1
Informe Coordinador GeneralFondo de Operación de Obras Sonora SICuarto Trimestre 2013
2
Supervisión General de Obra
Acueducto Independenc
ia
3
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
0.055874
1.498386
2.760079
2.34296
2.6583882.779906
2.60335
1.5729541.5471221.651262
En millones de metros cúbicos
Producción 2013 19’470,281 metros cúbicos
Producción 2013 Acueducto Independencia
4
Costos de Operación 2013
OBRA DE TOMA Y REBOMBEO
CONCEPTO
1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $
LUZ ELECTRICA CFE
358,186 3,942,591 7,588,526 6,325,572 7,478,821 7,292,430 6,703,659 4,456,538 4,530,181 4,757,836 53,434,340
INTERNET SATELITAL
18,031 3,247 3,247 3,247 27,772
358,186 17,856,690 21,492,941 13,754,295 53,462,112
LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO SUR
CONCEPTO1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $
DIESEL PTA EMERGENCIA
44,574 81,200 30,070 155,844
SERVICIO PLANTA DE EMERGENCIA
28,000 28,000
44,574 81,200 0 58,070 183,844
Analítico
5
Costos de Operación 2013
PLANTA POTABILIZADOR SUR
CONCEPTO1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $
DIESEL PLANTA DE EMERGENCIA
71,718 108,384 126,244 155,613 144,994 147,425 754,378
SUMINISTRO DE GAS CLORO
59,655 99,425 159,081
COAGULANTE ORGANICO GM908.R. EN PRESENTACION
DE TOTE DE 1020 KG
59,125 59,125 118,249
SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMNI EPS 480C
(28,260 KGS)
320,751 320,751
SUMINISTRO DE POLICLORURO DE
ALUMNI0 EPS-580C(29,920 KGS)
393,927 393,927
SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMNI0 PAX-XL19
(35,000 KGS)
404,000 404,000
FLOQUAT FL 4540 TAMBOR 204 KGS (2)
15,197 15,197
LICITACION PUBLICA XX-926008998
PARTIDA 1 FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-A
749,869 749,869
LICITACION PUBLICA XX-926008998
PARTIDA 1 FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-b
242,807 242,807
0 335,948 1,223,053 1,599,257 3,158,258
Analítico
6
Costos de Operación 2013
PERSONAL DE APOYO Y VEHICULOS
CONCEPTO1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $PERSONAL OBRA
TOMA 117,376 173,272 173,272 201,112 201,112 201,112 1,067,253
PERSONAL CONDUCCION
69,816 111,576 111,576 111,576 111,576 111,576 627,695
PERSONAL POTAB
135,936 221,196 221,196 221,196 221,196 221,196 1,241,915
GASOLINA VEHICULOS
40,038 39,160 27,905 35,705 45,009 46,656 27,389 36,069 65,873 363,804
0 107,103 1,462,583 1,730,980 3,300,666
Costo de operación ($) 60,104,880
Volumen de agua 2013 (m3) 19,470,281
$ / m3 3.0870
Analítico
7
Costos de Operación 2013
RESUMEN DE GASTOS MENSUALES DE OPERACIÓNEN PESOS $
OBRA DE TOMA Y REBOMBEO 53,462,112
LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO SUR 183,844
PLANTA POTABILIZADOR SUR 3,158,258
PERSONAL DE APOYO Y VEHICULOS 3,300,666
Costo de Operación ($)
60,104,880
Volumen de agua 2013 (m3)
19,470,281
Costo de Operación $ / m3 3.0870
8
Desarrollos Inmobiliarios
9
Ramal Norte19 Kms
10
21.94 KM
3
BO
ULE
VA
RD
M0O
RELO
S
ESTACION REDUCTORA
CARRETERA A NOGALES
PLANTA POTABILIZADORAEN LA COTA 420
LINEA DE BAJADA DE 36”LINEA ALIMENTADORA DE 48”
11
RAMAL NORTE
19 Km
M0O
RELO
S
CARRETERA A NOGALES
4.3 KM
ESTACION REDUCTORA
POTABILIZADORA
4.5 KM3.5 KM
2.5 KM
MISION XXIRECTIFICACION DE PROYECTO
GOB DEL EDO OBRAS EN PROCESO
7 KM
PUNTO DE ARRANQUE
Proyecto Original:
Proyecto Modificado:21.94 Km
12
RAMAL NORTE
SEGUIMIENTO:SE INCLUYE EN LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE HERMOSILLO Y ACTUALMENTE SE REALIZAN LAS MODIFICACIONES CON MOTIVO DE LA CONSULTA CIUDADANA, FALTANDO INGRESAR EL DOCUMENTO PRIMERO AL CONSEJO DEL IMPLAN Y FINALMENTE AL CABILDO PARA SU APROBACION
INICIAR PROCESO DE COMERCIALIZACION
2
1
13
PROGRAMA PARCIAL HERMOSILLO NORTE
Presa Bicentenari
o
14
15
• REUNION DE NEGOCIACION EN CHORIJOA PARA EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS EJIDOS CHORIJOA Y SEJAQUI
15
USOS RESERVAS Y DESTINOS
16
30 y 31 DE ENERO REUNION PARA LA DISCUSION Y DESAHOGO DE 20 PUNTOS DE ACUERDO ENTRE AFECTADOS POR LA PRESA, EL FOOSSI Y LA EMPRESA CANORAS PARA EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
Reunión de Acuerdos
17
9 DE FEBRERO
ASAMBLEAS EJIDALES EN SEJAQUI Y CHORIJOA PARA ACORDAR EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA Y APROBAR LOS 20 PUNTOS DE COMPROMISO DEL GOBIERNO
Asambleas Ejidales
10 DE FEBRERO
AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN OBREGON, PARA EL DESISTIMIENTO DE LAS DEMANDAS DE LOS EJIDOS CHORIJOA Y SEJAQUI, LAS CUALES A PARTIR DEL DIA 10 DE FEBRERO SE CONSIDERARON COMO ARCHIVADAS Y CON ELLO EL REINICIO DE LAS OBRAS.
18
Desistimiento
• Costos, Concursos y Contratos
19
20
Comparativo 2010 - 2013TIPO CANT.
DIRECTAS
ESTATAL 0
FEDERAL 0
TOTAL 0
INVITACIÓN
ESTATAL 1
FEDERAL 2
TOTAL 3
PUBLICAS
ESTATAL 1
FEDERAL 11
TOTAL 12
15
LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
INFORME AL 31 DE DICIEMBREDEL 2013• 15 PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CON 16 CONTRATOS COMO RESULTADO.
2010 2011 2012 2013
17 4
158
17 16
46Licitaciones Empresas participantes
21
ED FAFEF RAMO 23
INVERSION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013$ 778,851,566.08 MDP
PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS
ED 2
FAFEF 1
RAMO 23 3
ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN POR:
ESTATAL DIRECTO: HERMOSILLO Y NACOZARI DE GARCIA.FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES : HERMOSILLO.RAMO 23: CAJEME, GUAYMAS Y HERMOSILLO.
LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
22
INVERSION REALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013
ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:
• CAJEME • GUAYMAS• HERMOSILLO• NACOZARI DE GARCIA.
$ 778,851,566.08
LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
23
EMPRESAS ADJUDICADS
LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA
FOOSSI-ED-CT-OB-13-001 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA
NACOZARI DE GARCIA
NACOZARI DE GARCIA
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-SRO-13-002 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO
VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-A
ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO, POLIELECTROLITO CATIONICO CUATERNARIO DE AMONIO, EQUIPO
CLORIMETRICO PARA MEDIR CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA, PASTILLAS DE D.P.D No. 1, GAS CLORO LICUADO PARA CLORACIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUA EN POTABILIZADORA SUR HERMOSILLO
HERMOSILLO HERMOSILLONRW CHEMIE MEXICANA, S.
DE R.L. DE C.V.
FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-B
ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO, POLIELECTROLITO CATIONICO CUATERNARIO DE AMONIO, EQUIPO
CLORIMETRICO PARA MEDIR CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA, PASTILLAS DE D.P.D No. 1, GAS CLORO LICUADO PARA CLORACIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUA EN POTABILIZADORA SUR HERMOSILLO
HERMOSILLO HERMOSILLOEQUIPOS Y PRODUCTOS
QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-004CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN
Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PRIMER MODULO
HERMOSILLO HERMOSILLO
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-005CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD
DE HERMOSILLO SONORA PRIMERA ETAPAHERMOSILLO HERMOSILLO
EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-006SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL
CARBÓN PARA EL “RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE”, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA
HERMOSILLO HERMOSILLO TUBAC, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-007REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS
COMUNIDADES DE BELEM, HUIRIVIS Y RAHUM, MUNICIPIO DE GUAYMAS
VARIAS GUAYMASINGENIERÍA AGRIACUICOLA,
S.A. DE C.V.
EMPRESAS ADJUDICADAS
24
EMPRESAS ADJUDICADS
LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA
FOOSSI-NC-CT-13-008REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE POTAM, VICAM Y TORIM, MUNICIPIO DE GUAYMAS
VARIAS GUAYMASEXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-009REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS
COMUNIDADES DE BACUM MUNICIPIO DE BACUM Y EN LOMA DE GUAMUCHIL MUNICIPIO DE CAJEME
VARIAS CAJEMEMULTICONSTRUCCIONES
GB, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-010AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO TORIM 1, TORIM 2, TORIM 3 Y POTAM 1, EN
LAS LOCALIDADES DE TORIM Y POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS)VARIAS GUAYMAS JAAB LM, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-011
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE POZO EN LA CAPTACIÓN SAN
JOSÉ (LA ESCONDIDA II); REHABILITACIÓN DE POZOS EL VALIENTE Y LA ESCONDIDA EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE GUAYMAS)
VARIAS GUAYMASLC PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-012
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN (RAMALES) Y ELECTRIFICACIÓN DE
POZOS; OBRAS DE CONEXIÓN DE NUEVOS RAMALES A LÍNEA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS) MUNICIPIOS DE
CAJEME Y DE GUAYMAS
VARIAS VARIOSELÉCTRICA DÍAZ, S. DE R.L.
DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-013AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDEPENDENCIA; REHABILITACIÓN DE TRES TANQUES)
MUNICIPIO DE GUAYMASVARIAS GUAYMAS
HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-014
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (ADECUACIONES A LA PLANTA DE REBOMBEO EXISTENTE DEL ACUEDUCTO RIO YAQUI-
GUAYMAS PARA EL BOMBEO DEL VOLUMEN ADICIONAL A INCORPORAR) MUNICIPIO DE GUAYMAS
VARIAS GUAYMAS
GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-13-015AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (MEJORAS EN LA
RED DE DISTRIBUCIÓN) MUNICIPIO DE GUAYMASVARIAS GUAYMAS
CONSTRUCTORA ARONOS, S.A. DE C.V.
EMPRESAS ADJUDICADAS
Reporte de Obras
Al 31 de enero de 2014
25
Fondo de Operación de Obras Sonora SIReporte de Obras 2013
DESCRIPCION DEL PROYECTO MONTO CONTRATADO
MONTO EJERCIDO
MONTO POR EJERCER
IMPORTE PAGADO
PAGADO ANTICIPO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA
3,769,515,820 3,538,103,152 231,412,668 3,538,103,152 0 94% 100%
SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"
148,826,464 148,826,464 0 148,826,464 0 100% 100%
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO
185,525,823 185,525,823 0 185,525,823 0 100% 100%
SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, (SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION)
4,909,953 4,909,953 0 4,909,953 0 100% 100%
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR (PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO
228,035,709 228,035,709 0 228,035,709 0 100% 100%
26
Fondo de Operación de Obras Sonora SIReporte de Obras 2013
DESCRIPCION DEL PROYECTO MONTO CONTRATADO
MONTO EJERCIDO
MONTO POR EJERCER
IMPORTE PAGADO
PAGADO ANTICIPO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA
178,803,005 0 178,803,005 0 0 0% 0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO
6,582,345 6,582,345 0 6,582,345 0 100% 100%
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PRIMER MODULO
168,199,999 11,319,860 156,880,139 11,319,860 0 7% 7%
CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PRIMERA ETAPA
139,123,872 3,478,097 135,645,776 3,478,097 0 3% 5%
SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN PARA EL “RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE”, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA
177,960,479 53,388,144 124,572,335 0 53,388,144 30% 5%
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RÍO MAYO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS EN EL ESTADO DE SONORA
1,353,344,983 108,788,895 1,244,556,088 108,132,411 0 8% 8%
27
Fondo de Operación de Obras Sonora SIReporte de Obras 2013
DESCRIPCION DEL PROYECTO MONTO CONTRATADO
MONTO EJERCIDO
MONTO POR EJERCER
IMPORTE PAGADO
PAGADO ANTICIPO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO TORIM 1, TORIM 2, TORIM 3 Y POTAM 4) Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN
13,882,731 0 13,882,731 0 0 0% 0%
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE POZO EN LA CAPTACIÓN SAN JOSÉ LA ESCONDIDA II; REHABILITACIÓN DE POZOS EL VALIENTE Y LA ESCONDIDA EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ)
14,310,214 0 14,310,214 0 0 0% 0%
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN (RAMALES Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, CONEXIÓN DE RAMALES A LÍNEAS EXISTENTES DEL ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS)
16,645,000 0 16,645,000 0 0 0% 0%
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDEPENDENCIA Y REHABILITACIÓN DE TRES TANQUES)
8,150,678 0 8,150,678 0 0 0% 0%
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS. (ADECUACIONES A LA PLANTA DE REBOMBEO EXISTENTE EN ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS)
1,960,860 0 1,960,860 0 0 0% 0%
AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (MEJORAMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN)
14,963,347 0 14,963,347 0 0 0% 0%
28
Fondo de Operación de Obras Sonora SIReporte de Obras 2013
DESCRIPCION DEL PROYECTO MONTO CONTRATADO
MONTO EJERCIDO
MONTO POR EJERCER
IMPORTE PAGADO
PAGADO ANTICIPO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FISICO
REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI. 1500 HECTÁREAS (ZONA NORTE. REPOSICIÓN DE 600 HAS DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE BELEM, HUIVIRIS Y RAHUM; CONSTRUCCIÓN DE 8,016 ML DE CANAL LATERAL, 5,579 ML DE CANAL SUB-LATERAL, 11 TOMAS Y 6 PUENTES VEHICULARES)
16,377,988 4,913,396 11,464,592 0 4,913,396 30% 5%
REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI. 1500 HECTÁREAS (ZONA CENTRO. REPOSICIÓN DE 600 HAS DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE POTAM, VICAM Y TORIM; CONSTRUCCIÓN DE 3,006 ML DE CANAL LATERAL, 7,000 ML DE CANAL SUB-LATERAL, 11 TOMAS Y 3 PUENTES VEHICULARES)
13,538,322 4,061,497 9,476,826 0 4,061,497 30% 5%
REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI. 1500 HECTÁREAS (ZONA SUR. REPOSICIÓN DE 371 HAS DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE BACUM, LOMA DE GUAMUCHIL (CÓCORIT); CONSTRUCCIÓN DE 7,169 ML DE CANAL SUB-LATERAL, 11 TOMAS Y 7 PUENTES VEHICULARES)
7,368,260 2,210,478 5,157,782 0 2,210,478 30% 5%
Suma 6,468,025,854 4,300,143,813 2,167,882,041 4,234,913,81364,573,515 29
30
Dirección de Administración
31
Presupuesto aprobado
Ejercicio 2014
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2014
DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL
T O T A L 635,348,092 470,980,668 15,245,000 149,122,424
Inversion en Infraestructura para el Desarrollo
278,780,530 119,658,106 10,000,000 149,122,424
Operación 356,567,562 351,322,562 5,245,000
Gastos de Operación 301,322,562 301,322,562
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,000,000 50,000,000
Autorizado mediante Boletín Oficial en Decreto número 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2014, Número 50 Secc III del Jueves 19 de Diciembre de 2013.
32
Presupuesto AprobadoEjercicio 2014
Programa de Adquisiciones
Ejercicio 2014
33
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2014
CLAVE
CONCEPTO UNIDAD CANT PRECIO
UNITARIO TOTAL
TIPO DE PROCEDIMIE
NTO
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
MATERIALES Y SUMINISTROS21101 Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina
Hojas Blancas caja 70 764.87
53,540.90 AD 20
15,297.40 20
15,297.40 20
15,297.40 10
7,648.70
Plumas pieza 150
4.20 630.00 AD 38
159.60 38
159.60 37
155.40 37
155.40
Lapices # 2 mirado pieza 150
4.98 747.00 AD 38
189.24 38
189.24 38
189.24 36
179.28
Folders cajas 50 111.30
5,565.00 AD 15
1,669.50 15
1,669.50 15
1,669.50 5
556.50
Grapas cajas 50 18.11
905.50 AD 15
271.65 10
181.10 10
181.10 15
271.65
Post- it paq 315
1.99 626.85 AD 80
159.20 79
157.21 78
155.22 78
155.22
Carpetas pieza 150 47.07
7,060.50 AD 38
1,788.66 38
1,788.66 37
1,741.59 37
1,741.59
Separadores paquete 100 27.16
2,716.00 AD 25
679.00 25
679.00 25
679.00 25
679.00
Protector de Hojas paquete 100 99.57
9,957.00 AD 25
2,489.25 25
2,489.25 25
2,489.25 25
2,489.25
Clips caja 150
9.05
1,357.50 AD 38 343.90 38
343.90 38
343.90 38
343.90
Cajas de Archivo caja 100 62.46
6,246.00 AD 25
1,561.50 25
1,561.50 25
1,561.50 25
1,561.50
Tintas pieza 180 621.49
111,868.20 AD 45
27,967.05 45
27,967.05 45
27,967.05 45
27,967.05
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTRO
201,220.45
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2014
CLAVE
CONCEPTO UNIDAD CANT PRECIO
UNITARIO TOTAL
TIPO DE PROCEDIMIE
NTO
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
ARRENDAMIENTOS 32302 Arrendamiento de equipo y bienes informativos
Arrendamiento de equipo de copiado
para todas las oficinas meses 12
1,575.00
18,900.00 AD 3
4,725.00 3
4,725.00 3
4,725.00 3
4,725.00
TOTAL DE
ARRENDAMIENTOS
18,900.00
SERVICIOS32201 Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia para
oficinas meses 12
72,000.00
864,000.00 AD 3
216,000.00 3
216,000.00 3
216,000.00 3
216,000.00
Servicio de monitoreo meses 12
32,655.00
391,860.00 AD 3
97,965.00 3
97,965.00 3
97,965.00 3
97,965.00
Energia elctrica meses 12
31,500.00
378,000.00 AD 3
94,500.00 3
94,500.00 3
94,500.00 3
94,500.00
Agua meses 12
1,050.00
12,600.00 AD 3
3,150.00 3
3,150.00 3
3,150.00 3
3,150.00
Telefono meses 12
21,000.00
252,000.00 AD 3
63,000.00 3
63,000.00 3
63,000.00 3
63,000.00
Servicio de Limpieza meses 12
40,147.00
481,764.00 AD 3
120,441.00 3
120,441.00 3
120,441.00 3
120,441.00
servicio de mantenimiento de
edificio meses 12
52,500.00
630,000.00 AD 3
157,500.00 3
157,500.00 3
157,500.00 3
157,500.00
servicio de mobiliario y equip
de transporte. meses 12
105,000.0
0
1,260,000.0
0 AD 3
315,000.00 3
315,000.00 3
315,000.00 3
315,000.00
TOTAL DE SERVICIOS
4,270,224.
00
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2014
CLAVE
CONCEPTO UNIDAD CANT PRECIO
UNITARIO TOTAL
TIPO DE PROCEDIMIE
NTO
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
ADQUISICIONES51501Equipo de Computo y Tecnologías de la Información
Laptops pieza 6
15,000.00
90,000.00 LICITACION
PUBLICA 2
30,000.00
1
15,000.00
1
15,000.00 2
30,000.00
Impresoras pieza 10
4,789.40
47,894.00 LICITACION
PUBLICA 2
9,578.80
3
14,368.20
3
14,368.20 2
9,578.80
Computadora de
Escritorio pieza 25
13,062.50
326,562.50 LICITACION
PUBLICA 7
91,437.50
6
78,375.00
6
78,375.00 6
78,375.00
Scanner pieza 5
5,087.00
25,435.00 LICITACION
PUBLICA 1
5,087.00
2
10,174.00
1
5,087.00 1
5,087.00
464,456.50
52301Camaras fotograficas y de video
Camara Digital pieza 6
2,500.00
15,000.00 LICITACION
PUBLICA 2
5,000.00
2
5,000.00 2
5,000.00 0 0
15,000.00
54901Equipo de Transporte
Pick Up RANGER pieza 3
295,000.0
0
885,000.00 AD 0 0
3
885,000.00 0 0 0 0
Pick Up F-150 pieza 2
327,000.0
0
654,000.00 AD
- 0
2
654,000.00 0 0 0 0
1,539,000.
00
TOTAL DE ADQUISICIONES
2,018,456.
50
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
1,000 Servicios personales 19,676,568 19,676,568 1,409,829 5,550,878 28.21 14,125,690
1,100 Remuneraciones al personal de carácter permanente
17,028,543 16,928,543 916,473 3,359,854 19.85 13,568,689
113 Sueldo base al personal permanente
17,028,543 16,928,543 916,473 3,359,854 19.85 13,568,689
11,301 Sueldos 12,722,324 12,722,324 184,625 775,154 6.09 11,947,170 11,303 Remuneraciones Diversas 0 0 0 0 0
11,304 Remuneraciones por Sustitucion de Personal
0 0 0 0 0
11,306 Riesgo laboral 4,065,731 3,930,731 667,323 2,323,870 59.12 1,606,861 11,307 Ayuda para habitación 144,293 164,293 38,715 156,498 95.26 7,795 11,309 Prima por riesgo laboral 0 0 0 0 0 11,310 Ayuda para energía electrica 96,195 111,195 25,810 104,332 93.83 6,863
1,200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio
0 0 0 0 0
122 Sueldos base al personal eventual
0 0 0 0 0
12,201 Sueldos base al personal eventual 0 0 0 0 0
1,300 Remuneraciones adicionales y especiales
331,500 331,500 17,717 31,737 9.57 299,763
131 Primas por años de servicios efectivos prestados
0 0 0 0 0
13,101 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados
0 0 0 0 0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
331,500 331,500 17,717 31,737 9.57 299,763
13,201 Prima de Vacaciones y Dominical 110,500 110,500 3,180 17,200 15.57 93,300
37
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
13,202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año
221,000 221,000 14,537 14,537 6.58 206,463
13,203 Compensación por ajuste de calendario
0 0 0 0 0.00 0
13,204 Compensación por bono navideño 0 0 0 0 0.00 0 133 Horas Extraordinarias 0 0 0 0 0
13,301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias
0 0 0 0 0.00 0
1,400 Seguridad Social 1,266,773 1,366,773 290,627 1,264,385 92.51 102,388
141 Aportaciones de seguridad social
1,116,773 1,216,773 285,938 1,206,445 99.15 10,328
14,101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON
733,944 823,944 193,626 818,870 99.38 5,074
14,102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON
0 0 0 0 0.00 0
14,103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON
0 0 0 0 0.00 0
14,104 Asignación para préstamos a corto plazo
0 0 0 0 0.00 0
14,105 Asignación para préstamos prendarios
0 0 0 0 0.00 0
14,106 Otras prestaciones de seguridad social
382,829 392,829 92,312 387,575 98.66 5,254
14,107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario
0 0 0 0 0.00 0
142 Aportaciones a fondos de vivienda
0 0 0 0 0.00 0
14,201 Cuotas al FOVISSSTESON 0 0 0 0 0.00 0 1,277,621,551 2,793,462,984 505,076,949 1,436,392,818 112.43 1,357,070,166
38
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
143 Aportaciones al sistema para el retiro
0 0 0 0 0.00 0
14,301 Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones
0 0 0 0 0.00 0
144 Aportaciones para seguros 150,000 150,000 4,690 57,940 38.63 92,060 14,401 Seguros por defunción familiar 0 0 0 0 0.00 0 14,403 Otras cuotas de seguros colectivos 150,000 150,000 4,690 57,940 38.63 92,060
1,500 Otras prestaciones sociales y económicas
1,049,752 1,049,752 185,013 894,902 85.25 154,850
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
0 0 0 0 0.00 0
15,101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores
0 0 0 0 0.00 0
152 Indemnizaciones 0 0 0 0 0.00 0
15,201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo
0 0 0 0 0.00 0
154 Prestaciones contractuales 0 0 0 0 0.00 0
15,410 Apoyo para canastilla de maternidad
0 0 0 0 0.00 0
15,413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras
0 0 0 0 0.00 0
15,419 Ayuda Servicio de Transporte 0 0 0 0 0.00
159 Otras prestaciones sociales y económicas
1,049,752 1,049,752 185,013 894,902 85.25 154,850
15,901 Otras prestaciones 1,049,752 1,049,752 185,013 894,902 85.25 154,850 2,000 Materiales y suministros 30,034,205 30,034,205 2,384,917 5,080,490 16.92 24,953,715
39
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
2,100 Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales
1,169,305 1,169,305 147,961 486,896 41.64 682,409
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
665,719 665,719 68,666 283,374 42.57 382,345
21,101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
665,719 665,719 68,666 283,374 42.57 382,345
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción
215,000 215,000 55,080 136,390 63.44 78,610
21,201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
215,000 215,000 55,080 136,390 63.44 78,610
213 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736 21,301 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación
112,850 112,850 679 1,509 1.34 111,341
21,401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos
112,850 112,850 679 1,509 1.34 111,341
215 Material impreso e información digital
35,000 35,000 15,772 27,328 78.08 7,672
21,501 Material para información 35,000 35,000 15,772 27,328 78.08 7,672 216 Material de limpieza 25,000 25,000 7,764 8,443 33.77 16,557
21,601 Material de limpieza 25,000 25,000 7,764 8,443 33.77 16,557 217 Materiales y útiles de enseñanza 0 0 0 0 0.00 0
21,701 Materiales educativos 0 0 0 0 0.00 0
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147
40
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
21,801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas
70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147
2,200 Alimentos y utensilios 367,000 367,000 68,628 155,820 42.46 211,180
221 Productos alimenticios para personas
192,000 192,000 68,628 117,526 61.21 74,474
22,101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones
150,000 150,000 64,816 97,748 65.17 52,252
22,105
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras.
0 0 0 0 0.00 0
22,106 Adquisición de agua potable 42,000 42,000 3,812 19,778 47.09 22,222
222 Productos Alimenticios para animales
100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
22,201 Alimentación de animales 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
223 Utensilios para el servicio de alimentación
75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705
22,301 Utensilios para el servicio de alimentación
75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705
2,300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion.
7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima
0 0 0 0 0.00 0
23,101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima
0 0 0 0.00 0
239 Otros productos adquiridos como materia prima
7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000
41
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
23,901 Otros productos adquiridos como materia prima
7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000
2,400 Materiales y artículos de construcción y de reparación
1,275,000 795,000 306,417 437,243 55.00 357,757
241 Productos minerales no metálicos
0 0 0 0 0.00 0
24,101 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0.00 0
242 Cemento y productos de concreto
0 0 0 0 0.00 0
24,201 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0.00 0 243 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0
24,301 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0 244 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0
24,401 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0 245 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0
24,501 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0 246 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 720,000 306,417 433,818 60.25 286,182
24,601 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 720,000 306,417 433,818 60.25 286,182
247 Artículos metálicos para la construcción
0 0 0 0 0.00 0
24,701 Artículos metálicos para la construcción
0 0 0 0 0.00 0
248 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576 24,801 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
0 0 0 0 0.00 0
24,901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
0 0 0 0 0.00 0
2,500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
15,003,500 15,003,500 1,344,483 2,337,395 15.58 12,666,105
42
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
251 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 277,550 1,270,462 9.78 11,721,038 25,101 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 277,550 1,270,462 9.78 11,721,038
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
0 0 0 0 0.00 0
25,201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
0 0 0 0 0.00 0
253 Medicinas y productos farmacéuticos
12,000 12,000 0 0 0.00 12,000
25,301 Medicinas y productos farmacéuticos
12,000 12,000 0 0 0.00 12,000
254 Materiales, accesorios y suministros médicos
0 0 0 0 0.00 0
25,401 Materiales, accesorios y suministros médicos
0 0 0 0 0.00 0
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
0 0 0 0 0.00 0
25,501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
0 0 0 0 0.00 0
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0 0 0 0 0.00 0
25,601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0 0 0 0 0.00 0
259 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 1,066,933 1,066,933 53.35 933,067 25,901 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 1,066,933 1,066,933 53.35 933,067
2,600 Combustibles, lubricantes y aditivos
818,400 1,298,400 452,048 1,225,285 94.37 73,115
261 Combustibles, lubricantes y aditivos
818,400 1,298,400 452,048 1,225,285 94.37 73,115
43
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
26,101 Combustibles 750,000 1,230,000 450,505 1,216,790 98.93 13,210 26,102 Lubricantes y aditivos 68,400 68,400 1,543 8,495 12.42 59,905
2,700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
193,000 193,000 13,746 22,376 11.59 170,624
271 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370 27,101 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370
272 Prendas de seguridad y protección personal
58,000 58,000 0 0 0.00 58,000
27,201 Prendas de seguridad y protección personal
58,000 58,000 0 0 0.00 58,000
273 Artículos deportivos 35,000 35,000 13,746 13,746 39.27 21,254 27,301 Artículos deportivos 35,000 35,000 13,746 13,746 39.27 21,254
2,900 Herramientas, refacciones y accesorios menores
4,208,000 4,208,000 51,634 415,474 9.87 3,792,526
291 Herramientas menores 450,000 450,000 4,815 262,032 58.23 187,968 29,101 Herramientas menores 450,000 450,000 4,815 262,032 58.23 187,968
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
78,000 78,000 3,487 4,496 5.76 73,504
29,201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
78,000 78,000 3,487 4,496 5.76 73,504
293
Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
35,000 35,000 0 0 0.00 35,000
29,301
Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
35,000 35,000 0 0 0.00 35,000
44
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información
50,000 50,000 1,265 8,693 17.39 41,307
29,401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información
50,000 50,000 1,265 8,693 17.39 41,307
295
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0 0 0 0 0.00 0
29,501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0 0 0 0 0.00 0
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
165,000 165,000 42,067 140,253 85.00 24,747
29,601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
165,000 165,000 42,067 140,253 85.00 24,747
298 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos
3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000
29,801 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos
3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000
3,000 Servicios generales 343,035,245 397,482,799 41,908,175 108,593,465 27.32 288,889,334 3,100 Servicios básicos 197,047,540 228,478,294 15,278,949 58,321,713 25.53 170,156,581 311 Energía eléctrica 196,407,540 227,788,294 15,199,434 57,889,295 25.41 169,898,999
31,101 Energía eléctrica 196,407,540 227,788,294 15,199,434 57,889,295 25.41 169,898,999
31,103 Servicios e instalaciones para centros escolares
0 0 0 0 0.00 0
45
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
312 Gas 0 0 0 0 0.00 0 31,201 Gas 0 0 0 0 0.00 0
313 Agua 75,000 75,000 5,969 33,103 44.14 41,897 31,301 Agua Potable 75,000 75,000 5,969 33,103 44.14 41,897
314 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,500 238,289 79.43 61,711 31,401 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,500 238,289 79.43 61,711
315 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0 31,501 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0
316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites
75,000 125,000 6,818 103,708 82.97 21,292
31,601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites
75,000 125,000 6,818 103,708 82.97 21,292
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información
180,000 180,000 6,977 55,131 30.63 124,869
31,701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información
180,000 180,000 6,977 55,131 30.63 124,869
318 Servicios postales y telegráficos 10,000 10,000 250 2,187 21.87 7,813 31,801 Servicio postal 10,000 10,000 250 2,187 21.87 7,813
3,200 Servicio de arrendamiento 684,000 804,000 65,560 245,560 30.54 558,440 321 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 0
32,101 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 322 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 65,560 180,310 87.11 26,690
32,201 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 65,560 180,310 87.11 26,690
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
522,000 522,000 0 61,828 11.84 460,172
46
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
32,301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo
172,000 172,000 0 61,828 35.95 110,172
32,302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos
350,000 350,000 0 0 0.00 350,000
325 Arrendamiento de Equipo de Transporte
45,000 45,000 0 0 0.00 45,000
32,501 Arrendamiento de Equipo de Transporte
45,000 45,000 0 0 0.00 45,000
326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas
0 0 0 0 0.00 0
32,601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas
0 0 0 0 0.00 0
327 Arrendamiento de activos intangibles
0 0 0 0 0.00 0
32,701 Patentes, regalías y otros 0 0 0 0 0.00 0 329 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578
32,901 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578
3,300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
26,024,000 28,861,879 6,233,552 26,048,727 90.25 2,813,152
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados
15,000,000 15,000,000 1,678,071 12,957,319 86.38 2,042,681
33,101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados
15,000,000 15,000,000 1,678,071 12,957,319 86.38 2,042,681
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
800,000 1,727,879 356,136 1,579,384 91.41 148,495
47
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
33,201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas
800,000 1,727,879 356,136 1,579,384 91.41 148,495
333
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información
9,080,000 10,990,000 3,771,008 10,799,960 98.27 190,040
33,301 Servicios de Informática 80,000 80,000 0 0 0.00 80,000 33,302 servicios de Consultoria 9,000,000 10,900,000 3,771,008 10,795,539 99.04 104,461 33,303 Servicios Estadisticos y geograficos 10,000 0 4,422 44.22 5,578
334 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 33,401 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
335 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo
0 0 0 0 0.00 0
33,501 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 0.00 0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
324,000 324,000 92,400 97,148 29.98 226,852
33,601 Apoyos a Comisarios Públicos 60,000 60,000 0 1,884 3.14 58,116
33,603 Impresiones y publicaciones oficiales
144,000 144,000 25,200 25,200 17.50 118,800
33,605 Licitaciones, convenios y convocatorias
120,000 120,000 67,200 70,064 58.39 49,936
338 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 335,936 614,916 85.41 105,084 33,801 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 335,936 614,916 85.41 105,084
339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales
0 0 0 0 0.00 0
33,902 Servicios integrales 0 0 0 0 0.00 0
48
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
3,400 Servicios financieros, bancarios y comerciales
1,050,000 779,000 21,419 112,078 14.39 666,922
341 Servicios financieros y bancarios 900,000 589,000 21,419 34,324 5.83 554,676 34,101 Servicios financieros y bancarios 900,000 589,000 21,419 34,324 5.83 554,676
343 Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores
0 0 0 0 0.00 0
34,301 Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores
0 0 0 0 0.00 0
344 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas
0 0 0 0 0.00 0
34,401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas
0 0 0 0 0.00 0
345 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247 34,501 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247
347 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 34,701 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
3,500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación.
8,000,705 8,880,705 711,206 1,940,817 21.85 6,939,888
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
600,000 1,240,000 484,541 1,131,405 91.24 108,595
35,101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
600,000 1,240,000 484,541 1,131,405 91.24 108,595
35,102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas
0 0 0 0 0.00 0
352
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
58,000 58,000 28,266 31,115 53.65 26,885
49
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
35,201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo
58,000 58,000 28,266 31,115 53.65 26,885
35,202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres
0 0 0 0 0.00 0
353
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información
118,000 118,000 0 45,547 38.60 72,453
35,301 Instalaciones 70,000 70,000 0 45,547 65.07 24,453
35,302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
48,000 48,000 0 0 0.00 48,000
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
115,000 115,000 11,750 64,621 56.19 50,379
35,501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte
115,000 115,000 11,750 64,621 56.19 50,379
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
6,879,705 6,879,705 23,645 251,665 3.66 6,628,040
35,701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
6,879,705 6,879,705 23,645 251,665 3.66 6,628,040
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos
150,000 390,000 162,062 380,114 97.47 9,886
35,801 Servicios de limpieza y manejo de desechos
150,000 390,000 162,062 380,114 97.47 9,886
359 Servicios de jardinería y fumigación
80,000 80,000 942 36,349 45.44 43,651
35,901 Servicios de jardinería y fumigación 80,000 80,000 942 36,349 45.44 43,651
50
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
3,600 Servicios de comunicación social y publicidad
400,000 18,626,921 18,046,547 18,526,799 99.46 100,122
361
Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales
300,000 18,526,921 18,046,547 18,526,799 100.00 122
36,101
Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales
300,000 18,526,921 18,046,547 18,526,799 100.00 122
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet
0 0 0 0 0.00 0
36,301 Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet
0 0 0 0 0.00 0
365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video
0 0 0 0 0.00 0
36,501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video
0 0 0 0 0.00 0
369 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 36,901 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
3,700 Servicios de traslado y viáticos 2,089,000 1,816,000 366,594 956,172 52.65 859,828 371 Pasajes aéreos 564,000 483,500 53,233 103,792 21.47 379,708
37,101 Pasajes aéreos 564,000 483,500 53,233 103,792 21.47 379,708 372 Pasajes terrestres 0 3,500 250 825 23.57 2,675
37,201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision
0 3,500 250 825 23.57 2,675
375 Viáticos en el país 1,300,000 1,200,000 300,294 778,120 64.84 421,880
51
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
37,501 Viáticos en el país 1,200,000 1,100,000 284,954 721,680 65.61 378,320 37,502 Gastos de camino 100,000 100,000 15,340 56,440 56.44 43,560
376 Viáticos en el extranjero 60,000 54,000 10,672 10,672 17.79 43,328 37,601 Viáticos en el extranjero 60,000 54,000 10,672 10,672 17.79 43,328
378 Servicios integrales de traslado y viáticos
150,000 60,000 0 55,568 92.61 4,432
37,801 Servicios integrales de traslado y viáticos
150,000 60,000 0 55,568 92.61 4,432
379 Otros servicios de traslado y hospedaje
15,000 15,000 2,145 7,195 47.97 7,805
37,901 Cuotas 15,000 15,000 2,145 7,195 47.97 7,805 3,800 Servicios oficiales 1,080,000 2,336,000 906,654 2,113,883 90.49 222,117 381 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248
38,101 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248 382 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0
38,201 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0 383 Congresos y convenciones 780,000 2,036,000 906,654 2,035,131 99.96 869
38,301 Congresos y convenciones 700,000 1,956,000 891,412 1,955,812 99.99 188 38,501 Gtso de atencion y promocion 80,000 80,000 15,242 79,319 99.15 681
3,900 Otros servicios generales 106,660,000 106,900,000 277,695 327,717 0.31 106,572,283
391 Serv. funerarios y de cementerios
50,000 50,000 0 0 0.00 50,000
39,101 Serv. Funerarios y de cementerios 50,000 50,000 0 0 0.00 50,000 392 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 6,070 55,524 0.05 106,504,477
39,201 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 6,070 55,524 0.05 106,504,477
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
50,000 80,000 74,506 75,074 93.84 4,926
39,501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
50,000 80,000 74,506 75,074 93.84 4,926
52
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
396 Otros gastos por responsabilidades
0 210,000 197,120 197,120 0.00 12,880
39,601 Otros gastos por responsabilidades 210,000 197,120 197,120 0.00 12,880
4,000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
60,090,000 60,090,000 4,858,629 56,300,795 93.69 3,789,205
4,200 Transferencias al resto del sector publico
60,000,000 59,930,000 4,753,125 56,154,190 93.70 3,775,810
424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
60,000,000 59,930,000 4,753,125 56,154,190 93.70 3,775,810
42,401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
60,000,000 59,930,000 4,753,125 56,154,190 93.70 3,775,810
4,400 Ayudas sociales 90,000 110,000 75,504 101,604 92.37 8,396
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación
90,000 110,000 75,504 101,604 92.37 8,396
44,201 Becas educativas 0 0 0 0 0.00 0
44,203 Becas de Educación Media y Superior
0 0 0 0 0.00 0
44,204 Fomento deportivo 90,000 110,000 75,504 101,604 92.37 8,396 4,800 Donativos 0 50,000 30,000 45,000 90.00 5,000
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro
0 50,000 30,000 45,000 90.00 5,000
48,101 Donativos a instituciones sin fines de lucro
50,000 30,000 45,000 90.00 5,000
5,000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
72,547,076 78,424,526 -1,570,700 16,816,739 21.44 61,607,787
53
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
5,100 Mobiliario y equipo de administración
3,702,076 3,702,076 19,134 607,735 16.42 3,094,341
511 Muebles de oficina y estantería 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606 51,101 Mobiliario 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606
513 Bienes artísticos, culturales y científicos
0 0 0 0 0.00 0
51,301 Bienes artísticos, culturales y científicos
0 0 0 0 0.00 0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
250,000 250,000 19,134 217,266 86.91 32,734
51,501 Bienes informáticos 250,000 250,000 19,134 217,266 86.91 32,734
519 Otros mobiliarios y equipo de administración
0 0 0 0 0.00 0
51,901 Equipo de Administracion 0 0 0 0 0.00 0
51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres
0 0 0 0 0.00 0
5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
0 60,000 0 48,272 80.45 11,728
521 Equipos y aparatos audiovisuales
0 20,000 0 11,791 58.96 8,209
52,101 Equipos y aparatos audiovisuales 0 20,000 0 11,791 58.96 8,209 523 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519
52,301 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519
5,400 Vehiculos y equipos de transporte
4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000
541 Vehiculos y equipo terrestre 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000 54,101 Automoviles y camiones 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000
5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
14,300,000 14,240,000 4,350 42,107 0.30 14,197,893
54
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
561 Maquinaría y equipo agropecuario
0 0 0 0 0.00 0
56,101 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0 0.00 0 562 Maquinaria y equipo industrial 14,300,000 14,240,000 4,350 42,107 0.30 14,197,893
56,201 Maquinaria y equipo industrial 13,000,000 13,000,000 0 0 0.00 13,000,000
56,501 Equipo de comunicación y telecomunicacion
200,000 160,000 4,350 22,808 14.25 137,192
56,701 Herramientas 800,000 780,000 0 19,299 2.47 760,701
56,901 Bienes Muebles por arrendamiento financiero
300,000 300,000 0 0 0.00 300,000
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.
0 0 0 0 0.00 0
56,401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.
0 0 0 0 0.00 0
5,800 Bienes inmuebles 50,000,000 55,877,450 -1,594,184 16,118,624 28.85 39,758,826 581 Terrenos 50,000,000 55,877,450 -1,594,184 16,118,624 28.85 39,758,826
58,101 Terrenos 50,000,000 55,877,450 -1,594,184 16,118,624 28.85 39,758,826
ESTATAL 6,000 Inversión Pública 752,238,457 2,207,754,886 456,086,099 1,244,050,452 56.35 963,704,435
6,100 0bra pública en bienes de dominio publico
362,238,457 1,051,549,541 -742,306 727,526,900 69.19 324,022,641
613
Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
228,829,492 954,845,742 -36,972,863 632,594,236 66.25 322,251,506
55
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable
48,829,492 48,829,492 0 0 0.00 48,829,492
61,302 Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable
0 0 0 0 0.00 0
61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable
120,000,000 688,500,000 -59,037,022 576,823,150 83.78 111,676,850
61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable
0 6,616,234 6,582,345 6,582,345 0.00 33,889
61,305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable
45,000,000 54,500,000 15,481,815 42,685,841 78.32 11,814,159
61,306 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola
10,000,000 9,418,262 0 0 0.00 9,418,262
61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable
0 0 0.00 0
61,309 Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola
933,330 0 933,330 100.00 0
61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica
5,000,000 5,581,738 0 5,569,571 99.78 12,168
61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas
140,466,686 0 0 0.00 140,466,686
614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion
133,408,965 96,703,799 36,230,556 94,932,664 98.17 1,771,134
61,401 Construccion 0 0 0 0 0.00 0 61,405 Fonden 0 0 0 0.00 0
56
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
61,406 Estudios y proyectos 0 0 0 0 0.00 0
61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable
133,408,965 96,703,799 36,230,556 94,932,664 98.17 1,771,134
61,409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado
0 0 0 0 0.00 0
61,410 Electrificacion Urbana 0 0 0 0.00 0 61,412 Electrificacion no convencional 0 0 0 0.00 0
61,413 Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)
0 0 0 0.00 0
616 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
0 0 0 0 0.00 0
61,603 Construccion 0 0 0 0 0.00 0 61,604 Estudios y proyectos 0 0 0 0.00 0 61,605 Construccion de presas 0 0 0 0.00 0 61,607 Obras Fluviales 0 0 0 0.00 0
6,200 Obra pública en bienes propios 0 0 0 0 0.00 0 622 Edificación no habitacional 0 0 0 0 0.00 0
62,217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior
0 0 0 0 0.00 0
FEDERAL
6,100 0bra pública en bienes de dominio publico
390,000,000 1,156,205,345 456,828,405 516,523,552 44.67 639,681,794
613
Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
390,000,000 980,661,271 369,979,310 419,605,050 42.79 561,056,222
61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable
0 73,194,657 27,245,824 27,245,824 0.00 45,948,833
57
Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013
CVE. PRESUPUEST
ALDESCRIPCION
ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
TOTAL 4TO ACUMULADO
DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %
61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable
270,000,000 850,339,561 344,169,915 382,456,732 44.98 467,882,829
61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable
0 -6,349,825 0 0.00 0
61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable
0 39,486,666 4,913,396 4,913,396 0.00 34,573,270
61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica
5,000,000 0 4,989,097 99.78 10,903
61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas
120,000,000 0 0 0 0.00 0
61,313 Supervision y control de calidad 12,640,386 0 0 0.00 12,640,386
614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion
0 55,544,074 39,187,625 49,257,032 88.68 6,287,042
61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable
55,544,074 39,187,625 49,257,032 88.68 6,287,042
616 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion
0 120,000,000 47,661,470 47,661,470 39.72 72,338,530
61,603 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable
120,000,000 47,661,470 47,661,470 39.72 72,338,530
7,000 Inversiones financieras y otras provisiones
0 0 0 0 0.00 0
7,500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
0 0 0 0 0.00 0
756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros
0 0 0 0 0.00 0
75,601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros
0 0 0 0 0.00 0
9,000 Deuda Publica 0 0 0 0 0.00 0 99,101 ADEFAS 0 0 0 0 0.00 0
1,277,621,551 2,793,462,984 505,076,949 1,436,392,818 112.43 1,357,070,166 58
Avance Presupuestal Preliminar Resumen al 31 de diciembre de 2013
CONCEPTOPROGRAMADO ORIGINAL
MODIFICADOTOTAL DE INGRESOS
% AVANCE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTAL
TRIMESTRE ACUMULADOSaldo inicial (Caja y Bancos)
23,367,637
294,925,624
400,736,621
FEDERALES 390,000,000 1,156,205,345 289,276,500 150,677,055 354,025,762 793,979,317 928,838,373 238.16%
ESTATALES 258,653,965 1,008,290,054 72,430,837 7,586,112 121,366,867 201,383,816 634,839,428 245.44%INGRESOS PROPIOS 628,967,586 628,967,586 245,605 744,101 759,520 1,749,227 92,175,400 14.66%OTROS INGRESOS
TOTAL 1,277,621,551 2,793,462,985 385,320,579 453,932,892 876,888,770 997,112,359 1,655,853,200 129.60%
INGRESOS
59
CONCEPTOPROGRAMADO ORIGINAL
MODIFICADOTOTAL EJERCIDO
% AVANCE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTAL
TRIMESTRE ACUMULADO
CAPITULO:
1000 19,676,568
19,676,568
406,403
467,595
535,831
1,409,829 5,550,878 28.21%
2000 30,034,205
30,034,205
717,634
420,609
1,246,674
2,384,917 5,080,490 16.92%
3000 343,035,245
397,482,799
10,695,559
6,463,245
24,749,371
41,908,175 108,593,465 31.66%
4000 60,090,000
60,090,000
4,429,325
308,089
121,215
4,858,629 56,300,795 93.69%
5000 72,547,076
78,424,526
(1,594,416)
4,350
19,366
(1,570,700) 16,816,739 23.18%
6000 752,238,457
2,207,754,886
125,295,761
85,815,610
244,974,728
456,086,099 1,244,050,452 165.38%
7000
8000
9000 TOTAL1,277,621,551 2,793,462,984 139,950,265 93,479,498 271,647,186 505,076,949 1,436,392,819 112.43%
Variación: Ingreso - Gasto ($)
245,370,313.41 360,453,393.87 605,241,583.54 492,035,409.47
Avance Presupuestal Preliminar Resumen al 31 de diciembre de 2013
EGRESOS: GLOBAL
60
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIONUNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
METAS TRIMESTRALES
Unidad
Responsable
Finalidad
Función
Subfunción
Eje Rector
Programa
Subprograma
Actividad
o Proyecto
Meta
ORIGINAL
MODIFICADA
CALENDARIO REALIZADO
1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to.ACUMULAD
O
% AVAN
CE FÍSIC
O
77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
2 DESARROLLO SOCIAL.
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
1 SONORA SOLIDARIO
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.
5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
001
PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
1
COORDINACIÓN GENERAL
1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
2
COORDINACIÓN EJECUTIVA
1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
61
Avance Programático al 31 de diciembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIONUNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
METAS TRIMESTRALES
Unidad
Responsable
Finalidad
Función
Subfunción
Eje Rector
Programa
Subprograma
Actividad
o Proyecto
Meta
ORIGINAL
MODIFICADA
CALENDARIO REALIZADO
1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to.ACUMULAD
O
% AVAN
CE FÍSIC
O
002
INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00
003
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
4
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
1 Estudios y Proyectos Estudio 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
5702 AGUA POTABLE
001
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
5
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
1 Estudios y Proyectos Estudio 0 0 0
2 Elaboración de expedientes técnicos Documento 4 4 2 2 2 2 4 100.00
3 Construcción de Infraestructura para agua potable
(Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 1 1 1 0 0 0.00
4Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). Reporte 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00
62
Avance Programático al 31 de diciembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIONUNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
METAS TRIMESTRALES
Unidad
Responsable
Finalidad
Función
Subfunción
Eje Rector
Programa
Subprograma
Actividad
o Proyecto
Meta
ORIGINAL
MODIFICADA
CALENDARIO REALIZADO
1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to.ACUMULAD
O
% AVAN
CE FÍSIC
O
5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
003
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
6
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
1 Estudios Financieros Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00
2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del
Acueducto Independencia Reporte 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
1Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 1 1 1 1 1 100.00
2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
3Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
4 Asesoría Legal Consulta 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00
5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 100.00
TOTAL 92 92 21 24 23 24 21 24 23 23 91 98.91
63
Avance Programático al 31 de diciembre de 2013
Alcance de metas Programa Operativo Anual 2013
Alcance de las Metas Anuales
Cumplimiento Global respecto a Metas.- 95.83% del cuarto trimestre. DESVIACIÓN 4.71%. 98.91% anuales. DESVIACIÓN 1.09%.
Alcance de las Metas del Cuarto Trimestre
COORDINACIÓN GENERAL1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal (Asunto)1.2 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)
COORDINACIÓN EJECUTIVA2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA5.1 Estudios y Proyectos 5.2 Elaboración de expedientes técnicos
5.3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)
5.4Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-).
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS6.1 Estudios Financieros6.2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA7.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores
7.2Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)
7.3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales7.4 Asesoría Legal7.5 Elaboración de Instrumentos Jurídico
Nota.-sin meta para el 4to trimestre: 5.1, 5.2
1.11.2
2.1
3.1
4.1
5.1
5.2
5.35.4
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
0%
25%
50%
75%
100%
1.11.2
2.1
3.1
4.1
5.1
5.2
5.35.4
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
0%
25%
50%
75%
100%
64
META: Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa).
Para el Cuarto Trimestre se tiene programada la meta de Construcción del Acueducto Revolución en su Ramal I: Presa Mocúzarit – Álamos, la cual no se realizó; en razón que se asignó una prioridad más alta a las obras para garantizar el abasto de agua potable para la Tribu Yaqui y Guaymas; así como, reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui 1,500 ha, que están en proceso
65
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Dependencia
Unidad
Responsable
Finalidad
Función
Subfunción
Eje Rector
Estrategia
Tipo
Programa
Número de Activida
d
Tipo
de beneficiario
Ubicación Geográfica
Fuente
Financiamiento
Meta
DESCRIPCIONUnidad de
Medida
Metas
Original Anual
Calendario
1er. Trim.
2do. Trim.
3er. Trim.
4to. Trim.
12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
1 COORDINACIÓN GENERAL
2 Desarrollo Social
2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
01 Urbanización
E1
Sonora Solidario
12 Puente al Desarrollo
K
Proyectos de inversión
007
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
008
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
A Población Abierta
13 Todo el estado
A0 PROPIOS
1
Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal
Asunto 2 1 1
2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 1 1 1 1
2 COORDINACIÓN EJECUTIVA
1 Gestión de tierra para obras del Sonora SI Asunto 2 1 1 66
Programa Anual 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Dependencia
Unidad
Responsable
Finalidad
Función
Subfunción
Eje Rector
Estrategia
Tipo
Programa
Número de Activida
d
Tipo
de beneficiario
Ubicación Geográfica
Fuente
Financiamiento
Meta
DESCRIPCIONUnidad de
Medida
Metas
Original Anual
Calendario
1er. Trim.
2do. Trim.
3er. Trim.
4to. Trim.
3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales
Reporte 24 6 6 6 6
4
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
1 Estudios y proyectos Estudio 2 1 1 5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 2 1 1
2Construcción de infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Etapa I: Mocuzarit-Álamos; Galerías Filtrantes Pueblos Rivereños)
Obra 2 2
3
Reporte de supervisión (]Ramal de Distribución Norte-Acueducto Independencia-, Presa Bicentenario, Presa Centenario, Acueducto Revolución Etapa I: Mocuzarit-Álamos)
Reporte 6 2 2 2
6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios financieros Informe 2 1 1
2Resultados de la operación del ramal sur del acueducto independencia
Reporte 4 1 1 1 1
7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA M
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
eficiencia institucional
007 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS 1 Asuntos legales y jurídicos Asunto 4 1 1 1 1 2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores Documento 1 1
3Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios (Acueducto Revolución Etapa I: Mocuzarit-Álamos)
Informe 4 1 1 1 1
TOTAL DE METAS 13 50 9 14 11 16
67
Balance General Preliminar al 31 dediciembre de 2013
Activo Circulante:Efectivo y EquivalentesEfectivo 20,000.00 Bancos tesorería 366,207,115.52 Inversiones temporalesDerechos a recibir efectivo 315,596,277.16 Derechos a recibir bienes o servicios 24,666,998.88 AlmacénEstimación por pérdidas Total de Activo Circulante: 706,490,391.56
Activo No circulanteBienes Inmuebles 4,004,024,911.34 Bienes muebles 7,443,445.83 Activos intangibles
Total de activo no circulante 4,011,468,357.17
Activo Diferido
Activos Diferidos 2,174,888.06
Total Activo Diferido 2,174,888.06
TOTAL DE ACTIVO: 4,720,133,636.79
68
Pasivo Circulante:Cuentas por pagar a corto plazo 335,418,604.30
Otros pasivos a corto plazo -
Total de Pasivo Circulante: 335,418,604.30
Pasivo no circulanteDeuda pública a largo plazo 27,173,995.37 Total de pasivo no circulante 27,173,995.37
Total de Pasivo: 362,592,599.67
PatrimonioInversion Activo FijoResultados de ejercicios ant 2,964,728,414.20 Utilidad o pérdida del ejercicio 1,392,812,622.92
Total de patrimonio: 4,357,541,037.12
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 4,720,133,636.79
Balance General Preliminar al 31 dediciembre de 2013
69
Estado preliminar de resultados al 31 de diciembre de 2013
INGRESOS
Ingresos de gestión
Participaciones$1,563,677,890.8
6
Otros ingresos $3,275,516.03Inversiones de Organismos Operadores $12,641,947.00TOTAL INGRESOS:
$1,579,595,353.89
EGRESOS
Servicios personales $5,550,878.52Materiales y suministros $4,393,644.12Servicios Generales $93,739,302.56Transferencias asignadas $31,601,196.30Otros gastos y pérdidas extraordinarias $8,841,378.71Inversión Pública $42,656,330.76
TOTAL EGRESOS:$186,782,730.
97
Utilidad o pérdida:$1,392,812,622.
92
70
Afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores
CONCEPTO CARGOS ABONOS
Devolución de Recursos de Obra de Presa Pilares no ejercido Oficio SH-NC-12-089.
326,594.00
TOTAL 326,594.00 0.00
PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
71
Notas sobre los Estados Financieros
1. Personalidad legal y objeto de la Entidad: el Fondo de Operación de Obras Sonora SI es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 3 de Junio de 2010 e iniciando operaciones ese mismo año. y Boletín oficial 10 de Noviembre del 2011 con reformas a disposiciones.
2. El objeto del Fondo es diseñar, apoyar, promover y ejecutar estrategias, programas y proyectos destinados a atender las necesidades de agua en las distintas regiones y Municipios del Estado, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, el desarrollo de infraestructura y obra pública, la adquisición de bienes y derechos, así como la promoción, concesión, explotación y enajenación de sus bienes, patrimonio y derechos.
3. Resumen de las principales políticas contables: La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los compromisos, La entidad inició con los trabajos para desarrollar las bases del clasificador del objeto del gasto, tipo de gasto, por rubro de ingresos, se elaboró, se capturó catálogo de cuentas de contabilidad y se están aplicando los momentos contables en los Ingresos y egresos.
4. Efectivo y equivalentes: Incluyen los fondos de cajas chicas administrativa y de operación del Acueducto por $20,000.00 y Bancos Tesorería por $366,207,115.00 de la Potabilizadora Norte, Ramal Norte, Presa Pilares 2013 entre otros.
5. Derechos a recibir efectivo: Se encuentra incluido el IVA por recuperar por $201,883,601, Sistemas de Parques 30,000,000.00 e IVA pendiente por acreditar $55,875,282.00 entre otros.
72
Notas de los Estados Financieros
6. Derechos a recibir bienes o servicios: corresponde a pagos por cuenta de terrenos para presa Pilares por $21,925,798.00 terreno en Nacozari $2,741,200.00. Ambos se encuentran en proceso de escrituración
7. Bienes inmuebles: Se incluye terreno al norte de Hermosillo; reservorio por $112,520,000.00, terrenos Planta Potabilizadora $880,000.00, terreno mesa Seri $350,000.00; terrenos Agua Prieta $12,545,000.00; tanque palo verde $87,229.00 entre otros terrenos. Incluye obras en construcción por $3,877,569,550.00 del Acueducto, Planta Potabilizadora, Reservorio y Ramal Norte.
8. Bienes muebles: corresponde a mobiliario y equipo de administración por $2,218,558.00 y maquinaria $5,183,175.00
9. Activos Diferidos: Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad por $2,128,389.00 y depósitos por arrendamientos de vivienda para Personal del INAH según Convenios por $48,500.00
10.Cuentas por pagar a corto plazo: Incluye proveedores por pagar CFE por $4,757,836.00; Ernesto Rodrigo Ubaldo por $ 17,400,000.00; Televisa $14,927,932.00; contratistas por pagar por $172,011,310.00; retenciones y contribuciones por pagar por $266,582.00 y otras cuentas por pagar a corto plazo: Secretaria de Hacienda $31,668,259.00; terreno norte Hermosillo $54,187,384.00 y terrenos de Agua Prieta $2,800,000.00
11. Cuentas por pagar a largo plazo: Incluye el pasivo a largo plazo del terreno al norte de Hermosillo $27,173,995.00
12.Resultados de Ejercicios anteriores: Incluyen movimientos de traspasos a la de Resultados de Ejercicios anteriores de las cuentas de patrimonio en activos por la "armonización contable" y otras afectaciones $2,964,728,414 .00
73
Reporte de pasivos al 31 de diciembre de 2013
CONCEPTO PARCIAL TOTALCUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 54,588.05 54,588.05 PROVEEDORES POR PAGAR 37,224,547.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 138,779.16 ERNESTO RODRIGO UBALDO MORENO 17,400,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ACUEDUCTO) 4,757,836.00 TELEVISA S.A. DE C.V. 14,927,932.32
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 168,922,168.06 EXPLORAC MINERAS DSRTO NC1-552 FOOSSI CCTAP10-01 168,922,168.06
OBRAS ESTATALES 3,089,142.85 EXPLORACIONES MINERAS 3,089,142.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 347,249.76 S.A.T. 297,067.40 APORTACIONES ISSSTESON 47,668.82 SEGUROS DEL PERSONAL 2,513.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 125,780,908.10 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. EDO. 56,197,426.57 COMISION ESTATAL DEL AGUA 12,115,999.20 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,598.99 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVLOVICH terreno norte Hillo 54,187,383.34 PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA terreno planta pot. Sur Hillo 505,000.00 RICARDO OCHOA VALENZUELA terreno Agua Prieta 358,260.00 ALBERTO FRANCISCO MIRANDA CRUZ terreno Agua Prieta 317,495.00 VIRGINIA PRIETO MEZA terreno Agua Prieta 2,096,745.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 27,173,995.37 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVOLVICH terreno norte Hillo 27,173,995.37
TOTAL PASIVOS 362,592,600 362,592,600
74
Transferencias Financierasal 31 de diciembre de 2013
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FOOSSI A CEA (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE
FOOSSI Octubre Transferencias de FOOSSI a CEA 5,794,325.00FOOSSI Noviembre Transferencias de FOOSSI a CEA 4,488,000.00
FOOSSI Diciembre Transferencias de FOOSSI a CEA18,897,134.0
9
TOTAL29,179,459.
09
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CEA A FOOSSI (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE
FOOSSI Octubre Transferencia de CEA a FOOSSI11,016,670.5
6FOOSSI Noviembre Transferencia de CEA a FOOSSI 328,660,00 FOOSSI Diciembre Transferencia de CEA a FOOSSI 1,382,861.65
TOTAL12,728,192.
21
75
Apoyos a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego
RELACION DE APOYOS OTORGADOS A LOS MUNICIPIOS, UNIDADES DE RIEGO, ORGANISMOS DE AGUA POTABLE Y TERCEROS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTODEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
AYUNTAMIENTO/BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTESAN FELIPE DE JESUS Apoyo para trabajos de Aforo para pozos nuevos 68,500.00
RAYON Aforo de un pozo perforado 68,500.00URES Aforo de 3 pozos perforados en las localidades de Ures, el Sauz y Santiago 206,500.00
CANANEA Equipo de bombeo para pozo de Agua Potable 218,137.45HUAPAC Perforacion de pozo profundo para captacion de Agua 710,000.00
URES Suministro de tuberia de PVC para alcantarillado SER-20 de 14" de diametro 474,110.37SAN PEDRO DE LA CUEVA Equipamiento, electrificacion e interconexion de pozo para Agua Potable 249,422.74
URESPerforacion de pozo para suministro de Agua para uso domestico en la comunidad de Santa Rosalia
640,000.00
DISTRITO 038 RIO MAYO Construccion de estructuras, modernizacion y rehabilitacion de canales de riego 140,000.00
ETCHOJOAAdquisicion de terreno para la construccion de carcamo de rebombeo de Aguas Negras en varias localidades y para reparacion de equipamiento de pozo para el suninistro de agua potable
380,000.00
CANANEA Perforacion y aforo de un pozo profundo ejido Vicente Guerrero 800,000.00ASOCIACION GANADERA LOCAL
GENERAL DEL PUEBLO DE COCORIT, LOMA DE GUAMUCHIL
Consulta ordenada por la suprema corte de justicia de la Nacion dentro del amparo en revision en contra del resolutivo del manifiesto del pacto ambiental que otorga la SEMARNAT para la construccion del Acueducto Indepenencia
160,000.00
ASOCIACION DE PROFESIONISTAS UNIDOS POR SONORA A.C.
Labores de difusion para concientizar el cuidado del Agua 30,000.00
EJIDO SAN BERNARDO, ALAMO Apoyo a la agrupacion Guarijio para las festividades de la Comunidad Macorawe 15,000.00TUBUTAMA Equipamiento de pozo con una bomba sumergible de 75 KVA 411,695.60
SAN MIGUEL DE HORCASITAS Perforacion de un pozo profundo y su afore en la comunidad de Pesqueira 1,177,310.00CUMPAS Perforacion de pozo profundo , aforo y equipamiento para captacion 1,251,511.00
TEPACHEEstudios geofisicos enfocados a encontrar nuevas fuentes de abastecimiento con prospeccion profunda de subsuelo en la modalidad de metodo geofisico
427,000.00
BACUM Trabajos de red de Infraestructura sanitaria (1ra. Parte) en poblado de Juvani 587,000.00 TOTAL 8,014,687.16
76
Servidumbres de paso con motivo de la construcción del Acueducto Independencia
RELACION DE PAGOS DE SERVIDUMBRE DE PASO A TERCEROS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
ROSA ELENA CAMPA PACHECOInstalación y reposición de cercos de alambre de púas y portones ganaderos en la localidad de Soyopa, derivado de la construcción del Acueducto Independencia
387,563.14
JULIO C. SALAZAR SANCHEZDesazolve de represo, bolseo, fabricación de bordos y rehabilitación de caminos, rancho la rosilla ubicado en Carretera Hernosillo-Mazatán, derivado de la construcción del Acueducto Independencia
554,586.37
PAZ G. CORONADO CASTILLOInstalación y reposición de cercos de alambre de púas y completar corral ganadero, ejido la estrella, Soyopa, derivado de la construcción del Acueducto Independencia
164,344.88
CARMEN R. ANCHETA SANCHEZServidumbre de paso y daños ocasionados al particular en la construcción del Acueducto Independencia
100,000.00
MARIA L. MORENO MARTINEZServidumbre de paso y daños ocasionados al particular en la construcción del Acueducto Independencia
260,000.00
JOSE DAVID RUIZ GONZALEZDesazolve de represo y rehabilitación de caminos del rancho El Estribo ubicado en carretera km 108 Mazatán, derivado de la construcción del Acueducto Independencia
393,561.09
TOTAL 1,860,055.48
77
Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EL EJERCICIO 2013ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO 125,225.00 20,036.00 145,261.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 136,611.69 21,857.87 158,469.56 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 200,000.00 32,000.00 232,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
45,578.00 7,292.48 52,870.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,165.00 1,626.40 11,791.40 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 31,449.00 5,031.84 36,480.84 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
36,157.00 5,785.12 41,942.12
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 16,637.00 2,661.92 19,298.92 TOTALES 601,822.69 96,291.63 698,114.32
78
Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EJERCICIO 2013PROVEEDOR ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV NOTEBOOK DEL 14 " 14,709.00
2,353.44
17,062.44
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PC DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620S SERIE; 1PN3CX1 12,830.00
2,052.80
14,882.80
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PC DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620S SERIE; 1N22CX1 12,830.00
2,052.80
14,882.80
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PC DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620S SERIE; 1Q42CX1 12,830.00
2,052.80
14,882.80
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV ESCANER HP G4050 CAMA PLANA SERIE: CN33EBB04W 5,087.00
813.92
5,900.92
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV DESKTOP HP AIO PAVILON 20-B004LA SERIE:MXX2460C2Y 11,112.00
1,777.92
12,889.92
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV DESKTOP HP AIO PAVILON 20-B004LA SERIE:MXX2460C0Y 11,112.00
1,777.92
12,889.92
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
LAPTOP DELL DE 4 GB MODELO INSPIRON SERIE: 7F2H1W1 14,709.00
2,353.44
17,062.44
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
LAPTOP DELL DE 4 GB MODELO INSPIRON SERIE: BSWG1W1 14,709.00
2,353.44
17,062.44
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 SERIE:TH2BM22025 5,105.00
816.80
5,921.80
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 SERIE: TH2A992058 5,105.00
816.80
5,921.80
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV ESCANER HP G4050 CAMA PLANA SERIE: CN33EBB04V 5,087.00
813.92
5,900.92
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 125,225.00 20,036.00
145,261.00
DETALLE
79
Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EJERCICIO 2013PROVEEDOR ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
CARLOS BERNARDO SERRANO CONTRERAS LOTE DE MOBILIARIO (CONVENIO INAH) 70,390.46
11,262.47
81,652.93
CARLOS BERNARDO SERRANO CONTRERAS LOTE DE MOBILIARIO (CONVENIO INAH) 66,221.23
10,595.40
76,816.63
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 136,611.69 21,857.87
158,469.56
MIGUEL ANGEL BAYON MORENOSUMINISTRO E INSTALACION DE 50 BUTACAS PARA AUDITORIO FOOSSI 200,000.00
32,000.00
232,000.00
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 200,000.00
32,000.00
232,000.00 PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
DISCO DURO DE ESCRITORIO 2TB MARCA SEAGATE SERIE: NA5JZ7CY 2,795.00
447.20
3,242.20
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
DISCO DURO PORTAL/EXTERNO 2 TB MARCA LACIE DESIGN USB SERIE: 15231303043144ZAHB 2,693.00
430.88
3,123.88
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE: 2DU091167 6,900.00
1,104.00
8,004.00
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE: 2DU207154 6,900.00
1,104.00
8,004.00
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE:2DU207157 6,900.00
1,104.00
8,004.00
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE: 2DU207139 6,900.00
1,104.00
8,004.00
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE: 2DU207136 6,900.00
1,104.00
8,004.00
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
DISCO DURO DE ESCRITORIO 2TB MARCA SEAGATE SERIE: NA5JZ7AJ 2,795.00
447.20
3,242.20
DETALLE
80
Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EJERCICIO 2013PROVEEDOR ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
DISCO DURO DE ESCRITORIO 2TB MARCA SEAGATE SERIE: NA5JZ7EN 2,795.00
447.20
3,242.20
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 45,578.00
7,292.48
52,870.48 PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PROYECTOR EPSON MODELO POWER LITE SERIE: PTPK3301830 10,165.00
1,626.40
11,791.40
TOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,165.00
1,626.40
11,791.40 PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIXL810 CON ESTUCHE Y MEMORIA SD SERIE: 30199568 5,490.00
878.40
6,368.40
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIXL810 CON ESTUCHE Y MEMORIA SD SERIE: 30387277 5,490.00
878.40
6,368.40
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIXL810 CON ESTUCHE Y MEMORIA SD SERIE: 30205933 5,490.00
878.40
6,368.40
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIXL810 CON ESTUCHE Y MEMORIA SD SERIE: 30378653 5,490.00
878.40
6,368.40
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIXL810 CON ESTUCHE Y MEMORIA SD SERIE: 30387305 5,490.00
878.40
6,368.40
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV MANFROTTO TRIPIE SERIE: A3496539 3,999.00
639.84
4,638.84
TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 31,449.00
5,031.84
36,480.84
DETALLE
81
Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EJERCICIO 2013PROVEEDOR ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PAR DE RADIOCOMUNICADORES SERIE: 1301087703-1301027704 2,652.00
424.32
3,076.32
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PAR DE RADIOCOMUNICADORES SERIE: 1301027613-1301027614 2,652.00
424.32
3,076.32
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
PAR DE RADIOCOMUNICADORES SERIE: 1301027701-1301027702 2,652.00
424.32
3,076.32
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV PAR DE RADIOCOMUNICADORES 2,652.00
424.32
3,076.32
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV PAR DE RADIOCOMUNICADORES 2,652.00
424.32
3,076.32
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV PAR DE RADIOCOMUNICADORES 2,652.00
424.32
3,076.32
LINK GRUPO SATELITAL SA DE CV
KIT DE ANTENA DE 74 CMS KIT SATELITAL QUE INCLUYE ANTENA DE 74CM, MODEM HN9200 RADIO TRANSMISOR 2 WATTS. NUM SERIE MODEM: A7NLCM122023597546 NUM DE SERIE RADIO: 100635316316 12,745.00
2,039.20
14,784.20
COMERCIAL MUNGUIASA DE CV TELEFONO MULTILINEA DIGITAL MARCA INTERBRAS 3,750.00 600.00
4,350.00
COMERCIAL MUNGUIASA DE CV TELEFONO MULTILINEA DIGITAL MARCA INTERBRAS 3,750.00 600.00
4,350.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES 36,157.00
5,785.12
41,942.12
DETALLE
82
Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EJERCICIO 2013PROVEEDOR ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CALIBRADOR TIPO VENIER DIGITAL MITUYOYO SERIE. 12640569 3,169.00
507.04
3,676.04
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CALIBRADOR TIPO VENIER DIGITAL MITUYOYO SERIE. 12160923 3,169.00
507.04
3,676.04
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV
CALIBRADOR TIPO VENIER DIGITAL MITUYOYO SERIE. 12642770 3,169.00
507.04
3,676.04
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV BASCULA DE PRECISION PORTABLE SERIE: HR12090035 3,565.00
570.40
4,135.40
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV BASCULA DE PRECISION PORTABLE SERIE: HR12090016 3,565.00
570.40
4,135.40
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 16,637.00
2,661.92
19,298.92
TOTALES 601,822.69 96,291.63
698,114.32
DETALLE
83
LOCALIDAD CONCEPTO IMPORTE
GranadosPago compensatorio a habitantes de Granados por cesión de derechos (22nov13)
$51,750.00
TOTAL $51,751.00
PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Pago Compensatorio a pobladores de Huásabas y Granados por cesión de Derechos
de Agua
84
Acuerdo para finalización de controversia
EJIDO CONCEPTO IMPORTE
VILLA DE SERIS
Derivado del Juicio Agrario 321/2013 tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con Residencia y Ejercicio en Hermosillo, se llegó, en fecha 13 de diciembre de 2013, a una amigable composición con el Ejido Villa de Seris para dar por terminada la controversia planteada en contra del FOOSSI.
$1,400,000.00
TOTAL $1,400,000.00
85
Tabuladores de Sueldo y Viáticos
Ejercicio 2014
86
Tabuladores de sueldo
87
Tabuladores de sueldo
88
Tarifas de viáticos
89
Tarifas de viáticos
90
Tarifas de viáticos
91
Informe de Avances en el Cumplimiento
de la Ley de Contabilidad
Gubernamental
Armonización Contable
92
Avances Armonización Contable
En el ejercicio 2012 se elabora un catálogo de cuentas para la Entidad y se inicia con los saldos contables en una nueva Empresa y con las cuentas contables y presupuestales según las disposiciones de la CONAC y de acuerdo al Manual de Presupuestación para 2012 emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado.
Para llevar a cabo lo anterior se elaboró la matriz de conversión y se efectuaron traspasos entre varias cuentas para agrupar como son los activos en patrimonio se llevaron contra Resultados de Ejercicios anteriores.
La Entidad trabaja actualmente con el Sistema contable y presupuestal en el Sistema del contpaq al cual se acondicionó en su captura y validación manual, se requiere de un sistema gubernamental en el cual se pueda alimentar la información y éste te genere simultáneamente las cuentas de orden correspondientes.
La Entidad a la fecha no cuenta con un sistema de apoyo para agrupar la información Financiera y presupuestal, se apoya en el contpaq y el excell; Por lo que se tiene que seleccionar un Sistema adecuado que contenga todos los requerimientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental y CONAC, la cual tiene de plazo hasta el 30 de Junio del 2014.
93
Avances Armonización Contable
En lo que se refiere al tema de Activos Fijos, se encuentra en proceso el inventario físico de los bienes Muebles, el cual arrojará la situación y estado actual del bien, efectuando cruces contra el soporte documental y valor histórico; En el Caso de los Bienes Inmuebles se encuentra registrado en Obras en Proceso, mismas que al contar con el finiquito y/o Acta de Entrega-Recepción de la Obra, se llevaran a Obras en Operación: Acueducto, Potabilizadora, etc.
Se considera importante contar con un sistema adecuado especialmente para trabajar con las implementaciones impuestas por la CONAC, para ello requiere Recursos para la adquisición o programación de un sistema ideal que automatice los momentos contables e interface de las áreas, para el registro único y simultaneo en la Entidad
94
95
Dirección General Jurídica
96
Contratos de Prestación de Servicios 2014
Operación Acueducto
Independencia
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
RODOLFO CASTELO BERZUNZA CORTINAS
Prestación de servicios consistentes en operación, supervisión y mantenimiento de los mecanismos de rebombeos y subestación eléctrica ubicados en la obra de toma del Acueducto Independencia.
$19,354.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ING. FERNANDO CARO MORENO
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría de un Ingeniero para la operación, supervisión y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del acueducto independencia
$24,186.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ERNESTO MENDOZA
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría de un Ingeniero para la operación, supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo de los mecanismos de sub-estación eléctrica principal ubicada en la obra de toma del acueducto independencia
$18,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ING. FRANCISCO VALENZUELA ALMADA
Toda vez que resulta necesaria para EL FONDO contar con asesoría de un ingeniero para la debida operación y mantenimiento relativos a la calidad del agua, a través de la supervisión de los procesos encaminados a mantener la calidad del agua en la planta potabilizadora sur del proyecto Acueducto Independencia.
$24,186.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
JESÚS ALBERTO RUIZ MORENOToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación de los equipos de control automático de la obra de toma y rebombeo del proyecto acueducto independencia.
$15,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
OSCAR BORQUEZ TANORIToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto acueducto independencia.
$15,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
RICARDO MORENO CARDENASToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoria en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto Acueducto Indenpendencia.
$24,185.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
97
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
ING. ALEJANDRO DUARTE MARTINEZ
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación de los equipos de control automático de la obra de toma y rebombeo del proyecto acueducto independencia.
$15,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
FERNANDO GUADALUPE ROMAN AU
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS I.S.R. (MENSUAL)
LUIS CESEÑA LUGO
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS I.S.R. (MENSUAL)
MICHELL ARMANDO SANTANDER ORTEGA
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada Hermosillo.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
FRANCISCO JAVIER LAGUNA ARVAYO
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo del panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto Acueducto Independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentran en operación.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ARMANDO QUIJADA SESMAToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con una persona capacitada para el transporte de personal a las áreas de trabajo del proyecto Acueducto Independencia, como lo es a la obra de toma y diversas áreas de operación de dicho proyecto.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
98
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
MARTIN GARCIA GARCIAToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar la asesoría a través de la operación y monitoreo de estaciones reductoras.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS I.S.R. (MENSUAL)
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto acueducto independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
GUILLERMO CORONADO VÁSQUEZ
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de el panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma y rebombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto acueducto independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentran en operación.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS I.S.R. (MENSUAL)
WALTER ALFONSO FIGUEROA OCAÑO
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de el panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto Acueducto Independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentra en operación.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
MARIO MATA TARAZÓN
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de el panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto acueducto independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentra en operación.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
LUIS ALBERTO VAZQUEZ MORENO
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación del línea de conducción a gravedad del proyecto acueducto independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
99
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
ING. JOSE ADALBERTO TRUJILLO AGUAYO
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del acueducto independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
DOMINGO OTHÓN CORDOVAToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar la asesoría a través de la operación y monitoreo de estaciones reductoras de presión y reservorio sur del proyecto acueducto independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
RAFAEL EMMANUEL VÉLEZ VALENZUELA
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ALFONSO VALENCIA AGUILARToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto Acueducto Independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ENRIQUE RAMIREZ CALDERONToda vez que resulta necesario EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto acueducto independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.
$13,500.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ROBERTO GONZALEZ FALCON Toda vez que resulta necesario EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto acueducto independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ING. JACOB ANTONIO AYALA GRIJALVA
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría de un ingeniero para supervisar y realizar el mantenimiento mecánico de los equipos que conlleva la operación del bombeo de obra de toma, y rebombeo de reservorio del proyecto Acueducto Independencia.
$24,186.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
100
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
PORFIRIO CALDERÓN CANTÚToda vez que resulta necesario EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto acueducto independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
MOISÉS EMANUEL NAVARRO MOLINA
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del Acueducto Independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
GABRIEL IGNACIO VARGAS AYALA
Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del Acueducto Independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
RITO RAMÓN LEAL ÁLVAREZToda vez que resulta necesario para el FONDO contar con asesoría para la operación y monitoreo de estaciones reductoras de presión y reservorio sur del Proyecto Acueducto Independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
JOSÉ ARMANDO LOUSTAUNAUToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del Acueducto Independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
HÉCTOR DUARTE RENDÓNToda vez que resulta necesario para el FONDO contar con asesoría para la operación y monitoreo de estaciones reductoras de presión y reservorio sur del Proyecto Acueducto Independencia.
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
GILBERTO PÉREZ RIVERAMantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
101
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia
NOMBRE CONCEPTO CANTIDADJESÚS MARÍA MUNGUÍA
ARVAYOMantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
HÉCTOR ROBERTO VÁSQUEZ NUÑEZ
Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
VÍCTOR JACOBO BIEBRICH BORBÓN0
Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia
$12,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14
MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
102
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Operación Acueducto Independencia
Contratos de Prestación de Servicios 2014
103
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
JGPR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Toda vez que requiere apoyo y asesoría en continuación de la integración de infraestructura de apertura de nuevas víalidades y proceder a la liberación de los derechos de vía, así como promever, esboszar, diseñar y ejecutar a través de terceros programas y proyectos urbanos sustentables para apuntalar financiaramente la infraestructura hidráulica del programa Sonora Si.
$32,249.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A (MENSUAL)
LIC. ATENAS ALEJANDRA SILVA ARIAS
Toda vez que requiere apoyo y asesoría enfocada a los asuntos concerrnientes al area jurídica en derecho administrativo, asesoría en materia de tenencia de la tierra, servidumbres de paso, así como en cuestiones internas tales como reglamentación interna, contratos, adquisiciones y licitaciones.
$25,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
LIC. ALEJANDRO VALENZUELA PADILLA
Toda vez que requiere de un profesional en tramites y gestiones ante diversas dependencias a fin de atender y regularizar la debida tenencia de la tierra que se vean relacionadas con las obras a ejecutar por parte del fondo
$28,350.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ARQ. JOAQUÍN RAÚL RODRÍGUEZ MANZO
Toda vez que resulta necesario para "EL FONDO" requiere asesoria y apoyo en el analisis y revisión de programas parciales, estratégicos y territoriales, programas especiales, diseño urbano y estrategias inmobiliarias que el Estado elabore, cuyo objeto sea la integración de reservas territoriales y programas sectoriales dentro de los programas de desarrollo urbano de centros de población de las ciudades donde existan intereses del FONDO.
$125,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
ING. OMAR ALEJANDRO KOSSIO ACUÑA
Con objeto de que el mismo apoye en la realización de los proyectos productivos, que daran logar a las negociacionespara lograr las anuencias de los derechos de vía de las obras programadas, tales como el acueducto independencia, el acueducto revolución, presa centenario, presa las palmas, presa las chivas, presa sinoquipe, etc., así como la realización de proyectos encaminados a la preblemática existente y asociada con la infraestructura de los distritos de riego y las unidades de riego del Estado de Sonora.
$22,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
104
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
NOMBRE CONCEPTO CANTIDADLIC. ERNESTO ARGUELLES
MENDEZ Toda vez que requiere apoyo y asesoría en la implementación del programa Sonora Si en las comunidades Yaquis identificando fuentes de agua.
$28,800.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
MIDA OPINIÓN PÚBLICA CON
RESULTADOS, S.C.Toda vez que requiere apoyo y asesoria en el manejo de medios y capacitación para supervisores de obra del Sistema Integral Sonora SI.
$45,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. (MENSUAL)
BH & ASESORES S.C. Toda vez que requiere asesoría en tramites ante las dependencias fiscales correspondientes y brinde a su vez asesoría fiscal a el FONDO.
10% DE LA CANTIDAD DE IVA RECUPERADO
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
LIC. JOEL GARCIA CAMPA
Toda vez que requiere de asesoría especializada en análisis, desarrollo e implementación de los esquemas que se requieren para él, o los programas que garanticen el abastecimiento de agua a diversos municipios en el Estado de Sonora, así como servicios profesionales consistentes en brindar asesoría jurídica a “EL FONDO”, atendiendo juicios y procedimientos, dentro de las cuales se vean afectados o involucrados directa o indirectamente intereses de “EL FONDO”; que se derive de derechos y concesiones de agua o licitaciones de obras.
$35,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS I.S.R. (MENSUAL)
SOLUCINT, S.C. Brindar al Fondo todo tipo de asesoría en el rubro contable $43,333.33
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. (MENSUAL)
MARIO CÉSAR PERALTA AGUIRRE
Asesoría enfocada en la consecución de información para determinar los precios fuera de presupuesto "PFP" que hayan surgido en la ejecución de la obra denominada "Acueducto Independencia".
$12,800.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
LIC. OSCAR ARGUELELS MENDEZ
Con el objeto de que brinde asesoría en trabajos de promoción y difusión ante las comunidades ubicadas en las zonas de afectacción por el desarrollo y contruccion de la presa Bicentenario contemplados dentro del programa Sonora SI
$20,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
105
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD
HUGO CAMPOY ROCHINAsesoría en materia contable y admnistrativa para la correcta integracion de expedientes en la adquisicion de derechos de agua, así como para apoyar en la atención a órganos fiscalizadores.
$18,500.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
MIGUEL ÁNGEL BAYÓN MORENO
Prestación de servicios consistentes en el mantenimiento de las instalaciones exteriores e interiores del edificio que ocupan las instalaciones del Fondo de Operación de Obras Sonora SI situadas en el Boulevard Vildósola S/N, Colonia Villa de Seris en Hermosillo, Sonora.
$38,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. (MENSUAL)
MYLES ROGELIO
VILLAESCUSA BEDOYA Toda vez que requiere de servicios de limpIeza en las instalaciones que guardan las oficinas Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
$46,569.61
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
SECURISTAR, S.A. DE C.V.Servicios profesionales consistentes en vigilancia especializada de las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas de EL FONDO.
$58,300.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/AGO/14 MÁS I.V.A. (MENSUAL)
SERGIO CESAR SUGICH
ENCINASAsesoría y defensa dentro de la demanda con número de expediente 1178/2012 tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil en Hermosillo, Sonora.
$2,000,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14
MÁS I.V.A. MENOS ISR (PAGO ÚNICO)
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
MADRIDConsultoría y asistencia técnica especializada en obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
$25,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
106
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de CoordinaciónFOOSSI-INAH
107
ARRENDADOR LOCALIDAD CANTIDAD
GUADALUPE DEL CARMEN CANIZALES BERNAL HERMOSILLO, SONORA.
$13,000.00
VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/MAY/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)
108
Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación FOOSSI-INAH
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