ESCENARIO OPTIMISTA

PROYECCION DE VENTASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24TOTAL VENTAS 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,315,703

PROYECCION DE COSTOSCANTIDAD 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30TOTAL COMPRAS 400,000.00 428,400.00 458,816.40 491,392.36 526,281.22

FLUJO DE CAJA PROYECTADOINGRESOSCOBRANZA 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,315,703

1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,315,703

EGRESOSCOSTOS VARIABLES 400,000.00 428,400.00 458,816.40 491,392.36 526,281.22COSTOS FIJOS 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50 364,651.88TOTAL EGRESOS 700,000.00 743,400.00 789,566.40 838,679.86 890,933.10

FLUJO ECONOMICO 300,000.00 327,600.00 357,474.60 389,801.05 424,769.96

ESCENARIO ESPERADO

PROYECCION DE VENTASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24TOTAL VENTAS 800,000 856,800 917,633 982,785 1,052,562

PROYECCION DE COSTOSCANTIDAD 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30TOTAL COMPRAS 320,000.00 342,720.00 367,053.12 393,113.89 421,024.98

TOTAL INGRESOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADOINGRESOSCOBRANZA 800,000 856,800 917,633 982,785 1,052,562

800,000 856,800 917,633 982,785 1,052,562

EGRESOSCOSTOS VARIABLES 320,000.00 342,720.00 367,053.12 393,113.89 421,024.98COSTOS FIJOS 240,000.00 252,000.00 264,600.00 277,830.00 291,721.50TOTAL EGRESOS 560,000.00 594,720.00 631,653.12 670,943.89 712,746.48

FLUJO ECONOMICO 240,000.00 262,080.00 285,979.68 311,840.84 339,815.97

ESCENARIO PESIMISTA

PROYECCION DE VENTASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24TOTAL VENTAS 600,000 642,600 688,225 737,089 789,422

PROYECCION DE COSTOSCANTIDAD 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30TOTAL COMPRAS 240,000.00 257,040.00 275,289.84 294,835.42 315,768.73

FLUJO DE CAJA PROYECTADOINGRESOSCOBRANZA 600,000 642,600 688,225 737,089 789,422

600,000 642,600 688,225 737,089 789,422

EGRESOSCOSTOS VARIABLES 240,000.00 257,040.00 275,289.84 294,835.42 315,768.73COSTOS FIJOS 180,000.00 189,000.00 198,450.00 208,372.50 218,791.13TOTAL EGRESOS 420,000.00 446,040.00 473,739.84 503,207.92 534,559.86

FLUJO ECONOMICO 180,000.00 196,560.00 214,484.76 233,880.63 254,861.98

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS

0.75