7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
1/97
PLASTY DULCES LIBRNIT: 87027690-6
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31
REGIMEN SIMPLIFICADO
BALANCE INICIAL
CONTABILIZACION COMPRAS
CONTABILIZACION ENTAS
CONTABILIZACION GASTOS
110!0! LIBRO AU" CA$A
%13!2% LIBRO AU" ENTAS
!13!3! LIBRO AU" GASTOS
!1!!0! LIBRO AU" GASTOS!19!3! LIBRO AU"GASTOS
620!01 LIBRO AU" COMPRAS
&O$A DE TRABA$O
ESTADO DE RESULTADO
BALANCE GENERAL
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
2/97
FISCAL
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
3/97
BALANCE
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL 20,000,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 20,000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVOS 20,000,000
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
4/97
CC: 870227690DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO
INICIAL
PASIVOS
-
TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 20,000,000
TOTAL PATRIMONIO 20,000,000
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 20,000,000
PLASTY DULCES
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
5/97
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
6/97
FECHA CODIGO
08- 19-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -20-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -21-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -22-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -23-2014 13!9!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
7/97
110!0!
DETALLE
08 -25 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -26-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -27 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -28 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -29 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
8/97
08 -30 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
08 -31 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
292014 13!9!
110!0!
DETALLE
392014 13!9!
110!0!
DETALLE
492014 13!9!
110!0!
DETALLE
592014 13!9!
110!0!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
9/97
DETALLE
692014 13!9!
110!0!
DETALLE
792014 13!9!
110!0!
DETALLE
992014 13!9!
110!0!
DETALLE
1092014 13!9!
110!0!
DETALLE
1192014 13!9!
110!0!
DETALLE
1292014 13!9!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
10/97
110!0!
DETALLE
09132014 13!9!
110!0!
DETALLE
09142014 13!9!
110!0!
DETALLE
09162014 13!9!
110!0!
DETALLE
09172014 13!9!
110!0!
DETALLE
09182014 13!9!
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
11/97
09192014 13!9!
110!0!
DETALLE
09202014 13!9!
110!0!
DETALLE
09212014 13!9!
110!0!
DETALLE
09232014 13!9!
110!0!
DETALLE
09242014 13!9!
110!0!
DETALLE
09252014 13!9!
110!0!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
12/97
DETALLE
09262014 13!9!
110!0!
DETALLE
09272014 13!9!
110!0!
DETALLE
09282014 13!9!
110!0!
DETALLE
09302014 13!9!
110!0!
DETALLE
1102014 13!9!
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
13/97
2102014 13!9!
110!0!
DETALLE
3102014 13!9!
110!0!
DETALLE
4102014 13!9!
110!0!
DETALLE
5102014 13!9!
110!0!
DETALLE
7102014 13!9!
110!0!
DETALLE
8102014 13!9!
110!0!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
14/97
DETALLE
9102014 13!9!
110!0!
DETALLE
10102014 13!9!
110!0!
DETALLE
11102014 13!9!
110!0!
DETALLE
12102014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -14-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -15 -2014 13!9!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
15/97
110!0!
DETALLE
10 -16-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -17-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -18- 2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -19 -2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -21-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
16/97
10 -22-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10-23-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -24-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -25-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -26-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -28-2014 13!9!
110!0!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
17/97
DETALLE
10-29-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10 -30-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
10-31-2014 13!9!
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
18/97
PLASTY DULCESCC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO
CONTABILIZACION DE VENTAS
C!ENTA PARCIALES
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
SERGIO ROMO% 90,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 90,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 001 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
SOFIA DELGADO% !!3,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& !!3,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 002 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
PEDRO ARTIAGA 19!,!00
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 19!,!00
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%003 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LUCIA MU(O& 26!,000
CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 26!,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
MAURO GON&ALES 22!,900
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
19/97
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 22!,900
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00! EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%ERMINSUL CICIGANA 182,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 182,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%006 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LEYDI GOME& 10!,200
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 10!,200
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%007 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
ANGELA RAMIRES 3!6,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 3!6,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%008 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
DANIEL MARTINES 23,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 23,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%009 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE "ENTA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%LAURA $ENA"IDES 267,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 267,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%010 EN EL MES DE AGOSTO
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
20/97
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LUCIA MU(O& 32,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 32,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%011 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
DARIO FERNANDES 987,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 987,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%012 EN EL MES DE AGOSTO
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
OLGA ERA&O 112,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 112,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%013 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LU& MARIA $ENA"IDES 302,!00
CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 302,!00
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
CARLOS OJEDA 67,200
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 67,200
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01! EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
AIDA "A&)UE& 267,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 267,000
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
21/97
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%016 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
PEDRO ARTIAGA 32,000
CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 32,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%017 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
EL"IA LOPE& 3!1,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 3!1,000
S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%018 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
MAURO GON&ALES !,600
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& !,600
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%019 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
GIMENA MADRO(ERO 203,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 203,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%020 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
$OLI"AR CORDO$A 23,678CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 23,678
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%021 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
22/97
AIDA "A&)UE& 16,200
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 16,200
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%022 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
OMAIRA OJEDA 3,720
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 3,720
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%023 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
DANIEL MARTINES 267,900
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 267,900
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%02 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
ERMINSUL CICIGANA 1!,700
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 1!,700
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%02! EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
SOFIA DELGADO% 36,890
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 36,890
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%026 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
OLGA ERA&O 23!,900
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 23!,900
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%027 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
23/97
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
*AROL ARTIAGA 367,880
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 367,880
S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%028 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LINA GON&ALES 12!,090
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 12!,090
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%029 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
YURANI GOME& 8,6!7
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 8,6!7
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%030 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
PEDRO ARTIAGA 1!6,780CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 1!6,780
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%031 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LEYDI GOME& 2!6,890
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 2!6,890S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%032 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
DANIEL MARTINES 3!,780
CAJA GENERAL
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
24/97
SEGUNDO ORTI& 3!,780
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%033 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
OLGA ERA&O 236,877CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 236,877
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%03 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
CARLOS OJEDA 16!,720
CAJA GENERAL
SEGUNDNO ORTI& 16!,720
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%03! EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
OMAIRA OJEDA 731,980
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 731,980
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%036 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
*AROL ARTIAGA 23!,780
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 23!,780
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%037 EN EL MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%ERMUNDO PERE& 13,670
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 13,670
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%038 EN EL MES DE OCTU$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
25/97
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
FERNANDO DELGADO 367,!6
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 367,!6
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%039 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
+ILFER TENORIO !,!6
CAJA GENERAL
SEGUNGO ORTI !,!6
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
GIMENA MADRO(ERO 276,890
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 276,890
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
$OLI"AR CORDO$A 102,679
CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 102,679
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%02 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DEPRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
MIRIAN ROMERO 87,909
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 87,909
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%03 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LUCIA MU(O& 109,!68
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 109,!68
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
26/97
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
OMAIRA OJEDA 3!,760
CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 3!,760
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
MIRIAN ROMERO 278,098
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 278,098
S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%06 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
ERMUNDO PERE& 221,900
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 221,900
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%07 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
NATALIA MARTINES 13,700
CAJA GENERAL
SEGUNGO ORTI& 13,700
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%08 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
AIDA "A&)UE& 3!,600CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 3!,600
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%09 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
27/97
ERMINSUL CICIGANA 3!,090
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 3!,090
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!0 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LEYDI GOME& 90,800
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 908%00
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!1 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
CARLOS OJEDA 238,900
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 238,900
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!2 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
SER"IO RODRIGES 33,700
CAJA GENERAL
SENGUNDO ORTI& 33,700
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!3 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
EL"IA LOPE& 198,000
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 198,000
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LU& MARIA $ENA"IDES 36,900
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 36,900
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!! EN EL MES DE OCTU$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
28/97
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
DARIO FERNANDES 167,200
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 167,200
S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!6 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
LUCIA MU(O& 98,6!
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 98,6!
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!7 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
*AROL ARTIAGA 237,!0
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 237,!0
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!8 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
SER"IO RODRIGES 321,897CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 321,897
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!9 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
SOFIA DELGADO% 236,!00
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 236,!00S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%060 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
+ILFER TENORIO 3!,789
CAJA GENERAL
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
29/97
SEGUNDO ORTI& 3!,789
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%061 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
MIRIAN ROMERO 178,678CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 178,678
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%062 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
MIRIAN ROMERO !6,789
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& !6,789
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%063 EN EL MES DE OCTU$RE
"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%
EL"IA LOPE& 267,6!6
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI& 267,6!6
S!MAS IG!ALES
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%06 EN EL MES DE OCTU$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
30/97
DE"ITO CREDITO
90,000
90,000
904,000 904,000
!!3,000
!!3,000
553,000 553,000
19!,!00
19!,!00
195,500 195,500
26!,000
26!,000
265,000 265,000
22!,900
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
31/97
22!,900
225,900 225,900
182,000
182,000
182,000 182,000
10!,200
10!,200
105,200 105,200
3!6,000
3!6,000
356,000 356,000
23,000
23,000
234,000 234,000
267,000
267,000
267,000 267,000
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
32/97
32,000
32,000
324,000 324,000
987,000
987,000
987,000 987,000
112,000
112,000
112,000 112,000
302,!00
302,!00
302,500 302,500
67,200
67,200
67,200 67,200
267,000
267,000
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
33/97
267,000 267,000
32,000
32,000
432,000 432,000
3!1,000
3!1,000
351,000 351,000
!,600
!,600
45,600 45,600
203,000
203,000
203,000 203,000
23,678
23,678
234,678 234,678
16,200
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
34/97
16,200
146,200 146,200
3,720
3,720
443,720 443,720
267,900
267,900
267,900 267,900
1!,700
1!,700
145,700 145,700
36,890
36,890
346,890 346,890
23!,900
23!,900
235,900 235,900
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
35/97
367,880
367,880
367,880 367,880
12!,090
12!,090
125,090 125,090
8,6!7
8,6!7
84,657 84,657
1!6,780
1!6,780
156,780 156,780
2!6,890
2!6,890
256,890 256,890
3!,780
3!,780
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
36/97
345,780 345,780
236,877
236,877
236,877 236,877
16!,720
16!,720
165,720 165,720
731,980
731,980
731,980 731,980
23!,780
23!,780
235,780 235,780
13,670
13,670
134,670 134,670
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
37/97
367,!6
367,!6
367,456 367,456
!,!6
!,!6
454,456 454,456
276,890
276,890
276,890 276,890
102,679
102,679
102,679 102,679
87,909
87,909
87,909 87,909
109,!68
109,!68
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
38/97
109,568 109,568
3!,760
3!,760
345,760 345,760
278,098
278,098
278,098 278,098
221,900
221,900
221,900 221,900
13,700
13,700
134,700 134,700
3!,600
3!,600
354,600 354,600
3!,090
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
39/97
3!,090
345,090 345,090
90,800
90,800
90,800 90,800
238,900
238,900
238,900 238,900
33,700
33,700
334,700 334,700
198,000
198,000
198,000 198,000
36,900
36,900
346,900 346,900
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
40/97
167,200
167,200
167,200 167,200
98,6!
98,6!
98,645 98,645
237,!0
237,!0
237,450 237,450
321,897
321,897
321,897 321,897
236,!00
236,!00
236,500 236,500
3!,789
3!,789
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
41/97
345,789 345,789
178,678
178,678
178,678 178,678
!6,789
!6,789
456,789 456,789
267,6!6
267,6!6
267,656 267,656
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
42/97
FECHA CODIGO
08- 26- 2014 !13!!0
110!0!
DETALLE
08 -31 -2014 !13!!0
110!0!
DETALLE
08- 31 -2014 110!0!
!22002
DETALLE
08-31-2014 110!0!
!13!30
DETALLE
09262014 110!0!
!13!30
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
43/97
09- 28- 2014 110!0!
!22002
DETALLE
10- 21- 2014 110!0!
!22002
DETALLE
10- 31-2014 110!0!
!13!30
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
44/97
PLASTY DULCES
CC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31
REGIMEN SIMPLIFICADO
CONTABILIZACION DE GASTOS
CUENTA
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
OPEN MAR*ET%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
S!MAS IG!ALES
PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 001, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
OPEN MAR*ET%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
S!MAS IG!ALES
PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 002, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
ARRENDAMIENTOSJUAN LOPE&%
S!MAS IG!ALES
PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 003, EN EL MES DE AGOSTO D
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
SER"ICIOS PU$LICOS
CENTRALES ELECTRICA DEL CAUCA
S!MAS IG!ALES
PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 00, EN EL MES DE AGOST
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
SER"ICIOS PU$LICOS
CENTRALES ELECTRICA DEL CAUCA
S!MAS IG!ALES
PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 00!, EN EL MES DE AGOST
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
45/97
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
ARRENDAMIENTOS
JUAN LOPE&%
S!MAS IG!ALES
PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 006, EN EL MES DE SEPTIEM$
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
ARRENDAMIENTOS
JUAN LOPE&%
S!MAS IG!ALES
PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 007, EN EL MES DE OCTU$RE DEL
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&%
SER"ICIOS PU$LICOSCENTRALES ELECTRICA DEL CAUCA
S!MAS IG!ALES
PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 008, EN EL MES DE OCTU$
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
46/97
PARCIALES DE$ITO CREDITO
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000 10,000
1
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
1
330,000
330,000
330,000330,000
330,000 330,000
EL 201
7!,000
7!,000
7!,000
7!,000
75,000 75,000
O DEL 201
67,600
67,600
67,600
67,600
67,600 67,600
SEPTIEM$RE DEL 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
47/97
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000 330,000
E DEL 201
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000 330,000
201
72,!00
72,!00
72,!0072,!00
72,500 72,500
SEPTIEM$RE DEL 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
48/97
FECHA CODIGO
08- 19-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08- 21-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08-22-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08-23-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08-25-2014 620!01
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
49/97
110!0!
DETALLE
08-26-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08-26-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08-29-2014 620!01
110!0!
DETALLE
08-31-2014 620!01
110!0!
DETALLE
1192014 620!01
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
50/97
09-15-2014 620!01
110!0!
DETALLE
09-18-2014 620!01
110!0!
DETALLE
09-22-2014 620!01
110!0!
DETALLE
09-27-2014 620!01
110!0!
DETALLE
09-27-2014 620!01
110!0!
DETALLE
3102014 620!01
110!0!
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
51/97
DETALLE
7102014 620!01
110!0!
DETALLE
9102014 620!01
110!0!
DETALLE
9102014 620!01
110!0!
DETALLE
10- 20 -2014 620!01
110!0!
DETALLE
10 - 23 - 2014 620!01
110!0!
DETALLE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
52/97
PLASTY DULCESCC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO
CONTABILIZACION DE COMPRAS
CUENTA
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALESCOMPRA SEG'N FAC% 001,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
SUPER DE ALIMENTOS S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 002,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE AGOSTO DEL 201
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 003,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 00,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
53/97
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 00!,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 006,A INDUSTRIS DE GALLETAS GRECO S%A MES DE AGOSTO
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 007,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DE AGOSTO
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 008,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 009,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DE AGOSTO
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
SUPER DE ALIMENTOS S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 010,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES SEPTIEM$RE DEL 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
54/97
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
SUPER DE ALIMENTOS S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALESCOMPRA SEG'N FAC% 011,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 20
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COLOM$INA S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0012,A COLOM$INA S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 201
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0013,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE SEPTIEM$RE D
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
SUPER DE ALIMENTOS S%ACAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 001,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 2
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
GOLOSINAS TRULULU S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 001!,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 2
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
REPRESENTACIONES LASTRA%
CAJA GENERAL
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
55/97
SEGUNDO ORTI&
COMPRA SEG'N FAC% 0016,A REPRESENTACIONES LASTRA MES DE OCTU$RE DEL 2
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
SUPER DE ALIMENTOS S%ACAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0017,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE OCTU$RE DEL 201
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
GOLOSINAS TRULULU S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0018,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE OCTU$RE DEL 201
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
GOLOSINAS TRULULU S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0019,A GOLOSINAS TRULULU MES DE OCTU$RE DEL 201
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%
COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0020,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE OCTU$RE DEL
COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%COLOM$INA S%A
CAJA GENERAL
SEGUNDO ORTI&
S!MAS IG!ALES
COMPRA SEG'N FAC% 0021,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE OCTU$RE DEL
S!MAS IG!ALES
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
56/97
PARCIALES DE$ITO CREDITO
1,306,11
1,306,11
1,306,11
1,306,11
1,306,114 1,306,1141
728,36
728,36
728,36
728,36
728,364 728,364
1,13,210
1,13,210
1,13,210
1,13,210
1,143,210 1,143,210
1
79!,83
79!,8379!,83
79!,83
795,834 795,834
1
!71,!39
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
57/97
!71,!39
!71,!39
!71,!39
571,539 571,539
1
90,88
90,88
90,88
90,88
90,884 90,884
EL 201
7,8!7
7,8!7
7,8!7
7,8!7
47,857 47,857
EL 201
1,27!,777
1,27!,777
1,27!,777
1,27!,777
1,275,777 1,275,777
1
26,683
26,683
26,683
26,683
246,683 246,683
EL 201
1,086,12!
1,086,12!
1,086,12!
1,086,12!
1,086,125 1,086,125
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
58/97
786,297
786,297
786,297
786,297
786,297 786,2971
2,08,907
2,08,907
2,08,907
2,08,907
2,408,907 2,408,907
66!,26!
66!,26!
66!,26!
66!,26!
665,265 665,265
EL 201
921,198
921,198921,198
921,198
921,198 921,198
1
1!,!12
1!,!12
1!,!12
1!,!12154,512 154,512
01
371,93
371,93
371,93
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
59/97
371,93
371,934 371,934
01
2,70,!9
2,70,!92,70,!9
2,70,!9
2,470,459 2,470,459
187,920
187,920
187,920
187,920
187,920 187,920
878,!0!
878,!0!
878,!0!
878,!0!
878,505 878,505
!33,13!
!33,13!
!33,13!
!33,13!
533,135 533,135
201
1,793,8331,793,833
1,793,833
1,793,833
1,793,833 1,793,833
201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
60/97
FECHA
182014
08- 19-201408- 19-201408 -20-2014
08- 21-201408-21-201408-22-201408-22-201408-23-201408-23-201408-25-201408 -25-201408-26-201408-26-2014
08-26-201408-26-201408-29-201408-27-201408-28-201408 -29-201408 -30-201408-31-201408-31-201408 -31-2014
08 -31-201408 -31-20142/9/20143/9/20144/9/20145/9/20146/9/20147/9/20149/9/2014
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
61/97
10/9/201411/9/201411/9/201412/9/2014
09/13/201409/14/2014
09-15-201409/16/201409/17/201409-18-201409/18/201409/19/201409/20/201409/21/201409-22-201409/23/2014
09/24/201409/25/201409/26/201409- 26-201409-27-201409-27-201409/27/201409/28/201409-28-201409/30/2025
1/10/20142/10/20143/10/20143/10/20144/10/20145/10/20147/10/20147/10/20118/10/20149/10/20149/10/2014
9/10/201410/10/201411/10/201412/10/2014
10/14/201410/15/201410/16/201410/17/2014
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62/97
10/18/201410/19/201410- 20 -201410/21/201410-21-201410/22/2014
10/23/201410 - 23 - 201410/24/201410/25/201410/26/201410/28/201410/29/201410/30/201410/31/201410- 31-2014
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63/97
PLASTY DULCCC: 87022769
DIRECCION: CL 6A
REGIMEN SIMPLIFI
110505 LIBRO AUXILIAR
DETALLE
CA#A
COMPRA MERCANCIA FAC.21-611262 a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTA DE MERCANCIAS A SER!IO ROMO FAC.001ENTA DE MERCANCIAS A SOFIA DEL!ADO FAC. 002
COMPRA MERCANCIA FAC.0100163656 a S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A PEDRO ARTEA!A FAC.003COMPRA MERCANCIA FAC.21-612772 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.004COMPRA DE MERCACIA FAC.21-611911 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A MA"RO !ONZALES FAC.005COMPRA DE MERCACIA FAC.21-613069 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A ERMINS"L C$IC$I!ANA FACT.006COMPRA DE MERCANCIA FAC.0139231 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.AENTAS DE MERCANCAS LE%D% !OMEZ FAC.007
PA!O FLETES A OPEN MAR&ETCOMPRA DE MERCANCIA FAC.0139232 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.ACOMPRA DE MERCANCIA FAC.21-613776 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.AENTAS DE MERCANCAS A AN!ELA RAMIREZ FAC.008ENTAS DE MERCANCAS A DANIEL MARTINEZ FAC.009ENTAS DE MERCANCAS A LA"RA BENAIDEZ FAC.010ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.011COMPRA DE MERCANCIA FAC.0139554 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.APA!O FLETES A OPEN MAR&ETENTAS DE MERCANCAS A DARIO FERNANDEZ FAC.012
PA!O ARRENDAMIENTO A '"AN LOPEZPA!O SERICIOS CENTRALES ELECTRICA DEL CA"CAENTAS DE MERCANCAS A OL!A ERAZO FAC.013ENTAS DE MERCANCAS A L"Z MARIA BENAIDEZ FAC.014ENTAS DE MERCANCAS A CARLOS O'EDA FAC.015ENTAS DE MERCANCAS A AIDA AS("EZ FAC.016ENTAS DE MERCANCAS A PEDRO ARTEA!A FAC.017ENTAS DE MERCANCAS A ELIA LOPEZ FAC.018ENTAS DE MERCANCAS A MA"RO !ONSALEZ FAC.018
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
64/97
ENTAS DE MERCANCAS A !IMENA MADRO#ERO FAC.019COMPRA DE MERCANCIA FAC.0100165380 S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A BOLIBAR CORDOBA FAC.020ENTAS DE MERCANCAS A AIDA AS("EZ FAC.021ENTAS DE MERCANCAS A OMAIRA O'EDA FAC.022ENTAS DE MERCANCAS A DANIEL MARTINEZ FAC.023
COMPRA DE MERCANCIA FAC.021615954 A S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A ERMINS"L C$IC$I!ANA FACT.024ENTAS DE MERCANCAS A SOFIA DEL!ADO FAC.025COMPRA DE MERCANCIA FAC.45-18961686 COLOMBINA S.AENTAS DE MERCANCAS A OL!A ERAZO FAC.026ENTAS DE MERCANCAS A &AROL ARTIA!A FAC.027ENTAS DE MERCANCAS A LINA !ONSALEZ FAC.028ENTAS DE MERCANCAS A %"RAN% !OMEZ FAC.029COMPRA DE MERCANCIA FAC.21616819 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A PEDRO ARTEA!A FAC.030
ENTAS DE MERCANCAS A LE%D% !OMEZ FAC.031ENTAS DE MERCANCAS A DANIEL MARTINEZ FAC.032ENTAS DE MERCANCAS A OL!A ERAZO FAC.033PA!O SERICIOS A CENTRALES ELECTRICAS DEL CA"CACOMPRA DE MERCANCIA FAC.0100166777 S"PER DE ALIMENTOS S.ACOMPRA DE MERCANCIA FAC.0510040113 !OLOSINAS TR"L"L" S.AENTAS DE MERCANCAS A CARLOS O'EDA FAC.034ENTAS DE MERCANCAS A OMAIRA O'EDA FAC.035PA!O ARRENDAMIENTO A '"AN LOPEZENTAS DE MERCANCAS A &AROL ARTIA!A FAC.036ENTAS DE MERCANCAS A ERM"NDO PEREZ FAC.037ENTAS DE MERCANCAS A FERNANDO DEL!ADO FAC.038ENTAS DE MERCANCAS A )ILFER TENORIO FAC.039COMPRA DE MERCANCIA FAC.-191488REPRESENTACIONES LASTRA.ENTAS DE MERCANCAS A !IMENA MADRO#ERO FAC.040ENTAS DE MERCANCAS A BOLIBAR CORDOBA FAC. 041COMPRA DE MERCANCIA FAC.45-19251943 S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC.042ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.043COMPRA DE MERCANCIA FAC.0510040502 !OLOSINAS TR"L"L" S.AENTAS DE MERCANCAS A OMAIRA O'EDA FAC.044
COMPRA DE MERCANCIA FAC.0100167889 A !OLOSINAS TR"L"L" S.AENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC. 045ENTAS DE MERCANCAS A ERM"NDO PEREZ FAC.046ENTAS DE MERCANCAS A NAT$ALIA MARTINEZ FAC.047ENTAS DE MERCANCAS A AIDA AS("EZ FAC.048ENTAS DE MERCANCAS A ERMINS"L C$IC$I!ANA FAC.049ENTAS DE MERCANCAS A LE%D% !OMEZ FAC*050ENTAS DE MERCANCAS A CARLOS O'EDA FAC.051
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
65/97
ENTAS DE MERCANCAS A SEIO RODRI!"EZ FAC. 052ENTAS DE MERCANCAS A ELIA LOPEZ FAC.053COMPRA DE MERCANCIA FAC.21-620115 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A L"Z MARIA BENAIDEZ FAC.054PA!O ARRENDAMIENTO A '"AN LOPEZENTAS DE MERCANCAS A DARIO FERNANDEZ FAC.055
ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.056COMPRA DE MERCANCIA FAC.45-19498582 COLOMBINA S.AENTAS DE MERCANCAS A &AROL ARTEA!A FAC.056ENTAS DE MERCANCAS A SEIO RODRI!"EZ FAC. 057ENTAS DE MERCANCAS A SOFIA DEL!ADO FAC.058ENTAS DE MERCANCAS A )ILFER TENORIO FAC.059ENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC. 060ENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC.061ENTAS DE MERCANCAS A ELIA LOPEZ FAC.062PA!O SERICIOS A CENTRALES ELECTRICAS DE CA"CA
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
66/97
S018 - 31
CADO
DE CAJA
DE"ITO CREDITO SALDO
20,000,000
1*306*114 E++,508904*000 E++,509553*000 E++,509
728364 E++,509195*500 E++,509
1*143*210 E++,508265*000 E++,509
795*834 E++,508225*900 E++,509
571*539 E++,509182*000 E++,509
90884 E++,508105*200 E++,509
10*000 E++,50947*857 E++,508
1*275*777 E++,508356*000 E++,509234*000 E++,509267*000 E++,509324*000 E++,509
246*683 E++,50920*000 E++,509
987*000 E'':!09
330*000 E'':!0975*000 E'':!09112*000 E++,509302*500 E++,509
67*200 E++,509267*000 E++,509432*000 E++,509351*000 22*753*317
45*600 E++,509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
67/97
203*000 E++,5091*086*125 E++,509
234*678 E++,509146*200 E++,509443*720 E++,509267*900 E++,509
786*297 E++,509145*700 E++,509346*890 E++,509
2*408*907 E++,508235*900 E++,509367*880 E++,509125*090 E++,509
84*657 E++,509665*265 E++,508
156*780 E++,509
256*890 E++,509345*780 E++,509236*877 E++,509
67*600 E++,508921198 E++,509154512 E++,509
165*720 E++,509731*980 E++,509
330*000 E++,509235*780 E'':!09134*670 E++,509367*456 E++,509454*456 E++,509
371*934 E++,509276*890 E++,509102*679 E++,509
2*470*459 E++,50987*909 E++,509
109*568 E++,509187*920 E++,509
345*760 E++,509
878*505 E++,509278*098 E++,509221*900 E++,509134*700 E++,509354*600 E++,509345*090 E++,509
90*800 E++,509238*900 E++,509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
68/97
334*700 E++,509198*000 E++,509
533*135 E++,509346*900 E++,509
330*000 E++,509167*200 E++,509
98*645 E++,5091*793*833 E++,509
237*450 E++,509321*897 E++,509236*500 E++,509345*789 E++,509178*678 E++,509456*789 E++,509267*656 E'':!09
72*500 E++,509
17*641*002 19*699*452 24*300*805
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
69/97
PLASTY DULCESCC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO
413524 LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
FEC&A DETALLE DEBITO
08- 19-201
08 -20-201
08-21-201
08-22-201
08-23-201
08 -2!-201
08-26-201
08-27-201
08-28-201
08 -29-201
08 -30-201
08 -31-201
29201
39201
9201
"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 001 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 002 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%003 EN EL
MES DE AGOSTO"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00! EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%006 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%007 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%008 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%009 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%010 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%011 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%012 EN ELMES DE AGOSTO
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%013 EN EL
MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01! EN ELMES DE SEPTIEM$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
70/97
!9201
69201
79201
99201
109201
119201
129201
0913201
091201
0916201
0917201
0918201
0919201
0920201
0921201
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%016 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%017 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%018 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%019 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%020 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%021 EN EL
MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%022 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%023 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%02 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%02! EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%026 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%027 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%028 EN EL
MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%029 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%030 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
71/97
0923201
092201
092!201
0926201
0927201
0928201
0930202!
110201
210201
310201
10201
!10201
7102011
810201
910201
1010201
1110201
1210201
101201
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%031 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%032 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%033 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%03 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%03! EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%036 EN EL
MES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%037 EN ELMES DE SEPTIEM$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%038 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%039 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%02 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%03 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%06 EN EL
MES DE OCTU$RE"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%07 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%08 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%09 EN ELMES DE OCTU$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
72/97
101!201
1016201
1017201
1018201
1019201
1021201
1022201
1023201
102201
102!201
1026201
1028201
1029201
1030201
1031201
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!0 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!1 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!2 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!3 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!! EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!6 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!7 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!8 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!9 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%060 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%061 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%062 EN ELMES DE OCTU$RE
"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%063 EN EL
MES DE OCTU$RE"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%06 EN ELMES DE OCTU$RE
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
73/97
17,641,002
CREDITO SALDO
90,000 90,000
!!3,000 E:!09
19!,!00 E:!09
26!,000 E:!09
22!,900 E:!09
182,000 E:!09
10!,200 E:!09
3!6,000 E:!09
23,000 E:!09
267,000 E:!09
32,000 E:!09
987,000 E:!09
112,000 E:!09
302,!00 E:!09
67,200 E:!09
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
74/97
267,000 E:!09
32,000 E:!09
3!1,000 E:!09
!,600 E:!09
203,000 E:!09
23,678 E:!09
16,200 E:!09
3,720 E:!09
267,900 E:!09
1!,700 E:!09
36,890 E:!09
23!,900 E:!09
367,880 E:!09
12!,090 E:!09
8,6!7 E:!09
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
75/97
1!6,780 E:!09
2!6,890 E:!09
3!,780 E:!09
236,877 E:!09
16!,720 E:!09
731,980 E:!09
23!,780 E:!09
13,670 E:!09
367,!6 E:!09
!,!6 E:!09
276,890 E:!09
102,679 E:!09
87,909 E:!09
109,!68 E:!09
3!,760 E:!09
278,098 E:!09
221,900 E:!09
13,700 E:!09
3!,600 E:!09
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
76/97
3!,090 E:!09
90,800 E:!09
238,900 E:!09
33,700 E:!09
198,000 E:!09
36,900 E:!09
167,200 E:!09
98,6! E:!09
237,!0 E:!09
321,897 E:!09
236,!00 E:!09
3!,789 E:!09
178,678 E:!09
!6,789 E:!09
267,6!6 E$$%509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
77/97
PLASTY DCC: 8702
DIRECCION: CLREGIMEN SIM
513530 LIBRO AUXILIAR DE GAS
FECHA DETALLE
08-31-201
0926201
10- 31-201
PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 00, EN EL MES DE AGOSTO DEL 201
PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 00!, EN EL MES DE AGOSTO DEL 201
PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 008, EN EL MES DE OCTU$RE DEL201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
78/97
LCES7690
6A # 18 - 31LIFICADO
OS- ENERGIA ELECTRICA
215,100
DE"ITO CREDITO SALDO
7!,000 E:!09
67,600 E:!09
72,!00 E$$%509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
79/97
PLASTY DULCC: 8702276
DIRECCION: CL 6AREGIMEN SIMPLI
513550 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS- TRA
FECHA DETALLE
08- 26- 201
08 -31 -201
PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 001,EN EL MES DE AGOSTO DEL 201
PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 002,EN EL MES DE AGOSTO DEL 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
80/97
ES90# 18 - 31ICADO
SPORTE, FLETES Y ACARREOS
30,000
DE"ITO CREDITO SALDO
10,000 E:!09
20,000 E$$%509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
81/97
PLASTY DULCESCC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO
522002 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS- ARRENDAMIEN
990,000
FECHA DETALLE DE"ITO
08- 31 -201 330,000
09- 28- 201 330,000
10- 21- 201 330,000
PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 003, EN EL MES DE AGOSTO DEL201
PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 006, EN EL MES DE SEPTIEM$REDEL 201
PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DECAJA% N0: 007, EN EL MES DE OCTU$RE DEL201
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82/97
TOS
CREDITO SALDO
E:!09
E:!09
E$$%509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
83/97
FECHA
E:!09
08- 21-201
08-22-201
08-23-201
08-2!-201
08-26-201
08-26-201
08-29-201
08-31-201
119201
09-1!-201
09-18-201
09-22-201
09-27-201
09-27-201
310201
710201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
84/97
910201
910201
10- 20 -201
10 - 23 - 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
85/97
PLASTY DULCESCC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO
20501 LIBRO AUXILIAR DE COMPRA
DETALLE
COMPRA SEG'N FAC% 0012,A COLOM$INA S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 001,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 002,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE AGOSTO DEL201
COMPRA SEG'N FAC% 003,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO
DEL 201COMPRA SEG'N FAC% 00,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 00!,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 006,A INDUSTRIS DE GALLETAS GRECO S%A MES DEAGOSTO DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 007,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DEAGOSTO DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 008,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 009,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DEAGOSTO DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 010,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES SEPTIEM$REDEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 011,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$REDEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 0013,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DESEPTIEM$RE DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 001,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$REDEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 001!,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE SEPTIEM$REDEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 0016,A REPRESENTACIONES LASTRA MES DEOCTU$RE DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 0017,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE OCTU$REDEL 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
86/97
COMPRA SEG'N FAC% 0018,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE OCTU$REDEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 0019,A GOLOSINAS TRULULU MES DE OCTU$RE DEL201
COMPRA SEG'N FAC% 0020,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DEOCTU$RE DEL 201
COMPRA SEG'N FAC% 0021,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DEOCTU$RE DEL 201
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
87/97
18,464,352
DE"ITO CREDITO SALDO
1,306,11 E:!09
728,36 E:!09
1,13,210 E:!09
79!,83 E:!09
!71,!39 E:!09
90,88 E:!09
7,8!7 E:!09
1,27!,777 E:!09
26,683 E:!09
1,086,12! E:!09
786,297 E:!09
2,08,907 E:!09
66!,26! E:!09
921,198 E:!09
1!,!12 E:!09
371,93 E:!09
2,70,!9 E:!09
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
88/97
187,920 E:!09
878,!0! E:!09
!33,13! E:!09
1,793,833 E$$%509
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
89/97
CODIGO C!ENTAS"ALANCE DE
DE"ITO
110!0! CAJA GENERAL 20,000,000
13!02 IN"ENTARIO
3130 CAPITAL
13!2 "ENTAS
!13!30 SER"ICIOS PU$LICOS
!13!!0 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
!2200! ARRENDAMIENTO
620!01 COMPRAS DE MERCANCIAS
360! UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES 20,000,000
I&'(&)*$ P($./
I()*(+,'. I(/, 0M, C.', 18,6,3!2
I45, MC, D.(* 18,464,352
M*(. I()*(+,'. F(, 1,!3!,68
I45, C.+. * *(+, 16,928,704
/5*(+, * ,5+* * ()*(+,'.
14
62
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
90/97
PLASTY DULCES
CC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 - 31
REGIMEN SIMPLIFICADO
!OJA DE TRABAJO
R!E"A A#!STES "ALANCE A#!S
CREDITO DE"ITO CREDITO DE"ITO
17,61,002 19,699,!2 17,91,!!0
1,!3!,68 1,!3!,68
20,000,000
17,61,002
21!,100 21!,100
30,000 30,000
990,000 990,000
16,928,70 16,928,70
20,000,000 37,340,454 37,340,454 37,641,002
1*535*648
1*535*648
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
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ADO CIERRE "ALANCE GENERAL
CREDITO DE"ITO CREDITO DE"ITO CREDITO
17,91,!!0
1,!3!,68
20,000,000 20,000,000
17,61,002 17,61,002 0
21!,100
30,000
990,000
16,928,70
-!22,802 -!22,802
37,641,002 17,641,002 17,641,002 19,477,198 19,477,198
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
92/97
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
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PLASTY DULCESCC: 870227690
DIRECCION: CL 6A # 18 -REGIMEN SIMPLIFICAD
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS
MENOS COSTO DE "ENTAS
IG!AL !TILIDAD "R!TA
MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
SER"ICIOS PU$LICOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
ARRENDAMIENTOS
IG!AL A !TILIDAD OPERACIONAL
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
94/97
31
17,641,002
16,928,70
712,298
215,100
30,000
990,000
-522,802
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
95/97
DIRRE
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL 17,91,!!0
IN"ENTARIO 1,!3!,68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 19,77,198
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVOS 19,477,198
7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)
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PLASTY DULCESCC: 870227690
CCION: CL 6A # 18 - 31IMEN SIMPLIFICADO
ALANCE GENERAL
PASIVOS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOTOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO
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97/97
-
-
20,000,000
-!22,802 19,77,198
19,477,198
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