Post on 25-Jun-2015
description
SITUACIÓ ECONÒMICAMUNICIPI DE TEIÀ
LIQUIDACIÓ 2012 i PRESSUPOST 2013
ANTECEDENTS
2007: Romanent negatiu de -905.598 €: cal reduir pressupost en aquest import demanar un crèdit de sanejament
2008: Pla Econòmic-Financer obligat per la Llei d’Hisendes Locals
2009: 1er Pla de Sanejament 2009-2013 Finançament necessari:1.600.000€ Finançament concedit: 780.000 €
2010: Juny: Estudi Econòmic Financer (Auditoria)
Setembre: Redacció 2n. Pla Sanejament Diputació
2011: Gener: S’aprova el Pla de Sanejament pel Ple
Febrer: S’aprova incorporació de crèdit (2.700.000 €)
Març: Comença pagament d’endarreriments
PUNT DE PARTIDA
INFORMACIO MES ACTUALITZADA (ESFORÇ INTERVENCIO )
LIMITACIONS 2010-2011-2012 = MESURES D’AUSTERITAT
REFINANÇAMENT 2012 ALLARGANT CREDIT DE 2.700.000 € DE 3 A 10 ANYS
OBJECTIU DE REDUIR EL DEUTE
LIQUIDACIO 2011 i 2012: POSITIVA (VALORACIO POSITIVA DE L’ESFORÇ)
2013 EFECTES DEL SANEJAMENT COMPTES PUBLICS: ENS PERMET ACCEDIR A ALGUNES INVERSIONS REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL
OBJECTIUS
TRANSPARENCIA (audiencies públiques)
CONTINUAR LA POLITICA D’AUSTERITAT I CONTROL DEL DEUTE
REBAIXAR LA PRESSIO FISCAL
BUSCAR L’EFICIENCIA DELS SERVEIS PUBLICS
CREAR UN ENTORN DE CONFIANÇA PER AFAVORIR:
ESTABILITAT (superhabit>0) SOSTENIBILITAT (control del deute) CAPACITAT D’INVERSIO (per la generació d’estalvi) LIQUIDITAT (fer front als pagament)
PRIORITZAR POLITIQUES SOCIALS, DINAMITZACIO ECONOMICA, FOMENTAR LA RELACIO AMB ENTITATS I VILATANS, ..
AJUNTAMENT DE TEIÀ
LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST
2012
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012
El RDL 4/2012 creà una línea de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms. Aquest Ajuntament s’hi va adherir,mitjançant la concertació d’una operació de crèdit d’uns 395.000 € a retornar en 10 anys.
DEUTE TOTAL D’ ALTRES ADMINISTRACIONS (Generalitat, Diputació, …) d’aproximadament 350.000 €.
Pel que fa al pagament a proveïdors, el consistori paga les factures en un termini mitjà de 80 dies, respecte dels 350 dies del 2011.
S’ha executat expressament menys pressupost per tal d’ajustar les despeses a la disponibilitat real de la Tresoreria gràcies a:
COMPLICITAT DE TOTES LES AREES SEGUIMENT PRESSUPOSTARI AL LLARG DE L’ANY
ESTATS DE LIQUIDACIÓ 2012
ROMANENT DE TRESORERIA
ESTAT DEL DEUTE: ESTALVI NET I ENDEUTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI
EVOLUCIÓ DEL ROMANENT
RESTA ENTRE:
Saldos bancaris
+ Diners pendents de cobraments
- Diners pendents de pagament
ROMANENT DE TRESORERIA ACTUAL
2009 2010 2011 2012
ROMANENT TRESORERIA -1.381.848,82 -1.251.792,23 936.596.81 1.306.688,39
2.688.536 €
DETALL DEUTE AMB PROVEÏDORS
2009 2010 2011 2012PENDENT
PAGAR EXERCICI
3.181.151 2.189.656 1.327.709 542.017
PENDENT PAGAR
ANTERIOR78.359 1.352.493 164.651 104.511
PENDENT APLICACIO 451.480 276.648 144.551 217.589
TOTAL 3.710.991 3.818.797 1.636.911 864.118
- 2.846.873 €
EVOLUCIO DEUTE AMB PROVEÏDORS
DEUTE AMB PROVEIDORS
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
PENDENT DE PAGAR.EXERCICI CORRENT
PENDENT DE PAGAR.EXERCICIS TANCATS
PENDENT D'APLICACIÓ TOTAL
2009
2010
2011
2012
EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU
2009 2010 2011 2012
DEUTE VIU 2.441.342 2.250.834 5.108.450 4.649.230
TAXA ENDEUT. 39,18 % 35,72 % 76,94 % 71,45 %
2.207.888 €
- 459.220 €
EVOLUCIÓ DE L’ESTALVI NET
2009 2010 2011 2012
ESTALVI NET
- 298.284 3.648 - 411.041 454.820
TAXA
ESTALVI
-4,78 0,05 -6,19 6,99
753.104 €
RESULTATS PRESSUPOSTARIS
2009 2010 2011 2012RESULTAT PRESSUP. 1.125.419,42 72.007,94 2.376.723,45 763.449,75
+ 2.700.000 € (CREDTI)
- 1.100.000 (SENSE CONSIGNACIO)
776.723 €
QUE VOL DIR?
INGRESSOS LIQUIDATS- FACTURES APROVADES
AJUNTAMENT DE TEIÀ
PRESSUPOST
2013
PRESSUPOST 2013
ELS DINERS PUBLICS ES GESTIONEN A TRAVES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
L’ELABORA L’AJUNTAMENT DE TEIA AMB L’OBJECTIU DE
FIXAR ELS DRETS (INGRESSOS) QUE ES PREVEUEN
LES OBLIGACIONS (DESPESES) PODEM RECONEIXER
GRANS XIFRES PRESSUPOST 2013
INGRESSOS=DESPESES APROX. 7.000.000 €
L’EVOLUCIO DE LA CARREGA FINANCERA SENSE EL REFINANÇAMENT DEL 2012 HAURIA
ESTAT DE 1.763.000 € (28 %) ACTUALMENT 863.0000€(12,85 %)
AIXO ENS PERMET NO TENIR QUE APLICAR MES AJUSTOS
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
DELS INGRESSOS
INGRESSOS
53%
1%17%
25%
1%
3%
0%
Imp. directes
Imp. Indirectes
Taxes i altres ing.
Transf. corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financ.
MESURES D’INGRESSOS
D’ON SURTEN ELS DINERS: Impostos Directes 53 % Transferencies corrents 25 %
Evolució ingressos per habitant:
2011: 759,53 € 2012: 828,91 € 2013: 798,47 € (rebaixa del tipus de l’IBI 2013)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES
DESPESES
36%
43%
3%
3%
6%
9% Despeses de Personal
Despeses en Béns i Serveis
Despeses f inanceres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius f inancers
PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
INVERSIONS Rehabilitació Masia de Can Llaurador (684.397
€ - PUOSC 497.900 + Dip.150.000) Reurbanització Victor Font (279.241 € - PUOSC
219.241 € + contr.+ aport munic.) Inversions Vies Públiques Inversió Enllumenat Altres (inversions Escola EL CIM, element de
transport, parc infantil, …)
PROPOSTES DE MILLORA
SOM CONSCIENT QUE TOT ES MILLORABLE I PER AIXO ESTEM TREBALLANT PER IMPLEMENTAR POLITIQUES D’ESTALVI (manteniment, energetiques,…) QUE REDUEIXEN DESPESES FUTURES I APOSTAR PER POLITIQUES DE CREIXEMENT I REACTIVACIO.