RINDIENDO CUENTAS. PERIODO AGOSTO 2010- JULIO 2012

CONCEPTO FOLIO DEBE HABER SALDOAGOSTO 2010

Haberes entregados por Comisión anterior 302.082,34Aportes afiliados UTU 1 9.980Aportes afiliados CES (junio) 2 50.970Aportes afiliados CES (junio) 3 582Aportes afiliados CES (julio) 4 50.769Aportes afiliados CES (julio) 5 462Pago aguinaldo Administrativo 6 2.000Pago alquiler oficina( julio) 7 9.238Gastos oficina 8 358

11.596 414.845,34 403.249,34SETIEMBRE 2010

Pago salario administrativo 9 4.000UTE. Fact. 2265311491 10 397Aportes afiliados CES (agosto) 11 51.253Aportes afiliados CES (agosto) 12 217ANTEL. Fact. 71122326 13 1.037ANTEL. Fact. 71105730 14 324Cobró de agendas (Verónica Mazza) 600Gastos oficina 15 160Cuota semestral estudiantes 550Gastos Mudanza (ver desglose) 16 69.442Gastos Jornadas Académicas (ver desglose) 17 24.811

100.171 52.620 355.698,34OCTUBRE 2010

Pago salario administrativo 18 4.000Pago certificado notarial 19 1.132,16Pago alquiler oficina C.Vieja (Agosto) 21 9.502Pago alquiler oficina C.Vieja (Setiembre) 22 9.052Pago alquiler oficina C.Vieja (Octubre- Entrega)

23 5.423

Cuota afiliación semestral estudiantes (Carmen)

150

Pago adelanto pagina web 24 7.100Tarjeta celular J.Ramallo 100Ferretería (Ferrofimaq) 26 563Ferretería ( Ferrofimaq) 27 21ANTEL Fact.C73960307 28 348IMM .Tributos domiciliarios (Setiembre) 29 504UTE Fact227741582 (C. Vieja) 30 388ANTEL. Fact. 72736933 (C. Vieja) 31 491ANTEL Fact 7273526 (C. Vieja) 32 1763Caja Chica 25-33-34-35 671

1

Aporte afiliados CES ( Setiembre) 36 52.195Cuota afiliación estudiantes (Carmen) 150Transporte. Jornada 30/10 con referentes 37 3.800Fotocopias. Jornada 30/10 con referentes 38 216Papelería. Fact.46188 39 809Encomienda.( referente rivera- libros egresados)

40 80

Ferretería. Fact. 28093 41 549UTE. Fact.225240090 42 399Diferencia. Giro Florida – T.y tres 43 135Gtos. Alimentación jornada c/referentes 44.45.46 2.171El Mundo del papel.Fact 266202 (bolsas regalo entrega de títulos)

47 1.044

Devolución Garantía Bco. Hipotecario (alquiler oficina Ciudad Vieja)

48 35.197

50.260 87.692 393.130,34NOVIEMBRE 2010

UTE. Fact. 228978163 49 316Pago salario administrativo 3/11 50 4.000Pago alquiler oficina 3/11 51 8.000Pago Gtos. comunes 8/11 (setiembre) 52 1.987Aporte afiliados CES ( Octubre) 53 51.739Aportes afiliados UTU (agosto-Set-Oct.) 54 4.185Gasto Jornada Académica 12/11 55 5.906Locomoción-Entrega de títulos IPA 56 100Nevotech S.A. Fact.A115321 57 300Cuota afiliación estudiantes (Mercedes) 140ANTEL. Fact.C75595479 58 1.947Pago Gtos comunes (Octubre) 59 2.158Devolución de depósito ANTEL 19/11 60 1.254Papelería Acuarela art. Fact. 1361 61 50Limpiadora. Oficina 62 200

24.964 57.318 425.484,34BANCO 402.008,34

CAJA 23.476,34DICIEMBRE 2010

Encomienda. CERP Atlántida. Tiempost. (libros)

63 80

Encomienda. Colonia. Agencia Central 64 65Encomienda. Salto. Agencia Central 65 70Encomienda. Maldonado. Empresa Cot 66 70Gtos. Locomoción. 67 439Papelería Rayo Violeta. Fact.33336 68 147Cerrajería bancaria. Fact.54864 69 476Pago alquiler oficina. Dep.801977 Bco. Santander

70 8.000

Liquidación de haberes administrativo 71 11.700UTE. Fact. 230335864 72 358

2

Full-Packing Fact. A 563544 (estuches-presentes)

73 2.588

Full-Packing Fact. A 563546 74 196Impresos. Fact.No. 156 (tarjetas) 75 1.180Encomienda. San Ramón. Tiempost. (libros) 76 65Motociclo S.A. Fact. No.648711 77 4.495Districomp S.A. Fact.47335 impresión de logos

78 7.503

Districomp S.A. Fact. 38943 ( pen drive) 79 49.014Districomp S.A. Fact.38897 ( pen drive) 80 98.027Ingreso aportes CES 81 52.366Papelería Acuarela art. Fact. 1394 82 322Pistola silicona Mariana 83 60Tiempost S.A. (envió presentes al interior) 84 1.450Pago alquiler oficina. Dep.799181 Bco. Santander

85 8.000

Pago Gtos comunes (Noviembre) 86 2.028Impuestos Municipales 02-2010012-54824444

87 504

ANTEL. Fact.C 77234199 88 1.45920 retire 15000 banco 21 retire 1000Fotocopias( actualización de datos) 89 50Ferrofimaq. Fact. No. 30240 90 19Ferrofimaq. Fact. No. 30314 91 124Cerrajería Camila Fact. 085 92 120Copia llave ( La hizo el portero) 93 140Ingreso pago cuota F.Sierra 92Limpieza oficina 94Dollon S.A. (Solaperos -elección de horas) 95 112Gandulia S.A. solaperos- elección de horas 96 130Gtos.viáticos. Elección de horas. Almuerzo. 21/12

650

Pago salario administrativo 97 5.000Firmestar S.A. 98 500Sociedad Médica. Administrativa 99 1.179UTE Fact. 231607425 100 381Pago página web 3.675Pago isologo de la asociación 1.500Gtos. Viáticos. Elección de horas. 22/12 870

212.746 52.458 265.196,34BANCO 221.874,34

CAJA 43.322

ENERO 2011Pago Gastos comunes oficina 101 1.922ANTEL fact. C78874800 102 1.418UTE Fact. 232976092 103 335

3.675 0 261.521,34 3

BANCO 221.874,34CAJA 39.647

FEBRERO 2011Pago salario administrativo 5.000Ingreso aportes CES 42.002Viáticos locomoción-elección de horas 310Viáticos alimentación-elección de horas 2.161Gastos caja chica 110IMM Tributos domiciliarios 512Tiempost S.A. 65Cobro cuota socios (5) 375Pago alquiler oficina. Dep. Bco. Santander 893138

8.000

Pago alquiler oficina. Dep. Bco. Santander 893140

8.000

ANTEL. Fact.C080518015 1085Gtos comunes oficina 2.153Tecmi Servicios. Imprenta. Fact.7393 268Dr. Cartucho Fact.14080 1.050Gandulia S.A. Fact.A 420727 1.375Cobro cuota socios 225Ferrofimaq. Fact.31616 311UTE. Fact.234167337 361Turil S.A. Encomienda Artigas 60Mapa S.A. Fact. A 175127 70Mano de obra electricista 1.200Acento comunicación (Hojas) 2.190Gastos Jornada Académica FLORIDA 15.464Géminis catering Fact. 008303 13.600Peajes 200Gastos locomoción (nafta. arreglo llanta) 1.400Pasaje C.Alonso 214Taxi florida 50

49.745 42.602 254.378,34

MARZO 2011Limpieza de oficina 280Pago salario administrativo 5.000Pago horas extras administrativo 2.392Ingreso aportes CES 40.210Pago Gastos comunes oficina 1.673ANTEL Fact.C82164413 1.775UTE Fact.235562513 416Turil. Fact55576 (Encomienda.Tbo.) 60Caja chica 169

11.765 40.210

282.823,34

Debito bancario por uso de cajeros -354

282.788Bco. 255.779,34

Caja: 27.009ABRIL 2011

Pago salario administrativo 5.000Ingreso aportes UTU ( meses nov. 2010-feb 2011)

4.035

Ingreso aportes CES 38.066IMM Impuestos 512Pago Gastos comunes oficina 1.783ANTEL. Fact. C83814278 1.690Pago alquiler oficina. Dep.506184 Bco. Santander

8.000

Tiempost. Fact,C3533398 (encomienda Florida)

69

Caja chica 10917.163 42.101 307.726

Bco. 283.845,34Caja: 23.881

MAYO 2011Pago salario administrativo 5.000Pago Sociedad Médica de Soledad 1.180UTE.Fact.236922290 416 Ingreso aportes CES 64.021F.P.K Electrónica (Acrílicos portería) 293Gastos Jornada Académica CERP Maldonado 32.016 Papelería. Alberto Gandulia SA Fact. C21817 1.375 Papelería. Alberto Gandulia SA Fact. B 54550 280COT. Pasaje Soledad 161Viáticos Nafta y peajes 1.200El emporio del sabor. Fact. 4001 28.500Propinas mozos 500ANTEL. Fact. 85469052 1.494UTE. Fact.238160714 375Pago Gastos comunes oficina 1.728Pago alquiler oficina. Dep.759443 Bco. Santander

8.000

Caja chica 193Tiempost. Fact.C 355835(encomienda Rocha) 64Nisul SA Fact.A 11467 (Compra cañón) U$ 604,38 11.550

62.309 64.021 309.438Bco. 297.116,34Caja 12.322

JUNIO 2011Pago salario administrativo 5.000Tiempost. Fact.C357064 (encomienda Melo) 50Tiempost. Fact.C 357059 (encomienda Mald.) 100Riogas.(Carga de gas) 338

5

Ingreso aportes UTU ( marzo 2011) 3.680Ingreso aportes UTU ( abril 2011) 3.190Ingreso aportes UTU ( mayo 2011) 2.475Ingreso aportes CES ( mayo 2011) 62.735Tiempost. Fact.C358911 69Mencad S.R.L. Fact.2055 862Pago Sociedad Médica de Soledad 1.188IMM Tributos domiciliarios 532Pago Gastos comunes oficina 2.007ANTEL. Fact. C87128451 1.674Tiempost. Fact.C357449 69Pago de aguinaldo 2.500UTE. Fact.239481346 389Pago alquiler oficina. Dep.68307 Bco. Santander

8.000

MAPA SA Fact.178017 181Caja chica 204

23.163 72.080 358.355Bco. $ 339.851Caja: $ 18.504

JULIO 2011Pago limpieza oficina 200Pago salario administrativo 5.000MAPA S.A. Fact.A 178427 140Loridos Ltda. Ferretería Fact.35246 45Alberto Gandulia S.A. Fact.C23701 100Mantenimiento y limpieza 400Tiempost S.A. Fact.A2433 666Tiempost S.A. Fact.A2434 666ANTEL. Fact. C88794764 2.174Pago Gastos comunes oficina 1.929UTE. Fact.240893456 382Ingreso aportes CES ( Junio 2011) 43.057Caja chica 418

12.120 43.057 389.292Comisión bancaria exceso de movimientos -175

389.117Bco. $ 367.733Caja: $ 21.384

AGOSTO 2011Ingreso aportes CES (julio 2011) 67.718Ingreso aportes UTU (Junio 2011) 2.475Ingreso aportes UTU (Julio 2011) 4.695Pago salario administrativo 5.000Pago alquiler oficina. Dep.67920 Bco. Santander

8.000

Honorarios Escribana Fact. 0205 1.156Mantenimiento y limpieza 400

6

Depósitos bancarios inscripción Congreso 24.800

Pago de inscripción de estudiantes 13.300Turil cargo Factura 1/729824 63IMM Tributos domiciliarios 532ANTEL Fact. C 90466479 2.159Pago Gastos comunes oficina 1.967UTE Fact.242094817 375Caja chica 423Carlex. S.A. Lincoln Recibo No.12.004 Congreso

30.000

50.075 112.988 $ 452.030Comisión bancaria exceso de movimientos -175

$451.85510549 Bco. $430.076

Caja: $ 21.779SETIEMBRE 2011

Pago salario administrativo (más horas extras) 6.664Pago de inscripción al congreso oficina 1.600Pago de cuotas atrasadas de Prof. Alba Pérez ofic.

300

Gandulia S.A. Fact. C 25217 139Mantenimiento y limpieza oficina 200Pago de inscripción al congreso oficina 1.000Caja chica 68 + 68 136Ingreso aportes CES (Agosto 2011) 94.545Pago alquiler oficina. Dep.618975 Bco. Santander

8.000

Mercadito 5 Hermanos SRL (art. Limpieza) 185Pago de cuota Congreso oficina 577Pago Gastos comunes oficina 1.760UTE Fact. 243449703 395Pago alquiler oficina. Dep.236570 Bco. Santander

8.000

Mantenimiento y limpieza oficina 200Oldfin S.A. Fact. No. C 30072 (recarga tóner) 695Depósitos Bancarios inscripción al Congreso 9.800

GASTOS CONGRESOHotel Europa SRL Fact. 95090 5.475Hotel Embajador SA Fact A 229548 38.920Carlex S.A. Fact. A 16955 (carpetas) 93.696 63.696Papelería Gandulia. S.A. Fact. No. B 64516 2.538Papelería Gandulia S.A. Fact. No. A 436059 343Salón y Papelería Cuareim Fact.7771 (fotocopias)

570

Papelería Gandulia S.A. Fact. B 65071 437Papelería Acuarela Fact. 60445 227Leonardo Ruiz Fact. 9554 (impresiones –pilas) 235

7

Japón Flores Fact. 28603-28299 1.200Adelanto compra y grabación de CD congreso Congreso 3.000Saldo grabación de CD Congreso 7.500Geriboni S.C. Fact.28411 (alquiler micrófonos)

1.830

Trisol S.A. La Coruñesa Fact. A.2242 280.320Devolución bebidas sobrantes La Coruñesa 4.068Devoto Ticket 393645 (aguas) 216Supermercado 5 Hermanos Fact. 16990(art. limpieza)

223

Supermercado 5 Hermanos (pilas) 52Supermercado 5 Hermanos Fact. 16995 161Pago Honorarios Steimar y Frigerio (U$ 500 c/u)

19.450

Pago expositores nacionales 18.000Viatico Steimar 300 Pago hotel Frigerio 1300Pasaje Buenos Aires Steimar 4.380Pago honorarios Sr. Herrera (amplificación) 1.500Pago honorarios Auxiliares de Servicio (2) 3.000Viáticos locomoción organización 1.340 TOTAL $452,145TOTALES 478.519 107.822 $ 81.158

Bco. $ 44.421Caja: $ 36.737

OCTUBRE 2011Ingresos aportes UTU (Agosto 2011) 5.195Ingresos aportes UTU ( Setiembre 2011) 5.763Ingresos aportes CES (Setiembre 2011) 118.083Caja Chica 119Pago salario administrativo 5.000Pago salario administrativo horas extras 1.248Vencimiento de dominio-hosting 3.220Papelería Alberto Gandulia Fact.B 67768 138Tiempost Uruguay SA Fact.A10653 78IMM. Tributos domiciliarios 552ANTEL Fact. C 93819276( agosto-setiembre) 3.926Pago Gastos comunes oficina 2.161Mantenimiento y limpieza 200Pago inscripción congreso 18/9 7.000UTE Fact.244858113 395Pago alquiler oficina. Dep 235520 Bco. Santander

8.605

25.642 136.041 191.557Débito bancario por uso de cajeros -19

191.538Bco. $ 152.486

8

Caja: $ 39.052NOVIEMBRE 2011

Pago salario administrativo 5.076Ingresos aportes CES (octubre 2011) 51.465Ingresos aportes UTU ( Octubre 2011) 4.127Giro Abitab (rembolso Valeria Irrazabal) 1.000Pago gastos comunes oficina 1.877ANTEL Fact. C 95500816 1.699UTE Fact 246058762 382Papelería Alberto Gandulia Fact.A 440926 76Mantenimiento y limpieza 200Aportes BPS Ref. cobro 382129706 11.315Caja chica 74

21.699 55.592 225.431Bco. $ 183.951Caja : $ 41.488

DICIEMBRE 2011Ingresos aportes CES (Nov. 2011) 46.339Pago salario administrativo 5.076Aportes BPS Ref. Cobro 384912139 2.000Pago alquiler oficina Dep. 228014 Bco. Santander ( Noviembre)

8.605

Pago gastos comunes oficina 1.917UTE Fact.No. 24748629 402ANTEL Fact. C 97185636- (problema facturación resuelto para prox. Mes)

4.247

Pago cuota social (4 meses) 300IMM. Tributos domiciliarios 544Caja chica 753 Tiempost. Fact. A 16605 86Mantenimiento y limpieza 200Pago alquiler oficina Dep. 117.955 Bco. Santander ( Diciembre)

8.605

Pago administrativo ( sueldo dic. , aguinaldo y salario vacacional)

11.251

43.686 46.639 $ 228.384Bco. $ 210.290Caja $ 18.094

ENERO 2012Ingresos aportes CES (Dic. 2011) 43.746Pago alquiler oficina Dep. 119308 Bco. Santander

8.605

Pago gastos comunes oficina 2.352UTE Fact.No.248833179 381ANTEL Fact. C 98874250- (problema facturación resuelto -ver mes anterior)

0

Aportes BPS Ref. Cobro 391613864 3.73115.069 43.746 $ 257.061

9

Bco.$ 234.036Caja $ 23.025

FEBRERO 2012Ingresos aportes CES (Enero 2012) 45.445Pago salario administrativo 5.076Aportes BPS Ref. Cobro 394608651 2.080Pago alquiler oficina Dep. 725039 Bco. Santander

8.605

Pago gastos comunes oficina 2.452UTE Fact.No. 250129144 385ANTEL Fact. C 5676627 (problema facturación ver diciembre)

0

Acento comunicación .Fact.00529 2.135IMM. Tributos domiciliarios 554Caja chica 85Mantenimiento y limpieza 200

21.572 45.445 $ 280.934Bco.$ 259.481Caja:$ 21.453

MARZO 2012Ingresos aportes CES (Feb. 2012) 45.154Ingresos aportes UTU (Nov. 2011) 4.027Ingresos aportes UTU ( Dic. 2011) 2.700Ingresos aportes UTU (Enero 2012) 3.334Ingresos aportes UTU (Febrero 2012) 2.925Pago salario administrativo más horas extras (elección de horas)

6.658

Aportes BPS Ref. Cobro 398270681 2.080Pago alquiler oficina Dep. No. 862865 Bco. Santander

8.605

Pago gastos comunes oficina 1.956UTE Fact.No. 251492432 415ANTEL Fact. 2263371 1.314Salón y Papelería Cuareim Fact.8869 570Caja chica 289Mantenimiento y limpieza oficina 200Cobro cuota de estudiante 100

22.087 58.240 $ 317.087Bco $ 284.635 Caja :$ 32.452

ABRIL 2012Ingresos aportes CES (Marzo 2012) 42.565Pago salario administrativo 5.076Aportes BPS Ref. Cobro401466317 2.080Pago alquiler oficina Dep. No.699381 Bco. Santander

8.605

10

Pago gastos comunes oficina 2.178UTE Fact.No. 252875444 418ANTEL Fact. 3964350 1.415IMM. Tributos domiciliarios rc 120401 554Viáticos (Taxi) 193Recarga impresora. Oldfin SA Fact C35642 695FCU Fact. B110673 203Editorial Contexto SRL Fact A 30062 3.927Acento comunicación Fact.00533 2.671Giro abitab 87

Caja chica 85Mantenimiento y limpieza oficina 200Jornada Académica- Colonia $ 20.6016 pasajes Montevideo- Colonia 2.736Alberto Gandulia SA Fact. C33611 748Alberto Gandulia SA Fact. B82133 420Viáticos. Taxi Colonia 160La terminal. Fact 6781 437Cantina Liceo departamental Colonia Fact. 32 5.350Cantina Liceo departamental Colonia Fact. 31 5.750Honorarios ponentes (3) 5.000Pago por jornada académica + 4 afiliaciones 1.400Pago cuota anual de estudiantes 200Pago 5 cuotas docentes 375

48.988 44.540 $312.639Bco. $ 287.200Caja $ 25.439

MAYO 2012Ingresos aportes CES (Abril 2012) 42.300Pago salario administrativo 5.980Aportes BPS Ref. Cobro 406028666 2.080Pago gastos comunes oficina 1.908ANTEL Fact. 5669403 1.447Roycas Ltda. Fact.31387 142Mantenimiento y limpieza oficina 400Mapa SA Fact. A 184951 140Alberto Gandulia SA Fact. B85535 215UTE Fact.No. 254139261 392Pago alquiler oficina Dep. No.577397 Bco. Santander

8.605

Alberto Gandulia SA Fact. C 35699 149Tiempost Uruguay Fact. A31183 183Caja chica 389Jornada Académica Mdeo. 25/5 $ 65.166Pasajes expositores 8.805Honorarios expositores U$ 1.200 25.080Geriboni (alquiler micrófonos) 915

11

Compra pilas micrófonos 247Pago honorarios Sr.Herrera 500Mercadito 5 hermanos SRL Fact 906323 564Mercadito 5 hermanos SRL Fact 906338 120La Coruñesa Recibo No. 5658 15.000La Coruñesa Recibo No. 5659 22.675Viáticos para realizar contacto expositores 1.195Viáticos locomoción 530Pagos de cuotas estudiantes , docentes y participación a la jornada

10.465

97.661 52.765 $ 267.743Bco. $ 236.435Caja: $ 31.308

JUNIO 2012Ingresos aportes CES (Mayo 2012) 43.013Pago salario administrativo más horas extras 6.601Aportes BPS Ref. Cobro 413431362 2.080Pago gastos comunes oficina 2.154ANTEL Fact. 7380723 1.313IMM Tributos domiciliarios 574Pago aguinaldo administrativo 2.872Caja chica 76Alberto Gandulia SA Fact.No.A454854 1.267UTE Fact.No. 25579225 415Mantenimiento y limpieza oficina 200Viáticos 5514ta. Jornada Académica Regional. Rivera- Tacuarembó- Artigas

30.817

5 Pasajes ida y vuelta a Rivera 6.203Energy Disco (amplificación) Fact No.1110 1.500Americana (Facturas) Fact. No. 11549 300Lo de Beto (almuerzo) Fact 9008 13.340Propina. almuerzo 300Alonso y Cía. Ltda.(alojamiento) Fact A 744300

3.687

Provisión y Mercado Riveiro Fact 25853 550Honorarios expositores 7.500Viáticos (cena expositores) 620Viáticos (Patricia Nieto) 267Pago de cuotas y participación de la jornada 3.450

52.370 46.463 $ 261.836Bco. $ 229.448

Caja $ 32.388JULIO 2012

Pago salario administrativo más horas extras 5.641Pago alquiler oficina Dep. No.19747 Bco. Santander (junio)

8.605

12

Ingresos aportes CES (Junio 2012) 43.853Aportes BPS Ref. Cobro 418206993 2.080Riogas Fact No, 435371 394ANTEL Fact. D 909377 1.247Pago gastos comunes oficina 2.109UTE Fact.No. 256967298 55Pago alquiler oficina Dep. No.352609 Bco. Santander

8.605

Caja chica 225Pago cuota de socios 675

28.961 44.528 $ 277.403Bco. $ 243.301

Caja $ 34.102AGOSTO 2012

Pago salario administrativo 5.076Ingresos aportes CES (Julio 2012) 44.025Pago alquiler oficina Dep. No.903029 Bco. Santander

8.605

Aportes BPS Ref. Cobro 422222500 2.080ANTEL Fact. D 10819024 987UTE Fact.No. 258281029 0Pago gastos comunes oficina 2.439IMM Tributos domiciliarios 574Mantenimiento y limpieza oficina 400Caja chica 169Pago cuota de socios 475

20.330 44.500 $301.573Bco. $286.701

Caja $14.872 SETIEMBRE 2012

Pago salario administrativo 5.076Ingresos aportes CES ( Agosto 2012) 43.321Aportes BPS Ref. Cobro 428299399 2.080Pago gastos comunes oficina 2.174Mantenimiento y limpieza oficina 200Bazar Ferrofimaq Fact.40599 490Caja chica- viáticos 727Pago cuota de socios 100Devolución de pasajes de expositores Mayo 2012 a cargo del Dpto. de Sociología

8.800

ANTEL Fact. D 12545335 1.403UTE Fact.No. 259558851 255Dacaril SA Fact. No. 136907 216

$ 12.621 $ 52.221 $ 341.173Bco $ 305.922Caja $ 35.251

OCTUBRE 201213

Pago salario administrativo 5.641Pago alquiler oficina Dep. 532595 No Bco. Santander

8.605

Ingresos aportes CES ( Setiembre 2012) 43.725Pago cuota de socios 1.300Aportes BPS Ref. Cobro 433385353 2.080Pago gastos comunes oficina 2.434Mantenimiento y limpieza oficina 650Oldfin SA Fact. No. C41044 845IMM Tributos domiciliarios 584Deposito ACENTO ( votación electrónica) 12.600ANTEL Fact. D 14275334 1.619UTE Fact.No.260894008 432Roycas Ltda. Fact 150047Roycas Ltda. Fact 131426Pago de 6 pasajes ida y vuelta a Melo 5.772

$ 41.580 $ 45.025 $ 344.618Bco. $ 304.097

Caja $40.521NOVIEMBRE 2012

Pago salario administrativo 5.076Pago alquiler oficina Dep. 250982 No Bco. Santander

9.600

Ingresos aportes CES ( octubre 2012) 42.828Ingresos aportes UTU ( 25.152Pago cuota de socios 200Viáticos Ramallo( coordinación Jornada Melo) 1.100Tiempost. Fact.No. A 43901 105Alberto Gandulia S.A. Fact. No.A463461 1.127Salon y papelería Cuareim. Fact. No.10.619 400Alberto Gandulia S.A. Fact. No.A 463658 238Aportes BPS Ref. Cobro 437583428 2.080Alberto Gandulia S.A. Fact. No C 42058 150Tiempost. Fact.No. A 45044 420Pago gastos comunes oficina 1.835Mantenimiento y limpieza oficina 300Pago alquiler oficina Dep. 446795 No Bco. Santander

9.600

Alberto Gandulia S.A. Fact. No C 42784 459Envío de presentes egresados Atlántida taxi 150ANTEL Fact. D 16008080 1.581UTE Fact.No.262211373 434Viáticos taxi 300Viáticos taxi 62Caja chica 386Gastos Jornada Académica Montevideo 7 Nov.

3,593

El Palacio del café SA Fact A 337454 54214

Papelería Sarandí Ltda. Fact. No. A 177685 651Emporio de los Sandwiches Fact. E 207067 180Emporio de los Sandwiches Fact. E 207063 720Supermercado 5 hermanos Fact. No. 019346 614Servicio de café 600Viatico- locomoción 286Gastos Jornada Académica Melo 40.612Alquiler local. (Centro Unión Obrero) 4.000Polakof y cía. SA (Bebidas)Fact No. 44532 1.152Polakof y cía. SA (Bebidas) Fact No.44691 132“Flores y plantas 18”. Fact No. 359 240“La rueda” Fact No. 47655 985H.Olivera amplificaciones Fact. No. 162 1.800La Americana( coffee- lunch) 19.600Honorarios expositores 6.000Hotel Crown. Olimpo Crown SA Fact.No.95830 5.550Cena expositores Fact.0200 1.025Papelería Caprichos Clip Fact No.4864 128

$ 79.608 $ 68.180 $ 333.190Bco. $ 306.925

Caja $ 26.265DICIEMBRE 2012

Pago salario administrativo .Ajuste salarial retroactivo

10.188

Gastos oficina 342 .Ingresos aportes CES ( noviembre 2012) 43.018Editorial Técnica SRL Fact.62913 1.800Tiempost Uruguay Fact A 46637 204Aportes BPS Ref. Cobro 442129120 2.271Mantenimiento y limpieza oficina 200IMM Tributos domiciliarios 584ANTEL Fact. D 17744561 1.187UTE Fact.No.263674559 103Pago gastos comunes oficina 2.359Tiempost Uruguay Fact A 48001 660Pago aguinaldo administrativo 2.832Alberto Gandulia SA Fact. B 101635 570Acento .comunicación , Pago cd y tarjetas de obsequio

31.400

Pago alquiler oficina Dep. No Bco. Santander 9.600Mantenimiento y limpieza oficina 300

$ 64.600 $ 43.018 $311.608Bco. $ 258.943

Caja $ 52.665ENERO 2013

Pago salario administrativo 5.719Salario vacacional administrativo 3.813Aportes BPS Ref. Cobro 44789915 2.271

15

Ingresos aportes CES ( Dic.2012) 42.628Composystem Fact C 18648 1.122ANTEL Fact. D 000019485812 1.356UTE Fact.No.265089215 414Pago alquiler oficina Dep. 079906 No Bco. Santander

9.600

Pago gastos comunes oficina 2.704Alberto Gandulia SA Fact. B103807 220Tiempost Uruguay SA Fact A51154 232Tiempost Uruguay SA Fact A50811 696

$ 28.147 $ 42.628 $ 326.089Bco. $ 301.571

Caja $ 24.518

FEBRERO 2013Pago salario administrativo 5.719Aportes BPS Ref. Cobro 452571045 2.329Ingresos aportes CES (Enero 2013) 43.529ANTEL Fact. A3268828 1.111Pago gastos comunes oficina 2.963Tiempost Uruguay SA Fact A51340 232IMM Tributos domiciliarios 598Mantenimiento y limpieza oficina 200Dac Fact 975773 (encomienda) 68Dacaril SA Fact 814471 138Viáticos. Elección de horas 937Pago cuota socios 300Nisul SA Fact A 13476 1.289Nisul SA Fact A 1345 11.610

$ 27.194 $ 43.829 $ 342.724Bco. $ 301.924

Caja $ 40.800 MARZO 2013

Pago salario administrativo (mas horas extras) 8.498Aportes BPS Ref. Cobro 457675755 2.422Ingresos aportes CES ( Febrero 2013) 43.394UTE Fact No. 2664224133 420ANTEL Fact No. A 4559371 1.093Pago gastos comunes oficina 2.197Pago alquiler oficina Dep. No Bco. Santander 9.600Salotto Mobili S.R.L Fact No. 4014 3.180Pago envío escritorio 200Mantenimiento oficina-arreglo eléctrico 400Compra insumos eléctricos 240Caja chica 45Pago cuota socio 100UTE Fact No. 423

16

$ 28.718 $ 43.494 $ 357.500Bco. $315.318 Caja $ 42.182

ABRIL 2013Pago salario administrativo 6.034Ingresos aportes CES ( Marzo 2013) 41.785Ingresos aportes UTU (Dic. 2012) 3.075Ingresos aportes UTU (Enero 2013) 3.000Ingresos aportes UTU (Febrero 2013) 3.000Ingresos aportes UTU (Marzo 2013) 3.225Pago alquiler oficina Dep. 873215 Santander

9.600

Reparación sanitaria 580Depósito bancario. Cuota socio 450Aportes BPS Ref. Cobro 461452654 2,422Mantenimiento y limpieza oficina 300ANTEL Fact No. A 5556960 1251IMM Tributos domiciliarios M0235502411130401

598

Pago gastos comunes oficina 2666UTE Fact No. KA00229 436Pago alquiler oficina Dep. No 83647 Santander

9600

Pago cuota estudiantes Colonia 400

Tiempost Uruguay SA Fact A57332 121Tiempost Uruguay SA Fact A56697 121Caja chica 50Gastos oficina 134Gastos oficina 306

$ 34.219 $ 54.485 $ 378.216Bco.$ 357.553 Caja $ 20.663

MAYO 2013Ingresos aportes UTU ( Abril 2013) 2.850Ingresos aportes UTU (Mayo 2013) 2.850Ingresos aportes CES ( Abril 2013) 42.825Deposito cuota estudiantes 320Pago salario administrativo 6.034Aportes BPS Ref., Cobro 4665278888 2.422Memotech Fact A 13627 562Deposito cambio de servidor (T de cambio $ 19,20)

3.360

Alberto Gandulia Fact B111461 208Tiendas de Montevideo Fact a 00261 187Tiendas de Montevideo Fact A 00268 236Super Frigo Uruguay Fact 4166666 253

17

Comprobante de pago recibo No. 25805 hotel Lafayette ( hotel referentes)

2.919

Emporio de los Sandwiches Fact. E 267362 1.706Pasajes referentes (Falta pasaje T,y Tres $700)

5.243

Pago alquiler oficina Dep. F 914631 Santander

9.600

Mantenimiento y limpieza oficina 250ANTEL Fact No. A 6558602 1.410Pago gastos comunes oficina 2.484UTE Fact No. K C129759 453Pago cuota afiliados 1.350Recarga gas 404Cerrajería Camila Fact . No.0259 90Caja chica 93

$ 37.914 $ 50.195 $390.497Bco. $370.698 Caja $ 19.799

JUNIO 2013Pago salario administrativo 6.706Aportes BPS Ref. Cobro No. 472993476 2422Cobro cuota anual de docente 900Aportes Ces ( Mayo) 43.015Ferretería y Bazar Celester Fact No. 016 353Mantenimiento y limpieza oficina 200Cobro cuotas de estudiantes 900Dacaril S.A. Fact No. 426020 338Emporio de los sándwiches Fact No. E273401 180Siuk imprenta Fact No. A 2102 1960Alberto Gandulia SA Fact No. A 476332 2816Dacaril SA Fact. No. 217551 1414Libertad SRL Fact. No. A 8700068 204Mercadito 5 hermanos Ltda Fact. No. 021551 420La Coruñesa Fact No. 24040 22800Honorarios Sr. Herrera y servicio de café 3500Cuotas socios 3000Tributos Municipales IMM 71130601 622Mantenimiento y limpieza de oficina 200Pago a ponentes ( Jornada) 7000Pago aguinaldo administrativo 3226ANTEL Fact. No. A 7565498 1404Pago gastos comunes oficina 2701UTE Fact. No. KD 514943 466Pago alquiler oficina Dep. 182507 Santander 9600Viáticos Jornada 750

$ 69.282 $ 47.815 $ 369.030Bco.$ 343.695Caja $ 25.331

18

JULIO 2013Ingreso aportes del CES (corresp a junio) 43.915Pago salario administrativo 7.377Deposito. Congreso estudiante 650Aportes BPS Ref. Cobro 477707548 3.256Cartuchos de tinta Nisul SA A 13809 2.116ANTEL Fact No. A 8577063 1.797UTE Fact No. KE 976774 449Mantenimiento y limpieza oficina 400Pago gastos comunes oficina 2.541Dacaril SA Fact. No.230955 351Copia llave de portón 90Pago anualidad y congreso Paola Cuenca 750Cuota estudiante. Deposito 100Pago cuota de Laura Gonzalez 225Pago cuota Horacio Cabral 300Recarga gas Acodike 404Pago alquiler oficina Dep. Santander 531987 9.600Caja chica 338

$ 28.719 $ 45. 940 $ 386.251Bco $ 338.342Caja $ 47.909

AGOSTO 2013Pago salario administrativo 7.108Ingreso aportes del CES (corresp a julio) 43.748Aportes BPS Ref. Cobro 477707548 2.422Tributos municipales Ref cobro 130801 622ANTEL Fact No. A 9592436 1869UTE Fact No. KG341460 466Mantenimiento y limpieza oficina 400Hotel NH Columbia (seña 50%) 61.697Viáticos 210Pago gastos comunes oficina 2.621Tiempost uruguay sa Fact A66903 256Tiempost uruguay sa Fact A66902 1.152Acento Fact No. A 907 3.679Caja chica 403Pago anualidades 1.100Pago congreso 11.550Bultgrafía imprenta (seña) 25.000

$ 107.905 $ 56.398 $ 334.744Bco. $ 311.000

Caja $ 23.744SETIEMBRE 2013

Pago salario administrativo 8.401Ingreso aportes del CES (corresp a AGOSTO)) 68.771

19

Bco. Santander No. 604190 9.600Aportes BPS Ref. Cobro 487295000 2.433Papelería Pergamino SRL Fact 021462 403Pago exponentes Charla San José C. Alvarez 2.500Dacaril Sa Fact 88118 371Oldfin SA Fact 51000 695Salón y Papelería Cuareim Fact 12589 149Salón y Papelería Cuareim Fact 12732 110ANTEL Fact No. B0612869 2488UTE Fact No. KH724666 449Mantenimiento y limpieza oficina 600Acento Diplomas. certificados 4.000Viáticos 66Pago gastos comunes oficina 2.621Cooperativa Previsión Social Fact AA 186 684Bco. Santander No. 97503 9.600Caja chica 100Pago Congreso 9.325Depositos bancarios- pago congreso 39.885Turisport. Ltda. Fact. A 123927 U$ 896 Traslado A.Ruiz Silva

19.360

BQB Fact. 128812 Traslado I.Siede 3.100Remise traslado Fact 2487 835Remise traslado Fact 5007 781Pago ponencias 15.500Contratación local, alimentación, audio y habitaciones (total $ 436.200) pago saldo

374.503

Gastos de papelería 3.090Imprenta Bultgrafica. (total $ 72.000) pago Saldo .

47.000

Corona Flores Soriano 1.878Viáticos 930Viaticos (J.Ramallo) 2.000

Pago Congreso 6.150Pago habitaciones hotel 30.000

$ 514.247 $ 154.131 $ -25.372Bco. $ 2.647

Caja $ -22.725OCTUBRE 2013

Aportes CES ( Setiembre) 97.877Aportes UTU 13.170Pago salario administrativo 9.971IMM fact 1131001 638Pago Gastos comunes Of. 2.621Bco. Santander No. 099606 10.450Aportes BPS Ref. Cobro 493076629 2.433Tiempost SA fact A 69948 256

20

Nisul SA fact A 14020 1.959Limpieza oficina 675UTE Fact LC 365225 534ANTEL Fact B 1636176 1.536Caja chica 123Bco. Santander No. 10.450Debito bancario por mov.excesivos y giros 393Depósitos bancarios. Pago congreso 6.025

$ 42.039 $ 117.072 $ 52.308Bco $ 36.794Caja $ 15.514

NOVIEMBRE 2014

GASTOS MUDANZA SETIEMBRE 2010.

CONCEPTO FOLIO GASTOS TOTALESDepósito garantía arrendamiento 16/1 8.000Pago certificación notarial 16/2 1.956Contrato arrendamiento 16/3 9.760Depósito garantía BHU 16/4 40.000Comisión arrendamiento BHU 16/5 800Gastos limpieza 1.492Artículos de limpieza 16/6/1 654Limpiadora. Oficina Rondeau 16/6/2 360Jabón 16/6/3 79Bolsas de residuos 16/6/4 26Artículos de limpieza. Oficina C. Vieja 16/6/5 73Limpiadora. Oficina C.Vieja 16/6/6 3oo

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Copias llaves 16/6/7 554Compra vajilla 16/6/8 994Compra lámparas-adaptador 16/6/9 912Compra jarra eléctrica 16/6/10 673Confección cortinas 16/6/11 1.000Locomoción 16/6/12 301Empresa mudanza 3.000 69.442

GASTOS JORNADAS ACADÉMICAS SETIEMBRE 2010

CONCEPTO FOLIO GASTOS TOTALESFilmación de las jornadas 17/1 8.800Gtos. Papelería 17/2 1.384 fotocopias 860 carpetas 200 Hojas- bolígrafos 324Gtos. alimentación 17/3 1.886 Factura manteca 1736 agua 150Gtos. hospedaje 17/4 10.500Locomoción 2.241 Pasajes 1.972 Loc. interna 17/5 269 24.811Colaboración con el Dep.Sociología 14.682

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