Post on 06-Mar-2016
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SOCIO: JUANA PEREZ
1105 CAJADEBE HABER$1,000,000.00
1 1
$1,000,000.00
1110 BANCOS DEBE HABER$1,000,000.00
1 1
$1,000,000.00
1540 VEHICULODEBE HABER$4,000,000.00
1 1
$4,000,000.00
1710 CARGOS DIFERIDOSDEBE HABER
$300,000.00
2 $100,000.00 2$814,000.00
$50,000.00
$1,264,000.00
1110 BANCOS DEBE HABER$2,264,000.00
3 3
$2,264,000.00
1110 BANCOS DEBE HABER
$270,000.004 4
$270,000.00
1710 CARGOS DIFERIDOSDEBE HABER
$900,000.005 5
$900,000.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADODEBE HABER
$250,000.00
6 6
$250,000.00
1110 BANCOS DEBE HABER
$250,000.007 7
$250,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS DEBE HABER$4,501,000.00
8 8
$4,501,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS DEBE HABER
$44,551.009 9
$44,551.00
1110 BANCOSDEBE HABER
$49,500.0010 10
$49,500.00
SOCIO: JUAN LOPEZ
3115 APORTES SOCIALES 152405 MUEBLES Y ENSERES DEBE HABER DEBE
$1,000,000.00 $3,000,000.001
$1,000,000.00 $3,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES 152410 EQUIPOSDEBE HABER DEBE
$1,000,000.00 $3,000,000.001
$1,000,000.00 $3,000,000.00
SOCIO: PEDRO RAMIREZ
3115 APORTES SOCIALES 151610 OFICINAS DEBE HABER DEBE
$4,000,000.00 $8,000,000.001
$4,000,000.00 $8,000,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1105 CAJA DEBE HABER DEBE
$30,000.00
2$30,000.00
1105 CAJA DEBE HABER
$2,264,000.00
$2,264,000.00
5305 GASTOS FINANCIEROS DEBE HABER
$270,000.00
$270,000.00
2408 IVA 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEBE HABER DEBE HABER$144,000.00 $900,000.00
5 $144,000.00
$144,000.00 $1,044,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEBE HABER
$ 250,000.00
$ 250,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGARDEBE HABER
$ 250,000.00
$ 250,000.00
2408 IVA 2205 PROVEEDORES NACIONALESDEBE HABER DEBE HABER$499,000.00 $ 5,000,000.00
8
$499,000.00 $ 5,000,000.00
2408 IVA 2205 PROVEEDORES NACIONALESDEBE HABER DEBE HABER
$4,949.00 $ 49,500.00 9
$4,949.00 $ 49,500.00
2205 PROVEEDORES NACIONALESDEBE HABER
$ 49,500.00
$ 49,500.00
SOCIO: JUAN LOPEZ
152405 MUEBLES Y ENSERES 3115 APORTES SOCIALESHABER DEBE HABER
$3,000,000.001
$3,000,000.00
3115 APORTES SOCIALESHABER DEBE HABER
$3,000,000.001
$3,000,000.00
SOCIO: PEDRO RAMIREZ
151610 OFICINAS 3115 APORTES SOCIALESHABER DEBE HABER
$8,000,000.001
$8,000,000.00
HABER$1,264,000.00
$1,264,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO
CODIGO CUENTA
1105 caja 1105 caja 1105 caja 1110 bancos 1110 bancos 1110 bancos 1110 bancos 1110 bancos 1435 mercancias no fabrica1435 mercancias no fabrica
1516-10 oficinas 1524-05 muebles y enseres 1524-10 equipos
1540 vehiculos 1710 cargos diferidos 1710 cargos diferidos 1705 gastos por anticipado 2205 proveedores nacionales 2205 proveedores nacionales 2205 proveedores nacionales 2408 iva2408 iva2408 iva2335 costos y gastos por pagar2335 costos y gastos por pagar2335 costos y gastos por pagar2365 retencion en la fuente 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 3115 aportes sociales 5305 gastos financieros
SUMAS IGUALES
EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA AJUSTESDEBE HABER DEBE$1,000,000.00
$2,264,000.00$1,264,000.00
$1,000,000.00$2,264,000.00
$270,000.00$250,000.00$49,500.00
$4,501,000.00$44,551.00
$8,000,000.00$3,000,000.00$3,000,000.00$4,000,000.00$1,264,000.00
$900,000.00$250,000.00
$49,500.00$49,500.00
$5,000,000.00$499,000.00
$4,949.00$144,000.00
$250,000.00$250,000.00
$1,044,000.00$ 30,000.00
$ 1,000,000.00$ 4,000,000.00$ 3,000,000.00$ 8,000,000.00$ 3,000,000.00$ 1,000,000.00
$ 270,000.00
$30,441,000.00 $30,471,000.00 $0.00
EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO
AJUSTES BALANCE DE PRUEBA AJUSTADOHABER DEBE HABER
$0.00 $0.00 $0.00
ARTICULOLOCALIZACINPROVEEDORES
FECHA DETALLE
Marzo compra Papelon ltdamarzo papeleria proveedor papelitos Marzo Dinamarca marzo se venden mercancias
REFERENCIAUNIDAD MNIMO
VALOR UNITARIO ENTRADAS SALIDASCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$5,000.00 1000 $5,000,000.00$4,500.00 11 $49,500.00
$300,000.00 3 $900,000.00$10,000.00 400 $4,000,000.00
MXIMO
SALDOCANTIDAD VALORES
1000 $5,000,000.0011 $49,500.00
3 $900,000.00400 $4,000,000.00
CUENTAS TBALANCE DE PRUEBA AJUSTADOKARDEX