Post on 12-Feb-2016
Fecha Monday, December 15, 2014
N° CajaCajero Codigo
1 Carolina Zamora 10012 Ester Blanco 10023 Jorge Inostroza 10034 Valeria Contreras 10045 Sabino Olmedo 10056 Jaime Zapata 10067 Jessica Pinilla 10078 Sandra Poblete 10089 Cesar Maluje 1009
10 Constanza Escobedo 101011 Carla Soto 101112 Anabel Peñailillo 101213 Cristobal Marihuenque 101314 Francisca Gonzalez 101415 Maritza Pontigo 1015
Factura 1 Fernando Escobar F-1016Factura 2 Manuel Guzman F-1017
Faltante caja Cta Cte PersonalCentralizar el total por cajaCentralizar descuento por remuneracion cta cte personalRevisar aplicación PCG
REPORT DE CAJA
Cheques Vales Empresas Tarjetas DiferenciasAuditoriaEfectivo Retencion 30 Al Día Interno Otras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 578,940$ 689,770
$ 1,248,900
$ 878,960
$ 1,238,600
$ 987,600
$ 1,328,780$ 1,239,899$ 1,368,970$ 7,345,990$ 8,137,600
Total ZTotalEfectivo Retencion 30 dias Al dia Interno Otras Debito Credito
$ 578,940$ 689,770
$ 1,248,900
$ 878,960
$ 1,238,600
$ 987,600
$ 1,328,780$ 1,239,899$ 1,368,970$ 7,345,990$ 8,137,600
cuestionario Control Interno sistema de cajaAuditar 15 diascentralizar cada report por diaCta por cobrar (vale Empresa)Tarjetas centralizar en Caja (efectivo)Cta Cte ingresosCta cte Egresos
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 630,890 $ 1,987,255 $ 643,750 $ 64,050
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 907,980 $ 1,875,890 $ 513,450 $ 87,920
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 1,347,600 $ 787,595 $ 722,135 $ 58,950
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 909,658 $ 778,951 $ 985,621 $ 78,520
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 4,562,450 $ 1,021,580 $ 785,740 $ 37,250
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 2,236,700 $ 776,450 $ 542,280 $ 48,260
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 345,690 $ 78,000
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 678,400 $ 1,542,700 $ 323,951 $ 41,280
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 456,986 $ 452,015 $ 350,742 $ 23,570
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 897,600 $ 728,532 $ 335,280 $ 33,250
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 480,756 $ 889,578 $ 258,150 $ 48,750
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 1,657,897 $ 786,950 $ 7,584 $ 65,748
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 1,890,785 $ 776,521 $ 336,590 $ 52,700
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno
1 Paula Cespedes 111 $ 6,574,893 $ 1,527,850 $ 563,150 $ 125,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 198,680 $ 114,231 $ 500,236 $ 630,890 $ 1,987,255 $ 643,750 $ 64,050 $ 198,680
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 342,570 $ 290,336 $ 633,687 $ 907,980 $ 1,875,890 $ 513,450 $ 87,920 $ 342,570
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Ret 30 dias Al dia Interno Otras
$ 96,230 $ 302,561 $ 995,412 $ 1,347,600 $ 787,595 $ 722,135 $ 58,950 $ 96,230
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 122,130 $ 201,521 $ 433,558 $ 909,658 $ 778,951 $ 985,621 $ 78,520 $ 122,130
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 98,150 $ 288,965 $ 1,015,872 $ 4,562,450 $ 1,021,580 $ 785,740 $ 37,250 $ 98,150
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 78,520 $ 455,882 $ 1,225,879 $ 2,236,700 $ 776,450 $ 542,280 $ 48,260 $ 78,520
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 490,000 $ 45,690 $ 345,690 $ 78,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 120,000 $ 122,547 $ 339,879 $ 678,400 $ 1,542,700 $ 323,951 $ 41,280 $ 120,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 125,890 $ 100,251 $ 266,987 $ 456,986 $ 452,015 $ 350,742 $ 23,570 $ 125,890
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 98,760 $ 109,564 $ 458,965 $ 897,600 $ 728,532 $ 335,280 $ 33,250 $ 98,760
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 125,320 $ 216,547 $ 763,258 $ 480,756 $ 889,578 $ 258,150 $ 48,750 $ 125,320
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 93,847 $ 394,747 $ 2,039,764 $ 1,657,897 $ 786,950 $ 7,584 $ 65,748 $ 93,847
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 98,500 $ 323,587 $ 1,325,487 $ 1,890,785 $ 776,521 $ 336,590 $ 52,700 $ 98,500
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 185,320 $ 558,745 $ 1,895,235 $ 6,574,893 $ 1,527,850 $ 563,150 $ 125,000 $ 185,320
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 114,231 $ 500,236 C
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 290,336 $ 633,687
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 302,561 $ 995,412
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 201,521 $ 433,558
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 288,965 $ 1,015,872
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 455,882 $ 1,225,879
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 490,000 $ 45,690
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 122,547 $ 339,879
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 100,251 $ 266,987
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 109,564 $ 458,965
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 216,547 $ 763,258
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 394,747 $ 2,039,764
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 323,587 $ 1,325,487
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 558,745 $ 1,895,235
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 1,574,836 $ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 657,489 $ 589,255 $ 312,750 $ 36,520
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 938,756 $ 937,956 $ 542,780 $ 78,560
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 2,843,749 $ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 1,574,930 $ 987,521 $ 523,652 $ 48,560
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 768,594 $ 658,965 $ 322,691 $ 62,350
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 2,584,839 $ 867,590 $ 84,773 $ 76,859
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 984,765 $ 958,123 $ 435,690 $ 45,000
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 1,267,483 $ 772,521 $ 325,680 $ 64,520
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 1,245,673 $ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 876,950 $ 452,790 $ 257,621 $ 28,530
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
1 Carolina Zamor112 $ 885,887 $ 662,752 $ 421,587 $ 36,980
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 647,383 $ 76,859 $ 76,895 $ 67,000
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112 $ 1,546,887 $ 958,723 $ 339,000 $ 36,780
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
2 Fernanda Rojas112
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 68,420 $ 166,678 $ 462,587 $ 1,574,836 $ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780 $ 68,420
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 78,120 $ 99,562 $ 332,158 $ 657,489 $ 589,255 $ 312,750 $ 36,520 $ 78,120
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 122,980 $ 269,785 $ 553,658 $ 938,756 $ 937,956 $ 542,780 $ 78,560 $ 122,980
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 121,200 $ 211,587 $ 662,998 $ 2,843,749 $ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300 $ 121,200
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 68,300 $ 300,254 $ 885,762 $ 1,574,930 $ 987,521 $ 523,652 $ 48,560 $ 68,300
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 88,750 $ 225,512 $ 599,878 $ 768,594 $ 658,965 $ 322,691 $ 62,350 $ 88,750
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 768,590 $ 1,573,684 $ 858,477 $ 2,584,839 $ 867,590 $ 84,773 $ 76,859 $ 768,590
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 68,980 $ 331,332 $ 995,874 $ 984,765 $ 958,123 $ 435,690 $ 45,000 $ 68,980
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 96,720 $ 302,221 $ 1,032,879 $ 1,267,483 $ 772,521 $ 325,680 $ 64,520 $ 96,720
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 257,800 $ 552,351 $ 1,554,783 $ 1,255,673 $ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560 $ 257,800
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 56,780 $ 66,523 $ 215,995 $ 876,950 $ 452,790 $ 257,621 $ 28,530 $ 56,780
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 78,560 $ 277,523 $ 433,579 $ 880,887 $ 662,752 $ 421,587 $ 36,980 $ 78,560
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 76,000 $ 1,586,984 $ 65,748 $ 647,383 $ 76,859 $ 76,895 $ 67,000 $ 76,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 87,530 $ 365,211 $ 1,256,878 $ 1,546,887 $ 958,723 $ 339,000 $ 36,780 $ 87,530
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 166,678 $ 462,587
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 99,562 $ 332,158
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 269,785 $ 553,658
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 211,587 $ 662,998
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 300,254 $ 885,762
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 225,512 $ 599,878
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 1,573,684 $ 858,477
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 331,332 $ 995,874
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 302,221 $ 1,032,879
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 552,351 $ 1,554,783 $ 10,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 66,523 $ 215,995
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 277,523 $ 433,579 $ 0 $ 5,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 1,586,984 $ 65,748
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 365,211 $ 1,256,878 $ 0
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Fecha 12/15/2014 12/15/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 578,940 $ 423,678 $ 875,684
Fecha 12/16/2014 12/16/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 1,574,830 $ 76,849 $ 768,504
Fecha 12/17/2014 12/17/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 536,278 $ 987,659 $ 543,876
Fecha 12/18/2014 12/18/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 2,473,820 $ 1,024,539 $ 678,567
Fecha 12/19/2014 12/19/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 773,456 $ 876,540 $ 430,876
Fecha 12/20/2014 12/20/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 987,680 $ 1,023,546 $ 665,789
Fecha 12/21/2014 12/21/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 1,012,345 $ 977,567 $ 457,345
Fecha 12/22/2014 12/22/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 789,680 $ 887,698 $ 420,750
Fecha 12/23/2014 12/23/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Jorge Insotroza 113 $ 2,984,574 $ 58,490 $ 59,490
Fecha 12/24/2014 12/24/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 2,056,005 $ 2,223,459 $ 765,890
Fecha 12/25/2014 12/25/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113
Fecha 12/26/2014 12/26/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 767,867 $ 876,457 $ 453,245
Fecha 12/27/2014 12/27/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113
Fecha 12/28/2014 12/28/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 1,014,534 $ 1,233,675 $ 675,989
Fecha 12/29/2014 12/29/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 657,480 $ 74,839 $ 745,839
Fecha 12/30/2014 12/30/2014 .
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia
3 Camila Parra 113 $ 2,012,789 $ 3,245,892 $ 1,439,678
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 23,450 $ 77,560 $ 188,754 $ 339,878 $ 578,940 $ 423,678 $ 875,684 $ 23,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 76,840 $ 43,020 $ 75,849 $ 768,493 $ 1,574,830 $ 76,849 $ 768,504 $ 76,840
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 65,430 $ 98,760 $ 203,587 $ 445,879 $ 536,278 $ 987,659 $ 543,876 $ 65,430
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 56,450 $ 112,340 $ 366,874 $ 988,452 $ 2,473,820 $ 1,024,539 $ 678,567 $ 56,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 45,670 $ 78,650 $ 188,723 $ 466,899 $ 773,456 $ 876,540 $ 430,876 $ 45,670
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 55,340 $ 102,340 $ 205,668 $ 662,158 $ 987,680 $ 1,023,546 $ 665,789 $ 55,340
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 33,450 $ 68,760 $ 336,875 $ 998,745 $ 1,012,345 $ 977,567 $ 457,345 $ 33,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 43,420 $ 78,690 $ 203,552 $ 552,145 $ 789,680 $ 887,698 $ 420,750 $ 43,420
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 8,594 $ 84,930 $ 848,939 $ 947,879 $ 2,984,574 $ 58,490 $ 59,490 $ 8,594
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 123,780 $ 235,690 $ 552,125 $ 1,058,765 $ 2,056,005 $ 2,223,459 $ 765,890 $ 123,780
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 42,360 $ 76,849 $ 152,145 $ 399,852 $ 767,867 $ 876,457 $ 453,245 $ 42,360
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 65,430 $ 102,320 $ 288,452 $ 699,878 $ 1,014,534 $ 1,233,675 $ 675,989 $ 65,430
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 849,390 $ 85,940 $ 3,849,389 $ 849,048 $ 657,480 $ 74,839 $ 745,839 $ 849,390
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 135,780 $ 324,560 $ 533,687 $ 1,125,876 $ 2,012,789 $ 3,245,892 $ 1,439,678 $ 135,780
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 77,560 $ 188,754 $ 339,878
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 43,020 $ 75,849 $ 768,493
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 98,760 $ 203,587 $ 445,879
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 112,340 $ 366,874 $ 988,452
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 78,650 $ 188,723 $ 466,899
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 102,340 $ 205,668 $ 662,158
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 68,760 $ 336,875 $ 998,745
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 78,690 $ 203,552 $ 552,145
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 84,930 $ 848,939 $ 947,879
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 235,690 $ 552,125 $ 1,058,765
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 76,849 $ 152,145 $ 399,852
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 102,320 $ 288,452 $ 699,878
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 85,940 $ 3,849,389 $ 849,048
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 324,560 $ 533,687 $ 1,125,876
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 758,399 $ 858,394 $ 949,383 $ 123,484
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 934,568 $ 1,030,786 $ 457,895 $ 45,680
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 568,900 $ 675,467 $ 323,567 $ 33,120
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 989,670 $ 1,012,321 $ 655,348 $ 45,670
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 1,022,345 $ 1,346,578 $ 567,870 $ 53,410
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
3 Jorge Insotroza 114 $ 789,680 $ 965,784 $ 348,768 $ 23,450
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 675,890 $ 765,967 $ 467,598 $ 33,560
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 868,939 $ 1,592,048 $ 84,833 $ 33,499
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 2,345,647 $ 3,256,489 $ 878,689 $ 148,670
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 798,689 $ 897,654 $ 456,792 $ 44,320
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 444,567 $ 532,467 $ 245,000 $ 32,480
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
4 Sandra Lara 114 $ 2,348,976 $ 3,445,389 $ 543,289 $ 154,320
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras $ 938,547 $ 948,394 $ 84,839 $ 758,399 $ 858,394 $ 949,383 $ 123,484 $ 938,547
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 78,970 $ 225,458 $ 662,125 $ 934,568 $ 1,030,786 $ 457,895 $ 45,680 $ 78,970
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 66,450 $ 112,587 $ 336,987 $ 568,900 $ 675,467 $ 323,567 $ 33,120 $ 66,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 102,390 $ 223,879 $ 668,745 $ 989,670 $ 1,012,321 $ 655,348 $ 45,670 $ 102,390
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 89,760 $ 289,568 $ 778,598 $ 1,022,345 $ 1,346,578 $ 567,870 $ 53,410 $ 89,760
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 87,650 $ 196,235 $ 402,587 $ 789,680 $ 965,784 $ 348,768 $ 23,450 $ 87,650
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 70,340 $ 102,587 $ 336,879 $ 675,890 $ 765,967 $ 467,598 $ 33,560 $ 70,340
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 58,393 $ 2,482,674 $ 482,938 $ 868,939 $ 1,592,048 $ 84,833 $ 33,499 $ 58,393
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 325,480 $ 455,852 $ 1,032,587 $ 2,345,647 $ 3,256,489 $ 878,689 $ 148,670 $ 325,480
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 88,760 $ 203,125 $ 525,478 $ 798,689 $ 897,654 $ 456,792 $ 44,320 $ 88,760
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 66,570 $ 91,255 $ 202,587 $ 444,567 $ 532,467 $ 245,000 $ 32,480 $ 66,570
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 325,680 $ 326,587 $ 1,258,797 $ 2,348,976 $ 3,445,389 $ 543,289 $ 154,320 $ 325,680
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante $ 948,394 $ 84,839
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 225,458 $ 662,125
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 112,587 $ 336,987
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 223,879 $ 668,745
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 289,568 $ 778,598
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 196,235 $ 402,587
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 102,587 $ 336,879
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 2,482,674 $ 482,938
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 455,852 $ 1,032,587
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 203,125 $ 525,478
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 91,255 $ 202,587 $ 0
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 326,587 $ 1,258,797
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 1,283,949 $ 847,289 $ 894,837 $ 28,398
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 1,035,987 $ 778,689 $ 435,210 $ 44,390
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 2,035,678 $ 1,345,234 $ 543,678 $ 66,540
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 567,897 $ 665,432 $ 327,897 $ 32,460
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 878,569 $ 987,478 $ 532,121 $ 44,120
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 1,232,178 $ 1,678,589 $ 788,920 $ 67,520
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 2,040,785 $ 2,834,765 $ 876,589 $ 148,890
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 567,450 $ 767,289 $ 532,890 $ 33,320
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 876,980 $ 887,689 $ 442,362 $ 44,890
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 348,690 $ 456,389 $ 237,650 $ 30,000
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno
5 Yenny Perez 115 $ 1,224,789 $ 676,589 $ 1,023,456 $ 213,600
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 1,223,838 $ 1,238,839 $ 472,684 $ 1,283,949 $ 847,289 $ 894,837 $ 28,398 $ 1,223,838
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 89,720 $ 302,158 $ 998,715 $ 1,035,987 $ 778,689 $ 435,210 $ 44,390 $ 89,720
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 87,690 $ 295,715 $ 1,025,962 $ 2,035,678 $ 1,345,234 $ 543,678 $ 66,540 $ 87,690
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 55,430 $ 195,214 $ 455,213 $ 567,897 $ 665,432 $ 327,897 $ 32,460 $ 55,430
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 68,750 $ 203,564 $ 502,587 $ 878,569 $ 987,478 $ 532,121 $ 44,120 $ 68,750
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 123,120 $ 336,879 $ 877,521 $ 1,242,178 $ 1,678,589 $ 788,920 $ 67,520 $ 123,120
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 234,530 $ 690,875 $ 1,025,995 $ 2,040,785 $ 2,834,765 $ 876,589 $ 148,890 $ 234,530
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 78,650 $ 152,365 $ 336,987 $ 567,450 $ 767,289 $ 532,890 $ 33,320 $ 78,650
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 102,320 $ 213,547 $ 652,125 $ 876,980 $ 887,689 $ 442,362 $ 44,890 $ 102,320
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 45,690 $ 55,691 $ 223,524 $ 348,690 $ 456,389 $ 237,650 $ 30,000 $ 45,690
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras
$ 345,680 $ 669,890 $ 1,235,879 $ 1,224,789 $ 676,589 $ 1,023,456 $ 213,600 $ 345,680
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 1,238,839 $ 472,684
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 302,158 $ 998,715
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 295,715 $ 1,025,962
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 195,214 $ 455,213
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 203,564 $ 502,587
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 336,879 $ 877,521 $ 10,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 690,875 $ 1,025,995
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 152,365 $ 336,987
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 213,547 $ 652,125
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 55,691 $ 223,524
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 669,890 $ 1,235,879
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 1,878,960 $ 959,679 $ 435,678 $ 33,570
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 2,372,837 $ 3,274,384 $ 372,728 $ 83,726
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 456,794 $ 675,478 $ 326,789 $ 26,780
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 1,890,457 $ 987,656 $ 668,759 $ 54,120
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 349,789 $ 678,989 $ 325,439 $ 44,200
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 1,022,348 $ 1,245,329 $ 448,789 $ 55,380
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 765,458 $ 670,009 $ 488,239 $ 44,350
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 1,373,748 $ 482,634 $ 848,726 $ 253,636
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 347,654 $ 456,888 $ 320,589 $ 33,120
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 778,432 $ 887,654 $ 455,632 $ 33,890
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 1,678,657 $ 2,012,078 $ 456,900 $ 65,400
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
6 Carola Soto 116 $ 2,680,978 $ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 54,320 $ 238,955 $ 498,651 $ 1,878,960 $ 959,679 $ 435,678 $ 33,570 $ 54,320
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 84,726 $ 1,383,884 $ 838,263 $ 2,372,837 $ 3,274,384 $ 372,728 $ 83,726 $ 84,726
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 44,590 $ 90,138 $ 332,557 $ 456,794 $ 675,478 $ 326,789 $ 26,780 $ 44,590
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 78,650 $ 158,987 $ 455,128 $ 1,890,457 $ 987,656 $ 668,759 $ 54,120 $ 78,650
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 68,740 $ 90,102 $ 287,157 $ 349,789 $ 678,989 $ 325,439 $ 44,200 $ 68,740
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 100,320 $ 235,874 $ 669,857 $ 1,022,348 $ 1,245,329 $ 448,789 $ 55,380 $ 100,320
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 99,890 $ 173,013 $ 452,128 $ 765,458 $ 670,009 $ 488,239 $ 44,350 $ 99,890
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 734,726 $ 732,253 $ 627,386 $ 1,373,748 $ 482,634 $ 848,726 $ 253,636 $ 734,726
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 60,000 $ 77,521 $ 239,587 $ 343,654 $ 456,888 $ 320,589 $ 33,120 $ 60,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 66,540 $ 238,752 $ 528,987 $ 778,432 $ 887,654 $ 455,632 $ 33,890 $ 66,540
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 102,350 $ 412,552 $ 889,752 $ 1,678,657 $ 2,012,078 $ 456,900 $ 65,400 $ 102,350
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras
$ 290,000 $ 698,745 $ 1,012,578 $ 2,680,978 $ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900 $ 290,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 238,955 $ 498,651
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante$ 1,383,884 $ 838,263
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 90,138 $ 332,557
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 158,987 $ 455,128
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 90,102 $ 287,157
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 235,874 $ 669,857
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 173,013 $ 452,128
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 732,253 $ 627,386
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 77,521 $ 239,587 $ 4,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 238,752 $ 528,987
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 412,552 $ 889,752
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 698,745 $ 1,012,578
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 1,673,517 $ 837,358 $ 364,759 $ 18,283
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 978,960 $ 1,004,592 $ 654,890 $ 56,890
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 456,980 $ 657,920 $ 345,672 $ 33,890
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 989,690 $ 1,003,450 $ 458,889 $ 45,370
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 457,878 $ 600,698 $ 312,876 $ 22,780
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 765,897 $ 897,869 $ 565,640 $ 55,300
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 439,765 $ 700,567 $ 350,987 $ 44,300
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 2,789,682 $ 2,038,760 $ 567,897 $ 148,700
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 347,900 $ 458,690 $ 300,568 $ 38,900
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 896,791 $ 1,037,457 $ 676,458 $ 49,900
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 632,189 $ 700,690 $ 348,987 $ 66,890
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
7 Fabiola Flores 117 $ 2,345,891 $ 3,289,700 $ 700,623 $ 200,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 93,837 $ 812,383 $ 1,293,838 $ 1,673,517 $ 837,358 $ 364,759 $ 18,283 $ 93,837 $ 812,383
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 100,560 $ 235,888 $ 692,157 $ 978,960 $ 1,004,592 $ 654,890 $ 56,890 $ 100,560 $ 235,888
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 66,900 $ 102,513 $ 445,687 $ 456,980 $ 657,920 $ 345,672 $ 33,890 $ 66,900 $ 102,513
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 102,040 $ 238,968 $ 625,312 $ 989,690 $ 1,003,450 $ 458,889 $ 45,370 $ 102,040 $ 238,968
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 66,450 $ 142,325 $ 405,236 $ 457,878 $ 600,698 $ 312,876 $ 22,780 $ 66,450 $ 142,325
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 77,560 $ 202,587 $ 661,587 $ 765,897 $ 897,869 $ 565,640 $ 55,300 $ 77,560 $ 202,587
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 98,900 $ 122,587 $ 712,590 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500 $ 98,900 $ 122,587
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 78,650 $ 99,878 $ 335,218 $ 439,765 $ 700,567 $ 350,987 $ 44,300 $ 78,650 $ 99,878
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 103,060 $ 402,115 $ 1,023,968 $ 2,789,682 $ 2,038,760 $ 567,897 $ 148,700 $ 103,060 $ 402,115
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 82,460 $ 58,789 $ 169,857 $ 347,900 $ 458,690 $ 300,568 $ 38,900 $ 82,460 $ 58,789
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 78,960 $ 238,969 $ 565,871 $ 896,791 $ 1,037,457 $ 676,458 $ 49,900 $ 78,960 $ 238,969
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 78,900 $ 156,745 $ 339,568 $ 632,189 $ 700,690 $ 348,987 $ 66,890 $ 78,900 $ 156,745
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 389,700 $ 512,879 $ 1,235,874 $ 2,345,891 $ 3,289,700 $ 700,623 $ 200,450 $ 389,700 $ 512,879
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 1,293,838
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 692,157
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 445,687
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 625,312
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 405,236
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 661,587
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 712,590
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 335,218
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 1,023,968
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 169,857
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 565,871
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 339,568
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 1,235,874
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 2,727,283 $ 838,473 $ 928,487 $ 737,388
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 789,967 $ 600,890 $ 400,678 $ 44,890
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 1,026,792 $ 1,048,987 $ 500,789 $ 66,800
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 348,956 $ 450,890 $ 300,238 $ 35,600
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 896,793 $ 1,003,450 $ 568,790 $ 44,000
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 764,398 $ 897,902 $ 455,798 $ 65,790
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 456,732 $ 678,320 $ 300,678 $ 45,600
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 1,028,564 $ 1,803,680 $ 459,897 $ 180,800
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 987,689 $ 805,679 $ 376,900 $ 200,690
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 796,789 $ 689,700 $ 345,687 $ 59,790
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118 $ 897,690 $ 800,986 $ 500,798 $ 50,000
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
8 Monica Machado 118
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 83,837 $ 938,263 $ 938,494 $ 2,727,283 $ 838,473 $ 928,487 $ 737,388 $ 83,837
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 99,780 $ 225,123 $ 558,749 $ 789,967 $ 600,890 $ 400,678 $ 44,890 $ 99,780
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 100,340 $ 332,852 $ 655,472 $ 1,026,792 $ 1,048,987 $ 500,789 $ 66,800 $ 100,340
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 67,890 $ 101,230 $ 332,158 $ 348,956 $ 450,890 $ 300,238 $ 35,600 $ 67,890
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 77,690 $ 208,556 $ 552,168 $ 896,793 $ 1,003,450 $ 568,790 $ 44,000 $ 77,690
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 100,450 $ 221,587 $ 336,879 $ 764,398 $ 897,902 $ 455,798 $ 65,790 $ 100,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 98,900 $ 122,587 $ 712,590 $ 932,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500 $ 98,900
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 87,600 $ 185,421 $ 339,874 $ 456,732 $ 678,320 $ 300,678 $ 45,600 $ 87,600
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 239,450 $ 336,952 $ 898,756 $ 1,028,564 $ 1,803,680 $ 459,897 $ 180,800 $ 239,450
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 325,000 $ 1,374,845 $ 83,748 $ 987,689 $ 805,679 $ 376,900 $ 200,690 $ 325,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 87,650 $ 115,925 $ 335,840 $ 796,789 $ 689,700 $ 345,687 $ 59,790 $ 87,650
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 99,700 $ 105,236 $ 229,854 $ 897,690 $ 800,986 $ 500,798 $ 50,000 $ 99,700
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 938,263 $ 938,494
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 225,123 $ 558,749
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 332,852 $ 655,472
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 101,230 $ 332,158
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 208,556 $ 552,168
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 221,587 $ 336,879
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 122,587 $ 712,590 -$ 100,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 185,421 $ 339,874
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 336,952 $ 898,756
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante$ 1,374,845 $ 83,748
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 115,925 $ 335,840
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 105,236 $ 229,854
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 1,238,600 $ 998,756 $ 600,900 $ 44,890 $ 87,600
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 459,312 $ 678,900 $ 326,750 $ 36,700 $ 88,970
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 698,431 $ 769,876 $ 400,679 $ 39,890 $ 66,560
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 568,978 $ 600,743 $ 300,568 $ 42,350 $ 88,760
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987 $ 68,990 $ 100,230
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 767,820 $ 800,690 $ 578,569 $ 58,900 $ 89,700
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798 $ 68,700 $ 102,360
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567 $ 79,600 $ 103,450
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 238,957 $ 568,700 $ 235,689 $ 28,760 $ 44,690
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 690,895 $ 798,679 $ 400,876 $ 38,600 $ 77,980
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983 $ 76,820 $ 123,450
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119 $ 790,897 $ 897,690 $ 420,678 $ 55,890 $ 100,450
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
9 Carla Peña 119
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 332,456 $ 772,589 $ 1,238,600 $ 998,756 $ 600,900 $ 44,890 $ 87,600 $ 332,456 $ 772,589
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 102,212 $ 345,897 $ 459,312 $ 678,900 $ 326,750 $ 36,700 $ 88,970 $ 102,212 $ 345,897
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 177,525 $ 458,997 $ 698,431 $ 769,876 $ 400,679 $ 39,890 $ 66,560 $ 177,525 $ 458,997
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 153,325 $ 339,879 $ 568,978 $ 600,743 $ 300,568 $ 42,350 $ 88,760 $ 153,325 $ 339,879
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 215,897 $ 587,987 $ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987 $ 68,990 $ 100,230 $ 215,897 $ 587,987
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 223,158 $ 556,782 $ 767,820 $ 800,690 $ 578,569 $ 58,900 $ 89,700 $ 223,158 $ 556,782
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 336,158 $ 776,542 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798 $ 68,700 $ 102,360 $ 336,158 $ 776,542
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 201,255 $ 688,792 $ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567 $ 79,600 $ 103,450 $ 201,255 $ 688,792
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito
$ 85,142 $ 198,763 $ 238,957 $ 568,700 $ 235,689 $ 28,760 $ 44,690 $ 85,142 $ 198,763
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 187,520 $ 401,235 $ 690,895 $ 798,679 $ 400,876 $ 38,600 $ 77,980 $ 187,520 $ 401,235
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 233,867 $ 669,892 $ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983 $ 76,820 $ 123,450 $ 233,867 $ 669,892
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 201,568 $ 442,689 $ 790,897 $ 897,690 $ 420,678 $ 55,890 $ 100,450 $ 201,568 $ 442,689
Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
DiferenciasFaltante Sobrante
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 1,848,727 $ 93,827 $ 2,934,489 $ 283,834
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 1,025,490 $ 1,125,456 $ 468,790 $ 46,790
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 870,258 $ 988,755 $ 367,954 $ 38,790
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 657,354 $ 777,952 $ 431,256 $ 28,970
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 568,978 $ 655,231 $ 326,785 $ 32,150
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 890,689 $ 987,524 $ 456,890 $ 55,240
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 1,032,458 $ 1,230,456 $ 652,452 $ 66,230
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 2,785,697 $ 1,987,456 $ 690,455 $ 130,500
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 457,327 $ 662,130 $ 235,665 $ 28,150
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 689,783 $ 772,165 $ 421,321 $ 40,120
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 896,547 $ 887,454 $ 463,122 $ 50,150
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120 $ 1,235,768 $ 1,348,158 $ 623,758 $ 68,190
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Pilar Cerda 120
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
10 Constanza Escobedo 120 $ 3,457,980 $ 2,978,562 $ 587,450 $ 198,700
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 38,489 $ 384,848 $ 273,844 $ 1,848,727 $ 93,827 $ 2,934,489 $ 283,834 $ 38,489 $ 384,848
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 88,750 $ 330,785 $ 699,521 $ 1,025,490 $ 1,125,456 $ 468,790 $ 46,790 $ 88,750 $ 330,785
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 92,550 $ 203,125 $ 449,785 $ 870,258 $ 988,755 $ 367,954 $ 38,790 $ 92,550 $ 203,125
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 72,360 $ 120,355 $ 398,901 $ 657,354 $ 777,952 $ 431,256 $ 28,970 $ 72,360 $ 120,355
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 57,890 $ 105,298 $ 332,687 $ 568,978 $ 655,231 $ 326,785 $ 32,150 $ 57,890 $ 105,298
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 102,130 $ 201,305 $ 443,532 $ 890,689 $ 987,524 $ 456,890 $ 55,240 $ 102,130 $ 201,305
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 102,530 $ 402,112 $ 825,478 $ 1,032,458 $ 1,230,456 $ 652,452 $ 66,230 $ 102,530 $ 402,112
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 251,230 $ 775,231 $ 1,032,878 $ 2,785,697 $ 1,987,456 $ 690,455 $ 130,500 $ 251,230 $ 775,231
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 68,790 $ 89,995 $ 235,870 $ 457,327 $ 662,130 $ 235,665 $ 28,150 $ 68,790 $ 89,995
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 70,160 $ 112,535 $ 332,125 $ 689,783 $ 772,165 $ 421,321 $ 40,120 $ 70,160 $ 112,535
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 88,150 $ 322,145 $ 548,758 $ 896,547 $ 887,454 $ 463,122 $ 50,150 $ 88,150 $ 322,145
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 103,500 $ 247,598 $ 698,741 $ 1,235,768 $ 1,348,158 $ 623,758 $ 68,190 $ 103,500 $ 247,598
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 255,400 $ 889,569 $ 1,243,789 $ 3,457,980 $ 2,978,562 $ 587,450 $ 198,700 $ 255,400 $ 889,569
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 273,844
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 699,521
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 449,785
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 398,901
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 332,687
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 443,532
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 825,478
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,032,878
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 235,870
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 332,125
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 548,758
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 698,741
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,243,789
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870 $ 44,520
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 878,698 $ 988,752 $ 356,897 $ 55,120
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 387,698 $ 452,165 $ 230,156 $ 30,120
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 578,690 $ 668,795 $ 421,130 $ 33,560
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 376,589 $ 452,131 $ 159,785 $ 22,320
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932 $ 69,130
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 347,897 $ 352,121 $ 127,890 $ 28,000
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787 $ 88,790
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
11 Andrea Salas 121 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350 $ 210,130
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 68,700 $ 302,155 $ 527,312 $ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870 $ 44,520 $ 68,700 $ 302,155
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 78,800 $ 189,758 $ 339,875 $ 878,698 $ 988,752 $ 356,897 $ 55,120 $ 78,800 $ 189,758
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 68,790 $ 99,850 $ 139,587 $ 387,698 $ 452,165 $ 230,156 $ 30,120 $ 68,790 $ 99,850
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 102,350 $ 189,996 $ 401,231 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120 $ 102,350 $ 189,996
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 88,790 $ 125,789 $ 339,568 $ 578,690 $ 668,795 $ 421,130 $ 33,560 $ 88,790 $ 125,789
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 45,870 $ 89,523 $ 198,521 $ 376,589 $ 452,131 $ 159,785 $ 22,320 $ 45,870 $ 89,523
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 103,520 $ 369,587 $ 690,852 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932 $ 69,130 $ 103,520 $ 369,587
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 47,500 $ 102,782 $ 339,578 $ 347,897 $ 352,121 $ 127,890 $ 28,000 $ 47,500 $ 102,782
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 102,520 $ 298,722 $ 690,732 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787 $ 88,790 $ 102,520 $ 298,722
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito
$ 325,140 $ 432,155 $ 1,023,877 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350 $ 210,130 $ 325,140 $ 432,155
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 527,312
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 339,875
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 139,587
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 401,231
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 339,568
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 198,521
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 690,852
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 339,578
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 690,732
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,023,877
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 867,957 $ 892,154 $ 455,660 $ 49,780
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 1,032,403 $ 1,255,121 $ 662,132 $ 66,890
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 989,698 $ 1,033,456 $ 532,125 $ 46,750
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 923,451 $ 1,132,155 $ 427,290 $ 55,120
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 877,568 $ 920,132 $ 425,782 $ 48,950
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 786,785 $ 878,925 $ 421,155 $ 38,230
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 1,076,456 $ 1,120,365 $ 468,792 $ 88,980
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 642,123 $ 688,795 $ 365,798 $ 41,250
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 698,753 $ 772,155 $ 402,150 $ 39,800
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno
12 Carmen Lira 122 $ 2,340,896 $ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 99,890 $ 233,587 $ 752,136 $ 867,957 $ 892,154 $ 455,660 $ 49,780 $ 99,890
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 102,350 $ 332,158 $ 890,725 $ 1,032,403 $ 1,255,121 $ 662,132 $ 66,890 $ 102,350
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 102,350 $ 189,996 $ 401,231 $ 906,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120 $ 102,350
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 88,720 $ 233,890 $ 488,755 $ 989,698 $ 1,033,456 $ 532,125 $ 46,750 $ 88,720
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 102,130 $ 336,588 $ 665,987 $ 923,451 $ 1,132,155 $ 427,290 $ 55,120 $ 102,130
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 99,130 $ 233,687 $ 455,123 $ 877,568 $ 920,132 $ 425,782 $ 48,950 $ 99,130
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 87,250 $ 203,112 $ 398,569 $ 786,785 $ 878,925 $ 421,155 $ 38,230 $ 87,250
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 102,690 $ 335,432 $ 889,755 $ 1,076,456 $ 1,120,365 $ 468,792 $ 88,980 $ 102,690
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 87,230 $ 236,987 $ 455,790 $ 642,123 $ 688,795 $ 365,798 $ 41,250 $ 87,230
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 68,950 $ 136,530 $ 366,578 $ 698,753 $ 772,155 $ 402,150 $ 39,800 $ 68,950
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 235,280 $ 771,250 $ 1,250,891 $ 2,340,896 $ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500 $ 235,280
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 233,587 $ 752,136
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 332,158 $ 890,725
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 189,996 $ 401,231 $ 10,000
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 233,890 $ 488,755
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 336,588 $ 665,987
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 233,687 $ 455,123
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 203,112 $ 398,569
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 335,432 $ 889,755
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 236,987 $ 455,790
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 136,530 $ 366,578
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 771,250 $ 1,250,891
Fecha 12/15/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 1,328,780 $ 1,530,145 $ 567,898
Fecha 12/16/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 988,698 $ 1,012,523 $ 662,153
Fecha 12/17/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 732,451 $ 925,122 $ 512,442
Fecha 12/18/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 769,890 $ 889,155 $ 421,145
Fecha 12/19/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 932,875 $ 1,015,251 $ 283,448
Fecha 12/20/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123
Fecha 12/21/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 458,976 $ 527,590 $ 237,894
Fecha 12/22/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 867,593 $ 900,155 $ 356,781
Fecha 12/23/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123
Fecha 12/24/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 2,015,490 $ 2,335,456 $ 457,265
Fecha 12/25/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123
Fecha 12/26/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123
Fecha 12/27/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123
Fecha 12/28/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 976,589 $ 1,015,890 $ 457,132
Fecha 12/29/2014
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123 $ 1,213,432 $ 1,532,587 $ 498,785
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia
13 Pia Mella 123
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 66,530 $ 127,280 $ 332,125 $ 669,785 $ 1,328,780 $ 1,530,145 $ 567,898 $ 66,530
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 52,130 $ 88,560 $ 325,152 $ 778,155 $ 988,698 $ 1,012,523 $ 662,153 $ 52,130
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 42,130 $ 91,230 $ 302,545 $ 669,785 $ 732,451 $ 925,122 $ 512,442 $ 42,130
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 45,230 $ 101,250 $ 325,154 $ 771,223 $ 769,890 $ 889,155 $ 421,145 $ 45,230
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 66,280 $ 101,550 $ 355,789 $ 889,452 $ 932,875 $ 1,015,251 $ 283,448 $ 66,280
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 32,000 $ 66,590 $ 125,781 $ 339,752 $ 458,976 $ 527,590 $ 237,894 $ 32,000
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 44,580 $ 88,930 $ 332,125 $ 537,850 $ 867,593 $ 900,155 $ 356,781 $ 44,580
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 187,930 $ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850 $ 2,015,490 $ 2,335,456 $ 457,265 $ 187,930
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 47,570 $ 88,500 $ 289,751 $ 556,785 $ 976,589 $ 1,015,890 $ 457,132 $ 47,570
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
$ 74,530 $ 103,560 $ 451,230 $ 887,532 $ 1,213,432 $ 1,532,587 $ 498,785 $ 74,530
Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 127,280 $ 332,125 $ 669,785
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 88,560 $ 325,152 $ 778,155
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 91,230 $ 302,545 $ 669,785
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 101,250 $ 325,154 $ 771,223
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 101,550 $ 355,789 $ 889,452
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 66,590 $ 125,781 $ 339,752
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 88,930 $ 332,125 $ 537,850
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 88,500 $ 289,751 $ 556,785
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
$ 103,560 $ 451,230 $ 887,532
Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870 $ 66,520
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 778,476 $ 890,521 $ 446,157 $ 55,250
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154 $ 66,890
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 834,569 $ 958,125 $ 502,130 $ 42,780
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 723,456 $ 852,136 $ 448,212 $ 28,900
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 910,326 $ 1,112,521 $ 468,792 $ 66,520
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 800,345 $ 888,652 $ 458,792 $ 50,150
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 712,361 $ 925,132 $ 339,787 $ 40,020
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 656,734 $ 802,154 $ 305,212 $ 31,250
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752 $ 44,560
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124 $ 876,543 $ 977,521 $ 402,155 $ 88,530
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno
14 Linda Muñoz 124
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 102,300 $ 455,652 $ 621,350 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870 $ 66,520 $ 102,300 $ 455,652
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 98,730 $ 233,125 $ 421,352 $ 778,476 $ 890,521 $ 446,157 $ 55,250 $ 98,730 $ 233,125
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 87,950 $ 331,132 $ 553,154 $ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154 $ 66,890 $ 87,950 $ 331,132
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 68,950 $ 229,758 $ 434,568 $ 834,569 $ 958,125 $ 502,130 $ 42,780 $ 68,950 $ 229,758
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 75,210 $ 123,780 $ 655,235 $ 723,456 $ 852,136 $ 448,212 $ 28,900 $ 75,210 $ 123,780
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 88,960 $ 338,790 $ 669,742 $ 900,326 $ 1,112,521 $ 468,792 $ 66,520 $ 88,960 $ 338,790
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 100,250 $ 312,780 $ 542,158 $ 800,345 $ 888,652 $ 458,792 $ 50,150 $ 100,250 $ 312,780
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 87,500 $ 237,987 $ 458,755 $ 712,361 $ 925,132 $ 339,787 $ 40,020 $ 87,500 $ 237,987
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 68,730 $ 213,440 $ 339,785 $ 656,734 $ 802,154 $ 305,212 $ 31,250 $ 68,730 $ 213,440
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 112,250 $ 400,125 $ 668,791 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752 $ 44,560 $ 112,250 $ 400,125
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
$ 107,650 $ 121,458 $ 458,790 $ 876,543 $ 977,521 $ 402,155 $ 88,530 $ 107,650 $ 121,458
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 621,350
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 421,352
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 553,154
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 434,568
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 655,235
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 669,742 $ 10,000
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 542,158
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 458,755
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 339,785
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 668,791
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
$ 458,790
Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 1,368,970 $ 1,452,125 $ 721,523 $ 77,550
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 689,472 $ 755,230 $ 451,215 $ 33,600
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 733,567 $ 821,530 $ 501,232 $ 48,750
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 829,995 $ 995,732 $ 432,587 $ 40,720
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 1,018,654 $ 1,236,891 $ 661,230 $ 55,250
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 876,950 $ 991,251 $ 455,782 $ 48,790
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 776,549 $ 820,125 $ 339,785 $ 36,950
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 2,567,987 $ 2,972,560 $ 668,721 $ 147,530
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 782,319 $ 691,521 $ 336,427 $ 44,250
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 1,040,897 $ 1,130,269 $ 457,896 $ 66,830
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 357,698 $ 458,790 $ 127,865 $ 25,890
Fecha 12/30/2014 .
N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno
15 Maria Peña 125 $ 2,876,592 $ 2,987,462 $ 444,213 $ 198,530
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 121,360 $ 778,132 $ 998,175 $ 1,368,970 $ 1,452,125 $ 721,523 $ 77,550 $ 121,360
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 78,550 $ 669,785 $ 772,123 $ 689,472 $ 755,230 $ 451,215 $ 33,600 $ 78,550
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 90,160 $ 1,023,450 $ 1,055,789 $ 733,567 $ 821,530 $ 501,232 $ 48,750 $ 90,160
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 92,150 $ 566,870 $ 669,885 $ 829,995 $ 995,732 $ 432,587 $ 40,720 $ 92,150
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 102,300 $ 336,154 $ 879,540 $ 1,018,654 $ 1,236,891 $ 661,230 $ 55,250 $ 102,300
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 91,330 $ 335,132 $ 668,525 $ 876,950 $ 991,251 $ 455,782 $ 48,790 $ 91,330
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 88,950 $ 132,450 $ 556,125 $ 776,549 $ 820,125 $ 339,785 $ 36,950 $ 88,950
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 201,330 $ 778,525 $ 1,340,578 $ 2,567,987 $ 2,972,560 $ 668,721 $ 147,530 $ 201,330
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 68,710 $ 237,520 $ 458,758 $ 782,319 $ 691,521 $ 336,427 $ 44,250 $ 68,710
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 102,560 $ 412,732 $ 662,785 $ 1,040,897 $ 1,130,269 $ 457,896 $ 66,830 $ 102,560
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 56,120 $ 123,458 $ 336,785 $ 357,698 $ 458,790 $ 127,865 $ 25,890 $ 56,120
Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras
$ 256,980 $ 463,128 $ 669,785 $ 2,876,592 $ 2,987,462 $ 444,213 $ 198,530 $ 256,980
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 778,132 $ 998,175
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 669,785 $ 772,123
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 1,023,450 $ 1,055,789
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 566,870 $ 669,885
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 336,154 $ 879,540
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 335,132 $ 668,525
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 132,450 $ 556,125
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 778,525 $ 1,340,578
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 237,520 $ 458,758
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 412,732 $ 662,785
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 123,458 $ 336,785
Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante
$ 463,128 $ 669,785
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
1 Factura 1 Sara Varas 300 $ 7,345,990 $ 2,158,162 $ 688,125 $ 778,880
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
2 Factura 1 Sara Varas 300 $ 2,374,580 $ 4,950,725 $ 725,142 $ 435,786
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
3 Factura 1 Sara Varas 300 $ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135 $ 875,960
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
4 Factura 1 Sara Varas 300 $ 5,432,198 $ 2,965,785 $ 669,785 $ 1,023,740
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
5 Factura 1 Sara Varas 300 $ 4,358,127 $ 5,230,125 $ 257,890 $ 996,792
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
6 Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,124,532 $ 1,980,754 $ 690,255 $ 1,237,659
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias 30 Dias
Factura 1 Sara Varas 300
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
1 Factura 1 Sara Varas 300 $ 3,924,751 $ 5,980,754 $ 425,122 $ 987,690
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Venta a Plazo
N° CajaCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
2 Factura 1 Sara Varas 300 $ 4,587,950 $ 3,750,954 $ 661,521 $ 1,245,987
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
3 Factura 1 Sara Varas 300 $ 8,720,658 $ 1,930,874 $ 312,732 $ 1,877,895
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
4 Factura 1 Sara Varas 300
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
5 Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,230,458 $ 3,985,754 $ 355,265 $ 2,937,561
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
Factura 1 Sara Varas 300
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
Factura 1 Sara Varas 300
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,230,785 $ 2,958,754 $ 487,952 $ 1,732,564
Fecha 12/30/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias
Factura 1 Sara Varas 300 $ 9,758,546 $ 5,635,980 $ 339,874 $ 1,792,456
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,032,456 $ 7,345,990 $ 2,158,162 $ 688,125 $ 778,880 $ 1,032,456
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 671,234 $ 2,374,580 $ 4,950,725 $ 725,142 $ 435,786 $ 671,234
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,043,279 $ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135 $ 875,960 $ 1,043,279
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,456,795 $ 5,432,198 $ 2,965,785 $ 669,785 $ 1,023,740 $ 1,456,795
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,012,786 $ 4,358,127 $ 5,230,125 $ 257,890 $ 996,792 $ 1,012,786
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,652,347 $ 6,124,532 $ 1,980,754 $ 690,255 $ 1,237,659 $ 1,652,347
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,032,457 $ 3,924,751 $ 5,980,754 $ 425,122 $ 987,690 $ 1,032,457
Venta a Plazo Total Z Diferencias
45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,543,889 $ 4,587,950 $ 3,750,954 $ 661,521 $ 1,245,987 $ 1,543,889
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 2,014,320 $ 8,720,658 $ 1,930,874 $ 312,732 $ 1,877,895 $ 2,014,320
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 1,342,675 $ 6,230,458 $ 3,985,754 $ 355,265 $ 2,937,561 $ 1,342,675
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 2,035,142 $ 6,230,785 $ 2,958,754 $ 487,952 $ 1,732,564 $ 2,035,142
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 2,065,348 $ 9,758,546 $ 5,635,980 $ 339,874 $ 1,792,456 $ 2,065,348
Fecha 12/15/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,137,600 $ 3,222,451 $ 678,945 $ 3,027,589
Fecha 12/16/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400
Fecha 12/17/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,230,458 $ 4,230,158 $ 1,023,457 $ 1,875,420
Fecha 12/18/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 4,625,785 $ 3,785,754 $ 577,659 $ 1,328,951
Fecha 12/19/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,890,690 $ 4,325,785 $ 687,560 $ 998,762
Fecha 12/20/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 4,221,532 $ 3,290,758 $ 431,678 $ 1,023,580
Fecha 12/21/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,325,780 $ 3,125,732 $ 527,980 $ 2,321,462
Fecha 12/22/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,230,785 $ 4,050,870 $ 675,897 $ 1,690,123
Fecha 12/23/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400
Fecha 12/24/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,758,945 $ 3,289,732 $ 786,455 $ 2,050,133
Fecha 12/25/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 3,250,124 $ 6,523,978 $ 453,921 $ 978,524
Fecha 12/26/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400
Fecha 12/27/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,326,789 $ 2,975,452 $ 448,798 $ 1,430,987
Fecha 12/28/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 9,235,891 $ 3,690,785 $ 1,237,576 $ 2,038,798
Fecha 12/29/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400 $ 2,587,451 $ 5,690,650 $ 475,876 $ 778,123
Fecha 12/30/2014
N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias
Factura 2 Ema Moreno 400
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 4,235,687 $ 8,137,600 $ 3,222,451 $ 678,945 $ 3,027,589 $ 4,235,687
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,896,542 $ 5,230,458 $ 4,230,158 $ 1,023,457 $ 1,875,420 $ 1,896,542
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,568,754 $ 4,625,785 $ 3,785,754 $ 577,659 $ 1,328,951 $ 1,568,754
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,323,567 $ 5,890,690 $ 4,325,785 $ 687,560 $ 998,762 $ 1,323,567
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,055,879 $ 4,221,532 $ 3,290,758 $ 431,678 $ 1,023,580 $ 1,055,879
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,445,125 $ 8,325,780 $ 3,125,732 $ 527,980 $ 2,321,462 $ 2,445,125
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,778,423 $ 5,230,785 $ 4,050,870 $ 675,897 $ 1,690,123 $ 1,778,423
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,155,468 $ 8,758,945 $ 3,289,732 $ 786,455 $ 2,050,133 $ 2,155,468
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,021,332 $ 3,250,124 $ 6,523,978 $ 453,921 $ 978,524 $ 1,021,332
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,678,532 $ 5,326,789 $ 2,975,452 $ 448,798 $ 1,430,987 $ 1,678,532
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,536,979 $ 9,235,891 $ 3,690,785 $ 1,237,576 $ 2,038,798 $ 2,536,979
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante
$ 992,144 $ 2,587,451 $ 5,690,650 $ 475,876 $ 778,123 $ 992,144
Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante