INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

II TRIMESTRE 2020

COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY I.E.D.

INFORME PRESUPUESTAL

1. EJECUCION DE INGRESOS

OPERACIONALES

DE TRANSFERENCIAS

RECURSOS DE CAPITAL

2. EJECUCION DE GASTOSGASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS

GASTOS GENERALES

PROYECTOS DE INVERSIÓN

3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Total de ingresos acumulados al

II trimestre de 2020

$245.260.091

A. Inicial 123.250.386

Adiciones 122.009.705

245.260.091

I.

Operacionales

2%

Transferencia -

SGP MEN

43%

Gratuidad SED

6%

Recursos

Capital

49%

A junio 30 de 2020, la ejecución de ingresos alcanzó un 94%.

CONCEPTO

PRESUPUESTO

VIGENTE A MARZO 30

TOTAL EJECUTADO % EJECSALDO POR RECAUDAR

INGRESOS OPERACIONALES 4.500.000 1.318.850 29% 3.181.150

Certificaciones y Constancias. 1.000.000 306.850 31% 693.150

Tienda Escolar 3.500.000 1.012.000 29% 2.488.000

TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO 123.335.956 112.654.497 91% 10.681.459

SGP-MEN 109.094.011 109.094.011 100%

Proyecto de Gratuidad 14.241.945 3.560.486 25% 10.681.459

RECURSOS DE CAPITAL 117.424.135 117.424.135 100%

Excedentes Financieros 117.424.135 117.424.135 100%

TOTAL INGRESOS 245.260.091 231.397.482 94% 13.862.609

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS: Valor Ejecutado $306.850

Este valor corresponde a la suma recaudada por pago de certificados y

constancias de estudio solicitados por Ex-alumnos.

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

TIENDA ESCOLAR: Valor Ejecutado $1.012.000

Este valor corresponde a la suma ingresada por la prestación del servicio

de tienda escolar en el 2019, en los espacios definidos para este fin.

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

MEN $109.094.011

Recursos transferidos por el

Ministerio de Educación Nacional

a la Institución por gratuidad total,

provenientes del Sistema General

de Participaciones (SGP).

SED $3.560.486

Recursos transferidos por la

Secretaría de Educación

Distrital a la Institución por

gratuidad total.

Valor ejecutado por cada transferencia, de acuerdo a los giros efectuados a

junio 30.

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

RECURSOS DE CAPITAL

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

EXCEDENTES FINANCIEROS: Valor Ejecutado $117.424.135

Recursos del presupuesto que no se alcanzaron a

ejecutar en la vigencia 2019. $ 42.907.612

Resolución 300 de la SED, recursos de gratuidad

con destinación específica para mantenimiento

nuevas instalaciones.

Resolución No. 0475 SED recursos gratuidad de

2019 consignados en 2020.

$ 73.689.107

$ 827.416

2. EJECUCIÓN DE GASTOS

Total de Gastos acumulados al

II trimestre de 2020

$245.260.091

SERVICIOS

PERSONALES

8%

GASTOS

GENERALES

84%

GASTOS DE

INVERSION

8%

SERVICIOS PERSONALES 10.181.600 10.181.600 10.181.600 10.181.600 10.181.600 100%

GASTOS GENERALES 99.668.786 105.328.105 215.178.491 24.400.490 8.358.990 4%

GASTOS DE INVERSION 13.400.000 6.500.000 19.900.000 - - 0%

TOTAL PRESUPUESTO 123.250.386 122.009.705 245.260.091 34.582.090 18.540.590 14%

CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL DISPONIBILIDADES TOTAL EJECUTADO%

EJECUCIÓNMODIFIC.

GASTOS GENERALES

2. EJECUCIÓN DE GASTOS

GASTOS GENERALES 99.668.786 105.328.105 204.996.891 24.400.490 8.358.990 4%

Gastos de computador 8.000.000 1.200.000 9.200.000 1.049.900 1.049.900 11%

Material Didáctico 13.000.000 - 13.000.000 - - 0%

Otros Materiales y Suministros 5.000.000 5.000.000 10.000.000 - - 0%

Gastos de transporte y comunicación 1.500.000 - 1.500.000 - 836.000 56%

Derechos de Grado 4.500.000 - 4.500.000 - 2.492.800 55%

Carné 2.359.000 - 2.359.000 - - 0%

Agenda y Manual de Convivencia 4.000.000 3.000.000 7.000.000 - - 0%

Otros Impresos y Publicaciones 3.000.000 - 3.000.000 - - 0%

Boletín escolar 4.085.000 3.000.000 7.085.000 2.480.290 2.480.290 35%

Mantenimiento de la entidad 34.124.786 87.628.105 121.752.891 20.870.300 1.500.000 1%

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 4.000.000 1.500.000 5.500.000 - - 0%

Intereses y Comisiones 100.000 - 100.000 - - 0%

Salidas Pedagógicas 10.000.000 4.000.000 14.000.000 - - 0%

Otras Actividades

Cientificas.Deportivas y Culturales 4.000.000 - 4.000.000 - - 0%

Otros Gastos Generales 2.000.000 - 2.000.000 - - 0%

CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

TOTAL

DISPONIBILIDADES

TOTAL

EJECUTADO

%

EJECUCIÓNMODIFICACIONES

Los Gastos Generales a junio 30 ascienden a $204,996,891 y en el primer

trimestre se ejecutó un 4% así:

PROYECTOS DE INVERSIÒN

2. EJECUCIÓN DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION 13.400.000 6.500.000 19.900.000

No. 1. Vitrina Pedagógica 1.000.000 - 1.000.000

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 1.000.000 - 1.000.000

No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre - 4.500.000 4.500.000

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes - - -

No 7. Formacion de Valores 6.500.000 2.000.000 8.500.000

No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 3.000.000 - 3.000.000

No. 9. Fomento de la Cultura 1.900.000 - 1.900.000

CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTEMODIFICACIONES

La totalidad de proyectos de inversión a junio 30 de 2020 ascienden a

$19,900,000 y no se registra ejecución al segundo trimestre, en gran medida

por el impacto que ha provocado la declaratoria de emergencia sanitaria y la

virtualidad de la educación.

Tienda Escolar 1

Mantenimiento 1

Gastos Administrativos 3

Apoyo a las gestión Educativa 1

TOTAL CONTRATOS PUBLICADOS 6

2. EJECUCIÓN DE GASTOS

A junio 30 de 2020, el Colegio Nydia Quintero de Turbay suscribió los siguientes

contratos:

No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial No. CDP No. CRP

1 24/01/2020 Prestación del Servicio de Tienda Escolar Maria Eugenia Solorzano

210/02/2020

Contratación Firma Digital para presentación de informes e

impuestos en la vigencia 2020 por parte del Rector. Certicamara S.A. 249.900 2 1

3

11/02/2020

Contratación de los servicios profesionales de un contador

para el Colegio Nidia Quintero De Turbay, Durante La

Vigencia 2020. Audrey Torres Yacuma 10.181.600 3 2

427/02/2020

Contratación de la actualización del Programa Presupuestal

y Financiero Esparta Para La Vigencia 2020 Hernan Mauricio Cajamarca Morato 800.000 1 4

527/02/2020

Adquisición de suministros para la impresión de boletines

de la vigencia 2020. Isabel Mahecha Olaya 2.480.290 4 3

6

4/03/2020

Mantenimiento general de cerraduras y suministro de

chapas, guardas y herrajes necesarios para contribuir a

garantizar la seguridad en las sedes A y B del Colegio. Carlos Arturo Rodriguez Gutierrez 1.500.000 5 5

15.211.790 TOTAL CONTRATOS

3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Colegio Nidia Quintero de Turbay IED

Sede A Calle 75 No. 90 75

Sede B Diagonal 74B No. 87 84

Bogotá D.C., Colombia

GRACIAS