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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
Rep: rptEstadoActividades
04/ago/201602:14 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: MUCIO
2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
$21,711,689.67 INGRESOS DE GESTIÓN $18,298,432.17
$21,711,898.66 DERECHOS $18,298,321.76
-$208.99 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $110.41
$119,130.14 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $2,586.21
$119,130.14 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $2,586.21
$119,130.14 APORTACIONES $2,586.21
$33,864.82 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $30,659.79
$33,864.82 INGRESOS FINANCIEROS $30,659.79
$21,864,684.63Total de Ingresos y Otros Beneficios
$18,331,678.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
$20,289,781.92 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $0.00
$14,334,056.99 SERVICIOS PERSONALES $0.00
$1,416,628.29 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00
$4,539,096.64 SERVICIOS GENERALES $0.00
$22,315.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00
$22,315.00 AYUDAS SOCIALES $0.00
$0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
$0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
$141,531.69 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $148,045.23
$141,531.69 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $148,045.23
$0.00 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00
$20,453,628.61Total de Gastos y otras Pérdidas
$148,045.23
$1,411,056.02Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
$18,183,632.94
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. LETICIA LIRA GUEVARA C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERALPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
Page 1*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
Rep: rptEstadoActividades
04/ago/201602:14 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: MUCIO
2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
$21,711,689.67 INGRESOS DE GESTIÓN $18,298,432.17
$21,711,898.66 DERECHOS $18,298,321.76
-$208.99 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $110.41
$119,130.14 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $2,586.21
$119,130.14 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $2,586.21
$119,130.14 APORTACIONES $2,586.21
$33,864.82 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $30,659.79
$33,864.82 INGRESOS FINANCIEROS $30,659.79
$21,864,684.63Total de Ingresos y Otros Beneficios
$18,331,678.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
$20,289,781.92 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $0.00
$14,334,056.99 SERVICIOS PERSONALES $0.00
$1,416,628.29 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00
$4,539,096.64 SERVICIOS GENERALES $0.00
$22,315.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00
$22,315.00 AYUDAS SOCIALES $0.00
$0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
$0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
$141,531.69 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $148,045.23
$141,531.69 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $148,045.23
$0.00 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00
$20,453,628.61Total de Gastos y otras Pérdidas
$148,045.23
$1,411,056.02Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
$18,183,632.94
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. LETICIA LIRA GUEVARA C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERALPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo04/ago/2016
Del 01/ene/2016 al 31/mar/201602:24 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos
Usr: MUCIO
Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo Final
Flujo delPeriodo
Cargosdel
periodo
Abonosdel
periodo
ACTIVO1000 $51,627,190.79 $219,811,505.67 $3,475,795.94$216,335,709.73 $55,102,986.73
ACTIVO CIRCULANTE1100 $51,479,735.99 $33,917,175.32 $2,978,450.87$30,938,724.45 $54,458,186.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES1110 $26,973,538.73 $3,178,423.84 $1,392,685.37$1,785,738.47 $28,366,224.10
EFECTIVO1111 $4,533.56 $37,500.00 $10,000.00$27,500.00 $14,533.56
BANCOS/TESORERÍA1112 $26,969,005.17 $3,140,923.84 $1,382,685.37$1,758,238.47 $28,351,690.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES1120 $23,160,007.40 $29,649,920.70 $1,751,325.62$27,898,595.08 $24,911,333.02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO1122 $653,550.38 $10,129,610.00 $828,364.29$9,301,245.71 $1,481,914.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO1123 $682,394.85 $3,432,534.04 -$315,574.95$3,748,108.99 $366,819.90
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO1124 $21,824,062.17 $16,087,776.66 $1,238,536.28$14,849,240.38 $23,062,598.45
ALMACENES1150 $1,346,189.86 $1,088,830.78 -$165,560.12$1,254,390.90 $1,180,629.74
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO1151 $1,346,189.86 $1,088,830.78 -$165,560.12$1,254,390.90 $1,180,629.74
ACTIVO NO CIRCULANTE1200 $147,454.80 $185,894,330.35 $497,345.07$185,396,985.28 $644,799.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO1230 $0.00 $169,238,697.76 $532,585.57$168,706,112.19 $532,585.57
TERRENOS1231 $0.00 $2,561,345.00 $0.00$2,561,345.00 $0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES1233 $0.00 $14,597,979.38 $0.00$14,597,979.38 $0.00
INFRAESTRUCTURA1234 $0.00 $151,746,145.67 $468,453.07$151,277,692.60 $468,453.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO1235 $0.00 $333,227.71 $64,132.50$269,095.21 $64,132.50
BIENES MUEBLES1240 $0.00 $19,004,305.88 $112,214.30$18,892,091.58 $112,214.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1241 $0.00 $3,561,182.25 $15,059.48$3,546,122.77 $15,059.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO1243 $0.00 $479,605.80 $0.00$479,605.80 $0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE1244 $0.00 $3,205,856.19 $0.00$3,205,856.19 $0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1246 $0.00 $11,757,661.64 $97,154.82$11,660,506.82 $97,154.82
ACTIVOS INTANGIBLES1250 $0.00 $1,865,126.13 $0.00$1,865,126.13 $0.00
SOFTWARE1251 $0.00 $1,865,126.13 $0.00$1,865,126.13 $0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES1260 $141,531.69 -$4,329,672.17 -$141,531.69-$4,188,140.48 $0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES1263 $141,531.69 -$4,329,672.17 -$141,531.69-$4,188,140.48 $0.00
ACTIVOS DIFERIDOS1270 $5,923.11 $115,872.75 -$5,923.11$121,795.86 $0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO1273 $5,923.11 $34,096.43 -$5,923.11$40,019.54 $0.00
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Reporte Analítico del Activo04/ago/2016
Del 01/ene/2016 al 31/mar/201602:24 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos
Usr: MUCIO
Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo Final
Flujo delPeriodo
Cargosdel
periodo
Abonosdel
periodo
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS1279 $0.00 $81,776.32 $0.00$81,776.32 $0.00
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. LETICIA LIRA GUEVARA C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERALPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
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Estado Analítico de Ingresos 04/ago/2016
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/201602:26 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP
Usr: MUCIO
RecaudadoAmpliaciones /(Reduciones)
Devengados DiferenciaRubros de los Ingresos
Estimado Modificado
Ingreso
$0.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00DERECHOS $99,360,496.00 $99,360,496.00 $21,711,898.66 $20,526,982.57 -78,833,513.43
$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 -$208.99 -$208.99 -208.99
$0.00 Corriente $0.00 $0.00 -$208.99 -$208.99 -208.99
$0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $26,492,684.00 $26,492,684.00 $164,635.40 $73,624.88 -26,419,059.12
$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Total $125,853,180.00 $125,853,180.00 $21,876,325.07 $20,600,398.46 -105,252,781.54
Ingresos del Gobierno
RecaudadoAmpliaciones /(Reduciones)
Devengados DiferenciaEstimado Modificado
Estado Analítico de Ingresos por Fuente deFinanciamiento
Ingreso
IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
DERECHOS $99,360,496.00 $99,360,496.00 $21,711,898.66 $20,526,982.57 -78,833,513.43$0.00
PRODUCTOS $0.00 $0.00 -$208.99 -$208.99 -208.99$0.00
Corriente $0.00 $0.00 -$208.99 -$208.99 -208.99$0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $26,492,684.00 $26,492,684.00 $164,635.40 $73,624.88 -26,419,059.12$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas
$0.0020 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.0070 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.0090 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos 04/ago/2016
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/201602:26 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP
Usr: MUCIO
RecaudadoAmpliaciones /(Reduciones)
Devengados DiferenciaRubros de los Ingresos
Estimado Modificado
Ingreso
Ingresos Derivados de Financiamiento
00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
$0.00 Total $125,853,180.00 $125,853,180.00 $21,876,325.07 $20,600,398.46 -105,252,781.54
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERALPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZC.P. LETICIA LIRA GUEVARA
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera04/ago/2016
Al 31/mar/201602:17 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
Usr: MUCIO
2016 2015
ACTIVO
$33,917,175.32 ACTIVO CIRCULANTE
$28,569,257.84
$3,178,423.84 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $1,112,060.29
$37,500.00EFECTIVO $36,000.00
$3,140,923.84BANCOS/TESORERÍA $1,076,060.29
$29,649,920.70 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $25,816,435.87
$10,129,610.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $6,096,135.89
$3,432,534.04DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2,468,442.01
$16,087,776.66INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $17,251,857.97
$1,088,830.78 ALMACENES $1,640,761.68
$1,088,830.78ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $1,640,761.68
$33,917,175.32Total de Activos Circulantes $28,569,257.84
$185,894,330.35 ACTIVO NO CIRCULANTE
$184,028,735.67
$169,238,697.76 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $167,072,320.17
$2,561,345.00TERRENOS $2,561,345.00
$14,597,979.38EDIFICIOS NO HABITACIONALES $14,597,979.38
$151,746,145.67INFRAESTRUCTURA $149,786,807.66
$333,227.71CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $126,188.13
$19,004,305.88 BIENES MUEBLES $18,704,145.92
$3,561,182.25MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,463,227.97
$479,605.80EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $479,605.80
$3,205,856.19VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,205,856.19
$11,757,661.64MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $11,555,455.96
$1,865,126.13 ACTIVOS INTANGIBLES $1,865,126.13
$1,865,126.13SOFTWARE $1,865,126.13
-$4,329,672.17 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -$3,762,589.52
-$4,329,672.17DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$3,762,589.52
$115,872.75 ACTIVOS DIFERIDOS $149,732.97
$34,096.43GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $67,956.65
$81,776.32OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $81,776.32
$185,894,330.35Total de Activos No Circulantes $184,028,735.67
$219,811,505.67Total de Activos
$212,597,993.51
2016 2015
PASIVO
$29,127,235.61 PASIVO CIRCULANTE
$21,740,919.03
$29,112,880.61 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $21,726,564.03
$795,373.60SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,083,796.31
$3,074,916.57PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,013,243.05
$24,911,498.56RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $17,273,247.88
$331,091.88OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $356,276.79
$14,355.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $14,355.00
$14,355.00OTROS PASIVOS CIRCULANTES $14,355.00
$29,127,235.61Total de Pasivos Circulantes $21,740,919.03
$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE
$0.00
$29,127,235.61Total de Pasivos
$21,740,919.03
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
$132,229,356.53 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
$132,229,356.53
$132,229,356.53 APORTACIONES $132,229,356.53
$58,454,913.53 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
$58,627,717.95
$1,411,056.02 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -$134,137.99
$52,820,996.96 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $54,538,995.39
$8,015,055.59 RESERVAS $8,015,055.59
$8,015,055.59RESERVAS POR CONTINGENCIAS $8,015,055.59
-$3,792,195.04 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$3,792,195.04
$25,866.76CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES $25,866.76
$0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
$0.00
$190,684,270.06Total Hacienda Pública/Patrimonio
$190,857,074.48
$219,811,505.67Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
$212,597,993.51
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera04/ago/2016
Al 31/mar/201602:17 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
Usr: MUCIO
2016 2015
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. DIRECTOR GENERAL
C.P. LETICIA LIRA GUEVARA C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
04/ago/201602:25 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: MUCIO
2016 2015Concepto
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-
ORIGEN
$20,600,398.46 $79,287,559.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $0.00 $1,021,812.39
DERECHOS $20,526,982.57 $74,876,082.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$208.99 $605.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $73,624.88 $3,389,058.50
APLICACIÓN
$16,690,939.65 $72,056,836.27
SERVICIOS PERSONALES $12,429,122.39 $48,992,307.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $639,147.95 $0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS $692,283.56 $8,189,350.54
SERVICIOS GENERALES $2,908,070.75 $14,802,160.88
AYUDAS SOCIALES $22,315.00 $73,016.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
$3,909,458.81 $7,230,723.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-
APLICACIÓN
$286,653.05 $1,193,324.66
BIENES MUEBLES $286,653.05 $1,193,324.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-$286,653.05 -$1,193,324.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-
APLICACIÓN
$2,230,120.39 $5,802,184.25
DEUDA PÚBLICA $2,230,120.39 $5,802,184.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-$2,230,120.39 -$5,802,184.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $1,392,685.37 $235,214.14
-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $1,785,738.47 $1,550,524.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $3,178,423.84 $1,785,738.47
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. LETICIA LIRA GUEVARA C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERALPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública04/ago/2016
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/201602:18 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoVariacionHacienda
Usr: MUCIO
Concepto
HaciendaPublica/
PatrimonioContribuido
DelEjercicio
DeEjerciciosAnteriores
Ajustes porCambios de
ValorTotal
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$3,792,195.04 $0.00 $0.00 -$3,792,195.04
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $132,229,356.53 $0.00 $0.00 $0.00 $132,229,356.53
APORTACIONES $132,229,356.53 $0.00 $0.00 $0.00 $132,229,356.53
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00 $62,554,050.98 -$134,137.99 $0.00 $62,419,912.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$134,137.99 $0.00 -$134,137.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $54,538,995.39 $0.00 $0.00 $54,538,995.39
REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $8,015,055.59 $0.00 $0.00 $8,015,055.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $132,229,356.53 $58,761,855.94 -$134,137.99 $0.00 $190,857,074.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 -$1,717,998.43 $1,545,194.01 $0.00 -$172,804.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $1,545,194.01 $0.00 $1,545,194.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$1,717,998.43 $0.00 $0.00 -$1,717,998.43
REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $132,229,356.53 $57,043,857.51 $1,411,056.02 $0.00 $190,684,270.06
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLESESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública04/ago/2016
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/201602:18 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoVariacionHacienda
Usr: MUCIO
Concepto
HaciendaPublica/
PatrimonioContribuido
DelEjercicio
DeEjerciciosAnteriores
Ajustes porCambios de
ValorTotal
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
C.P. LETICIA LIRA GUEVARA C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERALPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
CONTRALOR INTERNO SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS