Post on 11-Jan-2016
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Análisis del Balance 2013
• Cooperativa Telefónica, OSP y de Crédito Merlo Ltda.
Comparación de Resultados por Sectores
AÑO TELEFONIA + INTERNET
TELEVISION POR CABLE
CANAL DE TV GAS NATURAL COMPRIMIDO
GAS ENVASADO SEPELIO TURISMO
-1200000
-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000
600000
800000
2010
2011
2012
-116
4505
.64
5263
23.8
3
-480
832.
61
6224
72.0
5
-324
929.
74
1082
14.7
3
-547
25.7
2013
-105
0455
.71
2428
22.6
4
-513
747.
85
3862
62.1
5
-138
874.
45
7052
6.39
-112
296.
15
Telefonía e InternetTELEFONIA + INTERNET
-1200000
-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
-315708.12
-1164505.64
-1050455.71
2010201120122013
MCC
TELEVISION POR CABLE0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
349427.72
625867.73
526323.83
242822.64
2010201120122013
GNC
GAS NATURAL COMPRIMIDO0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
6111
5.28 13
0366
.78
6224
72.0
5
3862
62.1
5
2010201120122013
Gas EnvasadoGAS ENVASADO
-350000
-300000
-250000
-200000
-150000
-100000
-50000
0
-253799.99
-118030.06
-324929.74
-138874.45 2010201120122013
Sepelio
SEPELIO0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
6099.31
22859.85
108214.73
70526.39
2010201120122013
Canal Merlo TVCANAL DE TV
-520000
-510000
-500000
-490000
-480000
-470000
-460000
-450000
-440000
-468952.41
-503728.47
-480832.61
-513747.85
2010201120122013
Turismo
TURISMO
-120000
-100000
-80000
-60000
-40000
-20000
0
20000
-1280.14
1661.44
-54725.7
-112296.15
2010201120122013
VARIACION 2012-2011 VARIACION 2013-2012
SECCIONES INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
TELEFONIA + INTERNET 8,13% 21,63% 27,01% 21,36%
TELEVISION POR CABLE 5,99% 9,83% 15,27% 24,56%
CANAL DE TV 171,45% 29,75% 11,85% 8,88%
GAS NATURAL COMPRIMIDO 37,38% 18,41% 25,77% 40,10%
GAS ENVASADO -38,49% 9,03% 129,18% 24,54%
SEPELIO 29,32% -4,96% 32,92% 66,54%
TURISMO -22,13% 20,13% 108,63% 107,45%
Crecimiento de Asociados
ASOCIADOS0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
32263121
3262
4195
4712
20092010201120122013
Gastos Directos 2013/2012GASTOS DIRECTOS 2013/2012
Conceptos 2013 2012 Relacion 2013/2012(%)Sueldos y Jornales 4845048,96 2751032,98 43,22Cargas Sociales 1325207,45 1731187,86 -30,64Carg.Soc/Suel y Jor % 0,274 0,629 -130,07Costo DDN-DDI 877631,8 535692 38,96Ropa de trabajo 40183,96 26287,07 34,58Combustibles Lubric 140980,76 74616,29 47,07Manten. Rodados 61773,58 83651,33 -35,42Papelería y Utiles 18822,6 7883,67 58,12Mantenim Red 134426,25 71801,15 46,59EDESAL 439860,28 362143,55 17,67Costos Bienes y Serv 1957820,39 1316305,42 32,77Señales TV 869396,68 745473,2 14,25Manten. Plantel MCC 97553,69 46070,53 52,77Reparto Facturación 274908,15 208584,74 24,13
Gastos Indirectos 2013/2012GASTOS INDIRECTOS 2013/2012
2013 2012 %
IB 648436,11 516129,96 20,40
Sellos 2856 0 100,00
Franqueos 34003,5 30707,15 9,69
Papelería y Utiles Administrac 47153,66 42587,78 9,68
Comisiones y Gastos Bancarios 377471,71 410291,26 -8,69
Mantenimiento Edificio 21869,4 40598,47 -85,64
Examenes Preocupacionales 49733,41 21111,84 57,55
Retibucion Consejeros 30000 46000 -53,33
Intereses y Multas Impositivas 10320,24 1192,94 88,44
Donaciones 43789,79 37175,15 15,11
Imp Tasas Municipales 51060,97 36592,69 28,34
Inversiones 2013Incorporación de Valores (Bienes de Uso)
Plantel exterior 12380,03
Equipos de MCC 44669,6
Plantel MCC 27470,06
Equipos Internet 12900
Instalaciones 14206,32
Equipos de Computacion 35767,13
Sistema de Computación 245796,47
TOTAL Inversiones 393189,61