.16 N F NO ................... V=S/04/14(+0) NN 14/10/2021 ...........PEP16980D020 EDYFI1BS2A 8.13 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/12/2021 ...........PEP16980D038 EDYFI1BS4A 6.19 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/12/2022 ...........PEP14800D105 INTER1BS3A 3.50 N F VAC ................... V = S/03/10(+0) NN 10/09/2023 ...........PEP14800D121 INTER1BS5A 8.50 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ...........PEP14800D147 INTER1BS8A 6.91 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2022 ...........PEP75725D035 SUPER1BS3U 8.49 N F NO ................... V=S/01/12(+0) CN 12/07/2014 ...........

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

BONOS CORPORATIVOSPEP31347M016 CAF1BC1U 7.53 N F NO ................... V=S/02/15(+0) CN 15/08/2018 ...........PEP31347M024 CAF2BC1A 6.50 N F NO ................... V=S/04/02(+0) NN 02/10/2014 ...........

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CERTIFICADOS DE DEPOSITOPEP14150Q651 BFAL5CD1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 23/06/2013 ...........PEP14150Q669 BFAL5CD1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/11/2013 ...........PEP14300Q538 BRIPL3CD3A 4.25 N F NO ................... .................................. NN 30/11/2013 ...........PEP16925Q019 CMSUL1CD1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 10/08/2013 ...........PEP16925Q027 CMSUL1CD1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 17/10/2013 ...........PEP16920Q077 CSCOT3CD1D 4.97 N F NO ................... .................................. NN 24/01/2013 ...........PEP16920Q085 CSCOT3CD1E 4.41 N F NO ................... .................................. NN 22/02/2013 ...........PEP16920Q093 CSCOT3CD1F 4.50 N F NO ................... .................................. NN 15/04/2013 ...........

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOPEP75736V398 EFE3CP1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 18/02/2013 ...........PEP16830V060 EFECT1CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 23/03/2013 ...........PEP16830V078 EFECT1CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 16/04/2013 ...........PEP16830V086 EFECT1CP2C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 29/05/2013 ...........PEP75660V051 RASH1CP2C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 21/05/2013 ...........PEP75700V105 SAGA3CP2A 4.09 N F NO ................... .................................. NN 07/12/2013 ...........

PAPELES COMERCIALESPEP53700V010 SANFE1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 20/10/2013 ...........PEP70400V115 TELMO2CP1E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 18/05/2013 ...........PEP70400V123 TELMO2CP1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 26/03/2013 ...........

D O L A R E S

BONOS

ARRENDAMIENTO FINANCIEROPEP72500K329 AMER5BF1U 7.25 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/10/2016 ...........PEP72500K337 AMER5BF2U 6.12 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2015 ...........PEP72500K360 AMER5BF3B 4.30 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/03/2013 ...........PEP16800K017 AMER5BF3C 4.40 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/06/2013 ...........PEP72500K352 AMER5BF4U 7.25 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2017 ...........PEP16800K025 AMER5BF5A 4.25 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2013 ...........PEP16800K033 AMER5BF5B 4.50 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/12/2013 ...........PEP12100B403 BIF0BA10E 4.20 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/02/2013 ...........PEP12100B411 BIF0BA10F 3.95 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 17/06/2013 ...........PEP12100B429 BIF0BA11A 3.98 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 13/09/2013 ...........PEP12100B437 BIF0BA11B 3.90 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) NN 30/09/2013 ...........PEP12100B445 BIF0BA11C 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 29/10/2013 ...........PEP12100B452 BIF0BA11D 3.50 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 11/11/2013 ...........


PEP12100B460 BIF0BA11E 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 04/03/2014 ...........PEP12100B478 BIF0BA11F 3.70 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 18/03/2014 ...........PEP12100B486 BIF0BA11G 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 15/07/2014 ...........PEP12100B494 BIF0BA11H 3.78 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 01/12/2014 ...........PEP12100B502 BIF0BA11I 3.78 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 01/12/2014 ...........PEP12100B510 BIF0BA11J 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 14/12/2014 ...........PEP11600K016 CONTI1BA1A 7.22 N F NO ................... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2016 ...........PEP75100K085 LTOTA2BA3C 6.40 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2013 ...........PEP75100K093 LTOTA2BA4A 6.00 N F NO ................... V=S/01/16(+0) NN 16/07/2013 ...........PEP75100K101 LTOTA3BA1A 5.95 N F NO ................... V=S/01/27(+0) NN 27/01/2014 ...........PEP75100K119 LTOTA3BA2A 5.95 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2014 ...........PEP75100K127 LTOTA3BA2B 5.95 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/06/2014 ...........PEP75100K135 LTOTA3BA3A 5.75 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/07/2014 ...........PEP75100K143 LTOTA3BA3B 5.85 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/09/2014 ...........PEP75100K150 LTOTA3BA4A 5.85 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2014 ...........PEP75100K168 LTOTA3BA4B 5.90 N F NO ................... V=S/08/10(+0) NN 10/02/2015 ...........PEP75100K176 LTOTA3BA5A 5.85 N F NO ................... V=S/10/27(+0) NN 27/04/2015 ...........PEP75100K184 LTOTA3BA5B 5.59 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/07/2015 ...........PEP75100K192 LTOTA3BA6A 5.50 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/07/2015 ...........PEP75100K200 LTOTA4BA1A 5.56 N F NO ................... V=S/03/05(+0) NN 05/09/2015 ...........PEP75100K218 LTOTA4BA1B 5.94 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/10/2015 ...........PEP75100K226 LTOTA4BA2A 5.94 N F NO ................... V=S/06/07(+0) NN 07/12/2015 ...........

BRADYXS0072223190 PERU-PAR 4.00 N V NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2027 ...........

CORPORATIVOSPEP70240M015 AKALP1BC1U 8.50 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/05/2022 ...........PEP23750M011 ANDIN1BC1A 3.75 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/01/2013 ...........PEP23750M029 ANDIN1BC3A 6.25 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/01/2018 ...........PEP69500A010 AZUL0BC1A 8.75 N F NO ................... V=S/02/27(+0) NN 27/08/2013 ...........PEP69500A028 AZUL0BC1B 8.69 N F NO ................... V=S/04/22(+0) NN 22/10/2013 ...........PEP69500A036 AZUL0BC1C 8.50 N F NO ................... V=S/01/09(+0) NN 09/01/2014 ...........PEP13000M062 BFINA2BC4A 8.50 N F NO ................... V =T/03/18(+0) NN 18/12/2018 ...........PEP11600M111 CONTI3BC4A 6.38 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2014 ...........PEP11600M202 CONTI5BC6A 4.69 N F NO ................... V=S/01/05(+0) ........... 05/07/2016 ...........PEP12000M253 CREDI4BC8A 3.75 N F NO ................... V=S/01/26(+0) NN 26/01/2014 ...........PEP72900M012 CTO1BC1U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ...........PEP72900M020 CTO1BC2U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ...........PEP70155M056 DUKE2BC1A 6.38 N F NO ................... V=S/05/11(+0) NN 11/11/2026 ...........PEP70155M064 DUKE2BC2A 5.81 N F NO ................... V=S/02/10(+0) NN 10/02/2024 ...........PEP70051M289 EDEG3BC10A 9.00 N F NO ................... V=S/05/12(+0) NN 12/11/2014 ...........PEP70051M297 EDEG3BC11A 7.78 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2019 ...........PEP70051M313 EDEG3BC12A 7.13 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2015 ...........PEP70051M263 EDEGE3BC8A 6.34 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/01/2028 ...........PEP70051M321 EDEGE4BC1A 6.63 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/07/2016 ...........PEP70051M339 EDEGE4BC2A 6.00 N F NO ................... V=S/03/21(+0) NN 21/09/2016 ...........PEP70051M347 EDEGE4BC4A 6.47 N F NO ................... V=S/01/28(+0) NN 28/01/2018 ...........PEP70051M354 EDEGE4BC5A 5.78 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/09/2020 ...........PEP70210M034 ENER1BC3U 6.31 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2028 ...........PEP70210M042 ENER1BC4A 6.50 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2016 ...........PEP70210M067 ENER1BC6A 6.50 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2025 ...........PEP73600M173 FERR2DBC1B 4.69 N F NO ................... V=T/02/12(+0) NN 12/05/2013 ...........PEP73600M181 FERR2DBC1C 4.56 N F NO ................... V=T/03/23(+0) NN 23/06/2013 ...........PEP73600M199 FERR2DBC1D 4.00 N F NO ................... V=T/03/20(+0) NN 23/08/2013 ...........PEP73600M207 FERR2DBC7A 5.56 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/05/2016 ...........PEP73600M215 FERR2DBC7B 5.75 N F NO ................... V=T/01/28(+0) NN 28/10/2016 ...........PEP61100M012 MBM1BC1U 2.31 N V NO ................... V=S/04/14 (+0) NN 14/04/2013 ...........PEP75460M022 PLNG1BC2A 4.66 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2014 ...........PEP75460M030 PLNG1BC3A 4.18 N V NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ...........PEP75460M048 PLNG1BC4A 7.16 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ...........PEP74450M016 PLUC1DBC1A 1.69 N V NO ................... V=T/10/25(+0) NN 25/10/2021 ...........PEP74450M032 PLUC1DBC1B 1.63 N V NO ................... V=T/11/08(+0) NN 08/11/2021 ...........PEP75470M013 PLUSL1BC1A ............. N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2015 ...........PEP75470M021 PLUSL1BC2A ............. N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2020 ...........PEP52105M046 RELAP5BC1A 4.25 N F NO ................... V=S/04/20(+) NN 20/10/2013 ...........PEP70310M016 REP1BC1A 5.75 N F NO ................... V=T/01/14(+0) NN 14/01/2013 ...........PEP70310M032 REP1BC3A 7.75 N F NO ................... V=T/01/19(+0) NN 19/01/2013 ...........PEP70310M040 REP1BC3B 7.63 N F NO ................... V=T/02/20(+0) NN 20/02/2013 ...........PEP70310M057 REP1BC5A 2.88 N V NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/12/2014 ...........PEP70310M107 REP2BC15A 6.50 N F NO ................... V=T/02/15(+0) NN 15/05/2016 ...........PEP70310M115 REP2BC17A 5.75 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2018 ...........PEP70310M123 REP2BC20A 6.50 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2026 ...........PEP70310M065 REP2BC3A 5.88 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2013 ...........PEP70310M081 REP2BC3B 6.19 N F NO ................... V=T/01/12(+0) NN 12/01/2013 ...........PEP70310M073 REP2BC4A 1.07 N V NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2019 ...........PEP70310M131 REP3BC4A 5.88 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2031 ...........PEP70500M483 TELE4BC45A 6.69 N F NO ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2016 ...........PEP70600M010 TGP1BC1A 3.88 N V NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2019 ...........PEP70600M036 TGP1BC5A 2.63 N V NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2020 ...........PEP70600M051 TGP2BC3A 3.75 N V NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2025 ...........PEP70600M069 TGP2BC4A 7.25 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2025 ...........

DE TITULIZACIONPEP80040F102 CON1THBC11 6.75 N F NO ................... .................................. LC 02/03/2026 ...........PEP80040F110 CON1THBC12 ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 02/03/2026 ...........PEP80050F093 CRE1THOC1A 2.63 N V NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/12/2020 ...........PEP80050F119 CRE1THOC3A 7.19 N F NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/12/2020 ...........PEP80050F226 CRE2THOC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ...........PEP80050F234 CRE2THOC2A 4.25 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2014 ...........PEP80050F242 CRE2THOC3A 4.32 N V NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ...........PEP80250F016 TP0THPRF1A 4.80 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........PEP80250F024 TP0THSUB1B 9.00 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........

HIPOTECARIOSPEP12100G055 BIF0BH2A 5.79 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 09/02/2014 ...........PEP12100G063 BIF0BH2B 5.72 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 09/03/2014 ...........PEP12100G071 BIF0BH2C 5.65 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 20/04/2014 ...........PEP14800G017 INTER1BH1A 4.90 N F NO ................... V = S/01/29(+0) NN 30/01/2014 ...........PEP14800G025 INTER1BH2A 5.64 N F NO ................... V=S/05/04(+0) NN 04/11/2015 ...........PEP14800G033 INTER1BH2B 1.44 N V NO ................... V=S/05/04(+0) NN 04/11/2015 ...........


SECTOR PUBLICOUS715638AN22 PERU15 9.88 N F NO ................... V=S/02/06(+0) NN 06/02/2015 ...........US715638AQ52 PERU16 8.38 N F NO ................... V=S/05/03(+0) NN 03/05/2016 ...........US715638AW21 PERU19 7.13 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/03/2019 ...........US715638AS19 PERU25 7.35 N F NO ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2025 ...........US715638AP79 PERU33 8.75 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/11/2033 ...........US715638AU64 PERU37 6.55 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/03/2037 ...........US715638BM30 PERU50 5.63 N F NO ................... V=S/05/18(0) NN 18/11/2050 ...........PEP01000C638 TS31DIC15 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) CN 31/12/2015 ...........PEP01000CZ99 TS31DIC15M 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) CN 31/12/2015 ...........PEP01000CM11 TS31DIC15P 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) LN 31/12/2015 ...........

SUBORDINADOSPEP12100D169 BIFSUB5A 8.16 N F NO ................... V=S/06/UC(+0) CC 24/07/2019 ...........PEP14000D177 BWSSUB1G 9.10 N F NO ................... V=T/01/19(+0) NN 19/10/2013 ...........PEP11600D029 CONTI1BS2A 6.00 N V NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/05/2027 ...........PEP11600D045 CONTI2BS1A 1.81 N V NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2017 ...........PEP11600D060 CONTI2BS3A 6.47 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2028 ...........PEP12000D047 CREDI1BS4A 8.50 N F NO ................... V=T/02/13(+0) NN 13/02/2016 ...........PEP12000D054 CREDI1BS4B 7.53 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/03/2016 ...........PEP12000D062 CREDI1BS4C 7.47 N F NO ................... V=T/01/02(+0) NN 02/04/2016 ...........PEP12000D070 CREDI1BS4D 6.53 N F NO ................... V=T/02/29(+0) NN 29/05/2016 ...........PEP12000D013 CREDI2BS1A 5.75 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2013 ...........PEP12000D021 CREDI2BS1B 5.75 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2013 ...........


PEP14800D097 INTER1BS1A 6.75 N F NO ................... V = S/04/10(+0) NN 10/10/2013 ...........PEP14800D113 INTER1BS2B 9.50 N F NO ................... V = S/04/UC(+0) NN 31/10/2023 ...........PEP14800D139 INTER1BS6A 8.16 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ...........PEP66450D015 INTSE0BS1U 9.00 N F NO ................... V=T/03/01(+1) NN 01/12/2016 ...........PEP66900D019 PACIF1BS1A 6.97 N F NO ................... V=T/02/17(+0) NN 17/11/2026 ...........PEP75725D019 SUPER1BS1U 7.50 N F NO ................... V=S/01/12(+0) NN 12/07/2014 ...........PEP75725D027 SUPER1BS2U 8.04 N F NO ................... V=S/01/12(+0) CN 12/07/2014 ...........PEP66200D1A6 WIEAESUB1A 10.00 E F NO ................... V=T/03/UC(+1) NN 30/12/2018 ...........

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

BONOS (ART. 17° B)US105756AE07 BRASIL27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ...........US922646AS37 VENEZUE27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ...........

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

PAPELES COMERCIALESPEP78300V325 PAESP4CP3A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 21/10/2013 ...........PEP78300V333 PAESP4CP3B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 10/11/2013 ...........PEP78300V341 PAESP4CP3C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/12/2013 ...........PEP70310V017 REP1PC1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 01/12/2013 ...........

Significado de la Expresión :

Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ).

La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de

vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día.

La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días

( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente

fecha de pago.

Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones:

M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual.

Mes: indica los meses en que vencen los cupones.

Frecuencia trimestral ( T ) :

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre,

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre,

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre.

Frecuencia semestral ( S ) :

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio.

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto.

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre.

Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre.

Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre.

Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre.

Frecuencia mensual ( M ) :

Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses.

Dia: dia especifico en que vencen los cupones;

Ejemplo :

V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17.

Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre.

Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes,

Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes,

Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes.

Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes.

Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para

obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon;

Ejemplo :

(+2 ) : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento,

(+0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el

día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil,

( -0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el

día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil,

(0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento.

Ejemplos:

V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre

y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente

( si el vencimiento no es día hábil ).

V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto

y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento.

Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha

de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento

restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago.

En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra

distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal

como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Día ( Vencimiento );

Ejemplo:

P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre

y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago.

Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante

la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas

notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos

particulares.

NOTAS

1 El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se

circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna

"cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón

vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta

última para obtener la próxima fecha de pago.

Ejemplo :

V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto,

próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto.

2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se

circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma"

indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha

del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener

la próxima fecha de pago.

Ejemplo :

V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,

próximo pago 21 de setiembre (si es habil) o día hábil siguiente.

3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de

intereses es el día calendario anterior al vencimiento.

TIPO DE TASA

E Tasa Efectiva

NC Tasa Nominal Capitalizable

N Tasa Nominal

CP CER Cupón Cero

NA No Aplicable

F Fija

V Variable

NP No Aplicable

T+VAC Tasa reajustada por VAC

REAJUSTE VN

VAC Valor Nominal reajustado por VAC

TC Valor Nominal reajustado por IPC

NO Valor Nominal no reajustado

CUPONES IMPARES (CI)

CC Corto Corto

CL Corto Largo

CN Corto Normal

LC Largo Corto

LN Largo Normal

NC Normal Corto

NL Normal largo

NN Normal Normal

CARTERAS DE LOS INDICES DE COTIZACIONESCARTERA VIGENTE DEL INDICE GENERAL IGBVL

Vigente a partir del 02 de Julio de 2012 Nemonico Pesos % 1 VOLCABC1 10.1509 2 RIO 6.8378 3 FERREYC1 5.7840 4 CVERDEC1 4.8365 5 BVN 4.8132 6 MPLE 4.3669 7 GRAMONC1 4.0012 8 RELAPAC1 3.8782 9 MINSURI1 3.7747

10 BAP 3.7598 11 ALICORC1 3.2000 12 TV 3.1387 13 UNACEMC1 2.9985 14 CASAGRC1 2.7716 15 CONTINC1 2.6986 16 IFS 2.5799 17 SCCO 2.5065 18 CORAREI1 2.3921 19 BROCALC1 2.2453 20 MILPOC1 2.1198

Nemonico Pesos % 21 SIDERC1 2.0032 22 CPACASC1 1.9993 23 LUSURC1 1.9256 24 ATACOBC1 1.8906 25 PML 1.8312 26 DNT 1.7321 27 AUSTRAC1 1.6334 28 EDEGELC1 1.6234 29 SCOTIAC1 1.2240 30 TELEFBC1 1.1670 31 SUE 1.0812 32 EDELNOC1 1.0559 33 LGC 1.0446 34 POMALCC1 0.9341

CARTERA DEL INDICE SELECTIVO ISBVLVigente a partir del 02 de Julio de 2012

Nemonico Pesos % 1 VOLCABC1 15.2434 2 RIO 10.2682 3 FERREYC1 8.6857 4 CVERDEC1 7.2629 5 BVN 7.2279 6 MPLE 6.5577 7 GRAMONC1 6.0085 8 RELAPAC1 5.8238 9 MINSURI1 5.6683

10 BAP 5.6461 11 ALICORC1 4.8053 12 TV 4.7133 13 CASAGRC1 4.1621 14 CONTINC1 4.0525 15 IFS 3.8742

CARTERA DEL INCAVigente el 31 de Diciembre de 2012

Nemonico Pesos % 1 BAP 16.6850 2 CVERDEC1 12.6142 3 VOLCABC1 11.0072 4 BVN 10.1420 5 CONTINC1 7.5955 6 GRAMONC1 6.7417 7 ALICORC1 6.0006 8 IFS 4.4777 9 MINSURI1 3.4990

10 FERREYC1 3.1051

Nemonico Pesos % 11 SCCO 3.0377 12 BROCALC1 2.9661 13 CASAGRC1 2.4526 14 RIO 2.3365 15 MILPOC1 2.1682 16 UNACEMC1 2.0745 17 MPLE 1.0740 18 RELAPAC1 0.9299 19 CORAREI1 0.6983 20 TV 0.3940

CARTERA DEL IBGCVigente el 31 de Diciembre de 2012

Nemonico Pesos % 1 CONTINC1 20.0855 2 GRAMONC1 17.8277 3 BVN 17.6242 4 ALICORC1 15.8678 5 FERREYC1 8.2110 6 BROCALC1 6.8631 7 MILPOC1 5.0446 8 CPACASC1 4.5382 9 EDEGELC1 2.0938

10 RELAPAC1 1.8442

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPE. DE REPORTEVALORES DE RENTA VARIABLE

ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 03 de Octubre de 2012)Lista 1 : 50% del valor de Mercado

CVERDEC1 FERREYC1 GRAMONC1 RIO TV VOLCABC1 Lista 2 : 40% del valor de Mercado

ALICORC1 AMZN ATACOBC1 AUSTRAC1 BAP

BBVA BPZ BROCALC1 BVN C

CASAGRC1 CAT CONTINC1 CPACASC1 CSCO

DIA DIS EDEGELC1 GE IBM

IFS INTC KO LUSURC1 MCD

MILPOC1 MPLE MSFT QQQ RELAPAC1

SCCO SIDERC1 SPY TWX UNACEMC1

YHOO

Lista 3 : 20% del valor de MercadoAIHC1 ANDINBC1

BUENAVC1 CARTAVC1

CORAREC1 CREDITC1

EDELNOC1 ENERSUC1

MIRL SCOTIAC1

TEF TELEFBC1

ACCIONES DE INVERSION (Vigente a partir del 03 de Octubre de 2012)Lista 1 : 50% del valor de Mercado

MINSURI1 Lista 2 : 40% del valor de Mercado

CORAREI1 Lista 3 : 15% del valor de Mercado

CORLINI1 MINCORI1 RAURAI1

BONOSValor Clasif.

AH2OL1BC1U AA+AICP1BC1U AA+AKALP1BC1U AAAALICO2BC2U AA+ALICO2BC3A AA+AMER4BF10U AA-AMER5BF3B AA-AMER5BF3C AA-AMER5BF5B AA-ANDIN1BC1A AAANDIN1BC3A AAATEL5BC29A AAAATEL5BC33A AAAATELE5BC5A AAAATEMO2BC3A AAAATEMO2BC9A AAAATEMO2BC9B AAAATMO2BC11A AAAATMO2BC11B AAAATMO2BC27A AAAAZUL0BC1A AAAAZUL0BC1B AAAAZUL0BC1C AAABANCOMBS21 BBB-BFAL1BC1A AA-BFAL1BC1B AA-BFAL1BC2A AA-BFAL1BC2B AA-BFAL5CD1A EQL-1-BFINA2BC4A AA-BIF0BA10E AA+BIF0BA10F AA+BIF0BA11A AA+BIF0BA11B AA+BIF0BA11C AA+BIF0BA11E AA+BIF0BA11F AA+BIF0BA11G AA+BIF0BA11J AA+BIF0BH2A AAABIF0BH2B AAABIF0BH2C AAABIFSUB4A AA

Valor Clasif.BIFSUB4B AABIFSUB4C AABIFSUB5A AABRASIL27BRIPL3BC1U A+BWS1TPML1U AAABWSSUB1G AA+CAF1BC1UCAF2BC1ACEMLI1BC1U AA+CEMLI1BC2U AA+CEMLI1BC3U AA+CEMLI1BC4U AA+CEMLI1BC6U AA+CEMLI1BC7U AA+CEMLI1BC8U AA+CHG1BC13A AAACOF3DBC11A AAACOFI2BC11A AAACOFI2BC12A AAACOFI3DBC3A AAACOFI3DBC4A AAACOFI3DBC5A AAACOFI3DBC9A AAACOFID2BC8A AAACOFID2BC8B AAACOFID3BC1A AAACON1THBC11 AAACON1THBC12 ACONTI1BA1A AAACONTI1BA2A AAACONTI1BA3A AAACONTI1BS1A AA+CONTI1BS2A AA+CONTI1BS3A AA+CONTI2BC1B AAACONTI2BC1C AAACONTI2BC1D AAACONTI2BS1A AA+CONTI2BS2A AA+CONTI2BS3A AA+CONTI2BS4U AA+CONTI2BS5U AA+

Valor Clasif.CONTI2BS6A AA+CONTI3BC4A AAACONTI3BC7U AAACONTI4BC1U AAACONTI4BC2A AAACONTI4BC3A AAACONTI5BC1A AAACONTI5BC2A AAACONTI5BC5U AAACONTI5BC6A AAACRE1TCM4A AAACRE1THOC1A AAACRE1THOC3A AAACRE2THOC3A AAACRE2TIP1U AACRED1BC10A AAACRED1BC10B AAACRED4BC10A AAACRED4BC10B AAACRED4BC10C AAACREDI1BA6A AAACREDI1BS1A AA+CREDI1BS4A AA+CREDI1BS4B AA+CREDI1BS4C AA+CREDI1BS4D AA+CREDI2BC1A AAACREDI2BC1B AAACREDI2BC3A AAACREDI2BC3B AAACREDI2BS1A AA+CREDI2BS1B AA+CREDI4BC4A AAACREDI4BC4B AAACREDI4BC4C AAACREDI4BC4D AAACREDI4BC5A AAACREDI4BC8A AAACREDI4BC9A AAACSCOT1BC2A AACSCOT1BC2B AACSCOT1BC2C AACSCOT1BS1A AA-

Valor Clasif.CTO1BC1U AAACTO1BC2U AAACTO1BC3U AAACTO1BC4U AAADUKE2BC1A AA+EDEG3BC10A AAAEDEG3BC11A AAAEDEG3BC12A AAAEDEGE3BC1A AAAEDEGE3BC3A AAAEDEGE3BC4A AAAEDEGE3BC5A AAAEDEGE3BC6A AAAEDEGE3BC7A AAAEDEGE3BC8A AAAEDEGE3BC9A AAAEDEGE4BC1A AAAEDEGE4BC2A AAAEDEGE4BC4A AAAEDEGE4BC5A AAAEDEL1BC11U AAAEDEL1BC12U AAAEDEL1BC14U AAAEDEL1BC9U AAAEDEL2BC10U AAAEDEL2BC18A AAAEDEL2BC2A AAAEDEL2BC2B AAAEDEL2BC3A AAAEDEL2BC3B AAAEDEL2BC5A AAAEDEL3BC12A AAAEDEL3BC13A AAAEDEL3BC17A AAAEDEL3BC1A AAAEDEL3BC3A AAAEDEL3BC5A AAAEDEL3BC6A AAAEDEL3BC7A AAAEDEL3BC8A AAAEDEL4BC13A AAAEDEL4BC1A AAAEDEL4BC1B AAA

Valor Clasif.EDEL4BC3A AAAEDEL4BC4A AAAEDEL4BC5A AAAEDEL4BC9A AAAEDYFI1BS2A A+EDYFI1BS4A A+EDYFI2BC1A AA-EDYFI2BC2A AA-EFECT1CP1E EQL-2+ENER1BC1U AAAENER1BC2U AAAENER1BC3U AAAENER1BC4A AAAENER1BC5A AAAENER1BC6A AAAENER1BC7A AAAFERR2DBC1B AFERR2DBC1C AFERR2DBC1D AFERR2DBC7A AFERR2DBC7B AGLOR2BC10A AAGLOR2BC5A AAGLOR2BC6A AAGLOR2BC7A AAGLOR2BC8A AAGLOR2BC9A AAHSBC1BA11 AA+INTER1BH1A AAAINTER1BH2A AAAINTER1BH2B AAAINTER1BS1A AAINTER1BS2B AAINTER1BS3A AAINTER1BS5A AAINTER1BS6A AAINTER1BS8A AAINTER2BA1A AA+INTSE0BS1U AA-LTOTA2BA3C AA-LTOTA2BA4A AA-LTOTA3BA1A AA-LTOTA3BA2A AA-

Valor Clasif.LTOTA3BA2B AA-LTOTA3BA3A AA-LTOTA3BA3B AA-LTOTA3BA4A AA-LTOTA3BA4B AA-LTOTA3BA5A AA-LTOTA4BA1A AA-LTOTA4BA1B AA-LUSUPBC11A AAALUSUPBC11B AAALUSUPBC12A AAALUSUPBC13A AAALUSUPBC15A AAALUSUPBC16U AAALUSUR2BC1U AAALUSUR2BC3U AAALUSUR2BC4U AAALUSUR2BC5U AAALUSUR2BC6U AAAMBM1BC1U AAAMIBAN3BC1B AAMIBAN3BC2A AAPACIF1BS1A AAPAESP1BC2A AA-PAESP4CP3A EQL-1-PERU-PARPERU15PERU16PERU19PERU25PERU33PERU37PLNG1BC2A AA+PLNG1BC3A AA+PLUC1DBC1A AAAPLUC1DBC1B AAAPLUSL1BC1A AAAPLUSL1BC2A AAARELAP3BC4A A+RELAP5BC1A A+REP1BC1A AAAREP1BC3A AAAREP1BC3B AAA

Valor Clasif.REP1BC5A AAAREP2BC15A AAAREP2BC17A AAAREP2BC3A AAAREP2BC3B AAAREP2BC4A AAASAGA2BC1A AASAGA2BC1B AASAGA2BC2A AASAGA3BC1B AASAN1BA3U AA+SB05MAY15SB08JUN16SB11DIC13SB12AGO17SB12AGO20SB12AGO26SB12AGO31SB12AGO37SB12SEP13SB12SEP23SB13JUL19SB13OCT24SB14ABR16SB30ENE14SB31ENE35SCOT1BC1A AAASCOT1BC3A AAASCOT1TLM1U AASCOT1TMA1U AASCOT1TPM2U AAASCOT1TPM3U AAASCOT1TPM4U AAASCOT1TPM5U AAASCOT1TPM6U AAASCOT1TPM7U AAASCOTI1BC5A AAASCOTI1BC5C AAASCOTI1BC7A AAASCOTI1BC8A AAASCOTI1TW22 AA+SCOTI2BC1A AAASCOTI2BC1B AAA

Valor Clasif.SCOTI2BC1C AAASCOTI2BC3A AAASCOTI2BC3B AAASUPER1BC1U AA-SUPER1BC2U AA-SUPER1BS1U ASUPER1BS2U ASUPER1BS3U ATELE4BC12A AAATELE4BC16B AAATELE4BC19A AAATELE4BC19B AAATELE4BC19C AAATELE4BC36A AAATELE4BC36B AAATELE4BC37A AAATELE4BC42A AAATELE4BC42B AAATELE4BC42C AAATELE4BC45A AAATELM1BC16A AAATELM1BC18A AAATELM1BC18B AAATELMO1BC3A AAATELMO1BC3B AAATFC1BC1A A-TGP1BC1A AAATGP1BC4A AAATGP1BC5A AAATGP1BC6A AAATGP2BC3A AAATGP2BC4A AAATP0THPRF1A AAATP0THSUB1B BBBTS30OCT14TS31DIC15TS31DIC15MTS31DIC15PVENEZUE27WIEAESUB1A AA-YURA2BC1A AAYURA2BC1B AAYURA3BC2A AA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOValor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif.

CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOSAl 31 de Diciembre de 2012*

EMISOR Clasificación de ECR Clasific.

Instrumento Emisión Serie Apoyo Class PCR Equilib. SBS

AMÉRIKA FINANCIERA S.A.

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF3B TERCERA B -.- AA- -.- AA- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF4U CUARTA UNICA -.- AA- -.- AA- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF1U PRIMERA UNICA -.- AA- -.- AA- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF2U SEGUNDA UNICA -.- AA- -.- AA- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF10U DECIMA UNICA -.- AA- -.- AA- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF3C TERCERA C -.- AA- -.- AA- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF5A QUINTA A -.- AA- -.- AA- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF5B QUINTA B -.- AA- -.- AA- AA

BANCO AZTECA DEL PERU S.A.

ACCIONES DE CAPITAL - BAZC1 -.- -.- B- -.- -.- B -.-

BANCO DE COMERCIO

BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS22 SEGUNDA 2 -.- -.- pAA- BBB- -.-BONOS SUBORDINADOS - BANCOMBS21 SEGUNDA 1 -.- -.- pAA- BBB- -.-

BANCO DE CREDITO DEL PERU

BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 5to. Programa Crédito Leasing S.A. -.- -.- -.- -.- -.- -.- AABONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4to. Programa Crédito Leasing S.A. -.- -.- -.- -.- -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10C DECIMA C AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10B DECIMA B AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC9A NOVENA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4D CUARTA D AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CRED1BC10B DECIMA B AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA -.-BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA -.-BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA -.-BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA -.-BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4B CUARTA B AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4C CUARTA C AAA -.- -.- AAA AAAACCIONES DE CAPITAL - CREDITC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.-BONOS SUBORDINADOS - CREDI2BS1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CREDI2BS1B PRIMERA B AA+ -.- -.- AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4A CUARTA A AA+ -.- -.- AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4B CUARTA B AA+ -.- -.- AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4C CUARTA C AA+ -.- -.- AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4D CUARTA D AA+ -.- -.- AA+ AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREDI1BA6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC8A OCTAVA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

BANCO FALABELLA PERU S.A.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BFAL5CD1B PRIMERA B CP-1 CLA-1 -.- EQL-1- CP-1CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BFAL5CD1A PRIMERA A CP-1 CLA-1 -.- EQL-1- CP-1BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC2B SEGUNDA B AA- AA- -.- AA- AABONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1B PRIMERA B AA- AA- -.- AA- AABONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1A PRIMERA A AA- AA- -.- AA- AABONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC2A SEGUNDA A AA- AA- -.- AA- AA

BANCO FINANCIERO DEL PERU

BONOS CORPORATIVOS - BFINA2BC4A CUARTA A -.- AA AA+ AA- AA

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF

BONOS SUBORDINADOS 1er. Programa 1ra. -.- -.- -.- -.- -.- AABONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2C SEGUNDA C -.- AAA pAAA -.- AAABONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2B SEGUNDA B -.- AAA pAAA -.- AAABONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1B PRIMERA B -.- AA pAA -.- AABONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4C CUARTA C -.- AA pAA -.- AABONOS SUBORDINADOS - BIFSUB5A QUINTA A -.- AA pAA -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11C DECIMA PRIMERA C -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11D DECIMA PRIMERA D -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11E DECIMA PRIMERA E -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11F DECIMA PRIMERA F -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11G DECIMA PRIMERA G -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11H DECIMA PRIMERA H -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11I DECIMA PRIMERA I -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11J DECIMA PRIMERA J -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4A CUARTA A -.- AA pAA -.- AAACCIONES DE CAPITAL - BIFC1 -.- -.- -.- 1ra. Nivel 2 -.- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10E DECIMA E -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10F DECIMA F -.- AA+ pAA+ -.- AA



BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11A DECIMA PRIMERA A -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11B DECIMA PRIMERA B -.- AA+ pAA+ -.- AABONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4B CUARTA B -.- AA pAA -.- AABONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1A PRIMERA A -.- AA pAA -.- AABONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2A SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK

BONOS SUBORDINADOS 1er. Programa 9na. -.- AA AA -.- AA AABONOS SUBORDINADOS 1er. Programa 7ma. -.- AA AA -.- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INTER2BA1A PRIMERA A AA+ AA+ -.- AA+ AABONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH2B SEGUNDA B AAA AAA -.- AAA AAABONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH1A PRIMERA A AAA AAA -.- AAA AAABONOS SUBORDINADOS - INTER1BS5A QUINTA A AA AA -.- AA AABONOS SUBORDINADOS - INTER1BS6A SEXTA A AA AA -.- AA AABONOS SUBORDINADOS - INTER1BS8A OCTAVA A AA AA -.- AA AABONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH2A SEGUNDA A AAA AAA -.- AAA AAABONOS SUBORDINADOS - INTER1BS2B SEGUNDA B AA AA -.- AA AABONOS SUBORDINADOS - INTER1BS1A PRIMERA A AA AA -.- AA AABONOS SUBORDINADOS - INTER1BS3A TERCERA A AA AA -.- AA AA

BANCO RIPLEY PERÚ S.A.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL3CD3A TERCERA A CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC1U PRIMERA -.- A+ AA- -.- -.- -.-

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN1BA3U TERCERA U -.- -.- pAA+ AA+ -.-

BBVA BANCO CONTINENTAL

BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC5U QUINTA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC1U PRIMERA UNICA AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1C PRIMERA C AAA -.- pAAA AAA AAABONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS2A SEGUNDA A AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS4U CUARTA U AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS5U QUINTA U AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS6A SEXTA A -.- -.- pAA+ AA+ AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA3A TERCERA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA AAA AAAACCIONES DE CAPITAL - CONTINC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.-BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS2A SEGUNDA A AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AABONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1D PRIMERA D AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC7U SETIMA UNICA AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA AAA

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS NEGOCIABLES A CORTO PLAZO 1er. Programa 2da. -.- CP-2+ -.- -.- EQL 2+ CP-2

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CMSUL1CD1B PRIMERA B -.- CLA-2 -.- EQL-2- CP-2CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CMSUL1CD1A PRIMERA A -.- CLA-2 -.- EQL-2- CP-2

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS CORPORATIVOS - CAF2BC1A PRIMERA A -.- -.- -.- -.- A(e)BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS CORPORATIVOS - CAF1BC1U PRIMERA U -.- -.- -.- -.- A(e)

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC11A UNDECIMA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFI2BC12A DUODECIMA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8A OCTAVA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8B OCTAVA B AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFI2BC11A UNDECIMA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFID3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COF3DBC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA AAA



BONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC9A NOVENA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAA

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CSCOT3CD1F PRIMERA F CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CSCOT3CD1D PRIMERA D CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC2B SEGUNDA B AA AA -.- -.- AABONOS SUBORDINADOS - CSCOT1BS1A PRIMERA A AA- AA- -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC2A SEGUNDA A AA AA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC2C SEGUNDA C AA AA -.- -.- AACERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CSCOT3CD1E PRIMERA E CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1

EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.

BONOS CORPORATIVOS - EDYFI2BC2A SEGUNDA A AA- -.- -.- AA- AABONOS CORPORATIVOS - EDYFI2BC1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA- AABONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS2A SEGUNDA A A+ -.- -.- A+ ABONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS1A PRIMERA A A+ -.- -.- A+ ABONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS4A CUARTA A A+ -.- -.- A+ A

FINANCIERA EFECTIVA S.A.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - EFECT1CP2C SEGUNDA C -.- CLA-1- -.- EQL-2+ -.-INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - EFECT1CP2B SEGUNDA B -.- CLA-1- -.- EQL-2+ -.-INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - EFECT1CP2A SEGUNDA A -.- CLA-1- -.- EQL-2+ -.-

FINANCIERA TFC S.A.

BONOS CORPORATIVOS - TFC1BC1A PRIMERA A -.- A- pAA -.- AA

HSBC BANK PERU S.A. (HSBC)

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - HSBC1BA11 PRIMERA 1 AAA -.- -.- AA+ AA

MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC4A CUARTA A -.- AA pAA -.- AABONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1A PRIMERA A -.- AA pAA -.- AABONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1B PRIMERA B -.- AA pAA -.- AABONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC2A SEGUNDA A -.- AA pAA -.- AA

SCOTIABANK PERU S.A.A.

SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 2da. -.- AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1er. Programa 1ra. -.- AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1C PRIMERA C AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1B PRIMERA B AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3B TERCERA B AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3A TERCERA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC8A OCTAVA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC7A SÉPTIMA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5C QUINTA C AAA AAA -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5B QUINTA B AAA AAA -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5A QUINTA A AAA AAA -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - SCOT1BC3A TERCERA A AAA AAA -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - SCOT1BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- AAA AAABONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1G PRIMERA G AA+ AA+ -.- AA+ AAACCIONES DE CAPITAL - SCOTIAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC4U CUARTA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CTO1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CTO1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - CTO1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA AAA

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC12 PRIMERA 2 A -.- -.- A ABONOS DE TITULIZACION - CON1THBC11 PRIMERA 1 AAA -.- -.- AAA AAA

CREDICORP LTD.

ACCIONES DE CAPITAL - BAP -.- -.- -.- -.- -.- 1ra. -.-

CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A

BONOS DE TITULIZACION 1ra. y 3ra. Emisión IPSA -.- -.- -.- -.- -.- -.- AABONOS DE TITULIZACION - TP0THSUB1B PRIMERA B BBB -.- -.- BBB+ BBBBONOS DE TITULIZACION - TP0THPRF1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS DE TITULIZACION - CRE2TIP1U PRIMERA U AA -.- -.- AA -.-BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS DE TITULIZACION - CRE1TCM4A CUARTA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - CRE1THOC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS DE TITULIZACION - CRE1THOC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

FERREYCORP S.A.A. (ANTES FERREYROS S.A.A.)SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA Bonos Corporativos 2,3,5,6 -.- A -.- -.- A+ A



PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ICP 3 -.- CP-2+ -.- -.- EQL-1- CP-1SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA ICP 4 -.- CP-2+ -.- -.- EQL-1- CP-1PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Bonos Corporativos 2,5,7,8 -.- A -.- -.- A+ ABONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC7B SEPTIMA B A -.- pA+ -.- ABONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1D PRIMERA D A -.- pA+ A+ ABONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC7A SEPTIMA A A -.- pA+ A+ AACCIONES DE CAPITAL - FERREYC1 -.- -.- 2da. -.- 1ra. Nivel 2 2da. -.-BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1B PRIMERA B A -.- pA+ A+ ABONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1C PRIMERA C A -.- pA+ A+ A

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

ACCIONES DE CAPITAL - GRAMONC1 -.- -.- 2da. -.- -.- 1ra. -.-

H2OLMOS S.A.

BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC2U SEGUNDA U AA+ AAA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC1U PRIMERA U AA+ AAA -.- -.- AA

INMUEBLES COMERCIALES DEL PERÚ S.A.C.

BONOS CORPORATIVOS - AICP1BC1U PRIMERA U -.- -.- pAAA AA+ AA

LEASING TOTAL S.A.

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA2A SEGUNDA A -.- AA- AA- -.- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA1B PRIMERA B -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA1A PRIMERA A -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA6A SEXTA A -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA5A QUINTA A -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA4A CUARTA A -.- AA- AA- -.- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3C TERCERA C -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA4A CUARTA A -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA1A PRIMERA A -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA2A SEGUNDA A -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA2B SEGUNDA B -.- AA- AA- -.- AABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA3A TERCERA A -.- AA- AA- -.- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA3B TERCERA B -.- AA- AA- -.- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA4B CUARTA B -.- AA- AA- -.- -.-BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA5B QUINTA B -.- AA- AA- -.- AA

PERU LNG S.R.L.

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC4A CUARTA A AA+ -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC2A SEGUNDA A AA+ -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC3A TERCERA A AA+ -.- pAAA AAA AAA

PLUSPETROL CAMISEA S.A.

BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

PLUSPETROL LOTE 56 S.A.

PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 3ª -.- AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

RASH PERÚ S.A.C.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - RASH1CP2C SEGUNDA C -.- CLA-1- -.- EQL-2+ -.-

SAGA FALABELLA S.A.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - SAGA3CP2A SEGUNDA A CP-1+ -.- -.- EQL-1 CP-1BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA AABONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AABONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC2A SEGUNDA A AA -.- -.- AA -.-BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA AABONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AA

SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TMA1U PRIMERA U AA -.- -.- AA AABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM7U SETIMA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLM1U PRIMERA 1 AA -.- -.- AA AABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM3U TERCERA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM4U CUARTA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM5U QUINTA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM6U SEXTA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM2U SEGUNDA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - BWS1TPML1U PRIMERA U AAA AAA -.- -.- AAABONOS DE TITULIZACION - SCOTI1TW22 SEGUNDA 2 AA+ -.- -.- AAA AA

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.

BONOS CORPORATIVOS - SUPER1BC2U SEGUNDA UNICA -.- AA -.- AA- AABONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS2U SEGUNDA U -.- A -.- A AACCIONES DE CAPITAL - SUPERC1 -.- -.- 2da. 2da. -.- -.- -.-BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS1U PRIMERA U -.- A -.- A -.-BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS3U TERCERA U -.- A -.- A ABONOS CORPORATIVOS - SUPER1BC1U PRIMERA UNICA -.- AA -.- AA- AA

TIENDAS EFE S.A.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - EFE3CP1C PRIMERA C -.- CLA-2+ -.- EQL-2 -.-



PALMAS DEL ESPINO S.A.

ACCIONES COMUNES -.- -.- -.- -.- 1ra. -.- -.-BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa 1,3,4,6 -.- -.- -.- pAA AA- BBBINSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - PAESP4CP3C TERCERA C -.- -.- p1 EQL-1- CP-1INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - PAESP4CP3B TERCERA B -.- -.- p1 EQL-1- CP-1BONOS CORPORATIVOS - PAESP1BC2A SEGUNDA A -.- -.- pAA AA- BBBINSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - PAESP4CP3A TERCERA A -.- -.- p1 EQL-1- CP-1

ALICORP S.A.A.

BONOS CORPORATIVOS - ALICO2BC3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ -.- AABONOS CORPORATIVOS - ALICO2BC2U SEGUNDA U AA+ -.- pAA+ -.- AAACCIONES DE CAPITAL - ALICORC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-ACCIONES DE INVERSION - ALICORI1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-

AUSTRAL GROUP S.A.A.

ACCIONES DE CAPITAL - AUSTRAC1 -.- -.- -.- -.- Nivel 3 -.- -.-

CEMENTO ANDINO S.A.

BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa, 2da. y 4ta Emisión -.- -.- AA -.- -.- AA AABONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC3A TERCERA A AA -.- -.- AA AABONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AA

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

ACCIONES DE INVERSION - CPACASI1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - CPACASC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

ACCIONES DE INVERSION - CORAREI1 -.- -.- 2da. -.- -.- -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - CORAREC1 -.- -.- 2da. -.- -.- -.- -.-

CREDITEX S.A.A. (ANTES COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. - CREDITEX)

ACCIONES DE INVERSION - CRETEXI1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - CRETEXC1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- -.-

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

ACCIONES DE INVERSION - ELCOMEI1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- -.-

GLORIA S.A.

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC10A DECIMA A AA AA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC9A NOVENA A AA AA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC8A OCTAVA A AA AA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC5A QUINTA A AA AA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC6A SEXTA A AA AA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC7A SEPTIMA A AA AA -.- -.- AA

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - SEGUNDO PROGRAMA 5ta. -.- -.- -.- -.- -.- CP-1INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 4to. Programa 1ra.y 2da. -.- CP-1 -.- -.- EQL 1+ -.-BONOS CORPORATIVOS 2da. 3ra. y 4ta. Emisión del 5to. Programa de Emisión de Valores -.- -.- A+ -.- -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - RELAP5BC1A PRIMERA A A+ -.- -.- AA AAACCIONES DE CAPITAL - RELAPAC1 -.- -.- 2da. -.- -.- 2da. -.-

SAN FERNANDO S.A.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - SANFE1CP1A PRIMERA A CP-1- -.- -.- EQL-1- CP-1

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

ACCIONES DE INVERSION - BACKUSI1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - BACKUAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - BACKUBC1 -.- -.- 1ra. aaa pAA+ -.- -.-

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC8U OCTAVA U AA+ AAA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC7U SEPTIMA U AA+ AAA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC6U SEXTA U AA+ AAA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC4U CUARTA U AA+ AAA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC2U SEGUNDA U AA+ AAA -.- -.- AAACCIONES DE CAPITAL - UNACEMC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC1U PRIMERA U AA+ AAA -.- -.- AABONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC3U TERCERA U AA+ AAA -.- -.- AA

YURA S.A.

BONOS CORPORATIVOS - YURA3BC2A SEGUNDA A AA -.- -.- AA+ AABONOS CORPORATIVOS - YURA2BC1B PRIMERA B -.- AA -.- AA+ AABONOS CORPORATIVOS - YURA2BC1A PRIMERA A -.- AA -.- AA+ AA

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.

ACCIONES DE CAPITAL - ATACOBC1 -.- -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - ATACOAC1 -.- -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

ACCIONES DE INVERSION - MILPOI1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - MILPOC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

BONOS CORPORATIVOS - MBM1BC1U PRIMERA UNICA AAA -.- -.- AAA AAA

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

ACCIONES DE INVERSION - BROCALI1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - BROCALC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- -.-



SOUTHERN COPPER CORPORATION

ACCIONES DE CAPITAL - SCCO -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU

ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI2 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

ACCIONES DE CAPITAL - VOLCABC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - VOLCAAC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

CHINANGO S.A.C.

BONOS CORPORATIVOS - CHG1BC13B DECIMO TERCERA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - CHG1BC13A DECIMO TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

CONSORCIO AGUA AZUL S.A.

BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1C PRIMERA C AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC2A SEGUNDA A AA+ -.- -.- AAA AABONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AAA AA

EDEGEL S.A.A.

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC11A DECIMO PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC9A NOVENA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC7A SETIMA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA -.- AAAACCIONES DE CAPITAL - EDEGELC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC8A OCTAVA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC10A DECIMA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC12A DECIMO SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- -.-

EDELNOR S.A.A.

PAPELES COMERCIALES 5to. Programa -.- -.- -.- CLA-1+ p1 -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC15A DÉCIMO QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC3A TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC6A SEXTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC7A SETIMA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC8A OCTAVA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC12A DECIMO SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC13A DECIMO TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC17A DECIMO SETIMA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- AAAACCIONES DE CAPITAL - EDELNOC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC9U NOVENA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC11U UNDECIMA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC12U DUODECIMA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC14U DECIMA CUARTA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3A TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC2B SEGUNDA B -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3B TERCERA B -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC10U DECIMA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC18A DECIMO OCTAVA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC9A NOVENA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC4A CUARTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1B PRIMERA B -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC3A TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC11A DECIMO PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC13A DÉCIMO TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAA

ENERSUR S.A.

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC7A SEPTIMA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - ENER1BC6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - ENER1BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - ENER1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - ENER1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - ENER1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - ENER1BC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAAACCIONES DE CAPITAL - ENERSUC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.-

GENERANDES PERU S.A.

ACCIONES DE CAPITAL - GENPEBC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-



KALLPA GENERACIÓN S.A.

BONOS CORPORATIVOS - AKALP1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- -.- AAA

LUZ DEL SUR S.A.A.

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC7U SETIMA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC6U SEXTA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC5U QUINTA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC4U CUARTA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC2U SEGUNDA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC16U DECIMO SEXTA U -.- AAA pAAA -.- AAAACCIONES DE CAPITAL - LUSURC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC11A UNDECIMA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC11B UNDECIMA B -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC12A DUODECIMA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC13A DECIMO TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC15A DECIMO QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC1U PRIMERA U -.- AAA pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC3U TERCERA U -.- AAA pAAA -.- AAA

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.

TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 2da., 3ra. y 5ta. Emisión -.- -.- -.- -.- -.- -.- AAAINSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - REP1PC1A PRIMERA A CP-1+ -.- -.- EQL-1 -.-BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP3BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP2BC20A VIGESIMA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP2BC15A DECIMO QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP2BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP1BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP1BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP1BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP1BC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP2BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP2BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA AAABONOS CORPORATIVOS - REP2BC17A DECIMO SETIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 4to. Programa 1ra. -.- CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC29A VIGESIMO NOVENA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42B

CUADRAGESIMA SEGUNDA

B AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42A


A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC37A TRIGESIMO SETIMA A AAA AAA -.- -.- AAAACCIONES DE CAPITAL - TELEFBC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-ACCIONES DE CAPITAL - TELEFCC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19A DECIMO NOVENA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36A TRIGESIMO SEXTA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC12A DECIMO SEGUNDA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36B TRIGESIMO SEXTA B AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC16B DECIMO SEXTA B AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19B DECIMO NOVENA B AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19C DECIMO NOVENA C AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC45A CUADRAGESIMO QUINTA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42C


C AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC31A TRIGESIMO PRIMERA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC22A VIGESIMO SEGUNDA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC33A TRIGESIMO TERCERA A AAA AAA -.- -.- AAA

TELEFONICA MOVILES S.A.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - TELMO2CP1F PRIMERA F CP-1+ -.- p1+ -.- CP-1INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - TELMO2CP1E PRIMERA E CP-1+ -.- p1+ -.- CP-1BONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC27A VIGESIMO SETIMA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC11B DECIMO PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC9B NOVENA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC9A NOVENA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC11A DECIMO PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELM1BC18B DECIMOCTAVA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELM1BC18A DECIMOCTAVA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELM1BC16A DECIMOSEXTA A AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC3B TERCERA B AAA -.- pAAA -.- AAABONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP

BONOS CORPORATIVOS - TGP2BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - TGP1BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - TGP1BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - TGP1BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - TGP1BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAABONOS CORPORATIVOS - TGP2BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA AAA AAA



EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

BONOS SUBORDINADOS - PACIF1BS1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AA

INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

BONOS SUBORDINADOS - INTSE0BS1U PRIMERA U -.- AA- -.- AA- -.-

SEGUROS SURA (ANTES INVITA SEGUROS DE VIDA)

BONOS SUBORDINADOS - WIEAESUB1A PRIMERA A -.- AA- -.- AA- AA

COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES

CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FICOMPPY -.- -.- -.- -.- -.- AAfi AA

FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA

CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FIIMRENT -.- -.- -.- BBB+ -.- BBBfi BBB

SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I

CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FILEASO1 -.- -.- AAf -.- -.- -.- AA

(*) El presente cuadro ha sido elaborado en base a la información remitida como Hecho de Importancia, así como a la información disponible en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al cierre del mes.

INDICADORES ECONOMICOS ECONOMIC AND FINANCIAL

FINANCIEROS INDICATORS

Ene12 Feb12 Mar12 Abr12 May12 Jun12 Jul12 Ago12 Set12 Oct12 Nov12 Dic12

- Tasa Inflación Mensual -0.10 0.32 0.77 0.53 0.04 -0.04 0.09 0.51 0.54 -0.16 -0.14 0.26

Inflación Acumulada ** -0.10 0.22 0.99 1.53 1.57 1.53 1.62 2.14 2.69 2.53 2.38 2.65

- Tasa Devaluación Mensual -0.37 -0.63 -0.26 -0.90 2.27 -1.55 -1.09 -0.87 -0.46 -0.31 -0.12 -1.20

Devaluación Acumulada -0.37 -1.00 -1.26 -2.15 0.07 -1.48 -2.55 -3.40 -3.85 -4.15 -4.26 -5.40

- Tasa Ahorros Anual 0.57 0.57 0.56 0.57 0.57 0.60 0.67 0.54 0.56 0.63 0.57 0.55

- Variac. % Indice General BVL 12.71 3.56 3.89 -3.96 -7.41 -3.76 -2.87 3.49 6.71 -4.08 -3.58 2.92

Variac. % Acumulada 12.71 16.72 21.25 16.46 7.83 3.77 0.79 4.31 11.31 6.76 2.93 5.94

Rentabilidad Oper. Reporte US$(*) 8.59 9.20 9.00 9.18 8.80 8.96 8.47 9.25 8.90 8.80 8.90 9.03

Prime Rate 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Libor (3 meses) 0.54 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.44 0.42 0.36 0.31 0.31 0.31

Dow Jones 12,632.9 12,952.1 13,212.0 13,213.6 12,393.5 12,880.1 13,008.7 13,090.8 13,437.1 13,096.5 13,025.6 13,104.1

NYSE Composite 7,838.5 8,113.3 8,206.9 8,119.1 7,464.0 7,801.8 7,863.9 8,014.9 8,251.0 8,221.4 8,260.4 8,443.5

NASDAQ Composite 2,813.8 2,966.9 3,091.6 3,046.4 2,827.3 2,935.1 2,939.5 3,067.0 3,116.2 2,977.2 3,010.2 3,019.5

MERVAL 2,787.2 2,648.2 2,684.0 2,271.9 2,256.7 2,346.7 2,400.3 2,408.4 2,451.7 2,323.4 2,419.3 2,854.3

IBOVESPA 63,072.3 65,811.7 64,511.0 61,820.3 54,490.4 54,354.6 56,097.1 57,061.5 59,175.9 57,068.2 57,474.6 60,952.1

IPSA 4,260.8 4,535.6 4,671.3 4,585.8 4,318.2 4,400.1 4,227.6 4,155.7 4,230.4 4,266.4 4,140.0 4,301.4

IPC 37,422.7 37,816.7 39,521.2 39,461.0 37,873.0 40,199.6 40,704.3 39,421.7 40,867.0 41,620.0 41,833.5 43,705.8

FTSE 100 5,681.6 5,871.5 5,768.5 5,737.8 5,320.9 5,571.2 5,635.3 5,711.5 5,742.1 5,782.7 5,866.8 5,897.8

Nikkei 225 8,802.5 9,723.2 10,083.6 9,520.9 8,542.7 9,006.8 8,695.1 8,839.9 8,870.2 8,928.3 9,446.0 10,395.2

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,737.50 1,709.90 1,666.70 1,663.40 1,560.00 1,603.50 1,610.50 1,684.60 1,771.10 1,717.50 1,710.90 1,674.80

Plata (COMEX) US$/Oz. 33.23 34.58 32.47 31.04 27.74 27.62 27.90 31.37 34.52 32.29 33.20 30.17

Cobre (LME) US$/Lb. 3.765 3.853 3.845 3.872 3.373 3.483 3.426 3.451 3.725 3.52 3.62 3.587

Zinc (LME) US$/TM 2,087.75 2,091.00 1,995.00 2,054.50 1,865.50 1,880.50 1,832.50 1,815.75 2,064.25 1,828.75 2,029.25 2,049.50

Plomo (LME) US$/TM 2,185.00 2,130.50 2,037.00 2,153.00 1,907.00 1,847.75 1,910.50 1,964.50 2,274.25 2,077.50 2,257.50 2,316.50

Estaño (LME) US$/TM 24,298.00 23,586.50 22,735.00 22,714.00 19,612.50 18,780.50 18,082.00 19,388.50 21,910.00 19,923.00 21,862.00 23,380.00

Petróleo WTI-NY US$/barril 98.48 107.07 103.02 104.87 86.53 84.96 88.06 96.47 92.19 86.24 88.91 91.82

Cotiz al Cierre Dólar Libre 2.692 2.675 2.668 2.644 2.704 2.662 2.633 2.610 2.598 2.590 2.587 2.556

Cotiz prom mes Dólar Libre 2.694 2.682 2.672 2.659 2.663 2.671 2.639 2.619 2.601 2.585 2.600 2.570

ANEXO ESTADISTICO

ENERO - DICIEMBRE 2012

COMPAÑIAS, VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOSNUMERO DE COMPAÑIAS CON VALORES INSCRITOS

SECTOR Ene12 Feb12 Mar12 Abr12 May12 Jun12 Jul12 Ago12 Set12 Oct12 Nov12 Dic12

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4BANCOS Y FINANCIERAS 32 32 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34DIVERSAS 63 62 62 62 62 63 64 65 64 67 68 69AGRARIO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21INDUSTRIALES 57 57 57 57 57 56 56 56 57 58 58 56JUNIORS 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17MINERAS 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28SERVICIOS PUBLICOS 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31SEGUROS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14FONDOS DE INVERSION 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7OTRAS INSTITUCIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1TOTAL EMPRESAS CON VALORES INSCRITOS 269 269 269 269 269 271 272 275 276 281 282 282

NUMERO DE VALORES INSCRITOS (Renta Variable)SECTOR Ene12 Feb12 Mar12 Abr12 May12 Jun12 Jul12 Ago12 Set12 Oct12 Nov12 Dic12

ACCIONES DE CAPITALADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BANCOS Y FINANCIERAS 29 29 29 29 29 30 30 31 32 32 32 32 DIVERSAS 48 48 48 48 49 50 51 52 52 54 55 56 AGRARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 INDUSTRIALES 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 32 MINERAS 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 SERVICIOS PUBLICOS 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 SEGUROS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 194 195 195 195 196 199 200 202 204 207 208 208 ACCIONES DE INVERSIONDIVERSAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 INDUSTRIALES 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 MINERAS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TOTAL ACCIONES DE INVERSION 57 57 57 57 57 56 56 56 56 56 56 55 JUNIORS 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 ADR's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CERT. PATRIMONIO FIDEICOMISO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 FONDOS DE INVERSION 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 274 275 275 275 276 279 280 283 286 289 290 290 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 30 33 No considera los valores con derechos diferenciados (emitidos y puestos en circulación)

NUMERO DE VALORES NEGOCIADOSSECTOR Ene12 Feb12 Mar12 Abr12 May12 Jun12 Jul12 Ago12 Set12 Oct12 Nov12 Dic12

ACCIONES DE CAPITALADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCOS Y FINANCIERAS 6 6 4 6 7 5 6 6 6 5 5 5 DIVERSAS 12 16 19 14 19 18 15 14 13 13 14 21 AGRARIO 11 12 11 11 11 11 11 12 10 11 11 11 INDUSTRIALES 15 16 14 16 16 15 15 16 14 16 14 15 MINERAS 15 17 17 18 15 16 16 16 16 17 18 17 SERVICIOS PUBLICOS 8 9 8 8 10 10 8 9 7 7 9 9 SEGUROS 2 2 3 4 2 3 3 2 5 2 4 2 TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 69 78 76 77 80 78 74 75 71 71 75 80 ACCIONES DE INVERSIONDIVERSAS 3 4 5 3 5 4 3 5 4 4 2 4 INDUSTRIALES 23 21 23 19 22 18 15 23 19 16 19 18 MINERAS 11 11 12 12 11 11 9 10 11 11 10 12 TOTAL ACCIONES DE INVERSION 37 36 40 34 38 33 27 38 34 31 31 34 JUNIORS 13 13 13 12 13 14 13 12 14 16 13 14 ADR's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CERT. PATRIMONIO FIDEICOMISO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 FONDOS DE INVERSION 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 124 133 135 129 136 131 118 132 124 122 125 133 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) 6 6 6 6 7 5 6 7 6 5 5 9

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTESENERO-DICIEMBRE 2012 JANUARY-DECEMBER 2012

Fecha del Fecha de Capital(*) Valor Nº de Acc. Monto Efectivamente %Empresa Nemónico Acuerdo Registro Anterior Nominal Suscritas Suscrito (S/.) Suscrito(**)

FERREYCORP S.A.A. (ANTES FERREYROS S.A.A.) FERREYC1 21/12/2011 10/01/2012 623,635,177 1.00 74,767,429.00 170,469,738.12 11.9890%CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 06/01/2012 07/02/2012 419,977,479 1.00 111,484,000.00 689,238,681.60 26.5452%BANCO SANTANDER PERÚ S.A. SANC1 16/01/2012 16/01/2012 150,600,000 1.00 80,700,000.00 80,700,000.00 53.5857%LEASING TOTAL S.A. LTOTALC1 25/01/2012 25/01/2012 16,505,500 100.00 54,000.00 5,400,000.00 32.7164%ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. AIHC1 02/02/2012 02/02/2012 99,665,000 1.00 34,803,696.00 114,852,196.80 34.9207%CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASI1 07/02/2012 24/02/2012 49,575,341 1.00 927,783.00 5,733,698.94 1.8715%ENERSUR S.A. ENERSUC1 17/02/2012 08/03/2012 199,970,023 1.00 24,327,272.00 401,399,988.00 12.1655%LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. POSITVC1 22/02/2012 22/02/2012 141,829,693 1.00 24,036,198.00 26,400,000.40 16.9472%FINANCIERA EFECTIVA S.A. EFECTIC1 19/03/2012 19/03/2012 24,000,000 1.00 13,000,000.00 13,000,000.00 54.1667%CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. CSCOTIC1 30/03/2012 30/03/2012 260,854,123 9.05 6,629,834.00 59,999,997.70 23.0014%CORPORACION FUNERARIA S.A. CFUNERC1 09/04/2012 09/04/2012 11,461,106 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 8.7252%CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. CASTROI1 10/04/2012 27/04/2012 11,918,199 1.00 8,411,469.00 12,617,203.50 70.5767%CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. CASTROC1 10/04/2012 27/04/2012 23,782,716 1.00 16,784,376.00 25,176,564.00 70.5738%AGROINDUSTRIAS AIB S.A. AIBC1 12/04/2012 12/04/2012 98,823,436 1.00 4,071,900.00 4,071,900.00 4.1204%INMUEBLES PANAMERICANA S.A. IPSAC1 16/04/2012 16/04/2012 60,871,259 1.00 55,500,000.00 55,500,000.00 91.1760%INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. INTINDI1 30/04/2012 21/05/2012 57,753,326 1.00 677.00 677.00 0.0012%EXSA S.A. EXSAC1 25/05/2012 14/06/2012 74,428,886 1.00 40,000,269.00 40,000,269.00 53.7429%EXSA S.A. EXSAI1 25/05/2012 14/06/2012 37,213,692 1.00 19,999,731.00 19,999,731.00 53.7429%CORPORACION FUNERARIA S.A. CFUNERC1 04/06/2012 04/06/2012 12,461,106 1.00 900,000.00 900,000.00 7.2225%SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I FILEASO1 18/06/2012 18/06/2012 76,220,000 US$ 10,000.00 1,200.00 US$ 12,000,000.00 15.7439%SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL SEDAPBC1 22/06/2012 22/06/2012 533,078,000 1,000.00 3,600.00 3,600,000.00 0.6753%HSBC BANK PERU S.A. (HSBC) HSBCC1 28/06/2012 28/06/2012 550,361,500 1.00 120,190,500.00 120,190,500.00 21.8385%KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A. KUNTURC1 04/07/2012 04/07/2012 66,544,826 1.00 121,335,795.00 121,335,795.00 182.3369%FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC1 17/07/2012 17/07/2012 38,018,270 1.00 11,400,000.00 11,400,000.00 29.9856%LEASING TOTAL S.A. LTOTALC1 23/07/2012 23/07/2012 22,917,600 100.00 5,300.00 530,000.00 2.3126%BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. BRAJAC1 05/09/2012 05/09/2012 327,051 0.01 39,750,000.00 397,500.00 121.5407%LEASING PERÚ S.A. LPERUC1 12/09/2012 12/09/2012 41,705,348 1.00 7,833,000.00 7,833,000.00 18.7818%CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE COFIDCC1 17/09/2012 17/09/2012 448,350,259 1.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.6691%INMUEBLES PANAMERICANA S.A. IPSAC1 28/09/2012 28/09/2012 116,371,259 1.00 53,000,000.00 53,000,000.00 45.5439%INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 03/10/2012 03/10/2012 79,807,319 (***) 20,000,000.00 US$ 400,000,000 25.0604%

Fecha del Fecha de Capital(*) Valor Nº de Acc. Monto Efectivamente %Empresa Nemónico Acuerdo Registro Anterior Nominal Suscritas Suscrito (S/.) Suscrito(**)

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 22/10/2012 22/10/2012 99,807,319 (***) 3,000,000.00 US$ 58.200,000 3.0058%MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. MITSUFC1 24/10/2012 24/10/2012 41,647,000 1,000.00 64,500.00 64,500,000.00 154.8731%FINANCIERA UNIVERSAL S.A. UNIVERC1 24/10/2012 24/10/2012 62,559,223 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 31.9697%GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. CALIDDC1 25/10/2012 25/10/2012 98,301,277 US$ 1.00 35,000,000.00 US$ 35,000,000.00 35.6048%FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC1 31/10/2012 31/10/2012 49,418,270 1.00 4,000,000.00 4,000,000.00 8.0942%HIPOTECARIA SURA EAH (ANTES INCASA EAH) HPSURAC1 20/11/2012 20/11/2012 21,054,200 1.00 10,200,000.00 10,200,000.00 48.4464%BANCO CENCOSUD S.A. BCENCOC1 26/11/2012 26/11/2012 40,010,000 1.00 8,200,000.00 8,200,000.00 20.4949%COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES FICOMPPY 28/11/2012 28/11/2012 251,696,691 3.14 78,841,818.00 247,563,308.52 98.3578%FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC1 14/12/2012 14/12/2012 53,418,270 1.00 14,400,000.00 14,400,000.00 26.9571%SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. SUPERC1 28/12/2012 28/12/2012 322,077,765 1.05 13,591,942.00 77,609,988.82 4.4311%* Capital a la Fecha de Registro** Porcentaje calculado sobre la base del Capital anterior*** Las acciones no tienen valor nominal

INSCRIPCIONES Y RETIROSENERO-DICIEMBRE 2012 JANUARY-DECEMBER 2012

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.ENPACIC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP735001005 ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 06/01/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 004-2012-SMV/11.1ENPACII1 ACCIONES DE INVERSION PEP735005006 ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 06/01/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 004-2012-SMV/11.1

EGESUBC1 ACCIONES DE CAPITAL CLASE B PEP701401205 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR 10/01/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 005-2012-SMV/11.1-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 11/01/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directorial de Emisores Nº 032-2011-EF/94.06.03

COMACEC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP728801007 COMERCIAL DEL ACERO S.A. 17/01/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 007-2012-SMV/11.1CRE2TIP1U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F259 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 19/01/2012 2do. Programa BT Inm. Panamericana, 1ra Emisión / Res. Intendencia General SMV Nº 002-2012-SMV/10.2

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 03/02/2012 2do. Programa, 3ra. Emisión-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 03/02/2012 2do. Programa, 4ta. Emisión-.- BONOS CORPORATIVOS -.- DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 06/02/2012 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 012-2012-SMV/11.1

DIB ACCIONES DE CAPITAL CA25244F2089 DIA BRAS EXPLORATION INC. 28/02/2012 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) /Res. Intendencia General SMV N° 022-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 01/03/2012 4to. Programa, 11ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 023-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 30/03/2012 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 30/03/2012 4to. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 30/03/2012 4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 30/03/2012 4to. Programa, 9na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- EDELNOR S.A.A. 04/04/2012 5to. Programa, 1ra. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 36ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 37ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 39na. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 41ra. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 43ra. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 50ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 49na. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 48va. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 47ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 46ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 45ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 44ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 42da. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 40ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/04/2012 5to. Programa, 38va. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados

CONTI5BC5U BONOS CORPORATIVOS PEP11600M194 BBVA BANCO CONTINENTAL 18/04/2012 5to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 002-2011-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 19/04/2012 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 037-2012-SMV/11.1-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 24/04/2012 1er. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 036-2012-SMV/11.1-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 24/04/2012 1er. Programa, 9na. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 036-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 25/04/2012 3er. Programa Inst. Rep. Deuda, 9na. Emisión / Res. Dir. de Emisores N° 094-2009-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 25/04/2012 3er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No. 097-2010-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 30/04/2012 4to. Programa, 10ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 30/04/2012 4to. Programa, 11ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 066-2009-EF/94.06.3

AGROKAC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP713801004 AGROKASA HOLDINGS S.A. 08/05/2012 Resolución de Intendencia General SMV No 045-2012-SMV/11.1BRIPL3BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP14300M115 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 11/05/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 046-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SAGA FALABELLA S.A. 21/05/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 043-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 11/06/2012 2do. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 034-2011-EF/94.06.3

MIBANBP1 ACCIONES DE CAPITAL CLASE B PEP133004205 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 14/06/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 050-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 15/06/2012 4to. Programa, 12da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 066-2009-EF/94.06.3

KUNTURC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP702421004 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A. 18/06/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 051-2012-SMV/11.1DUNENC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP734801009 DUNAS ENERGÍA S.A. 21/06/2012 Resolución de Intendencia General SMV No 053-2012-SMV/11.1

SB12SEP23 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000C4N3 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 22/06/2012 Bonos Soberanos 12 Septiembre 2023 / D.S. N° 020-2012-EFKAR ACCIONES DE CAPITAL CA4856631086 KARMIN EXPLORATION INC. 25/06/2012 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) /Res. Intendencia General SMV N° 055-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 26/06/2012 3er. Programa Inst. Rep. Deuda, 10ma. Emisión / Res. Dir. de Emisores N° 094-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 27/06/2012 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 056-2012-SMV/11.1-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 28/06/2012 5to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución SBS N° 3034-2012-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BBVA BANCO CONTINENTAL 28/06/2012 5to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 002-2011-EF/11.1-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO DE COMERCIO 02/07/2012 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 049-2012-SMV/11.1-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 02/07/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 041-2012-SMV/11.1

INVFINC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP741881002 INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. 04/07/2012 Resolución de Intendencia General SMV No 061-2012-SMV/11.1LUSUR2BC5U BONOS CORPORATIVOS PEP70252M192 LUZ DEL SUR S.A.A. 05/07/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 058-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 11/07/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 034-2011-EF/94.06.3LTOTA3BA6A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K192 LEASING TOTAL S.A. 20/07/2012 3er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No. 097-2010-EF/94.06.3

-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 20/07/2012 1er. Programa, 2da. Emisión / Artículo 1° de la Resolución CONASEV N° 038-2000-EF/94.10-.- BONOS SUBORDINADOS -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 30/07/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 069-2012/11.1

BCENCOC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP115501004 BANCO CENCOSUD S.A. 01/08/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 070-2012-SMV/11.1INTPROA CERTIFICADOS DE PARTICIPACION PEP800707106 INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 03/08/2012 Pat. en Fideicomiso-IP-Holding/ RIG de Supervisión de Entidades No 97-2012-SMV/10.2

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 13/08/2012 4to. Programa, 13ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 066-2009-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A. 16/08/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 071-2012-SMV/11.1

INRETC1 ACCIONES DE CAPITAL PAL1801171A1 INRETAIL PERÚ CORP. 31/08/2012 Resolución de Intendencia General SMV No 077-2012-SMV/11.1-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 04/09/2012 4to. Programa, 1ra. Emisión/Resolución de Intendencia General No 075-2012-SMV/11.1

MOLPACC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP452601003 MOLPACK DEL PERÚ S.A. 12/09/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 079-2012-SMV/11.1EPU CUOTAS DE PARTICIPACION US4642898427 ETF ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED INDEX (EPU) 12/09/2012 Listado solicitado por GPI Valores SAB /Resolución de Intendencia General SMV Nº 080-2012-SMV/11.1

COFIDCC1 ACCIONES DE CAPITAL CLASE C PEP111001306 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 19/09/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 083-2012-SMV/11.1-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- FINANCIERA EFECTIVA S.A. 19/09/2012 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 082-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 21/09/2012 4to. Programa, 14ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3

DRV ACCIONES DE CAPITAL CA26636P1018 DURAN VENTURES INC. 21/09/2012 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) /Res. Intendencia General SMV No 085-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 27/09/2012 2do. Programa, 29na. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 27/09/2012 2do. Programa, 31ra. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 27/09/2012 2do. Programa, 30ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 16/10/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 087-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 16/10/2012 3er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 087-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 16/10/2012 3er. Programa, 2da. Emisión Resolución de Intendencia General SMV N° 087-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 16/10/2012 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 087-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 16/10/2012 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 087-2012-SMV/11.1

LUSUR2BC6U BONOS CORPORATIVOS PEP70252M200 LUZ DEL SUR S.A.A. 16/10/2012 2do. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 090-2012-SMV/11.1-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- SAN FERNANDO S.A. 24/10/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 81-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- H2OLMOS S.A. 24/10/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- H2OLMOS S.A. 24/10/2012 1er. Programa, 2da. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados

BRAJAC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP726801009 BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. 25/10/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 094-2012-SMV/11.1-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 29/10/2012 4to. Programa, 3ra. Emisión / Art. 15º Res SMV 031-2012-SMV

AAU ACCIONES DE CAPITAL CA03349A2002 ANDEANGOLD LTD. 29/10/2012 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) /Res. Intendencia General SMV N° 096-2012-SMV/11.1

BCPCAPC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP726201002 BCP CAPITAL S.A.A. 30/10/2012 Resolución de Intendencia General SMV No 095-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 30/10/2012 3er. Programa Inst. Rep. Deuda, 11ra. Emisión / Res. Dir. de Emisores N° 094-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 06/11/2012 4to. Programa, 15ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 066-2009-EF/94.06.3

ACPCORC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP736631008 GRUPO ACP CORP. S.A.A. 07/11/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 103-2012-SMV/11.1HBM ACCIONES DE CAPITAL CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 08/11/2012 Listado solicitado por Credibolsa SAB /Resolución de Intendencia General SMV N° 104-2012-SMV/11.1

-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 23/11/2012 4to. Programa, 2da. Emisión / Art. 15º Res SMV 031-2012-SMV-.- PAPELES COMERCIALES -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 29/11/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15º Res SMV 031-2012-SMV-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 04/12/2012 3er. Programa, 3ra. Emisión

EWZ CUOTAS DE PARTICIPACION US4642864007 ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND 10/12/2012 Listado solicitado por CA Perú SAB / Resolución de Intendencia General SMV N° 110-2012-SMV/11.1-.- BONOS SUBORDINADOS -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 12/12/2012 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 108-2012-SMV/11.1

FXI CUOTAS DE PARTICIPACION US4642871846 ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND 12/12/2012 Listado solicitado por CA Perú SAB / Resolución de Intendencia General SMV N° 109-2012-SMV/11.1-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- SAGA FALABELLA S.A. 12/12/2012 3er. Programa, 2da. Emisión / Art. 15º Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

IAU CUOTAS DE PARTICIPACION US4642851053 ISHARES GOLD TRUST 12/12/2012 Listado solicitado por CA Perú SAB / Resolución de Intendencia General SMV No 111-2012-SMV/11.1LUSUR2BC7U BONOS CORPORATIVOS PEP70252M218 LUZ DEL SUR S.A.A. 13/12/2012 2do. Programa BC e ICP, 7ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 112-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- PLUSPETROL CAMISEA S.A. 13/12/2012 1er Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 106-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- PLUSPETROL CAMISEA S.A. 13/12/2012 1er Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 106-2012-SMV/11.1

TRADIC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP757411009 TRADI S.A. 14/12/2012 Resolución de Intendencia General SMV No 114-2012-SMV/11.1LCY ACCIONES DE CAPITAL CA8432761069 SOUTHERN LEGACY MINERALS INC. 20/12/2012 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005)-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 20/12/2012 3er. Programa, 4ta. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 20/12/2012 3er. Programa, 5ta. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

SB04ENE26A BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000C4O1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 24/12/2012 Bonos Soberanos 04ENE2026A / D.S. N° 244-2010-EF y 247-2011-EF-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 31/12/2012 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 018-2009-EF/94.06.3

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIRO-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 05/01/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 003-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 05/01/2012 2do. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 003-2012-SMV/11.1

COFID2BC9A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M161 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 05/01/2012 2do. Programa, 9na. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 003-2012-SMV/11.1CEMLIMI1 ACCIONES DE INVERSION PEP239005007 CEMENTOS LIMA S.A.A. 16/01/2012 Resolución de Intendencia General SMV N° 006-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 18/01/2012 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 008-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 18/01/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 008-2012-SMV/11.1-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 18/01/2012 2do. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 008-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 27ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 25ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 23ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 21ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 10ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 11ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 12da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 13ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 14ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 15ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 17ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 19na. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 20ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 22da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 24ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 26ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 9na. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/01/2012 1er. Programa, 7ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 009-2012-SMV/11.1

DUKE1BC3U BONOS CORPORATIVOS PEP70155M031 DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 02/02/2012 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 010-2012-SMV/11.1-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 03/02/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 013-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 03/02/2012 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 011-2012-SMV/11.1

TELMO1BC8A BONOS CORPORATIVOS PEP70400M098 TELEFONICA MOVILES S.A. 03/02/2012 1er. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 011-2012-SMV/11.1SB31ENE12 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CV77 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 08/02/2012 Bonos Soberanos 31 Enero 2012

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 09/02/2012 1er. Programa Inst. de Deuda, 3ra. Emisión / Res. de Intendencia General SMV Nº 015-2012-SMV/11.1

CREDI1C4A BONOS CORPORATIVOS PEP12000M4A5 BANCO DE CREDITO DEL PERU 09/02/2012 1er. Programa Inst. de Deuda, 4ta. Emisión / Res. de Intendencia General SMV Nº 015-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 14ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 12da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 9na. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 7ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1

EDYFI1CD3A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16980Q022 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 10/02/2012 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 017-2011-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 10ma. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 13ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 16ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/02/2012 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 016-2012-SMV/11.1

EDYFI1BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP16980M013 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 13/02/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 018-2012-SMV/11.1EDYFI1BC2U BONOS CORPORATIVOS PEP16980M021 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 13/02/2012 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 018-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 17/02/2012 1er. Programa, 10ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 019-2012-SMV/11.1-.- BONOS SUBORDINADOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 21/02/2012 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 021-2012-SMV/11.1-.- BONOS SECTOR PUBLICO -.- MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 01/03/2012 Bonos Globales 2012 (D.S. Nº 021-2002-EF)

CHG1BC15A BONOS CORPORATIVOS PEP69400M042 CHINANGO S.A.C. 07/03/2012 1er. Programa, 15ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 028-2012-SMV/11.1PAESP1BC5A BONOS CORPORATIVOS PEP78300M027 PALMAS DEL ESPINO S.A. 08/03/2012 1er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 029-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP 29/03/2012 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 032-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP 29/03/2012 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 032-2012-SMV/11.1

TELEF0BC7A BONOS CORPORATIVOS PEP70500A033 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 7ma Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIROTELEF3BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M129 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1TELEF4BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M244 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 4to. Programa, 14ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1

TELE4BC13A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M285 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 4to. Programa, 13ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 4to. Programa, 7ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 4to. Programa, 40ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1

TELEF3BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M145 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1TELEF2BC5U BONOS CORPORATIVOS PEP70500M046 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1TELEF0BC8A BONOS CORPORATIVOS PEP70500A041 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2012 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 033-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- FERREYROS S.A.A. 17/04/2012 1er. Programa IRD, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 035-2012-SMV/11.1-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 23/04/2012 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 038-2012-SMV/11.1

CONTI3BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M095 BBVA BANCO CONTINENTAL 30/04/2012 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 040-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 07/05/2012 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 044-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 07/05/2012 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 044-2012-SMV/11.1-.- PAPELES COMERCIALES -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 07/05/2012 2do. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 044-2012-SMV/11.1

SCONE0BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP75715A016 SOUTHERN CONE POWER PERU S.A. 07/05/2012 Primera Emisión de Bonos / Resolución de Intendencia General SMV N° 042-2012-SMV/11.1-.- PAPELES COMERCIALES -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 07/05/2012 2do. Programa, 7ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 044-2012-SMV/11.1-.- PAPELES COMERCIALES -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 07/05/2012 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 044-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 04/06/2012 2do. Programa, 18va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 048-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 04/06/2012 2do. Programa, 19na. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 048-2012-SMV/11.1

VENCEDI1 ACCIONES DE INVERSION PEP569005007 INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. 26/06/2012 Sujeto a realización y liquidación de OPC / Resol. de Intendencia General SMV N° 027-2012-SMV/11.1

-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 28/06/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 057-2012-SMV/11.1-.- PAPELES COMERCIALES -.- COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 28/06/2012 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 057-2012-SMV/11.1-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 28/06/2012 1er. Programa, 2da. Emisión Resolución de Intendencia General SMV N° 057-2012-SMV/11.1-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION 03/07/2012 1ra. Emisión Nuevo Mundo Leasing S.A. / Resol. de Intendencia General SMV N° 060-2012-SMV/11.1-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION 03/07/2012 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 060-2012-SMV/11.1

PLNG1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP75460M014 PERU LNG S.R.L. 03/07/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV No 062-2012-SMV/11.1EDELNOBC1U BONOS CORPORATIVOS PEP70100A107 EDELNOR S.A.A. 05/07/2012 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 063-2012-SMV/11.1EDEL3BC10A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M399 EDELNOR S.A.A. 05/07/2012 3er. Programa, 10ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 063-2012-SMV/11.1EDEL3BC11A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M407 EDELNOR S.A.A. 05/07/2012 3er. Programa, 11ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 063-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 23/07/2012 1er. Programa, 14ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 067-2012-SMV/11.1-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 23/07/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 068-2012-SMV/11.1

RASH1CP1A PAPELES COMERCIALES PEP75660V010 RASH PERÚ S.A.C. 07/08/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión ICP / Res. de Intendencia General SMV N° 072-2012-SMV/11.1-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 22/08/2012 2do. Programa, 10ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 074-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 29/08/2012 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 076-2012-SMV/11.1

USMP1BI1A BONOS INSTITUCIONALES PEP75749I018 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 20/09/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 084-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- YURA S.A. 28/09/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 086-2012-SMV/11.1

EDEL2BC12A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M266 EDELNOR S.A.A. 09/10/2012 2do. Programa, 12da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 088-2012-SMV/11.1EDEL2BC17A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M282 EDELNOR S.A.A. 09/10/2012 2do. Programa, 17ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV No 088-2012-SMV/11.1CRETE1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP26601M039 COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 12/10/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 089-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) 12/10/2012 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 089-2012-SMV/11.1-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- CORPORACION MISKI S.A. 25/10/2012 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 093-2012-SMV/11.1-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 25/10/2012 1er. Programa, 4ta. Emisión Resolución de Intendencia General N° 092-2012-SMV/11.1

CRE1TIP2A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F150 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A 26/10/2012 Resolución de Intendencia General de Supervición de Entidades N° 135-2012-SMV/10.2CRE1TIP4A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F168 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A 26/10/2012 Resolución de Intendencia General de Supervición de Entidades N° 135-2012-SMV/10.2CRE1TIP5A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F184 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A 26/10/2012 Resolución de Intendencia General de Supervición de Entidades N° 135-2012-SMV/10.2

-.- BONOS HIPOTECARIOS -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 30/10/2012 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 097-2012-SMV/11.1MIBAN2BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP13300M058 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 30/10/2012 2do. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 098-2012-SMV/11.1PAESP4CP1A PAPELES COMERCIALES PEP78300V275 PALMAS DEL ESPINO S.A. 31/10/2012 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 100-2012-SMV/11.1

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 31/10/2012 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 100-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 31/10/2012 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 100-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 31/10/2012 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 100-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 31/10/2012 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 101-2012-SMV/11.1

CEMLI1BC5U BONOS CORPORATIVOS PEP23900M061 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.) 31/10/2012 1er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 099-2012-SMV/11.1-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 31/10/2012 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 100-2012-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 31/10/2012 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 100-2012-SMV/11.1

ABBI1 ACCIONES DE INVERSION PEP224005004 ABB S.A. 05/12/2012 Condicionado a la realización y liquidación de OPC / Res. de Intend. General SMV N° 66-2012-SMV/11.1

INCATOC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP383001000 INCA TOPS S.A. 27/12/2012 Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. Intendencia General SMV N° 065-2012-SMV/11.1

VALORES VENCIDOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOEDEL3BC11A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M407 EDELNOR S.A.A. 14/01/2012

EFE2CP3A PAPELES COMERCIALES PEP75736V364 TIENDAS EFE S.A. 17/01/2012 CRE1TIP4A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F168 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A 19/01/2012 Redención anticipada / Vencimiento original: 09-Feb-2022CRE1TIP5A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F184 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A 19/01/2012 Redención anticipada / Vencimiento original: 11-Oct-2016CRE1TIP2A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F150 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A 19/01/2012 Redención anticipada / Vencimiento original: 09-Feb-2022EFE2CP1H PAPELES COMERCIALES PEP75736V356 TIENDAS EFE S.A. 22/01/2012 MISKI3CP1J INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V685 CORPORACION MISKI S.A. 23/01/2012

CSCOT2CD2B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16920Q028 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 23/01/2012 BRIPL3CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q462 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 27/01/2012 SB31ENE12 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CV77 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 31/01/2012

MIBAN3CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q281 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 07/02/2012 LUSUPBC14A BONOS CORPORATIVOS PEP70252M119 LUZ DEL SUR S.A.A. 11/02/2012 TELE4BC41A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M467 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/02/2012 FERR1DBC6B BONOS CORPORATIVOS PEP73600M157 FERREYCORP S.A.A. (ANTES FERREYROS S.A.A.) 13/02/2012 MISKI3CP1K INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V693 CORPORACION MISKI S.A. 13/02/2012 RASH1CP2A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75660V036 RASH PERÚ S.A.C. 14/02/2012

CSCOT2CD2C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16920Q036 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 20/02/2012 PERU12REGS BONOS SECTOR PUBLICO USP87324AA07 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 21/02/2012

PERU12 BONOS SECTOR PUBLICO US715638AL65 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 21/02/2012 SCONE0BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP75715A016 SOUTHERN CONE POWER PERU S.A. 23/02/2012 Vencimiento original: 23-Ago-2012CONTI3BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M095 BBVA BANCO CONTINENTAL 05/03/2012 TELE4BC16A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M293 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/03/2012 MISKI3CP1L INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V701 CORPORACION MISKI S.A. 25/03/2012 SCOTI1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP14000M012 SCOTIABANK PERU S.A.A. 26/03/2012 COFID2BC7C BONOS CORPORATIVOS PEP11100M146 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 02/04/2012 LTOTA2BA2U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K051 LEASING TOTAL S.A. 03/04/2012 BRIPL3CD1B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q470 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 09/04/2012 CREDI1BH2C BONOS HIPOTECARIOS PEP12000G2C3 BANCO DE CREDITO DEL PERU 12/04/2012 AMER4BF11U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K303 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 15/04/2012 MISKI3CP1N INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V719 CORPORACION MISKI S.A. 18/04/2012 EDEL2BC12A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M266 EDELNOR S.A.A. 19/04/2012 ATEL5BC25A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M590 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 23/04/2012

VALORES VENCIDOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTORASH1CP2B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75660V044 RASH PERÚ S.A.C. 23/04/2012 LUSUPBC14B BONOS CORPORATIVOS PEP70252M127 LUZ DEL SUR S.A.A. 27/04/2012 ATEL5BC25B BONOS CORPORATIVOS PEP70500M616 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/04/2012 AMER4BF12U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K311 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/04/2012 MBM1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP61100M020 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 02/05/2012

CEMLI1BC5U BONOS CORPORATIVOS PEP23900M061 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.) 07/05/2012 MISKI3CP1O INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V727 CORPORACION MISKI S.A. 08/05/2012 EFECT1CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16830V011 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 09/05/2012 REP2BC11A BONOS CORPORATIVOS PEP70310M099 RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 15/05/2012 PLNG1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP75460M014 PERU LNG S.R.L. 15/05/2012 BRIPL3CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q488 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 17/05/2012 PAESP4CP1A PAPELES COMERCIALES PEP78300V275 PALMAS DEL ESPINO S.A. 19/05/2012 MIBAN3CD1B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q299 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 25/05/2012 MISKI3CP1P INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V735 CORPORACION MISKI S.A. 28/05/2012 YURA3BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP58501M032 YURA S.A. 31/05/2012 SCOTI1BC1B BONOS CORPORATIVOS PEP14000M020 SCOTIABANK PERU S.A.A. 12/06/2012 MIBAN2BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP13300M058 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 14/06/2012 USMP1BI1A BONOS INSTITUCIONALES PEP75749I018 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 15/06/2012 EFE3CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75736V372 TIENDAS EFE S.A. 20/06/2012

PAESP4CP2A PAPELES COMERCIALES PEP78300V283 PALMAS DEL ESPINO S.A. 24/06/2012 MISKI3CP1Q INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V743 CORPORACION MISKI S.A. 25/06/2012 BWSSUB1F BONOS SUBORDINADOS PEP14000D169 SCOTIABANK PERU S.A.A. 27/06/2012 BWSSUB1B BONOS SUBORDINADOS PEP14000D128 SCOTIABANK PERU S.A.A. 27/06/2012 BWSSUB1D BONOS SUBORDINADOS PEP14000D144 SCOTIABANK PERU S.A.A. 27/06/2012 BWSSUB1A BONOS SUBORDINADOS PEP14000D110 SCOTIABANK PERU S.A.A. 27/06/2012 BWSSUB1E BONOS SUBORDINADOS PEP14000D151 SCOTIABANK PERU S.A.A. 27/06/2012 BWSSUB1C BONOS SUBORDINADOS PEP14000D136 SCOTIABANK PERU S.A.A. 27/06/2012 BRIPL3CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q496 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 28/06/2012 MIBAN3CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q307 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 28/06/2012 CSCOT3CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16920Q044 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 02/07/2012 TELE4BC10A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M194 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 05/07/2012 EDEL2BC17A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M282 EDELNOR S.A.A. 06/07/2012 LTOTA2BA3A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K069 LEASING TOTAL S.A. 09/07/2012 PAESP4CP2B PAPELES COMERCIALES PEP78300V291 PALMAS DEL ESPINO S.A. 14/07/2012 BRIPL3CD2B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q504 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 16/07/2012 EFE3CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75736V380 TIENDAS EFE S.A. 17/07/2012

AMER4BF1U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K204 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 19/07/2012 MISKI3CP1R INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V750 CORPORACION MISKI S.A. 23/07/2012 EDYFI1CD4A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16980Q030 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 25/07/2012 RELAP3BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP52105M012 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 30/07/2012 MISKI3CP1S INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V768 CORPORACION MISKI S.A. 08/08/2012 EDYFI1CD4B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16980Q048 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 13/08/2012 CSCOT3CD1B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16920Q051 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 13/08/2012 PAESP4CP2C PAPELES COMERCIALES PEP78300V309 PALMAS DEL ESPINO S.A. 13/08/2012 EDYFI1CD4C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16980Q055 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 16/08/2012 EFECT1CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16830V029 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 18/08/2012 TELMO2CP1C PAPELES COMERCIALES PEP70400V099 TELEFONICA MOVILES S.A. 20/08/2012 SCOTI1BC6A BONOS CORPORATIVOS PEP14000M079 SCOTIABANK PERU S.A.A. 02/09/2012 CONTI3BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M103 BBVA BANCO CONTINENTAL 06/09/2012 TELMO2CP1D PAPELES COMERCIALES PEP70400V107 TELEFONICA MOVILES S.A. 11/09/2012

BIF0BH1D BONOS HIPOTECARIOS PEP12100G048 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 12/09/2012 EDEL3BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M308 EDELNOR S.A.A. 12/09/2012

RELAP3BC1B BONOS CORPORATIVOS PEP52105M020 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 25/09/2012 BIF0BA10A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B361 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 02/10/2012

EFECT1CP1C INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16830V037 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 09/10/2012 MIBAN3CD1D CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q315 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 10/10/2012 BFAL4CD7A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14150Q644 BANCO FALABELLA PERU S.A. 11/10/2012

TELEF4BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M343 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/10/2012 BIF0BA10B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B379 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 12/10/2012

CONTI3BC6A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M129 BBVA BANCO CONTINENTAL 15/10/2012 MIBAN2BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP13300M066 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 17/10/2012 ATELE5BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M582 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20/10/2012 CREDI1BS5A BONOS SUBORDINADOS PEP12000D5A3 BANCO DE CREDITO DEL PERU 23/10/2012 CONTI2BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M038 BBVA BANCO CONTINENTAL 26/10/2012 EFECT1CP1D INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16830V045 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 03/11/2012 MIBAN3CD1E CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q323 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 09/11/2012 TOTTU1CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP73670V011 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 09/11/2012

REP1BC2U BONOS CORPORATIVOS PEP70310M024 RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 10/11/2012 Vencimiento por Redención anticipada (Vencimiento original: 10-Nov-2013)BIF0BA10C BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B387 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 12/11/2012

BRIPL3CD2C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q512 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 12/11/2012 TELE4BC10B BONOS CORPORATIVOS PEP70500M251 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 17/11/2012 INTE0BTS13 BONOS DE TITULIZACION PEP80070F141 INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 18/11/2012

PAESP4CP2D PAPELES COMERCIALES PEP78300V317 PALMAS DEL ESPINO S.A. 18/11/2012 CHG1BC11A BONOS CORPORATIVOS PEP69400M018 CHINANGO S.A.C. 18/11/2012 LTOTA2BA3B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K077 LEASING TOTAL S.A. 19/11/2012 CRED1BC10A BONOS CORPORATIVOS PEP12000M048 BANCO DE CREDITO DEL PERU 21/11/2012 FERR2DBC1A BONOS CORPORATIVOS PEP73600M165 FERREYCORP S.A.A. (ANTES FERREYROS S.A.A.) 25/11/2012 BRIPL3CD2D CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q520 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 26/11/2012 BIF0BA10D BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B395 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 26/11/2012

SAGA1BC3U BONOS CORPORATIVOS PEP75700M039 SAGA FALABELLA S.A. 10/12/2012 TMANT1BC2B BONOS CORPORATIVOS PEP69700M045 CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 11/12/2012 EDEL3BC9A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M381 EDELNOR S.A.A. 11/12/2012 CONTI3BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M087 BBVA BANCO CONTINENTAL 14/12/2012 SAGA3CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75700V097 SAGA FALABELLA S.A. 14/12/2012 RELAP3BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP52105M038 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 17/12/2012 EFECT1CP1E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16830V052 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 24/12/2012

PROCESOS DE FUSION-ESCISIONENERO-DICIEMBRE 2012 JANUARY-DECEMBER 2012

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fecha Insc. Relación FechaValor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización Esc.Pub. de Canje Canje Observaciones

QUIMPAI1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 12/12/2011 0.46048118 (08) 05/01/2012 Transfiere bloque patrim. a Energía del Pacífico S.A./ Recibe 0.53951882 Accs. Ener. Pacífico x Acc.

QUIMPAC1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 12/12/2011 0.46048118 (08) 05/01/2012 Transfiere bloque patrim. a Energía del Pacífico S.A./ Recibe 0.53951882 Accs. Ener. Pacífico x Acc.

VISALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 16/02/2012 VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011)

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fecha Insc. Relación FechaValor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización Esc.Pub. de Canje Canje Observaciones

TELEFCC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 24/02/2012 -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A.TELEFBC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 24/02/2012 -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A.TELMOVC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA MOVILES S.A. 24/02/2012 -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica del Perú S.A.A.GLORIAI1 19/09/2011 (01) GLORIA S.A. 03/01/2012 -.- -.- Fusión por absorción de Empaq S.A.MILENIC1 14/10/2011 (03) INMOBILIARIA MILENIA S.A. 26/01/2012 0.373426125 (09) 15/02/2012 Transfiere bloque patrimonial a Supermercados Peruanos S.A.SUPERC1 14/10/2011 (03) INMOBILIARIA MILENIA S.A. 26/01/2012 -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Inmob. Milenia / Emitirá Accs. a favor de accs. MileniaPORTAC1 21/11/2011 (01) LOS PORTALES S.A. 19/01/2012 -.- -.- Cía. absorbida: Los Portales Estacionamientos S.A.C. (100% de Los Portales)CPACASI1 28/11/2011 (01) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 16/07/2012 -.- -.- Empresas absorbidas: Corianta S.A. y Tinku Generación S.A.C.CPACASC1 28/11/2011 (01) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 16/07/2012 -.- -.- Empresas absorbidas: Corianta S.A. y Tinku Generación S.A.C.MICHEI1 09/12/2011 (04) MICHELL Y CIA. S.A. 22/03/2012 -.- -.- Segrega bloque patrimonial a MFH Knits S.A.C.EXALMAC1 20/12/2011 (01) PESQUERA EXALMAR S.A.A. 03/07/2012 -.- -.- Absorbe subsidiarias: Caliche, Valentina, Del Sur, Hades, Antonia, Porto Novo, Vimarot, Walda y Poas

NCFC1 26/12/2011 (04) NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. 06/02/2012 -.- -.- Aporta bloque patrimonial a NCF Valores e Inmobiliaria NCFURBIC1 28/12/2011 (01) URBI PROPIEDADES S.A. 08/05/2012 -.- -.- Empresa absorbida: IISA Gestión S.A.LAYCONI1 24/01/2012 (01) LAPICES Y CONEXOS S.A. - LAYCONSA 18/06/2012 -.- -.- Empresa absorbida: Fábrica de Lapiceros Lucas S.A.LAIVEBC1 26/01/2012 (01) LAIVE S.A. 22/05/2012 -.- -.- Empresa absorbida: NGBV Holding S.A.MINCORI1 20/02/2012 (04) SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 17/04/2012 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. (100% de propiedad de Corona)MINCORC1 20/02/2012 (04) SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 17/04/2012 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. (100% de propiedad de Corona)FINANPC1 26/03/2012 (03) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. N.D. -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de Amérika Financiera S.A.FINANCC1 26/03/2012 (03) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. N.D. -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de Amérika Financiera S.A.AMERFIC1 26/03/2012 (03) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. N.D. -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Banco Financiero del PerúFERREYC1 28/03/2012 (04) FERREYROS S.A.A. N.D. -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Motorindustria S.A. (ahora Ferreyros S.A.)FERREYC1 28/03/2012 (04) FERREYROS S.A.A. 12/06/2012 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Motored S.A.-.- 30/04/2012 (03) PALMAS DEL ESPINO S.A. 06/08/2012 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones Logicorp S.A.-.- 23/05/2012 (03) KALLPA GENERACIÓN S.A. N.D. -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A.UNACEMC1 24/07/2012 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A. ) 07/11/2012 -.- -.- Empresa absorbida: Cemento Andino S.A.ANDINBC1 24/07/2012 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A. ) 07/11/2012 384.00 (09) 30/11/2012 Empresa absorbida: Cemento Andino S.A.EXALMC1 15/08/2012 (01) PESQUERA EXALMAR S.A.A. 08/11/2012 -.- -.- Absorbe subsidiarias: Pesquera Cabasoni S.A.C. y Pesquera Statefuri S.A.C.CREDITC1 21/08/2012 (03) BANCO DE CREDITO DEL PERU 23/10/2012 0.973336652 (08) 22/11/2012 Transfiere bloque patrimonial a BCP Capital S.A.A. Rel canje: 0.02663348 (9)PAMOLC1 19/09/2012 (03) PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 12/11/2012 0.084999992 (09) 20/12/2012 Transfiere bloque patrimonial a Molpack del Perú S.A.: Rel canje: 0.915000008MOLPACC1 19/09/2012 (03) PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 12/11/2012 -.- -.- Molpack del Perú S.A. recibe bloque patrimonial de Peruana de Moldeados S.A.LPHOLDC1 15/10/2012 (01) LP HOLDING S.A. 21/12/2012 -.- -.- Empresa absorbida: LP Valores S.A.UNIVERC1 25/10/2012 (01) FINANCIERA UNIVERSAL S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Caja Rural de Ahorro y Crédito Promotora de Finanzas S.A.ENVASEI1 25/10/2012 (01) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: BO Packaging Perú S.A.ENVASEC1 25/10/2012 (01) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: BO Packaging Perú S.A. -.- 17/12/2012 (01) SAN FERNANDO S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Servicrianza del Sur S.A.C. (100% de propiedad de San Fernando S.A.)LARIOJC1 26/12/2012 (01) INVERSIONES LA RIOJA S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Interhotels S.A.C. (100% de propiedad de Inv. La Rioja)LARIOJC1 26/12/2012 (01) INVERSIONES LA RIOJA S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Inversiones Shell S.A. (100% de propiedad de Inv. La Rioja)CORLINI1 31/12/2012 (01) CORPORACION LINDLEY S.A. N.D. -.- -.- Cía. absorbida: Construcciones e Inmuebles Pucusana S.A.C. (100% de Corp. Lindley)

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

CAMBIOS DE RAZON SOCIALENERO-DICIEMBRE 2012 JANUARY-DECEMBER 2012

FECHA DE ANTERIOR NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL CAMBIO

17/02/2012 Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. 12/04/2012 Adecuación a Sociedad Anónima Abierta03/05/2012 IFH Peru Ltd. Intercorp Peru Ltd. 05/06/2012 Por presentación de "Written Consent" (Consentimiento Escrito) a Registro de Bahamas28/03/2012 Rimac - Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros Rimac Seguros y Reaseguros 15/06/2012 Acuerdo de JOA28/03/2012 Ferreyros S.A.A. Ferreycorp S.A.A. 18/06/2012 Acuerdo de JOA08/06/2012 Intergroup Financial Services Corp. Intercorp Financial Services Inc. 20/07/2012 Acuerdo de JGA24/07/2012 Cementos Lima S.A.A. Unión Andina de Cementos S.A.A. -UNACEM S.A.A. 08/08/2012 Acuerdo de JGA26/03/2012 Compañía Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A. (Creditex) Creditex S.A.A. 21/09/2012 Acuerdo de Junta de Accionistas27/08/2012 Invita Seguros de Vida Seguros Sura 06/12/2012 Acuerdo de Junta de Accionistas29/06/2012 Dia Bras Exploration Inc. Sierra Metals Inc. 07/12/2012 Acuerdo de Junta Anual y Especial de Accionistas27/08/2012 Incasa Empresa Administradora Hipotecaria Hipotecaria Sura EAH 10/12/2012 Acuerdo de Junta Universal de Accionistas (ver H.I. del 28 y 31 de Ago-2012)15/08/2012 Corporación Financiera de Inversiones S.A.A. Corporación Financiera de Inversiones S.A. 18/12/2012 Adaptación al régimen de Sociedad Anónima Ordinaria30/03/2012 Gold Fields La Cima S.A.A. Gold Fields La Cima S.A. 24/12/2012 Adaptación al régimen de Sociedad Anónima Ordinaria

CAMBIOS DE VALOR NOMINALENERO-DICIEMBRE 2012 JANUARY-DECEMBER 2012

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Cambio

CGENTEC1 31/03/2011 S/. 40.00 Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. S/. 42.10 15/02/2012 Aumento de capital mediante cambio de V.N.GRAMONC1 30/03/2012 S/. 0.70 Graña y Montero S.A.A. S/. 1.00 18/07/2012 Acuerdo de JOABVLAC1 20/03/2012 S/. 1.25 Bolsa de Valores de Lima S.A. S/. 1.31 01/08/2012 Como consecuencia de Oferta de Intercambio de AccionesBVLBC1 20/03/2012 S/. 1.25 Bolsa de Valores de Lima S.A. S/. 1.31 01/08/2012 Como consecuencia de Oferta de Intercambio de AccionesBVLAC1 24/04/2012 S/. 1.31 Bolsa de Valores de Lima S.A. S/. 1.00 08/08/2012 Acuerdo Ses-Dir en uso de facultades de JGA 27-Mar-2012BVLBC1 24/04/2012 S/. 1.31 Bolsa de Valores de Lima S.A. S/. 1.00 08/08/2012 Acuerdo Ses-Dir en uso de facultades de JGA 27-Mar-2012SUPERC1 09/07/2012 S/. 1.00 Supermercados Peruanos S.A. - SP S.A. S/. 1.05 18/10/2012 Por amortización de Accs. en tesorería y aumento de capital (ver HI)

RENTA VARIABLE EQUITIESVALORES NEGOCIADOS ENERO-DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADES JANUARY-DECEMBER 2012

Monto / Amount Cotizaciones / Quotations Valor

Código Isin Nemónico Nº Accs. Efectivo / Cash % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Prom. Nominal

ISIN Code Nemonic Volume Total Ope. Freq. Open Close High Low Average Par Value

S/. US$ % S/. Fecha S/. Fecha S/. Fecha S/. Fecha S/. S/.

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONPEP116001004 CONTINC1 43,114,899 273,765,249.41 103,703,920.56 1.7139 3,744 96.81 5.60 02/01 6.66 31/12 7.10 03/04 5.60 02/01 6.35 1.00PEP120001008 CREDITC1 2,610,056 17,100,861.85 6,455,185.85 0.1071 651 66.93 6.11 02/01 6.15 26/12 8.00 04/04 5.70 15/11 6.55 1.00PEP130001006 FINANCC1 120,698 90,149.06 34,283.65 0.0006 25 4.38 0.71 19/04 0.80 27/09 0.80 27/09 0.71 19/04 0.75 1.00PEP130004000 FINANPC1 2,847,641 1,534,301.75 595,760.30 0.0096 57 6.37 0.52 25/01 0.55 21/12 0.55 09/04 0.49 02/05 0.54 1.00PEP133001003 MIBANC1 4,205,000 14,213,238.50 5,284,763.48 0.0890 3 1.20 3.37 25/01 3.45 21/05 3.45 21/05 3.37 25/01 3.38 1.00PEP140001004 SCOTIAC1 1,423,414 55,340,715.29 20,876,705.79 0.3465 1,300 68.53 36.50 02/01 36.60 31/12 42.60 14/03 34.65 23/11 38.88 10.00PEP148001006 INTERBC1 337,129 1,516,533.47 576,555.35 0.0095 183 30.28 4.30 06/01 4.50 28/12 5.10 22/03 4.09 06/06 4.50 1.00PEP168201007 FCREARC1 97,793 5,579,090.65 2,129,830.37 0.0349 2 0.40 57.05 19/07 57.05 19/07 57.05 19/07 57.05 19/07 57.05 10.00

54,756,630 369,140,139.98 139,657,005.35 2.3110 5,965DIVERSAS COMUNES / ASSORTED

PEP713001001 ADCOMEC1 1,167 1,167.00 455.24 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 0.42PEP713801004 AGROKAC1 17,086,151 129,409,050.12 50,331,806.65 0.8102 3 1.20 7.28 30/11 7.86 14/12 7.86 14/12 7.28 30/11 7.57 1.00PEP715001009 AIHC1 13,366,758 35,721,935.46 13,494,802.97 0.2236 1,335 62.95 3.35 03/02 2.40 28/12 3.50 03/02 2.19 30/11 2.67 1.00PEP727201001 CAVALIC1 520,975 3,909,939.64 1,455,509.45 0.0245 43 9.96 7.30 09/01 7.60 04/07 7.75 26/03 7.20 25/01 7.51 1.00PEP728001004 INVCENC1 11,211,195 63,460,588.64 23,815,578.59 0.3973 222 33.86 5.02 02/01 5.78 28/12 6.20 30/04 5.02 02/01 5.66 1.00PEP730601007 COCESUC1 204,181 2,014,104.70 755,883.21 0.0126 31 4.78 10.00 09/01 9.45 04/12 10.00 09/01 9.45 22/06 9.86 10.00PEP730801003 COFIINC1 153,846 306,153.54 114,400.38 0.0019 4 0.80 1.99 22/02 1.99 14/03 1.99 22/02 1.99 22/02 1.99 1.00PEP734801009 DUNENC1 79,061,381 174,725,652.01 68,519,863.53 1.0939 2 0.40 2.21 28/12 2.21 28/12 2.21 28/12 2.21 28/12 2.21 1.00PEP735001005 ENPACIC1 513,913 846,495.99 317,197.05 0.0053 10 1.99 1.67 24/02 1.45 08/11 1.67 24/02 1.41 31/08 1.65 1.00PEP736001004 FERREYC1 263,392,605 662,527,049.27 250,508,264.15 4.1478 9,109 99.60 2.28 02/01 2.20 31/12 3.20 27/03 2.03 07/12 2.52 1.00PEP736301008 FUTURAC1 1,148 3,444.00 1,291.82 0.0000 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3.00 1.00PEP736581005 GRAMONC1 68,177,643 556,994,587.46 210,304,282.31 3.4871 4,186 96.41 6.60 02/01 9.70 31/12 9.82 26/12 6.30 06/01 8.17 1.00PEP738001002 LPHOLDC1 881,155 616,428.90 232,305.79 0.0039 8 1.20 0.68 07/05 0.70 03/07 0.70 03/07 0.68 07/05 0.70 0.34PEP740001206 PHTBC1 7,988,387 1,097,604.59 411,694.85 0.0069 249 45.42 0.080 02/01 0.139 14/12 0.221 20/04 0.080 02/01 0.137 1.00PEP741001007 FALABEC1 120,385,669 561,104,219.62 218,340,916.88 3.5129 574 49.00 2.13 05/01 3.42 28/12 4.68 13/12 1.94 16/01 4.66 0.10PEP742001006 INTURSC1 69,162 310,920.00 116,488.92 0.0019 5 0.80 4.50 29/03 4.50 03/04 4.50 29/03 4.50 29/03 4.50 10.00PEP744001202 INPACBC1 4,596,218 29,614,494.46 11,218,956.17 0.1854 20 3.98 6.20 01/02 6.32 14/12 6.83 14/05 6.20 01/02 6.44 1.00PEP746001002 INVERTC1 44,349 26,594.38 9,967.97 0.0002 5 0.80 0.60 17/05 0.60 22/05 0.60 17/05 0.60 17/05 0.60 1.00PEP752601000 MAESTRC1 16,506,783 186,512,753.14 71,118,371.19 1.1677 6 1.99 10.96 11/04 8.82 20/12 12.31 11/07 8.82 20/12 11.30 1.00PEP753901003 NCFC1 4,150,228 2,749,885.07 1,041,590.43 0.0172 46 7.57 0.60 10/02 0.67 19/12 0.67 04/04 0.60 10/02 0.66 0.40PEP754001001 NEGOCIC1 8,815,702 15,715,897.56 6,105,122.72 0.0984 8 1.59 1.30 11/05 1.86 14/12 1.90 14/08 1.30 11/05 1.78 0.92PEP757001008 SAGAC1 460,861 2,789,018.77 1,056,727.62 0.0175 118 19.12 4.40 24/01 7.90 27/12 8.49 05/10 4.40 24/01 6.05 1.00PEP757251009 SUPERC1 9,945,562 53,409,751.89 20,032,746.58 0.3344 4 1.20 5.37 17/05 5.40 10/07 5.40 13/06 5.37 17/05 5.37 1.05PEP757481002 TOTALC1 27,014,038 250,927,708.08 97,932,823.02 1.5710 6 2.39 1.00 12/03 9.47 21/12 9.60 06/11 1.00 12/03 9.29 1.00PEP900001103 BVLAC1 5,771,584 72,551,206.86 27,080,630.98 0.4542 151 21.12 13.50 06/03 10.00 31/12 13.50 06/03 9.44 15/11 12.57 1.00PEP900004206 BVLBC1 13,248,894 125,817,759.77 47,107,720.91 0.7877 125 8.37 9.04 03/01 7.00 31/12 10.00 06/03 7.00 31/12 9.50 1.00

673,569,555 2,933,164,410.92 1,121,425,399.38 18.3635 16,275AGRARIAS / AGRARIAN

PEP770501000 ANDAHUC1 31,141,338 27,794,926.40 10,699,217.94 0.1740 197 22.31 0.93 04/01 0.78 29/11 1.02 03/04 0.78 28/11 0.89 1.00PEP770751001 ASJUANC1 1,361,244 952,870.80 359,077.25 0.0060 20 2.79 0.70 16/02 0.70 11/12 0.70 16/02 0.70 16/02 0.70 1.00PEP771431009 CARTAVC1 211,751 5,305,875.86 2,015,954.19 0.0332 535 89.24 23.00 02/01 22.50 31/12 31.75 03/04 21.00 28/11 25.06 10.00PEP771461006 CASAGRC1 7,192,443 110,285,112.15 41,643,242.66 0.6905 4,381 99.60 15.20 02/01 14.45 31/12 18.90 28/03 12.79 31/07 15.33 10.00PEP771501009 CAYALTC1 1,389,317 1,518,573.07 582,643.16 0.0095 258 25.10 1.05 26/04 1.15 21/12 1.15 16/11 1.05 26/04 1.09 10.00PEP776001005 LAREDOC1 66,882 2,183,559.76 822,202.64 0.0137 228 30.28 24.00 03/01 32.00 03/12 36.10 03/02 24.00 03/01 32.65 16.56PEP779001002 PARAMOC1 74,664 547,745.98 207,699.07 0.0034 49 11.55 6.60 06/01 7.67 17/12 7.67 17/12 6.60 06/01 7.34 10.00PEP779301006 POMALCC1 157,996,628 80,715,235.68 30,062,394.41 0.5053 2,393 94.02 0.49 02/01 0.39 31/12 0.69 03/02 0.37 20/12 0.51 1.00PEP779351001 PUCALAC1 901,342 1,082,847.16 405,734.75 0.0068 239 16.33 0.80 19/01 0.90 31/12 1.45 28/02 0.80 19/01 1.20 10.00PEP780601006 SINTUC1 11,578 119,223.92 44,973.37 0.0007 25 3.98 10.50 06/01 10.10 22/11 10.50 06/01 10.10 13/07 10.30 10.00PEP780851007 SNJACIC1 368,527 3,633,296.56 1,368,023.85 0.0227 313 43.03 8.00 04/01 7.90 20/12 12.00 29/02 7.70 22/11 9.86 10.00PEP780851023 SNJACIC2 19,626 200,581.25 74,917.36 0.0013 32 5.58 8.01 18/01 10.40 09/05 11.40 29/03 8.01 18/01 10.22 10.00PEP781401000 TUMANC1 4,852,440 13,003,546.77 4,898,967.91 0.0814 1,274 85.26 2.60 03/01 2.30 31/12 3.50 27/02 2.20 12/12 2.68 10.00

205,587,780 247,343,395.36 93,185,048.56 1.5485 9,944INDUSTRIALES COMUNES / INDUSTRIAL

PEP206011004 CORAREC1 27,878,528 44,813,902.19 17,065,610.80 0.2806 784 55.38 2.33 05/01 1.23 28/12 2.97 03/04 1.10 17/12 1.61 1.00PEP214001005 ALICORC1 51,393,776 358,975,139.02 136,203,673.51 2.2474 4,003 96.02 6.00 03/01 8.30 31/12 8.30 31/12 5.90 30/01 6.98 1.00PEP216501002 AUSTRAC1 193,105,811 47,518,920.42 17,985,564.32 0.2975 2,386 88.84 0.27 03/01 0.21 31/12 0.32 03/02 0.20 23/07 0.25 0.15PEP218021108 BACKUAC1 6,497 603,918.70 229,153.97 0.0038 41 9.56 56.40 09/01 150.00 28/12 150.00 11/12 56.40 09/01 92.95 10.00PEP218024201 BACKUBC1 17,569 1,815,520.36 693,558.42 0.0114 100 9.96 56.80 09/01 150.00 18/12 150.00 17/12 56.80 09/01 103.34 10.00PEP237501205 ANDINBC1 86,593 84,353,615.57 31,949,363.15 0.5281 1,125 72.91 590.00 03/01 1,220.00 26/11 1,243.00 22/11 590.00 03/01 974.14 261.10PEP239001006 UNACEMC1 (a) 72,650,861 204,456,170.39 77,674,154.51 1.2800 4,629 98.80 2.04 02/01 3.24 31/12 3.30 21/11 2.04 02/01 2.81 1.00PEP239501005 CPACASC1 39,617,338 231,363,408.47 87,882,591.17 1.4485 3,644 98.41 5.75 02/01 6.80 31/12 6.90 31/01 4.75 08/08 5.84 1.00PEP266011001 CRETEXC1 9,335 8,490.55 3,257.21 0.0001 3 0.40 0.90 10/05 0.90 10/05 0.90 10/05 0.90 10/05 0.91 1.00PEP317001001 EXSAC1 47,000 95,410.00 35,726.18 0.0006 4 0.80 2.03 14/05 2.03 23/05 2.03 14/05 2.03 14/05 2.03 1.00PEP383001000 INCATOC1 2,106,635 4,519,157.03 1,744,191.78 0.0283 43 4.78 2.20 19/06 2.05 28/09 2.20 19/06 1.75 27/07 2.15 1.00PEP425004202 LAIVEBC1 434,184 435,650.35 169,210.93 0.0027 11 2.79 1.00 01/02 1.00 19/12 1.15 04/09 0.90 18/05 1.00 1.00PEP431001200 CAUCH2C1 4,166,111 16,635,397.55 6,441,862.82 0.1041 33 7.97 4.60 09/01 3.99 20/11 5.00 16/03 3.90 22/10 3.99 1.00PEP452601003 MOLPACC1 2,551,388 13,496,842.52 5,265,005.86 0.0845 4 0.40 5.29 24/12 5.29 24/12 5.29 24/12 5.29 24/12 5.29 1.00PEP504001004 EXALMC1 (b) 15,356,541 34,133,154.09 12,993,184.98 0.2137 511 34.26 3.61 10/01 1.50 31/12 3.90 10/01 1.35 18/12 2.22 1.00PEP509011008 QUIMPAC1 158,722 278,567.28 105,400.83 0.0017 34 5.98 1.81 16/01 1.70 11/12 1.95 24/08 1.50 29/11 1.76 1.00PEP521051107 RELAPAC1 171,479,191 137,262,044.30 51,805,754.08 0.8593 8,558 100.00 0.89 02/01 0.63 31/12 1.14 08/02 0.55 31/07 0.80 1.00PEP530001002 SNJUANC1 65,039 453,512.44 172,744.06 0.0028 26 3.98 5.16 26/01 8.02 10/10 8.02 09/10 5.16 26/01 6.97 1.00PEP531001001 SIDERC1 80,886,438 55,878,069.95 21,158,645.18 0.3498 2,936 86.85 0.90 03/01 0.37 31/12 1.04 03/04 0.37 31/12 0.69 1.00PEP540801003 SOLDEC1 51,376 122,223.13 46,172.21 0.0008 12 1.20 2.67 08/06 1.84 19/10 2.67 08/06 1.84 19/10 2.38 1.00PEP554001003 PIURAC1 2,055,070 2,124,386.03 793,731.15 0.0133 16 3.59 1.07 01/02 0.61 12/11 1.07 01/02 0.60 25/10 1.03 1.00PEP566011008 UNITEXC1 790,754 348,289.58 131,602.72 0.0022 76 13.15 0.63 17/01 0.62 13/12 0.63 17/01 0.36 13/03 0.44 1.00

664,914,757 1,239,691,789.92 470,550,159.84 7.7612 28,979MINERAS COMUNES / MINING

PEP607004202 ANDEXBC1 362,581 501,263.56 187,535.22 0.0031 110 11.95 1.53 04/01 1.08 22/06 1.72 14/02 0.94 07/06 1.38 0.10PEP608001108 ATACOAC1 757,037 524,831.86 198,037.41 0.0033 77 10.76 0.84 03/01 0.38 26/12 1.00 03/02 0.38 03/12 0.69 1.00PEP608004201 ATACOBC1 93,580,516 39,389,138.95 14,936,745.44 0.2466 4,022 93.63 0.81 02/01 0.24 31/12 0.94 06/02 0.20 27/11 0.42 1.00PEP612001003 BUENAVC1 2,143,253 205,428,775.06 77,948,764.18 1.2861 737 65.74 105.20 03/01 92.00 27/12 117.00 27/01 82.55 05/12 95.85 10.00PEP614001001 CASTROC1 95,411 209,729.95 80,269.22 0.0013 35 3.98 2.30 17/04 2.30 20/12 2.30 17/04 2.00 13/08 2.20 1.00





PEP616301003 MINCORC1 10,481 326,255.00 122,734.72 0.0020 32 6.37 30.00 17/02 32.00 07/11 33.00 26/03 30.00 17/02 31.13 1.00PEP617001008 BROCALC1 1,379,497 60,463,283.53 22,913,817.57 0.3785 1,605 94.82 47.50 02/01 34.75 28/12 54.00 02/04 34.70 28/12 43.83 1.00PEP617501007 LACIMAC1 1,436,525 5,159,663.39 1,981,156.61 0.0323 111 21.51 4.15 02/01 3.55 20/12 4.80 08/03 3.49 17/10 3.59 1.00PEP620001003 MILPOC1 44,511,240 196,262,343.43 74,089,002.49 1.2287 2,015 88.84 4.57 03/01 2.92 28/12 5.56 08/02 2.92 27/12 4.41 1.00PEP624001009 MOROCOC1 23,965 61,784.00 24,065.31 0.0004 31 2.39 2.60 29/11 2.60 31/12 2.60 29/11 2.55 04/12 2.58 1.00PEP635001006 PODERC1 247,581 827,051.64 313,969.72 0.0052 61 10.76 2.78 19/01 3.80 26/12 3.80 30/11 2.78 19/01 3.34 1.00PEP646501002 CVERDEC1 4,450,579 461,506,530.97 174,927,099.09 2.8893 6,231 99.20 $ 36.00 02/01 $ 38.00 31/12 $ 43.00 21/09 $ 35.70 26/06 $ 39.30 $ 2.83PEP648011109 VOLCAAC1 14,173,876 62,674,529.28 23,986,762.04 0.3924 291 40.24 4.50 06/01 4.24 21/12 5.25 22/03 4.10 21/11 4.42 1.00PEP648014202 VOLCABC1 519,544,087 1,461,716,787.35 556,212,803.12 9.1513 22,099 100.00 3.00 02/01 2.59 31/12 3.76 02/04 2.10 16/11 2.81 1.00

682,716,629 2,495,051,967.97 947,922,762.14 15.6206 37,457SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

PEP700511004 EDEGELC1 61,623,466 121,960,742.82 46,303,310.87 0.7636 2,135 90.84 1.75 02/01 2.25 31/12 2.25 03/04 1.75 02/01 1.98 0.88PEP701011004 EDELNOC1 18,523,633 76,533,331.91 29,164,595.65 0.4791 1,220 82.47 3.85 02/01 4.41 31/12 4.52 12/10 3.70 23/05 4.13 1.00PEP701581204 ESUREBC1 10,266 17,452.20 6,525.41 0.0001 3 0.40 1.70 08/06 1.70 08/06 1.70 08/06 1.70 08/06 1.70 1.00PEP701751203 ELPIUBC1 165,059 910,993.64 343,048.38 0.0057 71 11.55 5.71 15/02 5.32 14/12 5.71 15/02 5.20 20/08 5.52 1.00PEP702001A04 HIDRA2C1 7,023,844 3,463,441.89 1,314,706.52 0.0217 344 34.26 0.49 02/01 0.50 28/12 0.58 02/02 0.46 23/07 0.49 1.00PEP702101002 ENERSUC1 3,378,330 65,240,319.29 24,724,301.94 0.4084 417 41.83 15.95 03/01 20.00 18/12 21.00 17/10 15.95 03/01 19.31 1.00PEP702421004 KUNTURC1 32,608,964 136,631,549.16 51,394,227.83 0.8554 3 1.20 4.18 25/06 4.19 28/06 4.19 26/06 4.18 25/06 4.19 1.00PEP702521001 LUSURC1 15,067,742 114,837,354.91 43,659,091.57 0.7190 3,262 96.41 6.54 03/01 8.60 28/12 8.71 12/12 6.54 03/01 7.62 0.68PEP702904207 PERENBC1 326,182 251,499.94 94,805.45 0.0016 79 6.37 0.87 07/02 0.50 20/12 0.92 07/02 0.50 20/12 0.77 1.00PEP703551403 SEALDC1 10,000 12,000.00 4,501.13 0.0001 3 0.40 1.20 17/05 1.20 17/05 1.20 17/05 1.20 17/05 1.20 1.00PEP704001002 TELMOVC1 9,273 4,336.50 1,610.58 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.47 0.01PEP705001209 TELEFBC1 1,683,584,163 3,871,775,377.44 1,510,247,836.87 24.2397 1,989 99.60 2.47 02/01 2.45 31/12 2.68 03/02 1.90 18/05 2.30 0.86PEP705001308 TELEFCC1 28,950 59,807.25 22,803.29 0.0004 22 2.39 2.40 13/02 2.05 05/12 2.40 13/02 1.95 26/10 2.07 0.86

1,822,359,872 4,391,698,206.95 1,707,281,365.49 27.4948 9,550SEGUROS / INSURANCE COMPANIES

PEP664001000 MAPFREC1 2,578 8,737.10 3,264.39 0.0001 3 0.80 4.00 19/04 3.23 28/05 4.00 19/04 3.23 28/05 3.39 1.00PEP666501007 POSITIC1 19,980,809 26,809,926.23 10,438,136.48 0.1678 131 17.53 1.40 05/01 1.20 31/12 1.65 15/03 1.20 31/12 1.34 1.00PEP668501005 MAPVIDC1 1,840,369 7,003,816.06 2,635,330.61 0.0438 8 1.59 4.00 20/04 3.69 12/07 4.00 20/04 3.69 26/06 3.81 1.00PEP669001005 PSUIZAC1 50,097 1,119,969.61 430,235.43 0.0070 17 2.39 26.23 06/03 21.00 29/11 26.23 06/03 21.00 29/11 22.36 10.00PEP672001000 RIMSEGC1 (c) 1,468,566 4,380,276.90 1,652,489.05 0.0274 149 27.89 3.10 05/01 2.35 31/12 3.30 02/02 2.35 31/12 2.98 1.00PEP673501008 SGSURAC1 (d) 10,008,702 25,422,103.08 9,719,803.96 0.1592 2 0.80 2.54 09/11 2.54 14/11 2.54 09/11 2.54 09/11 2.54 1.00

33,351,121 64,744,828.98 24,879,259.92 0.4053 310DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT

PEP726005007 BAYERI1 571 7,423.00 2,840.25 0.0000 1 0.40 13.00 17/08 13.00 17/08 13.00 17/08 13.00 17/08 13.00 1.00PEP729305008 CONCESI1 207,852 799,064.53 303,155.58 0.0050 78 14.74 3.75 17/02 4.32 21/12 4.32 21/12 3.31 13/06 3.84 1.00PEP730605008 COCESUI1 1,088,366 978,840.30 369,643.16 0.0061 123 21.51 0.88 03/01 0.90 31/12 0.95 01/02 0.78 11/10 0.90 1.00PEP735005006 ENPACII1 32,486 46,292.12 17,607.75 0.0003 15 2.79 1.10 25/01 1.45 14/09 1.65 29/03 1.10 25/01 1.42 1.00PEP736305009 FUTURAI1 502,181 1,364,896.60 515,049.55 0.0085 144 16.73 1.24 19/01 2.75 11/12 3.17 24/04 1.24 19/01 2.72 1.00PEP741605005 IIDEI1 43,657 44,752.79 16,653.12 0.0003 7 1.59 1.15 09/03 1.29 15/06 1.29 15/06 0.97 28/05 1.03 1.00

1,875,113 3,241,269.34 1,224,949.41 0.0203 368INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT

PEP206015005 CORAREI1 70,321,327 111,564,979.25 42,235,194.91 0.6985 5,375 98.41 1.89 02/01 0.98 31/12 2.89 03/04 0.83 20/11 1.59 1.00PEP214005006 ALICORI1 377,813 1,573,172.00 592,340.97 0.0098 158 21.12 3.70 09/01 4.95 27/12 4.95 27/12 3.60 10/01 4.16 1.00PEP218025000 BACKUSI1 4,680,204 64,720,480.11 24,855,293.56 0.4052 730 62.95 5.82 02/01 15.95 31/12 15.95 28/12 5.81 03/01 13.83 1.00PEP224005004 ABBI1 173,559 985,796.30 380,986.06 0.0062 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5.68 1.00PEP239505006 CPACASI1 2,946,047 14,015,579.18 5,378,871.03 0.0877 183 16.73 4.45 03/01 5.95 06/12 6.00 01/02 4.45 03/01 4.76 1.00PEP266015002 CRETEXI1 127,950 94,864.75 35,899.48 0.0006 28 4.78 0.65 08/03 0.80 31/12 0.82 08/05 0.65 08/03 0.74 1.00PEP294015008 ELCOMEI1 1,010,543 11,218,167.35 4,213,804.28 0.0702 112 17.53 10.20 02/02 11.15 31/12 11.40 02/04 9.96 24/05 11.10 1.00PEP311005008 ETERNII1 2,289 15,990.12 6,134.18 0.0001 5 0.80 7.00 23/08 7.01 18/09 7.01 18/09 7.00 23/08 6.99 1.00PEP314005005 ETNAI1 99,647 1,000,064.00 379,575.28 0.0063 60 9.56 10.00 04/01 10.50 10/10 10.50 02/02 9.00 16/03 10.04 1.00PEP317005002 EXSAI1 2,046,817 2,116,210.97 801,928.85 0.0132 198 28.29 1.15 04/01 0.92 17/12 1.20 29/03 0.90 27/09 1.03 1.00PEP338005007 FILAMEI1 55,803 62,062.13 23,830.78 0.0004 10 0.80 1.12 09/11 1.12 20/11 1.12 09/11 1.12 09/11 1.11 1.00PEP361005007 GLORIAI1 237,811 2,167,148.88 827,328.52 0.0136 265 30.28 8.00 03/01 10.00 31/12 11.50 25/09 7.00 04/10 9.11 1.00PEP362005006 GOODYEI1 180,988 402,991.22 154,116.41 0.0025 62 6.77 2.25 25/05 2.12 06/11 2.30 07/09 2.10 15/10 2.23 1.00PEP365005003 HIDROSI1 376,996 271,145.96 101,993.57 0.0017 53 12.75 0.60 03/01 0.69 06/12 0.87 03/05 0.50 20/08 0.72 1.00PEP374005002 IEQSAI1 16,000 20,590.00 7,738.48 0.0001 6 1.59 1.33 23/01 1.25 17/08 1.33 23/01 1.25 17/08 1.29 1.00PEP387005007 ENVASEI1 2,229,220 2,933,601.15 1,104,734.28 0.0184 30 4.38 1.30 25/01 1.40 03/08 1.40 26/04 1.27 23/03 1.32 1.00PEP395105005 INDECOI1 4,854 9,708.00 3,606.91 0.0001 6 0.40 2.00 25/01 2.00 25/01 2.00 25/01 2.00 25/01 2.00 1.00PEP431005003 CAUCHOI1 487,781 1,430,309.48 535,057.96 0.0090 224 23.11 2.00 04/01 2.85 18/12 3.68 16/03 2.00 04/01 2.93 1.00PEP434015009 CORLINI1 22,951,608 37,955,281.07 14,396,111.66 0.2376 795 52.19 1.28 04/01 2.40 31/12 2.40 30/11 1.20 21/02 1.65 1.00PEP449005003 MEPSAI1 14,120 14,228.87 5,358.13 0.0001 2 0.40 1.01 21/05 1.01 21/05 1.01 21/05 1.01 21/05 1.01 1.00PEP452055002 MICHEI1 22,491 75,212.20 28,111.14 0.0005 26 5.18 3.50 03/01 2.50 04/12 3.54 10/01 2.50 04/12 3.34 1.00PEP461015005 MODIANI1 178,907 1,068,518.34 404,814.18 0.0067 100 20.32 5.50 19/01 6.46 04/12 6.46 04/12 5.50 19/01 5.97 0.80PEP509015009 QUIMPAI1 58,049 100,998.47 38,123.25 0.0006 27 3.19 1.70 29/03 1.53 22/11 1.85 20/08 1.53 22/11 1.74 1.00PEP518005009 RECORDI1 169,845 169,142.42 63,500.21 0.0011 39 9.56 1.02 09/01 0.92 11/12 1.05 26/01 0.90 10/12 1.00 1.00PEP530005003 SNJUANI1 87,875 521,918.27 196,542.25 0.0033 23 3.59 5.25 04/01 9.05 07/12 9.05 07/12 5.25 04/01 5.94 1.00PEP539005004 SIAMI1 31,100 37,320.00 13,890.45 0.0002 3 1.20 1.200 25/01 1.200 29/03 1.200 25/01 1.200 25/01 1.200 1.07PEP540805004 SOLDEI1 2,576,979 4,709,244.93 1,775,867.01 0.0295 377 28.29 0.88 24/01 1.56 18/12 2.45 01/06 0.88 24/01 1.83 1.00PEP554005004 PIURAI1 168,111 96,371.05 36,202.26 0.0006 19 2.79 0.60 09/01 0.50 07/12 0.60 09/01 0.50 07/12 0.57 1.00PEP566015009 UNITEXI1 1,917,330 585,104.98 220,667.40 0.0037 102 12.75 0.28 09/01 0.32 13/12 0.32 03/04 0.28 09/01 0.31 1.00PEP569005007 VENCEDI1 2,425,376 10,115,526.36 3,775,100.28 0.0633 64 6.77 1.65 09/01 4.30 08/03 5.00 15/02 1.65 09/01 4.17 1.00

115,977,440 270,051,727.81 102,592,723.73 1.6907 9,091MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT

PEP612005004 BUENAVI1 216,157 19,294,487.04 7,299,095.23 0.1208 31 7.57 100.10 17/01 75.00 12/12 100.30 17/02 75.00 12/12 89.26 10.00PEP614005002 CASTROI1 144,792 300,360.01 114,904.86 0.0019 33 3.98 2.00 14/06 2.20 20/12 2.25 21/09 2.00 14/06 2.07 1.00PEP616305004 MINCORI1 680,896 19,768,736.10 7,445,831.34 0.1238 1,075 70.92 24.00 03/01 27.20 19/12 33.15 08/05 24.00 03/01 29.03 1.00PEP617005009 BROCALI1 492,829 16,595,980.95 6,195,981.24 0.1039 246 29.88 32.80 03/01 22.99 31/12 37.70 21/02 22.99 31/12 33.67 1.00PEP617505008 LACIMAI1 452,702 1,638,046.85 622,719.92 0.0103 217 28.29 3.95 06/01 3.54 17/12 4.22 08/03 3.35 23/10 3.62 1.00PEP620005004 MILPOI1 1,130,710 5,095,133.18 1,907,260.11 0.0319 213 19.52 4.19 10/01 4.50 10/05 4.70 28/03 4.00 05/03 4.51 1.00PEP622005002 MINSURI1 95,374,205 250,701,588.09 94,877,266.23 1.5695 6,574 99.20 2.59 02/01 2.35 31/12 3.30 02/04 2.04 30/11 2.63 1.00PEP624005000 MOROCOI1 6,284,047 3,575,337.18 1,346,419.80 0.0224 715 47.41 0.40 03/01 0.50 26/12 0.73 22/05 0.40 03/01 0.57 1.00PEP636005006 PERUBAI1 1,318,653 4,506,924.68 1,744,407.32 0.0282 135 17.13 3.50 11/01 3.40 31/12 3.50 11/01 3.33 19/11 3.42 1.00PEP638005004 RAURAI1 1,468,311 4,884,264.16 1,841,099.77 0.0306 609 53.78 3.45 03/01 2.62 27/12 4.30 14/02 2.55 18/12 3.33 1.00PEP642005008 SPCCPI1 36,045 2,150,010.96 813,215.42 0.0135 108 22.31 61.00 12/01 57.50 17/12 64.00 07/02 56.00 28/11 59.65 1.00PEP642005024 SPCCPI2 221 12,564.00 4,837.92 0.0001 3 0.40 56.00 04/12 56.00 04/12 56.00 04/12 56.00 04/12 56.85 1.00PEP644005006 LUISAI1 45,368 7,260,661.98 2,728,244.74 0.0455 409 35.86 115.50 06/01 116.00 31/12 203.10 12/04 115.00 23/10 160.04 1.00

107,644,936 335,784,095.18 126,941,283.90 2.1022 10,368





VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROADCA4436281022 HBM 5,084 129,113.80 50,071.08 0.0008 7 1.99 $ 9.64 08/11 $ 10.00 18/12 $ 10.00 18/12 $ 9.62 27/11 $ 9.85 -.-IE00B1FRPX03 MPLE 72,533,435 232,309,215.44 87,568,179.95 1.4544 8,340 98.80 $ 1.08 02/01 $ 1.10 31/12 $ 1.43 03/02 $ 0.97 24/07 $ 1.21 $ 0.01US0556391086 BPZ 2,082,556 15,160,708.50 5,749,078.34 0.0949 717 61.75 $ 3.00 04/01 $ 3.14 31/12 $ 4.50 26/04 $ 2.01 25/07 $ 2.76 -.-US05946K1016 BBVA 32,541 650,915.47 246,780.49 0.0041 32 9.96 $ 8.65 24/01 $ 9.20 27/12 $ 9.54 07/02 $ 5.35 24/07 $ 7.58 -.-US1491231015 CAT 160 36,913.46 14,035.20 0.0002 2 0.80 $ 84.53 21/05 $ 89.17 17/08 $ 89.17 17/08 $ 84.53 21/05 $ 87.72 $ 1.00US1729674242 C 31,549 2,696,709.30 1,020,493.32 0.0169 137 29.88 $ 28.20 04/01 $ 39.50 19/12 $ 39.50 19/12 $ 25.15 24/07 $ 32.35 $ 0.01US3696041033 GE 4,888 249,425.56 93,045.40 0.0016 3 1.20 $ 18.93 03/02 $ 20.80 24/12 $ 20.80 24/12 $ 18.92 10/02 $ 19.04 $ 0.16US37950E6555 AND 2,254 82,664.77 31,643.60 0.0005 7 1.99 $ 12.60 03/01 $ 14.50 21/09 $ 15.30 30/04 $ 12.60 03/01 $ 14.04 -.-US4642851053 IAU 6,000 254,517.10 99,285.00 0.0016 2 0.80 $ 16.57 17/12 $ 16.48 18/12 $ 16.57 17/12 $ 16.48 18/12 $ 16.55 -.-US4642898427 EPU 3,694 429,339.86 165,234.64 0.0027 29 4.78 $ 43.88 13/09 $ 44.70 11/10 $ 45.70 17/09 $ 43.88 13/09 $ 44.73 -.-US6516391066 NEM 20 2,389.86 908.00 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $ 45.40 $ 1.60US78462F1030 SPY 106,534 38,517,001.31 14,704,172.60 0.2411 58 8.76 $ 131.30 24/01 $ 141.00 26/12 $ 145.90 18/12 $ 130.60 17/05 $ 138.02 -.-US78467X1090 DIA 25 8,331.72 3,122.25 0.0001 1 0.40 $ 124.89 12/03 $ 124.89 12/03 $ 124.89 12/03 $ 124.89 12/03 $ 124.89 -.-US9843321061 YHOO 1,043 43,555.59 16,171.85 0.0003 5 0.40 $ 15.40 29/05 $ 15.40 29/05 $ 15.40 29/05 $ 15.40 29/05 $ 15.51 $ 0.001

74,809,783 290,570,801.74 109,762,221.72 1.8192 9,341VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD

BMG2519Y1084 BAP 1,353,248 449,737,315.84 169,879,666.61 2.8156 2,844 97.21 $ 112.00 03/01 $ 146.00 31/12 $ 146.80 20/12 $ 104.60 09/01 $ 125.53 $ 5.00CA3499151080 FVI 881,835 10,913,004.09 4,124,752.05 0.0683 288 37.05 $ 5.75 13/01 $ 4.71 28/11 $ 7.00 30/01 $ 3.31 28/06 $ 4.68 -.-CA5503443031 LGC (f) 1,056,373 9,091,167.13 3,511,575.40 0.0569 747 21.51 $ 3.15 04/10 $ 3.17 28/12 $ 3.55 09/11 $ 3.08 19/10 $ 3.32 -.-CA76689T1049 RIO (e) 31,801,385 385,679,667.58 146,400,694.50 2.4146 14,512 84.46 $ 4.59 24/02 $ 5.04 31/12 $ 5.90 02/11 $ 3.71 16/05 $ 4.60 -.-CA89531J1093 TV 68,551,900 202,445,040.33 76,610,736.81 1.2674 16,031 99.60 $ 0.92 02/01 $ 1.05 28/12 $ 1.71 02/03 $ 0.73 25/07 $ 1.12 -.-JE00B1HNYF12 MIRL 4,133,837 10,597,457.91 3,997,669.32 0.0663 1,121 70.12 $ 1.08 03/01 $ 0.83 21/12 $ 1.27 21/02 $ 0.65 25/07 $ 0.97 -.-PAL1801171A1 INRETC1 4,943,786 259,740,567.78 100,419,698.77 1.6261 715 22.71 $ 20.10 04/10 $ 20.95 28/12 $ 21.35 05/10 $ 19.10 26/10 $ 20.31 -.-PAP5626F1020 IFS 5,997,039 502,507,947.02 190,510,606.89 3.1460 2,154 88.45 $ 26.00 03/01 $ 35.80 31/12 $ 36.00 27/12 $ 26.00 03/01 $ 31.77 -.-US84265V1052 SCCO 1,700,715 149,103,879.53 56,332,241.52 0.9335 2,212 93.23 $ 31.76 03/01 $ 37.85 26/12 $ 39.57 02/11 $ 27.80 18/05 $ 33.12 $ 0.01

120,420,118 1,979,816,047.21 751,787,641.87 12.3949 40,624A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

US2044481040 BVN 2,673,883 272,648,961.08 102,802,118.36 1.7070 4,508 97.61 $ 39.15 03/01 $ 35.60 28/12 $ 43.70 27/01 $ 31.30 04/12 $ 38.45 -.-US8793822086 TEF 290,835 10,586,088.48 4,000,914.64 0.0663 1,460 75.70 $ 17.00 04/01 $ 13.10 31/12 $ 17.82 09/02 $ 10.41 25/07 $ 13.76 -.-

2,964,718 283,235,049.56 106,803,033.00 1.7732 5,968PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE

PEP800707106 INTPROA 327,042,871 359,747,158.10 137,308,075.61 2.2522 2 0.40 1.10 08/08 1.10 08/08 1.10 08/08 1.10 08/08 1.10 1.00327,042,871 359,747,158.10 137,308,075.61 2.2522 2

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDSPEP790529FD8 FICOIF5 2,816,820 13,636,842.59 5,163,593.59 0.0854 82 28.69 $ 1.78 03/01 $ 1.89 27/12 $ 1.89 27/12 $ 1.78 03/01 $ 1.83 $ 1.00PEP790539FD7 FICOIF7 40,156 17,483,119.33 6,632,214.38 0.1095 89 29.88 $ 160.47 11/01 $ 170.00 28/12 $ 170.00 28/12 $ 160.47 11/01 $ 165.16 $ 100.00PEP790559FD5 FICOCMP1 37,180 16,780,540.74 6,355,969.92 0.1051 19 6.37 $ 166.78 13/01 $ 178.11 27/12 $ 178.11 27/12 $ 166.78 13/01 $ 170.95 $ 100.00PEP790569FD4 FICOCMP2 13,223 5,956,650.17 2,237,071.14 0.0373 12 4.78 $ 167.64 29/02 $ 176.36 12/11 $ 176.36 12/11 $ 167.64 29/02 $ 169.18 $ 100.00

2,907,379 53,857,152.83 20,388,849.03 0.3372 202CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION

PEP317006117 CSPEXSAC 73,790 10,692.00 4,050.00 0.0001 8 0.40 0.20 10/07 0.20 10/07 0.20 10/07 0.20 10/07 0.14 -.-PEP702106100 CSPENER 380 950.00 355.74 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.50 -.-PEP736006102 CSPFERRE 10,075,050 2,299,198.14 854,666.00 0.0144 425 3.59 0.15 18/01 0.35 01/02 0.35 01/02 0.15 18/01 0.23 1.00

10,149,220 2,310,840.14 859,071.74 0.0145 434JUNIORS / JUNIORS

CA00190T1066 AQM 12,000 3,718.80 1,440.00 0.0000 2 0.40 $ 0.12 17/10 $ 0.12 17/10 $ 0.12 17/10 $ 0.12 17/10 $ 0.12 -.-CA0221431012 ALT 49,472,431 14,406,291.94 5,391,784.94 0.0902 1,779 64.14 $ 0.10 03/01 $ 0.06 14/12 $ 0.15 03/02 $ 0.05 29/11 $ 0.11 -.-CA03349A2002 AAU 594,295 143,911.67 55,549.50 0.0009 19 3.98 $ 0.11 30/10 $ 0.08 20/12 $ 0.11 30/10 $ 0.08 12/12 $ 0.09 -.-CA07380N1042 BCM 164,560 1,488,758.63 555,448.00 0.0093 31 5.18 $ 3.38 12/01 $ 3.75 04/10 $ 4.09 01/03 $ 2.65 31/05 $ 3.38 -.-CA13739Y3041 DNT 38,524,031 66,686,513.08 25,111,305.47 0.4175 7,801 97.61 $ 0.96 02/01 $ 0.38 31/12 $ 1.18 02/02 $ 0.27 27/11 $ 0.65 -.-CA13740H1001 CDG 5,840,487 3,536,324.73 1,328,194.45 0.0221 951 56.97 $ 0.24 03/01 $ 0.12 28/12 $ 0.35 03/02 $ 0.10 12/12 $ 0.23 -.-CA26636P1018 DRV 15,043,260 4,728,698.17 1,821,479.90 0.0296 547 21.91 $ 0.14 24/09 $ 0.10 27/12 $ 0.15 24/09 $ 0.09 12/12 $ 0.12 -.-CA4856631086 KAR 11,300 17,044.41 6,444.00 0.0001 3 1.20 $ 0.78 25/06 $ 0.56 31/07 $ 0.78 25/06 $ 0.52 24/07 $ 0.57 -.-CA5503443031 LGC (f) 3,919,486 29,802,743.62 11,203,868.03 0.1866 2,053 65.74 $ 2.90 02/01 $ 3.15 03/10 $ 3.30 16/02 $ 1.68 22/07 $ 2.86 -.-CA69863Q1037 PML 99,209,505 183,089,273.61 69,240,351.31 1.1463 12,435 100.00 $ 0.37 02/01 $ 0.62 31/12 $ 0.89 21/09 $ 0.36 03/01 $ 0.70 -.-CA76689T1049 RIO 8,617,813 87,660,729.77 32,581,012.91 0.5488 2,937 15.54 $ 3.10 02/01 $ 4.47 23/02 $ 4.50 23/02 $ 3.10 02/01 $ 3.78 -.-CA7670371045 RCZ 70,543,033 16,942,480.41 6,362,518.46 0.1061 2,500 79.68 $ 0.10 02/01 $ 0.04 31/12 $ 0.14 27/01 $ 0.03 26/11 $ 0.09 -.-CA82620W1077 SGP 29,384,761 27,958,797.70 10,509,188.41 0.1750 3,410 83.27 $ 0.20 04/01 $ 0.27 28/12 $ 0.55 30/03 $ 0.20 04/01 $ 0.36 -.-CA82639W1068 SMT (g) 933,202 7,075,437.91 2,678,246.68 0.0443 390 41.04 $ 3.12 29/02 $ 2.50 17/12 $ 3.17 01/03 $ 2.40 30/11 $ 2.87 -.-CA8432761069 LCY 51,500 31,464.04 12,280.00 0.0002 3 0.80 $ 0.22 20/12 $ 0.24 21/12 $ 0.24 21/12 $ 0.22 20/12 $ 0.24 -.-CA8651261064 SUE 38,877,659 124,946,538.11 47,164,975.16 0.7822 7,991 96.81 $ 1.35 04/01 $ 0.88 27/12 $ 1.61 01/02 $ 0.82 23/05 $ 1.21 -.-CA8677031004 SSM 82,562,983 25,553,121.44 9,566,195.67 0.1600 2,290 72.51 $ 0.09 03/01 $ 0.06 19/12 $ 0.16 02/03 $ 0.06 26/11 $ 0.12 -.-CA9225893044 VEM (h) 23,233,283 30,233,690.39 11,345,232.67 0.1893 3,111 76.49 $ 0.36 02/01 $ 0.19 28/12 $ 0.76 09/02 $ 0.14 15/11 $ 0.49 -.-CA98959P1099 ZNC 57,399,403 29,082,636.78 10,946,062.16 0.1821 4,006 84.86 $ 0.18 02/01 $ 0.11 28/12 $ 0.30 13/02 $ 0.10 10/12 $ 0.19 -.-

524,394,992 653,388,175.21 245,881,577.72 4.0906 52,259

5,425,442,914 15,972,837,057.20 6,108,450,428.41 100.0000 237,137(a) A partir del 08-Ago-2012 se registró el cambio de la denominación social de Cementos Lima S.A.A. por Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM S.A.A., como consecuencia de lo cual se modificó el código nemónico de sus acciones comunes (antes CEMLIMC1 ahora UNACEMC1).(b) A partir del 05-Jun-2012 las acciones Clase A (EXALMAC1) cambiaron su denominación por acciones comunes (EXALMC1).(c) A partir del 15-Jun-2012 se registró el cambio de la denominación social Rímac-Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros por Rímac Seguros y Reaseguros, como consecuencia de lo cual se modificó el código nemónico de sus acciones comunes (antes RIMINTC1 ahora RIMSEGC1).(d) Antes INVITAC1. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 06-Dic-2012 como consecuencia del cambio de denominación social de la empresa a Seguros Sura.(e) A partir del 24-Feb-2012, las acciones de RIO ya no pertenecen al Segmento de Capital de Riesgo (Juniors), por lo cual su negociación se considera en "Valores Emitidos en el Exterior".(f) A partir del 04-Oct-2012, las acciones de LGC dejaron de listar en el Segmento de Capital de Riesgo (Juniors) y pasaron al mercado regular de la BVL, por lo cual su negociación se considera en "Valores Emitidos en el Exterior".Las cotizaciones anteriores al 24-Feb-2012 han sido corregidascomo consecuencia de la consolidación de acciones (de 5 a 1) que se hizo efectivo en dicha fecha, a fin de mostrar cifras comparables. El código ISIN de Luna Gold Corp. cambió de CA5503441050 a CA5503443031. El nemónico LGC se mantuvo.(g) Antes DIB. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 07-Dic-2012 como consecuencia del cambio de denominación social de la empresa a Sierra Metals Inc. El código ISIN cambió de CA25244F2089 a CA82639W1068.(h) Las cotizaciones anteriores al 15-Oct-2012 han sido corregidas como consecuencia de la consolidación de acciones (de 2 a 1) que se hizo efectiva en dicha fecha, a fin de mostrar cifras comparables. El código ISIN cambió de CA9225891063 a CA9225893044, el nemónico VEM se mantuvo.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2012

MECANISMO: RUEDA DE BOLSA

VALORES Monto Monto Efectivo Nº Cotizaciones


MERCADO CONTINUONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS CORPORATIVOSAH2OL1BC1U 5,000,000 5,040,870 1,927,306 1 100.8174 100.8174 100.8174 100.8174 100.8174AICP1BC1U 3,996,247 4,371,798 1,636,458 1 109.3976 109.3976 109.3976 109.3976 109.3976COFI3DBC9A 2,000,000 2,355,228 919,113 1 117.7614 117.7614 117.7614 117.7614 117.7614CONTI5BC5U 7,000,000 7,174,412 2,760,416 2 101.1154 105.9321 105.9321 101.1154 102.4916CRED4BC10C 7,682,000 7,982,361 3,112,226 4 103.9150 103.9072 103.9150 103.9072 103.9099CREDI2BC1A 2,500,001 2,571,243 995,027 2 103.3544 102.7235 103.3544 102.7235 102.8497CREDI2BC3A 2,000,000 2,267,078 884,886 2 113.3539 113.3539 113.3539 113.3539 113.3539CREDI4BC4C 19,000,000 19,773,971 7,621,709 4 104.0697 105.5107 105.5107 103.8433 104.0735EDEGE3BC7A 3,440,000 3,512,474 1,305,025 2 102.1068 102.1068 102.1068 102.1068 102.1068EDEL2BC3B 2,000,000 2,218,564 865,612 1 110.9282 110.9282 110.9282 110.9282 110.9282LUSUR2BC6U 2,000,000 2,059,962 803,888 1 102.9981 102.9981 102.9981 102.9981 102.9981SCOTI2BC3B 3,440,000 3,459,367 1,321,630 1 100.5630 100.5630 100.5630 100.5630 100.5630TELE4BC16B 4,200,000 4,259,535 1,582,588 2 101.4175 101.4175 101.4175 101.4175 101.4175

TOTAL 67,046,863 25,735,885 24

BONOS SUBORDINADOSBANCOMBS21 50,000 51,750 19,752 1 103.5000 103.5000 103.5000 103.5000 103.5000

TOTAL 51,750 19,752 1

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOEFECT1CP1E 785,000 772,390 296,257 3 97.5930 98.5390 98.5390 97.5610 98.3936

TOTAL 772,390 296,257 3

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERABONOS CORPORATIVOSTGP2BC4A 5,000,000 14,284,501 5,352,005 1 107.0401 107.0401 107.0401 107.0401 107.0401

TOTAL 14,284,501 5,352,005 1

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98BRASIL27 32,000 144,370 55,040 1 172.0000 172.0000 172.0000 172.0000 172.0000

TOTAL 144,370 55,040 1

BONOS SUBORDINADOSBWSSUB1B 10,000 26,695 10,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

TOTAL 26,695 10,000 1

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOMISKI3CP1O 28,000 73,979 27,738 1 99.0660 99.0660 99.0660 99.0660 99.0660MISKI3CP1P 99,000 261,401 97,958 2 98.9570 98.8700 98.9570 98.8700 98.9473MISKI3CP1Q 60,000 157,665 59,084 1 98.4730 98.4730 98.4730 98.4730 98.4730MISKI3CP1R 3,000 7,805 2,927 1 -.- -.- -.- -.- 97.5500MISKI3CP1S 140,000 364,752 136,601 2 97.1570 97.7380 97.7380 97.1570 97.5720

TOTAL 865,602 324,307 7

TOTAL MERCADO CONTINUO 83,192,171 31,793,247 38



MERCADO DE DINERONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROCONTI1BA2A 650,000 677,979 265,874 1 104.3044 104.3044 104.3044 104.3044 104.3044CREDI1BA6A 7,700,000 9,038,971 3,415,509 4 117.3410 119.2608 119.2608 117.3347 117.3892HSBC1BA11 500,000 501,294 195,551 1 100.2588 100.2588 100.2588 100.2588 100.2588INTER2BA1A 17,510,000 17,816,170 6,687,242 5 101.7436 100.7413 102.0292 100.7413 101.7485

TOTAL 28,034,413 10,564,175 11

BONOS CORPORATIVOSAH2OL1BC1U 55,000 55,901 21,730 1 101.6382 101.6382 101.6382 101.6382 101.6382ALICO2BC3A 3,290,000 3,382,567 1,283,078 5 101.2959 103.2456 104.0044 101.2959 102.8136ATEL5BC25A 6,810,000 6,805,945 2,537,177 2 99.9056 99.9753 99.9753 99.9056 99.9405ATEL5BC29A 575,000 613,482 236,563 2 107.4527 106.4813 107.4527 106.4813 106.6925ATEL5BC33A 11,100,000 11,753,031 4,436,474 3 104.1351 107.9303 107.9399 104.1351 105.8832ATELE5BC3A 145,000 145,002 55,278 2 99.9938 100.0190 100.0190 99.9938 100.0016ATEMO2BC3A 1,500,000 1,525,517 584,042 1 101.7011 101.7011 101.7011 101.7011 101.7011ATMO2BC11A 10,000,000 10,909,590 4,088,286 1 109.0959 109.0959 109.0959 109.0959 109.0959ATMO2BC11B 200,000 234,066 90,988 1 117.0330 117.0330 117.0330 117.0330 117.0330ATMO2BC27A 7,000,000 7,271,001 2,810,826 2 103.9049 103.7878 103.9049 103.7878 103.8714BFAL1BC1A 148,000 150,525 57,961 1 101.7061 101.7061 101.7061 101.7061 101.7061BFAL1BC1B 3,918,750 3,971,179 1,471,352 2 101.3379 101.3379 101.3379 101.3379 101.3379BFAL1BC2A 1,667,000 1,687,191 647,550 1 101.2112 101.2112 101.2112 101.2112 101.2112BFAL1BC2B 887,565 898,640 343,605 3 100.8367 100.9668 101.6083 100.8367 101.2478BRIPL3BC1U 1,000,000 1,025,889 397,708 1 102.5889 102.5889 102.5889 102.5889 102.5889CEMLI1BC1U 1,695,000 1,706,673 642,348 2 100.3075 100.7861 100.7861 100.3075 100.6887CEMLI1BC2U 255,000 260,397 100,636 1 102.1164 102.1164 102.1164 102.1164 102.1164CEMLI1BC3U 590,000 614,275 232,841 2 104.5958 101.4403 104.5958 101.4403 104.1145CEMLI1BC4U 5,000,000 5,130,425 1,918,274 1 102.6085 102.6085 102.6085 102.6085 102.6085CEMLI1BC5U 680,000 680,775 255,418 3 100.3354 100.0616 100.3354 100.0616 100.1139CEMLI1BC6U 185,000 188,655 71,030 1 101.9755 101.9755 101.9755 101.9755 101.9755CEMLI1BC7U 890,000 906,082 339,298 2 102.1081 101.5059 102.1081 101.5059 101.8070CEMLI1BC8U 2,000,000 2,040,770 771,266 1 102.0385 102.0385 102.0385 102.0385 102.0385



CHG1BC13A 1,630,000 1,680,173 630,787 2 103.1463 102.2908 103.1463 102.2908 103.0781COF3DBC11A 10,000,000 10,002,510 3,850,822 1 100.0251 100.0251 100.0251 100.0251 100.0251COFI3DBC3A 5,940,000 6,105,402 2,273,058 4 102.4588 104.1102 104.3962 102.4588 102.7845COFI3DBC4A 200,000 209,936 77,855 1 104.9682 104.9682 104.9682 104.9682 104.9682COFI3DBC5A 2,390,000 2,446,464 938,569 3 100.5188 102.4285 102.5340 100.5188 102.3625COFI3DBC9A 5,070,000 5,584,286 2,136,123 3 107.3242 114.4815 114.4815 107.0426 110.1437COFID2BC8A 5,000,000 5,042,033 1,874,300 2 100.7493 100.9777 100.9777 100.7493 100.8407COFID2BC8B 2,000,000 2,060,760 765,086 1 103.0380 103.0380 103.0380 103.0380 103.0380COFID3BC1A 14,790,000 15,483,594 5,887,092 9 101.9328 104.9200 105.1339 101.9247 104.6896CONTI2BC1B 8,450,000 8,596,863 3,276,912 5 102.4798 101.5831 102.6971 101.5831 101.7380CONTI2BC1D 2,500,000 2,592,678 969,406 1 103.7071 103.7071 103.7071 103.7071 103.7071CONTI3BC1A 12,840,000 12,956,798 4,898,036 5 101.3116 100.2420 101.3116 100.2420 100.9096CONTI3BC2A 4,000,000 4,000,404 1,494,361 1 100.0101 100.0101 100.0101 100.0101 100.0101CONTI4BC1U 20,550,000 21,823,889 8,209,588 21 105.2148 111.3747 111.3747 103.1338 106.1990CONTI4BC2A 23,000,000 24,961,141 9,431,465 8 107.2540 113.9371 113.9371 106.2471 108.5267CONTI4BC3A 345,000 379,487 142,166 2 106.2526 111.2202 111.2202 106.2526 109.9963CONTI5BC1A 7,120,000 7,407,784 2,815,116 7 100.4025 106.4005 106.4005 100.1890 104.0419CONTI5BC2A 100,000 108,011 41,575 1 108.0107 108.0107 108.0107 108.0107 108.0107CONTI5BC5U 50,885,000 52,469,545 20,048,391 36 101.3522 107.3306 107.3306 100.7536 103.1140CRED1BC10A 400,000 405,537 153,700 1 101.3843 101.3843 101.3843 101.3843 101.3843CRED1BC10B 4,020,000 4,154,191 1,546,715 2 103.3667 102.4815 103.3667 102.4815 103.3381CRED4BC10A 420,000 472,291 181,451 2 112.6880 112.1886 112.6880 112.1886 112.4502CRED4BC10B 2,878,000 2,900,541 1,122,775 4 100.5592 100.6916 101.0858 100.5592 100.7832CREDI2BC1A 4,459,999 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500,000 502,998 187,756 1 100.5996 100.5996 100.5996 100.5996 100.5996LUSUPBC12A 2,910,000 2,985,543 1,154,623 3 103.3767 102.4340 103.3767 102.4340 102.5960LUSUPBC13A 10,500,000 11,135,501 4,225,791 3 106.2669 106.1696 106.2669 105.9016 106.0524LUSUPBC14A 150,000 150,143 55,805 1 100.0955 100.0955 100.0955 100.0955 100.0955LUSUPBC14B 10,215,000 10,239,527 3,810,312 2 100.2445 100.0360 100.2445 100.0360 100.2401LUSUPBC15A 20,060,000 20,795,582 7,968,509 5 102.1026 104.0017 104.0017 102.1026 103.6669LUSUPBC16U 595,000 612,618 230,794 8 102.2139 104.6816 104.7215 102.2139 102.9610LUSUR2BC1U 1,285,000 1,361,378 513,665 3 103.5619 110.2827 110.2827 103.5619 105.9438LUSUR2BC3U 15,855,000 16,394,314 6,213,283 13 100.0000 108.3251 108.3251 100.0000 103.4015LUSUR2BC4U 15,820,000 16,530,206 6,214,421 14 103.9743 108.1407 108.1407 103.7744 104.4893LUSUR2BC5U 6,300,000 6,346,288 2,414,077 7 100.1770 105.5849 105.5849 100.1770 100.7347LUSUR2BC6U 3,300,000 3,351,521 1,292,864 12 100.6997 103.7857 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SCOTI1BC7A 9,000,000 9,772,808 3,724,322 4 106.8699 109.6358 109.6710 106.8699 108.5868SCOTI1BC8A 17,750,000 19,197,846 7,217,970 4 107.6735 112.5524 112.5524 107.6735 108.1569SCOTI2BC1A 19,360,000 20,112,935 7,713,697 11 103.6784 105.5848 105.5848 102.7280 103.8891SCOTI2BC1B 2,200,000 2,292,773 891,980 4 103.1802 104.7053 104.7082 103.1609 104.2170SCOTI2BC1C 450,000 453,150 170,946 5 100.6335 101.0580 101.0580 100.4113 100.7001SCOTI2BC3A 19,460,000 21,050,025 8,028,921 16 106.7081 111.8009 111.8009 105.0763 108.1707SCOTI2BC3B 12,220,000 12,472,120 4,769,396 9 101.4564 105.8456 105.8456 100.5984 102.0632TELE4BC10A 17,585,000 17,790,130 6,646,507 3 101.2778 100.5411 101.2778 100.5411 101.1665TELE4BC10B 7,000,000 7,094,200 2,646,489 2 101.3494 101.3408 101.3494 101.3408 101.3457TELE4BC16B 7,770,000 7,881,547 2,931,078 5 101.4629 101.4709 101.5913 101.4145 101.4356TELE4BC42A 5,925,000 6,065,760 2,300,286 5 102.7129 100.8200 102.7129 100.8200 102.3757TELE4BC42C 450,000 456,041 172,012 2 100.3947 101.8163 101.8163 100.3947 101.3424TELM1BC16A 895,000 917,320 346,193 3 103.1120 100.8991 103.1120 100.8991 102.4939TELM1BC18B 1,080,000 1,114,612 428,161 4 102.8802 103.7264 103.7264 102.8802 103.2048TELMO1BC3A 5,205,000 5,310,577 2,008,042 5 102.8223 100.5998 102.8223 100.5998 102.0284TELMO1BC3B 7,090,000 7,314,134 2,735,462 2 103.1742 102.1555 103.1742 102.1555 103.1613TFC1BC1A 1,302,995 1,322,006 504,301 2 101.8659 100.8056 101.8659 100.8056 101.4590YURA3BC1A 4,780,000 4,781,572 1,801,755 3 99.8369 100.0414 100.0414 99.8369 100.0329YURA3BC2A 12,000,000 12,229,240 4,613,255 4 101.9572 102.2592 102.2592 101.3740 101.9103

TOTAL 858,734,812 325,814,655 550

BONOS DE TITULIZACIONBWS1TPML1U 724,998 734,418 273,848 3 101.4100 100.3470 101.4100 100.3470 101.2992CRE1TCM4A 175,191 176,690 65,684 1 100.8558 100.8558 100.8558 100.8558 100.8558SCOT1TPM2U 551,835 559,594 207,832 2 101.4095 100.3488 101.4095 100.3488 101.4060SCOT1TPM3U 509,630 514,608 193,753 1 100.9767 100.9767 100.9767 100.9767 100.9767SCOT1TPM4U 25,000 25,226 9,498 1 100.9065 100.9065 100.9065 100.9065 100.9065SCOT1TPM5U 54,900 55,398 20,858 1 100.9065 100.9065 100.9065 100.9065 100.9065SCOT1TPM6U 388,191 392,562 148,464 2 100.9066 101.1567 101.1567 100.9066 101.1259SCOT1TPM7U 475,000 479,627 180,610 2 100.9768 100.3665 100.9768 100.3665 100.9742SCOTI1TW22 1,425,000 1,450,965 543,534 1 101.8221 101.8221 101.8221 101.8221 101.8221

TOTAL 4,389,087 1,644,082 14

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98CAF1BC1U 2,049,649 2,216,560 843,863 2 107.8927 109.2549 109.2549 107.8927 108.1434

TOTAL 2,216,560 843,863 2

BONOS SECTOR PUBLICOSB05MAY15 3,000,000 3,484,971 1,349,456 1 116.1657 116.1657 116.1657 116.1657 116.1657SB12AGO17 1,760,000 2,165,876 837,195 2 119.7687 123.6318 123.6318 119.7687 123.0611SB12AGO20 1,100,000 1,372,691 531,899 2 124.6223 126.4678 126.4678 124.6223 124.7901SB12AGO26 2,461,000 3,001,190 1,124,673 1 121.9500 121.9500 121.9500 121.9500 121.9500SB12SEP13 1,600,000 1,621,541 627,896 1 101.3463 101.3463 101.3463 101.3463 101.3463SB12SEP23 2,000,000 2,121,530 821,109 2 105.0609 107.0921 107.0921 105.0609 106.0765

TOTAL 13,767,798 5,292,227 9

BONOS SUBORDINADOSBANCOMBS21 2,730,000 2,738,107 1,056,060 6 101.8667 100.0658 102.0000 100.0000 100.2970CSCOT1BS1A 7,000,000 7,155,469 2,743,543 2 101.4223 104.2177 104.2177 101.4223 102.2210EDYFI1BS2A 230,000 258,065 97,733 1 112.2020 112.2020 112.2020 112.2020 112.2020EDYFI1BS4A 4,734,000 4,792,693 1,867,741 5 101.0332 101.3958 101.3992 101.0327 101.2398INTER1BS5A 1,000,000 1,037,220 390,520 1 103.7220 103.7220 103.7220 103.7220 103.7220INTER1BS8A 3,480,000 3,608,437 1,374,442 8 103.7198 101.6928 103.8526 101.6928 103.6907

TOTAL 19,589,991 7,530,039 23

CERTIFICADOS DE DEPOSITOBFAL5CD1A 240,000 233,966 90,929 2 95.7636 97.8305 97.8305 95.7636 97.4860CSCOT2CD2C 420,000 419,949 155,941 1 99.9879 99.9879 99.9879 99.9879 99.9879CSCOT3CD1A 320,000 320,242 120,395 2 100.1157 100.0445 100.1157 100.0445 100.0757CSCOT3CD1B 210,000 210,321 79,195 3 100.2552 100.0635 100.2552 100.0635 100.1527CSCOT3CD1D 3,230,000 3,243,810 1,216,515 9 100.4040 100.0578 100.4996 100.0467 100.4276CSCOT3CD1E 2,610,000 2,609,321 990,865 4 99.9128 100.0676 100.1011 99.9128 99.9740CSCOT3CD1F 3,800,000 3,808,128 1,454,943 3 100.2353 100.1276 100.2353 100.1276 100.2139EDYFI1CD4A 110,000 107,400 39,918 1 97.6365 97.6365 97.6365 97.6365 97.6365EDYFI1CD4B 2,190,000 2,146,970 802,568 4 97.9339 99.6879 99.6879 97.9015 98.0352EDYFI1CD4C 1,650,000 1,617,456 605,096 3 97.0579 99.2230 99.2230 97.0579 98.0276MIBAN3CD1B 50,000 49,032 18,231 1 98.0632 98.0632 98.0632 98.0632 98.0632MIBAN3CD1E 230,000 225,510 85,404 1 98.0480 98.0480 98.0480 98.0480 98.0480

TOTAL 14,992,105 5,660,000 34

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOEFECT1CP1C 350,000 340,755 128,296 1 97.3585 97.3585 97.3585 97.3585 97.3585TOTTU1CP1A 50,000 48,177 17,926 1 96.3546 96.3546 96.3546 96.3546 96.3546

TOTAL 388,932 146,223 2

PAPELES COMERCIALESSANFE1CP1A 345,000 331,562 127,349 2 96.0241 96.1673 96.1673 96.0241 96.1050TELMO2CP1C 195,000 193,859 73,136 2 99.2949 99.6541 99.6541 99.2949 99.4146TELMO2CP1D 1,000,000 980,451 367,141 1 98.0451 98.0451 98.0451 98.0451 98.0451TELMO2CP1E 45,000 43,510 16,419 1 96.6891 96.6891 96.6891 96.6891 96.6891TELMO2CP1F 3,110,000 3,072,742 1,191,794 2 98.8020 98.8020 98.8020 98.8020 98.8020

TOTAL 4,622,124 1,775,838 8

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROAMER4BF1U 1,100 2,886 1,100 1 100.0120 100.0120 100.0120 100.0120 100.0118AMER5BF3C 1,188,000 3,198,150 1,188,388 3 100.0647 100.0647 100.0647 99.9685 100.0326AMER5BF5B 472,000 1,275,001 473,450 1 100.3072 100.3072 100.3072 100.3072 100.3072BIF0BA10A 3,300,000 8,889,945 3,317,969 3 100.5540 100.5247 100.5540 100.5247 100.5445BIF0BA10B 1,115,000 2,998,366 1,122,024 4 100.6886 100.3381 100.6886 100.3381 100.6300BIF0BA10C 100,000 270,216 100,808 1 100.8080 100.8080 100.8080 100.8080 100.8080BIF0BA10D 172,500 464,422 173,754 5 100.8698 100.4939 100.8698 100.4939 100.7272



BIF0BA10E 35,000 90,810 35,137 3 100.8348 100.1766 100.8348 100.1766 100.3910BIF0BA10F 550,000 1,460,312 552,625 1 100.4773 100.4773 100.4773 100.4773 100.4773BIF0BA11C 490,000 1,336,226 496,934 3 101.4236 101.0442 101.4236 101.0442 101.4152BIF0BA11E 1,000,000 2,710,235 1,015,830 2 101.4881 101.6779 101.6779 101.4881 101.5830BIF0BA11F 510,000 1,386,907 517,599 1 101.4900 101.4900 101.4900 101.4900 101.4900BIF0BA11G 10,000 26,646 10,158 1 101.5841 101.5841 101.5841 101.5841 101.5841BIF0BA11J 1,200,000 3,158,167 1,218,449 2 101.2100 101.6029 101.6029 101.2100 101.5374CONTI1BA1A 1,215,000 3,573,722 1,370,713 3 111.9665 112.1060 112.9846 111.9665 112.8159LTOTA2BA3A 8,334 22,506 8,437 1 101.2453 101.2453 101.2453 101.2453 101.2453LTOTA2BA3C 48,000 129,926 48,801 2 101.5570 101.8858 101.8858 101.5570 101.6689LTOTA2BA4A 34,000 90,890 34,112 1 100.3280 100.3280 100.3280 100.3280 100.3280LTOTA3BA2B 56,666 152,386 57,191 1 100.9262 100.9262 100.9262 100.9262 100.9262LTOTA3BA4A 83,333 220,601 84,054 1 100.8656 100.8656 100.8656 100.8656 100.8656LTOTA3BA4B 803,000 2,134,318 805,378 6 100.6181 101.1131 101.1131 100.1341 100.2961LTOTA3BA5A 1,000,000 2,632,600 1,004,809 1 100.4809 100.4809 100.4809 100.4809 100.4809LTOTA4BA1A 360,000 933,580 360,885 3 100.2586 100.2447 100.2586 100.2447 100.2459LTOTA4BA1B 30,000 77,781 30,165 1 100.5506 100.5506 100.5506 100.5506 100.5506

TOTAL 37,236,596 14,028,772 51

BONOS CORPORATIVOSANDIN1BC1A 1,097,000 2,940,044 1,104,972 6 100.7882 100.1359 100.7882 100.1359 100.7267ANDIN1BC3A 3,487,000 9,749,057 3,669,287 7 105.1959 105.0437 106.0833 100.9833 105.2276AZUL0BC1A 80,109 216,850 84,152 2 106.8805 104.5255 106.8805 104.5255 105.0466CHG1BC11A 1,198,000 3,304,516 1,234,267 6 103.3050 100.7991 103.3050 100.7991 103.0273CONTI3BC3A 4,065,000 11,107,810 4,154,723 6 102.6079 100.2279 102.6079 100.2279 102.2072CONTI3BC4A 180,000 497,305 190,868 1 106.0375 106.0375 106.0375 106.0375 106.0375CONTI3BC6A 2,500,000 6,853,498 2,561,036 8 102.9602 100.3611 102.9602 100.3611 102.4414CONTI5BC6A 620,000 1,616,302 630,365 2 100.5806 101.7081 101.7081 100.5806 101.6717CREDI4BC8A 10,573,000 28,533,140 10,778,333 19 101.7384 101.8077 102.3537 101.0213 101.9421CTO1BC1U 1,286,854 3,863,285 1,492,192 2 115.9566 115.9566 115.9566 115.9566 115.9566CTO1BC2U 438,460 1,325,892 507,713 1 115.7946 115.7946 115.7946 115.7946 115.7946DUKE2BC1A 1,380,000 3,820,171 1,421,494 3 99.9921 105.5952 105.5952 99.9921 103.0068EDEG3BC10A 395,000 1,150,648 443,773 4 113.9049 111.6337 113.9049 111.6337 112.3477EDEG3BC12A 2,000,000 5,861,255 2,176,882 1 108.8441 108.8441 108.8441 108.8441 108.8441EDEGE4BC1A 120,000 349,571 132,761 4 108.9806 111.6247 111.6247 108.8785 110.6343EDEGE4BC2A 45,000 128,534 49,003 1 108.8950 108.8950 108.8950 108.8950 108.8950FERR1DBC6B 276,000 743,236 276,363 4 100.2614 100.0714 100.2614 100.0714 100.1314FERR2DBC1A 497,000 1,352,127 502,585 10 99.9992 99.9924 101.7968 99.9924 101.1237FERR2DBC1B 1,328,000 3,554,474 1,332,512 27 100.0402 101.0707 101.6838 99.8898 100.3398FERR2DBC1C 1,765,000 4,712,807 1,768,505 13 100.2325 101.3371 101.3371 99.6966 100.1986FERR2DBC1D 136,000 362,295 136,520 8 98.9822 100.0005 100.6188 98.9822 100.3827FERR2DBC7A 2,090,375 5,664,304 2,147,026 14 101.5348 103.5172 103.8156 100.0567 102.7101FERR2DBC7B 38,000 101,851 39,138 2 102.8500 103.5379 103.5379 102.8500 102.9948MBM1BC1U 4,900,000 13,063,618 4,921,310 1 100.4349 100.4349 100.4349 100.4349 100.4349PLNG1BC2A 1,749,000 4,720,359 1,797,894 8 102.6316 102.7803 102.9854 102.3878 102.7956RELAP3BC1B 60,000 159,615 60,217 2 100.3976 100.2893 100.3976 100.2893 100.3615RELAP3BC4A 1,000,000 2,607,521 1,001,352 1 100.1352 100.1352 100.1352 100.1352 100.1352RELAP5BC1A 11,843,000 30,878,331 11,866,748 12 100.2479 99.9566 100.2783 99.9566 100.2005REP1BC1A 29,818 79,186 30,333 3 102.3775 100.7606 102.5231 100.7606 101.7281REP1BC3A 125,100 323,861 125,600 1 100.4000 100.4000 100.4000 100.4000 100.4000REP1BC5A 57,050 150,506 57,656 3 101.2671 100.9279 101.2671 100.9279 101.0618REP2BC11A 800,000 2,157,813 805,473 2 100.7286 100.6575 100.7286 100.6575 100.6842REP2BC15A 20,000 57,880 22,113 1 110.5637 110.5637 110.5637 110.5637 110.5637REP2BC17A 2,034,000 5,826,704 2,207,978 3 106.2477 110.7760 110.7858 106.2477 108.5535REP2BC3B 48,545 131,769 49,894 2 102.8750 102.5772 102.8750 102.5772 102.7780REP2BC4A 1,193,178 2,936,713 1,129,940 1 94.7000 94.7000 94.7000 94.7000 94.7000TELE4BC45A 116,000 342,141 127,294 3 109.5586 110.4689 110.4689 109.5586 109.7366TGP1BC1A 392,192 1,007,542 390,389 2 101.6756 99.0000 101.6756 99.0000 99.5401TGP1BC5A 49,517 125,685 48,167 2 96.9816 97.4273 97.4273 96.9816 97.2744TGP2BC3A 215,000 576,259 223,783 2 102.8263 104.4184 104.4184 102.8263 104.0852TGP2BC4A 3,085,000 8,870,270 3,378,156 5 108.6899 119.3341 119.3341 108.6899 109.5026

TOTAL 171,824,745 65,078,766 205

BONOS DE TITULIZACIONCRE1THOC1A 55,000 139,948 53,600 2 97.2364 98.6853 98.6853 97.2364 97.4537INTE0BTS13 31,466 84,119 31,815 2 101.2147 100.8960 101.2147 100.8960 101.1085TP0THPRF1A 73,283 195,559 75,821 2 103.9110 103.2908 103.9110 103.2908 103.4639

TOTAL 419,626 161,236 6

BONOS HIPOTECARIOSBIF0BH1D 136,000 370,270 138,135 1 101.5695 101.5695 101.5695 101.5695 101.5695BIF0BH2A 120,000 333,376 124,836 1 104.0303 104.0303 104.0303 104.0303 104.0303BIF0BH2C 32,000 84,576 32,992 1 103.1010 103.1010 103.1010 103.1010 103.1010CREDI1BH2C 97,523 263,043 97,937 5 100.0859 100.6350 100.8180 100.0859 100.4243

TOTAL 1,051,264 393,900 8

BONOS SECTOR PUBLICOPERU15 1,550,000 5,014,153 1,883,250 1 121.5000 121.5000 121.5000 121.5000 121.5000TS31DIC15 1,250,000 3,879,360 1,447,104 2 115.6531 116.6133 116.6133 115.6531 115.7683

TOTAL 8,893,514 3,330,354 3

BONOS SUBORDINADOSBWSSUB1B 820,000 2,253,763 841,113 1 102.5748 102.5748 102.5748 102.5748 102.5748BWSSUB1F 180,000 494,821 184,635 1 102.5748 102.5748 102.5748 102.5748 102.5748BWSSUB1G 50,000 137,992 52,820 1 105.6397 105.6397 105.6397 105.6397 105.6397CONTI1BS2A 204,000 562,195 209,565 3 99.8349 103.3724 114.2919 99.8349 102.7277CREDI1BS4A 3,593,000 10,813,653 4,100,173 37 109.2115 113.8190 115.7054 109.2115 114.1156CREDI1BS4B 2,148,000 6,285,683 2,386,021 35 109.8192 110.3175 112.1197 105.2698 111.0810CREDI1BS4C 1,192,000 3,511,477 1,325,441 35 109.8330 111.3529 113.3025 109.8330 111.1947CREDI1BS4D 1,124,000 3,244,446 1,209,930 11 100.1196 107.2537 108.1684 100.1036 107.6450CREDI2BS1A 2,359,176 6,469,238 2,418,998 14 101.8626 101.9999 102.8361 99.9818 102.5357CREDI2BS1B 1,926,676 5,316,987 1,984,218 3 99.9820 99.9888 103.0298 99.9820 102.9866



INTER1BS1A 3,074,000 8,380,347 3,191,016 4 104.3516 103.1701 104.3516 103.1701 103.8066INTER1BS2B 658,000 2,377,837 887,765 2 134.9295 134.9051 134.9295 134.9051 134.9187INTER1BS6A 400,000 1,289,770 483,513 1 120.8782 120.8782 120.8782 120.8782 120.8782PACIF1BS1A 10,330,000 30,227,181 11,338,385 80 105.0266 113.6179 119.9865 100.7686 109.7617SUPER1BS1U 8,585,000 24,360,147 9,074,582 13 105.6989 105.6400 107.7325 105.4410 105.7028SUPER1BS2U 560,000 1,611,497 600,036 4 107.1053 107.1760 107.3888 107.1053 107.1493

TOTAL 107,337,033 40,288,210 245

PAPELES COMERCIALESPAESP4CP1A 750,000 1,996,606 748,213 1 99.7617 99.7617 99.7617 99.7617 99.7617PAESP4CP2D 24,000 62,910 23,911 1 99.6291 99.6291 99.6291 99.6291 99.6291PAESP4CP3A 300,000 765,468 293,789 1 97.9297 97.9297 97.9297 97.9297 97.9297

TOTAL 2,824,983 1,065,913 3

TOTAL MERCADO DE DINERO 1,276,323,582 483,618,252 1,174

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 1,359,515,753 515,411,499 1,212

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAVALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2012

VALORES Monto Monto Efectivo Nº TASA RENDIMIENTO ESPERADA


TOTAL MIENM 0 0 0

COLOCACION PRIMARIAVALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2012 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2012

RENTA VARIABLE


de ISIN Valor Precio Cantidad Cantidad Monto Núm. de ISIN Valor Precio Cantidad Cantidad Monto Núm.


02/02/2012 PEP715001009 AIHC1 3.3000 35,000,000 34,803,696 114,852,196.80 234 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............35,000,000 34,803,696 114,852,196.80 234 ................................... ................................... ................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm. de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm.


18/01/2012 EFE3CP1B 5.6000 97.3124 3,000,000 3,000,000 2,919,372.00 7 24/01/2012 MISKI3CP1R 8.9500 95.8046 500,000 500,000 479,023.00 717/02/2012 EFECT1CP1B 5.6000 97.3124 3,000,000 3,000,000 2,919,372.00 13 09/02/2012 MISKI3CP1S 8.9500 95.7167 500,000 500,000 478,583.50 811/04/2012 EFECT1CP1C 5.5000 97.3585 3,000,000 3,000,000 2,920,755.00 17 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............04/05/2012 EFECT1CP1D 5.4500 97.3816 3,000,000 3,000,000 2,921,448.00 6 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............26/06/2012 EFECT1CP1E 5.4000 97.4047 3,000,000 3,000,000 2,922,141.00 10 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............21/08/2012 EFE3CP1C 5.3438 97.3976 3,000,000 3,000,000 2,921,928.00 13 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............21/09/2012 EFECT1CP2A 5.5000 97.3585 3,000,000 2,946,000 2,868,181.41 13 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............17/10/2012 EFECT1CP2B 5.5000 97.3585 12,000,000 3,000,000 2,920,755.00 17 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............21/11/2012 RASH1CP2C 5.1800 97.5065 5,000,000 5,000,000 4,875,325.00 10 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............29/11/2012 EFECT1CP2C 5.4000 97.4047 3,000,000 3,000,000 2,922,141.00 7 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............

41,000,000 31,946,000 31,111,418.41 113 1,000,000 1,000,000 957,606.50 15

ESTADISTICAS POR STATISTICS BYINTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSEENERO-DICIEMBRE 2012 JANUARY-DECEMBER 2012

RENTA VARIABLE / EQUITIESSOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.

DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 10,500,698,190.07 32.87 18,217 22,706 235,029.30 0.10 8 0 10,500,933,219.37 32.64 18,225 22,706CREDIBOLSA S.A.B. 5,203,717,866.39 16.29 33,054 29,217 195,635,724.90 85.17 133 1 5,399,353,591.29 16.78 33,187 29,218INTELIGO S.A.B. 2,861,630,248.34 8.96 16,497 16,359 0.00 0.00 0 0 2,861,630,248.34 8.89 16,497 16,359SCOTIA BOLSA S.A.B. 2,801,640,836.84 8.77 14,370 15,527 0.00 0.00 0 0 2,801,640,836.84 8.71 14,370 15,527CELFIN CAPITAL S.A. SAB 2,601,867,263.57 8.14 16,191 14,397 296,142.00 0.13 7 0 2,602,163,405.57 8.09 16,198 14,397LARRAIN VIAL SAB S.A 1,889,276,996.44 5.91 9,772 9,453 20,914,730.10 9.11 10 0 1,910,191,726.54 5.94 9,782 9,453SEMINARIO y CIA. S.A.B. 1,404,576,092.37 4.40 28,368 27,901 1,388,310.00 0.60 18 0 1,405,964,402.37 4.37 28,386 27,901KALLPA SAB S.A. 1,240,333,967.96 3.88 19,378 17,532 7,773,734.10 3.38 30 0 1,248,107,702.06 3.88 19,408 17,532GRUPO CORIL S.A.B. 523,449,494.25 1.64 10,845 20,526 0.00 0.00 0 0 523,449,494.25 1.63 10,845 20,526NCF BOLSA SAB S.A. 397,049,532.77 1.24 4,814 4,083 1,650.00 0.00 1 0 397,051,182.77 1.23 4,815 4,083COMPASS GROUP SAB S.A. 360,746,712.51 1.13 4,820 4,336 98,419.20 0.04 4 0 360,845,131.71 1.12 4,824 4,336CARTISA PERU S.A.B. 348,278,252.59 1.09 13,019 11,227 148,005.00 0.06 6 0 348,426,257.59 1.08 13,025 11,227INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 290,576,241.72 0.91 13,306 11,405 133,947.00 0.06 10 0 290,710,188.72 0.90 13,316 11,405GPI VALORES SA SAB 262,725,389.59 0.82 3,083 2,924 0.00 0.00 0 0 262,725,389.59 0.82 3,083 2,924ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 251,953,676.57 0.79 6,843 8,015 2,973,531.00 1.29 5 0 254,927,207.57 0.79 6,848 8,015MGS y ASOCIADOS S.A.B. 251,465,268.86 0.79 2,536 2,496 0.00 0.00 0 0 251,465,268.86 0.78 2,536 2,496PROM E INV. INVESTA S.A.B. 247,452,492.01 0.77 3,840 3,439 99,000.00 0.04 1 0 247,551,492.01 0.77 3,841 3,439MAGOT S.A.B. S.A.C. 204,177,042.84 0.64 9,213 8,634 0.00 0.00 0 0 204,177,042.84 0.63 9,213 8,634MBA Lazard SAB S.A. 164,194,282.45 0.51 3,954 2,735 0.00 0.00 0 0 164,194,282.45 0.51 3,954 2,735PROVALOR S.A.B. 61,214,184.00 0.19 1,791 1,468 0.00 0.00 0 0 61,214,184.00 0.19 1,791 1,468LATINOAMERICANA S.A.B. 37,272,118.22 0.12 2,185 1,868 0.00 0.00 0 0 37,272,118.22 0.12 2,185 1,868BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 19,388,803.48 0.06 480 537 0.00 0.00 0 0 19,388,803.48 0.06 480 537CITICORP PERU S.A.B 11,504,607.64 0.04 11 6 0.00 0.00 0 0 11,504,607.64 0.04 11 6TRADEK S.A. S.A.B. 9,630,613.51 0.03 502 321 6,171.00 0.00 1 0 9,636,784.51 0.03 503 321CA PERU SAB SAC 671,206.58 0.00 30 19 0.00 0.00 0 0 671,206.58 0.00 30 19INTERCAPITAL S.A.B. 182,732.77 0.00 18 6 0.00 0.00 0 0 182,732.77 0.00 18 6

31,945,674,114.34 229,704,393.60 32,175,378,507.94

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION

SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL



CREDIBOLSA S.A.B. 66,937,879.20 40.23 10 16 1,245,330,804.64 48.79 832 800 0.00 0.00 0 0 10,709.44 0.02 3 0 1,312,279,393.28 47.10 845 816INTELIGO S.A.B. 2,267,078.00 1.36 1 1 377,406,182.35 14.78 130 151 0.00 0.00 0 0 45,200.35 0.07 2 0 379,718,460.70 13.63 133 152SCOTIA BOLSA S.A.B. 38,741,159.10 23.28 8 5 323,686,784.62 12.68 61 60 0.00 0.00 0 0 3,176,770.90 4.72 4 0 365,604,714.62 13.12 73 65CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 3,799,902.98 2.28 2 0 334,452,728.88 13.10 83 82 0.00 0.00 0 0 2,375,326.12 3.53 8 0 340,627,957.98 12.22 93 82NCF BOLSA SAB S.A. 21,267,558.40 12.78 3 3 184,591,269.84 7.23 32 55 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 205,858,828.24 7.39 35 58CELFIN CAPITAL S.A. SAB 28,569,002.69 17.17 1 1 70,949,120.37 2.78 12 8 0.00 0.00 0 0 262,973.52 0.39 1 0 99,781,096.58 3.58 14 9BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 3,275,982.99 1.97 10 10 3,232,769.56 0.13 2 0 0.00 0.00 0 0 61,502,344.15 91.29 110 12 68,011,096.70 2.44 122 22KALLPA SAB S.A. 1,237,039.00 0.74 2 1 10,750,117.83 0.42 15 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 11,987,156.83 0.43 17 15LARRAIN VIAL SAB S.A 0.00 0.00 0 0 1,923,773.79 0.08 5 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,923,773.79 0.07 5 4SEMINARIO y CIA. S.A.B. 144,369.92 0.09 1 0 323,610.51 0.01 2 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 467,980.43 0.02 3 0MAGOT S.A.B. S.A.C. 144,369.92 0.09 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 144,369.92 0.01 0 1

166,384,342.20 2,552,647,162.39 0.00 67,373,324.48 2,786,404,829.07

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO

SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL



SEMINARIO y CIA. S.A.B. 835,532,392.86 17.10 1,498 1,498 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 835,532,392.86 16.91 1,498 1,498PROM E INV. INVESTA S.A.B. 644,944,041.91 13.20 372 372 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 644,944,041.91 13.06 372 372CELFIN CAPITAL S.A. SAB 594,375,102.12 12.16 313 315 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 594,375,102.12 12.03 313 315CREDIBOLSA S.A.B. 505,287,041.56 10.34 993 993 53,589,949.62 100.00 156 156 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 558,876,991.18 11.31 1,149 1,149SCOTIA BOLSA S.A.B. 420,772,764.22 8.61 1,203 1,203 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 420,772,764.22 8.52 1,203 1,203KALLPA SAB S.A. 376,083,725.22 7.70 1,148 1,148 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 376,083,725.22 7.61 1,148 1,148ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 322,801,645.12 6.61 762 762 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 322,801,645.12 6.53 762 762INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 243,324,268.00 4.98 1,903 1,748 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 243,324,268.00 4.93 1,903 1,748GPI VALORES SA SAB 238,791,086.56 4.89 203 200 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 238,791,086.56 4.83 203 200CARTISA PERU S.A.B. 225,669,279.31 4.62 729 536 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 225,669,279.31 4.57 729 536CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 126,775,753.94 2.59 185 194 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 126,775,753.94 2.57 185 194GRUPO CORIL S.A.B. 108,069,622.31 2.21 88 439 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 108,069,622.31 2.19 88 439MAGOT S.A.B. S.A.C. 74,424,971.38 1.52 448 448 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 74,424,971.38 1.51 448 448NCF BOLSA SAB S.A. 67,121,671.22 1.37 83 83 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 67,121,671.22 1.36 83 83INTELIGO S.A.B. 47,136,040.29 0.96 150 150 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 47,136,040.29 0.95 150 150CA PERU SAB SAC 16,600,109.79 0.34 14 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 16,600,109.79 0.34 14 14MGS y ASOCIADOS S.A.B. 11,048,024.31 0.23 47 47 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 11,048,024.31 0.22 47 47PROVALOR S.A.B. 9,870,252.81 0.20 39 39 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 9,870,252.81 0.20 39 39MBA Lazard SAB S.A. 8,049,951.73 0.16 41 41 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,049,951.73 0.16 41 41LATINOAMERICANA S.A.B. 5,430,313.17 0.11 57 39 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,430,313.17 0.11 57 39BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 4,116,245.30 0.08 5 12 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,116,245.30 0.08 5 12

4,886,224,303.13 53,589,949.62 0.00 0.00 4,939,814,252.75

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:

a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.

b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DIVIDENDS RECEIVEDEnero-Diciembre 2012 January-December 2012

ACCIONES DIVIDENDO FECHA ULTIMO FECHA FECHAVALORES LIBERADAS EFECTIVO CONCEPTO DE DIA CON DE DE

% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGA

CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION

FIIMRENT -.- US$ 0.0270223881 (15) 27/04/2012 15/05/2012 18/05/2012 21/05/2012FIIMRENT -.- S/. 0.44093636 (20) 2011 13/04/2012 15/05/2012 18/05/2012 21/05/2012FIIMRENT -.- US$ 0.0207881883 (15) 06/09/2012 19/09/2012 24/09/2012 26/09/2012

AMERICAN DEPOSITARY SHARES

BVN -.- US$ 0.40 (20) 2011 26/03/2012 10/04/2012 13/04/2012 26/04/2012BVN -.- US$ 0.20 (20) A Cta. 2012 30/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 30/11/2012TEF -.- US$ 0.669973 (90) Reservas 14/05/2012 14/05/2012 17/05/2012 31/05/2012TEF -.- (a) (90) Scrip Dividend 14/05/2012 14/05/2012 17/05/2012 15/06/2012

DE CAPITAL

ALICORC1 -.- S/. 0.19 (25) 2009 y 2010 29/03/2012 20/04/2012 25/04/2012 23/05/2012AMERFIC1 1.766142 -.- (2) 2011 26/03/2012 20/06/2012 25/06/2012 28/06/2012ANDEXAC1 -.- S/. 0.14359587 (20) A Cta. 2011 28/12/2011 25/01/2012 30/01/2012 07/02/2012ANDEXAC1 -.- S/. 0.01689541 (20) 2011 26/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 27/04/2012ANDEXBC1 -.- S/. 0.14359587 (20) A Cta. 2011 28/12/2011 25/01/2012 30/01/2012 07/02/2012ANDEXBC1 -.- S/. 0.01689541 (20) 2011 26/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 27/04/2012ANDINBC1 -.- S/. 20.00 (20) 2012 27/06/2012 12/07/2012 17/07/2012 24/07/2012ARG -.- (b) (20) 03/05/2012 11/05/2012 16/05/2012 25/05/2012ARG -.- VER HI (20) Al 30-Set-2012 05/11/2012 14/11/2012 19/11/2012 29/11/2012ASJUANC1 -.- S/. 0.02 (20) 2011 14/04/2012 10/05/2012 15/05/2012 30/05/2012AUSTRAC1 -.- S/. 0.02 (20) 2011 12/04/2012 15/05/2012 18/05/2012 24/05/2012AUSTRAC1 -.- S/. 0.01 (20) Res.Acum.2011 17/09/2012 10/10/2012 15/10/2012 19/10/2012BACKUAC1 -.- S/. 3.13638191 (20) 2011 y Res.Acum 24/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 28/03/2012BACKUAC1 -.- S/. 2.32942948 (20) A Cta. 2012 16/05/2012 30/05/2012 04/06/2012 27/06/2012BACKUAC1 -.- S/. 1.78219842 (20) A Cta. 2012 27/08/2012 10/09/2012 13/09/2012 26/09/2012BACKUAC1 -.- S/. 1.41244771 (20) A cta. 2012 12/11/2012 05/12/2012 10/12/2012 26/12/2012BACKUBC1 -.- S/. 3.45002011 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 28/03/2012BACKUBC1 -.- S/. 2.56237243 (20) A Cta. 2012 16/05/2012 30/05/2012 04/06/2012 27/06/2012BACKUBC1 -.- S/. 1.96041827 (20) A Cta. 2012 27/08/2012 10/09/2012 13/09/2012 26/09/2012BACKUBC1 -.- S/. 1.55369249 (20) A cta. 2012 12/11/2012 05/12/2012 10/12/2012 26/12/2012BANCOMC1 11.761552 -.- (2) 2011 27/03/2012 11/06/2012 14/06/2012 22/06/2012BANFALC1 13.64 -.- (2) 2010 27/12/2011 28/02/2012 02/03/2012 05/03/2012BANFALC1 -.- S/. 0.0236 (20) Res.Acum.2010 12/03/2012 26/03/2012 29/03/2012 30/03/2012BANFALC1 -.- S/. 0.0954 (20) Res.Acum.2011 13/04/2012 27/04/2012 03/05/2012 04/05/2012BANFALC1 -.- S/. 0.076 (20) Res.Acum.2011 09/07/2012 25/07/2012 30/07/2012 31/07/2012BANFALC1 11.00 -.- (2) 2011 28/06/2012 03/09/2012 06/09/2012 07/09/2012BANFALC1 -.- S/. 0.041441441441441 (20) Res.Acum.2011 12/11/2012 26/11/2012 29/11/2012 30/11/2012BAP -.- US$ 2.30 (20) 2011 22/02/2012 13/04/2012 18/04/2012 11/05/2012BATC1 -.- S/. 30.99089166 (20) Saldo 2011 12/04/2012 30/04/2012 04/05/2012 07/05/2012BATC1 -.- S/. 74.82737932 (20) A cta. 2012 27/04/2012 16/05/2012 21/05/2012 24/05/2012BATC1 -.- S/. 81.91268499 (20) A cta. 2012 30/07/2012 14/08/2012 17/08/2012 20/08/2012BATC1 -.- S/. 48.3542038 (20) A cta. 2012 26/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 19/11/2012BIFC1 -.- S/. 1.431909 (20) Res.Acum.2011 26/03/2012 13/04/2012 18/04/2012 19/04/2012BIFC1 15.841062 -.- (2) Res.Acum.2011 26/03/2012 20/09/2012 25/09/2012 26/09/2012BRAJAC1 48.135 -.- (2) 2011 27/07/2012 n.d. (h) 20/09/2012BRAJAC1 -.- S/. 0.004814 (20) 2011 27/07/2012 n.d. (h) 30/11/2012BRIPLEC1 -.- S/. 0.34656 (20) Res.Acum.2010 08/06/2012 22/06/2012 27/06/2012 28/06/2012BRIPLEC1 -.- S/. 0.30805316 (20) Res.Acum.2010 y 2011 10/12/2012 24/12/2012 28/12/2012 31/12/2012BROCALC1 -.- US$ 0.29 (20) 2011 21/03/2012 09/04/2012 12/04/2012 26/04/2012BUENAVC1 -.- US$ 0.40 (20) 2011 26/03/2012 10/04/2012 13/04/2012 26/04/2012BUENAVC1 -.- US$ 0.20 (20) A Cta. 2012 30/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 30/11/2012BVLAC1 -.- S/. 0.0807706923 (20) A Cta. 2011 11/01/2012 25/01/2012 30/01/2012 02/02/2012BVLAC1 -.- S/. 0.1828980333 (20) 2011 27/03/2012 12/04/2012 17/04/2012 19/04/2012BVLAC1 -.- S/. 0.0844427934 (20) A Cta 2012 24/04/2012 09/05/2012 14/05/2012 16/05/2012BVLAC1 -.- S/. 0.0832954811 (20) A Cta. 2012 19/07/2012 02/08/2012 07/08/2012 10/08/2012BVLAC1 -.- S/. 0.0544622662 (20) A Cta. 2012 26/10/2012 09/11/2012 14/11/2012 20/11/2012BVLBC1 -.- S/. 0.0848092269 (20) A Cta. 2011 11/01/2012 25/01/2012 30/01/2012 02/02/2012BVLBC1 -.- S/. 0.192042935 (20) 2011 27/03/2012 12/04/2012 17/04/2012 19/04/2012BVLBC1 -.- S/. 0.0886649331 (20) A Cta 2012 24/04/2012 09/05/2012 14/05/2012 16/05/2012BVLBC1 -.- S/. 0.0874602552 (20) A Cta. 2012 19/07/2012 02/08/2012 07/08/2012 10/08/2012BVLBC1 -.- S/. 0.0571853795 (20) A Cta. 2012 26/10/2012 09/11/2012 14/11/2012 20/11/2012CARTAVC1 -.- S/. 3.9373868 (20) 2011 31/03/2012 02/05/2012 07/05/2012 (c)CASAGRC1 -.- S/. 1.21090458 (20) 2011 30/03/2012 24/05/2012 29/05/2012 (d)CAUCH2C1 -.- S/. 0.00276912 (20) Res.Acum.2011 19/03/2012 11/04/2012 16/04/2012 20/04/2012CAVALIC1 -.- S/. 0.06 (20) A Cta. 2011 18/01/2012 03/02/2012 08/02/2012 17/02/2012CAVALIC1 -.- S/. 0.1850736 (20) 2011 26/03/2012 13/04/2012 18/04/2012 23/04/2012CAVALIC1 -.- S/. 0.0361616 (20) A Cta. 2012 25/04/2012 11/05/2012 16/05/2012 18/05/2012CAVALIC1 -.- S/. 0.0164148 (20) A Cta. 2012 18/07/2012 06/08/2012 09/08/2012 13/08/2012CAVALIC1 -.- S/. 0.0158124 (20) 2012 17/10/2012 06/11/2012 09/11/2012 14/11/2012CITIBKC1 -.- S/. 0.06296429 (20) 2011 30/03/2012 24/04/2012 27/04/2012 30/04/2012CITIBKC1 -.- S/. 0.05415471 (20) 2011 18/10/2012 10/12/2012 13/12/2012 14/12/2012COCESUC1 -.- S/. 0.40 (20) A Cta. 2011 01/03/2012 19/03/2012 22/03/2012 02/04/2012COFIINC1 -.- S/. 0.02540439 (20) A Cta. 2011 23/05/2012 11/06/2012 14/06/2012 22/06/2012COMACEC1 -.- S/. 0.059 (20) 2011 02/05/2012 21/05/2012 24/05/2012 (e)COMACEC1 36.04 -.- (2) 2010 - 2011 (90) 02/05/2012 07/12/2012 12/12/2012 14/12/2012CONTINC1 -.- S/. 0.37743755 (20) 2011 29/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 27/04/2012CONTINC1 14.516828 -.- (2) 2011 29/03/2012 26/11/2012 29/11/2012 07/12/2012COP -.- US$ 0.674 (f) (20) 2011 25/04/2012 25/04/2012 30/04/2012 10/05/2012CORAREC1 -.- S/. 0.02829979 (20) Res.Acum.2011 22/03/2012 11/04/2012 16/04/2012 21/05/2012CORAREC1 40.006 -.- (2) Res.Acum.2011 22/03/2012 12/06/2012 15/06/2012 10/07/2012CORMISC1 -.- S/. 0.21577924 (20) 2011 18/05/2012 01/06/2012 06/06/2012 13/06/2012CPACASC1 -.- S/. 0.0893525134 (20) Res.Acum.2011 17/10/2012 08/11/2012 13/11/2012 27/11/2012CREDITC1 -.- S/. 0.23 (20) 2011 30/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 10/05/2012CREDITC1 24.63 -.- (2) 2011 30/03/2012 31/05/2012 05/06/2012 25/06/2012CRETEXC1 -.- S/. 0.065 (25) Sldo 2006,A cta.2007 02/03/2012 16/03/2012 21/03/2012 30/03/2012CSCOTIC1 -.- S/. 1.26061505 (20) 2011 30/03/2012 03/05/2012 08/05/2012 09/05/2012


% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGACSCOTIC1 12.1242592939091 -.- (2) 2010 29/02/2012 05/07/2012 10/07/2012 17/07/2012DUNENC1 -.- S/. 0.031242 (20) A Cta 2012 11/09/2012 26/09/2012 01/10/2012 02/10/2012EDEGELC1 -.- S/. 0.006224 (20) 2011 31/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 30/04/2012EDEGELC1 -.- S/. 0.053734 (20) A Cta. 2012 19/07/2012 08/08/2012 13/08/2012 28/08/2012EDEGELC1 -.- S/. 0.022435 (20) A Cta 2012 18/10/2012 02/11/2012 07/11/2012 28/11/2012EDELNOC1 -.- S/. 0.109145 (20) 2011 29/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 30/04/2012EDELNOC1 -.- S/. 0.042008 (20) A Cta 2012 24/04/2012 10/05/2012 15/05/2012 30/05/2012EDELNOC1 -.- S/. 0.03548 (20) A Cta. 2012 17/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 29/08/2012EDELNOC1 -.- S/. 0.035625 (20) A Cta. 2012 22/10/2012 08/11/2012 13/11/2012 29/11/2012EDUNASC1 -.- S/. 0.04667 (20) Res. Acum. 22/03/2012 23/04/2012 26/04/2012 27/04/2012EDUNASC1 -.- S/. 0.01992813 (20) A Cta. 2012 12/12/2012 28/12/2012 03/01/2013 04/01/2013EDYFIAC1 -.- S/. 30.489136 (20) 2011 29/03/2012 25/04/2012 30/04/2012 10/05/2012EDYFIAC1 16.5808 -.- (2) 2011 29/03/2012 21/06/2012 26/06/2012 03/07/2012EDYFIBC1 -.- S/. 31.901236 (20) 2011 29/03/2012 25/04/2012 30/04/2012 10/05/2012EDYFIBC1 16.5808 -.- (2) 2011 29/03/2012 21/06/2012 26/06/2012 03/07/2012EDYFICC1 -.- S/. 31.901236 (20) 2011 29/03/2012 25/04/2012 30/04/2012 10/05/2012EDYFICC1 16.5808 -.- (2) 2011 29/03/2012 21/06/2012 26/06/2012 03/07/2012EFECTIC1 16.32179459 -.- (2) 2011 30/03/2012 11/07/2012 16/07/2012 17/07/2012ELECPBC1 -.- S/. 0.09529098 (20) 2011 30/03/2012 24/04/2012 27/04/2012 (g)ELESUDC1 -.- S/. 0.06089869 (20) 2011 15/05/2012 n.d. (h) (i)ENERSUC1 -.- US$ 0.061638928006 (20) 2011 06/03/2012 21/03/2012 26/03/2012 04/04/2012ENERSUC1 -.- US$ 0.069341589617 (20) A Cta.2012 13/11/2012 27/11/2012 30/11/2012 12/12/2012EXALMC1 (j) -.- S/. 0.19161838 (20) Res. Acum. 20/12/2011 02/01/2012 05/01/2012 06/01/2012EXALMC1 (j) -.- S/. 0.06072865 (20) Res.Acum.2011 10/04/2012 11/06/2012 14/06/2012 19/06/2012FALABEC1 -.- US$ 0.01310082 (20) 2011 30/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 26/04/2012FALABEC1 -.- US$ 0.00786049 (20) 2011 05/11/2012 16/11/2012 21/11/2012 27/11/2012FCREARC1 43.51541508 -.- (2) 2011 y Sldo.2010 28/03/2012 01/06/2012 06/06/2012 06/06/2012FERREYC1 -.- S/. 0.06 (20) 2011 28/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 22/06/2012FERREYC1 15.0102915 -.- (2) 2011 28/03/2012 19/06/2012 22/06/2012 13/07/2012FINANCC1 10.988346 -.- (2) 2011 26/03/2012 24/09/2012 27/09/2012 01/10/2012FINANPC1 -.- S/. 0.05 (20) 2011 26/03/2012 12/04/2012 17/04/2012 20/04/2012FINTFCC1 7.04189 -.- (2) 2011 20/06/2012 23/08/2012 28/08/2012 06/09/2012GENPEBC1 -.- S/. 0.008129 (20) 2011 31/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 30/04/2012GENPEBC1 -.- S/. 0.078272 (20) A. Cta. 2012 19/07/2012 08/08/2012 13/08/2012 28/08/2012GENPEBC1 -.- S/. 0.032446 (20) A Cta. 2012 18/10/2012 02/11/2012 07/11/2012 28/11/2012GRAMONC1 -.- S/. 0.155337434 (20) 2011 30/03/2012 18/04/2012 23/04/2012 27/04/2012HIDRA2C1 -.- S/. 0.0413080815 (20) 2011 28/03/2012 30/04/2012 04/05/2012 25/05/2012HORIZC1 -.- S/. 0.701543 (20) 2011 28/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 20/04/2012HORIZC1 -.- S/. 0.7015441 (20) Saldo 2011 29/10/2012 15/11/2012 20/11/2012 21/11/2012IFS -.- US$ 1.48479763 (20) 2011 30/03/2012 18/04/2012 23/04/2012 30/04/2012IIDEC1 -.- S/. 0.1695546 (20) 2011 23/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012IIDEC1 -.- S/. 0.452378 (15) 11/06/2012 12/11/2012 15/11/2012 15/11/2012INCATOC1 -.- S/. 0.05405153 (20) Res.Acum.2010 26/03/2012 11/04/2012 16/04/2012 23/04/2012INTCOBC1 -.- US$ 0.13421115 (20) 2011 10/04/2012 11/06/2012 14/06/2012 (k)INTERBC1 -.- S/. 0.20057857 (20) 2011 30/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 20/04/2012INTERBC1 21.743854 -.- (2) 2011 30/03/2012 24/05/2012 29/05/2012 31/05/2012INTSEGC1 -.- S/. 1.08616207 (20) 2011 12/03/2012 27/03/2012 30/03/2012 02/04/2012INTSEGC1 13.577026 -.- (2) 2011 12/03/2012 28/05/2012 31/05/2012 31/05/2012INVCENC1 -.- S/. 0.15 (20) 2011 02/04/2012 23/04/2012 26/04/2012 21/05/2012INVERTC1 -.- S/. 0.01841397234 (20) A Cta. 2007 01/02/2012 17/02/2012 22/02/2012 28/02/2012INVERTC1 -.- S/. 0.01841397234 (20) A Cta. 2007 27/07/2012 10/08/2012 15/08/2012 21/08/2012INVERTC1 -.- S/. 0.02148606741 (20) A Cta. 2007 29/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 29/11/2012LACIMAC1 -.- S/. 0.029507595362911 (20) 2011 30/03/2012 19/04/2012 24/04/2012 09/05/2012LACIMAC1 -.- S/. 0.092455112586738 (20) A Cta 2012 22/06/2012 06/07/2012 11/07/2012 19/07/2012LAIVEBC1 -.- S/. 0.021 (20) 2005 23/02/2012 28/03/2012 02/04/2012 30/04/2012LAREDOC1 -.- S/. 1.60 (20) 2011 29/03/2012 06/06/2012 11/06/2012 (l)LIMGASC1 -.- S/. 3.84441 (20) 2011 11/04/2012 22/05/2012 25/05/2012 29/05/2012LIMGASC1 -.- S/. 5.56012 (20) 2011 y a cta. 2012 02/08/2012 21/08/2012 24/08/2012 27/08/2012LIMGASC1 -.- S/. 3.883082 (20) A Cta. 2012 07/12/2012 21/12/2012 27/12/2012 28/12/2012LPHOLDC1 -.- S/. 0.0228 (20) 2011 30/03/2012 26/04/2012 02/05/2012 14/05/2012LTOTALC1 4.6203 -.- (2) 2011 30/03/2012 13/07/2012 18/07/2012 24/07/2012LUSURC1 -.- S/. 0.07 (20) 2011 29/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 25/04/2012LUSURC1 -.- S/. 0.13 (20) A Cta. 2012 23/05/2012 07/06/2012 12/06/2012 15/06/2012LUSURC1 -.- S/. 0.13 (20) A Cta. 2012 29/08/2012 14/09/2012 19/09/2012 21/09/2012LUSURC1 -.- S/. 0.15 (20) A Cta. 2012 29/11/2012 13/12/2012 18/12/2012 20/12/2012MAPFREC1 15.8094 -.- (2) 2011 09/02/2012 10/05/2012 15/05/2012 25/05/2012MAPVIDC1 -.- S/. 0.306674 (20) 2011 09/02/2012 24/02/2012 29/02/2012 29/02/2012MAPVIDC1 8.3718 -.- (2) 2010 y 2011 09/02/2012 10/05/2012 15/05/2012 25/05/2012MIBANAC1 (m) -.- S/. 0.09570213 (20) 2011 15/03/2012 02/04/2012 09/04/2012 16/04/2012MIBANAC1 (m) 19.140426 -.- (2) 2011 15/03/2012 16/08/2012 21/08/2012 24/08/2012MIBANBP1 19.140426 -.- (2) 2011 15/03/2012 16/08/2012 21/08/2012 24/08/2012MILENIC1 -.- S/. 0.38511338 (20) 2011 28/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 20/04/2012MILPOC1 -.- US$ 0.006937 (20) A Cta. 2012 31/10/2012 19/11/2012 22/11/2012 11/12/2012MINCORC1 -.- S/. 0.86299318 (20) A Cta. 2011 23/01/2012 03/02/2012 08/02/2012 20/02/2012MINCORC1 -.- S/. 0.79489871 (20) A Cta. 2011 14/03/2012 27/03/2012 30/03/2012 11/04/2012MINCORC1 -.- S/. 0.6392542 (20) Sldo 2011 A Cta 2012 24/04/2012 09/05/2012 14/05/2012 21/05/2012NCFC1 -.- S/. 0.0091566 (20) 2011 10/04/2012 24/04/2012 27/04/2012 30/04/2012NEGOCIC1 14.84902477 -.- (2) 2011 17/04/2012 04/06/2012 07/06/2012 22/06/2012NORVIBC1 -.- S/. 0.072094 (20) A Cta. 2012 07/06/2012 04/07/2012 09/07/2012 10/07/2012NORVIBC1 -.- S/. 0.188623 (20) A Cta. 2012 23/08/2012 26/09/2012 01/10/2012 05/10/2012NORVIBC1 -.- S/. 0.115622 (20) 2012 20/11/2012 13/12/2012 18/12/2012 28/12/2012PAMOLC1 -.- S/. 0.541673 (20) 2010 26/12/2011 09/01/2012 12/01/2012 (n)PAMOLC1 -.- S/. 0.34727998 (20) 2011 30/03/2012 24/04/2012 27/04/2012 (o)PARAMOC1 -.- S/. 0.360674808 (20) 2011 13/04/2012 28/05/2012 31/05/2012 20/06/2012PAVIDAC1 -.- S/. 12.16216216 (20) 2011 23/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 23/03/2012PETROBC1 25.32154701 -.- (2) 30/09/2011 24/04/2012 27/04/2012 30/04/2012PODERC1 -.- S/. 0.34 (20) 2011 13/04/2012 30/04/2012 04/05/2012 09/05/2012PORTAC1 -.- S/. 0.11284 (20) 2011 26/03/2012 13/04/2012 18/04/2012 30/04/2012POSITIC1 22.14531119 -.- (2) 2011 23/02/2012 30/05/2012 04/06/2012 08/06/2012PRIMAC1 -.- S/. 260.5522 (20) 2011 30/03/2012 18/04/2012 23/04/2012 25/04/2012PRIMAC1 -.- S/. 208.656 (15) 05/11/2012 n.d. (h) Prox.PROFUTC1 -.- S/. 1.1033592766 (20) 2010 29/03/2012 25/04/2012 30/04/2012 09/05/2012PSUIZAC1 -.- S/. 0.29135861 (20) 2011 23/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 30/03/2012PSUIZAC1 16.809151 -.- (2) Al 31-Dic-2011 23/02/2012 18/07/2012 23/07/2012 08/08/2012QUIMPAC1 19.6549 -.- (2) 2011 13/04/2012 27/08/2012 31/08/2012 18/09/2012QUIMPAC1 -.- S/. 0.0882171 (20) Res.Acum.2011 24/10/2012 12/11/2012 15/11/2012 29/11/2012RELAPAC1 -.- US$ 0.030531398 (20) 2011 26/03/2012 30/04/2012 04/05/2012 22/05/2012


% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGARELAPAC1 25.00 -.- (3) Libre disposición 26/03/2012 28/05/2012 31/05/2012 12/06/2012RIMSEGC1 -.- S/. 0.17 (20) 2011 28/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 27/04/2012RIMSEGC1 13.33 -.- (2) 2010 y 2011 28/03/2012 02/07/2012 05/07/2012 20/07/2012SAGAC1 -.- S/. 0.1944 (20) 2011 30/03/2012 17/04/2012 20/04/2012 26/04/2012SAGAC1 -.- S/. 0.1768 (20) 2011 15/10/2012 26/10/2012 31/10/2012 07/11/2012SANGABC1 -.- S/. 0.07074027 (20) 2011 29/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 27/04/2012SCCO -.- (p) (22) 0.0107 Accs. x Acc. 26/01/2012 10/02/2012 15/02/2012 28/02/2012SCCO -.- US$ 0.19 (20) Res. Acum. 26/01/2012 10/02/2012 15/02/2012 28/02/2012SCCO -.- US$ 0.53 (20) Res. Acum. 23/04/2012 08/05/2012 11/05/2012 24/05/2012SCCO -.- US$ 0.24 (20) Res Acum. 26/07/2012 10/08/2012 15/08/2012 28/08/2012SCCO -.- US$ 2.75 (20) Res. Acum. 18/10/2012 05/11/2012 08/11/2012 21/11/2012SCOTIAC1 -.- S/. 1.04147155 (20) 2011 28/03/2012 08/05/2012 11/05/2012 18/05/2012SCOTIAC1 6.96160290228333 -.- (2) 2010 29/02/2012 12/07/2012 17/07/2012 27/07/2012SCOTIAC1 12.9825 -.- (2) 2011 30/07/2012 22/11/2012 27/11/2012 04/12/2012SEALDC1 -.- S/. 0.108065 (20) 2011 26/03/2012 11/04/2012 16/04/2012 19/04/2012SECREXC1 -.- S/. 0.21227272 (20) 2011 14/02/2012 12/03/2012 15/03/2012 16/04/2012SGSURAC1 (q) -.- S/. 0.16597472 (20) 2011 21/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 16/03/2012SGSURAC1 (q) 16.5974726 -.- (2) 2011 21/02/2012 03/07/2012 06/07/2012 09/07/2012SHOUGEC1 -.- S/. 0.120527 (20) 2011 12/04/2012 30/04/2012 04/05/2012 16/05/2012SHPC1 -.- S/. 13.985755 (20) 2010 y 2011 12/04/2012 27/04/2012 03/05/2012 16/05/2012SHPC1 185.592668 -.- (2) 2010 y 2011 12/04/2012 25/09/2012 28/09/2012 15/10/2012SINTUC1 -.- S/. 1.57258516 (20) 2011 03/04/2012 02/05/2012 07/05/2012 (r)SNJACIC1 -.- S/. 0.17221512 (20) 2011 29/03/2012 02/05/2012 07/05/2012 (s)SNJACIC2 -.- S/. 0.17221512 (20) 2011 29/03/2012 02/05/2012 07/05/2012 (s)SNJUANC1 -.- S/. 0.27097519 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012SNJUANC1 -.- S/. 0.17332217 (20) A Cta. 2012 16/05/2012 30/05/2012 04/06/2012 26/06/2012SNJUANC1 -.- S/. 0.14273591 (20) A cta. 2012 23/07/2012 03/08/2012 08/08/2012 10/09/2012SNJUANC1 -.- S/. 0.17536126 (20) A cta. 2012 22/10/2012 06/11/2012 09/11/2012 27/11/2012SOLDEC1 27.406241328 -.- (2) Resul. Acum. 2011 04/07/2012 31/08/2012 05/09/2012 18/09/2012SOLUCIC1 6.33208255 -.- (2) 2010 17/02/2012 28/03/2012 02/04/2012 13/04/2012SOLUCIC1 17.159241 -.- (2) 2011 28/03/2012 16/05/2012 21/05/2012 29/05/2012TELMOVC1 -.- S/. 0.009718419196699 (20) 2011 23/08/2012 07/09/2012 12/09/2012 20/09/2012TELMOVC1 -.- S/. 0.0185112746603798 (20) 2011 y a Cta. 2012 15/10/2012 29/10/2012 02/11/2012 08/11/2012TELMOVC2 -.- S/. 0.009718419196699 (20) 2011 23/08/2012 07/09/2012 12/09/2012 20/09/2012TELMOVC2 -.- S/. 0.0185112746603798 (20) 2011 y a Cta. 2012 15/10/2012 29/10/2012 02/11/2012 08/11/2012TRANFIC1 -.- S/. 0.5599005886 (15) 30/12/2011 11/04/2012 16/04/2012 17/04/2012UNACEMC1 (t) -.- S/. 0.012 (20) A cta. 2011 20/01/2012 03/02/2012 08/02/2012 21/02/2012UNACEMC1 (t) -.- S/. 0.013 (20) A cta. 2012 20/04/2012 07/05/2012 10/05/2012 23/05/2012UNACEMC1 (t) -.- S/. 0.013 (20) A cta. 2012 20/07/2012 07/08/2012 10/08/2012 23/08/2012UNACEMC1 (t) -.- S/. 0.013 (20) A cta. 2012 07/09/2012 25/09/2012 28/09/2012 19/11/2012UNITEXC1 -.- S/. 0.015 (20) 2006 y 2007 28/03/2012 25/04/2012 30/04/2012 09/05/2012VOLCAAC1 -.- S/. 0.0571428571429 (20) 2011 22/03/2012 09/04/2012 12/04/2012 20/04/2012VOLCAAC1 9.01343952 -.- (2) 2011 22/03/2012 24/04/2012 27/04/2012 04/05/2012VOLCAAC1 -.- S/. 0.02 (20) A Cta. 2012 03/10/2012 19/10/2012 24/10/2012 06/11/2012VOLCABC1 -.- S/. 0.06 (20) 2011 22/03/2012 09/04/2012 12/04/2012 20/04/2012VOLCABC1 9.01343955 -.- (2) 2011 22/03/2012 24/04/2012 27/04/2012 04/05/2012VOLCABC1 -.- S/. 0.021 (20) A Cta. 2012 03/10/2012 19/10/2012 24/10/2012 06/11/2012

DE INVERSION

ALICORI1 -.- S/. 0.19 (25) 2009 y 2010 29/03/2012 20/04/2012 25/04/2012 23/05/2012BACKUSI1 -.- S/. 0.31363819 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 28/03/2012BACKUSI1 -.- S/. 0.23294294 (20) A Cta. 2012 16/05/2012 30/05/2012 04/06/2012 27/06/2012BACKUSI1 -.- S/. 0.17821984 (20) A Cta. 2012 27/08/2012 10/09/2012 13/09/2012 26/09/2012BACKUSI1 -.- S/. 0.14124477 (20) A cta. 2012 12/11/2012 05/12/2012 10/12/2012 26/12/2012BATI1 -.- S/. 0.11478299 (20) Saldo 2011 12/04/2012 30/04/2012 04/05/2012 07/05/2012BATI1 -.- S/. 0.27714305 (20) A cta. 2012 27/04/2012 16/05/2012 21/05/2012 24/05/2012BATI1 -.- S/. 0.30338536 (20) A cta. 2012 30/07/2012 14/08/2012 17/08/2012 20/08/2012BATI1 -.- S/. 0.1790921 (20) A cta. 2012 26/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 19/11/2012BROCALI1 -.- US$ 0.29 (20) 2011 21/03/2012 09/04/2012 12/04/2012 26/04/2012BUENAVI1 -.- US$ 0.40 (20) 2011 26/03/2012 10/04/2012 13/04/2012 26/04/2012BUENAVI1 -.- US$ 0.20 (20) A Cta. 2012 30/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 30/11/2012CAUCHOI1 -.- S/. 0.00276912 (20) Res.Acum.2011 19/03/2012 11/04/2012 16/04/2012 20/04/2012CIAREQI1 -.- S/. 0.67 (20) Res.Acum.2011 20/03/2012 04/04/2012 11/04/2012 (u)COCESUI1 -.- S/. 0.04 (20) A Cta. 2011 01/03/2012 19/03/2012 22/03/2012 02/04/2012CORAREI1 -.- S/. 0.02829979 (20) Res.Acum.2011 22/03/2012 11/04/2012 16/04/2012 21/05/2012CORAREI1 40.006 -.- (2) Res.Acum.2011 22/03/2012 12/06/2012 15/06/2012 10/07/2012CPACASI1 -.- S/. 0.0893525134 (20) Res.Acum.2011 17/10/2012 08/11/2012 13/11/2012 27/11/2012CRETEXI1 -.- S/. 0.065 (25) Sldo.2006,A cta.2007 02/03/2012 16/03/2012 21/03/2012 30/03/2012ELCOMEI1 -.- S/. 0.08137244 (20) A Cta. 2011 26/01/2012 10/02/2012 15/02/2012 28/02/2012ELCOMEI1 -.- S/. 0.23558639 (20) Saldo 2011 20/03/2012 10/04/2012 13/04/2012 27/04/2012ELCOMEI1 -.- S/. 0.05054016 (20) A cta. 2012 26/04/2012 11/05/2012 16/05/2012 29/05/2012ELCOMEI1 -.- S/. 0.05849987 (20) A cta. 2012 19/07/2012 02/08/2012 07/08/2012 22/08/2012ELCOMEI1 -.- S/. 0.05649888 (20) A cta. 2012 30/10/2012 14/11/2012 19/11/2012 28/11/2012ETERNII1 -.- S/. 0.66911389169 (20) Saldo 2011 27/03/2012 06/07/2012 11/07/2012 (v)ETNAI1 -.- S/. 0.575580898499073 (20) 2011 27/03/2012 13/04/2012 18/04/2012 (w)FILAMEI1 -.- S/. 0.09133883 (20) A cta. 2011 10/07/2012 25/07/2012 30/07/2012 15/08/2012GLORIAI1 -.- S/. 0.6314732 (25) 2011 07/03/2012 22/03/2012 27/03/2012 31/05/2012GLORIAI1 49.506535 -.- (2) 2011 07/03/2012 28/09/2012 03/10/2012 19/10/2012GOODYEI1 -.- S/. 0.112359 (20) A cta. 2007 26/11/2012 10/12/2012 13/12/2012 20/12/2012HIDROSI1 12.31769 -.- (2) Res.Acum.2011 30/03/2012 02/07/2012 05/07/2012 20/07/2012IIDEI1 -.- S/. 0.1695546 (20) 2011 23/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012IIDEI1 -.- S/. 0.452378 (15) 11/06/2012 12/11/2012 15/11/2012 15/11/2012INDECOI1 -.- US$ 0.07497161 (20) 2011 16/03/2012 30/03/2012 04/04/2012 16/04/2012LACIMAI1 -.- S/. 0.029507595362911 (20) 2011 30/03/2012 19/04/2012 24/04/2012 09/05/2012LACIMAI1 -.- S/. 0.092455112586738 (20) A Cta 2012 22/06/2012 06/07/2012 11/07/2012 19/07/2012LUISAI1 -.- S/. 50.00 (20) 2011 y Acum. 30/03/2012 16/04/2012 19/04/2012 30/04/2012MEPSAI1 -.- S/. 0.0472134 (20) 2011 30/03/2012 04/06/2012 07/06/2012 27/06/2012MICHEI1 -.- S/. 0.31305116 (20) 2011 26/03/2012 12/04/2012 17/04/2012 (x)MILPOI1 -.- US$ 0.006937 (20) A Cta. 2012 31/10/2012 19/11/2012 22/11/2012 11/12/2012MINCORI1 -.- S/. 0.8632864 (20) A Cta. 2011 23/01/2012 03/02/2012 08/02/2012 20/02/2012MINCORI1 -.- S/. 0.79516879 (20) A Cta. 2011 14/03/2012 27/03/2012 30/03/2012 11/04/2012MINCORI1 -.- S/. 0.63947141 (20) Sldo 2011 A Cta 2012 24/04/2012 09/05/2012 14/05/2012 21/05/2012MINSURI1 -.- S/. 0.13896994 (20) 2010 21/03/2012 04/04/2012 11/04/2012 25/04/2012MODIANI1 -.- S/. 0.0926 (20) 2011 30/04/2012 31/07/2012 03/08/2012 31/08/2012QUIMPAI1 19.6549 -.- (2) 2011 13/04/2012 27/08/2012 31/08/2012 18/09/2012QUIMPAI1 -.- S/. 0.0882171 (20) Res.Acum.2011 24/10/2012 12/11/2012 15/11/2012 29/11/2012


% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGARAURAI1 -.- S/. 0.50455116 (20) 2011 23/03/2012 09/04/2012 12/04/2012 03/05/2012RECORDI1 -.- S/. 0.078939 (20) 2011 29/03/2012 05/06/2012 08/06/2012 28/06/2012SIAMI1 -.- S/. 0.02 (20) 2011 13/04/2012 15/05/2012 18/05/2012 28/05/2012SIAMI1 -.- S/. 0.07 (20) A cta. 2011 07/06/2012 20/06/2012 25/06/2012 05/07/2012SNJUANI1 -.- S/. 0.27097519 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/2012 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012SNJUANI1 -.- S/. 0.17332217 (20) A Cta. 2012 16/05/2012 30/05/2012 04/06/2012 26/06/2012SNJUANI1 -.- S/. 0.14273591 (20) A cta. 2012 23/07/2012 03/08/2012 08/08/2012 10/09/2012SNJUANI1 -.- S/. 0.17536126 (20) A cta. 2012 22/10/2012 06/11/2012 09/11/2012 27/11/2012SOLDEI1 27.406241898 -.- (2) Resul. Acum. 2011 04/07/2012 31/08/2012 05/09/2012 18/09/2012SPCCPI1 -.- S/. 0.56207208 (20) A Cta. 2011 26/01/2012 10/02/2012 15/02/2012 28/02/2012SPCCPI1 -.- S/. 1.40556021 (20) A Cta. 2012 23/04/2012 08/05/2012 11/05/2012 24/05/2012SPCCPI1 -.- S/. 0.58721397 (20) A cta. 2012 26/07/2012 10/08/2012 15/08/2012 28/08/2012SPCCPI1 -.- S/. 1.48995216 (20) A cta. 2012 18/10/2012 05/11/2012 08/11/2012 21/11/2012SPCCPI2 -.- S/. 0.56207208 (20) A Cta 2011 26/01/2012 10/02/2012 15/02/2012 28/02/2012SPCCPI2 -.- S/. 1.40556021 (20) A Cta. 2012 23/04/2012 08/05/2012 11/05/2012 24/05/2012SPCCPI2 -.- S/. 0.58721397 (20) A cta. 2012 26/07/2012 10/08/2012 15/08/2012 28/08/2012SPCCPI2 -.- S/. 1.48995216 (20) A cta. 2012 18/10/2012 05/11/2012 08/11/2012 21/11/2012UNITEXI1 -.- S/. 0.015 (20) 2006 y 2007 28/03/2012 25/04/2012 30/04/2012 09/05/2012

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (25) RESULTADOSACUMULADOS (90) OTROS

(a) Scrip Dividend en efectivo o en ADSs (ver HI del 14-May-2012)(b) Dividendo ascendente a 0.02 dólares canadienses.(c) El dividendo será pagado en dos partes, el 21-May-2012 se entregará el 50% de las utilidades y el 19-Jun-2012 se entregará el 50% restante.(d) El dividendo será pagado en dos partes, el 04-Jun-2012 se entregará el 50% de las utilidades y el 28-Jun-2012 se entregará el 50% restante.(e) El dividendo será pagado en tres partes iguales, el 25-May-2012, 24-Jul-2012 y 24-Oct-2012.(f) Dividendo ascendente a NOK (coronas noruegas ) 0.39 por acción, equivalente a US$ 0.674 por acción.(g) El dividendo será pagado en ocho partes: el 27-Abr-2012, 31-May-2012, 28-Jun-2012, 26-Jul-2012, 31-Ago-2012, 28-Set-2012, 31-Oct-2012 y 30-Nov-2012.(h) La asignación del beneficio se efectuó en la Junta que adoptó el acuerdo.(i) Dividendo a pagarse mediante una cuota inicial el 29-May-2012 y siete cuotas mensuales el 29-Jun-2012, 29-Jul-2012, 29-Ago-2012, 29-Set-2012, 29-Oct-2012, 29-Nov-2012 y 29-Dic-2012.(j) A partir del 05-Jun-2012 las acciones Clase A (EXALMAC1) cambiaron su denominación por acciones comunes (EXALMC1). (k) El dividendo será pagado en cuatro partes iguales, el 14-Jun-2012, 14-Set-2012, 14-Dic-2012 y el 14-Mar-2013(l) El dividendo será pagado en tres partes: (1) 28-Jun-2012 (S/. 0.55 por acción), (2) 19-Jul-2012 (S/. 0.55 por acción) y (3) 16-Ago-2012 (S/. 0.50 por acción).(m) A partir del 13-Jul-2012 las acciones comunes (MIBANC1) cambiaron de denominación por acciones Clase A (MIBANAC1).(n) Dividendo pagado en dos partes el 13-Ene-2012 (S/. 0.38787495 por acción) y el 30-Ene-2012 (S/. 0.1537984 por acción).(o) El dividendo será pagado en tres partes iguales de S/. 3'772,752 cada una, el 04-May-2012, 30-Jul-2012 y el 30-Oct-2012.(p) Dividendo en acciones comunes (de la empresa), a razón de 0.0107 acciones por cada acción común.(q) Antes INVITAC1. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 06-Dic-2012 como consecuencia del cambio de denominación social de la empresa a Seguros Sura.(r) El dividendo será pagado en dos partes, el 08-May-2012 se entregará el 50% de las utilidades y el 07-Jun-2012 se entregará el 50% restante.(s) El dividendo será pagado en dos partes, el 17-May-2012 se entregará el 50% de las utilidades y el 14-Jun-2012 se entregará el 50% restante.(t) Antes CEMLIMC1. El cambio de nemónico se produjo a partir del 08-Ago-2012 como consecuencia del cambio de la denominación social de Cementos Lima S.A.A. a Unión Andina de Cementos S.A.A.(u) El dividendo será pagado en dos partes: el 13-Abr-2012 (S/. 876,983 o S/. 0.45 por acción) y el 15-Jun-2012 (S/. 428,747 o S/. 0.22 por acción).(v) El dividendo será pagado en dos partes iguales de S/. 1'732,056.18 cada una (S/. 0.33455694584 por acción) el 27-Jul-2012 y el 30-Nov-2012.(w) El dividendo será pagado en seis partes: el 31-May-2012, 28-Jun-2012, 31-Jul-2012, 31-Ago-2012 y 28-Set-2012 (S/. 468,188.73 o S/. 0.095930150432833 por acción), y el 31-Oct-2012 (S/. 468,188.71 o S/. 0.095930146334907 por acción).(x) El dividendo pagado en dos partes: el 20-Abr-2012 (S/. 476,912.36 equivalente a S/. 0.14573071 por acción) y el 15-May-2012 (S/. 547,566.04 equivalente a S/. 0.16732045 por acción).

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