Universidad Tecnológica de Corregidora Relación de Cheques … · 2014. 10. 27. · 20 Ene...
14
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque 13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00 $ 4788-001 13 Ene Fondo fijo Ma. Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 10,000.00 $ 4788-002 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-003 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-004 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-005 13 Ene Telefonía celular 4422812034 Radio Móvil Dipsa S.A. De C.V. $1,190.00 4788-006 13 Ene Pago de nómina correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2014 Felipe Muñoz Ordoñez 3,588.38 $ 4788-007 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-008 13 Ene Pago de nómina correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2014 Víctor Manuel Gómez Renaud 1,602.59 $ 4788-009 13 Ene Pago de nómina correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2014 Lesly Adbet Mayorga Hernández 1,688.15 $ 4788-010 13 Ene Pago de nómina correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2014 Irving Ortiz Vázquez 1,258.01 $ 4788-011 13 Ene Pago de nómina correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2014 Javier García Pérez 1,766.80 $ 4788-012 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-013 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-014 13 Ene Préstamos a empleados Caja Gonzalo Vega S.C.L. 10,780.00 $ 4788-015 13 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-016 13 Ene Finiquito Alma Nelly Pérez Ramírez 235,126.59 $ 4788-017 13 Ene Pago de nómina correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2014 Rosalba Bárcena Arzave 2,438.46 $ 4788-018 16 Ene Reembolso de Viáticos a la Ciudad de México, para entrega de presentes a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública Arturo Adolfo Vallejo Casanova 860.00 $ 4788-019 20 Ene Gasto a comprobar por Viáticos a Dolores Hidalgo para asistir a la Segunda Reunión de Procesos Deportivos 2013-2014 de la Región VI José Juan Díaz Hernández 1,590.00 $ 4788-020 20 Ene Consumo de combustible de Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 2,285.30 $ 4788-021 20 Ene Difusión Tv Encorto SA De CV 5,220.00 $ 4788-022 20 Ene Servicio de copias blanco y negro Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 2,442.38 $ 4788-023 20 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-024 20 Ene Telefonía celular del 4422193191-$923.00 ,4422193189-$743.00, 4422193185-$823, 4422193124-$847.00 y 4422193172-$778.00 Radio Móvil Dipsa S.A. De C.V. 4,114.00 $ 4788-025 20 Ene Finiquito Marlene Martin Rico 91,546.73 $ 4788-026 22 Ene Reembolso por apoyo de alimentos a alumnos en la visita a la planta de Cervecería Modelo en Guadalajara Evaristo Martínez Clemente 2,435.36 $ 4788-027 22 Ene Reembolso viáticos por visita a la Planta de Cervecería Modelo en Guadalajara Jalisco Alejandra Álvarez López 300.00 $ 4788-028 22 Ene Reembolso viáticos por visita a la Planta de Cervecería Modelo en Guadalajara Jalisco Alejandro Ruíz García 300.00 $ 4788-029 23 Ene Reembolso viáticos por visita a la Planta de Cervecería Modelo en Guadalajara Jalisco Francisco Javier Paredes Ramírez 3,056.00 $ 4788-030 23 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-031 23 Ene Reembolso viáticos por visita a la Planta de Cervecería Modelo en Guadalajara Jalisco Josué Abraham Vázquez Salgado 225.00 $ 4788-032 28 Ene Pago IUSACELL, servicio de la conexión a Internet Servicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 38,046.00 $ 4710-001 28 Ene Para pago de Conexión de Internet de Iusacell Traspaso De Propios A Fadoes 38,046.00 $ 4885-001 29 Ene Pago nomina 2da Qna Ene 14 Bancomer Nomina 2da Qna Enero 2014 395,352.38 $ 4788-001 29 Ene Cancelado Cancelado - $ 4788-033 29 Ene Servicio de internet Servicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 1,970.00 $ 4788-034 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Felipe Muñoz Ordoñez 6,585.82 $ 4788-035 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Rosaba Bárcena Arzave 4,255.47 $ 4788-036 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Edgar Emanuel Jiménez Landaverde 3,865.51 $ 4788-037 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Víctor Manuel Gómez Renaud 3,480.35 $ 4788-038 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Javier García Pérez 3,012.45 $ 4788-039 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Lesly Adbet Mayorga Hernández 2,880.36 $ 4788-040 29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Irving Ortiz García 2,157.61 $ 4788-041 29 Ene Préstamos a empleados 2da Qna ene 2014 Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 10,780.00 $ 4788-042 05 Feb Pago IUSACELL, servicio de la conexión a Internet Servicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,345.00 $ 4710-002 05 Feb Celular del Lic. AAVC Radiomovil Dipsa SA De CV 1,382.00 $ 4788-043 05 Feb Pago energía eléctrica Comisión Federal De Electricidad 12,476.00 $ 4788-044 05 Feb Pipas de agua potable Frías Uribe Jorge David 3,944.00 $ 4788-045 05 Feb Reembolso de gastos rectoría Vallejo Casanova Arturo Adolfo 1,774.50 $ 4788-046 05 Feb Publicación de un suplemento cultural y de universidades Cia. Periodística Del Sol De Querétaro SA De C.V. 8,355.48 $ 4834-001 05 Feb Publicación de felicitación de navidad y año nuevo Editora Offset Color SA De C.V. 2,654.08 $ 4834-002 Universidad Tecnológica de Corregidora Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
Transcript of Universidad Tecnológica de Corregidora Relación de Cheques … · 2014. 10. 27. · 20 Ene...
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
13 Ene Fondo fijo Ma. Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 10,000.00$ 4788-002
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-003
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-004
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-005
13 Ene Telefonía celular 4422812034 Radio Móvil Dipsa S.A. De C.V. $1,190.00 4788-006
13 EnePago de nómina correspondiente a la
Primera Quincena de Enero 2014Felipe Muñoz Ordoñez 3,588.38$ 4788-007
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-008
13 EnePago de nómina correspondiente a la
Primera Quincena de Enero 2014Víctor Manuel Gómez Renaud 1,602.59$ 4788-009
13 EnePago de nómina correspondiente a la
Primera Quincena de Enero 2014Lesly Adbet Mayorga Hernández 1,688.15$ 4788-010
13 EnePago de nómina correspondiente a la
Primera Quincena de Enero 2014Irving Ortiz Vázquez 1,258.01$ 4788-011
13 EnePago de nómina correspondiente a la
Primera Quincena de Enero 2014Javier García Pérez 1,766.80$ 4788-012
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-013
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-014
13 Ene Préstamos a empleados Caja Gonzalo Vega S.C.L. 10,780.00$ 4788-015
13 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-016
13 Ene Finiquito Alma Nelly Pérez Ramírez 235,126.59$ 4788-017
13 EnePago de nómina correspondiente a la
Primera Quincena de Enero 2014Rosalba Bárcena Arzave 2,438.46$ 4788-018
16 Ene
Reembolso de Viáticos a la Ciudad de
México, para entrega de presentes a
funcionarios de la Secretaría de Educación
Pública
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 860.00$ 4788-019
20 Ene
Gasto a comprobar por Viáticos a Dolores
Hidalgo para asistir a la Segunda Reunión de
Procesos Deportivos 2013-2014 de la Región
VI
José Juan Díaz Hernández 1,590.00$ 4788-020
20 Ene Consumo de combustible de Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 2,285.30$ 4788-021
20 Ene Difusión Tv Encorto SA De CV 5,220.00$ 4788-022
20 Ene Servicio de copias blanco y negro Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 2,442.38$ 4788-023
20 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-024
20 Ene
Telefonía celular del 4422193191-$923.00
,4422193189-$743.00, 4422193185-$823,
4422193124-$847.00 y 4422193172-$778.00
Radio Móvil Dipsa S.A. De C.V. 4,114.00$ 4788-025
20 Ene Finiquito Marlene Martin Rico 91,546.73$ 4788-026
22 Ene
Reembolso por apoyo de alimentos a
alumnos en la visita a la planta de Cervecería
Modelo en Guadalajara
Evaristo Martínez Clemente 2,435.36$ 4788-027
22 EneReembolso viáticos por visita a la Planta de
Cervecería Modelo en Guadalajara JaliscoAlejandra Álvarez López 300.00$ 4788-028
22 EneReembolso viáticos por visita a la Planta de
Cervecería Modelo en Guadalajara JaliscoAlejandro Ruíz García 300.00$ 4788-029
23 EneReembolso viáticos por visita a la Planta de
Cervecería Modelo en Guadalajara JaliscoFrancisco Javier Paredes Ramírez 3,056.00$ 4788-030
23 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-031
23 EneReembolso viáticos por visita a la Planta de
Cervecería Modelo en Guadalajara JaliscoJosué Abraham Vázquez Salgado 225.00$ 4788-032
28 EnePago IUSACELL, servicio de la conexión a
InternetServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 38,046.00$ 4710-001
28 EnePara pago de Conexión de Internet de
IusacellTraspaso De Propios A Fadoes 38,046.00$ 4885-001
29 Ene Pago nomina 2da Qna Ene 14 Bancomer Nomina 2da Qna Enero 2014 395,352.38$ 4788-001
29 Ene Cancelado Cancelado -$ 4788-033
29 Ene Servicio de internet Servicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 1,970.00$ 4788-034
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Felipe Muñoz Ordoñez 6,585.82$ 4788-035
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Rosaba Bárcena Arzave 4,255.47$ 4788-036
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Edgar Emanuel Jiménez Landaverde 3,865.51$ 4788-037
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Víctor Manuel Gómez Renaud 3,480.35$ 4788-038
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Javier García Pérez 3,012.45$ 4788-039
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Lesly Adbet Mayorga Hernández 2,880.36$ 4788-040
29 Ene Pago nomina 2da Qna ene 2014 Irving Ortiz García 2,157.61$ 4788-041
29 Ene Préstamos a empleados 2da Qna ene 2014 Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 10,780.00$ 4788-042
05 FebPago IUSACELL, servicio de la conexión a
InternetServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,345.00$ 4710-002
05 Feb Celular del Lic. AAVC Radiomovil Dipsa SA De CV 1,382.00$ 4788-043
05 Feb Pago energía eléctrica Comisión Federal De Electricidad 12,476.00$ 4788-044
05 Feb Pipas de agua potable Frías Uribe Jorge David 3,944.00$ 4788-045
05 Feb Reembolso de gastos rectoría Vallejo Casanova Arturo Adolfo 1,774.50$ 4788-046
05 FebPublicación de un suplemento cultural y de
universidades
Cia. Periodística Del Sol De Querétaro SA De
C.V.8,355.48$ 4834-001
05 FebPublicación de felicitación de navidad y año
nuevoEditora Offset Color SA De C.V. 2,654.08$ 4834-002
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
05 Feb Honorarios Notaria Publica No 32 Sc 47,560.00$ 4885-001
05 Feb Gastos de viaje a León, Gto Álvarez Montes De Oca Ricardo 615.00$ 4885-002
05 FebPara pago de Conexión de Internet de
IusacellTraspaso De Propios A Fadoes 41,345.00$ 4885-002
05 Feb Mantto al área de estacionamiento de la UTC Olvera Lucas Daniel 22,736.00$ 4885-003
05 Feb Para pago de Publicaciones Traspaso De Propios A Federal 11,010.00$ 4885-003
05 Feb Vales de Gasolina Gasolinera El Pueblito SA De C.V. 15,000.00$ 4885-004
06 FebHonorarios curso sabatino de inglés 11, 18 y
25 ene 14Alejandro Sánchez García 2,146.50$ 4788-047
06 FebHonorarios curso sabatino de inglés 11, 18 y
25 ene 14Rubén Zarco Ángeles 2,146.50$ 4788-048
06 FebHonorarios curso sabatino de inglés 11, 18 y
25 ene 14Kevin Lyn Fuchs 2,146.50$ 4788-049
06 Feb
1ra jornada de juegos sabatinos por
concepto de arbitraje: basquetbol, fútbol 7 y
futbol soccer
Francisco Javier Maldonado Muñoz 2,726.00$ 4885-004
06 FebApoyo de alimentación a la Delegación
deportista UTCFrancisco Javier Maldonado Muñoz 2,610.00$ 4885-005
10 Feb Fondo Revolventes UTC Ma. Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 7,298.24$ 4885-006
11 Feb Gastos a Comprobar Arturo Adolfo Vallejo Casanova 10,000.00$ 4885-007
12 Feb Pago nomina 1a Qna Feb 14 Nomina 1a Qna Feb 2014 116,047.54$ 4788-002
12 Feb Pago nomina 1a Qna Feb 14 Nomina 1a Qna Feb 2014 307,144.80$ 4788-003
12 Feb Para pago de Nomina Traspaso De Propios A Estatal 100,000.00$ 4885-005
13 Feb Préstamos a empleados 1ra Qna feb 2014 Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 10,780.00$ 4788-050
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroFelipe Muñoz Ordoñez 7,019.59$ 4788-051
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroRosalba Bárcena Arzave 5,141.34$ 4788-052
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroEdgar Emmanuel Jiménez Landaverde 4,062.14$ 4788-053
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroFlor De María Gómez Mandujano 3,622.06$ 4788-054
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroVíctor Manuel Gómez Renaud 3,265.04$ 4788-055
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroJavier García Pérez 3,227.81$ 4788-056
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroLesly Adbet Mayorga Hernández 3,063.51$ 4788-057
13 FebPago de nómina primera quincena de
febreroCarlos Rafael David Maciel Montes 919.10$ 4788-058
13 Feb Cancelado Cancelado 4885-008
13 Feb Cancelado Cancelado 4885-009
13 FebArbitraje segunda jornada de juegos
sabatinosJosé Juan Díaz Hernández 2,552.00$ 4885-010
13 FebAlimentación segunda jornada de juegos
sabatinosJosé Juan Díaz Hernández 2,400.00$ 4885-011
17 Feb Pago provisional enero 2014 ISR sueldos Pago Provisional Enero 2014 ISR Sueldos 186,783.00$ 4788-00417 Feb Pago IMSS enero 2014 Instituto Mexicano Del Seguro Social 120,127.22$ 4788-005
17 Feb Servicio de limpieza enero 2014 M Clean Qro SA De C.V. 29,464.00$ 4885-012
17 Feb Servicio de copiado enero 2014 Gutiérrez Jacinto Roberto Manuel 4,789.35$ 4885-013
18 Feb Reembolso de fondo revolvente Ma. Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 1,392.00$ 4788-059
18 FebViáticos a Cd México a H Congreso de la
UniónArturo Adolfo Vallejo Casanova 5,000.00$ 4885-006
18 Feb Beca de aprovechamiento Herrera González Oscar Mauricio 1,640.00$ 4885-014
18 Feb Beca de aprovechamiento Manuel Martínez Hernández 1,640.00$ 4885-015
18 Feb Beca de aprovechamiento Jesús Gómez Centeno 1,640.00$ 4885-016
18 Feb Beca de aprovechamiento Óscar Alejandro Guerrero Arvizu 1,640.00$ 4885-017
18 Feb Beca de aprovechamiento Cesar Raúl Evangelio Miranda 1,640.00$ 4885-018
18 Feb Beca de aprovechamiento Miguel Ángel López Moran 1,640.00$ 4885-019
18 Feb Beca de aprovechamiento Robert Hernández Mejía 1,640.00$ 4885-020
18 Feb Beca de aprovechamiento Óscar Núñez Cabrera 1,640.00$ 4885-021
18 Feb Beca de aprovechamiento David Alighieri Álvarez Esparza 1,640.00$ 4885-022
18 Feb Beca de aprovechamiento María Carolina Martínez Hernández 1,640.00$ 4885-023
18 Feb Beca de aprovechamiento Jorge Alfredo Mejía Vega 1,640.00$ 4885-024
18 Feb Beca de aprovechamiento Neftaly Paredes Rojas 1,640.00$ 4885-025
18 Feb Beca de aprovechamiento Francisco Caballero Gómez 1,640.00$ 4885-026
18 Feb Beca de aprovechamiento Marisela Zamora Soto 1,640.00$ 4885-027
18 Feb Beca de aprovechamiento Yolanda Ponce Ibarra 1,640.00$ 4885-028
18 Feb Beca de aprovechamiento Karen Andrea Larrauri Rodríguez 1,640.00$ 4885-029
18 Feb Beca de aprovechamiento Stephanie Montserrat Rodríguez Bustamante 1,640.00$ 4885-030
18 Feb Beca de aprovechamiento Daniel Ledezma Molina 1,640.00$ 4885-031
18 Feb Beca de aprovechamiento Patricia Beatriz Muñoz Pérez 1,640.00$ 4885-032
18 Feb Beca de aprovechamiento Rubén Esaú Benavidez Oviedo 1,640.00$ 4885-033
18 Feb Beca de aprovechamiento Emmanuel Pacheco Vázquez 1,640.00$ 4885-034
18 Feb Beca de aprovechamiento Ana Lilia Baltazar Martínez 1,640.00$ 4885-035
18 Feb Beca de aprovechamiento María Guadalupe Díaz Juárez 1,640.00$ 4885-036
18 Feb Beca de aprovechamiento Eva Celeste Rivera Rangel 1,640.00$ 4885-037
18 Feb Beca de aprovechamiento Concepción Yaczbel Lugo Díaz 1,640.00$ 4885-038
18 Feb Beca de aprovechamiento Damián Martínez Díaz 1,640.00$ 4885-039
18 Feb Beca de aprovechamiento Óscar Iván Arreola Arreola 1,640.00$ 4885-040
18 Feb Beca de aprovechamiento Alejandro Emmanuel Rodríguez Bárcenas 1,640.00$ 4885-041
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
18 FebBECA DE APROVECHAMIENTO 3er
CUATRIMESTRE 2013Jorge Alfredo Mejía Vega 1,640.00$ 4885-042
18 Feb Beca de aprovechamiento Miguel Ángel Radamés Cuellar Pantoja 1,640.00$ 4885-043
18 Feb
Viáticos a la cd de México y a h. Congreso de
la unión para atender diversos asuntos
relacionados con el nuevo edificio de
docencia y próxima apertura de la carrera de
turismo alternativo
Evaristo Martínez Clemente 5,000.00$ 4885-044
18 Feb Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 5,576.94$ 4885-045
19 Feb Finiquito Mireya Romero Hernández 2,737.68$ 4788-060
19 Feb Finiquito Irving César Ortiz Vázquez 1,860.42$ 4788-061
19 Feb Pago 5 líneas celulares Radio Móvil Dipsa SA De C.V. 4,108.00$ 4834-003
19 Feb 3 viajes de pipa de agua potable Jorge David Frías Uribe 2,958.00$ 4834-004
19 Feb Cancelado Cancelado 4885-046
19 Feb Reembolso de fondo revolvente Ma. Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 592.00$ 4885-047
19 FebPago arbitraje por la 2da Jornada de Juegos
SabatinosJosé Juan Díaz Hernández 2,552.00$ 4885-048
19 Feb
Pago de alimentación para nuestra
Delegación Deportiva de la 2da Jornada de
Juegos Sabatinos
José Juan Díaz Hernández 2,200.00$ 4885-049
19 FebCompra de carro de curación para Servicio
Médico UTCDel Valle Distribuidores SA De C.V. 3,306.00$ 4885-050
19 FebCompra de mesa de exploración para
Servicio Médico UTCCentral Orthomedica SA De C.V. 2,848.00$ 4885-051
19 FebServicios Jurídicos Donación Predio y
Escrituración UTCEduardo Vázquez Morales 16,000.01$ 4885-052
20 Feb Compra de cartuchos laser jet Mc Micro Computación SA De C.V. 6,179.92$ 4788-062
20 Feb Servicio de Conectividad e Internet Servicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 2,355.00$ 4834-005
20 Feb Compra de Papelería diversa ABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 1,499.00$ 4834-006
21 Feb Pago Impuesto sobre Nómina Enero 2014 Impuesto Sobre Nomina 21,778.00$ 4788-006
21 Feb Honorarios Curso Sabatino Feb 8, 15 y 22 Rubén Zarco Ángeles 2,146.50$ 4834-007
21 Feb Beca de Aprovechamiento Jorge Torres Hernández 1,640.00$ 4885-053
25 Feb
Viáticos para reunión de trabajo del
Programa Educativo de la Carrera de Meca
trónica en las Instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Ciudad Juárez, Chihuahua
Oscar Ricardo Delfín Santiesteban 7,000.00$ 4788-063
25 Feb Pago Nomina 2a Qna Feb 2014 Nomina 181,950.16$ 4834-001
26 Feb Pago Nomina 2a Qna Feb 2014 Nomina 247,347.47$ 4834-002
28 FebHonorarios Cursos Sabatinos de Ingles Feb 1,
8, 15 y 22Kevin Lyn Fuchs 2,862.00$ 4834-003
28 FebHonorarios Cursos Sabatinos de Ingles Feb 1,
8, 15 y 22Alejandro Sánchez García 2,862.00$ 4834-004
28 FebPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Feb 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 14,474.00$ 4834-005
28 Feb Reposición de Fondo Revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 2,609.86$ 4834-008
28 FebVales de Gasolina para actividades propias
de la UTCGasolinera El Pueblito SA De C.V. 15,000.00$ 4885-007
28 Feb Reembolso de gastos Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 1,710.06$ 4885-054
28 Feb Reposición de Fondo Revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 1,967.39$ 4885-055
28 Feb
Para realizar trámites correspondientes para
el servicio de Internet, Adquisición de Eq. De
Cómputo y Eq. Portátil de Cómputo
Fernando Sánchez Rodríguez 15,000.00$ 4885-056
28 FebPor concepto de Arbitraje de Futbol Soccer
de la última Jornada de Juegos RegionalesJosé Juan Díaz Hernández 986.00$ 4885-057
28 Feb
Por concepto de Alimentación de nuestra
Delegación Deportiva de la última Jornada
de Juegos Regionales
José Juan Díaz Hernández 1,700.00$ 4885-058
28 FebServicio de limpieza a partir del día 04
febrero 2014Víctor Manuel García Ruíz 24,750.02$ 4885-059
03 MarPago por concepto de Conectividad Internet
UTCServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,399.00$ 4710-001
03 Mar
Préstamo a cuenta de FADOES para pago a
IUSACELL, fact. 1127 por el servicio de la
conexión a Internet UTC
Traspaso De Propios A Fadoes 41,399.00$ 4885-008
03 MarConsumibles artículos de limpieza UTC, pago
facturas 10632 y 10636Comercializadora Superlim Abastos SA De C.V. 7,385.41$ 4885-009
03 MarCompra artículos de papelería UTC, pago
facturas 018127, 018128 y 018129ABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 7,030.50$ 4885-010
03 Mar Compra de 12 playeras tipo polo Gonzalo Ortiz Huerta 2,366.40$ 4885-060
03 MarGastos a comprobar por el servicio del
vehículo AVEO, propiedad de la UTCFrancisco Javier Paredes Ramírez 1,500.00$ 4885-061
04 Mar Cancelado Cancelado 4788-064
04 Mar Pago energía eléctrica Comisión Federal De Electricidad 12,329.00$ 4834-009
10 Mar
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Alejandra Álvarez López 7,200.00$ 4583-001
10 Mar
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Guillermo Alonso De La Torre Gea 4,800.00$ 4583-002
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
10 Mar
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Oscar Ricardo Delfín Santiesteban 4,800.00$ 4583-003
10 Mar
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Ricardo Luna Rubio 4,800.00$ 4583-004
10 Mar Pago celular 442 2812034 AAVC Radiomovil Dipsa SA De C.V. 1,388.00$ 4788-06510 Mar Finiquito Edgar Emmanuel Jiménez Landaverde 4,561.63$ 4788-066
10 Mar Pago línea (442) 225 2311 Teléfonos De México SA De C.V. 645.00$ 4788-067
10 Mar Pago de mantenimiento (instalación de vinil) Sun & Shadow SA De C.V. 5,153.89$ 4885-011
10 MarViáticos a Cd México para dar seguimiento a
diversos asuntos de la UTCArturo Adolfo Vallejo Casanova 5,000.00$ 4885-012
10 Mar
Compra de cable dúplex, cable de uso rudo,
apagador interruptor bticino, cable trenzado,
compresor de aire y escalera de tijera
Alfredo Mijail Alfaro Mendoza 10,968.00$ 4885-062
10 Mar
Servicios Jurídicos Febrero 2014 seguimiento
Escrituración del predio UTC, asesoría
derecho laboral de la reforma de LFT y
asesoría del nuevo sistema de juicios
acusatorios
Eduardo Vázquez Morales 16,000.01$ 4885-063
10 MarEspacio Publicitario página completa Players
Of Life QuerétaroPlayers Querétaro SA De C.V. 18,560.00$ 4885-064
10 Mar
Reembolso de viáticos realizado a la Cd de
Dolores Hidalgo, Gto. Participación de la
Delegación Deportiva y Cultural UTC en las
actividades de futbol soccer, canto y ajedrez
José Juan Díaz Hernández 185.19$ 4885-065
10 Mar Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 3,826.78$ 4885-066
11 Mar Reembolso de gastos de Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 1,020.00$ 4788-068
11 MarPago Nomina 1a Qna Mar 2014
InterbancariasNomina 182,612.60$ 4834-006
11 Mar Pago Nomina 1a Qna Mar 2014 Nomina 246,656.79$ 4834-007
11 MarPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 1ra Qna Mar 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 14,474.00$ 4834-008
11 Mar Nomina 1ra Qna Marzo 2014 Guillermo Frías Heredia 2,953.23$ 4834-010
11 Mar
Viáticos para asistir a reunión de trabajo en
las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Cancún, Quintana Roo los
días 13 y 14 mar 14
José Luis Rojas Rentería 8,000.00$ 4885-067
11 Mar Reembolso de Fondo Revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 2,172.00$ 4885-068
11 MarViáticos a la Cd de México para dar
seguimiento a diversos asuntos de la UTCJesús Sergio Torres Valdivia 3,200.00$ 4885-069
12 mar Pago IMSS Febrero y 1er Bimestre 2014 Instituto Mexicano Del Seguro Social 275,286.33$ 4788-007
12 marTraspaso para el pago de la nómina 1ra Qna
Marzo 2014Traspaso De Ingreso Estatal A Federal 200,000.00$ 4788-008
12 marPago provisional Febrero 2014 ISR Sueldos y
Serv Profesionales
Pago Provisional Febrero 2014 ISR Sueldos Y
Serv Prof.165,967.00$ 4788-009
18 Mar Suministro de Agua Potable Jorge David Frías Uribe 2,958.00$ 4788-06918 Mar Finiquito Lucero Jacqueline Camacho Chacón 1,498.62$ 4788-070
18 Mar Sello fechador autoentintable Victorio Chávez Girón 6,699.00$ 4834-011
18 MarCompra de artículos de papelería para
diversas áreas UTC, facturas 18232 y 18233ABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 5,652.85$ 4885-013
18 Mar Servicio de Limpieza Víctor Manuel García Ruíz 27,499.99$ 4885-014
18 Mar Adquisición de Pódium Preseas.Com SA De C.V. 8,851.20$ 4885-015
18 Mar
Compra de cable dúplex, caja c/contacto
dúplex y tapa, tramo canaleta, cinta
adherible doble cara, clavija monofásica,
cinta de aislar
Alfredo Mijail Alfaro Mendoza 4,761.80$ 4885-070
18 Mar Suministro de material Tepetate Daniel Olvera Lucas 4,640.00$ 4885-071
18 MarReembolso de gastos por invitación a
CONACYTAlejandra Álvarez López 687.00$ 4885-072
18 Mar Cancelado 4885-073
19 mar Pago Impuesto sobre Nómina Febrero 2014 Impuesto Sobre Nomina 22,039.00$ 4788-010
19 MarDiplomado en Marketing Digital para
Christian López Martínez
Investigaciones Y Estudios Superiores De
Querétaro Sc14,300.00$ 4885-016
19 Mar Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 6,182.69$ 4885-074
20 MarHonorarios Cursos Sabatinos de Ingles Mar 1,
8, 15, 22 y 29Kevin Lyn Fuchs 3,577.50$ 4834-009
20 MarHonorarios Cursos Sabatinos de Ingles Mar 1,
8, 15, 22 y 29Rubén Zarco Ángeles 3,577.50$ 4834-010
20 Mar Reembolso de gastos gasolina de rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 980.11$ 4834-012
20 MarVales de Gasolina para actividades propias
de la UTCGasolinera El Pueblito SA De C.V. 15,000.00$ 4885-017
20 MarPago de inscripción al evento nacional
deportivo del ENDCUTUniversidad Tecnológica De Aguascalientes 10,000.00$ 4885-018
20 Mar
Viáticos para acudir a evento de la ENDCUT
en la Cd de Aguascalientes para la
participación de nuestra Delegación
Deportiva
José Juan Díaz Hernández 3,250.00$ 4885-075
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
24 marPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Mar 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 18,250.00$ 4788-011
24 Mar Reposición de Fondo Revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 1,693.60$ 4788-071
24 MarProducción de video institucional con
duración de 7 minutos aproxCarlos Carrera López Varela 18,966.00$ 4834-011
24 Mar Informe de actividades, primer Informe UTC Timoteo Hernández Arteaga 16,066.00$ 4834-013
24 Mar Cancelado Cancelado -$ 4834-014
24 Mar Renta de carpas, evento Feria de la Salud Horacio Israel Rivera Martínez 6,811.52$ 4834-015
24 Mar Spots de UTC en estación de radio Grupo Acir SA De C.V. 15,080.00$ 4885-019
24 MarImpresión de flayers por carrera y reglas
promocionalesDiseño E Impresos De Querétaro SA De C.V. 12,122.00$ 4885-076
24 MarCopias correspondiente al mes de FEBRERO
2014Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 5,573.80$ 4885-077
24 Mar Reembolso de Fondo Revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 3,693.01$ 4885-078
24 Mar
Colocación de medallones a los camiones
Coroneo, rotulación y limpieza de 15
unidades
Versaflex Querétaro SA De C.V. 1,740.00$ 4885-079
24 Mar
Derivado de la necesidad de difundir los
servicios tecnológicos y estadías de esta casa
de estudios
Inmobiliaria Hotelera De Querétaro SA De C.V. 14,861.72$ 4885-080
25 Mar Pago nomina 2da Qna Marzo 2014 Bancomer Nomina 2da Qna Marzo 2014 253,075.52$ 4788-012
25 MarPago nomina 2da Qna Marzo 2014
InterbancariosNomina 2da Qna Marzo 2014 176,806.41$ 4788-013
25 Mar Para pago de Nómina 2da Qna Marzo 2014 Traspaso De Federal A Estatal 35,000.00$ 4834-012
25 Mar Pago 5 líneas celulares Radiomovil Dipsa SA De C.V. 4,406.00$ 4834-016
25 Mar Para pago de Nómina 2da Qna Marzo 2014 Traspaso De Propios A Estatal 130,000.00$ 4885-020
25 Mar
Transferencia por pago de deducible de
seguro HDI de la póliza No.0000110796 y No.
De siniestro 20130000065634 de la fact.
HFDED-42453
Universidad Tecnológica De Querétaro 10,175.70$ 4885-021
25 Mar Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 2,323.00$ 4885-081
25 Mar Reembolso de Beca de Aprovechamiento María Monserrat Hernández Mandujano 1,640.00$ 4885-082
26 Mar Préstamo para gastos Traspaso De Federal A Propios 25,000.00$ 4834-013
26 Mar
Viáticos para asistir a Reunión Nacional de
Rectores de las Universidades Tecnológicas
del País en la ciudad de Cuernavaca, Morelos
los días 31mar y 01abr del 2014
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 7,000.00$ 4885-022
26 Mar Cancelado Cancelado 4885-083
27 Mar Gastos a comprobar Mayra Alexandra García Sánchez 11,000.00$ 4788-072
28 Mar Cancelado Cancelado 4885-084
01 Abr Suministro de Agua Potable Jorge David Frías Uribe 2,958.00$ 4788-073
01 Abr Compra de cartuchos laser jet Mc Microcomputación SA De C.V. 9,819.75$ 4788-074
01 Abr
Realizar los trámites correspondientes para
la contratación del servicio de hosting en la
UTC
David López Caballero 5,500.00$ 4788-075
01 AbrConsumibles artículos de limpieza UTC, pago
fact. 11398Comercializadora Superlim Abastos SA De C.V. 5,183.18$ 4885-023
01 AbrServicio de Vigilancia Enero y Febrero 2014,
pago facturas. 2016 y 2017
Corporación De Instalación Y Servicios Internos
Empresariales SA De C.V.60,136.02$ 4885-024
01 AbrPago de mantenimiento (suministro e
instalación de vinil), fact. 347Sun & Shadow SA De C.V. 3,447.03$ 4885-025
01 Abr
Servicio de Publicidad, campaña de
posicionamiento 25 octavos bn y 25 cintillos
bn
Medios Aqrópolis SA De C.V. 58,000.00$ 4885-026
01 AbrMaterial diverso para el Laboratorio Centro
de Multimedia de la UTCAlfredo Mijail Alfaro Mendoza 16,530.00$ 4885-085
01 Abr Servicio de control de plagas Ingrid Aurora Hernández Martínez 11,600.00$ 4885-086
02 Abr Reembolso de gastos de Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 883.00$ 4788-076
02 Abr Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 996.00$ 4788-077
02 AbrReembolso de facturas 2776, 2779 y 2797 las
cuales corresponden al servicio de internetMayra Alexandra García Sánchez 1,831.00$ 4834-017
02 AbrPago líneas telefónicas (442) 2251154 y
2252311Teléfonos De México SA De C.V. 5,151.00$ 4834-018
02 Abr Pago celular (442) 2812034 AAVC Radiomovil Dipsa SA De C.V. 1,513.00$ 4834-019
02 Abr Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 1,973.52$ 4834-020
02 Abr Cancelado Cancelado 4885-087
02 Abr Cancelado Cancelado 4885-088
02 Abr
Reembolso de viáticos a la Cd. De
Guadalajara , visita a la planta de Cervecería
Modelo
Francisco Javier Paredes Ramírez 2,610.00$ 4885-089
02 Abr Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 6,663.87$ 4885-090
02 AbrCombos de alimentos de la Feria de la Salud
UTC 2014 a alumnos que apoyaronFrancisco Javier Aguilar Mena 4,060.00$ 4885-091
03 Abr Préstamo para pago de gastos Traspaso De Ingreso Estatal A Federal 35,000.00$ 4788-014
03 Abr Préstamo para pago de gastos Traspaso De Ingreso Estatal A Propios 230,000.00$ 4788-015
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
03 Abr
Hospedaje en la Cd de Aguascalientes para el
Encuentro de Universidades Tecnológicas del
10 al 13 de Abril 2014
Palos Ortiz Servicios Y Turismo SA De C.V. 15,750.00$ 4885-027
03 Abr
Cena en la Cd de Aguascalientes para el
Encuentro de Universidades Tecnológicas del
10 al 13 de Abril 2014
Laura Lizeth Santoyo Valenzuela 4,860.00$ 4885-028
09 Abr
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Alejandra Álvarez López 7,200.00$ 4583-005
09 Abr
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Guillermo Alonso De La Torre Gea 4,800.00$ 4583-006
09 Abr
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Oscar Ricardo Delfín Santiesteban 4,800.00$ 4583-007
09 Abr
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Ricardo Luna Rubio 4,800.00$ 4583-008
09 AbrPago IUSACELL, servicio de la conexión a
InternetServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,422.00$ 4710-003
09 AbrPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 1ra Qna Abr 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 22,669.00$ 4788-016
09 AbrHonorarios Cursos Sabatinos de Ingles Mar 1,
8, 15, 22 y 29Alejandro Sánchez García 3,577.50$ 4788-017
09 Abr Pago Nomina 1ra Qna Abril 2014 Bancomer Nomina 1ra Qna Abril 2014 222,344.88$ 4788-018
09 AbrPago Nomina 1ra Qna Abril 2014
InterbancariaNomina 1ra Qna Abril 2014 137,419.14$ 4788-019
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Carlos Rafael David Maciel Montes 2,311.02$ 4788-078
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Edgar Eduardo Cervantes Lecona 3,016.31$ 4788-079
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Edgar Eduardo Godínez Licea 4,944.84$ 4788-080
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Susana Eugenia Hoppenstedt Salcedo 6,587.21$ 4788-081
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Kevin Lyn Fuchs Franklin 6,587.21$ 4788-082
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Antonio Rodríguez García 6,587.21$ 4788-083
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Marcela Olivares Azuara 6,587.21$ 4788-084
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 María De Lourdes Ortega Rosas 6,999.82$ 4788-085
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Sandra Luz Guerrero Ramírez 6,999.82$ 4788-086
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Lesly Adbet Mayorga Hernández 6,999.82$ 4788-087
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Aline Georgina López Vargas 6,999.82$ 4788-088
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Erika Noemí García Sánchez 6,999.82$ 4788-089
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Gustavo Ontiveros Rodríguez 6,999.82$ 4788-090
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Ma Esther Olvera Flores 7,413.53$ 4788-091
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Gabriel González Molina 7,413.53$ 4788-092
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Maribel Leyva Gaxiola 7,413.53$ 4788-093
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Luis Manuel Amador Flores 7,413.53$ 4788-094
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Raymundo Velázquez López 7,413.53$ 4788-095
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Ricardo Anguiano Soto 7,413.53$ 4788-096
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 María Selene Luna Martínez 7,413.53$ 4788-097
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Javier García Pérez 7,413.53$ 4788-098
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Víctor Manuel Gómez Renaud 7,827.89$ 4788-099
09 Abr Finiquito 1er Cuatrimestre 2014 Saúl Javier Luyo Alvarado 7,827.89$ 4788-100
09 Abr Cancelado Cancelado -$ 4788-101
09 Abr Comprobación de gastos rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 6,682.45$ 4788-102
09 AbrPago energía eléctrica, periodo del 28 de feb
al 31 de mar 2014Comisión Federal De Electricidad 13,181.00$ 4834-021
09 AbrAdquisición de Pódium, kit de micrófono y
lámpara cuello ganso plata, servicio de envíoPreseas.Com SA De C.V. 8,851.20$ 4885-029
09 AbrCompra artículos de papelería UTC, pago
facturas 018468 y 018527ABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 1,747.83$ 4885-030
09 Abr Apoyo de jueceo de atletismo y ajedrez José Juan Díaz Hernández 3,340.00$ 4885-092
09 AbrGastos a comprobar por evento de jueceo de
atletismo y ajedrezJosé Juan Díaz Hernández 5,400.00$ 4885-093
09 Abr
Servicios Jurídicos Marzo 2014 (asesoría
ramo laboral y reformas 2014, relación
laboral Alejandra del Pozo y asesoría nuevo
sistema acusatorio)
Eduardo Vázquez Morales 16,000.01$ 4885-094
09 AbrGastos a comprobar por viaje a la Cd de
Aguascalientes (evento deportivo)Francisco Javier Paredes Ramírez 3,500.00$ 4885-096
11 Abr
Préstamo a cuenta de FADOES para pago a
IUSACELL por el servicio de la conexión a
Internet UTC
Traspaso De Estatal A Fadoes 41,422.00$ 4788-020
11 Abr Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 2,299.00$ 4788-103
11 Abr
Pago facturas. 8453, 8454 maqueta
esquemática, rotulación de anuncio y placa
de aluminio
Empresa De Mantenimiento Versátil Para La
Ingeniería SA De C.V.82,859.16$ 4885-031
11 AbrPago fact. 115 servicio de copiado de marzo
2014Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 4,493.84$ 4885-032
11 AbrPago fact. 61 tablero para basquetbol
portátilLiliana Camacho Carmona 4,300.00$ 4885-033
11 Abr Cancelado Cancelado -$ 4885-095
11 Abr Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 3,186.43$ 4885-097
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
14 AbrPago facturas. 1016 a 1019 y 1023 compra
de equipo de computoEquipos Y Sistemas Raigo SA De C.V. 138,352.04$ 4583-001
14 Abr Pago IMSS de Marzo 2014 Instituto Mexicano Del Seguro Social 149,384.65$ 4788-021
14 AbrPago Provisional Marzo 2014 ISR Sueldos y
Servicios Profesionales
Pago Provisional Marzo 2014 ISR Sueldos Y
Serv Prof.159,697.00$ 4788-022
14 Abr Pago Impuesto sobre Nómina Marzo 2014 Impuesto Sobre Nomina 21,699.00$ 4788-023
14 Abr Honorarios curso sabatino abril 05 y 12 Rubén Zarco Ángeles 1,431.00$ 4788-024
14 AbrVales de Gasolina para actividades propias
de la UTCGasolinera El Pueblito SA De C.V. 10,000.00$ 4788-025
14 AbrPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Abr 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 25,168.00$ 4788-026
15 Abr Pago Nomina 2da Qna Abril 2014 Bancomer Nomina 2da Qna Abril 2014 220,060.79$ 4788-027
15 AbrPago Nomina 2da Qna Abril 2014
InterbancariaNomina 2da Qna Abril 2014 137,419.14$ 4788-028
15 Abr Préstamo entre cuentas Traspaso De Ingreso Estatal A Propios 150,000.00$ 4788-029
15 Abr Cancelado Cancelado -$ 4788-104
15 Abr
Pago 5 líneas celulares
4422193191,4422193189, 4422193185,
4422193124 y 4422193172
Radiomovil Dipsa SA De C.V. 4,708.00$ 4788-105
16 AbrPago línea 442 1913573 Fco Maldonado
DifusiónRadiomovil Dipsa SA De C.V. 630.00$ 4788-106
16 AbrPago Póliza No.011418408119 seguro de
vida empleados UTCAxa Seguros SA De C.V. 67,481.76$ 4885-098
16 Abr
Trámite para la publicación del artículo
Redes Bayesianas Aplicadas a un modelo
CFD del Entorno de un Cultivo en
Invernadero en la revista Agro ciencia
Guillermo Alfonso De La Torre Gea 4,000.00$ 4885-099
16 Abr Reembolso de gastos Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 1,500.00$ 4885-100
16 AbrReembolso de viáticos, viaje a la Cd de
Cuernavaca Morelos XochitepecGuillermo Frías Heredia 1,290.16$ 4885-101
16 AbrServicio de Limpieza, correspondiente al mes
de abril 2014Víctor Manuel García Ruíz 27,499.99$ 4885-102
28 AbrPago líneas 442-3595000 y 442-3827750
IPAD´S Lic. Vallejo y Lic. MaldonadoRadiomovil Dipsa SA De C.V. 764.00$ 4788-107
28 AbrServicio de Instalación y Consultoría
Laboratorio de MultimediaRicardo Sánchez Reséndiz 36,192.00$ 4885-034
29 Abr Finiquito Jesús Antonio Hernández Rodríguez 13,771.55$ 4788-108
29 Abr Finiquito Luz Del Carmen Illarza Zamora 13,771.55$ 4788-109
29 Abr
Viáticos a la Cd de México a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, el día 02 mayo 2014
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 3,500.00$ 4885-035
29 Abr Asignación fondo revolvente depto. Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 5,000.00$ 4885-103
29 Abr
Viáticos a la Cd de México a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, día 02 mayo 2014
Ricardo Álvarez Montes De Oca 2,500.00$ 4885-104
29 Abr
Viáticos a la Cd de México a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, día 02 mayo 2014
Guillermo Frías Heredia 2,100.00$ 4885-105
06 MayPago IUSACELL, servicio de la conexión a
InternetServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,431.00$ 4710-004
06 May Cartuchos de tinta para impresoras Mc Microcomputación SA De C.V. 5,661.40$ 4788-030
06 May Honorarios curso sabatino abril 05 y 12 Kevin Lyn Fuchs 1,431.00$ 4788-031
06 MayTraspaso para el pago de la conexión a
internet IusacellTraspaso De Ingreso Estatal A Fadoes 41,431.00$ 4788-032
06 MayConsumo de energía eléctrica, periodo del 31
de marzo al 30 de abril 2014Comisión Federal De Electricidad 11,378.00$ 4788-110
06 MayPago fact. 10262 Compra de meses
inalámbricosMc Microcomputación SA De C.V. 6,775.56$ 4834-014
06 May Pago fact. 836 Programa de Nomina Amando Ramírez Morales 7,470.40$ 4885-036
06 MayPago fact. 62 Compra de reloj para ajedrez,
ajedrez y tableroLiliana Camacho Carmona 5,776.80$ 4885-037
06 MayPago fact. 78 Holograma con impresión de
transmisión de calorVerónica Lara Basurto 2,900.00$ 4885-038
06 May Pago fact. 9783 Felicitación Noticias Editora Offset Color SA De C.V. 2,774.72$ 4885-039
06 May
Servicios Publicitarios en canales de Bloqueo
Mega cable Qro., vigencia: 19feb al 31mar
2014
Telefonía Por Cable SA De C.V. 18,905.68$ 4885-040
06 May
Pago facturas. 1 y 18 Tarjetas de
Presentación impresas frente y vuelta en
papel cauche
Francisco Alejandro Victorino Hernández 4,609.84$ 4885-041
06 MayPago fact. 119 Copias e impresiones abril
2014Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 2,774.14$ 4885-042
06 May
Material diverso para realización de Prácticas
de Gestión de Mantto., soldadura procesos
MIG, electrónica analógica
Alfredo Mijail Alfaro Mendoza 13,993.08$ 4885-106
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
06 MayChaleco para reportero color kaki dama y
caballeroMaría Socorro Zamora Ángeles 2,262.00$ 4885-107
06 May
Viáticos para el Dr. Ricardo Luna Rubio para
asistir al evento NI ACADEMIC DAY 2014 del
12 al 14 mayo del presente año
Ricardo Luna Rubio 4,000.00$ 4885-108
06 MayGastos a comprobar por el servicio del
vehículo AVEO y compras diversasFrancisco Javier Paredes Ramírez 1,800.00$ 4885-109
06 May Reposición de Fondo Revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 720.00$ 4885-110
08 May Pago cel. 442-2812034 AAVC Radiomovil Dipsa SA De C.V. 1,669.00$ 4788-111
08 May Cancelado Cancelado -$ 4885-111
08 May Reembolso de fondo revolvente Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 9,219.92$ 4885-112
08 MayGastos a comprobar, visita a la empresa
Flextronics en la Cd de AguascalientesFrancisco Javier Paredes Ramírez 2,000.00$ 4885-113
09 May Pago Nomina 1ra Qna Mayo 2014 Bancomer Nomina 1ra Qna Mayo 2014 240,526.14$ 4788-033
09 MayPago Nomina 1ra Qna Mayo 2014
InterbancariaNomina 1ra Qna Mayo 2014 162,171.31$ 4788-034
12 May
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Alejandra Álvarez López 7,200.00$ 4583-009
12 May
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Guillermo Alfonso De La Torre Gea 4,800.00$ 4583-010
12 May
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Oscar Ricardo Delfín Santiesteban 4,800.00$ 4583-011
12 May
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Ricardo Luna Rubio 4,800.00$ 4583-012
12 May Reembolso de gastos Fernando Sánchez Rodríguez 1,080.00$ 4788-112
12 May Servicios jurídicos profesionales abril 2014 Eduardo Vázquez Morales 16,000.01$ 4885-114
12 MayCompra de playeras con brigada
multifuncionalJacqueline Olimpia Sánchez Tovar 3,944.00$ 4885-115
13 May Honorarios profesionales Alejandro Sánchez García 1,431.00$ 4788-035
13 MayPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 1ra Qna Mayo 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 25,714.00$ 4788-036
13 May Finiquito Ma Del Carmen Alicia Pedraza Tovar 137,944.42$ 4788-113
13 May Fondo fijo Mayra Alexandra García Sánchez 5,000.00$ 4788-114
13 May
Producción en video de 2 spots para
promoción de carreras y redes sociales de la
UTC
Carlos Carrera López Varela 17,980.00$ 4834-015
13 May Evento Día de las Madres (desayuno) Karla Judith Martínez Sáenz 2,414.50$ 4885-043
13 MayMaterial para prácticas en el Laboratorio de
QuímicaConsorcio Científico Del Bajío As De C.V. 15,674.61$ 4885-044
13 May Servicio de Vigilancia abril 2014Corporación De Instalación Y Servicios Internos
Empresariales SA De C.V.31,600.02$ 4885-045
13 May Servicio de Limpieza Víctor Manuel García Ruíz 27,499.99$ 4885-046
13 May Renta de espectacular Ad City SA De CV 67,700.00$ 4885-116
13 MayPublicación en la Revista "Research in
Computing Science"Guillermo Alfonso De La Torre Gea 2,000.00$ 4885-117
13 May Viáticos CD. México María Del Carmen Cervantes Siurob 1,000.00$ 4885-118
14 May Traspaso para pago de facturas Préstamo De Propios A Federal 10,000.00$ 4885-047
16 may Pago IMSS Abril y 2do Bimestre 2014 Instituto Mexicano Del Seguro Social 287,776.57$ 4788-037
19 May
Viaje al Cd. De México del 22 al 25 mayo
2014 para atender invitación con Rectores
de UUTT´s en el Programa de la Oferta
Educativa ProFOE 2014
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 12,200.00$ 4885-048
19 May
Viaje al Cd. De México del 22 al 25 mayo
2014 para atender invitación con Rectores
de UUTT´s en el Programa de la Oferta
Educativa ProFOE 2014
Guillermo Frías Heredia 8,600.00$ 4885-049
19 MayVales de Gasolina para actividades propias
de la UTCGasolinera El Pueblito SA De C.V. 15,000.00$ 4885-050
19 May Cobertura informática institucional Miguel Hernández Durán 11,600.00$ 4885-051
19 MayMaterial para Laboratorio MAC sala de
edición de video académicoAlfredo Mijail Alfaro Mendoza 30,090.40$ 4885-052
19 MayImpresión de recibos con copia tamaño
media cartaImprecolor Industrial SA De C.V. 1,890.80$ 4885-053
19 MayAfianzamiento de 4 personas con puesto
administrativoAfianzadora Sofimex SA 3,424.90$ 4885-054
19 May
Impresión de documentos oficiales como
Hoja Base, Formato de Título TSU más
troquel con logotipo UTC
Grabados Fernando Fernández SA De C.V. 65,134.00$ 4885-055
19 May Evento Día del Maestro (comida) Karla Judith Martínez Sáenz 12,145.00$ 4885-056
19 May
Bandera en Razo, asta de latón, moño para
bandera, porta bandera, tipie y nicho en
madera y crista para bandera
Queretanas Bandas Banderas Accesorios Y
Escolares S De Rol De C.V.8,426.24$ 4885-057
20 mayPago Provisional Abril 2014 ISR Sueldos y
Servicios Profesionales
Pago Provisional Abril 2014 ISR Sueldos Y
Servicios Profesionales161,290.00$ 4788-038
20 may Pago Impuesto sobre Nómina Abril 2014 Impuesto Sobre Nomina 22,576.00$ 4788-039
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
20 May
Pago 5 líneas celulares
4422193191,4422193189, 4422193185,
4422193124, 4422193172, IPAD´S Lic. Vallejo
y Lic. Maldonado 442-3595000, 442-3827750
y 4421913573 iPhone
Radiomovil Dipsa SA De C.V. 7,855.00$ 4788-115
20 May Servicio control de plagas Ingrid Aurora Hernández Martínez 11,600.00$ 4885-058
20 MayTraspaso de remanente depositados por la
UTEQ del recurso FadoesTraspaso De Ingresos Propios A Fadoes 1,344,284.22$ 4885-059
23 May
Hospedaje, curso de internacionalización
impartido por la ANUT en el Cd. De Cancún,
Quintana Roo del 04 al 06 de junio del 2014
Operadora Parnassus SA De C.V. 5,850.00$ 4885-060
26 may Pago Nomina 2da Qna Mayo 2014 Bancomer Nomina 2da Qna Mayo 2014 240,866.39$ 4788-040
26 mayPago Nomina 2da Qna Mayo 2014
InterbancariaNomina 2da Qna Mayo 2014 144,448.83$ 4788-041
26 May Reembolso de gastos de Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 4,719.61$ 4788-116
26 MayPara trámites correspondientes para el
servicio del vehículo JettaJesús Sergio Torres Valdivia 3,500.00$ 4885-119
27 May Honorarios profesionales Alejandro Sánchez García 3,577.50$ 4788-042
27 MayHonorarios, curso sabatino 3, 10, 17, 24 y 31
de mayo (25 horas)Rubén Zarco Ángeles 3,577.50$ 4788-043
27 MayHonorarios, curso sabatino de inglés 3, 10,
17, 24 y 31 Kevin Lyn Fuchs 3,577.50$ 4788-044
27 MayPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Mayo 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 26,989.00$ 4788-045
27 May Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 1,731.60$ 4788-117
27 MayConsumibles artículos de limpieza UTC, pago
factura 12806Comercializadora Superlim Abastos SA De C.V. 5,551.06$ 4885-061
27 May Difusión de la UTCCia Periodística Del Sol De Querétaro SA De
C.V.131,822.40$ 4885-062
27 May
Obsequios a servidores públicos que laboran
en la UTC, con motivo de la celebración del
10 y 15 de Mayo
Nohemí Zamorano Soto 12,545.40$ 4885-063
27 May Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 2,058.80$ 4885-120
28 May Reembolso de fondo revolvente Arturo Adolfo Vallejo Casanova 1,430.00$ 4788-118
28 May Reembolso de fondo revolvente Arturo Adolfo Vallejo Casanova 3,486.31$ 4885-121
28 May
Viáticos por curso de internacionalización
impartido por la ANUT en el Cd. De Cancún,
Quintana Roo del 04 al 06 de junio del 2014
Tláloc Daniel Espinoza Huerta 6,000.00$ 4885-122
28 May Limpieza de acceso con maquinaria pesada Alicia Rivera Olvera 13,340.00$ 4885-123
29 May Seguro del Transporte Escolar UTC Quálitas Compañía De Seguros SA De C.V. 13,611.92$ 4885-064
02 Jun 3 pipas de suministro de agua potable Jorge David Frías Uribe 2,668.00$ 4834-022
02 Jun Publicidad y Difusión Junio/Noviembre 2014 Tv Encorto SA De C.V. 20,880.00$ 4885-065
02 Jun Spot Comercial y Control Remoto Grupo Radiodifusoras Capital SA De C.V. 17,400.00$ 4885-066
02 Jun
Pago de las actividades de evaluación del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
en Instituciones Educativas 2014-2015
(PROFOCIE)
Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez 5,700.00$ 4885-067
02 JunProyecto Estructural para la Construcción de
Biblioteca en la UTC
Instituto De Infraestructura Física Educativa
Del Edo. De Qro. 11,585.62$ 4885-068
02 Jun Reembolso de Gastos Arturo Adolfo Vallejo Casanova 3,233.64$ 4885-124
02 Jun Cancelado Cancelado -$ 4885-125
02 Jun Gastos a comprobar Francisco Javier Paredes Ramírez 3,000.00$ 4885-126
02 Jun Beca de Aprovechamiento Oscar Mauricio Herrera González 1,640.00$ 4885-127
03 Jun Beca de Aprovechamiento Manuel Martínez Hernán 1,640.00$ 4885-128
03 Jun Beca de Aprovechamiento Jesús Gómez Centeno 1,640.00$ 4885-129
03 Jun Beca de Aprovechamiento Oscar Alejandro Guerrero Arvizu 1,640.00$ 4885-130
03 Jun Beca de Aprovechamiento César Raúl Evangelio Miranda 1,640.00$ 4885-131
03 Jun Beca de Aprovechamiento Miguel Ángel López Morán 1,640.00$ 4885-132
03 Jun Beca de Aprovechamiento Robert Hernández Mejía 1,640.00$ 4885-133
03 Jun Beca de Aprovechamiento Oscar Núñez Cabrera 1,640.00$ 4885-134
03 Jun Beca de Aprovechamiento David Alighieri Álvarez Esparza 1,640.00$ 4885-135
03 Jun Beca de Aprovechamiento Jorge Torres Hernández 1,640.00$ 4885-136
03 Jun Beca de Aprovechamiento Neftaly Paredes Rojas 1,640.00$ 4885-137
03 Jun Beca de Aprovechamiento Francisco Caballero Gómez 1,640.00$ 4885-138
03 Jun Beca de Aprovechamiento Marisela Zamora Soto 1,640.00$ 4885-139
03 Jun Beca de Aprovechamiento María Monserrat Hernández Mandujano 1,640.00$ 4885-140
03 Jun Beca de Aprovechamiento Karen Andrea Larrauri Rodríguez 1,640.00$ 4885-141
03 Jun Beca de Aprovechamiento Daniel Ledezma Molina 1,640.00$ 4885-142
03 Jun Beca de Aprovechamiento Ana Lilia Baltazar Martínez 1,640.00$ 4885-143
03 Jun Beca de Aprovechamiento Miguel Ángel Radamés Cuellar Pantoja 1,640.00$ 4885-144
03 Jun Beca de Aprovechamiento María Guadalupe Díaz Juárez 1,640.00$ 4885-145
03 Jun Beca de Aprovechamiento Eva Celeste Rivera Rangel 1,640.00$ 4885-146
03 Jun Beca de Aprovechamiento Damián Martínez Díaz 1,640.00$ 4885-147
03 Jun Beca de Aprovechamiento Oscar Iván Arreola Arreola 1,640.00$ 4885-148
03 Jun Beca de Aprovechamiento Alejandro Emmanuel Rodríguez Bárcenas 1,640.00$ 4885-149
03 Jun Beca de Aprovechamiento Efrén Ramos Suárez 1,640.00$ 4885-150
03 Jun Beca de Aprovechamiento Jorge Alfredo Mejía Vega 1,640.00$ 4885-151
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
03 Jun Beca de Aprovechamiento Clarisa Padilla Vega 1,640.00$ 4885-152
03 Jun Beca de Aprovechamiento Yolanda Ponce Ibarra 1,640.00$ 4885-153
03 Jun Beca de Aprovechamiento Stephanie Montserrat Rodríguez Bustamante 1,640.00$ 4885-154
03 Jun Beca de Aprovechamiento Patricia Beatriz Muñoz Pérez 1,640.00$ 4885-155
03 Jun Beca de Aprovechamiento Nieves Joel Hurtado Gallegos 1,640.00$ 4885-156
03 Jun Beca de Aprovechamiento Emmanuel Pacheco Vázquez 1,640.00$ 4885-157
03 Jun Beca de Aprovechamiento Concepción Yaczbel Lugo Díaz 1,640.00$ 4885-158
05 Jun
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Alejandra Álvarez López 7,200.00$ 4583-013
05 Jun
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Guillermo Alfonso De La Torre Gea 4,800.00$ 4583-014
05 Jun
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Oscar Ricardo Delfín Santiesteban 4,800.00$ 4583-015
05 Jun
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Ricardo Luna Rubio 4,800.00$ 4583-016
05 Jun Cancelado Cancelado -$ 4710-005
05 JunPago IUSACELL, servicio de la conexión a
InternetServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,461.00$ 4710-006
05 Jun
Pago consumo de energía eléctrica UTC q
comprende el periodo del 30 abril al 31 mayo
2014
Comisión Federal De Electricidad 11,917.00$ 4834-023
05 Jun Pago celular (442) 2812034 AAVC Radiomovil Dipsa SA De C.V. 1,695.00$ 4834-024
05 Jun Cancelado Cancelado -$ 4885-159
05 Jun Gastos a Comprobar Guillermo Frías Heredia 3,500.00$ 4885-160
05 Jun Gastos a Comprobar Manuel González Hurtado 2,100.00$ 4885-161
05 Jun Gastos a Comprobar Francisco Javier Paredes Ramírez 13,500.00$ 4885-162
05 Jun Gastos a Comprobar Guillermo Frías Heredia 2,000.00$ 4885-163
05 Jun Gastos a Comprobar Alejandro Ruíz García 3,600.00$ 4885-164
05 Jun Reembolso de Fondo Revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 3,264.64$ 4885-165
05 Jun Cancelado Cancelado -$ 4885-166
05 JunPago factura 1A107 servicios jurídicos
profesionales mayo 2014Eduardo Vázquez Morales 16,000.01$ 4885-167
06 Jun
Pago del Traspaso de la deuda de las pólizas
de diario 4788-020 de abril y la 4788-032 de
mayo 2014
Pago De Recurso Fadoes A Recurso Estatal 82,853.00$ 4710-002
06 JunPago del Traspaso de la deuda de la póliza de
diario 4885-008 del mes de marzo 2014Pago De Recurso Fadoes A Recurso Propio 41,399.00$ 4710-003
06 Jun Pago IMSS de Mayo 2014 Instituto Mexicano Del Seguro Social 138,767.49$ 4788-046
06 Jun
Pago del Traspaso de la deuda de las pólizas
de diario 4788-008 y 4834-012 de marzo y la
4788-014 de abril de 2014
Pago De Recurso Federal A Recurso Estatal 200,000.00$ 4834-016
06 Jun
Publicación de una página de difusión de la
UTC en la revista Paseo Corregidora
Metropolitano No. 3 correspondiente al mes
de abril 2014
Dulce María Ardón Martínez 5,452.00$ 4834-017
06 Jun
Gastos a comprobar por viaje a la Cd de
México en la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
por la apertura de la carrera de Turismo en la
UTC
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 3,500.00$ 4885-069
06 JunPago factura 130 Copias del mes de Mayo
2014Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 4,646.38$ 4885-070
06 JunPago factura 34051116 y 34051347 Difusión
de la UTCGrupo Acir SA De C.V. 30,249.83$ 4885-071
06 Jun Pago factura 6 servicio de limpieza Víctor Manuel García Ruíz 27,499.99$ 4885-072
06 JunPago factura 1868 Spot de 20" en
programación generalRadio Xexe SA De C.V. 34,800.00$ 4885-073
06 JunPago facturas 12166 compra de material
para laboratorio de químicaConsorcio Científico Del Bajío As De C.V. 6,268.52$ 4885-074
06 Jun
Pago del Traspaso de la deuda de las pólizas
de diario 4788-025 y 4788-029 del mes de
abril 2014
Pago De Recurso Propio A Recurso Estatal 380,000.00$ 4885-075
06 Jun
Pago del Traspaso de la deuda de las pólizas
de diario 4834-013 de marzo y 4885-047 de
mayo del 2014
Pago De Recurso Propio A Recurso Federal 15,000.00$ 4885-076
09 Jun Pago factura 9026 informe de actividades Timoteo Hernández Arteaga 17,748.00$ 4834-025
10 Jun Pago Nomina 1ra Qna Junio 2014 Bancomer Nomina 1ra Qna Junio 2014 250,921.79$ 4834-018
10 JunPago Nomina 1ra Qna Junio 2014
InterbancariaNomina 1ra Qna Junio 2014 142,273.83$ 4834-019
10 JunPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 1ra Qna Junio 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 26,989.00$ 4834-020
10 JunPago Descuento de Lentes a Empleados
correspondiente a la 1ra Qna Junio 2014Juan Ventura Rocha 3,550.00$ 4834-021
12 JunPago Provisional Mayo 2014 ISR Sueldos y
Servicios Profesionales
Pago Provisional Mayo 2014 ISR Sueldos Y
Servicios Profesionales189,587.00$ 4788-047
12 Jun Cancelado Cancelado -$ 4834-026
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
12 JunPago factura 2648 servicio de vigilancia
mayo 2014
Corporación De Instalación Y Servicios Internos
Empresariales SA De C.V.31,600.02$ 4885-077
12 Jun Pago factura 19374 papelería ABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 6,772.90$ 4885-078
12 Jun
Pago factura 205 sellos con logotipo
institucional para las diferentes áreas de la
UTC
Víctor Chávez Girón 3,207.40$ 4885-079
12 Jun
Gastos a comprobar por viaje a la
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
para llevar a cabo trámites jurídicos el día 16
junio 2014
Ricardo Álvarez Montes De Oca 1,500.00$ 4885-168
12 Jun Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 2,299.10$ 4885-169
12 JunPago factura 9174 volantes para publicitar
nueva carrera de turismo en la UTCTimoteo Hernández Arteaga 3,654.00$ 4885-170
12 Jun
Reembolso apoyo de transporte a la Cd de
México en las Instalaciones de CONACYT
para asistir como evaluador de los proyectos
sometidos en la Convocatoria de
Investigación Científica Básica 2013-2014
Alejandra Álvarez López 1,369.00$ 4885-171
12 Jun Reembolso de Reinscripción Luis De Jesús Chirino Ramos 1,640.00$ 4885-172
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Diseño y Construcción de una celda de
manufactura flexible a escala de un proceso
Jaime Núñez González 47,807.00$ 4885-173
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Saving Shower
César Alegría Rivera 25,500.00$ 4885-174
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Brazo manipulador robótico de cinco grados
de libertad
Andrés Hernández Timoteo 30,676.00$ 4885-175
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Aplicación móvil: Matemáticas Divertidas
(DivertiMat)
Damián Martínez Díaz 32,045.00$ 4885-176
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Diseño y construcción de un plotter
fresadora de control numérico
computarizado
Jonathan Núñez Robles 31,069.00$ 4885-177
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Desarrollo de una incubadora-nacedera de
aves automática
José Andrés Olvera Rocha 30,000.00$ 4885-178
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
BASKET PET (Recolección de Pet)
Víctor Manuel Guerrero Uribe 22,020.00$ 4885-179
12 Jun
Proyecto beneficiado del Programa
denominado "Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos 2014" Nombre del Proyecto:
Extractor de Humo
Luis Ángel Martínez Orduña 29,080.00$ 4885-180
12 Jun Ampliación de Fondo Fijo Mayra Alexandra García Sánchez 5,000.00$ 4885-181
16 Jun Pago Impuesto sobre Nómina Mayo 2014 Impuesto Sobre Nomina 21,165.00$ 4834-022
16 Jun
Instalación de cabina para laboratorio de
MAC, instalación eléctrica y cableado en
equipos periféricos, instalación de materiales
acústicos y ajuste de equipos de audio y
video, instalación y desarrollo de proyecto
alterno en cabina de radio y televisión
Pos & Clouds De México SA De C.V. 80,000.00$ 4885-080
16 JunVales de Gasolina para actividades propias
de la UTCGasolinera El Pueblito SA De C.V. 15,000.00$ 4885-081
19 JunRegistro de Título y expedición de Cédula
Profesional TSU UniversitarioSecretaría De Planeación Y Finanzas 2,631.00$ 4885-082
19 Jun Gastos a Comprobar Registro de Título TSU María Luisa Martínez Paz 5,676.00$ 4885-182
19 Jun Gastos a Comprobar Registro de Título TSU María Luisa Martínez Paz 594.00$ 4885-183
20 Jun
Pago factura 10776 y 10777 compra de
cartuchos LaserJet y máquina de escribir
eléctrica brother
Mc Microcomputación SA De C.V. 7,315.05$ 4788-048
20 Jun Reembolso de fondo revolvente Arturo Adolfo Vallejo Casanova 4,767.00$ 4788-119
20 Jun
Pago Recibo 16 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de inglés junio 2014 días
7,14,21 y 28
Alejandro Sánchez García 2,862.00$ 4834-023
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
20 Jun
Pago Recibo 03 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de inglés junio 2014 días
7,14,21 y 28
Kevin Lyn Fuchs 2,862.00$ 4834-024
20 Jun
Pago Recibo 23 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de inglés junio 2014 días
7,14,21 y 28
Rubén Zarco Ángeles 2,862.00$ 4834-025
20 Jun
Pago 5 líneas celulares
4422193191,4422193189, 4422193185,
4422193124 y 4422193172; iPhone
4421913573 e Internet IPAD'S 4423827750,
4423595000
Radiomovil Dipsa SA De C.V. 6,683.00$ 4834-027
20 Jun Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 2,981.66$ 4834-028
20 Jun Reembolso de gastos Arturo Adolfo Vallejo Casanova 2,495.50$ 4834-029
20 Jun
Gastos a comprobar para asistir a la SEP,
para la revisión del convenio PROMEP, los
días 26 y 27 junio 2014
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 3,500.00$ 4885-083
20 Jun
Pago factura 8515, compra de material para
la carrera de mantenimiento y adecuaciones
en el aula MAC
Jesús Fernando Zúñiga Lalo 12,837.72$ 4885-084
20 JunPago factura 2348, pago por cargos diversos,
iluminación y Mantto de espectacularAd City Su De CV 2,297.26$ 4885-085
20 Jun
Pago factura 32 y 33, compra de material
para la carrera de mantenimiento y
adecuaciones en el aula MAC y para Mantto
del aula de Lab de Química, puerta de Edif de
la Univ. Y pupitres
Alfredo Mijail Alfaro Mendoza 9,866.96$ 4885-086
20 JunPago factura 19375, compra de folders TC
Oxford cremaABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 192.56$ 4885-087
20 JunPago factura 1271, Flayer Informativo 1/4
Carta para publicitar a la UTCJuan Luis Cueto Fernández 6,496.00$ 4885-088
20 JunPago factura 768 servicio de extracción de
agua residualJorge David Frías Uribe 2,320.00$ 4885-089
20 Jun
Gastos a comprobar para llevar al Rector a la
Cd de México para que asista a la SEP a la
revisión del convenio PROMEP los días 26 y
27 junio 2014
Jesús Sergio Torres Valdivia 2,000.00$ 4885-184
20 Jun
Comprobación de gastos por traslado a la
Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (cgutyp) a la
presentación del Programa de
Fortalecimiento de Calidad en Instituciones
Educativas PROFOCIE
Evaristo Martínez Clemente 1,042.00$ 4885-185
20 Jun Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 3,225.55$ 4885-186
23 Jun Servicio de Internet Servicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 19,770.31$ 4834-030
24 Jun Pago Nomina 2da Qna Junio 2014 Bancomer Nomina 2da Qna Junio 2014 248,657.89$ 4834-026
24 JunPago Nomina 2da Qna Junio 2014
InterbancariaNomina 2da Qna Junio 2014 141,460.83$ 4834-027
24 JunPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Junio 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 27,802.00$ 4834-028
24 JunPago Descuento de Lentes a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Junio 2014Juan Ventura Rocha 3,550.00$ 4834-029
24 Jun Finiquito Javier García Pérez 3,981.64$ 4834-031
26 Jun Cancelado Cancelado -$ 4885-187
01 JulPago factura 10796 mouse inalámbrico y
cargador para laptop DellMc Microcomputación SA De C.V. 1,334.00$ 4788-049
01 Jul Finiquito María Alejandra Del Pozo Silva 157,909.81$ 4788-120
01 Jul
Gastos a comprobar por trámite de pago y
cancelación de líneas telefónicas de TELMEX,
derivado del convenio entre UTEQ y UTC
Guillermo Frías Heredia 4,000.00$ 4788-121
01 JulPago factura 13839 material para limpieza
UTCComercializadora Superlim Abastos SA De C.V. 5,151.91$ 4885-090
01 JulPago factura 129270 Publicitar a la UTC ciclo
escolar 2014
El Universal Compañía Periodística Nacional SA
De C.V.35,287.20$ 4885-091
01 Jul Pago factura 27 servicio control de plagas Ingrid Aurora Hernández Martínez 11,600.00$ 4885-092
01 Jul
Pago factura 1963 servicio de Mantto
preventivo a un elevador de pasajeros en las
instalaciones de la UTC
Miguel Ángel Cruz García 2,088.00$ 4885-093
01 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-188
01 JulRenta de retroexcavadora (limpieza y arreglo
patio) y tepetateAlicia Rivera Olvera 10,588.48$ 4885-189
01 JulReembolso de gastos por acudir a curso de
internacionalización, impartido por la ANUTTláloc Daniel Espinoza Huerta 194.00$ 4885-190
01 Jul
Reposición de gasto derivado de la asistencia
a la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (cgutyp) para la
comprobación de recursos económicos del
Programa de Mejoramiento del Profesorado
PROMEP
Flor De María Gómez Mandujano 1,459.96$ 4885-191
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
01 Jul Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 6,634.38$ 4885-192
02 Jul Finiquito Carlos Rafael David Maciel Montes 3,289.95$ 4788-122
04 Jul
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Alejandra Álvarez López 7,200.00$ 4583-017
04 Jul
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Guillermo Alfonso De La Torre Gea 4,800.00$ 4583-018
04 Jul
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Oscar Ricardo Delfín Santiesteban 4,800.00$ 4583-019
04 Jul
Beca de Fomento a la Permanencia
Institucional del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Ricardo Luna Rubio 4,800.00$ 4583-020
04 JulPago IUSACELL, servicio de la conexión a
InternetServicios Eficientes De Cartera S De Rol De C.V. 41,960.00$ 4710-007
04 JulPago factura 782 suministro de agua
potable (2 pipas)Jorge David Frías Uribe 2,088.00$ 4788-050
04 JulPago Factura 3250653, celular 442 2812034
AAVCRadiomovil Dipsa SA De C.V. 1,541.00$ 4788-123
04 Jul Pago factura 7 servicio de limpieza Víctor Manuel García Ruíz 27,499.99$ 4885-094
04 JulPago factura 19787 y 19788 compra de
papeleríaABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 2,261.87$ 4885-095
04 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-193
04 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-194
07 JulServicio de Energía Eléctrica periodo del 31
mayo al 30 junio 2014Comisión Federal De Electricidad 13,409.00$ 4788-124
08 Jul Pago IMSS Junio y 3er Bimestre 2014 Instituto Mexicano Del Seguro Social 286,745.28$ 4834-030
08 JulPago Provisional Junio 2014 ISR Sueldos y
Servicios Profesionales
Pago Provisional Junio 2014 ISR Sueldos Y
Servicios Profesionales156,122.00$ 4834-031
08 JulVales de Gasolina para actividades propias
de la UTCGasolinera El Pueblito SA De C.V. 15,000.00$ 4885-096
08 Jul Pago factura 18990, compra de papelería ABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 3,200.67$ 4885-097
08 Jul
Gastos a comprobar para realizar trámites
para la adquisición de compras autorizadas
por el Comité
Francisco Javier Paredes Ramírez 7,000.00$ 4885-195
08 Jul
Gastos a comprobar para realizar trámites
para el pago de la reparación del vehículo
Jetta
Jesús Sergio Torres Valdivia 4,000.00$ 4885-196
08 JulPago factura 1A108 servicios jurídicos
profesionales junio 2014Eduardo Vázquez Morales 16,000.01$ 4885-197
09 JulPago Descuento de Lentes a Empleados
correspondiente a la1ra Qna Julio 2014Juan Ventura Rocha 3,550.00$ 4788-051
09 JulPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 1ra Qna Julio 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 27,802.00$ 4788-052
09 Jul Pago Nomina 1ra Qna Julio 2014 Bancomer Nomina 1ra Qna Julio 2014 248,657.89$ 4788-053
09 JulPago Nomina 1ra Qna Julio 2014
InterbancariaNomina 1ra Qna Julio 2014 139,296.43$ 4788-054
09 JulPago 1ra parte Prima Vacacional Julio 2014
BancomerPrima Vacacional Julio 2014 197,390.79$ 4788-055
09 JulPago 1ra parte Prima Vacacional Julio 2014
InterbancariaPrima Vacacional Julio 2014 104,819.27$ 4788-056
09 Jul Préstamo entre cuentas Traspaso De Ingreso Estatal A Propios 300,000.00$ 4788-057
09 Jul Pago Impuesto sobre Nómina Junio 2014 Impuesto Sobre Nomina 20,383.00$ 4834-032
09 Jul
Pago avión de Rector y Abogado Gral. Al 3er
encuentro internacional de Rectores
UNIVERSIA
Marcela Herrera Retana 37,908.00$ 4885-098
09 Jul Reembolso de gastos Rectoría Arturo Adolfo Vallejo Casanova 4,974.80$ 4885-198
16 JulPago Fact. 1 clases de francés sabatino días
21 y 28 junio 2014Alma Consuelo Hernández Olguín 1,431.00$ 4788-058
16 Jul Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 1,699.00$ 4788-125
16 JulPago factura 736 suministro e instalación de
polarizado en ventanasSun & Shadow SA De C.V. 1,426.75$ 4885-099
16 JulPago factura 38 compra de material para
darle Mantto a las instalaciones de la UTCAlfredo Mijail Alfaro Mendoza 3,612.24$ 4885-100
16 JulPago factura 5980 anticipo para Mantto de
aires acondicionadosMa De Lourdes Olvera García 11,368.00$ 4885-101
16 Jul
Pago factura 386 compra de repuesto
cartucho p/sloan, waterfree, american
standard, tapete anti salpicaduras
antibacterial
Alejandro Álvarez Esquivel 5,124.02$ 4885-102
16 Jul
Pago factura 6934B mención en vivo, spots
de 10", patrocinio en programa La Papaya
para publicitar a la UTC
Desarrollo Radiofónico SA 20,184.00$ 4885-103
16 Jul
Pago factura 480 reportaje especial en la
revista Players of Life Querétaro 2 páginas
completas
Players Querétaro SA De C.V. 11,600.00$ 4885-104
16 JulPago factura 19984 pasta para engargolado
tc, poste de aluminioABC Papelerías Y Servicios SA De C.V. 1,025.81$ 4885-105
Fecha Concepto Nombre Monto Num Cheque
13 Ene Servicio de Energía Eléctrica Comisión Federal De Electricidad 11,235.00$ 4788-001
Universidad Tecnológica de Corregidora
Relación de Cheques Transferencias y Becas al 31 Julio 2014
16 JulPago factura 11116 rotulador electrónico
industrial con conectividad brother PT7600Mc Microcomputación SA De C.V. 3,046.16$ 4885-106
16 JulPago factura 1693 compra de tambos de
plástico y arena de minaAlicia Rivera Olvera 2,450.00$ 4885-199
16 Jul Reembolso de fondo revolvente Mayra Alexandra García Sánchez 3,275.21$ 4885-200
22 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-201
23 Jul Nomina 2da Qna Julio 2014 Arturo Adolfo Vallejo Casanova 25,699.14$ 4834-032
23 Jul Cancelado Cancelado -$ 4834-033
23 Jul
Pago Recibo 26 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de inglés julio 2014 días
5,12,19 y 26
Rubén Zarco Ángeles 2,862.00$ 4834-033
23 Jul
Pago 5 líneas celulares
4422193191,4422193189, 4422193185,
4422193124 y 4422193172; iPhone
4421913573 e Internet IPAD'S 4423827750,
4423595000
Radiomovil Dipsa SA De C.V. 6,075.00$ 4834-034
23 Jul
Pago Recibo 04 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de inglés julio 2014 días
5,12,19 y 26
Kevin Lyn Fuchs 2,862.00$ 4834-034
23 Jul
Pago Recibo 22 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de inglés julio 2014 días
5,12,19 y 26
Alejandro Sánchez García 2,862.00$ 4834-035
23 Jul
Pago Recibo 158 Honorarios Profesionales,
curso sabatino de francés los días 7 y 14
junio 2014
Leonardo Hernández Olguín 1,431.00$ 4834-036
23 JulRegistro de Título y expedición de Cédula
Profesional TSU UniversitarioSecretaría De Planeación Y Finanzas 11,239.00$ 4885-107
23 JulPago derivado de la aplicación del EXANI II a
85 aspirantes de nuevo ingresoCeneval Ac 14,790.00$ 4885-108
23 JulPago factura 137 copias del mes de junio
2014Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto 5,953.70$ 4885-109
23 JulPago factura 936 medicamentos y material
de enfermería para atención médicaClés De México SA De C.V. 1,682.72$ 4885-110
23 JulPago factura 2708 contratación de medios
de comunicación para publicitar UTCAd Comunicaciones S De Rol De C.V. 32,190.00$ 4885-111
23 Jul
Gastos a comprobar, viáticos para alimentos
y hospedaje a Río de Janeiro, Brasil "III
Encuentro Internacional de Rectores
Universidad"
Arturo Adolfo Vallejo Casanova 72,869.94$ 4885-112
23 Jul
Gastos a comprobar para realizar los
trámites correspondientes para el pago de
tenencias y verificaciones
Francisco Javier Paredes Ramírez 40,000.00$ 4885-202
23 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-203
23 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-204
23 Jul Reembolso por gastos a la Cd de México Jesús Sergio Torres Valdivia 716.00$ 4885-205
23 JulReembolso de gastos por acudir a la UT de
San Juan del RíoAlejandra Álvarez López 900.00$ 4885-206
23 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-207
23 Jul Cancelado Cancelado -$ 4885-208
23 JulRegistro de Título y expedición de Cédula
Profesional TSU UniversitarioTesorería De La Federación 24,252.00$ 4885-209
23 Jul
Pago factura 1649 para la limpieza, arreglo y
modificación así como la compactación en
grava o materiales apropiados del terreno
que será utilizado como estacionamiento
para alumnos y docentes
Alicia Rivera Olvera 98,020.00$ 4885-210
23 Jul
Pago factura 1255 recarga de extinguidor de
polvo, de bióxido de carbono y repuesto de
manguera para ext. De polvo
Extinguidores Alpha De Querétaro SA De C.V. 2,492.84$ 4885-211
23 Jul
Gastos a comprobar, viáticos para alimentos
a Río de Janeiro, Brasil "III Encuentro
Internacional de Rectores Universidad"
Ricardo Álvarez Montes De Oca 14,579.00$ 4885-212
23 Jul
Gastos a comprobar para realizar trámites
correspondientes para la adquisición de una
llanta del vehículo Jetta
Guillermo Frías Heredia 5,000.00$ 4885-213
24 Jul Préstamo entre cuentas Traspaso De Estatal A Propios 100,000.00$ 4788-059
24 JulPago Préstamos a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Julio 2014Caja Gonzalo Vega Sc De Ap. De Rol De C.V. 29,766.00$ 4834-037
24 JulPago Descuento de Lentes a Empleados
correspondiente a la 2da Qna Julio 2014Juan Ventura Rocha 3,550.00$ 4834-038
25 Jul Pago Nomina 2da Qna Julio 2014 Bancomer Nomina 2da Qna Julio 2014 221,570.75$ 4834-039
25 JulPago Nomina 2da Qna Julio 2014
InterbancariaNomina 2da Qna Julio 2014 141,315.66$ 4834-040
