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MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA(AREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE)

(AREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA)ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

ANEXO 01FORMATO IG-01

(1) HOJA___ DE ___

INFORME GENERAL

INFORME GENERAL: AL ______ DE _______(2)_________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: (3)ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: (4)RESPONSABLE: (5)

ANEXAR INFORME EN ESCRITO LIBRE(6)

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 01)INFORME GENERAL (IG)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO IG-01

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR

1 Número consecutivo y total de hojas utilizadas en el reporte.

2 Día, mes y año al que se presenta el informe general.

3 Nombre del área municipal de la que se realiza la entrega.

4 Nombre del área municipal a la que pertenece.

5 Responsable que genera la información y puesto que ocupa.

6

Informe general en escrito libre que deberá de contener como mínimo la descripción resumida de la situación de la oficina a su cargo, desde el inicio de su gestión a la fecha de la entrega, resaltando los resultados más relevantes obtenidos en el ejercicio de sus funciones.

7 Nombre y firma autógrafa de la persona que entrega.

8 Nombre y firma autógrafa de la persona que recibe.



ANEXO 02FORMATO SPP-01

(1) HOJA___ DE ___

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: AL ______ DE _______(2)_________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: (3)ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: (4)RESPONSABLE: (5)

SE ANEXA (6)

.-PROGRAMA DE TRABAJO

.-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

.-INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL O DEL

PROGRAMA DE TRABAJO

.-ESTADÍSTICAS

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 02)SITUACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL (SPP)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO SPP-01

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR


2 Día, mes y año al que se presenta la situación programática presupuestal.




6 Descripción de los cuatro documentos que se agregan o la justificación en su caso, de por qué no se agregan.





ANEXO 03FORMATO RF-01

(1) HOJA___ DE ___

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO FINANCIERO: AL ______ DE _______(2)_________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: (3)ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: (4)RESPONSABLE: (5)

SE ANEXAN: (6)

DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA ESTADO PÚBLICA.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUARTO NIVEL.

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 03)RECURSOS FINANCIEROS (RF)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-01ESTADOS FINANCIEROS

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR


2 Día, mes y año al que se presenta el estado financiero.




6

Descripción de los estados financieros contables y presupuestales, así como los formatos para presentar la información a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Balanza de Comprobación a cuarto nivel que se deberán anexar.






(1) HOJA___ DE ___

SITUACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE LA CUENTA PÚBLICA AL ______ DE _______(2)_________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: ______________(3)_______________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ___________________(4)_________________________________RESPONSABLE: __________________(5)______________________________________

EJERCICIO(6)

NÚMERO DE EXPEDIENTES(7)

NÚMERO DE FOJAS (8)

OBSERVACIONES(9)

20______

20______

20_____

NOTA: ADJUNTO A ESTE FORMATO SE DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DOCUMENTAL QUE SE PRESENTÓ ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, CON SUS RESPECTIVOS ACUSES DE RECIBIDO DEL AÑO QUE CORRESPONDA.

ENTREGA(10)

_____________________________

RECIBE(11)

______________________________

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA




INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-02ESTADO DE LA CUENTA PÚBLICA

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR


2 Día, mes y año al que se presenta la información del estado de la cuenta pública.




6 Ejercicio de la cuenta pública que se entrega.

7 Número de expedientes que lo conforman.

8 Número de fojas totales que integran los expedientes.

9 Observaciones que sirvan para aclarar los datos plasmados.






(1) HOJA___ DE ___

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS: AL ______ DE _______(2)_________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: (3)ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: (4)RESPONSABLE: (5)

SE ANEXA: (6)

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-03INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR


2 Día, mes y año al que se presenta el estado financiero.




6 Descripción del estado analítico de la deuda y otros pasivos que se deberá anexar.






(1) HOJA___ DE ___

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.- LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201_

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento ( c )

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de inicio de operació

n del proyecto

( e )

Fecha de vencimient

o ( f )

Monto de la

inversión

pactado ( g )

Plazo pactado ( h )

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación ( i )

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

correspondiente al pago de

inversión ( j )

Monto pagado

de la inversión al 31 de

Diciembre de 201_

( k)

Monto pagado de

la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 201_ (l)

Saldo pendient

e por pagar de

la inversión al 31 de

Diciembre del

201_ (m = g - l )

A. Asociaciones Público Privadas (APP´s) (A=a+b+c+d)

a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1



b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

ENTREGA(13)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(14)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-04INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE

FINANCIAMIENTO.- LDF

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR

Se debe requisitar el formato conforme a los requerimientos establecidos en la normatividad en materia de Disciplina Financiera.




(1) HOJA ____ DE ____

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL _______ DE __________(2)__________ DE 201__ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA__(3)______________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ___________________(4)__________________RESPONSABLE: _________(5)___________________________________________________

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR

INGRESOS RECIBIDOS

DURANTE EL MESSUMA EGRESOS DEL

PERIODOEXISTENCIA A LA

FECHAOBSERVACIONE

S

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-05ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR

1 Número consecutivo y total de hojas utilizadas.

2 Día, mes y año al que se presenta la información de la situación del estado de flujo de efectivo.

3 Nombre del área Municipal que se entrega.



6 Monto de los recursos al corte mensual.

7 Monto de los ingresos durante el mes en que se realiza la entrega recepción.

8 Suma de las cantidades de los dos campos anteriores.

9 Monto de los egresos en el mes en que se realiza la entrega recepción.

10 Monto resultante de la cantidad establecida en el campo (8) menos la cantidad establecida en el campo (9).







(1) HOJA ____ DE ____

ARQUEO DEL FONDO REVOLVENTE EN EFECTIVO

ARQUEO DEL FONDO REVOLVENTE EN EFECTIVO AL _______ DE __________(2)__________ DE 201__RESPONSABLE: _________(3)___________________________________________________

BILLETES MONEDA FRACCIONARIACANTIDAD DENOMINACIÓN PARCIAL CANTIDAD DENOMINACIÓN PARCIAL

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL BILLETES: (10) TOTAL MONEDAS: (11)

TOTAL EFECTIVO: (12)

HAGO CONSTAR QUE EL IMPORTE ARRIBA SEÑALADO POR UN TOTAL DE $_______(13)_______(__________________________________), FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR EL C.___________________________(14)__________________________QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN ___________________(15)_____________________Y QUE FUE DESIGNADO PARA TAL EFECTO, MISMOS QUE FUERON DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL MISMO DÍA A LAS___(16)_____HORAS.

ENTREGA(17)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(18)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-06ARQUEO DEL FONDO REVOLVENTE EN EFECTIVO

No. DE CAMPO SE DEBE ANOTAR:

1 Número consecutivo y total de hojas utilizadas en el arqueo al fondo revolvente (efectivo).

2 Día, mes y año en que se efectúa el arqueo del Fondo Revolvente en Efectivo.

3 Nombre completo de la persona responsable del fondo revolvente.4 Número de billetes contados por cada denominación.

5 Denominación de los billetes.

6 Importe que resulte de multiplicar la cantidad de billetes por su denominación.

7 Número de monedas contadas por cada denominación.

8 Denominación de las monedas.

9 Importe que resulte de multiplicar la cantidad de monedas por su denominación.

10 Total de efectivo contado en billetes.

11 Total de efectivo contado en monedas.

12 Suma total del importe de los billetes y el importe de las monedas.

13 Importe en número y letra del total en efectivo.

14 Nombre completo de la persona que elaboró el arqueo.

15 Área donde se encuentra adscrita la persona que elaboró el arqueo.

16 Hora en la que se devolvió el efectivo.






(1) HOJA __ DE ___

ARQUEO DEL FONDO REVOLVENTE EN DOCUMENTOS

ARQUEO DEL FONDO REVOLVENTE EN DOCUMENTOS AL ___________DE ______(2)_______ DE 201__RESPONSABLE: _____________________________(3)________________________________________

FECHA DOCUMENTO NÚMERO CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL DOCUMENTOS

(10)

HAGO CONSTAR QUE EL IMPORTE ARRIBA SEÑALADO POR UN TOTAL DE $ _______(11)__________ (______________________________) FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR EL C._________________________(12)____________________ QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN ____________________(13)___________________________ Y QUE FUE DESIGNADO PARA TAL EFECTO, MISMOS QUE FUERON DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL MISMO DÍA A LAS ______(14)_________ HORAS.

ENTREGA(15)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(16)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-07ARQUEO DEL FONDO REVOLVENTE EN DOCUMENTOS



2 Día, mes y año en que se efectúa el arqueo del fondo revolvente en documentos.

3 Nombre completo de la persona responsable del fondo revolvente.

4 Día, mes y año de la emisión del documento.

5 Indicar el tipo de documento, ejemplo facturas, recibos, contra-recibos, orden de ingresos etc.

6 Número de folio impreso en el documento.

7 Indicar los conceptos descritos en el documento por ejemplo, materiales de oficina, servicios, arrendamientos entre otros.

8 Importe total por cada uno de los documentos.

9 Aclaraciones o información adicional que se consideren necesarias.

10 Suma total de los documentos.

11 Importe en número y letra del total que importan los documentos.



14 Hora en la que se devolvieron los documentos.






(1) HOJA___ DE ___

RESUMEN DE ARQUEO

RESUMEN DE ARQUEO AL _____________ DE ______(2)_______ DE 201___RESPONSABLE: ____________________(3)___________________________

C O N C E P T O C A N T I D A D

TOTAL EFECTIVO

TOTAL EN DOCUMENTOS

TOTAL DEL ARQUEO:

(4)

(5)

(6)

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-08RESUMEN DE ARQUEO



2 Día, mes y año en que se efectúa el resumen de arqueo.

3 Nombre completo de la persona responsable del fondo revolvente.

4 Importe total del efectivo.

5 Importe total de los documentos.

6 Suma de los importes (total de efectivo y total de documentos).






(1) HOJA ____ DE ____

ARQUEO DE CAJA

ARQUEO DE CAJA AL _______ DE __________(2)__________ DE 201__RESPONSABLE: _________(3)___________________________________________________

BILLETES MONEDA FRACCIONARIACANTIDAD DENOMINACIÓN PARCIAL CANTIDAD DENOMINACIÓN PARCIAL

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL BILLETES: (10) TOTAL MONEDAS: (11)

TOTAL EFECTIVO: (12)

HAGO CONSTAR QUE EL IMPORTE ARRIBA SEÑALADO POR UN TOTAL DE $_______(13)_______(__________________________________) FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR EL C.___________________________(14)__________________________QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN ___________________(15)_____________________Y QUE FUE DESIGNADO PARA TAL EFECTO, MISMOS QUE FUERON DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL MISMO DÍA A LAS___(16)_____HORAS.

ENTREGA(17)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(18)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-09ARQUEO DE CAJA



2 Día, mes y año en que se efectúa el arqueo de caja.

3 Nombre completo de la persona responsable de caja.

4 Número de billetes contados por cada denominación.

5 Denominación de los billetes.

6 Importe que resulte de multiplicar la cantidad de billetes por su denominación.

7 Número de monedas contadas por cada denominación.

8 Denominación de las monedas.

9 Importe que resulte de multiplicar la cantidad de monedas por su denominación.

10 Total de efectivo contado en billetes.11 Total de efectivo contado en monedas.

12 Suma total del importe de los billetes y el importe de las monedas.

13 Importe en número y letra del total en efectivo.



16 Hora en la que se devolvió el efectivo.






(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

RELACIÓN DE PRESTAMOS A EMPLEADOS AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

CUENTA NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA DE VENCIMIENTO

IMPORTE DEL PRESTAMO CON

INTERESESAMORTIZACIONES OBSERVACIONES

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

TOTAL $ (12)

ENTREGA(13)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(14)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-10RELACIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de préstamos a empleados.

3 Denominación del área municipal que se entrega.

4 Denominación del área municipal a la que pertenece según organigrama.

5 Nombre completo de la persona responsable de los préstamos.

6 Número y demás datos que permitan la identificación de la cuenta generada.

7 Nombre del empleado a quien se le otorgó el préstamo.

8 Fecha de vencimiento del préstamo.

9 Monto expresado en número, del préstamo y sus intereses.

10 Montos expresados en números de las amortizaciones realizadas a la fecha de la entrega recepción y su sumatoria.


12 Saldos pendientes de pago.13 Nombre y firma autógrafa de la persona que entrega.





(1) HOJA___ DE ___

SITUACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SITUACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR: AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: (3)ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: (4)RESPONSABLE: (5)

NÚMERO DE FOJAS QUE SE ANEXAN(6)

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-11SITUACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR


2 Día, mes y año al que se presenta la Situación de Gastos a Comprobar.




6 Número de fojas que se anexan al formato de la información que emite el sistema de contabilidad.






(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

CUENTA DEUDOR ORIGEN DE LA DEUDA

FECHA DE VENCIMIENTO IMPORTE $ OBSERVACIONES

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

TOTAL $ (12)

ENTREGA(13)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(14)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-12RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de deudores diversos.



5 Nombre completo de la persona responsable de los préstamos.

6 Número y demás datos que permitan la identificación de la cuenta.

7 Nombre completo o denominación del deudor.

8 Origen, causa o motivo de la deuda.

9 Fecha de vencimiento de la deuda.

10 Monto de la deuda expresado en número y letra.


12 Saldos pendientes de pago.






(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

NÚM. PROGRESIV

O(6)

NÚMERO DE

CUENTA(7)

INSTITUCIÓN BANCARIA

(8)

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(9)

SALDO

(10)

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO DISPONI

BLE(13)

CONDICIONES DE

NOMBRE Y FIRMA

(14)

OBSERVACIONES

(15)

ENTREGADOS

(11)

NO ENTREG

ADOS(12)

$ $ $$$$$

TOTAL

ENTREGA(16)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(17)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-13RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de cuentas bancarias (cheques).


4 Denominación del área municipal a la que pertenece según organigrama.5 Nombre completo de la persona responsable de las cuentas bancarias.

6 Número progresivo de las cuentas.

7 Número completo de la cuenta bancaria.

8 Institución Bancaria a la que pertenece la cuenta.

9 Ramo o Fondo de origen de los recursos.

10 Monto expresado en número de los saldos con que se entrega la cuenta y sumatoria de todas ellas.

11 Especificar las personas autorizadas y las condiciones establecidas en el contrato con respecto a las firmas (mancomunadas)

12 Monto expresado en número de los importes de los cheques en circulación entregados y la suma de todos ellos.

13Monto expresado en número de los importes de los cheques que no se hubieren entregado y se encuentren disponibles, así como la suma de todos ellos.

14 Monto expresado en número del saldo en la cuenta bancaria menos los cheques en circulación.

15 Comentarios que sirvan para aclarar los datos plasmados.






(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE INVERSIÓN

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE INVERSIÓN AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

NÚM.PROGRESIVO

(6)

NÚMERO DE

CUENTA(7)

INSTITUCIÓN

BANCARIA(8)

DESTINO DE LA

CUENTA(9)

MONTO DE INVERSIÓN

(10)

FECHA DE INVERSIÓN

(11)PLAZO

(12)TASA(13)

OBSERVACIONES(15)

ENTREGA(16)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(17)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-14RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE INVERSIÓN



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de cuentas bancarias de inversión.



5 Nombre completo de la persona responsable de las cuentas bancarias.

6 Número progresivo de las cuentas.

7 Número completo de la cuenta bancaria.

8 Institución Bancaria a la que pertenece la cuenta.



11 Fecha en que adquirió la inversión.

12 Lapso de tiempo que un monto determinado quedara a resguardo de una Institución bancaria.

13 Precio a pagar por el uso de una cantidad de dinero durante cierto período de tiempo.








(1) HOJA ___ DE ___

CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

EJERCICIO(6)

NÚM. DE CONCILIACIONES

(7)

NÚM. DE EXPEDIENTES

(8)

TOTAL DEFOJAS

(9)UBICACIÓN

(10)OBSERVACIONES

(11)

20_____

20_____

20_____

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-15CONCILIACIONES BANCARIAS



2 Día, mes y año en que se efectúan las conciliaciones bancarias.



5 Nombre completo de la persona responsable de las cuentas bancarias.

6 Ejercicio al que corresponden las conciliaciones.

7 Número de conciliaciones que corresponden al ejercicio.

8 Número de expedientes que conforman las conciliaciones.

9 Número total de fojas de los expedientes.

10 Ubicación física de la documentación que se entrega.







(1) HOJA ___ DE ___

CORTE DE EMISIÓN DE CHEQUES

CORTE DE EMISIÓN DE CHEQUES AL _____ DE _______(2)___________________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)_________________________________________________________________

BANCO(6)

NÚMERO DE CUENTA

(7)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(8)

CHEQUERA NÚM.

(9)

FOLIO SEGÚN CHEQUERA

(10)CHEQUES UTILIZADOS

(13)CHEQUES POR UTILIZAR

(16)

DEL(11)

AL(12)

DEL (14)

AL(15)

DEL(17)

AL(18)

ENTREGA(19)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(20)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-16CORTE DE EMISIÓN DE CHEQUES


1 Número consecutivo y total de hojas utilizadas.2 Día, mes y año en que se efectúa el corte de emisión de cheques.3 Denominación del área municipal que se entrega.


5 Nombre completo de la persona responsable del corte de emisión de cheques.

6 Nombre completo de la Institución Bancaria.

7 Sucesión de números con que se identifica la cuenta bancaria.


9 Número progresivo de las chequeras.

10 Número consecutivo compuesto por números y/o letras con que cuenta un cheque.

11 Colocar el número de folio con el que se inicia la chequera.

12 Colocar el número de folio con que se termina la chequera.

13 Documento contable que ha sido utilizado para cubrir una transacción.

14 Colocar número de folio del cheque con el que se inicia la chequera y que ha sido utilizado.

15 Colocar el último número de cheque que ha sido utilizado.

16 Documento contable que no ha sido utilizado

17 Colocar, en forma progresiva, el número de folio del cheque que no ha sido utilizado.

18 Colocar el último número de cheque que no ha sido utilizado.19 Nombre y firma autógrafa de la persona que entrega.





(1) HOJA ___ DE ___

CHEQUES EN TRÁNSITO Y PENDIENTES DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS

CHEQUES EN TRÁNSITO Y PENDIENTES DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS AL_____ DE _______(2)______ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCENTRADO DE CHEQUESPROGRESIVO

(6)

NOMBRE DEL BANCO

(7)NÚMERO DE CUENTA

(8)NÚMERO DE CHEQUE

(9)FECHA

(10)BENEFICIARIO

(11)IMPORTE

(12)

TOTAL ENTREGADOS AL BENEFICIARIOEN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

PROGRESIVO

(6)

NOMBRE DEL BANCO

(7)NÚMERO DE CUENTA

(8)NÚMERO DE CHEQUE

(9)FECHA

(10)BENEFICIARIO

(11)IMPORTE

(12)

TOTAL EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOSNOTA: ANEXAR DOCUMENTOS DESCRITOS.

ENTREGA(13)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(14)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-17CHEQUES EN TRÁNSITO Y PENDIENTES DE ENTREGA A LOS

BENEFICIARIOS



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de cheques en tránsito y pendientes de entrega a los beneficiarios.



5 Nombre completo de la persona responsable de los cheques en tránsito y pendientes de entrega a los beneficiarios.

6 Número progresivo de los cheques.

7 Nombre de la institución bancaria que emite el cheque.

8 Número de cuenta a que corresponde el cheque.

9 Número del cheque en tránsito o pendiente de entregar.

10 Fecha del cheque en tránsito o pendiente de entregar.

11 Nombre completo del beneficiario del cheque en tránsito.

12 Importe en número del cheque en tránsito.






HOJA___ DE ___AVISO DE CANCELACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS

ANEXAR ESCRITOS PRESENTADOS ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA




(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE DOCUMENTOS, BIENES Y VALORES QUE SE RESGUARDAN EN CAJA DE SEGURIDADRELACIÓN DE DOCUMENTOS, BIENES Y VALORES QUE SE RESGUARDAN EN CAJA DE SEGURIDAD AL ______________ DE _______________(2)_________ DE 201______NOMBRE DEL ÁREA: _____________(3)___________________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(4)_______________________________

FECHA DESCRIPCIÓN NÚMERO CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

RESPONSABLE: ____________(5)_______________________________________________________________________DOCUMENTOS

NÚM. DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBSERVACIONES

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de documentos, bienes y valores que se resguardan en caja de seguridad.

3 Nombre del área que realiza la entrega.


5 Nombre completo del servidor público que proporciona la información.

6 Fecha del documento o valor que se relaciona.

7 Descripción del documento o valor que se relaciona (fianza, pagaré, escritura, etc.).

8 Número del documento o valor que lo identifique.

9 Describir en forma breve el motivo que da origen al documento o valor.

10 Importe del documento o valor.

11 Especificar, en su caso, alguna observación que sea necesario precisar del tema.




INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-19RELACIÓN DE DOCUMENTOS, BIENES Y VALORES QUE SE

RESGUARDAN EN CAJA DE SEGURIDAD




(1) HOJA ___ DE ___

ESTADOS DE LOS RECURSOS ADICIONALES ESTATALES Y FEDERALES AUTORIZADOS

ESTADOS DE LOS RECURSOS ADICIONALES ESTATALES Y FEDERALES AUTORIZADOS AL_____ DE _______(2)______ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

NÚM.PROGRESIVO

(6)EJERCICIO

(7)NÚM.DE

EXPEDIENTE(8)

DESCRIPCIÓN(9)

MONTO AUTORIZADO(10)

OBSERVACIONES(STATUS)

(11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-20ESTADO DE LOS RECURSOS ADICIONALES ESTATALES Y

FEDERALES AUTORIZADOS



2 Día, mes y año en que se informa el estado de los recursos adicionales estatales y federales autorizados.

3 Denominación del área que entrega.

4 Denominación del área que pertenece según organigrama.

5 Nombre completo de la persona responsable de los recursos adicionales estatales y federales autorizados.

6 Número progresivo.

7 Ejercicio al que corresponden los recursos.

8 Número de expediente que le fue asignado para control.

9 Todos los datos que permitan identificar plenamente los recursos.

10 Monto del recurso autorizado en número.







(1) HOJA ___ DE ___

OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y JUDICIALES POR PAGAROBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y JUDICIALES POR PAGAR AL_____ DE _______(2)______ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

CONCEPTO(6)

20_____(7)

20_____(7)

20_____(7)

TOTAL(9)

I.S.R SOBRE SALARIOS……………… (8) (8) (8)I.S.R RETENIDOS A TERCEROS…….2% SOBRE NOMINA……………………SINDICATOS…………………………….PENSIÓN ALIMENTICIA……………….FONACOT………………………………..AFORE……………………………………IMSS………………………………………OTROS (ESPECIFICAR)……………….

TOTAL $ (10) $ (10) $ (10) $ (11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-21OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y JUDICIALES POR PAGAR



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación de las obligaciones fiscales, laborales y judiciales por pagar.

3 Denominación del área que entrega.

4 Denominación del área que pertenece según organigrama.

5 Nombre completo de la persona responsable de los impuestos y cuotas por pagar.

6 Descripción del impuesto o cuota por pagar.

7 Ejercicio al que corresponde la obligación de pago.

8 Monto expresado en número de la obligación de pago

9 Monto total por concepto.

10 Monto total por ejercicio

11 Sumatoria total de los impuestos y cuotas por pagar.






(1) HOJA ___ DE ___

INVENTARIO DE FORMAS DE COBRO Y DE SOLICITUD DE TRÁMITES

INVENTARIO DE FORMAS DE COBRO Y DE SOLICITUD DE TRÁMITES AL _____ DE _______(2)______ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

FORMATO(6)

EXISTENCIA RESPONSABLE

OBSERVACIONES(12)

DEL FOLIO

(7)AL FOLIO

(8)

ÚLTIMO UTILIZADO

(9) RESGUARDANTE(10)

NOMBRE Y FIRMA

(11)

ENTREGA(13)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(14)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-22INVENTARIO DE FORMAS DE COBRO Y DE SOLICITUD DE TRÁMITES



2 Día, mes y año en que se efectúa el inventario de formas de cobro.



5 Nombre completo de la persona responsable de las formas de cobro.

6Descripción de la forma de cobro o de solicitud de trámite estableciendo su objeto y su naturaleza (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, otros, etc.)

7 Número de folio inicial de las formas en existencia.

8 Número de folio final de las formas en existencia.

9 Número de folio de la última forma utilizada.

10 Nombre completo del resguardante de las formas.

11 Firma completa del resguardante.







(1) HOJA ___ DE ___

LISTADO DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

LISTADO DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES AL _____ DE _______(2)______ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:__________(3)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:___________________(4)___________________________RESPONSABLE: ___(5)___________________________________________________________________

No. Progresivo Nombre del Padrón Tipo de Contribución Ubicación Física Observaciones

(6) (7) (8) (9) (10)

ENTREGA(11)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(12)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 03) RECURSOS FINANCIEROS (RF)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RF-23LISTADO DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES



2 Día, mes y año en que se reportan los listados de los padrones de contribuyentes.



5 Nombre completo de la persona responsable de los padrones.

6 Número progresivo que corresponde a cada listado

7 Nombre del padrón de contribuyentes

8Señalar el tipo de contribución a que corresponde el padrón (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, otros)

9 Ubicación física en que se encuentra el Padrón de Contribuyentes (Dirección, jefatura de unidad, jefatura de departamento).

10 Comentarios que sirvan para aclarar los datos plasmados..





ANEXO 04

FORMATO RH-01HOJA___ DE ___

ORGANIGRAMA ACTUALIZADO Y AUTORIZADO.

AREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:_______________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ___________________________________________________

ANEXAR DOCUMENTO

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA



ANEXO 04FORMATO RH-02

(1) HOJA ___ DE ___PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA DE PERSONAL AL ______________ DE _______________(2)_________ DE 201______ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA_________(3)__________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(4)_____________________RESPONSABLE: ____________(5)___________________________________________________________

NOMBRE MODALIDAD PUESTO N.U. R.F.C. FECHA DE INGRESO ADSCRIPCIÓN SUELDO STATUS OBSERVACI

ONES

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ENTREGA(16)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(17)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

Insertar logo de la dependencia, entidad u oficina de apoyo de

la Presidencia Municipal

“2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACAACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

(ANEXO 04)RECURSOS HUMANOS (RH)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RH-02PLANTILLA DE PERSONAL



2 Día, mes y año en que se elabora la plantilla de personal.

3 Nombre del área municipal que se entrega.


5 Nombre de la persona responsable de la información.

6 Nombre completo del servidor público

7 Modalidad de contratación: contrato, confianza o sindicato (indicando al que pertenezcan).

8 Denominación del puesto que ocupa.

9 Número único asignado por la Dirección de Recursos Humanos

10 Registro Federal de Contribuyentes del servidor público

11 Fecha en la que ingreso el servidor público.

12 Lugar al que se encuentre adscrito el servidor público.

13 Percepciones mensuales netas.

14 Indicar la situación laboral del trabajador: licencia, vacaciones, permiso con o sin goce de sueldo, incapacidad, etc.

15 Comentarios que sirvan para aclarar los datos plasmados






HOJA___ DE ___

CATÁLOGO DE PUESTOS

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________________________________________________RESPONSABLE: _____________________________________________________________________________

ANEXAR DOCUMENTO

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA




HOJA___ DE ___

TABULADOR DE SUELDOS.

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: ________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________________________________________RESPONSABLE: _____________________________________________________________________

ANEXAR DOCUMENTO

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA




HOJA___ DE ___

RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIAS Y PERMISOS

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: ________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________________________________________RESPONSABLE: _____________________________________________________________________

ANEXAR RELACIÓN

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA




(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE PERCEPCIONES PENDIENTES DE CUBRIR

RELACIÓN DE PERCEPCIONES PENDIENTES DE CUBRIR AL ____________ DE _____________(2)_________ DE 201_ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA_________(3)__________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(4)_____________________RESPONSABLE: ____________(5)___________________________________________________________

NOMBRE MODALIDAD PUESTO N.U. R.F.C. ADSCRIPCIÓN SUELDO PERCEPCIONES PENDIENTES OBSERVACIONES

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ENTREGA(15)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(16)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 04)RECURSOS HUMANOS (RH)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RH-06RELACIÓN DE PERCEPCIONES PENDIENTES DE CUBRIR



2 Día, mes y año de la relación de percepciones pendientes de cubrir.

3 Nombre del área municipal que se entrega.


5 Nombre de la persona responsable de la información.

6 Nombre completo del servidor público

7 Modalidad de contratación: contrato, confianza o sindicato (indicando al que pertenezcan).

8 Denominación del puesto que ocupa.

9 Número único asignado por la Dirección de Recursos Humanos

10 Registro Federal de Contribuyentes del servidor público

11 Lugar al que se encuentre adscrito el servidor público.

12 Percepciones mensuales netas.

13 Señalar el importe de las percepciones pendiente de cubrir a los trabajadores

14Explicar las causas que motivaron que no se hayan cubierto al trabajador las percepciones que se señalan y los conceptos que amparan dichas percepciones





ANEXO 05FORMATO RM-01

HOJA___ DE ___

INVENTARIO DE BIENES BAJO RESGUARDO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: __________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ______________________________________RESPONSABLE: ______________________________________________________________

ANEXAR LISTADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA




(1) HOJA ___DE ___

RELACIÓN DE SOFTWARE (PROGRAMAS Y PAQUETERIA) COMERCIAL

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)________________________RESPONSABLE: ___________________(4)_______________________________________

CANTIDAD SOFTWARE MARCA VERSIÓN LICENCIA DISCOS MANUALES

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 05) RECURSOS MATERIALES (RM)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-02RELACIÓN DE SOFTWARE (PROGRAMAS Y PAQUETERIA)

COMERCIAL

No. DE CAMPO CONCEPTO


2 Denominación del área municipal que realiza la entrega.

3 Denominación del área municipal a la que pertenece.

4 Nombre completo del servidor público responsable de la información.

5 Señalar el número de programas de software comercial que tiene el área municipal.

6 Determinar el nombre del programa de software a que se hace referencia.

7 Determinar la marca del programa de software.

8 Especificar la versión del programa de software.

9 Señalar el número de licencia del programa de software.

10 Especificar cuantos discos de configuración tiene el programa de software.

11 Especificar cuantos manuales de usuario tiene el programa de software.






(1) HOJA ___DE ___

RELACIÓN DE SOFTWARE (PROGRAMAS Y PAQUETERÍA) DESARROLLADO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)_________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)_________________________RESPONSABLE: ___________________(4)_______________________________________

SISTEMAPROGRAMA

FUENTE /PLATAFORMA

TABLAS MANUAL TÉCNICO MANUAL DE OPERACIÓN

UBICACIÓN FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

ENTREGA(11)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(12)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 05)RECURSOS MATERIALES (RM)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-03RELACIÓN DE SOFTWARE (PROGRAMAS Y PAQUETERÍA)

DESARROLLADO






5 Determinar el nombre del sistema.

6Especificar en qué plataforma fue creado el programa (por ejemplo, pascal, lenguaje C, turbo C) y el sistema operativo en el que corre el mismo (por ejemplo, Windows NT, XP, Vista).

7 Especificar el número de tablas que estén especificadas y estructuradas dentro del sistema.

8 Señalar si el programa cuenta o no con manual técnico.

9 Señalar si el programa cuenta o no con manual de operación.

10 Especificar el número de inventario del equipo informático que tiene instalado el programa.






(1) HOJA ___ DE __

RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES ENTREGADOS

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:____________2)______________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ______________(3)________________________RESPONSABLE:________________(4)___________________________________________

NÚM.PROG. DESCRIPCIÓN DEL SELLO ESTAMPADO DEL SELLO

(5) (6) (7)

ENTREGA(8)

_________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(9)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-04RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES ENTREGADOS



2 Denominación del área que realiza la entrega.


4 Nombre completo del responsable de los sellos.

5 Número progresivo de cada sello.

6Descripción del sello o leyenda del sello, ejemplo: Sello oficial del área municipal XXX; sello de recibido, sello de cancelado, etc., mismos que se utilizan en las áreas municipales.

7 Estampar el sello en la parte correspondiente.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE LLAVES DE ACCESO A OFICINAS, MOBILIARIO O VEHÍCULOS

NOMBRE DEL ÁREA: _____________________(2)____________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)________________________RESPONSABLE: _____________(4)____________________________________________________________

NÚMPROG. DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES EN QUE SE UTILIZAN LAS LLAVES NÚMERO DE JUEGOS

(5) (6) (7)

ENTREGA(8)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(9)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-05RELACIÓN DE LLAVES DE ACCESO A OFICINAS, MOBILIARIO O

VEHÍCULOS

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR:




4 Nombre completo del responsable de las llaves.

5 Número progresivo de cada una de las diferentes llaves.

6 Descripción de los lugares en donde se utilizan las llaves.

7 Número de juegos con los que se cuenta y mismos que se entregan.






(1) HOJA ___ DE ___INVENTARIO DE ALMACÉN

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:___________(2)____________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(3)_______________________________

D E S C R I P C I Ó N E S T A D O F Í S I C O I M P O R T E

NÚMERO DE INVENTARIO NOMBRE MARCA

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD BUENO REGULAR MALO PRECIO

UNITARIO TOTAL

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (10) (11) (12)

RESPONSABLE: ____________(4)_______________________________________________________________________

ENTREGA(13)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(14)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 05) RECURSOS MATERIALES (RM)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-06INVENTARIO DE ALMACÉN






5 Señalar el número de clave asignada a cada artículo.

6 Anotar el nombre de cada artículo existente en el almacén.

7 Especificar la marca del artículo.

8 Registrar la unidad de medida de cada uno de los artículos mencionados (pieza, millar caja, etc).

9 Especificar la cantidad, en piezas, millar, cajas, etc.

10 Señalar con una “X” el estado de uso del artículo (bueno, regular o malo).

11 Especificar el importe en forma unitaria de cada artículo.

12 Especificar el importe total de los artículos.






(1) HOJA __ DE ___

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO O COMODATO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:_____________(2)__________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(3)_______________________________

DESCRIPCIÓN TIPO DE POSESIÓN LOCALIZACIÓN S T A T U SARRENDAMIENTO COMODATO

(5) (6) (7) (8) (9)

RESPONSABLE: ____________(4)_______________________________________________________________________

ENTREGA(10)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(11)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-07RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO

O COMODATO






5 Describir brevemente el inmueble en arrendamiento o comodato.

6 Marcar con una “X” si el bien mueble o inmueble se encuentra en Arrendamiento.

7 Marcar con una “X” si el bien mueble o inmueble se encuentra en Comodato.

8 Ubicación exacta del inmueble: calle, número, colonia, municipio.

9

Especificar los datos que según correspondan:a) Nombre o razón social del propietario; anotar si se cuenta con contrato formal de comodato y en todo caso, las fechas de inicio y término convenidas con el propietario, así como las condiciones del mismo.b) Nombre del área municipal arrendadora del bien inmueble, nombre o razón social del arrendador, periodo del contrato de arrendamiento, costo mensual por concepto de renta sin I.V.A.






(1) HOJA __ DE ___

ARTÍCULOS DE DECORACIÓN UBICADOS EN EL DESPACHO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:_____________(2)__________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(3)_______________________________

NUM. PROGR

.DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN S T A T U S

(5) (6) (7) (8)

RESPONSABLE: ____________(4)_______________________________________________________________________

ENTREGA(9)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(10)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-08ARTÍCULOS DE DECORACIÓN UBICADOS EN EL DESPACHO






5 Número progresivo que le corresponde al artículo de decoración.

6 Describir brevemente el artículo de decoración.

7 Ubicación del artículo de decoración.

8 Especificar el estado físico del artículo de decoración.






(1) HOJA __ DE ___

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MUNICIONES

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:_____________(2)__________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(3)_______________________________RESPONSABLE: ____________(4)_______________________________________________________________________

D E S C R I P C I Ó N E S T A D O F Í S I C OUBICACIÓN

FÍSICANOMBRE MARCAUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD BUENO REGULAR MALO

(5) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (10)

ENTREGA(11)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(12)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-09ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MUNICIONES






5 Anotar el nombre de cada artículo existente correspondientes a accesorios de seguridad y municiones.

6 Especificar la marca del artículo.

7 Registrar la unidad de medida de cada uno de los artículos mencionados (pieza, millar, caja, etc).

8 Especificar la cantidad, en piezas, millares, cajas, etc.

9 Señalar con una “X” el estado de uso del artículo (bueno, regular o malo).

10 Especificar la ubicación física en donde se encuentran los accesorios de seguridad y municiones.






(1) HOJA __ DE ___

LIBROS Y PUBLICACIONES


NÚM. PROGR. TÍTULO EDITORIAL NÚMERO DE

EJEMPLARES UBICACIÓN FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9)

ENTREGA(10)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(11)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-10LIBROS Y PUBLICACIONES






5 Número progresivo que le corresponden a cada ejemplar.

6 Nombre del título del ejemplar

7 Nombre de la editorial que publica el ejemplar.

8 Cantidad de ejemplares que se entregan

9 Señalar la ubicación física de los ejemplares de los libros, revistas y demás publicaciones que se entregan






(1) HOJA __ DE ___

RELACIÓN DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS


INVENTARIO CLASE TIPO MARCA MODELO

TIPO DE SINIESTRO

FECHA DE SINIESTRO

UBICACIÓN FÍSICA STATUS

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ENTREGA(14)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(15)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RM-11RELACIÓN DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS






5 Señalar el número de clave asignada a cada artículo.

6 Detallar si se trata de un automóvil, camioneta, camión, motocicleta, remolque, semirremolque u otro.

7

Señalar si se trata de un automóvil: sedán, coupe, deportivo, jeep u otro; camioneta: pick up, redilas, vagoneta, suv, chasis, estacas u otro; remolque o semiremolque: caja, habitación, industrial, refrigerador, tanque, jaula, plataforma, u otro; camión: autotanque, cabina, caja, volteo, plataforma, pipa, compactador u otro; motocicleta: motoneta, cuatrimoto, trimoto u otro.

8 Especificar la marca del vehículo.

9 Señalar el año de vehículo

10 Detallar el tipo de evento: choque, robo, incendio, atropellamiento u otro.

11 Indicar la fecha del siniestro

12 Señalar la ubicación física en la que se encuentra el vehículo siniestrado: taller, corralón, terreno u otro, señalando la razón social y domicilio

13 Detallar la situación legal o administrativa en que se encuentra el vehículo


15 Nombre y firma autógrafa de la persona que recibe



ANEXO 06FORMATO OP-01

(1) HOJA ___DE __ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA CONCLUIDA POR CONTRATO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)__________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)__________________________RESPONSABLE: ___________________(4)_________________________________________

NÚM.DE OBRA

DENOMINACIÓNDE LA OBRA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NÚM. DEL CONTRATO

ORIGEN Y MONTO DEL RECURSO APROBADO MONTO EROGADO SALDO SOBRE

EL MONTO APROB

ADO

FEDERAL ESTATAL MPAL. OTROS TOTAL CONTRACTUAL

CONVENIO TOTAL

SALDO CONTRACTUAL A CANCEL

AR

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

ENTREGA(19)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(20)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 06) OBRA PÙBLICA (OP)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO OP-01ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA CONCLUIDA POR CONTRATO



2 Denominación del área que se entrega.



5 Señalar el número asignado a la obra para su identificación conforme al oficio de aprobación y/o autorización.

6 Señalar la denominación asignada a la obra para su identificación conforme al oficio de aprobación y/o autorización.

7 Especificar el nombre de la persona física o moral a la cual se le adjudicó el contrato.

8 Señalar el número de contrato que internamente le designó el área municipal.

9,10,11,12 Montos en número de los recursos federal, estatal, municipal y otros (especificar) aprobados para la obra.

13 Monto en número del total de los recursos aprobados para la obra.

14 Monto en número del total de los recursos erogados para la obra según contrato.

15 Monto de la obra pactado conforme a convenio modificatorio al contrato

16 Monto total contratado.

17 Importe del saldo a cancelar según acta entrega recepción de obra.

18 Monto del saldo sobre el monto aprobado y el total erogado. (13) – (17)






(1) HOJA ___DE ___

ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA CONCLUIDA POR ADMINISTRACIÒN DIRECTA

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)___________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)__________________________RESPONSABLE: ___________________(4)_________________________________________

NÚM.DE OBRA DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

NOMBRE DEL

CONTRATISTA

NÚM. DEL CONTRATO

ORIGEN Y MONTO DEL RECURSO APROBADO MONTO EROGADO

SALDOFEDERAL ESTATAL MPAL. OTROS TOTAL MATERIALES MANO DE

OBRA

EQUIPO Y

HERRAMIENT

A

TOTAL

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

ENTREGA(19)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(20)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 06)OBRA PÙBLICA (OP)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO OP-02ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA CONCLUIDA POR ADMINISTRACIÒN

DIRECTA






5 Señalar el número asignado a la obra para su identificación conforme al contrato.

6 Señalar la denominación asignada a la obra para su identificación conforme al contrato.


8 Señalar el número de contrato que internamente le designó el área municipal.



14 Monto en número del total de los recursos erogados para la obra.

15 Monto de la mano de obra pagada.

16 Monto del equipo y herramienta pagada.

17 Importe total pagado.

18 Monto pendiente por pagar (13) – (17)






(1) HOJA ___DE ___ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA EN PROCESO POR CONTRATO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)_____________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)_____________________________RESPONSABLE: ___________________(4)___________________________________________

NÚM. DE OBRA

DENOMINA

CIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA

NÚM.DE CON

TRATO

ORIGEN Y MONTO DEL RECURSO APROBADO MONTO DE LA OBRA % DE AVANCE

FEDERAL

ESTATAL MPAL OTROS TOTAL CONTRACTU

AL CONVENIO TOTALPAGO DE

ESTIMACIONES

SALDO PENDIENTE DE PAGO

FÍSICO FINANCIERO

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

TOTALES

ENTREGA(21)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(22)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO OP-03ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA EN PROCESO POR CONTRATO



2 Denominación del área que realiza la entrega.3 Denominación del área municipal a la que pertenece.4 Nombre completo del servidor público que proporciona la información.

5 Señalar el número asignado a la obra para su identificación conforme al contrato.

6 Denominación asignado a la obra para su identificación


8 Señalar el número de contrato que se le designó.



14 Monto de la obra pactado conforme a contrato.15 Monto del convenio en caso de existir.16 Importe total contratado pactado de la obra.17 Número de estimaciones pagadas y su monto.

18 Monto pendiente de pagar para el finiquito de la obra.

19 Reportar el avance físico que tiene la obra a la fecha de corte de la información.

20 Reportar el avance financiero que tiene la obra a la fecha de corte de la información.






(1) HOJA ___DE ___

ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)____________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)____________________________RESPONSABLE: ___________________(4)__________________________________________

NÚM. DE OBRA

DENOMINA

CIÓN DE LA OBRA

ORIGEN Y MONTO DEL RECURSO EXPLOSIÓN DE INSUMOS MONTO EROGADO % DE AVANCE

FEDERAL

ESTATAL MPAL OTROS TOTAL MATERIAL

ESMANO

DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL

TOTALMATERIALES

MANO DE

OBRA

EQUIPO Y HERRAMIE

NTATOTAL

SALDO PENDIEN

TE DE PAGO

FÍSICO FINANCIERO

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

TOTALES

ENTREGA(23)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(24)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO OP-04ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA EN PROCESO POR ADMINISTRACIÒN

DIRECTA






5 Señalar el número asignado a la obra para su identificación.

6 Denominación asignado a la obra para su identificación.

7, 8, 9,10 Montos en número de los recursos federal, estatal, municipal y otros aprobados para la obra.


12,13,14 Montos en número de los recursos aprobados por conceptos.


16, 17,18 Montos en número de los recursos erogados por conceptos.

19 Monto en número del total de los recursos erogados para la obra.

20 Monto en número del saldo de la obra (14-18).

21 Reportar el avance físico que tiene la obra a la fecha de corte de la información.

22 Reportar el avance financiero que tiene la obra a la fecha de corte de la información.






(1) HOJA___ DE ___

RELACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRAS Y ACCIONES

NOMBRE DEL ÁREA: ________________________________(2)___________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ________________(3)_________________________________RESPONSABLE: _________________________________________(4)______________________________

NÚM. CONSECUTIVO

(5)

NÚM. DE OBRA

(6)

NOMBRE DE LA OBRA

(7)

NÚM. DE FOJAS DEL

EXPEDIENTE(8)

SITUACIÓN FISICA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

(11)PROCESO

(9)CONCLUIDA

(10)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO OP-05RELACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRAS Y

ACCIONES






5 Numero consecutivo para efectos de control interno.

6 Señalar el número asignado a la obra para su identificación conforme al oficio de aprobación y/o autorización.

7 Señalar la denominación asignada a la obra para su identificación conforme al oficio de aprobación y/o autorización.

8 Indicar el número de fojas útiles del expediente foliado

9 Indicar la situación física de la obra con una (X) si se encuentra en proceso.

10 Indicar la situación física de la obra con una (X) si se encuentra concluida.

11 Indicar la modalidad de adjudicación: administrativa, directa, invitación restringida, licitación pública.





ANEXO 07FORMATO AyD-01

(1) HOJA __ DE __RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)__________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)______________________________________

NÚMPROG.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA

DESCRIPCIÓNPERIODO

DE EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

LOCALIZACIÓN FÍSICA RESPONSABLE

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ENTREGA(11)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(12)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 07)ARCHIVOS Y DOCUMENTOS (AyD)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-01RELACIÓN DE PRINCIPALES PROGRAMAS Y

PROYECTOS EJECUTADOS





4 Número progresivo de cada programa o proyecto.

5 Detallar el nombre asignado al Programa o Proyecto.

6 Descripción ejecutiva del programa o proyecto, destacando su objetivo, estrategias, acciones a efectuar.

7 Se indicará el plazo de ejecución del programa o proyecto, incluyendo fecha de inicio por dd/mm/aaaa y fecha de conclusión dd/mm/aaaa.

8 Detallar el estado en que se encuentra la ejecución del programa, es decir, en qué etapa y porcentaje lleva.

9 Lugar donde se encuentran físicamente, ejemplo: archiveros, estantes, cajas, etc.

10 Nombre y cargo del responsable de la ejecución del programa o proyecto.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES DE DIVERSA ÍNDOLE

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)____________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)____________________________RESPONSABLE: ___________________(4)__________________________________________

NÚM.PROG

NÚM. DE CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PERÍODO DE VALIDEZ O EJECUCIÓN

IMPORTE DEL CONTRATO

SITUACIÓN ACTUAL

LOCALIZACIÓN FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 07) ARCHIVOS Y DOCUMENTOS (AyD)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-02RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES DE DIVERSA ÍNDOLE





4 Asentar el nombre del responsable de resguardo de los contratos.

5 Número progresivo de los contratos.

6 Número de contrato asignado por el área contratante y que sirve para su identificación.

7 Detallar el objeto del contrato establecido en su clausulado.

8Indicar el lapso de tiempo de vigencia del contrato o plazo de ejecución del objeto, incluyendo fecha de inicio por dd/mm/aaaa y fecha de conclusión dd/mm/aaaa.

9 Se indicará con número y letra el importe del contrato.

10 Detallar el estado en que se encuentra la ejecución del objeto, es decir, en que etapa se encuentra y porcentaje lleva.







(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES O JUDICIALES PROMOVIDOSEN CONTRA Y POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CONCLUIDOS Y EN PROCESO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________ (2)______________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________ (3) ______________________________________RESPONSABLE: ___________________ (4)_____________________________________________________

NÚM.PRO

G

NÚM. DE PROCEDIMIENT

O

TIPO DE PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD COMPETENT

EPARTE

SSITUACIÓN

ACTUALLOCALIZACIÓ

N FÍSICARESPONSABL

E

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ENTREGA(13)

_____________________________

RECIBE(14)

______________________________



NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-03RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES O JUDICIALES PROMOVIDOS EN CONTRA Y POR EL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CONCLUIDOS Y EN PROCESO.





4 Nombre completo del servidor público responsable de su tramitación.

5 Número progresivo que le corresponden a cada procedimiento.

6 Indicar el número de procedimiento asignado por la autoridad que conoce del caso.

7 Manifestar el tipo de procedimiento que se instruye, por ejemplo: administrativo, laboral, civil, mercantil, penal, disciplinario, recurso, etc.

8 Señalar el nombre y/o número de la autoridad que conoce del asunto.

9 Detallar el nombre de las partes que intervienen en el proceso, tales como actor, demandado, tercero perjudicado, etc.

10 Detallar el estado en que se encuentra la ejecución del procedimiento, es decir, en qué etapa se encuentra su instrucción.


12 Nombre y cargo del responsable del seguimiento o tramitación del procedimiento.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: __________________ (2)_________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ______________(3)__________________________________RESPONSABLE: ________________(4)_____________________________________________________

NÚM. TIPO DE DOCUMENTO ÁREA UOFICINA LOCALIZACIÓN FÍSICA RESPONSABLE DEL

RESGUARDO

(5) (6) (7) (8) (9)

ENTREGA(10)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(11)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-04RELACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE

PROCEDIMIENTOS






5 Número progresivo de los manuales que se relacionan.

6 Tipo de documento que se relaciona (manual de organización o manual de procedimientos).

7 Área u oficina a que haga referencia el manual de organización o procedimientos.

8Lugar donde se encuentran físicamente los textos, por ejemplo: archiveros, estantes, libreros, cajas, escritorios, etc. y la ubicación de estos.

9 Nombre de la persona que tiene el resguardo de los manuales.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________(2)________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _____________(3)_______________________________RESPONSABLE: ________________(4)_________________________________________________

NÚM.

NÚM. DE PROCEDIMIENT

OMODALIDAD DECONTRATACIÓN

MONTO ADJUDICADO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U

OBRA CONTRATADA

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-05RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES,

SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA






5 Número progresivo de los procedimientos que se relacionan.

6 Número asignado al expediente del procedimiento de contratación.

7 Modalidad en que se realiza el procedimiento de contratación.

8 Monto total del contrato.

9 Detallar los bienes o servicios que se adquieren, u obra pública que se ejecutará.

10 Nombre o razón social del proveedor de los bienes o servicios o contratista que ejecutará la obra pública.

11Lugar donde se encuentran físicamente los expedientes de los procedimientos, por ejemplo: archiveros, estantes, libreros, cajas, escritorios, etc. y la ubicación de estos.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES, SUSCRITOS CON PARTICULARES,MUNICIPIO, ESTADO O FEDERACIÓN

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: __________________(2)____________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ______________(3)______________________________RESPONSABLE: ________________(4)_________________________________________________

NÚM. PROG

.

FECHA DENOMBRE Y

FIRMAPARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETO DEL CONVENIO

PERÍODO DE VALIDEZ O EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

LOCALIZACIÓN FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-06RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES, SUSCRITOS CON PARTICULARES, MUNICIPIO, ESTADO O FEDERACIÓN






5 Número progresivo de los convenios que se relacionan.

6 Fecha de firma del convenio.

7 Nombre de las personas físicas, Instituciones u Organismos con quienes se firmó el convenio.

8 Descripción sucinta del objeto del convenio.

9 Periodo de validez o vigencia del convenio.

10 Estado actual de ejecución que guarda el convenio.

11Lugar donde se encuentran físicamente los convenios, por ejemplo: archiveros, estantes, libreros, cajas, escritorios, etc. y la ubicación de estos.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE CONTRATOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: __________________(2)____________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ______________(3)______________________________RESPONSABLE: ________________(4)_________________________________________________

NÚM.PROG NÚM. DE CONTRATO NOMBRE DEL

BANCOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO STATUS OBSERVACIONES

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

ENTREGA(11)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(12)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-07RELACIÓN DE CONTRATOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL EN

CURSO






5 Número progresivo de los contratos que se relacionan.

6 Número progresivo de los contratos.

7 Nombre de la institución bancaria con quien se tiene el contrato.

8 Fondo o Ramo de la cuenta bancaria.

9 Indicar la situación que guarda el contrato bancario: vigente o cancelado.

10 Comentarios que sirvan para aclarar lo referente a los contratos bancarios.






(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:________________(2)______________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:__________________(3)_________________ RESPONSABLE: ____________________(4)____________________________________

NÚMPROG. TIPO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO NÚM DE

FOJASLOCALIZACIÓN

FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9)

ENTREGA(10)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(11)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-08RELACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO





4 Nombre completo del responsable de los expedientes.

5 Número progresivo de cada expediente, archivo o carpeta.

6 Detallar que tipo de documento se relaciona (engargolado, carpeta, libro, recopilador, etc.).

7Detallar a que mes corresponden las actas de sesiones de cabildo, los números de las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y secretas que contiene cada libro.

8 Número de fojas con las que cuenta cada libro


10 Nombre y firma autógrafa de la persona que realiza la entrega.





(1) HOJA __ DE __

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y GENERADA DURANTE SU PERIODO DE GESTIÓN NO COMPRENDIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:________________(2)______________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:__________________(3)_________________ RESPONSABLE: ____________________(4)____________________________________

NÚMPROG. TIPO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

NÚM DE

FOJASLOCALIZACIÓN

FÍSICA

(5) (6) (7) (8) (9)

ENTREGA(10)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(11)

______________________________NOMBRE Y FIRMA


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AyD-09RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y GENERADA DURANTE

SU PERIODO DE GESTIÓN NO COMPRENDIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES

No. DE CAMP

OSE DEBE ANOTAR:




4 Nombre completo del responsable de los expedientes.

5 Número progresivo de cada expediente, archivo o carpeta.

6 Detallar que tipo de documento se relaciona (engargolado, carpeta, libro, recopilador, etc.).

7Nombre asignado al expediente, ejemplo: correspondencia recibida del año ____, plan de trabajo del año ____, etc., añadiendo la fecha, nombres y aquellos datos que permitan su identificación.

8 Número de fojas con las que cuenta el expediente, archivo o carpeta.


10 Nombre y firma autógrafa de la persona que realiza la entrega.




ANEXO 08FORMATO AT-01

(1) HOJA___ DE ___

RELACIÓN DE ASUNTOS PRIORITARIOS POR ATENDER

SITUACIÓN DE LOS ASUNTOS PRIORITARIOS AL (2) ______ DE _______________ DE 201___ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _______________________(3)_________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ___________________(4)_________________________________RESPONSABLE: __________________________________________(5)___________________________________

(6)

ENTREGA(7)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(8)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 08) ASUNTOS EN TRAMITE (AT)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AT-01RELACIÓN DE ASUNTOS PRIORITARIOS POR ATENDER



2 Día, mes y año en que se efectúa la relación.



5 Nombre completo de la persona responsable de la información.

6 Descripción de los asuntos prioritarios por atender, las actividades a desarrollar y plazos de cumplimiento.






(1) HOJA ___ DE ___

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:___________(2)__________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(3)_____________________________

NÚM. PROG.

NÚM. DE EXPEDIENTE

U OFICIOASUNTO FECHA DE

INICIOESTADO DE

TRÁMITE LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

RESPONSABLE: ____________(4)________________________________________________________

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 08) ASUNTOS EN TRÁMITE (AT)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AT-02RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN

TRÁMITE


1 Número consecutivo y total de hojas utilizados.




5 Número progresivo por cada documento y/o expediente en trámite.

6 Número de identificación asignado al documento.

7 Describir brevemente el contenido del documento.

8 Fecha de inicio de trámite del documento, expediente u oficio.

9 Indicar el estado en que se encuentra a la fecha los expedientes, oficios o documentos ejemplo; En revisión, autorización, firma, etc.

10Lugar donde se encuentran físicamente, ejemplo: archiveros, estantes, cajas, etc., o nombre de la dependencia si el documento fue turnado a otra oficina.

11 Información adicional que se considere necesaria.






(1) HOJA ___DE ___ AUDITORÍAS EN PROCESO

NOMBRE DEL ÁREA: _______________(2)____________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: ____________(3)______________________________RESPONSABLE: ___________________(4)_______________________________________________

NÚM. DE AUDITORÍA

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN

EJERCICIO Y RECURSOS AUDITADOS

NÚM. DE OBSERVACIONE

SSTATUS DE LA

AUDITORÍA OBSERVACIONES

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

ENTREGA(11)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(12)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 08) ASUNTOS EN TRÁMITE (AT)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AT-03AUDITORÍAS EN PROCESO






5 Señalar el número de auditoría.

6 Nombre del órgano de fiscalización que efectúa la auditoría.

7 Señalar el ejercicio y el objeto de la auditoría.

8 Señalar el número de observaciones determinadas si ya las hay.

9 Indicar el estado en que se encuentra la auditoría







(1) HOJA __ DE ___

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA: _____________(2)________________________________________________ÁREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE: _________________(3)________________________________________

FECHA PROVEEDOR NÚM. CONCEPTO IMPORTE STATUS ACTUAL

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

TOTAL DE FACTURAS (11)RESPONSABLE: ___________(4)_____________________________________________________________________

ENTREGA(12)

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE(13)

______________________________NOMBRE Y FIRMA

(ANEXO 08) ASUNTOS EN TRAMITE (AT)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AT-04RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO






5 Indicar la fecha de la factura.

6 Especificar el nombre completo del proveedor.

7 Indicar el número o folio de la factura.

8 Especificar el bien o servicio que se adquirió.

9 Indicar el importe que contiene la factura por el bien o servicio adquirido.

10 Especificar el estado del trámite que guarda la factura.

11 Importe total de la suma de las facturas que se detallan en la relación.





RELACIÓN DE ASUNTOS DIVERSOS DE IMPORTANCIA QUE NO SE TENANEXO 09

FORMATO AV-01(1) HOJA __ DE ___

ASUNTOS VARIOS

RELACIÓN DE ASUNTOS DIVERSOS DE IMPORTANCIA QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS

ÁREA MUNICIPAL QUE SE ENTREGA:AREA MUNICIPAL A LA QUE PERTENECE:RESPONSABLE:

ENTREGA

_____________________________NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

______________________________NOMBRE Y FIRMA

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