Serie de pasos para

cubrir las necesidades

de la Empresa con sus

proveedores.

CONFIABILIDAD

OPORTUNIDAD

ALTA: 1-3 días

MEDIA: 4-10 días

BAJA: 11-20 días

Seleccionar proveedor

Registro del provedor

Solicitud de

Compra

Aprobar compra

ORDEN DE COMPRA

Documento que emite la organización o entidad compradora paraadquirir un bien o un servicio y cubrir así, alguna necesidad orequerimiento existente de acuerdo a las prácticas de negocioestablecidas.

EDI

EDI por sus siglas en inglés (Electronic Data Interchange) es el intercambioelectrónico de datos estructurado de computadora a computadora y de aplicacióna aplicación.

Debe contener información comercial y específica bajo condicionesacordadas entre el vendedor y el comprador del bien a adquirir.

EDI se basa en la utilización de mensajes estándar, asegurandoque todos los participantes utilicen un lenguaje común deNegocios.

12. Datos del lugar de entrega de la orden.

Elementos mínimos que debe contener una orden como son:

1. Nombre y número de localización de la compañía que hace el pedido.

2. Número de orden de compra.

3. Nombre y número de localización del proveedor.

4. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida.

5. Términos de entrega y de pago.

6. Cantidad de artículos solicitados.

7. Número de catálogo.

8. Descripción.

9. Precio unitario y total.

10. Costo de envío, de manejo y relacionados.

11. Costo total de la orden.

VERIFICAR EL BIEN O SERVICIO COMPRADO

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

NOTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN

Los artículos ó servicios son verificados de acuerdo a lo solicitado mediante el documento que soporta la compra del bien o servicio.

Según los criterios de evaluación, al hacer entrega del bien o del servicio se evaluará eldesempeño de proveedor en las Órdenes de Compra siempre y cuando estos incumplancon alguno de dichos criterios y se registrara como Producto/Servicio No Conforme consu respectivo tratamiento.

Criterios de Evaluación:Calidad

Cumplimiento de plazo

Cumplimiento de cantidad

Respuesta a la petición de oferta

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación se le notificará al proveedor sudesempeño y si amerita tomar acciones de mejora.

Listado de cuentas por pagar se realiza la P.P. Enviándose la autorización a las agencias

RESPONSABLE: Gerente financiero o Sub gerente financiero

REGISTRA: Programación firmada

Pagar las facturas autorizadas, utilizar diferentes medios de pago

RESPONABLE: Asistente financiero o tesorera

REGISTRA: Egresos

Los cheques serán entregados a Administración con la relación de las personas autorizadas. Luego estos

se devuelven

RESPONSABLE: Tesorera, asistente financiera o auxiliar administrativa

REGISTRA: Egresos firmados / transferencias

Informar al proveedor del pago realizado

RESPONABLE: Tesorera

REGISTRA: Consignación y transferencias

ARCHIVOLos egresos deberán contener el

respectivo soporte del pago,

antes de ser enviado al

departamento de archivo.

Tesorera

Relación de egresos

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Solicitud de compra

Orden de Compra

Nota de recepción

Nota de devolución de

materiales

Factura

Cotización